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【原文】中金印力消费REIT：中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金2026年第2季度报告 中金印力消费基础设施封闭式 基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告       2026 年 6 月 30 日 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2026 年 7 月 21 日                      中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                            §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 7 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 运营管理机构已对季度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议，确保相关披露内容的 真实性、准确性和完整性。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用不动产基金资产，但不保证不动产 基金一定盈利。 不动产基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细 阅读本不动产基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2026 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。                       §2 不动产基金产品概况 2.1 不动产基金产品基本情况 基金名称 中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 中金印力消费 REIT 场内简称 中金印力消费 REIT 基金代码 180602 交易代码 180602 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2024 年 4 月 16 日 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,000,000,000.00 份 基金合同存续期 25 年 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2024 年 4 月 30 日                        本基金主要资产投资于不动产资产支持证券并持有其全部                        份额，通过不动产资产支持证券、项目公司等载体穿透取得                        不动产项目完全所有权或经营权利。本基金通过主动的投资 投资目标                        管理和运营管理，提升不动产项目的运营收益水平，力争为                        基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益                        分配增长，并争取提升不动产项目价值。                               第 2 页 共 14 页                 中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                   （一）不动产项目投资策略。1、初始基金资产投资策略。2、                   运营管理策略。3、资产收购策略。4、更新改造策略。5、出 投资策略                   售及处置策略。6、对外借款策略。                   （二）债券及货币市场工具的投资策略。                   本基金为公开募集不动产投资信托基金（REITs）                                          （或简称不                   动产基金），在基金合同存续期内通过资产支持证券和项目                   公司等载体穿透取得不动产项目完全所有权或经营权利，通 风险收益特征                   过积极运营管理以获取不动产项目租金、收费等稳定现金                   流。一般市场情况下，本基金预期风险收益低于股票型基金，                   高于债券型基金、货币市场基金。                   （一）本基金收益分配方式为现金分红，具体权益分派程序                   等有关事项遵循深圳证券交易所及登记机构的相关规定；                   （二）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将                   90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者，每年                   不得少于 1 次，若基金合同生效不满 6 个月可不进行收益分                   配； 基金收益分配政策                   （三）每一基金份额享有同等分配权；                   （四）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。                   在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人                   利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管                   人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的                   分配原则，不需召开基金份额持有人大会。 资产支持证券管理人 中国国际金融股份有限公司                   深圳印力商置商业咨询物业管理有限公司（统筹机构）、 运营管理机构                   杭州印力商业管理有限公司（实施机构） 2.2 不动产项目基本情况说明 不动产项目名称：杭州西溪印象城 项目公司名称 杭州润衡置业有限公司 不动产项目业态 商业零售                            杭州西溪印象城为购物中心，运营模式为租赁模                            式，主要盈利模式为收取固定租金、营业额提成 不动产项目主要经营模式                            租金、物业管理费、固定推广费、多经及广告费                            以及停车费等。 不动产项目地理位置 杭州市余杭区五常街道五常大道 1 号、3 号 1 幢 2.3 不动产基金扩募情况 无。 2.4 基金管理人和运营管理机构      项目 基金管理人 运营管理机构                                     深圳印力商置商业咨询物业管理有 名称 中金基金管理有限公司                                        限公司（统筹机构）                                                、                      第 3 页 共 14 页                       中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                               杭州印力商业管理有限公司（实施                                                     机构） 信息 姓名 李耀光 付凯 披露 职务 副总经理 投资发展部总经理 负责       联系方式 xxpl@ciccfund.com ir_reit@scpgroup.com 人                                               统筹机构：深圳市福田区农林路 69               北京市朝阳区建国门外大街 1 号国 号深国投广场 2 号楼 1102 室； 注册地址                 贸写字楼 2 座 26 层 05 室 实施机构：浙江省杭州市西湖区古                                                墩路 588 号第一层 1088 号商铺                                               统筹机构：深圳市福田区农林路 69               北京市朝阳区建国门外大街 1 号国 号印力中心 2 号楼 12 楼； 办公地址                   贸大厦 B 座 43 层 实施机构：浙江省杭州市余杭区五                                                  常大道 1 号西溪印象城                                                  统筹机构：518040；实施机构： 邮政编码 100004                                                        311122                                                     统筹机构：丁力业； 法定代表人 李金泽                                                      实施机构：张雪东 2.5 基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人      项目 基金托管人 资产支持证券管理人 资产支持证券托管人                                   中国国际金融股份有限公 名称 招商银行股份有限公司 招商银行股份有限公司                                        司                                   北京市朝阳区建国门外大             深圳市深南大道 7088 号 深圳市深南大道 7088 号 注册地址 街 1 号国贸大厦 2 座 27               招商银行大厦 招商银行大厦                                        层及 28 层                                   北京市朝阳区建国门外大             深圳市深南大道 7088 号 深圳市深南大道 7088 号 办公地址 街 1 号国贸大厦 2 座 27               招商银行大厦 招商银行大厦                                        层及 28 层 邮政编码 518040 100004 518040 法定代表人 缪建民 陈亮 缪建民                 §3 主要财务指标和不动产基金运作情况 3.1 主要财务指标                                                                  单位：人民币元            主要财务指标 报告期（2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日） 1.本期收入 88,197,982.09 2.本期净利润 6,303,939.41 3.本期经营活动产生的现金流量净额 51,383,785.59 4.本期现金流分派率（%） 1.15 5.年化现金流分派率（%） 4.59 注：1、本期收入指基金合并利润表中的本期营业收入、利息收入、投资收益、公允价值变动                               第 4 页 共 14 页                   中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 收益、汇兑收益、资产处置收益、其他收益、其他业务收入以及营业外收入的总和。 2、本期现金流分派率=报告期可供分配金额/报告期末市值。 3、年化现金流分派率=截至报告期末本年累计可供分配金额/报告期末市值/年初至报告期末 实际天数*本年总天数。 3.2 其他财务指标 无。 3.3 不动产基金收益分配情况 3.3.1 本报告期的可供分配金额                                                          单位：人民币元        期间 可供分配金额 单位可供分配金额 备注        本期 43,466,958.44 0.0435 - 本年累计 86,158,376.91 0.0862 - 3.3.2 本报告期的实际分配金额                                                          单位：人民币元        期间 实际分配金额 单位实际分配金额 备注        本期 43,889,995.98 0.0439 - 本年累计 43,889,995.98 0.0439 - 3.3.3 本期可供分配金额计算过程                                                          单位：人民币元             项目 金额 备注 本期合并净利润 6,303,939.41 - 本期折旧和摊销 42,380,890.25 - 本期利息支出 5,262,923.74 - 本期所得税费用 1,761,754.17 - 本期税息折旧及摊销前利润 55,709,507.57 - 调增项 - 1.当期购买不动产项目等资本性支出 7,050.04 2.应收和应付项目的变动 37,411,298.84 3.其他可能的调整项，如不动产基金发 行份额募集的资金、处置不动产项目资                                               3,698.91 - 产取得的现金、金融资产相关调整、期 初现金余额等 调减项 - 1.未来合理相关支出预留，包括重大资 本性支出（如固定资产正常更新、大修、                                         -42,639,919.01 - 改造等）、未来合理期间内的债务利息、 运营费用等                          第 5 页 共 14 页                    中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 2.支付的利息及所得税费用 -7,024,677.91 - 本期可供分配金额 43,466,958.44 - 注：设置未来合理相关支出预留调整项的原因及其使用情况详见 3.3.5。 3.3.4 可供分配金额较上年同期变化超过 10%的情况说明 无。 3.3.5 设置未来合理支出相关预留调整项的原因，上年同期未来合理支出相关预留调 整项的前期设置金额与实际使用金额差异超过 10%的原因及合理性 本基金未来合理相关支出预留主要考虑预留未来资本性支出和经营性负债。资本性支出预留， 主要系本基金结合底层资产发展规划与项目实施周期，预留足额资金以避免临时性资金缺口，保 障资本性项目按计划稳步推进；经营性负债（应付管理人报酬、应付账款、应交税费、其他应付 款、租赁负债、其他负债等）预留，主要系经营性负债为本基金既定支付义务，通过预留经营性 负债可确保本基金资金储备能够满足日常运营的连续性支付要求，防范流动性风险，保障经营活 动平稳有序开展。 上年度本基金未来合理支出相关预留调整项与实际使用情况差异超过 10%。主要系租期在一 年以上的租户缴纳的租赁保证金，于合同结束后予以返还，并不一定在下一年度发生；此外部分 工程建设的工程款和质保金等，主要根据结算进度安排支付。上述所有支出事项均纳入次年度资 金支付预算，基金管理人严格落实预算管控要求，按季度跟踪把控预算执行节奏，并就资金支付 进行逐笔审核，实现资金使用的监控管理。 3.4 报告期内基金费用收取情况的说明 根据本基金基金合同、招募说明书和托管协议等相关法律文件，本报告期内基金管理人的管 理费计提金额 1,288,465.36 元，资产支持证券管理人的管理费计提金额 215,505.35 元，基金托管 人、资产支持证券托管人的托管费计提金额 75,792.08 元。运营管理机构的基础管理费用计提金额 12,543,249.28 元，浮动管理费用将根据年度实际经营情况一次性计提。 具体费用的收取依据详见基金招募说明书之“第五章 不动产基金”之“第六节 基金运作” 之“二、基金合同及托管协议相关情况”之“                    （九）基金的费用与税收”                               。                     §4 不动产项目基本情况 4.1 报告期内不动产项目的运营情况 4.1.1 对报告期内重要不动产项目运营情况的说明 （1）不动产项目经营情况 本基金的重要不动产项目为位于杭州市余杭区的杭州西溪印象城（截至本报告披露日，本基                         第 6 页 共 14 页                  中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 金仅有此唯一不动产项目）            ，隶属于杭州市重要新兴商圈——大城西板块的黄金地段，毗邻西溪湿 地，具有较好的自然及人文环境与完善的周边公共服务配套设施，接驳杭州地铁 3 号线洪园站， 是杭州城西单体体量最大的 TOD 购物中心，定位为面向家庭及城市青年的城市级购物中心，报告 期内本不动产项目周边未发现新增竞争性项目。 基金管理人和运营管理机构通过精细化的运营管理策略，保持项目出租率稳定，销售额及客 流稳步提升。报告期内本项目调整店铺共 77 家，签约城市级首店 5 家，包括 EarthGlow 浙江首 店、NBA ATELIER 浙江首店等。此外，项目团队针对 A 座一层原 ZARA 铺位开展重点优化，对 该低租金板块采用“大铺拆分、多元分割”的改造模式，有效提升区域整体租金收益；铺位调整完 成后，该区域月租金坪效实现大幅增长。运营管理层面，持续开发高阶品牌的销售增长势能，发 挥头部品牌的销售带动作用，二季度整体销售同比增长 15.4%，品牌升级成效持续显现。在十三                 ，销售额同比 2025 年周年庆（五一期间）增长 16.5%，多家 周年庆活动期间，实现“周末再造节” 品牌销售突破历史新高。市场推广层面，二季度营销工作以项目十三周年庆为核心主线，落地系 列话题营销动作，重磅打造水豚噜噜全国首展，原创“噜噜懂事长”趣味 IP 人设全网热度较高：活 动预热阶段实现 3000 万线上曝光；开展期间凭借差异化创意展陈迅速出圈，相关话题连续 5 天位 居抖音同城热搜榜 TOP1。同步落地 IP 主题快闪店，开业 6 天销售额突破 100 万元，通过租金扣 点模式为项目创造增量收入。截至二季度末，本次周年庆 IP 全渠道总曝光量突破 1.5 亿，打造出 2026 年度首个现象级爆款 IP 营销案例。线上流量资源同步有效转化为线下实体客流增长：周年 庆活动周期内，项目客流同比上涨 38.69%；活动单日客流创下历史峰值，周六客流突破 15 万人 次、周日客流超 14 万人次。二季度整体客流同比提升 13.93%。 报告期内，本不动产项目运营平稳，未发生安全生产责任事故，未出现重大未决诉讼或仲裁。 （2）未来运营展望 本基金将继续结合大众消费趋势，挖掘符合消费热点的新兴品牌，主动汰换调整，打造更多 元的消费业态组合，引领区块内消费趋势；同步拓展品牌、媒体、行业、社群、文化产业等合作 渠道，构建全维度跨界营销矩阵；依托“人工智能+工具”的数字化运营组合，完善会员服务，为 租户提供经营场景的营销工具支持，提高顾客粘性及消费转化率，建立护城河。2026 年运营管理 团队将继续深挖客群消费偏好，持续创新营销内容；依托成功营销案例拓宽合作资源，实现营销 体系升级。常态化落地话题营销、稀缺 IP 快闪、主题市集、沉浸式场景等多元活动，稳固项目差 异化优势，持续提升项目营销影响力。 4.1.2 报告期以及上年同期不动产项目整体运营指标                      第 7 页 共 14 页                        中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                                上年同期                                   本期（2026 年 4                                                （2025 年                                   月 1 日-2026 年                     指标含义说明及计算 指标单 4 月 1 日- 同比 序号 指标名称 6 月 30 日）/报                        方式 位 2025 年 6 （%）                                    告期末（2026                                                月 30 日/上                                   年 6 月 30 日）                                                年同期末       报告期末可供出 1 / 平方米 99,194.16 99,440.47 -0.25         租面积       报告期末实际出 2 / 平方米 97,864.92 98,329.05 -0.47         租面积                已出租面积/可租赁 3 报告期末出租率 % 98.66 98.88 -0.22                     面积       报告期内有效租 总租金/产生租金的 元/平方 4 264.29 251.33 5.16         金单价 可租赁面积 米/月                Σ（租约剩余天数       报告期末剩余租 *租赁面积）/实 年 2.42 2.85 -15.09         期情况                   际出租面积               报告期末本年度已收                账款/（报告期末本       报告期末租金收 6 年度应收账款-报告 % 98.93 99.80 -0.87          缴率                期末本年度减免账                     款） 4.1.3 报告期及上年同期重要不动产项目运营指标      本基金重要不动产项目为杭州西溪印象城，无其他不动产项目，项目运营指标参见“4.1.2 报 告期以及上年同期不动产项目整体运营指标”。 4.1.4 其他运营情况说明      本报告期内，资产项目在执行租约共涉及租户 391 家，主要为零售、服务、餐饮和娱乐业态。 租户结构和集中度具备良好分散性。截至本报告期末，主力店所占的租赁面积约 29.90%，专门店 所占的租赁面积约 70.10%。报告期内，项目租金收入前五名租户的租金收入占全部租金收入比例 为 10.21%，前十名租户的租金收入占全部租金收入比例为 14.16%，租户集中度继续保持较低水 平。       租户 行业 租金收入（万元） 占全部租金收入的比例      租户 1 零售 467.29 6.05%      租户 2 零售 89.89 1.16%      租户 3 零售 87.97 1.14%      租户 4 零售 76.56 0.99%      租户 5 零售 67.40 0.87%                合计 789.11 10.21% 4.1.5 可能对基金份额持有人权益产生重大不利影响的经营风险、行业风险、周期 性风险      （1）经营风险                               第 8 页 共 14 页                   中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告      不动产项目的经营风险包括租赁的相关风险、运营支出及相关税费增长进而可能影响基金份 额持有人收益的风险、维修和改造的相关风险、其他运营相关的风险等。      （2）行业风险      商业零售行业风险包括宏观经济环境变化可能导致的相关行业风险、城市规划及不动产项目 周边便利设施、交通条件等发生变化的风险、相关政策法规发生变化的风险、商业零售相关行业 竞争加剧的风险、电商发展对线下零售行业冲击的风险、不动产设施无法持续作为购物中心经营 的风险等。      （3）周期性风险      证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点，周期性的经济运行表现将 对证券市场的收益水平产生影响，从而对收益产生影响。      其他相关风险详见本基金招募说明书 之“第一章 一般规定”之“第四节 风险因素”                                            。 4.2 不动产项目运营相关财务信息 4.2.1 不动产项目公司整体财务情况 项目公司名称：杭州润衡置业有限公司 序号 科目名称 报告期末金额（元） 上年末金额（元） 变动比例（%） 1 总资产 4,207,693,614.12 4,216,259,861.63 -0.20 2 总负债 3,590,913,073.21 3,614,746,677.48 -0.66 序号 科目名称 报告期金额（元） 上年同期金额（元） 变动比例（%） 1 营业收入 86,761,845.69 83,046,826.66 4.47 2 营业成本/费用 77,864,749.39 78,545,219.14 -0.87 3 EBITDA 57,381,166.48 53,188,762.01 7.88 4.2.2 重要不动产项目公司的主要资产负债科目分析 项目公司名称：杭州润衡置业有限公司                                                              较上年末变动 序号 构成 报告期末金额（元） 上年末金额（元）                                                                （%）                         主要资产科目 1 投资性房地产 3,959,000,000.00 3,959,000,000.00 -                         主要负债科目 1 长期借款 2,764,218,600.00 2,770,198,600.00 -0.22 2 递延所得税负债 627,938,385.72 625,846,288.30 0.33 注：主要资产科目指占期末总资产 10%以上的资产科目，主要负债科目指占期末总负债 10% 以上的负债科目。 4.2.3 重要不动产项目公司的营业收入分析 项目公司名称：杭州润衡置业有限公司                         第 9 页 共 14 页                         中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                   本期（2026 年 4 月 1 日-2026 上年同期（2025 年 4 月 1 日                      年 6 月 30 日） 至 2025 年 6 月 30 日） 金额同 序号 构成 占该项目总 占该项目总 比                    金额（元） 收入比例 金额（元） 收入比例 （%）                                      （%） （%） 1 租金收入 59,996,125.07 69.15 57,915,658.04 69.74 3.59 2 物业管理费收入 14,904,291.07 17.18 13,918,402.85 16.76 7.08 3 固定推广费收入 2,283,586.73 2.63 2,112,140.12 2.54 8.12 4 停车场收入 4,999,999.98 5.76 5,124,999.99 6.17 -2.44 5 广告收入 519,485.88 0.60 346,491.00 0.42 49.93 6 多种经营收入 3,462,656.00 3.99 3,035,141.64 3.65 14.09 7 其他收入 595,700.96 0.69 593,993.02 0.72 0.29 8 营业收入合计 86,761,845.69 100.00 83,046,826.66 100.00 4.47 注：广告收入同比提升 49.93%，得益于拓展新能源、房展、本地生活类外部品牌，丰富收入 渠道，带动广告位收入增长。 4.2.4 重要不动产项目公司的营业成本及主要费用分析 项目公司名称：杭州润衡置业有限公司                 本期（2026 年 4 月 1 日-2026 上年同期（2025 年 4 月 1 日                    年 6 月 30 日） 至 2025 年 6 月 30 日）                                                                             金额同比 序号 构成 占该项目总 占该项目总                                                                              （%）                  金额（元） 收入比例 金额（元） 成本比例                                   （%） （%） 1 折旧摊销费用 3,267.09 0.00 3,267.09 0.00 - 2 物业运营成本 8,997,341.38 11.56 10,291,073.54 13.10 -12.57 3 租赁成本 - - - - - 4 运营管理费 9,026,284.25 11.59 8,010,711.69 10.20 12.68 5 税金及附加 8,824,488.05 11.33 8,451,615.09 10.76 4.41 6 销售费用 3,050,759.24 3.92 3,365,740.91 4.29 -9.36 7 管理费用 93,004.14 0.12 139,419.58 0.18 -33.29 8 财务费用 47,869,605.24 61.48 48,283,391.24 61.47 -0.86 9 其他成本费用 - - - - -       营业成本/费用 10 77,864,749.39 100.00 78,545,219.14 100.00 -0.87       合计       注：管理费用同比下降 33.29%，主要系中介费和 IT 费用较同期发生额减少所致。 4.2.5 重要不动产项目公司的财务业绩衡量指标分析 项目公司名称：杭州润衡置业有限公司                                                      本期                                                                上年同期（2025 年                                               指标 （2026 年 4 月 1 序号 指标名称 指标含义说明及计算公式 4 月 1 日至 2025 年                                               单位 日-2026 年 6 月                                                                   6 月 30 日）                                                     30 日）                                  第 10 页 共 14 页                         中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                                指标数值 指标数值                   （营业收入-营业成本）/营业 1 毛利率 % 79.22 77.96                   收入         税 息折 旧摊销 利 税息折旧摊销前利润/营业收 2 % 66.14 64.05         润率 入 注：上表所述不动产项目息税折旧摊销前利润为不动产项目财务业绩指标，“3.3.3 本期可供 分配金额计算过程”中“本期息税折旧及摊销前利润”为基金层面财务指标，两者计算口径存在 差异。 4.3 不动产项目公司经营现金流 4.3.1 经营活动现金流归集、管理、使用以及变化情况      项目公司在托管人处开立了监管账户及基本账户，两个账户均受到托管人招商银行股份有限 公司的监管，不动产项目相关收入均归集至监管账户。以上账户均按照《项目公司资金监管协议》 的约定进行管理，执行资金收支。      本期不动产项目公司收入归集总金额 116,020,808.13 元，对外支出总金额 59,622,823.48 元。 上年同期不动产项目公司收入归集总金额 105,697,525.59 元，对外支出总金额 60,715,787.40 元。 4.3.2 来源于单一客户及其关联方的现金流占比超过 10%的情况说明      截至本报告期末，不存在单一租户租金占比超过 10%的情况。 4.3.3 对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措施的 说明      本报告期内，本基金不存在影响未来项目正常现金流的重大情况。                   §5 除不动产资产支持证券之外的投资组合报告 5.1 报告期末不动产基金资产组合情况                                                        占不动产资产支持证券之外     序号 项目 金额（元）                                                         的投资组合的比重（%）     1 固定收益投资 - -           其中：债券 - -                资产支持证券 - -     2 买入返售金融资产 - -           其中：买断式回购的买入返                                                    - -           售金融资产     3 货币资金和结算备付金合计 51,567,752.91 100.00     4 其他资产 - -     5 合计 51,567,752.91 100.00 5.2 其他投资情况说明                             第 11 页 共 14 页                          中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 无。                           §6 回收资金使用情况 6.1 原始权益人回收资金使用有关情况说明 原始权益人已完成回收资金的使用。                      §7 不动产基金主要负责人情况                   任职期限 不动产项目                                不动产项目运营 姓名 职务 运营或投资 说明                任职日期 离任日期 或投资管理经验                          管理年限                                                          刘立宇先生，工学硕                                                          士，特许金融分析师                                                          （CFA），历任中投发                                                          展有限责任公司产品                                            曾参与中云信顺 管 理 部 工 程 管 理 专                                            义数据中心、万国 员、战略投资部高级                                            数 据 北 京 十 三 号 分析师、投资主管；西                                            数 据 中 心 、 以 及 安嘉仁投资管理有限       本 基 金 的 2024 年 4 刘立宇 - 14 年 TCL 控股等项目 公 司 投 资 部 投 资 经       基金经理 月 16 日                                            的投资工作，涵盖 理、高级投资经理；天                                            数据中心、产业园 津磐茂企业管理合伙                                            区、仓储物流等不 企业(有限合伙)不动                                            动产类型。 产投资部投资经理、                                                          投资副总裁；现任中                                                          金基金管理有限公司                                                          创新投资部负责人、                                                          基金经理。                                            曾负责印尼卡拉                                            旺产业园、印尼唐                                            格朗产业新城项                                                     石健行先生，金融学                                            目、河北固安产业                                                     学士。曾任华夏幸福                                            园、南京溧水新能                                                     基业股份有限公司财       本 基 金 的 2024 年 4 源汽车产业园、沈 石健行 - 9年 务主管、预算高级经       基金经理 月 16 日 阳苏家屯汽车零                                                     理等职务；现任中金                                            部件产业园等项                                                     基金管理有限公司创                                            目的财务运营工                                                     新投资部基金经理。                                            作，主要涵盖产业                                            园区、消费等不动                                            产类型。                                            曾 负 责 贵 阳 市 清 郑霜女士，管理学学       本 基 金 的 2024 年 4 郑霜 - 9.5 年 镇市产业新城、成 士。历任华夏幸福（深       基金经理 月 16 日                                            都 市 明 宸 冠 寓 等 圳）运营管理有限公                                第 12 页 共 14 页                  中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                  产 业 园 及 租 赁 住 司财务经理；成都辰                                  房 项 目 的 园 区 运 煦置业有限公司项目                                  营、预算管理、税 财务岗位；现任中金                                  务 管 理 与 财 务 分 基金管理有限公司创                                  析等工作，项目类 新投资部基金经理。                                  型覆盖产业园、租                                  赁住房等不动产                                  领域。 注：1、不动产项目运营或投资管理年限为参与不动产相关行业运营或投资管理工作经历年限 总和。 2、本基金无基金经理助理。                 §8 不动产基金份额变动情况                                                       单位：份 报告期期初不动产基金份额总额 1,000,000,000.00 报告期期间不动产基金份额变动情况 - 报告期期末不动产基金份额总额 1,000,000,000.00         §9 基金管理人运用固有资金投资本不动产基金情况                                                        单位：份 报告期期初管理人持有的本不动产基金份额 - 报告期期末管理人持有的本不动产基金份额 - 报告期期末持有的本不动产基金份额占基金总份额比例（%） -              §10 影响投资者决策的其他重要信息 本基金穿透持有的不动产项目相关信息如下：                                                        单位：元       资产名称 杭州润衡置业有限公司 备注        币种 人民币 /                     一期：2013 年 5 月；二期：2019 年 5 项目公司形成/购买资产时间 /                                 月     基金购买资产时间 2024/4/17 1       初始成本 1,653,623,977.12 2 采用公允价值法计量的账面价值 3,959,000,000.00 3 采用成本法计量的账面价值 3,488,432,037.51 4 基金购买资产的投资成本 3,846,772,131.93 /       所在区域 浙江省 /       所在城市 杭州市 /       报告期 2026 年第 2 季度 /                      第 13 页 共 14 页                        中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 备注：1、基金购买不动产资产交割日； 2、项目形成或购买资产的成本； 3、重要不动产项目公司层面采用公允价值计量投资性房地产，截至 2026 年 6 月 30 日，不动 产项目的账面价值合计为 3,959,000,000.00 元； 4、基金合并层面采用成本法计量投资性房地产，截至 2026 年 6 月 30 日，不动产项目的账面 价值合计为 3,488,432,037.51 元。                           §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金募集注册的文件 （二）《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金基金合同》 （三）《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金托管协议》 （四）《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）关于申请募集注册中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金的法律意见书 （六）基金管理人业务资格批复和营业执照 （七）基金托管人业务资格批复和营业执照 （八）报告期内中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金在规定媒介上发布的各 项公告 （九）中国证监会要求的其他文件 11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 11.3 查阅方式 投资者可在基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中金基金管理有限公司。       （86）010-63211122 400-868-1166 咨询电话： 传真：     （86）010-66159121                                              中金基金管理有限公司                                                 2026 年 7 月 21 日                             第 14 页 共 14 页 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-21 · 中国内地 · 原文

【原文】红土创新盐田港REIT：红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2026年第2季度报告 红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施        证券投资基金     2026 年第 2 季度报告          2026 年 6 月 30 日     基金管理人：红土创新基金管理有限公司     基金托管人：招商银行股份有限公司     报告送出日期：2026 年 7 月 21 日                     红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                            §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 07 月 17 日复核了本报告 中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 运营管理机构已对季度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用不动产基金资产，但不保证不动产 基金一定盈利。 不动产基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本不动产基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2026 年 04 月 01 日起至 2026 年 06 月 30 日止。                      §2 不动产基金产品概况 2.1 不动产基金产品基本情况 基金名称 红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 红土创新盐田港 REIT 场内简称 红土创新盐田港 REIT 基金代码 180301 交易代码 180301 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2021 年 6 月 7 日 基金管理人 红土创新基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 953,629,628.00 份 基金合同存续期 基金生效之日（含该日）起至 2057 年 6 月 29 日（含该日），                         但可根据《基金合同》约定的条件或方式提前终止或续期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2021 年 6 月 21 日 投资目标 本基金将主要通过投资专项计划穿透取得不动产项目完全所                         有权，基金管理人主动履行不动产项目运营管理职责，以获                         取不动产项目运营收入等稳定现金流及不动产资产增值为主                         要目的。 投资策略 （一）不动产项目的购入与出售投资策略                              第 2页 共 20页 红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 本基金将审慎论证宏观经济因素、标的资产周期（供需结构、 租金和资产价格波动等）             、以及其他可比投资资产项目的风险 和预期收益率来判断专项计划间接持有的不动产资产当前的 投资价值以及未来的发展空间。在此基础上，本基金将深入 调研项目公司所持不动产资产的基本面（包括区位条件、建 设标准、市场供求等）和运营基本面（包括定位、经营策略、 现金流情况等）         ，通过合适的估值方法评估其收益状况和增值 潜力、预测现金流收入的规模和建立合适的估值模型，对于 已持有和拟投资的项目进行价值评估，在此基础上判断是否 购入或出售。对拟购入的不动产项目，基金管理人将进行全 面的尽职调查。在基金管理人认为必要的情况下，基金管理 人可聘请其他中介机构对不动产项目的购入提供专业服务。 对于拟出售已持有的不动产项目，基金管理人还将在评估其 收益状况和增值潜力的基础上，综合考量交易程序和交易成 本，评估不动产项目出售的必要性和可行性，制定不动产项 目出售方案并负责实施。 （二）固定收益资产投资策略 本基金投资专项计划以外的剩余资产，应当投资于利率债、 AAA 级信用债，或货币市场工具。在不影响基金当期收益分配 的前提下，本基金将采用持有到期策略构建投资组合，以获 取相对确定的目标收益。本基金将对利率债、AAA 级信用债或 货币市场工具的持有期收益进行比较，确定优先配置的资产 类别，并结合各类利率债、AAA 级信用债或货币市场工具的市 场容量，确定配置比例。本基金将对整体利率债、AAA 级信用 债或货币市场工具的资产投资组合久期做严格管理和匹配， 完全配合基金合同期限内的允许范围。 （三）不动产项目的运营管理策略 基金管理人将委托深圳市深圳港物流发展有限公司作为外部 管理机构，协助基金管理人开展部分不动产项目运营管理工 作，基金管理人将对外部管理机构的工作进行监督。 （四）不动产项目的更新改造策略 基金管理人聘请运营管理机构根据不动产项目的特性制定和 实施不动产项目的更新计划，确保不动产项目处于良好可使 用状态。对于可显著提升不动产项目使用效益，提升不动产 项目收益的改造事宜，基金管理人将综合考虑投入产出比， 审慎决策。在基金管理人认为必要的情况下，基金管理人亦 可聘请其他中介机构对不动产项目的更新改造提供专业服 务。 （五）基金的融资策略 基金管理人将审慎判断不动产基金的总体资金需求，通过基 金扩募和对外借款等各种融资方式、融资条件、融资成本和 融资风险的比较，综合考虑适用性、安全性、收益性和可得 性，合理选择融资方式，使得基金整体杠杆水平符合本基金 及监管上限要求，并使得不动产基金的融资金额、融资期限        第 3页 共 20页                    红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                      和融资成本处于适当水平，最大限度降低利率及再融资风险。 风险收益特征 本基金在《基金合同》存续期内通过不动产支持证券投资于                      不动产项目，以获取不动产项目收益为目标，主动运营管理                      项目。本基金的现金流波动与不动产项目的租赁市场情况相                      关，风险收益高于债券型基金和货币型基金，低于股票型基                      金。 基金收益分配政策 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将 90%以上合                      并后基金年度可供分配金额分配给投资者，每年度不得少于 1                      次，若基金合同生效不满 6 个月可不进行收益分配。本基金                      收益分配方式为现金分红。每一基金份额享有同等分配权。 资产支持证券管理人 深创投红土资产管理（深圳）有限公司 运营管理机构 深圳市深圳港物流发展有限公司 2.2 不动产项目基本情况说明 不动产项目名称：现代物流中心项目 项目公司名称 深圳市盐港现代物流发展有限公司 不动产项目业态 仓储物流 不动产项目主要经营模式 提供仓储租赁服务 不动产项目地理位置 深圳市盐田区盐田街道东海社区明珠道 15 号盐                                田综合保税区盐田港现代物流中心 不动产项目名称：世纪物流园项目 项目公司名称 深圳市盐港世纪物流发展有限公司 不动产项目业态 仓储物流 不动产项目主要经营模式 提供仓储租赁服务 不动产项目地理位置 深圳市盐田区沿港路明珠道世纪物流园 2.3 不动产基金扩募情况                                                     单位：人民币元                                              扩募发售 扩募进       扩募时间 扩募方式                                               金额 展情况 第 一      2023 年 06 月 414,799,99 次 定向扩募 -          16 日 5.60 扩 募 2.4 基金管理人和运营管理机构           项目 基金管理人 运营管理机构                                           深圳市深圳港物流发展有限 名称 红土创新基金管理有限公司                                           公司 信息披露 姓名 殷喆 张昱昊 事务负责 职务 督察长 总经理 人 联系方式 0755-33011858 0755-25293990                           第 4页 共 20页                  红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                                   深圳市盐田区盐田街道盐田                     广东省深圳市前海深港合作区 注册地址 综合保税区南区 24 号仓库                     前湾一路 1 号 A 栋 201 室                                                   307 室                                                   深圳市盐田区盐田综合保税                     深圳市南山区海德三道 1066 号 办公地址 区现代物流中心综合办公楼                     深创投广场 48 层                                                   3楼 邮政编码 518048 518083 法定代表人 何琨 张昱昊 2.5 基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人     项目 基金托管人 资产支持证券管理人 资产支持证券托管人              招商银行股份有限公 深创投红土资产管理 招商银行股份有限公     名称                  司 （深圳）有限公司 司                                   深圳市南山区粤海街              深圳市深南大道 7088 道海珠社区海德三道 深圳市深南大道 7088 注册地址               号招商银行大厦 1066 号深创投广场 号招商银行大厦                                         4806                                   深圳市南山区海德三              深圳市深南大道 7088 深圳市深南大道 7088 办公地址 道 1066 号深创投广场               号招商银行大厦 号招商银行大厦                                          48 层 邮政编码 518040 518048 518040 法定代表人 缪建民 何琨 缪建民           §3 主要财务指标和不动产基金运作情况 3.1 主要财务指标                                                            单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2026 年 4 月 1 日 - 2026 年 6 月 30 日） 1.本期收入 28,944,609.65 2.本期净利润 7,501,424.97 3.本期经营活动产生的现金流量                                                            17,687,192.84 净额 4.本期现金流分派率（%） 0.97 5.年化现金流分派率（%） 3.89 3.2 其他财务指标 无。 3.3 不动产基金收益分配情况 3.3.1 本报告期的可供分配金额                                                            单位：人民币元 期间 可供分配金额 单位可供分配金额 备注                             第 5页 共 20页                   红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 本期 20,612,970.04 0.0216 - 本年累计 42,163,230.81 0.0442 - 3.3.2 本报告期的实际分配金额                                                                    单位：人民币元     期间 实际分配金额 单位实际分配金额 备注                                                            对应所属期间为 2025     本期 21,160,896.86 0.0222 年 10 月 1 日至 2025 年                                                            12 月 31 日                                                            对应所属期间为 2025 本年累计 21,160,896.86 0.0222 年 10 月 1 日至 2025 年                                                            12 月 31 日 注：无。 3.3.3 本期可供分配金额计算过程                                                                    单位：人民币元          项目 金额 备注 本期合并净利润 7,501,424.97 - 本期折旧和摊销 14,643,936.57 - 本期利息支出 - - 本期所得税费用 -122,969.68 - 本期息税折旧及摊销前利润 22,022,391.86 - 调减项 1-金融资产相关调整(租赁收入                                         -215,249.46 - 直线法调整) 2-预留资本性支出 -269,172.36 - 3-不可预见费用 -925,000.00 - 本期可供分配金额 20,612,970.04 - 注：基于本基金管理人的审慎判断，对未来合理的相关支出预留包括预留资本性支出、不可预见 费用。其中，预留资本性支出主要拟用于不动产资产的大修支出及更新改造支出，本基金对投资 性房地产的重大资本性支出金额预留比例为盐港现代物流当期营业收入的 1%及盐港世纪物流当期 营业收入的 0.7%，对应本报告期内预留金额为人民币 269,172.36 元；不可预见费用主要拟用于 不可预见的项目支出，对应本报告期内预留金额为人民币 925,000.00 元。 3.3.4 可供分配金额较上年同期变化超过 10%的情况说明 上年同期可供分配金额为 24,199,646.89 元，本期可供分配金额为 20,612,970.04 元，较上 年同期下降 14.82%。主要原因系受仓储物流市场波动影响，报告期整体出租率相较上年同期下降，                            第 6页 共 20页                    红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 项目整租及部分新签租金单价同比下降，导致项目公司收入同比下降 10.97%，基金管理人及运营 管理机构通过主动调整定价已使项目出租率稳定回升，同时持续加强现金流管理和成本控制，以 缓释经营业绩下滑对可供分配金额的影响。 3.3.5 设置未来合理支出相关预留调整项的原因，上年同期未来合理支出相关预留调 整项的前期设置金额与实际使用金额差异超过 10%的原因及合理性 基于本基金管理人的审慎判断，对未来合理的相关支出预留包括预留资本性支出、不可预见 费用。其中，预留资本性支出主要拟用于不动产资产的大修支出及更新改造支出，不可预见费用 主要拟用于不可预见的项目支出。 上年同期，本基金预留资本性支出金额为人民币 305,558.20 元，预留不可预见费用金额为人 民币 925,000.00 元。截至报告期末，本基金未发生不动产更新改造和其他不可预见事项，该部分 预留金额尚未使用。 3.4 报告期内不动产基金费用收取情况的说明 费用收取说明： 一、管理费 1、固定管理费 (1)基金管理人的管理费 支付基金管理人的管理费按 E 的 0.15%按日计提，具体计算方法如下： H=E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理人的管理费。 E 为计提日所在年度的上一自然年度基金年度报告披露的基金净值(若涉及基金扩募导致基金 规模变化时，需按照实际规模变化情况对基金净值进行调整，分段计算)，特别地，就基金成立当 年，E 为基金成立时的募集规模。 报告期内发生应支付基金管理人的管理费 743,031.38 元，截至报告期末未支付。 (2)资产支持计划管理人的管理费 支付资产支持计划管理人的管理费按基金净值的 0.15%乘以专项计划净资产占基金投资的所 有专项计划的净资产合计值的比例按日计提，具体计算方法如下： H=E×0.15%×K/P÷当年天数 H 为每日应计提的计划管理人的管理费 E 为计提日所在年度的上一自然年度《红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基                          第 7页 共 20页                 红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 金年度报告》披露的基金净值(若涉及基金扩募导致基金规模变化时，需按照实际规模变化情况对 基金净值进行调整，分段计算)，特别地，就基金成立当年，E 为基金成立时的募集规模。 K 为计提日所在年度的上一自然年度专项计划《年度资产管理报告》中披露的经审计的专项 计划净资产，特别地，就专项计划设立当年，K 为专项计划设立时的募集规模。 P 为计提日红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金投资的所有专项计划净资 产的合计值，其中任一专项计划的净资产均以计提日所在年度的上一自然年度该专项计划《年度 资产管理报告》中披露的经审计的专项计划净资产为准，特别地，就任一专项计划设立当年，其 净资产为该专项计划设立时的募集规模。另外，因基金投资专项计划的情况发生改变导致专项计 划净资产的合计值在年度内有所变动的，K/P(即各专项计划净资产占比)应根据实际情况进行调 整，分段计算。 报告期内发生应支付资产支持计划管理人的管理费 743,031.38 元，截至报告期末未支付。 2、浮动管理费 浮动管理费系指以每一项目公司该自然年度的不动产项目实际净运营收入为基数并结合该项 目公司不动产项目运营业绩指标（不动产项目目标净运营收入）计算的费用。 浮动管理费总额为针对每一项目公司计算的浮动管理费相加之和。 其中，不动产项目实际净运营收入按如下方式确定： 基金管理人应于每个运营收入报告日前将项目公司不动产项目运营收入、不动产项目运营管 理费用支出及费用和不动产项目净运营收入提供给外部管理机构，由外部管理机构载于季度《不 动产项目运营管理报告》中。 基金管理人、计划管理人对外部管理机构提供的季度《不动产项目运营管理报告》进行审核， 初步确定季度不动产项目实际净运营收入金额。年度不动产项目实际净运营收入以项目公司对应 期间的财务审计报告记载为准。 运营业绩指标按照如下方式确定： （a）第一、二个自然年度的运营业绩指标/不动产项目目标净运营收入确定方式 于公募基金间接享有项目公司股东权利之日当年及下一个自然年度，该项目公司不动产项目 运营业绩指标（即不动产项目目标净运营收入，下同）以《可供分配金额测算报告》中记载的该 自然年度对应的预测不动产项目净运营收入为准。 （b）自第三个自然年度起的运营业绩指标/不动产项目目标净运营收入确定方式 自第三个自然年度起，项目公司每年的运营业绩指标为以上一个自然年度 12 月 31 日为基准 日的评估报告（如果没有以该日为基准日的评估报告，则为基准日在 12 月 31 日之前且距离 12 月                       第 8页 共 20页                     红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 31 日最近的评估报告）所记载的按照收益法进行估值时采用的当年度不动产项目目标净运营收入 为准。 基金管理人和基金托管人应共同确认每年的运营业绩指标具体金额。 浮动管理费具体包括如下两个部分： （a）第一部分 第一部分浮动管理费的计算方法为：第一部分浮动管理费=年度不动产项目实际净运营收入× 4.47%。 当年度不动产项目实际净运营收入低于不动产项目目标净运营收入的 90%时，外部管理机构 的年度基础运营管理服务费调整为：年度基础运营管理服务费=年度不动产项目实际净运营收入× 4.02%。 （b）第二部分 当且仅当不动产项目实际净运营收入高于不动产项目目标净运营收入的情况下，计提并支付 第二部分浮动管理费。 第二部分浮动管理费计算公式如下： 第二部分浮动管理费=（不动产项目实际净运营收入–不动产项目目标净运营收入）×10.50% 报告期内发生应支付外部管理机构的浮动管理费共计 1,128,354.81 元，其中第一部分浮动管 理费 1,128,354.81 元,截至报告期末未支付。 二、托管费 支付基金托管人的托管费按 E 的 0.01%按日计提，具体计算方法如下： H＝E×0.01%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为计提日所在年度的上一自然年度基金年度报告披露的基金净值(若涉及基金扩募导致基 金规模变化时，需按照实际规模变化情况对基金净值进行调整，分段计算)，特别地，就基金成立 当年，E 为基金成立时的募集规模。 报告期内发生应支付基金托管人的托管费共计 49,535.85 元，截至报告期末未支付。                     §4 不动产项目基本情况 4.1 报告期内不动产项目的运营情况 4.1.1 对报告期内重要不动产项目运营情况的说明 报告期内，两个不动产项目公司运营情况良好，经营情况稳定，无安全生产事故，未发生重                           第 9页 共 20页                    红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 大投诉以及涉及诉讼情况，重要现金流提供方未发生变动，外部管理机构未发生变动，项目平均 出租率触底回升，截至 2026 年 6 月 30 日，本基金持有的两个不动产项目综合出租率为 94.64%， 其中现代物流中心为 93.59%，世纪物流园为 100.00%。      1、现代物流中心项目      现代物流中心项目包括 A 仓库、B1 仓库、B2 仓库、B3 仓库、综合办公楼、气瓶站及入、出 区盘道和行车道，总建筑面积为 320,446.22 平方米，仓储及配套部分总可租赁面积为 266,113.00 平方米（其中：仓库可出租面积为 236,407.00 平方米，办公可出租面积为 29,706.00 平方米）。 本季度期末仓库及配套的有效租金单价分别为 38.42 元/平方米/月及 52.06 元/平方米/月，本季 度到期租赁面积为 24,977.20 平方米，签署租赁面积为 29,928.20 平方米，项目本季度期末出租 率为 93.59%，本季度租金收缴率为 99.96%。      2、世纪物流园项目      世纪物流园项目包括 1 座仓库（含配套办公及地下车库），总建筑面积为 67,411.22 平方米， 仓储及配套部分总可租赁面积为 52,427.79 平方米（其中：仓库可出租面积为 50,921.79 平方米， 办公可出租面积为 1,506.00 平方米）。本季度期末仓库及配套的有效租金单价分别为 36.62 元/ 平方米/月及 50.87 元/平方米/月，本季度内无到期租赁面积及签署租赁面积，租赁期限到期日为 2027 年 5 月 31 日，项目本季度期末出租率为 100%，本季度租金收缴率为 100%。 4.1.2 报告期以及上年同期不动产项目整体运营指标                                本期(2026 年 上年同期                                 4 月 1 日至 (2025年4月1                指标含义说明及计算方 2026 年 6 月 30 日至2025年6 序号 指标名称 指标单位 同比（%）                     式 日)/报告期末 月30日)/上年                                (2026 年 6 月 同期末(2025                                   30 日) 年6月30日)                报告期末时点可供出租 1 可出租面积 平方米 318,540.79 318,540.79 0.00                面积                报告期末时点实际出租 2 实际出租面积 平方米 301,474.79 308,018.27 -2.12                面积 3 出租率 报告期末时点出租率 % 94.64 96.70 -2.13              报告期末时点生效合同              的有效租金单价（含税）       有效租金单价 元/平方 4 =租约内应收租金总额/ 38.03 37.63 1.06       -仓库 米/月              实际出租面积/加权平均              总租期                          第 10页 共 20页                   红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告             报告期末时点生效合同             的有效租金单价（含税）      有效租金单价 元/平方 5 =租约内应收租金总额/ 52.01 53.38 -2.57      -配套 米/月             实际出租面积/加权平均             总租期      平均租金单价 报告期内每月末有效租 元/平方 6 38.22 37.93 0.76      -仓库 金单价的简单平均值 米/月      平均租金单价 报告期内每月末有效租 元/平方 7 52.09 53.44 -2.53      -配套 金单价的简单平均值 米/月               报告期实收租金/报告期 8 租金收缴率 % 99.96 99.91 0.05               应收租金             报告期末时点生效合同      加权剩余租期 的加权剩余租期=Σ租约 9 天 340.00 476.00 -28.57      -仓库 i的剩余租期租约i的租             约面积/租约总面积             报告期末时点生效合同      加权剩余租期 的加权剩余租期=Σ租约 10 天 296.00 617.00 -52.03      -配套 i的剩余租期租约i的租             约面积/租约总面积 注：本报告期末配套加权剩余租期减少，主要原因系深圳港集团有限公司、深圳盐田港物流服务 有限公司的租赁合同在报告期内正常履行，导致加权剩余租期正常缩短。 4.1.3 报告期及上年同期重要不动产项目运营指标 不动产项目名称：序号：1 项目名称：现代物流中心项目                               本期(2026 年 上年同期                                4 月 1 日至 (2025年4月1               指标含义说明及计算公 2026 年 6 月 30 日至2025年6 序号 指标名称 指标单位 同比（%）                    式 日)/报告期末 月30日)/上年                               (2026 年 6 月 同期末(2025                                  30 日) 年6月30日)               报告期末时点可供出租 1 可出租面积 平方米 266,113.00 266,113.00 0.00               面积               报告期末时点实际出租 2 实际出租面积 平方米 249,047.00 255,590.48 -2.56               面积 3 出租率 报告期末时点出租率 % 93.59 96.05 -2.56             报告期末时点生效合同             的报告期内有效租金单      有效租金单价 元/平方 4 价（含税）=租约内应收 38.42 37.71 1.88      -仓库 米/月             租金总额/实际出租面积             /加权平均总租期                         第 11页 共 20页                   红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告             报告期末时点生效合同             的报告期内有效租金单      有效租金单价 元/平方 5 价（含税）=租约内应收 52.06 53.44 -2.58      -配套 米/月             租金总额/实际出租面积             /加权平均总租期      平均租金单价 报告期内每月末有效租 元/平方 6 38.54 37.75 2.09      -仓库 金单价的简单平均值 米/月      平均租金单价 报告期内每月末有效租 元/平方 7 52.12 53.44 -2.47      -配套 金单价的简单平均值 米/月               报告期实收租金/报告期 8 租金收缴率 % 99.96 99.89 0.07               应收租金             报告期末时点生效合同      加权剩余租期 的加权剩余租期=Σ租约 9 天 341.00 426.00 -19.95      -仓库 i的剩余租期租约i的租             约面积/租约总面积             报告期末时点生效合同      加权剩余租期 的加权剩余租期=Σ租约 10 天 294.00 613.00 -52.04      -配套 i的剩余租期租约i的租             约面积/租约总面积 注：本报告期末配套加权剩余租期减少，主要原因系深圳港集团有限公司的租赁合同在报告期内 正常履行，导致加权剩余租期正常缩短。 不动产项目名称：序号：2 项目名称：世纪物流园项目                               本期(2026 年 上年同期                                4 月 1 日至 (2025年4月1               指标含义说明及计算公 2026 年 6 月 30 日至2025年6 序号 指标名称 指标单位 同比（%）                    式 日)/报告期末 月30日)/上年                               (2026 年 6 月 同期末(2025                                  30 日) 年6月30日)               报告期末时点可供出租 1 可出租面积 平方米 52,427.79 52,427.79 0.00               面积               报告期末时点实际出租 2 实际出租面积 平方米 52,427.79 52,427.79 0.00               面积 3 出租率 报告期末时点出租率 % 100.00 100.00 0.00             报告期末时点生效合同             的报告期内有效租金单      有效租金单价 元/平方 4 价（含税）=租约内应收 36.62 37.36 -1.98      -仓库 米/月             租金总额/实际出租面积             /加权平均总租期             报告期末时点生效合同             的报告期内有效租金单      有效租金单价 元/平方 5 价（含税）=租约内应收 50.87 51.90 -1.98      -配套 米/月             租金总额/实际出租面积             /加权平均总租期                         第 12页 共 20页                      红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告        平均租金单价 报告期内每月末有效租 元/平方 6 37.12 38.51 -3.61        -仓库 金单价的简单平均值 米/月        平均租金单价 报告期内每月末有效租 元/平方 7 51.55 53.50 -3.64        -配套 金单价的简单平均值 米/月                报告期实收租金/报告期 8 租金收缴率 % 100.00 100.00 0.00                应收租金               报告期末时点生效合同        加权剩余租期 的加权剩余租期=Σ租约 9 天 336.00 701.00 -52.07        -仓库 i的剩余租期租约i的租               约面积/租约总面积               报告期末时点生效合同        加权剩余租期 的加权剩余租期=Σ租约 10 天 336.00 701.00 -52.07        -配套 i的剩余租期租约i的租               约面积/租约总面积 注：本报告期末仓库与配套加权剩余租期减少，原因系深圳盐田港物流服务有限公司的租赁合同 在报告期内正常履行，导致加权剩余租期正常缩短。 4.1.4 其他运营情况说明       截至报告期末，现代物流中心项目总客户数量为 27 户，以第三方物流为主，租赁面积合计占 比 97.70%。世纪物流园项目租户数量为 1 户第三方物流，租赁面积合计占比 100%。首发及扩募资 产租户结构继续保持片区的产业定位匹配，具有较强的产业集聚性，保障了不动产项目租户的稳 定性。       本基金存在单一客户租金收入占比超过基金总收入 10%的情况，分别为深圳港集团有限公司 及深圳盐田港物流服务有限公司。本报告期内，项目五大客户的情况如下:        序号 项目名称 客户名称 金额（元） 占本基金全部收入比例（％）         1 客户 1 11,959,592.57 41.32         2 客户 2 2,214,668.20 7.65         3 现代物流中心 客户 3 1,452,147.96 5.02         4 客户 4 1,437,947.73 4.97         5 客户 5 1,310,194.62 4.53        序号 项目名称 客户名称 金额（元） 占本基金全部收入比例（％）         1 世纪物流园 客户 1 5,099,982.85 17.62 4.1.5 可能对基金份额持有人权益产生重大不利影响的经营风险、行业风险、周期性 风险                             第 13页 共 20页                               红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告      无。 4.2 不动产项目运营相关财务信息 4.2.1 不动产项目公司整体财务情况 序号 科目名称 报告期末金额（元） 上年末金额（元） 变动比例（%）      1 总资产 1,164,636,686.01 1,152,892,716.20 1.02      2 总负债 1,455,035,798.89 1,428,865,167.45 1.83 序号 科目名称 报告期金额（元） 上年同期金额（元） 变动比例（%）      1 营业收入 28,686,977.96 32,222,121.88 -10.97      2 营业成本/费用 36,199,867.52 41,889,741.66 -13.58      3 EBITDA 24,433,033.17 27,663,918.29 -11.68 4.2.2 重要不动产项目公司的主要资产负债科目分析 项目公司名称：序号：1 公司名称：深圳市盐港现代物流发展有限公司          序号 构成 报告期末金额（元）上年末金额（元） 较上年末变动（%）                                          主要资产科目          1 投资性房地产 819,520,654.75 832,058,078.71 -1.51                                          主要负债科目          2 长期借款 1,136,660,000.00 1,136,660,000.00 - 项目公司名称：序号：2 公司名称：深圳市盐港世纪物流发展有限公司          序号 构成 报告期末金额（元）上年末金额（元） 较上年末变动（%）                                          主要资产科目          1 投资性房地产 225,811,813.61 229,237,924.79 -1.49                                          主要负债科目          2 长期借款 246,930,000.00 246,930,000.00 - 4.2.3 重要不动产项目公司的营业收入分析 项目公司名称：序号：1 公司名称：深圳市盐港现代物流发展有限公司                                   本期 上年同期                          2026 年 4 月 1 日至 2026 2025年4月1日至2025年6月                               年 6 月 30 日 30日 序号 构成 金额同比（%）                                          占该项目 占该项目                           金额（元） 总收入比 金额（元） 总收入比                                          例（%） 例（%） 1 租赁收入 19,320,451.01 81.91 22,401,235.56 84.00 -13.75          综合管理服务收 2 4,266,544.10 18.09 4,266,544.09 16.00 0.00          入 3 其他收入 - - - - -                                      第 14页 共 20页                      红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 4 营业收入合计 23,586,995.11 100.00 26,667,779.65 100.00 -11.55 项目公司名称：序号：2 公司名称：深圳市盐港世纪物流发展有限公司                            本期 上年同期                   2026 年 4 月 1 日至 2026 2025年4月1日至2025年6                        年 6 月 30 日 月30日 序号 构成 金额同比（%）                         占该项目 占该项目                   金额（元） 总 收 入 比 金额（元） 总收入比                         例（%） 例（%） 1 租赁收入 3,299,540.78 64.70 3,753,900.16 67.58 -12.10      综合管理服务收 2 1,800,442.07 35.30 1,800,442.07 32.42 0.00      入 3 其他收入 - - - - - 4 营业收入合计 5,099,982.85 100.00 5,554,342.23 100.00 -8.18 4.2.4 重要不动产项目公司的营业成本及主要费用分析 项目公司名称：序号：1 公司名称：深圳市盐港现代物流发展有限公司                                  本期 上年同期                        2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 2025年4月1日至2025年6月                                 月 30 日 30日 金额同 序号 构成                                          占该项目总 占该项目 比（%）                          金额（元） 成本比例（%） 金额（元） 总成本比                                                                     例（%） 1 财务费用及利息支出 18,719,963.23 65.33 21,437,486.70 67.76 -12.68      投资性房地产折旧及摊 2 6,268,711.98 21.88 6,268,711.98 19.82 0.00      销 3 税金及附加 2,698,618.05 9.42 2,725,918.78 8.62 -1.00 4 运营管理服务费 877,089.37 3.06 1,001,097.45 3.16 -12.39 5 管理费用 89,389.83 0.31 202,189.64 0.64 -55.79 6 其他成本/费用 - - - - - 7 营业成本/费用合计 28,653,772.46 100.00 31,635,404.55 100.00 -9.42 注：本期管理费用较上年同期波动较大主要系项目依据当期经营预算及实际经营需求支出减少所 致。 项目公司名称：序号：2 公司名称：深圳市盐港世纪物流发展有限公司                                  本期 上年同期                        2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 2025年4月1日至2025年6月                                 月 30 日 30日 金额同 序号 构成                                占该项目总 占该项目 比（%）                          金额（元） 成本比例（%） 金额（元） 总成本比                                                                     例（%） 1 财务费用及利息支出 4,989,509.90 66.12 7,606,806.58 74.18 -34.41      投资性房地产折旧及摊 2 1,713,055.59 22.70 1,713,055.59 16.71 0.00      销                                 第 15页 共 20页                   红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 3 税金及附加 642,671.19 8.52 692,080.39 6.75 -7.14 4 运营管理服务费 187,396.30 2.48 203,396.11 1.98 -7.87 5 管理费用 13,462.08 0.18 38,998.44 0.38 -65.48 6 其他成本/费用 - - - - - 7 营业成本/费用合计 7,546,095.06 100.00 10,254,337.11 100.00 -26.41 注：本期财务费用及利息支出较上年同期减少主要系股东长期借款计提利息减少所致；本期管理 费用较上年同期波动较大主要系项目依据当期经营预算及实际经营需求支出减少所致。 4.2.5 重要不动产项目公司的财务业绩衡量指标分析 项目公司名称：序号：1 公司名称：深圳市盐港现代物流发展有限公司                                                       本期                                                                    上年同期                                                   2026 年 4 月 1                 指标含义说明及计算公 2025年4月1日至 序号 指标名称 指标单位 日至 2026 年 6                      式 2025年6月30日                                                      月 30 日                                                    指标数值 指标数值                 毛利率=毛利/营业收入 1 毛利率 % 69.70 72.74                 *100%              息税折旧前净利率=（净              利润+所得税费用+利息       息税折旧前净 2 费用+计入本期损益的折 % 85.35 86.31       利率              旧和摊销）/营业收入              *100% 项目公司名称：序号：2 公司名称：深圳市盐港世纪物流发展有限公司                                                       本期                                                                    上年同期                                                   2026 年 4 月 1                 指标含义说明及计算公 2025年4月1日至 序号 指标名称 指标单位 日至 2026 年 6                      式 2025年6月30日                                                      月 30 日                                                    指标数值 指标数值                 毛利率=毛利/营业收入 1 毛利率 % 62.74 65.50                 *100%              息税折旧前净利率=（净              利润+所得税费用+利息       息税折旧前净 2 费用+计入本期损益的折 % 84.35 83.68       利率              旧和摊销）/营业收入              *100% 4.3 不动产项目公司经营现金流 4.3.1 经营活动现金流归集、管理、使用以及变化情况 不动产项目的全部租金收入统一由租户支付至项目公司运营收支账户。外部管理机构提交的 不动产项目费用支出申请经基金管理人、计划管理人复核确认后，由基金管理人向项目公司资金                          第 16页 共 20页                   红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 监管银行发出付款指令及相关付款资料，资金监管银行复核无误后进行划付。 经营活动现金流入 30,951,691.93 元，其中销售商品、提供劳务收到的现金 30,505,842.83 元，取得利息收入收到的现金 33,973.10 元，收到其他与经营活动有关的现金 411,876.00 元。 经营活动现金流出 8,149,040.13 元，其中购买商品、接受劳务支付的现金 4,858,191.65 元， 支付的各项税费为 2,148,302.86 元，支付其他与经营活动有关的现金 1,142,545.62 元。 4.3.2 来源于单一客户及其关联方的现金流占比超过 10%的情况说明 报告期内，从项目的主要租户及租赁面积来看，占比较高的客户为深圳港集团有限公司、深 圳盐田港物流服务有限公司。按项目看，现代物流中心租赁面积占比最大的为深圳港集团有限公 司，租赁面积 116,328 平方米，占项目仓储及配套部分总可租赁面积的 44%，占本基金合计可租 赁面积的 36%；世纪物流园项目租赁面积体量较小，较适合租户直接进行整租，世纪物流园租赁 唯一客户为深圳盐田港物流服务有限公司，租赁面积 52,427.79 平方米，占项目仓储及配套部分 总可租赁面积的 100%，占本基金合计可租赁面积的 16%。 深圳港集团是盐田港港口的建设投资商、项目运营商及综合服务商，为盐田港港口内的企业 提供港口及临港产业综合服务。深圳港集团中超千人集中为盐田港港区提供港区综合物流服务， 自客户船只停泊起，从货物港口吊装、清关报关、港口与后方物流区域间运输、货物车辆装卸、 存储、加工包装到对外运输，深圳港集团将为客户提供一站式的服务体验。而上述一站式的服务 体验中，海运仓储是深圳港集团所提供服务中不可或缺的一部分，唯有可以为客户提供灵活的仓 储物流服务，深圳港集团才能构架整条物流服务体系，为海内外客户提供快速、高效、简便的港 口综合物流服务。因此，深圳港集团对底层不动产项目等港口配套设施具有很强的使用和租赁需 求，将通过使用港口配套设施，为盐田港港口内的各类客户提供港口综合服务。由于深圳港集团 为其客户提供全方位一站式港务服务，因此自建了包括本项目在内的众多临港及保税仓库，为客 户提供装卸、报关、出入境、加工、运输等多方面港口物流服务，同时深圳港集团日常也会预留 部分仓库面积为有临时货物停放需求的客户提供服务，满足其灵活机动的仓储需求。 深圳盐田港物流服务有限公司是深圳港集团有限公司下属一家从事综合物流服务和港口配套 服务的国际性物流公司。主营业务为港区内客户提供综合物流服务业务，提供报关业务、入仓报 关作业、出仓报关作业：为客户提供集装箱运输等物流、仓储业务。经营范围包括无船承运业务、 道路货物运输站经营、集装箱租赁服务、集装箱销售、集装箱制造、集装箱维修、机械设备租赁、 报关业务、国内货物运输代理、国内集装箱货物运输代理、普通货物仓储服务、装卸搬运、信息 咨询服务、国际货物运输代理，其具有较大面积的实际租赁需求，整体承租世纪物流园项目为客 户提供仓储物流服务。                         第 17页 共 20页                    红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 4.3.3 对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措施 的说明 无。         §5 除不动产资产支持证券之外的投资组合报告 5.1 报告期末不动产基金资产组合情况                                                    占不动产资产支持证券之外 序号 项目 金额（元）                                                     的投资组合的比例（%） 1 固定收益投资 - -        其中：债券 - -             资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - -        其中：买断式回购的买入返                                                - -        售金融资产 3 货币资金和结算备付金合计 1,897,365.68 100.00 4 其他资产 - - 5 合计 1,897,365.68 100.00 5.2 其他投资情况说明 无。                      §6 回收资金使用情况 6.1 原始权益人回收资金使用有关情况说明 本基金首次发行募集资金已于 2022 年完成使用。本基金第一次扩募原始权益人深圳市深圳港 物流发展有限公司通过不动产证券投资基金发行获得净回收资金共计 1.83 亿元。2025 年 6 月 23 日，本基金收到原始权益人出具的关于调整净回收资金募投项目说明材料，原始权益人已向国家 发展和改革委员会等监管部门完成了报备，说明了具体情况。基金管理人于 2025 年 6 月 24 日发 布了《红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于原始权益人变更回收资金投向 的公告》，拟将原用于盐田综合保税区南片区盐保二十一号仓、盐保二十三号仓、南区 24 号地块 仓库城市更新项目变更为投资广东省广州市黄埔区高标准仓储物流项目。截至 2026 年 6 月 30 日， 募集资金尚未使用。                 §7 不动产基金主要负责人员情况                    任职期限 不动产项目运营 不动产项目运营或 姓名 职务 说明               任职日期 离任日期 或投资管理年限 投资管理经验                           第 18页 共 20页                     红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                           2014 年起供职于深                                           圳市深国际物流发                                           展有限公司工作，曾                                           任深圳全程物流服                                           务有限公司业务拓                                           展部大客户经理、深       本基金的 2021 年 6 圳国际控股有限公 陈锦达 - 12 年 硕士       基金经理 月7日 司工程监管中心副                                           经理、深圳市深国际                                           物流发展有限公司                                           运营经理，2021 年                                           加入红土创新基金，                                           任红土创新盐田港                                            REIT 基金经理。                                           曾先后任职于爱建                                           证券有限公司研究                                           员、爱建集团股份有                                           限公司项目经理、鹏                                           华资产管理有限公                                           司业务主管并负责       本基金的 2023 年 6 不动产研究。2021 陈超 - 10 年 硕士       基金经理 月 29 日 年 8 月加入红土创                                           新基金管理有限公                                           司，现任不动产投资                                           部副总经理，负责不                                           动产项目投资运营                                           管理和不动产研究                                                工作。                                           2018 年起任职于保                                           利湾区投资发展有                                           限公司财务管理部。       本基金的 2024 年 8 2023 年 8 月加入红 林赟聪 - 8年 学士       基金经理 月 26 日 土创新基金管理有                                           限公司不动产投资                                           部，负责不动产运营                                                管理。                  §8 不动产基金份额变动情况                                                          单位：份 报告期期初不动产基金份额总额 953,629,628.00 报告期期间不动产基金份额变动情况 - 报告期期末不动产基金份额总额 953,629,628.00                             第 19页 共 20页                  红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告        §9 基金管理人运用固有资金投资本不动产基金情况 无。               §10 影响投资者决策的其他重要信息 无。                     §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金设立的文件 （2）红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同 （3）红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）报告期内红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金在指定报刊上各项公告 的原稿 11.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 11.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人红土创新基金管理有限公司，客户服 务电话：4000603333（免长途话费）                                       红土创新基金管理有限公司                                            2026 年 7 月 21 日                         第 20页 共 20页 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-21 · 中国内地 · 原文

【原文】中金中国绿发消费REIT：中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金2026年第2季度报告 中金中国绿发消费封闭式 基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告       2026 年 6 月 30 日 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2026 年 7 月 21 日                        中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                              §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 7 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 运营管理机构已对季度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议，确保相关披露内容的 真实性、准确性和完整性。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用不动产基金资产，但不保证不动产 基金一定盈利。 不动产基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细 阅读本不动产基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2026 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。                       §2 不动产基金产品概况 2.1 不动产基金产品基本情况 基金名称 中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 中金中国绿发消费 REIT 场内简称 中金中国绿发消费 REIT 基金代码 180606 交易代码 180606 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2025 年 6 月 19 日 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 500,000,000.00 份 基金合同存续期 30 年 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2025 年 6 月 27 日                       本基金主要资产投资于不动产资产支持证券并持有其全部份                       额，通过不动产资产支持证券、项目公司等载体穿透取得不动 投资目标 产项目完全所有权或经营权利。本基金通过主动的投资管理和                       运营管理，提升不动产项目的运营收益水平，力争为基金份额                       持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长，并                              第 2 页 共 15 页                    中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                   争取提升不动产项目价值。                   （一）不动产项目投资策略。1、初始基金资产投资策略。2、                   运营管理策略。3、资产收购策略。4、更新改造策略。5、出 投资策略                   售及处置策略。6、对外借款策略。                   （二）债券及货币市场工具的投资策略。                   本基金为公开募集不动产投资信托基金（REITs）                                          （或简称不动                   产基金），在基金合同存续期内通过资产支持证券和项目公司                   等载体穿透取得不动产项目完全所有权或经营权利，通过积极 风险收益特征                   运营管理以获取不动产项目租金、收费等稳定现金流。一般市                   场情况下，本基金预期风险收益低于股票型基金，高于债券型                   基金、货币市场基金。                   （一）本基金收益分配方式为现金分红，具体权益分派程序等                   有关事项遵循深圳证券交易所及登记机构的相关规定；                   （二）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将 90%                   以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者，每年不得少                   于 1 次，若基金合同生效不满 6 个月可不进行收益分配；                   具体分配时间由基金管理人根据不动产项目实际运营管理情                   况另行确定； 基金收益分配政策                   （三）每一基金份额享有同等分配权；                   （四）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。                   在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利                   益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协                   商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的                   分配原则，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日                   在规定媒介公告。 资产支持证券管理人 中国国际金融股份有限公司 运营管理机构 山东绿发商业管理有限公司 2.2 不动产项目基本情况说明 不动产项目名称：领秀城贵和购物中心 项目公司名称 山东贵和茂商业管理有限公司 不动产项目业态 商业零售                         领秀城贵和购物中心，运营模式为租赁模式，主要 不动产项目主要经营模式 为以自持购物中心向符合要求的承租商户提供租赁                         并向租户收取租金等收入 不动产项目地理位置 山东省济南市市中区二环南路与英雄山路交叉口 2.3 不动产基金扩募情况 无。 2.4 基金管理人和运营管理机构 项目 基金管理人 运营管理机构                      第 3 页 共 15 页                           中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 名称 中金基金管理有限公司 山东绿发商业管理有限公司 信息 姓名 李耀光 房政 披露 职务 副总经理 财务总监、首席合规官 负责      联系方式 xxpl@ciccfund.com lnzyfzh@126.com 人              北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸 注册地址 济南市历下区天地坛街 1 号                 写字楼 2 座 26 层 05 室              北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸 办公地址 济南市历下区天地坛街 1 号                   大厦 B 座 43 层 邮政编码 100004 250013 法定代表人 李金泽 杨荣刚 2.5 基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人      项目 基金托管人 资产支持证券管理人 资产支持证券托管人                                   中国国际金融股份有限公 招商银行股份有限公司济 名称 招商银行股份有限公司                                        司 南分行                           北京市朝阳区建国门外大 山东省济南市高新区经十           深圳市深南大道 7088 号招 注册地址 街 1 号国贸大厦 2 座 27 路 7000 号汉峪金融商务中              商银行大厦                                层及 28 层 心四区 1 号楼                           北京市朝阳区建国门外大 山东省济南市高新区经十           深圳市深南大道 7088 号招 办公地址 街 1 号国贸大厦 2 座 27 路 7000 号汉峪金融商务中              商银行大厦                                层及 28 层 心四区 1 号楼 邮政编码 518040 100004 250101 法定代表人 缪建民 陈亮 孙立平（负责人）                §3 主要财务指标和不动产基金运作情况 3.1 主要财务指标                                                               单位：人民币元           主要财务指标 报告期（2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日） 1.本期收入 41,966,512.52 2.本期净利润 4,358,802.21 3.本期经营活动产生的现金流量净额 22,703,811.62 4.本期现金流分派率（%） 1.07 5.年化现金流分派率（%） 4.42 注：1、本期收入指基金合并利润表中的本期营业收入、利息收入、投资收益、资产处置收益、营 业外收入、其他收入以及公允价值变动收益的总和。 2、本期现金流分派率=报告期可供分配金额/报告期末市值。 3、年化现金流分派率=截至报告期末本年累计可供分配金额/报告期末市值/年初至报告期末实际 天数*本年总天数。 3.2 其他财务指标                               第 4 页 共 15 页                      中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 无。 3.3 不动产基金收益分配情况 3.3.1 本报告期的可供分配金额                                                           单位：人民币元        期间 可供分配金额 单位可供分配金额 备注        本期 20,038,365.08 0.0401 -       本年累计 40,954,921.79 0.0819 - 3.3.2 本报告期的实际分配金额                                                           单位：人民币元        期间 实际分配金额 单位实际分配金额 备注        本期 42,939,990.08 0.0859 -       本年累计 42,939,990.08 0.0859 - 3.3.3 本期可供分配金额计算过程                                                           单位：人民币元              项目 金额 备注 本期合并净利润 4,358,802.21 - 本期折旧和摊销 19,135,493.06 - 本期利息支出 642,974.15 - 本期所得税费用 - - 本期税息折旧及摊销前利润 24,137,269.42 - 调增项 - 1.未来合理相关支出预留，包括重大资本 性支出（如固定资产正常更新、大修、                                           40,268,167.52 - 改造等）、未来合理期间内的债务利息、 运营费用等 调减项 1.当期购买基础设施项目等资本性支出 -457,727.73 2.应收和应付项目的变动 -43,266,369.98 - 3.支付的利息及所得税费用 -642,974.15 本期可供分配金额 20,038,365.08 - 注：设置未来合理相关支出预留调整项的原因及其使用情况详见 3.3.5。 3.3.4 可供分配金额较上年同期变化超过 10%的情况说明 本基金本报告期内可供分配金额为 20,038,365.08 元，                                  相较上年同期可供分配金额 2,680,757.26 元，增长 647.49%。变化幅度较大的主要原因为，上年同期可供分配金额对应期间实际为 2025 年 6 月 19 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日，期间天数存在差异。                           第 5 页 共 15 页                      中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 3.3.5 设置未来合理支出相关预留调整项的原因，上年同期未来合理支出相关预留调      整项的前期设置金额与实际使用金额差异超过 10%的原因及合理性 本基金未来合理相关支出预留主要考虑预留未来资本性支出和经营性负债等。资本性支出预 留，主要系本基金结合底层资产发展规划与项目实施周期，预留足额资金以避免临时性资金缺口， 保障资本性项目按计划稳步推进；经营性负债（应付管理人报酬、应付账款、应交税费等）预留， 主要系经营性负债为本基金既定支付义务，通过预留经营性负债可确保本基金资金储备能够满足 日常运营的连续性支付要求，防范流动性风险，保障经营活动平稳有序开展。 上年度本基金未来合理支出相关预留调整项与实际使用情况差异超过 10%。主要原因为部分 预留的押金保证金、应付工程款和质保金等尚未达到支付或结转条件，预留的资本性支出金额实 际未完全使用。押金保证金、应付工程款和质保金将按照合同约定执行结算支付，确保资金使用 合规。为未来年度预留的资本性支出将按照既定计划规范执行、有序支付。 3.4 报告期内不动产基金费用收取情况的说明 根据本基金基金合同、招募说明书和托管协议等相关法律文件，本报告期内基金管理人的管 理费计提金额 675,586.73 元，资产支持证券管理人的管理费计提金额 119,220.92 元，基金托管人、 资产支持证券托管人的托管费合计计提金额 39,740.61 元。运营管理机构的基础管理费用计提金额 8,702,947.38 元。 具体费用的收取依据详见本基金招募说明书更新之“第五部分 不动产基金”之“六、基金运 作”之“ （二）基金合同及托管协议相关情况”之“9、基金的费用与税收”                                 。                     §4 不动产项目基本情况 4.1 报告期内不动产项目的运营情况 4.1.1 对报告期内重要不动产项目运营情况的说明 重要不动产项目指单独或者合计运营收入或者现金流占上年度全部不动产项目合计运营收入、 现金流 10%以上的项目，或者其他对不动产项目运营、基金份额持有人权益产生重大影响的项目。 本基金重要不动产项目为位于山东省济南市市中区的领秀城贵和购物中心（截至本报告披露日， 本基金仅有此唯一不动产项目）。领秀城贵和购物中心合计建筑面积 200,940.98 平方米，作为区域 内综合性购物中心，定位为全能型生活广场。 项目公司持有的不动产项目领秀城贵和购物中心于 2014 年 12 月 28 日正式开业运营，截至报 告期末已持续运营 12 年。截至报告期末可供出租面积 84,478.85 平方米，实际出租面积 72,797.85                         第 6 页 共 15 页                          中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 平方米，期末时点出租率 86.17%，租金收缴率 100.00%，报告期内平均租金单价为 4.36 元/平方 米/天，期末按租赁面积计算的剩余加权平均租期为 2.40 年。 报告期内，本不动产项目整体运营平稳，周边未发现产生重大影响的竞争性项目，项目公司 未发生重大安全生产事故，不存在未决重大诉讼或纠纷，运营管理机构未发生变动。 本报告期内，项目公司持续按照计划推动超市及超市外区域调整升级工作，已完成同盒马鲜 生品牌运营方济南盒马网络科技有限公司的租赁合同签订工作。盒马鲜生超市签约面积 5,717 平 米1，致力于满足南城居民一站式生鲜采购需求。项目公司已聘请设计公司，拟通过重构该区域主 次人流动线，以增强商铺可达性和展示性，并同步调整部分业态、品牌，力争盘活区域客流。 在招商管理方面，持续推进品牌结构优化与业态迭代升级，围绕品质零售、生活方式、特色 餐饮、亲子家庭及宠物友好等重点方向开展招商工作，引入山东首店品牌狗道 DOGWAY、北欧家 居品牌 OCE，以及 OVV、阪织屋、杯子星球、甄牛匠、阿吉豆、aiBeINI 爱倍妮等优质品牌，提 升项目市场竞争力和消费吸引力。共计新签品牌 13 家，续签无印良品、中国黄金、Teenie Weenie 等 46 个品牌，持续推动招商拓展与品牌续约双向发力。 在营运管理方面，紧扣五一、端午等节假日，策划多场主题促销活动，联动头部品牌以轻量 化合作形式落地特色促销活动。推进超市区域交铺及超市外区域改造，沟通优化盒马快闪店运营 及供应，完成超市外区域临时场地租赁，盘活闲置场地资源。 在营销推广方面，紧抓节假日核心节点，落地各类特色活动。春季打造“春野印象”法式花 园艺术街区，营造春日打卡热点；五一聚焦宠物友好策划“萌宠城市派对”，以时装秀、瑜伽赛等 形式拓展宠物经济新赛道；端午联动汉服文化 IP 国丝汉服之夜原班团队打造《玉楼春》舞台剧， 结合状元节巡游祈愿，以国韵文化促进消费转化；政企联动，公益发声，成功落地齐鲁“刑”动， 守护平安-反诈宣传日活动，策划“宠爱地球计划”、                        “以书换蔬”等公益活动。 4.1.2 报告期以及上年同期不动产项目整体运营指标                                          上年同期（2025 年 6                      本期（2026 年 4 月 1                                          月 19 日（基金合同生         指标含义说明及 指标单 日-2026 年 6 月 30 日） 同比 序号 指标名称 效日）-2025 年 6 月          计算方式 位 /报告期末（2026 年 6 （%）                                          30 日）/上年同期末                          月 30 日）                                          （2025 年 6 月 30 日） 报告期末 1 可供出租 / 平方米 84,478.85 84,510.85 -0.04     面积 报告期末 2 实际出租 / 平方米 72,797.85 81,432.85 -10.60     面积 1项目公司出租率统计口径以品牌方计租日为准，截至 2026 年 6 月 30 日以签约口径统计的出租率为 92.94%。                             第 7 页 共 15 页                       中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告          报告期末实际出     报告期末 3 租面积/报告期 % 86.17 96.36 -10.57     出租率          末可供出租面积          ∑(合同约定的          租赁面积×对应          的日租金单价×          对应单价的计租          天数)/∑(期间租     报告期内          户签约面积×当 元/平方 4 平均租金 4.36 4.01 8.73          期计租天数)，公 米/天      单价          式中日租金单价          指租约中固租部          分和两者取高租          金里的固租部分             的单价          Σ(租约剩余天     报告期末          数/365×租赁面 5 剩余租期 年 2.40 3.34 -28.14          积)/实际出租面      情况               积          报告期末当年累          计实收金额/报     报告期末 告期末当年累计 6 租金收缴 应收金额，金额 % 100.00 100.00 0.00       率 包含租金、物业          费、场租和推广               费 注：本基金于 2025 年 6 月 19 日成立，上年同期为基金成立日至 2025 年 6 月 30 日。 4.1.3 报告期及上年同期重要不动产项目运营指标     本基金重要不动产项目为领秀城贵和购物中心，项目运营指标参见“4.1.2 报告期以及上年同 期不动产项目整体运营指标”。 4.1.4 其他运营情况说明     截至报告期末，不动产项目在执行租约共涉及租户 256 家，主要为零售、餐饮、儿童、娱乐 和配套业态，主力店所占的可供出租面积约 14.18%，次主力店所占的可供出租面积约 19.73%， 专门店所占的可供出租面积约 52.26%。报告期内，项目租金收入前五名租户的租金收入占全部租 金收入比例为 12.00%，前十名租户的租金收入占全部租金收入比例为 18.18%。      租户 行业 租金收入（万元） 占全部租金收入的比例（%）     租户 1 娱乐 126.12 4.21     租户 2 零售 66.22 2.21     租户 3 餐饮 58.22 1.94     租户 4 零售 55.94 1.87     租户 5 零售 53.08 1.77            合计 359.58 12.00 4.1.5 可能对基金份额持有人权益产生重大不利影响的经营风险、行业风险、周期性                          第 8 页 共 15 页                         中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告       风险      （1）经营风险      不动产项目的经营风险包括运营收入的相关风险、运营支出及相关税费增长的风险、维修和 改造的相关风险、其他运营相关的风险等。      （2）行业风险      不动产行业风险包括宏观经济环境变化可能导致的相关行业风险、城市规划及不动产项目周 边便利设施、交通条件等发生变化的风险、相关政策法规发生变化的风险、不动产相关行业竞争 加剧的风险、电商发展对线下零售行业冲击的风险、不动产项目无法持续作为购物中心经营的风 险等。      （3）周期性风险      证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点，周期性的经济运行表现将 对证券市场的收益水平产生影响，从而对收益产生影响。      其他相关风险详见本基金招募说明书更新“第一部分 招募说明书概要及风险因素”之“二、 风险因素”     。 4.2 不动产项目运营相关财务信息 4.2.1 不动产项目公司整体财务情况 序号 科目名称 报告期末金额（元） 上年末金额（元） 变动比例（%） 1 总资产 1,580,905,083.09 1,637,031,127.41 -3.43 2 总负债 1,190,589,449.79 1,216,082,843.12 -2.10 序号 科目名称 报告期金额（元） 上年同期金额（元） 变动比例（%） 1 营业收入 41,100,890.37 5,489,806.03 648.68 2 营业成本/费用 56,829,790.57 7,446,217.91 663.20 3 EBITDA 25,021,454.20 3,466,298.75 621.85 注：营业收入、营业成本/费用、EBITDA 同比变动比例超过 30%，主要系本基金于 2025 年 6 月 19 日成立，上年同期不动产项目运营财务数据期间实际为 2025 年 6 月 19 日（权利义务转移日） 至 2025 年 6 月 30 日，期间天数存在差异。 4.2.2 重要不动产项目公司的主要资产负债科目分析 项目公司名称：山东贵和茂商业管理有限公司 序号 构成 报告期末金额（元） 上年末金额（元） 较上年末变动（%）                              主要资产科目 1 货币资金 159,372,263.11 177,270,918.46 -10.10 2 投资性房地产 1,396,960,196.19 1,430,120,819.88 -2.32                              主要负债科目                              第 9 页 共 15 页                                    中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告     1 长期借款 1,066,800,000.00 1,066,800,000.00 0.00 注：主要资产科目指占期末总资产 10%以上的资产科目，主要负债科目指占期末总负债 10%以上 的负债科目。 4.2.3 重要不动产项目公司的营业收入分析 项目公司名称：山东贵和茂商业管理有限公司                                            上年同期（2025 年 6 月 19 日                 本期（2026 年 4 月 1 日-2026 年 6                                            （基金合同生效日）-2025 年 6 序 月 30 日） 金额同比          构成 月 30 日） 号 （%）                                    占该项目总收 占该项目总收                   金额（元） 金额（元）                                    入比例（%） 入比例（%） 1 租金收入 27,500,532.48 66.91 3,624,692.33 66.03 658.70         物业管理费 2 7,921,876.56 19.28 1,021,919.73 18.61 675.20         收入 3 推广费收入 139,029.92 0.34 54,608.83 0.99 154.59 多经收入 4 (不含广告 3,042,183.05 7.40 417,138.93 7.60 629.30 位) 5 广告位收入 1,024,381.57 2.49 128,220.97 2.34 698.92 6 停车场收入 1,434,067.64 3.49 227,379.48 4.14 530.69 7 其他收入 38,819.15 0.09 15,845.76 0.29 144.98         营业收入合 8 41,100,890.37 100.00 5,489,806.03 100.00 648.68         计 注：1、其他收入主要为装修工本费和有偿服务费收入等。 2、上述营业收入构成同比变动比例超过 30%，主要系本基金于 2025 年 6 月 19 日成立，上年同期 不动产项目运营财务数据期间实际为 2025 年 6 月 19 日（权利义务转移日）至 2025 年 6 月 30 日， 期间天数存在差异。 4.2.4 重要不动产项目公司的营业成本及主要费用分析 项目公司名称：山东贵和茂商业管理有限公司                                            上年同期（2025 年 6 月 19 日                 本期（2026 年 4 月 1 日-2026 年 6                                            （基金合同生效日）-2025 年 6 序 月 30 日） 金额同比          构成 月 30 日） 号 （%）                                    占该项目总成 占该项目总成                   金额（元） 金额（元）                                    本比例（%） 本比例（%）         折旧摊销费 1 18,560,566.42 32.66 2,468,512.59 33.15 651.89         用         物业运营成 2 425,779.33 0.75 59,781.34 0.80 612.23         本         维修维护成 3 1,088,927.35 1.92 59,396.97 0.80 1,733.30         本                                        第 10 页 共 15 页                                中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 4 能源费用 730,523.50 1.28 37,483.16 0.50 1,848.94 5 租赁成本 - - - - - 6 运营管理费 8,210,327.72 14.45 1,105,543.42 14.85 642.65 7 税金及附加 5,136,473.11 9.04 879,527.53 11.81 484.00 8 管理费用 235,468.86 0.41 29,898.84 0.40 687.55 9 销售费用 1,019,057.59 1.79 11,252.03 0.15 8,956.66 10 财务费用 21,418,418.90 37.69 2,794,291.23 37.53 666.51      其他成本/ 11 4,247.79 0.01 530.80 0.01 700.26      费用      营业成本/ 12 56,829,790.57 100.00 7,446,217.91 100.00 663.20      费用合计 注：1、财务费用主要为股东借款利息费用。 2、上述营业成本及主要费用构成同比变动比例超过 30%，主要系本基金于 2025 年 6 月 19 日成立， 上年同期不动产项目运营财务数据期间实际为 2025 年 6 月 19 日（权利义务转移日）至 2025 年 6 月 30 日，期间天数存在差异。 4.2.5 重要不动产项目公司的财务业绩衡量指标分析 项目公司名称：山东贵和茂商业管理有限公司                                                 上年同期                              本期                                            （2025 年 6 月 19 日（基 序 指标 （2026 年 4 月 1 日-2026 指标名称 指标含义说明及计算公式 金合同生效日）-2025 年 号 单位 年 6 月 30 日）                                                6 月 30 日）                                              指标数值 指标数值              （营业收入-营业成本）/ 1 毛利率 % 29.39 32.03              营业收入 税息折旧        息税折旧摊销前利润/营 2 摊销前利 % 60.88 63.14        业收入 润率 注：上表所述不动产项目息税折旧摊销前利润为不动产项目财务业绩指标，“3.3.3 本期可供分配 金额计算过程”中“本期息税折旧及摊销前利润”为基金层面财务指标，两者计算口径存在差异。 4.3 不动产项目公司经营现金流 4.3.1 经营活动现金流归集、管理、使用以及变化情况      项目公司于招商银行济南分行开立了监管账户及基本账户，以上账户均按照《项目公司资金 监管协议》的约定进行管理，执行资金收支。      自权利义务转移日(2025 年 6 月 19 日)起，基金管理人完成对不动产项目公司所有银行账户及 资金的管理交接，实现所有账户及资金统一纳入基金管理人和基金托管人的监管范围。本报告期 项目公司收入归集总金额 53,828,264.30 元，对外支出总金额 28,643,542.09 元；上年同期（2025                                  第 11 页 共 15 页                          中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 年 6 月 19 日（权利义务转移日）至 2025 年 6 月 30 日）项目公司收入归集总金额 30,966,488.21 元，对外支出总金额 0.00 元。回收资金的使用符合基金合同约定、公开承诺以及有关法律法规的 规定。 4.3.2 来源于单一客户及其关联方的现金流占比超过 10%的情况说明       无。 4.3.3 对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措施的 说明       无。                    §5 除不动产资产支持证券之外的投资组合报告 5.1 报告期末不动产基金资产组合情况                                                       占不动产资产支持证券之外 序号 项目 金额（元）                                                        的投资组合的比重（%） 1 固定收益投资 - -            其中：债券 - -                 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - -            其中：买断式回购的买入返售                                                   - -            金融资产 3 货币资金和结算备付金合计 37,517,929.40 100.00 4 其他资产 - - 5 合计 37,517,929.40 100.00 5.2 其他投资情况说明       无。                          §6 回收资金使用情况 6.1 原始权益人回收资金使用有关情况说明       原始权益人山东绿发商业管理有限公司本次不动产基金发行所回收全部净回收资金为 32,295.81 万元，并拟将其中不低于 90%（含）用于“乌鲁木齐商业项目”建设，不超过 10%部分 拟用于原始权益人补充流动资金。       截至 2026 年 6 月 30 日， 净回收资金余额为 32,295.81 万元。                         原始权益人暂未使用净回收资金， 后续将按计划继续用于上述项目建设、补充流动资金或其他经批准同意的项目建设。                            第 12 页 共 15 页                           中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                      §7 不动产基金主要负责人情况                    任职期限 不动产项目                                不动产项目运营 姓名 职务 运营或投资 说明                任职日期 离任日期 或投资管理经验                           管理年限                                                           王琛女士，理学硕士。                                                           历任渤海证券股份有                                                曾参与中金厦门                                                           限公司债务融资总部                                                安居 REIT、中金                                                           项目经理、渤海汇金                                                安徽交控 REIT、                                                           证券资产管理有限公                                                中金山东高速                                                           司资本市场部资产证                                                REIT、建信中关村       本 基 金 的 2025 年 6 券化业务岗、国泰君 王琛 - 8年 REIT 等多个不动       基金经理 月 19 日 安证券股份有限公司                                                产基金的投资工                                                           （现国泰海通证券股                                                作，涵盖租赁住                                                           份有限公司）结构金                                                房、消费、产业园、                                                           融部高级经理；现任                                                高速公路等不动                                                           中金基金管理有限公                                                产类型。                                                           司创新投资部基金经                                                           理。                                                         杨烁先生，工学学士。                                                         历任大悦城商业管理                                                曾参与西单大悦                                                         （北京）有限公司北                                                城、朝阳大悦城、                                                         京分公司物业主管；                                                北京中粮祥云小       本 基 金 的 2025 年 6 大悦城控股集团股份 杨烁 - 11 年 镇等全国大悦城       基金经理 月 19 日 有限公司物业主管、                                                的物业、安全和运                                                         运营高级主管。现任                                                营管理工作，主要                                                         中金基金管理有限公                                                涵盖消费不动产。                                                         司创新投资部基金经                                                         理。                                                曾参与华润置地                                                         马牧野先生，理学硕                                                清河万象汇购物                                                         士。历任华润置地（北                                                中心项目和华润                                                         京）股份有限公司运       本 基 金 的 2025 年 6 置地西单更新场 马牧野 - 8.5 年 营主管和运营经理；       基金经理 月 19 日 购物中心项目，主                                                         现任中金基金管理有                                                要涵盖消费、产业                                                         限公司创新投资部基                                                园区等不动产类                                                         金经理。                                                型。 注：1、不动产项目运营或投资管理年限为参与不动产相关行业运营或投资管理工作经历年限总和。 2、本基金无基金经理助理。                          §8 不动产基金份额变动情况                                第 13 页 共 15 页                           中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                                              单位：份 报告期期初不动产基金份额总额 500,000,000.00 报告期期间不动产基金份额变动情况 - 报告期期末不动产基金份额总额 500,000,000.00                §9 基金管理人运用固有资金投资本不动产基金情况 报告期期初管理人持有的本不动产基金份额 - 报告期期末管理人持有的本不动产基金份额 - 报告期期末持有的本不动产基金份额占基金总份额比例（%） -                      §10 影响投资者决策的其他重要信息 10.1 其他有助于投资者了解的信息 本基金穿透持有的不动产项目相关信息如下：                                                              单位：元           资产名称 山东贵和茂商业管理有限公司 备注             币种 人民币 / 项目公司形成/购买资产时间 2023 年 10 月 31 日 /       基金购买资产时间 2025 年 6 月 19 日 1           初始成本 1,530,000,000.00 2 采用公允价值法计量的账面价值 1,530,000,000.00 3 采用成本法计量的账面价值 1,465,994,631.62 4     基金购买资产的投资成本 1,495,166,222.75 /           所在区域 山东省 /           所在城市 济南市 /            报告期 2026 年第 2 季度报告 / 注：1、基金购买不动产资产交割日； 2、项目形成或购买资产的成本； 3、不动产项目公司层面采用公允价值计量投资性房地产，截至 2026 年 6 月 30 日，不动产项目的 账面价值合计为 1,530,000,000.00 元； 4、基金合并层面采用成本法计量投资性房地产，截至 2026 年 6 月 30 日，不动产项目的账面价值 合计为 1,465,994,631.62 元。                               第 14 页 共 15 页                            中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                            §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录     （一）中国证监会准予中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金募集注册的文件     （二）《中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金基金合同》     （三）《中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金托管协议》     （四）《中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新     （五）关于申请募集注册中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金的法律意见书     （六）基金管理人业务资格批复和营业执照     （七）基金托管人业务资格批复和营业执照     （八）报告期内中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金在规定媒介上发布的各项公 告     （九）中国证监会要求的其他文件 11.2 存放地点     备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 11.3 查阅方式     投资者可在基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。     投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中金基金管理有限公司。         （86）010-63211122 400-868-1166     咨询电话：     传真：       （86）010-66159121                                                  中金基金管理有限公司                                                     2026 年 7 月 21 日                               第 15 页 共 15 页 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-21 · 中国内地 · 原文

【原文】鹏华深圳能源REIT：鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金2026年第2季度报告 鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证          券投资基金     2026 年第 2 季度报告          2026 年 6 月 30 日     基金管理人：鹏华基金管理有限公司     基金托管人：招商银行股份有限公司     报告送出日期：2026 年 7 月 20 日                                             鹏华深圳能源 REIT2026 年第 2 季度报告                            §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 07 月 17 日复核了本报告 中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 运营管理机构已对季度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用不动产基金资产，但不保证不动产 基金一定盈利。 不动产基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细 阅读本不动产基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2026 年 04 月 01 日起至 2026 年 06 月 30 日止。                      §2 不动产基金产品概况 2.1 不动产基金产品基本情况 基金名称 鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 鹏华深圳能源 REIT 场内简称 鹏华深圳能源 REIT 基金代码 180401 交易代码 180401 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2022 年 7 月 11 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 600,000,000.00 份 基金合同存续期 34 年 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2022 年 7 月 26 日 投资目标 本基金主要投资于不动产资产支持证券，并持有其全部份额；                         本基金通过资产支持证券持有不动产项目公司全部股权，并                         通过资产支持证券和项目公司等载体取得不动产项目完全所                         有权或经营权利。基金管理人主动运营管理不动产项目，以                         获取不动产项目运营收入等稳定现金流及不动产项目增值为                         主要目的。                                第 2页 共 18页                        鹏华深圳能源 REIT2026 年第 2 季度报告 投资策略 （一）不动产项目投资策略        1、专项计划投资策略        专项计划投资的不动产项目包括：        东部电厂（一期）项目及因本基金扩募或其他原因所持有的        其他符合《公开募集基础设施证券投资基金指引》和中国证        监会其他规定的不动产项目；东部电厂（一期）项目为深圳        市东部电力有限公司持有的位于深圳市大鹏新区大鹏街道下        沙秤头角的天然气发电项目，包括项目相关建筑（构）物的        房屋所有权及其占用范围内的国有建设用地使用权，1#、2#、        3#机组，电费收费权。        在满足相关法律法规及政策规定并经基金份额持有人大会有        效决议的前提下，项目公司股东可以对外申请并购贷款收购        不动产项目或对外申请经营性贷款。针对并购贷款和经营性        贷款，可以以项目公司自有资产为债权人设定抵押、质押等        担保。        2、不动产项目的购入与出售投资策略        本基金将审慎论证宏观经济因素、粤港澳大湾区发展情况、        天然气发电的行业环境及竞争格局情况、以及其他可比投资        资产项目的风险和预期收益率来判断专项计划间接持有的不        动产资产当前的投资价值以及未来的发展空间。在此基础上，        本基金将深入调研项目公司所持不动产资产的基本面情况，        通过合适的估值方法评估其收益状况和增值潜力、预测现金        流收入的规模和建立合适的估值模型，对于已持有和拟投资        的项目进行价值评估，在此基础上判断是否购入或出售。        对拟购入的不动产项目，基金管理人将进行全面的尽职调查。        在基金管理人认为必要的情况下，基金管理人可聘请其他中        介机构对不动产项目的购入提供专业服务。对于拟出售已持        有的不动产项目，基金管理人还将在评估其收益状况和增值        潜力的基础上，综合考量交易程序和交易成本，评估不动产        项目出售的必要性和可行性，制定不动产项目出售方案并负        责实施。        3、不动产项目运营管理策略        本基金管理人将主动履行不动产项目运营管理职责，并有权        聘请具备丰富能源不动产运营管理经验的外部管理机构根据        基金合同、            《运营管理协议》的约定承担不动产项目运营管理        职责，通过主动管理，积极提升不动产项目的运营业绩表现。        本基金关于不动产项目的具体运营管理安排详见招募说明书        第十八部分“基础设施项目运营管理安排”。        4、不动产项目的机组延寿策略        根据不动产项目对应的《电力业务许可证》                          ，不动产项目机组        设计寿命均为 30 年，预计于 2037 年到期。        基金存续期内，基金管理人将根据市场环境与不动产运营情        况制定不动产项目机组延寿方案并负责实施。        2032 年开始进入延寿准备阶段，2034 年由深圳能源、东部电           第 3页 共 18页                              鹏华深圳能源 REIT2026 年第 2 季度报告            厂作为运营管理机构协助基金管理人、项目公司根据法律法            规及监管部门要求，向主管部门申请机组延寿审批并办理相            关手续。            2036 年，取得相关主管部门申请机组延寿审批后，运营管理            机构将协助基金管理人制定机组延寿方案。基金管理人根据            《基金合同》约定召开基金份额持有人大会就延寿方案进行            决议，包括不限于延寿期限、延寿资本性支出、管理费等事            项。            延寿方案经基金份额持有人大会表决通过，由基金管理人实            施。            若不动产项目 1 号、2 号、3 号机组未在到期前取得主管部门            延寿批准，或延寿方案未获基金份额持有人大会决议通过，            则基金管理人将于机组设计寿命到期后，依照《基金合同》            约定处置不动产项目。            如本基金通过专项计划持有的不动产项目在《基金合同》期            限届满前全部处置，且连续六十个工作日未成功购入新的不            动产项目，则《基金合同》终止，基金进入清算程序。            （二）基金扩募收购策略            本基金存续期间扩募的，基金管理人应当按照《运作办法》            第四十条、                《深圳证券交易所公开募集不动产证券投资基金业            务指引第 3 号——扩募及新购入不动产（试行）                                  》以及基金合            同相关规定履行变更注册等程序，并在履行变更注册程序后，            提交基金份额持有人大会投票表决。在变更注册程序履行完            毕并取得基金份额持有人大会表决通过后，基金管理人根据            中国证监会、证券交易所等相关要求履行适当程序启动扩募            发售工作。            （三）债券投资策略            本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策            略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略，            自上而下地管理组合的久期，灵活地调整组合的券种搭配，            同时精选个券，以增强组合的持有期收益。 风险收益特征 本基金与股票型基金、混合型基金和债券型基金等有不同的            风险收益特征，本基金的预期风险和收益高于债券型基金和            货币型基金，低于股票型基金。本基金需承担投资不动产项            目因投资环境、投资标的以及市场制度等差异带来的特有风            险。 基金收益分配政策 1、本基金收益分配采取现金分红方式；            2、在符合有关基金分红的条件下，本基金每年至少进行收益            分配 1 次，每次收益分配的比例应不低于合并后基金年度可            供分配金额的 90%。若《基金合同》生效不满 6 个月可不进行            收益分配。具体分配时间由基金管理人根据不动产项目实际            运营情况另行确定；            3、每一基金份额享有同等分配权；            4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。                 第 4页 共 18页                                       鹏华深圳能源 REIT2026 年第 2 季度报告                   如自 2038 年起至基金存续期届满之日，不动产项目仍产生运                   营收入等现金流，由此产生的基金收益由基金份额持有人享                   有。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基                   金管理人可在与基金托管人协商一致的情况下调整基金收益                   分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会，但应                   于变更实施日在规定媒介公告。 资产支持证券管理人 指国信证券资产管理有限公司（简称“国信资管”）或其继任                   主体及基金投资的其他专项计划的资产支持证券管理人。 运营管理机构 深圳能源集团股份有限公司/深圳能源集团股份有限公司东                   部电厂 注：无。 2.2 不动产项目基本情况说明 不动产项目名称：东部电厂（一期）项目 项目公司名称 深圳市东部电力有限公司 不动产项目业态 能源设施 不动产项目主要经营模式 以液化天然气为主要燃料，提供电力生产及相关                          服务并获取电费收入 不动产项目地理位置 广东省深圳市大鹏新区大鹏街道下沙秤头角 2.3 不动产基金扩募情况 注：无。 2.4 基金管理人和运营管理机构           项目 基金管理人 运营管理机构                                              深圳能源集团股份有限 名称 鹏华基金管理有限公司 公司/深圳能源集团股份                                              有限公司东部电厂            姓名 高永杰 李柏岩 信息披露事务负责 鹏华基金管理有限公司督察 深圳能源集团股份有限            职务     人 长 公司东部电厂副总经理            联系方式 0755-81395402 0755-84213229                      深圳市福田区福华三路 168 深圳市大鹏新区大鹏街 注册地址 号深圳国际商会中心第 43 道下沙社区下沙东部电                      楼 厂行政办公楼 201                      深圳市福田区福华三路 168 深圳市大鹏新区大鹏街 办公地址 号深圳国际商会中心第 43 道下沙社区下沙东部电                      楼 厂行政办公楼 邮政编码 518048 518120 法定代表人 张纳沙 杨群 注：深圳能源集团股份有限公司东部电厂为深圳能源集团股份有限公司的分公司，无法定代表人， 负责人为杨群。                     第 5页 共 18页                                              鹏华深圳能源 REIT2026 年第 2 季度报告 2.5 基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人     项目 基金托管人 资产支持证券管理人 资产支持证券托管人               招商银行股份有限公 国信证券资产管理有 招商银行股份有限公     名称                   司 限公司 司深圳分行                                    深圳市福田区福田街                                                      深圳市福田区莲花街               深圳市深南大道 7088 道福安社区福华一路 注册地址 道深南大道 2016 号招                号招商银行大厦 125 号国信金融大厦 31                                                      商银行深圳分行大厦                                          层                                    深圳市福田区福田街                                                      深圳市福田区莲花街               深圳市深南大道 7088 道福安社区福华一路 办公地址 道深南大道 2016 号招                号招商银行大厦 125 号国信金融大厦 31                                                      商银行深圳分行大厦                                          层 邮政编码 518040 518000 518000 法定代表人 缪建民 方强 王兴海 注：招商银行股份有限公司深圳分行为招商银行股份有限公司的分公司，无法定代表人，负责人 为王兴海。            §3 主要财务指标和不动产基金运作情况 3.1 主要财务指标                                                           单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2026 年 4 月 1 日 - 2026 年 6 月 30 日） 1.本期收入 307,801,145.15 2.本期净利润 48,052,684.05 3.本期经营活动产生的现金流                                                            35,305,188.62 量净额 4.本期现金流分派率（%） 0.94 5.年化现金流分派率（%） 4.49 注：1、本期现金流分派率指报告期可供分配金额/报告期末市值。 2、年化现金流分派率指截至报告期末本年累计可供分配金额/报告期末市值/年初至今实际天 数*本年总天数。 3、提请投资者关注，上述年化现金流分派率并不代表最终实际 2026 年分派率结果。由于收 入和费用并非在一年内平均发生，电价及收益受电力供需情况影响，季节性温度变化和全社会生 产用电情况将影响电力供需。所以不能按照本期占全年的时长比例来推算本基金全年的分派率情 况，请投资者理性看待。 3.2 其他财务指标 无。                             第 6页 共 18页                                             鹏华深圳能源 REIT2026 年第 2 季度报告 3.3 不动产基金收益分配情况 3.3.1 本报告期的可供分配金额                                                                 单位：人民币元 期间 可供分配金额 单位可供分配金额 备注 本期 32,108,731.78 0.0535 - 本年累计 76,287,444.12 0.1271 - 3.3.2 本报告期的实际分配金额                                                                 单位：人民币元 期间 实际分配金额 单位实际分配金额 备注 本期 74,579,947.52 0.1243 - 本年累计 74,579,947.52 0.1243 - 3.3.3 本期可供分配金额计算过程                                                                 单位：人民币元         项目 金额 备注 本期合并净利润 48,052,684.05 - 本期折旧和摊销 32,687,912.19 - 本期利息支出 1,364,263.24 - 本期所得税费用 12,069,337.88 - 本期息税折旧及摊销前利润 94,174,197.36 - 调增项 1-应付项目的变动 -67,778,514.43 - 调减项 1-应收项目的变动 15,118,091.21 - 2-需支付的利息 -1,364,263.24 - 3-需支付的企业所得税 -12,069,337.88 - 4-未来合理相关支出预留，包括 重大资本性支出（如固定资产正 常更新、大修、改造等），未来 4,028,558.76 - 合理期间内的债务利息，运营费 用等 本期可供分配金额 32,108,731.78 - 注：1、未来合理相关支出预留，包括重大资本性支出（如固定资产正常更新、大修、改造等）， 未来合理期间内的债务利息，运营费用等，其中运营费用包括外部管理机构的管理费、检修费用、 待缴纳的增值税等。                         第 7页 共 18页                                     鹏华深圳能源 REIT2026 年第 2 季度报告 2、调增项增加用正号填列，调增项减少用负号填列；调减项增加用负号填列，调减项减少用 正号填列。 3、提请投资者关注，上述可供分配金额并不代表最终实际分配的金额。由于收入和费用并非 在一年内平均发生，电价及收益受电力供需情况影响，季节性温度变化和全社会生产用电情况将 影响电力供需。所以不能按照本期占全年的时长比例来推算本基金全年的可供分配金额，请投资 者理性看待。 3.3.4 可供分配金额较上年同期变化超过 10%的情况说明 本报告期可供分配金额较上年同期变化超过 10%，主要原因为本报告期 LNG 用气量同比下降 导致售电量同比下降 28.74%，售电收入同比下降 20.25%。从供气端角度来讲，目前澳气处于合同 稳产期，澳大利亚方正常履约，LNG 供应波动主要取决于上游生产、运输船舶以及生产计划安排， 合同年内不同季度之间波动属正常现象。本报告期综合平均电价同比上涨 11.91%，主要受到一次 能源价格波动、气候变化、用电需求上升等因素影响。请投资人理性看待可供分配的波动情况， 合理判断本项目经营业绩水平。 3.3.5 设置未来合理支出相关预留调整项的原因，上年同期未来合理支出相关预留调 整项的前期设置金额与实际使用金额差异超过 10%的原因及合理性 本基金预留项目主要包括营运资金变动及资本性支出变动两大类，其中营运资金包括天然气 费、运营管理费及检修费三项的变动金额，资本性支出以每年年度资本性支出预算作为预留口径， 上年预留金额扣减本年实际使用资本性支出再补充差额至次年资本性支出预算金额。 上年同期未来合理支出相关预留调整项的前期设置金额与实际使用金额差异未超过 10%。 3.4 报告期内不动产基金费用收取情况的说明 根据《鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》《鹏华深圳能源清 洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》等约定，本报告期内各项管理费计提和划付情况 如下： 1、基金管理人计提二季度基金管理费 1,683,213.35 元（含税），暂未划付； 2、基金托管人计提二季度基金托管费 75,143.25（含税），暂未划付； 3、资产支持专项计划管理人计提二季度管理费 420,803.11 元（含税），本报告期划付资产 支持专项计划管理费 683,261.66 元（含税）； 4、运营管理机构计提二季度固定运营管理服务费 3,555,758.73 元（含税），2025 年四季度 固定运营管理服务费-874,868.55 元(含税)已在本基金与运营管理机构结算 2025 年剩余运营支出                        第 8页 共 18页                                          鹏华深圳能源 REIT2026 年第 2 季度报告 时统一扣减。                        §4 不动产项目基本情况 4.1 报告期内不动产项目的运营情况 4.1.1 对报告期内重要不动产项目运营情况的说明      1、报告期内运营情况的说明      报告期内，深圳市东部电力有限公司（以下简称“项目公司”）坚持“安全第一、运营高效、 节能减排、低碳环保”的经营理念，持续为社会提供稳定可靠的清洁能源电力供应。基金管理人 和项目公司共同委托深圳能源集团股份有限公司和深圳能源集团股份有限公司东部电厂作为不动 产项目的运营管理机构，负责不动产项目运营管理的统筹和实施工作。基金管理人按照《鹏华深 圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金运营管理服务协议》对运营管理机构进行监督和考 核。      本报告期项目公司实现发电收入 307,686,738.41 元（不含税），上网电量 60,688.10 万千瓦 时，平均电价约为 0.5729 元/千瓦时（含税）；天然气成本 172,932,917.02 元（不含税），消耗 LNG 约 8.55 万吨，平均 LNG 成本约为 2,205.54 元/吨（含税）。项目公司和运营管理机构密切沟 通、紧密合作，统筹做好安全生产工作，确保项目公司安全稳定运营，为电力平稳供应做出积极 贡献。      2、其他运营情况的说明      (1) 不动产项目运营年限      根据机组初始设计使用寿命确定，不动产项目运营年限预计至 2037 年。      (2) 不动产项目周边新增竞争项目基本情况      本报告期内不动产项目所在区域暂无新增竞争项目。      (3) 不动产项目主要能源采购情况      本报告期内，本项目 LNG 唯一采购方为广东大鹏液化天然气有限公司，上游由广东大鹏液化 天然气有限公司与澳大利亚方通过《天然气销售与购买协议》采购 LNG 取得。本报告期内不动产 项目消耗 LNG 约为 8.55 万吨，成本 172,932,917.02 元（不含税），平均 LNG 成本约为 2,205.54 元/吨（含 9%增值税）。 4.1.2 报告期以及上年同期不动产项目整体运营指标                            第 9页 共 18页                                             鹏华深圳能源 REIT2026 年第 2 季度报告                            本期(2026 年 4 月 1                                            上年同期(2025年4                            日至 2026 年 6 月              指标含义说明及计算 指标单 月1日至2025年6月 同比 序号 指标名称 30 日)/报告期末                  方式 位 30日)/上年同期末 （%）                             (2026 年 6 月 30                                            (2025年6月30日)                                   日)                            万千瓦 1 发电量 机组实际发出的电量 61,620.34 86,547.46 -28.80                             时      等效利用小 发电量/装机容量(取 2 小时 527.00 740.00 -28.80      时数 整)                            万千瓦 3 结算电量 项目实际上网电量 60,688.10 85,166.40 -28.74                             时 4 结算电费 项目实际电费收入 元 307,686,738.41 385,819,406.25 -20.25                             元/千              售电收入/结算电量 5 结算电价 瓦时 0.57 0.51 11.91              *(1+增值税税率)                            (含税) 注：1、由于项目当月电费结算单需在次月中旬获得，因此结算电费为暂估电费收入，可能与实际 结算电费存在较小偏差。      2、等效利用小时数披露口径为取整数小时数，实际等效利用小时数的同比变动应与发电量同 比变动相同。      3、本报告期平均结算电价为 0.5729 元/千瓦时(含税)，上年同期平均结算电价为 0.5119 元/ 千瓦时(含税)，同比上涨 11.91%。 4.1.3 报告期及上年同期重要不动产项目运营指标 不动产项目名称：序号：1 项目名称：深圳市东部电力有限公司                            本期(2026 年 4 月 1                                            上年同期(2025年4                            日至 2026 年 6 月              指标含义说明及计算 指标单 月1日至2025年6月 同比 序号 指标名称 30 日)/报告期末                  公式 位 30日)/上年同期末 （%）                             (2026 年 6 月 30                                            (2025年6月30日)                                   日)                            万千瓦 1 发电量 机组实际发出的电量 61,620.34 86,547.46 -28.80                             时      等效利用小 发电量/装机容量(取 2 小时 527.00 740.00 -28.80      时数 整)                            万千瓦 3 结算电量 项目实际上网电量 60,688.10 85,166.40 -28.74                             时 4 结算电费 项目实际电费收入 元 307,686,738.41 385,819,406.25 -20.25                             元/千              售电收入/结算电量 5 结算电价 瓦时 0.57 0.51 11.91              *(1+增值税税率)                            (含税) 注：1、由于项目当月电费结算单需在次月中旬获得，因此结算电费为暂估电费收入，可能与实际 结算电费存在较小偏差。                           第 10页 共 18页                                             鹏华深圳能源 REIT2026 年第 2 季度报告 2、等效利用小时数披露口径为取整数小时数，实际等效利用小时数的同比变动应与发电量同 比变动相同。 3、本报告期平均结算电价为 0.5729 元/千瓦时(含税)，上年同期平均结算电价为 0.5119 元/ 千瓦时(含税)，同比上涨 11.91%。 4.1.4 其他运营情况说明 本不动产项目电费收入不涉及中央和地方财政补贴，本报告期机组运行稳定，各类型售电模 式电量、电费收入及平均电价如下： 1、电网代购及跨省交易：电量 15,000.06 万千瓦时，占全部售电量约 24.72%，电费收入 5,426.76 万元（不含税）                ，占全部售电收入 17.63%，平均电价 0.4088 元/千瓦时（含税）； 2、年度中长期：电量 5,316.39 万千瓦时，占全部售电量约 8.76%，电费收入 1,750.18 万元 （不含税），占全部售电收入 5.68%，平均电价 0.3720 元/千瓦时（含税）； 3、月度、周中长期：电量 28,217.61 万千瓦时，占全部售电量约 46.50%，电费收入 9,577.15 万元（不含税），占全部售电收入 31.10%，平均电价 0.3835 元/千瓦时（含税）； 4、现货：电量 12,154.04 万千瓦时，占全部售电量约 20.03%，电费收入 10,716.59 万元（不 含税），占全部售电收入 34.81%，平均电价 0.9964 元/千瓦时（含税）； 5、其他电费（分摊补偿、调频及两个细则等）                       ：-805.64 万元（不含税）                                      ，占全部售电收入-2.62%； 6、容量电费：4,125.00 万元（不含税），占全部售电收入 13.40%。 以上包含 6 月预估电费结算单数据，与报告 4.2.3 披露的售电收入可能存在差异，主要原因 为 6 月财务暂估数与实际数可能存在差额，6 月预估数与实际数差异金额将在 7 月调整。 4.1.5 可能对基金份额持有人权益产生重大不利影响的经营风险、行业风险、周期性 风险 本报告期内，未发现可能对基金份额持有人权益产生重大不利影响的经营风险、行业风险、 周期性风险。有关本基金的具体风险信息，详见本基金招募说明书。 4.2 不动产项目运营相关财务信息 4.2.1 不动产项目公司整体财务情况 序号 科目名称 报告期末金额（元） 上年末金额（元） 变动比例（%） 1 总资产 3,144,760,456.91 3,268,269,841.39 -3.78 2 总负债 2,252,015,320.38 2,360,704,536.87 -4.60 序号 科目名称 报告期金额（元） 上年同期金额（元） 变动比例（%） 1 营业收入 307,686,738.41 385,819,406.25 -20.25                            第 11页 共 18页                                                             鹏华深圳能源 REIT2026 年第 2 季度报告      2 营业成本/费用 290,811,410.45 349,704,291.92 -16.84      3 EBITDA 96,660,603.53 110,427,179.38 -12.47 4.2.2 重要不动产项目公司的主要资产负债科目分析 项目公司名称：序号：1 公司名称：深圳市东部电力有限公司          序号 构成 报告期末金额（元）上年末金额（元） 较上年末变动（%）                                         主要资产科目          1 固定资产 2,514,556,767.95 2,578,712,752.50 -2.49                                         主要负债科目          1 长期应付款 2,085,500,000.00 2,095,000,000.00 -0.45 4.2.3 重要不动产项目公司的营业收入分析 项目公司名称：序号：1 公司名称：深圳市东部电力有限公司                                        本期 上年同期                              2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 2025年4月1日至2025年6月30                                       月 30 日 日 金额同比 序号 构成                                               占该项目 占该项目总 （%）                                金额（元） 总收入比 金额（元） 收入比例                                               例（%） （%） 1 售电收入 307,686,738.41 100.00 385,819,406.25 100.00 -20.25 2 其他收入 - - - - - 3 营业收入合计 307,686,738.41 100.00 385,819,406.25 100.00 -20.25 注：本报告期售电收入同比下降主要原因为上网电量同比下降 28.74%导致,平均电价同比上升 11.91%。具体详见本基金《鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年 第二季度经营情况的临时公告》。 4.2.4 重要不动产项目公司的营业成本及主要费用分析 项目公司名称：序号：1 公司名称：深圳市东部电力有限公司                                          本期 上年同期                                2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 2025年4月1日至2025年6月                                         月 30 日 30日 金额同比 序号 构成                                                 占该项目总 占该项目 （%）                                  金额（元） 成本比 例 金额（元） 总成本比                                                 （%） 例（%） 1 原材料（燃气费） 172,932,917.02 59.47 228,280,451.75 65.28 -24.25 2 折旧摊销 32,687,912.19 11.24 43,824,614.86 12.53 -25.41 3 其他主营业务成本 36,595,830.97 12.58 45,141,014.72 12.91 -18.93 4 财务费用 46,547,255.76 16.01 29,775,842.98 8.51 56.33 5 管理费用 221,556.61 0.08 5,712.00 0.00 3,778.79                                         第 12页 共 18页                                              鹏华深圳能源 REIT2026 年第 2 季度报告 6 税金及附加 1,567,658.68 0.54 2,676,655.61 0.77 -41.43 7 其他成本/费用 258,279.22 0.08 - - - 8 营业成本/费用合计 290,811,410.45 100.00 349,704,291.92 100.00 -16.84 注：1、本报告期原材料（燃气费）同比下降主要原因为受上游供气和生产计划因素影响，用气量 同比下降导致；      2、本报告期折旧摊销同比下降主要原因为主要机组设备折旧以产量法为主，受上网电量同比 下降影响导致折旧摊销金额同比下降；      3、本报告期财务费用增加主要为股东借款利息计提增加导致，该部分财务费用不影响基金合 并净利润及可供分配金额；      4、本报告期税金及附加同比下降主要原因为收入下降导致增值税附加税金额下降。      5、本报告期管理费用和其他成本费用增加主要为 2026 年一季度冲销部分计提费用在二季度 收到发票重新入账，2026 年上半年管理费用和其他成本费用未发生重大变化。 4.2.5 重要不动产项目公司的财务业绩衡量指标分析 项目公司名称：序号：1 公司名称：深圳市东部电力有限公司                                                    本期                                                                 上年同期                                                2026 年 4 月 1                 指标含义说明及计算公 2025年4月1日至 序号 指标名称 指标单位 日至 2026 年 6                      式 2025年6月30日                                                   月 30 日                                                  指标数值 指标数值                 （营业收入-营业成本）/ 1 毛利率 % 21.28 17.77                 营业收入×100%               （利润总额+利息支出+        息税折旧摊销 2 折旧摊销）/营业收入× % 31.42 28.62        前利润率               100% 3 净利率 净利润/营业收入×100% % 1.65 6.90 4.3 不动产项目公司经营现金流 4.3.1 经营活动现金流归集、管理、使用以及变化情况      不动产项目现有 2 个银行账户，根据已签署的《深圳市东部电力有限公司资金监管协议》及 《深圳市东部电力有限公司账户监管协议》约定，不动产项目接受招商银行股份有限公司深圳分 行的监管。      其中，深圳市东部电力有限公司运营收入账户（一般户，开户行：中国农业银行股份有限公 司深业上城支行）主要用于收取不动产项目电费收入并定期向项目公司在监管银行开立的基本账 户划付电费收入。                            第 13页 共 18页                                       鹏华深圳能源 REIT2026 年第 2 季度报告 深圳市东部电力有限公司资金运作账户（基本户/监管账户，开户行：招商银行股份有限公司 深圳福田支行）主要接收运营收入账户划转的资金，用于各项运营成本支出、运营税费支出、对 外融资的本息还款支出及其他支出。 项目公司银行账户均实行三级审批制度，分别由项目公司、基金管理人、监管银行对付款真 实性、准确性、适当性进行审核，监管银行审批通过后方可对外划付资金。 本报告期内，项目公司经营活动现金总流入为 345,187,755.64 元，总流出 306,319,406.74 元，经营活动产生的现金流量净额 38,868,348.90 元，经营活动现金总流入与售电收入匹配，生 产经营情况良好。现金收入主要来源为：其中收取 2026 年 3 月-2026 年 5 月的电费收入占经营活 动现金总流入的 99.88%；现金支出主要为：支付燃气成本费用等运营管理费用占经营活动现金总 流出的 86.01%；税费支出和其他支出分别占经营活动现金总流出的 12.41%和 1.58%。 上年同期不动产项目经营活动现金流入为 374,510,615.69 元，流出 390,826,467.87 元，经 营活动产生的现金流量净额-16,315,852.18 元，生产经营情况良好。现金流主要提供方为深圳供 电局有限公司的售电收入。现金收入主要来源为收取 2025 年 3 月-2025 年 5 月的电费收入,占经 营活动现金总流入的 99.87%；现金支出主要为：支付燃气成本费用等运营管理费用占经营活动现 金总流出的 85.75%；税费支出和其他支出分别占经营活动现金总流出的 14.58%和-0.33%。 4.3.2 来源于单一客户及其关联方的现金流占比超过 10%的情况说明 报告期内不动产项目现金流主要提供方为深圳供电局有限公司，非不动产项目关联方，实际 电费支付方为各电力用户，来源合理分散。不动产项目电价由广东电力市场充分竞价得出，与广 东电力市场供需关系密切相关，电费收入符合市场公允性原则。 4.3.3 对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措施 的说明 本报告期内，未发生影响未来项目正常现金流的重大情况。          §5 除不动产资产支持证券之外的投资组合报告 5.1 报告期末不动产基金资产组合情况                                              占不动产资产支持证券之外 序号 项目 金额（元）                                               的投资组合的比例（%） 1 固定收益投资 - -       其中：债券 - -           资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - -                         第 14页 共 18页                                            鹏华深圳能源 REIT2026 年第 2 季度报告       其中：买断式回购的买入返                                                 - -       售金融资产 3 货币资金和结算备付金合计 7,595,024.49 100.00 4 其他资产 - - 5 合计 7,595,024.49 100.00 5.2 其他投资情况说明 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。                     §6 回收资金使用情况 6.1 原始权益人回收资金使用有关情况说明 原始权益人回收资金已使用完毕。               §7 不动产基金主要负责人员情况                 任职期限 不动产项目运营 不动产项目运营或 姓名 职务 说明              任职日期 离任日期 或投资管理年限 投资管理经验                                                            王弈哲先生，                                                            国籍中国，金                                                            融及会计双学                                                            位硕士，13 年                                             曾任普华永道中天                                                            证券从业经                                             会计师事务所深圳                                                            验。曾任普华                                             分所审计员，南方资                                                            永道中天会计                                             本管理有限公司产                                                            师事务所深圳                                             品开发部总监助理，                                                            分所审计员，                                             南方基金管理股份                                                            南方资本管理                                             有限公司基础设施                                                            有限公司产品                                             基金投资管理部总                                                            开发部总监助 王弈哲 基金经理 2022-12-24 - 5 年以上 经理。2022 年 12 月                                                            理，南方基金                                             加盟鹏华基金管理                                                            管理股份有限                                             有限公司，现担任基                                                            公司基础设施                                             础设施基金投资部                                                            基金投资管理                                             总经理/基金经理，                                                            部总经理。                                             王弈哲具备基金从                                                            2022 年 12 月                                             业资格，满足 5 年以                                                            加盟鹏华基金                                             上不动产投资/运营                                                            管理有限公                                              管理经验要求。                                                            司，现担任基                                                            础设施基金投                                                            资部总经理/                                                            基金经理。                            第 15页 共 18页                                          鹏华深圳能源 REIT2026 年第 2 季度报告                                                         2022 年 12 月                                                         至今担任鹏华                                                         深圳能源清洁                                                         能源封闭式基                                                         础设施证券投                                                         资基金基金经                                                         理，王弈哲具                                                         备基金从业资                                                         格。                                                         臧钊先生，国                                                         籍中国，会计                                                         硕士，5 年证                                                         券从业经验。                                                         曾担任中国广                                                         核电力股份有                                                         限公司会计核                                          曾担任中国广核电 算主管，中国                                          力股份有限公司会 广核能源国际                                          计核算主管，中国广 控股责任有限                                          核能源国际控股责 公司马来西亚                                          任有限公司马来西 区域埃德拉公                                          亚区域埃德拉公司 司管理会计部                                          管理会计部资金主 资金主管。 臧钊 基金经理 2022-07-11 - 5 年以上 管。2021 年 10 月加 2021 年 10 月                                          盟鹏华基金管理有 加盟鹏华基金                                          限公司，现担任基础 管理有限公                                          设施基金投资部基 司，现担任基                                          金经理，臧钊具备基 础设施基金投                                          金从业资格，满足 5 资部基金经                                          年以上不动产投资/ 理。2022 年 07                                          运营管理经验要求。月至今担任鹏                                                         华深圳能源清                                                         洁能源封闭式                                                         基础设施证券                                                         投资基金基金                                                         经理，臧钊具                                                         备基金从业资                                                         格。                                          曾任职于广东电网 刘一璠先生，                                          公司江门供电局，从 国籍中国，经                                          事电力、信息等基础 济学硕士，5 刘一璠 基金经理 2022-07-11 - 5 年以上 设施维护管理工作。年证券从业经                                          2021 年 9 月加盟鹏 验。曾任职于                                          华基金管理有限公 广东电网公司                                          司，现担任基础设施 江门供电局，                            第 16页 共 18页                                   鹏华深圳能源 REIT2026 年第 2 季度报告                                   基金投资部基金经 从事电力、信                                   理。刘一璠具备基金 息等基础设施                                   从业资格，满足 5 维护管理工                                   年以上不动产投资/ 作。2021 年 9                                   运营管理经验要求。月加盟鹏华基                                             金管理有限公                                             司，现担任基                                             础设施基金投                                             资部基金经                                             理。2022 年 07                                             月至今担任鹏                                             华深圳能源清                                             洁能源封闭式                                             基础设施证券                                             投资基金基金                                             经理，刘一璠                                             具备基金从业                                             资格。                §8 不动产基金份额变动情况                                                    单位：份 报告期期初不动产基金份额总额 600,000,000.00 报告期期间不动产基金份额变动情况 - 报告期期末不动产基金份额总额 600,000,000.00        §9 基金管理人运用固有资金投资本不动产基金情况 注：无。               §10 影响投资者决策的其他重要信息 无。                   §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 （一）《鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金托管协议》; （三）     《鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告》                                            （原文）。 11.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。                     第 17页 共 18页                                           鹏华深圳能源 REIT2026 年第 2 季度报告 11.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：400-6788-533。                                                鹏华基金管理有限公司                                                     2026 年 7 月 20 日                             第 18页 共 18页 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-20 · 中国内地 · 原文

【原文】银华绍兴原水水利REIT：银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金2026年第2季度报告 银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投           资基金     2026 年第 2 季度报告          2026 年 6 月 30 日     基金管理人：银华基金管理股份有限公司     基金托管人：中国工商银行股份有限公司     报告送出日期：2026 年 7 月 20 日                                            银华绍兴原水水利 REIT2026 年第 2 季度报告                           §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 07 月 16 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 运营管理机构已对季度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议，确保相关披露内容的 真实性、准确性和完整性。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用不动产基金资产，但不保证不动产 基金一定盈利。 不动产基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本不动产基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2026 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。                     §2 不动产基金产品概况 2.1 不动产基金产品基本情况 基金名称 银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 银华绍兴原水水利 REIT 场内简称 银华绍兴原水水利 REIT 基金代码 180701 交易代码 180701 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2024 年 10 月 28 日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 600,000,000.00 份 基金合同存续期 30 年 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2024 年 11 月 8 日 投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金主要资产投资于基础设施                        资产支持证券并持有其全部份额，通过基础设施资产支持证                        券、项目公司等载体穿透取得基础设施项目的完全所有权或                        经营权利。本基金通过积极主动运营管理基础设施项目，争                        取为投资者提供稳定的收益分配和可持续、长期增值回报。                               第 2页 共 16页                                         银华绍兴原水水利 REIT2026 年第 2 季度报告 投资策略 本基金 80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持                      有其全部份额，从而取得基础设施项目完全的所有权或经营                      权利；剩余基金资产将依法投资于利率债，AAA 级信用债，或                      货币市场工具。                           具体投资策略包括：基础设施项目投资策略、基础设施                      项目运营管理策略、扩募及收购策略、资产出售及处置策略、                      固定收益投资策略、对外借款策略。 风险收益特征 一般情况下，本基金与股票型基金、混合型基金和债券型基                      金等有不同的风险收益特征。本基金需承担投资基础设施项                      目因投资环境、投资标的以及市场制度等差异带来的特有风                      险。 基金收益分配政策 （一）本基金收益分配采取现金分红方式；在符合有关基金                      分配条件的前提下，每年至少收益分配一次。基金应当将不                      低于合并后基金年度可供分配金额的 90%以现金形式分配给                      投资者。若基金合同生效不满 6 个月可不进行收益分配；                      （二）每一基金份额享有同等分配权；                      （三）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。                      本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 资产支持证券管理人 银华长安资本管理(北京)有限公司 运营管理机构 绍兴市原水集团有限公司（运营管理统筹机构）,绍兴市汤浦                      水库运营管理有限公司（运营管理实施机构） 2.2 不动产项目基本情况说明 不动产项目名称：绍兴市汤浦水库工程 项目公司名称 绍兴市汤浦水库有限公司 不动产项目业态 水利设施 不动产项目主要经营模式 向供水厂提供原水并收取原水费 不动产项目地理位置 绍兴市上虞区汤浦镇 2.3 不动产基金扩募情况 注：无。 2.4 基金管理人和运营管理机构        项目 基金管理人 运营管理机构 运营管理机构                                    绍兴市原水集团有 绍兴市汤浦水库运               银华基金管理股份有限 名称 限公司（运营管理统 营管理有限公司（运               公司                                    筹机构） 营管理实施机构） 信息 姓名 杨文辉 许骏 陈辉 披露 职务 督察长 总审计师 副总经理 事务 负责 联系方式 tpsk@yhfund.com.cn 7551515@qq.com tpskch@163.com 人 注册地址 广东省深圳市深南大道 浙江省绍兴市越城 浙江省绍兴市上虞                           第 3页 共 16页                                            银华绍兴原水水利 REIT2026 年第 2 季度报告                 6008 号特区报业大厦 19 区华滨路 102 号 区汤浦镇塔山路                 层                 北京市东城区东长安街                                        浙江省绍兴市越城 浙江省绍兴市上虞 办公地址 1 号东方广场 C2 办公楼                                        区华滨路 102 号 区汤浦镇塔山路                 15 层 邮政编码 100738 312000 312364 法定代表人 王珠林 何叶春 施练东 2.5 基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人     项目 基金托管人 资产支持证券管理人 资产支持证券托管人               中国工商银行股份有 银华长安资本管理(北 中国工商银行股份有     名称                  限公司 京)有限公司 限公司浙江省分行                                     北京市东城区东长安               北京市西城区复兴门 街 1 号东方广场东方经 浙江省杭州市上城区 注册地址                 内大街 55 号 贸城中二办公楼 5 层 剧院路 66 号                                           501 室                                     北京市东城区东长安               北京市西城区复兴门 街 1 号东方广场东方经 浙江省杭州市上城区 办公地址                 内大街 55 号 贸城中二办公楼 5 层 剧院路 66 号                                           501 室 邮政编码 100140 100738 310000                                                              梅霜 法定代表人 廖林 刁慧娜                                                            （负责人） 注：银华长安资本管理(北京)有限公司的法定代表人已于 2026 年 7 月 14 日变更为刘书晨。            §3 主要财务指标和不动产基金运作情况 3.1 主要财务指标                                                            单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2026 年 4 月 1 日 - 2026 年 6 月 30 日） 1.本期收入 35,120,523.89 2.本期净利润 10,301,631.66 3.本期经营活动产生的现金流                                                              3,801,888.34 量净额 4.本期现金流分派率（%） 0.80 5.年化现金流分派率（%） 2.17 注：1.本表中的“本期收入”、“本期净利润”、“本期经营活动产生的现金流量净额”均指合 并财务报表层面的数据。 2.本期收入指基金合并利润表中的本期营业收入、利息收入、投资收益、公允价值变动收益、 汇兑收益、资产处置收益、其他收益、其他业务收入以及营业外收入的总和。 3.本期现金流分派率=报告期可供分配金额/报告期末市值、年化现金流分派率=截至报告期末                               第 4页 共 16页                                            银华绍兴原水水利 REIT2026 年第 2 季度报告 本年累计可供分配金额/报告期末市值/年初至今实际天数*本年总天数。 3.2 其他财务指标 无。 3.3 不动产基金收益分配情况 3.3.1 本报告期的可供分配金额                                                                   单位：人民币元 期间 可供分配金额 单位可供分配金额 备注 本期 18,650,363.79 0.0311 - 本年累计 24,987,143.73 0.0416 - 3.3.2 本报告期的实际分配金额                                                                   单位：人民币元 期间 实际分配金额 单位实际分配金额 备注 本期 30,000,000.00 0.0500 - 本年累计 30,000,000.00 0.0500 - 3.3.3 本期可供分配金额计算过程                                                                   单位：人民币元           项目 金额 备注 本期合并净利润 10,301,631.66 - 本期折旧和摊销 8,266,430.52 - 本期利息支出 0.00 - 本期所得税费用 0.00 - 本期息税折旧及摊销前利润 18,568,062.18 - 调增项 1-未来合理的相关支出预留 15,688,856.70 - 调减项 1-资本性支出 -904,473.85 - 2-应收和应付项目的变动 -7,333,256.38 - 3-支付的利息及所得税费用 -7,368,824.86 - 4-基础设施项目资产的公允价值变                                                  - - 动损益 5-基础设施项目资产的处置利得或                                                  - - 损失 本期可供分配金额 18,650,363.79 -                           第 5页 共 16页                                    银华绍兴原水水利 REIT2026 年第 2 季度报告 注：1.未来合理相关支出预留，包括重大资本性支出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、 预留不可预见费用、未来合理期间内需要支付的基金管理人的管理费、专项计划管理人的管理费、 托管费、外部管理机构的管理费、运营支出、待缴纳的税金等，上述费用将根据相应协议约定及 实际发生情况支付。 2.此外，上述可供分配金额并不代表最终实际分配的金额。由于收入和费用并非在一年内平 均发生，所以投资者不能按照本期占全年的时长比例来简单判断本基金全年的可供分配金额。 3.3.4 可供分配金额较上年同期变化超过 10%的情况说明 报告期可供分配金额较上年同期下降 740.43 万元，降幅为 28.42%，主要原因系供应原水量 及原水收入均同比下降 19.26%。供应原水量同比下降有两个方面原因，一是小舜江流域自然水文 条件持续偏枯：2026 年一季度，流域降雨量 204.8 毫米，较常年同期减少 30.67%，入库径流量 1903 万立方米，较常年同期减少 79.10%，导致 2026 年二季度初水位偏低，且流域土壤干旱，降 雨期间产流效率降低；2026 年二季度，流域降雨量 376.7 毫米，较常年同期减少 25.66%，入库径 流量 6824 万立方米，较常年同期减少 45.12%。二是原水应急保障响应时间长，供水比例持续偏 低：2026 年二季度，汤浦水库共有 91 天受到原水应急保障响应的原水供应量限制措施影响，其 中有 65 天处于Ⅱ级响应状态，期间供水量原则上控制在最近正常供水年份同期当月日均原水供应 量的 70%，26 天处于Ⅰ级响应状态，期间供水量原则上控制在最近正常供水年份同期当月日均原 水供应量的 40%，最低供水比例可至 10%以下。 针对上述情况，基金管理人和运营管理机构根据绍兴市原水应急保障响应相关规定，结合汤 浦水库运行实际，已采取或拟采取的应对措施如下： 1.动态跟踪气象预报信息，及时开展预测分析，借助数字孪生等智慧化手段加强合理科学调 度，根据来水情况适时调整限供比例与原水应急保障响应等级。 2.加强与气象部门联动，择机开展人工增雨作业。 3.利用枯水期作业条件，加强水库基础设施维护管养，降低设备设施故障潜在风险，确保防 汛安全，降低弃水风险，提升中长期运营表现。 4.加强预算管理，在可行范围内缓冲收入下滑对现金流带来的影响。 5.加强与有关部门对接，确保相关管理措施顺利推进。 根据《绍兴市区城市供水原水应急保障预案》相关规定，若汤浦水库水位回蓄超过 23 米且经 综合研判来水有持续上涨趋势，原水应急保障Ⅱ级响应将调整至Ⅲ级响应；若汤浦水库水位降至 18 米时且未来 10 天气象预报汤浦水库集雨区无明显降水，或经综合研判降水难以产生有效径流， 将启动原水应急保障Ⅰ级响应。                       第 6页 共 16页                                        银华绍兴原水水利 REIT2026 年第 2 季度报告 3.3.5 设置未来合理支出相关预留调整项的原因，上年同期未来合理支出相关预留调 整项的前期设置金额与实际使用金额差异超过 10%的原因及合理性      根据历史经营情况，本基金预计于基础设施运营期间会发生的重大资本性支出，对基础设施 项目进行局部（包括建筑物或设备）更新、装修、改造、大修（中修）、翻新等，需每年末预留 资本性支出调整项；同时为应对每期末流动负债及下季度运营管理费用的支付需求，根据每期末 流动资产和流动负债的金额及应支付下季度运营管理费用的金额，预留运营费用调整项；为应对 日常发生的不可预见的费用支出，预留不可预见费用调整项。      上年同期与实际使用金额差异超过 10%的预留调整项为资本性支出调整项和不可预见费调整 项。1、资本性支出调整项：每年预估的资本性支出是基于每年基础设施资产更新改造计划发生的 全部金额，受更新改造的完成进度影响，每年实际支付金额可能会小于预留的资本性支出，结余 部分将保留在资本性支出专用账户中，基于项目实施进度支付。资本性支出调整项按资本性支出 年度预算金额计算，以基金首发阶段评估报告对应年份的资本性支出预测值为预算金额上限，具 备合理性；2、不可预见费调整项：本年未发生不可预见的费用支出，因此实际使用金额为零。以 基金首发阶段可供分配金额测算审核报告中假设的预留不可预见费用人民币 300 万元为总上限， 具备合理性。 3.4 报告期内不动产基金费用收取情况的说明      根据《银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《银华绍兴原水水利封 闭式基础设施证券投资基金招募说明书》、《银华绍兴原水水利基础设施资产支持专项计划标准 条款》、《银华绍兴原水水利基础设施资产支持专项计划说明书》、《银华绍兴原水水利封闭式 基础设施证券投资基金运营管理服务协议》等相关法律文件，本报告期内计提基金管理人管理费 为 700,279.58 元，基金托管人托管费为 41,192.97 元，计划管理人管理费为 123,578.91 元。运 营管理机构在报告期内计提的运营管理费用为 13,757,500.00 元，根据《银华绍兴原水水利封闭 式基础设施证券投资基金运营管理服务协议》中约定的计算方式及分配比例，向运营管理机构支 付。                    §4 不动产项目基本情况 4.1 报告期内不动产项目的运营情况 4.1.1 对报告期内重要不动产项目运营情况的说明      项目公司主营业务为原水供应，底层基础设施绍兴市汤浦水库是绍兴市的主要水源，以 460                           第 7页 共 16页                                           银华绍兴原水水利 REIT2026 年第 2 季度报告 平方公里流域集雨面积积累自然径流量，并向绍兴市越城区、柯桥区和上虞区供水，同时跨区域 向慈溪市供水，除沿程少量输水损失和水厂自用水损失外，其余均由水厂生产自来水供给用户， 主要包括城乡生活（含建筑业及第三产业）、部分工业企业等。项目运营起始时间为 2002 年 7 月 26 日，授权经营期自 2022 年 12 月 1 日至 2052 年 11 月 30 日。 报告期内，基础设施项目公司整体运营平稳，无安全生产事故。2026 年 4-6 月，汤浦水库水 质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，达标率 100%，其中 4-5 月达到Ⅰ 类标准。 2026 年 1 月 7 日，本基金发布《银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金关于项目公 司原水应急保障Ⅰ级响应的公告》，披露绍兴市自 1 月 5 日起启动原水应急保障Ⅰ级响应。 2026 年 4 月 28 日，本基金发布《银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金关于项目 公司原水应急保障Ⅰ级响应调整为Ⅱ级响应的公告》，披露项目公司原水应急保障响应级别于 4 月 27 日由Ⅰ级调整为Ⅱ级。 报告期内，汤浦水库共有 91 天受到原水应急保障响应的原水供应量限制措施影响，其中有 65 天处于Ⅱ级响应状态，期间供水量原则上控制在最近正常供水年份同期当月日均原水供应量的 70%，26 天处于Ⅰ级响应状态，期间供水量原则上控制在最近正常供水年份同期当月日均原水供 应量的 40%，最低供水比例可至 10%以下。受此影响，报告期项目公司供应原水量 5,360.59 万立 方米，实现原水收入 3,434.94 万元（不含税)，较去年同期均下降 19.26%。 针对上述情况，基金管理人和运营管理机构根据绍兴市原水应急保障响应相关规定，结合汤 浦水库运行实际，已采取或拟采取的应对措施如下： 1.动态跟踪气象预报信息，及时开展预测分析，借助数字孪生等智慧化手段加强合理科学调 度，根据来水情况适时调整限供比例与原水应急保障响应等级。 2.加强与气象部门联动，择机开展人工增雨作业。 3.利用枯水期作业条件，加强水库基础设施维护管养，降低设备设施故障潜在风险，确保防 汛安全，降低弃水风险，提升中长期运营表现。 4.加强预算管理，在可行范围内缓冲收入下滑对现金流带来的影响。 5.加强与有关部门对接，确保相关管理措施顺利推进。 截至 7 月 15 日，汤浦水库水位为 20.59 米，原水应急保障Ⅱ级响应尚未解除。根据《绍兴市 区城市供水原水应急保障预案》相关规定，若汤浦水库水位回蓄超过 23 米且经综合研判来水有持 续上涨趋势，原水应急保障Ⅱ级响应将调整至Ⅲ级响应；若汤浦水库水位降至 18 米时且未来 10 天气象预报汤浦水库集雨区无明显降水，或经综合研判降水难以产生有效径流，将启动原水应急                              第 8页 共 16页                                      银华绍兴原水水利 REIT2026 年第 2 季度报告 保障Ⅰ级响应。      汤浦水库供水量存在季节性差异，事件对基金份额持有人收益的影响需结合全年实际供水情 况综合判断，以后续披露的经审计的财务数据为准。汤浦水库流域降水量年际、年内分配不均匀， 无法基于短期供水经营情况预测未来经营表现。2014 年至 2025 年间，汤浦水库年供水量范围为 25,757～34,437 万立方米，逐年供水量数据已在本基金《招募说明书》及定期报告中披露。本基 金《招募说明书》对汤浦水库长期平均供水量的测算基于浙江省水利水电勘测设计院有限责任公 司出具的《绍兴市汤浦水库可供水量论证专题报告》，该报告对汤浦水库 1961-2023 年逐日径流 量进行分析，得出汤浦水库多年平均年径流量，并结合下游需求对汤浦水库未来多年平均供水量 进行分析预测。上述预测已将枯水季水量变化及相关应急调度对供水量的限制原则考虑在内。      关于流域气象情况、应急响应历程等情况，详见本报告 3.3.4 节，以及《银华绍兴原水水利 封闭式基础设施证券投资基金关于项目公司原水应急保障Ⅰ级响应的公告》、《银华绍兴原水水 利封闭式基础设施证券投资基金关于项目公司原水应急保障Ⅰ级响应有关情况的公告》、《银华 绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金关于 2026 年第一季度经营情况的临时公告》、《银华 绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金关于项目公司原水应急保障Ⅰ级响应调整为Ⅱ级响应 的公告》。 4.1.2 报告期以及上年同期不动产项目整体运营指标                               本期(2026 年 上年同期                                 4 月 1 日至 (2025年4月1               指标含义说明及计算方 2026 年 6 月 30 日至2025年6 序号 指标名称 指标单位 同比（%）                    式 日)/报告期末 月30日)/上年                               (2026 年 6 月 同期末(2025                                   30 日) 年6月30日)               根据相关供水协议中约 1 供应原水量 万立方米 5,360.59 6,639.49 -19.26               定的流量计量方式结算               平均原水价格，不含水资 元/立方 2 原水价格 0.66 0.66 0.00               源税 米 4.1.3 报告期及上年同期重要不动产项目运营指标 不动产项目名称：绍兴市汤浦水库工程                               本期(2026 年 上年同期                                 4 月 1 日至 (2025年4月1               指标含义说明及计算公 2026 年 6 月 30 日至2025年6 序号 指标名称 指标单位 同比（%）                    式 日)/报告期末 月30日)/上年                               (2026 年 6 月 同期末(2025                                   30 日) 年6月30日)                         第 9页 共 16页                                              银华绍兴原水水利 REIT2026 年第 2 季度报告                    根据相关供水协议中约 1 供应原水量 万立方米 5,360.59 6,639.49 -19.26                    定的流量计量方式结算                    平均原水价格，不含水资 元/立方 2 原水价格 0.66 0.66 0.00                    源税 米 4.1.4 其他运营情况说明      无。 4.1.5 可能对基金份额持有人权益产生重大不利影响的经营风险、行业风险、周期性 风险      报告期内，汤浦水库流域来水偏枯，对项目公司当期收入造成影响，并可能对全年经营业绩 形成一定程度的影响。汤浦水库供水量存在季节性差异，事件对基金份额持有人收益的影响需结 合全年实际供水情况综合判断，以后续披露的经审计的财务数据为准。汤浦水库流域降水量年际、 年内分配不均匀，无法基于短期供水经营情况预测未来经营表现。具体情况详见本报告 3.3.4 节、 4.1.1 节分析，以及《银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金关于项目公司原水应急保 障Ⅰ级响应的公告》、《银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金关于项目公司原水应急 保障Ⅰ级响应有关情况的公告》、《银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金关于 2026 年第一季度经营情况的临时公告》、《银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金关于项目 公司原水应急保障Ⅰ级响应调整为Ⅱ级响应的公告》。 4.2 不动产项目运营相关财务信息 4.2.1 不动产项目公司整体财务情况 序号 科目名称 报告期末金额（元） 上年末金额（元） 变动比例（%）      1 总资产 1,655,602,502.08 1,700,534,454.78 -2.64      2 总负债 1,358,069,135.99 1,378,846,414.71 -1.51 序号 科目名称 报告期金额（元） 上年同期金额（元） 变动比例（%）      1 营业收入 35,034,013.39 42,772,497.96 -18.09      2 营业成本/费用 42,659,204.79 51,388,881.78 -16.99      3 EBITDA 20,152,817.30 27,602,305.43 -26.99 注：1.营业收入变化的主要原因请参考“4.2.3 重要不动产项目公司的营业收入分析”。      2.营业成本/费用变化的主要原因请参考“4.2.4 重要不动产项目公司的营业成本及主要费用 分析”。      3.EBITDA 变化的主要原因是 2026 年 2 季度供水收入同比下降，但部分偏刚性成本例如运营 管理费、折旧摊销等仍按计划发生导致。 4.2.2 重要不动产项目公司的主要资产负债科目分析                               第 10页 共 16页                                                    银华绍兴原水水利 REIT2026 年第 2 季度报告 项目公司名称：绍兴市汤浦水库有限公司       序号 构成 报告期末金额（元）上年末金额（元） 较上年末变动（%）                                主要资产科目        1 固定资产 666,477,633.43 681,439,861.29 -2.20        2 在建工程 250,065,764.41 239,702,746.24 4.32        3 其他非流动资产 661,469,823.93 671,272,243.25 -1.46                                主要负债科目        1 长期应付款 1,307,409,999.00 1,307,409,999.00 0.00 4.2.3 重要不动产项目公司的营业收入分析 项目公司名称：绍兴市汤浦水库有限公司                                本期 上年同期                      2026 年 4 月 1 日至 2026 年 2025年4月1日至2025年6月                              6 月 30 日 30日 金额同比 序号 构成                                    占该项目总 占该项目总 （%）                         金额（元） 收入比例 金额（元） 收入比例                                      （%） （%） 1 供水收入 34,349,437.91 98.05 42,544,306.14 99.47 -19.26 2 其他收入 684,575.48 1.95 228,191.82 0.53 200.00 3 营业收入合计 35,034,013.39 100.00 42,772,497.96 100.00 -18.09 注：1.供水收入同比减少 8,194,868.23 元，主要系小舜江流域自然水文条件持续偏枯，2026 年 2 季度汤浦水库共有 91 天受到原水应急保障响应的原水供应量限制措施影响，其中有 65 天处于Ⅱ 级响应状态，进而影响到原水供应收入；具体流域气象情况、应急响应历程及应对措施等情况， 可详见“3.3.4 可供分配金额较上年同期变化超过 10%的情况说明”。      2.其他收入主要为渔业捕捞权收入，2026 年 2 季度同比增加 456,383.66 元，主要原因是收 入确认方式调整，根据渔业合同，将捕鱼权外包款项按时间进度确定提供服务的履约进度，年度 渔业捕捞权收入金额变动不大。 4.2.4 重要不动产项目公司的营业成本及主要费用分析 项目公司名称：绍兴市汤浦水库有限公司                                    本期 上年同期                          2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 2025年4月1日至2025年6月                                   月 30 日 30日 金额同 序号 构成                                          占该项目总 占该项目 比（%）                           金额（元） 成本比例（%） 金额（元） 总成本比                                                                          例（%） 1 运营管理费 13,757,500.00 32.25 13,590,000.00 26.45 1.23 2 折旧及摊销 7,873,670.98 18.46 7,770,256.50 15.12 1.33                                第 11页 共 16页                                             银华绍兴原水水利 REIT2026 年第 2 季度报告 3 利息支出 19,829,051.97 46.48 28,091,156.73 54.66 -29.41 4 税金及附加 132,647.05 0.31 504,359.60 0.98 -73.70 5 其他成本/费用 1,066,334.79 2.50 1,433,108.95 2.79 -25.59 6 营业成本/费用合计 42,659,204.79 100.00 51,388,881.78 100.00 -16.99 注：1.利息支出同比减少 8,262,104.76 元，主要原因是分红规模缩小导致股东借款利息计提减少， 后续基金管理人将结合实际分红情况合理确定利息支出计提金额。 2.税金及附加变化较大，同比减少 371,712.55 元，主要原因是营业收入同比下降，缴纳税金 也相应减少。 4.2.5 重要不动产项目公司的财务业绩衡量指标分析 项目公司名称：绍兴市汤浦水库有限公司                                                     本期                                                                  上年同期                                                 2026 年 4 月 1                 指标含义说明及计算公 2025年4月1日至 序号 指标名称 指标单位 日至 2026 年 6                      式 2025年6月30日                                                    月 30 日                                                   指标数值 指标数值 1 毛利率 毛利/营业收入 % 36.49 49.32       息税折旧摊销 息税折旧摊销前利润/营 2 % 57.52 64.53       前利润率 业收入 注：上述财务业绩衡量指标本期同比变动的原因是营业收入和不含利息支出的营业成本/费用变动 的综合影响，具体营业收入的变动请参考“4.2.3 重要不动产项目公司的营业收入分析”，营业 成本/费用的变动请参考“4.2.4 重要不动产项目公司的营业成本及主要费用分析”。 4.3 不动产项目公司经营现金流 4.3.1 经营活动现金流归集、管理、使用以及变化情况 项目公司设置的账户包括运营收支账户、基本户、资本性支出专用账户。基础设施项目的所 有收入均归集至运营收支账户；上述所有账户资金划转接受基金管理人以及基金托管人的审批和 监督。 本报告期内，项目公司经营性现金流入 40,162,706.43 元，主要为供水收入；经营性现金流 出 34,848,694.18 元，主要为水资源税等各项税费的支出以及购买商品、接受劳务的支出。 4.3.2 来源于单一客户及其关联方的现金流占比超过 10%的情况说明 本报告期内，项目公司存在来源于单一客户及其关联方的经营性现金流占比超过 10%的情况， 分别是来源于绍兴市制水有限公司 21,518,437.38 元，占比 64.93%、来源于绍兴市上虞区供水有 限公司 6,272,234.76 元，占比 18.92%、来源于慈溪市自来水有限公司 5,351,969.04 元，占比                           第 12页 共 16页                                         银华绍兴原水水利 REIT2026 年第 2 季度报告 16.15%。上述三家客户作为本基础设施项目的重要现金流提供方，其企业信息及经营情况已在本 基金招募说明书中披露。截至本报告发布之日，经查询公开渠道，未发现上述三家客户存在因严 重违法失信行为而被有权部门认定为失信被执行人、重大税收违法案件当事人或涉及金融严重失 信人的情形。报告期内，与上述客户间的交易均依据已签订的相关协议执行，协议具体情况已在 本基金招募说明书中披露。原水价格执行政府定价，绍兴市发改委根据《水利工程供水价格管理 办法》（国家发改〔2022〕54 号），按照水利工程成本监审办法，遵循“准许成本+合理收益” 原则，对汤浦水库原水价格进行核定。相关交易具备公允性。 4.3.3 对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措施 的说明 无。             §5 除不动产资产支持证券之外的投资组合报告 5.1 报告期末不动产基金资产组合情况                                                    占不动产资产支持证券之外 序号 项目 金额（元）                                                     的投资组合的比例（%） 1 固定收益投资 - -        其中：债券 - -             资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - -        其中：买断式回购的买入返                                                - -        售金融资产 3 货币资金和结算备付金合计 4,656,448.53 100.00 4 其他资产 - - 5 合计 4,656,448.53 100.00 注：本基金除不动产资产支持证券之外仅有银行存款人民币 4,656,448.53 元，占除不动产资产支 持证券之外的资产 100%。                      §6 回收资金使用情况 6.1 原始权益人回收资金使用有关情况说明 原始权益人回收资金已使用完毕。                 §7 不动产基金主要负责人员情况                    任职期限 不动产项目运营 不动产项目运营或 姓名 职务 说明               任职日期 离任日期 或投资管理年限 投资管理经验                           第 13页 共 16页                                           银华绍兴原水水利 REIT2026 年第 2 季度报告                                             曾就职于中国投资                                             有限责任公司，从事                                             海外实物资产投资                                             管理、运营管理工                                             作；2022 年至今就                                             职于银华基金管理                                                          博士研究生，                                             股份有限公司，现任                                                          已取得从业资      本基金的 2024 年 10 REITs 投资管理部 杨默 - 5 年以上 质并完成了基      基金经理 月 28 日 总监、REITs 投资经                                                          金经理注册。                                             理，兼任银华长安资                                                          国籍：中国。                                             本管理（北京）有限                                             公司董事；从事公募                                             REITs 投资管理工                                             作，具备 5 年以上不                                             动产项目投资管理                                                  经验。                                              曾就职于银华长安                                             资本管理（北京）有                                             限公司，主要从事公                                             募 REITs、资产证券                                             化业务等工作，参与                                              过水务相关 ABS 产                                              品的发行与投后管 硕士研究生，                                             理，财务会计方向经 已取得从业资      本基金的 2024 年 10 王鹏 - 5 年以上 验丰富；2023 年加 质并完成了基      基金经理 月 28 日                                              入银华基金管理股 金经理注册。                                              份有限公司，现任 国籍：中国。                                              REITs 投资管理部                                             REITs 投资经理，从                                              事公募 REITs 投资                                              管理工作，具备 5                                              年以上不动产项目                                               投资管理经验。                                              曾就职于北控水务                                             （中国）投资有限公                                                           硕士研究生，                                             司，主要从事水利、                                                           高级工程师、                                             水环境、水务类基础                                                           注册公用设备                                              设施的技术及运营                                                           工程师（给水      本基金的 2024 年 10 管理工作；2024 年 林卉 - 5 年以上 排水），已取      基金经理 月 28 日 加入银华基金管理                                                           得从业资质并                                             股份有限公司，现任                                                           完成了基金经                                              REITs 投资管理部                                                           理注册。国籍：                                             REITs 运营经理，从                                                           中国。                                              事公募 REITs 运营                                              管理工作，具备 5                             第 14页 共 16页                                            银华绍兴原水水利 REIT2026 年第 2 季度报告                                               年以上不动产项目                                               投资管理经验。                                              曾就职于绍兴市水                                              务集团有限公司、绍                                              兴市公用事业集团                                              有限公司、绍兴市原                                              水集团有限公司，主                                              要从事水利、水务类                                                           硕士研究生，                                              基础设施的战略规                                                           高级会计师，                                              划、投融资和财务管       本基金的 2024 年 10 已取得从业资 许梁 - 5 年以上 理；2024 年加入银       基金经理 月 28 日 质并完成了基                                              华基金管理股份有                                                           金经理注册。                                              限公司，现任 REITs                                                           国籍：中国。                                              投资管理部 REITs                                              运营经理，从事公募                                              REITs 运营管理工                                              作，具备 5 年以上不                                              动产项目运营管理                                                   经验。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理 办法》的相关规定。 3、不动产项目运营或投资管理年限自基金经理不动产项目运营或投资起始日期起计算。                   §8 不动产基金份额变动情况                                                                单位：份 报告期期初不动产基金份额总额 600,000,000.00 报告期期间不动产基金份额变动情况 - 报告期期末不动产基金份额总额 600,000,000.00        §9 基金管理人运用固有资金投资本不动产基金情况 注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。              §10 影响投资者决策的其他重要信息 2026 年 04 月 03 日发布《银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金关于 2026 年第一 季度经营情况的临时公告》 2026 年 04 月 21 日发布《银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金关于召开 2025 年 度暨 2026 年一季度业绩说明会的公告》                              第 15页 共 16页                                     银华绍兴原水水利 REIT2026 年第 2 季度报告 2026 年 04 月 28 日发布《银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金关于项目公司原水 应急保障Ⅰ级响应调整为Ⅱ级响应的公告》 2026 年 06 月 10 日发布《银华基金管理股份有限公司关于银华绍兴原水水利封闭式基础设施 证券投资基金收益分配的公告》                     §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 11.1.1 银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件 11.1.2《银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金基金合同》 11.1.3《银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》 11.1.4《银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金托管协议》 11.1.5 本基金管理人业务资格批件和营业执照 11.1.6 本基金托管人业务资格批件和营业执照 11.1.7 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 11.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及 托管人住所，供公众查阅、复制。 11.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。                                         银华基金管理股份有限公司                                                 2026 年 7 月 20 日                       第 16页 共 16页 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-20 · 中国内地 · 原文

【原文】广发成都高投产业园REIT：广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金2026年第2季度报告 广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金       2026 年第 2 季度报告           2026 年 6 月 30 日     基金管理人：广发基金管理有限公司     基金托管人：招商银行股份有限公司     报告送出日期：二〇二六年七月二十日              第 1页共 20页                 广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                      §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 运营管理机构已对季度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议，确保 相关披露内容的真实性、准确性和完整性。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用不动产基金资产， 但不保证不动产基金一定盈利。 不动产基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投 资决策前应仔细阅读本不动产基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2026 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。                          2             广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告              §2 不动产基金产品概况 2.1 不动产基金产品基本情况                   广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资 基金名称                   基金 基金简称 广发成都高投产业园 REIT 场内简称 广发成都高投产业园 REIT 基金主代码 180106 交易代码 180106 基金运作方式 契约型、封闭式 基金合同生效日 2024 年 12 月 6 日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 400,000,000.00 份 基金合同存续期 32 年 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2024 年 12 月 19 日                   本基金主要投资于基础设施资产支持证券的全                   部份额，以取得基础设施项目完全所有权。本基 投资目标                   金通过主动的投资管理和运营管理，力争为基金                   份额持有人提供稳定的收益分配。                   具体策略包括：1、基础设施项目投资策略；2、                   扩募收购策略；3、资产处置策略；4、融资策略； 投资策略                   5、基础设施基金运营管理策略；6、固定收益投                   资策略。                   本基金与主要投资于股票或债券等的公募基金                   具有不同的风险收益特征，本基金在存续期内主                   要投资于基础设施资产支持证券的全部份额，以                   获取基础设施项目运营收益并承担基础设施项                   目价格波动，因此与股票型基金和债券型基金有 风险收益特征                   不同的风险收益特征，本基金预期风险和预期收                   益高于债券型基金和货币型基金，低于股票型基                   金。本基金需承担投资基础设施项目因投资环                   境、投资标的以及市场制度等差异带来的特有风                   险。 基金收益分配政策 （一）本基金收益分配采取现金分红方式；                   （二）在符合分配条件的情况下，本基金的收益                   分配每年不得少于 1 次，本基金应当将不低于合                   并后年度可供分配金额的 90%以现金形式分配                   给投资者。若《基金合同》生效不满 6 个月可不                   进行收益分配；具体分配时间由基金管理人根据                   基础设施项目实际运营管理情况另行确定；                   （三）每一基金份额享有同等分配权。                      3                  广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 资产支持证券管理人 广发证券资产管理（广东）有限公司 运营管理机构 成都天府软件园有限公司、成都高投资产经营管                       理有限公司 2.2 不动产项目基本情况说明 不动产项目名称：天府软件园一期 项目公司名称 成都高投合顺企业管理有限公司 不动产项目业态 产业园区 不动产项目主要经营模式 依托于成都高新区的产业聚集，向租户提供租赁                 服务并收取租金，同时提供车位服务并收取车位                 收入。 不动产项目地理位置 四川省成都高新区 不动产项目名称：盈创动力大厦 项目公司名称 成都高投盈创融顺企业管理有限公司 不动产项目业态 产业园区 不动产项目主要经营模式 依托于成都高新区的产业聚集，向租户提供租赁                       服务并收取租金，同时提供车位服务并收取车位                       收入。 不动产项目地理位置 四川省成都高新区 2.3 不动产基金扩募情况          无。 2.4 基金管理人和运营管理机构                                    运营管理机         项目 基金管理人 运营管理机构                                      构                                    成都天府软               广发基金管理有限公 成都高投资产经营管理有 名称 件园有限公                   司 限公司                                         司          姓名 项军 赖孝雨 杨霞 信息披露 项目运营总      职务 督察长 项目中心经理 事务负责 监 人 联系方 028-6871095                 020-83936666 028-85961209      式 0                                    中国（四川）                                    自由贸易试               广东省珠海市横琴新 中国（四川）自由贸易试验                                    验区成都高 注册地址 区环岛东路 3018 号 区成都高新区锦城大道 539                                    新区天华二                  2608 室 号 B 座 15 楼                                    路219号1栋                                    2层101号房               广东省广州市海珠区 中国（四川） 中国（四川）自由贸易试验 办公地址 琶洲大道 168 号星河 自由贸易试 区成都高新区锦城大道 539               湾中心 28-38 层；广 验区成都高 号 B 座 15 楼                                4                            广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                       东省广州市海珠区琶 新区天华二                       洲大道东 1 号保利国 路219号1栋                       际广场南塔 31－33 2层101号房                       楼；广东省珠海市横                       琴新区环岛东路 3018                        号 2603-2622 室 邮政编码 510308 610095 610095 法定代表人 葛长伟 万翔 郑辉       2.5 基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人                        资产支持证券 项目 基金托管人 资产支持证券托管人                           管理人                        广发证券资产             招商银行股份 名称 管理（广东） 招商银行股份有限公司成都分行               有限公司                         有限公司                        珠海横琴新区             深圳市深南大 中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四                        荣珠道 191 号 注册地址 道 7088 号招商 街 488 号 5 栋 1 单元 14-22 层,5 栋 2 单元负 1 层、                        写字楼 2005               银行大厦 1层                             房                        广东省广州市             深圳市深南大                        天河区马场路 中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四 办公地址 道 7088 号招商                        26 号广发证 街 488 号 5 栋 1 单元 19 楼               银行大厦                        券大厦 32 楼 邮政编码 518040 510627 610000 法定代表               缪建民 孙晓燕 彭少鸿 人                       §3 主要财务指标和不动产基金运作情况       3.1 主要财务指标                                                            单位：人民币元                                                报告期             主要财务指标                                  （2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）       1.本期收入 20,155,789.51       2.本期净利润 2,339,962.05       3. 本 期经 营 活 动 产生 的                                                              -2,721,705.25       现金流量净额       4.本期现金流分派率（%） 1.28       5.年化现金流分派率（%） 5.40             注：（1）本表中的“本期收入”、“本期净利润”、“本期经营活动产生的现金       流量净额”均指合并财务报表层面的数据。                                       5               广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 （2）本期收入指基金合并利润表中的本期营业收入、利息收入、投资收益、 资产处置收益、营业外收入、其他收入以及公允价值变动收益的总和。 （3）本期现金流分派率指报告期可供分配金额占报告期末市值的比率。 （4）年化现金流分派率指截至报告期末本年累计可供分配金额年化后计算 的现金流分派率。 3.2 其他财务指标 无。 3.3 不动产基金收益分配情况 3.3.1本报告期的可供分配金额                                             单位：人民币元 期间 可供分配金额 单位可供分配金额 备注 本期 14,178,302.58 0.0354 - 本年累计 29,700,469.25 0.0743 - 3.3.2本报告期的实际分配金额                                             单位：人民币元 期间 实际分配金额 单位实际分配金额 备注 本期 17,280,000.00 0.0432 - 本年累计 17,280,000.00 0.0432 - 3.3.3 本期可供分配金额计算过程                                             单位：人民币元        项目 金额 备注 本期合并净利润 2,339,962.05 - 本期折旧和摊销 9,452,368.83 - 本期利息支出 - - 本期所得税费用 -726,319.48 - 本期息税折旧及摊销前利润 11,066,011.40 - 调增项 1.应收和应付项目的变动 -13,787,716.65 - 调减项 1.未来合理的相关支出预留 -16,900,007.83 - 本期可供分配金额 14,178,302.58 - 注： （1）未来合理相关支出预留，包括重大资本性支出（如固定资产正常更 新、大修、改造等）、未来合理期间内需要支付的本期基金管理人的管理费、专 项计划管理人的管理费、托管费、外部管理机构的运营管理费、日常运营费用、 租赁保证金、预收租金及上期未分配的可供分配金额等。                        6                广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 （2）上述可供分配金额并不代表最终实际分配的金额。由于收入和费用并 非在一年内平均发生，所以投资者不能按照本期占全年的时长比例来简单判断本 基金全年的可供分配金额。 3.3.4 可供分配金额较上年同期变化超过10%的情况说明 无。 3.3.5 设置未来合理支出相关预留调整项的原因（如有），上年同期未来合理 支出相关预留调整项的前期设置金额与实际使用金额差异超过10%的原因及合 理性 （1）为保障不动产基金及项目公司长期稳定运营，避免短期现金流波动引 起项目经营风险，本基金计算可供分配金额时设置了未来合理相关支出预留，包 括重大资本性支出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、未来合理期间内需 要支付的本期基金管理人的管理费、专项计划管理人的管理费、托管费、外部管 理机构的运营管理费、日常运营费用、租赁保证金、预收租金、不可预见费及上 期未分配的可供分配金额等。针对合理支出相关预留，根据相应协议付款约定及 实际发生情况进行使用。 （2）本基金上年同期（2025 年第 2 季度）未来合理支出相关预留总额为 -12,432,458.37 元，包含预留当期基金管理人的管理费、专项计划管理人的管理 费、托管费、外部管理机构的运营管理费、工程费用、租赁保证金等，上年同期 未来合理支出相关预留调整项的前期设置金额与实际使用金额差异超过 10%，主 要原因为管理费、租赁保证金等未到支付节点，尚未完成结算支付。上述款项已 在资产负债表中计提，未来有清偿义务，考虑运营安全进行预留，具备合理性， 其余经营相关款项已基本完成支付。 3.4 报告期内不动产基金费用收取情况的说明 依据本基金基金合同、招募说明书、资产支持专项计划标准条款、委托运营 管理服务协议等相关法律文件，本报告期内计提基金管理人管理费 471,736.85 元， 资产支持证券管理人管理费 117,934.21 元，基金托管人托管费 29,483.55 元，运 营管理机构基础管理费 2,086,861.42 元。本报告期本期净利润及可供分配金额均 已根据测算扣减上述费用。                         7                广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                   §4 不动产项目基本情况 4.1 报告期内不动产项目的运营情况 4.1.1 对报告期内重要不动产项目运营情况的说明     本基金的底层资产包括天府软件园一期项目和盈创动力大厦项目，总建筑面 积 179,768.03 平方米，建设内容为入池的楼宇建筑及其所占用范围内的国有建设 用地使用权，以及在前述国有建设用地使用权下合法投资建设形成的地下车库。     天府软件园一期项目由成都高投合顺企业管理有限公司持有，位于成都高新 区天府大道中段 765 号和 801 号，项目于 2006 年开始运营，已运营 20.5 年，土 地剩余使用年限 29.5 年。     盈创动力大厦项目由成都高投盈创融顺企业管理有限公司持有，位于成都高 新区锦城大道 539 号，项目于 2012 年开始运营，已运营 14.3 年，土地剩余使用 年限 28.7 年。     报告期内无新增竞争性项目，经营情况未发生重大变化。 4.1.2 报告期以及上年同期不动产项目整体运营指标                                         上年同期                              本期（2026 （2025 年                              年4月1日 4 月 1 日              指标含义说 -2026 年 6 -2025 年 6                                                         同比 序号 指标名称 明及计算方 指标单位 月 30 日）/ 月 30 日）/                                                         （%）                式 报告期末 上年同期                               （2026 年 末（2025                              6 月 30 日） 年 6 月 30                                           日）      报告期末              报告期末可 1 可供出租 平方米 141,846.98 141,846.98 0.00              供出租面积      面积      报告期末              报告期末实 2 实际出租 平方米 118,873.64 120,934.57 -1.70              际出租面积      面积              报告期末出              租率=实际出      报告期末 租面积(平方 3 % 83.80 85.25 -1.70      出租率 米)/可供出租              面积(平方              米)×100% 4 报告期平 报告期内平 元/平方米 66.38 68.61 -3.25                         8                广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告      均租金单 均租金单价 /月      价（含税） 为报告期内            各月末按照            实际出租面            积加权平均            计算的合同            签约价格（含            税）            报告期末加            权平均剩余            租期为报告      报告期末            期末按照实 5 加权平均 年 2.00 1.50 33.22            际出租面积      剩余租期            加权计算的            合同剩余租            期            报告期末租            金收缴率            =[报告期末      报告期末            累计实收租 6 租金收缴 % 93.02 92.21 0.88            金(元)/报告      率            期内应收租            金            (元)]×100%     注：（1）报告期内不动产项目整体的加权平均剩余租期为 2.00 年，较上年 同期末加权平均剩余租期 1.50 年提高了 33.22%，主要原因系部分新签或续签租 赁合同租赁期限为 3 至 5 年，显著高于上年同期末加权平均剩余租期。     （2）此变化不具有持续性，报告期内不动产项目整体运营情况稳定，上述 变化有利于提高经营韧性，对基金份额持有人权益呈有利影响。     （3）基金管理人将继续主动履行不动产项目运营管理职责，积极协同外部 管理机构，积极完成空置面积去化、提高存量租户粘性、拓展多种经营收入等各 项运营管理工作，切实保障基金份额持有人利益。     （4）指标数字保留两位小数，部分同比数据计算产生的差异系尾差造成， 非计算错误。 4.1.3 报告期及上年同期重要不动产项目运营指标     不动产项目名称：1 天府软件园一期                           9               广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                         上年同期                               本期（2026 （2025 年 4                               年4月1日 月1日             指标含义说 -2026 年 6 -2025 年 6                                                   同比 序号 指标名称 明及计算公 指标单位 月 30 日）/ 月 30 日）/                                                   （%）               式 报告期末 上年同期                               （2026 年 6 末（2025                               月 30 日） 年 6 月 30                                            日）      报告期末             报告期末可 1 可供出租 平方米 106,816.72 106,816.72 0.00             供出租面积      面积      报告期末             报告期末实 2 实际出租 平方米 94,304.54 92,465.48 1.99             际出租面积      面积            报告期末出            租率=实际出      报告期末 租面积(平方 3 % 88.29 86.56 1.99      出租率 米)/可供出租            面积(平方            米)×100%            报告期内平            均租金单价            为报告期内      报告期平 各月末按照                      元/平方 4 均租金单 实际出租面 59.04 59.39 -0.60                      米/月      价（含税） 积加权平均            计算的合同            签约价格（含            税）            报告期末加            权平均剩余            租期为报告      报告期末            期末按照实 5 加权平均 年 1.93 1.55 24.36            际出租面积      剩余租期            加权计算的            合同剩余租            期            报告期末租            金收缴率      报告期末            =[报告期末 6 租金收缴 % 92.94 91.50 1.57            累计实收租      率            金(元)/报告            期内应收租                          10               广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告            金            (元)]×100%     不动产项目名称：2 盈创动力大厦                                         上年同期                               本期（2026 （2025 年 4                               年4月1日 月1日             指标含义说 -2026 年 6 -2025 年 6                                                   同比 序号 指标名称 明及计算公 指标单位 月 30 日）/ 月 30 日）/                                                   （%）               式 报告期末 上年同期                               （2026 年 6 末（2025                               月 30 日） 年 6 月 30                                            日）      报告期末             报告期末可 1 可供出租 平方米 35,030.26 35,030.26 0.00             供出租面积      面积      报告期末             报告期末实 2 实际出租 平方米 24,569.10 28,467.82 -13.70             际出租面积      面积            报告期末出            租率=实际出      报告期末 租面积(平方 3 % 70.14 81.27 -13.70      出租率 米)/可供出租            面积(平方            米)×100%            报告期内平            均租金单价            为报告期内      报告期平 各月末按照                      元/平方 4 均租金单 实际出租面 94.58 93.54 1.11                      米/月      价（含税） 积加权平均            计算的合同            签约价格（含            税）            报告期末加            权平均剩余            租期为报告      报告期末            期末按照实 5 加权平均 年 2.27 1.34 69.40            际出租面积      剩余租期            加权计算的            合同剩余租            期      报告期末 报告期末租 6 租金收缴 金收缴率 % 93.35 93.48 -0.14      率 =[报告期末                          11               广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告            累计实收租            金(元)/报告            期内应收租            金            (元)]×100% （1）报告期内天府软件园一期项目运营平稳，基金管理人与外部运营管理 机构积极招商，天府软件园一期项目出租率同比进一步提升。已签约未起租的租 赁面积为 2,687.43 ㎡，预计 2026 年三季度起租。以上数据未统计在本报告期末 实际出租面积中。 （2）报告期内盈创动力大厦项目出租率同比下降 13.70%，主要受部分租户 业务缩减或与搬迁至其集团合署办公影响。盈创动力大厦项目合同审批流程中的 租赁面积为 2,728.88 ㎡，预计 2026 年三季度或四季度起租，占盈创动力大厦项 目可供出租面积的比例约为 7.79%。储备高意向客户 3 组，意向租赁面积约 2,847.34 ㎡，占盈创动力大厦项目可供出租面积的比例约为 8.12%。其中一家行 政事业单位意向租赁面积 1,080.08 ㎡，已启动向上级单位报批，持续推进签约相 关事宜。一家投资公司意向租赁面积 687.18 ㎡，客户拟自行装修，已初步沟通 商务条件，待客户报批确定后推进签约落地。一家建筑企业意向租赁面积 1,080.08 ㎡，现状交付，目前已沟通商务条件，持续推进签约事宜。以上数据未统计在本 报告期末实际出租面积中。 （3）天府软件园一期项目报告期末加权剩余租期同比提升 24.36%，盈创动 力大厦项目报告期末加权剩余租期同比提升 69.40%，均系部分租户续签或新签 合同租赁期限较长，显著高于上年同期末加权平均剩余租期。此变化不具有持续 性，报告期内不动产项目整体运营情况稳定，上述变化有利于提高经营韧性，对 基金份额持有人权益呈有利影响。 （4）基金管理人将继续主动履行不动产项目运营管理职责，积极协同外部 管理机构，积极完成空置面积去化、提高存量租户粘性、拓展多种经营收入等各 项运营管理工作，切实保障基金份额持有人利益。 （5）指标数字保留两位小数，部分同比数据计算产生的差异系尾差造成， 非计算错误。 4.1.4 其他运营情况说明 截至报告期末，天府软件园一期租户数量为 128 户，盈创动力大厦租户数量                        12                   广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 为 35 户，合计 163 户。按数量统计，报告期末租户结构为信息传输、软件和信 息技术服务业占比 78.11%、租赁和商业服务业占比 12.95%、金融业占比 7.03%、 政府及事业单位占比 1.91%。      本基金不存在单一客户租金收入占比超过 10%的情况。报告期内本基金的不 动产项目前五名租户的租金收入和占全部租金收入的比例为：租户 A：金额 1,244,445.00 元，占比 6.44%；租户 B：金额 1,041,849.90 元，占比 5.39%；租户 C：金额 1,028,596.89 元，占比 5.33%；租户 D：金额 872,245.32 元，占比 4.52%； 租户 E：金额 785,618.19 元，占比 4.07%。 4.1.5 可能对基金份额持有人权益产生重大不利影响的经营风险、行业风险、 周期性风险      无。 4.2 不动产项目运营相关财务信息 4.2.1不动产项目公司整体财务情况 序       科目名称 报告期末金额（元） 上年末金额（元） 变动比例（%） 号 1 总资产 1,271,007,600.98 1,288,389,366.26 -1.35 2 总负债 900,316,006.40 902,980,218.64 -0.30 序       科目名称 报告期金额（元） 上年同期金额（元） 变动比例（%） 号 1 营业收入 20,063,573.23 22,780,021.24 -11.92      营业成本/费 2 22,448,649.12 66,250,450.10 -66.12      用 3 EBITDA 12,370,026.57 16,299,186.25 -24.11 注：（1）营业成本/费用总额主要为计提的股东借款利息以及租赁成本、税金及 附加等，比上年同期减少66.12%，主要为上年二季度反向吸收合并SPV公司时承 继了前期股东借款利息。 （2）为更真实合理反映盈利能力，EBITDA指标剔除了项目公司投资性房地产公 允价值变动影响。 4.2.2 重要不动产项目公司的主要资产负债科目分析      项目公司名称：1 成都高投合顺企业管理有限公司                                                             较上年末 序号 构成 报告期末金额（元） 上年末金额（元）                                                             变动（%）                          主要资产科目                                13                          广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 1 投资性房地产 784,700,000.00 781,400,000.00 0.42                                     主要负债科目 1 长期应付款 558,141,171.87 552,106,409.80 1.09         注：（1）本基金项目公司层面投资性房地产采用公允价值计量。         （2）长期应付款主要为股东借款及计提利息。         项目公司名称：2 成都高投盈创融顺企业管理有限公司     序号 构成 报告期末金额（元） 上年末金额（元） 同比（%）                                     主要资产科目 1 投资性房地产 375,000,000.00 393,000,000.00 -4.58                                     主要负债科目 1 长期应付款 298,684,671.49 295,455,218.06 1.09         注：（1）本基金项目公司层面投资性房地产采用公允价值计量。         （2）长期应付款主要为股东借款及计提利息。     4.2.3 重要不动产项目公司的营业收入分析         项目公司名称：1 成都高投合顺企业管理有限公司                      本期 2026 年 4 月 1 日至 上年同期 2025 年 4 月 1                         2026 年 6 月 30 日 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                        金额同 序号 构成 占该项目 占该项目                                                                        比（%）                      金额（元） 总收入比 金额（元） 总收入比                                   例（％） 例（％）                      13,255,797.3 14,358,064.4     1 租金收入 95.97 96.66 -7.68                                 0 4     2 停车场收入 556,093.43 4.03 496,736.59 3.34 11.95     3 其他收入 - - - - -          营业收入合 13,811,890.7 14,854,801.0     4 100.00 100.00 -7.02          计 3 3         项目公司名称：2 成都高投盈创融顺企业管理有限公司                      本期 2026 年 4 月 1 日至 上年同期 2025 年 4 月 1                         2026 年 6 月 30 日 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                        金额同 序号 构成 占该项目 占该项目                      金额（元） 总收入比 金额（元） 总收入比 比（%）                                   例（％） 例（％）     1 租金收入 6,058,051.10 96.90 7,655,976.17 96.60 -20.87     2 停车场收入 193,631.40 3.10 269,244.04 3.40 -28.08     3 其他收入 - - - - -          营业收入合     4 6,251,682.50 100.00 7,925,220.21 100.00 -21.12          计                                          14                        广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告      4.2.4 重要不动产项目公司的营业成本及主要费用分析        项目公司名称：1 成都高投合顺企业管理有限公司               本期 2026 年 4 月 1 日至 2026 上年同期 2025 年 4 月 1 日至                     年 6 月 30 日 2025 年 6 月 30 日                                                               金额同比 序号 构成 占该项目 占该项目                金额（元） 总收入比 金额（元） 总收入比 （%）                              例（％） 例（％） 1 维修维护费 786,386.91 5.44 10,276.50 0.02 7,552.28 2 物业管理费 163,366.28 1.13 184,281.39 0.43 -11.35 3 运营管理费 1,438,565.78 9.95 1,523,543.31 3.55 -5.58 4 税金及附加 2,062,765.12 14.27 2,274,543.26 5.30 -9.31      其他成本/ 5 10,004,869.32 69.21 38,947,836.10 90.70 -74.31      费用      营业成本/ 6 14,455,953.41 100.00 42,940,480.56 100.00 -66.33      费用合计       注：（1）维修维护费比上年同期大幅增长，主要是本报告期开展了中央空调      改造工程等。        （2）其他成本/费用主要为财务费用及管理费用等，比上年同期下降 74.31%，      主要为上年二季度反向吸收合并 SPV 公司时承继了前期股东借款利息。        项目公司名称：2 成都高投盈创融顺企业管理有限公司               本期 2026 年 4 月 1 日至 2026 上年同期 2025 年 4 月 1 日至                    年 6 月 30 日 2025 年 6 月 30 日                                                               金额同比 序号 构成 占该项目 占该项目                金额（元） 总收入比 金额（元） 总收入比 （%）                              例（％） 例（％） 1 维修维护费 300,148.20 3.76 -629.41 0.00 - 2 物业管理费 470,887.38 5.89 240,435.80 1.03 95.85 3 运营管理费 648,295.64 8.11 846,018.96 3.63 -23.37 4 税金及附加 1,270,089.93 15.89 1,367,488.50 5.87 -7.12      其他成本/ 5 5,303,274.56 66.35 20,856,655.69 89.48 -74.57      费用      营业成本/ 6 7,992,695.71 100.00 23,309,969.54 100.00 -65.71      费用合计       注：（1）维修维护费比上年同期大幅增长，主要是本报告期开展了样板房装      修及维修维护工程等。        （2）物业管理费比上年同期增长较大，主要是部分租户提前退租，导致空      置房物业管理费增长较大。                                  15                广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告      （3）其他成本/费用主要为财务费用及管理费用等，比上年同期下降 74.57%， 主要为上年二季度反向吸收合并 SPV 公司时承继了前期股东借款利息。 4.2.5 重要不动产项目公司的财务业绩衡量指标分析      项目公司名称：1 成都高投合顺企业管理有限公司                                     本期 2026 年 上年同期                                      4 月 1 日至 2025 年 4 月 1               指标含义说明及 序号 指标名称 指标单位 2026 年 6 月 日至 2025 年                 计算公式                                         30 日 6 月 30 日                                       指标数值 指标数值             （营业收入-营业 1 毛利率 成本）/营业收入× % 80.28 88.36                100%             （利润总额+利息             费用+折旧摊销-      息税折旧摊销 2 公允价值变动损 % 64.53 73.10       前净利率             益）/营业收入×                100%      注：为更真实合理反映盈利能力，息税折旧前净利率指标剔除投资性房地产 公允价值变动影响。      项目公司名称：2 成都高投盈创融顺企业管理有限公司                                     本期 2026 年 上年同期                                      4 月 1 日至 2025 年 4 月 1               指标含义说明及 序号 指标名称 指标单位 2026 年 6 月 日至 2025 年                 计算公式                                         30 日 6 月 30 日                                       指标数值 指标数值             （营业收入-营业 1 毛利率 成本）/营业收入× % 76.60 86.22                100%             （利润总额+利息             费用+折旧摊销-      息税折旧摊销 2 公允价值变动损 % 55.29 68.64       前净利率             益）/营业收入×                100%      注：为更真实合理反映盈利能力，息税折旧前净利率指标剔除投资性房地产 公允价值变动影响。 4.3 不动产项目公司经营现金流 4.3.1 经营活动现金流归集、管理、使用以及变化情况      （1）收入归集和支出管理情况                         16                    广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告      不动产项目公司开立了监督账户及支出监督账户，账户均受到托管人招商银 行股份有限公司的监管。项目公司监督账户用于收取项目公司运营收入、向支出 监督账户拨付运营资金等。支出监督账户用于接收项目公司监督账户划付的资金、 支付项目公司运营资金等。日常经营支出的划付流程为：运营机构提起付款申请， 基金管理人复核数据及预算情况后通过付款申请并提交相关资料至托管行，托管 行复核无误后进行划付。      （2）现金归集和使用情况      本报告期内，成都高投合顺企业管理有限公司经营活动现金流入 1,856.58 万 元，主要是租金和停车场收入及预收款项等，经营活动现金流出 1,631.78 万元， 主要是支付的各项税费、委托管理费、维修费、物业费、代理费、租赁保证金返 还等。      本报告期内，成都高投盈创融顺企业管理有限公司经营活动现金流入 392.56 万元，主要是租金和停车场收入及预收款项等，经营活动现金流出 802.57 万元， 主要是支付的各项税费、委托管理费、装修款、维修费、物业费、代理费、租赁 保证金返还等。 4.3.2 来源于单一客户及其关联方的现金流占比超过10%的情况说明      本报告期内，不存在来源于单一客户及其关联方的现金流占比超过10%的情 况。 4.3.3 对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应 措施的说明      本报告期内，不存在影响未来项目正常现金流的重大情况。           §5 除不动产资产支持证券之外的投资组合报告 5.1 报告期末不动产基金资产组合情况                                              占不动产资产支持 序号 项目 金额（元） 证券之外的投资组                                               合的比例（%） 1 固定收益投资 - -       其中：债券 - -           资产支持证券 - -                             17                      广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 2 买入返售金融资产 - -       其中：买断式回购的买入返售                                                - -       金融资产 3 货币资金和结算备付金合计 1,326,780.63 100.00 4 其他资产 - - 5 合计 1,326,780.63 100.00 5.2 其他投资情况说明      报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报 告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。                        §6 回收资金使用情况 6.1 原始权益人回收资金使用有关情况说明      原始权益人已完成净回收资金的使用。                  §7 不动产基金主要负责人员情况                任职期限 不动产                           项目运                                    不动产项目运营或 姓名 职务 任职 离任 营或投 说明                                     投资管理经验              日期 日期 资管理                            年限                                    自 2016 年开始从事 学士，具有 5                                    不动产项目投资管 年以上不动产                                    理工作，曾参与重庆 投 资 管 理 经        本基 市物流项目、云南能 验。曾就职于        金的 2024- 投新能源发电项目、 恒大人寿保险 李文博 - 10.5 年        基金 12-06 山东高速项目、河北 有限公司另类        经理 产业园项目等，涵盖 投资部。2021                                    仓储物流、新能源、 年 11 月 加 入                                    高速公路、产业园等 广发基金管理                                    不动产类型。 有限公司。                                    自 2014 年开始从事 硕士，具有 5        本基 不动产项目运营和 年以上不动产        金的 2024- 投资管理工作，曾参 运 营 管 理 经 彭翔艺 - 12 年        基金 12-06 与天津地铁 TOT 项 验。曾就职于        经理 目等，涵盖轨道交 中车建设工程                                    通、铁路等不动产类 有限公司、神                               18                    广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                  型。 州高铁技术股                                               份有限公司，                                               参与并负责多                                               个轨道交通不                                               动产项目投                                               资、建设和运                                               营管理工作。                                               2021 年 6 月加                                               入广发基金管                                               理有限公司。                                  自 2015 年开始从事 硕士，具有 5                                  不动产项目运营和 年以上不动产                                  投资管理工作，曾参 运 营 管 理 经                                  与湛江市公租房、驻 验。曾就职于       本基                                  马店农产品交易中 中建科工集团       金的 2024- 杜金鑫 - 11 年 心、成都锦城绿道、 有限公司、上       基金 12-06                                  青岛即墨立体停车 海宏信建设投       经理                                  库、柳州图书馆项目 资有限公司。                                  等，涵盖租赁住房、 2021 年 6 月加                                  市政、交通等不动产 入广发基金管                                  类型。 理有限公司。 注：1.对基金的首任基金经理，“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日， “离任日期”为公司公告解聘日期。对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任 职日期”和“离任日期”分别指公司公告聘任日期和解聘日期。 2.不动产项目运营或投资管理年限为基金经理参与不动产项目运营或投资 年限加总。                    §8 不动产基金份额变动情况                                                     单位：份 报告期期初不动产基金份额总额 400,000,000.00 报告期期间不动产基金份额变动情况 - 报告期期末不动产基金份额总额 400,000,000.00         §9 基金管理人运用固有资金投资本不动产基金情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。                             19                广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                   §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金注 册募集的文件 （二）《广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》 （三）《广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金托管协议》 （四）《北京市金杜律师事务所关于申请募集广发成都高投产业园封闭式基 础设施证券投资基金的法律意见书》 （五）中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 广东省广州市海珠区琶洲大道 168 号星河湾中心 28-38 层；广东省广州市海 珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 10.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。                                        广发基金管理有限公司                                        二〇二六年七月二十日                         20 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-20 · 中国内地 · 原文

【原文】南方润泽科技数据中心REIT：南方基金管理股份有限公司关于南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金产品变更暨扩募份额上市申请获得受理的公告 南方基金管理股份有限公司关于 南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金 产品变更暨扩募份额上市申请获得受理的公告 南方基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”                          ） 关于南 方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金（基金代码： 180901）产品变更暨扩募份额上市申请事项于 2026 年 7 月 16 日收到 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交 易所的受理通知。 中国证监会对基金管理人报送的《关于南方润泽科技数据中心封 闭式基础设施证券投资基金变更注册的申请》及相关文件予以受理。 深圳证券交易所对基金管理人报送的《关于申请变更注册南方润泽科 技数据中心封闭式基础设施证券投资基金的请示》及相关文件予以受 理。 本次基金扩募并新购入不动产项目的事项尚需通过中国证监会 准予本基金变更注册、深圳证券交易所审核，并经基金份额持有人大 会决议通过后方可实施。基金管理人将就该事项的进展情况及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。                         南方基金管理股份有限公司                            二〇二六年七月十八日 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-18 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏和达高科REIT：华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金关于2026年第2季度经营情况的临时公告 华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金关于2026年第2季度                        经营情况的临时公告 一、 公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华夏杭州和达高科产园 REIT 场内简称 华夏和达高科 REIT 公募 REITs 代码 180103 公募 REITs 合同生效日 2022 年 12 月 16 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公开募                  集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证监会关于推                  出商业不动产投资信托基金试点的公告》《深圳证券交易所公                  开募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证券交                  易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5 号——临时报                  告（试行）》等有关规定以及《华夏杭州和达高科产业园封闭                  式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏杭州和达高科产业                  园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、 不动产项目基本情况 本基金持有的不动产项目包含 2 个产业园区，分别为和达药谷一期项目及孵 化器项目。2026 年第 2 季度两家项目公司整体运营情况良好，无安全生产事故， 运营管理机构未发生变动。 三、 不动产项目 2026 年第 2 季度经营情况的说明 截至 2026 年第 2 季度末，和达药谷一期项目研发办公及配套商业部分出租 率为 91.87%，和达药谷一期项目配套公寓部分出租率为 95.18%，孵化器项目出 租率为 64.23%。 孵化器项目 2026 年第 2 季度内平均租金单价同比变动超过 20%，现根据《深 圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5 号——临时报告（试 行）》的规定公告说明如下： （一）季度内平均租金单价同比变动情况                   季度                           2026 年第 2 季度 2025 年第 2 季度 同比变动率 指标 孵化器项目季度内平均租金单价 1.08 元/平方米/天 1.40 元/平方米/天 -22.86% （二）季度内平均租金单价同比变动较大的原因分析 基金管理人及运营管理机构通过全面贯彻以价换量策略，孵化器项目出租率 已经实现阶段性筑底、反弹，但也导致 2026 年第 2 季度内平均租金单价同比出 现较大降幅。2026 年下半年，孵化器项目将延续既有策略，本年第 3、第 4 季度 或仍将出现季度内平均租金单价同比变动超过 20%的情形。 四、 对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影      响分析 2026 年第 2 季度不动产项目的上述经营情况变动会影响当期现金流，或影 响投资者当期收益，但基金收益还受其他因素影响，实际收益情况可查阅本基金 2026 年第 2 季度报告。 五、 已采取和拟采取的应对措施 基金管理人及运营管理机构已持续关注不动产项目各项经营指标，努力提升 经营水平。2026 年开始，孵化器项目所在的大创小镇核心区不再有新增竞品入 市，市场压力逐步缓解。孵化器项目原先非常零散的小空置面积正在逐步归整为 整层空置面积，从而使得待租赁房屋房型更好，得房率更高，更有利于针对 500-1,000 平方米租户的招商。2026 年第 2 季度孵化器项目出租率较为稳定，运 营管理机构在 2026 年第 1 季度末完成的新装修整层面积已经实现了快速去化， 效果符合预期，因此 2026 年第 2 季度已经开始对新的整层面积进行装修以维持 租赁去化速度，2026 年下半年将通过持续装修改造提升房屋品质来吸引租户， 提升出租率，从而寻求量价新的平衡点。 六、 相关机构联系方式 投资者可登录基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）或拨打基金管理人客 户服务电话（400-818-6666）进行相关咨询。 七、 其他提示 以上披露内容已经过本基金不动产项目运营管理机构确认。 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预 示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在 做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等 级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前应认真阅读本基 金基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要等法律文件，全面认识 本基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的 基础上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是 否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、 谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。 特此公告                         华夏基金管理有限公司                         二〇二六年七月十八日 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-18 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏合肥高新REIT：华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金关于2026年第2季度经营情况的临时公告 华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金               关于2026年第2季度经营情况的临时公告 一、 公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华夏合肥高新产园 REIT（场内简称：华夏合肥高新 REIT） 公募 REITs 代码 180102 公募 REITs 合同生效日期 2022 年 9 月 20 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公                   开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《中国证监会关                   于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》《深圳证券                   交易所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》                   《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引                   第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及《华夏合                   肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合                   同》《华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资                   基金招募说明书》及其更新 二、 不动产项目基本情况 本基金不动产项目为坐落于安徽省合肥市高新区望江西路 800 号的“合肥创 新产业园一期项目”所有权及对应范围内的国有建设用地使用权，项目类型属于 产业园区。土地使用权面积为 146,759.30 平方米，总建筑面积为 356,837.41 平方 米，建设内容为研发办公楼、配套用房和车库，项目于 2011 年建成并投入运营。 不动产项目共 22 栋房屋和 3 个地下车库，分别由合肥高新睿成科技服务有限公 司（以下简称“高新睿成”）和合肥高新君道科技服务有限公司（以下简称“高新 君道”）持有。其中：高新睿成持有合肥创新产业园一期 A1-A4、B4-B5、D2-D9 及 D2-D9 地下车库资产（高新睿成项目），高新君道持有合肥创新产业园一期 B1-B3、C1-C4、D1 资产（高新君道项目）。 截至本公告发布日，基金投资运作正常，项目公司整体运营情况正常，运营 管理机构未发生变更且运营管理能力稳定、履职正常。 三、 不动产项目 2026 年第 2 季度经营情况的说明                              1 2026 年第 2 季度，不动产项目整体、高新睿成项目、高新君道项目季度内 平均租金单价（含税）同比变动超过 20%。现根据《深圳证券交易所公开募集不 动产投资信托基金业务指引第 5 号——临时报告（试行）》的规定公告说明如下： （一）季度内平均租金单价同比变动情况                                        2026 年第 2 2025 年第 2                                        季度（2026 季度（2025 项目名 指标含义说明 同比       指标名称 指标单位 年4月1日 年4月1日 称 及计算公式 （%）                                       -2026 年 6 月 -2025 年 6                                          30 日） 月 30 日）               季度内存量租               约平均租金单               价（元/平方米/               月）={季度内               含税租金收入/               [∑(i=1)^j（季               度内新签或到               期租约 i 的租               赁面积（平方 不动产 季度内平均               米）×季度内新 元/平方米/ 项目整 租金单价 24.15 34.34 -29.67               签或到期租约 i 月 体 （含税）               的实际租赁天               数/ 90）+季度               内除新签或到               期租约外的所               有租约的租赁               面积（平方米）]}               / 3（月），j 为               季度内新签或               到期的租约               季度内存量租               约平均租金单               价（元/平方米/               月）={季度内               含税租金收入/       季度内平均 [∑(i=1)^j（季 高新睿 元/平方米/       租金单价 度内新签或到 24.15 32.82 -26.42 成项目 月       （含税） 期租约 i 的租               赁面积（平方               米） ×季度内               新签或到期租               约 i 的实际租               赁天数 / 90）+                                2               季度内除新签               或到期租约外               的所有租约的               租赁面积（平方               米）]} / 3（月）                         ，               j 为季度内新签               或到期的租约               季度内存量租               约平均租金单               价（元/平方米/               月）={季度内               含税租金收入/               [∑_(i=1)^j（季               度内新签或到               期租约 i 的租               赁面积（平方       季度内平均 高新君 米） ×季度内 元/平方米/       租金单价 24.16 35.63 -32.19 道项目 新签或到期租 月       （含税）               约 i 的实际租               赁天数 / 90）+               季度内除新签               或到期租约外               的所有租约的               租赁面积（平方               米）]} / 3（月） ，               j 为季度内新签               或到期的租约 （二）季度内平均租金单价同比变动较大的原因分析 为应对日益激烈的市场竞争，本不动产项目自 2025 年第 4 季度起执行为期 三年的优惠促销策略，针对签订长租约的客户给予每年 3-4 个月的免租期。2026 年第 2 季度内，部分客户按照合同享有 1 个月免租优惠。在上述“以价换量”的 策略影响下，本不动产项目存量租约平均租金单价同比波动较大的情况预计将贯 穿 2026 年全年。 四、 对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益 的影响分析 2026 年第 2 季度不动产项目的上述经营情况变动会影响当期现金流，或影 响投资者当期收益，但基金收益还受其他因素影响，实际收益情况可查阅本基金 2026 年第 2 季度报告。                             3 五、 已采取和拟采取的应对措施 基金管理人及运营管理机构积极制定并实施专项提升方案，具体如下： （一）积极开拓市场化中介拓客渠道。主动打破传统拓客边界，与点点租、 戴德梁行、贝壳等租赁平台，以及地方知名的办公用房中介服务机构禾处置业、 嘉谷科技等建立深度合作，同时积极拓展行业协会、投融资平台等渠道，构建“线 上+线下”立体拓客网络。 （二）提供更具吸引力的定制化装修服务。优化定制化装修服务，增加空调 等配套设施设备，打造“轻资产入驻”核心竞争力。针对不同租期需求的客户分 层施策：对短期租赁客户提供标准化精装拎包方案，快速满足入驻需求；对有长 期稳定租赁意向的客户，提供“前期装修投入支持+个性化空间定制”服务，帮 助客户降低初期资金压力，并通过深度绑定的空间改造强化其对不动产项目的归 属感与认同感，有效提升租约稳定性与客户粘性。 （三）制定更加灵活的经营策略。全面推行优惠促销、特价房源促销等差异 化措施，针对符合条件的客户给予一定优惠，针对部分公摊面积较大、采光不佳 的差异化房源进行特价促销。 同时，基金管理人及运营管理机构正在研究通过更新、改造等方式，提高产 品的整体竞争力，以增强不动产项目持续创造现金流的能力。 六、 相关机构联系方式 投资者可登录基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）或拨打基金管理人客 户服务电话（400-818-6666）进行相关咨询。 七、 其他提示 以上披露内容已经过本基金不动产项目运营管理机构确认。 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预 示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在 做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等                       4 级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资有风险，投资者在投资本基金前应 认真阅读本基金基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要及其更新 等法律文件，熟悉不动产基金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征和产 品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当 性匹配意见的基础上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况 等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投 资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。基金具体风险评级 结果以销售机构提供的评级结果为准。 特此公告                         华夏基金管理有限公司                         二〇二六年七月十八日                     5 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-18 · 中国内地 · 原文

【原文】博时蛇口产园REIT：博时基金管理有限公司关于收到深圳证券交易所《关于博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金产品变更暨扩募份额上市和招商蛇口博时产业园不动产3期资产支持专项计划挂牌申请文件的审核问询函》的公告 博时基金管理有限公司关于收到深圳证券交易所《关于博时招商蛇口 产业园封闭式基础设施证券投资基金产品变更暨扩募份额上市和招 商蛇口博时产业园不动产 3 期资产支持专项计划挂牌申请文件的审                  核问询函》的公告 博时基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）于 2026 年 7 月 15 日收到深圳证 券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投 资基金产品变更暨扩募份额上市和招商蛇口博时产业园不动产 3 期资产支持专项计划挂牌 申请文件的审核问询函》（审核函（基）〔2026〕015 号）（以下简称“审核问询函”）。 深交所对博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）产品变 更暨扩募份额上市和招商蛇口博时产业园不动产 3 期资产支持专项计划挂牌申请文件进行 了审核，并形成了审核问询问题。本基金管理人将按照审核问询函的要求，会同各方逐项落 实审核问询函的问题，并及时提交对审核问询函的回复及报送相关文件。本基金管理人在提 交问询答复及相关文件后，将在 2 日内对相关进展予以公告。 根据相关法律法规的规定，本基金本次扩募并新购入基础设施项目等变更的相关事项尚 需中国证监会准予本基金变更注册、深交所审核通过本基金的产品变更申请和基础设施资产 支持证券相关申请（以下简称“变更注册程序”）并经基金份额持有人大会决议通过后方可 实施，前述程序能否履行完毕、何时履行完毕存在不确定性。 在本基金管理人履行本基金变更注册程序期间，本基金管理人将根据该事项的进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。                                    博时基金管理有限公司                                       2026 年 7 月 17 日 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-17 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏越秀高速REIT：华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年六月主要运营数据的公告 华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金                   关于二〇二六年六月主要运营数据的公告 一、 公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华夏越秀高速公路 REIT 场内简称 华夏越秀高速 REIT 公募 REITs 代码 180202 公募 REITs 合同生效日期 2021 年 12 月 3 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、                                               《公                         开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《中国证监                         会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》《深                         圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务办法                         (试行)》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基                         金业务指引第 5 号—临时报告(试行)》等有关规定以及                         《华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金                         合同》《华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基                         金招募说明书》及其更新 二、 2026 年 6 月主要运营数据 本基金以获取不动产项目通行费收入等稳定现金流为主要目的，通过积极主动运营 管理不动产项目，力求提升不动产项目的运营收益水平，实现不动产项目现金流长期稳 健增长。 2026 年以来，不动产项目公司整体运营情况良好，无安全生产事故，本高速公路 通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。2026 年 6 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间，湖北汉孝高速主要运营数据如下：                                  1                 日均收费车流量（辆次） 路费收入（人民币，万元，含增值税） 项目 当月环比 当月同比 2026年 累计同比 当月环比 当月同比 2026 年 累计同比           当月 当月                  变动 变动 累计 变动 变动 变动 累计 变动 湖北汉孝高速 34,452 26.4% 4.6% 34,347 0.0% 1,916 16.1% 6.3% 11,431 1.5% 备注： ①日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数。 ②收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径。 ③以上为联网中心当期清分数据，未经审计，该数据不包括联网中心对以前月度清分数据的调 整部分，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准。 ④当月日均收费车流量及路费收入环比上升的原因：上月劳动节假期（5 月 1 日至 5 月 5 日） 合计 5 天全国收费公路免收 7 座及以下（含 7 座）载客车辆（小客车）通行费，当月小客车收费天 数较上月多 4 天。 以上披露内容已经过本项目的运营管理机构广州越通公路运营管理有限公司确认。 三、 其他说明事项     投资者可登录华夏基金管理有限公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打华夏基金 管理有限公司客户服务电话（400-818-6666）进行相关咨询。     截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严 格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。     基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。销售机构根据法规要求对投资 者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在 投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律 文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性 意见的基础上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否 和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出 投资决策，并自行承担投资风险。                                         2 特此公告            华夏基金管理有限公司            二〇二六年七月十七日        3 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-17 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏安博仓储REIT：关于举办华夏安博仓储物流封闭式基础设施证券投资基金投资者开放日活动的公告 关于举办华夏安博仓储物流封闭式基础设施证券投资基金                    投资者开放日活动的公告 一、 公募 REITs 基本信息 基金名称 华夏安博仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 华夏安博仓储REIT 场内简称 华夏安博仓储REIT 基金主代码 180306 基金合同生效日 2025年11月18日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集                 基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证监会关于推出                 商业不动产投资信托基金试点的公告》《深圳证券交易所公开                 募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易                 所公开募集不动产投资信托基金业务指引第5号——临时报告                 （试行）》等有关规定以及《华夏安博仓储物流封闭式基础设                 施证券投资基金基金合同》《华夏安博仓储物流封闭式基础设                 施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、 活动内容 为便于广大投资者更全面深入地了解本基金及底层资产的经营成果、财务状 况，华夏基金管理有限公司拟于2026年7月31日14:00-16:00举办本基金投资者开 放日活动，将在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行交流和解答，同 时投资者可以对项目进行现场调研。 三、 活动安排 1、活动时间：2026年7月31日14:00-16:00 2、现场地点：广东省广州市经济技术开发区东勤路3号安博广州开发区物流      中心 3、参与方式：现场会议、项目现场调研 4、日程安排：      时间 日程安排 13:50-14:00 项目集合（安博广州开发区物流中心南门） 14:00-15:00 项目现场调研 15:00-16:00 业绩说明及投资者交流                               1 四、 参加人员 基金管理人及运营管理机构相关业务负责人、本基金投资者等。 五、 报名方式 投资者可于2026年7月29日18:00前发送邮件至本基金投资者关系团队邮箱 IR_180306@chinaamc.com报名参与本次投资者开放日活动。邮件主题为“开放 日”、邮件正文请注明机构名称（若为自然人可以不填）、人员名单与联系方式、 投资者问题，并请随附所属机构相关身份证明（如名片、员工工牌等）。基于会 议管理要求，每家机构限报名2人。经审核通过后，本基金管理人将在2026年7 月30日12:00前以邮件形式发送确认函至投资者报名邮箱，投资者届时可凭确认 函参加本次投资者开放日活动。 特此公告                                华夏基金管理有限公司                                二〇二六年七月十六日                       2 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-16 · 中国内地 · 原文

【原文】工银蒙能清洁能源REIT：工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金关于2026年第二季度经营情况的临时公告 工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金           关于 2026 年第二季度经营情况的临时公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 工银蒙能清洁能源 REIT 基金主代码 180402 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2024 年 11 月 28 日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司           《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                                《公开募集基础设施证券投           资基金指引（试行）                   》《公开募集证券投资基金运作管理办法》                                     《深圳证券交易           所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募 公告依据 集不动产投资信托基金业务指引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定以           及《工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》                                        《工银瑞           信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金更新的招募说明书（2025 年第           1 号）              》等 二、不动产项目基本情况 本不动产基金现持有的不动产项目为两座陆上风力发电场，分别为位于内蒙古自治 区包头市固阳县的华晨风电项目和位于内蒙古自治区乌兰察布市察右中旗的恒泽风电 项目，合计装机容量为 149.5MW。不动产项目采用委托管理的经营模式，基金管理人、 内蒙古华晨新能源有限责任公司（以下简称“华晨公司”）及恒泽新能源（内蒙古自治 区乌兰察布市察哈尔右翼中旗）有限责任公司（以下简称“恒泽公司”）与内蒙古能源 集团有限公司（以下简称“蒙能集团”）、内蒙古恒润新能源有限责任公司（以下简称“恒 润公司”）共同签署了《工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金运营管理 服务协议》，其中蒙能集团作为运营管理统筹机构，恒润公司作为运营管理实施机构。 本基金以获取不动产项目电力销售收入等稳定现金流为主要目的，通过积极主动运 营管理不动产项目，力求提升不动产项目的运营收益水平，实现不动产项目现金流长期 稳健增长。截至本公告发布日，不动产项目整体运营情况良好。                              1 三、不动产项目生产经营情况及变动原因分析 本基金项下不动产项目 2026 年第二季度内结算电费单一数据指标同比变动超过 20%。根据《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5 号——临时报 告（试行）》之规定，经基金管理人与运营管理机构确认，现将有关情况公告如下：                  2026 年第二季度 2025 年第二季度 项目名称 同比变化                结算电费（不含税-万元） 结算电费（不含税-万元） 两个项目合计 2415.69 3136.27 -22.98% 华晨风电项目 1842.84 2380.18 -22.58% 恒泽风电项目 572.85 756.09 -24.24% 注：上述数据由运营管理机构通知确认。其中，结算电费相关数据取自内蒙古电力（集团）有 限责任公司（以下简称“蒙西电网”）提供的项目公司 4、5 月份的电费结算单及 6 月份暂估值， 以及根据实际电费结算单调整 3 月暂估数据结果后计算得出。 （一）华晨风电项目 2026 年第二季度结算电费变动原因分析 2026 年第二季度，华晨风电项目结算电费同比减少 537.34 万元，具体原因如下： 1、风资源季节性波动是造成经营情况波动的最主要原因。本季度华晨风电场区域 风资源较去年同期有所波动，平均风速为 6.61m/s，较 2025 年同期的 7.16m/s 下降 0.55m/s， 降幅 7.65%。根据以往运营数据，一般情况下，风力发电机组的输出功率和风速的三次 方成正比，风速变化对风力发电机组的输出功率影响较大，该因素为影响当期结算电量、 结算电费的最主要因素。2026 年二季度，华晨风电项目结算电量为 6845.07 万千瓦时， 2025 年同期为 8427.14 万千瓦时；本期较上年同期减少 1582.07 万千瓦时。 2、蒙西电网政策调整相关影响因素 一是辅助服务费用变动：“两个细则”考核及辅助服务费用较去年同期有所上升。 2026 年二季度，华晨风电项目收到蒙西电网下发的 2026 年 4 月及 5 月电费结算单，确 认了 2026 年 3 月、2026 年 4 月的相关费用（上述费用均在次月结算单中结算），考核 结果为费用 22.36 万元（不含税），去年同期考核结果为收入 4.98 万元（不含税），由蒙 西电网在结算电费时予以扣除。 二是储能容量补偿费：2025 年 5 月 14 日，蒙西电网发布《蒙西地区新型储能电站 容量电费分摊细则（试行）》，细则规定，独立储能电站补偿标准为 0.35 元/千瓦时，补                             2 偿所需资金由发电侧电源企业分摊。受该政策影响，2026 年二季度华晨风电项目储能 容量补偿费 80.1 万元（不含税），导致月度结算单价有所下降，进一步影响了当期结算 电费。 （二）恒泽风电项目 2026 年第二季度结算电费变动原因分析 2026 年第二季度，恒泽风电项目结算电费同比减少 183.24 万元，具体原因如下： 1、风资源季节性波动 风资源季节性波动是造成经营情况波动的最主要原因。本季度恒泽风电场区域风资 源较去年同期有所波动，平均风速为 6.21m/s，较 2025 年同期的 6.83m/s 下降 0.62m/s， 降幅 9.08%。根据以往运营数据，一般情况下，风力发电机组的输出功率和风速的三次 方成正比，风速变化对风力发电机组的输出功率影响较大，该因素为影响当期结算电量、 结算电费的最主要因素。2026 年二季度，恒泽风电项目结算电量为 2036.87 万千瓦时， 2025 年同期为 2516.63 万千瓦时；本期较上年同期减少 479.76 万千瓦时。 2、蒙西电网政策调整相关影响因素 一是辅助服务费用变动：“两个细则”考核及辅助服务费用较去年同期有所上升。 2026 年第二季度，恒泽风电项目收到蒙西电网下发的 2026 年 4 月及 5 月电费结算单， 确认了 2026 年 3 月、2026 年 4 月的相关费用（上述费用均在次月结算单中结算），考 核结果为费用 4.42 万元（不含税），去年同期考核结果为费用 0.78 万元（不含税），由 蒙西电网在结算电费时予以扣除。 二是储能容量补偿费：根据上述《蒙西地区新型储能电站容量电费分摊细则（试行）》 的要求，2026 年二季度恒泽风电项目储能容量补偿费 39.79 万元（不含税金额），导致 月度结算单价有所下降，进一步影响了当期结算电费。 上述数据由运营管理机构通知确认。其中，结算电量取自蒙西电网提供的项目公司 4、5 月份的电费结算单及 6 月份暂估值，以及根据实际电费结算单调整 3 月暂估数据 结果后得出，6 月储能容量补偿费为暂估数。 四、本次变动预计持续时间及应对措施 （一）预计持续时间 根据《工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金更新的招募说明书                            3 （2025 年第 1 号）》所披露的不动产项目历史运营情况以及项目可行性研究报告，两个 不动产项目所在区域历年风速变化总体较为平稳。在不同年度或同一年度内的不同季节 中，不动产项目的发电表现有一定的差异属正常情况。拉长时间周期来看，不动产项目 发电量或将在长期稳定的范围内随风资源波动变化。针对本次经营变动的各影响因素， 结合项目实际情况，预计持续情况如下： 1、风资源波动因素：本次二季度风速波动仍为区域季节性气象波动，该因素的影 响可能为阶段性的。 2、电价政策调整因素：蒙西电网的储能容量补偿费为区域性持续性政策，相关影 响预计将在后续季度持续存在，运营管理机构已采取或拟采取相关措施以对冲影响。 （二）已采取及拟采取的应对措施 针对上述经营情况的变动，基金管理人和运营管理机构已采取及拟采取的应对措施 如下： 1、稳步推进设备运维精细化管理。持续优化风功率预测精度，提升设备维护能力； 提前安排隐患排查并通过优化检修策略和备件管理，最大限度降低设备故障率、提升响 应速度和机组可利用率，提升等效利用小时数。 2、优化交易策略，对冲电价波动风险。持续实施“中长期合约锁定基础收益+现货 市场出清”的组合策略，根据功率预测曲线动态调整交易策略，优化出清价格和考核结 果。 3、加强电网协调，减少临时停机损失。基金管理人与运营管理机构持续加强与蒙 西电网的沟通，针对二季度结算电费下降的情况，积极作为、进一步优化响应机制，提 升响应能力；后续将持续跟踪电网运行情况及线路状态，进一步优化设备的抗扰动性能， 最大程度降低电网侧突发因素对风力发电设备出力的影响，保障项目稳定运行。 五、对基金份额持有人权益的影响分析 上述经营情况变动将对项目公司二季度收入、利润率和现金流造成负面影响，进而 影响基金份额持有人的当期基金收益分配。此外，风力发电项目所处区域的风资源存在 季节性或年度性波动，上述经营情况变动进一步可能对全年经营业绩形成一定程度的影 响，对基金份额持有人收益的影响以后续披露的经审计的财务数据为准。 六、相关机构联系方式                      4 投资人可拨打本公司客户服务电话 400-811-9999（免长途电话费）或登录本公司网 站（https://www.icbcubs.com.cn）咨询有关详情。 七、风险提示 本公告内容已经本基金运营管理机构确认。本公告所载的运营数据仅为初步核算数 据，未经审计。 截至目前，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按 照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表 现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营 状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业 务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息 披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自 行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、 投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断 市场，谨慎做出投资决策。 特此公告。                                        工银瑞信基金管理有限公司                                            2026 年 7 月 16 日                                5 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-16 · 中国内地 · 原文

【原文】南方顺丰物流REIT：南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于2026年上半年主要运营数据的公告 南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金           关于 2026 年上半年主要运营数据的公告             公告送出日期：2026 年 7 月 16 日 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 南方顺丰物流 REIT 场内简称 南方顺丰物流 REIT 基金主代码 180305 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2025 年 3 月 27 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开             募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证券交             易所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深             圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5             号——临时报告（试行）》等有关规定以及《南方顺丰仓             储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《南方顺             丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及             其更新等 二、2026 南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）持 有的三处底层资产分别为深圳项目、武汉项目和合肥项目。2026 年上半年，各 项目整体运营情况平稳，未发生安全生产事故，不存在重大诉讼或纠纷，运营管 理机构未发生变动。 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间，主要运营数据表现如下： （一）深圳项目 数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月 月末时点出租率            100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% （%） 当月到期租赁 - - - - - - 面积（平方米） 当月签约租赁                     - - - - - - 面积（平方米） （二）武汉项目（不含宿舍）     数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月 月末时点出租率             94.54% 94.54% 94.60% 94.52% 93.93% 92.01% （%） 当月到期租赁                   - - - 138.00 1,078.00 3,589.00 面积（平方米） 当月签约租赁                   - - 113.00 - - 65.00 面积（平方米）       其中，武汉项目报告期内宿舍到期 38 间，新签 38 间，报告期末出租率为 96.98%，剩余宿舍已有意向租户在沟通中。 （三）合肥项目 数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月 月末时点出租          94.19% 94.19% 94.08% 93.81% 93.04% 90.07% 率（%） 当月到期租赁         4,000.12 1,325.63 15,165.61 4,135.27 3,318.70 16,301.75 面积（平方米） 当月签约租赁           936.45 1,325.63 14,933.92 3,561.30 1,723.71 10,114.17 面积（平方米） 截至 2026 年 6 月 30 日，顺丰控股关联方深圳顺丰泰森控股（集团）有限公 司 2026 年 1 季度末租赁面积 18,583.58 平方米中 14,988.75 平方米的租约截止日 期为 2026 年 5 月 31 日；596.21 平方米的租约延长至 2026 年 6 月 30 日；2,998.62 平方米已通过外部招商进行去化。 三、出租率和单价情况 截至 2026 年 6 月 30 日，深圳项目出租率为 100.00%，有效租金单价（含税） 为 102.95 元/平方米/月；武汉项目（不含宿舍）出租率为 92.01%，有效租金单 价（含税）为 41.70 元/平方米/月；合肥项目出租率为 90.07%，有效租金单价（含 税）为 37.59 元/平方米/月。                                      � 注 ： 有 效 租 金 单 价 （ 含 税 ） =[ �=1                                          租约 i 期末含税含物业费租金单价 ∗ 租约 i 的期末租约面积]/期末租约总面积 四、武汉项目分拨中心续租情况的说明 武汉项目位于湖北省武汉市东西湖区走马岭街道东吴大道 535 号，项目业态 为仓储物流，项目公司为武汉丰泰电商产业园管理有限公司（以下简称“武汉丰 泰”），截至本公告披露日，本基金持有的不动产项目整体经营稳定，基金投资 运作正常，运营管理机构（深圳誉惠管理咨询有限公司、深圳市丰泰产业园管理 服务有限公司）履职正常。 （一）原租赁合同情况 原始权益人关联方湖北顺丰运输有限公司（以下简称“湖北顺丰”或“承租 方”）承租武汉项目分拨中心，租赁面积为 101,116.94 平方米，租赁期限自 2021 年 11 月 1 日起至 2026 年 10 月 31 日止，在执行租金单价 38.12 元/平方米/月（不 含税，含物管费，下同），年化租金增长率 4%。 根据武汉项目分拨中心的租赁合同补充协议，除非承租方在主合同租赁期届 满及续约租赁期届满前 180 天书面告知出租方不再续租，则租赁协议将自动续租。 续租的租金定价、续租期限及续租期限内的年化租金增长率由双方参考主合同内 容协商确定。 （二）本次续约安排 在本次续租中，基金管理人协同运营管理机构综合考虑各项因素，结合深圳 市戴德梁行土地房地产评估有限公司针对武汉项目的市场调研情况，考虑对投资 人利益的保护、续租价格合理性、武汉项目本身的竞争力、运营管理机构的运管 服务等多方面因素后，与承租方就续租协议达成一致意见。 现将相关市场调研情况、续租情况说明如下： 1、市场情况 根据深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司出具的 2026 年上半年《市场 调研报告》，武汉市东西湖区高标仓市场存量约为 191.8 万平方米，是武汉市存 量最高的区域，当前平均有效市场租金水平约为 17.3 元/平方米/月，区域内不同 高标仓项目平均租金价格区间为 16.7 元/平方米/月-24.0 元/平方米/月，合同签约 增长率约为 0-3%/年；经修正后的分拨中心平均租金价格区间为 24.6 元/平方米/ 月-27.4 元/平方米/月。 2、续租情况 参考上述市场调研报告，在经修正后的分拨中心平均租金价格区间内，考虑 评估假设中的年均免租期 15 天后，平均有效租金单价为 23.6 元/平方米/月-26.2 元/平方米/月。 综合考虑各项因素后，在平均有效租金范围内，武汉丰泰与承租方湖北顺丰 就分拨中心续租条件达成一致，具体如下：租金单价为 27.01 元/平方米/月，租 金增长率 3.5%/年，租赁期限 3 年（2026 年 11 月 1 日至 2029 年 10 月 31 日）， 免租期 15 天/年（2027 年-2029 年的每年 9 月）；起始有效租金单价为 25.88 元/ 平方米/月，合同期平均有效租金单价为 26.80 元/平方米/月。 2025 年跟踪评估（评估基准日 2025 年 12 月 31 日）分拨中心续约假设租金 单价 27.00 元/平方米/月（有效租金单价 25.88 元/平方米/月），租金增长率 2026 年和 2027 年为 0%，2028 年起为 3.5%/年；2026 年至 2028 年及 2029 年 1-10 月 跟踪评估中设定之租金（不含税，含管理费，下同）收入预测分别为：4,255.91 万元、3,076.89 万元、3,090.93 万元、2,769.20 万元（1-10 月）；本次续约后合 同约定之 2026 年至 2028 年及 2029 年 1-10 月租金收入分别为：4,400.76 万元、 3,159.80 万元、3,271.18 万元、2,780.11 万元，相较于跟踪评估的租金收入预测 变动分别为：144.85 万元、82.91 万元、180.25 万元、10.91 万元，即本次续租较 跟踪评估合同期预测收入合计增加 418.92 万元。 首发评估（评估基准日 2024 年 9 月 30 日）分拨中心续约租金单价预测值 27.60 元/平方米/月（有效租金单价 26.45 元/平方米/月），本次续约后合同期内 分拨中心收入相较于首发评估下降 12.63 万元。 综合来看，本次续约合同期内武汉项目的分拨中心实际收入高于 2025 年跟 踪评估预测，主要系如下原因：（1）评估参数假设 2027 年至 2029 年分拨中心 出租率为 98%，实际出租率为 100%；（2）评估假设参数 2026 年至 2028 年租 金增长率假设分别为 0%、0%和 3.5%，实际合约期租金增长率为 3.5%/年。 面对当前武汉高标仓市场阶段性调整的压力，顺丰控股及其子公司高度重视 公募 REITs 平台投资人的利益，基金管理人与运营管理机构亦充分发挥专业管 理能力，积极应对市场变化，推动武汉项目分拨中心续租工作的顺利完成。本次 续租最终实现合同期内租金收入较跟踪评估预测增加 418.92 万元，较首发评估 预测下降 12.63 万元，降幅不足 0.1%。 3、续租程序 上述续租事项属于基金合同、招募说明书等信息披露文件以及专项计划文件 已明确约定的关联交易事项，依据前述法律文件规定，基金管理人已履行相关程 序，无需召开基金份额持有人大会进行决议。 4、对基金份额持有人权益的影响分析 从运营收入来看，基于 2025 年跟踪评估报告其他假设参数不变，仅考虑本 次武汉项目分拨中心续租后，2026 年、2027 年三处不动产项目整体不含税运营 收入预测值分别为 23,997.44 万元和 23,071.67 万元。相较于 2025 年跟踪评估中 设定之运营收入预测：23,852.59 万元、22,988.76 万元，2026 年、2027 年三处不 动产项目整体不含税运营收入变动比率分别为：0.61%、0.36%。 五、相关机构联系方式 投资者如有任何疑问可访问本基金管理人的网站(www.nffund.com)或拨 打全国客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。 六、其他提示 以上披露内容已经过本基金运营管理机构确认。 截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人 将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并 不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则， 自主判断本基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。投资者在 投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概 要等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则，全面认识本基金的风 险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产 状况等判断本基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出 投资决策。在做出投资决策后，本基金运营状况与基金净值变化引致的投资风 险，由投资者自行负担。 特别提示：本公告所载 2026 年上半年的运营数据仅为初步核算数据，未 经审计，与 2026 年 2 季度报告和 2026 年中期报告披露的最终数据可能存在差 异，请投资者审慎使用。                             南方基金管理股份有限公司                                  2026 年 7 月 16 日 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-16 · 中国内地 · 原文

【原文】鹏华深圳能源REIT：鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年第二季度经营情况的临时公告 鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金       关于二〇二六年第二季度经营情况的临时公告 1.公募 REITs 基本信息 基金名称 鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 鹏 华 深圳 能 源 REIT 基金主代码 180401 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2022 年 7 月 11 日 基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公开募集基础                   设施证券投资基金指引（试行）》、《深圳证券交易所公开募集不动                   产投资信托基金业务办法（试行）》、《深圳证券交易所公开募集不                   动产投资信托基金业务指引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规                   定等相关法律、法规的规定以及《鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础                   设施证券投资基金基金合同》、《鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础                   设施证券投资基金招募说明书》及其更新等 2.不动产项目基本情况 项目公司 深圳市东部电力有限公司         不动产项目为深圳能源东部电厂（一期）项目         项目（资产）名                   深圳能源东部电厂（一期）项目         称 项目概况 所在地 广东省深圳市大鹏新区大鹏下沙秤头角         所处行业 电力、热力、燃气及水生产                   东部电厂（一期）项目包括天然气发电机组及不动产建筑，地上建筑         建设内容和规模                   面积共计约 3.16 万平方米，宗地面积约 3.96 万平方米。 运营管理机构名称 深圳能源集团股份有限公司、深圳能源集团股份有限公司东部电厂 3.事项的具体情况、发生原因、预计持续时间及其依据 根据《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5 号——临时报告（试行）》的 规定，本基金项下深圳市东部电力有限公司（以下简称“东部电力”）2026 年第二季度电费收入、上 网电量同比变动均超过 20%，现将情况公告如下： （1）东部电力 2026 年第二季度主要经营数据 2026 年第二季度，东部电力当季电费收入为 30,768.67 万元（不含税），同比变动-20.25%；当 季上网电量为 60,688.05 万千瓦时，同比变动-28.74%；当季综合平均单价为 0.5729 元/千瓦时（含 税），同比变动 11.92%。 2026 年上半年，东部电力当季电费收入为 59,069.59 万元（不含税），同比变动-4.41%；当季上 网电量为 122,824.30 万千瓦时，同比变动-9.61%；当季综合平均单价为 0.5434 元/千瓦时（含税）， 同比变动 5.76%。                           2026 年二季度 2026 年上半年                        数值 同比变动 数值 同比变动 电费收入（万元，不含税） 30,768.67 -20.25% 59,069.59 -4.41% 上网电量（万千瓦时） 60,688.05 -28.74% 122,824.30 -9.61% 综合平均电价（元/千瓦时，含                 0.5729 11.91% 0.5434 5.76% 税，税率 13%） 注：当前数据未经审计，最终以年度审计报告数据为准。 （2）经营情况变化的原因分析 电费收入为上网电量与综合平均电价（不含税）的乘积，由于本期平均电价同比增长，因此电费 收入同比下降主要由于上网电量同比下降。 目前，东部电力主要通过使用《广东液化天然气项目天然气销售合同》（采购澳大利亚进口天然 气，以下简称“澳气长协”）的天然气进行发电，在当前“以气定电”模式下，长协供应的天然气在 一段时间内一般均能使用于发电上网，即在一段时间内供气量等于用气量并转化为上网电量，因此上 网电量的变动主要与供气量有关。 根据澳气长协，每个合同年（每年二季度初至次年一季度末）的供气量相对稳定，但期间各季度 的供应量因澳大利亚方实际供气生产、运输和发电安排等因素各不相同。2026 年二季度为新合同年 （以下称“本合同年”）的第一个季度，受上游供气和生产计划等因素，相比 2025 年二季度同比下降， 本合同年剩余 3 个季度（即 2026 年三季度至 2027 年一季度）天然气将按照合同约定供应和使用。 （3）预计持续时间及其依据 目前，本项目天然气供应在澳气长协等相关协议内正常履约，每个合同年的供气量预计相对稳定。 各季度的供气量和上网电量与实际供气生产、运输、发电安排有关，本季度的供气量和上网电量减少 并不必然持续。 4.对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响分析 不动产项目第二季度上述经营情况的变动，将降低不动产项目当期主营收入、税息折旧及摊销前 利润，并影响当期基金可供分配金额，具体以经年度审计后的数据为准。本季度的经营变化属于在合 同等约定范围内的正常情况，并不必然持续。敬请投资者理性看待，注意投资风险。 5.已采取的应对措施及其成效或者拟采取的应对措施 基金管理人、运营管理机构、项目公司将持续跟踪不动产项目生产经营状况与市场变化，深化天 然气供应与发电计划的协同，通过科学制定电力市场竞争策略、合理安排机组检修窗口、优化气源采 购与机组调度衔接等措施，力争在适宜时段多发高价电，在努力提升项目整体运营收益水平的同时， 兼顾同期同比稳定，增强基金可供分配金额的可持续性，切实保护基金份额持有人利益。 本披露事项已经运营管理机构确认。 6.相关机构联系方式 投资者可访问本公司网站(www.phfund.com.cn)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-6788- 533)咨询相关情况。 7.风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合 同》、《招募说明书》（更新）、基金产品资料概要（更新）等法律文件。 特此公告。                                              鹏华基金管理有限公司                                              二〇二六年七月十五日 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-15 · 中国内地 · 原文

【原文】华泰宝湾物流REIT：华泰紫金宝湾物流仓储封闭式基础设施证券投资基金关于二O二六年上半年主要运营数据的公告 华泰紫金宝湾物流仓储封闭式基础设施证券投资基金          关于 2026 年上半年主要运营数据的公告                  公告送出日期：2026年7月11日 一、 公募REITs基本信息 基金名称 华泰紫金宝湾物流仓储封闭式基础设施证券投资基                      金 基金简称 华泰宝湾物流REIT 场内简称 华泰宝湾物流REIT 公募REITs代码 180303 公募REITs合同生效日 2024年9月13日 基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                      《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》                      《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业                      务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动                      产投资信托基金业务指引第5号——临时报告（试行                      ）》等有关规定以及《华泰紫金宝湾物流仓储封闭                      式基础设施证券投资基金基金合同》《华泰紫金宝                      湾物流仓储封闭式基础设施证券投资基金招募说明                      书》及其更新 二、 2026 年上半年主要运营数据 2026年上半年，本基金下辖三个基础设施项目底层资产天津宝湾物流园、 南京宝湾物流园、嘉兴宝湾物流园运营情况良好，无安全生产事故，未发生重 大投诉，运营管理机构未发生变动。2026年1月至2026年6月期间，主要运营数 据如下： （一）天津宝湾物流园        数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月 月末时点出租率（%） 98.18% 96.33% 96.66% 96.66% 94.18% 91.96% 当月到期租赁面积（平 24,259.84 3,818.00 1,000.00 1,000.00 20,722.21 8,188.19 方米） 当月签约租赁面积（平 23,759.84 1,000.00 1,500.00 1,000.00 16,940.21 4,808.19 方米） （二）南京宝湾物流园        数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月 月末时点出租率（%） 99.05% 99.05% 99.05% 99.05% 98.97% 98.97% 当月到期租赁面积（平 0 0 0 0 2,130.00 0 方米） 当月签约租赁面积（平 0 0 0 0 2,053.50 0 方米） （三）嘉兴宝湾物流园        数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月 月末时点出租率（%） 98.21% 99.97% 99.97% 99.97% 100.00% 100.00% 当月到期租赁面积（平 18,476.33 0 15,692.43 23,338.52 0 0 方米） 当月签约租赁面积（平 21,638.43 1,000.00 15,692.52 23,339.43 1,000.00 0 方米） 三、 出租率和单价情况 2026 年 1 月至 2026 年 6 月期间，三个基础设施项目底层资产合计到期 租约面积 118,625.52 平方米，其中天津宝湾物流园 58,988.24 平方米，南京空 港物流园 2,130.00 平方米, 嘉兴物流园 57,507.28 平方米。经基金管理人与运 营管理机构通过挖掘园内客户需求以及积极引进储备新客户等措施，实现新签 约面积合计 113,732.12 平方米，其中天津宝湾物流园 49,008.24 平方米，南京 宝湾物流园 2,053.50 平方米，嘉兴宝湾物流园 62,670.38 平方米。 截至 2026 年 6 月 30 日，天津宝湾物流园出租率为 91.96% ，有效租金 单价（含税）为 21.18 元/平方米/月；南京宝湾物流园出租率为 98.97% ，有 效租金单价（含税）为 28.32 元/平方米/月；嘉兴宝湾物流园出租率为 100% ，有效租金单价（含税）为 30.65 元/平方米/月。 四、 相关机构联系方式     投资者可访问本基金管理人的网站（https://www.htscamc.com/htscamc)或拨 打客户服务电话（4008895597/95597）咨询相关情况。 五、 其他提示     以上披露内容已经过本基础设施项目的运营管理机构确认。     截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人 将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。     基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不 预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在 做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招 募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则， 自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本 基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经 验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨 慎做出投资决策。     特别提示：本公告所载2026年上半年的运营数据仅为初步核算数据，未经 审计，与2026年中期报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者审慎使用 。     特此公告                              华泰证券（上海）资产管理有限公司                                             2026年7月11日 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-11 · 中国内地 · 原文

【原文】易方达广开产园REIT：易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年上半年主要运营数据的公告 REITs 基金名称 易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 易方达广州开发区高新产业园REIT 基金场内简称 易方达广开产园REIT 基金代码 180105 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2024年8月29日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基                 础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证券交易所公开募                 集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所                 公开募集不动产投资信托基金业务指引第5号——临时报告（                 试行）》等有关规定以及《易方达广州开发区高新产业园封闭                 式基础设施证券投资基金基金合同》《易方达广州开发区高新                 产业园封闭式基础设施证券投资基金更新的招募说明书》 不动产项目名称 创新基地、创新大厦园区、创意大厦园区 不动产项目公司名称 广州三创壹号产业园区运营管理有限责任公司、广州三创贰号产                 业园区运营管理有限责任公司、广州三创叁号产业园区运营管理                 有限责任公司 不动产项目类型 产业园区 不动产项目地理位置 项目位于广州科学城核心成熟区，位于广州第三中轴“科技创新                 轴”上，毗邻天河区，是广州市东部发展战略的中心区域 不动产项目运营管理机 广州凯云发展股份有限公司 构 2026年上半年，本基金三个不动产项目整体运营情况正常，未发生安全生产 事故，运营管理机构均为广州凯云发展股份有限公司。 上述期间内，本基金不动产项目存在1家租户及其关联方合计提供的现金流 超过不动产项目同一时期现金流总额的10%，为该期间内不动产项目的重要现金 流提供方。上述租户及其关联方为持有本基金30%以上基金份额的法人直接或间 接控制的法人和其他组织、本基金运营管理机构。该租户及其关联方的合同单价 在不动产项目存量合同单价区间内，定价公允。该租户及其关联方主要从事园区 运营、酒店管理、投资咨询、科技产业投资等业务，受宏观环境影响，经营状况 存在一定的周期性调整。 上述期间内，不动产项目公司收到该租户及其关联方收入4,879,409.08元， 占不动产项目公司现金流入的10.15%。若剔除该租户及其关联方在上述期间内所 缴纳的往期租金和预收租金，则该租户及其关联方的收入占不动产项目公司该期 间内现金流入的比例为9.83%。 2026年1月1日至2026年6月30日期间，不动产项目主要运营数据如下： 1.创新基地     数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月 月末时点出租率（%） 66.93 66.93 67.31 64.30 64.21 65.33 平均合同单价              44.75 44.44 44.55 43.72 43.72 43.73 （元/平方米/月） 注：月末时点出租率为月末时点实际出租面积除以可供出租面积，平均合同单价为按照租赁 面积加权计算的合同签约价格，下同。 2.创新大厦园区     数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月 月末时点出租率（%） 60.31 60.04 60.21 58.68 58.80 59.01 平均合同单价              47.94 47.61 47.45 46.21 45.68 45.75 （元/平方米/月） 3.创意大厦园区     数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月 月末时点出租率（%） 75.07 75.36 76.44 77.57 77.62 77.08 平均合同单价              50.34 50.01 49.85 48.98 48.61 47.62 （元/平方米/月） 4.项目整体运营数据     数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月 月末时点出租率（%） 67.44 67.45 68.01 67.04 67.08 67.26 平均合同单价               48.12 47.80 47.72 46.79 46.46 46.05 （元/平方米/月） 特别提示：本公告所载2026年上半年的运营数据仅为初步数据，未经审计，与 相关定期报告披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者关注。      2026年1月1日至2026年6月30日期间，受整体市场环境影响，不动产项目出 租率出现一定波动。主要原因包括：个别租户因自身发展需求自建或购 置物业 并搬离园区；另有部分租户受经营压力影响，为控制运营成本选择缩减 租赁面 积或办理退租。对此，运营管理机构持续执行“稳存量、促增量”的运营策 略，结合当前市场实际情况适度调整租金水平，多措并举推动出租率稳步修 复。      不动产项目出租率及平均合同单价的波动，预计将对本基金未来现金流和可 供分配金额产生一定影响，实际数据以定期报告披露为准。      基金管理人、运营管理机构和原始权益人高度重视不动产项目出租率波动的 问题。结合当前的经济环境、市场情况、周边园区竞争态势、租户的实际诉求 等，运营管理机构将继续强化招商力量、细化招商方向、灵活调整招商策略及提 升客户服务等，以期保障不动产项目稳定发展。基金管理人与运营管理机构已采 取并将持续跟进的措施包括但不限于：      1. 抓实存量维稳，稳固经营基本盘。上半年始终以“稳存量”作为园区经 营核心主线，提前推进租户续签对接及租约优化重组，有效稳住园区经营盘面， 2026年上半年园区整体续签率达75.30%。      2. 精准招商促增量，优化策略提质量。立足园区产业定位，重点聚焦文化 产业、生物医药、低空经济等重点行业，开展精准招商；常态化走访在园租户， 挖掘扩租机会；针对高意向客户实施专项洽谈机制，动态调整策略，加快客户落 地速度。上半年累计签约租户25家，签约总面积达13,351.71㎡。      3. 优化园区产品品质，提升品牌吸引力。聚焦园区品质升级与去化提速， 打造精装房样板间，系统性改善硬件条件，满足企业快速入驻需求；完成园区外 墙LOGO翻新，统一视觉识别元素，提升品牌辨识度；通过春节走访回访、暖企服 务及园区活动强化客户黏性，拓展政企招商渠道，加强线上推广并举办线下专项 招商发布会落实渠道激励政策。      本公告内容已经运营管理机构确认。      截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。      基金份额持有人及希望了解基金有关信息的其他投资者，可以登录基金管理 人网站（www.efunds.com.cn）或拨打服务热线（400-881-8088）咨询相关事 宜。      风险提示：基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低 并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金业绩也不构成基金业绩表 现的保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基 金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征， 在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投 资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。投资者在 作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则，在作出基金投资决策后，基金运 营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损，由投资者自行承担。      特此公告。                                 易方达基金管理有限公司                                       2026年7月11日 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-11 · 中国内地 · 原文

【原文】南方润泽科技数据中心REIT：南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金关于2026年上半年主要运营数据的公告 南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金          关于 2026 年上半年主要运营数据的公告            公告送出日期：2026 年 7 月 11 日 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 南方润泽科技数据中心 REIT 场内简称 南方润泽科技数据中心 REIT 基金主代码 180901 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2025 年 7 月 18 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开              募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证券交              易所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深              圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5              号——临时报告（试行）》等有关规定以及《南方润泽科              技数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《南              方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金招募说              明书》及其更新等 二、2026 南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”） 持有 1 处不动产项目为 A-18 数据中心。2026 年上半年，不动产项目公司整体运 营情况良好，未发生安全生产事故，不存在重大诉讼或纠纷，运营管理机构未发 生变动。 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间，主要运营数据表现如下：     数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月 月末时点实际上架总功               42,205.02 42,205.02 42,205.02 42,205.02 42,205.02 42,205.02 率（kW） 月末时点上架率（%） 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35 当月托管服务费单价               1,139.53 1,139.53 1,139.53 1,139.53 1,139.53 1,139.53 （元/kW/月，含税） 三、上架率和托管服务费单价情况 截至 2026 年 6 月 30 日，A-18 数据中心的上架率为 99.35%，托管服务费单 价为 1,139.53 元/kW/月（含税）。 四、相关机构联系方式 投资者如有任何疑问可访问本基金管理人的网站(www.nffund.com)或拨 打全国客户服务电话（400-889-8899）咨询相关情况。 五、其他提示 以上披露内容已经过本不动产项目的运营管理机构确认。 截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人 将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并 不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则， 自主判断本基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。投资者在 投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概 要等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则，全面认识本基金的风 险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产 状况等判断本基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出 投资决策。在做出投资决策后，本基金运营状况与基金净值变化引致的投资风 险，由投资者自行负担。 特别提示：本公告所载 2026 年上半年的运营数据仅为初步核算数据，未 经审计，与 2026 年 2 季度报告和 2026 年半年度报告披露的最终数据可能存在 差异，请投资者审慎使用。 特此公告        南方基金管理股份有限公司            2026 年 7 月 11 日 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-11 · 中国内地 · 原文

【原文】南方润泽科技数据中心REIT：南方基金管理股份有限公司关于提交南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金产品变更暨扩募份额上市申请的公告 南方基金管理股份有限公司关于提交 南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金      产品变更暨扩募份额上市申请的公告 南方基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）就南方 润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：180901， 以下简称“本基金”）2026 年度第一次扩募并新购入不动产项目事 项，于 2026 年 7 月 9 日向中国证监会提交了《关于南方润泽科技数 据中心封闭式基础设施证券投资基金变更注册的申请》、 向深圳证券 交易所提交了《关于申请变更注册南方润泽科技数据中心封闭式基础 设施证券投资基金的请示》及相关申请文件。具体情况参见基金管理 人于 2026 年 2 月 14 日披露的《南方基金管理股份有限公司关于决定 南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金拟扩募并新购 入不动产项目的公告》          。 本次基金扩募并新购入不动产项目的事项尚需通过中国证监会 准予本基金变更注册、深圳证券交易所审核，并经基金份额持有人大 会决议通过后方可实施。基金管理人将就该事项的进展情况及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。                       南方基金管理股份有限公司                          二〇二六年七月十一日 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-11 · 中国内地 · 原文

【原文】易方达华威市场REIT：易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年上半年主要运营数据的公告 基金名称 易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 易方达华威农贸市场REIT 基金场内简称 易方达华威市场REIT 基金代码 180605 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2025年1月13日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开             募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证券交             易所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》             《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引             第5号——临时报告（试行）》等有关规定以及《易方达华             威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《易             方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金更新的招             募说明书》 不动产项目名称 华威西营里农产品交易中心 不动产项目公司             福州华威智慧农产品有限公司 名称 不动产项目类型 商业零售-农贸市场 不动产项目地理 福建省福州市仓山区盘屿路855号，东临阳岐路，南临盘屿路， 位置 西临上尚城，北临长埕路，位于海峡奥体商圈 不动产项目运营         福建华威农商（集团）有限公司 管理机构      2026年上半年，不动产项目整体运营情况良好，无安全生产事故，租约合 理分散，无重要现金流提供方，运营管理机构未发生变动。主要运营数据如 下：      数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月 月末实际出 租面积（平方 72,719.48 71,777.39 71,570.18 70,909.59 71,143.35 71,526.83 米） 月末出租率 95.29% 94.05% 93.78% 92.92% 93.22% 93.35% 租金单价水 平 （ 元 / 平方 128.02 127.55 127.94 128.12 127.82 127.30 米/月） 月末租金收 100.00% 100.00% 100.00% 99.85% 99.92% 99.55% 缴率 注： （1）月末出租率=月末实际出租面积/月末可供出租面积；（2）租金单价水平= 月 末实际 出租面积对应的租金物业收入/月末实际出租面积，租金物业收入包含租金收入、物业管理 及综 合服务费收入；（3）月末租金收缴率=截至月末基于租赁合同所产生的所有实收金额/ 截至 月末 累计租金物业收入的应收金额；（4）6 月末较 5 月末，可供出租面积增加 308.00 平方米，原因 为：1 号楼附二层自用办公室用于对外出租，可供出租面积增加。 特别提示：本公告所载2026年上半年的运营数据仅为初步数据，未经审计，与相 关定期报告披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者关注。 2026 年上半年，受宏观消费环境和微观需求变动影响，不动产项目沿街餐 饮业态经营承压，局部出租情况出现波动。消费端，居民外出就餐支出 趋于审 慎，客流恢复节奏放缓，餐饮类租户经营基本面未见明显好转，此类配 套业态出 租率和收缴率承压加剧；供给端，小吃快餐等业态同质化集中，市场竞 争加剧， 部分中小商户品牌与产品竞争力不足，门店更替导致出租率出现波动。 2026 年上半年不动产项目出租率有一定波动，预计对运营情况和未来现金 流可能产生一定影响，但基金份额持有人的收益受多方面因素影响，基 金可供 分配金额等情况以定期报告披露为准。 基金管理人和运营管理机构将保持紧密合作，持续优化联动工作机制 ，努 力提升本基金不动产项目的出租率和经营表现，实现本基金稳定发展。 本公告内容已经运营管理机构确认。 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管 理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义 务。 基金份额持有人及希望了解基金有关信息的其他投资者，可以登录基金管 理人网站（www.efunds.com.cn）或拨打服务热线（400-881-8088）咨询相关 事宜。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值 高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金业绩也不构成基金 业绩表现的保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更 新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险 收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险 承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金 产品。投资者在作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则，在作出基金投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损，由投资者自 行承担。 特此公告。                                    易方达基金管理有限公司                                         2026年7月11日 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-11 · 中国内地 · 原文