华夏基金管理有限公司关于华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告
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【原文】华夏基金管理有限公司关于华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告
华夏基金管理有限公司关于
华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金
收益分配的公告
公告送出日期：2026 年 8 月 14 日
一、公募 REITs 基本信息
公募REITs名称 华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基
金
公募REITs简称 华夏中国交建高速REIT
场内简称 中交REIT（扩位简称：华夏中国交建REIT）
公募REITs代码 508018
公募REITs合同生效日 2022 年 4 月 13 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投
资基金运作管理办法》《公开募集基础设施证券投
资基金指引（试行）》《华夏中国交建高速公路封
闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏中国
交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说
明书》或其更新等
收益分配基准日 2026年6月30日
截止收益 基准日公募REITs份额净 -
分配基准 值（单位：元）
日基金的 基准日公募REITs可供分 76,185,019.05
相关指标 配金额（单位：元）
截止基准日公募REITs按 -
照合同约定的分红比例计
算的应分配金额（单位：
元）
本次公募REITs分红方案（单位：元/10 0.7618
份公募REITs份额）
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度第 2 次分红
注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。2、根据本基金基金合同约定，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的 90%以
现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。本
次拟分配金额为人民币 76,180,000.00 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的
99.9934%。
1
截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
二、与分红相关的其他信息
权益登记日 2026年8月18日
除息日 2026年8月19日（场内） 2026年8月18日（场外）
现金红利发放日 2026年8月24日（场内） 2026年8月20日（场外）
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得
税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：1、本基金的分配方式为现金分红。2、现金红利款将于 2026 年 8 月 20 日自本基金托管账户划出。
三、其他需要提示的事项
（1）权益分派期间（2026 年 8 月 14 日至 2026 年 8 月 18 日）暂停跨系统
转托管业务。
（2）本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理
调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利
润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司
持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整
项。本基金可供分配金额计算调整项如下：
当期购买不动产项目等资本性支出；不动产项目资产减值准备的变动；支付
的利息及所得税费用；偿还借款支付的本金；应收和应付项目的变动；未来合理
相关支出预留，包括重大资本性支出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、
未来合理期间内的债务利息、运营费用等；其他可能的调整项，如不动产基金发
行份额募集的资金、处置不动产项目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初
现金余额等。
经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 4 月 1 日至本次收益分配基准日 2026
年 6 月 30 日期间的可供分配金额为人民币 76,179,140.51 元。2
本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额 76,185,019.05 元，包含前
期未分配的可供分配金额 5,878.54 元，以及 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30
日的可供分配金额 76,179,140.51 元。
（3）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天
卖出的基金份额不享有本次分红权益。
四、相关机构联系方式
投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电
话（400-818-6666）咨询、了解本次分红相关事宜。
五、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并
不预示其未来业绩表现。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金
的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。作为特许经营
权类产品，随着运营年限的增长，剩余期限内如本基金未扩募新资产，则已持
有资产的账面价值逐年降低，进而导致基金净值逐渐降低甚至趋于零。本基金
还存在因基金份额交易价格上涨导致 IRR 为 0 甚至亏损的风险（不动产项目能
够产生的可供分配金额存在上限，基金交易价格上涨过高将导致全周期 IRR 下
降为 0 甚至出现本金亏损的风险）。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者
自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风
险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基
金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基
金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，
全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期
限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判
断市场，谨慎做出投资决策。
特此公告华夏基金管理有限公司
二〇二六年八月十四日3
来源：上海证券交易所 · 2026-08-14 · 中国内地 · 原文