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【原文】关于召开华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金2026年中期业绩说明会的公告 关于召开华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金                       2026年中期业绩说明会的公告     一、 公募REITs基本信息 公募 REITs 名称 华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华夏中国交建高速 REIT 场内简称 中交 REIT（扩位简称：华夏中国交建 REIT） 公募 REITs 代码 508018 公募 REITs 合同生效日期 2022 年 4 月 13 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公                                开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证                                监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》                                《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                                （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募                                集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5号                                ——临时报告（试行）》等有关规定以及《华夏中国交                                建高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》                                《华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金                                招募说明书》及其更新     二、 业绩说明会内容     为便于广大投资者更全面深入地了解本基金 2026 年上半年主要运营情况及 财务状况，华夏基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）拟召开本基金 2026 年中期业绩说明会，与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。     三、 业绩说明会召开的时间、地点与方式     （一）会议召开时间：2026 年 9 月 18 日 13:00-14:00     （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/，下同）     （三）会议召开方式：上证路演中心视频+文字互动                                     1 四、 参加人员 本基金基金经理、原始权益人和运营管理机构相关业务负责人。 五、 投资者参与方式 （一） 投资者可在 2026 年 9 月 18 日 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演 中心，在线参与本次业绩说明会，本基金管理人和运营管理机构相关业务负责人 将对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二） 投资者可于 2026 年 9 月 17 日 15:00 前通过本基金投资者关系团队联 系邮箱 IR_508018@chinaamc.com 进行提问。 六、 其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会 的召开情况及主要内容。 特此公告                                     华夏基金管理有限公司                                     二〇二六年九月十一日                            2 来源：上海证券交易所 · 2026-09-11 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年七月主要运营数据的公告 华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金                 关于二〇二六年七月主要运营数据的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华夏中国交建高速 REIT 场内简称 中交 REIT（扩位简称：华夏中国交建 REIT） 公募 REITs 代码 508018 公募 REITs 合同生效日期 2022 年 4 月 13 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、                               《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《中                               国证监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公                               告》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                               （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公                               开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引                               第5号——临时报告（试行）》等有关规定及《华夏                               中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金                               合同》《华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券                               投资基金招募说明书》及其更新 二、2026 年 7 月主要运营数据 2026 年以来，不动产项目公司整体运营情况良好，嘉通高速公路路费收入 来源分散，无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。 嘉通高速 2026 年 7 月主要运营数据如下：               日均收费车流量（辆次） 路费收入（人民币，万元，含增值税）               当月环 当月同 累计同 当月环 当月同 累计同 项目 2026年 2026年        当月 比 比 比 当月 比 比 比                        累计 累计                变动 变动 变动 变动 变动 变动 嘉通高速 27,639 5.4% 4.2% 26,710 5.5% 4,027 5.9% 10.5% 27,547 13.2% 注：①日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数； ②收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径； ③以上为联网中心当期清分数据，未经审计，该数据不包括联网中心对以前月度清分数                                        1 据的调整部分，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准。 运营数据变化原因如下： 1、2026 年 7 月路费收入当月同比变动增加，主要原因是嘉通高速北侧顺接 的京港澳高速湖北北段改扩建工程于 2026 年 2 月 6 日建成通车，路段通行效率 持续提升，其中增加的车流量以货车为主。 2、2026 年 7 月路费收入当月同比增速放缓，主要原因是受台风“巴威”影 响，2026 年 7 月 11 日至 7 月 13 日湖北省多地实施停工、停课、停运等管控措施， 社会出行和物流运输需求短期受抑，嘉通高速车流量有所下降。上述台风天气影 响已于 2026 年 7 月 14 日结束，生产生活秩序恢复正常。 3、2026 年 7 月路费收入与日均收费车流量的当月同比变动存在差异，主要 原因是货车单车平均路费收入大幅高于客车，2026 年 7 月日均收费车流量同比 增长主要来自货车，导致路费收入当月同比增幅大于日均收费车流量当月同比增 幅。 以上披露内容已经过本不动产项目的运营管理实施机构中交投资（湖北）运 营管理有限公司确认。 三、其他说明事项 投资者可登录华夏基金管理有限公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打华 夏基金管理有限公司客户服务电话（400-818-6666）进行相关咨询。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预 示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做 出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行 负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级 进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本 基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金 的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上， 根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身 风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做 出投资决策，并自行承担投资风险。                       2 特此公告            华夏基金管理有限公司            二〇二六年八月二十日        3 来源：上海证券交易所 · 2026-08-20 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏基金管理有限公司关于调整华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理的公告 华夏基金管理有限公司关于调整华夏中国交建高速公路封闭式                基础设施证券投资基金基金经理的公告                    公告送出日期：2026 年 8 月 20 日 1 公告基本信息                                   华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券 基金名称                                   投资基金 基金简称 华夏中国交建高速 REIT 基金主代码 508018 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司                                   《公开募集证券投资基金信息披露管理办                                   法》《上海证券交易所公开募集不动产投资 公告依据                                   信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——                                   临时报告（试行）》 基金经理变更类型 增聘基金经理、解聘基金经理 新任基金经理姓名 张聪 共同管理本基金的其他基金经理姓名 王越 共同管理本基金的其他基金经理姓名 刘伟杰 离任基金经理姓名 莫一帆 2 新任基金经理的相关信息 新任基金经理           张聪 姓名 任职日期 2026 年 8 月 18 日 证券从业年限 -注 证券投资管理           -注 从业年限           2014 年 2 月至 2017 年 1 月期间，曾任平安信托有限责任公司股权投资经 过往从业经历 理，2017 年 2 月至 2022 年 11 月期间，曾任平安创赢资本管理有限公司高           级投资经理。2022 年 11 月加入华夏基金管理有限公司。            基金 其中：管理过公 基金名称 任职日期 离任日期           主代码 募基金的名称                    华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施 及期间 508005 2024-08-14 -                    证券投资基金 是否曾被监管 机构予以行政           否 处罚或采取行 政监管措施 是否已取得基           是 金从业资格 学历、学位 硕士                               1 是否已按规定 在中国基金业 是 协会注册/登记 注：张聪女士自 2014 年 2 月起从事不动产投资和/或运营管理工作，具有 5 年以上不 动产投资和/或运营管理经验。张聪女士证券从业起始日期为 2022 年 11 月 9 日。 3 离任基金经理的相关信息 离任基金经理姓名 莫一帆 离任原因 因工作需要，调整基金经理 离任日期 2026 年 8 月 18 日 转任本公司其他工作岗位的说明 - 是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 是 4 其他需要说明的事项 本次调整基金经理已履行公司内部有关程序，并按规定向中国证券投资基金 业协会办理相关手续。本次调整基金经理不影响基金管理人履行职责，对基金份 额持有人权益无重大影响。 特此公告                                    华夏基金管理有限公司                                    二〇二六年八月二十日                         2 来源：上海证券交易所 · 2026-08-20 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏基金管理有限公司关于华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 华夏基金管理有限公司关于                华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金                             收益分配的公告                      公告送出日期：2026 年 8 月 14 日     一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基                             金 公募REITs简称 华夏中国交建高速REIT 场内简称 中交REIT（扩位简称：华夏中国交建REIT） 公募REITs代码 508018 公募REITs合同生效日 2022 年 4 月 13 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证                             券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投                             资基金运作管理办法》《公开募集基础设施证券投                             资基金指引（试行）》《华夏中国交建高速公路封                             闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏中国                             交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说                             明书》或其更新等 收益分配基准日 2026年6月30日 截止收益 基准日公募REITs份额净 - 分配基准 值（单位：元） 日基金的 基准日公募REITs可供分 76,185,019.05 相关指标 配金额（单位：元）             截止基准日公募REITs按 -             照合同约定的分红比例计             算的应分配金额（单位：             元） 本次公募REITs分红方案（单位：元/10 0.7618 份公募REITs份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度第 2 次分红 注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。 2、根据本基金基金合同约定，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的 90%以 现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。本 次拟分配金额为人民币 76,180,000.00 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.9934%。                                 1 截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存 在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026年8月18日 除息日 2026年8月19日（场内） 2026年8月18日（场外） 现金红利发放日 2026年8月24日（场内） 2026年8月20日（场外） 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体                   基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、                   国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通                   知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通                   知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得                   税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：1、本基金的分配方式为现金分红。 2、现金红利款将于 2026 年 8 月 20 日自本基金托管账户划出。 三、其他需要提示的事项 （1）权益分派期间（2026 年 8 月 14 日至 2026 年 8 月 18 日）暂停跨系统 转托管业务。 （2）本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理 调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利 润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司 持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整 项。本基金可供分配金额计算调整项如下： 当期购买不动产项目等资本性支出；不动产项目资产减值准备的变动；支付 的利息及所得税费用；偿还借款支付的本金；应收和应付项目的变动；未来合理 相关支出预留，包括重大资本性支出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、 未来合理期间内的债务利息、运营费用等；其他可能的调整项，如不动产基金发 行份额募集的资金、处置不动产项目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初 现金余额等。 经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 4 月 1 日至本次收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日期间的可供分配金额为人民币 76,179,140.51 元。                           2 本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额 76,185,019.05 元，包含前 期未分配的可供分配金额 5,878.54 元，以及 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日的可供分配金额 76,179,140.51 元。 （3）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天 卖出的基金份额不享有本次分红权益。 四、相关机构联系方式 投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电 话（400-818-6666）咨询、了解本次分红相关事宜。 五、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并 不预示其未来业绩表现。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金 的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。作为特许经营 权类产品，随着运营年限的增长，剩余期限内如本基金未扩募新资产，则已持 有资产的账面价值逐年降低，进而导致基金净值逐渐降低甚至趋于零。本基金 还存在因基金份额交易价格上涨导致 IRR 为 0 甚至亏损的风险（不动产项目能 够产生的可供分配金额存在上限，基金交易价格上涨过高将导致全周期 IRR 下 降为 0 甚至出现本金亏损的风险）。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者 自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风 险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基 金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基 金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险， 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期 限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判 断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告                                        华夏基金管理有限公司                                        二〇二六年八月十四日                             3 来源：上海证券交易所 · 2026-08-14 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年六月主要运营数据的公告 华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金                     关于二〇二六年六月主要运营数据的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华夏中国交建高速 REIT 场内简称 中交 REIT（扩位简称：华夏中国交建 REIT） 公募 REITs 代码 508018 公募 REITs 合同生效日期 2022 年 4 月 13 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公                                     开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《中国证监会                                     关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》《上海证                                     券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办                                     法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托                                     基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试                                     行）》等有关规定及《华夏中国交建高速公路封闭式基础                                     设施证券投资基金基金合同》《华夏中国交建高速公路封                                     闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、2026 年 6 月主要运营数据        2026 年以来，不动产项目公司整体运营情况良好，嘉通高速公路路费收入 来源分散，无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。        嘉通高速 2026 年 6 月主要运营数据如下：                  日均收费车流量（辆次） 路费收入（人民币，万元，含增值税）                                                                                  累计同 项目 当月环比 当月同比 2026年 累计同比 当月环比 当月同比 2026年          当月 当月 比                   变动 变动 累计 变动 变动 变动 累计                                                                                  变动 嘉通高速 26,213 19.9% 9.6% 26,551 5.7% 3,804 5.8% 19.1% 23,520 13.7%       注：①日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数；       ②收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径；       ③以上为联网中心当期清分数据，未经审计，该数据不包括联网中心对以前月度清分数 据的调整部分，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准。                                          1 运营数据变化原因如下： 1、2026 年 6 月路费收入、日均收费车流量当月同比数据均有所增加，主要 原因是嘉通高速北侧顺接的京港澳高速湖北北段改扩建工程于 2026 年 2 月 6 日 建成通车，路段通行效率持续提升，其中增加的车流量以货车为主。 2、2026 年 6 月路费收入、日均收费车流量当月环比数据均有所增加，主要 原因是根据《重大节假日免收小型客车通行费实施方案》规定，劳动节假期期间 我国对 7 座以下小型客车执行收费公路免费政策，免费时段从 2026 年 5 月 1 日 至 2026 年 5 月 5 日，共计 5 天，6 月未受节假日免收小型客车通行费政策的影响。 3、2026 年 6 月路费收入、日均收费车流量的当月同比数据存在差异，主要 因为货车单车平均路费收入大幅高于客车，2026 年 6 月日均收费车流量同比增 长主要来自货车，导致路费收入同比增幅大于日均收费车流量同比增幅；2026 年 6 月路费收入、日均收费车流量的当月环比数据存在差异，主要因为 2026 年 6 月日均收费车流量环比增长主要来自客车，导致路费收入环比增幅小于日均收 费车流量环比增幅。 以上披露内容已经过本不动产项目的运营管理实施机构中交投资（湖北）运 营管理有限公司确认。 三、其他说明事项 投资者可登录华夏基金管理有限公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打华 夏基金管理有限公司客户服务电话（400-818-6666）进行相关咨询。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其 未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资 决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。销 售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分， 并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、 招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和 产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目 标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应， 理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担                       2 投资风险。 特此公告               华夏基金管理有限公司              二〇二六年七月二十一日          3 来源：上海证券交易所 · 2026-07-21 · 中国内地 · 原文