【来源候选】中金中国绿发消费REIT：中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金招募说明书（更新） 这条内容来自旧聚合/发现源，目前没有拿到可发布的新闻原文正文和真实新闻图片，因此不进入首页信息流。 后续需要接入官方公告、授权新闻 API、发行人 IR 或可确认全文授权的来源后，再重新发布为正式新闻帖。 来源：深圳证券交易所 · 2026-06-25 · 中国内地 · 原始链接

【原文】中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年五月主要运营数据的公告 中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金          关于二〇二六年五月主要运营数据的公告     一、公募 REITs 基本信息                        中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资 公募 REITs 名称                        基金 公募 REITs 简称 中金山东高速 REIT 公募 REITs 代码 508007 公募 REITs 合同生效日 2023 年 10 月 16 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 平安银行股份有限公司                        《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                        《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、                        《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                        （REITs）业务办法（试行）》、《上海证券交易所 公告依据 公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指                        引第 5 号——临时报告（试行）》、《中金山高集                        团高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合                        同》、《中金山高集团高速公路封闭式基础设施证                        券投资基金招募说明书》及其更新     二、2026 年 5 月主要运营数据 2026 年 5 月，不动产项目公司整体运营情况良好，本高速公路通行费收入 来源分散，无重要现金流提供方，运营管理机构未发生变动。2026 年 5 月主要 运营数据如下：              日均自然车流量（辆次） 路费收入（人民币，万元，含增值税） 项目 当月环 当月同 2026 年 累计同 当月环 当月同 2026 年 累计同         当月 当月              比变动 比变动 累计 比变动 比变动 比变动 累计 比变动 鄄菏高速 16,141 -10.6% -8.7% 17,992 -4.7% 1,927 -9.7% -12.3% 9,962 -8.6% 注：①日均自然车流量指收费车流量，不含免费车，计算方法：当月断面自然车流量/当 月自然天数；其中断面自然车流量指每个区段两个收费站之间自然车流量按区段公里数加权 平均后得出全程的日均车流量。 ②以上为山东省交通运输厅数据应用和收费结算中心（简称“结算中心”）当期清分数 据，未经审计，该数据不包括结算中心对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与定 期报告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准。                                  1 ③本月日均自然车流量环比降低 10.6%（其中客车降低 16.0%、货车降低 7.1%），同比 降低 8.7%（其中客车降低 7.7%、货车降低 9.3%）。 本月通行费收入环比降低 9.7%（其中客车降低 18.3%、货车降低 8.0%），同比降低 12.3% （其中客车降低 8.9%、货车降低 12.9%）。 本月日均自然车流量、通行费收入同比降低的主要原因分析：菏泽市、濮阳 市气象局 5 月发布多次恶劣天气预警，受强对流、暴雨、大风等天气因素影响， 车流量同比有所降低。 本月日均自然车流量、通行费收入环比降低的主要原因分析：一是上述恶劣 天气影响；二是劳动节假期（2026 年 5 月 1 日至 5 月 5 日）七座及以下小型客 车免费通行 5 天，较上月清明节假期（2026 年 4 月 4 日至 4 月 6 日）免费通行 天数增加 2 天。 三、其他说明事项 投资者可以登录中金基金管理有限公司网站 www.ciccfund.com 或拨打中金 基金管理有限公司客服电话 400-868-1166 进行相关咨询。 本公告相关内容已经本基金运营管理机构确认。截至本公告披露日，本基 金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律 法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提示投资者基金投资的“买者自负”原则，在作 出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行 承担。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明 书等法律文件，全面认识不动产基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及 销售机构适当性意见的基础上，自主判断是否和自身风险承受能力相适应，理 性判断市场，自主判断基金投资价值，自主审慎作出投资决策并自行承担投资 风险。 特此公告。                                      中金基金管理有限公司                                         2026 年 6 月 27 日                             2 来源：上海证券交易所 · 2026-06-27 · 中国内地 · 原文

【原文】平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年五月主要运营数据的公告 平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金                   关于二〇二六年五月主要运营数据的公告                       公告送出日期：2026年6月26日 一、 公募 REITs 基本信息 基金名称 平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资                               基金 基金简称 平安宁波交投 REIT 基金主代码 508036 基金合同生效日 2024 年 12 月 10 日 基金管理人名称 平安基金管理有限公司 基金托管人名称 宁波银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公                               开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《上海                               证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务                               办法（试行）》、《上海证券交易所公开募集不动产投                               资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告                               （试行）》等有关规定以及《平安宁波交投杭州湾跨海                               大桥封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《平安                               宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金                               招募说明书》及其更新 二、 2026 年 5 月主要运营数据      2026 年 5 月，不动产项目公司整体运营情况良好，无安全生产事故。2026 年 5 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日期间，杭州湾跨海大桥项目主要运营数据如下：              日均收费车流量（辆次） 通行费收入（人民币，万元，含增值税） 月份 当月环比 当月同比 2026 年 累计同比 当月环比 当月同比 2026年 累计同比       当月 当月             变动 变动 累计 变动 变动 变动 累计 变动 5月 49215 -9.04% -3.39% 50944 -5.28% 17439 -4.98% -2.58% 85644 -5.30% 备注：      1、日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数；      2、收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径； 3、以上为浙江省联网收费清分结算机构提供的当期清分数据，未经审计，最终以经审计后的数据为准； 4、以上披露内容已经过本项目运营管理实施机构宁波市杭州湾大桥管理有限公司确认。 三、 其他说明事项 投资者可登陆平安基金管理有限公司网站 fund.pingan.com 或拨打客户服 务电话：400-800-4800 进行相关咨询。 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其 未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分， 并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、 招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和 产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目 标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应， 理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担 投资风险。 特此公告                                   平安基金管理有限公司                                 二〇二六年六月二十六日 来源：上海证券交易所 · 2026-06-26 · 中国内地 · 原文

【原文】上海国泰海通证券资产管理有限公司关于国泰海通东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的提示性公告 上海国泰海通证券资产管理有限公司         关于国泰海通东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金                      基金份额解除限售的提示性公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 国泰海通东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 国泰海通东久新经济 REIT 场内简称 东久 REIT 基金主代码 508088 基金合同生效日 2022 年 9 月 23 日 基金合同更新生效日 2025 年 11 月 24 日 基金管理人 上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础                   设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产                   投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开                   募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报                   告（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                   （REITs）业务指南第2号——存续业务》等有关规定以及《国泰海                   通东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》                   《国泰海通东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金2025                   年度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》及其更新等 业务类型 场内解除限售、场外解除锁定 解除限售/锁定生效日 2026 年 6 月 26 日 注：2025 年 9 月 29 日，国泰海通东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金由国泰君安东久新 经济产业园封闭式基础设施证券投资基金变更而来。 二、解除限售份额基本情况 本基金定向扩募竞价投资者限售份额自基金扩募上市之日（2025 年 12 月 26 日）起锁 定 6 个月，将于 2026 年 6 月 26 日解除限售，本次解除限售份额均为定向扩募竞价投资者限 售份额，共计 35,778,888 份，其中场内解除限售份额 35,778,888 份，场外解除锁定份额为 0 份。 本次定向扩募竞价投资者限售份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金流通份 额为 400,000,000 份，占本基金全部基金份额的 64.59%。本次定向扩募竞价投资者限售份额 解禁后，可流通份额合计为 435,778,888 份，占本基金全部基金份额的 70.37%。 （一）公募 REITs 场内份额解除限售      1.本次解除限售的份额情况 序 限售份额总量 限售期      证券账户名称 限售类型 号 （份） （月）                                            定向扩募竞价投 1 野村东方国际证券有限公司 2,791,736 6 个月                                            资者份额限售      中国人民人寿保险股份有限公司－传统－ 定向扩募竞价投 2 2,791,736 6 个月            普通保险产品 资者份额限售      中国人民健康保险股份有限公司－传统－ 定向扩募竞价投 3 2,791,736 6 个月            普通保险产品 资者份额限售      中国人民财产保险股份有限公司－传统－ 定向扩募竞价投 4 2,791,736 6 个月        普通保险产品－008C－CT001 沪 资者份额限售                                            定向扩募竞价投          国金证券股份有限公司 2,791,736 6 个月                                            资者份额限售 5      民生人寿保险股份有限公司－传统保险产 定向扩募竞价投                               2,791,736 6 个月               品 资者份额限售                                            定向扩募竞价投 6 中英人寿保险有限公司－传统保险产品 2,791,736 6 个月                                            资者份额限售                                            定向扩募竞价投 7 中国中金财富证券有限公司 2,791,736 6 个月                                            资者份额限售                                            定向扩募竞价投 8 泰康养老保险股份有限公司－自有资金 1,814,628 6 个月                                            资者份额限售      泰康养老保险股份有限公司－分红险二号 定向扩募竞价投 9 977,107 6 个月            专门投资组合甲 资者份额限售                                            定向扩募竞价投 10 红塔证券股份有限公司 8,375,209 6 个月                                            资者份额限售                                            定向扩募竞价投 11 长城证券股份有限公司 2,278,056 6 个月                                            资者份额限售     注：上述份额限售期自本基金扩募份额上市之日起计算。      2、本次解除限售后剩余的限售份额情况                                                      限 序 限售份额总 份额上            证券账户名称 限售类型 售 号 量（份） 市日期                                                      期                                                      60                                            原始权益人战 2022- 1 东久（上海）投资管理咨询有限公司 100,000,000 个                                              略配售 10-14                                                      月                                            原始权益人及                                                      60      东久新宜（开曼）投资第一控股有限公司－ 其同一控制下 2025- 2 23,852,597 个            自有资金－人民币 关联方战略配 12-26                                                      月                                              售限售                                                      限 序 限售份额总 份额上             证券账户名称 限售类型 售 号 量（份） 市日期                                                      期                                             其他专业投资 18                                                           2025- 3 瑞众人寿保险有限责任公司－分红产品 5,963,150 者战略配售限 个                                                           12-26                                               售 月                                             其他专业投资 18                                                           2025- 4 国泰海通证券股份有限公司 1,705,461 者战略配售限 个                                                           12-26                                               售 月      国泰海通证券资管－海港人寿保险股份有限 其他专业投资 18                                                           2025-      公司－海港人寿保险股份有限公司传统 3－ 4,531,994 者战略配售限 个                                                           12-26      国泰君安君得 3656FOF 单一资产管理计划 售 月      国泰海通证券资管－三峡人寿保险股份有限 其他专业投资 18                                                           2025- 5 公司－国泰君安三峡人寿 1 号单一资产管理 3,697,152 者战略配售限 个                                                           12-26                 计划 售 月      国泰海通证券资管－网宿科技股份有限公司 其他专业投资 18                                                           2025-      －国泰海通君得睿享 FOF6 号单一资产管理 1,991,691 者战略配售限 个                                                           12-26                 计划 售 月                                             其他专业投资 18                                                           2025- 6 申万宏源证券有限公司 11,926,299 者战略配售限 个                                                           12-26                                               售 月                                             其他专业投资 18                                                           2025- 7 中国银河证券股份有限公司 4,174,205 者战略配售限 个                                                           12-26                                               售 月                                             其他专业投资 18                                                           2025- 8 国信证券股份有限公司 4,174,205 者战略配售限 个                                                           12-26                                               售 月                                             其他专业投资 18                                                           2025- 9 中信证券股份有限公司 6,559,464 者战略配售限 个                                                           12-26                                               售 月                                             其他专业投资 18                                                           2025- 10 中国国际金融股份有限公司 4,174,205 者战略配售限 个                                                           12-26                                               售 月                                             其他专业投资 18      信达澳亚基金－中航证券有限公司－信澳航 2025- 11 3,577,890 者战略配售限 个          泰 1 号单一资产管理计划 12-26                                               售 月                                             其他专业投资 18      广发基金－三峡人寿保险股份有限公司－广 2025- 12 3,577,890 者战略配售限 个       发基金三峡人寿 1 号单一资产管理计划 12-26                                               售 月                                             其他专业投资 18      中航基金－西南证券股份有限公司－中航基 2025-                                2,146,734 者战略配售限 个        金启蛰阳和 2 号单一资产管理计划 12-26                                               售 月 13                                             其他专业投资 18      中航基金－中航证券有限公司－中航基金寰 2025-                                1,431,156 者战略配售限 个          宇一号单一资产管理计划 12-26                                               售 月     注：①上述份额限售期自本基金份额首次上市或扩募份额上市之日起计算。      （二）公募 REITs 场外份额解除锁定      本基金不存在场外份额解除锁定的情形。 三、不动产项目的主要经营业绩     本基金首发及扩募通过专项计划 100%持有的不动产项目由 6 个产业园组成，包括:东久 （金山）智造园、东久（昆山）智造园、东久（无锡）智造园、东久（常州）智造园、东久 （南通）智造园及东久（重庆）智造园一期，分别位于上海、苏州、无锡、常州、南通和重 庆地区，建筑面积合计约 384,121 平方米，可租赁面积合计约 377,044 平方米。根据《国泰 海通东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 1 季度报告》，不动产项目 整体运营平稳，截至 2026 年 3 月 31 日，整体期末出租率为 96.49%，报告期内平均租金单 价为 29.38 元/平方米/月，期末剩余租期为 923.24 天，期末租金收缴率为 97.78%。截至本公 告发布之日，不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，外部管理机构履职正常。     根据《国泰海通东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 1 季度报 告》，2026 年 1 季度本基金实现可供分配金额 28,477,166.25 元。 四、对基金份额持有人权益的影响分析     基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的现金流 分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多 种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。     2026 年 6 月 24 日，本基金在二级市场的收盘价为 3.530 元/份。根据《国泰海通东久新 经济产业园封闭式基础设施证券投资基金 2025 年度第一次扩募并新购入基础设施项目招募 说明书》，本基金扩募及新购入基础设施项目后 2026 年度的预测可供分配金额为 96,476,050.40 元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：     投资人在 2026 年 6 月 24 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为 2026 年 6 月 24 日收盘价 3.530 元/份，该投资者的 2026 年度净现金流分派率预测值计算约为： (96,476,050.40/(500,000,000+119,262,981))/3.530=4.41%。     在此需特别说明的是：     ①以上计算说明中的可供分配金额系根据《国泰海通东久新经济产业园封闭式基础设施 证券投资基金 2025 年度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》所载的 2026 年预测 可供分配金额予以计算而得，不代表实际年度的可供分配金额，如实际年度可供分配金额降 低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。 ②以上净现金流分派率仅为举例，非基金实际净现金流分派率，亦不构成对投资者实际 现金流分派所得情况的预测。净现金流分派率不等同于基金的收益率。 ③前述公式均未考虑当年已实际分红的金额。 五、相关机构联系方式 投资者可以登陆上海国泰海通证券资产管理有限公司网站 www.gthtzg.com 或拨打客户 服务电话 95521 进行相关咨询。 六、风险提示 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格 按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基 金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基 金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、 风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金 前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认 识本基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上， 根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能 力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承 担投资风险。 特此公告。                             上海国泰海通证券资产管理有限公司                                     2026 年 6 月 26 日 来源：上海证券交易所 · 2026-06-26 · 中国内地 · 原文

【原文】中金基金管理有限公司关于中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的提示性公告 中金基金管理有限公司      关于中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金             基金份额解除限售的提示性公告      一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中金亦庄产业园 REIT 公募 REITs 代码 508080 公募 REITs 合同生效日 2025 年 6 月 16 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司                   《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                   《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》                   《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                   （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开 公告依据 募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第                   5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及《中金                   亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合                   同》《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基                   金招募说明书》及其更新 业务类型 场内解除限售 解除限售/锁定生效日 2026 年 6 月 26 日      二、解除限售份额基本情况 根据有关法律法规、中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金(以下简 称“本基金”)招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及《中金亦庄产业园封 闭式基础设施证券投资基金战略配售份额限售公告》的规定，本基金部分战略配 售份额将于 2026 年 6 月 26 日解除限售，本次场内解除限售份额合计 18,000,000 份。      （一）公募 REITs 场内份额解除限售      1.本次解除限售的份额情况                          1                                             限售期 序 限售份额总 （自基金        证券账户名称 限售类型 号 量（份） 上市之日                                             起）     京管泰富基金－北京市     工程咨询有限公司－京 其他专业机构投资 1 6,000,000 12 个月     管泰富锦鸿 1 号单一资 者战略配售限售     产管理计划     中国人寿资管－广发银                                 其他专业机构投资 2 行－国寿资产－鼎瑞 6,000,000 12 个月                                  者战略配售限售     2498 资产管理产品                                 其他专业机构投资 3 北京金控资本有限公司 6,000,000 12 个月                                  者战略配售限售         合计 18,000,000     2.本次解除限售后剩余的限售份额情况                                             限售期 序 限售份额总 （自基金        证券账户名称 限售类型 号 量（份） 上市之日                                             起）                               原始权益人及其同     北京亦庄盛元投资开发 1 80,000,000 一控制下关联方战 60 个月     集团有限公司                               略配售限售     亦庄股权投资私募基金                               原始权益人及其同     管理（北京）有限公司－ 2 20,000,000 一控制下关联方战 36 个月     北京亦庄创源股权投资                               略配售限售     合伙企业（有限合伙）     中国国新资产管理有限 其他专业机构投资 3 28,800,000 36 个月     公司 者战略配售限售     中国国际金融股份有限 其他专业机构投资 4 23,200,000 36 个月     公司 者战略配售限售     海保人寿保险股份有限 其他专业机构投资 5 20,000,000 36 个月     公司－分红险 者战略配售限售     嘉实基金－北京人寿保     险股份有限公司传统险 其他专业机构投资 6 9,200,000 36 个月     －嘉实基金宝睿 9 号单 者战略配售限售     一资产管理计划                               其他专业机构投资 7 中信证券股份有限公司 7,200,000 36 个月                               者战略配售限售     中信建投证券股份有限 其他专业机构投资 8 7,200,000 36 个月     公司 者战略配售限售     东吴人寿保险股份有限 其他专业机构投资 9 7,200,000 36 个月     公司－自有资金 者战略配售限售                          2                                              限售期 序 限售份额总 （自基金        证券账户名称 限售类型 号 量（份） 上市之日                                              起）      中信证券－光大银行－                                  其他专业机构投资 10 中信证券基础设施 1 号 7,200,000 36 个月                                  者战略配售限售      集合资产管理计划      华能贵诚信托有限公司                                  其他专业机构投资 11 －华能信托·北诚瑞驰 6,000,000 24 个月                                  者战略配售限售      2 号资金信托      北京磐茂投资管理有限      公司－厦门源峰基础设 其他专业机构投资 12 6,000,000 24 个月      施股权投资基金合伙企 者战略配售限售      业（有限合伙）                                其他专业机构投资 13 华泰证券股份有限公司 6,000,000 24 个月                                者战略配售限售                                其他专业机构投资 14 招商证券股份有限公司 4,000,000 24 个月                                者战略配售限售      安联保险资管－中信银                                  其他专业机构投资 15 行－安联知瑞 1 号资产 4,000,000 24 个月                                  者战略配售限售      管理产品      深创投红土资产管理 其他专业机构投资 16 4,000,000 24 个月      （深圳）有限公司 者战略配售限售      弘毅私募基金管理（天      津）合伙企业（有限合                                  其他专业机构投资 17 伙）－天津弘毅基础设 4,000,000 24 个月                                  者战略配售限售      施投资基金合伙企业      （有限合伙）                                其他专业机构投资 18 国信证券股份有限公司 4,000,000 24 个月                                者战略配售限售      鞍钢集团资本控股有限 其他专业机构投资 19 4,000,000 24 个月      公司 者战略配售限售      合凡（广州）股权投资基      金管理有限公司－广州 其他专业机构投资 20 4,000,000 24 个月      合凡柒号股权投资合伙 者战略配售限售      企业（有限合伙）      中粮信托有限责任公司                                  其他专业机构投资 21 －中粮信托·丰惠 1 号 4,000,000 24 个月                                  者战略配售限售      集合资金信托计划      嘉实基金－财信吉祥人      寿保险股份有限公司－                                  其他专业机构投资 22 传统产品－嘉实基金宝 2,000,000 24 个月                                  者战略配售限售      睿 5 号单一资产管理计      划                           3                                              限售期 序 限售份额总 （自基金         证券账户名称 限售类型 号 量（份） 上市之日                                              起） 合                      262,000,000 计      注：限售期自基金上市之日起计算。      （二）公募 REITs 场外份额解除限售      1.本次解除限售的份额情况      不涉及。      2.本次解除限售后剩余限售份额情况      不涉及。      三、本次限售份额上市后流通份额变化情况      本次战略配售份额解禁前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额为 120,000,000 份，占本基金全部基金份额的 30%。本次战略配售份额解禁后，可 流通份额合计为 138,000,000 份，占本基金全部基金份额的 34.50%。      四、不动产项目主要经营情况      本基金通过北京盛擎科技服务有限公司持有的不动产资产合计由 2 个产业 园区组成，为位于北京经济技术开发区融兴北一街 11 号院的高端汽车及新能源 汽车关键零配件产业园 N12-1 地块建设项目（简称“N12 项目”）及位于北京经 济技术开发区融兴北一街 4 号院的高端汽车及新能源汽车关键零配件产业园 N20-1 地块建设项目（简称“N20 项目”）。建筑面积合计约 128,643.86 平方米， 可租赁面积合计约 122,897.63 平方米。N12 项目运营起始时间为 2019 年 8 月， N20 项目运营起始时间为 2019 年 12 月，2 个不动产资产运营时间均已超过 5 年。      截至 2026 年 3 月 31 日，本基金持有的不动产项目公司营业收入合计为人民 币 26,087,287.32 元，期末整体出租率为 84.53%，期末租金加权平均单价为 2.64 元/平方米/天，租金收缴率为 87.25%，期末已签租约的加权平均剩余租期 1,000 天。                             4     截至本公告发布之日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正 常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格 按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。     五、对基金份额持有人权益的影响分析     基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实 际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基 金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理 性判断的基础上进行投资决策。     根据《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，本基金 2026 年度预测的可供分配金额为 67,860,692.80 元。基于上述预测数据，净现金 流分派率的计算方法举例说明如下：     1、如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格为 2.720 元/份，该投资者 的 2026 年度年化净现金流分派率预测=67,860,692.80/(400,000,0002.720)=6.24%。     2、如投资人在 2026 年 6 月 24 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入 价格为当天收盘价 2.840 元/份，该投资者的 2026 年度年化净现金流分派率预测 值=67,860,692.80/(400,000,0002.840)=5.97%。     需特别说明的是：     1、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流 /基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供 分配现金流/基金买入成本。     2、以上计算说明中的可供分配金额系根据《中金亦庄产业园封闭式基础设 施证券投资基金招募说明书》予以假设，不代表实际年度的可供分配金额。     3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。     六、相关机构联系方式     投资者可以登录中金基金管理有限公司网站 www.ciccfund.com 或拨打中金 基金管理有限公司客服电话 400-868-1166 进行相关咨询。                                      5      七、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判 断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风 险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状 况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决 策。 特此公告。                          中金基金管理有限公司                            2026 年 6 月 26 日                   6 来源：上海证券交易所 · 2026-06-26 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金关于不动产项目公司完成吸收合并的公告 华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金关于不动产项目公司                  完成吸收合并的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 华夏基金华润有巢REIT 场内简称 华润有巢（扩位简称：华夏基金华润有巢REIT） 公募REITs代码 508077 首次募集基金合同生效日 2022 年 11 月 18 日 基金合同更新生效日 2025 年 12 月 18 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开                募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证监会                关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》《上海证                券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法                （试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基                金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》                等法律法规及《华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设                施证券投资基金基金合同》《华夏基金华润有巢租赁住房                封闭式基础设施证券投资基金 2024 年度第一次扩募并新购                入基础设施项目招募说明书》及其更新 二、不动产项目公司完成权属变更登记情况 华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本 基金”）2024 年度第一次扩募之扩募份额自 2026 年 1 月 12 日起在上海证券交 易所上市交易。截至本基金扩募份额上市交易公告书披露日，本基金已认购 “中信证券-华润有巢租赁住房基础设施 2 号资产支持专项计划”（以下简称 “专项计划”）全部份额，专项计划管理人中信证券股份有限公司代表专项计 划已取得润桥巢房屋租赁(上海)有限公司（以下简称“SPV 公司”）全部股 权，SPV 公司已取得润灏房屋租赁（上海）有限公司（以下简称“项目公 司”）全部股权，有关权属变更工商登记手续已完成。根据《华夏基金华润有 巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2024 年度第一次扩募并新购入基础设 施项目招募说明书》披露的吸收合并安排，专项计划管理人（代表“专项计 划”）持有 SPV 公司 100%股权、SPV 公司持有项目公司 100%股权后，专项计 划管理人（代表“专项计划”）和 SPV 公司分别做出股东决定，同意由项目公 司以吸收合并的方式合并 SPV 公司并签署《润灏房屋租赁（上海）有限公司与 润桥巢房屋租赁(上海)有限公司之吸收合并协议》，合并的具体方式为注销 SPV 公司的独立法人地位，项目公司作为存续公司承继 SPV 公司的全部资产、 负债等。 截至 2026 年 6 月 24 日，项目公司已取得上海市闵行区市场监督管理局出 具的证明文件，SPV 公司已取得合并注销证明，项目公司与 SPV 公司的吸收合 并已完成。本次吸收合并完成后，项目公司存续并承继相应 SPV 公司的全部资 产、负债等，项目公司名称、住所、经营范围不变，合并后项目公司注册资本 为人民币 39,000 万元，股东变更为中信证券股份有限公司（代表“专项计 划”）。 特此公告                               华夏基金管理有限公司                              二〇二六年六月二十六日 来源：上海证券交易所 · 2026-06-26 · 中国内地 · 原文

【来源候选】博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金基金产品资料概要更新 这条内容来自旧聚合/发现源，目前没有拿到可发布的新闻原文正文和真实新闻图片，因此不进入首页信息流。 后续需要接入官方公告、授权新闻 API、发行人 IR 或可确认全文授权的来源后，再重新发布为正式新闻帖。 来源：上海证券交易所 · 2026-06-26 · 中国内地 · 原始链接

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