【原文】润泽科技：关于基础设施 公 募 REITs 申报及审批进展 公 告 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2025-039               润泽智算科技集团股份有限公司      关于基础设施公募 REITs 申报及审批进展公告     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开 第四届董事会第十九次会议，2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于全资子公司润泽科技发展有限公司开展公募 REITs 申报发行工作 的议案》，同意公司全资子公司润泽科技发展有限公司开展公开募集基础设施领 域不动产投资信托基金（简称“基础设施公募 REITs”或“本项目”或“基金”） 申报发行工作，具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 22 日 在中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十九次会议决议公告》      2024-005）、 （公告编号： 《关于全资子公司润泽科技发展有限公司开展公募 REITs 申报发行工作的公告》（公告编号：2024-013）、《2023 年年度股东大会决议公 告》（公告编号：2024-024）。 本项目申报材料已于 2025 年 3 月 21 日获得中国证监会及深圳证券交易所 （简称“深交所”）受理。 近日，深交所出具了《关于对南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投 资基金上市及南方资本-润泽科技数据中心 1 期基础设施资产支持专项计划挂牌 转让无异议的函》（深证函〔2025〕544 号），深交所对南方润泽科技数据中心 封闭式基础设施证券投资基金及南方资本-润泽科技数据中心 1 期基础设施资产 支持专项计划符合基础设施基金上市及资产支持专项计划挂牌转让条件无异议。                         1 近日，中国证监会出具了《关于准予南方润泽科技数据中心封闭式基础设施 证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2025〕1255 号），准予注册基础设施公 募 REITs，主要内容如下： 一、准予南方基金管理股份有限公司注册南方润泽科技数据中心封闭式基础 设施证券投资基金，基金类型为契约型封闭式，基金合同期限为 50 年。 二、准予基金的募集份额总额为 10 亿份。 三、同意南方基金管理股份有限公司为基金的基金管理人，招商银行股份有 限公司为基金的基金托管人。 四、南方基金管理股份有限公司应自本批复下发之日起 6 个月内进行基金的 募集活动，募集期限自基金份额发售之日起不得超过 3 个月。 公司将积极推进发行基础设施公募 REITs 相关工作，严格按照相关法律法规 的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。                           润泽智算科技集团股份有限公司                                  董事会                               2025 年 6 月 18 日                    2 来源：巨潮资讯网 · 2025-06-18 · 中国内地 · 原文

【原文】中国外运：关于基础设施 公 募 REITs 申报及审批进展的 公 告 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-042 号                  中国外运股份有限公司      关于基础设施公募 REITs 申报及审批进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于 2022 年 6 月 15 日召开第三届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于开展基础设施公募 REITs 申请发行工作的议案》，同 意公司开展公开募集基础设施证券投资基金（以下简称：本次基础设施公募 REITs）申报发 行工作；并于 2024 年 6 月 11 日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于开展基础设 施公募 REITs 申请发行工作相关授权续期的议案》，同意将相关授权有效期进行续期，授权 有效期为自公司董事会审议通过该议案之日起 24 个月。2025 年 1 月，公司获得中国证券监 督管理委员会（以下简称：中国证监会）和上海证券交易所（以下简称：上交所）对本次基 础设施公募 REITs 发行事项的正式受理。具体详见本公司分别于 2022 年 6 月 16 日、2024 年 6 月 12 日及 2025 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站披露的                                       《关于开展基础设施公募 REITs 申请发行工作的公告》《第四届董事会第一次会议决议公告》和《关于基础设施公募 REITs 获得受理的公告》。 近日，上交所出具了《关于对中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金上市及 中银资管-中外运仓储物流基础设施 1 期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的 函》（上证 REITs（审）〔2025〕6 号），上交所对中银中外运仓储物流封闭式基础设施证 券投资基金上市及中银资管-中外运仓储物流基础设施 1 期资产支持专项计划资产支持证券 挂牌转让无异议。 近日，基金管理人中银基金管理有限公司（以下简称：中银基金）收到了中国证监会出 具的《关于准予中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》（证监许可 〔2025〕1162 号），该批复主要内容如下： 一、准予中银基金注册中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金，基金类型为 契约型封闭式，基金合同期限为 40 年。 二、准予基金的募集份额总额为 4 亿份。 三、同意中银基金为基金的基金管理人，招商银行股份有限公司为基金的基金托管人。 四、中银基金应自该批复下发之日起 6 个月内进行基金的募集活动，募集期限自基金份 额发售之日起不得超过 3 个月。 公司将积极推进本次基础设施公募 REITs 发行相关工作，并及时履行信息披露义务。本 次基础设施公募 REITs 发行及上市将受市场及经济环境等因素影响，敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。                              中国外运股份有限公司董事会                                   二零二五年六月二日 来源：巨潮资讯网 · 2025-06-02 · 中国内地 · 原文

【原文】华能国际：华能国际关于开展基础设施 公 募 REITs 申报工作暨关联交易 公 告 证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2025-029                华能国际电力股份有限公司         关于开展基础设施公募 REITs 申报工作                       暨关联交易公告     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：  交易内容：华能国际拟以下属公司青岛热电所持有的华能青岛项目作为底层资产申     请发行基础设施公募REITs。为发行基础设施公募REITs，青岛热电拟向长城证券资     管设立的专项计划等特殊目的载体转让项目公司全部股权；长城基金拟担任基金管     理人，长城证券资管拟担任专项计划管理人；青岛热电或其同一控制下的关联方拟     参与基础设施公募REITs的战略配售；长城基金拟聘请青岛热电担任基础设施公募     REITs的运营管理机构，为基础设施项目提供运营管理服务。  本次交易中的部分交易构成本公司关联交易。  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  本次交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本项目尚待青岛市发展和改革委员     会、国家发展和改革委员会、上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会     出具注册批文。项目公司股权转让尚待取得国务院国有资产监督管理委员会关于同     意以非公开协议方式转让项目公司股权的批准。根据《联交所上市规则》第15项应     用指引要求，本公司发行基础设施公募REITs构成分拆上市，尚需向联交所申请分拆     批准及豁免有关股份分配保证配额的同意。  历史关联交易情况：过去12个月内，本公司与同一关联人（指华能集团及其控制的     除本公司之外的企业等交易主体）发生的除日常关联交易外未达到披露标准的关联     交易累计共1次，交易金额为143,521元。  风险提示：本项目处于申报阶段，尚需相关监管机构审核同意，相关事项仍存在一     定不确定性，项目方案最终以监管机构审批意见为准，并据此确定关联交易所涉的     交易条款。本公司将积极与相关部门保持沟通，根据相关政策要求不断完善申报发     行工作，并根据申报发行进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披                            1 露义务。 一、 释义 1、 “本公司”或“华能国际”指华能国际电力股份有限公司。 2、 “华能集团”指中国华能集团有限公司。 3、 “华能开发”指华能国际电力开发公司。 4、 “华能香港”指中国华能集团香港有限公司。 5、 “香港财资公司”指中国华能集团香港财资管理有限公司。 6、 “华能资本”指华能资本服务有限公司。 7、 “深圳能源”指深圳能源集团股份有限公司。 8、 “青岛热电”指华能青岛热电有限公司。 9、 “项目公司”指华能董家口（青岛）热电有限公司（暂定名），拟由青岛热电设立。 10、 “华能青岛煤电项目”指位于青岛西海岸新区泊里镇董家口港区的华能董家口2×35      万千瓦热电联产项目（2台35万千瓦热电联产机组及其附属配套设施）。 11、 “华能青岛锅炉项目”指位于青岛西海岸新区泊里镇董家口港区的新上锅炉项目（2      台75吨/小时循环流化床锅炉及相关附属设施）。 12、 “华能青岛项目”或“基础设施项目”指华能青岛煤电项目和华能青岛锅炉项目。 13、 “基础设施公募REITs”“华能煤电REIT”或“本项目”指华能国际作为发起人，青岛热      电作为原始权益人，以华能青岛项目作为底层基础设施项目，申请发行基础设施领      域不动产投资信托基金项目。 14、 “基础设施基金”指长城华能煤电封闭式基础设施证券投资基金（暂定名）。 15、 “专项计划”指长城华能煤电1号基础设施资产支持专项计划（暂定名）。 16、 “长城基金”指担任本项目基金管理人的长城基金管理有限公司。 17、 “长城证券”指长城证券股份有限公司。 18、 “长城证券资管”指担任本项目专项计划管理人的长城证券资产管理有限公司，系长      城证券的全资子公司。 19、 “本次交易”指华能国际以下属公司青岛热电所持有的华能青岛项目作为底层资产      申请发行基础设施公募REITs。为发行基础设施公募REITs，长城基金担任基金管理                        2      人，长城证券资管担任专项计划管理人，青岛热电转让项目公司100%的股权，青      岛热电或其同一控制下的关联方认购华能煤电REIT的战配份额，青岛热电担任华      能煤电REIT的运营管理机构，为基础设施项目提供运营管理服务。 20、 “《上交所上市规则》”指《上海证券交易所股票上市规则》。 21、 “《联交所上市规则》”指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》。 22、 “元”，如无特别说明，指人民币元。 二、 关联交易概述 华能国际拟作为发起人，青岛热电拟作为原始权益人，以华能青岛项目作为底层基 础设施项目，申请发行基础设施领域不动产投资信托基金项目。 为发行华能煤电REIT，青岛热电拟将基础设施项目划转给项目公司；青岛热电拟向 长城证券资管设立的基础设施资产支持专项计划等特殊目的载体转让项目公司全部股 权；青岛热电或其同一控制下的关联方拟参与华能煤电REIT的战略配售；基金管理人拟 聘请青岛热电担任华能煤电REIT的运营管理机构，为基础设施项目提供运营管理服务。 截至本公告发布之日，华能集团直接持有华能开发75%的权益，间接持有华能开发 25%的权益，而华能开发持有本公司32.28%的权益，为本公司的直接控股股东。华能集 团亦直接持有本公司9.91%的权益，并通过其全资子公司华能香港间接持有本公司3.01% 的权益，通过其一致行动人华能结构调整1号证券投资私募基金间接持有本公司0.20%的 权益，通过其全资子公司香港财资公司间接持有本公司0.84%的权益。华能集团实际控 制长城证券，长城证券持有长城证券资管100%的股权。此外，长城证券持有长城基金 47.06%的股权，为长城基金的第一大股东，长城证券的法定代表人与长城基金的法定代 表人为同一人。根据《上交所上市规则》及《联交所上市规则》的有关规定，长城证券 资管、长城基金为本公司的关联方，青岛热电向长城证券资管设立的基础设施资产支持 专项计划等特殊目的载体转让项目公司全部股权，长城基金担任基金管理人和长城证券 资管担任专项计划管理人，青岛热电或其同一控制下的关联方参与华能煤电REIT的战略 配售，青岛热电担任华能煤电REIT的运营管理机构构成本公司的关联交易。 至本次交易为止，过去12个月内，本公司与同一关联人（指华能集团及其控制的除 本公司之外的企业等交易主体）发生的除日常关联交易外未达到披露标准的关联交易累 计共1次，交易金额为143,521元。 本项目尚待青岛市发展和改革委员会、国家发展和改革委员会、上海证券交易所审 核通过、中国证券监督管理委员会出具注册批文。项目公司股权转让尚待取得国务院国                         3 有资产监督管理委员会关于同意以非公开协议方式转让项目公司股权的批准。根据《联 交所上市规则》第15项应用指引要求，本公司发行基础设施公募REITs构成分拆上市， 尚需向联交所申请分拆批准及豁免有关股份分配保证配额的同意。 三、 华能煤电REIT项目方案 （一）拟入池基础设施项目 本公司拟以下属全资子公司青岛热电持有的华能青岛项目为底层资产（最终入池资 产范围以监管审批为准），开展华能煤电REIT项目申报发行工作。 青岛热电为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），成立于2012年12月13 日，注册资本为120,685.104522万元，注册地址为青岛市黄岛区董家口经济区港润大道 16号，法定代表人为张建民，经营范围为电力、热力的生产、销售；供热、供配电、供 应蒸汽及相关设施的建设、运营、维护和技术咨询服务；销售：粉煤灰、石膏，经营其 他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）。 （二）交易结构 根据公募REITs相关法律法规及政策，华能煤电REIT拟采用“公募基金+专项计划+ 项目公司”的交易结构，具体如下图所示： （三）产品要素                       4 要素 内容 基金名称 长城华能煤电封闭式基础设施证券投资基金（暂定）              青岛热电持有的华能董家口2台35万千瓦热电联产机组及其附属 基础资产 配套设施、2台75吨/小时循环流化床锅炉及相关附属设施（最终              入池资产范围以监管审批为准） 发起人 华能国际 原始权益人 青岛热电 运营管理机构 青岛热电              底层基础设施项目的所有权人，拟由青岛热电新设子公司华能董 项目公司              家口（青岛）热电有限公司（暂定名）作为项目公司 基金管理人 长城基金 专项计划管理人 长城证券资管 财务顾问 招商证券股份有限公司 上市交易所 上海证券交易所              不低于基金年度可供分配金额的90%，在符合分配条件的情况下 收益分配比例              每年不少于1次 存续期限 27年（根据机组剩余使用寿命暂定），机组于2022年底正式投产 注：上述交易结构及产品要素可能根据后续申报进度、监管机构相关规则及要求， 结合市场情况细化或进行必要调整。 （四）相关工作进展及后续安排 本公司将联合相关专业机构，根据监管机构相关规则及要求不断完善并形成正式申 报材料，向相关监管机构提交申报，推进基础设施公募REITs的注册及发行上市工作。 最终基础设施公募REITs设立方案将依据相关监管机构审批确定。 四、 关联方介绍 （一）长城证券资管的基本情况如下：                        5      企业名称： 长城证券资产管理有限公司      统一社会信用代码： 91440300MACLQ34547      企业类型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）                   深圳市龙华区民治街道北站社区华侨城创想大      注册地址：                   厦2栋2709      法定代表人： 曾贽      注册资本： 100,000万元      成立时间： 2023年6月9日      营业期限： 2023年6月9日至无固定期限                   证券资产管理业务。（依法须经批准的项目，经      经营范围： 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项                   目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年4月30日出具的《审计报告》， 截至2024年12月31日，长城证券资管资产总计10.30亿元，负债总计0.003亿元，净资产 总计10.30亿元；2024年营业收入为0.20亿元，净利润为0.19亿元。 （二）长城基金的基本情况如下：      企业名称： 长城基金管理有限公司      统一社会信用代码： 914403007341583418      企业类型： 有限责任公司                    深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号      注册地址：                    广电金融中心36层DEF单元、38层、39层      法定代表人： 王军      注册资本： 15,000万元      成立时间： 2001年12月27日      营业期限： 2001年12月27日至5000年1月1日                               6                   以中国证券监督管理委员会核发的《基金管理      经营范围：                   公司法人许可证》所核定的经营范围为准。 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年3月2日出具的《审计报告》， 截至2024年12月31日，长城基金资产总计26.04亿元，负债总计5.33亿元，净资产总计20.71 亿元；2024年营业收入为10.66亿元，净利润为2.31亿元。 （三）关联关系 截至本公告发布之日，本公司与长城证券资管、长城基金的关联关系如下图所示： 华能集团通过其全资子公司华能香港间接持有尚华投资有限公司100%的股权，而尚华投资有限公 司持有华能开发25%的股权，因此华能集团间接持有华能开发25%的权益。 ** 华能集团直接持有本公司9.91%的权益，并通过其全资子公司华能香港持有本公司3.01%的权益， 通过其全资子公司香港财资公司间接持有本公司0.84%的权益，通过其一致行动人华能结构调整1号 证券投资私募基金间接持有本公司0.2%的权益。 *** 长城证券的法定代表人与长城基金的法定代表人为同一人。 五、 关联交易标的基本情况 （一）交易的名称和类别                           7 本次关联交易为青岛热电转让项目公司100%的股权；长城基金担任基金管理人和长 城证券资管担任专项计划管理人；青岛热电或其同一控制下的关联方认购华能煤电REIT 的战配份额；青岛热电担任华能煤电REIT的运营管理机构，为基础设施项目提供运营管 理服务。 （二）项目公司的基本情况 项目公司拟由青岛热电出资设立。 （三）本次交易的定价情况 1、股权转让 青岛热电转让项目公司100%的股权交易价款将以按照国有产权交易相关规定进行 备案的股权评估价值和基础设施基金认购价格为依据确定，具体金额及确定方式将在 《华能董家口（青岛）热电有限公司股权转让协议》                       （简称“《股权转让协议》”）中约定， 且不得违反国有资产交易领域的相关规定及政策。 2、担任基金管理人和专项计划管理人 长城基金拟担任基金管理人，长城证券资管拟担任专项计划管理人。存续期内长城 基金收取的基金管理费和长城证券资管收取的计划管理费将根据基金净资产、项目公司 年度净收入等因素确定，具体金额及确定方式将在基金合同、专项计划标准条款中约定。 3、认购华能煤电REIT 基础设施基金的询价、定价发行规定按照公开、公平、公正的原则制定，由基金管 理人按照事先公开的询价方案进行，由广泛且具备专业投资能力的网下投资者充分参与 询价，网下投资者应根据基础设施项目评估情况，遵循独立、客观、诚信的原则合理报 价，基金管理人根据报价的中位数和加权平均数审慎合理确定认购价格，具体金额及确 定方式将在《战略配售协议》中约定。 4、提供运营管理服务 青岛热电担任运营管理机构收取的运营管理服务费包括基本运营管理服务费及绩 效运营管理服务费，基本运营管理服务费将覆盖运营管理机构的运营支出，绩效运营管 理服务费将根据运营管理机构的运营管理水平、考核情况、基础设施项目运营情况等确 认，具体金额及确定方式将在《运营管理服务协议》中约定。 六、 关联交易的主要内容      长城基金作为基金管理人成立华能煤电REIT，长城证券资管作为专项计划管理人设                       8 立专项计划。      青岛热电、长城证券资管（代表专项计划）、项目公司拟签署《股权转让协议》，由 青岛热电将其持有的项目公司100%股权转让予华能煤电REIT下设的专项计划。      根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》的相关要求，青岛热电或其 同一控制下的关联方将参与华能煤电REIT的战略配售。对此，基金管理人、青岛热电或 其同一控制下的关联方拟签署《战略配售协议》。      此外，长城基金、青岛热电、项目公司拟签署《运营管理服务协议》，由长城基金、 项目公司委托青岛热电作为基础设施公募REITs的运营管理机构，为基础设施项目提供 运营管理服务。      本次交易所涉及华能煤电REIT的设立尚待取得中国证券监督管理委员会批准，项目 公司股权转让尚待取得国务院国有资产监督管理委员会关于同意以非公开协议方式转 让项目公司股权的批准，故交易方案所涉具体的相关交易协议均尚未签署。公司将根据 董事会审批的关联交易方案，按照市场水准确定交易价格和按照正常商业条款订立协议。 七、 交易目的及对本公司的影响 为有效盘活存量资产，形成存量资产和新增投资的良性循环，提升基础设施运营管 理水平，促进公司高质量发展，本公司拟通过公司及下属公司持有的煤电资产等参与华 能煤电REIT业务。本公告项下相关交易系出于实施相关交易安排之目的。 相关交易完成后，本公司仍将青岛热电、项目公司纳入合并报表范围。本次交易不 会对本公司财务状况产生重大影响，不存在损害本公司及股东利益的情形。 八、 本次交易的审议程序 本公司第十一届董事会第十二次会议于2025年5月27日审议通过了有关本次交易的 议案。根据《上交所上市规则》和《联交所上市规则》，本公司的关联董事王葵、黄历 新、杜大明、周奕、李来龙未参加本次交易有关议案的表决。 本公司独立董事专门会议对本次交易已经事先审议同意。 本次交易未达到《上交所上市规则》及《联交所上市规则》规定的需提交公司股东 大会审议的标准。 九、 项目面临的风险及应对措施 本次华能煤电REIT项目处于申报阶段，尚需相关监管机构审核同意，相关事项仍存 在一定不确定性，项目方案最终以监管机构审批意见为准。本公司将积极与相关部门保                       9 持沟通，根据相关政策要求不断完善申报发行工作，并根据申报发行进展情况，严格按 照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。 十、 备查文件目录 1、 经与会董事签字确认的董事会决议。 2、 独立董事专门会议纪要。 特此公告。                         华能国际电力股份有限公司董事会                                 2025年5月29日                    10 来源：巨潮资讯网 · 2025-05-28 · 中国内地 · 原文

【原文】电子城：电子城 关于基础设施 公 募 REITs 申报发行工作进展 公 告 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-032           北京电子城高科技集团股份有限公司      关于基础设施公募 REITs 申报发行工作进展公告      公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述       或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、项目背景 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”                            ）于 2024 年 3 月 11 日召开第十二届董事会第二十八次会议，审议通过了《公 司关于拟申报发行基础设施公募 REITs 的议案》，公司董事会同意公 司以全资子公司北京电子城有限责任公司持有的科技大厦、研发 A1 楼及国电总部 4 号楼项目作为底层资产，开展基础设施公募 REITs 申 报、发行工作（以下简称“本项目”                ）。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》                       《证券时报》《证券日报》 及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司关 于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的公告》                          （临 2024-017）。 二、项目进展 本项目申报材料已于 2025 年 5 月 20 日获中国证监会和上海证券 交易所正式受理。本项目申报发行结果以相关监管机构的审批或注册 结果为准。 三、风险提示 本项目尚需获得中国证监会和上海证券交易所的审核同意，存在 不确定性。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定 与要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。                    北京电子城高科技集团股份有限公司                                        董事会                               2025 年 5 月 21 日 来源：巨潮资讯网 · 2025-05-21 · 中国内地 · 原文

【原文】顺丰控股：关于基础设施 公 募 REITs 上市的 公 告 证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2025-023                    顺丰控股股份有限公司            关于基础设施公募 REITs 上市的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）作为发起人的南方顺丰仓储物 流封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“南方顺丰物流 REIT”）于 2025 年 3 月 5 日取得中国证券监督管理委员会出具的准予注册批复，具体内容详见公司 于 2025 年 3 月 6 日披露的《关于基础设施公募 REITs 申报及审批进展的公告》 （公告编号：2025-006）。 南方顺丰物流 REIT 已于 2025 年 3 月 24 日完成基金募集，并自 2025 年 4 月 21 日起在深圳证券交易所上市，交易代码为“180305”，基金场内简称为“南 方顺丰物流 REIT”。 南方顺丰物流 REIT 最终募集基金份额 10 亿份，基金份额发售价格为人民 币 3.290 元/份，基金募集规模为人民币 32.90 亿元。南方顺丰物流 REIT 发售由 战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。战略配售基金份额数量为 7.00 亿份，占发售份额总数的比例为 70%，其中：公司下属子公司（原始权益人） 深圳嘉丰产业园管理有限公司和深圳市丰泰电商产业园资产管理有限公司合计 认购数量为 3.40 亿份，占发售份额总数的比例为 34%，其他战略投资者认购数 量为 3.60 亿份，占发售份额总数的比例为 36%；网下投资者认购数量 2.20 亿份， 占发售份额总数的比例为 22%；公众投资者认购数量为 0.80 亿份，占发售份额 总数的比例为 8%。 本次发行基础设施公募 REITs 将使公司成功搭建物流产业园轻资产资本运 作平台，有效盘活公司旗下物流产业园资产，同时进一步拓宽融资渠道，且部分 募集资金将再投资于其他物流产业园等基础设施项目，实现公司在仓储物流基础 设施领域投资的良性循环，增强公司可持续经营能力。 特此公告。                         1     顺丰控股股份有限公司       董 事 会     二〇二五年四月二十一日 2 来源：巨潮资讯网 · 2025-04-21 · 中国内地 · 原文

【来源候选】南方润泽科技数据中心REIT：南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金招募说明书（更新） 这条内容来自旧聚合/发现源，目前没有拿到可发布的新闻原文正文和真实新闻图片，因此不进入首页信息流。 后续需要接入官方公告、授权新闻 API、发行人 IR 或可确认全文授权的来源后，再重新发布为正式新闻帖。 来源：深圳证券交易所 · 2026-06-25 · 中国内地 · 原始链接

【来源候选】易方达广开产园REIT：易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金更新的招募说明书 这条内容来自旧聚合/发现源，目前没有拿到可发布的新闻原文正文和真实新闻图片，因此不进入首页信息流。 后续需要接入官方公告、授权新闻 API、发行人 IR 或可确认全文授权的来源后，再重新发布为正式新闻帖。 来源：深圳证券交易所 · 2026-06-26 · 中国内地 · 原始链接

【来源候选】博时蛇口产园REIT：博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金基金产品资料概要更新 这条内容来自旧聚合/发现源，目前没有拿到可发布的新闻原文正文和真实新闻图片，因此不进入首页信息流。 后续需要接入官方公告、授权新闻 API、发行人 IR 或可确认全文授权的来源后，再重新发布为正式新闻帖。 来源：深圳证券交易所 · 2026-06-26 · 中国内地 · 原始链接

【来源候选】南方润泽科技数据中心REIT：南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金产品资料概要（更新） 这条内容来自旧聚合/发现源，目前没有拿到可发布的新闻原文正文和真实新闻图片，因此不进入首页信息流。 后续需要接入官方公告、授权新闻 API、发行人 IR 或可确认全文授权的来源后，再重新发布为正式新闻帖。 来源：深圳证券交易所 · 2026-06-25 · 中国内地 · 原始链接

【来源候选】中金中国绿发消费REIT：中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金基金产品资料概要更新 这条内容来自旧聚合/发现源，目前没有拿到可发布的新闻原文正文和真实新闻图片，因此不进入首页信息流。 后续需要接入官方公告、授权新闻 API、发行人 IR 或可确认全文授权的来源后，再重新发布为正式新闻帖。 来源：深圳证券交易所 · 2026-06-25 · 中国内地 · 原始链接

【原文】华夏基金管理有限公司关于华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金原始权益人调整募投项目净回收资金使用金额的公告 华夏基金管理有限公司关于华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资        基金原始权益人调整募投项目净回收资金使用金额的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 华夏金隅智造工场REIT 场内简称 金隅智造（扩位证券简称：华夏金隅智造工场REIT） 公募REITs代码 508092 公募REITs合同生效日 2025年1月23日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司                《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《公开募集                基础设施证券投资基金指引（试行）》 《中国证监会关于推出                商业不动产投资信托基金试点的公告》《上海证券交易所公开                募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海 公告依据 证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用                指引第5号——临时报告（试行） 》等法规规定以及《华夏金                隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》                《华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金招                募说明书》或其更新等 二、原始权益人回收资金的相关承诺及使用情况 本基金原始权益人北京金隅集团股份有限公司通过本基金发行获得的净回 收资金（指扣除用于偿还相关债务、缴纳税费、按规则参与战略配售等的资金后 的回收资金）共计 66,867.75 万元。原始权益人于本基金申报发行阶段出具《北 京金隅集团股份有限公司关于回收资金使用的承诺函》，承诺拟将 90%（含）以 上的募集资金净回收资金用于怀柔金隅兴发科技园项目和金隅工研生命科学创 新中心（科实五金改造）项目。根据本基金最终发行及交割审计结果，怀柔金隅 兴发科技园项目拟使用募集资金 36,867.75 万元，金隅工研生命科学创新中心（科 实五金改造）项目拟使用募集资金 30,000 万元。 截至本公告发布日，原始权益人已使用净回收资金 27,396.54 万元用于怀柔 金隅兴发科技园项目，已使用净回收资金 10,000 万元用于金隅工研生命科学创 新中心（科实五金改造）项目，尚未使用金额合计约为 29,471.21 万元，使用进 度约 55.93%，剩余净回收资金存放于开立在北京银行股份有限公司广安支行的 净回收资金专户。 三、原始权益人调整募投项目净回收资金使用金额情况                             1 根据募投项目最新实际开发建设情况，金隅工研生命科学创新中心（科实五 金改造）项目主体建设已完工并完成规划验收，未来资金需求有限；怀柔金隅兴 发科技园在建项目尚处于支付结算款阶段，短期内资金需求增加。 根据国家发展改革委发布的《国家发展改革委关于全面推动基础设施领域不                          （发改投资〔2024〕1014 号） 动产投资信托基金（REITs）项目常态化发行的通知》 要求，为提高净回收资金使用效率，原始权益人拟在不改变回收资金使用用途的 前提下，调整两个募投项目的净回收资金使用金额，具体为：将怀柔金隅兴发科 技园项目拟使用募集资金净回收资金总金额调整为 56,867.75 万元，将金隅工研 生命科学创新中心（科实五金改造）项目拟使用募集资金净回收资金总金额调整 为 10,000 万元。 原始权益人已履行了内部有关审批流程，于 2026 年 6 月 25 日就调整具体募 投项目净回收资金使用金额向国家发展改革委进行了报备，并更新出具了承诺函 （详见本公告附件），承诺严格监督发行公募 REITs 的募集资金净回收资金的使 用，确保不会流入房地产开发领域。 四、对基金份额持有人权益的影响分析 本次原始权益人调整具体募投项目净回收资金使用金额已履行规定的程序。 该事项仅涉及原始权益人，与本基金及其他基金份额持有人无直接关系，因此对 本基金的收益分配、资产净值、交易价格等基金份额持有人权益无实质性影响。 本公告内容已经本基金原始权益人确认。 五、其他说明事项 投资者可拨打基金管理人客户服务电话（400-818-6666）或登录基金管理人 官网（www.ChinaAMC.com）咨询有关详情。 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其 未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资 决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。销 售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，                        2 并提出适当性匹配意见。投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金 基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要及其更新等法律文件，熟悉 不动产基金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自 身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上， 根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风 险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投 资决策，并自行承担投资风险。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结 果为准。 特此公告                         华夏基金管理有限公司                         二〇二六年六月二十七日 附件：原始权益人关于《回收资金使用承诺函》                  3 来源：上海证券交易所 · 2026-06-27 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏中海消费REIT：关于举办华夏中海消费封闭式基础设施证券投资基金投资者开放日活动的公告 关于举办华夏中海消费封闭式基础设施证券投资基金                   投资者开放日活动的公告 一、 公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 华夏中海消费封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 华夏中海消费REIT 场内简称 华夏中海消费REIT 公募REITs代码 180607 公募REITs合同生效日 2025年10月20日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                                           《公                      开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国                      证监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公                      告》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金                      业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动                      产投资信托基金业务指引第5号——临时报告（试                      行）》等有关规定以及《华夏中海消费封闭式基础设                      施证券投资基金基金合同》《华夏中海消费封闭式基                      础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、 活动内容 为便于广大投资者更全面深入地了解本基金的运营业绩、财务表现以及底层 资产运作状况，华夏基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）拟于2026 年7月2日10:30-12:00举办本基金的投资者开放日活动，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行交流和解答。 三、 活动安排 活动时间：2026年7月2日10:30-12:00 活动地点：佛山映月湖环宇城项目（广东省佛山市南海区桂城街道石龙        南路6号映月湖环宇城1号门） 活动方式：会议座谈、项目现场参观 四、 参加人员 本基金基金经理、运营管理机构相关业务负责人、本基金投资者等。 五、 投资者参与方式 投资者可于2026年6月30日18:00前发送报名邮件至本基金投资者关系团队邮 箱IR_180607@chinaamc.com报名参与本次活动。邮件主题为“开放日”、邮件正 文为“机构名称（若为自然人可以不填）、人员名单与联系方式”。 特此公告                         华夏基金管理有限公司                        二〇二六年六月二十六日 来源：深圳证券交易所 · 2026-06-26 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏深国际REIT：华夏基金管理有限公司关于华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 华夏基金管理有限公司关于        华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告                 公告送出日期：2026 年 6 月 26 日 一、公募 REITs 基本信息                         华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基 公募REITs名称                         金                         华夏深国际REIT 公募REITs简称                         （场内简称：华夏深国际REIT） 公募REITs代码 180302 公募REITs合同生效日 2024 年 6 月 25 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                         《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集                         证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证                         券投资基金运作管理办法》《公开募集基础设施 公告依据 证券投资基金指引（试行）》《华夏深国际仓储                         物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》                                            《华                         夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金                         招募说明书》或其更新等 收益分配基准日 2026年3月31日        基准日公募REITs份额净值                         -        （单位：元） 截止收益 基准日公募REITs可供分配                         17,687,573.77 分配基准 金额（单位：元） 日基金的 本次分红比例 99.9685% 相关指标 截止基准日公募REITs按照        本次分红比例计算的应分 17,682,000.00        配金额（单位：元） 本次公募REITs分红方案（单位：元/10                         0.2947 份公募REITs份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为2026年度第1次分红 注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。 2、根据本基金基金合同约定，在符合有关基金分配条件的前提下，本基金应当将 90% 以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配 条件的情况下每年不得少于 1 次。本次拟分配金额为人民币 17,682,000.00 元，占截止本次 收益分配基准日可供分配金额的 99.9685%。                             1 截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存 在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026年6月30日 除息日 2026年7月1日（场内） 2026年6月30日（场外） 现金红利发放日 2026年7月3日（场内） 2026年7月2日（场外）                  权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体 分红对象                  基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。                  根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、                  国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 税收相关事项的说明 知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通                  知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得                  税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：1、本基金的分配方式为现金分红。 2、现金红利款将于 2026 年 7 月 2 日自本基金托管账户划出。 三、其他需要提示的事项 （1）权益分派期间（2026 年 6 月 26 日至 2026 年 6 月 30 日）暂停跨系统 转托管业务。 （2）根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，本基金于本收益分 配公告披露当日上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌。同时，根据《深 圳证券交易所证券投资基金业务指引第 3 号——基金通平台份额转让》，本基金 于本收益分配公告披露当日上午开市起暂停基金通平台份额转让业务一小时，于 当日上午十点三十分起恢复基金通平台份额转让业务。 （3）本基金可供分配金额是在合并净利润基础上进行合理调整后的金额。 基金管理人计算年度可供分配金额过程中，应当先将合并净利润调整为税息折旧 及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公 司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。本基金可供分 配金额计算调整项如下： 期初现金余额；应收、应付项目的变动；对未来合理的相关支出预留，包括 重大资本性支出、未来合理期间内需要偿付的经营性负债、运营费用。                          2 经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 1 月 1 日至本次收益分配基准日 （2026 年 3 月 31 日）可供分配金额为 17,682,410.96 元。 本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额 17,687,573.77 元，包含前 期未分配的可供分配金额 5,162.81 元，以及 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日的可供分配金额 17,682,410.96 元。 （4）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天 卖出的基金份额不享有本次分红权益。 四、相关机构联系方式 投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电 话（400-818-6666）咨询、了解本次分红相关事宜。 五、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并 不预示其未来业绩表现。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金 的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金管理人提 醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关 业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信 息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投 资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并 根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身 风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金风险揭示详 见本基金招募说明书及其更新。 特此公告                                         华夏基金管理有限公司                                       二〇二六年六月二十六日                             3 来源：深圳证券交易所 · 2026-06-26 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏中海消费REIT：华夏中海消费封闭式基础设施证券投资基金交易情况提示公告 华夏中海消费封闭式基础设施证券投资基金                     交易情况提示公告 一、 公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 华夏中海消费封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 华夏中海消费REIT 场内简称 华夏中海消费REIT 公募REITs代码 180607 公募REITs合同生效日期 2025年10月20日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司                     《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开                     募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证监会                     关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》《深圳证                     券交易所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》 公告依据 《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指                     引第5号——临时报告（试行）》等有关规定以及《华夏中                     海消费封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏中                     海消费封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更                     新 二、 关于公募 REITs 交易情况的提示 2026 年 6 月 25 日，本基金在二级市场的收盘价为 5.141 元，相较于 2026 年 6 月 24 日收盘价涨幅达到 5.03%。 在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬 请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。 三、 不动产项目的经营业绩情况 本基金以获取不动产项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，力求通过主 动的投资管理和运营管理，提升不动产项目的运营收益水平，力争为基金份额持 有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长，并争取提升不动产项目 价值。 本基金通过专项计划持有佛山映月湖环宇城项目，项目总建筑面积为 153,478.85 平方米，产权建筑面积为 126,637.02 平方米，可租赁面积为 69,721.90 平方米。截至 2026 年 3 月 31 日，不动产项目实际出租面积合计 68,943.51 平方米， 2026 年 1 季度末出租率为 98.88%，季度内平均租金单价（含税）为 158.56 元/平                              1 方米/月。 截至本公告发布日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正常， 运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照 法律法规及基金合同的规定进行投资，履行信息披露义务。 以上披露内容已经本基金不动产项目的运营管理机构确认。 四、 价格变动对基金份额持有人权益的影响 基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实 际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基 金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在 理性判断的基础上进行投资决策。 五、 相关机构联系方式 投资者可拨打基金管理人客户服务电话（400-818-6666）或登录基金管理人 官网（www.ChinaAMC.com）咨询有关详情。 六、 风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预 示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做 出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行 负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级 进行划分，并提出适当性匹配意见。投资有风险，投资者在投资本基金前应认 真阅读本基金基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要及其更新等 法律文件，熟悉不动产基金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征和产品 特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性 匹配意见的基础上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等 判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资 价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。基金具体风险评级结 果以销售机构提供的评级结果为准。 特此公告                        2      华夏基金管理有限公司     二〇二六年六月二十六日 3 来源：深圳证券交易所 · 2026-06-26 · 中国内地 · 原文

【原文】中金中国绿发消费REIT：关于举办中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金投资者开放日活动的公告 关于举办中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金                    投资者开放日活动的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中金中国绿发消费 REIT 公募 REITs 代码 180606 公募 REITs 合同生效日 2025 年 6 月 19 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集                     基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金                     信息披露管理办法》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信                     托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投                     资信托基金业务指引第 5 号——临时报告（试行）                                            》等有关规                     定以及《中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金基金                     合同》《中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金招募                     说明书》及其更新 二、本次投资者开放日活动内容 为便于广大投资者更全面深入地了解中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资 基金（以下简称“本基金”）的经营成果、财务状况及底层不动产资产运作状况，本 基金拟于 2026 年 7 月 2 日举办投资者开放日活动，活动内容包含项目现场调研及座 谈交流会议，原始权益人/运营管理机构及基金管理人将在符合信息披露规定的前提 下，就投资者关心的问题进行交流和解答。 三、活动召开的时间、地点、参与方式、日程安排 1、活动时间：2026 年 7 月 2 日（星期四） 2、活动地点：山东省济南市市中区领秀城贵和购物中心 3、参与方式：项目现场调研、现场会议 4、日程安排：         时间 日程安排      13:30-14:00 济南市鲁能国际中心大堂签到                                1      14:00-15:00 项目现场调研      15:00-16:00 座谈交流 四、参加人员 中金中国绿发消费 REIT 原始权益人/运营管理机构相关业务负责人、中金基金管 理有限公司（基金管理人）、本基金投资者等。 五、报名方式 投 资 者 可 发 送 电 子 邮 件 至 本 基 金 投 资 者 关 系 专 用 邮 箱 ir_MFCGDG@ciccfund.com，报名参与本次投资者开放日活动。 报名邮件主题为“开放日活动报名—姓名”，并填列以下报名表格，以及附相关 身份证明扫描件（包括但不限于名片、工牌）报名参与投资者开放日活动，每家机构 限报名 2 人。报名截止时间为 2026 年 6 月 30 日 15:00。 姓名 单位名称 职务 联系方式 投资者问题 备注 特此公告。                                           中金基金管理有限公司                                             2026 年 6 月 26 日                             2 来源：深圳证券交易所 · 2026-06-26 · 中国内地 · 原文

【原文】中金中国绿发消费REIT：中金基金管理有限公司关于中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 中金基金管理有限公司关于中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告     中金基金管理有限公司 关于中金中国绿发消费封闭式 基础设施证券投资基金收益分配的公告       公告送出日期：2026 年 6 月 26 日              第 1 页 共 4页            中金基金管理有限公司关于中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 一、公募 REITs 基本信息                                  中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基 REITs 名称                                  金 REITs 简称 中金中国绿发消费 REIT REITs 代码 180606 REITs 合同生效日 2025 年 6 月 19 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                                  依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开                                  募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募                                  集证券投资基金运作管理办法》《公开募集基础 公告依据 设施证券投资基金指引（试行）》                                                《中金中国绿发                                  消费封闭式基础设施证券投资基金基金合同》和                                  《中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资                                  基金招募说明书》及其更新等 收益分配基准日 2026 年 3 月 31 日               基准日公募 REITs 份额                                  -               净值（单位：元）               基准日公募 REITs 可供                                  20,926,122.42               分配金额（单位：元） 截止收益分配基               本次分红比例 99.9707% 准日的相关指标               截止基准日公募 REITs               按照本次分红比例计算                                  20,920,000.00               的应分配金额（单位：               元） 本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份                                  0.4184 基金份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2026 年度第 1 次分红 注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。 2、根据本基金基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将 90%以上合并 后基金年度可供分配金额分配给投资者，每年不得少于 1 次，若基金合同生效不满 6 个月可不进 行收益分配。本次拟分配人民币 20,920,000.00 元，占截止基准日公募 REITs 可供分配金额的 99.9707%。截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能 存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 6 月 30 日 除息日 2026 年 7 月 1 日（场内） 2026 年 6 月 30 日（场外） 现金红利发放日 2026 年 7 月 3 日（场内） 2026 年 7 月 2 日（场外） 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人                            第 2 页 共 4页              中金基金管理有限公司关于中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投资 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有                           人分配的基金收益，暂免征收所得税 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费 注：1、本基金的分配方式为现金分红。 2、现金红利款将于 2026 年 7 月 2 日自本基金托管账户划出。 三、其他需要提示的事项 1、权益分派期间（2026 年 6 月 26 日至 2026 年 6 月 30 日）暂停跨系统转托管业务。                          ，本基金于本收益分配公告披露当日上午 2、根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》 开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌。同时，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引 第 3 号——基金通平台份额转让》，本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起暂停基金通平台 份额转让业务一小时，于当日上午十点三十分起恢复基金通平台份额转让业务。 3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金 额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润 （EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素 后确定可供分配金额计算调整项。本基金 2026 年第 1 季度合并财务报表净利润为 4,709,311.63 元， 本基金可供分配金额计算调整项如下： 不动产基金发行份额募集的资金；收购不动产项目所支付的现金净额，包括收购不动产项目 所支付的对价抵减收购日取得的项目公司货币资金；期初现金余额；金融资产相关调整；应收、 应付项目的变动；当期资本性支出；当期支付的利息及所得税费用；偿还借款支付的本金以及对 未来合理的相关支出预留等。经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 1 月 1 日至本次收益分配基 准日（2026 年 3 月 31 日）可供分配金额为 20,916,556.71 元。 本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额 20,926,122.42 元，包含前期未分配的可供分 配金额 9,565.71 元，以及 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日的可供分配金额 20,916,556.71 元。 4、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享 有本次分红权益。 四、相关机构联系方式 投资者可访问本基金管理人的网站（www.ciccfund.com）或拨打客户服务电话（400 868 1166） 咨询相关情况。                               第 3 页 共 4页          中金基金管理有限公司关于中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 五、风险提示 本基金采取封闭式运作，封闭期为基金合同生效日起 30 年，不开通申购赎回，只能在二级市 场交易，公众投资者认购后，在场外渠道购买的份额需要转托管至场内方可交易或通过深圳证券 交易所基金通平台进行份额转让。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈 利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征， 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩 表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况 与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认 真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产 基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基 金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断 基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告。                                    中金基金管理有限公司                                      2026 年 6 月 26 日                     第 4 页 共 4页 来源：深圳证券交易所 · 2026-06-26 · 中国内地 · 原文

【原文】博时蛇口产园REIT：博时基金管理有限公司关于博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金变更及扩募份额上市申请获得受理的公告 博时基金管理有限公司关于博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证     券投资基金变更及扩募份额上市申请获得受理的公告 博时基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）于 2026 年 6 月 23 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》、 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理博时招商蛇口产业园封闭式基础 设施证券投资基金变更及扩募份额上市和招商蛇口博时产业园基础设施 3 期资产支持专项 计划挂牌条件确认申请文件的通知》。中国证监会对博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证 券投资基金（以下简称“本基金”）的变更注册申请材料予以受理。深交所对本基金变更及 扩募份额上市和招商蛇口博时产业园基础设施 3 期资产支持专项计划（以下简称“不动产资 产支持证券”）挂牌条件确认相关申请文件进行了核对，决定予以受理。 根据相关法律法规的规定，本基金本次扩募并新购入不动产项目等变更的相关事项尚需 中国证监会准予本基金变更注册、深交所审核通过本基金变更及扩募份额上市和不动产资产 支持证券挂牌条件确认的相关申请（以下简称“变更注册程序”）并经基金份额持有人大会 决议通过后方可实施，前述程序能否履行完毕、何时履行完毕存在不确定性。 在本基金管理人履行本基金变更注册程序期间，本基金管理人将根据该事项的进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。                                    博时基金管理有限公司                                       2026 年 6 月 25 日 来源：深圳证券交易所 · 2026-06-25 · 中国内地 · 原文

【原文】中金中国绿发消费REIT：中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的提示性公告 中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金               基金份额解除限售的提示性公告      一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中金中国绿发消费 REIT 公募 REITs 代码 180606 公募 REITs 合同生效日 2025 年 6 月 19 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集                     基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金                     信息披露管理办法》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信                     托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投                     资信托基金业务指南第 4 号——存续期业务办理》                                            《深圳证券                     交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5 号——临                     时报告（试行）》等有关规定以及《中金中国绿发消费封闭式                     基础设施证券投资基金基金合同》《中金中国绿发消费封闭式                     基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 业务类型 场内解除限售 生效时间 2026 年 6 月 29 日      二、解除限售份额基本情况      根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等法律法规，本基金招募说 明书及其更新、《中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金份额限售 公告》的规定，中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”） 部分战略配售份额将于 2026 年 6 月 29 日解除限售（2026 年 6 月 27 日为非交易日， 本次解除限售账户将于 2026 年 6 月 29 日实际解除限售）。本次解除限售份额为 39,200,000 份，均为场内份额解除限售，无场外份额解除锁定。      本次战略配售份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额为 150,000,000 份，占本基金全部基金份额的 30%。本次战略配售份额解禁后，可流通份 额合计为 189,200,000 份，占本基金全部基金份额的 37.84%。      （一） 公募 REITs 场内份额解除限售      1、 本次解除限售的份额情况 序号 证券账户名称 限售份额总量（份） 限售类型 限售期                                          其他专业机构投资者战 1 长城证券股份有限公司 9,800,000 12 个月                                            略配售限售                                  1 序号 证券账户名称 限售份额总量（份） 限售类型 限售期       中咨（北京）私募基金管理                                          其他专业机构投资者战 2 有限公司-嘉兴中北德裕投 9,800,000 12 个月                                            略配售限售        资合伙企业（有限合伙）       国寿资本投资有限公司-国                                          其他专业机构投资者战 3 寿瑞驰（天津）基础设施投 9,800,000 12 个月                                            略配售限售       资基金合伙企业（有限合伙）       中国人寿资管-广发银行-国                                          其他专业机构投资者战 4 寿资产-鼎瑞 2498 资产管理 9,800,000 12 个月                                            略配售限售             产品 注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。      2、 本次解除限售后剩余的限售份额情况 序号 证券账户名称 限售份额总量（份） 限售类型 限售期                                          原始权益人或其同一控       山东绿发商业管理有限公 1 100,000,000 制下的关联方战略配售 60 个月            司                                              限售       中国国新资产管理有限公 其他专业机构投资者战 2 22,900,000 36 个月            司 略配售限售                                          其他专业机构投资者战 3 中信证券股份有限公司 17,975,000 36 个月                                            略配售限售       国泰海通证券股份有限公 其他专业机构投资者战 4 17,975,000 36 个月            司 略配售限售       中国银河证券股份有限公 其他专业机构投资者战 5 17,975,000 36 个月            司 略配售限售                                          其他专业机构投资者战 6 申万宏源证券有限公司 17,975,000 36 个月                                            略配售限售       中信建投证券股份有限公 其他专业机构投资者战 7 16,350,000 36 个月                司 略配售限售       华夏基金-国民养老保险股       份有限公司-商业养老金产 其他专业机构投资者战 8 16,350,000 36 个月       品-华夏基金国民养老 4 号 略配售限售          单一资产管理计划       信达澳亚基金-中国银行-信                                          其他专业机构投资者战 9 澳中银元启 1 号集合资产管 14,700,000 36 个月                                            略配售限售               理计划       国金证券资管-建设银行-国                                          其他专业机构投资者战 10 金资管鑫熠 13 号集合资产 14,700,000 36 个月                                            略配售限售              管理计划       招商基金-申万宏源证券有       限公司-招商基金长盈基础 其他专业机构投资者战 11 14,700,000 36 个月       资产 1 号 FOF 单一资产管理 略配售限售                计划       华能贵诚信托有限公司-华                                          其他专业机构投资者战 12 能信托·北诚瑞驰 2 号资金 13,050,000 24 个月                                            略配售限售                信托       山金金泉（上海）私募基金                                          其他专业机构投资者战 13 管理有限公司-山金金石 1 9,800,000 24 个月                                            略配售限售         号私募证券投资基金 14 中国国际金融股份有限公 6,550,000 其他专业机构投资者战 24 个月                                 2 序号 证券账户名称 限售份额总量（份） 限售类型 限售期              司 略配售限售        中国中金财富证券有限公 其他专业机构投资者战 15 6,550,000 24 个月              司 略配售限售        中金公司-国任财产保险股                                        其他专业机构投资者战 16 份有限公司-中金国任 1 号 3,250,000 24 个月                                          略配售限售          单一资产管理计划 注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。       （二） 公募 REITs 场外份额解除锁定 1、本次解除锁定的份额情况 无。 2、本次解除锁定后剩余锁定的场外份额情况 无。       三、不动产项目的主要经营业绩       本基金投资的不动产项目为位于山东省济南市的领秀城贵和购物中心，项目类型 属于商业零售。本基金以获取不动产项目租金等稳定现金流为主要目的，通过主动的 投资管理和运营管理，提升不动产项目的运营收益水平，力争为基金份额持有人提供 稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长，并争取提升不动产项目价值。       截至本公告发布日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，运 营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，亦未发现对本基金有重大影响 的舆情信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行 信息披露义务。       根据《中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 1 季度报 告》2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日期间，本基金累计可供分配金额为 20,916,556.71 元。       四、对基金份额持有人权益的影响分析       基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的 净现金流分派率降低/提高。       2026 年 6 月 23 日，本基金在二级市场的收盘价为 3.568 元/份，相较于发行价格 涨幅为 12.91%。根据《中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》， 中金中国绿发消费 REIT2026 年预测可供分配金额为 76,426,754.03 元。基于上述预测                                3 数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：     1、如投资者在首次发行时买入本基金，买入价格为 3.160 元/份，该投资者 2026 年净现金流分派率预测值=76,426,754.03/(3.160×500,000,000)=4.84%。     2、如投资者在 2026 年 6 月 23 日以收盘价买入本基金，买入价格为 3.568 元/份， 以 2026 年预测可供分配金额测算，该投资者 2026 年净现金流分派率预测值 =76,426,754.03/（3.568×500,000,000)=4.28%。     在此需特别说明的是：     1、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金 发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金 流/基金买入成本。     2、以上计算说明中的可供分配金额系根据《中金中国绿发消费封闭式基础设施 证券投资基金招募说明书》予以假设，不代表实际年度的可供分配金额，如实际年度 可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。     3、以上净现金流分派率仅为举例，非基金实际净现金流分派率，亦不构成对投 资者实际现金流分派所得情况的预测。净现金流分派率不等同于基金的收益率。     五、相关机构联系方式     投资者可以登陆基金管理人网站 www.ciccfund.com 或拨打基金管理人客服电话 400-868-1166 进行相关咨询。     六、风险提示     基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩 表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金 运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金 相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概 要等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则，自主判断基金投资价值，自 主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性， 并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险                                     4 承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告。                            中金基金管理有限公司                              2026 年 6 月 25 日                   5 来源：深圳证券交易所 · 2026-06-25 · 中国内地 · 原文

【原文】中金印力消费REIT：关于举办中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金投资者开放日活动的公告 关于举办中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金                   投资者开放日活动的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中金印力消费 REIT 公募 REITs 代码 180602 公募 REITs 合同生效日 2024 年 4 月 16 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                    《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集                    基础设施证券投资基金指引（试行）》、《公开募集证券投资基                    金信息披露管理办法》《深圳证券交易所公开募集不动产投资                    信托基金业务办法（试行》、《深圳证券交易所公开募集不动产 公告依据                    投资信托基金业务指引第 5 号——临时报告（试行）                                            》等有关                    规定以及《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基                    金基金合同》《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投                    资基金招募说明书》及其更新 二、本次投资者开放日活动内容 为便于广大投资者更全面深入地了解中金印力消费基础设施封闭式基础设施证 券投资基金（以下简称“本基金”）的经营成果、财务状况及底层不动产资产运作状 况，本基金拟于 2026 年 7 月 2 日（星期四）14:00-16:00 在杭州西溪印象城举办投资 者开放日活动，活动内容包含项目现场调研及座谈交流会议，原始权益人、运营管理 机构及基金管理人将在符合信息披露规定的前提下，就投资者关心的问题进行交流和 解答。 三、活动的时间、地点、参与方式、日程安排 1、 时间：2026 年 7 月 2 日（星期四） 2、 地点：杭州市余杭区五常街道五常大道 1 号，西溪印象城 A 座东 1 门 3、 参与方式：项目现场调研、现场会议 4、 日程安排：        时间 日程安排     13:30-14:00 杭州西溪印象城 A 座东 1 门签到     14:00-15:00 项目现场调研     15:00-16:00 座谈交流 四、参加人员 中金基金管理有限公司（基金管理人）、印力商用置业有限公司（原始权益人）                                     、 深圳印力商置商业咨询物业管理有限公司（运营管理统筹机构）、杭州印力商业管理 有限公司（运营管理实施机构）相关业务负责人、本基金投资者等。 五、报名方式 投资者可发送电子邮件至本基金投资者关系专用邮箱 ir_scpgreit@ciccfund.com， 报名参与本次投资者开放日活动。 报名邮件主题为“中金印力消费 REIT 投资者开放日活动报名—姓名”，并填列以 下报名表格，以及附相关身份证明扫描件（包括但不限于名片、工牌）报名参与投资 者开放日活动，每家机构限报名 2 人。报名截止时间为 2026 年 7 月 1 日中午 12:00。 姓名 单位名称 职务 联系方式 投资者问题 备注 特此公告。                                     中金基金管理有限公司                                         2026 年 6 月 25 日 来源：深圳证券交易所 · 2026-06-25 · 中国内地 · 原文

【原文】平安广州广河REIT：平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年五月主要运营数据的公告 平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金               关于二〇二六年五月主要运营数据的公告                   公告送出日期：2026年06月25日 一、 公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基                        金 公募 REITs 简称 平安广交投广河高速 REIT 场内简称 平安广州广河 REIT 公募 REITs 代码 180201 公募 REITs 合同生效日期 2021 年 6 月 7 日 基金管理人名称 平安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、                                              《公                        开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《深圳                        证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试                        行）》、《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基                        金业务指引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定                        以及《平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券                        投资基金基金合同》、《平安广州交投广河高速公路封                        闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、 2026 年 5 月主要运营数据     本基金以获取不动产项目收费等稳定现金流为主要目的，通过积极主动运营 管理不动产项目，力求提升不动产项目的运营收益水平，实现不动产项目现金流 长期稳健增长。     2026 年 5 月，不动产项目整体运营情况良好，无安全生产事故，本高速公 路通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，运营管理机构未发生变动。2026 年 5 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日期间，广河高速公路广州段项目主要运营数据如 下：                                 1                  日均收费车流量（辆次） 路费收入（人民币，万元，含增值税） 项目 当月环比 当月同比 2026 年 累计同比 当月环比 当月同比 2026年 累计同比         当月 当月                变动 变动 累计 变动 变动 变动 累计 变动 广河高速        121,008 -9.49% -1.24% 135,434 3.32% 5,258 -5.62% -5.40% 29,868 -0.71% 广州段        备注：        1、日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数；        2、收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径；        3、以上为广东省联网收费清分结算机构提供的当期清分数据，未经审计， 最终以经审计后的数据为准。        以上披露内容已经过本项目运营管理实施机构广州高速运营管理有限公司 确认。 三、 其他说明事项        投资者可登陆平安基金管理有限公司网站 fund.pingan.com 或拨打客户服 务电话：400-800-4800 进行相关咨询。        截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。        基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其 未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分， 并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、 招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和 产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目 标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应， 理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担 投资风险。        特此公告                                                           平安基金管理有限公司                                                         二〇二六年六月二十五日                                          2 来源：深圳证券交易所 · 2026-06-25 · 中国内地 · 原文