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【来源候选】中金中国绿发消费REIT：中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金基金产品资料概要更新 这条内容来自旧聚合/发现源，目前没有拿到可发布的新闻原文正文和真实新闻图片，因此不进入首页信息流。 后续需要接入官方公告、授权新闻 API、发行人 IR 或可确认全文授权的来源后，再重新发布为正式新闻帖。 来源：深圳证券交易所 · 2026-06-25 · 中国内地 · 原始链接

【原文】华夏基金管理有限公司关于华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金原始权益人调整募投项目净回收资金使用金额的公告 华夏基金管理有限公司关于华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资        基金原始权益人调整募投项目净回收资金使用金额的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 华夏金隅智造工场REIT 场内简称 金隅智造（扩位证券简称：华夏金隅智造工场REIT） 公募REITs代码 508092 公募REITs合同生效日 2025年1月23日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司                《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《公开募集                基础设施证券投资基金指引（试行）》 《中国证监会关于推出                商业不动产投资信托基金试点的公告》《上海证券交易所公开                募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海 公告依据 证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用                指引第5号——临时报告（试行） 》等法规规定以及《华夏金                隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》                《华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金招                募说明书》或其更新等 二、原始权益人回收资金的相关承诺及使用情况 本基金原始权益人北京金隅集团股份有限公司通过本基金发行获得的净回 收资金（指扣除用于偿还相关债务、缴纳税费、按规则参与战略配售等的资金后 的回收资金）共计 66,867.75 万元。原始权益人于本基金申报发行阶段出具《北 京金隅集团股份有限公司关于回收资金使用的承诺函》，承诺拟将 90%（含）以 上的募集资金净回收资金用于怀柔金隅兴发科技园项目和金隅工研生命科学创 新中心（科实五金改造）项目。根据本基金最终发行及交割审计结果，怀柔金隅 兴发科技园项目拟使用募集资金 36,867.75 万元，金隅工研生命科学创新中心（科 实五金改造）项目拟使用募集资金 30,000 万元。 截至本公告发布日，原始权益人已使用净回收资金 27,396.54 万元用于怀柔 金隅兴发科技园项目，已使用净回收资金 10,000 万元用于金隅工研生命科学创 新中心（科实五金改造）项目，尚未使用金额合计约为 29,471.21 万元，使用进 度约 55.93%，剩余净回收资金存放于开立在北京银行股份有限公司广安支行的 净回收资金专户。 三、原始权益人调整募投项目净回收资金使用金额情况                             1 根据募投项目最新实际开发建设情况，金隅工研生命科学创新中心（科实五 金改造）项目主体建设已完工并完成规划验收，未来资金需求有限；怀柔金隅兴 发科技园在建项目尚处于支付结算款阶段，短期内资金需求增加。 根据国家发展改革委发布的《国家发展改革委关于全面推动基础设施领域不                          （发改投资〔2024〕1014 号） 动产投资信托基金（REITs）项目常态化发行的通知》 要求，为提高净回收资金使用效率，原始权益人拟在不改变回收资金使用用途的 前提下，调整两个募投项目的净回收资金使用金额，具体为：将怀柔金隅兴发科 技园项目拟使用募集资金净回收资金总金额调整为 56,867.75 万元，将金隅工研 生命科学创新中心（科实五金改造）项目拟使用募集资金净回收资金总金额调整 为 10,000 万元。 原始权益人已履行了内部有关审批流程，于 2026 年 6 月 25 日就调整具体募 投项目净回收资金使用金额向国家发展改革委进行了报备，并更新出具了承诺函 （详见本公告附件），承诺严格监督发行公募 REITs 的募集资金净回收资金的使 用，确保不会流入房地产开发领域。 四、对基金份额持有人权益的影响分析 本次原始权益人调整具体募投项目净回收资金使用金额已履行规定的程序。 该事项仅涉及原始权益人，与本基金及其他基金份额持有人无直接关系，因此对 本基金的收益分配、资产净值、交易价格等基金份额持有人权益无实质性影响。 本公告内容已经本基金原始权益人确认。 五、其他说明事项 投资者可拨打基金管理人客户服务电话（400-818-6666）或登录基金管理人 官网（www.ChinaAMC.com）咨询有关详情。 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其 未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资 决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。销 售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，                        2 并提出适当性匹配意见。投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金 基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要及其更新等法律文件，熟悉 不动产基金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自 身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上， 根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风 险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投 资决策，并自行承担投资风险。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结 果为准。 特此公告                         华夏基金管理有限公司                         二〇二六年六月二十七日 附件：原始权益人关于《回收资金使用承诺函》                  3 来源：上海证券交易所 · 2026-06-27 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏中海消费REIT：关于举办华夏中海消费封闭式基础设施证券投资基金投资者开放日活动的公告 关于举办华夏中海消费封闭式基础设施证券投资基金                   投资者开放日活动的公告 一、 公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 华夏中海消费封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 华夏中海消费REIT 场内简称 华夏中海消费REIT 公募REITs代码 180607 公募REITs合同生效日 2025年10月20日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                                           《公                      开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国                      证监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公                      告》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金                      业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动                      产投资信托基金业务指引第5号——临时报告（试                      行）》等有关规定以及《华夏中海消费封闭式基础设                      施证券投资基金基金合同》《华夏中海消费封闭式基                      础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、 活动内容 为便于广大投资者更全面深入地了解本基金的运营业绩、财务表现以及底层 资产运作状况，华夏基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）拟于2026 年7月2日10:30-12:00举办本基金的投资者开放日活动，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行交流和解答。 三、 活动安排 活动时间：2026年7月2日10:30-12:00 活动地点：佛山映月湖环宇城项目（广东省佛山市南海区桂城街道石龙        南路6号映月湖环宇城1号门） 活动方式：会议座谈、项目现场参观 四、 参加人员 本基金基金经理、运营管理机构相关业务负责人、本基金投资者等。 五、 投资者参与方式 投资者可于2026年6月30日18:00前发送报名邮件至本基金投资者关系团队邮 箱IR_180607@chinaamc.com报名参与本次活动。邮件主题为“开放日”、邮件正 文为“机构名称（若为自然人可以不填）、人员名单与联系方式”。 特此公告                         华夏基金管理有限公司                        二〇二六年六月二十六日 来源：深圳证券交易所 · 2026-06-26 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏深国际REIT：华夏基金管理有限公司关于华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 华夏基金管理有限公司关于        华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告                 公告送出日期：2026 年 6 月 26 日 一、公募 REITs 基本信息                         华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基 公募REITs名称                         金                         华夏深国际REIT 公募REITs简称                         （场内简称：华夏深国际REIT） 公募REITs代码 180302 公募REITs合同生效日 2024 年 6 月 25 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                         《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集                         证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证                         券投资基金运作管理办法》《公开募集基础设施 公告依据 证券投资基金指引（试行）》《华夏深国际仓储                         物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》                                            《华                         夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金                         招募说明书》或其更新等 收益分配基准日 2026年3月31日        基准日公募REITs份额净值                         -        （单位：元） 截止收益 基准日公募REITs可供分配                         17,687,573.77 分配基准 金额（单位：元） 日基金的 本次分红比例 99.9685% 相关指标 截止基准日公募REITs按照        本次分红比例计算的应分 17,682,000.00        配金额（单位：元） 本次公募REITs分红方案（单位：元/10                         0.2947 份公募REITs份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为2026年度第1次分红 注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。 2、根据本基金基金合同约定，在符合有关基金分配条件的前提下，本基金应当将 90% 以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配 条件的情况下每年不得少于 1 次。本次拟分配金额为人民币 17,682,000.00 元，占截止本次 收益分配基准日可供分配金额的 99.9685%。                             1 截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存 在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026年6月30日 除息日 2026年7月1日（场内） 2026年6月30日（场外） 现金红利发放日 2026年7月3日（场内） 2026年7月2日（场外）                  权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体 分红对象                  基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。                  根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、                  国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 税收相关事项的说明 知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通                  知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得                  税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：1、本基金的分配方式为现金分红。 2、现金红利款将于 2026 年 7 月 2 日自本基金托管账户划出。 三、其他需要提示的事项 （1）权益分派期间（2026 年 6 月 26 日至 2026 年 6 月 30 日）暂停跨系统 转托管业务。 （2）根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，本基金于本收益分 配公告披露当日上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌。同时，根据《深 圳证券交易所证券投资基金业务指引第 3 号——基金通平台份额转让》，本基金 于本收益分配公告披露当日上午开市起暂停基金通平台份额转让业务一小时，于 当日上午十点三十分起恢复基金通平台份额转让业务。 （3）本基金可供分配金额是在合并净利润基础上进行合理调整后的金额。 基金管理人计算年度可供分配金额过程中，应当先将合并净利润调整为税息折旧 及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公 司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。本基金可供分 配金额计算调整项如下： 期初现金余额；应收、应付项目的变动；对未来合理的相关支出预留，包括 重大资本性支出、未来合理期间内需要偿付的经营性负债、运营费用。                          2 经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 1 月 1 日至本次收益分配基准日 （2026 年 3 月 31 日）可供分配金额为 17,682,410.96 元。 本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额 17,687,573.77 元，包含前 期未分配的可供分配金额 5,162.81 元，以及 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日的可供分配金额 17,682,410.96 元。 （4）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天 卖出的基金份额不享有本次分红权益。 四、相关机构联系方式 投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电 话（400-818-6666）咨询、了解本次分红相关事宜。 五、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并 不预示其未来业绩表现。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金 的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金管理人提 醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关 业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信 息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投 资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并 根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身 风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金风险揭示详 见本基金招募说明书及其更新。 特此公告                                         华夏基金管理有限公司                                       二〇二六年六月二十六日                             3 来源：深圳证券交易所 · 2026-06-26 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏中海消费REIT：华夏中海消费封闭式基础设施证券投资基金交易情况提示公告 华夏中海消费封闭式基础设施证券投资基金                     交易情况提示公告 一、 公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 华夏中海消费封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 华夏中海消费REIT 场内简称 华夏中海消费REIT 公募REITs代码 180607 公募REITs合同生效日期 2025年10月20日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司                     《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开                     募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证监会                     关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》《深圳证                     券交易所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》 公告依据 《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指                     引第5号——临时报告（试行）》等有关规定以及《华夏中                     海消费封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏中                     海消费封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更                     新 二、 关于公募 REITs 交易情况的提示 2026 年 6 月 25 日，本基金在二级市场的收盘价为 5.141 元，相较于 2026 年 6 月 24 日收盘价涨幅达到 5.03%。 在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬 请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。 三、 不动产项目的经营业绩情况 本基金以获取不动产项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，力求通过主 动的投资管理和运营管理，提升不动产项目的运营收益水平，力争为基金份额持 有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长，并争取提升不动产项目 价值。 本基金通过专项计划持有佛山映月湖环宇城项目，项目总建筑面积为 153,478.85 平方米，产权建筑面积为 126,637.02 平方米，可租赁面积为 69,721.90 平方米。截至 2026 年 3 月 31 日，不动产项目实际出租面积合计 68,943.51 平方米， 2026 年 1 季度末出租率为 98.88%，季度内平均租金单价（含税）为 158.56 元/平                              1 方米/月。 截至本公告发布日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正常， 运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照 法律法规及基金合同的规定进行投资，履行信息披露义务。 以上披露内容已经本基金不动产项目的运营管理机构确认。 四、 价格变动对基金份额持有人权益的影响 基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实 际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基 金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在 理性判断的基础上进行投资决策。 五、 相关机构联系方式 投资者可拨打基金管理人客户服务电话（400-818-6666）或登录基金管理人 官网（www.ChinaAMC.com）咨询有关详情。 六、 风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预 示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做 出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行 负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级 进行划分，并提出适当性匹配意见。投资有风险，投资者在投资本基金前应认 真阅读本基金基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要及其更新等 法律文件，熟悉不动产基金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征和产品 特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性 匹配意见的基础上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等 判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资 价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。基金具体风险评级结 果以销售机构提供的评级结果为准。 特此公告                        2      华夏基金管理有限公司     二〇二六年六月二十六日 3 来源：深圳证券交易所 · 2026-06-26 · 中国内地 · 原文

【原文】中金中国绿发消费REIT：关于举办中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金投资者开放日活动的公告 关于举办中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金                    投资者开放日活动的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中金中国绿发消费 REIT 公募 REITs 代码 180606 公募 REITs 合同生效日 2025 年 6 月 19 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集                     基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金                     信息披露管理办法》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信                     托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投                     资信托基金业务指引第 5 号——临时报告（试行）                                            》等有关规                     定以及《中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金基金                     合同》《中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金招募                     说明书》及其更新 二、本次投资者开放日活动内容 为便于广大投资者更全面深入地了解中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资 基金（以下简称“本基金”）的经营成果、财务状况及底层不动产资产运作状况，本 基金拟于 2026 年 7 月 2 日举办投资者开放日活动，活动内容包含项目现场调研及座 谈交流会议，原始权益人/运营管理机构及基金管理人将在符合信息披露规定的前提 下，就投资者关心的问题进行交流和解答。 三、活动召开的时间、地点、参与方式、日程安排 1、活动时间：2026 年 7 月 2 日（星期四） 2、活动地点：山东省济南市市中区领秀城贵和购物中心 3、参与方式：项目现场调研、现场会议 4、日程安排：         时间 日程安排      13:30-14:00 济南市鲁能国际中心大堂签到                                1      14:00-15:00 项目现场调研      15:00-16:00 座谈交流 四、参加人员 中金中国绿发消费 REIT 原始权益人/运营管理机构相关业务负责人、中金基金管 理有限公司（基金管理人）、本基金投资者等。 五、报名方式 投 资 者 可 发 送 电 子 邮 件 至 本 基 金 投 资 者 关 系 专 用 邮 箱 ir_MFCGDG@ciccfund.com，报名参与本次投资者开放日活动。 报名邮件主题为“开放日活动报名—姓名”，并填列以下报名表格，以及附相关 身份证明扫描件（包括但不限于名片、工牌）报名参与投资者开放日活动，每家机构 限报名 2 人。报名截止时间为 2026 年 6 月 30 日 15:00。 姓名 单位名称 职务 联系方式 投资者问题 备注 特此公告。                                           中金基金管理有限公司                                             2026 年 6 月 26 日                             2 来源：深圳证券交易所 · 2026-06-26 · 中国内地 · 原文

【原文】中金中国绿发消费REIT：中金基金管理有限公司关于中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 中金基金管理有限公司关于中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告     中金基金管理有限公司 关于中金中国绿发消费封闭式 基础设施证券投资基金收益分配的公告       公告送出日期：2026 年 6 月 26 日              第 1 页 共 4页            中金基金管理有限公司关于中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 一、公募 REITs 基本信息                                  中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基 REITs 名称                                  金 REITs 简称 中金中国绿发消费 REIT REITs 代码 180606 REITs 合同生效日 2025 年 6 月 19 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                                  依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开                                  募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募                                  集证券投资基金运作管理办法》《公开募集基础 公告依据 设施证券投资基金指引（试行）》                                                《中金中国绿发                                  消费封闭式基础设施证券投资基金基金合同》和                                  《中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资                                  基金招募说明书》及其更新等 收益分配基准日 2026 年 3 月 31 日               基准日公募 REITs 份额                                  -               净值（单位：元）               基准日公募 REITs 可供                                  20,926,122.42               分配金额（单位：元） 截止收益分配基               本次分红比例 99.9707% 准日的相关指标               截止基准日公募 REITs               按照本次分红比例计算                                  20,920,000.00               的应分配金额（单位：               元） 本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份                                  0.4184 基金份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2026 年度第 1 次分红 注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。 2、根据本基金基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将 90%以上合并 后基金年度可供分配金额分配给投资者，每年不得少于 1 次，若基金合同生效不满 6 个月可不进 行收益分配。本次拟分配人民币 20,920,000.00 元，占截止基准日公募 REITs 可供分配金额的 99.9707%。截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能 存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 6 月 30 日 除息日 2026 年 7 月 1 日（场内） 2026 年 6 月 30 日（场外） 现金红利发放日 2026 年 7 月 3 日（场内） 2026 年 7 月 2 日（场外） 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人                            第 2 页 共 4页              中金基金管理有限公司关于中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投资 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有                           人分配的基金收益，暂免征收所得税 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费 注：1、本基金的分配方式为现金分红。 2、现金红利款将于 2026 年 7 月 2 日自本基金托管账户划出。 三、其他需要提示的事项 1、权益分派期间（2026 年 6 月 26 日至 2026 年 6 月 30 日）暂停跨系统转托管业务。                          ，本基金于本收益分配公告披露当日上午 2、根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》 开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌。同时，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引 第 3 号——基金通平台份额转让》，本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起暂停基金通平台 份额转让业务一小时，于当日上午十点三十分起恢复基金通平台份额转让业务。 3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金 额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润 （EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素 后确定可供分配金额计算调整项。本基金 2026 年第 1 季度合并财务报表净利润为 4,709,311.63 元， 本基金可供分配金额计算调整项如下： 不动产基金发行份额募集的资金；收购不动产项目所支付的现金净额，包括收购不动产项目 所支付的对价抵减收购日取得的项目公司货币资金；期初现金余额；金融资产相关调整；应收、 应付项目的变动；当期资本性支出；当期支付的利息及所得税费用；偿还借款支付的本金以及对 未来合理的相关支出预留等。经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 1 月 1 日至本次收益分配基 准日（2026 年 3 月 31 日）可供分配金额为 20,916,556.71 元。 本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额 20,926,122.42 元，包含前期未分配的可供分 配金额 9,565.71 元，以及 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日的可供分配金额 20,916,556.71 元。 4、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享 有本次分红权益。 四、相关机构联系方式 投资者可访问本基金管理人的网站（www.ciccfund.com）或拨打客户服务电话（400 868 1166） 咨询相关情况。                               第 3 页 共 4页          中金基金管理有限公司关于中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 五、风险提示 本基金采取封闭式运作，封闭期为基金合同生效日起 30 年，不开通申购赎回，只能在二级市 场交易，公众投资者认购后，在场外渠道购买的份额需要转托管至场内方可交易或通过深圳证券 交易所基金通平台进行份额转让。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈 利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征， 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩 表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况 与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认 真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产 基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基 金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断 基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告。                                    中金基金管理有限公司                                      2026 年 6 月 26 日                     第 4 页 共 4页 来源：深圳证券交易所 · 2026-06-26 · 中国内地 · 原文

【原文】博时蛇口产园REIT：博时基金管理有限公司关于博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金变更及扩募份额上市申请获得受理的公告 博时基金管理有限公司关于博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证     券投资基金变更及扩募份额上市申请获得受理的公告 博时基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）于 2026 年 6 月 23 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》、 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理博时招商蛇口产业园封闭式基础 设施证券投资基金变更及扩募份额上市和招商蛇口博时产业园基础设施 3 期资产支持专项 计划挂牌条件确认申请文件的通知》。中国证监会对博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证 券投资基金（以下简称“本基金”）的变更注册申请材料予以受理。深交所对本基金变更及 扩募份额上市和招商蛇口博时产业园基础设施 3 期资产支持专项计划（以下简称“不动产资 产支持证券”）挂牌条件确认相关申请文件进行了核对，决定予以受理。 根据相关法律法规的规定，本基金本次扩募并新购入不动产项目等变更的相关事项尚需 中国证监会准予本基金变更注册、深交所审核通过本基金变更及扩募份额上市和不动产资产 支持证券挂牌条件确认的相关申请（以下简称“变更注册程序”）并经基金份额持有人大会 决议通过后方可实施，前述程序能否履行完毕、何时履行完毕存在不确定性。 在本基金管理人履行本基金变更注册程序期间，本基金管理人将根据该事项的进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。                                    博时基金管理有限公司                                       2026 年 6 月 25 日 来源：深圳证券交易所 · 2026-06-25 · 中国内地 · 原文

【原文】中金中国绿发消费REIT：中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的提示性公告 中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金               基金份额解除限售的提示性公告      一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中金中国绿发消费 REIT 公募 REITs 代码 180606 公募 REITs 合同生效日 2025 年 6 月 19 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集                     基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金                     信息披露管理办法》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信                     托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投                     资信托基金业务指南第 4 号——存续期业务办理》                                            《深圳证券                     交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5 号——临                     时报告（试行）》等有关规定以及《中金中国绿发消费封闭式                     基础设施证券投资基金基金合同》《中金中国绿发消费封闭式                     基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 业务类型 场内解除限售 生效时间 2026 年 6 月 29 日      二、解除限售份额基本情况      根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等法律法规，本基金招募说 明书及其更新、《中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金份额限售 公告》的规定，中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”） 部分战略配售份额将于 2026 年 6 月 29 日解除限售（2026 年 6 月 27 日为非交易日， 本次解除限售账户将于 2026 年 6 月 29 日实际解除限售）。本次解除限售份额为 39,200,000 份，均为场内份额解除限售，无场外份额解除锁定。      本次战略配售份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额为 150,000,000 份，占本基金全部基金份额的 30%。本次战略配售份额解禁后，可流通份 额合计为 189,200,000 份，占本基金全部基金份额的 37.84%。      （一） 公募 REITs 场内份额解除限售      1、 本次解除限售的份额情况 序号 证券账户名称 限售份额总量（份） 限售类型 限售期                                          其他专业机构投资者战 1 长城证券股份有限公司 9,800,000 12 个月                                            略配售限售                                  1 序号 证券账户名称 限售份额总量（份） 限售类型 限售期       中咨（北京）私募基金管理                                          其他专业机构投资者战 2 有限公司-嘉兴中北德裕投 9,800,000 12 个月                                            略配售限售        资合伙企业（有限合伙）       国寿资本投资有限公司-国                                          其他专业机构投资者战 3 寿瑞驰（天津）基础设施投 9,800,000 12 个月                                            略配售限售       资基金合伙企业（有限合伙）       中国人寿资管-广发银行-国                                          其他专业机构投资者战 4 寿资产-鼎瑞 2498 资产管理 9,800,000 12 个月                                            略配售限售             产品 注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。      2、 本次解除限售后剩余的限售份额情况 序号 证券账户名称 限售份额总量（份） 限售类型 限售期                                          原始权益人或其同一控       山东绿发商业管理有限公 1 100,000,000 制下的关联方战略配售 60 个月            司                                              限售       中国国新资产管理有限公 其他专业机构投资者战 2 22,900,000 36 个月            司 略配售限售                                          其他专业机构投资者战 3 中信证券股份有限公司 17,975,000 36 个月                                            略配售限售       国泰海通证券股份有限公 其他专业机构投资者战 4 17,975,000 36 个月            司 略配售限售       中国银河证券股份有限公 其他专业机构投资者战 5 17,975,000 36 个月            司 略配售限售                                          其他专业机构投资者战 6 申万宏源证券有限公司 17,975,000 36 个月                                            略配售限售       中信建投证券股份有限公 其他专业机构投资者战 7 16,350,000 36 个月                司 略配售限售       华夏基金-国民养老保险股       份有限公司-商业养老金产 其他专业机构投资者战 8 16,350,000 36 个月       品-华夏基金国民养老 4 号 略配售限售          单一资产管理计划       信达澳亚基金-中国银行-信                                          其他专业机构投资者战 9 澳中银元启 1 号集合资产管 14,700,000 36 个月                                            略配售限售               理计划       国金证券资管-建设银行-国                                          其他专业机构投资者战 10 金资管鑫熠 13 号集合资产 14,700,000 36 个月                                            略配售限售              管理计划       招商基金-申万宏源证券有       限公司-招商基金长盈基础 其他专业机构投资者战 11 14,700,000 36 个月       资产 1 号 FOF 单一资产管理 略配售限售                计划       华能贵诚信托有限公司-华                                          其他专业机构投资者战 12 能信托·北诚瑞驰 2 号资金 13,050,000 24 个月                                            略配售限售                信托       山金金泉（上海）私募基金                                          其他专业机构投资者战 13 管理有限公司-山金金石 1 9,800,000 24 个月                                            略配售限售         号私募证券投资基金 14 中国国际金融股份有限公 6,550,000 其他专业机构投资者战 24 个月                                 2 序号 证券账户名称 限售份额总量（份） 限售类型 限售期              司 略配售限售        中国中金财富证券有限公 其他专业机构投资者战 15 6,550,000 24 个月              司 略配售限售        中金公司-国任财产保险股                                        其他专业机构投资者战 16 份有限公司-中金国任 1 号 3,250,000 24 个月                                          略配售限售          单一资产管理计划 注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。       （二） 公募 REITs 场外份额解除锁定 1、本次解除锁定的份额情况 无。 2、本次解除锁定后剩余锁定的场外份额情况 无。       三、不动产项目的主要经营业绩       本基金投资的不动产项目为位于山东省济南市的领秀城贵和购物中心，项目类型 属于商业零售。本基金以获取不动产项目租金等稳定现金流为主要目的，通过主动的 投资管理和运营管理，提升不动产项目的运营收益水平，力争为基金份额持有人提供 稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长，并争取提升不动产项目价值。       截至本公告发布日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，运 营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，亦未发现对本基金有重大影响 的舆情信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行 信息披露义务。       根据《中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 1 季度报 告》2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日期间，本基金累计可供分配金额为 20,916,556.71 元。       四、对基金份额持有人权益的影响分析       基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的 净现金流分派率降低/提高。       2026 年 6 月 23 日，本基金在二级市场的收盘价为 3.568 元/份，相较于发行价格 涨幅为 12.91%。根据《中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》， 中金中国绿发消费 REIT2026 年预测可供分配金额为 76,426,754.03 元。基于上述预测                                3 数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：     1、如投资者在首次发行时买入本基金，买入价格为 3.160 元/份，该投资者 2026 年净现金流分派率预测值=76,426,754.03/(3.160×500,000,000)=4.84%。     2、如投资者在 2026 年 6 月 23 日以收盘价买入本基金，买入价格为 3.568 元/份， 以 2026 年预测可供分配金额测算，该投资者 2026 年净现金流分派率预测值 =76,426,754.03/（3.568×500,000,000)=4.28%。     在此需特别说明的是：     1、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金 发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金 流/基金买入成本。     2、以上计算说明中的可供分配金额系根据《中金中国绿发消费封闭式基础设施 证券投资基金招募说明书》予以假设，不代表实际年度的可供分配金额，如实际年度 可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。     3、以上净现金流分派率仅为举例，非基金实际净现金流分派率，亦不构成对投 资者实际现金流分派所得情况的预测。净现金流分派率不等同于基金的收益率。     五、相关机构联系方式     投资者可以登陆基金管理人网站 www.ciccfund.com 或拨打基金管理人客服电话 400-868-1166 进行相关咨询。     六、风险提示     基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩 表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金 运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金 相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概 要等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则，自主判断基金投资价值，自 主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性， 并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险                                     4 承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告。                            中金基金管理有限公司                              2026 年 6 月 25 日                   5 来源：深圳证券交易所 · 2026-06-25 · 中国内地 · 原文

【原文】中金印力消费REIT：关于举办中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金投资者开放日活动的公告 关于举办中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金                   投资者开放日活动的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中金印力消费 REIT 公募 REITs 代码 180602 公募 REITs 合同生效日 2024 年 4 月 16 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                    《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集                    基础设施证券投资基金指引（试行）》、《公开募集证券投资基                    金信息披露管理办法》《深圳证券交易所公开募集不动产投资                    信托基金业务办法（试行》、《深圳证券交易所公开募集不动产 公告依据                    投资信托基金业务指引第 5 号——临时报告（试行）                                            》等有关                    规定以及《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基                    金基金合同》《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投                    资基金招募说明书》及其更新 二、本次投资者开放日活动内容 为便于广大投资者更全面深入地了解中金印力消费基础设施封闭式基础设施证 券投资基金（以下简称“本基金”）的经营成果、财务状况及底层不动产资产运作状 况，本基金拟于 2026 年 7 月 2 日（星期四）14:00-16:00 在杭州西溪印象城举办投资 者开放日活动，活动内容包含项目现场调研及座谈交流会议，原始权益人、运营管理 机构及基金管理人将在符合信息披露规定的前提下，就投资者关心的问题进行交流和 解答。 三、活动的时间、地点、参与方式、日程安排 1、 时间：2026 年 7 月 2 日（星期四） 2、 地点：杭州市余杭区五常街道五常大道 1 号，西溪印象城 A 座东 1 门 3、 参与方式：项目现场调研、现场会议 4、 日程安排：        时间 日程安排     13:30-14:00 杭州西溪印象城 A 座东 1 门签到     14:00-15:00 项目现场调研     15:00-16:00 座谈交流 四、参加人员 中金基金管理有限公司（基金管理人）、印力商用置业有限公司（原始权益人）                                     、 深圳印力商置商业咨询物业管理有限公司（运营管理统筹机构）、杭州印力商业管理 有限公司（运营管理实施机构）相关业务负责人、本基金投资者等。 五、报名方式 投资者可发送电子邮件至本基金投资者关系专用邮箱 ir_scpgreit@ciccfund.com， 报名参与本次投资者开放日活动。 报名邮件主题为“中金印力消费 REIT 投资者开放日活动报名—姓名”，并填列以 下报名表格，以及附相关身份证明扫描件（包括但不限于名片、工牌）报名参与投资 者开放日活动，每家机构限报名 2 人。报名截止时间为 2026 年 7 月 1 日中午 12:00。 姓名 单位名称 职务 联系方式 投资者问题 备注 特此公告。                                     中金基金管理有限公司                                         2026 年 6 月 25 日 来源：深圳证券交易所 · 2026-06-25 · 中国内地 · 原文

【原文】平安广州广河REIT：平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年五月主要运营数据的公告 平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金               关于二〇二六年五月主要运营数据的公告                   公告送出日期：2026年06月25日 一、 公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基                        金 公募 REITs 简称 平安广交投广河高速 REIT 场内简称 平安广州广河 REIT 公募 REITs 代码 180201 公募 REITs 合同生效日期 2021 年 6 月 7 日 基金管理人名称 平安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、                                              《公                        开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《深圳                        证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试                        行）》、《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基                        金业务指引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定                        以及《平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券                        投资基金基金合同》、《平安广州交投广河高速公路封                        闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、 2026 年 5 月主要运营数据     本基金以获取不动产项目收费等稳定现金流为主要目的，通过积极主动运营 管理不动产项目，力求提升不动产项目的运营收益水平，实现不动产项目现金流 长期稳健增长。     2026 年 5 月，不动产项目整体运营情况良好，无安全生产事故，本高速公 路通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，运营管理机构未发生变动。2026 年 5 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日期间，广河高速公路广州段项目主要运营数据如 下：                                 1                  日均收费车流量（辆次） 路费收入（人民币，万元，含增值税） 项目 当月环比 当月同比 2026 年 累计同比 当月环比 当月同比 2026年 累计同比         当月 当月                变动 变动 累计 变动 变动 变动 累计 变动 广河高速        121,008 -9.49% -1.24% 135,434 3.32% 5,258 -5.62% -5.40% 29,868 -0.71% 广州段        备注：        1、日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数；        2、收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径；        3、以上为广东省联网收费清分结算机构提供的当期清分数据，未经审计， 最终以经审计后的数据为准。        以上披露内容已经过本项目运营管理实施机构广州高速运营管理有限公司 确认。 三、 其他说明事项        投资者可登陆平安基金管理有限公司网站 fund.pingan.com 或拨打客户服 务电话：400-800-4800 进行相关咨询。        截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。        基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其 未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分， 并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、 招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和 产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目 标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应， 理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担 投资风险。        特此公告                                                           平安基金管理有限公司                                                         二〇二六年六月二十五日                                          2 来源：深圳证券交易所 · 2026-06-25 · 中国内地 · 原文

【来源候选】中金中国绿发消费REIT：中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金招募说明书（更新） 这条内容来自旧聚合/发现源，目前没有拿到可发布的新闻原文正文和真实新闻图片，因此不进入首页信息流。 后续需要接入官方公告、授权新闻 API、发行人 IR 或可确认全文授权的来源后，再重新发布为正式新闻帖。 来源：深圳证券交易所 · 2026-06-25 · 中国内地 · 原始链接

【原文】中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年五月主要运营数据的公告 中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金          关于二〇二六年五月主要运营数据的公告     一、公募 REITs 基本信息                        中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资 公募 REITs 名称                        基金 公募 REITs 简称 中金山东高速 REIT 公募 REITs 代码 508007 公募 REITs 合同生效日 2023 年 10 月 16 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 平安银行股份有限公司                        《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                        《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、                        《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                        （REITs）业务办法（试行）》、《上海证券交易所 公告依据 公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指                        引第 5 号——临时报告（试行）》、《中金山高集                        团高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合                        同》、《中金山高集团高速公路封闭式基础设施证                        券投资基金招募说明书》及其更新     二、2026 年 5 月主要运营数据 2026 年 5 月，不动产项目公司整体运营情况良好，本高速公路通行费收入 来源分散，无重要现金流提供方，运营管理机构未发生变动。2026 年 5 月主要 运营数据如下：              日均自然车流量（辆次） 路费收入（人民币，万元，含增值税） 项目 当月环 当月同 2026 年 累计同 当月环 当月同 2026 年 累计同         当月 当月              比变动 比变动 累计 比变动 比变动 比变动 累计 比变动 鄄菏高速 16,141 -10.6% -8.7% 17,992 -4.7% 1,927 -9.7% -12.3% 9,962 -8.6% 注：①日均自然车流量指收费车流量，不含免费车，计算方法：当月断面自然车流量/当 月自然天数；其中断面自然车流量指每个区段两个收费站之间自然车流量按区段公里数加权 平均后得出全程的日均车流量。 ②以上为山东省交通运输厅数据应用和收费结算中心（简称“结算中心”）当期清分数 据，未经审计，该数据不包括结算中心对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与定 期报告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准。                                  1 ③本月日均自然车流量环比降低 10.6%（其中客车降低 16.0%、货车降低 7.1%），同比 降低 8.7%（其中客车降低 7.7%、货车降低 9.3%）。 本月通行费收入环比降低 9.7%（其中客车降低 18.3%、货车降低 8.0%），同比降低 12.3% （其中客车降低 8.9%、货车降低 12.9%）。 本月日均自然车流量、通行费收入同比降低的主要原因分析：菏泽市、濮阳 市气象局 5 月发布多次恶劣天气预警，受强对流、暴雨、大风等天气因素影响， 车流量同比有所降低。 本月日均自然车流量、通行费收入环比降低的主要原因分析：一是上述恶劣 天气影响；二是劳动节假期（2026 年 5 月 1 日至 5 月 5 日）七座及以下小型客 车免费通行 5 天，较上月清明节假期（2026 年 4 月 4 日至 4 月 6 日）免费通行 天数增加 2 天。 三、其他说明事项 投资者可以登录中金基金管理有限公司网站 www.ciccfund.com 或拨打中金 基金管理有限公司客服电话 400-868-1166 进行相关咨询。 本公告相关内容已经本基金运营管理机构确认。截至本公告披露日，本基 金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律 法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提示投资者基金投资的“买者自负”原则，在作 出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行 承担。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明 书等法律文件，全面认识不动产基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及 销售机构适当性意见的基础上，自主判断是否和自身风险承受能力相适应，理 性判断市场，自主判断基金投资价值，自主审慎作出投资决策并自行承担投资 风险。 特此公告。                                      中金基金管理有限公司                                         2026 年 6 月 27 日                             2 来源：上海证券交易所 · 2026-06-27 · 中国内地 · 原文

【原文】平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年五月主要运营数据的公告 平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金                   关于二〇二六年五月主要运营数据的公告                       公告送出日期：2026年6月26日 一、 公募 REITs 基本信息 基金名称 平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资                               基金 基金简称 平安宁波交投 REIT 基金主代码 508036 基金合同生效日 2024 年 12 月 10 日 基金管理人名称 平安基金管理有限公司 基金托管人名称 宁波银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公                               开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《上海                               证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务                               办法（试行）》、《上海证券交易所公开募集不动产投                               资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告                               （试行）》等有关规定以及《平安宁波交投杭州湾跨海                               大桥封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《平安                               宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金                               招募说明书》及其更新 二、 2026 年 5 月主要运营数据      2026 年 5 月，不动产项目公司整体运营情况良好，无安全生产事故。2026 年 5 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日期间，杭州湾跨海大桥项目主要运营数据如下：              日均收费车流量（辆次） 通行费收入（人民币，万元，含增值税） 月份 当月环比 当月同比 2026 年 累计同比 当月环比 当月同比 2026年 累计同比       当月 当月             变动 变动 累计 变动 变动 变动 累计 变动 5月 49215 -9.04% -3.39% 50944 -5.28% 17439 -4.98% -2.58% 85644 -5.30% 备注：      1、日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数；      2、收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径； 3、以上为浙江省联网收费清分结算机构提供的当期清分数据，未经审计，最终以经审计后的数据为准； 4、以上披露内容已经过本项目运营管理实施机构宁波市杭州湾大桥管理有限公司确认。 三、 其他说明事项 投资者可登陆平安基金管理有限公司网站 fund.pingan.com 或拨打客户服 务电话：400-800-4800 进行相关咨询。 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其 未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分， 并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、 招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和 产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目 标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应， 理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担 投资风险。 特此公告                                   平安基金管理有限公司                                 二〇二六年六月二十六日 来源：上海证券交易所 · 2026-06-26 · 中国内地 · 原文

【原文】上海国泰海通证券资产管理有限公司关于国泰海通东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的提示性公告 上海国泰海通证券资产管理有限公司         关于国泰海通东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金                      基金份额解除限售的提示性公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 国泰海通东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 国泰海通东久新经济 REIT 场内简称 东久 REIT 基金主代码 508088 基金合同生效日 2022 年 9 月 23 日 基金合同更新生效日 2025 年 11 月 24 日 基金管理人 上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础                   设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产                   投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开                   募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报                   告（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                   （REITs）业务指南第2号——存续业务》等有关规定以及《国泰海                   通东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》                   《国泰海通东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金2025                   年度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》及其更新等 业务类型 场内解除限售、场外解除锁定 解除限售/锁定生效日 2026 年 6 月 26 日 注：2025 年 9 月 29 日，国泰海通东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金由国泰君安东久新 经济产业园封闭式基础设施证券投资基金变更而来。 二、解除限售份额基本情况 本基金定向扩募竞价投资者限售份额自基金扩募上市之日（2025 年 12 月 26 日）起锁 定 6 个月，将于 2026 年 6 月 26 日解除限售，本次解除限售份额均为定向扩募竞价投资者限 售份额，共计 35,778,888 份，其中场内解除限售份额 35,778,888 份，场外解除锁定份额为 0 份。 本次定向扩募竞价投资者限售份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金流通份 额为 400,000,000 份，占本基金全部基金份额的 64.59%。本次定向扩募竞价投资者限售份额 解禁后，可流通份额合计为 435,778,888 份，占本基金全部基金份额的 70.37%。 （一）公募 REITs 场内份额解除限售      1.本次解除限售的份额情况 序 限售份额总量 限售期      证券账户名称 限售类型 号 （份） （月）                                            定向扩募竞价投 1 野村东方国际证券有限公司 2,791,736 6 个月                                            资者份额限售      中国人民人寿保险股份有限公司－传统－ 定向扩募竞价投 2 2,791,736 6 个月            普通保险产品 资者份额限售      中国人民健康保险股份有限公司－传统－ 定向扩募竞价投 3 2,791,736 6 个月            普通保险产品 资者份额限售      中国人民财产保险股份有限公司－传统－ 定向扩募竞价投 4 2,791,736 6 个月        普通保险产品－008C－CT001 沪 资者份额限售                                            定向扩募竞价投          国金证券股份有限公司 2,791,736 6 个月                                            资者份额限售 5      民生人寿保险股份有限公司－传统保险产 定向扩募竞价投                               2,791,736 6 个月               品 资者份额限售                                            定向扩募竞价投 6 中英人寿保险有限公司－传统保险产品 2,791,736 6 个月                                            资者份额限售                                            定向扩募竞价投 7 中国中金财富证券有限公司 2,791,736 6 个月                                            资者份额限售                                            定向扩募竞价投 8 泰康养老保险股份有限公司－自有资金 1,814,628 6 个月                                            资者份额限售      泰康养老保险股份有限公司－分红险二号 定向扩募竞价投 9 977,107 6 个月            专门投资组合甲 资者份额限售                                            定向扩募竞价投 10 红塔证券股份有限公司 8,375,209 6 个月                                            资者份额限售                                            定向扩募竞价投 11 长城证券股份有限公司 2,278,056 6 个月                                            资者份额限售     注：上述份额限售期自本基金扩募份额上市之日起计算。      2、本次解除限售后剩余的限售份额情况                                                      限 序 限售份额总 份额上            证券账户名称 限售类型 售 号 量（份） 市日期                                                      期                                                      60                                            原始权益人战 2022- 1 东久（上海）投资管理咨询有限公司 100,000,000 个                                              略配售 10-14                                                      月                                            原始权益人及                                                      60      东久新宜（开曼）投资第一控股有限公司－ 其同一控制下 2025- 2 23,852,597 个            自有资金－人民币 关联方战略配 12-26                                                      月                                              售限售                                                      限 序 限售份额总 份额上             证券账户名称 限售类型 售 号 量（份） 市日期                                                      期                                             其他专业投资 18                                                           2025- 3 瑞众人寿保险有限责任公司－分红产品 5,963,150 者战略配售限 个                                                           12-26                                               售 月                                             其他专业投资 18                                                           2025- 4 国泰海通证券股份有限公司 1,705,461 者战略配售限 个                                                           12-26                                               售 月      国泰海通证券资管－海港人寿保险股份有限 其他专业投资 18                                                           2025-      公司－海港人寿保险股份有限公司传统 3－ 4,531,994 者战略配售限 个                                                           12-26      国泰君安君得 3656FOF 单一资产管理计划 售 月      国泰海通证券资管－三峡人寿保险股份有限 其他专业投资 18                                                           2025- 5 公司－国泰君安三峡人寿 1 号单一资产管理 3,697,152 者战略配售限 个                                                           12-26                 计划 售 月      国泰海通证券资管－网宿科技股份有限公司 其他专业投资 18                                                           2025-      －国泰海通君得睿享 FOF6 号单一资产管理 1,991,691 者战略配售限 个                                                           12-26                 计划 售 月                                             其他专业投资 18                                                           2025- 6 申万宏源证券有限公司 11,926,299 者战略配售限 个                                                           12-26                                               售 月                                             其他专业投资 18                                                           2025- 7 中国银河证券股份有限公司 4,174,205 者战略配售限 个                                                           12-26                                               售 月                                             其他专业投资 18                                                           2025- 8 国信证券股份有限公司 4,174,205 者战略配售限 个                                                           12-26                                               售 月                                             其他专业投资 18                                                           2025- 9 中信证券股份有限公司 6,559,464 者战略配售限 个                                                           12-26                                               售 月                                             其他专业投资 18                                                           2025- 10 中国国际金融股份有限公司 4,174,205 者战略配售限 个                                                           12-26                                               售 月                                             其他专业投资 18      信达澳亚基金－中航证券有限公司－信澳航 2025- 11 3,577,890 者战略配售限 个          泰 1 号单一资产管理计划 12-26                                               售 月                                             其他专业投资 18      广发基金－三峡人寿保险股份有限公司－广 2025- 12 3,577,890 者战略配售限 个       发基金三峡人寿 1 号单一资产管理计划 12-26                                               售 月                                             其他专业投资 18      中航基金－西南证券股份有限公司－中航基 2025-                                2,146,734 者战略配售限 个        金启蛰阳和 2 号单一资产管理计划 12-26                                               售 月 13                                             其他专业投资 18      中航基金－中航证券有限公司－中航基金寰 2025-                                1,431,156 者战略配售限 个          宇一号单一资产管理计划 12-26                                               售 月     注：①上述份额限售期自本基金份额首次上市或扩募份额上市之日起计算。      （二）公募 REITs 场外份额解除锁定      本基金不存在场外份额解除锁定的情形。 三、不动产项目的主要经营业绩     本基金首发及扩募通过专项计划 100%持有的不动产项目由 6 个产业园组成，包括:东久 （金山）智造园、东久（昆山）智造园、东久（无锡）智造园、东久（常州）智造园、东久 （南通）智造园及东久（重庆）智造园一期，分别位于上海、苏州、无锡、常州、南通和重 庆地区，建筑面积合计约 384,121 平方米，可租赁面积合计约 377,044 平方米。根据《国泰 海通东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 1 季度报告》，不动产项目 整体运营平稳，截至 2026 年 3 月 31 日，整体期末出租率为 96.49%，报告期内平均租金单 价为 29.38 元/平方米/月，期末剩余租期为 923.24 天，期末租金收缴率为 97.78%。截至本公 告发布之日，不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，外部管理机构履职正常。     根据《国泰海通东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 1 季度报 告》，2026 年 1 季度本基金实现可供分配金额 28,477,166.25 元。 四、对基金份额持有人权益的影响分析     基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的现金流 分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多 种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。     2026 年 6 月 24 日，本基金在二级市场的收盘价为 3.530 元/份。根据《国泰海通东久新 经济产业园封闭式基础设施证券投资基金 2025 年度第一次扩募并新购入基础设施项目招募 说明书》，本基金扩募及新购入基础设施项目后 2026 年度的预测可供分配金额为 96,476,050.40 元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：     投资人在 2026 年 6 月 24 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为 2026 年 6 月 24 日收盘价 3.530 元/份，该投资者的 2026 年度净现金流分派率预测值计算约为： (96,476,050.40/(500,000,000+119,262,981))/3.530=4.41%。     在此需特别说明的是：     ①以上计算说明中的可供分配金额系根据《国泰海通东久新经济产业园封闭式基础设施 证券投资基金 2025 年度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》所载的 2026 年预测 可供分配金额予以计算而得，不代表实际年度的可供分配金额，如实际年度可供分配金额降 低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。 ②以上净现金流分派率仅为举例，非基金实际净现金流分派率，亦不构成对投资者实际 现金流分派所得情况的预测。净现金流分派率不等同于基金的收益率。 ③前述公式均未考虑当年已实际分红的金额。 五、相关机构联系方式 投资者可以登陆上海国泰海通证券资产管理有限公司网站 www.gthtzg.com 或拨打客户 服务电话 95521 进行相关咨询。 六、风险提示 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格 按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基 金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基 金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、 风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金 前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认 识本基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上， 根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能 力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承 担投资风险。 特此公告。                             上海国泰海通证券资产管理有限公司                                     2026 年 6 月 26 日 来源：上海证券交易所 · 2026-06-26 · 中国内地 · 原文

【原文】中金基金管理有限公司关于中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的提示性公告 中金基金管理有限公司      关于中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金             基金份额解除限售的提示性公告      一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中金亦庄产业园 REIT 公募 REITs 代码 508080 公募 REITs 合同生效日 2025 年 6 月 16 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司                   《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                   《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》                   《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                   （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开 公告依据 募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第                   5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及《中金                   亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合                   同》《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基                   金招募说明书》及其更新 业务类型 场内解除限售 解除限售/锁定生效日 2026 年 6 月 26 日      二、解除限售份额基本情况 根据有关法律法规、中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金(以下简 称“本基金”)招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及《中金亦庄产业园封 闭式基础设施证券投资基金战略配售份额限售公告》的规定，本基金部分战略配 售份额将于 2026 年 6 月 26 日解除限售，本次场内解除限售份额合计 18,000,000 份。      （一）公募 REITs 场内份额解除限售      1.本次解除限售的份额情况                          1                                             限售期 序 限售份额总 （自基金        证券账户名称 限售类型 号 量（份） 上市之日                                             起）     京管泰富基金－北京市     工程咨询有限公司－京 其他专业机构投资 1 6,000,000 12 个月     管泰富锦鸿 1 号单一资 者战略配售限售     产管理计划     中国人寿资管－广发银                                 其他专业机构投资 2 行－国寿资产－鼎瑞 6,000,000 12 个月                                  者战略配售限售     2498 资产管理产品                                 其他专业机构投资 3 北京金控资本有限公司 6,000,000 12 个月                                  者战略配售限售         合计 18,000,000     2.本次解除限售后剩余的限售份额情况                                             限售期 序 限售份额总 （自基金        证券账户名称 限售类型 号 量（份） 上市之日                                             起）                               原始权益人及其同     北京亦庄盛元投资开发 1 80,000,000 一控制下关联方战 60 个月     集团有限公司                               略配售限售     亦庄股权投资私募基金                               原始权益人及其同     管理（北京）有限公司－ 2 20,000,000 一控制下关联方战 36 个月     北京亦庄创源股权投资                               略配售限售     合伙企业（有限合伙）     中国国新资产管理有限 其他专业机构投资 3 28,800,000 36 个月     公司 者战略配售限售     中国国际金融股份有限 其他专业机构投资 4 23,200,000 36 个月     公司 者战略配售限售     海保人寿保险股份有限 其他专业机构投资 5 20,000,000 36 个月     公司－分红险 者战略配售限售     嘉实基金－北京人寿保     险股份有限公司传统险 其他专业机构投资 6 9,200,000 36 个月     －嘉实基金宝睿 9 号单 者战略配售限售     一资产管理计划                               其他专业机构投资 7 中信证券股份有限公司 7,200,000 36 个月                               者战略配售限售     中信建投证券股份有限 其他专业机构投资 8 7,200,000 36 个月     公司 者战略配售限售     东吴人寿保险股份有限 其他专业机构投资 9 7,200,000 36 个月     公司－自有资金 者战略配售限售                          2                                              限售期 序 限售份额总 （自基金        证券账户名称 限售类型 号 量（份） 上市之日                                              起）      中信证券－光大银行－                                  其他专业机构投资 10 中信证券基础设施 1 号 7,200,000 36 个月                                  者战略配售限售      集合资产管理计划      华能贵诚信托有限公司                                  其他专业机构投资 11 －华能信托·北诚瑞驰 6,000,000 24 个月                                  者战略配售限售      2 号资金信托      北京磐茂投资管理有限      公司－厦门源峰基础设 其他专业机构投资 12 6,000,000 24 个月      施股权投资基金合伙企 者战略配售限售      业（有限合伙）                                其他专业机构投资 13 华泰证券股份有限公司 6,000,000 24 个月                                者战略配售限售                                其他专业机构投资 14 招商证券股份有限公司 4,000,000 24 个月                                者战略配售限售      安联保险资管－中信银                                  其他专业机构投资 15 行－安联知瑞 1 号资产 4,000,000 24 个月                                  者战略配售限售      管理产品      深创投红土资产管理 其他专业机构投资 16 4,000,000 24 个月      （深圳）有限公司 者战略配售限售      弘毅私募基金管理（天      津）合伙企业（有限合                                  其他专业机构投资 17 伙）－天津弘毅基础设 4,000,000 24 个月                                  者战略配售限售      施投资基金合伙企业      （有限合伙）                                其他专业机构投资 18 国信证券股份有限公司 4,000,000 24 个月                                者战略配售限售      鞍钢集团资本控股有限 其他专业机构投资 19 4,000,000 24 个月      公司 者战略配售限售      合凡（广州）股权投资基      金管理有限公司－广州 其他专业机构投资 20 4,000,000 24 个月      合凡柒号股权投资合伙 者战略配售限售      企业（有限合伙）      中粮信托有限责任公司                                  其他专业机构投资 21 －中粮信托·丰惠 1 号 4,000,000 24 个月                                  者战略配售限售      集合资金信托计划      嘉实基金－财信吉祥人      寿保险股份有限公司－                                  其他专业机构投资 22 传统产品－嘉实基金宝 2,000,000 24 个月                                  者战略配售限售      睿 5 号单一资产管理计      划                           3                                              限售期 序 限售份额总 （自基金         证券账户名称 限售类型 号 量（份） 上市之日                                              起） 合                      262,000,000 计      注：限售期自基金上市之日起计算。      （二）公募 REITs 场外份额解除限售      1.本次解除限售的份额情况      不涉及。      2.本次解除限售后剩余限售份额情况      不涉及。      三、本次限售份额上市后流通份额变化情况      本次战略配售份额解禁前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额为 120,000,000 份，占本基金全部基金份额的 30%。本次战略配售份额解禁后，可 流通份额合计为 138,000,000 份，占本基金全部基金份额的 34.50%。      四、不动产项目主要经营情况      本基金通过北京盛擎科技服务有限公司持有的不动产资产合计由 2 个产业 园区组成，为位于北京经济技术开发区融兴北一街 11 号院的高端汽车及新能源 汽车关键零配件产业园 N12-1 地块建设项目（简称“N12 项目”）及位于北京经 济技术开发区融兴北一街 4 号院的高端汽车及新能源汽车关键零配件产业园 N20-1 地块建设项目（简称“N20 项目”）。建筑面积合计约 128,643.86 平方米， 可租赁面积合计约 122,897.63 平方米。N12 项目运营起始时间为 2019 年 8 月， N20 项目运营起始时间为 2019 年 12 月，2 个不动产资产运营时间均已超过 5 年。      截至 2026 年 3 月 31 日，本基金持有的不动产项目公司营业收入合计为人民 币 26,087,287.32 元，期末整体出租率为 84.53%，期末租金加权平均单价为 2.64 元/平方米/天，租金收缴率为 87.25%，期末已签租约的加权平均剩余租期 1,000 天。                             4     截至本公告发布之日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正 常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格 按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。     五、对基金份额持有人权益的影响分析     基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实 际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基 金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理 性判断的基础上进行投资决策。     根据《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，本基金 2026 年度预测的可供分配金额为 67,860,692.80 元。基于上述预测数据，净现金 流分派率的计算方法举例说明如下：     1、如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格为 2.720 元/份，该投资者 的 2026 年度年化净现金流分派率预测=67,860,692.80/(400,000,0002.720)=6.24%。     2、如投资人在 2026 年 6 月 24 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入 价格为当天收盘价 2.840 元/份，该投资者的 2026 年度年化净现金流分派率预测 值=67,860,692.80/(400,000,0002.840)=5.97%。     需特别说明的是：     1、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流 /基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供 分配现金流/基金买入成本。     2、以上计算说明中的可供分配金额系根据《中金亦庄产业园封闭式基础设 施证券投资基金招募说明书》予以假设，不代表实际年度的可供分配金额。     3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。     六、相关机构联系方式     投资者可以登录中金基金管理有限公司网站 www.ciccfund.com 或拨打中金 基金管理有限公司客服电话 400-868-1166 进行相关咨询。                                      5      七、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判 断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风 险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状 况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决 策。 特此公告。                          中金基金管理有限公司                            2026 年 6 月 26 日                   6 来源：上海证券交易所 · 2026-06-26 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金关于不动产项目公司完成吸收合并的公告 华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金关于不动产项目公司                  完成吸收合并的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 华夏基金华润有巢REIT 场内简称 华润有巢（扩位简称：华夏基金华润有巢REIT） 公募REITs代码 508077 首次募集基金合同生效日 2022 年 11 月 18 日 基金合同更新生效日 2025 年 12 月 18 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开                募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证监会                关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》《上海证                券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法                （试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基                金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》                等法律法规及《华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设                施证券投资基金基金合同》《华夏基金华润有巢租赁住房                封闭式基础设施证券投资基金 2024 年度第一次扩募并新购                入基础设施项目招募说明书》及其更新 二、不动产项目公司完成权属变更登记情况 华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本 基金”）2024 年度第一次扩募之扩募份额自 2026 年 1 月 12 日起在上海证券交 易所上市交易。截至本基金扩募份额上市交易公告书披露日，本基金已认购 “中信证券-华润有巢租赁住房基础设施 2 号资产支持专项计划”（以下简称 “专项计划”）全部份额，专项计划管理人中信证券股份有限公司代表专项计 划已取得润桥巢房屋租赁(上海)有限公司（以下简称“SPV 公司”）全部股 权，SPV 公司已取得润灏房屋租赁（上海）有限公司（以下简称“项目公 司”）全部股权，有关权属变更工商登记手续已完成。根据《华夏基金华润有 巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2024 年度第一次扩募并新购入基础设 施项目招募说明书》披露的吸收合并安排，专项计划管理人（代表“专项计 划”）持有 SPV 公司 100%股权、SPV 公司持有项目公司 100%股权后，专项计 划管理人（代表“专项计划”）和 SPV 公司分别做出股东决定，同意由项目公 司以吸收合并的方式合并 SPV 公司并签署《润灏房屋租赁（上海）有限公司与 润桥巢房屋租赁(上海)有限公司之吸收合并协议》，合并的具体方式为注销 SPV 公司的独立法人地位，项目公司作为存续公司承继 SPV 公司的全部资产、 负债等。 截至 2026 年 6 月 24 日，项目公司已取得上海市闵行区市场监督管理局出 具的证明文件，SPV 公司已取得合并注销证明，项目公司与 SPV 公司的吸收合 并已完成。本次吸收合并完成后，项目公司存续并承继相应 SPV 公司的全部资 产、负债等，项目公司名称、住所、经营范围不变，合并后项目公司注册资本 为人民币 39,000 万元，股东变更为中信证券股份有限公司（代表“专项计 划”）。 特此公告                               华夏基金管理有限公司                              二〇二六年六月二十六日 来源：上海证券交易所 · 2026-06-26 · 中国内地 · 原文

【来源候选】博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金基金产品资料概要更新 这条内容来自旧聚合/发现源，目前没有拿到可发布的新闻原文正文和真实新闻图片，因此不进入首页信息流。 后续需要接入官方公告、授权新闻 API、发行人 IR 或可确认全文授权的来源后，再重新发布为正式新闻帖。 来源：上海证券交易所 · 2026-06-26 · 中国内地 · 原始链接

【来源候选】华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金更新的招募说明书（2026年第1号） 这条内容来自旧聚合/发现源，目前没有拿到可发布的新闻原文正文和真实新闻图片，因此不进入首页信息流。 后续需要接入官方公告、授权新闻 API、发行人 IR 或可确认全文授权的来源后，再重新发布为正式新闻帖。 来源：上海证券交易所 · 2026-06-26 · 中国内地 · 原始链接

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