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【原文】华夏越秀高速REIT：华夏基金管理有限公司关于华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 华夏基金管理有限公司关于        华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告                 公告送出日期：2026 年 9 月 9 日 一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 华夏越秀高速公路REIT                         （场内简称：华夏越秀高速REIT） 公募REITs代码 180202 公募REITs合同生效日 2021 年 12 月 3 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集                         证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证                         券投资基金运作管理办法》《公开募集基础设施                         证券投资基金指引（试行）》《华夏越秀高速公                         路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华                         夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金招                         募说明书》或其更新等 收益分配基准日 2026年6月30日 截止收益 基准日公募REITs份额净值 5.6923 分配基准 （单位：元） 日基金的 基准日公募REITs可供分配 28,883,170.48 相关指标 金额（单位：元）        本次分红比例 99.9925%        截止基准日公募REITs按照 28,881,000.00        本次分红比例计算的应分        配金额（单位：元） 本次公募REITs分红方案（单位：元/10 0.9627 份公募REITs份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为2026年度第2次分红 注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。 2、根据本基金基金合同约定，在符合有关基金分配条件的前提下，本基金应当将 90% 以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配 条件的情况下每年不得少于 1 次。本次拟分配金额为人民币 28,881,000.00 元，占截止本次 收益分配基准日可供分配金额的 99.9925%。 截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存 在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。                            1 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026年9月11日 除息日 2026年9月14日（场内） 2026年9月11日（场外） 现金红利发放日 2026年9月16日（场内） 2026年9月15日（场外） 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体                  基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、                  国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通                  知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通                  知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得                  税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：1、本基金的分配方式为现金分红。 2、现金红利款将于 2026 年 9 月 15 日自本基金托管账户划出。 三、其他需要提示的事项 （1）权益分派期间（2026 年 9 月 9 日至 2026 年 9 月 11 日）暂停跨系统转 托管业务。 （2）根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，本基金于本收益分 配公告披露当日上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌。同时，根据《深 圳证券交易所证券投资基金业务指引第 3 号——基金通平台份额转让》，本基金 于本收益分配公告披露当日上午开市起暂停基金通平台份额转让业务一小时，于 当日上午十点三十分起恢复基金通平台份额转让业务。 （3）本基金可供分配金额是在合并净利润基础上进行合理调整后的金额。 基金管理人计算年度可供分配金额过程中，应当先将合并净利润调整为税息折旧 及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公 司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。本基金可供分 配金额计算调整项如下： 不动产基金发行份额募集的资金；收购不动产项目所支付的现金净额，包括 收购不动产项目所支付的对价抵减收购日取得的项目公司货币资金；期初现金余 额；金融资产相关调整；应收、应付项目的变动；当期资本性支出；当期支付的 利息及所得税费用；偿还借款支付的本金以及对未来合理的相关支出预留，包括 重大资本性支出、预留不可预见费用、期末负债。                          2 经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 4 月 1 日至本次收益分配基准日 （2026 年 6 月 30 日）可供分配金额为 28,881,597.56 元。 本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额 28,883,170.48 元，包含前 期未分配的可供分配金额 1,572.92 元，以及 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日的可供分配金额 28,881,597.56 元。 （4）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天 卖出的基金份额不享有本次分红权益。 四、相关机构联系方式 投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电 话（400-818-6666）咨询、了解本次分红相关事宜。 五、风险提示 本基金为不动产基金。不动产基金 80%以上的基金资产投资于不动产资产 支持证券，通过持有其全部份额取得不动产项目公司全部股权、不动产项目完 全所有权或者经营权利，以获取不动产项目租金、收费等稳定现金流为主要目 的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。本基金采取封 闭式运作，不开放申购与赎回，在证券交易所上市，场外份额持有人需将基金 份额转托管至场内才可卖出或申报预受要约。本基金与投资股票或者债券等的 公开募集证券投资基金具有不同的风险收益特征，本基金的预期风险和收益高 于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金需承担投资不动产项 目因投资环境、投资标的以及市场制度等差异带来的特有风险。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并 不预示其未来业绩表现。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金 的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。作为特许经营 权类产品，随着运营年限的增长，剩余期限内如本基金未扩募新资产，则已持 有资产的账面价值逐年降低，进而导致基金净值逐渐降低甚至趋于零。本基金 还存在因基金份额交易价格上涨导致 IRR 为 0 甚至亏损的风险（不动产项目能 够产生的可供分配金额存在上限，基金交易价格上涨过高将导致全周期 IRR 下 降为 0 甚至出现本金亏损的风险）。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者                             3 自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风 险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基 金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基 金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险， 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期 限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判 断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告                         华夏基金管理有限公司                          二〇二六年九月九日                  4 来源：深圳证券交易所 · 2026-09-09 · 中国内地 · 原文

【原文】红土创新深圳安居REIT：红土创新深圳安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金关于召开2026年中期业绩说明会的公告 红土创新深圳安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金               关于召开 2026 年中期业绩说明会的公告 一、公募 REITs 基本信息                     红土创新深圳安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券 公募 REITs 名称                     投资基金 公募 REITs 简称 红土创新深圳安居 REIT 公募 REITs 代码 180501 公募 REITs 合同生效日 2022 年 8 月 22 日 基金管理人名称 红土创新基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套                     法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试                     行）》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》                     《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务办                     法（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信                     托基金业务指引第 5 号——临时报告（试行）》等法律法                     规有关规定以及《红土创新深圳安居保障性租赁住房封                     闭式基础设施证券投资基金基金合同》《红土创新深圳                     安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募                     说明书》及其更新 二、本次业绩说明会内容 为便于广大投资者更全面深入地了解红土创新深圳安居保障性租赁住房封闭 式 基 础 设 施 证 券 投 资 基 金 （ 简 称 ： 红 土 创 新 深 圳 安 居 REIT ， 基 金 代 码 ： 180501，以下简称“本基金”）2026 年上半年的经营成果、财务状况及不动产项 目所属行业情况，红土创新基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”)拟 于 2026 年 9 月 17 日（星期四）14:00-17:00 召开本基金 2026 年中期业绩说明 会。发起人/原始权益人、运营管理机构及管理人将在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行交流和解答。 三、业绩说明会的时间、地点、参与方式与日程安排 1、时间：2026 年 9 月 17 日 14:00-17:00 2、地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 T1 栋(深圳市安居集团 有限公司总部)，以审核通知邮件为准 3、参与方式：会议座谈、项目现场调研 4、日程安排： 序号 时间 日程安排 1 14:00-15:30 座谈交流 2 15:30-17:00 项目现场调研 四、参加人员 深圳市安居集团有限公司（发起人/原始权益人）、深圳市房屋租赁运营管 理有限公司（运营管理机构）相关业务负责人、管理人、本基金投资者等。 五、报名方式 投资者可发送报名邮件至 tp@htcxfund.com 进行报名。邮件主题为“机构-姓 名-红土创新深圳安居 REIT”并填列以下报名表格，以及附相关身份证明扫描件 （包括但不限于名片、工牌）报名参与业绩说明会，每家机构限报名 2 人。报名 截止时间为 2026 年 9 月 15 日 12:00。经审核后基金管理人将发送审核通知邮件 或通过其他形式予以确认，届时投资者凭审核通知邮件或其他形式的确认参加业 绩说明会。 姓名 单位名称 职务 联系方式 投资者问题 备注 特此公告。                                 红土创新基金管理有限公司                                          2026年9月9日 来源：深圳证券交易所 · 2026-09-09 · 中国内地 · 原文

【原文】鹏华深圳能源REIT：鹏华基金管理有限公司关于鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 鹏华基金管理有限公司关于鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施         证券投资基金收益分配的公告                  公告送出日期：2026 年 09 月 09 日 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 鹏华深圳能源清洁能源封闭式                                    基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 鹏华深圳能源 REIT 公募 REITs 代码 180401 公募 REITs 合同生效日 2022 年 07 月 11 日 基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投                                    资基金法》、《公开募集证券                                    投资基金运作管理办法》等法                                    律法规有关规定及《鹏华深圳                                    能源清洁能源封闭式基础设施                                    证券投资基金基金合同》及                                    《鹏华深圳能源清洁能源封闭                                    式基础设施证券投资基金招募                                    说明书》及更新的约定 收益分配基准日 2026 年 06 月 30 日 截止收益分配基准日的 基准日公募 REITs 份额净 5.0171 相关指标 值（单位：元）              基准日公募 REITs 可供分 76,287,444.12              配利润（单位：元）              本次分红比例 98.31%              截止基准日公募 REITs 按 75,000,000.00              照本次分红比例计算的应              分配金额（单位：元） 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 1.25 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金对 2026 年                                度可供分配金额的第一次分                                红 注：1、本基金每 10 份基金份额发放红利 1.25 元人民币；本次分配金额为 75,000,000.00 元，占前述可供分配金额的 98.31%。截止基准日本基金按照本次分红比例计算的应分配金 额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。 2、本次收益分配方案已经基金托管人复核。 二、与分红相关的其他信息                             1 权益登记日 2026 年 09 月 11 日 除息日 2026 年 09 月 14 日（场内） 2026 年 09 月 11 日（场外） 现金红利发放日 2026 年 09 月 16 日（场内） 2026 年 09 月 15 日（场外） 分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有人。 红利再投资相关事项的 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。 说明 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部 国                  家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及                  财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规                  定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。 三、其他需要提示的事项 （1）权益分派期间（2026 年 09 月 09 日至 2026 年 09 月 11 日）暂停转托管业务。 （2）根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，鹏华深圳能源清洁能源封闭式 基础设施证券投资基金于本收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时，上午十点三十 分复牌。同时，根据《深圳证券交易所证券基金业务指引第 3 号——基金通平台份额转 让》，本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起暂停基金通平台份额转让业务一小 时，上午十点三十分起恢复基金通平台份额转让业务。 （3）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金 份额不享有本次分红权益。 （4）本基金收益分配采取现金分红方式。 （5）基金可供分配金额是在合并净利润基础上进行合理调整后的金额，可包括合并净 利润和超出合并净利润的其他返还。 基金管理人在计算年度可供分配金额过程中，将合并净利润调整为息税折旧及摊销前 利润（EBITDA），并在此基础上进行了以下项目的调整：本基金发行份额募集的资金、购 买基础设施项目的支出、应收和应付项目的变动、支付的利息及所得税费用、未来合理的 相关支出预留、期初现金余额等。 经上述项目调整后，截至 2026 年 6 月 30 日，本基金自 2026 年 1 月 1 日至收益分配基 准日 2026 年 6 月 30 日期间的可供分配金额为人民币 76,287,444.12 元，2026 年度累计拟 分红金额为 75,000,000.00 元，本次分红比例约为 98.31%，每份基金份额发放红利 0.125 元人民币。 四、相关机构联系方式 基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息，可采取如下方法咨询： 1、鹏华基金管理有限公司网站: www.phfund.com.cn                             2 2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线：400-6788-533； 0755-82353668 五、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》 （更新）、基金产品资料概要（更新）等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并 根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。 特此公告。                                          鹏华基金管理有限公司                                            2026 年 09 月 09 日                           3 来源：深圳证券交易所 · 2026-09-09 · 中国内地 · 原文

【原文】创金合信北京国资公司REIT：创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金交易情况的提示性公告 创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金                        交易情况的提示性公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金 基金简称 创金合信北京国资公司 REIT 基金代码 181001 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2026 年 7 月 13 日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 上市交易所及上市日期 深圳证券交易所；2026 年 9 月 3 日                   公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规，《公开                   募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金                   运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《中国                   证监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》《深圳证券交 公告依据 易所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证券交                   易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5 号——临时报告（试                   行）》等有关规定以及《创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证                   券投资基金基金合同》《创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证                   券投资基金招募说明书》及其更新等 二、关于公募 REITs 交易情况的提示 2026 年 9 月 7 日，创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金（以下 简称“本基金”）在二级市场的收盘价为 2.390 元/份，相较于 2026 年 9 月 4 日收盘价 跌幅达到 6.53%。 根据《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5 号——临时报 告（试行）》的相关规定，不动产基金当日收盘价涨跌幅超过 5%，基金管理人应当披 露交易情况提示公告。 三、不动产项目的经营业绩情况 本基金通过专项计划持有的不动产项目为位于北京市的集智未来项目（量子芯座、 量子银座）和隆福寺一期项目（隆福大厦、隆福寺北里）。集智未来项目业态为办公， 可供出租面积为 48,998.36 平方米；隆福寺一期项目业态为办公、配套商业，可供出租 面 积 为 54,792.96 平 方 米 。 截 至 2026 年 6 月 30 日 ， 集 智 未 来 项 目 时点 出 租 率 为 92.82%，隆福寺一期项目时点出租率为 93.40%。     结合当前的经济环境、市场情况、区域写字楼市场供应与竞争态势、租户的实际 诉求等，运营管理机构已采取并将持续跟进的措施包括但不限于：持续跟踪重点租户 的续租与扩租意向并提前开展租约洽谈；优化租户结构、提升入驻企业产业集聚度； 拓展线上线下招商渠道，积极对接潜在租赁需求；通过装修改造与软硬件升级改善产 品品质、提升项目运营服务水平；合理控制运营成本，提升项目经营效率。     截至本公告发布日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作规范稳健， 运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律 法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。     以上披露内容已经运营管理机构确认。 四、价格变动对基金份额持有人权益的影响     基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净 现金流分派率降低/提高。     根据《创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金招募说明书》，本 基金 2026 年度预测可供分配金额为 119,586,820.99 元。     基于上述数据，现金流分派率的计算方法举例说明如下：     1、如投资者在首次发行时买入本基金，买入价格 2.831 元/份，该投资者的 2026 年度现金流分派率预测值=119,586,820.99/(2.831*1,000,000,000.00)=4.22%。     2、如投资者在 2026 年 9 月 7 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为 当 天 收 盘 价 2.390 元 / 份 ， 该 投 资 者 的 2026 年 度 现 金 流 分 派 率 预 测 值 =119,586,820.99/(2.390*1,000,000,000.00)=5.00%。     需特别说明的是：     1、以上计算说明中的 2026 年度预测可供分配金额系根据《创金合信北京国资公 司封闭式商业不动产证券投资基金招募说明书》《创金合信北京国资公司封闭式商业 不动产证券投资基金 2026 年 1 月 1 日（假设基金成立日）至 2026 年 12 月 31 日止期 间及 2027 年度可供分配金额测算审核报告》披露的 2026 年度可供分配金额计算得来。     2、以上现金流分派率仅为举例，并非基金实际现金流分派率，亦不构成对投资者 实际现金流分派所得情况的预测。现金流分派率不等同于基金的收益率。 基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影 响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。 五、相关机构联系方式 投资者可访问基金管理人网站（www.cjhxfund.com）或拨打基金管理人客户服务 电话（400-868-0666）进行相关咨询。 六、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业 绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在参与本 基金相关业务前，应当认真阅读本基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息 披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策， 自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资 目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应， 理性判断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告。                               创金合信基金管理有限公司                                     2026 年 9 月 8 日 来源：深圳证券交易所 · 2026-09-08 · 中国内地 · 原文

【原文】创金合信北京国资公司REIT：创金合信北京国资公司封闭式商业不0动产证券投资基金交易情况的提示性公告 创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金                        交易情况的提示性公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金 基金简称 创金合信北京国资公司 REIT 基金代码 181001 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2026 年 7 月 13 日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 上市交易所及上市日期 深圳证券交易所；2026 年 9 月 3 日                   公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规，《公开                   募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金                   运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《中国                   证监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》《深圳证券交 公告依据 易所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证券交                   易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5 号——临时报告（试                   行）》等有关规定以及《创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证                   券投资基金基金合同》《创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证                   券投资基金招募说明书》及其更新等 二、关于公募 REITs 交易情况的提示 2026 年 9 月 7 日，创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金（以下 简称“本基金”）在二级市场的收盘价为 2.390 元/份，相较于 2026 年 9 月 4 日收盘价 跌幅达到 6.53%。 根据《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5 号——临时报 告（试行）》的相关规定，不动产基金当日收盘价涨跌幅超过 5%，基金管理人应当披 露交易情况提示公告。 三、不动产项目的经营业绩情况 本基金通过专项计划持有的不动产项目为位于北京市的集智未来项目（量子芯座、 量子银座）和隆福寺一期项目（隆福大厦、隆福寺北里）。集智未来项目业态为办公， 可供出租面积为 48,998.36 平方米；隆福寺一期项目业态为办公、配套商业，可供出租 面 积 为 54,792.96 平 方 米 。 截 至 2026 年 6 月 30 日 ， 集 智 未 来 项 目 时点 出 租 率 为 92.82%，隆福寺一期项目时点出租率为 93.40%。     结合当前的经济环境、市场情况、区域写字楼市场供应与竞争态势、租户的实际 诉求等，运营管理机构已采取并将持续跟进的措施包括但不限于：持续跟踪重点租户 的续租与扩租意向并提前开展租约洽谈；优化租户结构、提升入驻企业产业集聚度； 拓展线上线下招商渠道，积极对接潜在租赁需求；通过装修改造与软硬件升级改善产 品品质、提升项目运营服务水平；合理控制运营成本，提升项目经营效率。     截至本公告发布日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作规范稳健， 运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律 法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。     以上披露内容已经运营管理机构确认。 四、价格变动对基金份额持有人权益的影响     基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净 现金流分派率降低/提高。     根据《创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金招募说明书》，本 基金 2026 年度预测可供分配金额为 119,586,820.99 元。     基于上述数据，现金流分派率的计算方法举例说明如下：     1、如投资者在首次发行时买入本基金，买入价格 2.831 元/份，该投资者的 2026 年度现金流分派率预测值=119,586,820.99/(2.831*1,000,000,000.00)=4.22%。     2、如投资者在 2026 年 9 月 7 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为 当 天 收 盘 价 2.390 元 / 份 ， 该 投 资 者 的 2026 年 度 现 金 流 分 派 率 预 测 值 =119,586,820.99/(2.390*1,000,000,000.00)=5.00%。     需特别说明的是：     1、以上计算说明中的 2026 年度预测可供分配金额系根据《创金合信北京国资公 司封闭式商业不动产证券投资基金招募说明书》《创金合信北京国资公司封闭式商业 不动产证券投资基金 2026 年 1 月 1 日（假设基金成立日）至 2026 年 12 月 31 日止期 间及 2027 年度可供分配金额测算审核报告》披露的 2026 年度可供分配金额计算得来。     2、以上现金流分派率仅为举例，并非基金实际现金流分派率，亦不构成对投资者 实际现金流分派所得情况的预测。现金流分派率不等同于基金的收益率。 基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影 响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。 五、相关机构联系方式 投资者可访问基金管理人网站（www.cjhxfund.com）或拨打基金管理人客户服务 电话（400-868-0666）进行相关咨询。 六、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业 绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在参与本 基金相关业务前，应当认真阅读本基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息 披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策， 自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资 目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应， 理性判断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告。                               创金合信基金管理有限公司                                     2026 年 9 月 8 日 来源：深圳证券交易所 · 2026-09-08 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏华润消费REIT：关于华夏华润消费封闭式基础设施证券投资基金扩募发售并新购入不动产项目审核终止的公告 关于华夏华润消费封闭式基础设施证券投资基金             扩募发售并新购入不动产项目审核终止的公告 一、 公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 华夏华润消费封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华夏华润消费 REIT 场内简称 华夏华润消费 REIT 公募 REITs 代码 180601 公募 REITs 合同生效日 2024 年 2 月 7 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                     《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集                     基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证监会关于推出                     商业不动产投资信托基金试点的公告》《深圳证券交易所公开                     募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易                     所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 3 号——扩募及新 公告依据 购入不动产（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投资                     信托基金业务指引第 4 号——审核程序（试行）》《深圳证券                     交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5 号——临时                     报告（试行）》等有关规定以及《华夏华润消费封闭式基础设                     施证券投资基金基金合同》《华夏华润消费封闭式基础设施证                     券投资基金招募说明书》及其更新 注：自 2026 年 4 月 30 日起，本基金基金名称由华夏华润商业资产封闭式基础设施证券 投资基金变更为华夏华润消费封闭式基础设施证券投资基金。 二、 2025 年度第一次扩募发售并新购入不动产项目的基本情况 经华夏基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”） 内部决策机构决议，本基金 拟申请扩募并新购入不动产项目，拟购入不动产项目为苏州昆山万象汇项目，具体情 况详见基金管理人于2025年3月25日披露的《华夏基金管理有限公司关于决定华夏华 润商业资产封闭式基础设施证券投资基金拟扩募并新购入基础设施项目的公告》。 三、 2025 年度第一次扩募发售并新购入不动产项目工作进展情况 基金管理人在推进本次扩募并新购入不动产项目期间，严格按照相关法律法规及规 范性文件的要求开展有关工作，聘请了财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相 关中介机构对拟新购入不动产项目开展尽职调查、审计及资产评估等工作，按照有关规 定及时履行信息披露义务，在 2025 年 3 月 25 日披露的《华夏基金管理有限公司关于决 定华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金拟扩募并新购入基础设施项目的公 告》中揭示了本次交易的相关风险及不确定性。 基金管理人已向中国证监会提交了《关于华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投 资基金变更注册的请示》、向深圳证券交易所提交了《关于申请支持华夏华润商业资产 封闭式基础设施证券投资基金产品变更暨扩募份额上市的函》及相关申请文件，并已收 到深圳证券交易所审核问询函。 经履行基金管理人内部审批流程，基金管理人决定提交本次扩募并新购入不动产项 目终止审核的申请。2026 年 9 月 4 日，本次扩募并新购入不动产项目的审核终止。 四、 关于本次扩募并新购入不动产项目审核终止的原因 因规划调整，经基金管理人与原始权益人充分沟通，根据《深圳证券交易所公开募 集不动产投资信托基金业务指引第 3 号——扩募及新购入不动产（试行）》及《深圳证 券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 4 号——审核程序（试行）》，基金 管理人决定提交本次扩募并新购入不动产项目终止审核申请。 五、 对基金份额持有人权益的影响分析 截至本公告发布日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，运营 管理机构履职正常。本次扩募并新购入不动产项目的审核终止对基金管理及不动产项目 运营情况无不利影响，不会影响本基金后续在符合相关规定的条件下进行扩募申报，对 基金份额持有人的权益无实质性不利影响。 六、 其他说明事项 投资者可登录基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）或拨打基金管理人客户服 务电话（400-818-6666）了解、咨询相关信息。 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将 严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业 绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。销售机构根据法 规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配 意见。投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金基金合同、招募说明书 及其更新、基金产品资料概要及其更新等法律文件，熟悉不动产基金相关规则，全面 认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品 情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，根据自身的投资目标、投资期限、投 资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主 判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。基金具体风险 评级结果以销售机构提供的评级结果为准。 特此公告                            华夏基金管理有限公司                             二〇二六年九月五日 来源：深圳证券交易所 · 2026-09-05 · 中国内地 · 原文

【原文】南方顺丰物流REIT：南方基金管理股份有限公司关于南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金流动性服务商的公告 南方基金管理股份有限公司关于南方顺丰仓储物流 封闭式基础设施证券投资基金流动性服务商的公告 为促进南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（场内简 称“南方顺丰物流 REIT”）的市场流动性和平稳运行，根据《深圳 证券交易所证券投资基金业务指引第 2 号——流动性服务》有关规定， 自 2026 年 9 月 7 日起，本公司新增国泰海通证券股份有限公司为南 方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（代码：180305）流动 性服务商。 特此公告。                       南方基金管理股份有限公司                            2026 年 9 月 4 日 来源：深圳证券交易所 · 2026-09-04 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏深国际REIT：关于举办华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金投资者开放日活动的公告 关于举办华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金                   投资者开放日活动的公告 一、 公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 华夏深国际REIT 场内简称 华夏深国际REIT 公募REITs代码 180302 公募REITs合同生效日 2024年6月25日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                                           《公                      开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国                      证监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公                      告》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金                      业务办法（试行）》                              《深圳证券交易所公开募集不动产                      投资信托基金业务指引第5号——临时报告（试行）》                      等有关规定以及《华夏深国际仓储物流封闭式基础设                      施证券投资基金基金合同》《华夏深国际仓储物流封                      闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、 活动内容 为便于广大投资者更全面深入地了解本基金的运营业绩、财务表现以及底层 资产运作状况，本基金拟于2026年9月11日10:00-12:00举办本基金的投资者开放 日活动，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流和解答。 三、 活动安排 1、活动时间：2026年9月11日10:00-12:00 2、活动地点：杭州一期项目园区（浙江省杭州市钱塘区纬二路399号深国际 综合物流港） 3、活动方式：项目现场参观、会议座谈 四、 参加人员 本基金基金经理、运营管理机构相关业务负责人、本基金投资者等。 五、 投资者参与方式 投资者可于2026年9月10日前发送邮件至本基金投资者关系团队邮箱 （IR_180302@chinaamc.com，下同）报名参与本次活动，邮件主题为“华夏深国 际REIT投资者开放日报名-姓名”，邮件正文为“机构名称（若为自然人可以不填）                                       、 人员名单与联系方式”。投资者在活动当日可自行前往活动地点参与活动。具体情 况可联系本基金投资者关系团队邮箱。 特此公告                         华夏基金管理有限公司                          二〇二六年九月四日 来源：深圳证券交易所 · 2026-09-04 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏和达高科REIT：关于召开华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金2026年中期业绩说明会的公告 关于召开华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金                    2026年中期业绩说明会的公告 一、 公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华夏杭州和达高科产园 REIT 场内简称 华夏和达高科 REIT 公募 REITs 代码 180103 公募 REITs 合同生效日 2022 年 12 月 16 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、                                             《公                       开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证                       监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》                                             《深                       圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务办法                       （试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托                       基金业务指引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规                       定以及《华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券                       投资基金基金合同》《华夏杭州和达高科产业园封闭式                       基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、活动内容 为便于广大投资者更全面深入地了解本基金及底层资产 2026 年上半年经营 成果、财务状况，华夏基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）拟于 2026 年 9 月 11 日 14:00-15:00 举办本基金业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行交流和解答。 三、业绩说明会召开的时间、地点及方式 1、时间：2026 年 9 月 11 日 14:00-15:00 2、地点：浙江省杭州市钱塘区幸福南路 41 号金沙中心 A1 栋 1905 室 3、方式：会议座谈 四、参加人员 本基金管理人、运营管理机构相关业务负责人，本基金投资者等。 五、报名方式 此次业绩说明会采取非报名形式，投资者当日可自行前往说明会地点参与座 谈交流。具体情况可联系投资者关系团队邮箱 IR_180103@chinaamc.com。 特此公告        华夏基金管理有限公司         二〇二六年九月四日 来源：深圳证券交易所 · 2026-09-04 · 中国内地 · 原文

【原文】创金合信北京国资公司REIT：创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金关于原始权益人及其关联方基金份额增持计划的公告 创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金     关于原始权益人及其关联方基金份额增持计划的公告 一、公募 REITs 基本信息                创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资 公募 REITs 名称                基金 公募 REITs 简称 创金合信北京国资公司 REIT 公募 REITs 代码 181001 公募 REITs 合同生效日 2026 年 7 月 13 日 基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、                  《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》                  《中国证监会关于推出商业不动产投资信托基金试                  点的公告》《深圳证券交易所公开募集不动产投资                  信托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公 公告依据                  开募集不动产投资信托基金业务指引第 5 号——临                  时报告（试行）》等有关规定以及《创金合信北京                  国资公司封闭式商业不动产证券投资基金基金合                  同》和《创金合信北京国资公司封闭式商业不动产                  证券投资基金招募说明书》及其更新等 二、不动产项目的经营业绩情况 本基金通过专项计划持有的不动产项目为位于北京市的集智未来项目（量子 芯座、量子银座）和隆福寺一期项目（隆福大厦、隆福寺北里）。集智未来项目 业态为办公，可供出租面积为 48,998.36 平方米；隆福寺一期项目业态为办公、 配套商业，可供出租面积为 54,792.96 平方米。截至 2026 年 6 月 30 日，集智未 来项目时点出租率为 92.82%，隆福寺一期项目时点出租率为 93.40%。 结合当前的经济环境、市场情况、区域写字楼市场供应与竞争态势、租户的 实际诉求等，运营管理机构已采取并将持续跟进的措施包括但不限于：持续跟踪 重点租户的续租与扩租意向并提前开展租约洽谈；优化租户结构、提升入驻企业 产业集聚度；拓展线上线下招商渠道，积极对接潜在租赁需求；通过装修改造与 软硬件升级改善产品品质、提升项目运营服务水平；合理控制运营成本，提升项 目经营效率。 三、关于原始权益人计划增持基金份额的说明                             1 本基金管理人收到本基金原始权益人北京市国有资产经营有限责任公司（以 下简称“北京国资公司”或“原始权益人”）的通知，基于对本基金及不动产项目未 来发展前景的信心和长期投资价值的认可，为增强投资者信心，支持本基金持续、 稳定、健康发展，在遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定 前提下，北京国资公司及其关联方计划增持本基金基金份额，现将本次增持计划 公告如下： （一）增持主体 本基金原始权益人北京市国有资产经营有限责任公司的关联方北京证券有 限责任公司。 （二）本次增持前原始权益人及其关联方持有本基金基金份额的情况 本次增持计划实施前，北京国资公司及其同一控制下的关联方合计持有本基 金基金份额 390,000,000.00 份，持有份额比例为 39%。 （三）增持计划的主要内容 1、增持目的：基于对本基金及不动产项目未来发展前景的信心和长期投资 价值的认可，为增强投资者信心，支持本基金持续、稳定、健康发展。 2、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以竞价或深圳证券交易所认可 的其他方式进行增持。 3、增持价格及安排：本次增持不设增持价格区间，根据基金交易价格波动 情况及二级市场整体趋势，择机实施本次增持计划。 4、拟增持基金份额数量：本次拟合计增持不超过 10,000,000.00 份，占已发 行基金总份额的比例不超过 1%。 5、增持计划的有效期限：自 2026 年 9 月 3 日起 6 个月内（含法律、法规及 深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间）。 6、增持资金安排：增持资金来源于增持主体自有资金或自筹资金。 7、增持基金份额的持有期限：增持主体承诺，本次增持的基金份额在本次 增持计划实施期间及增持计划实施期间届满后 6 个月内不会通过大宗交易、协议 转让或竞价交易等方式进行减持。 四、相关机构联系方式                          2 投资者可以登录基金管理人网站（www.cjhxfund.com）或拨打基金管理人的 客户服务电话（400-868-0666）咨询有关详情。 五、其他需要提示的事项 截至本公告发布日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正常， 运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照 法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请 投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新 的招募说明书及相关公告。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则， 在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最 新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则， 自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基 金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、 资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出 投资决策。 特此公告。                               创金合信基金管理有限公司                                   2026 年 9 月 4 日                       3 来源：深圳证券交易所 · 2026-09-04 · 中国内地 · 原文

【原文】易方达广开产园REIT：易方达基金管理有限公司关于易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 易方达基金管理有限公司关于易方达广州开发区高新产业园封            闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告                    公告送出日期：2026 年 9 月 3 日 一、 REITs 基本信息 REITs 名称 易方达广州开发区高新产业园封闭式基                                 础设施证券投资基金 REITs 简称 易方达广州开发区高新产业园 REIT REITs 代码 180105 REITs 合同生效日 2024 年 8 月 29 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理                                 办法》《易方达广州开发区高新产业园封                                 闭式基础设施证券投资基金基金合同》                                 《易方达广州开发区高新产业园封闭式                                 基础设施证券投资基金更新的招募说明                                 书》 收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日           基准日 REITs 份额净值（单位： 2.3169           元） 截止收 益分 基准日 REITs 可供分配金额（单 23,753,907.15 配基准 日基 位：元） 金的相 关指 本次分红比例 99.69% 标 截止基准日 REITs 按照本次分红 23,680,000.00           比例计算的应分配金额（单位：           元） 本次 REITs 分红方案（单位：元/10 份 REITs 份 0.296 额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度的第 1 次分红        注：1.本基金场内简称为易方达广开产园 REIT。        2.本次收益分配方案已经基金托管人复核。        3.本次拟分配金额为 23,680,000.00 元，占前述收益分配基准日可供分配金 额的 99.69%。截止基准日本基金按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分 配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。        4.本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调 整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润 调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续 发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。     本基金 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日合并财务报表净利润为 -7,964,810.64 元，期间可供分配金额计算调整项如下：应收和应付项目的变动； 未来合理支出相关预留，包括预留的未来合理期间内的运营支出等；本期资本性 支出。经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 1 月 1 日至本次收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日期间可供分配金额为 23,753,907.15 元。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 9 月 7 日 除息日 2026 年 9 月 8 日（场内） 2026 年 9 月 7 日（场外） 现金红利发放日 2026 年 9 月 10 日（场内） 2026 年 9 月 9 日（场外） 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，                    暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。     注：1.本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于 2026 年 9 月 9 日自基 金托管账户划出。     2.本次场外基金份额现金红利发放日为 2026 年 9 月 9 日，场内基金份额现 金红利发放日为 2026 年 9 月 10 日。 三、其他需要提示的事项     1.权益分派期间（2026 年 9 月 3 日至 2026 年 9 月 7 日）暂停跨系统转托管 业务。     2.根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，本基金于本收益分配公 告披露当日上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌。同时，根据《深圳证 券交易所证券投资基金业务指引第 3 号——基金通平台份额转让》，本基金于本 收益分配公告披露当日上午开市起暂停基金通平台份额转让业务一小时，上午十 点三十分起恢复基金通平台份额转让业务。     3.权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出 的基金份额不享有本次分红权益。 4.根据本基金基金合同规定，本基金收益分配采取现金分红方式。 四、相关机构联系方式 1.易方达基金管理有限公司客户服务热线：40088-18088。 2.易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn。 五、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化， 不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基 金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。                                 易方达基金管理有限公司                                        2026 年 9 月 3 日 来源：深圳证券交易所 · 2026-09-03 · 中国内地 · 原文

【原文】易方达华威市场REIT：易方达基金管理有限公司关于易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 易方达基金管理有限公司关于易方达华威农贸市场封闭式基础               设施证券投资基金收益分配的公告                    公告送出日期：2026 年 9 月 3 日 一、 REITs 基本信息 REITs 名称 易方达华威农贸市场封闭式基础设施证                                 券投资基金 REITs 简称 易方达华威农贸市场 REIT REITs 代码 180605 REITs 合同生效日 2025 年 1 月 13 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理                                 办法》《易方达华威农贸市场封闭式基础                                 设施证券投资基金基金合同》《易方达华                                 威农贸市场封闭式基础设施证券投资基                                 金更新的招募说明书》 收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日           基准日 REITs 份额净值（单位： 2.8959           元） 截止收 益分 基准日 REITs 可供分配金额（单 45,372,920.39 配基准 日基 位：元） 金的相 关指 本次分红比例 99.95% 标 截止基准日 REITs 按照本次分红 45,350,000.00           比例计算的应分配金额（单位：           元） 本次 REITs 分红方案（单位：元/10 份 REITs 份 0.907 额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度的第 1 次分红        注：1.本基金场内简称为易方达华威市场 REIT。        2.本次收益分配方案已经基金托管人复核。        3.本次拟分配金额为 45,350,000.00 元，占前述收益分配基准日可供分配金 额的 99.95%。截止基准日本基金按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分 配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。        4.本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调 整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润 调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续 发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。 本基金 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日合并财务报表净利润为 18,791,145.14 元，期间可供分配金额计算调整项如下：使用以前期间预留的费 用；支付的所得税费用；本期资本性支出；应收和应付项目的变动；未来合理支 出相关预留，包括未来合理期间内需偿付的基金管理人管理费、资产支持证券管 理人管理费、基金托管人托管费以及预留的未来合理期间内的运营支出、资本性 支出、押金及预收租金等。经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 1 月 1 日至 本次收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日期间可供分配金额为 45,372,920.39 元。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 9 月 7 日 除息日 2026 年 9 月 8 日（场内） 2026 年 9 月 7 日（场外） 现金红利发放日 2026 年 9 月 10 日（场内） 2026 年 9 月 9 日（场外） 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，                   暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：1.本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于 2026 年 9 月 9 日自基 金托管账户划出。 2.本次场外基金份额现金红利发放日为 2026 年 9 月 9 日，场内基金份额现 金红利发放日为 2026 年 9 月 10 日。 三、其他需要提示的事项 1.权益分派期间（2026 年 9 月 3 日至 2026 年 9 月 7 日）暂停跨系统转托管 业务。 2.根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，本基金于本收益分配公 告披露当日上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌。同时，根据《深圳证 券交易所证券投资基金业务指引第 3 号——基金通平台份额转让》，本基金于本 收益分配公告披露当日上午开市起暂停基金通平台份额转让业务一小时，上午十 点三十分起恢复基金通平台份额转让业务。 3.权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出 的基金份额不享有本次分红权益。 4.根据本基金基金合同规定，本基金收益分配采取现金分红方式。 四、相关机构联系方式 1.易方达基金管理有限公司客户服务热线：40088-18088。 2.易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn。 五、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化， 不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基 金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。                                 易方达基金管理有限公司                                        2026 年 9 月 3 日 来源：深圳证券交易所 · 2026-09-03 · 中国内地 · 原文

【原文】易方达广开产园REIT：易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金关于召开2026年上半年业绩说明会的公告 REITs 基金名称 易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 易方达广州开发区高新产业园REIT 基金场内简称 易方达广开产园REIT 基金运作方式 契约型封闭式 基金代码 180105 基金合同生效日 2024年8月29日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集                  基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证券交易所公开                  募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易                  所公开募集不动产投资信托基金业务指引第5号——临时报告（                  试行）》等有关规定以及《易方达广州开发区高新产业园封闭                  式基础设施证券投资基金基金合同》《易方达广州开发区高新                  产业园封闭式基础设施证券投资基金更新的招募说明书》 为便于广大投资者更全面深入地了解易方达广州开发区高新产业园封 闭式 基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）2026年上半年的经营成果 、财 务状况及底层不动产资产运作情况，基金管理人拟于2026年9月10日召开 本基 金2026年上半年业绩说明会，在符合信息披露规定的前提下，就投资者问 题进 行交流和解答。 （一）会议召开时间：2026 年 9 月 10 日（星期四）10:00-11:30 （二）会议召开地点：广东省广州市，不动产资产现场 （三）会议召开方式：项目现场调研、现场会议 （四）报名截止时间：2026 年 9 月 8 日（星期二）15:30 本基金投资者、本基金基金经理、广州开发区控股集团有限公司（原始权 益人）及广州凯云发展股份有限公司（运营管理机构）相关人员。 投资者可发送报名邮件至 180105@efunds.com.cn 进行报名。邮件主 题为 “2026 年上半年业绩说明会报名-姓名”，邮件正文参照以下表格填写“ 姓名、 所属机构名称（若为个人投资者可不填）、职务（若为个人投资者可不填 ）、联 系方式、投资者问题”          。 姓名 所属机构 职务 联系方式 投资者问题 特此公告。                                易方达基金管理有限公司                                     2026 年 9 月 3 日 来源：深圳证券交易所 · 2026-09-03 · 中国内地 · 原文

【原文】创金合信北京国资公司REIT：创金合信基金管理有限公司关于创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金新增流动性服务商的公告 创金合信基金管理有限公司 关于创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金             新增流动性服务商的公告 为促进创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称 “创金 合信北京国资公司REIT”，基金代码：181001）的市场流动性和平稳运行，根据《深 圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2026年 9月4日起，创金合信基金管理有限公司新增中国国际金融股份有限公司为创金合信 北京国资公司REIT的流动性服务商。 特此公告。                             创金合信基金管理有限公司                                    2026年9月3日 来源：深圳证券交易所 · 2026-09-03 · 中国内地 · 原文

【原文】工银蒙能清洁能源REIT：工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信 蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基      金收益分配的公告             公告送出日期：2026 年 9 月 2 日                    第 1页共 4页 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 一、REITs 基本信息                                     工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投 REITs 名称                                     资基金                                     工银蒙能清洁能源 REIT（场内简称：工银蒙能 REITs 简称                                     清洁能源 REIT） REITs 代码 180402 REITs 合同生效日 2024 年 11 月 28 日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司                                     根据《中华人民共和国证券投资基金法》 《公开                                     募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证                                     券投资基金信息披露管理办法》 《公开募集基础                                     设施证券投资基金指引（试行） 》《深圳证券交易                                     所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试 公告依据 行）》                                       《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托                                     基金业务指南第 4 号—存续期业务办理》的有关                                     规定、《工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施                                     证券投资基金基金合同》《工银瑞信蒙能清洁能                                     源封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及                                     其更新的约定。 收益分配基准日 2026 年 3 月 31 日               基 准 日 REITs 份 额 净 值                                     -               （单位：元）               基准日 REITs 可供分配金 截止收益分配 173,087,749.01               额（单位：元） 基准日基金的               本次分红比例 49.69% 相关指标               截止基准日 REITs 按照本               次分红比例计算的应分配 86,000,000.00               金额（单位：元） 本次 REITs 分红方案（单位：元/10 份 REITs                                     4.300 份额）                                     本次分红为本基金第三次分红，2026 年第二次 有关年度分红次数的说明                                     分红 注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。 2、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将不低于合并后年度可供 分配金额的 90%以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得 少于 1 次，若基金合同生效不满 6 个月可不进行收益分配。 3、本基金截止本次收益分配基准日（2026 年 3 月 31 日）的可供分配金额为 173,087,749.01 元 ，包 括 2025 年 末剩 余可 供分 配金 额 170,652,334.93 元 及 2026 年 第一 季度 可供 分配 金额 2,435,414.08 元。本基金 2026 年第一次实际收益分配金额为 86,999,999.63 元，本次拟分配金                                 第 2页共 4页 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 额为 86,000,000.00 元（拟分配 2025 年末剩余可供分配金额 84,876,459.84 元，拟分配 2026 年 第一季度可供分配金额 1,123,540.16 元），占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 49.69%。 本次收益分配完成后，本基金 2026 年累计分配金额为预计 172,999,999.63 元，占截止本次收益 分配基准日可供分配金额的 99.95%。 4、合并后本基金 2025 年度可供分配金额为 193,770,456.83 元，本次分配后，本基金截至 2025 年度可供分配金额将全部分配完毕，收益分配比例符合基金合同约定。 5、截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在 尾差，具体以注册登记机构的规则为准。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 9 月 4 日 除息日 2026 年 9 月 7 日（场内） 2026 年 9 月 4 日（场外） 现金红利发放日 2026 年 9 月 9 日（场内） 2026 年 9 月 8 日（场外）                       权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额 分红对象                       持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项。                       根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基 税收相关事项的说明                       金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：1、本基金的分配方式为现金分红。 2、现金红利款将于 2026 年 9 月 8 日自本基金托管账户划出。 三、其他需要提示的事项 1、权益分派期间（2026 年 9 月 2 日至 2026 年 9 月 4 日）暂停跨系统转托管业务。 2、根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施 证券投资基金于本收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌。 3、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享 有本次分红权益。 4、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金 额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为息税折旧及摊销前利润 （EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素 后确定可供分配金额计算调整项。本基金 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日合并财务报表净利 润为-16,788,433.28 元，期间可供分配金额计算调整项如下：应收和应付项目的变动、基础设施 项目资产减值准备的变动、支付的所得税费用、未来合理相关支出预留、其他（存货、在建工程、                              第 3页共 4页 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 固定资产变动）。经过上述项目调整后，本基金 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日实现可供分 配金额为 160,382,895.38 元。截止本次基准日，本基金可供分配金额为 173,087,749.01 元，包 含前期未分配的可供分配金额 12,704,853.63 元，以及 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日可供 分配金额 160,382,895.38 元。 5、自成立以来，本基金穿透持有的项目公司尚未就可再生能源补贴开展保理融资。 6、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的 投资收益。 四、相关机构联系方式 1、本基金管理人网站：http://www.icbcubs.com.cn。 2、本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。 五、风险提示 本基金采取封闭式运作，不开通申购赎回，只能在二级市场交易，公众投资者认购后，在场 外渠道购买的份额需要转托管至场内方可交易。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行 划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产 品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适 当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策， 选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资 决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特此公告。                                             工银瑞信基金管理有限公司                                                      2026 年 9 月 2 日                              第 4页共 4页 来源：深圳证券交易所 · 2026-09-02 · 中国内地 · 原文

【原文】南方顺丰物流REIT：南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金分红公告 南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金分红公告 南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券     投资基金分红公告     公告送出日期：2026 年 9 月 2 日            第 1页 共 3页                           南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金分红公告 1、公募 REITs 基本信息                                        南方顺丰仓储物流封闭式基 公募 REITs 名称                                        础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 南方顺丰物流 REIT 公募 REITs 代码 180305 公募 REITs 合同生效日 2025 年 3 月 27 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                                        《南方顺丰仓储物流封闭式 公告依据 基础设施证券投资基金基金                                        合同》 收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日                    基准日公募 REITs 份额净值                                        3.2310                    （单位：人民币元）                    基准日公募 REITs 可供分配                                        83,803,123.83 截止收益分配基准日的相关 利润（单位：人民币元） 指标 本次分红比例 96.0585%                    截止基准日公募 REITs 按照                    本次分红比例计算的应分配 80,500,000.00                    金额（单位：人民币元） 本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份公募 REITs 份额） 0.8050                                        本次分红为 2026 年度第 1 次 有关年度分红次数的说明                                        分红 注：1、《南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基 金分红条件的前提下，本基金每年至少进行收益分配一次。本基金应当将不低于 90%的合并 后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本次拟分配金额为 80,500,000.00 元， 占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 96.0585%。截止基准日本基金按照本次分红比 例计算得应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。 2、本基金场内扩位简称为南方顺丰物流 REIT。 3、本次收益分配方案已经基金托管人复核。 4、本基金可供分配金额是在合并净利润基础上进行合理调整后的金额，在计算可供分 配金额过程中，将合并净利润调整为息税折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合 考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调 整项。其中，将净利润调整为息税折旧及摊销前利润（EBITDA）需加回以下调整项，包括折 旧和摊销、利息支出、所得税费用。将税息折旧及摊销前利润调整为可供分配金额可能涉及 的调整项包括应收和应付项目的变动、不动产基金发行份额募集的资金、处置不动产项目资 产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额、当期购买不动产项目等资本性支出、未 来合理的相关支出预留等。                          第 2页 共 3页                             南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金分红公告 经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 1 月 1 日至本次收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日期间可供分配金额为 83,803,123.83 元。 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 9 月 4 日 除息日 2026 年 9 月 7 日（场内） 2026 年 9 月 4 日（场外） 现金红利发放日 2026 年 9 月 9 日（场内） 2026 年 9 月 8 日（场外） 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。                     根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配 税收相关事项的说明                     的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3、其他需要提示的事项 1)权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额 不享有本次分红权益。 2)本基金收益分配采取现金分红方式。 3)权益分派期间（2026 年 9 月 2 日至 2026 年 9 月 4 日）暂停跨系统转托管业务。 4)根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，本基金于本收益分配公告披露当日 上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌。 5）投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话（400－889－ 8899）咨询相关情况。                                           南方基金管理股份有限公司                                                2026 年 9 月 2 日                           第 3页 共 3页 来源：深圳证券交易所 · 2026-09-02 · 中国内地 · 原文

【原文】招商高速公路REIT：招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于召开2026年中期报告业绩说明会的公告 招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金                关于召开 2026 年中期报告业绩说明会的公告 一、 公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 招商高速公路 REIT 场内简称 招商高速公路 REIT 公募 REITs 代码 180203 公募 REITs 合同生效日 2024 年 10 月 17 日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司                         《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募                         集基础设施证券投资基金指引(试行)》《公开募集证券投资                         基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理                         办法》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务 公告依据 办法(试行)》 《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基                         金业务指引第5号—— 临时报告 (试行)》等有关规定以及                         《招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基                         金基金合同》《招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施                         证券投资基金招募说明书》及其更新等法律文件 二、 本次业绩说明会内容     为便于广大投资者更全面深入地了解本基金经营成果、财务状况及底层不动产资 产运作状况，招商基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）拟召开本次业绩 说明会，针对本基金 2026 年中期报告及主要运营情况与投资者进行交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 三、 业绩说明会召开的时间、地点及参与方式     1、会议时间：2026年9月10日（星期四）15:00-16:00     2、会议地点：招商基金网络直播间（网址： https://hjmini.jravity.com/index.html?roomId=live_20260901100200_XUMf&inviterId=5f b623c7581b53786a6a372f&channelId=5fd6df12c5550000b2005e4d）     3、参与方式：网络直播间视频直播+文字互动 四、 参加人员     本基金管理人投资策略分析师、基金经理、运营管理机构相关业务负责人。 五、 投资者参与方式     1、投资者可于2026年9月10日（星期四）15:00-16:00通过网络直播间（网址： https://hjmini.jravity.com/index.html?roomId=live_20260901100200_XUMf&inviterId=5f b623c7581b53786a6a372f&channelId=5fd6df12c5550000b2005e4d）在线参与本次业绩 说明会，本基金管理人及运营管理机构将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。     2 、 投 资 者 可 于 2026 年 9 月 9 日 （ 星 期 三 ） 17:00 前 通 过 邮 箱 REIT-180203@cmfchina.com进行提问。     特此公告。                                                             招商基金管理有限公司                                                                   2026 年 9 月 2 日 来源：深圳证券交易所 · 2026-09-02 · 中国内地 · 原文

【原文】创金合信北京国资公司REIT：创金合信基金管理有限公司关于创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金流动性服务商的公告 创金合信基金管理有限公司 关于创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金               流动性服务商的公告 为促进创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称 “创金 合信北京国资公司REIT”，基金代码：181001）的市场流动性和平稳运行，根据《深 圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2026年 9月3日起，创金合信基金管理有限公司选定申万宏源证券有限公司为创金合信北京 国资公司REIT的流动性服务商。自2026年9月4日起，创金合信基金管理有限公司增 加国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司为 创金合信北京国资公司REIT的流动性服务商。自2026年9月8日起，创金合信基金管 理有限公司增加中信证券股份有限公司为创金合信北京国资公司REIT的流动性服务 商。 特此公告。                             创金合信基金管理有限公司                                    2026年9月2日 来源：深圳证券交易所 · 2026-09-02 · 中国内地 · 原文

【原文】红土创新深圳安居REIT：红土创新基金管理有限公司关于红土创新深圳安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 红土创新基金管理有限公司 关于红土创新深圳安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金                      收益分配的公告                  公告送出日期：2026 年 8 月 31 日 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 红土创新深圳安居保障性租赁住房封闭式                          基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 红土创新深圳安居 REIT 公募 REITs 代码 180501 公募 REITs 合同生效日 2022 年 8 月 22 日 基金管理人名称 红土创新基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开                          募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公                          开募集证券投资基金信息披露管理办法》《深圳                          证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务                          办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动                          产投资信托基金业务指南第4号——存续期业务                          办理》等法律法规有关规定以及《红土创新深圳                          安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资                          基金基金合同》《红土创新深圳安居保障性租赁                          住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》                          及其更新。 收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日 截止收 基准日公募 REITs 份额净                          2.3189 益分配 值（单位：元） 基准日 基准日公募 REITs 可供分                          11,932,404.28 基金的 配金额（单位：元） 相关指 本次分红比例 99.98% 标 截止基准日公募 REITs 按        照本次分红比例计算的应 11,930,000.00        分配金额（单位：元） 本次公募 REITs 分红方案（单位：                          0.2386 元/10 份基金份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度的第三次分红 注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。 2、根据本基金基金合同约定，在符合有关基金分配条件的前提下，本基金应当将 90% 以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。不动产投资信托基金的收益分 配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。本次拟分配金额为 11,930,000.00 元，占截止 本次收益分配基准日可供分配金额的 99.98%。截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算 的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 9 月 2 日 除息日 2026 年 9 月 3 日（场内） 2026 年 9 月 2 日（场外） 现金红利发放日 2026 年 9 月 7 日（场内） 2026 年 9 月 4 日（场外） 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基                   金基金份额持有人。 分红再投资相关事项说明 本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投                   资。 税收相关事项说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者                   分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项说明 本基金本次分红免收分红手续费。 三、其他需要提示的事项 1、权益分派期间（2026 年 8 月 31 日至 2026 年 9 月 2 日）暂停本基金跨系统 转托管业务，敬请投资者留意。 2、根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，红土创新深圳安居保障 性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金于本收益分配公告披露当日上午开市起 停牌一小时，上午十点三十分复牌。同时，根据《深圳证券交易所证券投资基金业 务指引第 3 号——基金通平台份额转让》，本基金于本收益分配公告披露当日上午 开市起暂停基金通平台份额转让业务一小时，于当日上午十点三十分起恢复基金通 平台份额转让业务。 3、可供分配金额是在净利润基础上进行合理调整后的金额，相关调整项包括 折旧与摊销、利息支出、所得税费用、应收和应付项目的变动、使用以前期间预留 的运营费用、预留资本性支出、不可预见费用及未来合理期间内的运营费用等。经 上述调整后，本基金自 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日（收益分配基准日） 可供分配金额为 11,932,404.28 元，本次分配金额为 11,930,000.00 元，分配比例为 99.98%。 4、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，而权益登记日当天卖 出的基金份额不享有本次分红权益。 四、相关机构联系方式 投资者可以登录红土创新基金管理有限公司网站（www.htcxfund.com）或拨打 红土创新基金管理有限公司客户服务热线 400-060-3333（全国统一，均免长途费） 进行相关咨询。 五、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其 未来业绩表现。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特 征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金管理人提醒投资者基金投资 的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资 风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金 基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产投资信托 基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险， 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、 投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场， 谨慎做出投资决策。本基金风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。 特此公告。                             红土创新基金管理有限公司                                   2026 年 8 月 31 日 来源：深圳证券交易所 · 2026-08-31 · 中国内地 · 原文

【原文】红土创新盐田港REIT：红土创新基金管理有限公司关于红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 红土创新基金管理有限公司关于红土创新盐田港仓储物流封闭式基础                   设施证券投资基金收益分配的公告           REITs                          红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投 公募 REITs 名称                          资基金 公募 REITs 简称 红土创新盐田港 REIT 公募 REITs 代码 180301 公募 REITs 合同生效日(首 次                          2021 年 6 月 7 日 募集) 公募 REITs 合同更新生效 日                          2023 年 6 月 2 日 (第 一次 扩募 ) 基金管理人名称 红土创新基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                          依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开                          募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公                          开募集证券投资基金信息披露管理办法》《深圳                          证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务办                          法（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产 公告依据 投资信托基金业务指南第 4 号——存续期业务办                          理》等法律法规有关规定以及《红土创新盐田港                          仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合                          同》《红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施                          证券投资基金 2023 年度扩募并新购入基础设施                          项目招募说明书》及其更新。 收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日       基 准日公 募 REITs 份                       2.0771       额净值（单位：元） 截 止 收 基 准日公 募 REITs 可 益 分 配 供分配金额（单位：元） 42,163,230.81 基准日                         99.99% 基 金 的 本次分红比例 相关指 截 止 基 准 日 公 募 标 REITs 按 照 本 次 分 红                         42,159,965.85       比例计算的应分配金       额（单位：元） 本次公募 REITs 分红方案（单                      0.4421 位：元/10 份公募 REITs 份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度的第二次分红                               1 权益登记日 2026 年 9 月 2 日 除息日 2026 年 9 月 3 日（场内） 2026 年 9 月 2 日（场外） 现金红利发放日 2026 年 9 月 7 日（场内） 2026 年 9 月 4 日（场外）                    权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金 分红对象                    基金份额持有人。 分红再投资相关事项说明 本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投资。                    根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分 税收相关事项说明                    配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：上表内 2026 年 9 月 7 日为场内现金红利发放日，2026 年 9 月 4 日为场 外现金红利发放日。 1、权益分派期间（2026 年 8 月 31 日至 2026 年 9 月 2 日）暂停跨系统转托 管业务。 2、根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，红土创新盐田港仓储物 流封闭式基础设施证券投资基金于本收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小 时，上午十点三十分复牌。同时，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引 第 3 号——基金通平台份额转让》，本基金于本收益分配公告披露当日上午开市 起暂停基金通平台份额转让业务一小时，于当日上午十点三十分起恢复基金通平 台份额转让业务。 3、可供分配金额是在净利润基础上进行合理调整后的金额，相关调整项包括 折旧与摊销、利息支出、所得税费用、金融资产相关调整、资本性支出等。 经过上述调整后，本基金自 2026 年 1 月 1 日至本次收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日的可供分配金额为 42,163,230.81 元，本次分配金额为 42,159,965.85 元，分配比例为 99.99%。 4、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权益 登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。                           2 投资者可以登录红土创新基金管理有限公司网站（www.htcxfund.com）或拨 打红土创新基金管理有限公司客户服务热线 400-060-3333（全国统一，均免长途 费）进行相关咨询。 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险 或提高基金投资收益。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出 投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金合同、招募说明书、基金 产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金投资价 值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和 产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金 是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告                             红土创新基金管理有限公司                                  2026 年 8 月 31 日                     3 来源：深圳证券交易所 · 2026-08-31 · 中国内地 · 原文