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【原文】中金印力消费REIT：中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更公告 中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金                   基金经理变更公告 一、公告基本信息 公募 REITs 名称 中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中金印力消费 REIT 公募 REITs 代码 180602 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                   《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金管理公司                   投资管理人员管理指导意见》《深圳证券交易所公开募集不动                   产投资信托基金业务办法（试行》、《深圳证券交易所公开募集 公告依据 不动产投资信托基金业务指引第 5 号——临时报告（试行）》                   等有关规定以及《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券                   投资基金基金合同》《中金印力消费基础设施封闭式基础设施                   证券投资基金招募说明书》及其更新等 基金经理变更类型 增聘基金经理、解聘基金经理 新任基金经理姓名 王顺征 共同管理本基金的其他基金                   刘立宇、石健行 经理姓名 离任基金经理姓名 郑霜 注：本基金基金合同生效日为 2024 年 4 月 16 日，基金托管人名称为招商银行股份有限公司。 二、新任基金经理的相关信息 新任基金经理姓名 王顺征 任职日期 2026 年 8 月 13 日 证券从业年限 5年 证券投资管理从业年限 5年               王顺征女士，理学硕士。历任万国数据服务有限公司运营风控经理。 过往从业经历 现任中金基金管理有限公司创新投资部基金经理。王顺征女士具备 5               年以上不动产项目投资或运营管理经验。                基金主代码 基金名称 任职日期 离任日期 其中：管理过公募基金的 名称及期间 中金亦庄产业园封闭式 2025 年 6 月               508080 -                              基础设施证券投资基金 16 日 是否曾被监管机构予以 行政处罚或采取行政监 否 管措施 是否已取得基金从业资               是 格 取得的其他相关从业资               - 格 国籍 中国 学历、学位 硕士研究生、理学硕士 是否已按规定在中国基 是                            1 金业协会注册/登记 三、离任基金经理的相关信息 离任基金经理姓名 郑霜 离任原因 个人原因 离任日期 2026 年 8 月 13 日 转任本公司其他工作岗位              - 的说明 是否已按规定在中国基金              是 业协会办理注销手续 注：本次变更基金经理不影响基金管理人履行职责，对本基金份额持有人利益无重大影响。 四、其他需要提示的事项 上述基金经理变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。                               中金基金管理有限公司                                  2026 年 8 月 15 日                     2 来源：深圳证券交易所 · 2026-08-15 · 中国内地 · 原文

【原文】广发成都高投产业园REIT：关于广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金举办2026年第二次投资者开放日活动的公告 关于广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金              举办 2026 年第二次投资者开放日活动的公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 广发成都高投产业园 REIT 场内简称 广发成都高投产业园 REIT 基金主代码 180106 基金合同生效日 2024 年 12 月 6 日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司               《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设               施证券投资基金指引（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投               资信托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投 公告依据               资信托基金业务指引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及               《广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《广               发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等 二、本次投资者开放日活动内容 为便于广大投资者更全面深入地了解广发成都高投产业园封闭式基础设施 证券投资基金（以下简称“本基金”）的经营成果、财务表现及底层资产运作情 况，广发基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）拟于 2026 年 8 月 25 日 举办本基金投资者开放日活动，邀请投资者进行项目现场调研，并在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流和解答。 三、活动举办的时间、地点、形式及日程安排 1、活动时间：2026 年 8 月 25 日（周二）13:30-16:00 2、活动地点：成都盈创动力大厦项目现场（四川省成都高新区锦城大道 539 号） 3、活动形式：现场会议、项目现场调研 4、活动日程：              时间 日程安排           13:30-14:00 投资人签到           14:00-14:30 项目现场走访与参观          14:30-16:00 业绩说明及问答交流 四、参加人员 本基金基金管理人、运营管理机构、原始权益人相关业务负责人、本基金投 资者等。 五、参与方式 投资者可于 2026 年 8 月 24 日 17:00 前发送邮件至 ir-cdgtreit@gffunds.com.cn 报名参与本次活动，邮件主题为“广发成都高投产业园 REIT 投资者开放日报名 -姓名”，邮件正文请填写以下报名表格并附相关身份证明扫描件（如名片、员工 工牌等）。基于会议管理要求，每家机构限报名 2 人。经基金管理人审核通过后， 将以邮件形式向投资者报名邮箱发送确认函，届时投资者可凭确认函参加本次投 资者开放日活动。 姓名 机构名称 职务 联系方式 投资者问题 备注 特此公告。                                             广发基金管理有限公司                                                 2026 年 8 月 14 日 来源：深圳证券交易所 · 2026-08-14 · 中国内地 · 原文

【原文】银华绍兴原水水利REIT：银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金关于项目公司解除原水应急保障响应的公告 银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金        关于项目公司解除原水应急保障响应的公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 银华绍兴原水水利 REIT 场内简称 银华绍兴原水水利 REIT 基金主代码 180701 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2024 年 10 月 28 日 基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司                    《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公开                    募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《深圳证券交易所                    公开募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证 公告依据 券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5 号                    ——临时报告（试行）》等有关规定以及《银华绍兴原水水                    利封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《银华绍兴原水                    水利封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、不动产项目基本情况 本基金投资的不动产项目为绍兴市汤浦水库工程，项目基本情况如下：      项目公司 绍兴市汤浦水库有限公司      项目名称 绍兴市汤浦水库工程     项目所在地 绍兴市上虞区汤浦镇      项目类型 水利设施 主要经营模式 向供水厂提供原水并收取原水费 运营管理统筹机构 绍兴市原水集团有限公司 运营管理实施机构 绍兴市汤浦水库运营管理有限公司 三、事项基本情况及对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持 有人权益的影响分析 （一）事项基本情况 2026 年 8 月 11 日，基金管理人接到绍兴市区城市供水原水应急保障指挥部 办公室发布《关于解除市区城市供水原水应急保障响应的通知》（原水应急办 〔2026〕3 号，下称《通知》），决定自 8 月 11 日起解除绍兴市区城市供水原 水应急保障响应，恢复常态供水。 （二）对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益 的影响分析 截至 2026 年 8 月 11 日 8 时，汤浦水库水位 24.78 米，蓄水量 9938.48 万立 方米。水库生产运行平稳，原水水质良好。 今年以来，汤浦水库原水应急保障启动及调整情况如下：         日期 原水应急保障响应情况 供水量限制措施 2026 年 1 月 1 日 Ⅱ级响应（2025 年 11 原则上供应总量控制在各                        月 24 日启动） 方向同期最近正常供水年                                       份当月日均原水供应量的                                       70% 2026 年 1 月 5 日 调整为Ⅰ级响应 原则上供应总量控制在各                                       方向同期最近正常供水年                                       份当月日均原水供应量的                                       40%，最低供水比例可至 10%                                       以下 2026 年 4 月 27 日 调整为Ⅱ级响应 原则上供应总量控制在各                                       方向同期最近正常供水年                                       份当月日均原水供应量的                                       70% 2026 年 8 月 11 日 解除绍兴市区城市供水 恢复常态供水                       原水应急保障响应 绍兴市区城市供水原水应急保障响应解除后，汤浦水库将恢复常态供水，有 利于不动产项目平稳运营。 2026 年 1 月 1 日至 8 月 10 日，受干旱天气影响，汤浦水库有 112 天处于Ⅰ 级响应状态，110 天处于Ⅱ级响应状态。受此影响，2026 年 1 月 1 日至 2026 年 8 月 10 日，汤浦水库供水量为 10,400.86 万立方米，低于 2025 年同期供水量 17,526.10 万立方米，预计对 2026 年全年经营业绩形成一定程度的负面影响。 汤浦水库供水量存在季节性差异，事件对基金份额持有人收益的影响需结合全年 实际供水情况综合判断，以后续披露的经审计的财务数据为准。 汤浦水库流域降水量年际、年内分配不均匀，无法基于短期供水经营情况预 测未来经营表现。2014 年至 2025 年间，汤浦水库年供水量范围为 25,757～34,437 万立方米，逐年供水量数据已在本基金《招募说明书》及定期报告中披露。本基 金《招募说明书》对汤浦水库长期平均供水量的测算基于浙江省水利水电勘测设 计院有限责任公司出具的《绍兴市汤浦水库可供水量论证专题报告》，该报告对 汤浦水库 1961-2023 年逐日径流量进行分析，得出汤浦水库多年平均年径流量， 并结合下游需求对汤浦水库未来多年平均供水量进行分析预测。上述预测已将枯 水季水量变化及相关应急调度对供水量的限制原则考虑在内。 四、不动产项目工作安排 后续，项目公司及运营管理机构将继续保持与有关部门的良好沟通协作，做 好不动产项目运营管理和供水经营工作。 五、其他说明事项 本公告内容已经本基金运营管理机构确认。 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息。基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 投资者可拨打银华基金管理股份有限公司客户服务电话（400-678-3333）或 通过银华基金管理股份有限公司官网（www.yhfund.com.cn）咨询有关详情。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高 低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原 则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资 者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、 最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规 则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识 本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经 验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎 做出投资决策。 特此公告。         银华基金管理股份有限公司             2026 年 8 月 13 日 来源：深圳证券交易所 · 2026-08-13 · 中国内地 · 原文

【原文】南方润泽科技数据中心REIT：南方基金管理股份有限公司关于收到深圳证券交易所《关于南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金产品变更暨扩募份额上市和南方资本-润泽科技数据中心2期基础设施资产支持专项计划挂牌申请文件的审核问询函》的公告 南方基金管理股份有限公司关于收到深圳证券交易所《关于南方 润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金产品变更暨扩 募份额上市和南方资本-润泽科技数据中心 2 期基础设施资产支     持专项计划挂牌申请文件的审核问询函》的公告 南方基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）于 2026 年 8 月 10 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于南方润泽科技 数据中心封闭式基础设施证券投资基金产品变更暨扩募份额上市和南方资本-润 泽科技数据中心 2 期基础设施资产支持专项计划挂牌申请文件的审核问询函》 （审核函（基）〔2026〕017 号）（以下简称“审核问询函”）。深交所对南方润 泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）产品变更 暨扩募份额上市和南方资本-润泽科技数据中心 2 期基础设施资产支持专项计划 挂牌申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。本基金管理人将按照审核问 询函的要求，会同各方逐项落实审核问询函的问题，并及时提交对审核问询函的 回复及报送相关文件。本基金管理人在提交问询答复及相关文件后，将在 2 日内 对相关进展予以公告。 根据相关法律法规的规定，本基金本次扩募并新购入不动产项目等变更的相 关事项尚需中国证监会准予本基金变更注册、深交所审核通过本基金的产品变更 申请和不动产资产支持证券相关申请（以下简称“变更注册程序”）并经基金份 额持有人大会决议通过后方可实施，前述程序能否履行完毕、何时履行完毕存在 不确定性。 在本基金管理人履行本基金变更注册程序期间，本基金管理人将根据该事项 的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。                           南方基金管理股份有限公司                                2026 年 8 月 12 日 来源：深圳证券交易所 · 2026-08-12 · 中国内地 · 原文

【原文】银华绍兴原水水利REIT：银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金交易情况提示公告 银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金                   交易情况提示公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 银华绍兴原水水利 REIT 场内简称 银华绍兴原水水利 REIT 基金主代码 180701 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2024 年 10 月 28 日 基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司                    《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公开                    募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《深圳证券交易所                    公开募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证 公告依据 券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5 号                    ——临时报告（试行）》等有关规定以及《银华绍兴原水水                    利封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《银华绍兴原水                    水利封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、关于公募 REITs 交易情况的提示 2026 年 8 月 10 日，本基金在二级市场的收盘价为 4.000 元，相较于 2026 年 8 月 7 日收盘价涨幅达到 5.32%。 在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬 请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。 三、不动产项目的经营业绩情况 本基金投资的不动产项目为绍兴市汤浦水库工程，项目基本情况如下：      项目公司 绍兴市汤浦水库有限公司      项目名称 绍兴市汤浦水库工程     项目所在地 绍兴市上虞区汤浦镇      项目类型 水利设施     主要经营模式 向供水厂提供原水并收取原水费 运营管理统筹机构 绍兴市原水集团有限公司 运营管理实施机构 绍兴市汤浦水库运营管理有限公司 2026 年二季度绍兴市汤浦水库工程项目供应原水量 5,360.59 万立方米，实 现原水收入 3,434.94 万元（不含税)。 截至本公告发布日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正常， 运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照 法律法规及基金合同的规定进行投资，履行信息披露义务。 以上内容已由本不动产项目的运营管理机构确认。 四、价格变动对基金份额持有人权益的影响 基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实 际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基 金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理 性判断的基础上进行投资决策。 五、相关机构联系方式 投资者可拨打银华基金管理股份有限公司客户服务电话（400-678-3333）或 通过银华基金管理股份有限公司官网（www.yhfund.com.cn）咨询有关详情。 六、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出 投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判 断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风 险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状 况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决 策。 特此公告。                             银华基金管理股份有限公司                                  2026 年 8 月 11 日 来源：深圳证券交易所 · 2026-08-11 · 中国内地 · 原文

【原文】南方润泽科技数据中心REIT：南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金分红公告 南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金分红公告 南方润泽科技数据中心封闭式基础设施 证券投资基金分红公告     公告送出日期：2026 年 8 月 7 日            第 1页 共 3页                         南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金分红公告 1、公募 REITs 基本信息                                        南方润泽科技数据中心封闭 公募 REITs 名称                                        式基础设施证券投资基金                                        南方润泽科技数据中心 公募 REITs 简称                                        REIT 公募 REITs 代码 180901 公募 REITs 合同生效日 2025 年 7 月 18 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                                        《南方润泽科技数据中心封 公告依据 闭式基础设施证券投资基金                                        基金合同》 收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日                    基准日公募 REITs 份额净值                                        4.5316                    （单位：人民币元）                    基准日公募 REITs 可供分配                                        138,112,985.30 截止收益分配基准日的相关 利润（单位：人民币元） 指标 本次分红比例 99.9906%                    截止基准日公募 REITs 按照                    本次分红比例计算的应分配 138,100,000.00                    金额（单位：人民币元） 本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份公募 REITs 份额） 1.3810                                        本次分红为 2026 年度第 1 次 有关年度分红次数的说明                                        分红 注：1、《南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定：在符合有 关基金分红条件的前提下，本基金每年至少进行收益分配一次。本基金应当将不低于 90%的 合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本次拟分配金额为 138,100,000.00 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.9906%。截止基准日本 基金按照本次分红比例计算得应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记 机构的规则为准。 2、本基金场内扩位简称为南方润泽科技数据中心 REIT。 3、本次收益分配方案已经基金托管人复核。 4、本基金可供分配金额是在合并净利润基础上进行合理调整后的金额，在计算可供分 配金额过程中，将合并净利润调整为息税折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合 考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调 整项。其中，将净利润调整为息税折旧及摊销前利润（EBITDA）需加回以下调整项，包括折 旧和摊销、利息支出、所得税费用。将息税折旧及摊销前利润调整为可供分配金额可能涉及 的调整项包括应收和应付项目的变动、不动产基金发行份额募集的资金、处置不动产项目资                          第 2页 共 3页                         南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金分红公告 产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额、当期购买不动产项目等资本性支出、支 付的利息及所得税费用、未来合理的相关支出预留等。 经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 1 月 1 日至本次收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日期间可供分配收益金额为 138,112,985.30 元。 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 8 月 11 日 除息日 2026 年 8 月 12 日（场内） 2026 年 8 月 11 日（场外） 现金红利发放日 2026 年 8 月 14 日（场内） 2026 年 8 月 13 日（场外） 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。                    根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配 税收相关事项的说明                    的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3、其他需要提示的事项 1)、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份 额不享有本次分红权益。 2)、本基金收益分配采取现金分红方式。 3)、权益分派期间（2026 年 8 月 7 日至 2026 年 8 月 11 日）暂停跨系统转托管业务。 4)、根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，本基金于本收益分配公告披露当 日上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌。 5）、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话（400－889 －8899）咨询相关情况。                                           南方基金管理股份有限公司                                                2026 年 8 月 7 日                          第 3页 共 3页 来源：深圳证券交易所 · 2026-08-07 · 中国内地 · 原文

【原文】南方润泽科技数据中心REIT：南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金关于基金份额解除限售的第二次提示性公告 南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金     关于基金份额解除限售的第二次提示性公告             公告送出日期：2026 年 8 月 7 日 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 南方润泽科技数据中心 REIT 场内简称 南方润泽科技数据中心 REIT 基金主代码 180901 基金合同生效日 2025 年 7 月 18 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司              《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公              开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证              券交易所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试              行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金 公告依据              业务指引第 5 号——临时报告（试行）》《南方润泽科              技数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金合同》 《南              方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金招募              说明书》及其更新等 业务类型 场内解除限售 生效时间 2026 年 8 月 10 日 二、解除限售份额基本情况 根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等法律法规，本基金 招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及《南方基金管理股份有限公司关于 南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金份额限售的公告》的规 定，南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”                                   ） 部分战略配售份额将于 2026 年 8 月 10 日解除限售（2026 年 8 月 8 日为非交易 日，本次解除限售账户将于 2026 年 8 月 10 日实际解除限售）                                   ，本次场内解除限 售份额共计 18,277.00 万份，场外解除锁定份额为 0 份。 本次战略配售份额上市流通前，本基金可流通份额为 30,000.00 万份（其中 部分未上市交易的基金份额，登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金 注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下，份额持有人将其转托管至深圳 证券交易所场内（即中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系 统）后即可上市流通），占本基金全部基金份额的 30.00%。本次战略配售份额解 禁后，可流通份额合计为 48,277.00 万份，占本基金全部基金份额的 48.28%。      （一）公募 REITs 场内份额解除限售      1、本次解除限售的份额情况                           限售份额总 限售期 序号 证券账户名称 限售类型                            量（份） （月）       深创投红土资产管理（深圳） 其他专业机构投资者战 1 2,650,000 12           有限公司 略配售限售                                        其他专业机构投资者战 2 光大金瓯资产管理有限公司 6,600,000 12                                          略配售限售                                        其他专业机构投资者战 3 山东铁路发展基金有限公司 10,700,000 12                                          略配售限售                                        其他专业机构投资者战 4 浙江李子园贸易有限公司 5,300,000 12                                          略配售限售       广州市城发投资基金管理有 其他专业机构投资者战 5 2,650,000 12            限公司 略配售限售                                        其他专业机构投资者战 6 华泰证券股份有限公司 2,880,000 12                                          略配售限售                                        其他专业机构投资者战 7 华泰证券股份有限公司 2,660,000 12                                          略配售限售                                        其他专业机构投资者战 8 华泰证券股份有限公司 2,880,000 12                                          略配售限售                                        其他专业机构投资者战 9 国泰海通证券股份有限公司 5,300,000 12                                          略配售限售                                        其他专业机构投资者战 10 中信证券股份有限公司 6,600,000 12                                          略配售限售       中国东方资产管理股份有限 其他专业机构投资者战 11 15,450,000 12            公司 略配售限售       中国太平洋财产保险－传统                                        其他专业机构投资者战 12 －普通保险产品 4,250,000 12                                          略配售限售          -013C-CT001 深                                        其他专业机构投资者战 13 中泰证券股份有限公司 5,300,000 12                                          略配售限售       易方达资产－北京大学教育       基金会－易方达资产京华睿 其他专业机构投资者战 14 3,950,000 12       选 1 号 FOF 单一资产管理计 略配售限售                 划       中国平安财产保险股份有限 其他专业机构投资者战 15 6,600,000 12       公司－中国平安财产保险股 略配售限售      份有限公司（传统普通保险       产品）农行托管专户 1 号      平安健康保险股份有限公司 其他专业机构投资者战 16 6,600,000 12        －传统保险产品 2 号 略配售限售      华泰证券资管－长江财产保      险股份有限公司－华泰资管 其他专业机构投资者战 17 2,600,000 12      长江财险 1 号单一资产管理 略配售限售             计划      津博（上海）私募基金管理                                     其他专业机构投资者战 18 有限公司－津博磐石 1 号私 2,650,000 12                                       略配售限售         募证券投资基金      中国太平洋人寿保险股份有 其他专业机构投资者战 19 5,000,000 12       限公司－万能险共富二号 略配售限售      上海亿衍私募基金管理有限                                     其他专业机构投资者战 20 公司－亿衍成长一号私募证 2,650,000 12                                       略配售限售          券投资基金      海南纵贯私募基金管理有限                                     其他专业机构投资者战 21 公司－纵贯圭璧七期私募证 6,600,000 12                                       略配售限售          券投资基金      中国人寿资管－民生银行－                                     其他专业机构投资者战 22 国寿资产－鼎瑞 2308 资产管 5,300,000 12                                       略配售限售           理产品      华夏基金－君龙人寿保险有      限公司－传统险－华夏基金 其他专业机构投资者战 23 2,650,000 12      －君龙人寿 6 号单一资产管 略配售限售           理计划      交银国际信托有限公司－交                                     其他专业机构投资者战 24 银国信·永权红利 1 号集合 4,000,000 12                                       略配售限售         资金信托计划      中国对外经济贸易信托有限      公司－外贸信托－恒信盈固 其他专业机构投资者战 25 2,650,000 12      收 20 号证券投资集合资金信 略配售限售             托计划      中诚信托有限责任公司－中                                     其他专业机构投资者战 26 诚信托－仲夏 3 号集合资金 2,650,000 12                                       略配售限售          信托计划      中国人寿资管－广发银行－                                     其他专业机构投资者战 27 国寿资产－鼎瑞 2498 资产管 5,300,000 12                                       略配售限售           理产品      招商致远资本投资有限公司                                     其他专业机构投资者战 28 －盐城致远央光投资合伙企 9,250,000 12                                       略配售限售         业（有限合伙）      中咨（北京）私募基金管理                                     其他专业机构投资者战 29 有限公司－嘉兴中北德裕投 2,650,000 12                                       略配售限售       资合伙企业（有限合伙）      合凡（广州）股权投资基金      管理有限公司－广州合凡捌 其他专业机构投资者战 30 2,650,000 12      号股权投资合伙企业（有限 略配售限售           合伙）      国寿资本投资有限公司－北      京平准基础设施不动产股权 其他专业机构投资者战 31 9,300,000 12      投资基金合伙企业（有限合 略配售限售           伙）      芜湖元康私募基金管理有限                                     其他专业机构投资者战 32 公司－元康瑞景 1 号私募证 2,650,000 12                                       略配售限售          券投资基金      西藏中平信私募股权投资基      金管理有限公司－中平赣晟 其他专业机构投资者战 33 2,650,000 12      （广东）股权投资合伙企业 略配售限售         （有限合伙）      深圳市恩泽私募证券基金管                                     其他专业机构投资者战 34 理有限公司－恩泽润泽智算 15,900,000 12                                       略配售限售       先锋私募证券投资基金      光荣资产管理（北京）有限                                     其他专业机构投资者战 35 公司－光荣资产－润泽科技 2,650,000 12                                       略配售限售       REITs 私募股权投资基金      昆仑信托有限责任公司－昆 其他专业机构投资者战 36 2,650,000 12      仑嘉成系列 018 号家族信托 略配售限售     注：限售期自基金上市之日起计算。     2、本次解除限售后剩余的限售份额情况                        限售份额总 限售期 序号 证券账户名称 限售类型                         量（份） （月）                                     其他专业机构投资者战 1 安徽国元投资有限责任公司 5,300,000 24                                        略配售限售      四川九洲创业投资有限责任 其他专业机构投资者战 2 2,650,000 24           公司 略配售限售                                     其他专业机构投资者战 3 江苏苏豪投资集团有限公司 4,000,000 24                                        略配售限售      建信（北京）投资基金管理 其他专业机构投资者战 4 2,700,000 24         有限责任公司 略配售限售      中兵财富资产管理有限责任 其他专业机构投资者战 5 3,950,000 24           公司 略配售限售                                     其他专业机构投资者战 6 兴业国信资产管理有限公司 2,000,000 24                                        略配售限售      深圳市高新投融资担保有限 其他专业机构投资者战 7 2,650,000 24           公司 略配售限售                                      原始权益人及其同一控 8 润泽科技发展有限公司 200,000,000 制下关联方战略配售限 60                                           售                                      原始权益人及其同一控 9 润泽科技发展有限公司 140,000,000 制下关联方战略配售限 36                                           售                                      其他专业机构投资者战 10 广发证券股份有限公司 2,650,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 11 华泰证券股份有限公司 2,880,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 12 华泰证券股份有限公司 2,660,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 13 华泰证券股份有限公司 2,890,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 14 国泰海通证券股份有限公司 2,650,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 15 南方基金管理股份有限公司 2,650,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 16 中信证券股份有限公司 5,300,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 17 招商证券股份有限公司 2,650,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 18 中国银河证券股份有限公司 6,600,000 24                                         略配售限售      中意资产管理有限责任公司 其他专业机构投资者战 19 4,000,000 24          －自有资金 略配售限售                                      其他专业机构投资者战 20 中国国际金融股份有限公司 5,300,000 24                                         略配售限售      东吴人寿保险股份有限公司 其他专业机构投资者战 21 4,000,000 24          －自有资金 略配售限售      第一创业证券承销保荐有限 其他专业机构投资者战 22 2,650,000 24          责任公司 略配售限售      中保投资有限责任公司－中 其他专业机构投资者战 23 5,300,000 24      国保险投资基金（有限合伙） 略配售限售      中信证券－中信银行－中信                                      其他专业机构投资者战 24 证券鸿鑫 1 号集合资产管理 5,300,000 24                                         略配售限售             计划      建信基金－建信理财“私享”      （按周）开放式固定收益类                                      其他专业机构投资者战 25 净值型人民币理财产品－建 2,650,000 24                                         略配售限售      信基金惠众添添赢 11 号单一         资产管理计划      华泰证券资管－长江财产保      险股份有限公司－华泰资管 其他专业机构投资者战 26 2,600,000 24      长江财险 1 号单一资产管理 略配售限售             计划      嘉实基金－财信吉祥人寿保      险股份有限公司－传统产品 其他专业机构投资者战 27 8,740,000 24      －嘉实基金宝睿 2 号单一资 略配售限售          产管理计划      嘉实基金－海南金融控股股                                    其他专业机构投资者战 28 份有限公司－嘉实基金睿哲 3,160,000 24                                       略配售限售       3 号单一资产管理计划      海通期货－国投证券－海通                                    其他专业机构投资者战 29 期货海享季季盈 1 号集合资 2,650,000 24                                       略配售限售          产管理计划      华能贵诚信托有限公司－华                                    其他专业机构投资者战 30 能信托·北诚瑞驰 2 号资金 5,300,000 24                                       略配售限售           信托      中信证券资管－邮储银行－                                    其他专业机构投资者战 31 中信证券资管稳利睿盛 1 号 7,950,000 24                                       略配售限售        集合资产管理计划      江苏省国际信托有限责任公      司－江苏信托·工银理财基 其他专业机构投资者战 32 3,300,000 24      础设施 5 号集合资金信托计 略配售限售             划      江苏省国际信托有限责任公                                    其他专业机构投资者战 33 司－江苏信托·基础设施 6 3,300,000 24                                       略配售限售       号集合资金信托计划      国联证券资管－光大银行－                                    其他专业机构投资者战 34 国联光盈汇瑞 1 号集合资产 5,300,000 24                                       略配售限售          管理计划      西藏信托有限公司－西藏信                                    其他专业机构投资者战 35 托－晟元 1 号集合资金信托 2,650,000 24                                       略配售限售             计划      安联保险资管－中信银行－ 其他专业机构投资者战 36 2,500,000 24      安联知瑞 1 号资产管理产品 略配售限售      弘毅私募基金管理（天津）      合伙企业（有限合伙）－天 其他专业机构投资者战 37 2,650,000 24      津弘毅基础设施投资基金合 略配售限售       伙企业（有限合伙）      诺德基金－首创证券股份有                                    其他专业机构投资者战 38 限公司－诺德基金子牛 22 号 5,300,000 24                                       略配售限售        单一资产管理计划 39 陆家嘴国际信托有限公司 2,650,000 其他专业机构投资者战 24                                       略配售限售       信达澳亚基金－国投证券股                                     其他专业机构投资者战 40 份有限公司－信澳创享 1 号 4,000,000 24                                        略配售限售         单一资产管理计划       信达澳亚基金－中国银行－                                     其他专业机构投资者战 41 信澳中银元启 1 号集合资产 2,650,000 24                                        略配售限售           管理计划       北京磐茂投资管理有限公司                                     其他专业机构投资者战 42 －厦门源峰基础设施股权投 5,300,000 24                                        略配售限售       资基金合伙企业（有限合伙）       安联保险资管－中信银行－ 其他专业机构投资者战 43 700,000 24       安联知瑞 2 号资产管理产品 略配售限售       云南国际信托有限公司－云                                     其他专业机构投资者战 44 南信托－兴睿 1 号集合资金 2,000,000 24                                        略配售限售           信托计划       招商证券资管－黄立权－招                                     其他专业机构投资者战 45 商资管晴选 FOF6 号单一资 6,600,000 24                                        略配售限售           产管理计划       圆信永丰基金－厦门信托－       金圆瑞盈 1 号集合资金信托 其他专业机构投资者战 46 5,300,000 24       计划－圆信永丰金圆瑞盈 5 略配售限售       号 FOF 单一资产管理计划       上海睿投私募基金管理有限                                     其他专业机构投资者战 47 公司－睿投海纳 3 号基础设 5,300,000 24                                        略配售限售       施策略私募证券投资基金       建信信托有限责任公司－建                                     其他专业机构投资者战 48 信信托－睿驰组合 2 号集合 1,300,000 24                                        略配售限售          资金信托计划       国寿财富－鲲洋乐赢 8 号私                                     其他专业机构投资者战 49 募证券投资基金－国寿财富 2,650,000 24                                        略配售限售       稳睿 3 号单一资产管理计划 注：限售期自基金上市之日起计算。      （二）公募 REITs 场外份额解除锁定      本基金战略配售份额无场外锁定情况。 三、不动产项目主要经营业绩      本基金不动产项目为位于河北省廊坊经济技术开发区梨园路 2 号的润泽（廊 坊）国际信息港 A-18 数据中心。截至本公告发布之日，不动产项目经营稳定， 基金投资运作正常，运营管理机构履职正常。      根据《南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季 度报告》，2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，本基金累计可供分配金额为 138,112,985.30 元。 四、对基金份额持有人权益的影响分析      2026 年 8 月 5 日，本基金在二级市场的收盘价为 5.400 元/份，相较于发行 价格涨幅为 20.00%。根据《南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基       ，本基金 2026 年度预测可供分配金额为 239,274,089.99 元。基于 金招募说明书》 前述可供分配金额数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：      1、如投资者在首次发行时买入本基金，买入价格为本基金发行价 4.500 元/ 份，则该投资者的 2026 年净现金流分派率预测值为：      239,274,089.99/（4.500×1,000,000,000）=5.32%。      2、如投资者在 2026 年 8 月 5 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价 格为 2026 年 8 月 5 日当天收盘价 5.400 元/份，则该投资者的 2026 年度净现金流 分派率预测值为：      239,274,089.99/（5.400×1,000,000,000）=4.43%。      需要特别说明的是：      1、以上计算说明中的 2026 年可供分配金额系根据《南方润泽科技数据中心 封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》予以假设，不代表实际年度的可供分 配金额。      2、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流 /基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供 分配现金流/基金买入成本。基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上 涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。      3、以上净现金流分派率仅为举例，非基金实际净现金流分派率，亦不构成 对投资者实际现金流分派所得情况的预测。净现金流分配率不等同于基金的收益 率。 五、相关机构联系方式      如有疑问，投资者可登录基金管理人网站（www.nffund.com）或拨打基金管 理人客服电话（400-889-8899）了解、咨询有关详情。 六、其他说明事项 截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将 严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预 示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，自主 判断本基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。投资者在投资本 基金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息 披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征 和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本 基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。在做 出投资决策后，本基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行 负担。 特此公告。                        南方基金管理股份有限公司                            2026 年 8 月 7 日 来源：深圳证券交易所 · 2026-08-07 · 中国内地 · 原文

【原文】招商高速公路REIT：招商基金管理有限公司关于招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 招商基金管理有限公司关于招商基金招商公路高速公路封闭式               基础设施证券投资基金收益分配的公告                  公告送出日期：2026 年 8 月 7 日 一、 REITs 基本信息 REITs 名称 招商基金招商公路高速公路封闭式基                                       础设施证券投资基金 REITs 简称 招商高速公路 REIT（场内简称：招商                                       高速公路 REIT） REITs 代码 180203 REITs 合同生效日 2024 年 10 月 17 日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司                                       《公开募集证券投资基金信息披露管                                       理办法》《公开募集基础设施证券投资                                       基金指引（试行）》《招商基金招商公 公告依据 路高速公路封闭式基础设施证券投资                                       基金基金合同》《招商基金招商公路高                                       速公路封闭式基础设施证券投资基金                                       招募说明书》等 收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日            基准日 REITs 份额净值（单位：元） - 截止收益            基准日 REITs 可供分配金额（单位：元） 98,705,159.37 分配基准            本次分红比例 99.5389% 日基金的            截止基准日 REITs 按照本次分红比例计算 相关指标 98,250,000.00            的应分配金额（单位：元） 本次 REITs 分红方案（单位：元/10 份基金份额） 1.9650 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度的第二次分红 注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。     2、根据本基金基金合同约定，本基金应当将 90%以上合并后基金年度可供分配金额以 现金形式分配给投资者。本基金收益分配在符合分配条件情况下每年不得少于 1 次。本次拟 分配金额为人民币 98,250,000.00 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.5389%。 截止基准日 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具 体以注册登记机构的规则为准。                           第 1页 共 3页 3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出 的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销 前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现 金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。 经调整后，本基金截至本次收益分配基准日的可供分配金额 98,705,159.37 元，由如 下两项构成: （1）基金合同生效日 2024 年 10 月 17 日至 2026 年 3 月 31 日期间扣除前期已分配后 尚未分配的可供分配金额 1,918.68 元； （2）2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间的可供分配金额 98,703,240.69 元。 二、 与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 8 月 11 日 除息日 2026 年 8 月 12 日（场内） 2026 年 8 月 11 日（场外） 现金红利发放日 2026 年 8 月 14 日（场内） 2026 年 8 月 13 日（场外） 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式采用现金分红。                      根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的 税收相关事项的说明                      基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：1、本次派发的现金红利于 2026 年 8 月 13 日自本基金托管账户划出。 2、现金红利发放日：2026 年 8 月 14 日（场内）；2026 年 8 月 13 日（场外）。 三、 其他需要提示的事项 1、权益分派期间(2026 年 8 月 7 日至 2026 年 8 月 11 日)暂停跨系统转托管业务。 2、根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，本基金于本收益分配公告披露当 日上午开市起停牌一小时，并于上午十点三十分复牌。同时，根据《深圳证券交易所证券投 资基金业务指引第 3 号——基金通平台份额转让》，本基金于本收益分配公告披露当日上午 开市起暂停基金通平台份额转让业务一小时，于当日上午十点三十分起恢复基金通平台份额 转让业务。 四、 相关机构联系方式 1、招商基金管理有限公司客户服务电话：400-887-9555。 2、招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com。                             第 2页 共 3页 3、招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募 说明书及相关公告）。 五、 风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收 益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬 请投资者注意投资风险。 特此公告                              招商基金管理有限公司                                 2026 年 8 月 7 日                  第 3页 共 3页 来源：深圳证券交易所 · 2026-08-07 · 中国内地 · 原文

【原文】招商基金蛇口租赁住房REIT：招商基金管理有限公司关于招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 招商基金管理有限公司关于招商基金招商蛇口租赁住房封闭式               基础设施证券投资基金收益分配的公告                  公告送出日期：2026 年 8 月 7 日 一、 REITs 基本信息 REITs 名称 招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基                                       础设施证券投资基金 REITs 简称 招商基金招商蛇口租赁住房 REIT（场                                       内简称：招商基金蛇口租赁住房 REIT） REITs 代码 180502 REITs 合同生效日 2024 年 9 月 26 日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司                                       《公开募集证券投资基金信息披露管                                       理办法》《公开募集基础设施证券投资                                       基金指引（试行）》                                               《招商基金招商蛇口 公告依据 租赁住房封闭式基础设施证券投资基                                       金基金合同》《招商基金招商蛇口租赁                                       住房封闭式基础设施证券投资基金招                                       募说明书》等 收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日            基准日 REITs 份额净值（单位：元） - 截止收益            基准日 REITs 可供分配金额（单位：元） 15,783,789.44 分配基准            本次分红比例 99.9760% 日基金的            截止基准日 REITs 按照本次分红比例计 相关指标 15,780,000.00            算的应分配金额（单位：元） 本次 REITs 分红方案（单位：元/10 份 REITs 份额） 0.3156 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度的第二次分红 注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。     2、根据本基金基金合同约定，本基金应当将 90%以上合并后基金年度可供分配金额以 现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。本 次拟分配金额为人民币 15,780,000.00 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99. 9760%。截止基准日 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在 尾差，具体以注册登记机构的规则为准。                           第 1页 共 3页 3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出 的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销 前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现 金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。 经调整后，本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额 15,783,789.44 元，由如下 两项构成: （1）基金合同生效日 2024 年 9 月 26 日至 2026 年 3 月 31 日期间扣除前期已分配后尚 未分配的可供分配金额 165,793.23 元； （2）2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间的可供分配金额 15,617,996.21 元。 二、 与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 8 月 11 日 除息日 2026 年 8 月 12 日（场内） 2026 年 8 月 11 日（场外） 现金红利发放日 2026 年 8 月 14 日（场内） 2026 年 8 月 13 日（场外） 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式采用现金分红。                     根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的 税收相关事项的说明                     基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：1、本次派发的现金红利于 2026 年 8 月 13 日自本基金托管账户划出。 2、现金红利发放日：2026 年 8 月 14 日（场内）；2026 年 8 月 13 日（场外）。 三、 其他需要提示的事项 1、权益分派期间(2026 年 8 月 7 日至 2026 年 8 月 11 日)暂停跨系统转托管业务。 2、根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，本基金于本收益分配公告披露当 日上午开市起停牌一小时，并于上午十点三十分复牌。同时，根据《深圳证券交易所证券投 资基金业务指引第 3 号——基金通平台份额转让》，本基金于本收益分配公告披露当日上午 开市起暂停基金通平台份额转让业务一小时，于当日上午十点三十分起恢复基金通平台份额 转让业务。 四、 相关机构联系方式 1、招商基金管理有限公司客户服务电话：400-887-9555。 2、招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com。                            第 2页 共 3页 3、招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募 说明书及相关公告）。 五、 风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收 益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬 请投资者注意投资风险。 特此公告。                              招商基金管理有限公司                                 2026 年 8 月 7 日                  第 3页 共 3页 来源：深圳证券交易所 · 2026-08-07 · 中国内地 · 原文

【原文】易方达广开产园REIT：易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务及交易情况提示公告 基金名称 易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 易方达广州开发区高新产业园REIT 场内简称 易方达广开产园REIT 基金代码 180105 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2024年8月29日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础              设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动              产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集不              动产投资信托基金业务指引第5号——临时报告（试行）》等有关规              定以及《易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基              金基金合同》《易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券              投资基金更新的招募说明书》 不动产项目名称 创新基地、创新大厦园区、创意大厦园区 不动产项目公司名称 广州三创壹号产业园区运营管理有限责任公司、广州三创贰号               产业园区运营管理有限责任公司、广州三创叁号产业园区运营               管理有限责任公司 不动产项目类型 产业园区 不动产项目地理位置 项目位于广州科学城核心成熟区，位于广州第三中轴“科技创               新轴”上，毗邻天河区，是广州市东部发展战略的中心区域 不动产项目运营管理 广州凯云发展股份有限公司 机构 2026年8月4日，本基金在二级市场的收盘价为1.285元/份，当日收盘价较 基准价（基金发行价2.573元/份）首次偏离达到50%。上市以来，本基金累计 收益分配金额为0.1434元/份。 根据《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第5号—— 临时报告（试行）》的相关规定，为保护基金份额持有人的利益，本基金将自 2026年8月5日深圳证券交易所开市起停牌1小时，并于当日上午10:30起复牌。 同时，本基金将自2026年8月5日深圳证券交易所开市起暂停基金通平台份额转 让业务1小时，并于当日上午10:30起恢复办理基金通平台份额转让业务。 本基金通过专项计划持有的不动产项目分别为位于广州市黄埔区的创新基地、 创新大厦园区、创意大厦园区，总可供出租面积为275,130.01平方米。截至2026年 6月30日，不动产项目出租率为67.26%，平均合同单价为46.05元/㎡/月，租约剩余 期限为2.38年，二季度租金收缴率为89.80%。 结合当前的经济环境、市场情况、周边园区竞争态势、租户的实际诉求等，运 营管理机构已采取并将持续跟进的措施包括但不限于：通过装修改造改善产品品 质、拓展线上线下招商渠道、通过原始权益人积极对接潜在租赁需求、联动商务资 源招揽具有租赁意向的大客户等。 截至本公告发布日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作规范稳 健，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按 照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 以上披露内容已经运营管理机构确认。 基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际 的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基金二 级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断 的基础上进行投资决策。 投资者可访问基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打基金管理人客户服 务电话(400-881-8088)进行相关咨询。 基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来 业绩表现，基金管理人管理的其他基金业绩也不构成基金业绩表现的保证。投资者 在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更 新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售 机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基 金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。投资者在作出基金投资决策时应认同 “买者自负”原则，在作出基金投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的 投资风险及亏损，由投资者自行承担。 特此公告。                         易方达基金管理有限公司                              2026年8月5日 来源：深圳证券交易所 · 2026-08-05 · 中国内地 · 原文

【原文】南方润泽科技数据中心REIT：南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金关于基金份额解除限售的第一次提示性公告 南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金     关于基金份额解除限售的第一次提示性公告             公告送出日期：2026 年 8 月 5 日 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 南方润泽科技数据中心 REIT 场内简称 南方润泽科技数据中心 REIT 基金主代码 180901 基金合同生效日 2025 年 7 月 18 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司              《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公              开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证              券交易所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试              行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金 公告依据              业务指引第 5 号——临时报告（试行）》《南方润泽科              技数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金合同》 《南              方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金招募              说明书》及其更新等 业务类型 场内解除限售 生效时间 2026 年 8 月 10 日 二、解除限售份额基本情况 根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等法律法规，本基金 招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及《南方基金管理股份有限公司关于 南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金份额限售的公告》的规 定，南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”                                   ） 部分战略配售份额将于 2026 年 8 月 10 日解除限售（2026 年 8 月 8 日为非交易 日，本次解除限售账户将于 2026 年 8 月 10 日实际解除限售）                                   ，本次场内解除限 售份额共计 18,277.00 万份，场外解除锁定份额为 0 份。 本次战略配售份额上市流通前，本基金可流通份额为 30,000.00 万份（其中 部分未上市交易的基金份额，登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金 注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下，份额持有人将其转托管至深圳 证券交易所场内（即中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系 统）后即可上市流通），占本基金全部基金份额的 30.00%。本次战略配售份额解 禁后，可流通份额合计为 48,277.00 万份，占本基金全部基金份额的 48.28%。      （一）公募 REITs 场内份额解除限售      1、本次解除限售的份额情况                           限售份额总 限售期 序号 证券账户名称 限售类型                            量（份） （月）       深创投红土资产管理（深圳） 其他专业机构投资者战 1 2,650,000 12           有限公司 略配售限售                                        其他专业机构投资者战 2 光大金瓯资产管理有限公司 6,600,000 12                                          略配售限售                                        其他专业机构投资者战 3 山东铁路发展基金有限公司 10,700,000 12                                          略配售限售                                        其他专业机构投资者战 4 浙江李子园贸易有限公司 5,300,000 12                                          略配售限售       广州市城发投资基金管理有 其他专业机构投资者战 5 2,650,000 12            限公司 略配售限售                                        其他专业机构投资者战 6 华泰证券股份有限公司 2,880,000 12                                          略配售限售                                        其他专业机构投资者战 7 华泰证券股份有限公司 2,660,000 12                                          略配售限售                                        其他专业机构投资者战 8 华泰证券股份有限公司 2,880,000 12                                          略配售限售                                        其他专业机构投资者战 9 国泰海通证券股份有限公司 5,300,000 12                                          略配售限售                                        其他专业机构投资者战 10 中信证券股份有限公司 6,600,000 12                                          略配售限售       中国东方资产管理股份有限 其他专业机构投资者战 11 15,450,000 12            公司 略配售限售       中国太平洋财产保险－传统                                        其他专业机构投资者战 12 －普通保险产品 4,250,000 12                                          略配售限售          -013C-CT001 深                                        其他专业机构投资者战 13 中泰证券股份有限公司 5,300,000 12                                          略配售限售       易方达资产－北京大学教育       基金会－易方达资产京华睿 其他专业机构投资者战 14 3,950,000 12       选 1 号 FOF 单一资产管理计 略配售限售                 划       中国平安财产保险股份有限 其他专业机构投资者战 15 6,600,000 12       公司－中国平安财产保险股 略配售限售      份有限公司（传统普通保险       产品）农行托管专户 1 号      平安健康保险股份有限公司 其他专业机构投资者战 16 6,600,000 12        －传统保险产品 2 号 略配售限售      华泰证券资管－长江财产保      险股份有限公司－华泰资管 其他专业机构投资者战 17 2,600,000 12      长江财险 1 号单一资产管理 略配售限售             计划      津博（上海）私募基金管理                                     其他专业机构投资者战 18 有限公司－津博磐石 1 号私 2,650,000 12                                       略配售限售         募证券投资基金      中国太平洋人寿保险股份有 其他专业机构投资者战 19 5,000,000 12       限公司－万能险共富二号 略配售限售      上海亿衍私募基金管理有限                                     其他专业机构投资者战 20 公司－亿衍成长一号私募证 2,650,000 12                                       略配售限售          券投资基金      海南纵贯私募基金管理有限                                     其他专业机构投资者战 21 公司－纵贯圭璧七期私募证 6,600,000 12                                       略配售限售          券投资基金      中国人寿资管－民生银行－                                     其他专业机构投资者战 22 国寿资产－鼎瑞 2308 资产管 5,300,000 12                                       略配售限售           理产品      华夏基金－君龙人寿保险有      限公司－传统险－华夏基金 其他专业机构投资者战 23 2,650,000 12      －君龙人寿 6 号单一资产管 略配售限售           理计划      交银国际信托有限公司－交                                     其他专业机构投资者战 24 银国信·永权红利 1 号集合 4,000,000 12                                       略配售限售         资金信托计划      中国对外经济贸易信托有限      公司－外贸信托－恒信盈固 其他专业机构投资者战 25 2,650,000 12      收 20 号证券投资集合资金信 略配售限售             托计划      中诚信托有限责任公司－中                                     其他专业机构投资者战 26 诚信托－仲夏 3 号集合资金 2,650,000 12                                       略配售限售          信托计划      中国人寿资管－广发银行－                                     其他专业机构投资者战 27 国寿资产－鼎瑞 2498 资产管 5,300,000 12                                       略配售限售           理产品      招商致远资本投资有限公司                                     其他专业机构投资者战 28 －盐城致远央光投资合伙企 9,250,000 12                                       略配售限售         业（有限合伙）      中咨（北京）私募基金管理                                     其他专业机构投资者战 29 有限公司－嘉兴中北德裕投 2,650,000 12                                       略配售限售       资合伙企业（有限合伙）      合凡（广州）股权投资基金      管理有限公司－广州合凡捌 其他专业机构投资者战 30 2,650,000 12      号股权投资合伙企业（有限 略配售限售           合伙）      国寿资本投资有限公司－北      京平准基础设施不动产股权 其他专业机构投资者战 31 9,300,000 12      投资基金合伙企业（有限合 略配售限售           伙）      芜湖元康私募基金管理有限                                     其他专业机构投资者战 32 公司－元康瑞景 1 号私募证 2,650,000 12                                       略配售限售          券投资基金      西藏中平信私募股权投资基      金管理有限公司－中平赣晟 其他专业机构投资者战 33 2,650,000 12      （广东）股权投资合伙企业 略配售限售         （有限合伙）      深圳市恩泽私募证券基金管                                     其他专业机构投资者战 34 理有限公司－恩泽润泽智算 15,900,000 12                                       略配售限售       先锋私募证券投资基金      光荣资产管理（北京）有限                                     其他专业机构投资者战 35 公司－光荣资产－润泽科技 2,650,000 12                                       略配售限售       REITs 私募股权投资基金      昆仑信托有限责任公司－昆 其他专业机构投资者战 36 2,650,000 12      仑嘉成系列 018 号家族信托 略配售限售     注：限售期自基金上市之日起计算。     2、本次解除限售后剩余的限售份额情况                        限售份额总 限售期 序号 证券账户名称 限售类型                         量（份） （月）                                     其他专业机构投资者战 1 安徽国元投资有限责任公司 5,300,000 24                                        略配售限售      四川九洲创业投资有限责任 其他专业机构投资者战 2 2,650,000 24           公司 略配售限售                                     其他专业机构投资者战 3 江苏苏豪投资集团有限公司 4,000,000 24                                        略配售限售      建信（北京）投资基金管理 其他专业机构投资者战 4 2,700,000 24         有限责任公司 略配售限售      中兵财富资产管理有限责任 其他专业机构投资者战 5 3,950,000 24           公司 略配售限售                                     其他专业机构投资者战 6 兴业国信资产管理有限公司 2,000,000 24                                        略配售限售      深圳市高新投融资担保有限 其他专业机构投资者战 7 2,650,000 24           公司 略配售限售                                      原始权益人及其同一控 8 润泽科技发展有限公司 200,000,000 制下关联方战略配售限 60                                           售                                      原始权益人及其同一控 9 润泽科技发展有限公司 140,000,000 制下关联方战略配售限 36                                           售                                      其他专业机构投资者战 10 广发证券股份有限公司 2,650,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 11 华泰证券股份有限公司 2,880,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 12 华泰证券股份有限公司 2,660,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 13 华泰证券股份有限公司 2,890,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 14 国泰海通证券股份有限公司 2,650,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 15 南方基金管理股份有限公司 2,650,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 16 中信证券股份有限公司 5,300,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 17 招商证券股份有限公司 2,650,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 18 中国银河证券股份有限公司 6,600,000 24                                         略配售限售      中意资产管理有限责任公司 其他专业机构投资者战 19 4,000,000 24          －自有资金 略配售限售                                      其他专业机构投资者战 20 中国国际金融股份有限公司 5,300,000 24                                         略配售限售      东吴人寿保险股份有限公司 其他专业机构投资者战 21 4,000,000 24          －自有资金 略配售限售      第一创业证券承销保荐有限 其他专业机构投资者战 22 2,650,000 24          责任公司 略配售限售      中保投资有限责任公司－中 其他专业机构投资者战 23 5,300,000 24      国保险投资基金（有限合伙） 略配售限售      中信证券－中信银行－中信                                      其他专业机构投资者战 24 证券鸿鑫 1 号集合资产管理 5,300,000 24                                         略配售限售             计划      建信基金－建信理财“私享”      （按周）开放式固定收益类                                      其他专业机构投资者战 25 净值型人民币理财产品－建 2,650,000 24                                         略配售限售      信基金惠众添添赢 11 号单一         资产管理计划      华泰证券资管－长江财产保      险股份有限公司－华泰资管 其他专业机构投资者战 26 2,600,000 24      长江财险 1 号单一资产管理 略配售限售             计划      嘉实基金－财信吉祥人寿保      险股份有限公司－传统产品 其他专业机构投资者战 27 8,740,000 24      －嘉实基金宝睿 2 号单一资 略配售限售          产管理计划      嘉实基金－海南金融控股股                                    其他专业机构投资者战 28 份有限公司－嘉实基金睿哲 3,160,000 24                                       略配售限售       3 号单一资产管理计划      海通期货－国投证券－海通                                    其他专业机构投资者战 29 期货海享季季盈 1 号集合资 2,650,000 24                                       略配售限售          产管理计划      华能贵诚信托有限公司－华                                    其他专业机构投资者战 30 能信托·北诚瑞驰 2 号资金 5,300,000 24                                       略配售限售           信托      中信证券资管－邮储银行－                                    其他专业机构投资者战 31 中信证券资管稳利睿盛 1 号 7,950,000 24                                       略配售限售        集合资产管理计划      江苏省国际信托有限责任公      司－江苏信托·工银理财基 其他专业机构投资者战 32 3,300,000 24      础设施 5 号集合资金信托计 略配售限售             划      江苏省国际信托有限责任公                                    其他专业机构投资者战 33 司－江苏信托·基础设施 6 3,300,000 24                                       略配售限售       号集合资金信托计划      国联证券资管－光大银行－                                    其他专业机构投资者战 34 国联光盈汇瑞 1 号集合资产 5,300,000 24                                       略配售限售          管理计划      西藏信托有限公司－西藏信                                    其他专业机构投资者战 35 托－晟元 1 号集合资金信托 2,650,000 24                                       略配售限售             计划      安联保险资管－中信银行－ 其他专业机构投资者战 36 2,500,000 24      安联知瑞 1 号资产管理产品 略配售限售      弘毅私募基金管理（天津）      合伙企业（有限合伙）－天 其他专业机构投资者战 37 2,650,000 24      津弘毅基础设施投资基金合 略配售限售       伙企业（有限合伙）      诺德基金－首创证券股份有                                    其他专业机构投资者战 38 限公司－诺德基金子牛 22 号 5,300,000 24                                       略配售限售        单一资产管理计划 39 陆家嘴国际信托有限公司 2,650,000 其他专业机构投资者战 24                                       略配售限售       信达澳亚基金－国投证券股                                     其他专业机构投资者战 40 份有限公司－信澳创享 1 号 4,000,000 24                                        略配售限售         单一资产管理计划       信达澳亚基金－中国银行－                                     其他专业机构投资者战 41 信澳中银元启 1 号集合资产 2,650,000 24                                        略配售限售           管理计划       北京磐茂投资管理有限公司                                     其他专业机构投资者战 42 －厦门源峰基础设施股权投 5,300,000 24                                        略配售限售       资基金合伙企业（有限合伙）       安联保险资管－中信银行－ 其他专业机构投资者战 43 700,000 24       安联知瑞 2 号资产管理产品 略配售限售       云南国际信托有限公司－云                                     其他专业机构投资者战 44 南信托－兴睿 1 号集合资金 2,000,000 24                                        略配售限售           信托计划       招商证券资管－黄立权－招                                     其他专业机构投资者战 45 商资管晴选 FOF6 号单一资 6,600,000 24                                        略配售限售           产管理计划       圆信永丰基金－厦门信托－       金圆瑞盈 1 号集合资金信托 其他专业机构投资者战 46 5,300,000 24       计划－圆信永丰金圆瑞盈 5 略配售限售       号 FOF 单一资产管理计划       上海睿投私募基金管理有限                                     其他专业机构投资者战 47 公司－睿投海纳 3 号基础设 5,300,000 24                                        略配售限售       施策略私募证券投资基金       建信信托有限责任公司－建                                     其他专业机构投资者战 48 信信托－睿驰组合 2 号集合 1,300,000 24                                        略配售限售          资金信托计划       国寿财富－鲲洋乐赢 8 号私                                     其他专业机构投资者战 49 募证券投资基金－国寿财富 2,650,000 24                                        略配售限售       稳睿 3 号单一资产管理计划 注：限售期自基金上市之日起计算。      （二）公募 REITs 场外份额解除锁定      本基金战略配售份额无场外锁定情况。 三、不动产项目主要经营业绩      本基金不动产项目为位于河北省廊坊经济技术开发区梨园路 2 号的润泽（廊 坊）国际信息港 A-18 数据中心。截至本公告发布之日，不动产项目经营稳定， 基金投资运作正常，运营管理机构履职正常。      根据《南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季 度报告》，2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，本基金累计可供分配金额为 138,112,985.30 元。 四、对基金份额持有人权益的影响分析      2026 年 8 月 3 日，本基金在二级市场的收盘价为 5.697 元/份，相较于发行 价格涨幅为 26.60%。根据《南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基       ，本基金 2026 年度预测可供分配金额为 239,274,089.99 元。基于 金招募说明书》 前述可供分配金额数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：      1、如投资者在首次发行时买入本基金，买入价格为本基金发行价 4.500 元/ 份，则该投资者的 2026 年净现金流分派率预测值为：      239,274,089.99/（4.500×1,000,000,000）=5.32%。      2、如投资者在 2026 年 8 月 3 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价 格为 2026 年 8 月 3 日当天收盘价 5.697 元/份，则该投资者的 2026 年度净现金流 分派率预测值为：      239,274,089.99/（5.697×1,000,000,000）=4.20%。      需要特别说明的是：      1、以上计算说明中的 2026 年可供分配金额系根据《南方润泽科技数据中心 封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》予以假设，不代表实际年度的可供分 配金额。      2、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流 /基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供 分配现金流/基金买入成本。基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上 涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。      3、以上净现金流分派率仅为举例，非基金实际净现金流分派率，亦不构成 对投资者实际现金流分派所得情况的预测。净现金流分配率不等同于基金的收益 率。 五、相关机构联系方式      如有疑问，投资者可登录基金管理人网站（www.nffund.com）或拨打基金管 理人客服电话（400-889-8899）了解、咨询有关详情。 六、其他说明事项 截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将 严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预 示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，自主 判断本基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。投资者在投资本 基金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息 披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征 和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本 基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。在做 出投资决策后，本基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行 负担。 特此公告。                        南方基金管理股份有限公司                            2026 年 8 月 5 日 来源：深圳证券交易所 · 2026-08-05 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏合肥高新REIT：关于举办华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金投资者开放日活动的公告 关于举办华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金                      投资者开放日活动的公告     一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 华夏合肥高新产园REIT（场内简称：华夏合肥高新REIT） 公募REITs代码 180102 公募REITs合同生效日期 2022年9月20日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司                    《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公开募                    集基础设施证券投资基金指引(试行)》                                     《中国证监会关于推出商                    业不动产投资信托基金试点的公告》 《深圳证券交易所公开募                    集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公 公告依据                    开募集不动产投资信托基金业务指引第5号——临时报告（试                    行）》等有关规定以及《华夏合肥高新创新产业园封闭式基础                    设施证券投资基金基金合同》《华夏合肥高新创新产业园封闭                    式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新     二、活动内容     为便于广大投资者更全面深入地了解本基金 2026 年第 2 季度经营业绩及财 务表现，华夏基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）拟于 2026 年 8 月 11 日 10:00-11:30 举办本基金投资者开放日活动，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行交流和解答，同时投资者可以对本项目进行现场调研。     三、活动安排     （一）活动时间：2026 年 8 月 11 日 10:00-11:30     （二）现场地点：合肥创新产业园一期 D8 栋二楼会议室     （三）参与方式：现场会议、项目现场调研     （四）日程安排：               时间 日程安排 9:50-10:00 活动集合 10:00-11:00 业绩说明会及投资者交流 11:00-11:30 项目现场调研     四、参加人员                                 1 本基金管理人、原始权益人、运营管理机构相关业务负责人，本基金投资者 等。 五、投资者报名方式 投资者可于 2026 年 8 月 10 日 12:00 前发送报名邮件至本基金投资者关系团 队联系邮箱 IR_180102@chinaamc.com 报名参与本次投资者开放日活动。邮件主 题为“华夏合肥高新 REIT2026 年第 2 季度开放日活动”，邮件正文填列以下报 名表格，并附上相关身份证明扫描件（包括但不限于名片、工牌等）。 姓名 单位名称 职务 联系方式 投资者问题 备注 特此公告                                  华夏基金管理有限公司                                   二〇二六年八月五日                        2 来源：深圳证券交易所 · 2026-08-05 · 中国内地 · 原文

【原文】工银蒙能清洁能源REIT：工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金关于交易情况的提示公告 工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金                    关于交易情况的提示公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 工银蒙能清洁能源 REIT 基金主代码 180402 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2024 年 11 月 28 日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司           《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券           投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《深圳证           券交易所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易 公告依据 所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5 号——临时报告（试行）》等           有关规定以及《工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金合           同》《工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金更新的招募说明           书（2025 年第 1 号）》等 二、关于公募 REITs 交易情况提示 2026 年 7 月 31 日，本基金二级市场价格收盘价为 4.880 元/份，连续 20 个交易日 收盘价累计涨跌幅达到 20%，累计涨跌幅的计算从披露之日起重新起算。 在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资 者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。 三、不动产项目的经营业绩情况 本基金通过专项计划持有的不动产项目为两座陆上风力发电场，分别为位于内蒙古 自治区包头市固阳县的华晨风电项目和位于内蒙古自治区乌兰察布市察右中旗的恒泽 风电项目，合计装机容量为 149.5MW。两风力发电场均接入蒙西电网。本基金以获取 不动产项目运营收入等稳定现金流为主要目的。 （1）华晨风电项目经营情况 2026 年第二季度报告期内华晨风电项目发电量、上网电量分别为 7141.86 万千瓦时、 6894.13 万千瓦时，等效利用小时数（发电量口径）为 714.19 小时。华晨风电项目电费                              1 收入结算以月度为周期，蒙西电网一般在每月下旬出具上月电费收入结算单。根据华晨 风电项目 4-5 月结算单及 6 月暂估数据，上网电量、收入占比、电价等情况如下：保障 性收购电量 537.5 万千瓦时，占上网电量的 7.80%，收入为 223.51 万元（不含税），占 售电收入的 12.13%，电价为 0.4699 元/千瓦时（含国补、含税）。市场交易电量 6356.63 万千瓦时，占上网电量的 92.2%，收入为 1619.33 万元（不含税），占售电收入的 87.87%， 电价均价为 0.2879 元/千瓦时（含国补、含税）。 （2）恒泽风电项目经营情况 2026 年第二季度报告期内恒泽风电项目发电量、上网电量分别为 2093.38 万千瓦时、 2046.32 万千瓦时，等效利用小时数（发电量口径）为 422.91 小时。恒泽风电项目电费 收入结算以月度为周期，蒙西电网一般在每月下旬出具上月电费收入结算单。根据恒泽 风电项目 4-5 月结算单及 6 月暂估数据，上网电量、收入占比、电价等情况如下：保障 性收购电量 266.06 万千瓦时，占上网电量的 13%，收入为 111.19 万元（不含税），占 售电收入的 19.41%，电价为 0.4723 元/千瓦时（含国补、含税）。市场交易电量 1780.26 万千瓦时，占上网电量的 87%，收入为 461.66 万元（不含税），占售电收入的 80.59%， 电价均价为 0.2930 元/千瓦时（含国补、含税）。 截至本公告发布之日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，外 部管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，亦未发现对本基金有重大影响的 舆情信息。基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息 披露义务。 四、价格变动对基金份额持有人权益影响 基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净 现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交 易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行 投资决策。 五、相关机构联系方式 投资人可拨打本公司客户服务电话 400-811-9999（免长途电话费）或登录本公司网 站（https://www.icbcubs.com.cn）咨询有关详情。 六、风险提示                                2 截至本公告发布之日，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表 现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营 状况与基金净值变化所引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关 业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信 息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策， 自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目 的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性 判断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告。                           工银瑞信基金管理有限公司                                2026 年 8 月 1 日                    3 来源：深圳证券交易所 · 2026-08-01 · 中国内地 · 原文

【原文】南方润泽科技数据中心REIT：南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金关于基金份额解除限售的公告 南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金        关于基金份额解除限售的公告            公告送出日期：2026 年 7 月 31 日 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 南方润泽科技数据中心 REIT 场内简称 南方润泽科技数据中心 REIT 基金主代码 180901 基金合同生效日 2025 年 7 月 18 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司              《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公              开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证              券交易所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试              行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金 公告依据              业务指引第 5 号——临时报告（试行）》《南方润泽科              技数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金合同》 《南              方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金招募              说明书》及其更新等 业务类型 场内解除限售 生效时间 2026 年 8 月 10 日 二、解除限售份额基本情况 根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等法律法规，本基金 招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及《南方基金管理股份有限公司关于 南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金份额限售的公告》的规 定，南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”                                   ） 部分战略配售份额将于 2026 年 8 月 10 日解除限售（2026 年 8 月 8 日为非交易 日，本次解除限售账户将于 2026 年 8 月 10 日实际解除限售）                                   ，本次场内解除限 售份额共计 18,277.00 万份，场外解除锁定份额为 0 份。 本次战略配售份额上市流通前，本基金可流通份额为 30,000.00 万份（其中 部分未上市交易的基金份额，登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金 注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下，份额持有人将其转托管至深圳 证券交易所场内（即中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系 统）后即可上市流通），占本基金全部基金份额的 30.00%。本次战略配售份额解 禁后，可流通份额合计为 48,277.00 万份，占本基金全部基金份额的 48.28%。      （一）公募 REITs 场内份额解除限售      1、本次解除限售的份额情况                           限售份额总 限售期 序号 证券账户名称 限售类型                            量（份） （月）       深创投红土资产管理（深圳） 其他专业机构投资者战 1 2,650,000 12           有限公司 略配售限售                                        其他专业机构投资者战 2 光大金瓯资产管理有限公司 6,600,000 12                                          略配售限售                                        其他专业机构投资者战 3 山东铁路发展基金有限公司 10,700,000 12                                          略配售限售                                        其他专业机构投资者战 4 浙江李子园贸易有限公司 5,300,000 12                                          略配售限售       广州市城发投资基金管理有 其他专业机构投资者战 5 2,650,000 12            限公司 略配售限售                                        其他专业机构投资者战 6 华泰证券股份有限公司 2,880,000 12                                          略配售限售                                        其他专业机构投资者战 7 华泰证券股份有限公司 2,660,000 12                                          略配售限售                                        其他专业机构投资者战 8 华泰证券股份有限公司 2,880,000 12                                          略配售限售                                        其他专业机构投资者战 9 国泰海通证券股份有限公司 5,300,000 12                                          略配售限售                                        其他专业机构投资者战 10 中信证券股份有限公司 6,600,000 12                                          略配售限售       中国东方资产管理股份有限 其他专业机构投资者战 11 15,450,000 12            公司 略配售限售       中国太平洋财产保险－传统                                        其他专业机构投资者战 12 －普通保险产品 4,250,000 12                                          略配售限售          -013C-CT001 深                                        其他专业机构投资者战 13 中泰证券股份有限公司 5,300,000 12                                          略配售限售       易方达资产－北京大学教育       基金会－易方达资产京华睿 其他专业机构投资者战 14 3,950,000 12       选 1 号 FOF 单一资产管理计 略配售限售                 划       中国平安财产保险股份有限 其他专业机构投资者战 15 6,600,000 12       公司－中国平安财产保险股 略配售限售      份有限公司（传统普通保险       产品）农行托管专户 1 号      平安健康保险股份有限公司 其他专业机构投资者战 16 6,600,000 12        －传统保险产品 2 号 略配售限售      华泰证券资管－长江财产保      险股份有限公司－华泰资管 其他专业机构投资者战 17 2,600,000 12      长江财险 1 号单一资产管理 略配售限售             计划      津博（上海）私募基金管理                                     其他专业机构投资者战 18 有限公司－津博磐石 1 号私 2,650,000 12                                       略配售限售         募证券投资基金      中国太平洋人寿保险股份有 其他专业机构投资者战 19 5,000,000 12       限公司－万能险共富二号 略配售限售      上海亿衍私募基金管理有限                                     其他专业机构投资者战 20 公司－亿衍成长一号私募证 2,650,000 12                                       略配售限售          券投资基金      海南纵贯私募基金管理有限                                     其他专业机构投资者战 21 公司－纵贯圭璧七期私募证 6,600,000 12                                       略配售限售          券投资基金      中国人寿资管－民生银行－                                     其他专业机构投资者战 22 国寿资产－鼎瑞 2308 资产管 5,300,000 12                                       略配售限售           理产品      华夏基金－君龙人寿保险有      限公司－传统险－华夏基金 其他专业机构投资者战 23 2,650,000 12      －君龙人寿 6 号单一资产管 略配售限售           理计划      交银国际信托有限公司－交                                     其他专业机构投资者战 24 银国信·永权红利 1 号集合 4,000,000 12                                       略配售限售         资金信托计划      中国对外经济贸易信托有限      公司－外贸信托－恒信盈固 其他专业机构投资者战 25 2,650,000 12      收 20 号证券投资集合资金信 略配售限售             托计划      中诚信托有限责任公司－中                                     其他专业机构投资者战 26 诚信托－仲夏 3 号集合资金 2,650,000 12                                       略配售限售          信托计划      中国人寿资管－广发银行－                                     其他专业机构投资者战 27 国寿资产－鼎瑞 2498 资产管 5,300,000 12                                       略配售限售           理产品      招商致远资本投资有限公司                                     其他专业机构投资者战 28 －盐城致远央光投资合伙企 9,250,000 12                                       略配售限售         业（有限合伙）      中咨（北京）私募基金管理                                     其他专业机构投资者战 29 有限公司－嘉兴中北德裕投 2,650,000 12                                       略配售限售       资合伙企业（有限合伙）      合凡（广州）股权投资基金      管理有限公司－广州合凡捌 其他专业机构投资者战 30 2,650,000 12      号股权投资合伙企业（有限 略配售限售           合伙）      国寿资本投资有限公司－北      京平准基础设施不动产股权 其他专业机构投资者战 31 9,300,000 12      投资基金合伙企业（有限合 略配售限售           伙）      芜湖元康私募基金管理有限                                     其他专业机构投资者战 32 公司－元康瑞景 1 号私募证 2,650,000 12                                       略配售限售          券投资基金      西藏中平信私募股权投资基      金管理有限公司－中平赣晟 其他专业机构投资者战 33 2,650,000 12      （广东）股权投资合伙企业 略配售限售         （有限合伙）      深圳市恩泽私募证券基金管                                     其他专业机构投资者战 34 理有限公司－恩泽润泽智算 15,900,000 12                                       略配售限售       先锋私募证券投资基金      光荣资产管理（北京）有限                                     其他专业机构投资者战 35 公司－光荣资产－润泽科技 2,650,000 12                                       略配售限售       REITs 私募股权投资基金      昆仑信托有限责任公司－昆 其他专业机构投资者战 36 2,650,000 12      仑嘉成系列 018 号家族信托 略配售限售     注：限售期自基金上市之日起计算。     2、本次解除限售后剩余的限售份额情况                        限售份额总 限售期 序号 证券账户名称 限售类型                         量（份） （月）                                     其他专业机构投资者战 1 安徽国元投资有限责任公司 5,300,000 24                                        略配售限售      四川九洲创业投资有限责任 其他专业机构投资者战 2 2,650,000 24           公司 略配售限售                                     其他专业机构投资者战 3 江苏苏豪投资集团有限公司 4,000,000 24                                        略配售限售      建信（北京）投资基金管理 其他专业机构投资者战 4 2,700,000 24         有限责任公司 略配售限售      中兵财富资产管理有限责任 其他专业机构投资者战 5 3,950,000 24           公司 略配售限售                                     其他专业机构投资者战 6 兴业国信资产管理有限公司 2,000,000 24                                        略配售限售      深圳市高新投融资担保有限 其他专业机构投资者战 7 2,650,000 24           公司 略配售限售                                      原始权益人及其同一控 8 润泽科技发展有限公司 200,000,000 制下关联方战略配售限 60                                           售                                      原始权益人及其同一控 9 润泽科技发展有限公司 140,000,000 制下关联方战略配售限 36                                           售                                      其他专业机构投资者战 10 广发证券股份有限公司 2,650,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 11 华泰证券股份有限公司 2,880,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 12 华泰证券股份有限公司 2,660,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 13 华泰证券股份有限公司 2,890,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 14 国泰海通证券股份有限公司 2,650,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 15 南方基金管理股份有限公司 2,650,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 16 中信证券股份有限公司 5,300,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 17 招商证券股份有限公司 2,650,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 18 中国银河证券股份有限公司 6,600,000 24                                         略配售限售      中意资产管理有限责任公司 其他专业机构投资者战 19 4,000,000 24          －自有资金 略配售限售                                      其他专业机构投资者战 20 中国国际金融股份有限公司 5,300,000 24                                         略配售限售      东吴人寿保险股份有限公司 其他专业机构投资者战 21 4,000,000 24          －自有资金 略配售限售      第一创业证券承销保荐有限 其他专业机构投资者战 22 2,650,000 24          责任公司 略配售限售      中保投资有限责任公司－中 其他专业机构投资者战 23 5,300,000 24      国保险投资基金（有限合伙） 略配售限售      中信证券－中信银行－中信                                      其他专业机构投资者战 24 证券鸿鑫 1 号集合资产管理 5,300,000 24                                         略配售限售             计划      建信基金－建信理财“私享”      （按周）开放式固定收益类                                      其他专业机构投资者战 25 净值型人民币理财产品－建 2,650,000 24                                         略配售限售      信基金惠众添添赢 11 号单一         资产管理计划      华泰证券资管－长江财产保      险股份有限公司－华泰资管 其他专业机构投资者战 26 2,600,000 24      长江财险 1 号单一资产管理 略配售限售             计划      嘉实基金－财信吉祥人寿保      险股份有限公司－传统产品 其他专业机构投资者战 27 8,740,000 24      －嘉实基金宝睿 2 号单一资 略配售限售          产管理计划      嘉实基金－海南金融控股股                                    其他专业机构投资者战 28 份有限公司－嘉实基金睿哲 3,160,000 24                                       略配售限售       3 号单一资产管理计划      海通期货－国投证券－海通                                    其他专业机构投资者战 29 期货海享季季盈 1 号集合资 2,650,000 24                                       略配售限售          产管理计划      华能贵诚信托有限公司－华                                    其他专业机构投资者战 30 能信托·北诚瑞驰 2 号资金 5,300,000 24                                       略配售限售           信托      中信证券资管－邮储银行－                                    其他专业机构投资者战 31 中信证券资管稳利睿盛 1 号 7,950,000 24                                       略配售限售        集合资产管理计划      江苏省国际信托有限责任公      司－江苏信托·工银理财基 其他专业机构投资者战 32 3,300,000 24      础设施 5 号集合资金信托计 略配售限售             划      江苏省国际信托有限责任公                                    其他专业机构投资者战 33 司－江苏信托·基础设施 6 3,300,000 24                                       略配售限售       号集合资金信托计划      国联证券资管－光大银行－                                    其他专业机构投资者战 34 国联光盈汇瑞 1 号集合资产 5,300,000 24                                       略配售限售          管理计划      西藏信托有限公司－西藏信                                    其他专业机构投资者战 35 托－晟元 1 号集合资金信托 2,650,000 24                                       略配售限售             计划      安联保险资管－中信银行－ 其他专业机构投资者战 36 2,500,000 24      安联知瑞 1 号资产管理产品 略配售限售      弘毅私募基金管理（天津）      合伙企业（有限合伙）－天 其他专业机构投资者战 37 2,650,000 24      津弘毅基础设施投资基金合 略配售限售       伙企业（有限合伙）      诺德基金－首创证券股份有                                    其他专业机构投资者战 38 限公司－诺德基金子牛 22 号 5,300,000 24                                       略配售限售        单一资产管理计划 39 陆家嘴国际信托有限公司 2,650,000 其他专业机构投资者战 24                                       略配售限售       信达澳亚基金－国投证券股                                     其他专业机构投资者战 40 份有限公司－信澳创享 1 号 4,000,000 24                                        略配售限售         单一资产管理计划       信达澳亚基金－中国银行－                                     其他专业机构投资者战 41 信澳中银元启 1 号集合资产 2,650,000 24                                        略配售限售           管理计划       北京磐茂投资管理有限公司                                     其他专业机构投资者战 42 －厦门源峰基础设施股权投 5,300,000 24                                        略配售限售       资基金合伙企业（有限合伙）       安联保险资管－中信银行－ 其他专业机构投资者战 43 700,000 24       安联知瑞 2 号资产管理产品 略配售限售       云南国际信托有限公司－云                                     其他专业机构投资者战 44 南信托－兴睿 1 号集合资金 2,000,000 24                                        略配售限售           信托计划       招商证券资管－黄立权－招                                     其他专业机构投资者战 45 商资管晴选 FOF6 号单一资 6,600,000 24                                        略配售限售           产管理计划       圆信永丰基金－厦门信托－       金圆瑞盈 1 号集合资金信托 其他专业机构投资者战 46 5,300,000 24       计划－圆信永丰金圆瑞盈 5 略配售限售       号 FOF 单一资产管理计划       上海睿投私募基金管理有限                                     其他专业机构投资者战 47 公司－睿投海纳 3 号基础设 5,300,000 24                                        略配售限售       施策略私募证券投资基金       建信信托有限责任公司－建                                     其他专业机构投资者战 48 信信托－睿驰组合 2 号集合 1,300,000 24                                        略配售限售          资金信托计划       国寿财富－鲲洋乐赢 8 号私                                     其他专业机构投资者战 49 募证券投资基金－国寿财富 2,650,000 24                                        略配售限售       稳睿 3 号单一资产管理计划 注：限售期自基金上市之日起计算。      （二）公募 REITs 场外份额解除锁定      本基金战略配售份额无场外锁定情况。 三、不动产项目主要经营业绩      本基金不动产项目为位于河北省廊坊经济技术开发区梨园路 2 号的润泽（廊 坊）国际信息港 A-18 数据中心。截至本公告发布之日，不动产项目经营稳定， 基金投资运作正常，运营管理机构履职正常。      根据《南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季 度报告》，2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，本基金累计可供分配金额为 138,112,985.30 元。 四、对基金份额持有人权益的影响分析      2026 年 7 月 29 日，本基金在二级市场的收盘价为 5.660 元/份，相较于发行 价格涨幅为 25.78%。根据《南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基       ，本基金 2026 年度预测可供分配金额为 239,274,089.99 元。基于 金招募说明书》 前述可供分配金额数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：      1、如投资者在首次发行时买入本基金，买入价格为本基金发行价 4.500 元/ 份，则该投资者的 2026 年净现金流分派率预测值为：      239,274,089.99/（4.500×1,000,000,000）=5.32%。      2、如投资者在 2026 年 7 月 29 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入 价格为 2026 年 7 月 29 日当天收盘价 5.660 元/份，则该投资者的 2026 年度净现 金流分派率预测值为：      239,274,089.99/（5.660×1,000,000,000）=4.23%。      需要特别说明的是：      1、以上计算说明中的 2026 年可供分配金额系根据《南方润泽科技数据中心 封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》予以假设，不代表实际年度的可供分 配金额。      2、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流 /基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供 分配现金流/基金买入成本。基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上 涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。      3、以上净现金流分派率仅为举例，非基金实际净现金流分派率，亦不构成 对投资者实际现金流分派所得情况的预测。净现金流分配率不等同于基金的收益 率。 五、相关机构联系方式      如有疑问，投资者可登录基金管理人网站（www.nffund.com）或拨打基金管 理人客服电话（400-889-8899）了解、咨询有关详情。 六、其他说明事项 截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将 严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预 示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，自主 判断本基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。投资者在投资本 基金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息 披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征 和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本 基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。在做 出投资决策后，本基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行 负担。 特此公告。                        南方基金管理股份有限公司                            2026 年 7 月 31 日 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-31 · 中国内地 · 原文

【原文】创金合信北京国资公司REIT：创金合信基金管理有限公司关于住所变更的公告 创金合信基金管理有限公司关于住所变更的公告                  公告送出日期：2026年7月30日 1、公告基本信息 基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司                    《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关规 公告依据                    定 住所变更日期 2026年7月29日                    深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳 变更前基金管理人住所                    市前海商务秘书有限公司）                    深圳市前海深港合作区南山街道时代大街200号创金大 变更后基金管理人住所                    厦3101 2、其他需要提示的事项 （1）本次住所变更已完成工商变更登记。 （2）投资者可拨打本公司客户服务电话：400-868-0666，或登陆本公司网站 （www.cjhxfund.com）获取相关信息。                                      创金合信基金管理有限公司                                           2026年7月30日 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-30 · 中国内地 · 原文

【原文】中航北京昌保租赁住房REIT：中航基金管理有限公司关于决定中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金拟扩募并新购入不动产项目的公告 中航基金管理有限公司 关于决定中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金               拟扩募并新购入不动产项目的公告 经中航基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）内部决策，中航北京昌保租赁 住房封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：180503，以下简称“本基金”）拟申请扩募 并新购入不动产项目（以下统称“本次交易”）。 本次交易具体内容，详见本基金管理人在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 监会”）规定信息披露网站披露的《中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 产品变更草案》《中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金扩募方案（草案）》。 根据有关法律法规的规定，本次交易尚需中华人民共和国国家发展和改革委员会（以 下简称“国家发展改革委”）申报推荐、中国证监会准予本基金变更注册、深圳证券交易所 （以下简称“深交所”）审核通过本基金的不动产基金产品变更申请和不动产资产支持证券 相关申请，并经基金份额持有人大会决议通过后方可实施。 在国家发展改革委申报推荐、中国证监会准予本基金变更注册、深交所审核通过本基金 的不动产基金产品变更申请和不动产资产支持证券相关申请、基金份额持有人大会决议通过 本次交易相关事项后，本基金管理人将依法按约定发售扩募份额，向深交所申请办理扩募份 额上市事宜，实施不动产项目交易，并完成全部呈报批准程序。 本次交易能否满足上述条件，以及满足上述条件所需的时间，均存在不确定性。提请广 大投资者注意相关风险。 特此公告。                                   中航基金管理有限公司                                          2026年7月30日 附件1：《中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金产品变更草案》 附件2：《中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金扩募方案（草案）》 附件1： 中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施        证券投资基金产品变更草案           二〇二六年七月                   基金声明 1、本基金主要投资于最终投资标的为不动产项目的不动产资产支持证券，并持有其全 部份额，基金通过资产支持证券、项目公司等特殊目的载体取得不动产项目完全所有权。 2、本基金申请新购入不动产项目符合本基金投资目标。投资人在投资本基金前，应全 面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担因基金扩募及新购入不动 产项目引致的投资风险及其他各类风险。 3、本产品变更草案是本基金对本次扩募并申请新购入不动产项目的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 4、本产品变更草案所述事项并不代表中国证监会及深交所对本基金扩募并申请新购入 不动产项目相关事项的实质性判断、确认、批准或无异议，本产品变更草案所述本次扩募并 申请新购入不动产项目的生效和完成尚待取得有关机关的批准或无异议函。本基金本次扩募 及新购入不动产项目等变更的详细情况，以基金份额持有人大会表决通过后基金管理人届时 披露的相关法律文件的记载为准。                      1                        释义 在本产品变更草案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 本基金/不动产基金 指 中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 基金管理人/中航基金 指 中航基金管理有限公司 计划管理人/中航证券 指 中航证券有限公司 基金托管人/中国银行 指 中国银行股份有限公司                     本基金持有的不动产项目的原所有人，首次发售及本次扩募 原始权益人/昌平保障房公司 指                     发售时为北京市昌平保障房建设投资管理有限公司                   根据运营管理服务协议为不动产项目提供运营管理服务的机 运营管理机构 指 构，本基金首次发售及本次扩募发售（如完成）时为北京市                   昌平保障房建设投资管理有限公司 专项计划/第2期资产支持专项计划 指 中航证券-北京昌保租赁住房2号基础设施资产支持专项计划                   本基金依法进行首次发行募集资金，用于投资中航证券-北 首次发售 指 京昌保租赁住房1号基础设施资产支持专项计划，以穿透持                   有初始不动产项目全部所有权                   不动产基金存续期内，经履行变更注册程序、取得基金份额 本次扩募 持有人大会表决通过等规定程序后，基金启动新一轮募集发                 指                   售并将募集资金用于新购入不动产项目等相关法律法规允许                   的用途                   不动产基金存续期内，在满足法定条件的前提下，经履行变                   更注册程序、取得基金份额持有人大会表决通过（如不动产 新购入不动产项目 指 项目交易金额超过基金净资产20%或涉及扩募安排）等规定                   程序后，基金单独或同时以留存资金、对外借款或者扩募资                   金等作为资金来源新增购入不动产项目                   昌平保障房公司拟投资设立的一家全资子公司北京昌保运营 项目公司 指 管理有限公司（暂定），并拟将不动产项目以适当方式重组                   至项目公司                   本基金通过本次扩募发售募集资金，用于投资中航证券-北 本次交易 指 京昌保租赁住房2号基础设施资产支持专项计划，并用于受                   让新购入不动产项目全部所有权 《基金合同》/基金合同 《中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金                 指                     合同》 《基础设施基金指引》 指 《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》                          2                    《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 《新购入不动产项目指引》 指                    3号——扩募及新购入不动产（试行）》 国家发展改革委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 中国法定货币人民币元                         3 一、REITs 基本信息                       表1 基金基本信息表 公募REITs名称 中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 中航北京昌保租赁住房REIT 场内简称 昌保REIT 公募REITs代码 180503 上市交易所 深圳证券交易所 公募REITs合同生效日 2026年4月16日 基金管理人名称 中航基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 截至2026年6月30日，本基金份额总额为400,000,000.00份，基金份额净值及基金资产以 本基金2026年中期报告为准。 二、拟购入不动产项目及交易安排 （一）交易概况 本基金拟通过扩募发售募集资金，新认购中航证券-北京昌保租赁住房2号基础设施资产 支持专项计划资产支持证券并持有其全部份额，最终投资于新购入不动产项目。拟定交易过 程如下： 1、交易架构图 本基金完成扩募及新购入不动产项目交易后，形成的整体架构如下图：                                4                  图1 本次交易完成后的产品结构图 2、交易安排 （1）基金变更注册与扩募 为完成本次新购入不动产项目，本基金拟进行扩募并修改《基金合同》等法律文件。基金 管理人拟就本次扩募并新购入不动产项目履行国家发展改革委申报推荐、中国证监会变更注 册、深交所不动产基金产品变更申请确认程序，计划管理人拟履行不动产资产支持证券相关 申请确认程序。前述程序履行完毕后，基金管理人将召开本基金份额持有人大会审议。经基 金份额持有人大会审议通过本次交易相关事项后，基金管理人将安排本次扩募发售，若本基 金未出现扩募失败的情形，经履行适当程序后，变更后的《基金合同》生效。 （2）资产支持专项计划设立，项目公司100%股权由昌平保障房公司转让给中航证券（ 代表资产支持专项计划） 本基金设立成功后，基金管理人将公募基金的募集资金扣除基金层面预留费用后全部用 于认购由中航证券设立的中航证券-北京昌保租赁住房2号基础设施资产支持专项计划的全部 份额，中航证券（代表资产支持专项计划）与原始权益人签署《项目公司股权转让协议》， 将项目公司100%股权转让予中航证券（代表资产支持专项计划）。 （3）资产支持专项计划向项目公司发放股东借款，项目公司进行减资操作，完成股债 结构搭建 资产支持证券管理人（代表专项计划）利用募集资金向项目公司发放股东借款，形成资 产支持专项计划对项目公司的债权。专项计划向项目公司发放股东借款后，项目公司进行减                        5 资操作，形成项目公司对专项计划的应付减资款，并通过项目公司和专项计划签订《减资债 权确认协议》的方式确定为有息债务。通过资产支持专项计划向项目公司发放股东借款和项 目公司将对专项计划进行减资操作的方式，完成股债结构搭建。     （4）不动产项目运营     基金管理人与运营管理机构昌平保障房公司签署运营管理协议，委托运营管理机构对新 购入不动产项目的日常运营进行管理，双方按运营管理协议的约定承担对不动产项目的运营 管理职责。     （5）基金托管人、专项计划托管人及项目公司监管银行安排     中国银行继续受托担任基金托管人、计划托管人及项目公司账户监督人，主要负责保管 基金财产、权属文件；监督重要资金账户及资金流向；监督、复核基金管理人的投资运作、 收益分配、信息披露及保险购买情况等；监督项目公司运营收入、支出及借入款项资金安排 等。     上述交易安排可能根据推进需要而发生变更，具体以届时披露的招募说明书等公告文件 为准。     （二）拟购入项目的基本情况     1、不动产项目      基金管理人本次拟购入不动产项目1暂定为未来公元项目、未来城市一期项目、东方蓝 海项目、绿地慧谷项目。      新购入不动产项目位于北京市昌平区，有利于拓展本基金持有的租赁住房资产组合，使 本基金在获取稳定现金流的同时兼具成长性。截至本公告发布日，拟购入不动产项目总体运 营情况良好，现金流稳定。      基金管理人与计划管理人已按照相关法律法规对拟购入不动产项目进行初步尽职调查， 初步认为相关不动产项目符合《基础设施基金指引》《新购入不动产项目指引》的有关要求。     2、交易对方     本次拟购入不动产项目的交易对方，即本基金新购入不动产项目的原始权益人为昌平保 障房公司。 1 拟购入不动产项目信息以届时披露的招募说明书等公告文件为准。                       6 （1）基本情况 截至2026年6月30日，昌平保障房公司的基本信息如下：                     表2 昌平保障房公司基本情况 注册名称 北京市昌平保障房建设投资管理有限公司 法定代表人 张霞 成立时间 2013年12月24日 注册资本 265,804.583487万元人民币 统一社会信用代码 91110114085465105E 注册地址 北京市昌平区天通中苑二区10号楼1至3层101             一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；住房租             赁；非居住房地产租赁；物业管理；企业管理。（除依法须经批准的项目外，             凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批             准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 经营范围 准文件或许可证件为准）（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金             ；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、             不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不             受损失或者承诺最低收益”；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目             的经营活动。） （2）股权结构 截至2026年6月30日，昌平保障房公司的股权结构如下：                       图2 昌平保障公司股权结构图                                   7 （三）拟购入不动产项目定价方式和定价依据 基金管理人综合考虑现有不动产基金规模、自身管理能力、持有人结构和二级市场流动 性等因素，合理确定了新购入不动产项目类型、规模、融资方式和结构等。 基金管理人将遵循基金份额持有人利益优先的原则，根据拟购入不动产项目评估值及市 场公允价值等有关因素，合理确定拟购入不动产项目的交易价格或价格区间，并按照规定履 行必要决策程序。 三、拟购入不动产项目资金来源 本基金本次新购入不动产项目的资金主要来源为扩募发售份额募集资金。 四、交易主要风险 （一）审批风险 本次交易尚需国家发展改革委申报推荐、中国证监会作出准予变更注册的批复、深交所 不动产基金产品变更申请和不动产资产支持证券相关申请审核通过并经基金份额持有人大 会决议通过。上述程序能否全部履行完毕，以及全部履行完毕的时间，均存在不确定性。本 次交易亦可能存在需视前述审批要求调整交易方案（包括但不限于调整新购入不动产项目范 围、参与机构、扩募发售方式等）的风险。 本次变更涉及新购入不动产项目，原始权益人昌平保障房公司尚待取得国家出资企业和 国有资产监督管理机构出具的相应批复、主管政府部门对资产出售出具的无异议函（如涉及 ），昌平保障房公司获得该等批复或无异议函的时间存在不确定性。 （二）基金二级市场价格波动风险 本基金在二级市场的交易价格由投资者的买卖报价决定，受经济形势、政策环境、投资 者偏好与心理预期、市场流动性、舆论情况等因素影响，交易价格可能大幅波动，大幅高于 或低于基金净值。本基金交易价格具有不确定性，提醒投资者注意相关投资风险。 （三）流动性风险                       8 本基金为采取封闭式运作方式的上市基金，不开通申购赎回，只能在二级市场交易，存在 流动性不足的风险，可能存在基金份额持有人需要资金时不能随时变现并可能丧失其他投资 机会的风险。 此外按照《基础设施基金指引》《新购入不动产项目指引》要求，本基金原始权益人和战 略投资者所持有的战略配售份额需要满足一定的持有期要求，在一定时间内无法交易，因此 本基金扩募份额上市初期可交易份额并非本基金的全部份额，本基金面临因上市交易份额不 充分而可能导致的流动性风险。 （四）不动产基金停牌的风险 按照《新购入不动产项目指引》要求，本基金应在本次变更的基金份额持有人大会召开 之日（以现场方式召开的）或者基金份额持有人大会计票之日（以通讯方式召开的）开市起 停牌，至基金份额持有人大会决议生效公告日复牌（如公告日为非交易日，则公告后首个交 易日复牌）。此外，本次交易期间，可能因相关政策法规要求等因素，使得基金面临停牌风 险。 （五）召开基金份额持有人大会失败风险 本次交易提交基金份额持有人大会审议后，可能存在参会人数未达会议召开条件、本次 交易相关议案未能被表决通过等持有人大会召开失败的风险，从而可能使本次交易无法顺利 实施。 （六）扩募发售失败风险 本次扩募的发售将受到证券市场整体情况、投资者对本次扩募发售方案的认可程度等多 种内外部因素的影响，存在不能足额募集所需资金甚至扩募发售失败的风险、新购入不动产 项目的原始权益人或其同一控制关联方等未按规定参与战略配售等情况而导致本基金扩募 发售失败的风险。 （七）实施交易期间发生实质性变动的风险 本基金涉及新购入不动产项目并安排扩募的，在实施不动产项目交易的过程中，存在发 生重大事项导致交易发生实质性变动而需重新履行变更注册程序并提交基金份额持有人大 会审议的风险。 （八）终止上市风险                       9 在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人可以 申请本基金扩募发售份额上市交易。本基金运作过程中可能因触发法律法规或深圳证券交 易所规定的终止上市情形而终止上市，导致投资者无法正常在二级市场交易。 （九） 关联交易及利益冲突风险 本基金初始募集资金投资的不动产项目的原始权益人和运营管理机构为昌平保障房公 司，昌平保障房公司是昌平区保障性住房投资、运营管理的专营机构。 本基金本次拟新购入不动产项目为昌平保障房公司持有的未来公元项目、未来城市一 期项目、东方蓝海项目和绿地慧谷项目，并聘请昌平保障房公司作为运营管理机构。一方 面，上述交易构成本基金的关联交易，并将与本次交易相关议案一同提交基金份额持有人 大会审议并依法进行披露。另一方面，昌平保障房公司持有并管理其他同类型资产项目， 本基金持有的不动产项目可能与昌平保障房公司管理的其他项目处于相同或相近的区位、 面向相似的客群。因此，本基金与原始权益人或运营管理机构存在一定的利益冲突风险和 关联交易风险。 （十）相关交易未能完成的风险 变更后的《基金合同》生效后，本基金将扣除本基金预留费用后的扩募资金（不含募集 期利息）投资于相关资产支持专项计划，并最终取得相关不动产项目公司的全部股权。如因 相关资产支持专项计划未能成功备案，交易安排任一环节未能在预定时间内完成或由于特殊 原因未能完成，将对本基金的顺利运作造成不利影响，甚至可能导致本基金终止新购入相关 不动产项目。 不动产基金整体架构的交易结构较为复杂，交易结构的设计以及条款设置可能存在瑕， 使得本基金和相关特殊目的载体的设立和存续面临法律风险。 （十一）专项计划等特殊目的载体提前终止的风险 因发生专项计划等特殊目的载体法律文件约定的提前终止事项，专项计划等特殊目的载 体提前终止，则可能导致资产支持证券持有人（即本基金）无法获得预期收益、专项计划更 换计划管理人甚至导致本基金基金合同提前终止。 有关不动产基金及不动产项目的相关风险，敬请投资者关注本基金届时披露的招募说明 书相关章节。                     10 五、交易各方声明与承诺 （一）基金管理人就本次交易作如下声明与承诺： 1、本基金符合适用法规对新购入不动产项目不动产基金的条件要求，中航基金具备适 用法规对新购入不动产项目基金管理人的资质条件，中航基金不存在利用购入不动产项目损 害基金财产或基金份额持有人合法权益的情形； 2、中航基金将根据适用法规就开展本次扩募及新购入不动产项目履行内部适当审批程 序，并参照首次发行要求进行全面尽职调查，严控拟购入不动产项目的质量； 3、中航基金将在交易实施过程中持续做好信息披露工作，依法对交易方案重大进展或 重大变化（如有）、监管机构审批状态、持有人大会决议情况、交易方案实施情况等重要事 项进行及时披露； 4、中航基金将在不动产项目交易的价格敏感信息依法披露前严格遵守保密义务，不利 用该等信息进行内幕交易。 （二）交易对手/原始权益人就本次交易作出如下声明与承诺： 1、昌平保障房公司符合适用法规对新购入不动产项目原始权益人的相关资质要求，不 存在利用购入不动产项目损害基金财产或基金份额持有人合法权益的情形； 2、昌平保障房公司将根据适用法规及内部规章就开展本次扩募及新购入不动产项目履 行必要授权及审批程序； 3、昌平保障房公司将依法履行《基础设施基金指引》第十八条、第四十三条对原始权 益人的各项义务，昌平保障房公司或其同一控制下的关联方参与战略配售的比例合计不低于 本次扩募基金份额发售数量的20%，其中扩募份额发售总量的20%持有期自上市之日起不少 于60个月，超过20%部分持有期自上市之日起不少于36个月（前述上市之日指扩募份额上市 之日）； 4、昌平保障房公司及关联方在不动产项目交易的价格敏感信息依法披露前严格遵守保 密义务，不利用该等信息进行内幕交易； 5、昌平保障房公司所提供的文件资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏；                      11 6、如昌平保障房公司及其控股股东、实际控制人所提供的文件资料存在隐瞒重要事实 或者编造重大虚假内容等重大违法违规行为的，昌平保障房公司及其控股股东、实际控制人 应当购回不动产基金全部扩募基金份额或新购入不动产项目权益。 （三）持有份额不低于20%的第一大不动产基金持有人就本次交易作如下声明与承诺： 截至2026年6月30日，昌平保障房公司在首次发售时作为参与战略配售的主体持有本基 金份额比例为34%，为持有本基金份额不低于20%的第一大持有人，昌平保障房公司确认最 近1年不存在未履行向本基金投资者作出的公开承诺的情形，最近3年不存在严重损害本基金 利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为。 六、本次交易存在的其他重大因素 无。                                 中航基金管理有限公司                                     2026年7月30日                      12 附件2： 中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施 证券投资基金扩募方案（草案）        二〇二六年七月                     基金声明 1、本扩募方案按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券投资基金法》《公 开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》《中国证监会、国家发展改革委关于推进基础设施领 域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》《公开募集基础设施证券投资基金指 引（试行）》《国家发展改革委办公厅关于做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs） 新购入项目申报推荐有关工作的通知》《国家发展改革委关于全面推动基础设施领域不动产 投资信托基金（REITs）项目常态化发行的通知》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托 基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第1号——审 核关注事项（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第2号——发售 业务（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第3号——扩募及新 购入不动产（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第5号——临 时报告（试行）》《公开募集不动产投资信托基金（REITs）尽职调查工作指引（试行）》《公开 募集不动产投资信托基金（REITs）运营操作指引（试行）》和其他有关法律法规要求编制。 2、本基金主要投资于最终投资标的为不动产项目的不动产资产支持证券，并持有其全 部份额，基金通过资产支持证券、项目公司等特殊目的载体取得不动产项目完全所有权。 3、本基金申请新购入不动产项目符合基金投资目标。投资者在投资本基金前，应全面 了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担因基金扩募及新购入不动产 项目引致的投资风险及其他各类风险。 4、本扩募方案是本基金对本次扩募并申请新购入不动产项目的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 5、本扩募方案所述事项并不代表中国证监会及深交所对本基金扩募并申请新购入不动 产项目相关事项的实质性判断、确认、批准或无异议，本扩募方案所述本次扩募并申请新购 入不动产项目的生效和完成尚待取得有关机关的批准或无异议函。本基金本次扩募及新购入 不动产项目等变更的详细情况，以基金份额持有人大会表决通过后基金管理人届时披露的相 关法律文件的记载为准。                       1                        释义 在本扩募方案（草案）中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 本基金/不动产基金 指 中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 基金管理人/中航基金 指 中航基金管理有限公司 计划管理人/中航证券 指 中航证券有限公司 基金托管人/中国银行 指 中国银行股份有限公司                     本基金持有的不动产项目的原所有人，首次发售及本次扩募 原始权益人/昌平保障房公司 指                     发售时为北京市昌平保障房建设投资管理有限公司                   根据运营管理服务协议为不动产项目提供运营管理服务的机 运营管理机构 指 构，本基金首次发售及本次扩募发售（如完成）时为北京市                   昌平保障房建设投资管理有限公司 专项计划/第2期资产支持专项计划 指 中航证券-北京昌保租赁住房2号基础设施资产支持专项计划                   本基金依法进行首次发行募集资金，用于投资中航证券-北 首次发售 指 京昌保租赁住房1号基础设施资产支持专项计划，以穿透持                   有初始不动产项目全部所有权                   不动产基金存续期内，经履行变更注册程序、取得基金份额 本次扩募 持有人大会表决通过等规定程序后，基金启动新一轮募集发                 指                   售并将募集资金用于新购入不动产项目等相关法律法规允许                   的用途                   不动产基金存续期内，在满足法定条件的前提下，经履行变                   更注册程序、取得基金份额持有人大会表决通过（如不动产 新购入不动产项目 指 项目交易金额超过基金净资产20%或涉及扩募安排）等规定                   程序后，基金单独或同时以留存资金、对外借款或者扩募资                   金等作为资金来源新增购入不动产项目                   昌平保障房公司拟投资设立的一家全资子公司北京昌保运营 项目公司 指 管理有限公司（暂定），并拟将不动产项目以适当方式重组                   至项目公司                   本基金通过本次扩募发售募集资金，用于投资中航证券-北 本次交易 指 京昌保租赁住房2号基础设施资产支持专项计划，并用于受                   让新购入不动产项目全部所有权 《基金合同》/基金合同 《中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金                 指                     合同》 《基础设施基金指引》 指 《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》                         2                    《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 《新购入不动产项目指引》 指                    3号——扩募及新购入不动产（试行）》 国家发展改革委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 中国法定货币人民币元                        3                    重大事项提示 1、本次扩募并申请新购入不动产项目相关事项已经中航基金管理有限公司（以下简称 “本基金管理人”或“基金管理人”）内部决策通过，根据有关法律法规的规定，本次扩募 并申请新购入不动产项目相关事项尚需国家发展改革委申报推荐、中国证监会准予本基金变 更注册、深交所审核通过本基金的产品变更申请和不动产资产支持证券相关申请并经基金份 额持有人大会决议通过后方可实施。 2、本基金可选择的扩募发售方式，包括向不特定对象发售、向特定对象发售。本次扩 募的具体发售方式、发行时间、发售对象及认购方式、基金定价基准日、发行价格及定价方 式等以基金管理人后续发布的招募说明书及基金份额持有人大会决议等相关公告为准。 3、本基金本次扩募的实际募集金额在扣除不动产基金层面预留费用后，拟全部用于认 购中航证券-北京昌保租赁住房2号基础设施资产支持专项计划资产支持证券的全部份额。 4、本次扩募资金拟最终用于新购入不动产项目，具体情况详见本基金管理人于2026年7 月30日发布的《中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金产品变更草案》（以下 简称“《产品变更草案》”）。                      4 一、REITs基本情况                       表1 基金基本信息表 公募REITs名称 中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 中航北京昌保租赁住房REIT 场内简称 昌保REIT 公募REITs代码 180503 上市交易所 深圳证券交易所 公募REITs合同生效日 2026年4月16日 基金管理人名称 中航基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 二、本次扩募发售的背景和目的 本基金于2026年4月16日成立，首次发行份额于2026年4月29日在深交所上市。本基金成 立以来投资运作稳健，已持有不动产项目运营情况良好。 根据相关法律法规的规定及本基金基金合同、招募说明书等法律文件的约定，经基金管 理人决定，本基金拟通过扩募方式新购入不动产项目，扩大基金规模，使得广大的基金投资 者可以分享到优质不动产项目长期稳定的收益。 本次拟购入不动产项目暂定为北京市昌平区未来公元项目、未来城市一期项目、东方蓝 海项目、绿地慧谷项目。新购入不动产项目有利于拓展本基金持有的租赁住房资产组合，使 本基金在获取稳定现金流的同时兼具成长性。截至本公告发布日，拟购入不动产项目总体运 营情况良好，现金流稳定。 三、本次扩募方案概要 本基金为公开募集不动产投资信托基金，运作方式为契约型封闭式。本基金在基金存续 期内封闭运作，不开放申购、赎回等业务。 （一）发售方式                                5 本基金可选择的扩募发售方式包括向不特定对象发售、向特定对象发售。 本次扩募的具体发售方式、发售时间、发售对象及认购方式、基金定价基准日、发行价 格及定价方式等以基金管理人后续发布的招募说明书及基金份额持有人大会决议等相关公 告为准。 （二）发售时间 本基金将在获得中国证监会准予本基金变更注册、深交所审核通过本基金的产品变更申 请和不动产资产支持证券相关申请并经基金份额持有人大会决议通过后，由基金管理人在中 国证监会准予变更注册的批复文件或基金份额持有人大会决议的有效期限（如有）内选择适 当时机发行。 （三） 募集资金用途 本次扩募资金拟用于认购中航证券-北京昌保租赁住房2号基础设施资产支持专项计划资 产支持证券全部份额，进而最终用于新购入不动产项目。基金管理人将遵循基金份额持有人 利益优先的原则，根据拟购入不动产项目评估价值及市场公允价值等有关因素，合理确定拟 购入不动产项目的交易价格或价格区间。 （四）本次扩募发售前基金留存未分配收益的安排 本次扩募发售完成前最近一次收益分配基准日至本次扩募发售完成相关监管备案程序 之日产生的累计可供分配金额将由本次扩募发售完成后的新增基金份额持有人与本次扩募 发售前原基金份额持有人共同享有，每一基金份额享有同等分配权。收益分配的具体信息以 基金管理人届时披露的收益分配公告为准。 （五）上市地点 本次扩募发售的基金份额将在深交所上市交易。 四、交易标的基本情况 本次扩募拟新购入不动产项目的基本情况详见《中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施 证券投资基金产品变更草案》。 五、本次扩募对原份额持有人的影响                       6 （一）对基金份额持有人结构的影响 如本次通过扩募发售新购入不动产项目顺利完成，本基金的基金份额将相应增加，同时 拟购入不动产项目将为本基金提供额外的可供分配金额来源。基金份额持有人结构将发生变 化，新基金份额持有人将与原基金份额持有人共同间接享有本基金当前已持有不动产项目及 本次拟购入不动产项目所带来的收益。 （二）对基金投资的影响 本次扩募募集资金用于新购入不动产项目，该项目符合本基金的投资目标，本次扩募不 会导致基金的投资运作发生重大变化。 （三）对基金财务状况的影响 本次扩募发售完成后，基金的总资产和净资产规模将同时增加，财务状况预计将更加稳 健，抗风险能力将进一步增强。 （四）对基金治理结构的影响 本次扩募完成后，本基金的治理结构未发生变化。 本次扩募后，新购入不动产项目的运营管理机构与本基金现持有的不动产项目的运营管 理机构相同，均为北京市昌平保障房建设投资管理有限公司。 六、本次扩募发售是否构成关联交易 根据本基金基金合同，拟购入不动产项目原始权益人及运营管理机构昌平保障房公司、 专项计划管理人中航证券为本基金的关联方。 基金管理人以本次扩募的募集资金认购中航证券发行的第 2 期资产支持专项计划以穿透 持有拟购入不动产项目的完全所有权，昌平保障房公司继续受托担任本基金首次发售不动产 项目的运营管理机构，并受托担任本次扩募不动产项目运营管理机构，构成基金的关联交易。 就前述关联交易，基金管理人将提交基金份额持有人大会审议并依法进行披露。 七、本次扩募方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 本基金扩募相关事项已经本基金管理人内部决策通过。                     7 根据有关法律法规的规定，本次扩募尚需国家发展改革委申报推荐、中国证监会准予本 基金变更注册、深交所审核通过本基金的产品变更申请和不动产资产支持证券相关申请并经 基金份额持有人大会决议通过后方可实施。 在国家发展改革委申报推荐、中国证监会准予本基金变更注册、深交所审核通过本基金 的基金产品变更申请和不动产资产支持证券相关申请、基金份额持有人大会决议通过本次扩 募后，基金管理人将依法按约定发售扩募份额，向深交所申请办理扩募份额上市事宜，并完 成本次扩募全部呈报程序。 本次交易能否满足上述条件，以及满足上述条件所需的时间，均存在不确定性。提请广 大投资者注意相关风险。 八、风险揭示 （一）审批风险 本次交易尚需国家发展改革委申报推荐、中国证监会作出准予变更注册的批复、深交所 不动产基金产品变更申请和不动产资产支持证券相关申请审核通过并经基金份额持有人大 会决议通过。上述程序能否全部履行完毕，以及全部履行完毕的时间，均存在不确定性。本 次交易亦可能存在需视前述审批要求调整交易方案（包括但不限于调整新购入不动产项目范 围、参与机构、扩募发售方式等）的风险。 本次变更涉及新购入不动产项目，原始权益人昌平保障房公司尚待取得国家出资企业和 国有资产监督管理机构出具的相应批复、主管政府部门对资产出售出具的无异议函（如涉及 ），昌平保障房公司获得该等批复或无异议函的时间存在不确定性。 （二）基金二级市场价格波动风险 本基金在二级市场的交易价格由投资者的买卖报价决定，受经济形势、政策环境、投资 者偏好与心理预期、市场流动性、舆论情况等因素影响，交易价格可能大幅波动，大幅高于 或低于基金净值。本基金交易价格具有不确定性，提醒投资者注意相关投资风险。 （三）流动性风险 本基金为采取封闭式运作方式的上市基金，不开通申购赎回，只能在二级市场交易，存在 流动性不足的风险，可能存在基金份额持有人需要资金时不能随时变现并可能丧失其他投资 机会的风险。                       8 此外按照《基础设施基金指引》《新购入不动产项目指引》要求，本基金原始权益人和战 略投资者所持有的战略配售份额需要满足一定的持有期要求，在一定时间内无法交易，因此 本基金扩募份额上市初期可交易份额并非本基金的全部份额，本基金面临因上市交易份额不 充分而可能导致的流动性风险。 （四）不动产基金停牌的风险 按照《新购入不动产项目指引》要求，本基金应在本次变更的基金份额持有人大会召开 之日（以现场方式召开的）或者基金份额持有人大会计票之日（以通讯方式召开的）开市起 停牌，至基金份额持有人大会决议生效公告日复牌（如公告日为非交易日，则公告后首个交 易日复牌）。此外，本次交易期间，可能因相关政策法规要求等因素，使得基金面临停牌风 险。 （五）召开基金份额持有人大会失败风险 本次交易提交基金份额持有人大会审议后，可能存在参会人数未达会议召开条件、本次 交易相关议案未能被表决通过等持有人大会召开失败的风险，从而可能使本次交易无法顺利 实施。 （六）扩募发售失败风险 本次扩募的发售将受到证券市场整体情况、投资者对本次扩募发售方案的认可程度等多 种内外部因素的影响，存在不能足额募集所需资金甚至扩募发售失败的风险、新购入不动产 项目的原始权益人或其同一控制关联方等未按规定参与战略配售等情况而导致本基金扩募 发售失败的风险。 （七）实施交易期间发生实质性变动的风险 本基金涉及新购入不动产项目并安排扩募的，在实施不动产项目交易的过程中，存在发 生重大事项导致交易发生实质性变动而需重新履行变更注册程序并提交基金份额持有人大 会审议的风险。 （八）终止上市风险      在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人可以 申请本基金扩募发售份额上市交易。本基金运作过程中可能因触发法律法规或深圳证券交 易所规定的终止上市情形而终止上市，导致投资者无法正常在二级市场交易。                       9 （九）关联交易及利益冲突风险 本基金初始募集资金投资的不动产项目的原始权益人和运营管理机构为昌平保障房公 司，昌平保障房公司是昌平区保障性住房投资、运营管理的专营机构。 本基金本次拟新购入不动产项目为昌平保障房公司持有的未来公元项目、未来城市一 期项目、东方蓝海项目和绿地慧谷项目，并聘请昌平保障房公司作为运营管理机构。一方 面，上述交易构成本基金的关联交易，并将与本次交易相关议案一同提交基金份额持有人 大会审议并依法进行披露。另一方面，昌平保障房公司持有并管理其他同类型资产项目， 本基金持有的不动产项目可能与昌平保障房公司管理的其他项目处于相同或相近的区位、 面向相似的客群。因此，本基金与原始权益人或运营管理机构存在一定的利益冲突风险和 关联交易风险。 （十）相关交易未能完成的风险 变更后的《基金合同》生效后，本基金将扣除本基金预留费用后的扩募资金（不含募集 期利息）投资于相关资产支持专项计划，并最终取得相关不动产项目公司的全部股权。如因 相关资产支持专项计划未能成功备案，交易安排任一环节未能在预定时间内完成或由于特殊 原因未能完成，将对本基金的顺利运作造成不利影响，甚至可能导致本基金终止新购入相关 不动产项目。 不动产基金整体架构的交易结构较为复杂，交易结构的设计以及条款设置可能存在瑕疵， 使得本基金和相关特殊目的载体的设立和存续面临法律风险。 （十一）专项计划等特殊目的载体提前终止的风险 因发生专项计划等特殊目的载体法律文件约定的提前终止事项，专项计划等特殊目的载 体提前终止，则可能导致资产支持证券持有人（即本基金）无法获得预期收益、专项计划更 换计划管理人甚至导致本基金基金合同提前终止。 有关不动产基金及不动产项目的相关风险，敬请投资者关注本基金届时披露的招募说明 书相关章节。                               中航基金管理有限公司                                   2026年7月30日                    10 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-30 · 中国内地 · 原文

【原文】中航首钢绿能REIT：关于中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金举办2026年第2季度业绩说明会暨投资者开放日活动的公告 关于中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金举办         2026 年第 2 季度业绩说明会暨投资者开放日活动的公告 重要内容提示：  时间：2026年8月4日（星期二）9:30-11:30  现场地点：首钢生物质项目现场（北京市门头沟区鲁家山循环经济(静脉产业)基地）  参与方式：会议座谈、项目现场调研  报名方式：按要求发送报名邮件至IR_REITs@avicfund.cn或通过报名链接、扫描二维码报名  报名截止时间：2026年7月30日（星期四）下午17:30  基于会议现场管理要求，每家机构限报名2人     为便于广大投资者更全面深入地了解中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金（基金简称： 中航首钢绿能REIT，基金代码：180801，以下简称“本基金”）2026年第2季度经营成果以及财务 状况等，中航基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”）将于2026年8月4日举行本基金2026年第 2季度业绩说明会暨投资者开放日活动，在信息披露允许的范围内就投资者问题进行交流和解答。     一、公募REITs信息     公募 REITs 名称 中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金     公募 REITs 简称 中航首钢绿能 REIT     公募 REITs 代码 180801     基金合同生效日 2021 年 6 月 7 日     基金管理人名称 中航基金管理有限公司     基金托管人名称 招商银行股份有限公司                    《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集                    基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证券交易所公开                    募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易     公告依据 所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5 号——临时报告                    （试行）》等有关规定以及《中航首钢生物质封闭式基础设施                    证券投资基金基金合同》《中航首钢生物质封闭式基础设施证                    券投资基金招募说明书》及其更新等     二、本次活动的时间、地点、参与方式                                     1 （一）时间：2026 年 8 月 4 日（星期二）9:30-11:30 （二）现场地点：北京市门头沟区鲁家山循环经济(静脉产业)基地 （三）参与方式：会议座谈、项目现场调研 三、参加人员 本基金管理人及运营管理机构等相关业务负责人、中航首钢绿能REIT投资者等。 四、报名方式 方式一：投资者可发送报名邮件至IR_REITs@avicfund.cn进行报名。邮件主题为“机构-人名-中 航首钢绿能REIT业绩交流会报名”，邮件正文中填列以下报名表格及对本基金的相关问题并附所 属机构身份证明（如名片、员工工牌等）。 所属机构 姓名 职务 联系方式 投资者问题 备注 方式二：投资者可通过报名链接（https://v.wjx.cn/vm/eDwtSYQ.aspx）或扫描二维码进行报名 基于会议现场管理要求，每家机构限报名2人。经审核后本基金管理人将发送审核通知邮件， 届时投资者凭审核通知邮件参加本次活动。 报名截止时间为：2026年7月30日（星期四）下午17:30。 特此公告。                                              中航基金管理有限公司                                            二〇二六年七月二十七日                                2 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-27 · 中国内地 · 原文

【原文】创金合信北京国资公司REIT：创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金关于基金管理人董事长变更情况的公告 创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金关于基金管理                人董事长变更情况的公告                公告送出日期：2026年07月25日 1 公告基本信息                          创金合信北京国资公司封闭式商业不动 基金名称                          产证券投资基金 基金简称 创金合信北京国资公司REIT 场内简称 创金合信北京国资公司REIT 基金代码 181001 基金合同生效日 2026-07-13 基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司                          《证券基金经营机构董事、监事、高级                          管理人员及从业人员监督管理办法》                                         《公                          开募集证券投资基金信息披露管理办 公告依据                          法》《深圳证券交易所公开募集不动产                          投资信托基金业务指引第5号——临时                          报告（试行）》等 2 新任董事长的相关信息 新任董事长职务 董事长 新任董事长姓名 青美平措 是否经中国证监会核准取得任职资格 - 中国证监会核准任职资格的日期 - 任职日期 2026-07-24                          2014年7月至2018年10月历任西藏银行                          股份有限公司公司业务部客户经理、副                          总经理、西藏银行拉萨经济技术开发区                          支行副行长、行长，2018年10月至2024 过往从业经历 年6月历任北京国有资本运营管理有限                          公司综合管理部副总经理、投资管理二                          部副总经理、重大项目投资部副总经理、                          重大项目投资部总经理、基金管理部总                          经理，2021年3月至2022年1月任华润医                     药集团有限公司非执行董事及审计委员                     会成员，2022年4月至2023年12月任大和                     证券（中国）有限责任公司副董事长，                     2023年5月至2024年8月任北京京管泰富                     基金管理有限责任公司董事，2023年7                     月至2024年8月任北京顺禧私募基金管                     理有限公司董事。2024年6月加入第一创                     业证券股份有限公司，现任副董事长、                     常务副总裁，2024年9月起任深圳第一创                     业创新资本管理有限公司董事、总经理。 取得的其他相关从业资格 基金从业资格 国籍 中国 学历、学位 研究生、硕士 3 离任董事长的相关信息 离任董事长职务 董事长 离任董事长姓名 钱龙海 离任原因 退休 离任日期 2026-07-24 转任本公司其他工作岗位的说明 - 4 其他需要说明的事项 上述事项，经创金合信基金管理有限公司董事会审议通过，将按相关规定向中国证 券监督管理委员会深圳监管局备案。本次董事长变更对本基金份额持有人权益无重大影 响。 钱龙海先生在任职期间恪尽职守、勤勉务实，为公司稳健经营和高质量发展作出了 重要贡献，公司对钱龙海先生的辛勤付出深表感谢。 特此公告。                                  创金合信基金管理有限公司                                       2026年07月25日 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-25 · 中国内地 · 原文

【原文】创金合信北京国资公司REIT：创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金关于高级管理人员变更情况的公告 创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金关于高级管理               人员变更情况的公告              公告送出日期：2026年07月25日 1 公告基本信息                        创金合信北京国资公司封闭式商业不动 基金名称                        产证券投资基金 基金简称 创金合信北京国资公司REIT 场内简称 创金合信北京国资公司REIT 基金代码 181001 基金合同生效日 2026-07-13 基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司                        《证券基金经营机构董事、监事、高级                        管理人员及从业人员监督管理办法》                                       《公                        开募集证券投资基金信息披露管理办 公告依据                        法》《深圳证券交易所公开募集不动产                        投资信托基金业务指引第5号——临时                        报告（试行）》等 2 新任高级管理人员的相关信息 新任高级管理人员职务 督察长 新任高级管理人员姓名 徐娇 是否经中国证监会核准取得高管任职资格 - 中国证监会核准高管任职资格的日期 - 任职日期 2026-07-24                        2011年7月至2013年4月任南京证券股份                        有限公司投资银行部项目经理，2013年4                        月至2016年3月任中国证券业协会会员                        服务三部高级主办，2016年4月至2019 过往从业经历 年6月历任第一创业证券股份有限公司                        总裁办公室新业务/产品管理组负责人、                        资产管理运营部负责人，2019年6月至                        2021年2月任金鹰基金管理有限公司督                        察长，2021年2月至2026年6月任宏利基                      金管理有限公司督察长。 取得的其他相关从业资格 基金从业资格 国籍 中国 学历、学位 研究生、硕士 新任高级管理人员职务 董事会秘书 新任高级管理人员姓名 黄先智 是否经中国证监会核准取得高管任职资格 - 中国证监会核准高管任职资格的日期 - 任职日期 2026-07-24                      2004年4月至2014年9月历任第一创业证                      券股份有限公司资产管理部高级投资助                      理、固定收益部投资经理、资产管理部                      产品研发与创新业务部负责人兼交易部 过往从业经历                      负责人。2014年10月加入创金合信基金                      管理有限公司，现任公司董事、副总经                      理，兼任机构业务总部负责人、非银机                      构部负责人。 取得的其他相关从业资格 基金从业资格 国籍 中国 学历、学位 研究生、硕士 3 离任高级管理人员的相关信息 离任高级管理人员职务 督察长、董事会秘书 离任高级管理人员姓名 梁绍锋 离任原因 任期届满 离任日期 2026-07-24 转任本公司其他工作岗位的说明 - 4 其他需要说明的事项 上述事项，经创金合信基金管理有限公司董事会审议通过，将按相关规定向中国证 券监督管理委员会深圳监管局备案。本次高级管理人员变更对本基金份额持有人权益无 重大影响。 梁绍锋先生在任职期间恪尽职守、勤勉务实，为公司合规及风控管理、董事会事务 作出了重要贡献，公司对梁绍锋先生的辛勤付出深表感谢。 特此公告。         创金合信基金管理有限公司              2026年07月25日 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-25 · 中国内地 · 原文

【原文】南方润泽科技数据中心REIT：南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金关于举办2026年第1次投资者开放日活动的公告 南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金 关于举办 2026 年第 1 次投资者开放日活动的公告           公告送出日期：2026 年 7 月 24 日 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 南方润泽科技数据中心 REIT 场内简称 南方润泽科技数据中心 REIT 基金主代码 180901 基金合同生效日 2025 年 7 月 18 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司               《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公               开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证               券交易所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试               行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金 公告依据               业务指引第 5 号——临时报告（试行）》《南方润泽科               技数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金合同》 《南               方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金招募               说明书》及其更新等 二、本次投资者开放日活动内容 为便于广大投资者更全面深入地了解南方润泽科技数据中心封闭式基础设 施证券投资基金的经营成果、财务状况及底层资产运营状况，南方基金管理股份 有限公司拟于 2026 年 7 月 30 日举办本基金投资者开放日活动，邀请投资者进行 项目现场调研，并在符合法律法规关于信息披露等方面允许的范围内，就投资者 普遍关注的问题进行交流和解答。 三、活动具体安排 活动日期：2026 年 7 月 30 日（星期四） 活动地点：河北省廊坊经济技术开发区楼庄路 9 号，以审核通知邮件为     准 活动方式：现场会议，项目现场调研 日程安排时间：               时间 日程安排 13:00-13:15 嘉宾签到 13:15-14:15 业绩说明及问答交流 14:15-15:15 项目现场调研 四、参加人员     本基金基金经理、运营管理机构相关业务负责人、本基金投资者等。 五、投资者参与方式     投资者发送报名邮件至 nfrunzereits@southernfund.com，请以“南方润泽科 技数据中心 REIT 投资者开放日报名-姓名”作为邮件主题，填写以下报名表格并 附相关身份证明扫描件（机构投资者须提供身份证、名片、工牌等，自然人投资 者须提供身份证等），以此完成投资者开放日活动报名。如为机构投资者，每家 机构限报名 2 人。报名截止时间为 2026 年 7 月 27 日 17:00。经审核后基金管理 人将发送审核通知邮件，届时投资者凭审核通知邮件参加投资者开放日活动。 姓名 单位名称及职务（如有） 联系方式 投资者问题 备注     特此公告。                                     南方基金管理股份有限公司                                           2026 年 7 月 24 日 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-24 · 中国内地 · 原文