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【原文】汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2026年度第2季度报告 汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设       施证券投资基金     2026 年第 2 季度报告          2026 年 6 月 30 日     基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司     基金托管人：兴业银行股份有限公司     报告送出日期：2026 年 07 月 21 日                                               汇添富九州通医药 REIT2026 年第 2 季度报告                            §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 7 月 17 日复核了本报告 中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 运营管理机构已对季度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议，确保相关披露内容的 真实性、准确性和完整性。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用不动产基金资产，但不保证不动产 基金一定盈利。 不动产基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细 阅读本不动产基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2026 年 04 月 01 日起至 2026 年 06 月 30 日止。                      §2 不动产基金产品概况 2.1 不动产基金产品基本情况 基金名称 汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 汇添富九州通医药 REIT 场内简称 九州通 R 基金代码 508084 交易代码 508084 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2025 年 2 月 17 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 400,000,000.00 份 基金合同存续期 39 年 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2025 年 2 月 27 日 投资目标 本基金通过主要资产投资于不动产资产支持证券以间接持有                         不动产项目,以获取不动产项目租金、收费等稳定现金流为主                         要目的,通过获取不动产项目运营收益并提升不动产项目的                         价值,争取为投资者提供稳定的收益分配和可持续、长期增值                         回报。                                第 2 页 共 14 页                                         汇添富九州通医药 REIT2026 年第 2 季度报告 投资策略 （一）不动产项目投资策略。1、初始投资策略；2、扩募收                      购策略；3、资产出售及处置策略；4、融资策略；5、运营策                      略；6、权属到期后的安排。                      （二）固定收益投资策略。 风险收益特征 本基金在存续期内主要投资于不动产资产支持证券全部份额，                      以获取不动产运营收益并承担不动产项目价格波动风险，因                      此与股票型基金、债券型基金和货币市场基金等常规证券投                      资基金有不同的风险收益特征。一般市场情况下，本基金预                      期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型                      基金。 基金收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根                      据实际情况进行收益分配，每年至少分配一次，每年分配比                      例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%；若《基金合同》                      生效不满 6 个月则可不进行收益分配；                      2、本基金收益分配方式为现金分配；                      3、本基金每份基金份额享有同等分配权；                      4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 资产支持证券管理人 汇添富资本管理有限公司 运营管理机构 湖北九州产业园区运营管理有限公司,九州通医药集团物流                      有限公司 注：扩位简称：汇添富九州通医药 REIT；      本基金的运营管理机构中，湖北九州产业园区运营管理有限公司为资产管理机构，九州通医 药集团物流有限公司为招商实施机构。 2.2 不动产项目基本情况说明 不动产项目名称：武汉东西湖项目 项目公司名称 武汉九州首瑞供应链服务有限公司 不动产项目业态 仓储物流 不动产项目主要经营模式 通过自有医药仓库提供仓储服务获取经营收入 不动产项目地理位置 位于武汉东西湖区，地处武汉绕城高速及四环线                               之间，所在地块西临新城十八路，南临田园街，                               北近东吴大道、东临新城十六路 2.3 基金管理人和运营管理机构        项目 基金管理人 运营管理机构 运营管理机构               汇添富基金管理股份有 湖北九州产业园区 九州通医药集团物 名称               限公司 运营管理有限公司 流有限公司 信息 姓名 李鹏 王婷婷 孙超 披露 湖北物流事业部总       职务 督察长 副总经理 事务 经理 负责       联系方式 021-28932888 18162348023 18872220200 人                          第 3 页 共 14 页                                             汇添富九州通医药 REIT2026 年第 2 季度报告                                        湖北省武汉市东西                                        湖区长青街东吴大                 上海市黄浦区外马路 武汉市东西湖区田 注册地址 道南、十六支沟西管                 728 号 9 楼 园大道 98-99 号（8）                                        控中心栋-1-12 屋 1                                        室 301                                        湖北省武汉市汉阳                 上海市黄浦区外马路 武汉市东西湖区田 办公地址 区龙兴西街 5 号九                 728 号 园大道 98-99 号（8）                                        州通总部大厦 40 楼 邮政编码 200010 430051 430040 法定代表人 鲁伟铭 苏熙凌 葛微 2.4 基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人     项目 基金托管人 资产支持证券管理人 资产支持证券托管人              兴业银行股份有限公 汇添富资本管理有限 兴业银行股份有限公     名称                  司 公司 司              福建省福州市台江区 福建省福州市台江区                                     上海市虹口区奎照路 注册地址 江滨中大道 398 号兴 江滨中大道 398 号兴                                       441 号底层                业银行大厦 业银行大厦              上海市浦东新区银城 上海市黄浦区外马路 上海市浦东新区银城 办公地址               路 167 号 4 楼 728 号 路 167 号 4 楼 邮政编码 200120 200010 200120 法定代表人 吕家进 张晖 吕家进            §3 主要财务指标和不动产基金运作情况 3.1 主要财务指标                                                            单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2026 年 4 月 1 日 - 2026 年 6 月 30 日） 1.本期收入 21,896,535.73 2.本期净利润 6,024,535.51 3.本期经营活动产生的现金流                                                              14,788,369.65 量净额 4.本期现金流分派率（%） 0.98 5.年化现金流分派率（%） 3.93 注：①本期收入指基金合并利润表中的本期营业收入、利息收入、投资收益、资产处置收益、营 业外收入、其他收入以及公允价值变动收益的总和。 ②本期现金流分派率指报告期可供分配金额/报告期末市值。 ③年化现金流分派率指截至报告期末本年累计可供分配金额/报告期末市值/年初至今实际天 数*本年总天数。 ④本表中的“本期收入”、“本期净利润”、“本期经营活动产生的现金流量净额”均指合并报 表层面的数据。                              第 4 页 共 14 页                                             汇添富九州通医药 REIT2026 年第 2 季度报告 3.2 其他财务指标 无。 3.3 不动产基金收益分配情况 3.3.1 本报告期的可供分配金额                                                                    单位：人民币元 期间 可供分配金额 单位可供分配金额 备注 本期 15,599,786.33 0.0390 - 本年累计 30,980,023.79 0.0775 - 注：上述金额仅供了解本基金期间运作情况，并不代表最终实际分配的收益情况。在符合有关基 金分配条件的前提下，基金管理人将综合考虑不动产项目公司经营情况和持续发展等因素调整可 供分配金额的分配比例，并满足将不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%以现金形式分配给 投资者的法定要求，实际分配情况届时以基金管理人公告为准。 3.3.2 本报告期的实际分配金额                                                                    单位：人民币元       期间 实际分配金额 单位实际分配金额 备注       本期 32,915,998.83 0.0823 - 本年累计 32,915,998.83 0.0823 - 3.3.3 本期可供分配金额计算过程                                                                    单位：人民币元            项目 金额 备注 本期合并净利润 6,024,535.51 - 本期折旧和摊销 10,970,873.23 - 本期利息支出 544,301.99 - 本期所得税费用 -922,305.70 - 本期息税折旧及摊销前利润 16,617,405.03 - 调增项 1-使用以前期间预留的运营费用 6,384,612.87 - 调减项 1-支付的利息及所得税费用 -976,722.91 - 2-应收及应付项目的变动 -771,300.78 - 3-未来合理相关支出预留，包括重大 资本性支出、未来合理期间内的债务 -5,654,207.88 - 利息、运营费用等                           第 5 页 共 14 页                                         汇添富九州通医药 REIT2026 年第 2 季度报告 本期可供分配金额 15,599,786.33 - 注：①未来合理相关支出预留，包括重大资本性支出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、未 来合理期间内需要支付的基金管理人的管理费、资产支持证券管理人的管理费、托管费、运营管 理机构的运营管理费、待缴纳的税金等。针对合理相关支出预留，根据相关协议付款约定及实际 发生情况进行使用。 ②上述可供分配金额并不代表最终实际分配的金额。 ③由于收入和费用并非在一年内平均发生，所以投资者不能按照本期占全年的时长比例来简 单判断本基金全年的可供分配金额。 3.3.4 可供分配金额较上年同期变化超过 10%的情况说明 本期可供分配金额较上年同期变化未超过 10%。 3.3.5 设置未来合理支出相关预留调整项的原因，上年同期未来合理支出相关预留调 整项的前期设置金额与实际使用金额差异超过 10%的原因及合理性 本期“未来合理相关支出预留”主要包括未来单个季度内应付基金管理人的管理费、专项计 划管理人的管理费、基金托管费、中介机构费、运营管理机构的运营管理费、资本性支出及有关 税费等，上述金额将根据相关协议约定及实际发生情况支付。 上年同期未来合理支出相关预留调整项的前期设置金额与实际使用金额差异未超过 10%。 3.4 报告期内不动产基金费用收取情况的说明 依据本基金的基金合同、招募说明书、资产支持专项计划标准条款、运营管理服务协议等相 关法律文件，本报告期内计提基金管理人管理费 683,140.64 元，资产支持证券管理人管理费 455,426.79 元，基金托管人托管费 28,463.89 元，运营管理费 1,544,932.37 元。本报告期本期 净利润及可供分配金额均已扣减上述费用。                    §4 不动产项目基本情况 4.1 报告期内不动产项目的运营情况 4.1.1 对报告期内重要不动产项目运营情况的说明 报告期内，本基金持有武汉东西湖项目，项目各楼栋自 2015 年至 2021 年陆续投入运营。报 告期内，不动产项目公司各项工作运行平稳，未发生安全生产事故，不存在重大诉讼或纠纷，所 在地主管部门评价及客户满意度均处于较高水平，未发生重大变化和经营策略调整，外部管理机 构未发生变动。                          第 6 页 共 14 页                                          汇添富九州通医药 REIT2026 年第 2 季度报告       截至 2026 年 6 月 30 日，项目最大托盘使用量为 128,511 个，报告期托盘月度平均使用量合 计 111,594 个，托盘使用率 86.84% ；办公总可租面积为 14,873.21 平方米，报告期末出租率 100%。项目整体租金收缴率为 100%。 4.1.2 报告期以及上年同期不动产项目整体运营指标                                 本期(2026 年 上年同期                                  4 月 1 日至 (2025年4月1                 指标含义说明及计算方 2026 年 6 月 日至2025年6 序号 指标名称 指标单位 同比（%）                      式 30 日)/报告 月30日)/上年                                 期末(2026 年 同期末(2025                                  6 月 30 日) 年6月30日)        可供出租托盘 1 可供出租托盘数 个 128,511.00 128,511.00 0.00        数        报告期内日均 报告期内日均托盘使用 2 个 111,594.00 101,042.00 10.44        托盘使用数 数        报告期内日均 报告期内日均托盘使用 3 % 86.84 78.63 10.44        托盘使用率 数/可供出租托盘数        报告期内托盘 报告期内各合同托盘单                           元/托盘/ 4 单价 价按照保底托盘使用量 200.90 200.90 0.00                             月        （冷库） 加权的算数平均值，含税        报告期内托盘 报告期内各合同托盘单                           元/托盘/ 5 单价 价按照保底托盘使用量 77.42 77.42 0.00                             月        （阴凉库） 加权的算数平均值，含税        报告期内办公 报告期内按照租用面积 元/平方 6 22.17 21.42 3.50        用房租金单价 加权的算数平均值，含税 米/月        报告期末剩余 报告期末在租合同剩余 7 租期情况（三 租期按照保底托盘使用 天 1,095.00 1,460.00 -25.00        方协议） 量进行加权计算        报告期末剩余               报告期末在租合同剩余 8 租期情况（包 天 1,096.00 1,461.00 -24.98               租期        干协议）        报告期末剩余               报告期末在租合同剩余 9 租期情况（过 天 713.00 1,078.00 -33.86               租期        渡期协议）        报告期末剩余               报告期末在租合同剩余        租期情况（办 10 租期按照租赁面积进行 天 1,096.00 1,461.00 -24.98        公用房租赁协               加权计算        议）        报告期末租金 报告期末实收租金/应收 11 % 100.00 100.00 0.00        收缴率 租金 注：①“租金”包括项目公司提供仓储及相关租赁服务而获取的租金及综合管理费等收入，财务 数据为不含税口径，下同。                           第 7 页 共 14 页                                           汇添富九州通医药 REIT2026 年第 2 季度报告      ②日均托盘使用数统计的是仓储过程中实际占用的托盘位置，收入结算不依照此托盘使用数。 根据本项目三方协议约定，第一季度至第三季度按照最低托盘使用量结算，第四季度按照托盘交 易后的实际托盘使用量结算，托盘使用量按照存储件数以约定的转换系数转化计算，故不等同此 处披露的托盘使用数。      ③考虑到过渡期协议中到期客户按照约定托盘数量不定期纳入特定仓库租赁协议的情况，托 盘平均单价将过渡期协议和特定仓库租赁协议的托盘数合并加权计算。为保持期间可比性，上年 同期（2025 年第二季度）报告期内托盘单价（阴凉库）经过上述重述调整后披露。      ④因本项目托盘租赁为后付结算（办公部分为预付结算），每季度结束后方与客户结算该季度 的租赁和管理费收入，故季度末除办公租金外，不能收缴到当季度计提的租赁和管理费收入。 4.1.3 报告期及上年同期重要不动产项目运营指标 不动产项目名称：武汉东西湖项目                                  本期(2026 年 上年同期                                   4 月 1 日至 (2025年4月1                  指标含义说明及计算公 2026 年 6 月 日至2025年6 序号 指标名称 指标单位 同比（%）                       式 30 日)/报告 月30日)/上年                                  期末(2026 年 同期末(2025                                   6 月 30 日) 年6月30日) 1 - - - - / - - / - - 注：本基金报告期内仅持有一个资产项目，项目运营指标详见 4.1.2。 4.1.4 其他运营情况说明      本基金底层资产整体运营良好，截至报告期末，园区客户共计 34 个，客户结构主要以药品、 医药器械、消费品为主。报告期内，前五名客户租金收入占比情况如下：客户 A，报告期内租金 收入金额 1,013.29 万元，占全部租金收入的 46.42%；客户 B，报告期内租金收入金额 510.18 万 元，占全部租金收入的 23.37%；客户 C，报告期内租金收入金额 270.15 万元，占全部租金收入的 12.37%；客户 D，报告期内租金收入金额 68.99 万元，占全部租金收入的 3.16%；客户 E，报告期 内租金收入金额 52.17 万元，占全部租金收入的 2.39%。      本报告期内，招商实施机构九州通医药集团物流有限公司（以下简称“九州通物流”）为提升 药品药械出入库效率、加快库内托盘周转，已完成对保障中心 3 号楼月台的改造升级工程，该项 升级成本由九州通物流全额承担，并通过了消防检测及建筑安全检测。      本次升级后，保障中心 3 号楼仓库物流车辆由单边出入库升级为双边出入库，缩短了收发货 等待时间，提升了库内托盘的周转效率。基金管理人将持续跟踪仓库托盘使用率及月台升级效果， 并将与运营管理机构积极协商托盘使用数量的正向调整，维护广大投资者利益。                            第 8 页 共 14 页                                                       汇添富九州通医药 REIT2026 年第 2 季度报告 4.1.5 可能对基金份额持有人权益产生重大不利影响的经营风险、行业风险、周期性 风险 无。 4.2 不动产项目运营相关财务信息 4.2.1 不动产项目公司整体财务情况 序号 科目名称 报告期末金额（元） 上年末金额（元） 变动比例（%） 1 总资产 1,102,517,930.09 1,132,106,924.47 -2.61 2 总负债 849,381,735.15 857,836,436.95 -0.99 序号 科目名称 报告期金额（元） 上年同期金额（元） 变动比例（%） 1 营业收入 21,830,551.58 21,240,890.02 2.78 2 营业成本/费用 33,403,906.01 29,040,645.20 15.02 3 EBITDA 18,085,276.09 17,293,477.54 4.58 注：营业成本/费用本期同比变动较大的原因主要为财务费用的增长。详情请见“4.2.4 重要不动 产项目公司的营业成本及主要费用分析”有关注释。 4.2.2 重要不动产项目公司的主要资产负债科目分析 项目公司名称：武汉九州首瑞供应链服务有限公司       序号 构成 报告期末金额（元）上年末金额（元） 较上年末变动（%）                                     主要资产科目       1 投资性房地产 1,026,006,899.91 1,042,489,935.45 -1.58                                     主要负债科目       1 长期应付款 624,634,710.55 624,634,710.55 0.00       2 递延所得税负债 193,725,906.89 196,435,360.13 -1.38 4.2.3 重要不动产项目公司的营业收入分析 项目公司名称：武汉九州首瑞供应链服务有限公司                                     本期 上年同期                            2026 年 4 月 1 日至 2026 2025年4月1日至2025年6月                                                                    金额同比 序号 构成 年 6 月 30 日 30日                                                                     （%）                                          占该项目总 占该项目总                            金额（元） 金额（元）                                          收入比例（%） 收入比例（%）                        21,830,551.5 21,240,890.0 1 租金及管理费收入 100.00 100.00 2.78                                   8 2 2 其他收入 - - - - -                        21,830,551.5 21,240,890.0 3 营业收入合计 100.00 100.00 2.78                                   8 2 4.2.4 重要不动产项目公司的营业成本及主要费用分析                                    第 9 页 共 14 页                                              汇添富九州通医药 REIT2026 年第 2 季度报告 项目公司名称：武汉九州首瑞供应链服务有限公司                                 本期 上年同期                       2026 年 4 月 1 日至 2026 年 2025年4月1日至2025年6                               6 月 30 日 月30日 金额同 序号 构成                                    占该项目总 占该项目 比（%）                        金额（元） 成本比例（%）金额（元） 总成本比                                                   例（%）                       10,970,873.2 10,972,560 1 折旧摊销成本 32.84 37.78 -0.02                                  3 .47                                                      1,511,855. 2 运营管理费 1,544,932.37 4.63 5.21 2.19                                                              65                                                      2,196,475. 3 税金及附加 2,112,886.51 6.33 7.56 -3.81                                                              14                       18,640,056.4 14,110,407 4 财务费用 55.80 48.59 32.10                                  4 .15 5 其他成本/费用 135,157.46 0.40 249,346.79 0.86 -45.80                       33,403,906.0 29,040,645 6 营业成本/费用合计 100.00 100.00 15.02                                  1 .20 注：① 财务费用主要为股东借款利息支出。报告期内财务费用同比增加的原因是 2025 年向项目 公司下达的利率确认及利息缴纳通知书自当年 5 月起开始计息，计息期并非涵盖完整的第二季度， 导致 2025 年同期计提的财务费用相对较少。 ②其他成本/费用主要为软件服务费、保险费、设备维修费等，报告期内其他成本/费用同比 降低是由于本年上半年没有新增的软件开发需求，且维修维护支出较少所致。 4.2.5 重要不动产项目公司的财务业绩衡量指标分析 项目公司名称：武汉九州首瑞供应链服务有限公司                                                           本期                                                                      上年同期                                                      2026 年 4 月 1                   指标含义说明及计算公 2025年4月1日至 序号 指标名称 指标单位 日至 2026 年                       式 2025年6月30日                                                        6 月 30 日                                                        指标数值 指标数值                   （营业收入-营业成本） 1 毛利率 % 42.05 40.14                   /营业收入              （净利润+折旧摊销+利       息税折旧摊销 2 息支出+所得税费用）/ % 82.84 81.42       前净利率              营业收入 4.3 不动产项目公司经营现金流 4.3.1 经营活动现金流归集、管理、使用以及变化情况 项目公司在兴业银行股份有限公司开立了监管账户。根据不动产项目公司与基金管理人、监                          第 10 页 共 14 页                                      汇添富九州通医药 REIT2026 年第 2 季度报告 管银行签署的《资金监管协议》的约定，监管账户用于收取不动产项目运营收入。监管账户资金 对外划付均由基金管理人复核后将划款指令提交监管银行，监管银行根据基金管理人划款指令执 行并监督资金划拨。 报告期内，不动产项目公司经营现金流流入合计为 23,624,494.38 元，本期现金流入主要为 项目公司收到租赁收入、综合管理费收入、存款利息及其他经营活动相关收入等；经营现金流流 出合计为 6,128,473.24 元，本期现金流出主要是支付运营管理费、相关税金等。 4.3.2 来源于单一客户及其关联方的现金流占比超过 10%的情况说明 报告期内，来源于关联方的现金流占比超过 10%的客户情况如下： 客户 A，作为运营管理机构的全资股东，报告期内租金收入金额 1,013.29 万元，占全部租金 收入的 46.42%。该客户是中国领先的民营医药流通企业，核心主营业务为医药分销与批发、物流 配送及供应链服务等，构建了全国性的分销体系和渠道网络，拥有全国性的物流仓储网络，通过 现代化的物流体系，已与多个行业龙头企业建立稳定合作关系，以灵活的民营机制在基层市场和 零售端占据优势。预计未来该客户将保持高投入，推动该业务持续扩张，客户经营具备稳定性。 客户 B，作为不动产项目的招商实施机构，报告期内租金收入金额 510.18 万元，占全部租金 收入的 23.37%，是九州通医药集团股份有限公司旗下的核心物流板块，专注于医药及大健康领域 的供应链物流服务，依托全国化网络和智能化技术，已成为国内领先的医药物流服务商。 客户 C，报告期内租金收入金额 270.15 万元，占全部租金收入的 12.37%，作为国内领先的医 疗器械供应链服务商，业务涵盖全球采购、多仓物流、智能仓储、进出口贸易及数字化供应链管 理，并与国际医疗巨头如强生等深度合作，推动高端医疗产品在中国市场的落地。 4.3.3 对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措施的 说明 无。          §5 除不动产资产支持证券之外的投资组合报告 5.1 报告期末不动产基金资产组合情况                                                占不动产资产支持证券之外 序号 项目 金额（元）                                                 的投资组合的比例（%） 1 固定收益投资 - -        其中：债券 - -           资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - -                      第 11 页 共 14 页                                                  汇添富九州通医药 REIT2026 年第 2 季度报告         其中：买断式回购的买入返                                                        - -         售金融资产 3 货币资金和结算备付金合计 4,736,404.40 100.00 4 其他资产 - - 5 合计 4,736,404.40 100.00 5.2 其他投资情况说明 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。                            §6 回收资金使用情况 6.1 原始权益人回收资金使用有关情况说明 原始权益人通过不动产基金发行获得净回收资金（指扣除用于偿还相关债务、缴纳税费、按 规则参与战略配售等资金后的回收资金）为 62,690.86 万元。原始权益人承诺，不将回收资金变 相用于商品住宅开发项目。 回收资金将严格按照进度要求使用，即不动产 REITs 购入项目完成之日起 2 年内，净回收资 金使用率不低于 75%，3 年内全部使用完毕。 截至本报告期末，原始权益人拟使用净回收资金 2,000.00 万元用于伊犁九州通开发项目（用 于物流 仓库及配 套 设 施 ），目 前 实 际 已 累 计 使 用 资 金 规 模 为 2,000.00 万 元 ， 使 用 比 例 为 100.00%。拟使用净回收资金 10,000.00 万元用于南通九州通开发项目（用于物流仓库及配套设 施），目前实际已累计使用资金规模为 2,847.91 万元，使用比例为 28.48%。拟使用净回收资金 17,600.00 万元用于云南九州通开发项目（用于物流仓库及配套设施），目前实际已累计使用资 金规模为 11,334.86 万元，使用比例为 64.40%。拟使用净回收资金 24,690.86 万元用于上海青浦 楼库扩建项目（用于物流仓库及配套设施），目前实际已累计使用资金规模为 14,905.05 万元， 使用比例为 60.37%。拟使用净回收资金 8,400.00 万元用于补充流动资金，目前实际已累计使用 资金规模为 1,556.63 万元，使用比例为 18.53%。报告期末合计已累计使用净回收资金 32,644.44 万元，使用比例为 52.07%。同时，原始权益人依据相关要求，及时定期向主管部门报送回收资金 使用情况。                   §7 不动产基金主要负责人员情况                      任职期限 不动产项目运营 不动产项目运营或 姓名 职务 说明                 任职日期 离任日期 或投资管理年限 投资管理经验        本基金的 2025 年 2 自 2017 年开始从事 硕士，已取得 詹烨 - 9年        基金经理 月 17 日 不动产项目投资管 从业资质并完                                  第 12 页 共 14 页                                             汇添富九州通医药 REIT2026 年第 2 季度报告                                                理工作，曾先后参与 成了基金经理                                                多只 REIT 基金的投 注册。曾就职                                                资、研究和申报工作， 于平安证券股                                                涵盖仓储物流、产业 份有限公司、                                                园、能源、市政及消 鹏华基金管理                                                费等基础设施类型。有限公司、中                                                             信证券股份有                                                             限公司及汇添                                                             富资本管理有                                                             限公司。                                                             硕士，已取得                                                             从业资质并完                                                自 2018 年开始从事 成了基金经理                                                不动产项目投资管 注册。曾任毕                                                理工作，曾参与上海 马威华振会计                                                正大广场的财务和 师事务所（特                                                现场运营工作，协助 殊普通合伙）       本基金的 2025 年 2 纪骏炜 - 8年 普洛斯资管平台服 上海分所审计       基金经理 月 17 日                                                务全国的物流园区，助理经理，上                                                负责账税处理和运 海帝泰发展有                                                营协调，涵盖仓储物 限公司项目经                                                流、消费等基础设施 理，普洛斯企                                                     类型。 业发展（上海）                                                             有限公司财务                                                             经理。                                                             硕士，已取得                                                             从业资质并完                                                自 2017 年开始从事                                                             成了基金经理                                                不动产项目投资管                                                             注册。曾任上                                                理工作，常年负责上                                                             海宜家家居有       本基金的 2025 年 2 海、江苏地区园区的 李心宁 - 8年 限公司货物流       基金经理 月 17 日 物业、安全生产及日                                                             转经理，迪卡                                                常运营工作，主要涵                                                             侬（昆山）仓                                                盖仓储物流基础设                                                             储有限公司园                                                    施类型。                                                             区安全及运营                                                             经理。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金 经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②不动产项目运营或投资管理年限自基金经理参与项目运营或投资起始日期起计算。                   §8 不动产基金份额变动情况                                                                单位：份                             第 13 页 共 14 页                                       汇添富九州通医药 REIT2026 年第 2 季度报告 报告期期初不动产基金份额总额 400,000,000.00 报告期期间不动产基金份额变动情况 - 报告期期末不动产基金份额总额 400,000,000.00        §9 基金管理人运用固有资金投资本不动产基金情况 注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。               §10 影响投资者决策的其他重要信息 无。                     §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会准予汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金注册的文件； 2、《汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金在规定报刊上披露的各 项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 11.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 11.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。                                         汇添富基金管理股份有限公司                                                  2026 年 07 月 21 日                       第 14 页 共 14 页 来源：上海证券交易所 · 2026-07-21 · 中国内地 · 原文

【原文】中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2026年第2季度报告 中金普洛斯仓储物流封闭式 基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告        2026 年 6 月 30 日 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2026 年 7 月 21 日                       中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                           §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 7 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 运营管理机构已对季度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议，确保相关披露内容的 真实性、准确性和完整性。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用不动产基金资产，但不保证不动产 基金一定盈利。 不动产基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细 阅读本不动产基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2026 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。                           第 2 页 共 30 页                   中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                   §2 不动产基金产品概况 2.1 不动产基金产品基本情况 基金名称 中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 中金普洛斯 REIT 场内简称 普洛斯（扩位简称：中金普洛斯 REIT） 基金代码 508056 前端交易代码 508056 基金运作方式 契约型封闭式 首次募集基金合同生效日 2021 年 6 月 7 日 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,938,268,684.00 份 基金合同存续期 50 年 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所                    首发份额上市日为 2021 年 6 月 21 日 上市日期                    第一次扩募份额上市日为 2023 年 6 月 16 日                    本基金主要资产投资于不动产资产支持证券并持有其全部                    份额，通过不动产资产支持证券、项目公司等载体穿透取得                    不动产项目完全所有权或经营权利。本基金通过主动的投资 投资目标                    管理和运营管理，提升不动产项目的运营收益水平，力争为                    基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益                    分配增长，并争取提升不动产项目价值。                    （一）不动产项目投资策略。                    1、初始基金资产投资策略。2、2022 年度第一次扩募资产投 投资策略 资策略。3、运营管理策略。4、资产收购策略。5、更新改造                    策略。6、出售及处置策略。7、对外借款策略。                    （二）债券及货币市场工具的投资策略。                    本基金为公开募集不动产投资信托基金（REITs）                                           （或简称不                    动产基金），在基金合同存续期内通过资产支持证券和项目                    公司等载体穿透取得仓储物流不动产项目完全所有权或经 风险收益特征                    营权利，通过积极运营管理以获取不动产项目租金、收费等                    稳定现金流。一般市场情况下，本基金预期风险收益低于股                    票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。                    （一）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将                    90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者，每年                    不得少于 1 次，若基金合同生效不满 6 个月可不进行收益分                    配； 基金收益分配政策                    （二）本基金收益分配方式为现金分红；                    （三）每一基金份额享有同等分配权；                    （四）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。                    在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人                       第 29 页 共 30 页                   中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                    利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管                    人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的                    分配原则，不需召开基金份额持有人大会。 资产支持证券管理人 中国国际金融股份有限公司 运营管理机构 普洛斯投资（上海）有限公司 2.2 不动产项目基本情况说明 不动产项目名称：普洛斯北京空港物流园 项目公司名称 北京普洛斯空港物流发展有限公司 不动产项目业态 仓储物流                            普洛斯北京空港物流园为客户提供仓储物流不 不动产项目主要经营模式 动产相关的服务，主要通过仓储物流园租赁和物                            业管理服务等获取经营现金流。 不动产项目地理位置 北京市顺义区顺畅大道 15 号、16 号 不动产项目名称：普洛斯通州光机电物流园 项目公司名称 北京普洛斯空港物流发展有限公司 不动产项目业态 仓储物流                            普洛斯通州光机电物流园为客户提供仓储物流 不动产项目主要经营模式 不动产相关的服务，                                    主要通过仓储物流园租赁和                            物业管理服务等获取经营现金流。 不动产项目地理位置 北京市通州区兴光二街 2 号 不动产项目名称：普洛斯广州黄埔物流园 项目公司名称 普洛斯（广州）保税仓储有限公司 不动产项目业态 仓储物流                            普洛斯广州黄埔物流园为客户提供仓储物流不 不动产项目主要经营模式 动产相关的服务，主要通过仓储物流园租赁和物                            业管理服务等获取经营现金流。 不动产项目地理位置 广东省广州经济技术开发区保盈西路 12 号、5                             号 注：自 2026 年 4 月 16 日起，普洛斯广州保税物流园属地海关正式解除对该园区的保税仓库监 管，园区同步更名为普洛斯广州黄埔物流园。详见 2026 年 7 月 11 日披露的《中金普洛斯仓储物 流封闭式基础设施证券投资基金关于不动产项目经营情况的公告》 。 不动产项目名称：普洛斯增城物流园 项目公司名称 广州普洛斯仓储设施管理有限公司 不动产项目业态 仓储物流                            普洛斯增城物流园为客户提供仓储物流不动产 不动产项目主要经营模式 相关的服务，主要通过仓储物流园租赁和物业管                            理服务等获取经营现金流。                      第 29 页 共 30 页                中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 不动产项目地理位置 广东省广州市增城区荔新九路 1 号 不动产项目名称：普洛斯顺德物流园 项目公司名称 佛山市顺德区普顺物流园开发有限公司 不动产项目业态 仓储物流                           普洛斯顺德物流园为客户提供仓储物流不动产 不动产项目主要经营模式 相关的服务，主要通过仓储物流园租赁和物业管                           理服务等获取经营现金流。 不动产项目地理位置 广东省佛山市顺德区顺昌路 19 号、26 号 不动产项目名称：苏州望亭普洛斯物流园 项目公司名称 苏州普洛斯望亭物流园开发有限公司 不动产项目业态 仓储物流                           苏州望亭普洛斯物流园为客户提供仓储物流不 不动产项目主要经营模式 动产相关的服务，主要通过仓储物流园租赁和物                           业管理服务等获取经营现金流。 不动产项目地理位置 江苏省苏州市相城区望亭镇海盛路 68、75 号 不动产项目名称：普洛斯淀山湖物流园 不动产项目公司名称 昆山普淀仓储有限公司 不动产项目业态 仓储物流                           普洛斯淀山湖物流园为客户提供仓储物流不动 不动产项目主要经营模式 产相关的服务，                                 主要通过仓储物流园租赁和物业                           管理服务等获取经营现金流。 不动产项目地理位置 江苏省苏州市昆山市淀山湖镇双马路 1 号、丁                           家浜路 7 号 不动产项目名称：普洛斯青岛前湾港国际物流园 项目公司名称 普洛斯（青岛）前湾港国际物流发展有限公司 不动产项目业态 仓储物流                           普洛斯青岛前湾港国际物流园为客户提供仓储 不动产项目主要经营模式 物流不动产相关的服务，                                     主要通过仓储物流园租                           赁和物业管理服务等获取经营现金流。 不动产项目地理位置 青岛市前湾保税港区内月湾路 5 号、7 号、8 号 不动产项目名称：普洛斯江门鹤山物流园 项目公司名称 鹤山普洛斯物流园有限公司 不动产项目业态 仓储物流                           普洛斯江门鹤山物流园为客户提供仓储物流不 不动产项目主要经营模式                           动产相关的服务，主要通过仓储物流园租赁和物                     第 29 页 共 30 页                        中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                      业管理服务等获取经营现金流。 不动产项目地理位置 广东省江门市鹤山沙坪街道汇通路 2 号、6 号 不动产项目名称：普洛斯（重庆）城市配送物流中心 项目公司名称 重庆普南仓储服务有限公司 不动产项目业态 仓储物流                                      普洛斯（重庆）城市配送物流中心为客户提供仓 不动产项目主要经营模式 储物流不动产相关的服务，主要通过仓储物流园                                      租赁和物业管理服务等获取经营现金流。 不动产项目地理位置 重庆市巴南区南彭公路物流基地东城大道 196                                      号 2.3 不动产基金扩募情况                                                             单位：人民币元 项目 扩募时间 扩募方式 扩募发售金额 扩募进展情况 第 1 次扩募 2023 年 6 月 2 日 定向扩募 1,852,999,995.95 已完成 注：本基金第 1 次扩募募集期为 2023 年 5 月 25 日至 2023 年 6 月 1 日。根据《中金普洛斯仓储物 流封闭式基础设施证券投资基金基金合同更新公告》 ，基金合同于 2023 年 6 月 2 日正式更新生效， 基金合同更新生效日本基金扩募募集期实收份额 438,268,684 份(含利息转份额零份)，发行价格为 人民币 4.228 元。该资金已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具验资报告。本基 金第 1 次扩募份额于 2023 年 6 月 16 日在上海证券交易所上市。 2.4 基金管理人和运营管理机构         项目 基金管理人 运营管理机构         名称 中金基金管理有限公司 普洛斯投资（上海）有限公司              姓名 李耀光 杨敏 信息披                                              普洛斯中国董事总经理，资本运 露事务 职务 副总经理                                                      营负责人 负责人          联系方式 xxpl@ciccfund.com glpreitxxpl@glprop.com                                              中国（上海）自由贸易试验区张                   北京市朝阳区建国门外大街 1 号 杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 16     注册地址                   国贸写字楼 2 座 26 层 05 室 楼 1601 室                                               （名义楼层 18 楼 1801 室）                                              中国（上海）自由贸易试验区张                   北京市朝阳区建国门外大街 1 号     办公地址 杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 18                   国贸大厦 B 座 43 层                                                         楼     邮政编码 100004 200135     法定代表人 李金泽 赵明琪                             第 29 页 共 30 页                       中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 2.5 基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人 项目 基金托管人 资产支持证券管理人 资产支持证券托管人                            中国国际金融股份有限公 名称 兴业银行股份有限公司 兴业银行股份有限公司                                     司        福建省福州市台江区江滨 北京市朝阳区建国门外大 福建省福州市台江区江 注册地址 中大道 398 号兴业银行大 街 1 号国贸大厦 2 座 27 滨中大道 398 号兴业银               厦 层及 28 层 行大厦                            北京市朝阳区建国门外大        上海市浦东新区银城路 上海市浦东新区银城路 办公地址 街 1 号国贸大厦 2 座 27           167 号 4 楼 167 号 4 楼                                 层及 28 层 邮政编码 200120 100004 200120 法定代表             吕家进 陈亮 吕家进 人                          第 29 页 共 30 页                       中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                  §3 主要财务指标和不动产基金运作情况 3.1 主要财务指标                                                             单位：人民币元           主要财务指标 报告期（2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日） 1.本期收入 96,815,757.95 2.本期净利润 -7,479,799.35 3.本期经营活动产生的现金流量净额 51,929,809.75 4.本期现金流分派率（%） 1.58 5.年化现金流分派率（%） 6.20 注： 1、 本期现金流分派率=报告期可供分配金额/报告期末市值。 2、 年化现金流分派率=截至报告期末本年累计可供分配金额/报告期末市值/年初至报告期末实际 天数*本年总天数。 3.2 其他财务指标 无。 3.3 不动产基金收益分配情况 3.3.1 本报告期的可供分配金额                                                             单位：人民币元           期间 可供分配金额 单位可供分配金额 备注           本期 72,445,290.41 0.0374 -           本年累计 141,334,008.22 0.0729 - 3.3.2 本报告期的实际分配金额                                                             单位：人民币元           期间 实际分配金额 单位实际分配金额 备注           本期 88,772,703.29 0.0458 -           本年累计 88,772,703.29 0.0458 - 3.3.3 本期可供分配金额计算过程                                                             单位：人民币元                  项目 金额 备注 本期合并净利润 -7,479,799.35 - 本期折旧和摊销 82,959,822.35 - 本期利息支出 2,959,214.54 - 本期所得税费用 -19,353,125.16 - 本期税息折旧及摊销前利润 59,086,112.38 - 调增项                          第 29 页 共 30 页                     中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                项目 金额 备注 1-未来合理相关支出预留，包括重大资本性支出（如固 - 定资产正常更新、大修、改造等）、未来合理期间内的 3,754,943.23 债务利息、运营费用等 2-应收和应付项目的变动项 63,949,393.19 1 调减项 1-当期购买不动产项目等资本性支出 -2,729,564.17 - 2-支付的利息及所得税费用 -4,264,679.37 - 3-其他可能的调整项，如不动产基金发行份额募集的资 金、处置不动产项目资产取得的现金、金融资产相关调 -47,350,914.85 2 整、期初现金余额等 本期可供分配金额 72,445,290.41 - 注： 1、本期内披露的收益分配公告金额 65,435,950.77 元，于 7 月实际发放，调增备注 1 的应付项目， 调减备注 2 的期初现金余额预留 2、设置未来合理相关支出预留调整项的原因及其使用情况详见 3.3.5 3.3.4 可供分配金额较上年同期变化超过 10%的情况说明 上年同期可供分配金额为 83,962,570.66 元，本期可供分配金额较上年同期变化超过 10%。受 仓储物流市场租金下行影响，本基金持有的部分不动产项目新签租金单价同比下调，基金管理人 及运营管理机构通过主动调整定价以维持出租率稳定，同时加强现金流管理和成本控制，以缓释 经营业绩下滑对可供分配金额的影响。 3.3.5 设置未来合理支出相关预留调整项的原因，上年同期未来合理支出相关预留调     整项的前期设置金额与实际使用金额差异超过 10%的原因及合理性 本基金未来合理相关支出预留主要考虑预留未来资本性支出和经营性负债。原因：1、资本性 支出预留，主要系本基金结合底层资产发展规划与项目实施周期，预留足额资金以避免临时性资 金缺口，保障资本性项目按计划稳步推进；2、经营性负债（应付管理人报酬、应付账款等）预留， 主要系经营性负债为本基金刚性支付需求，通过预留经营性负债可确保本基金资金储备能够满足 日常运营的连续性支付要求，防范流动性风险，保障经营活动平稳有序开展。 上年同期本基金未来合理支出相关预留调整项与实际使用情况差异超过 10%，主要系，未来 合理支出预留主要包括保证金与其他流动负债，其中保证金的支付与租户变动情况挂钩，不限于 未来一年内支付；其他流动负债依据具体结算进度安排支付。上述所有支出事项均纳入次年度资 金支付预算，基金管理人严格落实预算管控要求，按季度跟踪把控预算执行节奏，并就资金支付 进行逐笔审核，实现资金使用的监控管理。                        第 29 页 共 30 页                           中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 3.4 报告期内不动产基金费用收取情况的说明 根据本基金基金合同、招募说明书和托管协议等相关法律文件，本报告期内基金管理人的管 理费计提金额 1,629,223.96 元，资产支持证券管理人的管理费计提金额 287,510.86 元，基金托管 人的托管费计提金额 191,673.30 元。运营管理机构的管理费包括固定管理费用和浮动管理费用， 合计计提金额 15,358,153.41 元。 基金管理人、基金托管人和资产支持证券托管人、资产支持证券管理人、运营管理机构的费 用收取依据详见本基金招募说明书及其更新“第五章 不动产基金”之“第四节 基金运作”之“（九） 基金的费用与税收”         。                              第 29 页 共 30 页                   中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                   §4 不动产项目基本情况 4.1 报告期内不动产项目的运营情况 4.1.1 对报告期内重要不动产项目运营情况的说明 本基金持有的不动产项目组合由 10 个仓储物流园组成，包括：普洛斯北京空港物流园、普洛 斯通州光机电物流园、普洛斯广州黄埔物流园、普洛斯增城物流园、普洛斯顺德物流园、苏州望 亭普洛斯物流园、普洛斯淀山湖物流园、普洛斯青岛前湾港国际物流园、普洛斯江门鹤山物流园 及普洛斯（重庆）城市配送物流中心，建筑面积合计约 1,156,620.02 平方米。 前述项目中，本基金运营收入或者现金流占上年度全部不动产项目合计运营收入或者现金流                      ）共有 5 个，具体为普洛斯北京空港物流园、普洛 10%以上的不动产项目（即“重要不动产项目” 斯增城物流园、普洛斯顺德物流园、苏州望亭普洛斯物流园、普洛斯淀山湖物流园。 普洛斯北京空港物流园自 2007-2012 年建成。根据仲量联行（北京）房地产资产评估咨询有 限公司和普洛斯投资（上海）有限公司提供资料（下同）                         ，本期北京空港物流园周边未发现形成显 著竞争的新增项目。 普洛斯增城物流园自 2011-2014 年建成。本期普洛斯增城物流园周边新增竞争性项目 1）中国 外运·绿天然华南进出口食品产业园，该项目距离本园区约 10 公里，建筑面积约 24.6 万平方米； 2）沃邦产业园，该项目距离本园区约 5 公里，建筑面积约 11.9 万平方米，主要由某跨境电商租 赁；3）京东物流广州景兴冷链科技有限公司，该项目距离本园区约 15 公里，建筑面积约 10.5 万 平方米，由京东整租。与新增竞争性项目相比，普洛斯增城物流园采用单层库设计规格，空间利 用效率高，具有一定竞争力。为积极应对市场新增供应竞争，本基金已前置沟通本园区租户，本 园区于今年到期的租赁面积，租户已表达续租意向。截至报告披露日，不动产项目经营平稳，本 基金将持续关注上述项目租赁进展。 普洛斯顺德物流园自 2009-2017 年建成。本期普洛斯顺德物流园周边新增竞争性项目 1）京东 智能产业园·佛山顺德，该项目距离本园区约 12 公里，建筑面积约 21.3 万平方米；2）粤黔生鲜 数智生态港项目，该项目距离本园区约 40 公里，建筑面积约 10.7 万平方米。与新增竞争性项目 相比，普洛斯顺德物流园采用单层库设计规格，空间利用效率高，具有一定竞争力。为积极应对 市场新增供应竞争，本基金已持续拓宽招商范围，做好后续租赁客户储备。截至报告披露日，不 动产项目经营平稳，本基金将持续关注上述项目租赁进展。 苏州望亭普洛斯物流园自 2009-2017 年建成。本期苏州望亭普洛斯物流园周边未发现形成显 著竞争的新增项目。                      第 29 页 共 30 页                          中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告       普洛斯淀山湖物流园自 2011-2015 年建成。本期普洛斯淀山湖物流园周边未发现形成显著竞 争的新增项目。 4.1.2 报告期以及上年同期不动产项目整体运营指标                                                   上年同期（2025                                      本期（2026 年 4                    指标含 年 4 月 1 日至                                     月 1 日至 2026 年                    义说明 2025 年 6 月 30 同比 序号 指标名称 指标单位 6 月 30 日）/报告                    及计算 日）/报告期末 （%）                                      期末（2026 年 6                    方式 （2025 年 6 月 30                                        月 30 日）                                                         日） 1 期末可供出租面积 注1 平方米 1,163,212.20 1,163,212.20 - 2 期末实际出租面积 注2 平方米 1,074,092.80 1,072,946.82 0.11 3 期末出租率 注3 百分比 92.34 92.24 0.11        月度平均租金单价 4 注4 元/平方米/月 31.01 34.38 -9.81            水平 5 期末剩余租期情况 注5 天 462.01 436.78 5.78 6 期末租金收缴率 注6 百分比 98.77 98.45 0.32 注： 1、不动产项目期末可租赁面积之和，下同 2、不动产项目期末实际租赁面积之和，下同 3、期末实际出租面积/期末可供出租面积，下同 4、报告期每月（∑𝑛𝑖=1 租约 i 的时点租金单价 ∗ 租约 i 的租约面积/租约总面积）之和/报告期月份， 即报告期合同租金及物业管理服务费（不含税）有效月度算术平均租金单价，下同 5、∑𝑛𝑖=1 租约 i 的总剩余租期 ∗ 租约 i 的租约面积/租约总面积，下同 6、期末累计当年实收租金/期末累计当年应收租金，下同 4.1.3 报告期及上年同期重要不动产项目运营指标 不动产项目名称：普洛斯北京空港物流园                                                   上年同期（2025                                      本期（2026 年 4                                                     年 4 月 1 日至                    指标含义 月 1 日至 2026 年                                                    2025 年 6 月 30 同比 序号 指标名称 说明及计 指标单位 6 月 30 日）/报告                                                    日）/报告期末 （%）                    算方式 期末（2026 年 6                                                   （2025 年 6 月 30                                        月 30 日）                                                         日） 1 期末可供出租面积 注1 平方米 128,061.00 128,061.00 - 2 期末实际出租面积 注2 平方米 126,759.00 123,448.24 2.68 3 期末出租率 注3 百分比 98.98 96.40 2.68        月度平均租金单价 4 注4 元/平方米/月 60.05 67.40 -10.91            水平 5 期末剩余租期情况 注5 天 504.43 398.8 26.49 6 期末租金收缴率 注6 百分比 98.28 98.41 -0.13 注：注 1-6 详见 4.1.2                             第 29 页 共 30 页                         中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 不动产项目名称：普洛斯增城物流园                                                         上年同期（2025                                    本期（2026 年 4                    指标含 年 4 月 1 日至                                    月 1 日至 2026 年                    义说明 2025 年 6 月 30 同比 序号 指标名称 指标单位 6 月 30 日）/报告                    及计算 日）/报告期末 （%）                                    期末（2026 年 6                    方式 （2025 年 6 月 30                                      月 30 日）                                                              日） 1 期末可供出租面积 注1 平方米 112,757.00 112,757.00 - 2 期末实际出租面积 注2 平方米 96,024.93 99,074.79 -3.08 3 期末出租率 注3 百分比 85.16 87.87 -3.08       月度平均租金单价 4 注4 元/平方米/月 37.75 40.86 -7.62          水平 5 期末剩余租期情况 注5 天 550.82 763.99 -27.90 6 期末租金收缴率 注6 百分比 100.64 97.12 3.62 注：注 1-6 详见 4.1.2 不动产项目名称：普洛斯顺德物流园                                                         上年同期（2025                                    本期（2026 年 4                    指标含 年 4 月 1 日至                                    月 1 日至 2026 年                    义说明 2025 年 6 月 30 同比 序号 指标名称 指标单位 6 月 30 日）/报告                    及计算 日）/报告期末 （%）                                    期末（2026 年 6                    方式 （2025 年 6 月 30                                      月 30 日）                                                              日） 1 期末可供出租面积 注1 平方米 106,737.00 106,737.00 - 2 期末实际出租面积 注2 平方米 105,458.12 96,023.20 9.83 3 期末出租率 注3 百分比 98.80 89.96 9.83       月度平均租金单价 4 注4 元/平方米/月 33.14 41.00 -19.16          水平 5 期末剩余租期情况 注5 天 253.42 190.35 33.14 6 期末租金收缴率 注6 百分比 104.13 99.53 4.62 注：1、注 1-6 详见 4.1.2。 2、期末剩余租期同比变动超过 30%主要系存续租约剩余年限自然减少，或本基金根据市场情况对 租约管理动态调整，新签租约年限发生变化导致，下同。 不动产项目名称：苏州望亭普洛斯物流园                                    本期（2026 年 4 上年同期（2025                    指标含 同比 序号 指标名称 指标单位 月 1 日至 2026 年 年 4 月 1 日至                    义说明 （%）                                    6 月 30 日）/报告 2025 年 6 月 30                            第 29 页 共 30 页                         中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                    及计算 期末（2026 年 6 日）/报告期末                    方式 月 30 日） （2025 年 6 月 30                                                              日） 1 期末可供出租面积 注1 平方米 94,434.00 94,434.00 - 2 期末实际出租面积 注2 平方米 95,366.33 95,366.33 - 3 期末出租率 注3 百分比 100.00 100.00 -        月度平均租金单价 4 注4 元/平方米/月 35.61 40.63 -12.36            水平 5 期末剩余租期情况 注5 天 859.20 866.54 -0.85 6 期末租金收缴率 注6 百分比 100.00 99.53 0.47 注：注 1-6 详见 4.1.2 不动产项目名称：普洛斯淀山湖物流园                                                         上年同期（2025                                    本期（2026 年 4                    指标含 年 4 月 1 日至                                    月 1 日至 2026 年                    义说明 2025 年 6 月 30 同比 序号 指标名称 指标单位 6 月 30 日）/报告                    及计算 日）/报告期末 （%）                                    期末（2026 年 6                    方式 （2025 年 6 月 30                                      月 30 日）                                                              日） 1 期末可供出租面积 注1 平方米 181,223.00 181,223.00 - 2 期末实际出租面积 注2 平方米 162,899.86 172,995.60 -5.84 3 期末出租率 注3 百分比 89.89 95.46 -5.84        月度平均租金单价 4 注4 元/平方米/月 25.09 28.14 -10.84            水平 5 期末剩余租期情况 注5 天 174.34 401.88 -56.62 6 期末租金收缴率 注6 百分比 90.28 99.34 -9.12 注：注 1-6 详见 4.1.2 4.1.4 其他运营情况说明       本基金持有 10 个仓储物流园，分布于京津冀、长三角、环渤海经济区、粤港澳大湾区和成渝 经济圈，建筑面积合计约 1,156,620.02 平方米。不动产项目整体经营平稳，截至 2026 年 6 月 30 日，时点平均出租率为 92.34%，考虑已签订租赁协议但尚未起租的面积后出租率为 92.34%，报告 期合同租金及物业管理服务费（不含税）月度有效平均租金单价为 31.01 元/平方米/月，租金收缴 率 98.77%。不动产项目租户结构稳定，签约租户约 87 家，行业构成主要为第三方物流、快递快 运、零售电商、医药及医疗设备和其他等。本报告期内，不动产项目前五大租户租金及物业管理 服务费收入 2,635.87 万元，占全部租金及物业管理服务费收入的比例约为 27.35%。                            第 29 页 共 30 页                   中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告            前五大租户租金及物业管理服务费收入情况和占比情况                  租金及物业管理服务费收入 占全部租金及物业管理服务费        租户                      （万元） 收入的比例（%）        租户 1 744.39 7.72        租户 2 562.31 5.83        租户 3 562.11 5.83        租户 4 384.02 3.98        租户 5 383.04 3.97        合计 2,635.87 27.35 截至 2026 年 6 月 30 日，不动产项目出租率指标具体为：普洛斯北京空港物流园为 98.98%、 普洛斯通州光机电物流园为 99.90%、普洛斯广州黄埔物流园为 47.97%、普洛斯增城物流园为 85.16%、普洛斯顺德物流园为 98.80%、苏州望亭普洛斯物流园为 100%、普洛斯淀山湖物流园为 89.89%、普洛斯青岛前湾港国际物流园为 100%、普洛斯江门鹤山物流园为 96.71%、普洛斯（重 庆）城市配送物流中心为 87.90%。 本报告期内，本基金通过实施差异化定价租赁策略，有效挖掘市场需求，不动产项目整体期 末出租率环比提升 5.62 个百分点。基金管理人与运营管理机构紧密协作，针对一季度换租产生的 空置面积加快招商，捕捉大促期间短租需求及深度挖掘各子市场新增需求，实现空置去化，提升 项目运营水平。本报告期内，珠三角区域新增供给较大，且预计未来供应量仍处于高位，预计部 分子市场仍面临较大竞争，租金水平承压下行。本基金持有的该区域的不动产项目前期租金处于 相对高位，本基金主动优化定价策略，中长期租金水平预计将逐步回归市场合理区间。 本期内普洛斯广州保税物流园属地海关正式解除对园区的保税仓库监管，园区同步更名为普 洛斯广州黄埔物流园。解除保税监管后，该园区相应解除原有保税经营限制，经营范围拓展至通 用型仓储领域，即黄埔物流园可以服务生产型物流、消费类城市配送、期货交割等多元类租户。 本基金积极推进新租约签订，对存量租户进行换租调整，目前已顺利引入高端制造业配套物流和 第三方物流类型的新租户。随着非保税类租约起租，截至 2026 年 6 月 30 日，黄埔物流园期末 平均租金（不含税）为 34.76 元/平方米/月，较上年期末提升约 20%。受租户换签因素影响，该园 区出租率呈现阶段性波动，但得益于换签过程中新签租金水平上调，2026 年上半年经营指标维持 平稳。依托已充足储备的租户资源，目前储备租户的租赁面积可以覆盖剩余可租赁面积，预计园 区整体出租率有望在 2026 年四季度有较大提升，经营指标存在企稳向好的空间。随着未来园区 翻新升级、租户结构优化等举措的落地有助于增厚项目中长期经营表现。具体详见本基金 2026 年 7 月 11 日披露的《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于不动产项目经营情况的 公告》 。 本基金原始权益人普洛斯中国在不动产建设领域深耕多年，服务于包括电商、物流、零售、                       第 29 页 共 30 页                   中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 服装等主流行业在内的高质量产业客户，未来租户储备相对充足，运营管理机构将积极协调总部 资源持续提升资产运营水平，以应对市场挑战并把握增长机遇。 本基金持有的上述不动产项目分布于 5 个城市群，7 个城市，通过分散投资缓释仓储物流市 场供需关系周期性波动对本基金整体业绩的影响。基金管理人及运营管理机构将持续主动管理， 通过改造提升园区硬件和完善客户服务，持续为园区引入优质企业，增加租户组合的分散度，优 化租约期限，力争业绩达成预期。 4.1.5 可能对基金份额持有人权益产生重大不利影响的经营风险、行业风险、周期性风 险 （1）经营风险 仓储物流行业的经营风险包括因经济环境变化、运营不善、承租人履约能力发生重大不利变 化或者其拒绝履行租约、拖欠租金，或除不可抗力之外的其他因素影响导致不动产项目无法正常 运营或者遭受损失，从而导致实际现金流大幅低于测算现金流，存在基金收益率不佳的风险。不 动产项目运营过程中租金、收费等收入的波动也将影响基金收益分配水平的稳定。 （2）行业风险 仓储物流行业的行业风险包括宏观经济环境变化可能导致的行业风险、城市规划及不动产项 目周边便利设施、交通条件等发生变化的风险、相关政策法规发生变化的风险、行业竞争加剧的 风险等。 近期，全球关税政策频繁调整，国际经济、贸易、金融、政治环境面临诸多不确定因素。关 税调整潜在影响了仓储物流行业国际贸易相关租户的运营成本、市场需求和供应链布局，可能对 不动产项目的运营产生影响。 （3）周期性风险 证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点，而周期性的经济运行表现 将对证券市场的收益水平产生影响，从而对收益产生影响。 其他相关风险详见本基金招募说明书更新“第一章 一般规定”之“第三节 风险因素”                                         。 4.2 不动产项目公司运营财务信息 4.2.1 不动产项目公司整体财务情况 不动产项目公司名称：北京普洛斯空港物流发展有限公司、普洛斯（广州）保税仓储有限公司、 广州普洛斯仓储设施管理有限公司、佛山市顺德区普顺物流园开发有限公司、苏州普洛斯望亭物 流园开发有限公司、昆山普淀仓储有限公司、普洛斯（青岛）前湾港国际物流发展有限公司、鹤 山普洛斯物流园有限公司、重庆普南仓储服务有限公司                      第 29 页 共 30 页                          中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                                                       变动比例 序号 科目名称 报告期金额（元） 上年末金额（元）                                                                        （%） 1 总资产 6,696,639,933.54 6,736,543,682.43 -0.59 2 总负债 4,830,939,842.33 4,789,570,651.45 0.86                                                                       变动比例 序号 科目名称 报告期金额（元） 上年同期金额（元）                                                                        （%） 1 营业收入 96,380,875.07 106,486,710.88 -9.49 2 营业成本/费用 19,454,881.80 19,948,157.58 -2.47 3 EBITDA 61,746,570.04 71,555,630.09 -13.71 4.2.2 重要不动产项目公司的主要资产负债科目分析 项目公司名称：北京普洛斯空港物流发展有限公司、普洛斯（广州）保税仓储有限公司、广州普 洛斯仓储设施管理有限公司、佛山市顺德区普顺物流园开发有限公司、苏州普洛斯望亭物流园开 发有限公司、昆山普淀仓储有限公司、普洛斯（青岛）前湾港国际物流发展有限公司、鹤山普洛 斯物流园有限公司、重庆普南仓储服务有限公司                              报告期末金额 上年末金额 较上年末变动       序号 构成                                 （元） （元） （%）                              主要资产科目       1 投资性房地产 6,391,719,870.07 6,385,900,000.00 0.09                              主要负债科目       1 长期借款 3,522,945,757.38 3,522,945,757.38 -      2 递延所得税负债 1,026,918,228.67 1,026,941,327.80 - 注：1、主要资产科目指占期末总资产 10%以上的资产科目，主要负债科目指占期末总负债 10%以 上的负债科目，下同。2、采用公允价值计量的投资性房地产账面价值根据截至 2025 年 12 月 31 日的年度评估报告确定，下同。 项目公司名称：北京普洛斯空港物流发展有限公司                              报告期末金额 上年末金额 较上年末变动       序号 构成                                 （元） （元） （%）                              主要资产科目       1 投资性房地产 1,918,178,881.92 1,916,900,000.00 0.07                              主要负债科目       1 长期借款 1,167,484,840.02 1,167,484,840.02 -       2 递延所得税负债 403,937,301.08 403,937,301.08 - 项目公司名称：广州普洛斯仓储设施管理有限公司                              报告期末金额 上年末金额 较上年末变动       序号 构成                                 （元） （元） （%）                              主要资产科目       1 投资性房地产 827,641,636.93 825,900,000.00 0.21                              主要负债科目                             第 29 页 共 30 页                        中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告     1 长期借款 406,202,515.26 406,202,515.26 -     2 递延所得税负债 158,268,431.97 158,268,431.97 -     3 其他应付款 111,574,103.07 110,859,226.48 0.64 项目公司名称：佛山市顺德区普顺物流园开发有限公司                              报告期末金额 上年末金额 较上年末变动     序号 构成                                 （元） （元） （%）                              主要资产科目     1 投资性房地产 595,839,964.16 595,800,000.00 0.01                              主要负债科目     1 长期借款 335,121,782.43 335,121,782.43 -     2 递延所得税负债 111,211,470.09 111,211,470.09 - 项目公司名称：苏州普洛斯望亭物流园开发有限公司                              报告期末金额 上年末金额 较上年末变动     序号 构成                                 （元） （元） （%）                              主要资产科目     1 投资性房地产 535,288,521.87 534,800,000.00 0.09     2 货币资金 59,064,316.27 60,033,173.04 -1.61                              主要负债科目     1 长期借款 237,144,990.29 237,144,990.29 -     2 递延所得税负债 93,595,699.81 93,624,141.81 -0.03 项目公司名称：昆山普淀仓储有限公司                              报告期末金额 上年末金额 较上年末变动     序号 构成                                 （元） （元） （%）                              主要资产科目     1 投资性房地产 834,374,267.99 834,300,000.00 0.01                              主要负债科目     1 长期借款 464,691,468.42 464,691,468.42 -     2 递延所得税负债 121,616,629.85 121,611,286.98 - 4.2.3 重要不动产项目公司的营业收入分析 项目公司名称：北京普洛斯空港物流发展有限公司、普洛斯（广州）保税仓储有限公司、广州普 洛斯仓储设施管理有限公司、佛山市顺德区普顺物流园开发有限公司、苏州普洛斯望亭物流园开 发有限公司、昆山普淀仓储有限公司、普洛斯（青岛）前湾港国际物流发展有限公司、鹤山普洛 斯物流园有限公司、重庆普南仓储服务有限公司                                                上年同期（2025 年 4 月 序 本期（2026 年 4 月 1 日至 金额同比          构成 1 日至 2025 年 6 月 30 号 2026 年 6 月 30 日） （%）                                                       日）                             第 29 页 共 30 页                   中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                 占该项 占该项                                 目总收 目总收                金额（元） 金额（元）                                 入比例 入比例                                 （％） （％）     租金及物业管理 1 96,380,875.07 100.00 106,486,710.88 100.00 -9.49      服务费收入 2 其他收入 - - - - - 3 营业收入合计 96,380,875.07 100.00 106,486,710.88 100.00 -9.49 注：租金及物业管理服务费收入为根据企业会计准则，将免租期包含在租赁期限内，按照直线法 计算的收入金额。 项目公司名称：北京普洛斯空港物流发展有限公司                                           上年同期（2025 年 4 月               本期（2026 年 4 月 1 日至                                           1 日至 2025 年 6 月 30                 2026 年 6 月 30 日）                                                    日） 序 金额同比       构成 占该项 占该项 号 （%）                                 目总收 目总收                金额（元） 金额（元）                                 入比例 入比例                                 （％） （％）     租金及物业管理 1 27,987,843.86 100.00 29,187,329.93 100.00 -4.11      服务费收入 2 其他收入 - - - - - 3 营业收入合计 27,987,843.86 100.00 29,187,329.93 100.00 -4.11 注：北京普洛斯空港物流发展有限公司持有的普洛斯北京空港物流园和普洛斯通州光机电物流园 本期营业收入分别约占该项目公司的 80%和 20%。 项目公司名称：广州普洛斯仓储设施管理有限公司                                           上年同期（2025 年 4 月               本期（2026 年 4 月 1 日至                                           1 日至 2025 年 6 月 30                2026 年 6 月 30 日）                                                   日） 序 金额同比       构成 占该项 占该项 号 （%）                                 目总收 目总收                金额（元） 金额（元）                                 入比例 入比例                                 （％） （％）     租金及物业管理 1 11,571,446.26 100.00 10,968,727.89 100.00 5.49      服务费收入 2 其他收入 - - - - - 3 营业收入合计 11,571,446.26 100.00 10,968,727.89 100.00 5.49                        第 29 页 共 30 页                   中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 项目公司名称：佛山市顺德区普顺物流园开发有限公司                                           上年同期（2025 年 4 月               本期（2026 年 4 月 1 日至                                           1 日至 2025 年 6 月 30                2026 年 6 月 30 日）                                                   日） 序 金额同比       构成 占该项 占该项 号 （%）                                 目总收 目总收                金额（元） 金额（元）                                 入比例 入比例                                 （％） （％） 1 租金及物业管理                  8,046,427.42 100.00 11,639,663.89 100.00 -30.87      服务费收入 2 其他收入 - - - - - 3 营业收入合计 8,046,427.42 100.00 11,639,663.89 100.00 -30.87 注：受佛山市仓储物流市场供应量增大，市场租金下行承压，不动产资产所属项目公司的收入同 比下滑较大。本基金已采取更为积极灵活的租赁政策以稳定出租率，同时严控成本、精细化管理 现金流，缓解收入同比下降对可供分配金额的影响。 项目公司名称：苏州普洛斯望亭物流园开发有限公司               本期（2026 年 4 月 1 日至 上年同期（2025 年 4 月 1                2026 年 6 月 30 日） 日至 2025 年 6 月 30 日）                                                                         金额 序 占该项       构成 占该项目 同比 号 目总收                金额（元） 金额（元） 总收入比 （%）                                 入比例                                                           例（％）                                 （％） 1 租金及物业管理                 10,210,746.63 100.00 11,476,868.91 100.00 -11.03      服务费收入 2 其他收入 - - - - - 3 营业收入合计 10,210,746.63 100.00 11,476,868.91 100.00 -11.03 项目公司名称：昆山普淀仓储有限公司               本期（2026 年 4 月 1 日至 上年同期（2025 年 4 月 1                2026 年 6 月 30 日） 日至 2025 年 6 月 30 日）                                                                         金额 序 占该项       构成 占该项目 同比 号 目总收                金额（元） 金额（元） 总收入比 （%）                                 入比例                                                           例（％）                                 （％）     租金及物业管理 1 10,258,373.82 100.00 13,367,141.15 100.00 -23.26      服务费收入                        第 29 页 共 30 页                         中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 2 其他收入 - - - - - 3 营业收入合计 10,258,373.82 100.00 13,367,141.15 100.00 -23.26 4.2.4 重要不动产项目公司的营业成本及主要费用分析 项目公司名称：北京普洛斯空港物流发展有限公司、普洛斯（广州）保税仓储有限公司、广州普 洛斯仓储设施管理有限公司、佛山市顺德区普顺物流园开发有限公司、苏州普洛斯望亭物流园开 发有限公司、昆山普淀仓储有限公司、普洛斯（青岛）前湾港国际物流发展有限公司、鹤山普洛 斯物流园有限公司、重庆普南仓储服务有限公司                  本期（2026 年 4 月 1 日至 上年同期（2025 年 4 月 1 日                     2026 年 6 月 30 日） 至 2025 年 6 月 30 日） 金额同 序         构成 占该项目总 占该项目总 比 号                 金额（元） 成本比例 金额（元） 成本比例 （%）                                    （％） （％） 1 物业服务费 6,444,240.87 33.12 6,417,087.12 32.17 0.42 2 税金及附加 11,647,145.03 59.87 12,567,620.68 63.00 -7.32 3 其他成本费用 1,363,495.90 7.01 963,449.78 4.83 41.52      营业成本/费用 4 19,454,881.80 100 19,948,157.58 100.00 -2.47       合计 注：1、不动产项目营业成本构成项目无折旧费用，主要原因是不动产项目公司对投资性房地产采 用公允价值核算，无需计提折旧。2、其他成本费用主要为代收公共事业费，按照准则要求以收入 和支出净额列报。但因收缴和支付存在时间差异，故其他成本费用同比波动较大，下同。 项目公司名称：北京普洛斯空港物流发展有限公司                  本期（2026 年 4 月 1 日至 上年同期（2025 年 4 月 1 日                     2026 年 6 月 30 日） 至 2025 年 6 月 30 日） 金额 序        构成 占该项目总 同比 号 占该项目总成                  金额（元） 成本比例 金额（元） （%）                                                                    本比例（％）                                    （％） 1 物业服务费 1,280,309.28 33.76 1,280,309.28 33.13 0.00 2 税金及附加 2,269,540.02 59.84 2,468,968.99 63.87 -8.08 3 其他成本费用 242,699.45 6.40 115,764.51 3.00 109.65      营业成本/费用合 4 3,792,548.75 100.00 3,865,042.78 100.00 -1.88       计 注：其他成本费用同比变化情况详见 4.2.4 注 2，下同 项目公司名称：广州普洛斯仓储设施管理有限公司                  本期（2026 年 4 月 1 日至 上年同期（2025 年 4 月 1 日                     2026 年 6 月 30 日） 至 2025 年 6 月 30 日） 金额 序        构成 占该项目总 同比 号 占该项目总成                  金额（元） 成本比例 金额（元） （%）                                                                    本比例（％）                                    （％）                                 第 29 页 共 30 页                       中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 1 物业服务费 657,552.00 34.56 646,998.51 32.23 1.63 2 税金及附加 1,213,156.66 63.76 1,231,258.03 61.35 -1.47 3 其他成本费用 31,953.08 1.68 128,906.98 6.42 -75.21     营业成本/费用合 4 1,902,661.74 100.00 2,007,163.52 100.00 -5.21        计 项目公司名称：佛山市顺德区普顺物流园开发有限公司                本期（2026 年 4 月 1 日至 上年同期（2025 年 4 月 1                   2026 年 6 月 30 日） 日至 2025 年 6 月 30 日） 金额同 序       构成 占该项目总 占该项目总 比 号                金额（元） 成本比例 金额（元） 成本比例 （%）                                  （％） （％） 1 物业服务费 644,771.01 38.49 635,040.03 31.24 1.53 2 税金及附加 961,520.48 57.40 1,358,441.78 66.84 -29.22 3 其他成本费用 68,948.83 4.12 38,976.25 1.92 76.90     营业成本/费用合 4 1,675,240.32 100.00 2,032,458.06 100.00 -17.58        计 项目公司名称：苏州普洛斯望亭物流园开发有限公司                本期（2026 年 4 月 1 日至 上年同期（2025 年 4 月 1 日                   2026 年 6 月 30 日） 至 2025 年 6 月 30 日） 金额同 序       构成 占该项目总 占该项目总 比 号                金额（元） 成本比例 金额（元） 成本比例 （%）                                  （％） （％） 1 物业服务费 550,151.25 31.30 533,401.17 25.92 3.14 2 税金及附加 1,143,515.62 65.06 1,168,359.98 56.77 -2.13 3 其他成本费用 63,906.41 3.64 356,291.24 17.31 -82.06     营业成本/费用合 4 1,757,573.28 100.00 2,058,052.39 100.00 -14.60        计 项目公司名称：昆山普淀仓储有限公司                本期（2026 年 4 月 1 日至 上年同期（2025 年 4 月 1 日                   2026 年 6 月 30 日） 至 2025 年 6 月 30 日） 金额同 序       构成 占该项目总 占该项目总 比 号                金额（元） 成本比例 金额（元） 成本比例 （%）                                  （％） （％） 1 物业服务费 930,788.64 35.63 904,388.64 32.48 2.92                               第 29 页 共 30 页                       中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 2 税金及附加 1,563,028.51 59.83 1,735,025.70 62.31 -9.91 3 其他成本费用 118,495.82 4.54 144,930.81 5.21 -18.24     营业成本/费用合 4 2,612,312.97 100.00 2,784,345.15 100.00 -6.18        计 4.2.5 重要不动产项目公司的财务业绩衡量指标分析 项目公司名称：北京普洛斯空港物流发展有限公司、普洛斯（广州）保税仓储有限公司、广州普 洛斯仓储设施管理有限公司、佛山市顺德区普顺物流园开发有限公司、苏州普洛斯望亭物流园开 发有限公司、昆山普淀仓储有限公司、普洛斯（青岛）前湾港国际物流发展有限公司、鹤山普洛 斯物流园有限公司、重庆普南仓储服务有限公司                                      指 本期（2026 年 4 上年同期（2025 年 序 标 月 1 日至 2026 年 4 月 1 日至 2025 年     指标名称 指标含义说明及计算公式 号 单 6 月 30 日） 6 月 30 日）                                      位                                                 指标数值 指标数值              （营业收入-营业成本）/ 1 毛利率 % 91.90 93.07                  营业收入     息税折旧摊 不动产项目息税折旧摊销 2 % 64.07 67.20 销前利润率 前利润/营业收入 注：上表所述不动产项目息税折旧摊销前利润为不动产项目财务业绩指标，3.3.3 本期可供分配金 额计算过程中本报告期息税折旧摊销前利润为基金层面财务指标，两者计算口径存在差异。 项目公司名称：北京普洛斯空港物流发展有限公司                                      指 本期（2026 年 4 上年同期（2025 年 序 标 月 1 日至 2026 年 4 月 1 日至 2025 年     指标名称 指标含义说明及计算公式 号 单 6 月 30 日） 6 月 30 日）                                      位 指标数值 指标数值              （营业收入-营业成本）/ 1 毛利率 % 94.56 95.22                  营业收入     息税折旧摊 不动产项目息税折旧摊销 2 % 69.49 71.08     销前利润率 前利润/营业收入 项目公司名称：广州普洛斯仓储设施管理有限公司                                      指 本期（2026 年 4 上年同期（2025 年 序 标 月 1 日至 2026 年 4 月 1 日至 2025 年     指标名称 指标含义说明及计算公式 号 单 6 月 30 日） 6 月 30 日）                                      位 指标数值 指标数值              （营业收入-营业成本）/ 1 毛利率 % 94.04 92.93                  营业收入                               第 29 页 共 30 页                     中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告      息税折旧摊 不动产项目息税折旧摊销 2 % 65.86 63.67      销前利润率 前利润/营业收入 项目公司名称：佛山市顺德区普顺物流园开发有限公司                                指 本期（2026 年 4 上年同期（2025 年 序 标 月 1 日至 2026 年 4 月 1 日至 2025 年       指标名称 指标含义说明及计算公式 号 单 6 月 30 日） 6 月 30 日）                                位 指标数值 指标数值               （营业收入-营业成本）/ 1 毛利率 % 91.13 94.21                  营业收入      息税折旧摊 不动产项目息税折旧摊销 2 % 62.32 69.86      销前利润率 前利润/营业收入 项目公司名称：苏州普洛斯望亭物流园开发有限公司                                指 本期（2026 年 4 上年同期（2025 年 序 标 月 1 日至 2026 年 4 月 1 日至 2025 年       指标名称 指标含义说明及计算公式 号 单 6 月 30 日） 6 月 30 日）                                位 指标数值 指标数值               （营业收入-营业成本）/ 1 毛利率 % 93.99 92.25                  营业收入      息税折旧摊 不动产项目息税折旧摊销 2 % 70.19 71.14      销前利润率 前利润/营业收入 项目公司名称：昆山普淀仓储有限公司                                指 本期（2026 年 4 上年同期（2025 年 序 指标含义说明及计算公 标 月 1 日至 2026 年 4 月 1 日至 2025 年       指标名称 号 式 单 6 月 30 日） 6 月 30 日）                                位 指标数值 指标数值               （营业收入-营业成本）/ 1 毛利率 % 89.77 92.15                  营业收入       息税折旧摊 不动产项目息税折旧摊 2 % 51.72 61.37       销前利润率 销前利润/营业收入 4.3 不动产项目公司经营现金流 4.3.1 经营活动现金流归集、管理、使用以及变化情况      不动产项目公司开立了监督账户及支出账户，前述账户均受到托管人兴业银行股份有限公司 的监管，不动产项目相关收入均归集至监督账户。基金管理人已全面接管不动产项目公司所有银                         第 29 页 共 30 页                       中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 行账户及资金，确保所有账户及资金统一纳入基金管理人和基金托管人的监管范围。本报告期不 动产项目公司收入归集总金额 110,151,973.77 元，对外支出总金额 48,241,418.32 元。上年同期不 动产项目公司收入归集总金额 132,703,435.70 元，对外支出总金额 100,917,958.48 元。 4.3.2 来源于单一客户及其关联方的现金流占比超过 10%的情况说明 本报告期内，本基金不存在来源于单一客户及其关联方的现金流占比超过 10%的情况。 4.3.3 对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措施的     说明 本报告期内，本基金不存在影响未来项目正常现金流的重大情况。                          第 29 页 共 30 页                     中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告               §5 除不动产资产支持证券之外的投资组合报告 5.1 报告期末不动产基金资产组合情况                                                   占不动产资产支持证券之外 序号 项目 金额（元）                                                    的投资组合的比例（%） 1 固定收益投资 - -        其中：债券 - -        资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - -        其中：买断式回购的买入返售 -                                               -        金融资产 3 货币资金和结算备付金合计 73,804,899.60 100.00 4 其他资产 - - 5 合计 73,804,899.60 100.00 5.2 其他投资情况说明 无。                     §6 回收资金使用情况 6.1 原始权益人回收资金使用有关情况说明 根据原始权益人说明，原始权益人于本基金首次发售时的净回收资金金额 42.05 亿元已于 2022 年 11 月使用完毕，并按要求向主管部门报告。 根据原始权益人普洛斯中国控股有限公司出具的《承诺函》，原始权益人首次扩募净回收资金 金额为 128,324 万元。净回收资金拟用于投资项目金额为 121,000 万元，拟投资项目包括普洛斯盐 田四期项目、普洛斯深圳龙华物流园、普洛斯临港奉贤南物流园等。 截至本报告期末，原始权益人普洛斯中国控股有限公司累计已使用回收资金数额合计 116,590 万元，净回收资金使用率 90.86%，剩余暂未使用资金合计约 11,734 万元。已使用资金全部用于普 洛斯盐田四期项目、普洛斯深圳龙华物流园、普洛斯临港奉贤南物流园等不动产项目的投资，本 报告期未新增投放金额，剩余回收资金后续将根据项目建设进度用于不动产项目投资。原始权益 人普洛斯中国控股有限公司依据相关要求，及时定期向主管部门报送回收资金使用情况，回收资 金的使用符合基金合同约定、公开承诺以及有关法律法规的规定。                        第 29 页 共 30 页                          中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                    §7 不动产基金主要负责人员情况                    任职期限 不动产项目                                不动产项目运营或 姓名 职务 运营或投资 说明                任职日期 离任日期 投资管理经验                           管理年限                                                       刘立宇先生，工学硕                                                       士，特许金融分析师                                                       （CFA），历任中投发                                                       展有限责任公司产品                                           曾参与中云信顺义 管理部工程管理专员、                                           数据中心、万国数 战略投资部高级分析                                           据北京十三号数据 师、投资主管；西安嘉       本 基 金 的 2021 年 6 中心、以及 TCL 控 仁投资管理有限公司 刘立宇 - 14 年       基金经理 月7日 股等项目的投资工 投资部投资经理、高级                                           作，涵盖数据中心、投资经理；天津磐茂企                                           产业园区、仓储物 业管理合伙企业(有限                                           流等不动产类型。 合伙)不动产投资部投                                                       资经理、投资副总裁；                                                       现任中金基金管理有                                                       限公司创新投资部负                                                       责人、基金经理。                                                    郭瑜女士，工商管理学                                                    硕士，历任毕马威华振                                                    会计师事务所（上海分                                                    所）审计员；安博（中                                           曾负责安博中国嘉                                                    国）管理有限公司高级                                           兴物流中心、安博                                                    会计；上海城市地产投                                           上海青浦配送中心                                                    资控股有限公司高级                                           以及安博上海九亭                                                    经理；皇龙停车发展 郭瑜 本 基 金 的 2021 年 6 物流中心等十余个                           - 16 年 （上海）有限公司高级       基金经理 月7日 物流仓储园区的财                                                    经理；新宜（上海）企                                           务报告和财务分析                                                    业管理咨询有限责任                                           工作，主要涵盖仓                                                    公司战略发展副总监；                                           储物流不动产类                                                    普洛斯投资（上海）有                                           型。                                                    限公司投资并购副总                                                    监；现任中金基金管理                                                    有限公司创新投资部                                                    基金经理。                                           曾负责中信资本仓 陈茸茸女士，经济学学                                           储物流基金上海、 士，历任皇龙停车发展                                           南京等核心城市的 （上海）有限公司经       本 基 金 的 2021 年 6 陈茸茸 - 12 年 仓储物流园运营管 理；信效商业管理（上       基金经理 月7日                                           理工作，参与不动 海）有限公司高级经                                           产停车场基金虹桥 理；现任中金基金管理                                           机场停车楼等多个 有限公司创新投资部                               第 29 页 共 30 页                  中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                 停车场的财务分析 基金经理。                                 工作，主要涵盖仓                                 储物流、停车场等                                 不动产类型。 注：1、不动产项目运营或投资管理年限根据基金经理参与不动产相关行业的运营或投资管理工作 经历核算。2、本基金无基金经理助理。              §8 不动产基金份额变动情况                                                   单位：份 报告期期初不动产基金份额总额 1,938,268,684.00 报告期期间不动产基金份额变动情况 - 报告期期末不动产基金份额总额 1,938,268,684.00        §9 基金管理人运用固有资金投资本不动产基金情况                                                   单位：份 报告期期初管理人持有的本不动产基金份额 - 报告期期末管理人持有的本不动产基金份额 - 报告期期末持有的本不动产基金份额占基金总份额比例（%） -                     第 29 页 共 30 页                                                                                            中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                              §10 影响投资者决策的其他重要信息 截至 2026 年 6 月 30 日，本基金穿透持有的不动产项目公司相关信息如下：                                                                                                                                                   单位：元                     项目公司形                                                                 采用公允价值法 基金购买项目公 序 币 成/ 基金购买项目 采用成本法计量 基金购买项目公       项目公司 2 计量的账面价值 司的成本账面价 所在区域 所在城市                                               初始成本 号 种 购买资产时 公司时间 1 的账面价值 4 司的投资成本                                                                       3 5                                                                                                                               值                        间                 人 北京市     北京普洛斯空港物流 1 民 2005/4/11 2021/6/9 565,858,769.50 1,916,900,000.00 1,662,909,623.68 2,356,622,196.99 2,076,238,367.24 北京市 （直辖      发展有限公司                 币 市）                 人 广州市     普洛斯（广州）保税 459,151,678.78 2 民 2004/11/16 2021/6/9 107,819,624.01 209,100,000.00 114,040,732.30 191,023,794.80 广东省 （省会城      仓储有限公司                 币 市）                 人 广州市     广州普洛斯仓储设施 3 民 2005/10/20 2021/6/9 299,197,175.13 825,900,000.00 696,136,895.88 685,253,749.61 866,481,300.10 广东省 （省会城      管理有限公司                 币 市）                 人     佛山市顺德区普顺物 4 民 2007/2/14 2021/6/9 241,879,449.48 595,800,000.00 442,344,828.66 635,826,486.75 571,381,795.47 广东省 佛山市     流园开发有限公司                 币                 人     苏州普洛斯望亭物流 5 民 2007/6/13 2021/6/9 247,811,303.39 534,800,000.00 378,077,862.00 587,957,303.77 493,754,575.75 江苏省 苏州市     园开发有限公司                 币                 人     昆山普淀仓储有限公 6 民 2008/10/6 2021/6/9 477,181,987.67 834,300,000.00 809,173,811.66 1,108,261,695.88 1,008,481,393.19 江苏省 昆山市        司                 币                                                                第 28 页 共 30 页                                                                                             中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告      普洛斯（青岛）前湾 人 青岛市 7 港国际物流发展有限 民 2006/6/27 2023/6/7 335,774,493.39 529,600,000.00 483,420,781.79 728,571,564.41 - 山东省 （计划单          公司 币 列市）                  人      鹤山普洛斯物流园有 8 民 2014/6/4 2023/6/7 390,079,142.38 501,300,000.00 447,838,555.21 583,193,261.21 - 广东省 江门市         限公司                  币                  人 重庆市      重庆普南仓储服务有 9 民 2011/11/15 2023/6/7 581,089,515.14 438,200,000.00 401,651,147.39 541,974,968.04 - 重庆市 （直辖         限公司                  币 市）          汇总 3,246,691,460.09 6,385,900,000.00 5,435,594,238.57 7,686,812,905.44 5,207,361,226.55     注：1、本基金购买不动产项目公司的交割日     2、不动产项目公司形成或购买资产成本     3、不动产项目公司层面采用公允价值计量投资性房地产，截至 2026 年 6 月 30 日，不动产项目公司的账面价值合计为 6,385,900,000.00 元     4、本基金合并层面采用成本法计量投资性房地产，截至 2026 年 6 月 30 日，投资性房地产的账面价值合计为 5,435,594,238.57 元     5、截至 2021 年 12 月 31 日，基金合并报表记载的不动产项目公司投资性房地产账面值     6、 报告期为 2026 年第 2 季度                                                                 第 29 页 共 30 页                        中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                          §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金募集注册的文件 （二）《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》及其更新 （三）《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金托管协议》及其更新 （四）《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2022 年度第一次扩募并新购入基 础设施项目招募说明书》及其更新 （六）关于申请募集注册中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金的法律意见书 （七）基金管理人业务资格批复和营业执照 （八）基金托管人业务资格批复和营业执照 （九）报告期内中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金在指定媒介上发布的各项 公告 （十）中国证监会要求的其他文件 11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 11.3 查阅方式 投资者可在基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中金基金管理有限公司。       （86）010-63211122 400-868-1166 咨询电话： 传真：     （86）010-66159121                                             中金基金管理有限公司                                                2026 年 7 月 21 日                             第 30 页 共 30 页 来源：上海证券交易所 · 2026-07-21 · 中国内地 · 原文

【原文】中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金2026年第2季度报告 中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投           资基金     2026 年第 2 季度报告           2026 年 6 月 30 日     基金管理人：中金基金管理有限公司     基金托管人：中国农业银行股份有限公司     报告送出日期：2026 年 7 月 21 日                      中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                         §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 7 月 20 日复 核了本报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 运营管理机构已对季度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议，确保相关披露内 容的真实性、准确性和完整性。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用不动产基金资产，但不保证不 动产基金一定盈利。 不动产基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本不动产基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2026 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。                      §2 不动产基金产品概况 2.1 不动产基金产品基本情况 基金名称 中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 中金亦庄产业园 REIT 场内简称 北京亦庄（扩位简称：中金亦庄产业园 REIT） 基金代码 508080 交易代码 508080 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2025 年 6 月 16 日 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 400,000,000.00 份 基金合同存续期 15 年 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2025 年 6 月 26 日                            第 2 页 共 17 页                中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                   本基金主要资产投资于不动产资产支持证券并持有其                   全部份额，通过不动产资产支持证券、项目公司等载体                   穿透取得不动产项目完全所有权或经营权利。本基金通 投资目标 过主动的投资管理和运营管理，提升不动产项目的运营                   收益水平，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配                   及长期可持续的收益分配增长，并争取提升不动产项目                   价值。                   （一）不动产项目投资策略。1、初始基金资产投资策                   略。2、运营管理策略。3、资产收购策略。4、更新改造 投资策略                   策略。5、出售及处置策略。6、对外借款策略。                   （二）债券及货币市场工具的投资策略。                   本基金为公开募集不动产投资信托基金（REITs）                                          （或简                   称不动产基金），在基金合同存续期内通过资产支持证                   券和项目公司等载体穿透取得不动产项目完全所有权 风险收益特征 或经营权利，通过积极运营管理以获取不动产项目租                   金、收费等稳定现金流。一般市场情况下，本基金预期                   风险收益低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场                   基金。                   （一）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当                   将 90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资                   者，每年不得少于 1 次，若基金合同生效不满 6 个月可                   不进行收益分配；                   （二）本基金收益分配方式为现金分红；                   （三）每一基金份额享有同等分配权； 基金收益分配政策                   （四）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。                   在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持                   有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与                   基金托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调                   整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大                   会。 资产支持证券管理人 中国国际金融股份有限公司 运营管理机构 北京盛芯运营管理有限公司 2.2 不动产项目基本情况说明 不动产项目名称：高端汽车及新能源汽车关键零配件产业园 N12 项目 项目公司名称 北京盛擎科技服务有限公司 不动产项目业态 产业园区                   通过厂房租赁、物业管理及其他综合服务获取经营现金 不动产项目主要经营模式                   流 不动产项目地理位置 北京经济技术开发区融兴北一街 不动产项目名称：高端汽车及新能源汽车关键零配件产业园 N20 项目 项目公司名称 北京盛擎科技服务有限公司                     第 3 页 共 17 页                            中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 不动产项目业态 产业园区                             通过厂房租赁、物业管理及其他综合服务获取经营现金 不动产项目主要经营模式                             流 不动产项目地理位置 北京经济技术开发区融兴北一街 2.3 不动产基金扩募情况 无。 2.4 基金管理人和运营管理机构        项目 基金管理人 运营管理机构        名称 中金基金管理有限公司 北京盛芯运营管理有限公司 信息披露 姓名 李耀光 朱贝贝 事务负责 职务 副总经理 副总经理 人 联系方式 xxpl@ciccfund.com 598683964@qq.com                                                北京市北京经济技术开发区经                   北京市朝阳区建国门外大街 1 注册地址 海四路 22 号院四区 5 号楼 4 层                   号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室                                                401                                                北京市北京经济技术开发区经                   北京市朝阳区建国门外大街 1 办公地址 海四路 22 号院四区 5 号楼 4 层                   号国贸大厦 B 座 43 层                                                401 邮政编码 100004 100176 法定代表人 李金泽 武玉福 2.5 基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人 项目 基金托管人 资产支持证券管理人 资产支持证券托管人              中国农业银行股份有 中国国际金融股份有 中国农业银行股份有 名称              限公司 限公司 限公司                                   北京市朝阳区建国门              北京市东城区建国门 北京市东城区建国门 注册地址 外大街 1 号国贸大厦 2              内大街 69 号 内大街 69 号                                   座 27 层及 28 层              北京市西城区复兴门 北京市朝阳区建国门 北京市西城区复兴门 办公地址 内大街 28 号凯晨世贸 外大街 1 号国贸大厦 2 内大街 28 号凯晨世贸              中心东座 座 27 层及 28 层 中心东座 邮政编码 100031 100004 100031 法定代表人 谷澍 陈亮 谷澍                  §3 主要财务指标和不动产基金运作情况 3.1 主要财务指标                                                           单位：人民币元                                 第 4 页 共 17 页                     中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告          主要财务指标 报告期（2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日） 1.本期收入 24,165,592.77 2.本期净利润 -1,760,863.71 3.本期经营活动产生的现金流量净额 19,030,393.01 4.本期现金流分派率（%） 1.46 5.年化现金流分派率（%） 5.90 注：1、本期收入指基金合并利润表中的本期营业收入、利息收入、投资收益、资产处置收 益、营业外收入、其他收入以及公允价值变动收益的总和。 2、本期现金流分派率指报告期可供分配金额/报告期末市值。 3、年化现金流分派率指截至报告期末本年累计可供分配金额/报告期末市值/年初至今 实际天数*本年总天数。 3.2 其他财务指标 无。 3.3 不动产基金收益分配情况 3.3.1 本报告期的可供分配金额                                                            单位：人民币元       期间 可供分配金额 单位可供分配金额 备注       本期 17,110,598.70 0.0428 - 本年累计 34,281,427.40 0.0857 - 3.3.2 本报告期的实际分配金额                                                            单位：人民币元       期间 实际分配金额 单位实际分配金额 备注       本期 36,000,000.00 0.0900 - 本年累计 36,000,000.00 0.0900 - 3.3.3 本期可供分配金额计算过程                                                            单位：人民币元                项目 金额 备注 本期合并净利润 -1,760,863.71 - 本期折旧和摊销 16,491,364.48 - 本期利息支出 471,344.12 - 本期所得税费用 -121,224.84 - 本期息税折旧及摊销前利润 15,080,620.05 - 调增项 1.应收和应付项目的变动 4,438,890.41 - 调减项                             第 5 页 共 17 页                          中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                  项目 金额 备注 1.当期购买不动产项目等资本性支出 -61,061.95 - 2.支付的利息及所得税费用 -514,420.23 - 3.未来合理相关支出预留，包括重大资本性支出（如固 定资产正常更新、大修、改造等） 、未来合理期间内的 -1,833,429.58 - 运营费用等 4.其他可能的调整项，如公开募集不动产投资信托基金 发行份额募集的资金、处置不动产项目资产取得的现 金、金融资产相关调整、期初现金余额等 本期可供分配金额 17,110,598.70 - 注：设置未来合理相关支出预留调整项的原因及其使用情况详见 3.3.5。 3.3.4 可供分配金额较上年同期变化超过 10%的情况说明 本报告期实现可供分配金额 17,110,598.70 元，相较上年同期可供分配金额 2,182,311.28 元，同比变化 684.06%。变化幅度较大的主要原因为，本基金于 2025 年 6 月 16 日成立，上 年同期为 2025 年 6 月 16 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日，期间天数存在差异。 3.3.5 设置未来合理支出相关预留调整项的原因，上年同期未来合理支出相关预 留调整项的前期设置金额与实际使用金额差异超过 10%的原因及合理性 本基金未来合理相关支出预留主要考虑预留未来资本性支出和经营性负债。资本性支出 预留，主要系本基金结合底层资产发展规划与项目实施周期，预留足额资金以避免临时性资 金缺口，保障资本性项目按计划稳步推进；经营性负债（应付管理人报酬、应付账款、应交 税费等）预留，主要系经营性负债为本基金既定支付义务，通过预留经营性负债可确保本基 金资金储备能够满足日常运营的连续性支付要求，防范流动性风险，保障经营活动平稳有序 开展。 上年未来合理支出相关预留调整项的前期设置金额与本期实际使用金额差异未超过 10%。 3.4 报告期内不动产基金费用收取情况的说明 根据本基金基金合同、招募说明书和托管协议等相关法律文件，本报告期内基金管理人 的管理费计提金额 463,253.70 元，资产支持证券管理人的管理费计提金额 82,120.50 元，基 金托管人及资产支持证券托管人的托管费计提金额 27,249.95 元。运营管理机构的管理费用 计提金额合计 4,147,293.47 元。 运营管理机构的运营管理费用与不动产项目运营管理业绩挂钩，包括以项目公司当年实 现的营业收入为收费基数的基础管理费用，以及根据项目公司当年实现的经营净现金流与经                              第 6 页 共 17 页                      中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 营净现金流目标值的差值作为收费基数计算的浮动管理费用。浮动管理费用与不动产项目实 收现金流直接挂钩，如回收不及预期，则浮动管理费用为负，将于年末考核后，相应扣减当 年度基础管理费用。 费用收取依据详见本基金招募说明书“第四部分 治理机制与运营管理安排”与“第五 部分 不动产基金”         。                    §4 不动产项目基本情况 4.1 报告期内不动产项目的运营情况 4.1.1 对报告期内重要不动产项目运营情况的说明 重要不动产项目指单独或者合计运营收入或者现金流占上年度全部不动产项目合计运 营收入、现金流 10%以上的项目，或者其他对不动产项目运营、基金份额持有人权益产生重 大影响的项目。本基金重要不动产项目为位于北京经济技术开发区融兴北一街 11 号院的高 端汽车及新能源汽车关键零配件产业园 N12-1 地块建设项目（简称“N12 项目”）及位于北 京经济技术开发区融兴北一街 4 号院的高端汽车及新能源汽车关键零配件产业园 N20-1 地 块建设项目（简称“N20 项目”。建筑面积合计约 128,643.86 平方米，可租赁面积合计约                 ） 122,897.63 平方米。N12 项目运营起始时间为 2019 年 10 月，N20 项目运营起始时间为 2019 年 12 月，2 个不动产资产运营时间均已超过 6 年。 根据运营管理机构统计，报告期内不动产项目周边未发现新增竞争性项目。同时，根据 运营管理机构调研，2026 年以来，北京经济技术开发区工业厂房市场新增供应峰值或将过 去，市场消化现有存量有望成为主旋律，面临去化压力和区域竞争加剧的双重挑战，未来不 动产项目运营将进一步加强现有租户服务质量、持续优化租约条款和租赁结构，积极应对市 场变化。 报告期内，本基金持有的不动产项目公司营业收入合计为人民币 24,015,353.45 元，期 末整体出租率为 87.74%，期末租金加权平均单价为 2.62 元/平方米/天，期末已签租约的加 权平均剩余租期 957 天，报告期末累计租金收缴率为 90.11%。报告期末当期租金收缴率（计 算方式为累计当期实收租金/累计当期应收租金）为 92.33%，其中 N12 项目当期租金收缴率 为 92.16%、N20 项目当期租金收缴率为 92.53%。                           第 7 页 共 17 页                         中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 4.1.2 报告期以及上年同期不动产项目整体运营指标                                     本期 上年同期                                 （2026 年 4 月 1 （2025 年 6 月 序 指标含义说明及计算 日-2026 年 6 月 16 日-2025 年 6 同比     指标名称 指标单位 号 方式 30 日）/报告期 月 30 日）/上年 （%）                                  末（2026 年 6 同期末（2025                                   月 30 日） 年 6 月 30 日） 报告期末可 1 / 平方米 122,897.63 122,897.63 - 供出租面积 报告期末实 2 / 平方米 107,832.72 108,902.97 -0.98 际出租面积            报告期末实际出租面 报告期末出 3 积/报告期末可供出租 % 87.74 88.61 -0.98       租率                  面积            报告期末已生效合同 报告期内租 元/平方米/ 4 平均签约租金（未考 2.62 2.65 -1.13 金单价水平 天，含税              虑免租期影响）            报告期末各租约剩余 报告期末剩 5 租期*租约面积的加 天 957 1,235 -22.51 余租期情况               总/租约总面积 报告期末累 报告期末当年累计实 6 计租金收缴 收租金/报告期末当年 % 90.11 89.52 0.66        率 累计应收租金 注：1、本基金于 2025 年 6 月 16 日成立，上年同期为基金成立日至 2025 年 6 月 30 日。     2、表格中列示的报告期末累计租金收缴率，其上年同期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。     3、注 1 和注 2 同步适用于“4.1.3 报告期及上年同期重要不动产项目运营指标”章节。 4.1.3 报告期及上年同期重要不动产项目运营指标      不动产项目名称：高端汽车及新能源汽车关键零配件产业园 N12 项目                               本期 上年同期                           （2026 年 4 月 1 （2025 年 6 月 序 指标含义说明及计 指标单 日-2026 年 6 月 16 日-2025 年 6      指标名称 同比（%） 号 算公式 位 30 日）/报告期 月 30 日）/上年                            末（2026 年 6 同期末（2025                             月 30 日） 年 6 月 30 日） 报告期末可 1 / 平方米 71,337.61 71,337.61 - 供出租面积 报告期末实 2 / 平方米 60,573.67 61,643.92 -1.74 际出租面积          报告期末实际出租 报告期末出 3 面积/报告期末可供 % 84.91 86.41 -1.74     租率             出租面积          报告期末已生效合 元/平方 报告期内租 4 同平均签约租金 米/天， 2.59 2.65 -2.26 金单价水平          （未考虑免租期影 含税                              第 8 页 共 17 页                      中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告             响）         报告期末各租约剩 报告期末剩 5 余租期租约面积的 天 840 1,078 -22.08 余租期情况          加总/租约总面积 报告期末累 报告期末当年累计 6 计租金收缴 实收租金/报告期末 % 88.08 80.00 10.10     率 当年累计应收租金     不动产项目名称：高端汽车及新能源汽车关键零配件产业园 N20 项目                              本期 上年同期                          （2026 年 4 月 1 （2025 年 6 月 序 指标含义说明及计 指标单 日-2026 年 6 月 16 日-2025 年 6     指标名称 同比（%） 号 算公式 位 30 日）/报告期 月 30 日）/上年                           末（2026 年 6 同期末（2025                            月 30 日） 年 6 月 30 日） 报告期末可 1 / 平方米 51,560.02 51,560.02 - 供出租面积 报告期末实 2 / 平方米 47,259.05 47,259.05 - 际出租面积         报告期末实际出租 报告期末出 3 面积/报告期末可供 % 91.66 91.66 - 租率            出租面积         报告期末已生效合                   元/平方 报告期内租 同平均签约租金 4 米/天， 2.66 2.66 - 金单价水平 （未考虑免租期影                    含税             响）         报告期末各租约剩 报告期末剩 5 余租期租约面积的 天 1,119 1,454 -23.04 余租期情况          加总/租约总面积 报告期末累 报告期末当年累计 6 计租金收缴 实收租金/报告期末 % 92.53 100.00 -7.47     率 当年累计应收租金 4.1.4 其他运营情况说明     本期末，不动产项目整体在执行租约共涉及租户 13 家，其中 N12 项目租户 11 家，N20 项目租户 2 家。租户总共涉及 4 个行业，分布广泛，主要集中在汽车制造业、科技推广和应 用服务业、电气机械和器材制造业、商务服务业。     报告期内，本项目前五大租户的租金收入合计 1,923.34 万元，占本基金全部租金收入的 80.31%。具体情况如下：       租户 租金收入（不含税，万元） 占全部租金收入的比例（%）      租户 1 1,054.52 44.04      租户 2 303.69 12.68      租户 3 234.69 9.80      租户 4 174.92 7.30                           第 9 页 共 17 页                        中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告       租户 租金收入（不含税，万元） 占全部租金收入的比例（%）       租户 5 155.52 6.49       合计 1,923.34 80.31 4.1.5 可能对基金份额持有人权益产生重大不利影响的经营风险、行业风险、周 期性风险      （1）经营风险      在基金运行期内，不动产项目可能因经济环境变化、运营不善、承租人履约能力发生重 大不利变化或者其拒绝履行租约、拖欠租金，或除不可抗力之外的其他因素影响导致不动产 资产无法正常运营或者遭受损失，从而导致实际现金流大幅低于预测现金流，存在基金收益 率不佳的风险。具体而言，经营风险包括租赁的相关风险、运营支出及相关税费增长的风险、 维修和改造的相关风险及其他相关风险等。      （2）行业风险      中国经济规模稳步扩大，产业升级有新进展，相关行业支持政策协同推进。与此同时， 未来国际经济、贸易、金融、政治环境面临诸多不确定因素，外部环境变化带来的不利影响 持续加深，相关行业的发展和监管政策也可能发生变化，上述潜在外部环境变化可能对产业 园区行业的发展趋势、园区租赁市场的需求情况造成重大不利影响。具体而言，行业风险包 括宏观经济环境变化可能导致的行业风险、城市规划及不动产项目周边产业规划、园区政策 等发生变化的风险、相关政策法规发生变化的风险及行业竞争加剧的风险等。      （3）周期性风险      证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点，周期性的经济运行表 现将对证券市场的收益水平产生影响，从而对收益产生影响。      相关风险详见本基金招募说明书“第一部分 招募说明书概要及风险因素”之“二、风 险因素” 。 4.2 不动产项目运营相关财务信息 4.2.1 不动产项目公司整体财务情况                                                                    变动比例 序号 科目名称 报告期末金额（元） 上年末金额（元）                                                                     （%） 1 总资产 1,035,136,255.74 1,058,723,609.37 -2.23 2 总负债 736,668,773.86 745,219,150.65 -1.15                      报告期（2026 年 4 上年同期（2025 年 6                                                                    变动比例 序号 科目名称 月 1 日至 2026 年 6 月 16 日（基金合同生                                                                     （%）                       月 30 日）金额 效日）至 6 月 30 日）                               第 10 页 共 17 页                              中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                 （元） 金额（元）      1 营业收入 24,015,353.45 4,018,820.64 497.57      2 营业成本/费用 34,058,234.31 4,925,827.68 591.42      3 EBITDA 15,623,260.66 2,849,996.44 448.19 注：营业收入、营业成本/费用变化、EBITDA 同比变动比例超过 30%，主要系本基金 于 2025 年 6 月 16 日成立，上年同期资产项目运营财务数据期间实际为 2025 年 6 月 17 日 （权利义务转移日即不动产资产支持专项计划设立日）至 2025 年 6 月 30 日，期间天数存在 差异。 4.2.2 重要不动产项目公司的主要资产负债科目分析          项目公司名称：北京盛擎科技服务有限公司                                                                               较上年末 序号 构成 报告期末金额（元） 上年末金额（元）                                                                               变动（%）                     主要资产科目      1 投资性房地产 935,773,291.57 955,151,262.97 -2.03                     主要负债科目 1 长期应付款 649,090,923.78 649,090,923.78 -      注：主要资产科目指占期末总资产 10%以上的资产科目，主要负债科目指占期末总负债 10%以上的负债科目。 4.2.3 重要不动产项目公司的营业收入分析          项目公司名称：北京盛擎科技服务有限公司                                                  上年同期（2025 年 6 月 16                      本期（2026 年 4 月 1 日-                                                   日（基金合同生效日）- 金额同                       2026 年 6 月 30 日） 序 2025 年 6 月 30 日）            构成 比 号 占该项目 占该项目                                                                                   （%）                      金额（元） 总收入比 金额（元） 总收入比                                      例（%） 例（%）          主营业务收入 1 21,827,429.14 90.89 3,650,980.33 90.85 497.85          -房屋租赁          主营业务收入 2 2,141,058.38 8.92 367,840.31 9.15 482.06          -物业管理 3 其他收入 46,865.93 0.19 0.00 0.00 - 4 营业收入合计 24,015,353.45 100.00 4,018,820.64 100.00 497.57 注：上述营业收入构成同比变动比例超过 30%，主要系本基金于 2025 年 6 月 16 日成 立，上年同期资产项目运营财务数据期间实际为 2025 年 6 月 17 日（权利义务转移日即不动 产资产支持专项计划设立日）至 2025 年 6 月 30 日，期间天数存在差异。 4.2.4 重要不动产项目公司的营业成本及主要费用分析          项目公司名称：北京盛擎科技服务有限公司                                      第 11 页 共 17 页                        中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                      上年同期（2025 年 6 月                 本期（2026 年 4 月 1 日                                       16 日（基金合同生效                  -2026 年 6 月 30 日） 序 日）-2025 年 6 月 30 日） 金额同比         构成 占该项 占该项 号 （%）                             目总成 目总成                  金额（元） 金额（元）                             本比例 本比例                             （%） （%） 1 折旧摊销费用 9,754,920.59 28.64 1,446,655.26 29.37574.31 2 运营管理费用 4,147,293.47 12.18 602,823.10 12.24587.98 3 财务费用 16,149,238.39 47.42 2,167,694.37 44.00645.00 4 税金及附加 3,604,181.92 10.58 708,380.96 14.38408.79      其他成本/费 5 402,599.94 1.18 273.99 0.01 146,839.65      用      营业成本/费 6 34,058,234.31 100.00 4,925,827.68 100.00 591.42      用合计 注：上述营业成本及主要费用构成同比变动比例超过 30%，主要系本基金于 2025 年 6 月 16 日成立，上年同期资产项目运营财务数据期间实际为 2025 年 6 月 17 日（权利义务转 移日即不动产资产支持专项计划设立日）至 2025 年 6 月 30 日，期间天数存在差异。 4.2.5 重要不动产项目公司的财务业绩衡量指标分析      项目公司名称：北京盛擎科技服务有限公司                                            上年同期（2025 年                             本期（2026 年 4 月                                            6 月 16 日（基金合               指标含义说明及计算 指标单 1 日-2026 年 6 月 序号 指标名称 同生效日）-2025                  公式 位 30 日）                                              年 6 月 30 日）                                             指标数值 指标数值              （营业收入-营业成 1 毛利率 % 40.43 49.00              本）/营业收入 息 税 折 旧 摊 不动产 项目息税折 旧 2 % 65.06 70.92 销前利润率 摊销前利润/营业收入 注：上表所述不动产项目息税折旧摊销前利润率为项目公司财务业绩指标，“3.3.3 本期 可供分配金额计算过程”中本报告期息税折旧及摊销前利润为基金层面财务指标，两者计算 口径存在差异。 4.3 不动产项目公司经营现金流 4.3.1 经营活动现金流归集、管理、使用以及变化情况      不动产项目公司在监管银行中国农业银行股份有限公司北京经济技术开发区分行处开 立了监管账户和基本账户。上述账户均受到监管银行的监管，不动产项目公司运营收入均归 集至监管账户。      自权利义务转移日（2025 年 6 月 17 日）起，基金管理人全面接管不动产项目公司所有 银行账户及资金，确保所有账户及资金统一纳入基金管理人、基金托管人和监管银行的监管 范围。                             第 12 页 共 17 页                       中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 本报告期，不动产项目公司经营活动现金流入总金额 39,386,843.00 元，经营活动现金 流出总金额 19,230,485.60 元；上年同期（2025 年 6 月 17 日-2025 年 6 月 30 日）不动产项 目公司经营活动现金流入总金额 17,736,042.78 元，经营活动现金流出总金额 588,100.00 元。 4.3.2 来源于单一客户及其关联方的现金流占比超过 10%的情况说明 本报告期共有 2 个租户的租金贡献收入占比超过 10%。其中，租户 1 贡献不含税租金 收入 1,054.52 万元，占报告期租金收入总额的 44.04%。租户 1 是一家专注于生产及总装成 高端轻量化车身件、底盘件等汽车零部件的供应商。该租户自 2020 年入驻 N20 项目，签署 10 年长租约，目前经营较稳定。租户 2 贡献不含税租金收入 303.69 万元，占报告期租金收 入总额的 12.68%。租户 2 主要生产锁闭系统和汽车门模块等汽车零部件，该租户自 2019 年 入驻 N12 项目，签署 10 年长租约，后于 2022 年、2023 年及 2025 年 10 月 1 日分别扩租， 目前经营较稳定。 4.3.3 对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措 施的说明 无。            §5 除不动产资产支持证券之外的投资组合报告 5.1 报告期末不动产基金资产组合情况                                                占不动产资产支持证券之外的 序号 项目 金额（元）                                                  投资组合的比例（%） 1 固定收益投资 - -       其中：债券 - -            资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - -       其中：买断式回购的买入返售金                                            - -       融资产 3 货币资金和结算备付金合计 4,591,035.92 100.00 4 其他资产 - - 5 合计 4,591,035.92 100.00 5.2 其他投资情况说明 无。                            第 13 页 共 17 页                            中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                            §6 回收资金使用情况 6.1 原始权益人回收资金使用有关情况说明 原始权益人净回收资金金额为 26,992.42 万元，根据原始权益人承诺及招募说明书相关 约定，拟投资于北京亦庄新能源汽车核心零部件创新基地项目及新能源汽车与智能网联汽车 零部件产业园项目。其中，新能源汽车与智能网联汽车零部件产业园项目已于 2025 年 5 月 28 日竣工，后续净回收资金将主要用于投资建设北京亦庄新能源汽车核心零部件创新基地 项目。 截至本报告期末，原始权益人已累计使用净回收资金 14,005.89 万元，净回收资金余额 12,986.53 万元，净回收资金使用率 51.89%。剩余净回收资金后续将继续主要投至北京亦庄 新能源汽车核心零部件创新基地项目。原始权益人依据相关要求，及时定期向主管部门报送 回收资金使用情况，回收资金的使用符合基金合同约定、公开承诺以及有关法律法规的规定。                   §7 不动产基金主要负责人员情况                        不动产                  任职期限                        项目运                            不动产项目运营或投资管理 姓名 职务 营或投 说明                 任职日 离任 经验                        资管理                  期 日期                         年限                                                       周嘉辰女士，管理                                      曾参与负责多单不动产基金                                                       学硕士，历任中信                                      和基础设施与不动产证券化                                                       证券股份有限公                                      项目的投资工作，包括中金                                                       司投资银行管理       本 基 金 的 2025 年 6 普洛斯仓储物流封闭式基础 周嘉辰 - 11 年 委员会高级经理、       基金经理 月 16 日 设施证券投资基金、菜鸟仓                                                       副总裁；现任中金                                      储物流类 REITs 的首发及扩                                                       基金管理有限公                                      募等，主要涵盖仓储物流、                                                       司创新投资部基                                      产业园区等不动产类型。                                                       金经理。                                      曾参与万国数据北京四号、 王顺征女士，理学                                      北京五号、北京九号等数据 硕士。历任万国数                                      中心的尽职调查、交割、流 据 服 务 有 限 公 司       本 基 金 的 2025 年 6 王顺征 - 9年 程体系建设与优化、预算编 运营风控经理。现       基金经理 月 16 日                                      制等投资及运营管理工作。 任 中 金 基 金 管 理                                      曾参与中金普洛斯 REIT、中 有 限 公 司 创 新 投                                      金安徽交控 REIT 等项目的 资部基金经理。                                  第 14 页 共 17 页                  中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                          申报及运营管理工作。项目                          类型覆盖数据中心、仓储物                          流、高速公路等不动产领域。                                         石健行先生，金融                            曾负责印尼卡拉旺产业园、                                         学学士。曾任华夏                            印尼唐格朗产业新城项目、                                         幸福基业股份有                            河北固安产业园、南京溧水                                         限公司财务主管、      本 基 金 的 2025 年 6 新能源汽车产业园、沈阳苏 石健行 - 9年 预算高级经理等      基金经理 月 16 日 家屯汽车零部件产业园等项                                         职务；现任中金基                            目的财务运营工作，主要涵                                         金管理有限公司                            盖产业园区、消费等不动产                                         创新投资部基金                            类型。                                         经理。 注：1、不动产项目运营或投资管理年限为参与不动产相关行业运营或投资管理工作经历年 限总和。 2、本基金无基金经理助理。               §8 不动产基金份额变动情况                                                     单位：份 报告期期初不动产基金份额总额 400,000,000.00 报告期期间不动产基金份额变动情况 - 报告期期末不动产基金份额总额 400,000,000.00      §9 基金管理人运用固有资金投资本不动产基金情况                                                     单位：份 报告期期初管理人持有的本不动产基金份额 - 报告期期末管理人持有的本不动产基金份额 - 报告期期末持有的本不动产基金份额占总份额比例（%） -            §10 影响投资者决策的其他重要信息 截至 2026 年 6 月 30 日，本基金穿透持有的不动产项目相关信息如下： 不动产名称 北京盛擎科技服务有限公司 币种 人民币 项目公司形成/购买不动产时间 2022-11-24                      第 15 页 共 17 页                  中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 基金购买不动产时间 2025-06-17 注1 初始成本（元） 1,003,000,000.00 注2 采用公允价值法计量的账面价值 954,000,000.00 注3 采用成本法计量的账面价值 909,672,762.40 注4 基金购买不动产的投资成本（元） 1,060,980,588.51 所在区域 北京市 所在城市 北京市 报告期 2026 年第 2 季度 注：1、本基金购买不动产项目的交割日。 2、不动产项目形成或购买不动产项目的成本。 3、不动产项目公司层面采用公允价值计量投资性房地产，截至 2026 年 6 月 30 日，不 动产项目的账面价值合计为 954,000,000.00 元。 4、基金合并层面采用成本法计量投资性房地产，截至 2026 年 6 月 30 日，不动产项目 的账面价值合计为 909,672,762.40 元。                  §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金募集注册的文件 （二）     《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》 （三）     《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金托管协议》 （四）     《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）关于中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金的法律意见书 （六）基金管理人业务资格批复和营业执照 （七）基金托管人业务资格批复和营业执照 （八）报告期内中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金在规定媒介上发布的各项 公告 （九）中国证监会要求的其他文件 11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 11.3 查阅方式 投资者可在基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。                      第 16 页 共 17 页                      中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中金基金管理有限公司。 咨询电话：     （86）010-63211122；400-868-1166 传真： （86）010-66159121                                           中金基金管理有限公司                                              2026 年 7 月 21 日                          第 17 页 共 17 页 来源：上海证券交易所 · 2026-07-21 · 中国内地 · 原文

【原文】中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金2026年第2季度报告 中金唯品会奥特莱斯封闭式 基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告        2026 年 6 月 30 日 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2026 年 7 月 21 日                     中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                         §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 7 月 20 日复 核了本报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 运营管理机构已对季度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议，确保相关披露 内容的真实性、准确性和完整性。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用不动产基金资产，但不保证 不动产基金一定盈利。 不动产基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前 应仔细阅读本不动产基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2026 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。                    §2 不动产基金产品概况 2.1 不动产基金产品基本情况 基金名称 中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 中金唯品会奥莱 REIT 场内简称 唯品奥莱（扩位简称：中金唯品会奥莱 REIT） 基金代码 508082 交易代码 508082 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2025 年 8 月 27 日 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,000,000,000 份 基金合同存续期 26 年 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2025 年 9 月 12 日 投资目标 本基金主 要资产 投资于 不动产资 产支持 证券并 持有其全                          第 2 页 共 17 页                 中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                 部份额，通过不动产资产支持证券、项目公司等载体穿透                 取得不动产项目完全所有权或经营权利。本基金通过主动                 的投资管 理和运 营管理 ，提升 不 动产项 目的运 营收益水                 平，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可                 持续的收益分配增长，并争取提升不动产项目价值。                 （一）不动产项目投资策略。1、初始基金资产投资策略。                 2、运营管理策略。3、资产收购策略。4、更新改造策略。 投资策略                 5、出售及处置策略。6、对外借款策略。                 （二）债券及货币市场工具的投资策略                 本基金为公开募集不动产投资信托基金（REITs）（或简称                 不动产基金），在基金合同存续期内通过资产支持证券和                 项目公司 等载体 穿透取 得 不动产 项目完 全所有 权或经营 风险收益特征                 权利，通过积极运营管理以获取不动产项目租金、收费等                 稳定现金流。一般市场情况下，本基金预期风险收益低于                 股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。                 （一）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将                 90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者，每                 年不得少于 1 次，若基金合同生效不满 6 个月可不进行收                 益分配；                 （二）本基金收益分配方式为现金分红； 基金收益分配政策 （三）每一基金份额享有同等分配权；                 （四）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。                 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有                 人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金                 托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金                 收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。 资产支持证券管理人 中国国际金融股份有限公司 运营管理机构 杉杉商业集团有限公司 2.2 不动产项目基本情况说明 不动产项目名称：宁波杉井奥特莱斯 项目公司名称 杉井商业管理（宁波）有限公司 不动产项目业态 商业零售                 宁波杉井奥特莱斯属于商业零售业态中的奥特莱斯行业，                 主要采用联营销售或场地租赁的经营模式向商户收取相关 不动产项目主要经营模式                 收入，项目运营收入主要包括联营模式收入、租金收入、                 物业管理收入、推广费收入及其他业务收入 不动产项目地理位置 宁波市海曙区集士港镇春华路 1399 号、秋实路 555 号 2.3 不动产基金扩募情况                     第 3 页 共 17 页                     中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 无。 2.4 基金管理人和运营管理机构         项目 基金管理人 运营管理机构 名称 中金基金管理有限公司 杉杉商业集团有限公司          姓名 李耀光 林可 信息披露事          职务 副总经理 公募 REITs 项目负责人 务负责人          联系方式 xxpl@ciccfund.com lydia.lin@vipshop.com                     北京市朝阳区建国门外大                                             浙江省宁波市鄞州区首南街 注册地址 街 1 号国贸写字楼 2 座 26                                             道日丽中路 777 号 2601 室                     层 05 室                                             浙江省宁波市鄞州区宁穿路                     北京市朝阳区建国门外大 办公地址 1409 号宁波中心大厦 A 座 21                     街 1 号国贸大厦 B 座 43 层                                             层 邮政编码 100004 315100 法定代表人 李金泽 陈江挺 2.5 基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人 项目 基金托管人 资产支持证券管理人 资产支持证券托管人          中国建设银行股份有 中国国际金融股份有 中国建设银行股份有 名称          限公司 限公司 限公司宁波市分行                               北京市朝阳区建国门          北京市西城区金融大 浙 江 省 宁 波市 鄞 州 区 宝 注册地址 外大街 1 号国贸大厦 2          街 25 号 华街 255 号                               座 27 层及 28 层                               北京市朝阳区建国门          北京市西城区闹市口 浙 江 省 宁 波市 鄞 州 区 宝 办公地址 外大街 1 号国贸大厦 2          大街 1 号院 1 号楼 华街 255 号                               座 27 层及 28 层 邮政编码 100033 100004 315100 法定代表人 张金良 陈亮 陈承标（负责人）               §3 主要财务指标和不动产基金运作情况 3.1 主要财务指标                              第 4 页 共 17 页                      中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                                     单位：人民币元         主要财务指标 报告期（2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日） 1.本期收入 67,439,531.29 2.本期净利润 -14,508,855.69 3.本期经营活动产生的现金流量净额 -34,907,447.05 4.本期现金流分派率（%） 0.96 5.年化现金流分派率（%） 4.15 注：1、本期收入指基金合并利润表中的本期营业收入、利息收入、投资收益、公允价值变 动收益、汇兑收益、资产处置收益、其他收益、其他业务收入以及营业外收入的总和。     2、本期现金流分派率=报告期可供分配金额/报告期末市值。     3、年化现金流分派率=截至报告期末本年累计可供分配金额/报告期末市值/年初至报告 期末实际天数*本年总天数。 3.2 其他财务指标 无。 3.3 不动产基金收益分配情况 3.3.1 本报告期的可供分配金额                                                     单位：人民币元     期间 可供分配金额 单位可供分配金额 备注     本期 40,983,030.06 0.0410 - 本年累计 87,651,110.34 0.0877 - 3.3.2 本报告期的实际分配金额                                                     单位：人民币元     期间 实际分配金额 单位实际分配金额 备注     本期 57,000,001.40 0.0570 - 本年累计 57,000,001.40 0.0570 - 3.3.3 本期可供分配金额计算过程                           第 5 页 共 17 页                     中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                               单位：人民币元                项目 金额 备注 本期合并净利润 -14,508,855.69 - 本期折旧和摊销 54,969,397.47 - 本期利息支出 1,347,672.36 - 本期所得税费用 4,638,280.77 - 本期息税折旧及摊销前利润 46,446,494.91 - 调增项 1.其他可能的调整项，如不动产基金发行份额募集的资 金、处置不动产项目资产取得的现金、商誉、金融资产 23,614.82 - 相关调整、期初现金余额等 2.未来合理相关支出预留，包括重大资本性支出（如固 定资产正常更新、大修、改造等）、未来合理期间内的 76,559,346.37 债务利息、运营费用等 调减项 1.应付账款增加/应收账款减少 -75,188,474.50 - 2.其他资本性支出 -827,303.05 - 3.支付的利息及所得税费用 -6,030,648.49 - 本期可供分配金额 40,983,030.06 - 注:设置未来合理相关支出预留调整项的原因及其使用情况详见 3.3.5。 3.3.4 可供分配金额较上年同期变化超过 10%的情况说明 无。 3.3.5 设置未来合理支出相关预留调整项的原因，上年同期未来合理支出相关预 留调整项的前期设置金额与实际使用金额差异超过 10%的原因及合理性 本基金未来合理相关支出预留主要考虑预留未来资本性支出和经营性负债等。资本性 支出预留，主要系本基金结合底层资产发展规划与项目实施周期，预留足额资金以避免临 时性资金缺口，保障资本性项目按计划稳步推进；经营性负债（应付管理人报酬、应付账款、 应交税费等）预留，主要系经营性负债为本基金既定支付义务，通过预留经营性负债可确保 本基金资金储备能够满足日常运营的连续性支付要求，防范流动性风险，保障经营活动平 稳有序开展。 暂无上年同期数据。 3.4 报告期内不动产基金费用收取情况的说明                         第 6 页 共 17 页                    中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 根据本基金的基金合同、招募说明书和托管协议等相关法律文件，本报告期内基金管 理人的管理费计提金额 1,623,708.45 元，资产支持证券管理人的管理费计提金额 286,758.56 元，基金托管人、资产支持证券托管人的托管费合计计提金额 86,829.47 元。运营管理机构 的运营管理费用合计计提金额 10,081,768.45 元。 费用收取依据详见本基金招募说明书“第二十三部分 基金的费用与税收”。                    §4 不动产项目基本情况 4.1 报告期内不动产项目的运营情况 4.1.1 对报告期内重要不动产项目运营情况的说明 本基金通过专项计划持有的不动产项目为位于宁波市海曙区的杉井奥特莱斯，项目紧 邻宁波栎社机场，周边交通便利，半小时车程可基本覆盖宁波市主城区范围，辐射范围广， 客群聚集能力强，报告期内周边未发现新增竞争性项目。截至报告期末，本项目一期已开业 运营 14.8 年，三期开业运营 9.7 年，四期开业运营 6.2 年，合计总建筑面积 104,262.75 平方 米，商业建筑面积 83,319.32 平方米，可供出租面积 51,427.27 平方米，报告期末实际出租 面积 51,427.27 平方米，期末时点出租率 100.00%，报告期末租金收缴率 100.00%，报告期 内租金单价为 351.45 元/平方米/月。 2026 年第二季度正值奥特莱斯传统销售淡季，杉井奥莱项目依然延续了稳健向好的运 营态势。在招商层面，本季度聚焦零售品牌升级、餐饮业态调优两大核心方向，加速品牌矩 阵焕新。在零售品牌升级方面，启动始祖鸟浙江奥莱旗舰店改造工程，门店计划于 8 月正 式对外开放，同步完成太平鸟男装、GXG、麦檬等品牌全国新一代形象门店重装焕新，并落 地李宁集团全国首家运动生活店；餐饮业态优化方面，全新引入山缓缓全国奥莱首店，强化 项目差异化品牌竞争优势。 营销活动端，项目持续打造多元化特色主题活动，有效拉动场内客流与销售规模双提 升。期间落地宁波首届抹茶甜品节，活动单日客流峰值突破 10 万人次；年中庆叠加毕业季 打造专属音乐节，邀约明星到场互动宣传；同时举办体系内首次阿迪达斯世界杯主题联动 活动，借助特色主题营销持续激活消费氛围，进一步提升项目到访热度。                          第 7 页 共 17 页                    中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告      报告期内，本不动产项目运营平稳，未发生安全生产责任事故，未出现重大未决诉讼或 仲裁。 4.1.2 报告期以及上年同期不动产项目整体运营指标                                              本期（2026 年 4 月 1                                               日-2026 年 6 月 30 序号 指标名称 指标含义说明及计算方式 指标单位 日）/报告期末                                               （2026 年 6 月 30                                                    日） 1 报告期末可供出租面积 / 平方米 51,427.27                   报告期末已签订联营、租赁合 2 报告期末实际出租面积 平方米 51,427.27                   同的各正式商铺的租赁面积                   报告期末实际出租面积/期末可 3 报告期末出租率 % 100.00                   供出租面积                   报告期内实际出租面积对应的                   商铺联营收入及租金收入（含                                  元/平方米/ 4 报告期内租金单价水平 联营、抽成、固租收入，不含 351.45                                      月                   税）/报告期内各月末时点实际                   出租面积之和                   报告期末已签正式铺位租约的 5 报告期末剩余租期情况 年 1.74                   加权平均剩余租期                   报告期末当年累计实收租金/报 6 报告期末租金收缴率 % 100.00                   告期末当年累计应收租金 4.1.3 报告期及上年同期重要不动产项目运营指标      本基金重要不动产项目为宁波杉井奥特莱斯项目，无其他资产，项目运营指标参见 “4.1.2 报告期以及上年同期不动产项目整体运营指标”。 4.1.4 其他运营情况说明      本报告期末，不动产项目在执行租约共涉及商户 206 家，其中零售业态商户面积占比 83.77%，非零售业态商户面积占比 16.23%，报告期内前五大商户联营及租赁收入占全部联 营及租赁收入的比例为 20.06%，租户集中度较低。具体情况如下：                                                占全部联营及租赁收       商户 业态 联营及租赁收入（万元）                                                   入的比例       商户 1 零售 396.94 7.25%       商户 2 零售 237.58 4.34%       商户 3 零售 164.63 3.01%                          第 8 页 共 17 页                中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                            占全部联营及租赁收 商户 业态 联营及租赁收入（万元）                                               入的比例 商户 4 零售 156.49 2.86% 商户 5 零售 142.25 2.60%          合计 1,097.89 20.06% 4.1.5 可能对基金份额持有人权益产生重大不利影响的经营风险、行业风险、周 期性风险 （1）经营风险 在基金运行期内，不动产项目可能因经济环境变化、运营不善、商户履约能力发生重大 不利变化或者其拒绝履行合同及租约、拖欠租金，或除不可抗力之外的其他因素影响导致 不动产资产无法正常运营或者遭受损失，从而导致实际现金流大幅低于测算现金流，存在 基金收益率不佳的风险。不动产资产运营过程中联营模式收入、租金等收入的波动也将影 响基金收益分配水平的稳定。具体而言，经营风险包括运营收入的相关风险、运营支出及相 关税费增长进而可能影响基金份额持有人收益的风险、维修和改造的相关风险、收款账户 未全部在托管行开立的相关风险及其他运营相关风险等。 （2）行业风险 中国经济在过去实现了较高的增长速度，居民消费水平的提高，以及行业相关政策的 支持，为商业零售相关行业的发展创造了有利的外部环境。未来国际经济、贸易、金融、政 治环境面临诸多不确定因素，国内经济发展进入新的阶段，相关行业的发展和监管政策也 可能发生变化。若未来上述因素的发展趋势不及预期，对不动产项目或将造成重大不利影 响。具体而言，行业风险包括宏观经济环境变化可能导致的行业风险、城市规划及不动产项 目周边便利设施、交通条件等发生变化的风险、相关政策法规发生变化的风险、商业零售相 关行业竞争加剧的风险、电商发展对线下零售行业冲击的风险等。 （3）周期性风险 证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点，周期性的经济运行 表现将对证券市场的收益水平产生影响，从而对收益产生影响。 相关风险详见本基金招募说明书“第八部分 风险揭示”。 4.2 不动产项目运营相关财务信息                     第 9 页 共 17 页                     中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 4.2.1 不动产项目公司整体财务情况 序号 科目名称 报告期末金额（元） 上年末金额（元） 变动比例（%） 1 总资产 539,398,587.41 675,826,720.46 -20.19 2 总负债 2,523,116,825.09 2,664,121,254.87 -5.29 序号 科目名称 报告期金额（元） 上年同期金额（元） 变动比例（%） 1 营业收入 67,000,534.13 - - 2 营业成本/费用 71,437,469.25 - - 3 EBITDA 48,653,470.65 - - 4.2.2 重要不动产项目公司的主要资产负债科目分析      项目公司名称：杉井商业管理（宁波）有限公司 序 较上年末变动       构成 报告期末金额（元） 上年末金额（元） 号 （%）                            主要资产科目 1 货币资金 262,579,205.46 393,689,625.19 -33.30      投资性房 2 250,859,864.03 259,975,940.26 -3.51      地产                           主要负债科目 其他应付 1 2,508,724,670.97 2,644,387,038.87 -5.13 款 注：1、主要资产科目指占期末总资产 10%以上的资产科目，主要负债科目指占期末总负债 10%以上的负债科目。 2、本期末货币资金较上年末减少 1.31 亿元，较上年末变动-33.30%，变动幅度超 30%。主 要系本报告期完成分红资金归集拨付所致；该资金流出为一次性阶段性安排，无长期持续 性，对基金份额持有人利益无负面影响。 4.2.3 重要不动产项目公司的营业收入分析      项目公司名称：杉井商业管理（宁波）有限公司                  本期（2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日） 序         构成 占该项目总收入比例 号 金额（元）                                             （％） 1 联营模式收入 49,393,612.04 73.71 2 租金收入 5,335,346.84 7.96 3 物业管理费收入 8,252,022.62 12.32 4 推广费收入 888,615.40 1.33 5 广告位租赁收入 487,009.03 0.73 6 停车场租赁收入 125,000.00 0.19 7 其他收入 2,518,928.20 3.76 8 营业收入合计 67,000,534.13 100.00 注：其他收入主要包括场地租赁收入、装修管理费收入、其他服务费收入等。                           第 10 页 共 17 页                     中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 4.2.4 重要不动产项目公司的营业成本及主要费用分析      项目公司名称：杉井商业管理（宁波）有限公司                           本期（2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日） 序号 构成                            金额（元） 占该项目总成本比例（％） 1 折旧摊销 6,763,595.10 9.48 2 物业运营成本 1,452,963.70 2.03 3 税金及附加 1,708,962.66 2.39 4 销售费用 5,499,397.43 7.70 5 管理费用 9,996,878.41 13.99 6 财务费用 46,015,671.95 64.41 7 其他成本/费用 - - 8 营业成本/费用合计 71,437,469.25 100.00 4.2.5 重要不动产项目公司的财务业绩衡量指标分析      项目公司名称：杉井商业管理（宁波）有限公司                                         指标 本期（2026 年 4 月 1 日- 序号 指标名称 指标含义说明及计算公式                                         单位 2026 年 6 月 30 日）            （营业收入-营业成本）/营业 1 毛利率 % 87.74            收入     息税折旧摊销 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 /营 业 收 2 % 72.62     前利润率 入 注：上表所述不动产项目息税折旧摊销前利润为不动产项目财务业绩指标，“3.3.3 本期可 供分配金额计算过程”中“本期息税折旧及摊销前利润”为基金层面财务指标，两者计算口 径存在差异。 4.3 不动产项目公司经营现金流 4.3.1 经营活动现金流归集、管理、使用以及变化情况      项目公司开立了监管账户、基本账户、预付卡监督账户以及项目公司运营专项账户，以 上账户均受到监管银行的监管，不动产项目相关收入最终均归集至监管账户。以上账户均 按照《项目公司资金监管协议》《项目公司运营专项账户管理协议》的约定进行管理，执行 资金收支。      自权利义务转移日（2025 年 8 月 27 日）起，基金管理人完成对不动产项目公司所有银 行账户及资金的管理交接，实现所有账户及资金统一纳入基金管理人和监管银行的监管范                         第 11 页 共 17 页                          中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 围 。 本 报 告 期 内 不 动 产 项 目 公 司 收 入 归 集 总 金 额 360,665,789.41 元 ， 对 外 支 出 总 金 额 452,587,703.58 元。 4.3.2 来源于单一客户及其关联方的现金流占比超过 10%的情况说明       无。 4.3.3 对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措 施的说明       无。                §5 除不动产资产支持证券之外的投资组合报告 5.1 报告期末不动产基金资产组合情况                                                                 占不动产资产支持 序号 项目 金额（元） 证券之外的投资组                                                                  合的比例（%） 1 固定收益投资 - -       其中：债券 - -          资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - -       其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 货币资金和结算备付金合计 55,251,581.68 100.00 4 其他资产 - - 5 合计 55,251,581.68 100.00 5.2 其他投资情况说明       无。                           §6 回收资金使用情况 6.1 原始权益人回收资金使用有关情况说明                                第 12 页 共 17 页                      中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 原始权益人净回收资金金额为 138,345.62 万元，根据原始权益人承诺及招募说明书相 关约定，原始权益人拟将其中不低于 85%部分用于长沙自贸会展区奥特莱斯项目和武汉经 开区奥特莱斯项目建设，不超过 15%部分拟用于补充原始权益人的流动资金。 截至报告期末，原始权益人已使用回收资金数额合计 43,780.49 万元，已使用比例为 31.65%，净回收资金余额为 94,565.13 万元。后续将按计划继续用于上述项目建设、补充流 动资金或其他经批准同意的项目建设。回收资金的使用符合基金合同约定、公开承诺以及 有关法律法规的规定。                §7 不动产基金主要负责人员情况                           不动产              任职期限 项目运                                    不动产项目运营或投资 姓名 职务 营或投 说明             任 职 离 任 管理经验                           资管理             日期 日期 年限                                                        闫婧茹女士，                                                        会 计 硕 士 ，                                                        CPA。历任中信                                                        证券股份有限                                    曾参与成都苏宁广场类 公 司 投 资 银 行                                    REITs、招商蛇口一期商 管 理 委 员 会 高                                    业物业类 REITs、浙江沪 级 经 理 、 中 信       本 基             2025 杭 甬 高 速 公 路 类 REITs 金 石 基 金 管 理       金 的 闫婧茹 年8月 - 7.5 年 等项目及其他不动产类 有 限 公 司 高 级       基 金             27 日 REITs、CMBS 等投融资 经 理 、 光 大 证       经理                                    项目，项目类型覆盖消 券 股 份 有 限 公                                    费、住房租赁、高速公路 司 债 务 融 资 总                                    等不动产领域。 部项目经理；                                                        现任中金基金                                                        管理有限公司                                                        创新投资部基                                                        金经理。                                    曾负责收费公路运营养 马 澍 玮 先 生 ，                                    护、信息化项目建设、市 工 学 硕 士 ， 高                                    场开发等工作，参与贵 级 工 程 师 。 历       本 基             2025 州贵都高速、云南嵩昆 任 中 交 公 路 规       金 的 马澍玮 年8月 - 12.5 年 高速、重庆涪丰石高速、 划 设 计 院 有 限       基 金             27 日 湖北咸通高速、山西翼 公 司 助 理 工 程       经理                                    侯高速、陕西榆佳高速、 师 ； 中 交 资 产                                    广东广明高速、新疆尉 管 理 有 限 公 司                                    且公路、塞内加尔新国 项 目 运 营 中 心                           第 13 页 共 17 页                      中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                   际 机 场 -捷 斯 -姆 布 尔 及                                             高 级 业 务 经                                   捷斯-图巴高速等境内外                                             理、处长、总经                                   30 多个收费公路统一运                                             理助理；现任                                   营管理工作，项目类型中金基金管理                                   主要为高速公路领域。有限公司创新                                             投资部基金经                                             理。                                             秦文博先生，                         曾负责购物中心板块业 国 际 商 务 硕                         务可研测算、预算管理 士 。 历 任 大 悦                         和运营分析，曾参与朝 城 控 股 集 团 股       本 基 阳 大 悦 城 商 业 决 策 评 份有限公司财           2025       金 的 审、广州大悦汇轻资产 务 运 营 高 级 专 秦文博 年8月 - 7.5 年       基 金 项 目 获 取 、 北 京 华 尔 道 员、主管、高级           27 日       经理 夫 酒 店 运 营 管 理 等 工 主管和经理；                         作，项目类型覆盖商业 现 任 中 金 基 金                         综合体、酒店等商业不 管 理 有 限 公 司                         动产领域。 创新投资部基                                             金经理。 注：1、不动产项目运营或投资管理年限为参与不动产相关行业运营或投资管理工作经历年 限总和。2、本基金无基金经理助理。                 §8 不动产基金份额变动情况                                                                 单位：份 报告期期初不动产基金份额总额 1,000,000,000.00 报告期期间不动产基金份额变动情况 - 报告期期末不动产基金份额总额 1,000,000,000.00         §9 基金管理人运用固有资金投资本不动产基金情况                                                                 单位：份 报告期期初管理人持有的本不动产基金份额 - 报告期期末管理人持有的本不动产基金份额 - 报告期期末持有的本不动产基金份额占基金总份额比例（%） -                          第 14 页 共 17 页                     中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告               §10 影响投资者决策的其他重要信息 本基金穿透持有的不动产项目相关信息如下：                                                       金额单位：人民币元 不动产名称 杉井商业管理（宁波）有限公司 / 币种 人民币 /                        一期：2011 年 9 月；三期：2015 年 项目公司形成/购买资产时间 /                               12 月；四期：2019 年 11 月 基金购买资产时间 2025 年 8 月 27 日 注1 初始成本 2,901,000,000.00 注2 不动产评估价值 2,970,000,000.00 注3 采用成本法计量的账面价值 3,235,707,642.05 注4 基金购买不动产的投资成本 3,478,776,136.05 / 所在区域 浙江省 / 所在城市 宁波市 / 报告期 2026 年第 2 季度 / 注：1、基金购买不动产交割日；      2、项目形成或购买不动产的成本；      3、根据《中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金 2025 年度评估报告》取 不动产项目评估价值；      4、基金合并层面采用成本法计量投资性房地产，截至 2026 年 6 月 30 日，不动产项                         第 15 页 共 17 页                            中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 目的账面价值合计为 3,235,707,642.05 元。                             §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录      （一）中国证监会准予中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金募集注册的 文件      （二）《中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金基金合同》      （三）《中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金托管协议》      （四）《中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新      （五）北京市汉坤律师事务所关于申请募集注册中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施 证券投资基金的法律意见书      （六）基金管理人业务资格批复和营业执照      （七）基金托管人业务资格批复和营业执照      （八）报告期内中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金在规定媒介上发布 的各项公告      （九）中国证监会要求的其他文件 11.2 存放地点      备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 11.3 查阅方式      投资者可在基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。      投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中金基金管理有限公司。      咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166      传真：（86）010-66159121                                   第 16 页 共 17 页 中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                     中金基金管理有限公司                         2026 年 7 月 21 日     第 17 页 共 17 页 来源：上海证券交易所 · 2026-07-21 · 中国内地 · 原文

【原文】中信建投基金管理有限公司直销中心电话号码变更的公告 中信建投基金管理有限公司            直销中心电话号码变更的公告 中信建投基金管理有限公司（以下简称“本公司”）即日起直销中心电话号 码发生变更，现将有关事宜公告如下： 本公司直销中心电话号码即日起由 010-57760188 变更为 010-56950988。 本公司直销中心电话号码变更不影响直销中心各项业务的正常办理。 特此公告。                                中信建投基金管理有限公司                                       2026 年 7 月 20 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-20 · 中国内地 · 原文

【原文】创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金2026年第2季度报告 创金合信首农产业园封闭式基础设施 证券投资基金 2026 年第 2 季度报告          2026 年 06 月 30 日 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 报告送出日期：2026 年 7 月 20 日                   创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                       §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 7 月 16 日复核了 本报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 运营管理机构已对季度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议，并确保相关披 露内容的真实性、准确性和完整性。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用不动产基金资产，但不保证 不动产基金一定盈利。 不动产基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前 应仔细阅读本不动产基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2026 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。                  §2 不动产基金产品概况 2.1 不动产基金产品基本情况                               创金合信首农产业园封闭式基础设施证券 基金名称                               投资基金 基金简称 创金合信首农 REIT                               首农 REIT（扩位简称：创金合信首农 场内简称                               REIT） 基金代码 508039 前端交易代码 508039 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2025 年 7 月 14 日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,000,000,000.00 份 基金合同存续期 16 年 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2025 年 7 月 25 日                               本基金主要投资于基础设施资产支持证券 投资目标 全部份额，并通过资产支持专项计划等特殊                               目的载体取得基础设施项目公司全部股权，                         第 1 页 共 18 页               创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                          最终取得基础设施项目完全所有权或经营                          权利。通过主动的投资管理和运营管理，力                          争为基金份额持有人提供稳定的收益分配。                          本基金投资策略包括资产支持证券投资策                          略与固定收益投资策略。其中，资产支持证 投资策略 券投资策略包括初始投资策略、扩募收购策                          略、资产出售及处置策略、融资策略、运营                          策略和权属到期后的安排。                          本基金在存续期内主要投资于基础设施资                          产支持证券全部份额，以获取基础设施运营                          收益并承担基础设施项目价格波动，因此与                          股票型基金、债券型基金和货币型基金等常 风险收益特征                          规证券投资基金有不同的风险收益特征。一                          般市场情况下，本基金预期风险和收益高于                          债券型基金和货币型基金，低于股票型基                          金。                          （一）本基金收益分配采取现金分红方式；                          （二）本基金应当将不低于合并后年度可供                          分配金额的 90%以现金形式分配给投资者。                          本基金的收益分配在符合分配条件的情况                          下每年不得少于 1 次，若基金合同生效不满                          6 个月可不进行收益分配；                          （三）每一基金份额享有同等分配权；                          （四）法律法规或监管机关另有规定的，从 基金收益分配政策                          其规定。                          在不违反法律法规、基金合同的约定以及对                          基金份额持有人利益无实质不利影响的前                          提下，基金管理人可在与基金托管人协商一                          致，并按照监管部门要求履行适当程序后对                          基金收益分配原则和支付方式进行调整，不                          需召开基金份额持有人大会，但应于变更实                          施日在规定媒介公告。 资产支持证券管理人 第一创业证券股份有限公司 运营管理机构 北京首农信息产业投资有限公司 2.2 不动产项目基本情况说明 不动产项目名称：首农元中心项目 项目公司名称 元创新（北京）科技产业有限公司 不动产项目业态 产业园区                          不动产项目为科研办公类的产业园区资 不动产项目主要经营模式 产，主要运营及盈利模式为对外出租不动                          产和车位，其收入来源主要为租金收入 不动产项目地理位置 北京市海淀区西二旗西路 16 号院                    第 2 页 共 18 页                  创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 2.3 不动产基金扩募情况 暂不涉及。 2.4 基金管理人和运营管理机构 项目 基金管理人 运营管理机构                             创金合信基金管理 北京首农信息产业 名称                             有限公司 投资有限公司             姓名 奚胜田 安东 信息披露事务负责             职务 副总经理 董事 人             联系方式 0755-82820166 010-62918270                             深圳市前海深港合                             作区前湾一路 1 号                                              北京市海淀区西二 注册地址 A 栋 201 室(入驻深                                              旗中路 29 号                             圳市前海商务秘书                             有限公司)                             深圳市前海深港合                             作区南山街道梦海 北京市海淀区西二 办公地址                             大道 5035 华润前海 旗中路 29 号                             大厦 A 座 36-38 楼 邮政编码 518052 100085 法定代表人 钱龙海 安东 2.5 基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人                              资产支持证券管理 资产支持证券托管      项目 基金托管人                                 人 人                                              北京银行股份有限             北京银行股份有限 第一创业证券股份 名称 公司城市副中心分             公司 有限公司                                              行                                              北京市通州区东关                             深圳市福田区福华             北京市西城区金融 一街 1 号院 1 号楼 1 注册地址 一路 115 号投行大             大街甲 17 号首层 层至 11 层、13 层、                             厦 20 楼                                              14 层                                              北京市通州区东关                             深圳市福田区福华             北京市西城区金融 一街 1 号院 1 号楼 1 办公地址 一路 115 号投行大             大街甲 17 号 层至 11 层、13 层、                             厦 20 楼                                              14 层 邮政编码 100033 518046 101100 法定代表人 关文杰 郭川 刘军           §3 主要财务指标和不动产基金运作情况                       第 3 页 共 18 页                   创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 3.1 主要财务指标                                                       金额单位：人民币元                                    报告期（2026 年 04 月 01 日-2026 年 06 月 主要财务指标                                    30 日) 1.本期收入 68,287,256.88 2.本期净利润 14,274,522.28 3.本期经营活动产生的现金流量净额 57,847,839.06 4.本期现金流分派率（%） 2.11 5.年化现金流分派率（%） 6.86 注：1、本期收入指基金合并利润表中的本期营业收入、利息收入、投资收益、资产处置收 益、营业外收入、其他收入以及公允价值变动收益的总和。 2、本期现金流分派率指报告期可供分配金额/报告期末基金市值。 3、年化现金流分派率指截至报告期末本年累计可供分配金额/报告期末基金市值/年初 至报告期末实际天数*本年总天数。 4、根据本基金会计政策，经营租赁发生变更的，本基金自变更生效日起将其作为一项 新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。 项目公司与本基金重要现金流提供方北京顺捷中恒科技有限公司（以下简称“顺捷中恒”） 于 2026 年 6 月 2 日签署租赁合同补充协议，延长租赁期限并调整租金价格。根据本基金会 计政策，自补充协议生效日起按照直线法重新确认顺捷中恒收入，因此本基金 2026 年第 1 季度收入应调整为 67,931,106.69 元。 3.2 其他财务指标 无。 3.3 不动产基金收益分配情况 3.3.1 本报告期的可供分配金额                                                         单位：人民币元      期间 可供分配金额 单位可供分配金额 备注 本期 78,741,553.50 0.0787 - 本年累计 126,791,288.82 0.1268 - 注：1、上述金额仅供了解本基金期间运作情况，并不代表最终实际分配的收益情况。在符 合有关基金分配条件的前提下，基金管理人将综合考虑不动产项目公司经营情况和持续发 展等因素调整可供分配金额的分配比例，并满足将不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%以现金形式分配给投资者的法定要求，实际分配情况届时以管理人公告为准。 2、本报告期可供分配金额较 2026 年第 1 季度增加主要受税费支付时点的影响。根据 北京市关于房产税及土地使用税的征缴规定（2026 年 4 月缴纳 1-6 月税款），本基金在 2026                          第 4 页 共 18 页                      创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 年第 1 季度已对 2026 年 4 月 1 日至 6 月 30 日期间的预计应缴税费进行了预留，并于 2026 年 4 月完成支付，因此本报告期内相应减少了房产税及土地使用税相关税费的预留额度， 导致本报告期可供分配金额较 2026 年第 1 季度有所增加。 3.3.2 本报告期的实际分配金额                                                                     单位：人民币元       期间 实际分配金额 单位实际分配金额 备注 本期 130,000,000.00 0.1300 - 本年累计 130,000,000.00 0.1300 - 注：本基金已于 2026 年 4 月进行 2026 年第一次分红，权益登记日为 2026 年 4 月 14 日， 分配金额为 130,000,000.00 元。 3.3.3 本期可供分配金额计算过程                                                                     单位：人民币元          项目 金额 备注 本期合并净利润 2,688,504.61 - 本期折旧和摊销 42,990,502.11 - 本期利息支出 - - 本期所得税费用 4,179,141.63 - 本期息税折旧及摊销前利润 49,858,148.35 - 调增项 1.应收和应付项目的变动 7,989,690.71 - 2.其他可能的调整项，如不 动产基金发行份额募集的资 金、处置不动产项目资产取 146,106,699.14 - 得的现金、金融资产相关调 整、期初现金余额等 调减项 1.当期购买不动产项目等资                                                        - - 本性支出 2.支付的利息和所得税费用 - - 3. 未 来 合 理 的 相 关 支 出 预 留，包括重大资本性支出（如 固定资产正常更新、大修、改                                       -125,212,984.70 - 造等） 、未来合理期间内的债 务利息、专业服务费、不可预 用、期末经营性负债余额等 本期可供分配金额 78,741,553.50 - 注：1、未来合理相关支出预留，包括重大资本性支出（如固定资产正常更新、大修、改造 等）、未来合理期间内需要偿付的本期基金管理人的管理费、资产支持证券管理人的管理 费、托管费、运营管理机构的管理费、待缴纳的税金、未来合理期间内的债务利息、不可                                 第 5 页 共 18 页                   创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 预见费用、租赁押金、付款周期的调整等。针对合理相关支出预留，根据相应协议付款约 定及实际发生情况进行使用。 2、上述可供分配金额不代表最终实际分配金额。由于收入和费用并非在一年内平均发 生，所以投资者不能按照本期占全年的时长比例来简单判断本基金全年的可供分配金额。 3、根据北京市关于房产税及土地使用税的征缴规定（2026 年 4 月缴纳 1-6 月税款）， 本基金在 2026 年第 1 季度已对 2026 年 4 月 1 日至 6 月 30 日期间的预计应缴税费进行了预 留，并于 2026 年 4 月完成支付，因此本报告期内相应减少了房产税及土地使用税相关税费 的预留额度。 3.3.4 可供分配金额较上年同期变化超过 10%的情况说明 无。 3.3.5 设置未来合理支出相关预留调整项的原因（如有），上年同期未来合理支 出相关预留调整项的前期设置金额与实际使用金额差异超过 10%的原因及合理 性 未来合理支出相关预留调整项以经营性负债为主，包括重大资本性支出（如固定资产正 常更新、大修、改造等）、未来合理期间内需要偿付的管理费（含基金管理人的管理费、资 产支持证券管理人的管理费、托管费、运营管理机构的管理费等）、待缴纳的税金、未来合 理期间内的债务利息、不可预见费用、租赁押金、付款周期的调整等。 设置上述预留调整项的核心原因，主要是应对两类情形：一是部分资金存在特定用途 （如租赁押金、预收账款等），二是部分款项需在后续期间实际支付（如管理费、待缴纳的 税金等）。相关预留资金将按照协议约定的付款条款，结合实际支出情况使用。 本报告期无上年同期可比数据。 3.4 报告期内不动产基金费用收取情况的说明 依据本基金《基金合同》《招募说明书》《资产支持专项计划标准条款》《运营管理服 务协议》等相关法律文件，本报告期内计提基金管理人管理费 1,484,270.06 元，资产支持 证券管理人管理费 371,067.97 元，基金托管人托管费 92,767.22 元，运营管理机构运营管 理费 2,294,687.42 元（含税）。 本报告期本期净利润及可供分配金额均已扣减上述费用。                  §4 不动产项目基本情况 4.1 报告期内不动产项目的运营情况 4.1.1 对报告期内重要不动产项目运营情况的说明                          第 6 页 共 18 页                 创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 （1）不动产项目基本情况 本基金持有的不动产项目为首农元中心项目，坐落于北京市海淀区西二旗西路 16 号院， 包括 1-10 号楼、14 号楼和 15 号楼（即地下一、二和四层），合计 11 栋建筑物和 1 栋附属 地下建筑物（包含可出租车位 700 个），总建筑面积合计 203,643.55 平方米，可租赁面积 160,967.36 平方米。首农元中心项目是中关村科学城第五批园区建设重点项目，2017 年 3 月被确定为高精尖产业园区，产业定位主要侧重信息技术、人工智能、科技服务、信息内 容消费、大数据及云计算等领域。项目自 2021 年 11 月开始运营，截至报告期末已投入运 营超过 4 年。 报告期内，不动产项目未发生安全生产事故，不存在重大诉讼或纠纷，周边未新增同 等规模的可比竞争性项目，整体运营稳定，未发生重大变化。 （2）不动产项目经营情况 报告期内，不动产项目整体运营情况良好，项目公司实现营业收入 67,139,792.87 元。 截至报告期末，项目可租赁面积 160,967.36 平方米，已出租面积 155,997.55 平方米（不 含地下停车场面积），整体出租率为 96.91%。 招商管理方面，运营管理团队持续实施双线策略以保障园区运营稳定性。拓展增量方 面，通过灵活租期结构等举措，本报告期内引入多家优质新租户，有效丰富了园区租户结 构；存量维护方面，依托品质服务与客户粘性，密切跟踪主力客户经营动态，本报告期内 与主力客户完成续租，进一步夯实了园区租赁的稳定性。 园区运营方面，运营管理团队持续贯彻“社区运营”服务理念，报告期内围绕节日主 题、公益行动、福利分享、市集及社群竞赛主题，常态化组织多场园区活动，累计参与超 3500 人次，有效改善了入驻企业的办公体验与归属感，提升了园区生态活跃度与客户粘性。 后续运营管理团队将围绕客户维护与园区建设，结合季节特点制定差异化活动计划，持续 丰富园区社群生态。 4.1.2 报告期以及上年同期不动产项目整体运营指标                                                本期(2026 年 04                                                月 01 日至 2026                       指标含义说明 序号 指标名称 指标单位 年 06 月 30 日)/                        及计算方式                                                报告期末(2026                                                年 06 月 30 日)            报告期末可供 报告期末可供     1 平方米 160,967.36            出租面积 出租面积            报告期末实际 报告期末实际     2 平方米 155,997.55            出租面积 出租面积                      报告期末实际            报告期末出租     3 出租面积/报告 % 96.91            率                      期末可供出租                      第 7 页 共 18 页                     创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                           面积                           报告期内各月                           月末平均租金                           单价的算术平                           均值                           [∑(i=1)^n 租约 i              报告期内租金      4 月末含税不含 元/平方米/天 6.48              单价水平                           物业费签约租                           金 单 价 租 约 i                           的租约面积]/月                           末实际出租面                           积                           报告期末加权                           平均剩余租约                           [∑(i=1)^n 租约              报告期末剩余      5 i 的剩余租期 年 7.29              租期                           租约 i 的租约面                           积]/报告期末可                           租赁面积                         报告期末当年          报告期末收缴 累计实收租金/     6 % 99.96          率 报告期末当年                         累计应收租金 注：1、基金成立日为 2025 年 7 月 14 日，无上年同期数据。 2、报告期内租金单价水平计算的租金收入范围含研发办公、产业配套及联合办公工位， 不含车位部分。 4.1.3 报告期及上年同期重要不动产项目运营指标 本基金报告期内重要资产项目为首农元中心项目，无其他资产，项目的运营指标同本 报告“4.1.2 报告期以及上年同期不动产项目整体运营指标”。 4.1.4 其他运营情况说明 租户结构方面，报告期末租户数量 36 个，租户类型以科技推广和应用服务业和信息传 输、软件和信息技术服务业为主。按照租赁面积统计，报告期末租户结构为科技推广和应 用服务业占 93.58%，信息传输、软件和信息技术服务业占 5.33%，其他行业占 1.09%。 租金收入方面，报告期内按照收入贡献前五名的租户收入额占营业收入的比例分别为： 租户 A 为 3,968.17 万元，占比 59.10%；租户 B 为 2,508.27 万元，占比 37.36%；租户 C 为 49.14 万元，占比 0.73%；租户 D 为 24.22 万元，占比为 0.36%；租户 E 为 17.87 万元，占 比 0.27%。上述租户报告期内收入占营业收入比例总计 97.82%。 注：                           第 8 页 共 18 页                 创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 1、以租户名称统计，收入包括出租收入和地下停车场出租收入。 2、统计前五大租户租金收入贡献时，将关联租户合并统计。 4.1.5 可能对基金份额持有人权益产生重大不利影响的经营风险、行业风险、周 期性风险 （1）经营风险 本基金收益主要来源于园区空间租金收入，依赖于不动产项目租赁情况。在基金运作 期内，不动产项目可能因经济环境变化、政策变动、运营或物业管理不善、承租人履约能 力发生不利变化或者其拒绝履行租约、拖欠租金等因素影响导致不动产项目无法正常运营 或者遭受损失，从而导致实际运营净现金流大幅低于测算值，影响投资人收益。 （2）行业风险 中国经济在过去实现了较高的增长速度，宏观经济的整体增长以及行业相关政策的支 持，为产业园区行业的发展创造了有利的外部环境。未来国际经济、贸易、金融、政治环 境面临诸多不确定因素，国内经济发展进入新的阶段，相关行业的发展和监管政策也可能 发生变化。上述潜在外部环境变化可能对产业园区行业的发展趋势、园区租赁市场的需求 情况造成不利影响。 （3）周期性风险 随着经济运行的周期性变化，不动产项目资产价格及租金水平高低也可能呈周期性变 化，从而产生风险。 （4）重要现金流提供方相关风险 重要现金流提供方所属集团是数字经济、科技服务、互联网信息产业的龙头企业。但 由于数字经济、科技服务、互联网信息产业会受到技术更新换代、竞争格局变化、产品社 会舆情等影响，如发生不利的变化对重要现金流提供方履约能力和意愿产生影响，可能会 对本不动产项目经营产生负面影响。涉及重要现金流提供方的风险包括重要现金流提供方 集中度高的风险、履约能力下降的风险、提前退租的风险、租金下调、租金增长率不及预 期、租金收缴不及预期、租约集中到期、到期未续等风险。 相关风险详见本基金招募说明书“第一章 一般规定”之“第四节 风险因素”。 4.2 不动产项目运营相关财务信息 4.2.1 不动产项目公司整体财务情况                      报告期末金额 上年末金额 序号 科目名称 变动比例（%）                      （元） （元）                      1,859,397,355.4 2,084,170,302.5      1 总资产 -10.78                                    0 6                      2,640,932,189.8 2,799,913,625.6      2 总负债 -5.68                                    8 7                      第 9 页 共 18 页                     创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                           报告期金额 上年同期金额 序号 科目名称 变动比例（%）                           （元） （元）      1 营业收入 67,139,792.87 - -      2 营业成本/费用 110,861,844.88 - -     3 EBITDA 53,726,931.37 - - 注：1、根据本基金会计政策，经营租赁发生变更的，本基金自变更生效日起将其作为一项 新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。 项目公司与本基金重要现金流提供方北京顺捷中恒科技有限公司（以下简称“顺捷中恒”） 于 2026 年 6 月 2 日签署租赁合同补充协议，延长租赁期限并调整租金价格。根据本基金会 计政策，自补充协议生效日起按照直线法重新确认顺捷中恒收入，因此不动产项目公司 2026 年第 1 季度营业收入应调整为 66,747,529.86 元。 2、营业成本/费用为营业总成本。 4.2.2 重要不动产项目公司的主要资产负债科目分析 项目公司名称：元创新（北京）科技产业有限公司                           报告期末金额 上年末金额 较上年末变动 序号 构成                           （元） （元） （%）                            主要资产科目      1 货币资金 198,229,025.64 365,365,919.19 -45.75                            1,543,715,572.9 1,574,733,596.1      2 投资性房地产 -1.97                                          5 9                            主要负债科目                  2,456,666,666.6 2,456,666,666.6      1 长期应付款 0.00                                7 7 注：1、主要资产科目指占期末总资产 10%以上的资产科目；主要负债科目指占期末总负债 10%以上的负债科目。 2、截至本报告期末，项目公司 2025 年度应付专项计划的股东借款利息已于 2026 年第 1 季度完成支付。受跨期支付安排影响，本报告期末货币资金较 2025 年末下降 45.75%。 4.2.3 重要不动产项目公司的营业收入分析                                                              金额单位：人民币元 项目公司名称：元创新（北京）科技产业有限公司                                    本期（2026 年 04 月 01 日-2026 年 06 月 30                                                  日）      序号 构成                                                              占该项目总收入比                                        金额（元）                                                                例（％）          1 出租收入 66,232,223.74 98.65                地下停车场出租收          2 907,569.13 1.35                入          3 其他收入 - -                           第 10 页 共 18 页                   创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告        4 营业收入合计 67,139,792.87 100.00 4.2.4 重要不动产项目公司的营业成本及主要费用分析                                                        金额单位：人民币元 项目公司名称：元创新（北京）科技产业有限公司                                本期（2026 年 04 月 01 日-2026 年 06 月 30                                              日）     序号 构成                                                        占该项目总成本比                                   金额（元）                                                          例（％）        1 运营管理服务费 2,164,799.46 1.95        2 折旧和摊销 15,548,980.17 14.03        3 税金及附加 11,574,299.10 10.44        4 维修改造费 3,000.00 0.00        5 保险费 156,002.70 0.14        6 财务费用 81,414,763.45 73.44        7 其他成本/费用 0.00 0.00        8 营业成本/费用合计 110,861,844.88 100.00 4.2.5 重要不动产项目公司的财务业绩衡量指标分析 项目公司名称：元创新（北京）科技产业有限公司                                                         本期（2026 年                                                          04 月 01 日-                          指标含义说明 序号 指标名称 指标单位 2026 年 06 月                           及计算公式                                                            30 日）                                                           指标数值                         （营业收入-营 1 毛利润率 业成本）/营业 % 73.62                         收入                         （利润总额+利            息税折旧摊销 息费用+折旧摊 2 % 80.02            前净利率 销）/营业收入                         × 100% 4.3 不动产项目公司经营现金流 4.3.1 经营活动现金流归集、管理、使用以及变化情况 （1）收入归集和支出管理 项目公司在监管银行北京银行股份有限公司中轴路支行和北京银行股份有限公司东直 门支行分别开设一般户监管账户和基本户监管账户。一般户监管账户主要用于接收 SPV 公 司及专项计划发放的借款、专项计划支付的增资款项（如有）、收取项目运营收入、收取项 目处置收入及其他基金管理人认可的款项，并根据《项目公司资金监管协议》的约定用于偿 还存量借款及补充生产、经营所需流动资金；偿还专项计划借款本息；项目公司股权的股                         第 11 页 共 18 页                   创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 利分配（如有）；向运营管理机构支付运营管理费用；向基本户监管账户支付预算资金等。 基本户监管账户主要用于日常经营支出的支付。 （2）现金流归集和使用情况 本报告期初，项目公司货币资金余额 200,993,398.54 元。本报告期内，项目公司累计 现金流流入为 92,139,117.58 元；累计现金流流出为 95,904,043.87 元。截至报告期末， 项目公司货币资金余额 197,228,472.25 元（包含定期存款，不含应计利息）。 本报告期内，无上年同期可比数据。 4.3.2 来源于单一客户及其关联方的现金流占比超过 10%的情况说明 本报告期内租金贡献收入占比超过 10%的租户为北京顺捷中恒科技有限公司（以下简称 “顺捷中恒”）及小米公司，包括小米科技有限责任公司（以下简称“小米科技”）及其关 联方北京玄戒技术有限公司（以下简称“玄戒技术”）和北京食乐科技有限公司（以下简称 “食乐科技”，与小米科技、玄戒技术合称“小米公司”）。 顺捷中恒为 Kuaishou Technology（快手科技，01024.HK）（即“快手科技”）的受控 制结构性实体。根据快手科技官网资料，快手科技是一家以人工智能为核心驱动和技术依 托的科技公司。快手科技的主营业务由三个主要板块构成，分别为线上营销服务业务、直 播业务以及其他服务业务。报告期内，顺捷中恒的租约履行正常。 小米科技、玄戒技术和食乐科技为 Xiaomi Corporation（小米集团，01810.HK）（即 “小米集团”）的受控制结构性实体或附属公司。根据小米集团官网资料，小米集团是一家 以智能手机、智能硬件和 IoT 平台为核心的消费电子及智能制造公司。小米集团的主营业 务由两个主要板块构成，分别为手机×AIoT 业务以及智能电动汽车等创新业务。报告期内， 小米科技、玄戒技术和食乐科技的租约均履行正常。 4.3.3 对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措 施的说明 报告期内，本基金重要现金流提供方北京顺捷中恒科技有限公司（以下简称“顺捷中 恒”）提出延长租约期限并调整租赁条件的意向。经各方协商一致，项目公司与顺捷中恒于 2026 年 6 月 2 日签署租赁合同补充协议，协议主要条款如下： 1.租赁面积：与原协议一致，未发生变化，即租赁地上 74,060.39 平方米，地下 25,845.34 平方米，合计面积 99,905.73 平方米。 2.租赁期限：租赁期限由原租赁合同约定的 2032 年 1 月 22 日终止，延长至 2036 年 1 月 22 日终止。 3.租金单价：2026 年租金单价保持不变。自 2027 年 1 月 1 日起，地上科研办公部分租 金单价整体调整，调整后不低于 6.35 元/平方米/天，同时取消原协议约定的租金递增安排； 地下商业配套租金单价参考市场合理水平同步调整。                         第 12 页 共 18 页                     创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 4.免租期：原协议约定地上及地下部分 2031 年 12 月 23 日至 2032 年 1 月 22 日的免租 期保持不变。在此基础上，考虑到顺捷中恒在长期租赁条件下的重新装修需求，予以顺捷 中恒承租地上部分合计不超过相当于 8 个月租金的优惠，包括 2030 年 1 个月、2031 年 1 个 月、2032 年 2 个月、2035 年 3 个月和 2036 年 1 个月。 5.违约条款：提前退租的违约金金额为 9 个月租金*退租面积/租赁物业总面积，其中 租金按照退租时当年的有效租金单价计算。 从租赁面积来看，本次顺捷中恒租赁合同重组不涉及租赁面积的调整。不动产项目其 他重要现金流提供方租赁需求稳定，目前不存在提前退租或缩小租赁面积的安排。预计不 动产项目出租率水平将保持在 95%以上。 从租金收入来看，本次租赁合同调整后，顺捷中恒自 2027 年 1 月 1 日起调整租金单价 水平。在其他假设参数不变的情况下，如只考虑顺捷中恒租金单价水平调整并剔除直线法 的影响，2027 年不动产项目整体不含税租金收入预计较 2025 年已实现的 34,147.07 万元下 降幅度不超过 12%。 为保障不动产项目持续平稳运营，基金管理人和运营管理机构拟积极采取如下应对措 施： 1.稳定存量租户：基金管理人和运营管理机构将成立专项工作小组，重点维护快手科 技、小米集团等核心总部企业的租赁稳定性，进一步提高综合服务品质，持续跟踪客户需 求变化，采取灵活多元的方式推动主要租户长期租赁的稳定性和持续性。 2.拓展增量租户：在稳定现有主要租户的同时，运营管理机构将聚焦移动智能终端、 新一代信息技术、人工智能应用等主导产业方向，围绕快手科技、小米集团生态开展产业 链招商，加强园区产业集聚和租户引入。 3.制定积极灵活的招商代理策略：面对持续承压的租赁市场和日益激烈的行业竞争， 为最大程度促成交易达成，运营管理机构将制定更加积极、灵活的招商代理策略，以充分 激发和调动代理机构的积极性；并且对于现有客户内部或其相互之间的推荐并成功签约的， 也将给予相应奖励。 4.资产扩募：根据原始权益人北京首农信息产业投资有限公司（以下简称“首农信息”） 出具的《关于扩募相关事宜的承诺函》，基金管理人和首农信息将加速推进资产扩募，遴选 优质资产并尽快完成资产扩募，以分散本基金租户集中度较高的风险，并推动本基金长期 可持续发展。 基金管理人已于 2026 年 6 月 3 日发布《关于创金合信首农产业园封闭式基础设施证券 投资基金不动产项目重要现金流提供方租赁合同调整情况的公告》披露相关情况。         §5 除不动产资产支持证券之外的投资组合报告                           第 13 页 共 18 页                            创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 5.1 报告期末不动产基金资产组合情况                                                                       单位：人民币元                                                                     占不动产资产支持        序号 项目 金额（元） 证券之外的投资组                                                                     合的比例（%）        1 固定收益投资 - -                       其中：债券 - -                              资产支持证                                                                 - -                       券        2 买入返售金融资产 - -                       其中：买断式回购                       的买入返售金融资 - -                       产                       货币资金和结算备        3 178,971,407.12 100.00                       付金合计        4 其他资产 - -        5 合计 178,971,407.12 100.00                            §6 回收资金使用情况 6.1 原始权益人回收资金使用有关情况说明 原始权益人北京首农信息产业投资有限公司（以下简称“首农信息”）净回收资金为 77,804.62 万元，截至报告期末，原始权益人已使用 11,670.69 万元用于补充流动资金，净 回收资金使用率 15%。 原始权益人根据《北京首农信息产业投资有限公司基础设施 REITs 回收资金管理制度》 及其出具的承诺函执行并使用回收资金，在报告期内按要求向相关监管部门定期汇报回收 资金使用情况，报告期内未发生违反管理制度或相关法律法规情形。                  §7 不动产基金主要负责人员情况                                 任职期限 不动产项 不动产项                                                     目运营或 目运营或 姓名 职务 说明                           任职日期 离任日期 投资管理 投资管理                                                      年限 经验             本基金基 自 2017 年 清华大学             金经理、 2025 年 7 开始从事 博士研究 贾楠 - 8.00             REITs 基 月 14 日 与不动产 生 ， 2016             金管理部 相关的投 年 7 月加                                      第 14 页 共 18 页              创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告      负责人、 研工作， 入北京顺      北京分公 曾参与 隆私募债      司总经理 ABS、私 券投资基      助理 募基金等 金管理有                                               研究和投 限公司，任                                               资工作， 投资部投                                               主要涵盖 资经理，                                               产业园 2017 年 10                                               区、电 月加入顺                                               力、市政 隆资产管                                               等领域。 理（北京）                                                          有限公司，                                                          历任投资                                                          经理、投资                                                          三部副总                                                          经理，2022                                                          年 9 月加                                                          入北京京                                                          管泰富基                                                          金管理有                                                          限责任公                                                          司，任基础                                                          设施不动                                                          产投资部                                                          部门总经                                                          理 ， 2023                                                          年 12 月加                                                          入创金合                                                          信基金管                                                          理有限公                                                          司，现任                                                          REITs 基                                                          金管理部                                                          负责人，兼                                                          任北京分                                                          公司总经                                                          理助理、基                                                          金经理。                                               自 2017 年 美国约翰                                               起从事不 霍普金斯      本基金基 2025 年 7 动产项目 大学硕士 杨轩 - 6.00      金经理 月 14 日 运营管理 研究生，                                               工作。主 2017 年 12                                               要涵盖产 月加入北                        第 15 页 共 18 页 创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                       权类项 京天江通                       目，包括 睿置业有                       产业园 限公司，任                       区、仓储 投资管理                       物流等业 部投资主                       态。 管 ， 2020                              年 2 月加                              入远洋集                              团旗下芜                              湖盛远洪                              全股权投                              资合伙企                              业（有限合                              伙），任投                              资管理部                              投资经理，                              2022 年 5                              月加入首                              程控股旗                              下北京朗                              和私募基                              金管理有                              限公司，任                              REITs 行                              业团队投                              资高级经                              理 ， 2023                              年 4 月加                              入北京京                              管泰富基                              金管理有                              限责任公                              司，任基础                              设施不动                              产投资部                              项目经理，                              2023 年 12                              月加入创                              金合信基                              金管理有                              限公司，现                              任 REITs                              基金管理                              部基金经     第 16 页 共 18 页                创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                             理。                                          中山大学                                          学士，2012                                          年 7 月加                                          入广东保                                          利置业有                                          限公司任                                          投资运营                                          部投资专                                          员 ， 2013                                          年 1 月加                                          入深圳市                                 自 2012 年                                          戴德梁行                                 起从事不                                          土地房地                                 动产项目                                          产评估有                                 运营管理                                          限公司任                                 工作。主                                          估价部高                                 要涵盖产        本基金基 2025 年 7 级经理， 尹丽娃 - 12.00 权类项        金经理 月 14 日 2017 年 8                                 目，包括                                          月加入华                                 产业园                                          润置地（深                                 区、仓储                                          圳）有限公                                 物流、公                                          司任公建                                 寓等业                                          管理部公                                 态。                                          建管理高                                          级经理，                                          2023 年 7                                          月加入创                                          金合信基                                          金管理有                                          限公司，现                                          任 REITs                                          基金管理                                          部基金经                                          理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的 任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》的相关规定。             §8 不动产基金份额变动情况                    第 17 页 共 18 页                      创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                                        单位：份 报告期期初不动产基金份额总额 1,000,000,000.00 报告期期间不动产基金份额变动情况 - 报告期期末不动产基金份额总额 1,000,000,000.00      §9 基金管理人运用固有资金投资本不动产基金情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。              §10 影响投资者决策的其他重要信息 无。                      §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、《创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金托管协议》； 3、创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年 2 季度报告原文。 11.2 存放地点 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼 11.3 查阅方式 www.cjhxfund.com                          第 18 页 共 18 页 来源：上海证券交易所 · 2026-07-20 · 中国内地 · 原文

【原文】关于招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金举办投资者开放日活动的公告 公募REITs名称 招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 招商科创REIT 场内简称 招商科创（扩位简称：招商科创REIT） 公募REITs代码 508012 公募REITs合同生效日 2024年12月17日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法                规 、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试                行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托                基 金 （ REITs） 业 务 办 法 （ 试 行 ） 》 《 上 海 证券                交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规                则适用指引第5号—临时报告（试行）》等有关规                定及《招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基                金基金合同》《招商科创孵化器封闭式基础设施                证券投资基金招募说明书》及其更新 为便于广大投资者更全面深入地了解招商科创孵化器封闭式基础设 施证券投资基金（以下简称“本基金”）经营成果、财务状况等，招商 基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）拟于 2026年7月24日举办 投资者开放日活动，此次活动包含现场会议交流及项目现场调研环节， 原始权益人、运营管理机构及基金管理人将在信息披露允许的范围内就 投资者关注的问题进行交流和解答。 （一）时间：2026年7月24日（星期五）14:00-17:00                       1 （二）地点：本基金底层资产项目现场（集合地点：上海市杨浦区 国定路335号） （三）参与方式：现场会议交流、项目现场调研 原始权益人、运营管理机构相关业务负责人、本基金基金经理、本 基金投资者等。 投 资 者 可 发 送 报 名 邮 件 至 reit-508012@cmfchina.com 进 行 报 名 。 邮 件主 题 为 “机 构 名 称 - 姓名- 招 商 科创 REIT投 资 者 开放 日 活动 ” 。 邮件 正 文中填列以下报名表格及对本基金的相关问题并附所属机构身份证明（ 如名片、员工工牌等）。经审核后基金管理人将发送审核通知邮件，届 时投资者凭审核通知邮件参加投资者开放日活动。 机构名称 姓名 职务 联系方式 投资者问题 备注 报名截止时间为2026年7月23日（星期四）17:00。 特此公告。                                         招商基金管理有限公司                                          2026年7月18日                              2 来源：上海证券交易所 · 2026-07-18 · 中国内地 · 原文

【原文】中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于召开投资者开放日活动的公告 中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金               关于召开投资者开放日活动的公告     重要内容提示：  时间：2026年7月23日（星期四）10：00-12：00  现场地点：江苏省苏州市昆山市花桥镇双华路168号东门（易商中钢项目会议室）  参与方式：现场会议、项目现场调研  报名截止日：2026年7月22日（星期三）中午12:00  报名方式：按要求发送报名邮件至IR_REITs@avicfund.cn或通过报名链接、扫描二维码报名  基于会议现场管理要求，每家机构限报名2人     为便于广大投资者更加全面、深入地了解中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（基 金简称：中航易商仓储物流REIT，基金代码：508078，以下简称“本基金”）经营成果、财务状 况以及资产运作情况，中航基金管理有限公司（以下简称“中航基金”或“本基金管理人”）将 于2026年7月23日（星期四）举行本基金投资者开放日活动。此次活动将举行现场会议及项目现 场调研，运营管理机构及基金管理人将在信息披露允许的范围内就投资者问题进行交流和解答， 同时投资者可以对项目进行实地现场调研，具体了解项目经营情况。     一、公募REITs信息 公募REITs名称 中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 中航易商仓储物流REIT 公募REITs代码 508078 基金合同生效日 2024年12月24日 基金管理人名称 中航基金管理有限公司 基金托管人名称 江苏银行股份有限公司                     《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集                     基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募                     集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证                     券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引 公告依据 第5号—临时报告（试行）》等有关规定以及《中航易商仓储物                     流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中航易商仓储物流                     封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新等     二、本次投资者开放日的时间、地点、参与方式                                   1 （一）时间：2026年7月23日（星期四）10：00-12：00 （二）现场地点：江苏省苏州市昆山市花桥镇双华路168号东门（易商中钢项目会议室） （三）参与方式：现场会议、项目现场调研 三、参加人员 中航易商仓储物流REIT运营管理机构相关业务负责人、基金经理及相关负责人员、本基金 投资者等。 四、报名方式 方式一：投资者可发送报名邮件至IR_REITs@avicfund.cn进行报名。邮件主题为“机构-姓名 -中航易商仓储物流REIT”，邮件正文中填列以下报名表格并附所属机构身份证明（如名片、员 工工牌等）。 所属机构 姓名 职务 联系方式 备注 方式二：投资者可通过报名链接（https://v.wjx.cn/vm/tmwuBfM.aspx）或扫描二维码 进行报名： 基于会议现场管理要求，每家机构限报名2人。经审核后本基金管理人将发送审核通知邮件， 届时投资者凭审核通知邮件参加本次活动。 报名截止时间为2026年7月22日（星期三）中午12:00。 特此公告。                                              中航基金管理有限公司                                              二〇二六年七月十八日                              2 来源：上海证券交易所 · 2026-07-18 · 中国内地 · 原文

【原文】华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金关于基金原始权益人及其控股关联方进一步增持实施期限届满暨增持计划实施情况的公告 华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金 关于基金原始权益人及其控股关联方进一步增持实施期限届满                暨增持计划实施情况的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华安张江产业园 REIT 公募 REITs 代码 508000 公募 REITs 合同生效日 2021 年 6 月 7 日 基金合同更新生效日 2023 年 6 月 2 日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                    《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集基础设施                    证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金信                    息披露管理办法》《上海证券交易所公开募集不动产投资                    信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易 公告依据 所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引                    第 5 号——临时报告（试行）》以及《华安张江产业园封                    闭式基础设施证券投资基金基金合同》和《华安张江产业                    园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等法律文                    件。 注：自 2023 年 6 月 28 日起华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金更名为华安张江 产业园封闭式基础设施证券投资基金。 二、增持计划的完成情况 基金管理人于 2025 年 7 月 17 日发布了《华安张江产业园封闭式基础设施证 券投资基金关于基金原始权益人及其控股关联方进一步增持基金份额计划的公 告》。本基金扩募购入资产的原始权益人及其控股关联方（以下简称“原始权益 人”）计划自 2025 年 7 月 17 日起，不超过 12 个自然月（含法律、法规及上海证 券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间），通过资产管理计划在上海证券 交易所交易系统以二级市场买入或交易所认可的其他方式进一步增持本基金份 额，累计增持金额合计不超过 20,000 万元（含此前已增持金额）。 截至 2026 年 7 月 16 日，上述增持计划已届满。根据基金管理人于 2026 年 7 月 17 日收到的原始权益人的通知，2025 年 7 月 17 日至 2026 年 7 月 16 日期间， 原始权益人通过资产管理计划累计增持基金份额 17,021,400 份，占本基金已发 行基金总份额的 1.77%。 三、本基金原始权益人在未来 6 个月内持有基金份额的计划 本基金原始权益人将严格遵守承诺,本次进一步增持计划中增持的基金份额 在增持计划实施期间届满后 6 个月内不会通过大宗、协议转让或竞价交易等方式 进行减持。减持行为将严格遵循相关法律法规要求。 四、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金 的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。                           华安基金管理有限公司                             2026 年 7 月 18 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-18 · 中国内地 · 原文

【原文】嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金关于运营管理实施机构高级管理人员变更的公告 嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金           关于运营管理实施机构高级管理人员变更的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 嘉实中国电建清洁能源 REIT 场内简称 电建清源（扩位证券简称：嘉实中国电建清洁能源 REIT） 公募 REITs 代码 508026 公募 REITs 合同生效日 2024 年 3 月 15 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础                  设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金信息披                  露管理办法》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                  （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产                  投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》                  《嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金合                  同》                   《嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金招募说                  明书》及其更新等。 二、不动产项目基本情况        本基金持有的不动产项目为四川省甘孜州九龙县五一桥水电站（以下简称 “五一桥项目”），项目类型属于能源类不动产项目。本基金以获取不动产项目 运营收入等稳定现金流为主要目的，积极主动运营管理不动产项目。运营管理统 筹机构为中电建水电开发集团有限公司，运营管理实施机构为四川松林河流域开 发有限公司，运营管理统筹机构与运营管理实施机构合称运营管理机构。截至本 公告发布日，不动产项目公司整体运营情况稳健。 三、运营管理实施机构高级管理人员变更情况 基金管理人于 2026 年 7 月 16 日收到运营管理实施机构四川松林河流域开发 有限公司（以下简称“松林河公司”）通知，因工作调整，松林河公司高级管理 人员进行变更，具体如下： 万西林先生卸任松林河公司党委书记、董事长（法定代表人）职务，黄波 先生卸任松林河公司党委副书记、董事、总经理职务，覃川先生卸任松林河公 司副总经理、安全总监职务。 黄波先生新任松林河公司党委书记、董事长（法定代表人）职务，姚焰华 先生新任松林河公司党委副书记、董事、总经理职务，杨太华先生新任松林河 公司副总经理、安全总监职务，任良均先生新任松林河公司副总经理职务，杨 亮亮先生新任松林河公司副总经理职务。相关简历如下： 黄波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生。2005 年 6 月毕业 于三峡大学发电厂电力系统专业，2022 年 12 月获得正高级工程师资格证书。 2023 年 2 月任四川松林河流域开发有限公司、四川中铁能源五一桥水电有限公 司（以下简称“五一桥公司”）、四川美姑河水电开发有限公司（以下简称 “美姑河公司”）、四川盐源甲米河水电开发有限公司（以下简称“盐源公 司”）党委副书记、董事、总经理；2026 年 7 月任松林河公司、美姑河公司、 盐源公司党委书记、董事长（法定代表人）。 姚焰华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生。2006 年 6 月毕业 于西华大学电气工程及其自动化专业，2018 年 12 月获得高级工程师资格证书。 2021 年 11 月任克州新隆能源开发有限公司、中电建（新星）能源开发有限公司 副总经理、安全总监；2026 年 7 月任松林河公司、美姑河公司、盐源公司党委副 书记、董事、总经理。 杨太华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生。2002 年 7 月毕业 于昆明理工大学电力系统及其自动化专业，2023 年 12 月获得高级工程师资格证 书。2024 年 9 月分别担任中国水电顾问集团桃源开发有限公司、中国水电顾问 集团正安开发有限公司、贵州桐梓河水电开发有限责任公司、中国水电顾问集团 双柏开发有限公司副总经理、总工程师、安全总监；2026 年 7 月以交流挂职方 式被委派至为松林河公司、美姑河公司、盐源公司任副总经理、安全总监。     任良均，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生。2006 年 7 月毕 业于西华大学电气工程及其自动化专业，2023 年 12 月获得高级工程师资格证 书。2025 年 4 月任阿坝水电开发有限公司、四川小金川水电开发有限公司、小 金聚能新能源开发有限公司副总经理、总工程师；2026 年 7 月任松林河公司、 美姑河公司、盐源公司副总经理。     杨亮亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生。2007 年 6 月毕业 于西北民族大学电气工程学院电气工程及其自动化专业，2018 年 12 月获得高级 工程师资格证书。2026 年 7 月任松林河公司、美姑河公司、盐源公司副总经理。 目前松林河公司以交流挂职方式委派杨亮亮先生至中国水电顾问集团桃源开发 有限公司、中国水电顾问集团正安开发有限公司、贵州桐梓河水电开发有限责任 公司、中国水电顾问集团双柏开发有限公司任副总经理、总工程师。 四、对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响分 析     截至本公告发布日，本基金运营管理实施机构高级管理人员变动后，经营管 理团队成员均已到位，相关职责已交接，履职正常。本次运营管理实施机构高级 管理人员变动系正常调整，不影响机构稳定运营管理能力，预计不会对不动产项 目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益产生不利影响。     本公告内容已经本基金运营管理实施机构确认。 五、相关机构联系方式     投资者可登录本公司网站：（http://www.jsfund.cn）或拨打本公司客户服务电 话（400-600-8800）咨询有关详情。 六、风险提示     截至目前，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将 严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。     基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出 投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则， 自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基 金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、 资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出 投资决策。 特此公告。                          嘉实基金管理有限公司                            2026 年 7 月 18 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-18 · 中国内地 · 原文

【原文】关于华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金更换评估机构的公告 关于华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金                   更换评估机构的公告      一、公募 REITs 基本信息 基金名称 华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 华泰南京建邺 REIT 场内简称 建邺 REIT 基金主代码 508097 基金合同生效日 2024 年 11 月 11 日 基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司               《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开               募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易               所公开募集不动产投资信托基金 （REITs）业务办法（试               行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金 公告依据               （REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》               等有关规定以及《华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础               设施证券投资基金基金合同》 《华泰紫金南京建邺产业园               封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新      二、更换评估机构的原因和依据、更换时间 本基金评估机构，即对本基金持有的不动产项目进行评估，并出具评估报告 的专业机构。本基金自成立以来，评估机构为深圳市戴德梁行土地房地产评估有 限公司。为维护基金份额持有人利益，保障基金平稳运作，本基金管理人对评估 机构进行了严格选聘，并履行了适当的内部程序后，决定将本基金存续期评估机 构更换为深圳市瑞联资产房地产土地评估有限公司（以下简称“瑞联资产”）。 本基金管理人、不动产项目公司及瑞联资产已于 2026 年 7 月 16 日签署了《评估 委托合同》，瑞联资产自同日起被聘请为本基金存续期评估机构，对本基金持有 的不动产项目进行评估，并出具评估报告。      三、有权决策机构的决策情况 本次更换基金评估机构事项已根据基金管理人内部制度规定履行了适当审 批。      四、新任机构的基本情况 名称：深圳市瑞联资产房地产土地评估有限公司 住所：深圳市福田区卓越梅林中心广场（南区）B 座 B 单元 19 层 1905 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 59 号楼富力双子座 A 座 11 层 1101- 1103 室 法定代表人：王卓 联系人：李洛 电话：13401064099      五、对基金份额持有人权益的影响 本次更换基金评估机构不涉及不动产项目评估方法的改变，对基金份额持有 人的权益无实质性不利影响。      六、相关机构联系方式 投资者可访问本公司网站（https://www.htscamc.com）或拨打全国免长途话 费的客户服务电话（4008895597/95597）咨询相关情况。      七、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出 投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判 断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风 险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状 况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决 策。 特此公告。                          华泰证券（上海）资产管理有限公司                                      2026 年 7 月 18 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-18 · 中国内地 · 原文

【原文】创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金关于举办投资者开放日活动的公告 创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金             关于举办投资者开放日活动的公告 一、公募REITs基本信息 公募REITs名称 创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 创金合信首农REIT 场内简称 首农REIT 公募REITs代码 508039 公募REITs合同生效日 2025年7月14日 基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司                《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基                础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证监会关于推出商业                不动产投资信托基金试点的公告》《上海证券交易所公开募集不                动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交 公告依据 易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5                号——临时报告（试行）》等法律法规有关规定以及《创金合信                首农产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》和《创金合                信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更                新等 二、本次投资者开放日活动的内容 为便于广大投资者更全面深入地了解创金合信首农产业园封闭式基础设施 证券投资基金（以下简称“本基金”）的经营成果、财务状况等，并与原始权 益人（运营管理机构）深入沟通，创金合信基金管理有限公司（以下简称“基 金管理人”）拟于2026年7月22日（星期三）10：00-12：00在首农元中心举办 投资者开放日现场活动，此次活动包含项目现场调研及现场会议交流环节，原 始权益人（运营管理机构）及基金管理人将在符合信息披露规定的前提下，就 投资者关注的问题进行交流和解答。 三、本次投资者开放日活动的时间、地点及参与方式 （一）时间：2026年7月22日（星期三）10：00-12：00 （二）地点：北京市海淀区西二旗西路16号院，首农元中心东门 （三）参与方式：项目现场调研及现场会议交流                         1 四、参加人员 北京首农信息产业投资有限公司（原始权益人及运营管理机构）相关业务 负责人、创金合信基金管理有限公司（基金管理人）、本基金投资者等。 五、报名方式 投资者可发送电子邮件至IR508039@cjhxfund.com，报名参与本次投资者开 放日活动。邮件主题为“机构名称-人名-创金合信首农REIT投资者开放日活动”。 邮件正文中填列以下报名表格及对本基金的相关问题并附所属机构身份证明 （如名片、员工工牌等）。基于会议现场管理要求，每家机构限报名2人。经审 核后，基金管理人将发送审核通知邮件，届时投资者凭审核通知邮件参加投资 者开放日活动。 机构名称 姓名 职务 联系方式 投资者问题 备注 报名截止时间为2026年7月21日12:00。 特此公告。                              创金合信基金管理有限公司                                     2026年7月17日                       2 来源：上海证券交易所 · 2026-07-17 · 中国内地 · 原文

【原文】国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金关于原始权益人变更净回收资金用途的公告 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金                关于原始权益人变更净回收资金用途的公告     一、公募 REITs 基本信息     基金名称 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金     基金简称 国泰海通临港创新产业园 REIT     场内简称 临港 REIT     基金主代码 508021     基金合同生效日 2025 年 9 月 29 日     基金管理人 上海国泰海通证券资产管理有限公司     基金托管人 中国银行股份有限公司     公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基                       础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集不                       动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交                       易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5                       号——临时报告（试行）》等有关规定以及《国泰海通临港创                       新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《国泰                       海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 2024 年                       度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》及其更新等 注：2025 年 9 月 29 日，国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金由国泰君安临港 创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金变更而来。     二、原始权益人净回收资金承诺及使用情况         国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 2024 年度第一次扩募并新     购入不动产项目（以下简称“本基金扩募”）于 2025 年 8 月 15 日基金合同更新生效，募集     金额 172,350.00 万元，原始权益人上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”，     “原始权益人”）通过战略配售合计认购基金发售比例的 20%。         本基金扩募成功发行后，基金扩募总额扣除预留费用、偿还相关债务、缴纳税费及原始     权益人战略配售认购款等后的净回收资金金额为 112,289.57 万元。         原始权益人于发行阶段计划将本基金扩募净回收资金的 85%用于在建项目、前期工作成     熟的新建项目，项目为南桥四期项目和上海临港 G60 科创云廊二期项目 1，15%的净回收资     金用于补充流动资金等。根据前次报备，本次扩募净回收资金中拟用于在建项目、前期工作     成熟的新建项目金额为 95,446.14 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，净回收资金已使用     52,961.97 万元，剩余未使用金额 59,327.60 万元，使用进度 47.17%。     三、 原始权益人净回收资金用途变更情况       为进一步落实《关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)项目常态化发     行的通知》(发改投资〔2024〕1014 号)的要求，提升净回收资金使用进度及效果，为更好     促进存量资产盘活，同时结合原始权益人投资计划调整等情况，根据国家发改委相关要求，     上海临港履行了内部有关审批流程，并于 2026 年 7 月 15 日向国家发展和改革委员会等监管 1 详见本基金于 2025 年 10 月 11 日披露的《国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金关于原始权益人变更 净回收资金用途的公告》 部门提交了净回收资金使用变更报告。本次变更后，将净回收资金的 85%用于投资的项目与 前次报备一致，金额根据项目实际需求进行了调整，具体使用方案如下：      项目名称 建设规模 前次报备金 本次变更后金                                          额（万元） 额（万元）              项目建筑面积预计为 157,454.50 平方 1、南桥四期项目 60,000.00 15,000.00              米，其中地上面积 118,454.50 平方米。 2、上海临港 G60 项目占地 189,845 平方米，总建筑面积                                         35,446.14 80,446.14 科创云廊二期项目 预计约 670,000 平方米。 合计 95,446.14 95,446.14 四、对基金份额持有人权益的影响分析 本次原始权益人变更回收资金投向已履行规定的程序，调整后的募投项目符合回收资金 投向。该事项仅涉及原始权益人，与本基金及其他基金份额持有人无直接关系，因此对本基 金的收益分配、资产净值、交易价格等基金份额持有人权益无实质性影响。 本公告内容已经本基金扩募原始权益人确认。 五、其他说明事项 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按 照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 投资者可以登录上海国泰海通证券资产管理有限公司网站 www.gthtzg.com 或拨打客户 服务电话 95521 进行相关咨询。 六、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招 募说明书等法律文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，选择适配自身风险承受能力的 基金产品，自行承担投资风险。 特此公告。                                     上海国泰海通证券资产管理有限公司                                             2026 年 7 月 17 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-17 · 中国内地 · 原文

【原文】汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年第2季度报告 汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施        证券投资基金     2026 年第 2 季度报告          2026 年 6 月 30 日     基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司     基金托管人：中国银行股份有限公司     报告送出日期：2026 年 7 月 17 日                                         汇添富上海地产租赁住房 REIT2026 年第 2 季度报告                            §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 7 月 15 日复核了本报告 中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 运营管理机构已对季度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议，确保相关披露内容的 真实性、准确性和完整性。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用不动产基金资产，但不保证不动产 基金一定盈利。 不动产基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细 阅读本不动产基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2026 年 04 月 01 日起至 2026 年 06 月 30 日止。                      §2 不动产基金产品概况 2.1 不动产基金产品基本情况 基金名称 汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 汇添富上海地产租赁住房 REIT 场内简称 地产租住 基金代码 508055 交易代码 508055 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2025 年 3 月 21 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 500,000,000.00 份 基金合同存续期 65 年 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2025 年 3 月 31 日 投资目标 本基金主要投资于不动产资产支持证券全部份额，并通过不                         动产资产支持证券等载体取得不动产项目完全所有权或经营                         权利。本基金通过积极的投资管理和运营管理，力争提升不                         动产项目的运营收益水平及不动产项目价值，为基金份额持                         有人提供相对稳定的收益分配。                                第 2 页 共 15 页                                 汇添富上海地产租赁住房 REIT2026 年第 2 季度报告 投资策略 （一）不动产项目投资策略。1、初始投资策略；2、扩募收                   购策略；3、资产出售及处置策略；4、融资策略；5、运营策                   略；6、权属到期后的安排。                   （二）固定收益投资策略。 风险收益特征 本基金在存续期内主要投资于不动产资产支持证券全部份                   额，以获取不动产运营收益并承担不动产项目价格波动，因                   此与股票型基金和债券型基金有不同的风险收益特征，本基                   金预期风险和收益高于债券型基金和货币型基金，低于股票                   型基金。 基金收益分配政策 （一）本基金收益分配采取现金分红方式；                   （二）本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的 90%                   以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条                   件的情况下每年不得少于 1 次；若基金合同生效不满 6 个月                   可不进行收益分配；                   （三）每一基金份额享有同等分配权；                   （四）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 资产支持证券管理人 汇添富资本管理有限公司 运营管理机构 上海城方租赁住房运营管理有限公司 注：扩位简称：汇添富上海地产租赁住房 REIT 2.2 不动产项目基本情况说明 不动产项目名称：江月路项目 项目公司名称 上海华辙实业有限公司 不动产项目业态 租赁住房 不动产项目主要经营模式 通过自有保障性租赁住房及配套商业租赁等获                              取经营收入 不动产项目地理位置 上海市闵行区南江洲路 55 号、91 号、125 号 不动产项目名称：虹桥项目 项目公司名称 上海尚淦实业有限公司 不动产项目业态 租赁住房 不动产项目主要经营模式 通过自有保障性租赁住房及配套商业租赁、停车                              场经营等获取经营收入 不动产项目地理位置 上海市闵行区申虹路 1500 弄 1-2、6-7、9-11、                              13-14 号 2.3 不动产基金扩募情况                                                    单位：人民币元                                              扩募发售 扩募进     扩募时间 扩募方式                                               金额 展情况 第 2026 年 1 1 - - - 月 15 日， 次 基金管理                     第 3 页 共 15 页                               汇添富上海地产租赁住房 REIT2026 年第 2 季度报告 扩 人发布 募 《汇添富                                                         基金管理                                                         股份有限                                                         公司关于                                                         决定汇添                                                         富上海地                                                         产租赁住                                                         房封闭式                                                         基础设施                                                         证券投资                                                         基金拟扩                                                         募并新购                                                         入不动产                                                         项目的公                                                         告》，目前                                                         正在按照                                                         规定对拟                                                         购入的不                                                         动产项目                                                         进行全面                                                          尽职调                                                         查。 原始                                                         权益人上                                                         海地产房                                                         屋租赁有                                                         限公司已                                                         申报扩募                                                         并新购入                                                          项目。 2.4 基金管理人和运营管理机构         项目 基金管理人 运营管理机构                                          上海城方租赁住房运营管 名称 汇添富基金管理股份有限公司                                          理有限公司 信息披露 姓名 李鹏 林俐 事务负责 职务 督察长 投资总经理 人 联系方式 021-28932888 021-53391068                                          中国（上海）自由贸易试验 注册地址 上海市黄浦区外马路 728 号 9 楼 区雪野路 928 号 13 层 1301                                          室                                          上海市浦东新区浦东南路 办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号                                          3588 号 2 楼 邮政编码 200010 200125 法定代表人 鲁伟铭 李越峰                     第 4 页 共 15 页                                      汇添富上海地产租赁住房 REIT2026 年第 2 季度报告 2.5 基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人     项目 基金托管人 资产支持证券管理人 资产支持证券托管人               中国银行股份有限公 汇添富资本管理有限 中国银行股份有限公     名称                   司 公司 司上海市分行               北京市西城区复兴门 上海市虹口区奎照路 上海市黄浦区中山东 注册地址                 内大街 1 号 441 号底层 一路 23 号               北京市西城区复兴门 上海市黄浦区外马路 上海市浦东新区银城 办公地址                 内大街 1 号 728 号 中路 200 号 邮政编码 100818 200010 200120 法定代表人 葛海蛟 张晖 陈志能              §3 主要财务指标和不动产基金运作情况 3.1 主要财务指标                                                             单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2026 年 4 月 1 日 - 2026 年 6 月 30 日） 1.本期收入 18,247,748.67 2.本期净利润 3,021,426.00 3.本期经营活动产生的现金流量                                                                 13,310,836.05 净额 4.本期现金流分派率（%） 0.84 5.年化现金流分派率（%） 3.27 注：①本期收入指不动产基金合并利润表中的本期营业收入、利息收入、投资收益、公允价值变 动收益、汇兑收益、资产处置收益、其他收益、其他业务收入以及营业外收入的总和。 ②本期现金流分派率指报告期可供分配金额/报告期末市值。 ③年化现金流分派率指截至报告期末本年累计可供分配金额/报告期末市值/年初至今实际天 数*本年总天数。 ④本表中的“本期收入”、“本期净利润”、“本期经营活动产生的现金流量净额”均指合并报 表层面的数据。 3.2 其他财务指标 无。 3.3 不动产基金收益分配情况 3.3.1 本报告期的可供分配金额                                                             单位：人民币元 期间 可供分配金额 单位可供分配金额 备注 本期 13,898,903.24 0.0278 -                            第 5 页 共 15 页                                        汇添富上海地产租赁住房 REIT2026 年第 2 季度报告 本年累计 26,771,956.54 0.0535 - 注：上述金额仅供了解本基金期间运作情况，并不代表最终实际分配的收益情况。在符合有关基 金分配条件的前提下，基金管理人将综合考虑项目公司经营情况和持续发展等因素调整可供分配 金额的分配比例，并满足将不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%以现金形式分配给投资者 的法定要求，实际分配情况届时以基金管理人公告为准。 3.3.2 本报告期的实际分配金额                                                                    单位：人民币元       期间 实际分配金额 单位实际分配金额 备注       本期 25,769,998.27 0.0515 - 本年累计 25,769,998.27 0.0515 - 3.3.3 本期可供分配金额计算过程                                                                    单位：人民币元            项目 金额 备注 本期合并净利润 3,021,426.00 - 本期折旧和摊销 9,569,633.07 - 本期利息支出 0.00 - 本期所得税费用 -525,729.33 - 本期息税折旧及摊销前利润 12,065,329.74 - 调增项 1-其他可能的调整项，如基金发行份 额募集的资金、处置项目资产取得的                                        6,058,785.20 - 现金、金融资产相关调整、期初现金 余额等 2-应收和应付项目的变动 842,597.49 - 调减项 1-当期购买项目等资本性支出 0.00 - 2-支付的利息及所得税费用 0.00 - 3-未来合理相关支出预留，包括重大 资本性支出、未来合理期间内的债务 -5,067,809.19 - 利息、运营费用等 本期可供分配金额 13,898,903.24 - 注：①本期“其他可能的调整项”主要包括本期使用的以前期间预留费用以及留抵进项税。 ②本期“未来合理相关支出预留”主要包括本期应付基金管理人的管理费、专项计划管理人 的管理费、基金托管费、中介机构费、运营管理机构的运营管理费以及本期预留的资本性支出等，                           第 6 页 共 15 页                                   汇添富上海地产租赁住房 REIT2026 年第 2 季度报告 上述金额将根据相关协议约定及实际发生情况支付。 ③上述可供分配金额不代表最终实际分配的金额。 ④由于收入和费用并非在一年内平均发生，所以投资者不能按照本期占全年的时长比例来简 单判断本基金全年的可供分配金额。 3.3.4 可供分配金额较上年同期变化超过 10%的情况说明 本期可供分配金额较上年同期变化未超过 10%。 3.3.5 设置未来合理支出相关预留调整项的原因，上年同期未来合理支出相关预留调 整项的前期设置金额与实际使用金额差异超过 10%的原因及合理性 本期“未来合理相关支出预留”主要包括本期应付基金管理人的管理费、专项计划管理人的 管理费、基金托管费、中介机构费、运营管理机构的运营管理费以及本期预留的资本性支出等， 上述金额将根据相关协议约定及实际发生情况支付。 上年同期未来合理支出相关预留调整项的前期设置金额与实际使用金额差异未超过 10%。 3.4 报告期内不动产基金费用收取情况的说明 依据本基金的基金合同、招募说明书、资产支持专项计划标准条款、运营管理服务协议等相 关法律文件，本报告期内计提基金管理人管理费 401,057.93 元，资产支持证券管理人管理费 267,371.65 元，基金托管人托管费 33,421.57 元，运营管理费 2,706,122.59 元。本报告期本期 净利润及可供分配金额均已扣减上述费用。                    §4 不动产项目基本情况 4.1 报告期内不动产项目的运营情况 4.1.1 对报告期内重要不动产项目运营情况的说明 本基金通过专项计划 100%持有的资产由 2 个保障性租赁住房项目组成。其中上海华辙实业有 限公司持有的江月路项目自 2019 年 6 月开始运营，截至报告期末已运营约 7.1 年；上海尚淦实业 有限公司持有的虹桥项目自 2022 年 10 月开始运营，截至报告期末已运营约 3.8 年。两个项目分 别位于浦锦街道核心区位和虹桥核心商务区，地理位置优越。截至报告期末，资产保持平稳运营， 租户结构稳定、分散化程度高，报告期内未发生重大变化和经营策略调整。 4.1.2 报告期以及上年同期不动产项目整体运营指标                          第 7 页 共 15 页                                 汇添富上海地产租赁住房 REIT2026 年第 2 季度报告                              本期(2026 年 上年同期                               4 月 1 日至 (2025年4月1              指标含义说明及计算方 2026 年 6 月 30 日至2025年6 序号 指标名称 指标单位 同比（%）                  式 日)/报告期末 月30日)/上年                              (2026 年 6 月 同期末(2025                                 30 日) 年6月30日)      报告期末可供 报告期末租赁住房可供 1 平方米 73,020.43 73,020.43 0.00      出租面积 出租面积      报告期末实际 报告期末租赁住房实际 2 平方米 70,413.03 70,643.18 -0.33      出租面积 出租面积      报告期末出租 报告期末租赁住房实际 3 % 96.43 96.74 -0.32      率 出租面积/可供出租面积             报告期内租赁住房各月             末在租租约租金单价按      报告期内租金 元/平方 4 照面积加权计算的月末 2.79 2.79 0.00      单价水平 米/天             时点租金单价的算术平             均值，含税             报告期末租赁住房在租      报告期末剩余 5 租约剩余租期按照面积 天 212.78 208.57 2.02      租期情况             进行加权计算      报告期末租金 报告期末租赁住房合同 6 % 99.32 99.67 -0.35      收缴率 实收租金/应收租金 4.1.3 报告期及上年同期重要不动产项目运营指标 不动产项目名称：江月路项目                              本期(2026 年 上年同期                               4 月 1 日至 (2025年4月1              指标含义说明及计算公 2026 年 6 月 30 日至2025年6 序号 指标名称 指标单位 同比（%）                  式 日)/报告期末 月30日)/上年                              (2026 年 6 月 同期末(2025                                 30 日) 年6月30日)      报告期末可供 报告期末租赁住房可供 1 平方米 52,734.88 52,734.88 0.00      出租面积 出租面积      报告期末实际 报告期末租赁住房实际 2 平方米 51,515.27 51,560.10 -0.09      出租面积 出租面积      报告期末出租 报告期末租赁住房实际 3 % 97.69 97.77 -0.08      率 出租面积/可供出租面积             报告期内租赁住房各月             末在租租约租金单价按      报告期内租金 元/平方 4 照面积加权计算的月末 2.77 2.77 0.00      单价水平 米/天             时点租金单价的算术平             均值，含税                        第 8 页 共 15 页                                      汇添富上海地产租赁住房 REIT2026 年第 2 季度报告               报告期末租赁住房在租        报告期末剩余 5 租约剩余租期按照面积 天 217.44 204.27 6.45        租期情况               进行加权计算        报告期末租金 报告期末租赁住房合同 6 % 99.83 99.53 0.30        收缴率 实收租金/应收租金 注：截至报告期末，江月路项目青年驿站房间共 5 间（合计建筑面积 196.07 平方米）均已出租， 包含上述青年驿站面积后，项目报告期末实际出租面积为 51,711.34 平方米，对应出租率为 98.06%。 不动产项目名称：虹桥项目                                   本期(2026 年 上年同期                                    4 月 1 日至 (2025年4月1                   指标含义说明及计算公 2026 年 6 月 30 日至2025年6 序号 指标名称 指标单位 同比（%）                       式 日)/报告期末 月30日)/上年                                   (2026 年 6 月 同期末(2025                                      30 日) 年6月30日)        报告期末可供 报告期末租赁住房可供 1 平方米 20,285.55 20,285.55 0.00        出租面积 出租面积        报告期末实际 报告期末租赁住房实际 2 平方米 18,897.76 19,083.08 -0.97        出租面积 出租面积        报告期末出租 报告期末租赁住房实际 3 % 93.16 94.07 -0.97        率 出租面积/可供出租面积               报告期内租赁住房各月               末在租租约租金单价按        报告期内租金 元/平方 4 照面积加权计算的月末 2.84 2.86 -0.70        单价水平 米/天               时点租金单价的算术平               均值，含税               报告期末租赁住房在租        报告期末剩余 5 租约剩余租期按照面积 天 200.08 220.20 -9.14        租期情况               进行加权计算        报告期末租金 报告期末租赁住房合同 6 % 98.02 100.00 -1.98        收缴率 实收租金/应收租金 4.1.4 其他运营情况说明       根据《关于充分发挥“青年驿站”作用助力青年求职就业的指导意见》（中青办联发〔2024〕 3 号）的相关规定，江月路项目因区位交通便捷、运营状态持续稳定，其中 5 间房源（合计建筑 面积 196.07 平方米）已专项用于青年驿站功能，相关收入计入江月路项目运营收入。 4.1.5 可能对基金份额持有人权益产生重大不利影响的经营风险、行业风险、周期性 风险       无。                             第 9 页 共 15 页                                                汇添富上海地产租赁住房 REIT2026 年第 2 季度报告 4.2 不动产项目运营相关财务信息 4.2.1 不动产项目公司整体财务情况 序号 科目名称 报告期末金额（元） 上年末金额（元） 变动比例（%） 1 总资产 1,302,037,878.50 1,327,284,830.07 -1.90 2 总负债 1,019,765,328.87 1,004,405,499.71 1.53 序号 科目名称 报告期金额（元） 上年同期金额（元） 变动比例（%） 1 营业收入 18,100,242.84 18,077,819.97 0.12 2 营业成本/费用 47,517,323.16 30,787,657.84 54.34 3 EBITDA 14,093,343.48 13,994,238.71 0.71 注：营业成本/费用较上年同期变动比例较大的主要原因是本报告期股东借款利息相对增加。 4.2.2 重要不动产项目公司的主要资产负债科目分析 项目公司名称：上海华辙实业有限公司       序号 构成 报告期末金额（元）上年末金额（元） 较上年末变动（%）                                    主要资产科目       1 投资性房地产 836,415,477.30 851,165,060.98 -1.73                                    主要负债科目       1 长期应付款 636,000,000.44 636,000,000.44 0.00 项目公司名称：上海尚淦实业有限公司       序号 构成 报告期末金额（元）上年末金额（元） 较上年末变动（%）                                    主要资产科目       1 投资性房地产 345,630,678.03 349,671,670.83 -1.16                                    主要负债科目       1 长期应付款 257,223,136.79 257,223,136.79 0.00 4.2.3 重要不动产项目公司的营业收入分析 项目公司名称：上海华辙实业有限公司                                  本期 上年同期                        2026 年 4 月 1 日至 2026 年 2025年4月1日至2025年6月                               6 月 30 日 30日 金额同比 序号 构成                                     占该项目总 占该项目总 （%）                         金额（元） 收 入 比 例 金额（元） 收入比例                                     （%） （%）                        13,302,702.4 13,373,741.1 1 租赁收入 98.95 99.25 -0.53                                   9 6 2 其他收入 141,028.83 1.05 101,713.38 0.75 38.65                        13,443,731.3 13,475,454.5 3 营业收入合计 100.00 100.00 -0.24                                   2 4                                   第 10 页 共 15 页                                        汇添富上海地产租赁住房 REIT2026 年第 2 季度报告 注：本报告期内其他收入较上年同期变动 38.65%、变动金额 3.93 万元，变动的主要原因是本报 告期多经收入相对增加，本次变动不具有持续性。 项目公司名称：上海尚淦实业有限公司                             本期 上年同期                   2026 年 4 月 1 日至 2026 年 2025年4月1日至2025年6月                          6 月 30 日 30日 金额同比 序号 构成                                占该项目总 占该项目总 （%）                   金额（元） 收 入 比 例 金额（元） 收入比例                                  （%） （%） 1 租赁收入 4,620,692.27 99.23 4,571,845.91 99.34 1.07 2 其他收入 35,819.25 0.77 30,519.52 0.66 17.37 3 营业收入合计 4,656,511.52 100.00 4,602,365.43 100.00 1.18 4.2.4 重要不动产项目公司的营业成本及主要费用分析 项目公司名称：上海华辙实业有限公司                                 本期 上年同期                       2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 2025年4月1日至2025年6                                月 30 日 月30日 金额同 序号 构成                              占该项目总 占该项目 比（%）                        金额（元） 成本比例（%）金额（元） 总成本比                                           例（%）                                                       7,648,543. 1 折旧摊销成本 7,543,084.95 19.10 33.84 -1.38                                                               44                                                       1,961,153. 2 运营管理费 1,924,267.18 4.87 8.68 -1.88                                                               63 3 税金及附加 792,661.09 2.01 833,299.46 3.69 -4.88                        29,226,279.5 12,159,147 4 其他成本/费用 74.02 53.79 140.36                                   2 .18                        39,486,292.7 22,602,143 5 营业成本/费用合计 100.00 100.00 74.70                                   4 .71 注：其他成本/费用主要为股东借款利息支出，本报告期内其他成本/费用及营业成本/费用合计较 上年同期变动超过 30%，变动的主要原因是本报告期股东借款利息相对增加，本次变动不具有持 续性。 项目公司名称：上海尚淦实业有限公司                                 本期 上年同期                       2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 2025年4月1日至2025年6                                月 30 日 月30日 金额同 序号 构成                                    占该项目总 占该项目 比（%）                        金额（元） 成本比例（%）金额（元） 总成本比                                                         例（%）                           第 11 页 共 15 页                                     汇添富上海地产租赁住房 REIT2026 年第 2 季度报告                                                     2,029,593. 1 折旧摊销成本 2,026,548.12 25.23 24.79 -0.15                                                             36 2 运营管理费 781,855.41 9.74 715,865.93 8.75 9.22 3 税金及附加 328,907.35 4.09 326,328.53 3.99 0.79                                                     5,113,726. 4 其他成本/费用 4,893,719.54 60.94 62.47 -4.30                                                             31                                                     8,185,514. 5 营业成本/费用合计 8,031,030.42 100.00 100.00 -1.89                                                             13 注：其他成本/费用主要为股东借款利息支出。 4.2.5 重要不动产项目公司的财务业绩衡量指标分析 项目公司名称：上海华辙实业有限公司                                                         本期                                                                     上年同期                                                     2026 年 4 月 1                 指标含义说明及计算公 2025年4月1日至 序号 指标名称 指标单位 日至 2026 年 6                     式 2025年6月30日                                                       月 30 日                                                       指标数值 指标数值                 （营业收入-营业成本）/ 1 毛利率 % 28.84 26.71                 营业收入              （净利润+折旧摊销+利       息税折旧摊销 2 息支出+所得税费用）/ % 78.29 77.46       前净利率              营业收入 项目公司名称：上海尚淦实业有限公司                                                         本期                                                                     上年同期                                                     2026 年 4 月 1                 指标含义说明及计算公 2025年4月1日至 序号 指标名称 指标单位 日至 2026 年 6                     式 2025年6月30日                                                       月 30 日                                                       指标数值 指标数值                 （营业收入-营业成本）/ 1 毛利率 % 39.69 40.35                 营业收入              （净利润+折旧摊销+利       息税折旧摊销 2 息支出+所得税费用）/ % 76.64 77.25       前净利率              营业收入 4.3 不动产项目公司经营现金流 4.3.1 经营活动现金流归集、管理、使用以及变化情况 项目公司在中国银行股份有限公司开立了监管账户。根据项目公司与基金管理人、监管银行 签署的《资金监管协议》的约定，监管账户用于收取项目运营收入。监管账户资金对外划付均由 基金管理人复核后将划款指令提交监管银行，监管银行根据基金管理人划款指令执行并监督资金 划拨。                         第 12 页 共 15 页                                 汇添富上海地产租赁住房 REIT2026 年第 2 季度报告 报告期内，项目公司经营活动现金流入合计为 19,574,270.52 元，本期主要为项目公司收到 租赁收入、租户押金及其他经营活动相关收入合计等；经营活动现金流出合计为 4,475,053.86 元， 本期主要是支付运营管理费及税费等。 4.3.2 来源于单一客户及其关联方的现金流占比超过 10%的情况说明 无。 4.3.3 对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措施 的说明 无。          §5 除不动产资产支持证券之外的投资组合报告 5.1 报告期末不动产基金资产组合情况                                                  占不动产资产支持证券之外 序号 项目 金额（元）                                                   的投资组合的比例（%） 1 固定收益投资 - -        其中：债券 - -             资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - -        其中：买断式回购的买入返                                             - -        售金融资产 3 货币资金和结算备付金合计 2,864,070.90 100.00 4 其他资产 - - 5 合计 2,864,070.90 100.00 5.2 其他投资情况说明 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。                      §6 回收资金使用情况 6.1 原始权益人回收资金使用有关情况说明 原始权益人净回收资金（指扣除用于偿还相关债务、缴纳税费、按规则参与战略配售等资金 后的回收资金）为 63,515.24 万元。原始权益人计划将不超过 15%的净回收资金 9,527 万元用于 补充流动资金等用途，将 85%的净回收资金 53,988 万元用于宝山区顾村项目、宝山区高新技术产 业园区项目和浦东新区合庆项目的开发建设。                        第 13 页 共 15 页                                        汇添富上海地产租赁住房 REIT2026 年第 2 季度报告 本报告期内，原始权益人投向宝山区顾村项目使用净回收资金金额 4,142.36 万元。 截至报告期末，原始权益人补充流动资金及投向宝山区顾村项目、宝山区高新技术产业园区 项目和浦东新区合庆项目合计使用净回收资金金额 63,515.24 万元，原始权益人已将净回收资金 全部使用完毕。 原始权益人回收资金使用符合原始权益人回收资金用途承诺函及回收资金投向变更报告的相 关约定。                  §7 不动产基金主要负责人员情况                    任职期限 不动产项目运营 不动产项目运营或 姓名 职务 说明                任职日期 离任日期 或投资管理年限 投资管理经验                                                            硕士，已取得                                               自 2015 年开始从事                                                            从业资质并完                                               不动产项目投资管                                                            成了基金经理        本基金的 2025 年 3 月 理工作，主要涵盖租 潘德佳 - 10 年 注册。曾就职        基金经理 21 日 赁住房、仓储物流、                                                            于汇添富资本                                               办公楼、产业园等类                                                            管理有限公                                                型不动产项目。                                                            司。                                                            硕士，已取得                                                            从业资质并完                                               自 2017 年开始从事                                                            成了基金经理                                               不动产相关的投资                                                            注册。曾就职                                               及运营管理工作，负        本基金的 2025 年 3 月 于华润置地长 李凯 - 8年 责上海、宁波、厦门        基金经理 21 日 租公寓事业                                               等地区的租赁住房                                                            部、兴证全球                                               及产业园的投资和                                                            基金管理有限                                                运营管理工作。                                                            公司基础设施                                                            投资部。                                                            硕士，已取得                                               自 2018 年开始从事 从业资质并完                                               不动产资产管理工 成了基金经理                                               作，负责上海、杭州、注册。曾就职        本基金的 2025 年 3 月 杨振宁 - 6年 福州、厦门等地区租 于龙湖冠寓沪        基金经理 21 日                                               赁住房、购物中心、苏公司资产管                                               酒店等资产管理工 理中心、融信                                                     作。 集团资产管理                                                            中心。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金 经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②不动产项目运营或投资管理年限自基金经理参与项目运营或投资起始日期起计算。                               第 14 页 共 15 页                               汇添富上海地产租赁住房 REIT2026 年第 2 季度报告                §8 不动产基金份额变动情况                                                      单位：份 报告期期初不动产基金份额总额 500,000,000.00 报告期期间不动产基金份额变动情况 - 报告期期末不动产基金份额总额 500,000,000.00        §9 基金管理人运用固有资金投资本不动产基金情况 注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。               §10 影响投资者决策的其他重要信息 无。                     §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会准予汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金注册的文件； 2、《汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金在规定报刊上披露的各项 公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 11.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 11.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。                                      汇添富基金管理股份有限公司                                               2026 年 7 月 17 日                      第 15 页 共 15 页 来源：上海证券交易所 · 2026-07-17 · 中国内地 · 原文

【原文】汇添富基金管理股份有限公司旗下汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年第二季度报告提示性公告 汇添富基金管理股份有限公司旗下汇添富上海地产租 赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年第二季度                   报告提示性公告 汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗 下汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年第二季度报告所 载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 本公司旗下汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金的2026年 第二季度报告全文于2026年7月17日在本公司网站（www.99fund.com）和中国证 监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。 如有疑问可拨打本公司客服电话（400-888-9918）咨询。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎 做出投资决定。 特此公告。                                   汇添富基金管理股份有限公司                                            2026年7月17日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-17 · 中国内地 · 原文

【原文】关于举办华夏金茂消费封闭式基础设施证券投资基金投资者开放日活动的公告 关于举办华夏金茂消费封闭式基础设施证券投资基金                      投资者开放日活动的公告     一、公募REITs基本信息 公募 REITs 名称 华夏金茂消费封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华夏金茂消费 REIT 场内简称 金茂消费（扩位简称：华夏金茂消费 REIT） 公募 REITs 代码 508017 公募 REITs 合同生效日 2024 年 1 月 31 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司                      《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开                      募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证监会关                      于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》《上海证券                      交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法 公告依据 （试行）》《上海证券交易所公开不动产投资信托基金投资                      基金（REITs）规则适用指引第 5 号—临时报告（试行）》                      《华夏金茂消费封闭式基础设施证券投资基金基金合同》                      《华夏金茂消费封闭式基础设施证券投资基金招募说明                      书》及其更新     二、活动内容     为便于广大投资者更全面深入地了解本基金的运营情况及财务表现，华夏基 金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）拟于2026年7月29日10:00-11:30 举办本基金的投资者开放日活动，将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 的问题进行交流和解答，同时投资者可以对项目进行现场调研。     三、活动安排     1、活动时间：2026年7月29日10:00-11:30     2、活动地点：长沙览秀城（长沙市岳麓区梅溪湖环湖路1177号）     3、参与方式：现场会议、项目现场调研     四、参加人员     本基金管理人和运营管理机构相关业务负责人、本基金投资者等。     五、报名方式     投资者可于2026年7月26日18:00前发送邮件至本基金投资者关系团队邮箱 IR_508017@chinaamc.com报名参与本次活动。邮件主题为“2026投资者开放日                               1 活动-单位名称”，邮件正文请填列以下报名表格，并请随附相关身份证明扫描 件（包括但不限于名片、工牌等）。 姓名 单位名称 职务 联系方式 投资者问题 特此公告                           华夏基金管理有限公司                           二〇二六年七月十六日                    2 来源：上海证券交易所 · 2026-07-16 · 中国内地 · 原文

【原文】中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于2026年第2季度经营情况的临时公告 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金      关于 2026 年第 2 季度经营情况的临时公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中信建投国家电投新能源 REIT（场内简称：国家电投） 公募 REITs 代码 508028 公募 REITs 合同生效日 2023 年 3 月 20 日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开                  募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易                  所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）                                              》                  《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs） 公告依据                  规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》《中信建投                  国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》                  《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金                  招募说明书》及其更新等 二、不动产项目基本情况 本基金不动产项目为位于江苏省盐城市滨海县滨海北部的中山河口至滨海 港之间的近海海域及江苏省盐城市滨海县滨海港经济区的中电投滨海北区 H1#100MW 海上风电工程、中电投滨海北区 H2#400MW 海上风电工程及配套建设的 运维驿站工程项目（与滨海北 H1 项目、滨海北 H2 项目合称为“不动产项目”）。 运营管理机构为国电投江苏海上风力发电有限公司（简称“运营管理机构”）。 不动产项目将海上风力资源转换成清洁电力，通过国网江苏省电力有限公司（简 称“江苏国网”）将电力输送至终端用户，并从江苏国网取得电力销售收入。 截至本公告发布日，不动产项目运营稳定，未发生安全生产事故，运营管理 机构未发生变更且运营管理能力稳定。 三、不动产项目经营情况 根据《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指 引第 5 号——临时报告（试行）》的规定，本基金 2026 年第 2 季度不动产项目 相关经营数据同比变动超过 20%，特此公告说明如下： （一）不动产项目第 2 季度的主要经营数据情况 2026 年第 2 季度，受风资源季节性波动等因素影响，不动产项目发电量、 结算电量和结算电费等主要经营数据发生变动，具体情况如下：       项目 2026 年 2 季度 2025 年 2 季度 同比变化 风电机组可利用率 99.59% 99.70% -0.11% 发电量（万千瓦时） 25,758.24 33,776.96 -23.74% 等效利用小时数（小时） 515.16 675.54 -23.74% 结算电量（万千瓦时） 24,847.85 33,043.17 -24.80% 结算电价（元/千瓦时） 0.8425 0.8499 -0.87% 结算电费（万元） 20,935.38 28,075.42 -25.43% 注：上述等效利用小时数为发电量口径；结算电价和结算电费为含税金额，均不考 虑“两个细则”费用和深度机组补偿费用分摊影响。 （二）不动产项目第 2 季度经营情况变化的原因分析及预计持续时间 项目所在区域风资源受季风气候主导，风资源的季节性波动是结算电量变动 的主要原因。2026 年第 2 季度，项目平均风速为 5.55 米/秒，较上年同期（6.36 米/秒）下降 12.82%。在额定风速范围内，风电机组的输出功率和风速的三次方 成正比，风资源的减弱直接导致发电量、上网电量及结算电量下降，最终体现为 结算电费减少。结合可研报告与历史运营数据，项目年发电量围绕长期均值窄幅 波动，未呈现趋势性增减，本次变动属于风资源季节性差异导致的正常经营波动。 四、对基金及基金份额持有人的影响及应对措施 （一）对基金及基金份额持有人的影响 不动产项目 2026 年第 2 季度经营情况的变动，将对项目当期主营业务收入、 毛利率及现金流产生一定影响，进而对基金当期可供分配金额产生相应影响。上 述经营情况变动可能对全年经营业绩形成一定影响，最终结果以经年度审计后的 数据为准。 此外，今年第 9 号台风“巴威”对本基金不动产项目的影响已经结束，本次 台风影响期间（2026 年 7 月 11 日至 7 月 14 日），本基金不动产项目监测到的最 大风速为 27.2 米/秒，机组设计可承受的极大风速（3 秒平均）为 70 米/秒，本 次台风未对不动产项目设备安全及正常运营造成不利影响。 根据本基金 2025 年度评估报告，                    预测不动产项目 2026 年发电量为 128,167.70 万千瓦时，折算日均发电量为 351.14 万千瓦时。本次台风影响期间，不动产项目 发电量 3,312.98 万千瓦时，对应期间日均发电量为 828.25 万千瓦时。本次台风 带来充沛的风力资源，显著提升了不动产项目发电量，该部分发电收益将体现在 本基金 2026 年第 3 季度经营成果之中。 （二）已采取/拟采取的应对措施 针对上述经营情况的变动，基金管理人和运营管理机构已采取或拟采取的应 对措施如下： 1、持续完善专业化电力交易管理体系，提升市场化交易能力。在 90%上网电 量执行机制电价的基础上，通过年度合约锁定合理电价水平，动态把握市场机会 增厚收益，稳定电价水平并严控市场风险。 2、持续做好不动产项目设备的运营保障，依托小风天窗口期合理安排检修维 护，建立备品备件精细化管理与预防性更换机制，按月梳理库存并及时补充，最 大限度减少非计划停机，充分利用风资源抢发增发电量。 3、紧扣江苏电网“两个细则”考核要求，推进功率预测系统技术升级，持续 优化功率预测算法模型，提高预测精度与时效性，压降考核成本，力争最大化实 现并网运行收益返还。 4、基金管理人及运营管理机构紧密协同，严格遵循相关法律法规及监管要求， 落实安全生产要求，确保不动产项目稳定运行，持续在设备管理、运维效率和资 源优化等方面提质增效，切实维护基金份额持有人利益。 五、相关机构联系方式 如有疑问，投资者可登录基金管理人网站（www.cfund108.com）或拨打基金 管理人客户服务电话(4009-108-108）了解、咨询有关详情。 六、其他说明 不动产项目主要经营数据已经基金管理人和运营管理机构确认，但未经审计， 最终数据以经年度审计后的数据为准。 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。基 金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来 业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书和 基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金投 资价值，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、 投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理 性判断市场，独立做出投资决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负” 原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投 资者自行负担。 特此公告。                        中信建投基金管理有限公司                            2026 年 7 月 16 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-16 · 中国内地 · 原文

【原文】华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于2026年第2季度经营情况的临时公告 华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金         关于 2026 年第 2 季度经营情况的临时公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华安外高桥 REIT 场内简称 外高 REIT（扩位证券简称：华安外高桥 REIT） 公募 REITs 代码 508048 公募 REITs 合同生效日 2024 年 12 月 12 日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司                   《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《公                   开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》 《公开募                   集证券投资基金信息披露管理办法》《上海证券交易                   所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法 公告依据 （试行）》 《上海证券交易所公开募集不动产投资信托                   基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试                   行）》 《华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资                   基金基金合同》《华安外高桥仓储物流封闭式基础设                   施证券投资基金招募说明书》 二、不动产项目基本情况 本基金通过专项计划持有 4 个位于上海市浦东新区外高桥物流园区（二期） 的仓储物流不动产项目，分别为 W3-3 地块 8#仓库项目、W4-3 地块 14#仓库项 目、W5-2 地块 1#仓库项目和 W5-5 地块 12#、13#仓库项目，合计建筑面积为 149,227.80 平方米，可供出租面积合计为 148,989.19 平方米。 三、不动产项目的经营情况及其原因说明 根据《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指 引第 5 号——临时报告（试行）》的规定，本基金持有的 W5-5 地块 12#、13# 仓库项目 2025 年营业收入为 1,616.65 万元，约占本基金不动产项目同期营业收 入的 20.86%，构成重要不动产项目，该项目 2026 年第 2 季度季末出租率同比增 幅超过 20%。特此公告说明如下： （一）不动产项目 2026 年第 2 季度季末出租率变动情况 截至 2026 年第 2 季度末，不动产项目整体出租率为 93.91%，同比增加 1.71%；                          1 其中，W5-5 地块 12#、13#仓库项目出租率为 89.06%，同比增加 20.09%。具体 数据如下：                                 2026 年第 2 季度季末出租率             项目                                数值 同比             整体 93.91% 1.71%     W5-5 地块 12#、13#仓库项目 89.06% 20.09% 注：季末出租率=季末实际出租面积/季末可供出租面积。     （二）不动产项目 2026 年第 2 季度季末出租率同比变化较大的原因     针对区域仓储市场需求偏弱、同业竞争加剧的客观环境，运营团队主动调整 经营策略：一方面拓宽客户渠道、加大产业客户招商推介力度，持续挖掘散租小 面积需求；另一方面结合项目区位、仓储硬件条件制定差异化、弹性化定价方案， 适配不同客户预算及承租需求，加速消化剩余零散空置面积。     W5-5 地块 12#、13#仓库项目于 2025 年第 4 季度完成一租户引进工作，新 增租赁面积 6,703.37 平方米，占该项目可供出租面积的 15.15%，起租日为 2025 年 12 月 1 日，租期为 2 年。该租户签约落地后直接消化项目主要空置库容，出 租率实现一定提升；因租约存续稳定，该部分租赁面积持续贡献有效出租体量。 四、对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响分 析     2026 年第 2 季度不动产项目上述经营情况的变动，对本基金当期收入及经 营现金流产生一定影响，进而影响本基金当期可供分配金额。对基金份额持有人 收益的影响需结合全年不动产项目整体实际经营情况综合判断，以后续披露的经 审计的财务数据和定期报告为准。     本公告内容已经运营管理机构确认。 五、相关机构联系方式     投资人可以通过本基金管理人网站（www.huaan.com.cn）或客户服务电话 40088-50099 咨询有关详情。                           2 六、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金 的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。                         华安基金管理有限公司                            2026 年 7 月 16 日                  3 来源：上海证券交易所 · 2026-07-16 · 中国内地 · 原文

【原文】中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金关于2026年第2季度经营情况的临时公告 中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金        关于 2026 年第 2 季度经营情况的临时公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中金重庆两江 REIT 公募 REITs 代码 508010 公募 REITs 合同生效日 2024 年 12 月 3 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                  《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》 《上                  海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                  （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开 公告依据 募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第                  5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及《中金                  重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金基金                  合同》 《中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投                  资基金招募说明书》及其更新 二、不动产项目基本情况 本基金通过重庆两江新区瑞资科技服务有限责任公司持有的不动产项目合 计由 4 个产业园区组成，为位于重庆市两江新区两江数字经济产业园照母山研创 核心区内的双鱼座项目、双子座项目、凤凰座项目及拓 D 一期 D2 项目，合计建 筑面积约 24.37 万平方米，可租赁面积 18.77 万平方米。截至 2026 年 6 月 30 日， 不动产项目出租率为 88.12%。 三、不动产项目经营情况及其原因说明 根据《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指 引第 5 号——临时报告（试行）》的规定，本不动产基金持有的双鱼座项目、双 子座项目、凤凰座项目及拓 D 一期 D2 项目合计 4 个不动产资产中，双子座项目 于 2026 年第 2 季度租金收缴率数据同比增长超过 20%，特此公告说明如下： （一）不动产项目季末租金收缴率变化情况                           1 截至 2026 年 6 月 30 日，不动产项目第 2 季度整体租金收缴率为 92.84%， 较去年同期增长 7.27%。 其中，双子座项目的当期租金收缴率指标同比增长超过 20%，具体数据如下：                           当期租金收缴率（%）            本期（2026 年 4 月 1 日- 上年同期（2025 年 4 月 1 日 同比 不动产项目名称           2026 年 6 月 30 日）/报告期 -2025 年 6 月 30 日）/上年同 （%）            末（2026 年 6 月 30 日） 期末（2025 年 6 月 30 日） 双子座项目 95.97 79.01 21.47 不动产项目整体 92.84 86.55 7.27 注：当期租金收缴率的计算方式为累计当期实收租金/累计当期应收租金。 （二）不动产项目季末租金收缴率变化的原因分析及预计持续时间 双子座项目占不动产基金 2025 年营业收入的比例为 32.08%，为 4 个重要不 动产项目中租金贡献占比最大的项目。双子座项目的部分租户在 2025 年第 2 季 度存在逾期缴费情况，导致 2026 年第 2 季度租金收缴率指标同比出现了波动。 四、对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有 人权益的影响分析 2026 年第 2 季度的双子座项目收缴率及不动产项目整体收缴率均为同比提 升，对于不动产项目第 2 季度经营情况、经营业绩及现金流情况带来积极影响。 2026 年前 2 个季度，本基金实现的可供分配金额为 2,827.40 万元，对比按 天折算的同期预测可供分配金额的达成率为 104.34%。 本基金设有原始权益人业绩承诺机制，约定自本基金上市之日起五年内，任 一年度未达到预期分配金额，原始权益人兼运营管理统筹机构重庆两江新区产业 发展集团有限公司及其同一控制下的关联方将通过让渡其运营管理费和自持部 分分红收益以实现收益分配调节，用于向投资者分配。其中预测可供分配金额以 本基金首发招募说明书公告的最近一次预测的可供分配金额为准，超过预测期限 的以最后一期预测可供分配金额为准。具体条款参见本基金招募说明书及其更新。 五、已采取或拟采取的应对措施 为保障本基金不动产项目运营表现及现金流的稳定性，基金管理人和运营管 理机构保持紧密合作，并就提升项目租金收缴率指标建立多维度管理体系。                                 2 1、建立租户收缴应急预案：进一步规范租金收缴事前风险预判、事中动态 跟进、事后复盘等各环节的标准化动作。并通过系统化方式整合租户档案、租金 台账、逾期提醒等核心业务模块，以数字化手段提升租金收缴风险管控效率。 2、一企一策，助力存量租户发展：持续推行企业定制化沟通方案，深入了 解租户的业务需求、业务应用场景及产业链上下游配套需求，通过弹性租金定价、 园区企业资源互通、产业合作生态搭建、营商环境升级等举措赋能企业经营，稳 定长期租赁、履约信用良好的优质租户。 3、持续优化租户结构，拓展租户类型：针对本不动产项目大租户占比较高、 租户结构相对集中的特点，联动两江新区招商渠道资源，持续优化租户业态布局， 进一步保障项目租金收缴率及现金流的稳定性。 与此同时，基金管理人与运营管理机构高度关注项目所在区域租赁市场竞争 环境，并持续推进楼宇更新计划，着力提升楼宇功能品质与整体风貌。 六、其他提示 投资者可以登录中金基金管理有限公司网站 www.ciccfund.com 或拨打中金 基金管理有限公司客服电话 400-868-1166 进行相关咨询。 本基金原始权益人兼运营管理统筹机构为重庆两江新区产业发展集团有限 公司，运营管理实施机构为重庆两江新区产业运营有限公司。本公告内容已经运 营管理实施机构确认。 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则， 自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基 金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、 资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出                        3 投资决策。 特此公告。                  中金基金管理有限公司              重庆两江新区产业运营有限公司                    2026 年 7 月 16 日          4 来源：上海证券交易所 · 2026-07-16 · 中国内地 · 原文

【原文】关于《中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金关于2026年第2季度经营情况的临时公告》的更正公告 关于《中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金 关于 2026 年第 2 季度经营情况的临时公告》的更正公告 一、公募REITs基本信息 公募REITs名称 中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 中信建投明阳智能新能源REIT（场内简称：明阳REIT） 公募REITs代码 508015 公募REITs合同生效日 2024年7月5日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司                《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募                集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易                所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试                行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（ 公告依据                REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》《中                信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金基                金合同》《中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证                券投资基金招募说明书》及其更新等 二、关于明阳REIT2026年第2季度经营情况临时公告的更正 中信建投基金管理有限公司于 2026 年 7 月 15 日发布了《中信建投明阳智能新 能源封闭式基础设施证券投资基金关于 2026 年第 2 季度经营情况的临时公告》。经 核查，该临时公告中部分信息需予以更正，具体如下： 原公告“三、不动产项目经营情况”之“（一）不动产项目第 2 季度主要经营 数据情况”核心指标表格中，二季度整体结算电价字段更正： 更正前：结算电价（元 / 千瓦时）：0.5662 更正后：结算电价（元 / 千瓦时）：0.5030 除以上更正事项外，《中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金 关于 2026 年第 2 季度经营情况的临时公告》的其他内容保持不变。 由此给投资者带来不便，本公司深表歉意！ 特此公告。         中信建投基金管理有限公司             2026 年 7 月 16 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-16 · 中国内地 · 原文