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【原文】博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金交易情况的提示公告

博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金

交易情况的提示公告

一、公募 REITs 基本信息
基金名称博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金
基金简称博时津开产园 REIT
场内简称津开产园（扩位简称：博时津开产园 REIT）
基金代码 508022
基金合同生效日 2024 年 8 月 28 日
基金管理人名称博时基金管理有限公司
基金托管人名称渤海银行股份有限公司
             《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开
             募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交
             易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试
             行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金
公告依据
             （REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》等
             有关规定以及《博时津开科工产业园封闭式基础设施证券
             投资基金基金合同》《博时津开科工产业园封闭式基础设
             施证券投资基金更新招募说明书》及其更新

二、公募 REITs 交易事项的提示
根据《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指
引第 5 号——临时报告（试行）》的相关规定，当日收盘价涨跌幅超过 5%，基
金管理人应当于有关事项发生的次一交易日披露交易情况提示公告，但上市首日
除外。
2026 年 7 月 31 日，本基金二级市场收盘价为 2.550 元/份，当日收盘价涨幅
为 5.11%。
截至本公告发布之日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正
常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格
按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。郑重提醒广
大投资者注意本基金二级市场价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波
动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。
三、不动产项目的经营业绩情况
本基金通过专项计划 100%持有的不动产资产由 2 个产业园项目组成，分别
为天河数字产业园和大陆汽车厂房产业园，可出租面积合计约 205,745.62 平方米。
截至 2026 年 6 月 30 日，不动产项目期末时点合计实际出租面积为 172,776.16
平方米，期末时点出租率为 83.98%。不动产项目运营情况较为稳定。
四、价格变动对基金份额持有人权益影响
基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/
基金发行规模。对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供
分配现金流/基金买入成本。基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上
涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。
根据《博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度
报告》，截至 2026 年 6 月 30 日，本基金 2026 年累计可供分配金额为 37,267,673.93
元。以此简单年化测算，2026 年预测可供分配金额为 75,153,044.11 元（按照
37,267,673.93 元/181×365 计算）。
本基金已发行份额 50,000 万份。基于上述数据，净现金流分派率的计算方
法举例说明如下：
1、如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格为 2.398 元/份，该投资人
的 2026 年度净现金流分派率预测值=7,515.30/(2.398×50,000）=6.27%。
2、如投资人在 2026 年 7 月 31 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入
价格为当天收盘价 2.550 元/份，该投资人的 2026 年度净现金流分派率预测值
=7,515.30/(2.550×50,000）=5.89%。
需特别说明的是：
1、以上计算说明中的 2026 年可供分配预测金额系根据本基金截至 2026 年
6 月 30 日的累计可供分配金额简单年化测算而得，计算公式为 2026 年上半年累
计可供分配金额/上半年度实际天数×365，不代表实际年度的可供分配金额，如
实际年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。
2、净现金流分派率不等同于基金的收益率。
五、相关机构联系方式
投资人可以通过博时一线通：95105568（免长途话费）或登录本公司网站
www.bosera.com 获取相关信息。
六、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其
未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投
资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，
并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、
招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和
产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目
标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，
理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担
投资风险。
特此公告。

博时基金管理有限公司
2026 年 8 月 1 日

来源：上海证券交易所 · 2026-08-01 · 中国内地 · 原文

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【原文】国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金关于运营管理机构高级管理人员变动情况的公告

国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金
关于运营管理机构高级管理人员变动情况的公告

一、公募 REITs 基本信息
基金名称国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金
基金简称国泰海通临港创新产业园 REIT
场内简称临港 REIT
基金主代码 508021
基金合同生效日 2025 年 9 月 29 日
基金管理人上海国泰海通证券资产管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基
                  础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集不
                  动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交
                  易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5
                  号——临时报告（试行）》等有关规定以及《国泰海通临港创
                  新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《国泰
                  海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 2024 年
                  度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》及其更新等
注：2025 年 9 月 29 日，国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金由国泰君安临港
创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金变更而来。

二、不动产项目基本信息
本基金通过专项计划 100%持有的不动产资产由 3 个产业园组成，其中首发购入资产为临
港奉贤智造园一期、临港奉贤智造园三期，位于上海市自贸区临港新片区板块，可供租赁面
积分别为 39,816.86 平方米、72,126.70 平方米；扩募新购入资产为康桥项目，位于上海市浦
东新区张江科学城板块，可供租赁面积为 104,640.20 平方米。本基金三个项目合计可供租赁
面积为 216,583.76 平方米。

三、运营管理机构高级管理人员变更情况
2026 年 7 月 31 日，基金管理人收到运营管理统筹机构上海临港经济发展（集团）有限
公司（以下简称“临港集团”）高级管理人员变动的相关情况书面通知，现将通知内容说明
如下：
陈东同志担任临港集团总裁、党委副书记，翁恺宁同志不再担任临港集团总裁、党委副
书记。陈东同志简介如下:
陈东，男，汉族，1975 年 10 月生，籍贯上海，大学学历，公共管理硕士，2004 年 3 月
加入中国共产党，1997 年 7 月参加工作。历任上海市国资办干部、科员、副主任科员，国
资委副主任科员、主任科员、产权管理处副处长、综合协调处副处长（主持工作）、处长、
评估管理处处长、一级调研员、总经济师、党委委员、副主任、一级巡视员等。现任临港集
团总裁、党委副书记。

四、对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响分析
临港集团经营管理团队稳定，履职正常，本次调整高级管理人员系正常人事任免，不影
响公司的稳定运营管理能力，对项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益无
不利影响。

五、相关事项说明
本公告相关内容已经运营管理机构确认。截至本公告披露日，运营管理机构经营情况正
常，本基金运作情况正常，无其他应披露而未披露的重大信息。基金管理人将继续按照法律
法规及基金合同的相关规定进行投资运作，履行信息披露义务。

六、相关机构联系方式
投资者可以登录上海国泰海通证券资产管理有限公司网站 www.gthtzg.com 或拨打客户
服务电话 95521 进行相关咨询。

七、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招
募说明书等法律文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，选择适配自身风险承受能力的
基金产品，自行承担投资风险。

特此公告。

上海国泰海通证券资产管理有限公司
2026 年 8 月 1 日

来源：上海证券交易所 · 2026-08-01 · 中国内地 · 原文

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【原文】关于华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金召开2026年第二季度业绩说明会的公告

关于华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金
召开2026年第二季度业绩说明会的公告

一、公募REITs基本信息
公募 REITs 名称华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称华安张江产业园 REIT
公募 REITs 代码 508000
公募 REITs 合同生效日 2021 年 6 月 7 日
基金合同更新生效日 2023 年 6 月 2 日
基金管理人名称华安基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
               《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集基础设施
               证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金信
               息披露管理办法》《上海证券交易所公开募集不动产投资
               信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易
公告依据所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引
               第 5 号——临时报告（试行）》以及《华安张江产业园封
               闭式基础设施证券投资基金基金合同》和《华安张江产业
               园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等法律文
               件。
注：自 2023 年 6 月 28 日起华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金更名为华安张江产
业园封闭式基础设施证券投资基金。
二、说明会内容
为便于广大投资者更全面深入地了解华安张江产业园封闭式基础设施证券
投资基金（以下简称“本基金”）经营成果、财务状况等，华安基金管理有限公
司（以下简称“基金管理人”）拟于2026年8月10日召开本基金2026年第二季度
业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流和解答。
（一）会议主题
本次业绩说明会将针对2026年第二季度主要运营情况与投资者进行交流和
沟通，以视频、文字互动形式召开，就投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2026年8月10日（星期一）13:00-14:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：上证路演中心视频+文字互动
三、参加人员
基金管理人、运营管理机构等相关业务负责人。
四、投资者参与方式
（一）投资者可于2026年8月10日（星期一）13:00-14:00，通过互联网登录
上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）进行提问，在线参与
本次业绩说明会，本基金管理人将对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可于2026年8月9日（星期日）16:00前通过本基金管理人客服
电话（40088-50099）或发送邮件至reitsir@huaan.com.cn进行提问。
五、其他事项
本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演平台
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

华安基金管理有限公司
2026 年 8 月 1 日

来源：上海证券交易所 · 2026-08-01 · 中国内地 · 原文

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【原文】中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于2026年第三次收到国补应收账款回款情况的公告

中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金
关于2026年第三次收到国补应收账款回款情况的公告

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金

公募REITs简称中信建投国家电投新能源REIT（场内简称：国家电投）
公募REITs代码 508028
公募REITs合同生效日 2023年3月20日
基金管理人名称中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
               《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募
               集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易所公
               开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法(试行)》《
               上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规
公告依据
               则适用指引第5号——临时报告（试行）》《中信建投国家
               电投新能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中信
               建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明
               书》及其更新等

二、本基金国补应收账款整体情况介绍
不动产项目公司参加2026年江苏省电力市场交易前，电量全额上网，含税上网
电价为850元/兆瓦时，其中燃煤基准价为391元/兆瓦时，国补为459元/兆瓦时，燃
煤基准价对应部分的电价次月回款，国补回款周期具有一定的波动。参加电力市场
交易后，电量保持全额上网不变，国补到期前补贴政策按照国家规定继续执行，参
与电力市场交易仅影响燃煤基准价对应部分的电价金额，不动产项目公司参加电力
市场交易不影响国补的回款周期。
根据本基金管理人2026年7月2日披露的《中信建投国家电投新能源封闭式基础
设施证券投资基金关于2026年第二次收到国补应收账款回款情况的公告》，截至
2026年6月30日，不动产项目公司已回款的国补应收账款平均回款周期为2.16年。
为降低国补应收账款回款周期波动风险，本基金采用银行有追索权的保理方式
平滑现金流。根据本基金招募说明书、不动产项目公司出具的《国内单保理融资申
请书》及不动产项目公司与中国工商银行股份有限公司南京新街口支行（以下简称
“保理银行”）签署的《保理融资合作协议》《国内单保理业务合同》等约定，就
单笔保理业务，保理银行平价购买截至保理基准日项目公司账龄已满1.5年的国补
应收账款，并向项目公司支付购买对价，用于给投资者进行收益分配。项目公司收
到该部分国补应收账款回款后，转付给保理银行，并根据相应的保理融资期限和利
率支付保理费用。单笔保理业务的融资期限以每笔国补应收账款的实际回款时间确
定。

三、本次收到国补应收账款回款情况及其影响
2026年7月31日，不动产项目公司收到国网江苏省电力有限公司支付的国补应
收账款共计2,977.59万元，已回款的国补应收账款平均回款周期为2.16年。
根据既定安排，上述回款资金将优先用于偿还基于保理基准日为2025年12月31
日由保理银行于2026年5月15日发放的保理融资款项（该笔融资款项已纳入本基金
2025年度第二次收益分配）。本次偿还后，保理融资余额降至20,024.63万元。该
偿还安排预计将减少本基金2026年度保理融资利息费用26.75万元，提高可供分配
金额，增厚投资人收益水平。

四、其他事项
基金管理人将持续关注国补应收账款的后续回款情况，并及时履行信息披露义
务。在2026年年度收益分配前，基金管理人将适时启动保理基准日为2026年12月31
日的国补应收账款保理工作。截至该基准日，符合保理条件的国补应收账款对应保
理金额为57,754.34万元。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司
2026年8月1日

来源：上海证券交易所 · 2026-08-01 · 中国内地 · 原文

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【原文】工银蒙能清洁能源REIT：工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金关于交易情况的提示公告

工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金

关于交易情况的提示公告

一、公募 REITs 基本信息
基金名称工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金
基金简称工银蒙能清洁能源 REIT
基金主代码 180402
基金运作方式契约型封闭式
基金合同生效日 2024 年 11 月 28 日
基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称中国光大银行股份有限公司
          《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券
          投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《深圳证
          券交易所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易
公告依据所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5 号——临时报告（试行）》等
          有关规定以及《工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金合
          同》《工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金更新的招募说明
          书（2025 年第 1 号）》等

二、关于公募 REITs 交易情况提示

2026 年 7 月 31 日，本基金二级市场价格收盘价为 4.880 元/份，连续 20 个交易日

收盘价累计涨跌幅达到 20%，累计涨跌幅的计算从披露之日起重新起算。

在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资

者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。

三、不动产项目的经营业绩情况

本基金通过专项计划持有的不动产项目为两座陆上风力发电场，分别为位于内蒙古

自治区包头市固阳县的华晨风电项目和位于内蒙古自治区乌兰察布市察右中旗的恒泽

风电项目，合计装机容量为 149.5MW。两风力发电场均接入蒙西电网。本基金以获取

不动产项目运营收入等稳定现金流为主要目的。

（1）华晨风电项目经营情况

2026 年第二季度报告期内华晨风电项目发电量、上网电量分别为 7141.86 万千瓦时、

6894.13 万千瓦时，等效利用小时数（发电量口径）为 714.19 小时。华晨风电项目电费

1
收入结算以月度为周期，蒙西电网一般在每月下旬出具上月电费收入结算单。根据华晨

风电项目 4-5 月结算单及 6 月暂估数据，上网电量、收入占比、电价等情况如下：保障

性收购电量 537.5 万千瓦时，占上网电量的 7.80%，收入为 223.51 万元（不含税），占

售电收入的 12.13%，电价为 0.4699 元/千瓦时（含国补、含税）。市场交易电量 6356.63

万千瓦时，占上网电量的 92.2%，收入为 1619.33 万元（不含税），占售电收入的 87.87%，

电价均价为 0.2879 元/千瓦时（含国补、含税）。

（2）恒泽风电项目经营情况

2026 年第二季度报告期内恒泽风电项目发电量、上网电量分别为 2093.38 万千瓦时、

2046.32 万千瓦时，等效利用小时数（发电量口径）为 422.91 小时。恒泽风电项目电费

收入结算以月度为周期，蒙西电网一般在每月下旬出具上月电费收入结算单。根据恒泽

风电项目 4-5 月结算单及 6 月暂估数据，上网电量、收入占比、电价等情况如下：保障

性收购电量 266.06 万千瓦时，占上网电量的 13%，收入为 111.19 万元（不含税），占

售电收入的 19.41%，电价为 0.4723 元/千瓦时（含国补、含税）。市场交易电量 1780.26

万千瓦时，占上网电量的 87%，收入为 461.66 万元（不含税），占售电收入的 80.59%，

电价均价为 0.2930 元/千瓦时（含国补、含税）。

截至本公告发布之日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，外

部管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，亦未发现对本基金有重大影响的

舆情信息。基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息

披露义务。

四、价格变动对基金份额持有人权益影响

基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净

现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交

易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行

投资决策。

五、相关机构联系方式

投资人可拨打本公司客户服务电话 400-811-9999（免长途电话费）或登录本公司网

站（https://www.icbcubs.com.cn）咨询有关详情。

六、风险提示

2
截至本公告发布之日，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理

人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基

金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表

现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营

状况与基金净值变化所引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关

业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信

息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，

自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目

的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性

判断市场，谨慎做出投资决策。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2026 年 8 月 1 日

3

来源：深圳证券交易所 · 2026-08-01 · 中国内地 · 原文

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【原文】22中粮02：关于中粮置业投资有限公司拟转让资产暨开展商业不动产公募 REITs 申报发行工作的临时受托管理事务报告

关于中粮置业投资有限公司

拟转让资产暨开展商业不动产公募 REITs

申报发行工作的

临时受托管理事务报告

债券简称：22 中粮 02 债券代码：149783.SZ
债券简称：24 中粮 01 债券代码：148570.SZ

债券受托管理人

2026 年 7 月
重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行
为准则》、中粮置业投资有限公司（以下简称“发行人”）就存续公司债券与受
托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其他相关信
息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编
制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的
承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其
他任何用途。

1
中信建投证券作为中粮置业投资有限公司22中粮02和24中粮01的受托管理
人，根据《公司债券发行与交易管理办法》
《公司债券受托管理人执业行为准则》
等相关规则，与发行人《中粮置业投资有限公司关于拟转让资产暨开展商业不动
产公募REITs申报发行工作的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、交易背景
中国证监会于 2025 年 12 月 31 日印发《关于推出商业不动产投资信托基金
试点的公告》（证监会公告〔2025〕21 号）及《关于推动不动产投资信托基金
（REITs）市场高质量发展有关工作的通知》（证监发〔2025〕63 号），正式启
动商业不动产 REITs 试点工作，要求规范高效做好商业不动产投资信托基金（以
下简称“商业不动产 REITs”）试点实施，重点支持位于核心区位、运营成熟、
现金流稳定的购物中心、写字楼、酒店、商业综合体等优质商业不动产发行 REITs，
盘活存量商业资产、畅通投融资循环、服务扩大内需和实体经济高质量发展。
为响应商业不动产 REITs 试点的政策号召，进一步释放发行人成熟物业的投
资价值，完善发行人商业不动产全生命周期发展模式与投融资机制，增强发行人
核心竞争力和可持续发展能力，发行人拟作为原始权益人，以全资子公司大悦城
（天津）有限公司（以下简称“大悦城（天津）”）持有的资产开展商业不动产
REITs 的申报发行工作。即基于开展商业不动产 REITs 之目的，发行人拟转让持
有的大悦城（天津）100%股权，并采取非公开协议转让方式实施（以下简称“本
次交易”）。
二、交易基本情况
（一）交易各方基本情况
1、转让方
中粮置业投资有限公司成立于 2007 年 2 月 15 日，注册资本 500,000 万人民
币，注册地址为北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 B 座 801 单元，主营
业务主要围绕以“大悦城”为品牌的城市综合体的出租与经营展开。
2、受让方
基于开展商业不动产 REITs 之目的，受让方为 SPV 公司，中信证券股份有
限公司（以下简称“计划管理人”）作为专项计划管理人设立资产支持专项计划
（以下简称“专项计划”）持有 SPV 公司 100%股权。
3、交易标的基本情况
                       2
大悦城（天津）有限公司成立于 2004 年 4 月 13 日，注册资本 112,000 万人
民币，注册地址天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场 1 号楼 1 门 1-1-
3301。
     （二）项目方案概况
     1、商业不动产项目
发行人选取大悦城（天津）持有的天津大悦城购物中心项目（以下简称“天
津大悦城”）为底层资产申报发行商业不动产 REITs。该项目位于天津市南开区
南门外大街 2 号、6 号，主要经营模式为：以自持购物中心资产向符合要求的承
租商户提供租赁及购物中心整体运营服务并收取租金、物业管理费、推广费等收
入。
     2、主要交易流程
（1）发行人设立全资 SPV 公司。
（2）公募基金和专项计划发行设立。华夏基金管理有限公司（以下简称“基
金管理人”）发起设立公募基金，向投资者募集资金。中信证券股份有限公司作
为专项计划管理人设立资产支持专项计划。公募基金认购专项计划全部资产支持
证券份额，成为资产支持证券持有人。专项计划向发行人购买 SPV 公司 100%股
权。
（3）专项计划以募集资金对 SPV 公司增资，并向 SPV 公司发放股东借款。
（4）SPV 公司收购发行人持有的大悦城（天津）100%股权。专项计划向大
悦城（天津）发放借款。
（5）发行后大悦城（天津）对 SPV 公司进行吸收合并。
（6）商业不动产项目运营管理安排。商业不动产项目聘请大悦城商业运营
管理（天津）有限公司（以下简称“大悦城运管”）担任商业不动产项目的运营
管理机构负责各项运营管理工作并承担责任。
本次拟开展的商业不动产 REITs 整体架构如下图所示：

                        3
3、产品要素
基金类型契约型、公开募集封闭式证券投资基金
基金运作方式存续期内封闭式运作，拟向深圳证券交易所申请上市交易
募集规模根据发行结果确定
基金期限以获批发行文件为准（根据基金合同的约定调整基金期限的除外）
           1、按照政策要求，原始权益人或其同一控制下的关联方参与商业不
           动产 REITs 份额战略配售的比例不低于该次基金份额发售数量的
           20%，其中发售总量的 20%的持有期自上市之日起不少于 60 个月，
           超过 20%的部分持有期自上市之日起不少于 36 个月，商业不动产
基金份额发售 REITs 份额持有期间不允许质押。
           2、专业机构投资者可以参与商业不动产 REITs 份额战略配售，其持
           有期限自上市之日起不少于 12 个月。
           3、其他商业不动产 REITs 份额通过场内发售（网下、网上）、场外
           认购。
           商业不动产 REITs 应当将 90%以上合并后基金年度可供分配金额以
收益分配方式现金形式分配给投资者，在符合分配条件的情况下收益分配次数每年
           不少于 1 次。
注：上述要素待根据后续监管机构相关规则及要求，结合市场情况细化或进行必要调整，
最终以发行、注册的情况为准。
三、交易协议的签署情况、主要内容以及履约安排
本次交易相关协议尚未签署。后续发行人将根据相关规定和交易进展及时进
行信息披露。
四、与交易相关的决策情况及相关事项
本次交易已履行有权决策机构审议程序。
本次商业不动产 REITs 发行涉及的国有产权转让以不低于国资评估备案价
                       4
格采取非公开协议转让方式实施，并按照国资监管要求履行相关审批程序。
发行人依据基金管理人开展本项目公告中的基金发起设立和发行方案，并在
“不动产项目原始权益人或者其同一控制下的关联方参与不动产基金份额战略
配售的比例合计不得低于本次基金份额发售数量的 20%”的前提下决定认购比
例。
     五、影响分析及应对措施
本次拟转让资产暨商业不动产 REITs 的申报发行尚需相关监管机构审批，具
有不确定性。同时，本次项目还可能面临市场环境变化、底层资产估值与市场预
期错位、监管政策调整等其他风险。
本次交易有利于优化发行人资本结构和资产结构，进一步提升发行人资金周
转效率及回报水平。通过商业不动产 REITs 的发行，促进释放持有型资产价值，
增强发行人可持续经营能力，助力发行人高质量发展。不会对发行人的日常经营、
财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利
益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，
根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务
报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对
债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》
《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出
独立判断。

（以下无正文）

5
（本页无正文，为《关于中粮置业投资有限公司拟转让资产暨开展商业不动产公
募REITs申报发行工作的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

年月日

来源：巨潮资讯网 · 2026-07-31 · 中国内地 · 原文

reits-news-desk

【原文】24中粮01：关于中粮置业投资有限公司拟转让资产暨开展商业不动产公募 REITs 申报发行工作的临时受托管理事务报告

关于中粮置业投资有限公司

拟转让资产暨开展商业不动产公募 REITs

申报发行工作的

临时受托管理事务报告

债券简称：22 中粮 02 债券代码：149783.SZ
债券简称：24 中粮 01 债券代码：148570.SZ

债券受托管理人

2026 年 7 月
重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行
为准则》、中粮置业投资有限公司（以下简称“发行人”）就存续公司债券与受
托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其他相关信
息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编
制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的
承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其
他任何用途。

1
中信建投证券作为中粮置业投资有限公司22中粮02和24中粮01的受托管理
人，根据《公司债券发行与交易管理办法》
《公司债券受托管理人执业行为准则》
等相关规则，与发行人《中粮置业投资有限公司关于拟转让资产暨开展商业不动
产公募REITs申报发行工作的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、交易背景
中国证监会于 2025 年 12 月 31 日印发《关于推出商业不动产投资信托基金
试点的公告》（证监会公告〔2025〕21 号）及《关于推动不动产投资信托基金
（REITs）市场高质量发展有关工作的通知》（证监发〔2025〕63 号），正式启
动商业不动产 REITs 试点工作，要求规范高效做好商业不动产投资信托基金（以
下简称“商业不动产 REITs”）试点实施，重点支持位于核心区位、运营成熟、
现金流稳定的购物中心、写字楼、酒店、商业综合体等优质商业不动产发行 REITs，
盘活存量商业资产、畅通投融资循环、服务扩大内需和实体经济高质量发展。
为响应商业不动产 REITs 试点的政策号召，进一步释放发行人成熟物业的投
资价值，完善发行人商业不动产全生命周期发展模式与投融资机制，增强发行人
核心竞争力和可持续发展能力，发行人拟作为原始权益人，以全资子公司大悦城
（天津）有限公司（以下简称“大悦城（天津）”）持有的资产开展商业不动产
REITs 的申报发行工作。即基于开展商业不动产 REITs 之目的，发行人拟转让持
有的大悦城（天津）100%股权，并采取非公开协议转让方式实施（以下简称“本
次交易”）。
二、交易基本情况
（一）交易各方基本情况
1、转让方
中粮置业投资有限公司成立于 2007 年 2 月 15 日，注册资本 500,000 万人民
币，注册地址为北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 B 座 801 单元，主营
业务主要围绕以“大悦城”为品牌的城市综合体的出租与经营展开。
2、受让方
基于开展商业不动产 REITs 之目的，受让方为 SPV 公司，中信证券股份有
限公司（以下简称“计划管理人”）作为专项计划管理人设立资产支持专项计划
（以下简称“专项计划”）持有 SPV 公司 100%股权。
3、交易标的基本情况
                       2
大悦城（天津）有限公司成立于 2004 年 4 月 13 日，注册资本 112,000 万人
民币，注册地址天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场 1 号楼 1 门 1-1-
3301。
     （二）项目方案概况
     1、商业不动产项目
发行人选取大悦城（天津）持有的天津大悦城购物中心项目（以下简称“天
津大悦城”）为底层资产申报发行商业不动产 REITs。该项目位于天津市南开区
南门外大街 2 号、6 号，主要经营模式为：以自持购物中心资产向符合要求的承
租商户提供租赁及购物中心整体运营服务并收取租金、物业管理费、推广费等收
入。
     2、主要交易流程
（1）发行人设立全资 SPV 公司。
（2）公募基金和专项计划发行设立。华夏基金管理有限公司（以下简称“基
金管理人”）发起设立公募基金，向投资者募集资金。中信证券股份有限公司作
为专项计划管理人设立资产支持专项计划。公募基金认购专项计划全部资产支持
证券份额，成为资产支持证券持有人。专项计划向发行人购买 SPV 公司 100%股
权。
（3）专项计划以募集资金对 SPV 公司增资，并向 SPV 公司发放股东借款。
（4）SPV 公司收购发行人持有的大悦城（天津）100%股权。专项计划向大
悦城（天津）发放借款。
（5）发行后大悦城（天津）对 SPV 公司进行吸收合并。
（6）商业不动产项目运营管理安排。商业不动产项目聘请大悦城商业运营
管理（天津）有限公司（以下简称“大悦城运管”）担任商业不动产项目的运营
管理机构负责各项运营管理工作并承担责任。
本次拟开展的商业不动产 REITs 整体架构如下图所示：

                        3
3、产品要素
基金类型契约型、公开募集封闭式证券投资基金
基金运作方式存续期内封闭式运作，拟向深圳证券交易所申请上市交易
募集规模根据发行结果确定
基金期限以获批发行文件为准（根据基金合同的约定调整基金期限的除外）
           1、按照政策要求，原始权益人或其同一控制下的关联方参与商业不
           动产 REITs 份额战略配售的比例不低于该次基金份额发售数量的
           20%，其中发售总量的 20%的持有期自上市之日起不少于 60 个月，
           超过 20%的部分持有期自上市之日起不少于 36 个月，商业不动产
基金份额发售 REITs 份额持有期间不允许质押。
           2、专业机构投资者可以参与商业不动产 REITs 份额战略配售，其持
           有期限自上市之日起不少于 12 个月。
           3、其他商业不动产 REITs 份额通过场内发售（网下、网上）、场外
           认购。
           商业不动产 REITs 应当将 90%以上合并后基金年度可供分配金额以
收益分配方式现金形式分配给投资者，在符合分配条件的情况下收益分配次数每年
           不少于 1 次。
注：上述要素待根据后续监管机构相关规则及要求，结合市场情况细化或进行必要调整，
最终以发行、注册的情况为准。
三、交易协议的签署情况、主要内容以及履约安排
本次交易相关协议尚未签署。后续发行人将根据相关规定和交易进展及时进
行信息披露。
四、与交易相关的决策情况及相关事项
本次交易已履行有权决策机构审议程序。
本次商业不动产 REITs 发行涉及的国有产权转让以不低于国资评估备案价
                       4
格采取非公开协议转让方式实施，并按照国资监管要求履行相关审批程序。
发行人依据基金管理人开展本项目公告中的基金发起设立和发行方案，并在
“不动产项目原始权益人或者其同一控制下的关联方参与不动产基金份额战略
配售的比例合计不得低于本次基金份额发售数量的 20%”的前提下决定认购比
例。
     五、影响分析及应对措施
本次拟转让资产暨商业不动产 REITs 的申报发行尚需相关监管机构审批，具
有不确定性。同时，本次项目还可能面临市场环境变化、底层资产估值与市场预
期错位、监管政策调整等其他风险。
本次交易有利于优化发行人资本结构和资产结构，进一步提升发行人资金周
转效率及回报水平。通过商业不动产 REITs 的发行，促进释放持有型资产价值，
增强发行人可持续经营能力，助力发行人高质量发展。不会对发行人的日常经营、
财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利
益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，
根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务
报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对
债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》
《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出
独立判断。

（以下无正文）

5
（本页无正文，为《关于中粮置业投资有限公司拟转让资产暨开展商业不动产公
募REITs申报发行工作的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

年月日

来源：巨潮资讯网 · 2026-07-31 · 中国内地 · 原文

reits-news-desk

【原文】富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金关于运营管理机构高级管理人员变动的公告

富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金
关于运营管理机构高级管理人员变动的公告

一、公募 REITs 基本信息
公募 REITs 名称富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称富国首创水务 REIT
公募 REITs 代码 508006
公募 REITs 合同生效日 2021 年 6 月 7 日
基金管理人名称富国基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
                   《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法
                   规、
                    《公开募集基础设施证券投资基金指引（试
                   行）》、《上海证券交易所公开募集不动产投
                   资信托基金（REITs）业务办法(试行)》《上
                   海证券交易所公开募集不动产投资信托基金
公告依据
                   （REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告
                   （试行）》以及《富国首创水务封闭式基础设
                   施证券投资基金基金合同》、《富国首创水务
                   封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及
                   其更新（以下简称“《招募说明书》”）等

二、不动产项目基本情况
富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）下辖两
个不动产项目，分别为合肥市十五里河污水处理厂 PPP 项目和深圳市福永、松岗、
公明水质净化厂，均为污水处理类项目。本基金委托北京首创生态环保集团股份
有限公司（以下简称“首创环保集团”或“公司”）作为运营管理机构对项目进
行运营管理。
三、事项基本情况
2026 年 7 月 30 日，运营管理机构首创环保集团发布第九届董事会 2026 年
度第五次临时会议决议公告，聘任冒建华为公司副总经理（职业经理人）。
冒建华，男，汉族，1977 年 4 月生，研究生，工学硕士。历任北京市水利
科学院节水中心副主任，朝阳区水务局设计室副主任，东方利禾景观设计有限公
司水生态所所长，北控水务集团有限公司水环境开发事业部规划设计总监、水环
境技术总监、副总裁（兼杭州北水未来科技有限公司总经理）。现任公司副总经
理。
首创环保集团已就前述事项履行完成相关决策程序。

四、对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响
分析
截至本公告发布日，本基金运营管理机构经营管理团队履职正常，本次副总
经理聘任不影响机构稳定运营管理能力，对不动产项目运营情况、经营业绩、现
金流和基金份额持有人权益无重大不利影响。
本公告内容已经本基金运营管理机构确认。

五、相关机构联系方式
投资者可拨打富国基金管理有限公司客户服务电话（4008-880-688）或通过
富国基金管理有限公司官网（http://www.fullgoal.com.cn/）咨询有关详情。

六、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金
的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2026 年 7 月 31 日

来源：上海证券交易所 · 2026-07-31 · 中国内地 · 原文

reits-news-desk

【原文】南方基金管理股份有限公司关于南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的公告

南方基金管理股份有限公司关于南方万国数据中心
封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的
公告

一、公募 REITs 基本信息
基金名称南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金
基金简称南方万国数据中心 REIT
场内简称万国 REIT（扩位简称：南方万国数据中心 REIT）
基金主代码 508060
基金合同生效日 2025 年 7 月 18 日
基金管理人名称南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
               《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础
               设施证券投资基金指引（（试行）》《上海证券交易所公开募集不动
                      （REITs）业务办法（
               产投资信托基金（（试行）》《上海证券交易所
公告依据公开募集不动产投资信托基金（（REITs）规则适用指引第 5 号——
               临时报告（
                   （试行）》等法律法规以及（《南方万国数据中心封闭式基
               础设施证券投资基金基金合同》《南方万国数据中心封闭式基础设
               施证券投资基金招募说明书》或其更新
业务类型场内解除限售
生效时间 2026 年 8 月 10 日
注：本次解除限售份额均为场内份额。

二、解除限售份额基本情况

      根据（
        《公开募集基础设施证券投资基金指引（
                         （试行）》等法律法规，本基金
招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及（
                    《南方万国数据中心封闭式基础设
施证券投资基金战略配售份额限售公告》的规定，南方万国数据中心封闭式基础
设施证券投资基金（以下简称“本基金”）部分战略配售份额将于 2026 年 8 月
10 日解除限售，本次场内解除限售份额共计 11,160.00 万份，场外解除锁定份额
为 0 份。

本次战略配售份额上市流通前，本基金可流通份额为 24,000.00 万份1，占本
基金全部基金份额的 30.00%。本次战略配售份额解禁后，可流通份额合计为
35,160.00 万份，占本基金全部基金份额的 43.95%。

1 其中部分未上市交易的基金份额，登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统
基金份额持有人开放式基金账户下，份额持有人将其转托管至上海证券交易所场内（即中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司证券登记结算系统）后即可上市流通。
    （一）公募 REITs 场内份额解除限售
    1、本次解除限售的份额情况
                       限售份额总量
序号证券账户名称限售类型限售期
                        （万份）
       平安健康保险股份其他专业机构
1 有限公司－传统保 1,990.00 投资者战略配 12 个月
        险产品 2 号售限售
       中国太平洋人寿保其他专业机构
2 险股份有限公司－ 1,380.00 投资者战略配 12 个月
       万能险共富二号售限售
       北京磐茂投资管理
       有限公司－厦门源其他专业机构
3 峰基础设施股权投 1,200.00 投资者战略配 12 个月
       资基金合伙企业售限售
        （有限合伙）
       中国太平洋财产保
       险股份有限公司－其他专业机构
4 传统－普通保险产 1,000.00 投资者战略配 12 个月
       品－013C－CT001 售限售
            沪
      中国人寿资管－广
                                   其他专业机构
      发银行－国寿资产
5 790.00 投资者战略配 12 个月
      －鼎瑞 2511 资产管
                                    售限售
         理产品
       第一创业证券－中
       廷投资控股有限公其他专业机构
6 司－第一创业基础 400.00 投资者战略配 12 个月
       设施 11 号 FOF 单售限售
       一资产管理计划
       华夏基金－国民养
       老保险股份有限公其他专业机构
7 司－分红险－华夏 400.00 投资者战略配 12 个月
       基金国民养老 5 号售限售
       单一资产管理计划
       华夏基金－君龙人
       寿保险有限公司－其他专业机构
8 传统险－华夏基金 400.00 投资者战略配 12 个月
       －君龙人寿 6 号单售限售
       一资产管理计划
                                   其他专业机构
       深圳担保集团有限
9 400.00 投资者战略配 12 个月
          公司
                                    售限售
10 深圳市招商平安资 400.00 其他专业机构 12 个月
       产管理有限责任公投资者战略配
          司售限售
       芜湖元康私募基金
                                  其他专业机构
       管理有限公司－元
11 400.00 投资者战略配 12 个月
       康瑞景 1 号私募证
                                   售限售
        券投资基金
                                  其他专业机构
       云南能投资本投资
12 400.00 投资者战略配 12 个月
         有限公司
                                   售限售
       长城人寿保险股份其他专业机构
13 有限公司－分红－ 400.00 投资者战略配 12 个月
         个人分红售限售
       招商证券资管－永
       安财产保险股份有其他专业机构
14 限公司－招商资管 400.00 投资者战略配 12 个月
       晴选 FOF1 号单一售限售
        资产管理计划
       中国对外经济贸易
       信托有限公司－外其他专业机构
15 贸信托－恒信盈固 400.00 投资者战略配 12 个月
       收 3 号证券投资集售限售
       合资金信托计划
       中华联合保险集团其他专业机构
16 股份有限公司－自 400.00 投资者战略配 12 个月
         有资金售限售
                                  其他专业机构
       中信证券股份有限
17 400.00 投资者战略配 12 个月
          公司
                                   售限售
注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。
     2、本次解除限售后剩余的限售份额情况
                     限售份额总量
序号证券账户名称限售类型限售期
                      （万份）
                                  原始权益人及
       万数（上海）投资其同一控制下
1 16,000.00 60 个月
         有限公司关联方战略配
                                   售限售
                                  其他专业机构
       中国银河证券股份
2 1,580.00 投资者战略配 36 个月
         有限公司
                                   售限售
                                  其他专业机构
       中信建投证券股份
3 1,200.00 投资者战略配 36 个月
         有限公司
                                   售限售
4 国泰海通证券股份 1,190.00 其他专业机构 36 个月
       有限公司投资者战略配
                               售限售
                              其他专业机构
     华福证券有限责任
5 1,190.00 投资者战略配 36 个月
        公司
                               售限售
                              其他专业机构
     中国国际金融股份
6 1,190.00 投资者战略配 36 个月
       有限公司
                               售限售
     江苏省国际信托有
                              其他专业机构
     限责任公司－江苏
7 800.00 投资者战略配 36 个月
     信托·基础设施 6 号
                               售限售
     集合资金信托计划
     上海睿投私募基金
     管理有限公司－睿其他专业机构
8 投方圆 2 号基础设 790.00 投资者战略配 36 个月
     施策略私募证券投售限售
       资基金
                              其他专业机构
     北京首源欣荣投资
9 790.00 投资者战略配 36 个月
       有限公司
                               售限售
     国联证券资管－光
                              其他专业机构
     大银行－国联光盈
10 790.00 投资者战略配 36 个月
     汇瑞 1 号集合资产
                               售限售
       管理计划
                              其他专业机构
     陆家嘴国际信托有
11 790.00 投资者战略配 36 个月
       限公司
                               售限售
                              其他专业机构
     申万宏源证券有限
12 790.00 投资者战略配 36 个月
        公司
                               售限售
     信达澳亚基金－中
                              其他专业机构
     国银行－信澳中银
13 790.00 投资者战略配 36 个月
     元启 1 号集合资产
                               售限售
       管理计划
                              其他专业机构
     东方证券股份有限
14 670.00 投资者战略配 36 个月
        公司
                               售限售
     嘉实基金－财信吉
     祥人寿保险股份有
                              其他专业机构
     限公司－传统产品
15 595.00 投资者战略配 36 个月
     －嘉实基金宝睿 2
                               售限售
     号单一资产管理计
        划
16 嘉实基金－北京人 595.00 其他专业机构 36 个月
     寿保险股份有限公投资者战略配
     司传统险－嘉实基售限售
     金宝睿 9 号单一资
      产管理计划
     华能贵诚信托有限
                            其他专业机构
     公司－华能信托·北
17 400.00 投资者战略配 36 个月
     诚瑞驰 2 号资金信
                             售限售
         托
     华泰证券资管－复
     星保德信人寿保险其他专业机构
18 有限公司－华泰复 400.00 投资者战略配 36 个月
     保 1 号单一资产管售限售
         理计划
     建信资本－建设银
                            其他专业机构
     行－建信资本锦绣
19 400.00 投资者战略配 36 个月
     8 号集合资产管理
                             售限售
         计划
     弘毅私募基金管理
     （天津）合伙企业
                            其他专业机构
     （有限合伙）－天
20 400.00 投资者战略配 36 个月
     津弘毅基础设施投
                             售限售
     资基金合伙企业
      （有限合伙）
     招商基金－申万宏
     源证券有限公司－其他专业机构
21 招商基金长盈基础 400.00 投资者战略配 36 个月
     资产 1 号单一资产售限售
       管理计划
     中国对外经济贸易
     信托有限公司－外其他专业机构
22 贸信托－恒信盈固 400.00 投资者战略配 36 个月
     收 30 号证券投资集售限售
      合资金信托计划
                            其他专业机构
     中国中金财富证券
23 400.00 投资者战略配 36 个月
       有限公司
                             售限售
     中英人寿保险有限其他专业机构
24 公司－分红－个险 400.00 投资者战略配 36 个月
        分红售限售
                            其他专业机构
     中信证券股份有限
25 390.00 投资者战略配 36 个月
        公司
                             售限售
     广发证券股份有限其他专业机构
26 390.00 36 个月
        公司投资者战略配
                                 售限售
                                其他专业机构
     平安证券股份有限
27 390.00 投资者战略配 36 个月
        公司
                                 售限售
                                其他专业机构
     华泰证券股份有限
28 2,390.00 投资者战略配 24 个月
        公司
                                 售限售
     中国人寿保险股份
                                其他专业机构
     有限公司－寿险分
29 2,060.00 投资者战略配 24 个月
     红公募 REITs 产品
                                 售限售
        国寿投
     北京磐茂投资管理
     有限公司－厦门源其他专业机构
30 峰基础设施股权投 790.00 投资者战略配 24 个月
     资基金合伙企业售限售
      （有限合伙）
                                其他专业机构
     北京金控资本有限
31 790.00 投资者战略配 24 个月
        公司
                                 售限售
                                其他专业机构
     南方基金管理股份
32 790.00 投资者战略配 24 个月
       有限公司
                                 售限售
     兴瀚资管－兴业银
                                其他专业机构
     行－兴瀚资管－兴
33 790.00 投资者战略配 24 个月
     元 18 号集合资产管
                                 售限售
          理计划
     圆信永丰基金－厦
     门信托－金圆瑞盈
                                其他专业机构
     1 号集合资金信托
34 790.00 投资者战略配 24 个月
     计划－圆信永丰金
                                 售限售
     圆瑞盈 3 号 FOF 单
      一资产管理计划
     国寿财富－欧阳丹
                                其他专业机构
     丹－国寿财富稳睿
35 720.00 投资者战略配 24 个月
     2 号单一资产管理
                                 售限售
         计划
     安联保险资管－中其他专业机构
36 信银行－安联知瑞 400.00 投资者战略配 24 个月
     1 号资产管理产品售限售
     建信信托有限责任
                                其他专业机构
     公司－建信信托－
37 400.00 投资者战略配 24 个月
     睿驰组合 2 号集合
                                 售限售
      资金信托计划
38 中航基金－西南证 400.00 其他专业机构 24 个月
       券股份有限公司－投资者战略配
       中航基金启蛰阳和售限售
       2 号单一资产管理
           计划
       中粮信托有限责任
                                       其他专业机构
       公司－中粮信托－
39 400.00 投资者战略配 24 个月
       腾飞 3 号集合资金
                                        售限售
         信托计划
注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。
（二）公募 REITs 场外份额解除锁定
本基金战略配售份额无场外锁定情况。

三、不动产项目的主要经营业绩

本基金投资的不动产项目为位于江苏省苏州市昆山市花桥镇2远创路 558 号
的国金数据中心项目。截至本公告发布之日，不动产项目经营稳定，基金投资运
作正常，运营管理机构履职正常。

根据《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报
告》，本基金 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间的累计可供分配金额为
52,486,123.00 元。

四、对基金份额持有人权益的影响分析

2026 年 7 月 29 日，本基金在二级市场的收盘价为 3.862 元/份，相较于发行
价格涨幅为 28.73%。根据《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金招
募说明书》，本基金 2026 年度预测可供分配金额为 124,788,052.10 元。基于上
述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

1、如投资者在首次发行时买入本基金，买入价格为本基金发行价 3.000 元/
份，则该投资者的 2026 年净现金流分派率预测值为

124,788,052.10/（3.000×800,000,000）=5.20%

2、如投资者在 2026 年 7 月 29 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入
价格为 2026 年 7 月 29 日当天收盘价 3.862 元/份，则该投资者的 2026 年度净现
金流分派率预测值为：

124,788,052.10/（3.862×800,000,000）= 4.04%

需特别说明的是：

1、以上计算说明中的 2026 年可供分配金额系根据（
《南方万国数据中心封闭

2现为花桥经济开发区
式基础设施证券投资基金招募说明书》予以假设，不代表实际年度的可供分配金
额。

2、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流
/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供
分配现金流/基金买入成本。基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上
涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。

3、以上净现金流分派率仅为举例，非基金实际净现金流分派率，亦不构成
对投资者实际现金流分派所得情况的预测。净现金流分派率不等同于基金的收益
率。

五、相关机构联系方式

投资者可登录本公司网站（（www.nffund.com）或拨打基金管理人客户服务电
话（400-889-8899）进行相关咨询。

六、其他需要说明的事项

截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理
人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示
其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的（
“买者自负”原则，自主判
断本基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。投资者在投资本基
金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要
等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则，全面认识本基金的风险收
益特征和产品特性，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判
断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，
自主、谨慎做出投资决策。在做出投资决策后，本基金运营状况与基金净值变化
引致的投资风险，由投资者自行负担。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2026 年 7 月 31 日

来源：上海证券交易所 · 2026-07-31 · 中国内地 · 原文

reits-news-desk

【原文】华安锦江封闭式商业不动产证券投资基金公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的公告

华安锦江封闭式商业不动产证券投资基金
公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的公告

华安锦江封闭式商业不动产证券投资基金（基金简称：华安锦江商业 REIT，
场内简称：锦江 REIT，扩位简称：华安锦江商业 REIT，基金代码：508609，以
下简称“本基金”）的募集已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2026] 1162 号
文准予注册。本基金原定的公众投资者募集期限为 2026 年 7 月 30 日起至 2026
年 8 月 5 日（含）。
截至 2026 年 7 月 30 日，本基金公众投资者累计有效认购规模已超过本次公
众投资者的初始募集规模上限。根据《华安锦江封闭式商业不动产证券投资基金
招募说明书》《华安锦江封闭式商业不动产证券投资基金基金份额发售公告》的
有关规定，华安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定提前结束本次
公众投资者的募集，2026 年 7 月 30 日为公众投资者最后认购日，自 2026 年 7
月 31 日（含当日）起本基金不再接受公众投资者的认购申请。基金管理人将按
照本基金基金份额发售公告中的相关约定对公众投资者有效认购申请采用“全程
比例配售”的原则予以确认，未确认部分的认购款项在本基金募集期结束后退还
给投资者，敬请投资者留意资金到账情况。最终向公众投资者发售的基金份额数
量由回拨机制（如有）及比例配售确定，届时将另行公告。基金管理人将于《华
安锦江封闭式商业不动产证券投资基金基金合同生效公告》中披露本次最终配售
结果。
本基金战略投资者和网下投资者的募集期限保持不变，仍为 2026 年 7 月 30
日起至 2026 年 8 月 5 日（含）。
投资者可登陆基金管理人网站（www.huaan.com.cn）查询相关信息或拨打客
户服务电话（40088-50099）咨询相关事宜。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。

来源：上海证券交易所 · 2026-07-31 · 中国内地 · 原文

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