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【原文】华泰宝湾物流REIT：关于华泰紫金宝湾物流仓储封闭式基础设施证券投资基金运营管理机构高级管理人员变更情况的公告 关于华泰紫金宝湾物流仓储封闭式基础设施证券投资基金         运营管理机构高级管理人员变更情况的公告                  公告送出日期：2026 年 7 月 23 日 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 华泰紫金宝湾物流仓储封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 华泰宝湾物流 REIT 场内简称 华泰宝湾物流 REIT 公募 REITs 代码 180303 公募 REITs 合同生效日 2024 年 9 月 13 日 基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募                     集基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证券交易所                     公开募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证                     券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5 号——                     临时报告（试行）》等有关规定以及《华泰紫金宝湾物流仓                     储封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华泰紫金宝湾                     物流仓储封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更                     新 二、 基础设施项目基本情况     本基金通过专项计划持有三个仓储物流园项目，分别为位于天津市滨海新区塘沽聚源 路 288 号的天津宝湾物流园、位于江苏省南京市江宁区禄口街道云龙路 33 号的南京宝湾物 流园、位于浙江省嘉兴市秀洲区王店镇吉祥西路 158 号、盛安路 1019 号的嘉兴宝湾物流 园。     本基金运营管理机构为宝湾物流控股有限公司。截至本公告发布日，运营管理机构未 发生变更且运营管理能力稳定。     截至本公告发布日，基础设施项目公司整体运营情况良好。 三、 运营管理机构高级管理人员变更情况 本基金管理人于 2026 年 7 月 21 日收到宝湾物流控股有限公司通知。因工作调整，王玉 忠任宝湾物流控股有限公司董事、董事长，同时免去吕峰宝湾物流控股有限公司董事、董事 长职务。本次变动不影响公司的稳定运营管理能力。 王玉忠，53 岁，党委委员，研究生学历，经济学硕士。现任中国南山开发（集团）股份 有限公司党委委员、副总经理，宝湾物流控股有限公司董事、董事长。曾任青岛中外运联丰 国际物流有限公司总经理，山东青岛中外运国际物流有限公司总经理，中国外运股份有限 公司华中区域总部总经理助理，中国外运华中有限公司总经理助理、党委委员、副总经理、 党委书记、总经理，中国外运东北有限公司党委书记、总经理，中外运物流有限公司党委书 记、总经理等职务。 四、 对基础设施项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益 的影响分析 目前本基金运营管理机构经营管理团队稳定，履职正常，本次运营管理机构高级管理 人员变动系正常人事调整，不影响机构稳定运营管理能力，对基础设施项目运营情况、经营 业绩、现金流和基金份额持有人权益无不利影响。 本公告内容已经本基金基础设施项目运营管理机构确认。 五、 相关机构联系方式 投资者可访问本基金管理人的网站（https://www.htscamc.com)或拨打客户服务电话 （4008895597/95597）咨询相关情况。 六、 风险揭示 截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照 法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资 的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投 资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特 性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承 受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告。                                华泰证券（上海）资产管理有限公司                                     二〇二六年七月二十三日 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-23 · 中国内地 · 原文

【原文】南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金关于举办2026年第1次投资者开放日活动的公告 南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金        关于举办 2026 年第 1 次投资者开放日活动的公告             公告送出日期：2026 年 7 月 23 日 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 南方万国数据中心 REIT 场内简称 南方万国数据中心 REIT 基金主代码 508060 基金合同生效日 2025 年 7 月 18 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司             《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集             基础设施证券投资基金指引（试行）》、《上海证券交易所公             开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》、             《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规 公告依据             则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及             《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、             《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》             及其更新等 二、本次投资者开放日活动内容 为便于广大投资者更全面深入地了解南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资 基金（以下简称“本基金”）的经营成果、财务状况等，南方基金管理股份有限公司 （以下简称“本基金管理人”）拟于 2026 年 7 月 29 日 14:00-16:00 举办本基金投资者 开放日活动，邀请投资者进行数据中心现场参观及现场会议交流，并在符合法律法规 关于信息披露等方面允许的范围内，就投资者普遍关注的问题进行交流和解答。 三、活动具体安排 1.活动日期：2026 年 7 月 29 日（星期三）14:00-16:00 2.活动地点：上海市闵行区浦星公路 699 号 3.活动方式：数据中心现场参观及现场会议交流 四、参加人员 本基金管理人、原始权益人及运营管理机构相关业务负责人、本基金投资者等。 五、投资者参与方式 投资者可发送报名邮件至 gdsreit@southernfund.com 进行报名。邮件主题为“508060 开放日+机构名称+参会人姓名”，正文填列以下报名表格，并附名片或工牌照片。报名 截止时间为 2026 年 7 月 24 日 17:00。本次活动名额有限（不超过 50 人），如为机构投 资者，每家机构限报名 1 人。报名信息经审核确认后，我们将通过邮件发送参会确认 函，请参会人员凭确认函参会。 姓名 单位名称及职务 手机号 电子邮箱 身份证号 投资者问题 备注 特此公告。                                            南方基金管理股份有限公司                                                2026 年 7 月 23 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-23 · 中国内地 · 原文

【原文】华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金关于停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务及交易情况提示的公告 华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金关于停复牌、暂停恢复        基金通平台份额转让业务及交易情况提示的公告      一、公募 REITs 基本信息 基金名称 华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 华泰南京建邺 REIT 场内简称 建邺 REIT 基金主代码 508097 基金合同生效日 2024 年 11 月 11 日 基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司               《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公               开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交               易所公开募集不动产投资信托基金 （REITs）业务办法               （试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托 公告依据 基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》               等有关规定以及《华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础               设施证券投资基金基金合同》《华泰紫金南京建邺产业               园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、关于公募 REITs 交易情况提示、停复牌及暂停/恢复基金通平台份额 转让业务情况 2026 年 7 月 22 日，本基金在二级市场的收盘价为 1.975 元/份，相较于 2026 年 7 月 17 日收盘价跌幅达到 10.02%。 根据《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指 引第 5 号-临时报告（试行）》的相关规定，基金管理人应当披露交易情况提示 公告。为了保护基金份额持有人的利益，本基金将自 2026 年 7 月 23 日上海证券 交易所开盘起停牌 1 小时，并于当日上午 10:30 起复牌。 基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种 因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决 策。      三、不动产项目的经营业绩情况 本基金投资的不动产项目为位于江苏省南京市建邺区奥体大街 68 号「国际 研发总部园」4 栋科研设计用房中的部分建筑。本基金以获取不动产项目租金等 稳定现金流为主要目的，通过积极主动运营管理不动产项目，力求提升不动产项 目的运营收益水平，实现不动产项目现金流长期稳健增长。 截至本公告发布日，本基金投资的不动产项目经营正常，基金运作规范，运 营管理机构履职正常，基金管理人将严格按照法律法规和基金合同的规定进行投 资，履行信息披露义务。 截至 2026 年 6 月 30 日，本不动产项目可供出租面积为 119,207.60 平方米， 实际出租面积为 85,007.78 平方米，出租率为 71.31%。项目租金单价（含税）为 62.96 元/平方米/月，报告期末平均剩余租期为 832.34 天，租金收缴率为 93.53%。 以上内容已经运营管理机构确认。 四、价格变动对基金份额持有人权益影响 基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实 际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基 金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理 性判断的基础上进行投资决策。 根据《华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》， 本基金 2026 年度预测可供分配金额为 52,886,812.89 元。基于上述预测数据，净 现金流分派率的计算方法举例说明如下： 1、投资者在首次发行时买入本基金，买入价格为 2.556 元/份，该投资者的 2026 年度净现金流分派率预测值为： 52,886,812.89/(2.556×400,000,000)=5.17%。 2、投资人在 2026 年 7 月 22 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价 格为 2026 年 7 月 22 日收盘价 1.975 元/份，该投资者的 2026 年度净现金流分派 率预测值为： 52,886,812.89/(1.975×400,000,000)=6.69%。 需特别说明的是： 1、以上计算说明中的 2026 年度可供分配预测金额系根据《华泰紫金南京建 邺产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》中披露的本基金在 2026 年 的年度预测可供分配金额，不代表实际年度的可供分配金额，如实际年度可供分 配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。 2、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金 流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可 供分配现金流/基金买入成本。 3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。 4、南京市建邺区高新科技投资集团有限公司作为原始权益人提供本基金可 供分配金额保障承诺 ，2024 年至 2028 年期间当实际可供分配金额小于对应年度 的预测可供分配金额，建邺高投承诺以建邺高投及同一控制下的关联方所持有的 本基金份额在该期间对应的实际可供分配金额为限保障本基金的基金份额持有 人获得其所持有的本基金份额对应的预测可供分配金额。实际可供分配金额以本 基金对应期间经审计的实际可供分配金额为准。具体内容参考招募说明书相关章 节。      五、相关机构联系方式 投资者可拨打基金管理人客户服务电话（4008895597/95597）或通过基金管 理人官网（https://www.htscamc.com）咨询有关详情。      六、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出 投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判 断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风 险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状 况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决 策。 特此公告。 华泰证券（上海）资产管理有限公司         2026 年 7 月 23 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-23 · 中国内地 · 原文

【原文】易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于不动产项目2026年6月主要运营数据的公告 基金名称 易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 易方达深高速 REIT 基金场内简称 深高 REIT(扩位简称：易方达深高速 REIT) 基金代码 508033 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2024 年 3 月 12 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司             《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开             募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易             所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试             行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信 托基金 公告依据             （REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》             等有关规定以及《易方达深高速高速公路封闭式基础设施             证券投资基金基金合同》《易方达深高速高速公路封闭式             基础设施证券投资基金更新的招募说明书》 本基金的不动产项目为益常高速公路，项目类型为交通设施，项目公 司为 湖南益常高速公路开发有限公司，运营管理机构为湖南益常高速公路运 营管理 有限公司。项目起点位于湖南省益阳市资阳区的资江二桥（K76+000），终点位于 湖南省常德市武陵区德山镇檀树坪村（K149+083），途经益阳市、汉寿县和常德 市。项目主线全长 73.083 公里，双向四车道，全线共设有 6 个收费站（ 幸福渠、 迎风桥、军山铺、太子庙、谢家铺、德山）。 2026 年以来，不动产项目整体运营平稳，通行费收入来源分散，无重要现 金流提供方，运营管理机构未发生变动，不动产项目 2026 年 6 月主要运营数据 如下：                    日均收费车流量（辆次） 通行费收入（人民币，万元，含增值税） 月份                   当月环比 当月同比 2026 年 累计同比 当月环比 当月同比 2026 年 累计同比           当月 当月                    变动 变动 累计 变动 变动 变动 累计 变动 2026 年          45,662 24.4% 1.9% 45,872 -0.2% 2,867.74 14.4% 2.8% 17,681.55 1.9% 6月             注：①日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数。             ②收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径。             ③由于四舍五入误差会导致数值计算结果与实际值之间产生细微差异，以届时定期报告          披露为准。             ④以上关于通行费收入数据为含税收入，6 月不含税通行费收入为 2,784.21 万元，不          含税通行费日均收入为 92.81 万元。             ⑤上述数据均为湖南省高速公路联网收费中心（以下简称“省联网中心”）当期清分数          据，未经审计，该数据不包括省联网中心对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与          定期报告披露数据可能存在细微差异，以届时定期报告披露为准。             ⑥上表中的通行费收入数据包含系统外收入（未纳入联网收费系统的收入，如追缴款等），          因此与下述分客货车型数据中的通行费收入（不含系统外收入）数据可能产生一定差异。             分客货车型变化情况如下：             1、本月日均收费车流量环比上涨 24.4%（其中客车上涨 34.7%、货车上涨          0.8%），同比上涨 1.9%（其中客车下降 0.6%、货车上涨 10.3%）。             2、本月通行费收入环比上涨 14.4%（其中客车上涨 28.6%、货车下降 1.2 %），          同比上涨 2.8%（其中客车下降 0.6%、货车上涨 8.1%）。             运营数据变化原因如下：             2026 年 5 月劳动节期间 7 座以下（含 7 座）小型客车免费通行时间为 5 天，          加之常德市遭遇持续强降雨天气，日均收费车流量及通行费收入受到一定影响。          2026 年 6 月，上述因素的影响均已结束，本月日均收费车流量与通行 费收入环          比均有所上涨。 上述不动产项目主要运营数据和经营情况已经运营管理机构确认。截 至目 前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人 将严格按 照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 投资者可访问基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打基金管理人客 户服务电话(400-881-8088)进行相关咨询。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金 资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规 要求对投 资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。 投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金 产品资料 概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在 了解产品 情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资 期限和 投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理 人提醒投 资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运 营状况与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特此公告。                              易方达基金管理有限公司                                  2026 年 7 月 23 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-23 · 中国内地 · 原文

【原文】易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于不动产项目2026年6月主要运营数据的公告 基金名称 易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 易方达广西北投高速REIT 基金场内简称 北投REIT（扩位简称：易方达广西北投高速REIT） 基金代码 508093 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2026年5月7日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司            《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公            开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交            易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试            行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（ 公告依据            REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》等有            关规定及《易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券            投资基金基金合同》《易方达广西北投高速公路封闭式基            础设施证券投资基金招募说明书》 本基金的不动产项目为兰海高速广西南宁那南段，项目类型为交通设施，项 目公司为广西北投南南高速公路有限公司，运营管理机构为广西新恒通 高速公 路有限公司。项目起点位于南宁市那马镇新兰村附近（K1990+532.14），终点位 于南宁市南晓镇派双村附近（K2039+256.137），途经那马、大塘、南晓。项目 全长48.724公里，主线采用双向八车道高速公路标准建设，全线设大塘匝道收费 站、那马匝道收费站及南宁南主线收费站。 2026 年以来，不动产项目整体运营平稳，通行费收入来源分散，无重要现 金流提供方，运营管理机构未发生变动。不动产项目 2026 年 6 月主要运营数据 如下：                    日均收费车流量（辆次） 通行费收入（人民币，万元，含增值税） 月份                   当月环比 当月同比 2026 年 累计同比 当月环比 当月同比 2026 年 累计同比           当月 当月                    变动 变动 累计 变动 变动 变动 累计 变动 2026 年          28,065 17.8% -8.4% 29,081 4.1% 2,450.21 11.0% -7.3% 15,375.25 1.9% 6月             注：①日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数。             ②收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径。             ③由于四舍五入误差会导致数值计算结果与实际值之间产生细微差异，以届时定 期报          告披露为准。             ④广西壮族自治区收费公路联网收费清分结算中心（简称“联网中心”）清分车 流量          数据为全口径车流量（包含免费车和收费车），此表中的收费车流量数据系联网中 心当期          清分数据剔除重大节假日门架统计免费车数据后计算得出，因此数据可能存在一定误差。             ⑤以上关于通行费收入数据为含税收入，                              2026 年 6 月不含税通行费收入为 2,378.8 4 万          元，不含税通行费日均收入为 79.29 万元。             ⑥以上为联网中心当期清分数据，未经审计，该数据不包括联网中心对以前月 度清分          数据的调整部分，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以届时定 期报告          披露为准。             ⑦上表中的通行费收入数据包含其他收入(如省间退费补交清分中未知车型的数据等），          因此与下述分客货车型数据中的通行费收入数据可能产生一定差异。             分客货车型变化情况如下：             1、本月日均收费车流量环比上涨 17.8%（其中客车上涨 24.2%、货车下降          2.0%），同比下降 8.4%（其中客车下降 8.9%、货车下降 6.3%）。             2、本月通行费收入环比上涨 11.0%（其中客车上涨 22.4%、货车下降 6.0% ），          同比下降 7.3%（其中客车下降 6.3%、货车下降 9.1%）。             运营数据变化原因如下：             2026 年 6 月无针对 7 座以下（含 7 座）小型客车免费通行的节假日安 排，          收费天数较 5 月有所增加（5 月份劳动节假期 7 座以下（含 7 座）小型客车免费          通行时间为 5 天），本月日均收费车流量及通行费收入环比上涨。             根据南宁市气象台预警信息，2026 年 6 月南宁市多次出现雷雨大风天 气， 当月累计降雨量远超 2025 年同期，且以持续性大暴雨及单日强降雨为主。极端 暴雨天气对项目路段通行造成一定影响，市民出行意愿降低，本月日均 车流量 及通行费收入同比有所下降。 上述不动产项目主要运营数据和经营情况已经运营管理机构确认。截 至目 前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人 将严格按 照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 投资者可访问基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打基金管理人客 户服务电话(400-881-8088)进行相关咨询。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金 资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规 要求对投 资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。 投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金 产品资料 概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在 了解产品 情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资 期限和 投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理 人提醒投 资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运 营状况与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特此公告。                              易方达基金管理有限公司                                  2026 年 7 月 23 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-23 · 中国内地 · 原文

【原文】易方达基金管理有限公司关于易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 易方达基金管理有限公司关于易方达广西北投高速公路封闭式               基础设施证券投资基金分红的公告                 公告送出日期：2026 年 7 月 23 日 一、 公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 易方达广西北投高速公路封闭式基础设                              施证券投资基金 公募 REITs 简称 易方达广西北投高速 REIT 公募 REITs 代码 508093 公募 REITs 合同生效日 2026 年 5 月 7 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理                              办法》《易方达广西北投高速公路封闭式                              基础设施证券投资基金基金合同》《易方                              达广西北投高速公路封闭式基础设施证                              券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2026 年 5 月 31 日           基准日公募 REITs 份额净值（单 -           位：元） 截止收益分           基准日公募 REITs 可供分配金额 80,978,290.75 配基准日基           （单位：元） 金的相关指           截止基准日公募 REITs 按照合同 - 标           约定的分红比例计算的应分配金           额（单位：元） 本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份基金 2.699 份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度的第 1 次分红       注：1.本基金场内简称为“北投 REIT”，扩位证券简称为“易方达广西北投高 速 REIT”。       2.本次收益分配方案已经基金托管人复核。       3.本次拟分配金额为 80,970,000.00 元，占前述收益分配基准日可供分配金额 的 99.99%。截止基准日本基金按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配 金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。       4.本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调 整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润 调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持 续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。       5.基准日公募 REITs 可供分配金额计算过程 项目（自 2026 年 5 月 7 日至 2026 年 5 月 31 日） 金额（单位：人民币元） 本期合并净利润 11,588,610.90 本期折旧和摊销 6,250,977.33 本期利息支出 - 本期所得税费用 983,974.07 本期息税折旧及摊销前利润 18,823,562.30 调增项 1.应收和应付项目的变动 1,348,170.66 2.不动产基金发行份额募集的资金 2,475,000,000.00 调减项 1.收购不动产项目所支付的现金净额 -859,029,555.47 2.偿还原始权益人借款本息及应付款项支付的现金 -1,533,604,122.21 3.未来合理支出相关预留 -21,559,764.53 本期可供分配金额 80,978,290.75       注：1.本基金“未来合理支出相关预留”包括：不动产项目第二笔股权转让 对价款、未来合理期间内的运营支出等。本期未来合理支出相关预留根据收购不 动产项目第二笔对价款、基金募集户产生利息及募集预留费用剩余金额计算得出。       2.上述可供分配金额并不代表最终实际分配的金额。由于收入和费用并非在 一年内平均发生，所以投资者不能按照本期占全年的时长比例来简单判断本基金 全年的可供分配金额。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 7 月 27 日 除息日 2026 年 7 月 28 日（场内） 2026 年 7 月 27 日（场外） 现金红利发放日 2026 年 7 月 31 日（场内） 2026 年 7 月 29 日（场外） 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，                        暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。       注：1.本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于 2026 年 7 月 29 日自基 金托管账户划出。       2.本次场外基金份额现金红利发放日为 2026 年 7 月 29 日，场内基金份额现 金红利发放日为 2026 年 7 月 31 日。 三、其他需要提示的事项 1.权益分派期间（2026 年 7 月 23 日至 2026 年 7 月 27 日）暂停跨系统转托 管业务。 2.权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出 的基金份额不享有本次分红权益。 3.根据本基金基金合同规定，本基金收益分配采取现金分红方式。 四、相关机构联系方式 1.易方达基金管理有限公司客户服务热线：40088-18088。 2.易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn。 五、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化， 不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基 金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。                                    易方达基金管理有限公司                                         2026 年 7 月 23 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-23 · 中国内地 · 原文

【原文】中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于召开2026年第2季度业绩说明会的公告 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金        关于召开 2026 年第 2 季度业绩说明会的公告 一、公募 REITs 基本信息                  中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资 公募 REITs 名称                  基金                  中信建投国家电投新能源 REIT（场内简称：国家电 公募 REITs 简称                  投） 公募 REITs 代码 508028 公募 REITs 合同生效日 2023 年 3 月 20 日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                                       《公                  开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海                  证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）                  业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动 公告依据 产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——                  临时报告（试行）》《中信建投国家电投新能源封闭                  式基础设施证券投资基金基金合同》《中信建投国家                  电投新能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明                  书》及其更新等 二、业绩说明会内容 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”） 于 2026 年 7 月 21 日发布了 2026 年第 2 季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解本基金 2026 年第 2 季度经营成果及财务状况，中信建投基金管理有限 公司（以下简称“基金管理人”）拟组织召开本基金 2026 年第 2 季度业绩说明 会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 三、业绩说明会召开的时间、地点和方式 1、会议召开时间：2026 年 7 月 28 日 13:30-14:30 2、会议召开地点：北京（具体地址以参会确认邮件通知为准） 3、会议召开方式：会议座谈 四、参加人员 本基金基金经理、投资者和行业研究员等。 五、投资者参与方式 投资者可发送报名邮件至本基金投资者关系团队联系邮箱 cfund_reits@csc.com.cn 报名参与本次业绩说明会。邮件主题应为“508028 业绩 说明会报名-姓名”，邮件正文为以下报名表格，并请随附相关身份证明扫描件 （包括但不限于名片、工牌或其他合法身份证件），机构投资者每家限报名 1 人。报名截止时间为 2026 年 7 月 26 日 12:00 前。 经审核后基金管理人将发送审核通知邮件至投资者报名邮箱，届时投资者凭 审核通知邮件参加本次业绩说明会。 姓名 机构名称 职务 联系方式 投资者问题 备注 特此公告。                                      中信建投基金管理有限公司                                              2026 年 7 月 23 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-23 · 中国内地 · 原文

【原文】中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金关于召开2026年第2季度业绩说明会的公告 中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金        关于召开 2026 年第 2 季度业绩说明会的公告 一、公募 REITs 基本信息                  中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资 公募 REITs 名称                  基金                  中信建投明阳智能新能源 REIT（场内简称：明阳 公募 REITs 简称                  REIT） 公募 REITs 代码 508015 公募 REITs 合同生效日 2024 年 7 月 5 日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                                       《公                  开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海                  证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）                  业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动 公告依据 产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——                  临时报告（试行）》《中信建投明阳智能新能源封闭                  式基础设施证券投资基金基金合同》《中信建投明阳                  智能新能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明                  书》及其更新等 二、业绩说明会内容 中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”） 于 2026 年 7 月 21 日发布了 2026 年第 2 季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解本基金 2026 年第 2 季度经营成果及财务状况，中信建投基金管理有限 公司（以下简称“基金管理人”）拟组织召开本基金 2026 年第 2 季度业绩说明 会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 三、业绩说明会召开的时间、地点和方式 1、会议召开时间：2026 年 7 月 28 日 14:30-15:30 2、会议召开地点：北京（具体地址以参会确认邮件通知为准） 3、会议召开方式：会议座谈 四、参加人员 本基金基金经理、投资者和行业研究员等。 五、投资者参与方式 投资者可发送报名邮件至本基金投资者关系团队联系邮箱 cfund_reits@csc.com.cn 报名参与本次业绩说明会。邮件主题应为“508015 业绩 说明会报名-姓名”，邮件正文为以下报名表格，并请随附相关身份证明扫描件 （包括但不限于名片、工牌或其他合法身份证件），机构投资者每家限报名 1 人。报名截止时间为 2026 年 7 月 26 日 12:00 前。 经审核后基金管理人将发送审核通知邮件至投资者报名邮箱，届时投资者凭 审核通知邮件参加本次业绩说明会。 姓名 机构名称 职务 联系方式 投资者问题 备注 特此公告。                                      中信建投基金管理有限公司                                              2026 年 7 月 23 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-23 · 中国内地 · 原文

【原文】中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金关于召开2026年第2季度业绩说明会的公告 中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金        关于召开 2026 年第 2 季度业绩说明会的公告 一、公募 REITs 基本信息                  中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资 公募 REITs 名称                  基金                  中信建投沈阳国际软件园 REIT（场内简称：沈软 公募 REITs 简称                  REIT） 公募 REITs 代码 508029 公募 REITs 合同生效日 2025 年 10 月 20 日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                                       《公                  开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海                  证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）                  业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动 公告依据 产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——                  临时报告（试行）》《中信建投沈阳国际软件园封闭                  式基础设施证券投资基金基金合同》《中信建投沈阳                  国际软件园封闭式基础设施证券投资基金招募说明                  书》及其更新等 二、业绩说明会内容 中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”） 于 2026 年 7 月 21 日发布了 2026 年第 2 季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解本基金 2026 年第 2 季度经营成果及财务状况，中信建投基金管理有限 公司（以下简称“基金管理人”）拟组织召开本基金 2026 年第 2 季度业绩说明 会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 三、业绩说明会召开的时间、地点和方式 1、会议召开时间：2026 年 7 月 28 日 13:30-14:30 2、会议召开地点：北京（具体地址以参会确认邮件通知为准） 3、会议召开方式：会议座谈 四、参加人员 本基金基金经理、投资者和行业研究员等。 五、投资者参与方式 投资者可发送报名邮件至本基金投资者关系团队联系邮箱 cfund_reits@csc.com.cn 报名参与本次业绩说明会。邮件主题应为“508029 业绩 说明会报名-姓名”，邮件正文为以下报名表格，并请随附相关身份证明扫描件 （包括但不限于名片、工牌或其他合法身份证件），机构投资者每家限报名 1 人。报名截止时间为 2026 年 7 月 26 日 12:00 前。 经审核后基金管理人将发送审核通知邮件至投资者报名邮箱，届时投资者凭 审核通知邮件参加本次业绩说明会。 姓名 机构名称 职务 联系方式 投资者问题 备注 特此公告。                                      中信建投基金管理有限公司                                             2026 年 7 月 23 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-23 · 中国内地 · 原文

【原文】中信建投首农食品集团封闭式商业不动产证券投资基金关于举办投资者关系活动的公告 中信建投首农食品集团封闭式商业不动产证券投资基金              关于举办投资者关系活动的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 中信建投首农食品集团封闭式商业不动产证券投资基金 公募REITs简称 中信建投首农商业REIT（场内简称：首农商业） 公募REITs代码 508601 公募REITs合同生效日 2026年6月1日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 华夏银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公                  开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证                  监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》《                  上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs                  ）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动 公告依据                  产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5号——临时                  报告（试行）》《中信建投首农食品集团封闭式商业                  不动产证券投资基金基金合同》《中信建投首农食品                  集团封闭式商业不动产证券投资基金招募说明书》及                  其更新等 二、投资者关系活动内容 中信建投首农食品集团封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“本基 金”）于 2026 年 6 月 18 日在上海证券交易所上市，为便于广大投资者更全面 深入地了解本基金及不动产项目基本情况，中信建投基金管理有限公司（以下 简称“基金管理人”）拟举办本基金投资者关系活动，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 三、投资者关系活动的时间、地点和方式 1、时间：2026 年 7 月 28 日 16:30-17:30 2、地点：北京（具体地址以参与确认邮件通知为准） 3、方式：会议座谈 四、参与人员 本基金基金经理、投资者和行业研究员等。 五、投资者参与方式 投资者可发送报名邮件至本基金投资者关系团队联系邮箱 cfund_reits@csc.com.cn 报名参与本次投资者关系活动。邮件主题应为“508601 投资者关系活动报名-姓名”，邮件正文为以下报名表格，并请随附相关身份证 明扫描件（包括但不限于名片、工牌或其他合法身份证件），机构投资者每家 限报名 1 人。报名截止时间为 2026 年 7 月 26 日 12:00 前。 经审核后基金管理人将发送审核通知邮件至投资者报名邮箱，届时投资者 凭审核通知邮件参与本次投资者关系活动。 姓名 机构名称 职务 联系方式 投资者问题 备注 特此公告。                                    中信建投基金管理有限公司                                            2026 年 7 月 23 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-23 · 中国内地 · 原文

【原文】创金合信基金管理有限公司关于创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的提示性公告 创金合信基金管理有限公司        关于创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金                   基金份额解除限售的提示性公告     一、公募 REITs 基本信息     公募 REITs 名称 创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金     公募 REITs 简称 创金合信首农 REIT     场内简称 首农 REIT     公募 REITs 代码 508039     公募 REITs 合同生效日 2025 年 7 月 14 日     基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司     基金托管人名称 北京银行股份有限公司                      《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                      《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》                      《中国证监会关于推出商业不动产投资信托基金试                      点的公告》《上海证券交易所公开募集不动产投资                      信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券     公告依据 交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则                      适用指引第 5 号——临时报告（试行）》等法律法                      规有关规定以及《创金合信首农产业园封闭式基础                      设施证券投资基金基金合同》和《创金合信首农产                      业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及                      其更新等     业务类型 场内解除限售     生效时间 2026 年 7 月 27 日        二、解除限售份额基本情况        根据相关法律法规，本基金招募说明书及其更新、签署的战略投资者配售协     议、      《创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金战略配售份额限售公告》     的规定，本基金部分战略配售份额将于 2026 年 7 月 27 日解除限售。本次解除限     售份额为 185,100,000 份，占本基金全部基金份额的 18.51%，均为场内份额解除     限售。        （一）公募 REITs 场内份额解除限售        1、本次解除限售的份额情况 序 限售份额总量 限售期               证券账户名称 限售类型 号 （份） （月）                                 1 序 限售份额总量 限售期             证券账户名称 限售类型 号 （份） （月）                                             其他专业机 1 中信建投证券股份有限公司 16,300,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机 2 中信证券股份有限公司 3,300,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机 3 中国国际金融股份有限公司 3,300,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机 4 申万宏源证券有限公司 3,300,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机 5 中国银河证券股份有限公司 3,300,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机 6 第一创业证券股份有限公司 6,200,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机 7 平安基金管理有限公司 1,600,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机       中汇人寿保险股份有限公司－泰康资产 8 2,000,000 构投资者战 12 个月             REITs 组合                                             略配售限售                                             其他专业机 9 东吴人寿保险股份有限公司－自有资金 3,300,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机 10 中信保诚人寿保险有限公司 3,300,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机 11 泰康养老保险股份有限公司－自有资金 2,600,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机      财信吉祥人寿保险股份有限公司－财信人寿 12 1,900,000 构投资者战 12 个月      －传统险 REITs 二级交易专户（泰康资产）                                             略配售限售                                             其他专业机      京管泰富基金－北京市工程咨询有限公司－ 13 4,400,000 构投资者战 12 个月       京管泰富锦鸿 1 号单一资产管理计划                                             略配售限售      圆信永丰基金－厦门信托－金圆瑞盈 1 号集 其他专业机 14 4,200,000 12 个月       合资金信托计划－圆信永丰金圆瑞盈 2 号 构投资者战                            2 序 限售份额总量 限售期             证券账户名称 限售类型 号 （份） （月）           FOF 单一资产管理计划 略配售限售                                            其他专业机      招商证券资管－永安财产保险股份有限公司 15 1,000,000 构投资者战 12 个月      －招商资管晴选 FOF1 号单一资产管理计划                                            略配售限售                                            其他专业机      厦门国际信托有限公司－厦门信托－北京国 16 16,300,000 构投资者战 12 个月       资公司 REITs 投资财富管理服务信托                                            略配售限售                                            其他专业机      大家资管－兴业银行－大家资产稳健优选 6 17 6,500,000 构投资者战 12 个月         号固定收益类资产管理产品                                            略配售限售      嘉实基金－财信吉祥人寿保险股份有限公司 其他专业机 18 －传统产品－嘉实基金宝睿 2 号单一资产管 2,600,000 构投资者战 12 个月              理计划 略配售限售                                            其他专业机      嘉实基金－北京人寿保险股份有限公司传统 19 5,000,000 构投资者战 12 个月       险－嘉实基金宝睿 9 号单一资产管理计划                                            略配售限售                                            其他专业机      创金合信基金－平安银行－创金合信嘉悦 12 20 4,500,000 构投资者战 12 个月           号集合资产管理计划                                            略配售限售      华夏基金－国民养老保险股份有限公司－分 其他专业机 21 红险－华夏基金国民养老 5 号单一资产管理 6,500,000 构投资者战 12 个月               计划 略配售限售                                            其他专业机      安联保险资管－中信银行－安联知瑞 2 号资 22 1,000,000 构投资者战 12 个月             产管理产品                                            略配售限售                                            其他专业机      第一创业证券－兴业银行－第一创业基础设 23 600,000 构投资者战 12 个月          施 1 号集合资产管理计划                                            略配售限售                                            其他专业机 24 第一创业证券承销保荐有限责任公司 1,300,000 构投资者战 12 个月                                            略配售限售      平安基金－中国平安财产保险（传统普通保险 其他专业机 25 产品）农行托管专户 1 号－平安基金－平安产 1,700,000 构投资者战 12 个月          险长盈 1 号单一资产管理计划 略配售限售      平安基金－中国平安财产保险（传统普通保险 其他专业机 26 产品）农行托管专户 1 号－平安基金－平安产 3,700,000 构投资者战 12 个月        险长盈 2 号 MOM 单一资产管理计划 略配售限售                                            其他专业机      国寿资本投资有限公司－北京平准基础设施 27 6,600,000 构投资者战 12 个月      不动产股权投资基金合伙企业（有限合伙）                                            略配售限售                           3 序 限售份额总量 限售期             证券账户名称 限售类型 号 （份） （月）                                             其他专业机      招商致远资本投资有限公司－盐城致远央光 28 6,500,000 构投资者战 12 个月         投资合伙企业（有限合伙）                                             略配售限售                                             其他专业机      上海睿投私募基金管理有限公司－睿投久远 3 29 2,700,000 构投资者战 12 个月        号基础设施策略私募证券投资基金                                             略配售限售                                             其他专业机      上海睿投私募基金管理有限公司－睿投恒传 3 30 1,800,000 构投资者战 12 个月        号基础设施策略私募证券投资基金                                             略配售限售                                             其他专业机      上海睿投私募基金管理有限公司－睿投海纳 1 31 11,800,000 构投资者战 12 个月        号基础设施策略私募证券投资基金                                             略配售限售      弘毅私募基金管理（天津）合伙企业（有限合 其他专业机 32 伙）－天津弘毅基础设施投资基金合伙企业 3,300,000 构投资者战 12 个月             （有限合伙） 略配售限售                                             其他专业机      合凡（广州）股权投资基金管理有限公司－广 33 1,000,000 构投资者战 12 个月      州合凡伍号股权投资合伙企业（有限合伙）                                             略配售限售                                             其他专业机      津博（上海）私募基金管理有限公司－津博旭 34 1,000,000 构投资者战 12 个月         盈尊享一期私募证券投资基金                                             略配售限售                                             其他专业机 35 北京金控资本有限公司 9,800,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机 36 深圳市招商平安资产管理有限责任公司 1,600,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机 37 中国国新资产管理有限公司 9,800,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机 38 北京首源欣荣投资有限公司 19,500,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售       注：限售期自基金上市之日起计算。       2、本次解除限售后剩余的限售份额情况 序 限售份额总量 限售期             证券账户名称 限售类型 号 （份） （月）         北京首农信息产业投资有限公司 原始权益人 1 170,000,000 36 个月                                             及其同一控                           4                                                  制下关联方                                    340,000,000 战略配售限 114 个月                                                    售                                                  其他专业机 2 国信证券股份有限公司 3,300,000 构投资者战 24 个月                                                  略配售限售                                                  其他专业机      中粮信托有限责任公司－中粮信托·丰惠 2 号 3 1,600,000 构投资者战 24 个月            集合资金信托计划                                                  略配售限售        注：限售期自基金上市之日起计算。        （二）公募 REITs 场外份额解除锁定        1、本次解除锁定的份额情况        不涉及。        2、本次解除限售后剩余限售份额情况        不涉及。     三、本次限售份额上市后流通份额变化的情况       本次战略配售份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额为     300,000,000 份，占本基金全部基金份额的 30%。本次战略配售份额解禁后，可     流通份额合计为 485,100,000 份，占本基金全部基金份额的 48.51%。     四、不动产项目主要经营情况       本基金持有的不动产项目为首农元中心项目，坐落于北京市海淀区西二旗西     路 16 号院，包括 1-10 号楼、14 号楼和 15 号楼（即地下一、二和四层），合计     11 栋建筑物和 1 栋附属地下建筑物（包含可出租车位 700 个），总建筑面积合     计 203,643.55 平方米，可租赁面积 160,967.36 平方米。       截至 2026 年 6 月 30 日，不动产项目已出租面积 155,997.55 平方米（不含地     下停车场面积），整体出租率为 96.91%，2026 年第 2 季度的租金单价水平为 6.48     元/平方米/天。     五、对基金份额持有人权益的影响分析        基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实     际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基                                5 金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理 性判断的基础上进行投资决策。 根据《创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，本 基金 2026 年度预测可供分配金额为 252,576,071.12 元。基于上述预测数据，净 现金流分派率的计算方法举例说明如下： 1、如投资者在首次发行时买入本基金，买入价格 3.685 元/份，该投资者的 2026 年净现金流分派率预测值为： 252,576,071.12 /(3.6851,000,000,000)=6.85%。 2、如投资者在 2026 年 7 月 20 日以收盘价格 3.581 元/份买入本基金，该投 资者的 2026 年净现金流分派率预测值为： 252,576,071.12 /(3.5811,000,000,000)=7.05%。 需特别说明的是： 1、以上计算说明中的 2026 年度预测可供分配金额系根据《创金合信首农产 业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》披露的预测数据予以假设，不代 表实际年度的可供分配金额，如经审计后年度可供分配金额降低，将影响届时净 现金流分派率的计算结果。 2、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流 /基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供 分配现金流/基金买入成本。 3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。 六、相关机构联系方式 投资者可以登录基金管理人网（www.cjhxfund.com）站或拨打基金管理人的 客户服务电话（400-868-0666）咨询有关详情。 七、其他需要提示的事项 截至本公告发布日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正常， 运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照 法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。                                    6 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请 投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新 的招募说明书及相关公告。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则， 在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最 新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则， 自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基 金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、 资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出 投资决策。 特此公告。                        创金合信基金管理有限公司                            2026 年 7 月 22 日                  7 来源：上海证券交易所 · 2026-07-22 · 中国内地 · 原文

【原文】关于中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金召开投资者开放日活动的公告 关于中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金                召开投资者开放日活动的公告 一、 公募REITs基本信息                   中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投 公募 REITs 名称                   资基金 公募 REITs 简称 中金湖北科投光谷 REIT 公募 REITs 代码 508019 公募 REITs 合同生效日 2023 年 6 月 9 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司                   《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                   《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》                   《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                   （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公 公告依据 开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引                   第 5 号——临时报告（试行）》《中金湖北科投光                   谷产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》                   《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券                   投资基金招募说明书》及其更新。 二、 本次投资者开放日活动内容 为便于广大投资者更全面深入地了解中金湖北科投光谷产业园封闭式基础 设施证券投资基金（扩位简称：中金湖北科投光谷 REIT，基金代码：508019， 以下简称“本基金”）经营成果、财务状况及不动产资产运作情况，并与运营管理 机构深入沟通，拟于 2026 年 7 月 27 日举行本基金投资者开放日活动。此次活动 将举行现场会议及项目现场调研，运营管理机构及基金管理人将在符合信息披露 规定的前提下，就投资者问题进行交流和解答。 三、 活动会召开的时间、地点、参与方式、日程安排 1、会议召开时间：2026 年 7 月 27 日（星期一）下午 15:30-17:00 2、会议召开地点：武汉市东湖高新区关山大道 1 号光谷软件园 3、会议召开方式：现场会议、项目现场调研 4、拟定日程安排                            1            时间 日程         15:30-16:30 座谈调研         16:30-17:00 参观不动产项目 四、 参加人员 中金湖北科投光谷 REIT 运营管理机构相关业务负责人、基金经理、本基金 投资者等。 五、 投资者参加方式 投资者可发送报名邮件至 ir_HBKTreit@ciccfund.com 进行报名。邮件主题为 “开放日报名—姓名”并填列以下报名表格，以及附相关身份证明扫描件（包括但 不限于名片、工牌）报名参与投资者开放日活动，每家机构限报名 2 人。报名截 止时间为 2026 年 7 月 24 日 15:00。经审核后基金管理人将发送审核通知邮件， 届时投资者凭审核通知邮件参加投资者开放日活动。 姓名 单位名称 职务 联系方式 投资者问题 备注 特此公告。                                     中金基金管理有限公司                                       2026 年 7 月 22 日                            2 来源：上海证券交易所 · 2026-07-22 · 中国内地 · 原文

【原文】中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年三季度投资者开放日的公告 中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金        关于二〇二六年三季度投资者开放日的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中金安徽交控 REIT 公募 REITs 代码 508009 基金运作方式 契约型封闭式 公募 REITs 合同生效日 2022 年 11 月 11 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《公                  开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《上                  海证券交易所公开募集不动产投资信托基金(REITs)                  业务办法(试行)》、《上海证券交易所公开募集不动 公告依据 产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——                  临时报告（试行）》、《中金安徽交控高速公路封闭                  式基础设施证券投资基金基金合同》、《中金安徽交                  控高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明                  书》及其更新等 二、本次投资者开放日活动内容 为便于广大投资者更全面深入地了解中金安徽交控高速公路封闭式基础设 施证券投资基金（以下称“本基金”或“中金安徽交控 REIT”）的经营成果、财务状 况及底层不动产资产运作状况，并与原始权益人、运营管理机构深入沟通，拟于 8 月 12 日举行本基金投资者开放日活动。此次活动将举行现场会议及项目现场 调研，原始权益人、运营管理机构及基金管理人将在符合信息披露规定的前提下， 就投资者问题进行交流和解答。 三、活动会召开的时间、地点、参与方式、日程安排 1.活动日期： 2026 年 8 月 12 日（星期三） 2.活动地点：安徽交控集团沿江高速管理分公司（安徽省池州市贵池区永明 路 399 号）、不动产项目现场 3.参与方式：项目现场调研、现场会议 4.日程安排 序号 时间 日程 地点 1 8 月 12 日 10:00-11:30 座谈会 池州 2 8 月 12 日 14:00-16:30 项目现场调研 池州、铜陵、芜湖 四、参加人员 中金安徽交控 REIT 原始权益人及运营管理机构相关业务负责人、基金经理、 本基金投资者等。 五、投资者参与方式 投资者可发送报名邮件至 ir_AHreit@ciccfund.com 进行报名。邮件主题为 “开放日报名—姓名”并填列以下报名表格，以及附相关身份证明扫描件（包括但 不限于名片、工牌）报名参与投资者开放日活动，每家机构限报名 2 人。报名截 止时间为 2026 年 8 月 7 日 15:00。经审核后基金管理人将发送审核通知邮件，届 时投资者凭审核通知邮件参加投资者开放日活动。 姓名 单位名称 职务 联系方式 投资者问题 备注 特此公告。                                       中金基金管理有限公司                                         2026 年 7 月 22 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-22 · 中国内地 · 原文

【原文】关于国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金举办投资者开放日活动的公告 关于国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金                  举办投资者开放日活动的公告 一、 公募REITs基本信息               国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资 公募 REITs 名称               基金 公募 REITs 简称 国泰海通城投宽庭保租房 REIT 公募 REITs 代码 508031 基金合同生效日 2025 年 9 月 29 日 基金管理人名称 上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司               《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募               集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所               公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》               《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规 公告依据               则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及               《国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投               资基金基金合同》《国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭               式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新等 注：2025 年 9 月 29 日，国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 由国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金变更而来。 二、 本次投资者开放日活动内容 为了让投资者更加详尽地掌握国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础 设施证券投资基金（以下简称“本基金”）的运营业绩及底层资产运作状况，上 海国泰海通证券资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）协同上海城投置 业经营管理有限公司（以下简称“运营管理机构”）及上海城投房屋租赁有限公 司（以下简称“原始权益人”），拟于 7 月 30 日举行本基金投资者开放日活动。 此次活动将举行项目现场调研及现场会议，基金管理人将在符合信息披露规定的 前提下，就投资者问题进行交流和解答。 三、 活动会召开的时间、地点、参与方式、日程安排 1、活动日期：2026 年 7 月 30 日下午 2:30-4:00 2、活动地点：江湾及光华社区项目所在地      3、参与内容：投资者前往本基金底层不动产项目江湾及光华社区现场进行 实地调研，随后召开座谈交流会。      4、活动接待人员：运营管理机构及原始权益人代表、本基金基金经理等。      5、投资者参与方式：      投资者可发送报名邮件至 IR_REITs@gtht.com 进行报名。邮件主题为“国泰 海通城投宽庭保租房 REIT 投资者开放日报名—姓名”并填列以下报名表格，并 请随附相关身份证明扫描件（包括但不限于名片、工牌）。每家机构限报名 2 人， 报名截止时间为 2026 年 7 月 28 日 17:00。经审核后基金管理人将发送审核通知 邮件，届时投资者凭审核通知邮件参加投资者开放日活动。 姓名 单位名称 职务 联系方式 投资者问题 报名项目 备注 特此公告。                            上海国泰海通证券资产管理有限公司                                      2026 年 7 月 22 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-22 · 中国内地 · 原文

【原文】国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金关于举办投资者开放日活动的公告 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金              关于举办投资者开放日活动的公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 国泰海通临港创新产业园 REIT 场内简称 临港 REIT 基金主代码 508021 基金合同生效日 2025 年 9 月 29 日 基金管理人 上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集             基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募             集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》《上海证券交易所             公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 5 号——临时报             告（试行）》等有关规定以及《国泰海通临港创新智造产业             园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《国泰海通临港             创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 2024 年度第一             次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》及其更新等 注：2025 年 9 月 29 日，国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金由 国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金变更而来。 二、本次投资者开放日活动内容 为了让投资者更加详尽地掌握国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设 施证券投资基金（以下简称“本基金”）的运营业绩及底层资产运作状况，上 海国泰海通证券资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）协同本基金运 营管理机构上海临港联合发展有限公司、上海临港奉贤经济发展有限公司（以 下简称“运营管理机构”），拟于 2026 年 7 月 31 日举行投资者开放日活动。 此次活动将举行现场会议及项目现场调研，基金管理人将在符合信息披露规定 的前提下，就投资者问题进行交流和解答。 三、活动会召开的时间、地点、参与方式、日程安排 1、活动日期：2026 年 7 月 31 日下午 1:30-4:00 2、活动地点：国泰海通临港创新产业园 REIT 底层资产所在地 3、参与内容：投资者前往本基金底层不动产项目康桥项目进行实地调研， 地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 弄 A1 幢，随后召开座谈交流会。 4、活动接待人员：本基金基金经理、运营管理机构相关业务负责人等。 5、投资者参与方式： 投资者可发送报名邮件至 IR_REITs@gtht.com 进行报名。邮件主题为“临 港 REIT—投资者开放日报名—姓名”并填列以下报名表格，以及附相关身份证 明扫描件（包括但不限于名片、工牌）报名参与投资者开放日活动，每家机构 限报名 2 人。报名截止时间为 2026 年 7 月 29 日 17:00。经审核后基金管理人 将发送审核通知邮件，届时投资者凭审核通知邮件参加投资者开放日活动。 姓名 单位名称 职务 联系方式 投资者问题 备注 特此公告。                   上海国泰海通证券资产管理有限公司                           2026 年 7 月 22 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-22 · 中国内地 · 原文

【原文】华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的公告 华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金 公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的公告 华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金（基金简称：华安陆家嘴商业 REIT，场内简称：陆家嘴 R，扩位简称：华安陆家嘴商业 REIT，基金代码： 508607，以下简称“本基金”）的募集已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2026] 1164 号文准予注册。本基金原定的公众投资者募集期限为 2026 年 7 月 21 日至 2026 年 7 月 27 日（含）。 截至 2026 年 7 月 21 日，本基金公众投资者累计有效认购规模已超过本次 公众投资者的初始募集规模上限。根据《华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投 资基金招募说明书》《华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金基金份额发 售公告》的有关规定，华安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定 提前结束本次公众投资者的募集，2026 年 7 月 21 日为公众投资者最后认购 日，自 2026 年 7 月 22 日（含当日）起本基金不再接受公众投资者的认购申 请。基金管理人将按照本基金基金份额发售公告中的相关约定对公众投资者有 效认购申请采用“全程比例配售”的原则予以确认，未确认部分的认购款项在本 基金募集期结束后退还给投资者，敬请投资者留意资金到账情况。最终向公众 投资者发售的基金份额数量由回拨机制（如有）及比例配售确定，届时将另行 公告。基金管理人将于《华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金基金合同 生效公告》中披露本次最终配售结果。 本基金战略投资者和网下投资者的募集期限保持不变，仍为 2026 年 7 月 21 日起至 2026 年 7 月 27 日（含）。 投资者可登陆本公司网站（www.huaan.com.cn）查询相关信息或拨打客户 服务电话（40088-50099）咨询相关事宜。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 来源：上海证券交易所 · 2026-07-22 · 中国内地 · 原文

【原文】中金基金管理有限公司关于中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金2026年第三次分红公告 中金基金管理有限公司关于中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第三次分红公告     中金基金管理有限公司 关于中金安徽交控高速公路 封闭式基础设施证券投资基金     2026 年第三次分红公告            公告送出日期：2026 年 7 月 22 日                   第 1 页 共4 页 中金基金管理有限公司关于中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第三次分红公告 一、公募 REITs 基本信息                               中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券 公募 REITs 名称                               投资基金 公募 REITs 简称 中金安徽交控 REIT 公募 REITs 代码 508009 公募 REITs 合同生效日 2022 年 11 月 11 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                               依据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公                               开募集证券投资基金运作管理办法》 、《公开                               募集基础设施证券投资基金指引（试行）》 、                               《公开募集证券投资基金信息披露管理办                               法》、《上海证券交易所公开募集不动产投资 公告依据 信托基金（REITs）业务指南第 2 号——存续                               业务》等法律法规有关规定以及《中金安徽                               交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金                               基金合同》和《中金安徽交控高速公路封闭                               式基础设施证券投资基金招募说明书》及更                               新 收益分配基准日 2026 年 3 月 31 日        基准日公募 REITs 份额净值（单位：                             - 截止收 人民币元） 益分配 基准日公募 REITs 可供分配金额（单                               88,148,912.86 基准日 位：人民币元） 的相关 截止基准日公募 REITs 按照基金合同 指标 约定的分红比例计算的应分配金额 88,000,000.00        （单位：人民币元） 本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份基金                               0.8800 份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2026 年度第三次分红 注： 1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。 2、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将 90%以上合并后基金年 度可供分配金额分配给投资者，每年不得少于 1 次，若基金合同生效不满 6 个月可不进行收益分 配。本次分配人民币 88,000,000.00 元，约占截至本次收益分配基准日尚未分配的可供分配金额的 99.83%。截至基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在 尾差，具体以注册登记机构的规则为准。                       第 2 页 共4 页     中金基金管理有限公司关于中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第三次分红公告 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 7 月 24 日 除息日 场外：2026 年 7 月 24 日 场内：2026 年 7 月 27 日 现金红利发放日 场外：2026 年 7 月 28 日 场内：2026 年 7 月 30 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投资                        根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持 税收相关事项的说明                        有人分配的基金收益，暂免征收所得税 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费 三、其他需要提示的事项 1、权益分派期间（2026 年 7 月 22 日至 2026 年 7 月 24 日）暂停跨系统转托管业务。 2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过 场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。 3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额， 在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润 （EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素 后确定可供分配金额计算调整项。本次可供分配金额计算调整项如下：不动产基金发行份额募集 的资金、处置不动产项目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额等；支付的利息及 所得税费用；应收和应付项目的变动；其他资本性支出；偿还借款本金支付的现金；上年度可供 分配金额；未来合理相关支出预留，即未来合理期间内的运营支出，包括：应付账款、应交税费 等，具体的可供分配金额（含净利润及调整情况）详见《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施 证券投资基金 2026 年第 1 季度报告》                      。经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 1 月 1 日至本次收 益分配基准日 2026 年 3 月 31 日期间可供分配金额为人民币 88,148,912.86 元。 四、相关机构联系方式 投资者可访问本基金管理人的网站（www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话（400 868 1166） 咨询相关情况。 五、风险提示 本基金采取封闭式运作，封闭期为基金合同生效日起 17 年，不开通申购赎回，只能在二级市 场交易，公众投资者认购后，在场外渠道购买的份额需要转托管至场内方可交易或通过上海证券                            第 3 页 共4 页 中金基金管理有限公司关于中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第三次分红公告 交易所基金通平台进行份额转让。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈 利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征， 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩 表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况 与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认 真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产 投资信托基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面 认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状 况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告。                                      中金基金管理有限公司                                        2026 年 7 月 22 日                      第 4 页 共4 页 来源：上海证券交易所 · 2026-07-22 · 中国内地 · 原文

【原文】国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年第2季度报告 国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投                 资基金         2026 年第 2 季度报告              2026 年 06 月 30 日      基金管理人:上海国泰海通证券资产管理有限公司         基金托管人:中国银行股份有限公司         报告送出日期:2026 年 07 月 21 日              国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                        §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年07月16日复核了本报告中 的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 运营管理机构已对季度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议，并确保相关披露内容 的真实性、准确性和完整性。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用不动产基金资产，但不保证不动产 基金一定盈利。 不动产基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细 阅读本不动产基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2026年04月01日起至2026年06月30日止。                    §2 不动产基金产品概况 2.1 不动产基金产品基本情况                             国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础 基金名称                             设施证券投资基金 基金简称 国泰海通城投宽庭保租房 REIT 场内简称 城投宽庭 基金代码 508031 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2023 年 12 月 27 日 基金管理人 上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,000,000,000.00 份 基金合同存续期 基金合同生效后 65 年 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2024 年 01 月 12 日                             本基金主要投资于基础设施资产支持证券全部                             份额，并取得基础设施项目完全所有权或经营                             权利；基础设施资产支持证券将根据实际情况 投资目标                             追加对项目公司的权益性或债性投资。通过积                             极的投资管理和运营管理，力争提升基础设施                             项目的运营收益水平及基础设施项目价值，力                       第 1 页，共 21 页                国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                               争为基金份额持有人提供相对稳定的回报。                               基础设施基金 80%以上基金资产投资于基础设                               施资产支持证券，并持有其全部份额，基金通                               过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公                               司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等 投资策略                               载体取得基础设施项目完全所有权或经营权                               利。前述项目公司的概况、基础设施项目情                               况、交易结构情况、现金流测算报告和资产评                               估报告等信息详见本基金招募说明书。                               本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支                               持证券全部份额，以获取基础设施运营收益并                               承担基础设施项目价格波动，因此与股票型基 风险收益特征                               金和债券型基金有不同的风险收益特征，本基                               金预期风险和收益高于债券型基金和货币型基                               金，低于股票型基金。                               （一）本基金收益分配采取现金分红方式；                               （二）本基金应当将不低于合并后年度可供分                               配金额的 90%以现金形式分配给投资者。本基                               金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不                               得少于 1 次；若基金合同生效不满 3 个月可不                               进行收益分配；                               （三）每一基金份额享有同等分配权；                               （四）法律法规或监管机关另有规定的，从其 基金收益分配政策                               规定。                               在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基                               金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，                               基金管理人可在与基金托管人协商一致，并按                               照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分                               配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份                               额持有人大会，但应于变更实施日在规定媒介                               公告。 资产支持证券管理人 上海国泰海通证券资产管理有限公司 运营管理机构 上海城投置业经营管理有限公司 注：国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金由国泰君安城投宽庭保障 性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金变更而来。国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础 设施证券投资基金经中国证监会注册募集。《国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证 券投资基金基金合同》自 2023 年 12 月 27 日生效。 2025 年 7 月 25 日，上海国泰君安证券资产管理有限公司变更名称为上海国泰海通证券资产管 理有限公司。2025 年 9 月 29 日，国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 变更为国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金，《国泰海通城投宽庭保障 性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》自 2025 年 9 月 29 日生效。                         第 2 页，共 21 页              国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 2.2 不动产项目基本情况说明 不动产项目名称：江湾社区项目 项目公司名称 上海城驰房地产有限公司 不动产项目业态 租赁住房                             通过自有保障性租赁住房及配套商业租赁、停 不动产项目主要经营模式                             车场经营等获取经营收入 不动产项目地理位置 上海市杨浦区国泓路 392 弄 不动产项目名称：光华社区项目 项目公司名称 上海城业房地产有限公司 不动产项目业态 租赁住房                             通过自有保障性租赁住房及配套商业租赁、停 不动产项目主要经营模式                             车场经营等获取经营收入 不动产项目地理位置 上海市杨浦区学德路 27 弄 2.3 不动产基金扩募情况                                                    单位：人民币元              扩募时间 扩募方式 扩募发售金额 扩募进展情况                                                   2025 年 8 月 7                                                   日，本基金发布                                                   了《上海国泰海                                                   通证券资产管理                                                   有限公司关于决                                                   定国泰君安城投                                                   宽庭保障性租赁                                                   住房封闭式基础                                                   设施证券投资基                                                   金拟扩募并新购                                                   入基础设施项目                                                   的公告》，目前正                                                   在按照规定对拟                                                   购入的不动产项                                                   目进行全面尽职                                                   调查。 2.4 基金管理人和运营管理机构             项目 基金管理人 运营管理机构 名称 上海国泰海通证券资 上海城投置业经营管                       第 3 页，共 21 页              国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                             产管理有限公司 理有限公司              姓名 吕巍 伊书锦                             上海国泰海通证券资                             产管理有限公司合规 上海城投置业经营管 信息披露事务负责人 职务                             总监、督察长、首席 理有限公司副总经理                             风险官              联系方式 95521 021-52232058                             上海市黄浦区中山南 上海市杨浦区国和路 注册地址                             路 888 号 8 层 60 号                             上海市黄浦区中山南                                                 上海市杨浦区清波路 办公地址 路 888 号 B 栋 2-6 层                                                 58 号东楼 3 楼                             及8层 邮政编码 200011 201112 法定代表人 陶耿 吴晓波 2.5 基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人      项目 基金托管人 资产支持证券管理人 资产支持证券托管人              中国银行股份有限公 上海国泰海通证券资 中国银行股份有限公 名称              司 产管理有限公司 司上海市分行              北京市西城区复兴门 上海市黄浦区中山南 注册地址 中山东一路 23 号              内大街 1 号 路 888 号 8 层                             上海市黄浦区中山南              北京市西城区复兴门 办公地址 路 888 号 B 栋 2-6 层 银城中路 200 号              内大街 1 号                             及8层 邮政编码 100818 200011 200120 法定代表人 葛海蛟 陶耿 陈志能              §3 主要财务指标和不动产基金运作情况 3.1 主要财务指标                                                          单位：人民币元                              报告期（2026 年 04 月 01 日-2026 年 06 月 30           主要财务指标                                            日） 1.本期收入 46,441,768.02 2.本期净利润 21,834,737.13 3.本期经营活动产生的现金流量净额 15,643,324.76 4.本期现金流分派率（%） 0.88 5.年化现金流分派率（%） 3.45 注：1、截至本报告期末，本基金市值为 38.02 亿，本期现金流分派率=本报告期可供分配金额/ 报告期末本基金市值，年化现金流分派率=截至报告期末本年累计可供分配金额年化后金额/报告期                       第 4 页，共 21 页              国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 末本基金市值。 2、本期净利润根据项目公司未经审计的数据测算。 3、本表中的“本期收入”、“本期净利润”、“本期经营活动产生的现金流量净额”均指合并报 表层面的数据。 3.2 其他财务指标 无。 3.3 不动产基金收益分配情况 3.3.1 本报告期的可供分配金额                                                                   单位：人民币元        期间 可供分配金额 单位可供分配金额 备注        本期 33,372,966.42 0.0334 -     本年累计 64,969,095.15 0.0650 - 注：上述金额仅供了解本基金期间运作情况，并不代表最终实际分配的收益情况。在符合有关 基金分配条件的前提下，基金管理人将综合考虑项目公司经营情况和持续发展等因素调整可供分配 金额的分配比例，并满足将不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%以现金形式分配给投资者的 法定要求，实际分配情况届时以管理人公告为准。 3.3.2 本报告期的实际分配金额                                                                   单位：人民币元        期间 实际分配金额 单位实际分配金额 备注                                                              2025 年度第二次收益                                                              分配（收益分配基准        本期 64,599,997.99 0.0646                                                              日 2025 年 12 月 31                                                              日）     本年累计 64,599,997.99 0.0646 - 3.3.3 本期可供分配金额计算过程                                                                   单位：人民币元         项目 金额 备注 本期合并净利润 21,834,737.13 - 本期折旧和摊销 12,104,272.93 - 本期利息支出 - - 本期所得税费用 -345,278.14 - 本期息税折旧及摊销前利润 33,593,731.92 -                           第 5 页，共 21 页               国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 调增项 使用以前期间预留支出 21,021,979.26 - 调减项 应收、应付项目的变动 -12,732,550.30 - 未来合理相关支出预留 -8,510,194.46 - 本期可供分配金额 33,372,966.42 - 注：本期“使用以前期间预留支出”，主要用于支付基金管理费、基金托管费、外部运营管理机 构管理费及中介机构专业服务费等；同时，本期“未来合理相关支出预留”主要包括基金管理费、 托管费、运营管理费等未支付的相关费用的合理预留。 3.3.4 可供分配金额较上年同期变化超过 10%的情况说明 无。 3.3.5 设置未来合理支出相关预留调整项的原因，上年同期未来合理支出相关预留调整项的前期设 置金额与实际使用金额差异超过 10%的原因及合理性 本期未来合理支出相关预留调整项主要是基金管理费、托管费、运营管理费等未支付的相关费 用的合理提前预留。考虑前述预留的原因主要是：为应对相关管理费等后续实际支付需求，需在报 告期内进行提前合理预留；前述预留调整项均具备合理性。 上年同期未来合理相关支出预留调整项实际使用金额差异未超过 10%。 3.4 报告期内不动产基金费用收取情况的说明 1、基金管理人及资产支持证券管理人(上海国泰海通证券资产管理有限公司): 本基金的基金管理费为固定管理费，以最近一期年度审计的基金资产净值为基数（首次年度审 计报告出具之前，以基金募集资金规模（含募集期利息）为基数）按 0.2%的年费率按日计提，计 算方法如下： B＝A×0.2%÷当年天数； B 为每日应计提的基金管理费； A 为最近一期年度审计的基金资产净值（首次年度审计报告出具之前，以基金募集资金规模 （含募集期利息）为基数）。 基金管理人（上海国泰海通证券资产管理有限公司）本报告期内计提管理费 1,506,138.27 元，截至报告期末尚未支付。本报告期支付了 2025 年度管理费 6,125,309.65 元。 2、基金托管人(中国银行股份有限公司): 基金托管费以最近一期年度审计的基金资产净值为基数（首次年度审计报告出具之前，以基金 募集资金规模（含募集期利息）为基数）按 0.01%的年费率按年度计提。计算方法如下：                        第 6 页，共 21 页                 国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 M＝L×0.01%÷当年天数×基金在当前年度存续的自然天数； M 为每年度应计提的基金托管费； L 为最近一期年度审计的基金资产净值（首次年度审计报告出具之前，以基金募集资金规模 （含募集期利息）为基数）。 基金托管人（中国银行股份有限公司）本报告期内计提托管费 75,307.05 元，截至报告期末尚 未支付。本报告期支付了 2025 年度托管费 306,265.38 元。 3、外部管理机构（上海城投置业经营管理有限公司）： 本基金的运营管理费为运营管理机构在运营管理协议项下就提供物业运营管理服务收取的管理 费，包括基础运营管理费、绩效运营管理费。 具体费率及支付方式按以下约定： 每个自然季度的基础运营管理费=监管账户收取的该自然季度的资产运营收入（含税）×15%。 绩效运营管理费=（该资产运营收入回收期全部物业资产实现的运营净收益（为免疑义，为根 据本条约定计算绩效运营管理费之目的，前述运营净收益为支付绩效运营管理费前的运营净收益） -该资产运营收入回收期全部物业资产的运营净收益目标金额）×【20】%。绩效运营管理费可为 负，如为负则相应扣减基础运营管理费。 本报告期内计提 2026 年二季度运营管理费 7,080,209.92 元，截至报告期末尚未支付。本报告 期内支付运营管理费（含绩效运营管理费）合计 14,160,404.23 元。                       §4 不动产项目基本情况 4.1 报告期内不动产项目的运营情况 4.1.1 对报告期内重要不动产项目运营情况的说明 本基金通过专项计划 100%持有的不动产由 2 个保障性租赁住房项目组成。两个项目均位于上海 市杨浦区新江湾城板块，地理位置优越。其中，上海城驰房地产有限公司持有的江湾社区项目自 2022 年 11 月开始运营，截至 2026 年 6 月 30 日，已运营约 3.7 年；上海城业房地产有限公司持有的光华 社区项目自 2023 年 3 月开始运营，截至 2026 年 6 月 30 日，已运营约 3.3 年。 截至报告期末，不动产项目保持平稳运营，租户结构稳定、分散化程度高，不存在单一客户及 其关联方的占比超过 10%的情况。报告期内未发生重大不利变化及经营策略调整，不存在未决重大 诉讼或纠纷。本报告期内，两个社区附近新增一个保障性租赁住房竞品，为位于上海市杨浦区新江 湾街道国霞路 455 号的“晟光里公寓上海新江湾店”，该项目供应 658 套保障性租赁住房，据运营管 理机构介绍，目前该竞品已经完成招租爬坡，未对本基金项下不动产项目运营情况带来显著影响， 预计对本基金后续经营影响较小；同时考虑到江湾及光华社区交通便捷通达，且具备充足的公共空 间、绿化景观、配套设施及良好的社区氛围，在周边区域内具备一定的竞争优势。 4.1.2 报告期以及上年同期不动产项目整体运营指标                           第 7 页，共 21 页          国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                                   上年同期                                     本期（2026                                                   （2025 年                                     年 04 月 01                                                  04 月 01 日                                     日-2026 年              指标含义说 -2025 年 06                                      06 月 30 序号 指标名称 明及计算方 指标单位 月 30 日）/ 同比（%）                                     日）/报告                式 上年同期末                                     期末（2026                                                   （2025 年                                     年 06 月 30                                                   06 月 30                                        日）                                                     日）              报告期末租      报告期末可 1 赁住房可供 平方米 121,961.06 121,961.06 0.00      供出租面积              出租面积              报告期末租      报告期末实 2 赁住房实际 平方米 114,844.46 113,744.00 0.97      际出租面积              出租面积              报告期末租              赁住房实际      报告期末出 3 出租面积/ % 94.16 93.26 0.90      租率              可供出租面              积              报告期内租              赁住房各月              末在租租约              租金单价按      报告期内租 元/平方米/ 4 照面积加权 130.99 131.93 -0.71      金单价水平 月              计算的月末              时点租金单              价的平均              值，含税              报告期末租              赁住房在租      报告期末剩 租约剩余租 5 天 334.41 303.25 10.28      余租期情况 期按照面积              进行加权计              算              所属本报告              期内租赁住              房合同实收      报告期末租 6 租金/报告 % 99.93 99.98 -0.05      金收缴率              期内租赁住              房的应收租              金                      第 8 页，共 21 页             国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 4.1.3 报告期及上年同期重要不动产项目运营指标 不动产项目名称：上海城驰房地产有限公司                                                     上年同期                                       本期（2026                                                     （2025 年                                       年 04 月 01                                                    04 月 01 日                                       日-2026 年                指标含义说 -2025 年 06                                        06 月 30 序号 指标名称 明及计算方 指标单位 月 30 日）/ 同比（%）                                       日）/报告                  式 上年同期末                                       期末（2026                                                     （2025 年                                       年 06 月 30                                                     06 月 30                                          日）                                                       日）                报告期末租        报告期末可 1 赁住房可供 平方米 79,997.38 79,997.38 0.00        供出租面积                出租面积                报告期末租        报告期末实 2 赁住房实际 平方米 75,342.01 72,848.87 3.42        际出租面积                出租面积                报告期末租                赁住房实际        报告期末出 3 出租面积/ % 94.18 91.06 3.12        租率                可供出租面                积                报告期租赁                住房内各月                末在租租约                租金单价按        报告期内租 元/平方米/ 4 照面积加权 129.41 131.34 -1.47        金单价水平 月                计算的月末                时点租金单                价的平均                值，含税                报告期末租                赁住房在租        报告期末剩 租约剩余租 5 天 356.49 307.34 15.99        余租期情况 期按照面积                进行加权计                算                所属本报告                期内租赁住                房合同实收        报告期末租 6 租金/报告 % 99.91 99.98 -0.07        金收缴率                期内租赁住                房的应收租                金                        第 9 页，共 21 页            国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 不动产项目名称：上海城业房地产有限公司                                                  上年同期                                   本期（2026                                                  （2025 年                                   年 04 月 01                                                 04 月 01 日                                   日-2026 年                指标含义说 -2025 年 06                                    06 月 30 序号 指标名称 明及计算方 指标单位 月 30 日）/ 同比（%）                                   日）/报告                  式 上年同期末                                   期末（2026                                                  （2025 年                                   年 06 月 30                                                  06 月 30                                      日）                                                    日）                报告期末租        报告期末可 1 赁住房可供 平方米 41,963.68 41,963.68 0.00        供出租面积                出租面积                报告期末租        报告期末实 2 赁住房实际 平方米 39,502.45 40,895.13 -3.41        际出租面积                出租面积                报告期末租                赁住房实际        报告期末出 3 出租面积/ % 94.13 97.45 -3.32        租率                可供出租面                积                报告期内租                赁住房各月                末在租租约                租金单价按        报告期内租 元/平方米/ 4 照面积加权 133.99 133.00 0.74        金单价水平 月                计算的月末                时点租金单                价的平均                值，含税                报告期末租                赁住房在租        报告期末剩 租约剩余租 5 天 292.30 295.97 -1.24        余租期情况 期按照面积                进行加权计                算                所属本报告                期内租赁住        报告期末租 房合同实收 6 % 99.97 99.98 -0.01        金收缴率 租金/报告                期内租赁住                房的应收租                     第 10 页，共 21 页                  国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                     金 4.1.4 其他运营情况说明 无。 4.1.5 可能对基金份额持有人权益产生重大不利影响的经营风险、行业风险、周期性风险 无。 4.2 不动产项目运营相关财务信息 4.2.1 不动产项目公司整体财务情况                            报告期末金额 上年末金额     序号 科目名称 变动比例（%）                             （元） （元）                           2,723,879,666.6 2,694,703,291.8        1 总资产 1.08                                         0 1                           1,964,850,065.3 1,912,635,735.0        2 总负债 2.73                                         0 2                             报告期金额 上年同期金额     序号 科目名称 变动比例（%）                              （元） （元）        1 营业收入 46,257,135.28 45,426,118.93 1.83        2 营业成本/费用 20,772,297.34 21,015,975.13 -1.16        3 EBITDA 36,295,371.62 35,333,314.20 2.72 4.2.2 重要不动产项目公司的主要资产负债科目分析 项目公司名称：上海城驰房地产有限公司                            报告期末金额 上年末金额 较上年末变动     序号 构成                             （元） （元） （%）                            主要资产科目                           1,715,825,611.1 1,729,939,870.9        1 投资性房地产 -0.82                                         1 6                            主要负债科目                           1,224,805,455.7 1,224,805,455.7        1 长期应付款 0.00                                         0 0 项目公司名称：上海城业房地产有限公司                            报告期末金额 上年末金额 较上年末变动     序号 构成                             （元） （元） （%）                            主要资产科目                           第 11 页，共 21 页                   国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告        1 投资性房地产 878,324,062.31 885,524,499.76 -0.81                                  主要负债科目        1 长期应付款 600,376,289.41 600,376,289.41 0.00 4.2.3 重要不动产项目公司的营业收入分析 项目公司名称：上海城驰房地产有限公司                                                上年同期（2025 年 04 月                     本期（2026 年 04 月 01 日                                                01 日-2025 年 06 月 30                      -2026 年 06 月 30 日）                                                       日） 金额同比 序号 构成                                   占该项目总 占该项目总 （%）                       金额 收入比例 金额 收入比例                                    （％） （％）                     30,010,326 29,180,917 1 租赁收入 100.00 100.00 2.84                            .34 .34 2 其他收入 - - - - -            营业收入合 30,010,326 29,180,917 3 100.00 100.00 2.84            计 .34 .34 项目公司名称：上海城业房地产有限公司                                                上年同期（2025 年 04 月                     本期（2026 年 04 月 01 日                                                01 日-2025 年 06 月 30                      -2026 年 06 月 30 日）                                                       日） 金额同比 序号 构成                                   占该项目总 占该项目总 （%）                       金额 收入比例 金额 收入比例                                    （％） （％）                     16,246,808 16,245,201 2 租赁收入 100.00 100.00 0.01                            .94 .59 3 其他收入 - - - - -            营业收入合 16,246,808 16,245,201 4 100.00 100.00 0.01            计 .94 .59 4.2.4 重要不动产项目公司的营业成本及主要费用分析 项目公司名称：上海城驰房地产有限公司                                                上年同期（2025 年 04 月                     本期（2026 年 04 月 01 日                                                01 日-2025 年 06 月 30                      -2026 年 06 月 30 日）                                                       日） 金额同比 序号 构成                                   占该项目总 占该项目总 （%）                     金额（元） 成本比例 金额（元） 成本比例                                    （％） （％） 1 折旧与摊销 7,100,413. 51.93 7,098,620. 51.81 0.03                              第 12 页，共 21 页                   国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                             29 34                     4,597,919. 4,484,671. 2 运营管理费 33.63 32.73 2.53                             46 23                     1,891,083. 1,984,642. 3 税金及附加 13.83 14.48 -4.71                             22 34            其他成本/ 4 84,178.61 0.61 133,864.07 0.98 -37.12            费用            营业成本/ 13,673,594 13,701,797 5 100.00 100.00 -0.21            费用合计 .58 .98 注：其他成本/费用较上年同期变动超 30%，主要是因为本年实际支付保险费用的时间性差异导 致的波动。 项目公司名称：上海城业房地产有限公司                                             上年同期（2025 年 04 月                     本期（2026 年 04 月 01 日                                             01 日-2025 年 06 月 30                      -2026 年 06 月 30 日）                                                    日） 金额同比 序号 构成                                  占该项目总 占该项目总 （%）                     金额（元） 成本比例 金额（元） 成本比例                                   （％） （％）                     3,622,747. 3,622,385. 1 折旧与摊销 51.03 49.53 0.01                             07 52                     2,482,290. 2,480,602. 2 运营管理费 34.97 33.91 0.07                             46 14 3 税金及附加 945,090.01 13.31 900,512.16 12.31 4.95            其他成本/ 4 48,575.22 0.69 310,677.33 4.25 -84.36            费用            营业成本/ 7,098,702. 7,314,177. 5 100.00 100.00 -2.95            费用合计 76 15 注：其他成本/费用较上年同期变动超 30%，主要是因为本年实际支付保险费用的时间性差异导 致的波动。 4.2.5 重要不动产项目公司的财务业绩衡量指标分析 项目公司名称：上海城驰房地产有限公司                                                                      上年同期                                                     本期（2026                                                                    （2025 年 04                                                     年 04 月 01 日                        指标含义说明 月 01 日-2025 序号 指标名称 指标单位 -2026 年 06                        及计算公式 年 06 月 30                                                      月 30 日）                                                                        日）                                                          指标数值 指标数值        1 毛利率 （营业收入- % 60.95 60.25                              第 13 页，共 21 页                 国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                      营业成本）/                      营业收入                      净利润+折旧           息税折旧摊销 摊销+利息支 23,477,694.0 22,718,406.0     2 元           前利润 出+所得税费 9 2                      用                      息税折旧摊销           息税折旧摊销     3 前利润/营业 % 78.23 77.85           前利润率                      收入 项目公司名称：上海城业房地产有限公司                                                             上年同期                                            本期（2026                                                           （2025 年 04                                            年 04 月 01 日                      指标含义说明 月 01 日-2025 序号 指标名称 指标单位 -2026 年 06                      及计算公式 年 06 月 30                                             月 30 日）                                                               日）                                             指标数值 指标数值                      （营业收入-     1 毛利率 营业成本）/ % 62.35 62.36                      营业收入                      净利润+折旧           息税折旧摊销 摊销+利息支 12,817,677.5 12,614,908.1     2 元           前利润 出+所得税费 3 8                      用                      息税折旧摊销           息税折旧摊销     3 前利润/营业 % 78.89 77.65           前利润率                      收入 4.3 不动产项目公司经营现金流 4.3.1 经营活动现金流归集、管理、使用以及变化情况 项目公司在中国银行股份有限公司开立了监管户。根据不动产项目公司与基金管理人、监管银 行签署的《资金监管协议》的约定，项目公司取得的物业资产运营收入等款项应直接进入监管账户。 资金对外支付均由基金管理人复核后将划款指令提交监管银行，监管银行根据基金管理人指令执行 并监督资金支付。 报告期内，不动产项目公司现金流流入合计为 53,009,571.82 元（上年同期为 51,216,543.19 元），本期主要为项目公司收到租赁收入、租户押金、存款利息及其他经营活动相关收入合计等；现 金流流出合计为 30,223,342.03 元（上年同期为 18,216,803.63 元），本期主要是支付运营管理费、 相关税金、租户退租退款等。本期现金流流出较去年同期较多，主要是因为项目公司本期支付了 2025 年度绩效运管费及 2025 年四季度运营管理费。                          第 14 页，共 21 页              国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 4.3.2 来源于单一客户及其关联方的现金流占比超过 10%的情况说明 无。 4.3.3 对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措施的说明 无。             §5 除不动产资产支持证券之外的投资组合报告 5.1 报告期末不动产基金资产组合情况                                                     占不动产资产支持证        序号 项目 金额（元） 券之外的投资组合的                                                       比例（%）        1 固定收益投资 - -              其中：债券 - -                   资产支持证券 - -        2 买入返售金融资产 - -              其中：买断式回购的                                                 - -              买入返售金融资产              货币资金和结算备付        3 972,745.05 100.00              金合计        4 其他资产 - -        5 合计 972,745.05 100.00 5.2 其他投资情况说明 无。                     §6 回收资金使用情况 6.1 原始权益人回收资金使用有关情况说明 原始权益人已将回收资金全部使用完毕，相关情况已在本基金 2025 年第四季度报告及 2025 年 年度报告披露。                        第 15 页，共 21 页             国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告               §7 不动产基金主要负责人员情况                      任职期限 不动产项目 不动产项目 姓名 职务 运营或投资 运营或投资 说明                任职日期 离任日期                                    管理年限 管理经验                                             王欣慰，硕                                             士研究生学                                             历，毕业于                                             悉尼大学，                                             曾就职于国                                             金证券股份                                             有限公司、                                             华创证券有                                             限责任公                                             司、上海东                                             方证券资产                                             管理有限公                                             司，现就职                                             于上海国泰                                             君安证券资                                             产管理有限                                             公司。长期                                             从事资产证       本基金的基 券化及 王欣慰 2023-12-27 - 8年 -       金经理 REITs 相关                                             工作，拥有                                             丰富的实操                                             经验，涉及                                             资产包括产                                             业园区、写                                             字楼、商                                             场、融资租                                             赁、应收账                                             款、高速公                                             路等。2023                                             年加入上海                                             国泰君安证                                             券资产管理                                             有限公司不                                             动产投资                                             部，现任国                                             泰海通城投                                             宽庭保障性                        第 16 页，共 21 页           国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                             租赁住房封                                             闭式基础设                                             施证券投资                                             基金（2023                                             年 12 月 27                                             日—至今）                                             的基金经                                             理、国泰海                                             通砂之船封                                             闭式商业不                                             动产证券投                                             资基金                                             （2026 年                                             6 月 1 日—                                             至今）的基                                             金经理。                                             张鹏坤,硕                                             士研究生学                                             历，毕业于                                             上海交通大                                             学。自                                             2018 年                                             起，先后就                                             职于旭辉集                                             团和龙湖集                                             团租赁住房                                             板块，从事                                             不动产投资                                             及资产管理       本基金的基 工作，深耕 张鹏坤 2023-12-27 - 8年 -       金经理 租赁住房领                                             域，具有丰                                             富的租赁住                                             房投、融、                                             管、退经                                             验，任职期                                             间主要负责                                             上海、北                                             京、杭州等                                             地区大型租                                             赁社区的投                                             资及资产管                                             理工作。                                             2023 年加                        第 17 页，共 21 页          国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                            入上海国泰                                            君安证券资                                            产管理有限                                            公司不动产                                            投资部，现                                            任国泰海通                                            城投宽庭保                                            障性租赁住                                            房封闭式基                                            础设施证券                                            投资基金                                            （2023 年                                            12 月 27 日                                            —至今）的                                            基金经理、                                            国泰海通东                                            久新经济产                                            业园封闭式                                            基础设施证                                            券投资基金                                            （2025 年                                            1 月 11 日                                            —至今）的                                            基金经理、                                            国泰海通砂                                            之船封闭式                                            商业不动产                                            证券投资基                                            金（2026                                            年6月1日                                            —至今）的                                            基金经理。                                            刘敏，硕士                                            研究生学                                            历，毕业于                                            复旦大学，                                            具有 5 年以      本基金的基 上不动产运 刘敏 2023-12-27 - 9年 -      金经理 营管理经                                            验。自                                            2016 年起                                            先后任职于                                            大昌行投资                                            管理（上                       第 18 页，共 21 页            国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                       海）有限公                                       司、珠海万                                       纬物流发展                                       有限公司，                                       从事不动产                                       资产运营管                                       理工作，全                                       面负责上                                       海、宁波、                                       廊坊、沈                                       阳、昆明等                                       地区项目公                                       司资产运营                                       管理工作。                                       2022 年加                                       入上海国泰                                       君安证券资                                       产管理有限                                       公司，现任                                       国泰海通城                                       投宽庭保障                                       性租赁住房                                       封闭式基础                                       设施证券投                                       资基金                                       （2023 年                                       12 月 27 日                                       —至今）的                                       基金经理、                                       国泰海通临                                       港创新智造                                       产业园封闭                                       式基础设施                                       证券投资基                                       金（2025                                       年 3 月 21                                       日—至今）                                       的基金经                                       理。 注：1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基 金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。                     第 19 页，共 21 页                      国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                            §8 不动产基金份额变动情况                                                              单位：份 报告期期初不动产基金份额总额 1,000,000,000.00 报告期期间不动产基金份额变动情况 - 报告期期末不动产基金份额总额 1,000,000,000.00 注：本报告期内本不动产基金无份额变动情况。                 §9 基金管理人运用固有资金投资本不动产基金情况 本报告期内基金管理人未持有本不动产基金且无份额变动情况。                           §10 影响投资者决策的其他重要信息 无。                               §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会准予国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金募集注册 的文件； 2、《国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》； 3、《国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金托管协议》； 4、《国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、法律意见书； 8、中国证监会要求的其他文件。 11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 https://www.gthtzg.com。                                第 20 页，共 21 页             国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 11.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场 所免费查阅。                                      上海国泰海通证券资产管理有限公司                                             2026 年 07 月 21 日                      第 21 页，共 21 页 来源：上海证券交易所 · 2026-07-21 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年第2季度报告 华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告 华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金        2026 年第 2 季度报告          2026 年 6 月 30 日      基金管理人：华夏基金管理有限公司      基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司      报告送出日期：二〇二六年七月二十一日                   1                     华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告                            §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 7 月 17 日复核了 本报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 运营管理机构已对季度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用不动产基金资产，但不保证不动产基 金一定盈利。 不动产基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅 读本不动产基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2026 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。                                 2                   华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告                   §2 不动产基金产品概况 2.1 不动产基金产品基本情况 基金名称 华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 华夏基金华润有巢 REIT 场内简称 华润有巢（扩位证券简称：华夏基金华润有巢 REIT） 基金主代码 508077 交易代码 508077                     契约型封闭式。本基金存续期限为 68 年，本基金在此期间内封                     闭运作并在符合规定的情形下在上交所上市交易。存续期届满 基金运作方式                     后，经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期。                     否则，本基金终止运作并清算，无需召开基金份额持有人大会。 基金合同生效日 2022 年 11 月 18 日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 947,803,412.00 份 基金合同存续期 68 年 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2022 年 12 月 9 日                     本基金主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，并取得基 投资目标 础设施项目完全所有权或经营权利。通过主动的投资管理和运                     营管理，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配。                     本基金的投资策略包括资产支持证券投资策略与固定收益投资                     策略。其中，资产支持证券投资策略包括初始投资策略、扩募 投资策略                     收购策略、资产出售及处置策略、融资策略、运营策略、权属                     到期后的安排。                     本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券全部份                     额，以获取基础设施运营收益并承担基础设施项目价格波动， 风险收益特征 因此与股票型基金、债券型基金和货币市场基金等常规证券投                     资基金有不同的风险收益特征。一般市场情况下，本基金预期                     风险和收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。                     本基金的收益分配政策为：(1)每一基金份额享有同等分配权；                     (2)本基金收益以现金形式分配；(3)本基金应当将不低于合并后 基金收益分配政策                     年度可供分配金额的 90%以现金形式分配给投资者。本基金的                     收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。 资产支持证券管理人 中信证券股份有限公司                                3                    华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告 运营管理机构 有巢住房租赁（深圳）有限公司 2.2 不动产项目基本情况说明 不动产项目名称：有巢泗泾项目 项目公司名称 上海有巢优厦房屋租赁有限公司 不动产项目业态 租赁住房 不动产项目主要经营模式 通过自有房屋租赁、停车场经营等获取经营收入。 不动产项目地理位置 上海市松江区泗泾镇米易路 216 弄 不动产项目名称：有巢东部经开区项目 项目公司名称 有巢房屋租赁（上海）有限公司 不动产项目业态 租赁住房 不动产项目主要经营模式 通过自有房屋租赁、停车场经营等获取经营收入。 不动产项目地理位置 上海市松江区书林路 600 弄 不动产项目名称：有巢马桥项目 项目公司名称 润灏房屋租赁（上海）有限公司 不动产项目业态 租赁住房 不动产项目主要经营模式 通过自有房屋租赁、停车场经营等获取经营收入。 不动产项目地理位置 上海市闵行区中青路 588 弄 1-8 号等 2.3 不动产基金扩募情况                                                                单位：人民币元                   扩募时间 扩募方式 扩募发售金额 扩募进展情况 第 1 次扩募 2025-12-18 向原持有人配售 1,132,942,632.36 已完成扩募 注：第 1 次扩募份额上市时间为 2026 年 1 月 12 日。 2.4 基金管理人和运营管理机构      项目 基金管理人 运营管理机构      名称 华夏基金管理有限公司 有巢住房租赁（深圳）有限公司            姓名 李彬 周菁 信息披露事 职务 督察长 财务负责人 务负责人                  联系电话：400-818-6666；邮箱：           联系方式 0755-26658294                    service@ChinaAMC.com                                             深圳市南山区粤海街道大冲社区华     注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号院                                                润置地大厦B座2303                                      4                        华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告                       北京市朝阳区北辰西路6号院北辰 深圳市南山区粤海街道大冲社区华       办公地址                            中心C座5层 润置地大厦B座2303       邮政编码 100101 518057     法定代表人 邹迎光 陈嘉 2.5 基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人 项目 基金托管人 资产支持证券管理人 资产支持证券托管人           上海浦东发展银行 上海浦东发展银行股份有限公 名称 中信证券股份有限公司            股份有限公司 司深圳分行           上海市中山东一路 广东省深圳市福田区中心三路 深圳市罗湖区笋岗街道田心社 注册地址              12 号 8 号卓越时代广场（二期）北座 区浦诚路 88 号浦发银行大厦           上海市博成路 1388 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中 深圳市罗湖区笋岗街道田心社 办公地址            号浦银中心 A 栋 信证券大厦 区浦诚路 88 号浦发银行大厦 邮政编码 200126 100026 518023 法定代表人 张为忠 张佑君 袁蕊               §3 主要财务指标和不动产基金运作情况 3.1 主要财务指标                                                              单位：人民币元                                                         报告期               主要财务指标                                           （2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日） 1.本期收入 34,867,542.03 2.本期净利润 4,463,822.09 3.本期经营活动产生的现金流量净额 21,147,666.18 4.本期现金流分派率（%） 0.87 5.年化现金流分派率（%） 3.48 注：①本表中的“本期收入”、“本期净利润”、“本期经营活动产生的现金流量净额”均指合并报表 层面的数据。 ②本期收入指基金合并利润表中的本期营业收入、利息收入、投资收益、资产处置收益、营业 外收入、其他收入以及公允价值变动收益的总和。 ③本期现金流分派率指报告期可供分配金额/报告期末市值。 ④年化现金流分派率指截至报告期末本年累计可供分配金额/报告期末市值/年初至报告期末实 际天数×本年总天数。                                      5                     华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告 3.2 其他财务指标 无。 3.3 不动产基金收益分配情况 3.3.1 本报告期的可供分配金额                                                                   单位：人民币元        期间 可供分配金额 单位可供分配金额 备注        本期 22,767,056.24 0.0240 -       本年累计 45,304,554.93 0.0478 - 3.3.2 本报告期的实际分配金额                                                                   单位：人民币元        期间 实际分配金额 单位实际分配金额 备注        本期 22,538,761.19 0.0238 -       本年累计 36,395,641.01 0.0384 - 3.3.3 本期可供分配金额计算过程                                                                   单位：人民币元         项目 金额 备注 本期合并净利润 4,463,822.09 - 本期折旧和摊销 19,437,815.35 - 本期利息支出 - - 本期所得税费用 -804,119.71 - 本期息税折旧及摊销前利润 23,097,517.73 - 调增项 1.未来合理相关支出预留，包括 重大资本性支出（如固定资产正 常更新、大修、改造等）、未来 862,943.64 - 合理期间内需要偿付的经营性 负债、运营费用等 2.支付的利息及所得税费用 - - 3.其他可能的调整项，如不动产 基金发行份额募集的资金、处置 不动产项目资产取得的现金、商 1,682,405.66 - 誉、金融资产相关调整、期初现 金余额等                                      6                    华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告 调减项 1.应收和应付项目的变动 -1,803,263.49 - 2.当期购买不动产项目等资本                                  -1,072,547.30 - 性支出 3.偿还借款支付的本金 - - 本期可供分配金额 22,767,056.24 - 注：未来合理相关支出预留，包括重大资本性支出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、工 程质保金、未来合理期间内需要偿付的本期基金管理人的管理费、资产支持证券管理人的管理费、 托管费、运营管理机构的管理费、运营费用、待缴纳的税金、不可预见费用、租赁押金及计提未收 到的租金收入等变动的净额。针对合理相关支出预留，根据相应协议付款约定及实际发生情况进行 使用。 此外，上述可供分配金额并不代表最终实际分配的金额。由于收入和费用并非在一年内平均发 生，所以投资者不能按照本期占全年的时长比例来简单判断本基金全年的可供分配金额。 3.3.4 可供分配金额较上年同期变化超过 10%的情况说明 本基金本期可供分配金额为 22,767,056.24 元，上年同期实现可供分配金额为 12,235,741.35 元， 本期同比上涨 86.07%，主要原因为本次扩募新项目于 2025 年 12 月 25 日（股权交割日）后纳入基 金合并范围。 3.3.5 设置未来合理支出相关预留调整项的原因（如有），上年同期未来合理支出相关预留调整项的 前期设置金额与实际使用金额差异超过 10%的原因及合理性 为保障不动产基金及项目公司长期稳健运营，避免短期现金流波动引起项目经营风险，本基金 计算可供分配金额时设置了未来合理相关支出预留调整项，包括基金管理人及计划管理人的管理费、 托管费、运营管理机构的管理费、日常运营费用、税金、押金、质保金、资本性开支及不可预见费 用等必要资金。针对合理相关支出预留，根据相应协议付款约定及实际发生情况进行使用。 本基金上年同期（2025 年 2 季度）未来合理支出相关预留科目列示为调增项 3,820,726.02 元， 此金额为新增预留与实际使用的变动净额，包括：经营相关的合理的资产负债表应收应付类科目的 变动净额 4,483,788.30 元（调增项）、资本性支出相关预留与使用的变动净额 645,418.58 元（调减项）、 工程质保金预留 20,003.58 元（调增项）和不可预见费预留 37,647.28 元（调减项）。 上年同期（2025 年 2 季度）未来合理支出相关预留调整项的实际使用金额，较前期设置金额的 差异超过 10%，原因如下： 1、预留的未来重大资本性支出 1,091,438.35 元，实际使用 446,019.77 元，剩余金额为未来大修                              7                   华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告 改造预留，暂未使用； 2、除未到支付节点或不符合退回条件的押金保证金暂未支付外，其余经营相关的预留金额已使 用完毕。 3.4 报告期内不动产基金费用收取情况的说明 依据本基金基金合同、招募说明书、资产支持专项计划标准条款、运营管理服务协议等相关法 律文件，本报告期内计提基金管理人管理费 553,674.03 元，资产支持证券管理人管理费 553,674.94 元，基金托管人托管费 55,367.13 元，运营管理费 4,641,728.92 元。本报告期本期净利润及可供分配 金额均已扣减上述费用。                    §4 不动产项目基本情况 4.1 报告期内不动产项目的运营情况 4.1.1 对报告期内重要不动产项目运营情况的说明 本基金持有 3 个租赁住房项目，分别为有巢泗泾项目、有巢东部经开区项目及有巢马桥项目。 报告期内，项目运营情况良好，无安全生产事故，运营管理机构未发生变动。 有巢泗泾项目自 2021 年 3 月开始运营。报告期内项目周边无新增竞品入市，存量竞品经营稳定。 有巢东部经开区项目自 2021 年 4 月开始运营。报告期内项目周边无新增竞品入市，存量竞品经 营稳定。 有巢马桥项目自 2022 年 7 月开始运营。报告期内项目周边无新增竞品入市，存量竞品经营稳定。 在基金管理人指导及外部管理机构大力支持下，项目公司各项工作按照年度经营计划稳步落实， 不动产项目核心业绩指标维持稳健，具体举措如下： 1.渠道矩阵筑基、政企联动协同助力项目出租率高位稳定：运营管理机构依托规模化、市场化 的优势，持续建设推广自有渠道有巢 APP 及小程序，形成更优资源调配，提升出租效能。与此同时， 运营管理机构积极响应上海市“保租房毕业季进校园”（第五季）高校毕业生安居保障专项行动，报 告期内组织 3 个项目参加 4 场进校园活动、累计接待学生咨询超 1.1 万人次。 2.创新实践智能调价、发挥市场化优势实现收益最大化：运营管理机构在智能调价基础上，针 对毕业季租赁市场旺季特征，发挥市场化经营优势，通过组织全国性“毕业季安心计划”专项营销活 动，精准满足应届毕业生租房需求，确保项目出租稳定，量价均衡。 3.主动拓展项目及周边潜在商业需求，寓商联动良性发展：运营管理机构根据项目及周边区域 底商消费需求与铺位经营情况，开展商业去化专项攻坚。积极落实意向商户引进及储备，进一步丰                             8                    华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告 富社区生活，提升项目收益。在有巢泗泾项目上，运营管理机构借助城市深耕、区域化协同的优势， 引入其他区域在管项目上经营状况良好的健身房业态，显著提升有巢泗泾项目底商昭示性及对外来 客户吸引力。     4.扎实落地安全管理举措保障项目安全平稳经营：运营管理机构高度重视安全管控，持续开展 安全督导工作，保障项目开业至今长期安全平稳经营。     5.深度打造“巢生活”社群 IP，实现社群活动品牌化和体系化：报告期内运营管理机构联合华东 师范大学研发了“非遗主题青年夜校”系列课程，将有巢东部经开区项目打造成非遗主题青年社区， 极大丰富了在住租客业余文化生活。除此之外，3 个项目还集中开展了“有巢 Living 生活节”系列活 动，包括有巢上海 2026 城市巡回音乐节、有巢上海篮球联赛等。得益于高品质的社群运营，租户满 意度及续租意愿提升显著。     6.积极拓宽增值服务范围，挖掘不动产项目收益第二增长点：立足于租户日常生活消费需求， 运营管理机构通过线上售卖、线下自提相结合的方式提升增值业务的渗透率，在更好地满足租户生 活需求、增厚项目收益的同时，带动客户满意度与续租率持续提升。     7.高度重视款项回收确保不动产项目业绩颗粒归仓：对于款项回收工作，运营管理机构在为租 户提供安全、高品质、温馨的租住体验的同时，通过协议约束、信息化管控多措并举确保项目回款 率持续保持高位，确保经营现金流稳定。     除扎实的经营举措外，运营管理机构密切关注上海市关于“人才安居”相关政策动态。报告期内， 完成有助于经营业绩提升的相关政策性项目申请如下：     1.2026 年 4 月 1 日，有巢泗泾项目、有巢东部经开区项目、有巢马桥项目被上海市人才工作局、 上海市房屋管理局认定为 2026 年上海市首批“市级青年人才驿站”，获批房源套数分别为有巢泗泾项 目 5 套、有巢东部经开区项目 5 套、有巢马桥项目 15 套；     2.2026 年 6 月 11 日，有巢泗泾项目、有巢马桥项目被上海市人才工作局、上海市房屋管理局认 定为 2026 年上海市首批“市级青年人才公寓”，获批房源套数分别为有巢泗泾项目 50 套、有巢马桥 项目 50 套。首批“市级青年人才公寓”的集中选房、签约将于 2026 年 7 月完成，有助于 2 个项目出 租率的进一步提升。 4.1.2 报告期以及上年同期不动产项目整体运营指标                            本期（2026 年 4 月 1 上年同期（2025 年 4 序 指标含义说明及计算方 指标 日至 2026 年 6 月 30 月 1 日至 2025 年 6 月 同比      指标名称 号 式 单位 日）/报告期末（2026 30 日）/上年同期末 （%）                             年 6 月 30 日） （2025 年 6 月 30 日）                               9                    华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告     报告期末公寓可 报告期末公寓可供出租 1 间 5,087.00 2,612.00 94.75     供出租房间数量 房间数量     报告期末公寓实 报告期末公寓实际出租 2 间 4,830.00 2,504.00 92.89     际出租房间数量 房间数量            报告期末公寓出租率（按            房间数量计算） （%）=[报 报告期末公寓出            告期末公寓实际出租房 3 租率（按房间数量 % 94.95 95.87 -0.96            间数量（间）/报告期末公 计算）            寓可供出租房间数量            （间）]×100%     报告期末公寓可 报告期末公寓可供出租 平方 4 169,606.17 90,415.94 87.58     供出租面积 面积 米     报告期末公寓实 报告期末公寓实际出租 平方 5 161,087.55 85,893.43 87.54     际出租面积 面积 米            报告期末公寓出租率（按            出租面积计算） （%）=[报 报告期末公寓出            告期末公寓实际出租面 6 租率（按出租面积 % 94.98 95.00 -0.02            积（平方米）/报告期末公 计算）            寓可供出租面积（平方            米）]×100%           报告期内公寓租金单价           水平为报告期内各月月           末公寓租金单价水平的           算术平均值。其中：月末           公寓租金单价水平（元/           平方米/天）=月末公寓存           量租约应收租金总额           （元）/月末公寓实际出租                              元/平 报告期内公寓租 面积（平方米）/月末公寓 7 方米/ 2.12 2.17 -2.30 金单价水平 按面积加权平均总租期                               天           （天）；月末公寓按面积           加权平均总租期（天）           =���=1 {公寓租约 i 的总租           期（天）×[公寓租约 i 的           租约面积（平方米）/月末           公寓实际出租面积（平方           米）]}，n 为月末公寓存           量租约           报告期末公寓剩余租期           （年）=���=1 {公寓租约 i 报告期末公寓剩 的剩余租期（天）×[公寓 8 年 0.49 0.42 16.67 余租期情况 租约 i 的租约面积（平方           米）/报告期末公寓实际出           租面积(平方米)]}/365                               10                      华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告               （天），n 为报告期末公               寓存量租约           报告期末租金收缴率（%） 报告期末租金收 =[报告期末当期实收租 9 % 99.92 99.74 0.18 缴率 金（元）/报告期末当期应           收租金（元）]×100% 注：2025 年 6 月 30 日时点，本基金资产不包括有巢马桥项目，因此合计的各项指标仅包括有 巢泗泾项目和有巢东部经开区项目，合并计算的各项具体指标与 2026 年 6 月 30 日时点的指标不具 可比性。 4.1.3 报告期及上年同期重要不动产项目运营指标 不动产项目名称：有巢泗泾项目                                本期（2026 年 4 月 1 上年同期（2025 年 4 序 指标含义说明及计算公 指标 日至 2026 年 6 月 30 月 1 日至 2025 年 6 月 同比     指标名称 号 式 单位 日）/报告期末（2026 30 日）/上年同期末 （%）                                 年 6 月 30 日） （2025 年 6 月 30 日） 报告期末公寓可 报告期末公寓可供出租 1 间 1,264.00 1,264.00 - 供出租房间数量 房间数量 报告期末公寓实 报告期末公寓实际出租 2 间 1,202.00 1,220.00 -1.48 际出租房间数量 房间数量            报告期末公寓出租率（按            房间数量计算） （%）=[报 报告期末公寓出            告期末公寓实际出租房 3 租率（按房间数量 % 95.09 96.52 -1.48            间数量（间）/报告期末公 计算）            寓可供出租房间数量            （间）]×100% 报告期末公寓可 报告期末公寓可供出租 平方 4 40,733.35 40,733.35 - 供出租面积 面积 米 报告期末公寓实 报告期末公寓实际出租 平方 5 38,856.51 38,718.21 0.36 际出租面积 面积 米            报告期末公寓出租率（按            出租面积计算） （%）=[报 报告期末公寓出            告期末公寓实际出租面 6 租率（按出租面积 % 95.39 95.05 0.36            积（平方米）/报告期末公 计算）            寓可供出租面积（平方            米）]×100%            报告期内公寓租金单价            水平为报告期内各月月            末公寓租金单价水平的            算术平均值。其中：月末            公寓租金单价水平（元/ 元/平 报告期内公寓租 7 平方米/天）=月末公寓存 方米/ 2.40 2.61 -8.05 金单价水平            量租约应收租金总额 天            （元）/月末公寓实际出租            面积（平方米）/月末公寓            按面积加权平均总租期            （天）；月末公寓按面积                                 11                      华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告           加权平均总租期（天）           =���=1 {公寓租约 i 的总租           期（天）×[公寓租约 i 的           租约面积（平方米）/月末           公寓实际出租面积（平方           米）]}，n 为月末公寓存           量租约           报告期末公寓剩余租期           （年）=���=1 {公寓租约 i           的剩余租期（天）×[公寓 报告期末公寓剩 租约 i 的租约面积（平方 8 年 0.41 0.41 - 余租期情况 米）/报告期末公寓实际出           租面积(平方米)]}/365           （天），n 为报告期末公寓           存量租约           报告期末租金收缴率（%） 报告期末租金收 =[报告期末当期实收租 9 % 99.96 99.97 -0.01 缴率 金（元）/报告期末当期应           收租金（元）]×100%     注：报告期末公寓出租率（按房间数量计算）与报告期末公寓出租率（按出租面积计算）同比 变动不一致，其核心原因为统计口径差异：单套大户型对应的出租面积高于单套小户型，本期末已 出租房间大户型占比高于上年同期。 不动产项目名称：有巢东部经开区项目                                本期（2026 年 4 月 1 上年同期（2025 年 4 序 指标含义说明及计算公 指标 日至 2026 年 6 月 30 月 1 日至 2025 年 6 月 同比      指标名称 号 式 单位 日）/报告期末（2026 30 日）/上年同期末 （%）                                 年 6 月 30 日） （2025 年 6 月 30 日） 报告期末公寓可供 报告期末公寓可供出租 1 间 1,348.00 1,348.00 - 出租房间数量 房间数量 报告期末公寓实际 报告期末公寓实际出租 2 间 1,294.00 1,284.00 0.78 出租房间数量 房间数量            报告期末公寓出租率（按            房间数量计算） （%）=[报 报告期末公寓出租            告期末公寓实际出租房 3 率（按房间数量计 % 95.99 95.25 0.78            间数量（间）/报告期末公 算）            寓可供出租房间数量            （间）]×100% 报告期末公寓可供 报告期末公寓可供出租 平方 4 49,682.59 49,682.59 - 出租面积 面积 米 报告期末公寓实际 报告期末公寓实际出租 平方 5 47,553.65 47,175.22 0.80 出租面积 面积 米            报告期末公寓出租率（按            出租面积计算） （%）=[报 报告期末公寓出租            告期末公寓实际出租面 6 率（按出租面积计 % 95.71 94.95 0.80            积（平方米）/报告期末公 算）            寓可供出租面积（平方            米）]×100%                                 12                      华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告             报告期内公寓租金单价             水平为报告期内各月月             末公寓租金单价水平的             算术平均值。其中：月末             公寓租金单价水平（元/             平方米/天）=月末公寓存             量租约应收租金总额             （元）/月末公寓实际出租                                元/平 报告期内公寓租金 面积（平方米）/月末公寓 7 方米/ 1.81 1.82 -0.55 单价水平 按面积加权平均总租期                                 天             （天）；月末公寓按面积             加权平均总租期（天）             =���=1 {公寓租约 i 的总租             期（天）×[公寓租约 i 的             租约面积（平方米）/月末             公寓实际出租面积（平方             米）]}，n 为月末公寓存             量租约             报告期末公寓剩余租期             （年）=���=1 {公寓租约 i             的剩余租期（天）×[公寓 报告期末公寓剩余 租约 i 的租约面积（平方 8 年 0.44 0.43 2.33 租期情况 米）/报告期末公寓实际出             租面积(平方米)]}/365             （天），n 为报告期末公寓             存量租约             报告期末租金收缴率（%） 报告期末租金收缴 =[报告期末当期实收租 9 % 99.80 99.48 0.32 率 金（元）/报告期末当期应             收租金（元）]×100% 不动产项目名称：有巢马桥项目                                                  本期（2026 年 4 月 1                                               指标 日至 2026 年 6 月 30 序号 指标名称 指标含义说明及计算公式                                               单位 日）/报告期末（2026                                                   年 6 月 30 日）      报告期末公寓可 1 报告期末公寓可供出租房间数量 间 2,475.00      供出租房间数量      报告期末公寓实 2 报告期末公寓实际出租房间数量 间 2,334.00      际出租房间数量      报告期末公寓出 报告期末公寓出租率（按房间数量计算） （%）=[报告期 3 租率（按房间数量 末公寓实际出租房间数量（间）/报告期末公寓可供出租 % 94.30      计算） 房间数量（间）]×100%      报告期末公寓可 平方 4 报告期末公寓可供出租面积 79,190.23      供出租面积 米      报告期末公寓实 平方 5 报告期末公寓实际出租面积 74,677.39      际出租面积 米      报告期末公寓出 报告期末公寓出租率（按出租面积计算） （%）=[报告期 6 租率（按出租面积 末公寓实际出租面积（平方米）/报告期末公寓可供出租 % 94.30      计算） 面积（平方米）]×100%                                 13                      华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告           报告期内公寓租金单价水平为报告期内各月月末公寓租           金单价水平的算术平均值。其中：月末公寓租金单价水           平（元/平方米/天）=月末公寓存量租约应收租金总额                                             元/平 报告期内公寓租 （元）/月末公寓实际出租面积（平方米）/月末公寓按 7 方米/ 2.22 金单价水平 面积加权平均总租期（天）；月末公寓按面积加权平均总                                              天           租期（天）=���=1 {公寓租约 i 的总租期（天）×[公寓租约           i 的租约面积（平方米）/月末公寓实际出租面积（平方           米）]}，n 为月末公寓存量租约           报告期末公寓剩余租期（年）=���=1 {公寓租约 i 的剩余 报告期末公寓剩 租期（天）×[公寓租约 i 的租约面积（平方米）/报告期 8 年 0.57 余租期情况 末公寓实际出租面积(平方米)]}/365（天） ，n 为报告期末           公寓存量租约 报告期末租金收 报告期末租金收缴率（%）=[报告期末当期实收租金（元） 9 % 99.97 缴率 /报告期末当期应收租金（元）]×100%       注：2025 年 6 月 30 日时点，本基金资产不包括有巢马桥项目，因此没有上年同期数据，上述 各项指标不具可比性。 4.1.4 其他运营情况说明       截至报告期末，有巢泗泾项目 2026 年 2 季度新增签约合同 519 间。存量租赁合同到期分布情况 为 2026 年 2 季度末 11 间，3 季度 533 间，4 季度 260 间，2027 年 398 间，新增签约流量与租期结 构健康。存量租赁合同中排名前五企业客户合同合计 23 间，占比 1.91%，企业客户集中度分散。       截至报告期末，有巢东部经开区项目 2026 年 2 季度新增签约合同 512 间。存量租赁合同到期分 布情况为 2026 年 2 季度末 17 间，3 季度 456 间，4 季度 376 间，2027 年 445 间，新增签约流量与 租期结构健康。存量租赁合同中排名前五企业客户合同合计 67 间，占比 5.18%，企业客户集中度分 散。       截至报告期末，有巢马桥项目 2026 年 2 季度新增签约合同 949 间。存量租赁合同到期分布情况 为 2026 年 2 季度末 37 间，3 季度 566 间，4 季度 396 间，2027 年及以后 1335 间，新增签约流量与 租期结构健康。存量租赁合同中排名前五企业客户合同合计 189 间，占比 8.10%，企业客户集中度 分散。 4.1.5 可能对基金份额持有人权益产生重大不利影响的经营风险、行业风险、周期性风险       无。 4.2 不动产项目运营相关财务信息 4.2.1 不动产项目公司整体财务情况 序号 科目名称 报告期末金额（元） 上年末金额（元） 变动比例（%） 1 总资产 1,630,144,075.23 1,654,010,815.27 -1.44 2 总负债 1,700,025,916.48 1,354,533,129.69 25.51                                    14                          华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告 序号 科目名称 报告期金额（元） 上年同期金额（元） 变动比例（%）     1 营业收入 34,642,431.27 19,665,555.85 76.16     2 营业成本/费用 49,540,250.10 27,681,892.03 78.96     3 EBITDA 26,035,827.80 14,223,827.33 83.04         注：①基金于 2025 年 12 月完成扩募，上年同期金额不含新购入项目公司润灏房屋租赁（上海） 有限公司的数据，营业收入、营业成本/费用和 EBITDA 的变动比例主要由于合并范围变动导致。         ②不动产项目公司总负债报告期末金额较上年末金额变动 345,492,786.79 元，变动比例较大原 因是本报告期内润灏房屋租赁（上海）有限公司吸收合并了 SPV 公司润桥巢房屋租赁（上海）有限 公司并承继了对应的股东借款本金导致其总负债金额增加，该变动主要是根据招募说明书披露进行 的交易安排引起，不具备持续性。 4.2.2 重要不动产项目公司的主要资产负债科目分析 4.2.2.1. 项目公司名称：上海有巢优厦房屋租赁有限公司                                                                         较上年末     序号 构成 报告期末金额（元） 上年末金额（元）                                                                         变动（%）                                主要资产科目 1 投资性房地产 314,109,028.90 320,605,877.38 -2.03                                主要负债科目 1 长期应付款 416,541,381.00 416,541,381.00 0.00 4.2.2.2. 项目公司名称：有巢房屋租赁（上海）有限公司                                                                         较上年末     序号 构成 报告期末金额（元） 上年末金额（元）                                                                         变动（%）                                主要资产科目 1 投资性房地产 422,416,288.03 430,535,641.99 -1.89                                主要负债科目 1 长期应付款 388,991,952.00 388,991,952.00 0.00 4.2.2.3. 项目公司名称：润灏房屋租赁（上海）有限公司                                                                         较上年末     序号 构成 报告期末金额（元） 上年末金额（元）                                                                         变动（%）                                主要资产科目 1 投资性房地产 788,302,905.59 802,274,026.07 -1.74                                主要负债科目                                      15                       华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告 1 长期应付款 754,628,000.00 414,586,820.55 82.02      注：润灏房屋租赁（上海）有限公司（简称“润灏公司”）长期应付款报告期末金额较上年末金 额变动 340,041,179.45 元，变动比例较大原因是本报告期内润灏公司吸收合并了 SPV 公司润桥巢房 屋租赁（上海）有限公司并承继了对应的股东借款本金导致其长期应付款金额增加，该变动主要是 根据招募说明书披露进行的交易安排引起，不具备持续性。 4.2.3 重要不动产项目公司的营业收入分析 4.2.3.1. 项目公司名称：上海有巢优厦房屋租赁有限公司                             本期 上年同期                   （2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 （2025 年 4 月 1 日-2025 年 6                                                                                      金额同                          月 30 日） 月 30 日）     序号 构成 比变化                                     占该项目 占该项目                                                                                      （%）                    金额（元） 总收入比 金额（元） 总收入比                                     例（%） 例（%）     1 租金收入 8,751,276.01 85.63 9,041,285.56 87.35 -3.21     2 服务收入 1,468,620.80 14.37 1,309,767.36 12.65 12.13          物业管理费     3 - - - - -          收入     4 其他收入 - - - - -          营业收入合     5 10,219,896.81 100.00 10,351,052.92 100.00 -1.27          计      注：租赁住房未收取物业管理费。 4.2.3.2. 项目公司名称：有巢房屋租赁（上海）有限公司                             本期 上年同期                   （2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 （2025 年 4 月 1 日-2025 年 6                                                                                      金额同                          月 30 日） 月 30 日）     序号 构成 比变化                                     占该项目 占该项目                                                                                      （%）                    金额（元） 总收入比 金额（元） 总收入比                                     例（%） 例（%）     1 租金收入 7,837,400.45 85.36 7,834,639.39 84.11 0.04     2 服务收入 1,344,239.44 14.64 1,479,863.54 15.89 -9.16          物业管理费     3 - - - - -          收入     4 其他收入 - - - - -          营业收入合     5 9,181,639.89 100.00 9,314,502.93 100.00 -1.43          计      注：租赁住房未收取物业管理费。                                        16                   华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告 4.2.3.3. 项目公司名称：润灏房屋租赁（上海）有限公司                                             本期 序号 构成 （2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）                           金额（元） 占该项目总收入比例（%） 1 租金收入 13,596,483.10 89.21 2 服务收入 1,644,411.47 10.79 3 物业管理费收入 - - 4 其他收入 - - 5 营业收入合计 15,240,894.57 100.00 注：①润灏房屋租赁（上海）有限公司为 2025 年 12 月新购入项目公司，上年同期末不在本基 金合并范围内，因此不披露上年同期金额，下同。 ②租赁住房未收取物业管理费。 4.2.4 重要不动产项目公司的营业成本及主要费用分析 4.2.4.1. 项目公司名称：上海有巢优厦房屋租赁有限公司                          本期 上年同期                （2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 （2025 年 4 月 1 日-2025 年 6                                                                                 金 额                       月 30 日） 月 30 日） 序号 构成 同 比                                   占该项目 占该项目                                                                                 （%）                  金额（元） 总成本比 金额（元） 总成本比                                   例（%） 例（%） 1 折旧摊销成本 3,427,839.16 26.49 3,698,063.73 27.39 -7.31 2 物业运营成本 1,443,860.42 11.16 1,650,554.01 12.23 -12.52 3 租赁成本 - - - - - 4 税金及附加 415,717.12 3.21 482,701.93 3.57 -13.88 5 销售费用 297,514.73 2.30 283,919.14 2.10 4.79 6 管理费用 465,781.63 3.60 528,596.19 3.91 -11.88 7 财务费用 6,889,669.36 53.24 6,859,117.86 50.80 0.45 8 其他成本/费用 - - - - -      营业成本/费用 9 12,940,382.42 100.00 13,502,952.86 100.00 -4.17        合计 注：①本报告期物业运营成本包含物业管理费、运营管理费等。 ②本报告期财务费用主要为股东借款利息费用。 4.2.4.2. 项目公司名称：有巢房屋租赁（上海）有限公司                                   17                   华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告                          本期 上年同期                （2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 （2025 年 4 月 1 日-2025 年 6                                                                                金 额                       月 30 日） 月 30 日） 序号 构成 同 比                                   占该项目 占该项目                                                                                （%）                  金额（元） 总成本比 金额（元） 总成本比                                   例（%） 例（%） 1 折旧摊销成本 4,697,256.98 34.21 4,903,606.94 34.58 -4.21 2 物业运营成本 1,233,349.47 8.98 1,486,147.29 10.48 -17.01 3 租赁成本 - - - - - 4 税金及附加 617,033.03 4.49 566,342.51 3.99 8.95 5 销售费用 307,731.84 2.24 331,939.95 2.34 -7.29 6 管理费用 445,523.08 3.24 476,788.65 3.36 -6.56 7 财务费用 6,429,081.13 46.84 6,414,113.83 45.25 0.23 8 其他成本/费用 - - - - -      营业成本/费用 9 13,729,975.53 100.00 14,178,939.17 100.00 -3.17        合计 注：①本报告期物业运营成本包含物业管理费、运营管理费等。 ②本报告期财务费用主要为股东借款利息费用。 4.2.4.3. 项目公司名称：润灏房屋租赁（上海）有限公司                                           本期 序号 构成 （2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）                         金额（元） 占该项目总成本比例（%） 1 折旧摊销成本 8,096,240.35 35.40 2 物业运营成本 2,211,046.32 9.67 3 租赁成本 - - 4 税金及附加 858,149.16 3.75 5 销售费用 132,595.78 0.58 6 管理费用 931,013.99 4.07 7 财务费用 10,640,846.55 46.53 8 其他成本/费用 - -      营业成本/费用 9 22,869,892.15 100.00        合计 注：①本报告期物业运营成本包含物业管理费、运营管理费等。 ②本报告期财务费用主要为股东借款利息费用。                                   18                     华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告 4.2.5 重要不动产项目公司的财务业绩衡量指标分析 4.2.5.1. 项目公司名称：上海有巢优厦房屋租赁有限公司                                          本期 上年同期                指标含义说明及计 指标 （2026 年 4 月 1 日 （2025 年 4 月 1 日 序号 指标名称 -2026 年 6 月 30 日） -2025 年 6 月 30 日）                   算公式 单位                                       指标数值 指标数值                毛利润/营业收入 1 毛利率 % 52.33 48.33                ×100%                （利润总额+利息费        息税折旧摊 2 用+折旧摊销）/营业 % 76.09 73.22        销前利润率                收入×100% 4.2.5.2. 项目公司名称：有巢房屋租赁（上海）有限公司                                          本期 上年同期                指标含义说明及计 指标 （2026 年 4 月 1 日 （2025 年 4 月 1 日 序号 指标名称 -2026 年 6 月 30 日） -2025 年 6 月 30 日）                   算公式 单位                                       指标数值 指标数值                毛利润/营业收入 1 毛利率 % 35.41 31.40                ×100%                （利润总额+利息费        息税折旧摊 2 用+折旧摊销）/营业 % 73.50 71.33        销前利润率                收入×100% 4.2.5.3. 项目公司名称：润灏房屋租赁（上海）有限公司                                                   本期                指标含义说明及计 指标 （2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日） 序号 指标名称                   算公式 单位                                                 指标数值                毛利润/营业收入 1 毛利率 % 32.37                ×100%                （利润总额+利息费        息税折旧摊 2 用+折旧摊销）/营业 % 75.53        销前利润率                收入×100% 4.3 不动产项目公司经营现金流 4.3.1 经营活动现金流归集、管理、使用以及变化情况      1.收入归集和支出管理：      本基金包含 3 个不动产项目公司，分别是上海有巢优厦房屋租赁有限公司、有巢房屋租赁（上 海）有限公司和润灏房屋租赁（上海）有限公司。不动产项目公司在上海浦东发展银行股份有限公 司上海分行分别开立了监管户和基本户。监管户用于接收不动产项目底层现金流入，即不动产项目 公司取得的运营收入等全部收入；基本户用于接收不动产项目公司监管户划转的款项，并根据《基                              19                       华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告 本户监管协议》的约定对外支付人民币资金。润灏房屋租赁（上海）有限公司在上海浦东发展银行 深圳分行开立了工程款专用账户，用于工程款专款专用管理，并根据《工程款专用账户监管协议》 的约定对外支付人民币资金。 2.现金归集和使用情况： 本报告期初项目公司货币资金余额 54,923,284.65 元。本报告期内，累计资金流入 85,467,285.70 元，其中收到租赁收 入及其他与经营活动相关的收入 40,304,785.70 元，赎回结构性存款 本息 45,162,500.00 元；累计资金流出 80,538,572.42 元，其中购买商品、接受劳务及其他与经营活动相关 的支出 15,381,531.97 元，支付税金 2,665,986.22 元，支付股东借款利息 24,491,054.23 元，购买结构 性存款 38,000,000.00 元。截至本报告期末，项目公司货币资金余额为 59,851,997.93 元，另有结构性 存款账户余额为 28,000,000.00 元。 上年同期项目公司累计资金流入 21,949,678.09 元，累计资金流出 44,837,171.91 元。 4.3.2 来源于单一客户及其关联方的现金流占比超过 10%的情况说明 无。 4.3.3 对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措施的说明 报告期内，未发生影响未来项目正常现金流的重大情况。              §5 除不动产资产支持证券之外的投资组合报告 5.1 报告期末不动产基金资产组合情况                                                         占不动产资产支持证券之 序号 项目 金额（元）                                                         外的投资组合的比例（%） 1 固定收益投资 - -         其中：债券 - -              资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - -         其中：买断式回购的买入返售                                                     - -         金融资产 3 货币资金和结算备付金合计 5,496,618.60 100.00 4 其他资产 - - 5 合计 5,496,618.60 100.00 5.2 其他投资情况说明                                  20                         华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的 发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。                          §6 回收资金使用情况 6.1 原始权益人回收资金使用有关情况说明 报告期内，原始权益人回收资金的使用符合基金合同约定、公开承诺以及有关法律法规的规定。 原始权益人依据相关要求，及时定期向主管部门报送回收资金使用情况。                    §7 不动产基金主要负责人员情况                  任职期限 不动产项目                                         不动产项目运营 姓名 职务 运营或投资 说明            任职日期 离任日期 或投资管理经验                                管理年限                                         自 2016 年开始从 硕士，具有 5 年以上                                         事不动产相关的 不动产运营管理经       本基 运营管理工作，曾 验。曾就职于人保资       金的 参与北京地区产 本股权投资有限公 苗晓霖 2022-11-18 - 10 年       基金 业园项目、仓储物 司、北京国有资本运       经理 流资产包等不动 营管理有限公司。                                         产项目投资和运 2022 年 9 月加入华夏                                          营管理工作。 基金管理有限公司。                                         自 2008 年开始从                                                       硕士，具有 5 年以上                                         事不动产相关的                                                       不动产投资管理经                                         投资及运营管理                                                       验。曾就职于中广核                                         工作，曾参与中广       本基 工程有限公司、中广                                         核三期产业投资       金的 核产业投资基金管 李兮 2022-11-18 - 18 年 基金，并负责山东       基金 理有限公司、创金合                                         潍坊光伏、河北衡       经理 信基金管理有限公                                         水风电等多个能                                                       司。2022 年 10 月加                                         源不动产项目的                                                       入华夏基金管理有                                         投资及运营管理                                                          限公司。                                              工作                                  21                          华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告                                                       学士，具有 5 年以上                                                        不动产运营管理经                                         自 2017 年开始从                                                       验。曾就职于光控安       本基 事产业园区不动                                                       石物业管理（上海）       金的 产相关的运营管 所付晶 2025-03-27 - 9年 有限公司浦东第一       基金 理工作，曾负责华                                                       分公司，上海集挚咨       经理 安张江光大园的                                                        询管理有限公司。                                          运营管理工作                                                       2022 年 9 月加入华夏                                                       基金管理有限公司。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经 理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②不动产项目运营或投资管理年限自基金经理不动产项目运营或投资起始日期起计算。 ④苗晓霖女士目前已返岗，恢复履行其基金经理职责。                          §8 不动产基金份额变动情况                                                                单位：份 报告期期初不动产基金份额总额 947,803,412.00 报告期期间不动产基金份额变动情况 - 报告期期末不动产基金份额总额 947,803,412.00            §9 基金管理人运用固有资金投资本不动产基金情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。                  §10 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2026 年 4 月 2 日发布关于召开华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2025 年年度业绩说明会的公告。 2026 年 5 月 8 日发布关于召开华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年一季度业绩说明会的公告。 2026 年 5 月 20 日发布华夏基金管理有限公司关于华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施                                   22                  华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告 证券投资基金收益分配的公告。 2026 年 6 月 26 日发布华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金关于不动产项 目公司完成吸收合并的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及 沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批 企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家 加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金 管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金 管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、 保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人、首批浮动管理费基金管理人、首批公募 REITs 指数基金 管理人，境内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管 理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金拥有多年丰富的不动产领域投资研究和投后管理经验，并已设置独立的不动产基金业 务主办部门，即 REITs 业务部。截至本报告发布日，REITs 业务部已配备不少于 3 名具有 5 年以上 不动产项目运营或投资管理经验的主要负责人员，其中至少 2 名具备 5 年以上不动产项目运营经验， 覆盖基础设施、商业不动产等领域。 3、管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研 究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损 害基金份额持有人利益的行为。                     §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件；                           23               华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告 2、基金合同； 3、托管协议； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 11.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可 在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。                                        华夏基金管理有限公司                                       二〇二六年七月二十一日                         24 来源：上海证券交易所 · 2026-07-21 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年第2季度报告 华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基                  金         2026 年第 2 季度报告          2026 年 6 月 30 日      基金管理人：华夏基金管理有限公司      基金托管人：中国建设银行股份有限公司      报告送出日期：二〇二六年七月二十一日                   1                   华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                            §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 7 月 17 日复核了本报 告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 运营管理机构已对季度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用不动产基金资产，但不保证不动产基 金一定盈利。 不动产基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅 读本不动产基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2026 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。                                 2                   华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                     §2 不动产基金产品概况 2.1 不动产基金产品基本情况 基金名称 华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 华夏北京保障房 REIT 场内简称 京保 REIT（扩位证券简称：华夏北京保障房 REIT） 基金主代码 508068 交易代码 508068                       契约型封闭式。本基金存续期限为 62 年，基金在此期间内封闭                       运作并在符合规定的情形下在上交所上市交易。存续期届满后， 基金运作方式                       经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期。否则，                       本基金终止运作并清算，无需召开基金份额持有人大会。 基金合同生效日 2022 年 8 月 22 日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 724,218,009.00 份 基金合同存续期 62 年 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2022 年 8 月 31 日                       本基金主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，并取得基 投资目标 础设施项目完全所有权或经营权利。通过主动的投资管理和运                       营管理，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配。                       本基金的投资策略包括资产支持证券投资策略与固定收益投资                       策略。其中，资产支持证券投资策略包括初始投资策略、本次 投资策略                       扩募资产投资策略、资产出售及处置策略、融资策略、运营策                       略、权属到期后的安排。                       本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券全部份                       额，以获取基础设施运营收益并承担基础设施项目价格波动， 风险收益特征 因此与股票型基金、债券型基金和货币型基金等常规证券投资                       基金有不同的风险收益特征。一般市场情况下，本基金预期风                       险和收益高于债券型基金和货币型基金，低于股票型基金。                       本基金的收益分配政策为：(1)每一基金份额享有同等分配权；                       (2)本基金收益以现金形式分配；(3)本基金应当将不低于合并后 基金收益分配政策                       年度可供分配金额的 90%以现金形式分配给投资者。本基金的                       收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。 资产支持证券管理人 中信证券股份有限公司                                  3                   华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                       北京保障房中心有限公司、北京市燕房保障性住房建设投资有 运营管理机构                       限公司、北京市燕东保障性住房建设投资有限公司 2.2 不动产项目基本情况说明 不动产项目名称：文龙家园公租房项目 项目公司名称 北京燕保宜居住房租赁有限公司 不动产项目业态 租赁住房                       以自持公租房资产向符合要求的租户提供公租房租赁服务并收                       取租金。公租房是指限定建设标准和租金水平，主要面向符合 不动产项目主要经营模式                       规定条件的城镇中低收入住房困难家庭、新就业无房职工和城                       镇稳定就业的外来务工人员出租的保障性住房。 不动产项目地理位置 北京市海淀区文龙家园一里 不动产项目名称：熙悦尚郡公租房项目 项目公司名称 北京燕保宜居住房租赁有限公司 不动产项目业态 租赁住房                       以自持公租房资产向符合要求的租户提供公租房租赁服务并收                       取租金。公租房是指限定建设标准和租金水平，主要面向符合 不动产项目主要经营模式                       规定条件的城镇中低收入住房困难家庭、新就业无房职工和城                       镇稳定就业的外来务工人员出租的保障性住房。 不动产项目地理位置 北京市朝阳区朝阳北路 82 号院 不动产项目名称：房山区朗悦嘉园项目 项目公司名称 北京京保宜居住房租赁有限公司 不动产项目业态 租赁住房                       以自持公租房资产向符合要求的租户提供公租房租赁服务并收                       取租金。公租房是指限定建设标准和租金水平，主要面向符合 不动产项目主要经营模式                       规定条件的城镇中低收入住房困难家庭、新就业无房职工和城                       镇稳定就业的外来务工人员出租的保障性住房。 不动产项目地理位置 北京市房山区阜盛东街 58 号院 不动产项目名称：通州区光机电项目 项目公司名称 北京京保宜居住房租赁有限公司 不动产项目业态 租赁住房                       以自持公租房资产向符合要求的租户提供公租房租赁服务并收                       取租金。公租房是指限定建设标准和租金水平，主要面向符合 不动产项目主要经营模式                       规定条件的城镇中低收入住房困难家庭、新就业无房职工和城                       镇稳定就业的外来务工人员出租的保障性住房。 不动产项目地理位置 北京市通州区兴光三街 9 号院                              4                        华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 不动产项目名称：大兴区盛悦家园项目 项目公司名称 北京京保宜居住房租赁有限公司 不动产项目业态 租赁住房                              以自持公租房资产向符合要求的租户提供公租房租赁服务并收                              取租金。公租房是指限定建设标准和租金水平，主要面向符合 不动产项目主要经营模式                              规定条件的城镇中低收入住房困难家庭、新就业无房职工和城                              镇稳定就业的外来务工人员出租的保障性住房。 不动产项目地理位置 北京市大兴区旧忠路 10 号院 4 号楼 不动产项目名称：海淀区温泉凯盛家园项目 项目公司名称 北京京保宜居住房租赁有限公司 不动产项目业态 租赁住房                              以自持公租房资产向符合要求的租户提供公租房租赁服务并收                              取租金。公租房是指限定建设标准和租金水平，主要面向符合 不动产项目主要经营模式                              规定条件的城镇中低收入住房困难家庭、新就业无房职工和城                              镇稳定就业的外来务工人员出租的保障性住房。 不动产项目地理位置 北京市海淀区温泉凯盛家园项目一区、二区 2.3 不动产基金扩募情况                                                               单位：人民币元                                                                      扩募进展                  扩募时间 扩募方式 扩募发售金额                                                                       情况                                                                      已完成扩 第 1 次扩募 2025-06-11 定向扩募 946,199,997.98                                                                          募 注：第 1 次扩募份额上市时间为 2025 年 6 月 25 日。 2.4 基金管理人和运营管理机构                                                  运营管理机 运营管理机 项目 基金管理人 运营管理机构                                                    构 构                                                  北京市燕房 北京市燕东                                                  保障性住房 保障性住房 名称 华夏基金管理有限公司 北京保障房中心有限公司                                                  建设投资有 建设投资有                                                  限公司 限公司 信息 姓名 李彬 张晓丽 魏荣军 张涛 披露 职务 督察长 总会计师 董事长 财务总监 事务            联 系 电 话 ： 负责 联系            400-818-6666 ； 邮 箱 ： 010-57981748 010-69386081 010-61511350 人 方式            service@ChinaAMC.com            北京市顺义区安庆大街 北京市通州区宋庄镇小堡 北京市房山 北京市通州 注册地址            甲3号院 村南街甲1号1116室 区长阳镇长 区张家湾镇                                         5                         华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                                               阳一村村委 广源西街9号                                                               会南110米 235                                北京市通州区宋庄镇燕保 燕保阜盛家 北京市通州             北京市朝阳区北辰西路 办公地址 广场c座北京保障房中心 园 南 区 17 号 区清风路含             6号院北辰中心C座5层                                有限公司 楼207室 英园9区 邮政编码 100101 101118 102401 101149 法定代表人 邹迎光 吴东 魏荣军 何丹 2.5 基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人        项目 基金托管人 资产支持证券管理人 资产支持证券托管人                      中国建设银行股份有限 中国建设银行股份有限 名称 中信证券股份有限公司                      公司 公司北京市分行                                             广东省深圳市福田区中 北京市西城区宣武门西                      北京市西城区金融大街 注册地址 心三路 8 号卓越时代广 大街 28 号楼大成广场                      25 号                                             场（二期）北座 4门8门                                                                    北京市西城区复兴门南                      北京市西城区闹市口大 北京市朝阳区亮马桥路 办公地址 大街甲 2 号天银大厦 A                      街 1 号院 1 号楼 48 号中信证券大厦                                                                          西座 邮政编码 100033 100026 100031 法定代表人 张金良 张佑君 曹屹立                      §3 主要财务指标和不动产基金运作情况 3.1 主要财务指标                                                                          单位：人民币元                                                                    报告期                 主要财务指标                                                      （2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日） 1.本期收入 32,292,407.22 2.本期净利润 13,723,909.10 3.本期经营活动产生的现金流量净额 24,875,689.68 4.本期现金流分派率（%） 0.78 5.年化现金流分派率（%） 3.13 注：①本表中的“本期收入”、“本期净利润”、“本期经营活动产生的现金流量净额”均指合并报 表层面的数据。 ②本期收入指基金合并利润表中的本期营业收入、利息收入、投资收益、资产处置收益、营业 外收入、其他收入以及公允价值变动收益的总和。                                         6                   华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 ③本期现金流分派率指报告期可供分配金额/报告期末市值。 ④年化现金流分派率指截至报告期末本年累计可供分配金额/报告期末市值/年初至报告期末实 际天数*本年总天数。 3.2 其他财务指标 无。 3.3 不动产基金收益分配情况 3.3.1 本报告期的可供分配金额                                                                       单位：人民币元        期间 可供分配金额 单位可供分配金额 备注        本期 22,429,830.91 0.0310 -       本年累计 44,859,296.85 0.0619 - 3.3.2 本报告期的实际分配金额                                                                       单位：人民币元        期间 实际分配金额 单位实际分配金额 备注        本期 43,453,080.54 0.0600 -       本年累计 43,453,080.54 0.0600 - 3.3.3 本期可供分配金额计算过程                                                                       单位：人民币元         项目 金额 备注 本期合并净利润 13,723,909.10 - 本期折旧和摊销 10,808,771.77 - 本期利息支出 - - 本期所得税费用 -672,094.45 - 本期息税折旧及摊销前利润 23,860,586.42 - 调增项 1.应收和应付项目的变动 1,264,547.81 - 调减项 1.当期购买不动产项目等资本                                             -50,400.00 - 性支出 2.未来合理相关支出预留，包括                                          -2,644,903.32 - 重大资本性支出（如固定资产正                                      7                   华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 常更新、大修、改造等）、未来 合理期间内需要偿付的经营性 负债、运营费用等 本期可供分配金额 22,429,830.91 - 注：未来合理相关支出预留，包括重大资本性支出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、未 来合理期间内需要偿付的本期基金管理人的管理费、资产支持证券管理人的管理费、托管费、运营 管理机构的管理费、运营费用、待缴纳的税金、未来合理期间内的债务利息、不可预见费用、租赁 押金及计提未收到的租金收入等变动的净额。针对合理相关支出预留，根据相应协议付款约定及实 际发生情况进行使用。 此外，上述可供分配金额并不代表最终实际分配的金额。由于收入和费用并非在一年内平均发 生，所以投资者不能按照本期占全年的时长比例来简单判断本基金全年的可供分配金额。 3.3.4 可供分配金额较上年同期变化超过 10%的情况说明 本基金本期可供分配金额为 22,429,830.91 元，上年同期实现可供分配金额 15,641,122.77 元，本 期同比上涨 43.40%，主要原因为新扩募项目于 2025 年 6 月 12 日（股权交割日）后纳入基金合并范 围。 3.3.5 设置未来合理支出相关预留调整项的原因（如有），上年同期未来合理支出相关预留调整项的 前期设置金额与实际使用金额差异超过 10%的原因及合理性 为保障不动产基金及项目公司长期稳健运营，避免短期现金流波动引起项目经营风险，本基金 计算可供分配金额时设置了未来合理相关支出预留调整项，包括基金管理人及计划管理人的管理费、 托管费、运营管理机构的管理费、日常运营费用、税金、押金、质保金、资本性开支及不可预见费 用等必要资金。针对合理相关支出预留，根据相应协议付款约定及实际发生情况进行使用。 本基金上年同期（2025 年 2 季度）未来合理支出相关预留科目列示为调减项 33,179,617.33 元， 此金额为新增预留与实际使用的变动净额，包括：经营相关的合理的资产负债表应收应付类科目的 变动净额和预留的未来运营资金 31,469,175.06 元（调减项）、资本性支出相关预留与使用的变动净 额 370,442.27 元（调减项）、预留的不可预见费用 1,340,000.00 元（调减项）。 上年同期（2025 年 2 季度）未来合理支出相关预留调整项的实际使用金额，较前期设置金额的 差异超过 10%，主要原因为： （1）预留的押金因租约未到期暂未支付； （2）为覆盖未来不可预见的支付需求，避免短期现金流波动引起项目经营风险而预留的不可预 见费和未来运营资金，因截止目前无此类事项发生，暂未使用。                                8                  华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 3.4 报告期内不动产基金费用收取情况的说明 依据本基金基金合同、招募说明书、资产支持专项计划标准条款、运营管理服务协议等相关法 律文件，本报告期内计提基金管理人管理费 540,360.73 元，资产支持证券管理人管理费 540,360.73 元，基金托管人托管费 54,035.80 元，基于项目公司实收运营收入的运营管理费 6,012,057.21 元。本 报告期本期净利润及可供分配金额均已扣减上述费用。                    §4 不动产项目基本情况 4.1 报告期内不动产项目的运营情况 4.1.1 对报告期内重要不动产项目运营情况的说明 本基金下设两个项目公司，即北京燕保宜居住房租赁有限公司（以下简称“燕保宜居公司”）以 及北京京保宜居住房租赁有限公司（以下简称“京保宜居公司”），两家公司合计下辖六处公租房资产， 包括位于北京市海淀区文龙家园一里的文龙家园公租房项目（简称“文龙家园项目”）、位于北京市朝 阳区朝阳北路 82 号院的熙悦尚郡公租房项目（简称“熙悦尚郡项目”）、位于北京市房山区阜盛东街 58 号院的房山区朗悦嘉园项目（简称“朗悦嘉园项目”）、位于北京市通州区兴光三街 9 号院的通州区 光机电项目（简称“光机电项目”）、位于北京市大兴区旧忠路 10 号院 4 号楼的大兴区盛悦家园项目 （简称“盛悦家园项目”）和位于北京市海淀区温泉凯盛家园项目一区、二区的海淀区温泉凯盛家园 项目（简称“温泉凯盛家园项目”）。 六处资产合计可出租房间数 4,264 套，可出租面积共计 241,509.97 平米。文龙家园项目自 2015 年 2 月开始运营，截至报告期末已运营超 11 年；熙悦尚郡项目自 2018 年 10 月开始运营，截至报告 期末已运营超 7 年；朗悦嘉园项目自 2015 年 1 月开始运营，截至报告期末已运营超 11 年；光机电 项目自 2013 年 9 月开始运营，截至报告期末已运营超 12 年；盛悦家园项目自 2015 年 4 月开始运营， 截至报告期末已运营超 11 年；温泉凯盛家园项目自 2014 年 11 月开始运营，截至报告期末已运营超 11 年。 本报告期内，六个项目周边均未新增竞争性项目，且未发生重大变化和经营策略调整。本报告 期内项目公司整体运营平稳，未发生重大租约变化，未发生安全生产事故，不存在未决重大诉讼或 纠纷。 租约结构方面，截至 2026 年 6 月 30 日，文龙家园项目个人租赁面积占比 81.68%，其余为趸租 面积；熙悦尚郡项目全部为个人租户；朗悦嘉园项目个人租赁面积占比 89.63%，其余为趸租面积； 光机电项目个人租赁面积占比 65.22%，其余为趸租面积；盛悦家园项目个人租赁面积占比 34.76%，                             9                      华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 其余为趸租面积；温泉凯盛家园项目个人租赁面积占比 52.24%，其余为趸租面积。      截至报告期末，文龙家园项目实际执行的租金单价为 56 元/平方米·月，熙悦尚郡项目实际执行 的租金单价为 65 元/平方米·月，朗悦嘉园项目实际执行的租金单价为 35 元/平方米·月，光机电项目 实际执行的租金单价为 35 元/平方米·月，盛悦家园项目实际执行的租金单价为 44 元/平方米·月，温 泉凯盛家园项目实际执行的租金单价为 42 元/平方米·月。本基金底层资产租金水平为政府指导批复 的价格，在一个租期内不会进行租金调整。      本基金底层资产为公共租赁住房，单个租约一般固定为三年，考虑到公共租赁住房与其他类型 的资产具有显著不同的市场竞争情况，因此，租户的稳定性较强，续约意愿较强，通常而言，符合 公租房租赁标准的租户具有显著更强的续约意愿。 4.1.2 报告期以及上年同期不动产项目整体运营指标                     本期（2026 年 4 月 1 日                                         上年同期（2025 年 4 月 1 日         指标含义说明 至 2026 年 6 月 30 日）/ 同比 序号 指标名称 指标单位 至 2025 年 6 月 30 日）/上年          及计算方式 报告期末（2026 年 6 月 （%）                                         同期末（2025 年 6 月 30 日）                            30 日）       报告期末            可供出租的面 1 可出租面 平米 241,509.97 241,509.97 -              积         积       报告期末            实际出租的面 2 实际出租 平米 227,190.40 229,846.21 -1.16              积        面积             [实际出租面            积（平方米）/       报告期末 3 可供出租面积 % 94.07 95.17 -1.16       出租率            （平方米）]×                 100%              𝑛            𝛴𝑖=1 租 约 i 的            总租期（天）×            [租约 i 的租约       报告期末            面积（平方米） 4 剩余租期 年 1.24 1.45 -14.22            /实际出租面        情况            积 （ 平 方            米）]，n 为存            量租约             [实收租金       报告期末            （元）/应收租 5 租金收缴 % 96.30 96.37 -0.07            金（元）]×         率               100%      注：根据北京市相关部门的规定，公租房执行政府批复的定价，因此，不适合将六个项目的租                                 10                       华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 金单价水平合并计算。就本产品而言，本报告期末文龙家园项目的租金标准为 56 元/平方米·月，熙 悦尚郡项目的租金标准为 65 元/平方米·月，朗悦嘉园项目的租金标准为 35 元/平方米·月，光机电项 目的租金标准为 35 元/平方米·月，盛悦家园项目的租金标准为 44 元/平方米·月，温泉凯盛家园项目 的租金标准为 42 元/平方米·月。 4.1.3 报告期及上年同期重要不动产项目运营指标 不动产项目名称：文龙家园公租房项目                            本期（2026 年 4 月 1 日 上年同期（2025 年 4 月 1          指标含义说明 至 2026 年 6 月 30 日）/ 日至 2025 年 6 月 30 日）/ 序号 指标名称 指标单位 同比（%）            及计算公式 报告期末（2026 年 6 月 上年同期末（2025 年 6 月                                   30 日） 30 日）     报告期末          可供出租的面 1 可出租面 平米 76,564.72 76,564.72 -                积       积     报告期末          实际已出租的 2 已出租面 平米 73,887.49 74,100.97 -0.29               面积       积           [实际出租面          积（平方米）/     报告期末 3 可供出租面积 % 96.50 96.78 -0.29     出租率              （平方           米）]×100%     报告期内 经政府批准的                       元/平方 4 租金单价 每平方米的价 56.00 56.00 -                        米·月      水平 格水平          𝛴𝑛𝑖=1 租约 i 的          总租期（天）          × [租约 i 的租     报告期末          约面积（平方 5 加权平均 年 1.26 1.57 -20.05          米）/实际出租     剩余租期            面积（平方          米）]，n 为存              量租约            [实收租金     报告期末 （元）/应收租 6 % 98.24 98.58 -0.34     收缴率 金          （元）]×100% 不动产项目名称：熙悦尚郡公租房项目                            本期（2026 年 4 月 1 日 上年同期（2025 年 4 月 1          指标含义说明 至 2026 年 6 月 30 日）/ 日至 2025 年 6 月 30 日）/ 序号 指标名称 指标单位 同比（%）            及计算公式 报告期末（2026 年 6 月 上年同期末（2025 年 6 月                                   30 日） 30 日）     报告期末          可供出租的面 1 可出租面 平米 36,231.58 36,231.58 -                积       积     报告期末 报告期末实际 2 平米 33,872.61 33,997.30 -0.37     已出租面 已出租的面积                                      11                      华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告         积             [实际出租面            积（平方米）/       报告期末 3 可供出租面积 % 93.49 93.83 -0.37       出租率                （平方             米）]×100%       报告期内 经政府批准的                         元/平方 4 租金单价 每平方米的价 65.00 65.00 -                         米·月        水平 格水平            𝛴𝑛𝑖=1 租约 i 的            总租期（天）            × [租约 i 的租       报告期末            约面积（平方 5 加权平均 年 1.28 1.87 -31.60            米）/实际出租       剩余租期              面积（平方            米）]，n 为存                量租约              [实收租金       报告期末 （元）/应收租 6 % 96.40 95.99 0.43       收缴率 金            （元）]×100%      注：本报告期末加权平均剩余租期为 1.28 年，去年同期末加权平均剩余租期为 1.87 年，加权平 均剩余租期同比下降 31.60%的原因为，在过去的一年内，本项目合同不存在集中到期的情况，经过 一年的时间后，本项目整体的加权平均剩余租期自然下降。考虑到较多租户预计在 2027 年下半年集 中续约，在续约完成前，该指标预计持续下降，并在续约后显著提升。结合本项目出租率暂无较大 波动，因此本项指标的单独波动属于公租房类资产的正常状况，不会对投资人利益产生不利影响。 不动产项目名称：房山区朗悦嘉园项目                       本期（2026 年 4 月 1 日 上年同期（2025 年 4 月 1         指标含义说明 至 2026 年 6 月 30 日）/ 日至 2025 年 6 月 30 日）/ 序号 指标名称 指标单位 同比（%）          及计算公式 报告期末（2026 年 6 月 上年同期末（2025 年 6 月                              30 日） 30 日） 报告期末         可供出租的面 1 可出租面 平米 30,031.62 30,031.62 -            积      积 报告期末         报告期末实际 2 已出租面 平米 28,327.19 28,864.27 -1.86         已出租的面积      积         [实际出租面         积（平方米）/ 报告期末 3 可供出租面积 % 94.32 96.11 -1.86 出租率           （平方         米）]×100% 报告期内 经政府批准的                  元/平方 4 租金单价 每平方米的价 35.00 35.00 -                   米·月     水平 格水平                                   12                      华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告            𝛴𝑛𝑖=1 租约 i 的            总租期（天）            × [租约 i 的租       报告期末            约面积（平方 5 加权平均 年 1.22 1.40 -12.81            米）/实际出租       剩余租期             面积（平方            米）]，n 为存                量租约              [实收租金       报告期末 （元）/应收租 6 % 90.44 80.11 12.89       收缴率 金            （元）]×100%      注：本项目为扩募新购入项目，上年同期数据为 2025 年 6 月 12 日（股权交割日）至 2025 年 6 月 30 日数据。 不动产项目名称：通州区光机电项目                           本期（2026 年 4 月 1 日 上年同期（2025 年 4 月 1         指标含义说明 至 2026 年 6 月 30 日）/ 日至 2025 年 6 月 30 日）/ 序号 指标名称 指标单位 同比（%）           及计算公式 报告期末（2026 年 6 月 上年同期末（2025 年 6 月                                  30 日） 30 日） 报告期末         可供出租的面 1 可出租面 平米 29,420.81 29,420.81 -               积      积 报告期末         报告期末实际 2 已出租面 平米 28,195.58 26,952.58 4.61         已出租的面积      积          [实际出租面         积（平方米）/ 报告期末 3 可供出租面积 % 95.84 91.61 4.61 出租率             （平方          米）]×100% 报告期内 经政府批准的                      元/平方 4 租金单价 每平方米的价 35.00 35.00 -                       米·月     水平 格水平         𝛴𝑛𝑖=1 租约 i 的         总租期（天）         × [租约 i 的租 报告期末         约面积（平方 5 加权平均 年 1.40 0.79 77.00         米）/实际出租 剩余租期           面积（平方         米）]，n 为存             量租约           [实收租金 报告期末 （元）/应收租 6 % 92.21 81.94 12.53 收缴率 金         （元）]×100%      注：①本项目为扩募新购入项目，上年同期数据为 2025 年 6 月 12 日（股权交割日）至 2025 年 6 月 30 日数据。                                     13                      华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 ②本报告期末加权平均剩余租期为 1.40 年，去年同期末加权平均剩余租期为 0.79 年，加权平 均剩余租期同比上升 77.00%的原因为，报告期内有部分租户续约同时完成了一定数量新租户签约， 导致加权平均剩余租期提升显著，预计后续本指标会呈现小幅波动。由于公租房项目的租约通常为 三年，因此，如不存在租户集中新签、集中续约、租约集中到期的情况，且在出租率未发生显著波 动的情况下，本指标的常规浮动不会对投资人利益造成不利影响。 不动产项目名称：大兴区盛悦家园项目                           本期（2026 年 4 月 1 日 上年同期（2025 年 4 月 1         指标含义说明 至 2026 年 6 月 30 日）/ 日至 2025 年 6 月 30 日）/ 序号 指标名称 指标单位 同比（%）           及计算公式 报告期末（2026 年 6 月 上年同期末（2025 年 6 月                                  30 日） 30 日） 报告期末         可供出租的面 1 可出租面 平米 15,143.86 15,143.86 -               积      积 报告期末         报告期末实际 2 已出租面 平米 11,885.77 13,431.32 -11.51         已出租的面积      积          [实际出租面         积（平方米）/ 报告期末 3 可供出租面积 % 78.49 88.69 -11.51 出租率             （平方          米）]×100% 报告期内 经政府批准的                      元/平方 4 租金单价 每平方米的价 44.00 44.00 -                       米·月     水平 格水平         𝛴𝑛𝑖=1 租约 i 的         总租期（天）         × [租约 i 的租 报告期末         约面积（平方 5 加权平均 年 1.60 1.27 26.30         米）/实际出租 剩余租期           面积（平方         米）]，n 为存             量租约           [实收租金 报告期末 （元）/应收租 6 % 97.88 90.53 8.12 收缴率 金         （元）]×100% 注：①本项目为扩募新购入项目，上年同期数据为 2025 年 6 月 12 日（股权交割日）至 2025 年 6 月 30 日数据。 ②项目有 59 户合计共 2,807.07 平米已经于本报告期内完成了签约并于 2026 年 7 月起租，鉴于 本次季报统计时点为 2026 年 6 月 30 日，因此上述面积未在二季度的出租率计算中予以考虑。如考 虑上述面积，本项目的出租率为 97.02%。 不动产项目名称：海淀区温泉凯盛家园项目                                     14                      华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                           本期（2026 年 4 月 1 日 上年同期（2025 年 4 月 1         指标含义说明 至 2026 年 6 月 30 日）/ 日至 2025 年 6 月 30 日）/ 序号 指标名称 指标单位 同比（%）           及计算公式 报告期末（2026 年 6 月 上年同期末（2025 年 6 月                                  30 日） 30 日） 报告期末         可供出租的面 1 可出租面 平米 54,117.38 54,117.38 -               积      积 报告期末         报告期末实际 2 已出租面 平米 51,021.76 52,499.77 -2.82         已出租的面积      积          [实际出租面         积（平方米）/ 报告期末 3 可供出租面积 % 94.28 97.01 -2.82 出租率             （平方          米）]×100% 报告期内 经政府批准的                      元/平方 4 租金单价 每平方米的价 42.00 42.00 -                       米·月     水平 格水平         𝛴𝑛𝑖=1 租约 i 的         总租期（天）         × [租约 i 的租 报告期末         约面积（平方 5 加权平均 年 1.05 1.44 -27.26         米）/实际出租 剩余租期           面积（平方         米）]，n 为存             量租约           [实收租金 报告期末 （元）/应收租 6 % 96.70 93.58 3.33 收缴率 金         （元）]×100%      注：本项目为扩募新购入项目，上年同期数据为 2025 年 6 月 12 日（股权交割日）至 2025 年 6 月 30 日数据。 4.1.4 其他运营情况说明      无。 4.1.5 可能对基金份额持有人权益产生重大不利影响的经营风险、行业风险、周期性风险      无。 4.2 不动产项目运营相关财务信息 4.2.1 不动产项目公司整体财务情况 序号 科目名称 报告期末金额（元） 上年末金额（元） 变动比例（%） 1 总资产 1,973,201,755.43 2,000,889,931.59 -1.38 2 总负债 1,689,637,568.34 1,700,332,428.16 -0.63 序号 科目名称 报告期金额（元） 上年同期金额（元） 变动比例（%）                                       15                        华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告     1 营业收入 31,979,018.41 21,162,044.13 51.11     2 营业成本/费用 41,341,776.05 25,308,381.22 63.35     3 EBITDA 25,784,389.03 17,422,120.46 48.00         注：本报告期营业收入、营业成本/费用和 EBITDA 金额较上年同期变化超过 30%，主要原因为 项目公司北京京保宜居住房租赁有限公司上年同期合并期间为 2025 年 6 月 12 日（股权交割日）至 2025 年 6 月 30 日，非完整季度，期间天数和本报告期存在较大差异，不具有可比性，该情况不具 有持续性。 4.2.2 重要不动产项目公司的主要资产负债科目分析 4.2.2.1. 项目公司名称：北京燕保宜居住房租赁有限公司                                                                                         较上年末 序号 构成 报告期末金额（元） 上年末金额（元）                                                                                         变动（%）                                    主要资产科目 1 投资性房地产 1,060,232,490.14 1,071,994,069.58 -1.10                                    主要负债科目 1 长期应付款 836,340,000.00 836,340,000.00 - 2 递延所得税负债 113,193,066.88 114,266,193.44 -0.94 4.2.2.2. 项目公司名称：北京京保宜居住房租赁有限公司                                                                                         较上年末 序号 构成 报告期末金额（元） 上年末金额（元）                                                                                         变动（%）                                    主要资产科目 1 投资性房地产 810,362,542.50 820,218,506.55 -1.20                                    主要负债科目 1 长期应付款 630,533,331.98 630,533,331.98 - 4.2.3 重要不动产项目公司的营业收入分析 4.2.3.1. 项目公司名称：北京燕保宜居住房租赁有限公司                                本期 上年同期                      （2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 （2025 年 4 月 1 日-2025 年 6                                                                                         金额同                             月 30 日） 月 30 日）     序号 构成 比变化                                          占该项目 占该项目                                                                                         （%）                       金额（元） 总收入比 金额（元） 总收入比                                          例（%） 例（%）     1 租金收入 18,673,594.29 100.00 18,371,270.66 100.00 1.65     2 物业管理费 - - - - -                                             16                  华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告      收入 3 其他收入 - - - - -      营业收入合 4 18,673,594.29 100.00 18,371,270.66 100.00 1.65      计 4.2.3.2. 项目公司名称：北京京保宜居住房租赁有限公司                          本期 上年同期                （2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 （2025 年 4 月 1 日-2025 年 6                                                                                   金额同                       月 30 日） 月 30 日） 序号 构成 比变化                                      占该项目 占该项目                                                                                   （%）                 金额（元） 总收入比 金额（元） 总收入比                                      例（%） 例（%） 1 租金收入 13,305,424.12 100.00 2,790,773.47 100.00 376.76      物业管理费 2 - - - - -      收入 3 其他收入 - - - - -      营业收入合 4 13,305,424.12 100.00 2,790,773.47 100.00 376.76      计 注：项目公司北京京保宜居住房租赁有限公司上年同期合并期间为 2025 年 6 月 12 日（股权交 割日）至 2025 年 6 月 30 日，非完整季度，期间天数和本报告期存在较大差异，不具有可比性，该 情况不具有持续性。 4.2.4 重要不动产项目公司的营业成本及主要费用分析 4.2.4.1. 项目公司名称：北京燕保宜居住房租赁有限公司                          本期 上年同期                （2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 （2025 年 4 月 1 日-2025 年 6                       月 30 日） 月 30 日） 金额同 序号 构成                                      占该项目 占该项目 比（%）                  金额（元） 总成本比 金额（元） 总成本比                                      例（%） 例（%） 1 物业运营成本 3,147,711.12 13.22 3,119,266.81 13.11 0.91 2 折旧摊销成本 5,880,789.72 24.69 5,880,789.72 24.71 0.00 3 财务费用 14,703,917.08 61.74 14,706,028.49 61.80 -0.01 4 税金及附加 - - - - - 5 租赁成本 -68,728.09 -0.29 -41,083.14 -0.17 -67.29 6 管理费用 151,860.38 0.64 132,299.74 0.55 14.79 7 其他成本/费用 - - - - -                                       17                 华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告      营业成本/费用 8 23,815,550.21 100.00 23,797,301.62 100.00 0.08        合计 注：①物业运营成本为外部管理机构收取的运营管理费，包括基于项目公司实收运营收入的运 营管理费和激励管理费；租赁成本为空置房供暖费。 ②本报告期租赁成本为-68,728.09 元，上年同期金额为-41,083.14 元，金额同比变化-67.29%， 原因为空置房供暖费在本报告期根据实际数据进行确认并冲销多计提费用，2025-2026 年供暖季项目 整体空置率较上年同期更低因此需要冲销费用较多。因供暖费结算已经完成，该变化不具有持续性。 4.2.4.2. 项目公司名称：北京京保宜居住房租赁有限公司                          本期 上年同期                （2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 （2025 年 4 月 1 日-2025 年 6                       月 30 日） 月 30 日） 金额同 序号 构成                                   占该项目 占该项目 比（%）                  金额（元） 总成本比 金额（元） 总成本比                                   例（%） 例（%） 1 物业运营成本 2,864,346.09 16.34 526,959.32 34.87 443.56 2 折旧摊销成本 4,927,982.05 28.12 925,529.39 61.25 432.45                                                                               777,371. 3 财务费用 9,616,696.68 54.87 1,236.92 0.08                                                                                     19 4 税金及附加 - - - - - 5 租赁成本 -49,062.91 -0.28 - - - 6 管理费用 166,263.93 0.95 57,353.97 3.80 189.89 7 其他成本/费用 - - - - -      营业成本/费用 8 17,526,225.84 100.00 1,511,079.60 100.00 1,059.85        合计 注：①物业运营成本为外部管理机构收取的运营管理费，包括基于项目公司实收运营收入的运 营管理费和激励管理费；租赁成本为空置房供暖费。 ②项目公司北京京保宜居住房租赁有限公司上年同期合并期间为 2025 年 6 月 12 日（股权交割 日）至 2025 年 6 月 30 日，非完整季度，期间天数和本报告期存在较大差异，不具有可比性，该情 况不具有持续性。 4.2.5 重要不动产项目公司的财务业绩衡量指标分析 4.2.5.1. 项目公司名称：北京燕保宜居住房租赁有限公司                                                 本期 上年同期              指标含义说明及计 指标单 序号 指标名称 （2026 年 4 月 1 日 （2025 年 4 月 1 日                算公式 位                                          -2026 年 6 月 30 日） -2025 年 6 月 30 日）                                   18                      华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                               指标数值 指标数值                  毛利润/营业收入 1 毛利率 % 52.02 51.23                  ×100%        息税折旧 （利润总额+利息 2 摊销前利 费用+折旧摊销）/营 % 82.94 83.02        润率 业收入× 100% 4.2.5.2. 项目公司名称：北京京保宜居住房租赁有限公司                                                  本期 上年同期                  指标含义说明及计 指标单 （2026 年 4 月 1 日 （2025 年 4 月 1 日 序号 指标名称 -2026 年 6 月 30 日） -2025 年 6 月 30 日）                    算公式 位                                               指标数值 指标数值                  毛利润/营业收入 1 毛利率 % 41.80 47.95                  ×100%        息税折旧 （利润总额+利息 2 摊销前利 费用+折旧摊销）/营 % 77.39 77.77        润率 业收入× 100% 4.3 不动产项目公司经营现金流 4.3.1 经营活动现金流归集、管理、使用以及变化情况      1、收入归集和支出管理      项目公司开立了运营账户和基本户，两个账户均受到中国建设银行股份有限公司北京市分行的 监管。运营账户用于接收项目公司运营收入；基本户用于接收自运营收支账户划付的项目公司运营 收入、其他合法收入（如有）及基金管理人认可的其他款项（如有），并根据《资金监管协议》的约 定对外支付人民币资金。      2、现金归集和使用情况      本报告期初项目公司货币资金余额 17,490,946.29 元。本报告期内，累计资金流入 75,691,561.47 元，其中收到租赁收入及其他与经营活动相关的收入 37,691,561.47 元，赎回货币基金 38,000,000.00 元；累计资金流出 82,492,608.47 元，其中购买商品、接受劳务及其他与经营活动相关的支出 7,685,921.33 元，申购货币基金 17,500,000.00 元，支付股东借款利息 57,256,287.14 元，资本性支出 50,400.00 元。截至本报告期末，项目公司货币资金余额为 10,689,899.29 元；货币基金账户余额为 82,368,869.30 元，本报告期投资收益 249,444.55 元。      上年同期项目公司累计资金流入 49,516,781.29 元，累计资金流出 50,933,465.17 元。 4.3.2 来源于单一客户及其关联方的现金流占比超过 10%的情况说明      无。 4.3.3 对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措施的说明                                      19                     华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 无。           §5 除不动产资产支持证券之外的投资组合报告 5.1 报告期末不动产基金资产组合情况                                                       占不动产资产支持证券之 序号 项目 金额（元）                                                       外的投资组合的比例（%） 1 固定收益投资 - -        其中：债券 - -           资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - -        其中：买断式回购的买入返售                                                   - -        金融资产 3 货币资金和结算备付金合计 11,823,658.16 100.00 4 其他资产 - - 5 合计 11,823,658.16 100.00 5.2 其他投资情况说明 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的 发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。                        §6 回收资金使用情况 6.1 原始权益人回收资金使用有关情况说明 原始权益人北京保障房中心有限公司回收资金使用符合基金合同约定、公开承诺以及有关法律 法规的规定。原始权益人依据相关要求，及时定期向主管部门报送回收资金使用情况。                 §7 不动产基金主要负责人员情况                        任职期限 不动产项                                       不动产项目                                                       目运营或 姓名 职务 运营或投资 说明                     任职日期 离任日期 投资管理                                        管理年限                                                        经验                                20               华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                           自 2016 年                                           开始从事                                           不动产相                                           关的投资                                           和运营管                                           理工作。                                           曾参与多                                           个境内外                                           基建项目                                                      博士，具有 5 年                                           的并购及                                                      以上不动产运                                           管理等，                                                      营管理经验。曾                                           包括深圳                                                      就职于中国神                                           盐田港仓                                                      华海外开发投                                           储物流项                                                      资有限公司、保                                           目的运营                                                      创投资发展有                                           管理、美      本基金的基 限公司、中国海 岳洋 2022-08-22 - 10 年 国俄勒冈       金经理 外基础设施开                                           州光伏发                                                      发投资有限公                                           电项目的                                                      司、深创投红土                                           投资运营                                                      资产管理（深                                           管理、斯                                                      圳）有限公司。                                           里兰卡垃                                                      2022 年 3 月加                                           圾发电项                                                      入华夏基金管                                           目投资运                                                      理有限公司。                                            营管理                                           等。主要                                           涵盖产业                                           园、能源                                           电力、交                                           通、仓储                                           物流等不                                            动产类                                             型。                               21                华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                            自 2018 年                                            开始从事                                            不动产相                                                       硕士，具有 5 年                                            关的投资                                                        以上不动产投                                             管理工                                                       资管理经验。曾                                            作，主要                                                        就职于光控安       本基金的基 涵盖仓储 王欣悦 2024-07-30 - 8年 石（北京）投资        金经理 物流、写                                                       管理有限公司。                                            字楼、保                                                       2022 年 12 月加                                            障性租赁                                                        入华夏基金管                                            住房、商                                                        理有限公司。                                            业综合体                                            等不动产                                             类型。                                            自 2012 年                                            起从事不                                            动产项目 硕士，具有 5 年                                            的投资及 以上不动产投                                            运营管理 资和运营管理                                            工作，曾 经验。曾就职于                                            参与普洛 英大国际信托       本基金的基 张九龙 2025-10-13 - 14 年 斯物流仓 有限责任公司、        金经理                                            储私募基 泰康资产管理                                            金、易商 有限责任公司。                                            物流仓储 2022 年 11 月加                                            私募基金 入华夏基金管                                            等项目的 理有限公司。                                             投资工                                              作。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经 理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②不动产项目运营或投资管理年限自基金经理不动产项目运营或投资起始日期起计算。                 §8 不动产基金份额变动情况                                                            单位：份 报告期期初不动产基金份额总额 724,218,009.00 报告期期间不动产基金份额变动情况 - 报告期期末不动产基金份额总额 724,218,009.00                                22                华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告         §9 基金管理人运用固有资金投资本不动产基金情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。              §10 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2026 年 4 月 2 日发布关于召开华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2025 年年度业绩说明会的公告。 2026 年 5 月 13 日发布华夏基金管理有限公司关于华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设 施证券投资基金收益分配的公告。 2026 年 6 月 13 日发布关于华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金运营管 理机构高级管理人员变更情况的公告。 2026 年 6 月 25 日发布关于华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金运营管 理机构高级管理人员变更情况的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及 沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批 企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家 加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金 管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金 管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、 保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人、首批浮动管理费基金管理人、首批公募 REITs 指数基金 管理人，境内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管 理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金拥有多年丰富的不动产领域投资研究和投后管理经验，并已设置独立的不动产基金业 务主办部门，即 REITs 业务部。截至本报告发布日，REITs 业务部已配备不少于 3 名具有 5 年以上 不动产项目运营或投资管理经验的主要负责人员，其中至少 2 名具备 5 年以上不动产项目运营经验，                           23               华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 覆盖基础设施、商业不动产等领域。 3、管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研 究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损 害基金份额持有人利益的行为。                    §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、基金合同； 3、托管协议； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 11.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可 在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。                                          华夏基金管理有限公司                                         二〇二六年七月二十一日                          24 来源：上海证券交易所 · 2026-07-21 · 中国内地 · 原文