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【原文】华夏基金管理有限公司关于华夏金茂消费封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 华夏基金管理有限公司关于                   华夏金茂消费封闭式基础设施证券投资基金                             收益分配的公告                      公告送出日期：2026 年 8 月 14 日     一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 华夏金茂消费封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 华夏金茂消费REIT 场内简称 金茂消费（扩位简称：华夏金茂消费REIT） 公募REITs代码 508017 公募REITs合同生效日 2024 年 1 月 31 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证                             券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投                             资基金运作管理办法》《公开募集基础设施证券投                             资基金指引（试行）》《华夏金茂消费封闭式基础                             设施证券投资基金基金合同》《华夏金茂消费封闭                             式基础设施证券投资基金招募说明书》或其更新等 收益分配基准日 2026年6月30日 截止收益 基准日公募REITs份额净 - 分配基准 值（单位：元） 日基金的 基准日公募REITs可供分 14,952,614.07 相关指标 配金额（单位：元）             截止基准日公募REITs按 -             照合同约定的分红比例计             算的应分配金额（单位：             元） 本次公募REITs分红方案（单位：元/10 0.3738 份公募REITs份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度第 2 次分红 注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。 2、根据本基金基金合同约定，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的 90%以 现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。本 次拟分配金额为人民币 14,952,000.00 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.9959%。 截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存 在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。     二、与分红相关的其他信息                                 1 权益登记日 2026年8月18日 除息日 2026年8月19日（场内） 2026年8月18日（场外） 现金红利发放日 2026年8月24日（场内） 2026年8月20日（场外） 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体                    基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、                    国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通                    知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通                    知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得                    税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：1、本基金的分配方式为现金分红。 2、现金红利款将于 2026 年 8 月 20 日自本基金托管账户划出。 三、其他需要提示的事项 （1）权益分派期间（2026 年 8 月 14 日至 2026 年 8 月 18 日）暂停跨系统 转托管业务。 （2）本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理 调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利 润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司 持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整 项。本基金可供分配金额计算调整项如下： 当期购买不动产项目等资本性支出；支付的利息及所得税费用；偿还借款支 付的本金；应收和应付项目的变动；未来合理相关支出预留，包括重大资本性支 出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、未来合理期间内的债务利息、运营 费用等；其他可能的调整项，如不动产基金发行份额募集的资金、处置不动产项 目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额等。 经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 4 月 1 日至本次收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日期间的可供分配金额为人民币 14,949,276.60 元。 本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额 14,952,614.07 元，包含前 期未分配的可供分配金额 3,337.47 元，以及 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日的可供分配金额 14,949,276.60 元。                             2 （3）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天 卖出的基金份额不享有本次分红权益。 四、相关机构联系方式 投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电 话（400-818-6666）咨询、了解本次分红相关事宜。 五、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并 不预示其未来业绩表现。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金 的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金管理人提 醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关 业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信 息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投 资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并 根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身 风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金风险揭示详 见本基金招募说明书及其更新。 特此公告                                 华夏基金管理有限公司                                 二〇二六年八月十四日                      3 来源：上海证券交易所 · 2026-08-14 · 中国内地 · 原文

【原文】中信建投首农食品集团封闭式商业不动产证券投资基金购入不动产项目交割审计情况的公告 中信建投首农食品集团封闭式商业不动产证券投资基金             购入不动产项目交割审计情况的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 中信建投首农食品集团封闭式商业不动产证券投资基金 公募REITs简称 中信建投首农商业REIT（场内简称：首农商业） 公募REITs代码 508601 公募REITs合同生效日 2026年6月1日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 华夏银行股份有限公司               《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公               开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证               监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》《               上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs               ）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动 公告依据               产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5号——临时               报告（试行）》《中信建投首农食品集团封闭式商业               不动产证券投资基金基金合同》《中信建投首农食品               集团封闭式商业不动产证券投资基金招募说明书》及               其更新等 二、交割审计情况 中信建投基金管理有限公司就中信建投首农食品集团封闭式商业不动产证 券投资基金（基金代码：508601，基金简称：中信建投首农商业REIT，以下简 称“本基金”）发售并购入不动产项目事项（以下简称“本次交易”），已由 致同会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司龙德置地有限公司的 交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件：龙德置地 有限公司二〇二六年一至五月审计报告[致同审字(2026)第110A033402号]）。 购入项目公司于交割审计基准日（即交割日前一日2026年5月31日）的各 项资产、负债情况详见交割审计报告。本基金后续将根据本次交易相关协议约 定以及交割审计情况，按计划完成交易对价支付工作。 特此公告。                       中信建投基金管理有限公司                            2026年8月13日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-13 · 中国内地 · 原文

【原文】中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于2026年第四次收到国补应收账款回款情况的公告 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金 关于 2026 年第四次收到国补应收账款回款情况的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 中信建投国家电投新能源REIT（场内简称：国家电投） 公募REITs代码 508028 公募REITs合同生效日 2023年3月20日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司               《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募               集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易所               公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法(试行)               》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REIT 公告依据 s）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》《中信建               投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同               》《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资               基金招募说明书》及其更新等 二、本基金国补应收账款整体情况介绍 不动产项目公司参加2026年江苏省电力市场交易前，电量全额上网，含税 上网电价为850元/兆瓦时，其中燃煤基准价为391元/兆瓦时，国补为459元/兆瓦 时，燃煤基准价对应部分的电价次月回款，国补回款周期具有一定的波动。参加 电力市场交易后，电量保持全额上网不变，国补到期前补贴政策按照国家规定继 续执行，参与电力市场交易仅影响燃煤基准价对应部分的电价金额，不动产项 目公司参加电力市场交易不影响国补的回款周期。 根据本基金管理人2026年8月1日披露的《中信建投国家电投新能源封闭式 基础设施证券投资基金关于2026年第三次收到国补应收账款回款情况的公告》 ，截至2026年7月31日，不动产项目公司已回款的国补应收账款平均回款周期为 2.16年。 为降低国补应收账款回款周期波动风险，本基金采用银行有追索权的保理方 式平滑现金流。根据本基金招募说明书、不动产项目公司出具的《国内单保理融 资申请书》及不动产项目公司与中国工商银行股份有限公司南京新街口支行（以 下简称“保理银行”）签署的《保理融资合作协议》《国内单保理业务合同》等 约定，就单笔保理业务，保理银行平价购买截至保理基准日项目公司账龄已满1.5 年的国补应收账款，并向项目公司支付购买对价，用于给投资者进行收益分配。 项目公司收到该部分国补应收账款回款后，转付给保理银行，并根据相应的保理 融资期限和利率支付保理费用。单笔保理业务的融资期限以每笔国补应收账款的 实际回款时间确定。 三、本次收到国补应收账款回款情况及其影响 2026年8月11日，不动产项目公司收到国网江苏省电力有限公司支付的“2026 年第一批专项国补”共计34,172.00万元，已回款的国补应收账款平均回款周期为 2.17年。 根据既定安排，上述回款资金将优先用于偿还保理融资款项。该笔保理融资 以2025年12月31日为保理基准日，由保理银行于2026年5月15日发放，并已纳入本 基金2025年度第二次收益分配。本次偿还后，保理融资余额将归零。据此预计可 减少本基金2026年度保理融资利息费用约171.32万元，进而提升可供分配金额，增 厚投资人收益水平。 四、其他事项 基金管理人将持续关注国补应收账款的后续回款情况，并及时履行信息披露 义务。在2026年年度收益分配前，基金管理人将适时启动保理基准日为2026年12 月31日的国补应收账款保理工作。截至该基准日，符合保理条件的国补应收账款 对应保理金额为43,606.98万元。 特此公告。                              中信建投基金管理有限公司                                    2026年8月13日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-13 · 中国内地 · 原文

【原文】华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金开通跨系统转托管业务的公告 华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金               开通跨系统转托管业务的公告 华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下华安陆家嘴封闭式商业不动 产证券投资基金（基金简称“华安陆家嘴商业 REIT”，场内简称“陆家嘴 R”，扩位简 称“华安陆家嘴商业 REIT”， 基金代码“508607”,以下简称“本基金”）基金合同已 于 2026 年 7 月 31 日起正式生效。 为向投资者提供更加优质的服务，经本公司向中国证券登记结算有限责任公司 申请，本基金将自 2026 年 8 月 12 日起开通办理场外基金份额转托管至场内的跨系 统转托管业务。 投资者自 2026 年 8 月 12 日起可以通过购买本基金的销售机构办理本基金场外 基金份额转托管至场内的跨系统转托管业务。跨系统转托管业务的具体办理遵循中 国证券登记结算有限责任公司的相关规定。本基金系统内转托管业务的办理规则以 中国证券登记结算有限责任公司和销售机构的相关规定为准。 投资者可登陆本公司网站（www.huaan.com.cn）或拨打本公司客户服务电话 （40088-50099）咨询、了解详情。 风险提示： 本基金为公开募集不动产投资信托基金（REITs），本基金与投资股票、债券、 其他证券及衍生品种的常规公募基金具有不同的风险收益特征。本基金成立后主要 投资于以不动产项目为最终投资标的的不动产资产支持证券，并持有其全部份额。 通过资产支持证券和项目公司等载体取得不动产项目完全所有权或经营权利，在获 取不动产项目运营收益的同时承担不动产项目资产价格波动风险。本基金在投资运 作、交易等环节的主要风险包括不动产基金的特有风险及基金投资的其他风险，其 中： 1、与公募基金相关的风险包括但不限于：集中投资风险、作为上市基金存在的 风险、基金价格波动风险、流动性风险、受同一基金管理人管理基金之间的潜在竞 争/利益冲突风险、关联交易风险、税收等政策调整风险、基金发售失败风险、本基 金整体架构所涉及的风险、中介机构履约风险、市场风险、基金解禁风险、基金份                           1 额交易价格折溢价风险、其他风险等。 2、与专项计划管理相关的风险包括但不限于：流动性风险、专项计划等特殊目 的载体提前终止的风险、专项计划运作风险和账户管理风险、资产支持证券管理人/ 资产支持证券托管人尽责履约风险、资产支持证券管理人丧失资产管理业务资格的 风险、法律/政策环境改变的风险等。 3、与不动产项目相关的风险包括但不限于：政策风险、不动产项目运营风险、 评估及现金流预测风险、处置风险、同区域内其他项目的竞争风险、不动产项目所 有权续期风险、不动产资产投保额无法覆盖评估价值的风险、意外事件及不可抗力 对不动产项目造成的风险等。 4、与交易安排有关的风险包括但不限于：交易失败风险、股权转让前项目公司 可能存在的税务/或有事项等风险、运营管理风险、业务主体更换风险、股东借款带 来的现金流波动风险等。 5、本基金其他风险包括但不限于：信用风险、管理风险、操作或技术风险、合 规性风险、政策变更风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险 评价可能不一致的风险、其他风险等。 不动产项目在评估、现金流测算等过程中，使用了较多的假设前提，这些假设 前提在未来是否能够实现存在一定不确定性，投资者应当对这些假设前提进行审慎 判断。 本基金详细风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。 基金的过往业绩并不预示其未来表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不 构成对本基金业绩表现的保证。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不 代表基金存续期间不动产项目真实的现金流分配情况，也不代表本基金能够按照可 供分配金额预测结果进行分配；本基金不动产资产评估报告的相关评估结果不代表 不动产资产的实际可交易价格，不代表不动产项目能够按照评估结果进行转让。投 资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、 基金产品资料概要等基金法律文件和相关公告，应全面了解本基金的产品特性，并 充分考虑相关风险因素及自身的风险承受能力，审慎参与本次基金的投资，并承担 基金投资中出现的各类风险。 特此公告。                     2     华安基金管理有限公司       2026 年 8 月 12 日 3 来源：上海证券交易所 · 2026-08-12 · 中国内地 · 原文

【原文】关于建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金召开2026年第二季度业绩说明会的公告 关于建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金                     召开2026年第二季度业绩说明会的公告     一、公募REITs基本信息 公募 REITs 名称 建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 建信中关村 REIT 公募 REITs 代码 508099 公募 REITs 合同生效日 2021 年 12 月 3 日 基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司                            《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《公                            开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《上                            海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）                            业务办法（试行）》、《上海证券交易所公开募集不 公告依据 动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号—                            —临时报告（试行）》等有关规定以及《建信中关村                            产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、 《建                            信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金招募                            说明书》及其更新等     二、说明会内容     本次业绩说明会将针对建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026年第二季度主要运营情况与投资者进行交流和沟通，以视频+文字互动形式 召开，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。     三、说明会召开的时间、地点与方式     （一）会议召开时间：2026年8月18日（星期二）下午15:00-16:00     （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）     （三）会议召开方式：上证路演中心视频+文字互动     四、参加人员     基金管理人、运营管理机构及原始权益人等相关业务负责人。 五、投资者参与方式 （一）投资者可于2026年8月18日（星期二）下午15:00-16:00，通过互联网 登录上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次业绩说明 会，本基金管理人将对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）投资者可于 2026 年 8 月 17 日（星期一）下午 16:00 前通过建信基金 管理有限责任公司邮箱 REITs@ccbfund.cn 进行提问。 六、其他事项 本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。                                   建信基金管理有限责任公司                                           2026年8月11日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-11 · 中国内地 · 原文

【原文】中银基金管理有限公司关于中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金分红的公告       中银基金管理有限公司 关于中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资          基金分红的公告      公告送出日期：2026 年 8 月 10 日                             中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中银中外运仓储物流 REIT 公募 REITs 代码 508090 公募 REITs 合同生效日 2025 年 6 月 26 日 基金管理人名称 中银基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                                《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公                                开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证                                券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务                                办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资 公告依据                                信托基金（REITs）规则适用指引第5号—临时报告（试                                行）》等有关规定以及《中银中外运仓储物流封闭式基                                础设施证券投资基金基金合同》 《中银中外运仓储物流                                封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日          基准日公募 REITs 份额净值                                -          （单位：人民币元） 截止收益分 基准日公募 REITs 可供分配                                32,551,163.31 配基准日基 金额（单位：人民币元） 金的相关指 截止基准日公募 REITs 按照 标 基金合同约定的分红比例                           -          计算的应分配金额（单位：          人民币元） 本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份                                0.8137 基金份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度第 2 次分红 注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。     2、根据《中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定，本基金 应当将 90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本基金在符合有关 基金分红条件的前提下，每年至少收益分配一次。     3、本次拟分配金额为 32,548,000.00 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.9903%。截止基准日的应分配金额与实际分配金额可能存在尾差，具体以注册登记机构的 规则为准。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 8 月 12 日 除息日 2026 年 8 月 13 日(场内) 2026 年 8 月 12 日(场外) 现金红利发放日 2026 年 8 月 18 日(场内) 2026 年 8 月 14 日(场外)                         中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金分红的公告                  权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持 分红对象                  有人。 红利再投资相关事项的                  本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。 说明                  根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人分配 税收相关事项的说明                  的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：1、本基金场内基金份额现金红利发放日为 2026 年 8 月 18 日，场外基金份额现金红利 发放日为 2026 年 8 月 14 日。      2、现金红利款将于 2026 年 8 月 14 日自本基金托管账户划出。 三、其他需要提示的事项      1、权益分派期间（2026 年 8 月 10 日至 2026 年 8 月 12 日）暂停跨系统转 托管业务。      2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益 登记日当天通过场内交易卖出的基金分额不享有本次分红权益。      3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调 整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润 调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续 发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。      经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 1 月 1 日至本次收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日期间可供分配金额为人民币 32,551,163.31 元，本次拟分配金 额为人民币 32,548,000.00 元，分配比例为 99.9903%。 四、相关机构联系方式      投资者可以登录基金管理人网站（www.bocim.com）或拨打基金管理人的客 户服务电话 400-888-5566 咨询有关详情。 五、风险提示      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会 改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的 过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，敬请投资者注意投资风险。基               中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营 状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金 相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资 料概要等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则，自主判断基金投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征 和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基 金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告。                          中银基金管理有限公司                             2026 年 8 月 10 日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-10 · 中国内地 · 原文

【原文】南方基金管理股份有限公司关于南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的第二次提示性公告 南方基金管理股份有限公司关于南方万国数据中心 封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的                    第二次提示性公告 一、 公募 REITs 基本信息 基金名称 南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 南方万国数据中心 REIT 场内简称 万国 REIT（扩位简称：南方万国数据中心 REIT） 基金主代码 508060 基金合同生效日 2025 年 7 月 18 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基                础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集                不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交 公告依据 易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号                ——临时报告（试行）》等法律法规以及《南方万国数据中心封                闭式基础设施证券投资基金基金合同》《南方万国数据中心封闭                式基础设施证券投资基金招募说明书》或其更新 业务类型 场内解除限售 生效时间 2026 年 8 月 10 日 注：本次解除限售份额均为场内份额。 二、 解除限售份额基本情况       根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等法律法规，本基金 招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及《南方万国数据中心封闭式基础设 施证券投资基金战略配售份额限售公告》的规定，南方万国数据中心封闭式基础 设施证券投资基金（以下简称“本基金”）部分战略配售份额将于 2026 年 8 月 10 日解除限售，本次场内解除限售份额共计 11,160.00 万份，场外解除锁定份额 为 0 份。       本次战略配售份额上市流通前，本基金可流通份额为 24,000.00 万份 1，占本 基金全部基金份额的 30.00%。本次战略配售份额解禁后，可流通份额合计为 35,160.00 万份，占本基金全部基金份额的 43.95%。 1 其中部分未上市交易的基金份额，登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统 基金份额持有人开放式基金账户下，份额持有人将其转托管至上海证券交易所场内（即中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司证券登记结算系统）后即可上市流通。     （一） 公募 REITs 场内份额解除限售     1、 本次解除限售的份额情况                        限售份额总量 序号 证券账户名称 限售类型 限售期                         （万份）        平安健康保险股份 其他专业机构 1 有限公司－传统保 1,990.00 投资者战略配 12 个月          险产品 2 号 售限售        中国太平洋人寿保 其他专业机构 2 险股份有限公司－ 1,380.00 投资者战略配 12 个月         万能险共富二号 售限售        北京磐茂投资管理        有限公司－厦门源 其他专业机构 3 峰基础设施股权投 1,200.00 投资者战略配 12 个月         资基金合伙企业 售限售          （有限合伙）        中国太平洋财产保        险股份有限公司－ 其他专业机构 4 传统－普通保险产 1,000.00 投资者战略配 12 个月        品－013C－CT001 售限售             沪       中国人寿资管－广                                    其他专业机构       发银行－国寿资产 5 790.00 投资者战略配 12 个月       －鼎瑞 2511 资产管                                      售限售          理产品        第一创业证券－中        廷投资控股有限公 其他专业机构 6 司－第一创业基础 400.00 投资者战略配 12 个月        设施 11 号 FOF 单 售限售         一资产管理计划        华夏基金－国民养        老保险股份有限公 其他专业机构 7 司－分红险－华夏 400.00 投资者战略配 12 个月        基金国民养老 5 号 售限售        单一资产管理计划        华夏基金－君龙人        寿保险有限公司－ 其他专业机构 8 传统险－华夏基金 400.00 投资者战略配 12 个月        －君龙人寿 6 号单 售限售         一资产管理计划                                    其他专业机构        深圳担保集团有限 9 400.00 投资者战略配 12 个月           公司                                      售限售 10 深圳市招商平安资 400.00 其他专业机构 12 个月        产管理有限责任公 投资者战略配            司 售限售        芜湖元康私募基金                                   其他专业机构        管理有限公司－元 11 400.00 投资者战略配 12 个月        康瑞景 1 号私募证                                     售限售          券投资基金                                   其他专业机构        云南能投资本投资 12 400.00 投资者战略配 12 个月          有限公司                                     售限售        长城人寿保险股份 其他专业机构 13 有限公司－分红－ 400.00 投资者战略配 12 个月          个人分红 售限售        招商证券资管－永        安财产保险股份有 其他专业机构 14 限公司－招商资管 400.00 投资者战略配 12 个月        晴选 FOF1 号单一 售限售         资产管理计划        中国对外经济贸易        信托有限公司－外 其他专业机构 15 贸信托－恒信盈固 400.00 投资者战略配 12 个月        收 3 号证券投资集 售限售         合资金信托计划        中华联合保险集团 其他专业机构 16 股份有限公司－自 400.00 投资者战略配 12 个月           有资金 售限售                                   其他专业机构        中信证券股份有限 17 400.00 投资者战略配 12 个月           公司                                     售限售 注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。      2、 本次解除限售后剩余的限售份额情况                      限售份额总量 序号 证券账户名称 限售类型 限售期                       （万份）                                   原始权益人及        万数（上海）投资 其同一控制下 1 16,000.00 60 个月          有限公司 关联方战略配                                     售限售                                   其他专业机构        中国银河证券股份 2 1,580.00 投资者战略配 36 个月          有限公司                                     售限售                                   其他专业机构        中信建投证券股份 3 1,200.00 投资者战略配 36 个月          有限公司                                     售限售 4 国泰海通证券股份 1,190.00 其他专业机构 36 个月        有限公司 投资者战略配                                 售限售                               其他专业机构      华福证券有限责任 5 1,190.00 投资者战略配 36 个月         公司                                 售限售                               其他专业机构      中国国际金融股份 6 1,190.00 投资者战略配 36 个月        有限公司                                 售限售      江苏省国际信托有                               其他专业机构      限责任公司－江苏 7 800.00 投资者战略配 36 个月      信托·基础设施 6 号                                 售限售      集合资金信托计划      上海睿投私募基金      管理有限公司－睿 其他专业机构 8 投方圆 2 号基础设 790.00 投资者战略配 36 个月      施策略私募证券投 售限售         资基金                               其他专业机构      北京首源欣荣投资 9 790.00 投资者战略配 36 个月        有限公司                                 售限售      国联证券资管－光                               其他专业机构      大银行－国联光盈 10 790.00 投资者战略配 36 个月      汇瑞 1 号集合资产                                 售限售        管理计划                               其他专业机构      陆家嘴国际信托有 11 790.00 投资者战略配 36 个月         限公司                                 售限售                               其他专业机构      申万宏源证券有限 12 790.00 投资者战略配 36 个月         公司                                 售限售      信达澳亚基金－中                               其他专业机构      国银行－信澳中银 13 790.00 投资者战略配 36 个月      元启 1 号集合资产                                 售限售        管理计划                               其他专业机构      东方证券股份有限 14 670.00 投资者战略配 36 个月         公司                                 售限售      嘉实基金－财信吉      祥人寿保险股份有                               其他专业机构      限公司－传统产品 15 595.00 投资者战略配 36 个月      －嘉实基金宝睿 2                                 售限售      号单一资产管理计          划 16 嘉实基金－北京人 595.00 其他专业机构 36 个月      寿保险股份有限公 投资者战略配      司传统险－嘉实基 售限售      金宝睿 9 号单一资        产管理计划      华能贵诚信托有限                             其他专业机构      公司－华能信托·北 17 400.00 投资者战略配 36 个月      诚瑞驰 2 号资金信                               售限售           托      华泰证券资管－复      星保德信人寿保险 其他专业机构 18 有限公司－华泰复 400.00 投资者战略配 36 个月      保 1 号单一资产管 售限售           理计划      建信资本－建设银                             其他专业机构      行－建信资本锦绣 19 400.00 投资者战略配 36 个月      8 号集合资产管理                               售限售          计划      弘毅私募基金管理      （天津）合伙企业                             其他专业机构      （有限合伙）－天 20 400.00 投资者战略配 36 个月      津弘毅基础设施投                               售限售       资基金合伙企业        （有限合伙）      招商基金－申万宏      源证券有限公司－ 其他专业机构 21 招商基金长盈基础 400.00 投资者战略配 36 个月      资产 1 号单一资产 售限售        管理计划      中国对外经济贸易      信托有限公司－外 其他专业机构 22 贸信托－恒信盈固 400.00 投资者战略配 36 个月      收 30 号证券投资集 售限售       合资金信托计划                             其他专业机构      中国中金财富证券 23 400.00 投资者战略配 36 个月        有限公司                               售限售      中英人寿保险有限 其他专业机构 24 公司－分红－个险 400.00 投资者战略配 36 个月         分红 售限售                             其他专业机构      中信证券股份有限 25 390.00 投资者战略配 36 个月         公司                               售限售      广发证券股份有限 其他专业机构 26 390.00 36 个月         公司 投资者战略配                                  售限售                                 其他专业机构      平安证券股份有限 27 390.00 投资者战略配 36 个月         公司                                   售限售                                 其他专业机构      华泰证券股份有限 28 2,390.00 投资者战略配 24 个月         公司                                   售限售      中国人寿保险股份                                 其他专业机构      有限公司－寿险分 29 2,060.00 投资者战略配 24 个月      红公募 REITs 产品                                   售限售         国寿投      北京磐茂投资管理      有限公司－厦门源 其他专业机构 30 峰基础设施股权投 790.00 投资者战略配 24 个月       资基金合伙企业 售限售        （有限合伙）                                 其他专业机构      北京金控资本有限 31 790.00 投资者战略配 24 个月         公司                                   售限售                                 其他专业机构      南方基金管理股份 32 790.00 投资者战略配 24 个月        有限公司                                   售限售      兴瀚资管－兴业银                                 其他专业机构      行－兴瀚资管－兴 33 790.00 投资者战略配 24 个月      元 18 号集合资产管                                   售限售           理计划      圆信永丰基金－厦      门信托－金圆瑞盈                                 其他专业机构      1 号集合资金信托 34 790.00 投资者战略配 24 个月      计划－圆信永丰金                                   售限售      圆瑞盈 3 号 FOF 单       一资产管理计划      国寿财富－欧阳丹                                 其他专业机构      丹－国寿财富稳睿 35 720.00 投资者战略配 24 个月      2 号单一资产管理                                   售限售          计划      安联保险资管－中 其他专业机构 36 信银行－安联知瑞 400.00 投资者战略配 24 个月      1 号资产管理产品 售限售      建信信托有限责任                                 其他专业机构      公司－建信信托－ 37 400.00 投资者战略配 24 个月      睿驰组合 2 号集合                                   售限售       资金信托计划 38 中航基金－西南证 400.00 其他专业机构 24 个月         券股份有限公司－ 投资者战略配         中航基金启蛰阳和 售限售         2 号单一资产管理             计划          中粮信托有限责任                                          其他专业机构          公司－中粮信托－ 39 400.00 投资者战略配 24 个月          腾飞 3 号集合资金                                            售限售            信托计划 注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。     （二） 公募 REITs 场外份额解除锁定     本基金战略配售份额无场外锁定情况。 三、 不动产项目的主要经营业绩     本基金投资的不动产项目为位于江苏省苏州市昆山市花桥镇 2远创路 558 号 的国金数据中心项目。截至本公告发布之日，不动产项目经营稳定，基金投资运 作正常，运营管理机构履职正常。     根据《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报 告》，本基金 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间的累计可供分配金额为 52,486,123.00 元。 四、 对基金份额持有人权益的影响分析     2026 年 8 月 6 日，本基金在二级市场的收盘价为 3.574 元/份，相较于发行 价格涨幅为 19.13%。根据《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金招 募说明书》，本基金 2026 年度预测可供分配金额为 124,788,052.10 元。基于上 述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：     1、如投资者在首次发行时买入本基金，买入价格为本基金发行价 3.000 元/ 份，则该投资者的 2026 年净现金流分派率预测值为     124,788,052.10/（3.000×800,000,000）=5.20%     2、如投资者在 2026 年 8 月 6 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价 格为 2026 年 8 月 6 日当天收盘价 3.574 元/份，则该投资者的 2026 年度净现金流 分派率预测值为：     124,788,052.10/（3.574×800,000,000）= 4.36%     需特别说明的是：     1、以上计算说明中的 2026 年可供分配金额系根据《南方万国数据中心封闭 2现为花桥经济开发区 式基础设施证券投资基金招募说明书》予以假设，不代表实际年度的可供分配金 额。 2、 基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/ 基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供 分配现金流/基金买入成本。基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上 涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。 3、以上净现金流分派率仅为举例，非基金实际净现金流分派率，亦不构成 对投资者实际现金流分派所得情况的预测。净现金流分派率不等同于基金的收益 率。 五、 相关机构联系方式 投资者可登录本公司网站（www.nffund.com）或拨打基金管理人客户服务电 话（400-889-8899）进行相关咨询。 六、 其他需要说明的事项 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，自主判 断本基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。投资者在投资本基 金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要 等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则，全面认识本基金的风险收 益特征和产品特性，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判 断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值， 自主、谨慎做出投资决策。在做出投资决策后，本基金运营状况与基金净值变化 引致的投资风险，由投资者自行负担。 特此公告。                            南方基金管理股份有限公司                                 2026 年 8 月 10 日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-10 · 中国内地 · 原文

【原文】中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金交易情况提示公告 中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金                   交易情况提示公告 一、公募REITs基本信息                  中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资 公募 REITs 名称                  基金 公募 REITs 简称 中信建投沈阳国际软件园 REIT（场内简称：沈软REIT） 公募 REITs 代码 508029 公募REITs 合同生效日 2025年10 月20日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公                   开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证                   券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业                   务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产 公告依据 投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临                   时报告（试行）》《中信建投沈阳国际软件园封闭式                   基础设施证券投资基金基金合同》《中信建投沈阳国                   际软件园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》                   等 二、关于公募REITs交易情况的提示 2026年8月7日，中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金 （以下简称“本基金”）在二级市场的收盘价为2.507元/份，相较于2026年7月 10日收盘价跌幅达到20.39%。                            1 根据《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用 指引第5号——临时报告（试行）》的相关规定，不动产基金连续20个交易日 收盘价累计涨跌幅达到20%，基金管理人应当披露交易情况提示公告。 基金管理人郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素 影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。     三、不动产项目的经营业绩情况 本基金现持有并运营管理3个不动产项目，包括昂立信息园A、B座项目、 软件园D、E区项目以及软件园B、F区项目，项目业态均为产业园区，主要收 入来源为租金收益，并可通过提供物业服务、车位等取得相应收入。截至2026 年 6 月 30 日 ， 不 动 产 项 目 地 上 建 筑 面 积 196,577.49 平 方 米 ， 实 际 出 租 面 积 150,987.66平方米，报告期末出租率为76.81%（建筑面积口径）。2026年前2 个季度，本基金实现可供分配金额29,840,694.86元，对比按天折算的同期预测 可供分配金额的达成率为104.57%。业绩表现整体符合经营预期。 截至本公告发布日，本基金投资的不动产项目整体运营平稳，未发生安全 生产事故，不存在未决重大诉讼或纠纷，基金投资运作正常，运营管理机构履 职正常，无应披露而未披露的重大信息。以上内容已经运营管理机构确认。     四、稳定不动产项目运营指标的应对措施 截至2026年6月30日，本项目在执行租约共涉及租户465家，主要集中于 科学研究和技术服务业和信息传输、软件和信息技术服务业。 针对本项目租户数量较多、租约合理分散的特点，基金管理人与运营管理 机构持续深化协同配合，并采取以下应对措施努力保障项目核心运营指标平稳。 一是深化存量服务，稳住经营基本盘。运营管理机构持续推进300㎡以上 客户全覆盖拜访，通过招商、产业服务和物业服务协同，推动客户需求形成闭 环，提高对续租、扩租、空间调整等服务需求的响应效率，推进存量租户稳租 扩租。                                 2     二是深耕头部优质客群，持续导入产业资源。聚焦央国企及行业头部等优 质企业，优化租户结构，为龙头企业提供空间定制、产业配套等增值服务，提 升客户入驻与续租粘性，持续导入优质产业资源。     三是顺应市场需求，提供小面积房源。分批次将闲置房源改造为小面积房 源，承接初创型小团队、低总价客户需求，盘活存量房源、积累潜在客源。     五、价格变动对基金份额持有人权益的影响     基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者 实际的净现金流分派率降低/提高。     根据《中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金招募说明 书》，本基金2026 年度预测的可供分配金额为57,544,488.40元。基于上述预 测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：     1、如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格为3.660元/份，该投资 者 的 2026 年 度 年 化 净 现 金 流 分 派 率 预 测 值 =57,544,488.40/(300,000,000*3.660)=5.24%。     2、如投资人在2026年8月7日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价 格为当天收盘价2.507元/份，该投资者的2026年度年化净现金流分派率预测值 =57,544,488.40/(300,000,000*2.507)=7.65%。     需特别说明的是：     1、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配金 额/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度 可供分配金额/基金买入成本。     2、以上计算说明中的可供分配金额系根据《中信建投沈阳国际软件园封 闭式基础设施证券投资基金招募说明书》予以假设，不代表实际年度的可供分 配金额。     3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。     六、相关机构联系方式                                    3 投资者可以登录中信建投基金管理有限公司网站www.cfund108.com或拨 打 中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 客 服 电 话 4009-108-108 或 发 送 邮 件 至 cfund_reits@csc.com.cn进行咨询。 七、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不 预示其未来业绩表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业 绩表现的保证。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金的基金合同、最 新的招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规 则，自主判断基金投资价值，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并 根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身 风险承受能力相适应，理性判断市场，独立做出投资决策。基金管理人提醒投 资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金 净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 特此公告。                                      中信建投基金管理有限公司                                                2026年8月8日                               4 来源：上海证券交易所 · 2026-08-08 · 中国内地 · 原文

【原文】中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于原始权益人延长目标净运营收入补足的说明会公告 中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 关于原始权益人延长目标净运营收入补足的说明会公告 一、公募REITs基本信息 公募REITs名称 中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 中航易商仓储物流REIT 公募REITs代码 508078 公募REITs合同生效日 2024年12月24日 基金管理人名称 中航基金管理有限公司 基金托管人名称 江苏银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开                 募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券                 投资基金信息披露管理办法》《上海证券交易所公开募                 集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《                 上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）                 规则适用指引第5号——临时报告（试行）》《中航易商                 仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中航                 易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》                 及其更新等。 二、说明会内容 本次说明会重点针对2026年8月8日发布的《中航基金管理有限公司关于中 航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金原始权益人延长目标净运营收入 补足的公告》进行详细解读，与投资者进行交流和沟通，以现场会议+线上会议 形式召开，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行合规回答。 三、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间: 2026年8月10日（星期一）9:00-9:30                           1 （二）现场会议地点: 北京市朝阳区天辰东路1号院亚洲金融大厦D座8层 （三）线上会议链接：如需线上参会链接，邮件报名后获取腾讯会议号 四、参加人员 基金管理人、运营管理机构相关业务负责人、中航易商仓储物流REIT投资 者等。 五、报名方式 方式一：投资者可发送报名邮件至IR_REITs@avicfund.cn进行报名。邮件 主题为“机构-人名-中航易商仓储物流REIT”，邮件正文中填列以下报名表格 并附所属机构身份证明（如名片、员工工牌等）。 所属机构 姓名 职务 联系电话 微信号 参会方式 方式二：投资者可通过报名链接（https://v.wjx.cn/vm/OZRAMtC.aspx）或扫 描二维码进行报名： 基于会议现场管理要求，每家机构限报名2人。经审核后本基金管理人将 发送审核通知邮件，届时投资者凭审核通知邮件参加本次活动。报名截止时间 为2026年8月9日（星期日）中午12:00。 特此公告。                                     中航基金管理有限公司                                            2026年8月8日                          2 来源：上海证券交易所 · 2026-08-08 · 中国内地 · 原文

【原文】中航基金管理有限公司关于中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金原始权益人延长目标净运营收入补足的公告 中航基金管理有限公司关于中航易商仓储物流封闭式基础 设施证券投资基金原始权益人延长目标净运营收入补足的                         公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中航易商仓储物流 REIT 公募 REITs 代码 508078 公募 REITs 合同生效日 2024 年 12 月 24 日 基金管理人名称 中航基金管理有限公司 基金托管人名称 江苏银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规                  《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》                  《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公                  开募集证券投资基金运作管理办法》《上海证券交                  易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务 公告依据 办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产                  投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——                  临时报告（试行）》等法律法规以及《中航易商仓                  储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》                  《中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基                  金招募说明书》及其更新等。 二、不动产项目基本情况 本基金持有的不动产项目为富莱德昆山物流园项目，项目类型为仓储物流。 基金管理人主动运营管理不动产项目，以获取不动产项目运营收入等稳定现金流。 本基金不动产项目运营管理机构上海易之商企业管理服务有限公司为原始 权益人的全资子公司。截至本公告发布日，运营管理机构未发生变更且运营管理 能力稳定。不动产项目公司整体运营情况良好，无安全生产事故，未发生重大租 约变化。 三、关于收到原始权益人承诺延长目标净运营收入补足承诺的情况 本基金管理人于近日收到本基金原始权益人 ESR GROUP LIMITED（以下简 称“易商集团”或“原始权益人”）出具的《ESR GROUP LIMITED 关于延长目 标净运营收入（NOI）补足的声明函》。                           1 根据上述函件，为充分考虑投资者利益，易商集团将在原有承诺对 2024 年、 2025 年、2026 年不动产项目目标净运营收入（NOI）补足的基础上，决定按照 《ESR GROUP LIMITED 关于目标净运营收入（NOI）补足的承诺及声明函》中 列明的 2026 年不动产项目目标净运营收入（NOI）为目标，将补足承诺延长一 年至 2027 年。 对于 2027 年之后各年度相关安排，原始权益人与运营管理机构将结合后续 仓储物流行业行情、底层资产实际经营表现审慎研判，履行内部完整决策流程后 确定，以切实保障基金份额持有人的利益。 原始权益人的长远利益与基金持有人的投资回报休戚相关。通过业绩保障等 战略性安排，原始权益人旨在实现与投资者的深度利益绑定，建立互信共赢的良 性互动格局。易商集团承诺，将始终恪守诚实信用、勤勉尽责的原则，持续提升 资产运营管理水平，努力为投资者创造稳定、可持续的长期回报。 四、对基金份额持有人权益的影响 本次承诺延期将拉长底层资产现金流保障周期，进一步降低宏观环境、仓储 市场周期波动、租户经营变化等因素对项目净运营收入及基金年度可供分配现金 流的冲击，稳定基金分红预期，为基金份额持有人持续、稳定获取投资收益增设 长效安全缓冲，体现易商集团对仓储物流行业及本基金底层不动产项目长期发展 前景的坚定信心。 依托完善运营管理能力持续赋能资产提质增效，通过延长现金流保障期限， 进一步完善收益风险缓冲机制，筑牢投资人收益保障底线，是原始权益人主动压 实保障责任、保护全体基金持有人利益的重要安排。管理人将持续监督承诺落地 执行，动态跟踪项目经营数据，及时履行信息披露义务，维护投资者合法权益。 上述函件及本公告不构成基金管理人、原始权益人或任何相关主体对本基金 二级市场交易价格或投资本金安全的承诺。 五、相关机构联系方式 如有疑问，投资者可登录基金管理人网站（www.avicfund.cn）或拨打基金管 理人客户服务电话（400-666-2186）了解、咨询有关详情。 六、风险提示 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。                       2 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其 未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资 决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。销 售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分， 并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、 招募说明书及其更新、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收 益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身 的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能 力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策， 并自行承担投资风险。 特此公告。                          中航基金管理有限公司                             2026 年 8 月 8 日                  3 来源：上海证券交易所 · 2026-08-08 · 中国内地 · 原文

【原文】关于代为履行中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金经理职责情况的公告 关于代为履行中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金                  基金经理职责情况的公告 一、公募 REITs 的基本信息 公募 REITs 名称 中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中金普洛斯 REIT 公募 REITs 代码 508056 公募 REITs 合同生效日2021 年 6 月 7 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司                 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《公开募                 集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《上海证券交易                 所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试                 行）》、《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金 公告依据                 （REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》、                 《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金                 合同》、 《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基                 金招募说明书》及其更新 二、关于代为履行基金经理职责的情况 （一）代为履职的基本情况 本基金基金经理陈茸茸女士因个人原因将自 2026 年 8 月 10 日起开始休假， 休假期间暂不能正常履职。经基金管理人决定，陈茸茸女士休假期间，其中金普 洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金经理相关职责由周嘉辰女士代 为履行。 周嘉辰女士已按中国证券投资基金业协会相关规定完成基金经理注册，现已 担任中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金（                           （以下简称（ 中金湖 北科投光谷 REIT”）、中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称 “中金亦庄产业园 REIT”）的基金经理。 （二）代为履职的合理性说明 综合考量基金管理人管理的 REITs 产品数量、周嘉辰女士的专业能力、中金 湖北科投光谷 REIT 和中金亦庄产业园 REIT 及本基金所投资的不动产项目类型、 基金管理人内部管理安排等因素，基金管理人认为周嘉辰女士代为履行本基金基 金经理相关职责具有合理性，具体说明如下： 1、周嘉辰女士具备 5 年以上不动产项目投资或运营经验。主要涵盖仓储物 流、产业园、商业不动产、租赁住房等不动产项目类型。同时，周嘉辰女士已担 任中金湖北科投光谷 REIT 和中金亦庄产业园 REIT 的基金经理，具备一定的不 动产基金管理经验。 2、本基金与中金湖北科投光谷 REIT 和中金亦庄产业园 REIT 所投资的不动 产项目行业类型不同，周嘉辰女士代为履职不存在潜在利益冲突风险。 3、基金管理人建立了完善的内部制度和治理机制，就不动产基金建立了相 关的利益冲突防范机制，在基金管理人的各项制度中明确防范办法和解决方式， 并严格按照相关法律法规以及基金管理人内部管理制度防范利益冲突，确保基金 经理公平对待其所管理的不同不动产基金。 4、基金管理人将合理安排中金湖北科投光谷 REIT 和中金亦庄产业园 REIT 与本基金的各基金经理的职责与分工，保障周嘉辰女士的工作职责安排合理、有 效。 （三）对基金份额持有人的影响分析 本次代为履行基金经理职责事项已履行公司内部规定流程，并已根据有关法 规向中国证券监督管理委员会上海监管局备案。本次代为履行基金经理职责事项 不影响基金管理人履行职责，对本基金收益分配、资产净值、交易价格等基金份 额持有人权益无重大影响。 三、相关机构联系方式 投资者可以登录基金管理人网站（www.ciccfund.com）或拨打基金管理人 的客户服务电话 400-868-1166 咨询有关详情。 四、风险提示      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则， 自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基 金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、 资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出 投资决策。 特此公告。                          中金基金管理有限公司                             2026 年 8 月 8 日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-08 · 中国内地 · 原文

【原文】关于代为履行中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理职责情况的公告 关于代为履行中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证           券投资基金基金经理职责情况的公告 一、公募 REITs 的基本信息 公募 REITs 名称 中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中金湖北科投光谷 REIT 公募 REITs 代码 508019 公募 REITs 合同生效日2023 年 6 月 9 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司                 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《公开募                 集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所                 公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》                 《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs） 公告依据                 规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定                 以及《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资                 基金基金合同》、                        《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设                 施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、关于代为履行基金经理职责的情况 （一）代为履职的基本情况 本基金基金经理陈茸茸女士因个人原因将自 2026 年 8 月 10 日起开始休假， 休假期间暂不能正常履职。经基金管理人决定，陈茸茸女士休假期间，其中金湖 北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理相关职责由刘立宇先 生代为履行。 刘立宇先生已按中国证券投资基金业协会相关规定完成基金经理注册，现已 担任中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（                         （以下简称（ 中金普洛斯 REIT”）、中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金（                               （以下简称（ 中金 印力消费 REIT”）的基金经理。 （二）代为履职的合理性说明 综合考量基金管理人管理的 REITs 产品数量、刘立宇先生的专业能力、中金 普洛斯 REIT 和中金印力消费 REIT 及本基金所投资的不动产项目类型、基金管 理人内部管理安排等因素，基金管理人认为刘立宇先生代为履行本基金基金经理 相关职责具有合理性，具体说明如下： 1、刘立宇先生具备 5 年以上不动产项目投资或运营经验。主要涵盖仓储物 流、产业园、商业不动产等不动产项目类型。同时，刘立宇先生已担任中金普洛 斯 REIT 和中金印力消费 REIT 的基金经理，具备一定的不动产基金管理经验。 2、本基金与中金普洛斯 REIT 和中金印力消费 REIT 所投资的不动产项目行 业类型不同，刘立宇先生代为履职不存在潜在利益冲突风险。 3、基金管理人建立了完善的内部制度和治理机制，就不动产基金建立了相 关的利益冲突防范机制，在基金管理人的各项制度中明确防范办法和解决方式， 并严格按照相关法律法规以及基金管理人内部管理制度防范利益冲突，确保基金 经理公平对待其所管理的不同不动产基金。 4、基金管理人将合理安排中金普洛斯 REIT 和中金印力消费 REIT 与本基金 的各基金经理的职责与分工，保障刘立宇先生的工作职责安排合理、有效。 （三）对基金份额持有人的影响分析 本次代为履行基金经理职责事项已履行公司内部规定流程，并已根据有关法 规向中国证券监督管理委员会湖北监管局备案。本次代为履行基金经理职责事项 不影响基金管理人履行职责，对本基金收益分配、资产净值、交易价格等基金份 额持有人权益无重大影响。 三、相关机构联系方式 投资者可以登录基金管理人网站（www.ciccfund.com）或拨打基金管理人 的客户服务电话 400-868-1166 咨询有关详情。 四、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则， 自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基 金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、 资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出 投资决策。 特此公告。                         中金基金管理有限公司                            2026 年 8 月 8 日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-08 · 中国内地 · 原文

【原文】中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于停复牌及交易情况的提示公告 中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金              关于停复牌及交易情况的提示公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中航易商仓储物流 REIT 公募 REITs 代码 508078 公募 REITs 合同生效日 2024 年 12 月 24 日 基金管理人名称 中航基金管理有限公司 基金托管人名称 江苏银行股份有限公司                《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规                《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募                集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证                券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs） 公告依据                规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》等法                律法规以及《中航易商仓储物流封闭式基础设施证                券投资基金基金合同》《中航易商仓储物流封闭式                基础设施证券投资基金招募说明书》 二、关于公募 REITs 停复牌及交易情况的提示 2026 年 8 月 6 日，本基金在二级市场的收盘价为 1.715 元，相较于 2026 年 8 月 3 日收盘价的跌幅为 10.54%。为保护投资者利益，本公司特向投资人提示如 下： 根据《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指 引第 5 号——临时报告（试行）》的相关规定，为了保护基金份额持有人的利益， 本基金将自 2026 年 8 月 7 日上海证券交易所开市起停牌 1 小时，并于当日上午 10:30 起复牌。 截至目前，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，外部管 理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，亦未发现对本基金有重大影响 的舆情信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作， 履行信息披露义务。郑重提醒广大投资者注意本基金投资风险，审慎决策，理智 投资。 三、不动产项目基本情况 本基金持有的不动产项目为富莱德昆山物流园项目，项目类型为仓储物流。 基金管理人主动运营管理不动产项目，以获取不动产项目运营收入等稳定现金流。                           1 本基金不动产项目运营管理机构上海易之商企业管理服务有限公司为原始 权益人 ESR Group Limited（易商集团）的全资子公司。 四、不动产项目的经营业绩情况 截至本公告发布日，运营管理机构未发生变更且运营管理能力稳定。不动产 项目公司整体运营情况良好，无安全生产事故，未发生重大租约变化。本基金持 有的不动产项目位于昆山市花桥镇，共包括三个物流园区，分别为富莱德昆山物 流园一期、富莱德昆山物流园二期、富莱德昆山物流园三期，合计建筑面积 427,172.93 平方米。截至 2026 年 6 月 30 日，本项目可供出租面积为 382,417.82 平方米，实际出租面积为 339,524.46 平方米，出租率为 88.78%，租金单价水平 为 1.11 元/平方米/天，加权平均剩余租期为 477.01 天（以租赁面积加权），租金 收缴率为 98.77%。 五、价格变动对基金份额持有人权益的影响 基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实 际的净现金流分派率降低/提高。在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场 交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基 础上进行投资决策。 根据《中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报 告》，截至 2026 年 6 月 30 日，本基金本年累计实现可供分配金额 43,132,879.44 元。按照招募说明书披露的承诺，若 2026 年度项目公司净运营收入未达到目标， 原始权益人将对年度净运营收入进行补足。补足完成后，2026 年度可供分配金 额预计与 2025 度可供分配金额 124,120,457.58 元相近。本基金基于上述数据， 净现金流分派率的计算方法举例说明如下： 1、如投资者在 2026 年 8 月 6 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价 格为当天收盘价 1.715 元/份，以 2026 年度预计净运营收入补足后的可供分配金 额计算，该投资者的净现金流分派率=124,120,457.58/(1.715*800,000,000)=9.05%。 以上计算说明中的 2026 年可供分配预测金额系本基金原始权益人按照招募 说明书披露的承诺，对项目公司 2026 年度净运营收入进行补足后，本基金预计 实现的可供分配金额。该金额预计与 2025 度可供分配金额 124,120,457.58 元相 近，但不代表 2026 年度实际可供分配金额。如实际年度可供分配金额降低，将 影响届时净现金流分派率的计算结果。                            2 2、如投资者在 2026 年 8 月 6 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价 格为当天收盘价 1.715 元/份，以 2026 年上半年实际产生的可供分配金额年化后， 该 投 资 者 的 净 现 金 流 分 派 率 =43,132,879.44*(365/181)/ (1.715*800,000,000)=6.34%。 以上计算说明中的 2026 年可供分配预测金额系根据《中航易商仓储物流封 闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告》中披露的本年累计可供分配 金额简单折合年化而得，不代表实际年度的可供分配金额，如实际年度可供分配 金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。     六、相关机构联系方式     如有疑问，投资者可登录基金管理人网站（www.avicfund.cn）或拨打基金管 理人客户服务电话（400-666-2186）了解、咨询有关详情。     七、风险提示     截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。     基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其 未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资 决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。销 售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分， 并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、 招募说明书及其更新、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收 益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身 的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能 力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策， 并自行承担投资风险。     特此公告。                                   中航基金管理有限公司                                       2026 年 8 月 7 日                              3 来源：上海证券交易所 · 2026-08-07 · 中国内地 · 原文

【原文】中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金交易情况的提示性公告 中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金                  交易情况的提示公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中金亦庄产业园 REIT 公募 REITs 代码 508080 公募 REITs 合同生效日 2025 年 6 月 16 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                  《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》 《上                  海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                  （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开 公告依据 募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第                  5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及《中金                  亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合                  同》 《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金                  招募说明书》及其更新 二、关于公募 REITs 交易情况的提示 2026 年 8 月 6 日，中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简 称“本基金”）在二级市场的收盘价为 2.411 元/份，相较于 2026 年 7 月 9 日收盘 价跌幅达到 20.40%。 根据《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指 引第 5 号——临时报告（试行）》的相关规定，不动产基金连续 20 个交易日收盘 价累计涨跌幅达到 20%，基金管理人应当披露交易情况提示公告。 基金管理人郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素 影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。 三、不动产项目的经营业绩情况 本基金通过北京盛擎科技服务有限公司持有的不动产项目合计由 2 个产业 园区组成，为位于北京经济技术开发区融兴北一街 11 号院的高端汽车及新能源 汽车关键零配件产业园 N12-1 地块建设项目（简称“N12 项目”）及位于北京经                         1 济技术开发区融兴北一街 4 号院的高端汽车及新能源汽车关键零配件产业园 N20-1 地块建设项目（简称“N20 项目”）。建筑面积合计约 128,643.86 平方米， 可租赁面积合计约 122,897.63 平方米。截至 2026 年 6 月 30 日，不动产项目出租 率为 87.74%。2026 年前 2 个季度，本基金实现可供分配金额 3,428.14 万元，对 比按天折算的同期预测可供分配金额的达成率为 101.87%。 截至本公告发布之日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正 常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格 按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。      四、稳定不动产项目运营指标的应对措施 2026 年第 2 季度，本项目在执行租约共涉及租户 13 家，主要集中于汽车制 造业、科技推广和应用服务业、电气机械和器材制造业、商务服务业等 4 个行业。 针对本项目大租户占比较高、租户结构相对集中的特点，基金管理人与运营 管理机构持续深化协同配合，并采取以下应对措施努力保障项目核心运营指标平 稳。      一是稳存量。基金管理人与运营管理机构和重要租户保持密切沟通：1）深 入了解租户的业务需求、经营场景及上下游联动情况，通过弹性的定价策略、租 户资源协同与伙伴关系建设、提高园区营商环境等多种措施助力其业务发展。2） 加强对入驻企业的综合服务，在优先保障项目整体出租率平稳的前提下，适度下 调租金，并审慎把控租金下调幅度。      二是拓增量。运营管理机构将围绕北京经开区重点扶持的商业航天、高端装 备、智能制造等高新赛道储备优质意向租户，通过灵活的招商策略、完善的运营 赋能服务持续优化租户结构，缓释租户变动引发的经营波动风险。      三是精细化租金收缴管理。进一步规范租金收缴事前风险预判、事中动态跟 进、事后复盘等各环节的标准化动作。并辅以数字化手段提升租金收缴风险管控 效率。 与此同时，基金管理人与运营管理机构高度关注项目所在区域租赁市场竞争 环境，并将结合市场变化及时灵活调整运营策略。                          2      五、价格变动对基金份额持有人权益的影响分析     基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实 际的净现金流分派率降低/提高。     根据《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，本基金 2026 年度预测的可供分配金额为 67,860,692.80 元。基于上述预测数据，净现金 流分派率的计算方法举例说明如下：     1、如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格为 2.720 元/份，该投资者 的 2026 年度年化净现金流分派率预测=67,860,692.80/(400,000,0002.720)=6.24%。     2、如投资人在 2026 年 8 月 6 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价 格为当天收盘价 2.411 元/份，该投资者的 2026 年度年化净现金流分派率预测值 =67,860,692.80/(400,000,0002.411)=7.04%。     需特别说明的是：     1、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流 /基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供 分配现金流/基金买入成本。     2、以上计算说明中的可供分配金额系根据《中金亦庄产业园封闭式基础设 施证券投资基金招募说明书》予以假设，不代表实际年度的可供分配金额。     3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。      六、相关机构联系方式     投资者可以登录中金基金管理有限公司网站 www.ciccfund.com 或拨打中金 基金管理有限公司客服电话 400-868-1166 进行相关咨询。      七、其他提示     基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募                                       3 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判 断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风 险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状 况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决 策。 特此公告。                         中金基金管理有限公司                            2026 年 8 月 7 日                   4 来源：上海证券交易所 · 2026-08-07 · 中国内地 · 原文

【原文】南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金分红公告 南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金分红公告 南方万国数据中心封闭式基础设施证券      投资基金分红公告     公告送出日期：2026 年 8 月 7 日           第1页 共3页                        南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金分红公告 1、公募 REITs 基本信息                                      南方万国数据中心封闭式基 公募 REITs 名称                                      础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 南方万国数据中心 REIT 公募 REITs 代码 508060 公募 REITs 合同生效日 2025 年 7 月 18 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                                      《南方万国数据中心封闭式 公告依据 基础设施证券投资基金基金                                      合同》 收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日                   基准日公募 REITs 份额净值                                      3.0291                   （单位：元）                   基准日公募 REITs 可供分配 截止收益分配基准日的相关 52,486,123.00                   金额（单位：元） 指标                   截止基准日公募 REITs 按照                   合同约定的分红比例计算的 -                   应分配金额（单位：元） 本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.6500                                      本次分红为 2026 年度第 1 有关年度分红次数的说明                                      次分红 注：1、《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基 金分红条件的前提下，本基金每年至少进行收益分配一次。本基金应当将不低于 90%的合 并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者；本次拟分配金额为 52,000,000.00 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.0738%。截止基准日本基金按照本次分 红比例计算得应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为 准。 2、本基金场内扩位简称为南方万国数据中心 REIT。 3、本次收益分配方案已经基金托管人复核。 4、本基金可供分配金额是在合并净利润基础上进行合理调整后的金额，在计算可供分 配金额过程中，将合并净利润调整为息税折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合 考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算 调整项。其中，将净利润调整为息税折旧及摊销前利润（EBITDA）需加回以下调整项，包括 折旧和摊销、利息支出、所得税费用。将税息折旧及摊销前利润调整为可供分配金额可能 涉及的调整项包括应收和应付项目的变动、不动产基金发行份额募集的资金、处置不动产 项目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额、当期购买不动产项目等资本性 支出、偿还借款本金支付的现金、支付的利息及所得税费用、未来合理的相关支出预留等。                       第2页 共3页                                南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金分红公告 经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 1 月 1 日至本次收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日期间可供分配金额 52,486,123.00 元。 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 8 月 11 日 除息日 2026 年 8 月 12 日（场内） 2026 年 8 月 11 日（场外） 现金红利发放日 2026 年 8 月 17 日（场内） 2026 年 8 月 13 日（场外） 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。                        根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配 税收相关事项的说明                        的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：1、本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于 2026 年 8 月 13 日自基金托管账户划 出。 2、本次场外基金份额现金红利发放日为 2026 年 8 月 13 日，场内基金份额现金红利发 放日为 2026 年 8 月 17 日。 3、其他需要提示的事项 1)、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金 份额不享有本次分红权益。 2)、本基金收益分配采取现金分红方式。 3)、权益分派期间（2026 年 8 月 7 日至 2026 年 8 月 11 日）暂停跨系统转托管业务。 4)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话（400－889－ 8899）咨询相关情况。                                               南方基金管理股份有限公司                                                    2026 年 8 月 7 日                              第3页 共3页 来源：上海证券交易所 · 2026-08-07 · 中国内地 · 原文

【原文】华安锦江封闭式商业不动产证券投资基金认购申请确认比例结果的公告 华安锦江封闭式商业不动产证券投资基金                认购申请确认比例结果的公告      华安锦江封闭式商业不动产证券投资基金（基金简称：华安锦江商业 REIT， 场内简称：锦江 REIT，扩位简称：华安锦江商业 REIT，基金代码：508609，以 下简称“本基金”）的募集期为 2026 年 7 月 30 日起至 2026 年 8 月 5 日（含）。其 中，公众投资者的募集期为 2026 年 7 月 30 日，战略投资者及网下投资者的募集 期为 2026 年 7 月 30 日起至 2026 年 8 月 5 日（含）。      根据《华安锦江封闭式商业不动产证券投资基金基金合同》                               （以下简称“《基 金合同》”）、       《华安锦江封闭式商业不动产证券投资基金招募说明书》                               （以下简称 “《招募说明书》”）以及《华安锦江封闭式商业不动产证券投资基金基金份额发 售公告》（以下简称“《发售公告》”）的有关规定，华安基金管理有限公司（以 下简称“基金管理人”）决定对部分认购申请实施比例配售，现将相关情况公告如 下：      一、认购及缴款情况      中国证监会准予本基金募集的基金份额总额为 7 亿份，本次发售采用向战略 投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、向符合条件的网下投资者询价配售（以 下简称“网下发售”）、向公众投资者公开发售（以下简称“公众发售”）相结合的 方式进行。      1、战略投资者      根据《发售公告》，本基金初始战略配售基金份额数量为 49,000 万份，占基 金发售份额总数的比例为 70%。      截至 2026 年 8 月 5 日,《发售公告》中披露的 29 家战略投资者皆已根据战 略配售协议，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额并全额缴纳认 购款，对应的有效认购基金份额数量为 49,000 万份，占基金发售份额总数的比 例为 70%。战略投资者的最终名单和认购数量将在本基金基金合同生效公告中披 露。      2、网下投资者 本基金网下初始发售份额为 14,700 万份，占扣除向战略投资者配售部分后 发售数量的 70%。 截至 2026 年 8 月 5 日，《发售公告》中披露的 18 家网下投资者管理的 20 个有效报价配售对象已全部按照《发售公告》的要求进行了网下认购并全额缴纳 认购款，对应的有效认购基金份额数量为 33,917 万份。具体网下投资者获配明 细将在本基金基金合同生效公告中披露。      3、公众投资者      本基金公众初始发售份额为 6,300 万份，占扣除向战略投资者配售部分后发 售数量的 30%。 截至 2026 年 7 月 30 日，公众投资者的有效认购基金份额数量为 9,781 万份。 如上有效认购的公众投资者已缴付全额认购资金。      二、比例配售结果      1、战略投资者      本次募集的战略配售基金份额与《发售公告》中披露的拟募集的战略配售基 金份额一致，本基金战略投资者有效认购申请确认比例为 100%。      2、网下投资者      募集期间，网下投资者有效认购申请份额总额超过《发售公告》披露的拟向 网下投资者发售的基金份额数量，本基金对有效认购且足额缴款的网下投资者及 其管理的有效配售对象进行“全程比例配售”，所有配售对象将获得相同的配售比 例。 本基金网下投资者配售比例为 43.34109738%。 配售比例=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额。 某一配售对象的获配份额=该配售对象的有效认购份额×配售比例 在实施配售过程中，每个配售对象的获配份额向下取整后精确到 1 份，产生 的剩余份额分配给认购份额数量最大的配售对象；当认购份额数量相同时，产生 的剩余份额分配给认购时间（以上交所“REITs 询价与认购系统”显示的申报时间 及申报编号为准）在先的配售对象。 投资者最终确认的份额以在登记机构登记的份额为准。未确认部分的认购款 项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资者自行承担。 3、公众投资者 募集期间，本基金公众投资者的有效认购申请份额总额超过《发售公告》披 露的拟向公众投资者发售的基金份额数量，基金管理人对公众投资者的认购申请 采用“全程比例配售”的原则予以部分确认。根据本基金登记机构业务规则，本基 金公众投资者配售比例为 64.41013666%。 配售比例=最终公众发售份额/全部有效公众认购份额。 某一公众投资者的获配份额=该公众投资者的有效认购份额×配售比例 在实施配售过程中，每个投资者的获配份额按截位法取整后精确到 1 份，产 生的剩余份额按每位投资者 1 份，依次分配给认购金额最大的投资者；当认购金 额相同时，分配给认购时间最早的投资者。份额取整完成后，某一公众投资者的 最终获配份额=获配份额+取整分配份额。 份额取整完成后，获得取整分配份额的公众投资者将重新计算认购费用。 投资者最终确认的份额以在登记机构登记的份额为准。未确认部分的认购款 项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资者自行承担。 投资者缴纳的全部认购款项在募集期间产生的全部利息不折算为基金份额 持有人的基金份额，全部计入基金资产。 三、其他需要提示的事项 1、公众投资者认购金额和认购费用以最终获配份额为准进行计算，可能存 在投资者实际认购费率高于最初申请认购金额所对应的认购费率，投资者认购的 基金份额数以本基金基金合同生效后登记机构登记的份额为准。 2、网下投资者发生配售，未获配部分认购资金将于募集期结束后的 3 个工 作日内退还至原账户。公众投资者发生配售，未获配部分认购资金将于本基金募 集期结束后的 3 个工作日内划付至场内交易所会员单位或场外基金销售机构，退 回至投资者原账户的时间请以所在场内交易所会员单位或场外基金销售机构为 准。敬请投资者留意。 3、本公告仅对本基金认购申请确认比例的有关事项予以说明，不构成投资 建议。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读 2026 年 6 月 24 日登载于基 金 管 理 人 网 站 （ www.huaan.com.cn ）、 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华 安锦江封闭式商业不动产证券投资基金招募说明书》等相关法律文件。 4、投资者可登陆基金管理人网站（www.huaan.com.cn）查询相关信息或拨 打基金管理人客户服务电话（40088-50099）咨询相关事宜。 5、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机 构确实接收到认购申请，申请的成功与否应以登记机构的确认结果为准。投资者 可在基金合同生效后到各销售机构查询认购申请及认购份额的确认情况。未确认 部分的认购款项退还流程、到账时间等详细情况请向各销售机构咨询。 6、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时 应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 来源：上海证券交易所 · 2026-08-07 · 中国内地 · 原文

【原文】关于华泰三峡清洁能源封闭式基础设施证券投资基金做市商的公告 华泰证券（上海）资产管理有限公司 关于华泰三峡清洁能源封闭式基础设施证券投资基              金做市商的公告 为促进华泰三峡清洁能源封闭式基础设施证券投资基金（场内 简称“三峡 REIT”，扩位简称“华泰三峡新能源 REIT”，基金代码 “508059”，以下简称“本基金”）的市场流动性和平稳运行，根据 《上海证券交易所基金业务指南第 2 号——上市基金做市交易业务》 等的相关规定，中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、申 万宏源证券有限公司以及银河证券股份有限公司将自 2026 年 8 月 7 日起为本基金提供做市服务；华泰证券股份有限公司、中国国际金融 股份有限公司将自 2026 年 8 月 10 日起为本基金提供做市服务。                                    同时， 银河证券股份有限公司自 2026 年 8 月 7 日起、华泰证券股份有限公 司自 2026 年 8 月 10 日起在上海证券交易所基金通平台为本基金提供 做市服务。 特此公告。                  华泰证券（上海）资产管理有限公司                             2026 年 8 月 7 日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-07 · 中国内地 · 原文

【原文】富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金关于召开投资者开放日活动的公告 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金            关于召开投资者开放日活动的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 富国首创水务 REIT 公募 REITs 代码 508006 公募 REITs 合同生效日 2021 年 6 月 7 日 基金管理人名称 富国基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                    《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法                    规、                     《公开募集基础设施证券投资基金指引（试                    行）》、《上海证券交易所公开募集不动产投资                    信托基金（REITs）业务办法(试行)》                                       《上海证                    券交易所公开募集不动产投资信托基金 公告依据                    （REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告                    （试行）》以及《富国首创水务封闭式基础设                    施证券投资基金基金合同》、                                《富国首创水务封                    闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其                    更新（以下简称“《招募说明书》”）等 二、本次投资者开放日活动内容 为便于广大投资者更全面深入地了解富国首创水务封闭式基础设施证券投 资基金（以下简称“本基金”或“富国首创水务 REIT”）经营成果、财务状况及 底层资产运作情况，并与原始权益人、外部管理机构深入沟通,拟于 2026 年 8 月 11 日举行本基金投资者开放日活动。此次活动将举行现场会议及项目现场调 研，原始权益人、外部管理机构及基金管理人将在符合信息披露规定的前提下， 就投资者问题进行交流和解答。 三、活动会召开的时间、地点、参与方式、日程安排 1、会议召开时间：2026 年 8 月 11 日（星期二）13:30-16:00 2、会议召开地点：合肥十五里河首创水务有限责任公司（地址：安徽省合 肥市包河区黄河路与天津路交口向南 400 米十五里河污水处理厂）、项目现场 3、会议召开方式：现场会议、项目现场调研 4、拟定日程安排     序号 时间 日程      1 13:20-13:30 投资者签到                        运营管理机构负责人及基金经理简要介绍、      2 13:30-15:00                               投资人问答      3 15：00-16:00 参观项目 四、参加人员 富国首创水务 REIT 原始权益人及外部管理机构相关业务负责人、基金经理、 本基金投资者等。 五、投资者参加方式 投资者可发送报名邮件至 IR_REIT@fullgoal.com.cn 进行报名。邮件主题为 “开放日报名—姓名”并填列以下报名表格，以及附相关身份证明扫描件（包括 但不限于名片、工牌）报名参与投资者开放日活动，每家机构限报名 2 人。报名 截止时间为 2026 年 8 月 10 日 15:00。经审核后基金管理人将发送审核通知邮件， 届时投资者凭审核通知邮件参加投资者开放日活动。 姓名 单位名称 职务 联系方式 投资者问题 备注 特此公告。                                         富国基金管理有限公司                                           2026 年 8 月 6 日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-06 · 中国内地 · 原文

【原文】中航基金管理有限公司关于中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 中航基金管理有限公司关于中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金分红的公告     中航基金管理有限公司 关于中航京能国际能源封闭式基础设施证     券投资基金分红的公告      公告送出日期：2026 年 8 月 6 日             第 1 页 共3 页               中航基金管理有限公司关于中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 一、公募 REITs 基本信息                                      中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资 公募 REITs 名称                                      基金 公募 REITs 简称 中航京能国际能源 REIT 公募 REITs 代码 508096 首次募集基金合同生效日 2023 年 3 月 20 日 基金合同更新生效日 2025 年 12 月 25 日 基金管理人名称 中航基金管理有限公司 基金托管人名称 华夏银行股份有限公司 公告依据 依据《中华人民共和国证券投资基金法》 《公                                      开募集证券投资基金运作管理办法》 《公开募                                      集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公                                      开募集证券投资基金信息披露管理办法》 《上                                      海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                                      （REITs）业务办法（试行）》等法律法规有                                      关规定以及《中航京能国际能源封闭式基础                                      设施证券投资基金基金合同》 《中航京能国际                                      能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明                                      书》的有关规定。 收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日               基准日公募 REITs 份额净值 -               （单位：元） 截止收益分配基 基准日公募 REITs 可供分配 125,623,212.41 准日基金的相关 金额（单位：元）     指标 截止基准日公募 REITs 按照 -               合 同 约 定 的 分 红比 例 计 算               的应分配金额（单位：元） 本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份基金 2.0900 份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度的第 2 次分红 注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。 2、根据《中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定，本基金应当将 90%以 上合并后年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况 下每年不得少于 1 次。本次拟分配金额为人民币 125,583,993.99 元，占前述截止本次收益分配基 准日可供分配金额的 99.9688%。截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实 际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。 3、场内简称：京能国际（扩位证劵简称：中航京能国际能源 REIT） 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 8 月 10 日                             第 2 页 共3 页                中航基金管理有限公司关于中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 除息日 2026 年 8 月 11 日（场内） 2026 年 8 月 10 日（场外） 现金红利发放日 2026 年 8 月 14 日（场内） 2026 年 8 月 12 日（场外） 分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本                          基金的全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂                          免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 三、其他需要提示的事项 1、权益分派期间（2026 年 8 月 6 日至 2026 年 8 月 10 日）暂停跨系统转托管业务。 2、基金管理人计算年度可供分配金额过程中，将合并净利润调整为税息折旧及摊销前利润， 在税息折旧及摊销前利润的基础上进行以下项目的调整：取得借款收到的本金、期初现金余额、 偿还借款支付的现金、应收和应付项目的变动、支付的利息及所得税费用、当期资本性支出等， 经过上述项目调整后，在此基础上对未来合理相关支出进行预留。 经上述项目调整后，本基金自 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间的累计可供分配金额 为人民币 125,623,212.41 元。 3、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享 有本次分红权益。 四、相关机构联系方式 投资者可通过本公司网站（www.avicfund.cn）查询本基金的相关文件材料，亦可通过客户服 务电话（400-666-2186）或客户服务邮箱（services@avicfund.cn）咨询本产品和服务相关事宜。 五、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不 会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请 投资人认真阅读本基金的《基金合同》《招募说明书》                        《产品资料概要》等相关法律文件，并选择 适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。                                                 中航基金管理有限公司                                                      2026 年 8 月 6 日                              第 3 页 共3 页 来源：上海证券交易所 · 2026-08-06 · 中国内地 · 原文

【原文】中航基金管理有限公司关于中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金交易情况的提示公告 中航基金管理有限公司关于中航易商仓储物流封闭式基础         设施证券投资基金交易情况的提示公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中航易商仓储物流 REIT 公募 REITs 代码 508078 公募 REITs 合同生效日 2024 年 12 月 24 日 基金管理人名称 中航基金管理有限公司 基金托管人名称 江苏银行股份有限公司                《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规                《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募                集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证                券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs） 公告依据                规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》等法                律法规以及《中航易商仓储物流封闭式基础设施证                券投资基金基金合同》《中航易商仓储物流封闭式                基础设施证券投资基金招募说明书》 二、关于公募 REITs 交易情况的提示 2026 年 8 月 4 日，本基金在二级市场的收盘价为 1.830 元，相较于 2026 年 7 月 7 日收盘价的跌幅为 20.78%。为保护投资者利益，本公司特向投资人提示如 下： 截至目前，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，外部管 理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，亦未发现对本基金有重大影响 的舆情信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作， 履行信息披露义务。郑重提醒广大投资者注意本基金投资风险，审慎决策，理智 投资。 三、不动产项目基本情况 本基金持有的不动产项目为富莱德昆山物流园项目，项目类型为仓储物流。 基金管理人主动运营管理不动产项目，以获取不动产项目运营收入等稳定现金流。 本基金不动产项目运营管理机构上海易之商企业管理服务有限公司为原始 权益人 ESR Group Limited（易商集团）的全资子公司。 四、不动产项目的经营业绩情况                           1 截至本公告发布日，运营管理机构未发生变更且运营管理能力稳定。不动产 项目公司整体运营情况良好，无安全生产事故，未发生重大租约变化。本基金持 有的不动产项目位于昆山市花桥镇，共包括三个物流园区，分别为富莱德昆山物 流园一期、富莱德昆山物流园二期、富莱德昆山物流园三期，合计建筑面积 427,172.93 平方米。截至 2026 年 6 月 30 日，本项目可供出租面积为 382,417.82 平方米，实际出租面积为 339,524.46 平方米，出租率为 88.78%，租金单价水平 为 1.11 元/平方米/天，加权平均剩余租期为 477.01 天（以租赁面积加权），租金 收缴率为 98.77%。 五、价格变动对基金份额持有人权益的影响 基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实 际的净现金流分派率降低/提高。在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场 交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基 础上进行投资决策。 根据《中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报 告》，截至 2026 年 6 月 30 日，本基金本年累计实现可供分配金额 43,132,879.44 元。按照招募说明书披露的承诺，若 2026 年度项目公司净运营收入未达到目标， 原始权益人将对年度净运营收入进行补足。补足完成后，2026 年度可供分配金 额预计与 2025 度可供分配金额 124,120,457.58 元相近。本基金基于上述数据， 净现金流分派率的计算方法举例说明如下： 1、如投资者在 2026 年 8 月 4 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价 格为当天收盘价 1.830 元/份，以 2026 年度预计净运营收入补足后的可供分配金 额计算，该投资者的净现金流分派率=124,120,457.58/(1.830*800,000,000)=8.48%。 以上计算说明中的 2026 年可供分配预测金额系本基金原始权益人按照招募 说明书披露的承诺，对项目公司 2026 年度净运营收入进行补足后，本基金预计 实现的可供分配金额。该金额预计与 2025 度可供分配金额 124,120,457.58 元相 近，但不代表 2026 年度实际可供分配金额。如实际年度可供分配金额降低，将 影响届时净现金流分派率的计算结果。                            2 2、如投资者在 2026 年 8 月 4 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价 格为当天收盘价 1.830 元/份，以 2026 年上半年实际产生的可供分配金额年化后， 该投资者的净现金流分派率=43,132,879.44*(365/181)/(1.830*800,000,000)=5.94%。 以上计算说明中的 2026 年可供分配预测金额系根据《中航易商仓储物流封 闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告》中披露的本年累计可供分配 金额简单折合年化而得，不代表实际年度的可供分配金额，如实际年度可供分配 金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。 六、相关机构联系方式 如有疑问，投资者可登录基金管理人网站（www.avicfund.cn）或拨打基金管 理人客户服务电话（400-666-2186）了解、咨询有关详情。 七、风险提示 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其 未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资 决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。销 售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分， 并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、 招募说明书及其更新、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收 益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身 的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能 力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策， 并自行承担投资风险。 特此公告。                                            中航基金管理有限公司                                                 2026 年 8 月 5 日                               3 来源：上海证券交易所 · 2026-08-05 · 中国内地 · 原文