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【原文】中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金关于召开2026年第2季度业绩说明会的公告 中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金        关于召开 2026 年第 2 季度业绩说明会的公告 一、公募 REITs 基本信息                  中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资 公募 REITs 名称                  基金                  中信建投明阳智能新能源 REIT（场内简称：明阳 公募 REITs 简称                  REIT） 公募 REITs 代码 508015 公募 REITs 合同生效日 2024 年 7 月 5 日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                                       《公                  开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海                  证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）                  业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动 公告依据 产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——                  临时报告（试行）》《中信建投明阳智能新能源封闭                  式基础设施证券投资基金基金合同》《中信建投明阳                  智能新能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明                  书》及其更新等 二、业绩说明会内容 中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”） 于 2026 年 7 月 21 日发布了 2026 年第 2 季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解本基金 2026 年第 2 季度经营成果及财务状况，中信建投基金管理有限 公司（以下简称“基金管理人”）拟组织召开本基金 2026 年第 2 季度业绩说明 会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 三、业绩说明会召开的时间、地点和方式 1、会议召开时间：2026 年 7 月 28 日 14:30-15:30 2、会议召开地点：北京（具体地址以参会确认邮件通知为准） 3、会议召开方式：会议座谈 四、参加人员 本基金基金经理、投资者和行业研究员等。 五、投资者参与方式 投资者可发送报名邮件至本基金投资者关系团队联系邮箱 cfund_reits@csc.com.cn 报名参与本次业绩说明会。邮件主题应为“508015 业绩 说明会报名-姓名”，邮件正文为以下报名表格，并请随附相关身份证明扫描件 （包括但不限于名片、工牌或其他合法身份证件），机构投资者每家限报名 1 人。报名截止时间为 2026 年 7 月 26 日 12:00 前。 经审核后基金管理人将发送审核通知邮件至投资者报名邮箱，届时投资者凭 审核通知邮件参加本次业绩说明会。 姓名 机构名称 职务 联系方式 投资者问题 备注 特此公告。                                      中信建投基金管理有限公司                                              2026 年 7 月 23 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-23 · 中国内地 · 原文

【原文】中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金关于召开2026年第2季度业绩说明会的公告 中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金        关于召开 2026 年第 2 季度业绩说明会的公告 一、公募 REITs 基本信息                  中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资 公募 REITs 名称                  基金                  中信建投沈阳国际软件园 REIT（场内简称：沈软 公募 REITs 简称                  REIT） 公募 REITs 代码 508029 公募 REITs 合同生效日 2025 年 10 月 20 日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                                       《公                  开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海                  证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）                  业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动 公告依据 产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——                  临时报告（试行）》《中信建投沈阳国际软件园封闭                  式基础设施证券投资基金基金合同》《中信建投沈阳                  国际软件园封闭式基础设施证券投资基金招募说明                  书》及其更新等 二、业绩说明会内容 中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”） 于 2026 年 7 月 21 日发布了 2026 年第 2 季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解本基金 2026 年第 2 季度经营成果及财务状况，中信建投基金管理有限 公司（以下简称“基金管理人”）拟组织召开本基金 2026 年第 2 季度业绩说明 会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 三、业绩说明会召开的时间、地点和方式 1、会议召开时间：2026 年 7 月 28 日 13:30-14:30 2、会议召开地点：北京（具体地址以参会确认邮件通知为准） 3、会议召开方式：会议座谈 四、参加人员 本基金基金经理、投资者和行业研究员等。 五、投资者参与方式 投资者可发送报名邮件至本基金投资者关系团队联系邮箱 cfund_reits@csc.com.cn 报名参与本次业绩说明会。邮件主题应为“508029 业绩 说明会报名-姓名”，邮件正文为以下报名表格，并请随附相关身份证明扫描件 （包括但不限于名片、工牌或其他合法身份证件），机构投资者每家限报名 1 人。报名截止时间为 2026 年 7 月 26 日 12:00 前。 经审核后基金管理人将发送审核通知邮件至投资者报名邮箱，届时投资者凭 审核通知邮件参加本次业绩说明会。 姓名 机构名称 职务 联系方式 投资者问题 备注 特此公告。                                      中信建投基金管理有限公司                                             2026 年 7 月 23 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-23 · 中国内地 · 原文

【原文】中信建投首农食品集团封闭式商业不动产证券投资基金关于举办投资者关系活动的公告 中信建投首农食品集团封闭式商业不动产证券投资基金              关于举办投资者关系活动的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 中信建投首农食品集团封闭式商业不动产证券投资基金 公募REITs简称 中信建投首农商业REIT（场内简称：首农商业） 公募REITs代码 508601 公募REITs合同生效日 2026年6月1日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 华夏银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公                  开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证                  监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》《                  上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs                  ）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动 公告依据                  产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5号——临时                  报告（试行）》《中信建投首农食品集团封闭式商业                  不动产证券投资基金基金合同》《中信建投首农食品                  集团封闭式商业不动产证券投资基金招募说明书》及                  其更新等 二、投资者关系活动内容 中信建投首农食品集团封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“本基 金”）于 2026 年 6 月 18 日在上海证券交易所上市，为便于广大投资者更全面 深入地了解本基金及不动产项目基本情况，中信建投基金管理有限公司（以下 简称“基金管理人”）拟举办本基金投资者关系活动，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 三、投资者关系活动的时间、地点和方式 1、时间：2026 年 7 月 28 日 16:30-17:30 2、地点：北京（具体地址以参与确认邮件通知为准） 3、方式：会议座谈 四、参与人员 本基金基金经理、投资者和行业研究员等。 五、投资者参与方式 投资者可发送报名邮件至本基金投资者关系团队联系邮箱 cfund_reits@csc.com.cn 报名参与本次投资者关系活动。邮件主题应为“508601 投资者关系活动报名-姓名”，邮件正文为以下报名表格，并请随附相关身份证 明扫描件（包括但不限于名片、工牌或其他合法身份证件），机构投资者每家 限报名 1 人。报名截止时间为 2026 年 7 月 26 日 12:00 前。 经审核后基金管理人将发送审核通知邮件至投资者报名邮箱，届时投资者 凭审核通知邮件参与本次投资者关系活动。 姓名 机构名称 职务 联系方式 投资者问题 备注 特此公告。                                    中信建投基金管理有限公司                                            2026 年 7 月 23 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-23 · 中国内地 · 原文

【原文】创金合信基金管理有限公司关于创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的提示性公告 创金合信基金管理有限公司        关于创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金                   基金份额解除限售的提示性公告     一、公募 REITs 基本信息     公募 REITs 名称 创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金     公募 REITs 简称 创金合信首农 REIT     场内简称 首农 REIT     公募 REITs 代码 508039     公募 REITs 合同生效日 2025 年 7 月 14 日     基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司     基金托管人名称 北京银行股份有限公司                      《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                      《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》                      《中国证监会关于推出商业不动产投资信托基金试                      点的公告》《上海证券交易所公开募集不动产投资                      信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券     公告依据 交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则                      适用指引第 5 号——临时报告（试行）》等法律法                      规有关规定以及《创金合信首农产业园封闭式基础                      设施证券投资基金基金合同》和《创金合信首农产                      业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及                      其更新等     业务类型 场内解除限售     生效时间 2026 年 7 月 27 日        二、解除限售份额基本情况        根据相关法律法规，本基金招募说明书及其更新、签署的战略投资者配售协     议、      《创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金战略配售份额限售公告》     的规定，本基金部分战略配售份额将于 2026 年 7 月 27 日解除限售。本次解除限     售份额为 185,100,000 份，占本基金全部基金份额的 18.51%，均为场内份额解除     限售。        （一）公募 REITs 场内份额解除限售        1、本次解除限售的份额情况 序 限售份额总量 限售期               证券账户名称 限售类型 号 （份） （月）                                 1 序 限售份额总量 限售期             证券账户名称 限售类型 号 （份） （月）                                             其他专业机 1 中信建投证券股份有限公司 16,300,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机 2 中信证券股份有限公司 3,300,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机 3 中国国际金融股份有限公司 3,300,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机 4 申万宏源证券有限公司 3,300,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机 5 中国银河证券股份有限公司 3,300,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机 6 第一创业证券股份有限公司 6,200,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机 7 平安基金管理有限公司 1,600,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机       中汇人寿保险股份有限公司－泰康资产 8 2,000,000 构投资者战 12 个月             REITs 组合                                             略配售限售                                             其他专业机 9 东吴人寿保险股份有限公司－自有资金 3,300,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机 10 中信保诚人寿保险有限公司 3,300,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机 11 泰康养老保险股份有限公司－自有资金 2,600,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机      财信吉祥人寿保险股份有限公司－财信人寿 12 1,900,000 构投资者战 12 个月      －传统险 REITs 二级交易专户（泰康资产）                                             略配售限售                                             其他专业机      京管泰富基金－北京市工程咨询有限公司－ 13 4,400,000 构投资者战 12 个月       京管泰富锦鸿 1 号单一资产管理计划                                             略配售限售      圆信永丰基金－厦门信托－金圆瑞盈 1 号集 其他专业机 14 4,200,000 12 个月       合资金信托计划－圆信永丰金圆瑞盈 2 号 构投资者战                            2 序 限售份额总量 限售期             证券账户名称 限售类型 号 （份） （月）           FOF 单一资产管理计划 略配售限售                                            其他专业机      招商证券资管－永安财产保险股份有限公司 15 1,000,000 构投资者战 12 个月      －招商资管晴选 FOF1 号单一资产管理计划                                            略配售限售                                            其他专业机      厦门国际信托有限公司－厦门信托－北京国 16 16,300,000 构投资者战 12 个月       资公司 REITs 投资财富管理服务信托                                            略配售限售                                            其他专业机      大家资管－兴业银行－大家资产稳健优选 6 17 6,500,000 构投资者战 12 个月         号固定收益类资产管理产品                                            略配售限售      嘉实基金－财信吉祥人寿保险股份有限公司 其他专业机 18 －传统产品－嘉实基金宝睿 2 号单一资产管 2,600,000 构投资者战 12 个月              理计划 略配售限售                                            其他专业机      嘉实基金－北京人寿保险股份有限公司传统 19 5,000,000 构投资者战 12 个月       险－嘉实基金宝睿 9 号单一资产管理计划                                            略配售限售                                            其他专业机      创金合信基金－平安银行－创金合信嘉悦 12 20 4,500,000 构投资者战 12 个月           号集合资产管理计划                                            略配售限售      华夏基金－国民养老保险股份有限公司－分 其他专业机 21 红险－华夏基金国民养老 5 号单一资产管理 6,500,000 构投资者战 12 个月               计划 略配售限售                                            其他专业机      安联保险资管－中信银行－安联知瑞 2 号资 22 1,000,000 构投资者战 12 个月             产管理产品                                            略配售限售                                            其他专业机      第一创业证券－兴业银行－第一创业基础设 23 600,000 构投资者战 12 个月          施 1 号集合资产管理计划                                            略配售限售                                            其他专业机 24 第一创业证券承销保荐有限责任公司 1,300,000 构投资者战 12 个月                                            略配售限售      平安基金－中国平安财产保险（传统普通保险 其他专业机 25 产品）农行托管专户 1 号－平安基金－平安产 1,700,000 构投资者战 12 个月          险长盈 1 号单一资产管理计划 略配售限售      平安基金－中国平安财产保险（传统普通保险 其他专业机 26 产品）农行托管专户 1 号－平安基金－平安产 3,700,000 构投资者战 12 个月        险长盈 2 号 MOM 单一资产管理计划 略配售限售                                            其他专业机      国寿资本投资有限公司－北京平准基础设施 27 6,600,000 构投资者战 12 个月      不动产股权投资基金合伙企业（有限合伙）                                            略配售限售                           3 序 限售份额总量 限售期             证券账户名称 限售类型 号 （份） （月）                                             其他专业机      招商致远资本投资有限公司－盐城致远央光 28 6,500,000 构投资者战 12 个月         投资合伙企业（有限合伙）                                             略配售限售                                             其他专业机      上海睿投私募基金管理有限公司－睿投久远 3 29 2,700,000 构投资者战 12 个月        号基础设施策略私募证券投资基金                                             略配售限售                                             其他专业机      上海睿投私募基金管理有限公司－睿投恒传 3 30 1,800,000 构投资者战 12 个月        号基础设施策略私募证券投资基金                                             略配售限售                                             其他专业机      上海睿投私募基金管理有限公司－睿投海纳 1 31 11,800,000 构投资者战 12 个月        号基础设施策略私募证券投资基金                                             略配售限售      弘毅私募基金管理（天津）合伙企业（有限合 其他专业机 32 伙）－天津弘毅基础设施投资基金合伙企业 3,300,000 构投资者战 12 个月             （有限合伙） 略配售限售                                             其他专业机      合凡（广州）股权投资基金管理有限公司－广 33 1,000,000 构投资者战 12 个月      州合凡伍号股权投资合伙企业（有限合伙）                                             略配售限售                                             其他专业机      津博（上海）私募基金管理有限公司－津博旭 34 1,000,000 构投资者战 12 个月         盈尊享一期私募证券投资基金                                             略配售限售                                             其他专业机 35 北京金控资本有限公司 9,800,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机 36 深圳市招商平安资产管理有限责任公司 1,600,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机 37 中国国新资产管理有限公司 9,800,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机 38 北京首源欣荣投资有限公司 19,500,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售       注：限售期自基金上市之日起计算。       2、本次解除限售后剩余的限售份额情况 序 限售份额总量 限售期             证券账户名称 限售类型 号 （份） （月）         北京首农信息产业投资有限公司 原始权益人 1 170,000,000 36 个月                                             及其同一控                           4                                                  制下关联方                                    340,000,000 战略配售限 114 个月                                                    售                                                  其他专业机 2 国信证券股份有限公司 3,300,000 构投资者战 24 个月                                                  略配售限售                                                  其他专业机      中粮信托有限责任公司－中粮信托·丰惠 2 号 3 1,600,000 构投资者战 24 个月            集合资金信托计划                                                  略配售限售        注：限售期自基金上市之日起计算。        （二）公募 REITs 场外份额解除锁定        1、本次解除锁定的份额情况        不涉及。        2、本次解除限售后剩余限售份额情况        不涉及。     三、本次限售份额上市后流通份额变化的情况       本次战略配售份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额为     300,000,000 份，占本基金全部基金份额的 30%。本次战略配售份额解禁后，可     流通份额合计为 485,100,000 份，占本基金全部基金份额的 48.51%。     四、不动产项目主要经营情况       本基金持有的不动产项目为首农元中心项目，坐落于北京市海淀区西二旗西     路 16 号院，包括 1-10 号楼、14 号楼和 15 号楼（即地下一、二和四层），合计     11 栋建筑物和 1 栋附属地下建筑物（包含可出租车位 700 个），总建筑面积合     计 203,643.55 平方米，可租赁面积 160,967.36 平方米。       截至 2026 年 6 月 30 日，不动产项目已出租面积 155,997.55 平方米（不含地     下停车场面积），整体出租率为 96.91%，2026 年第 2 季度的租金单价水平为 6.48     元/平方米/天。     五、对基金份额持有人权益的影响分析        基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实     际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基                                5 金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理 性判断的基础上进行投资决策。 根据《创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，本 基金 2026 年度预测可供分配金额为 252,576,071.12 元。基于上述预测数据，净 现金流分派率的计算方法举例说明如下： 1、如投资者在首次发行时买入本基金，买入价格 3.685 元/份，该投资者的 2026 年净现金流分派率预测值为： 252,576,071.12 /(3.6851,000,000,000)=6.85%。 2、如投资者在 2026 年 7 月 20 日以收盘价格 3.581 元/份买入本基金，该投 资者的 2026 年净现金流分派率预测值为： 252,576,071.12 /(3.5811,000,000,000)=7.05%。 需特别说明的是： 1、以上计算说明中的 2026 年度预测可供分配金额系根据《创金合信首农产 业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》披露的预测数据予以假设，不代 表实际年度的可供分配金额，如经审计后年度可供分配金额降低，将影响届时净 现金流分派率的计算结果。 2、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流 /基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供 分配现金流/基金买入成本。 3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。 六、相关机构联系方式 投资者可以登录基金管理人网（www.cjhxfund.com）站或拨打基金管理人的 客户服务电话（400-868-0666）咨询有关详情。 七、其他需要提示的事项 截至本公告发布日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正常， 运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照 法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。                                    6 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请 投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新 的招募说明书及相关公告。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则， 在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最 新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则， 自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基 金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、 资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出 投资决策。 特此公告。                        创金合信基金管理有限公司                            2026 年 7 月 22 日                  7 来源：上海证券交易所 · 2026-07-22 · 中国内地 · 原文

【原文】关于中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金召开投资者开放日活动的公告 关于中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金                召开投资者开放日活动的公告 一、 公募REITs基本信息                   中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投 公募 REITs 名称                   资基金 公募 REITs 简称 中金湖北科投光谷 REIT 公募 REITs 代码 508019 公募 REITs 合同生效日 2023 年 6 月 9 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司                   《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                   《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》                   《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                   （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公 公告依据 开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引                   第 5 号——临时报告（试行）》《中金湖北科投光                   谷产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》                   《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券                   投资基金招募说明书》及其更新。 二、 本次投资者开放日活动内容 为便于广大投资者更全面深入地了解中金湖北科投光谷产业园封闭式基础 设施证券投资基金（扩位简称：中金湖北科投光谷 REIT，基金代码：508019， 以下简称“本基金”）经营成果、财务状况及不动产资产运作情况，并与运营管理 机构深入沟通，拟于 2026 年 7 月 27 日举行本基金投资者开放日活动。此次活动 将举行现场会议及项目现场调研，运营管理机构及基金管理人将在符合信息披露 规定的前提下，就投资者问题进行交流和解答。 三、 活动会召开的时间、地点、参与方式、日程安排 1、会议召开时间：2026 年 7 月 27 日（星期一）下午 15:30-17:00 2、会议召开地点：武汉市东湖高新区关山大道 1 号光谷软件园 3、会议召开方式：现场会议、项目现场调研 4、拟定日程安排                            1            时间 日程         15:30-16:30 座谈调研         16:30-17:00 参观不动产项目 四、 参加人员 中金湖北科投光谷 REIT 运营管理机构相关业务负责人、基金经理、本基金 投资者等。 五、 投资者参加方式 投资者可发送报名邮件至 ir_HBKTreit@ciccfund.com 进行报名。邮件主题为 “开放日报名—姓名”并填列以下报名表格，以及附相关身份证明扫描件（包括但 不限于名片、工牌）报名参与投资者开放日活动，每家机构限报名 2 人。报名截 止时间为 2026 年 7 月 24 日 15:00。经审核后基金管理人将发送审核通知邮件， 届时投资者凭审核通知邮件参加投资者开放日活动。 姓名 单位名称 职务 联系方式 投资者问题 备注 特此公告。                                     中金基金管理有限公司                                       2026 年 7 月 22 日                            2 来源：上海证券交易所 · 2026-07-22 · 中国内地 · 原文

【原文】中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年三季度投资者开放日的公告 中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金        关于二〇二六年三季度投资者开放日的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中金安徽交控 REIT 公募 REITs 代码 508009 基金运作方式 契约型封闭式 公募 REITs 合同生效日 2022 年 11 月 11 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《公                  开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《上                  海证券交易所公开募集不动产投资信托基金(REITs)                  业务办法(试行)》、《上海证券交易所公开募集不动 公告依据 产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——                  临时报告（试行）》、《中金安徽交控高速公路封闭                  式基础设施证券投资基金基金合同》、《中金安徽交                  控高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明                  书》及其更新等 二、本次投资者开放日活动内容 为便于广大投资者更全面深入地了解中金安徽交控高速公路封闭式基础设 施证券投资基金（以下称“本基金”或“中金安徽交控 REIT”）的经营成果、财务状 况及底层不动产资产运作状况，并与原始权益人、运营管理机构深入沟通，拟于 8 月 12 日举行本基金投资者开放日活动。此次活动将举行现场会议及项目现场 调研，原始权益人、运营管理机构及基金管理人将在符合信息披露规定的前提下， 就投资者问题进行交流和解答。 三、活动会召开的时间、地点、参与方式、日程安排 1.活动日期： 2026 年 8 月 12 日（星期三） 2.活动地点：安徽交控集团沿江高速管理分公司（安徽省池州市贵池区永明 路 399 号）、不动产项目现场 3.参与方式：项目现场调研、现场会议 4.日程安排 序号 时间 日程 地点 1 8 月 12 日 10:00-11:30 座谈会 池州 2 8 月 12 日 14:00-16:30 项目现场调研 池州、铜陵、芜湖 四、参加人员 中金安徽交控 REIT 原始权益人及运营管理机构相关业务负责人、基金经理、 本基金投资者等。 五、投资者参与方式 投资者可发送报名邮件至 ir_AHreit@ciccfund.com 进行报名。邮件主题为 “开放日报名—姓名”并填列以下报名表格，以及附相关身份证明扫描件（包括但 不限于名片、工牌）报名参与投资者开放日活动，每家机构限报名 2 人。报名截 止时间为 2026 年 8 月 7 日 15:00。经审核后基金管理人将发送审核通知邮件，届 时投资者凭审核通知邮件参加投资者开放日活动。 姓名 单位名称 职务 联系方式 投资者问题 备注 特此公告。                                       中金基金管理有限公司                                         2026 年 7 月 22 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-22 · 中国内地 · 原文

【原文】关于国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金举办投资者开放日活动的公告 关于国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金                  举办投资者开放日活动的公告 一、 公募REITs基本信息               国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资 公募 REITs 名称               基金 公募 REITs 简称 国泰海通城投宽庭保租房 REIT 公募 REITs 代码 508031 基金合同生效日 2025 年 9 月 29 日 基金管理人名称 上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司               《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募               集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所               公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》               《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规 公告依据               则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及               《国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投               资基金基金合同》《国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭               式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新等 注：2025 年 9 月 29 日，国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 由国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金变更而来。 二、 本次投资者开放日活动内容 为了让投资者更加详尽地掌握国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础 设施证券投资基金（以下简称“本基金”）的运营业绩及底层资产运作状况，上 海国泰海通证券资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）协同上海城投置 业经营管理有限公司（以下简称“运营管理机构”）及上海城投房屋租赁有限公 司（以下简称“原始权益人”），拟于 7 月 30 日举行本基金投资者开放日活动。 此次活动将举行项目现场调研及现场会议，基金管理人将在符合信息披露规定的 前提下，就投资者问题进行交流和解答。 三、 活动会召开的时间、地点、参与方式、日程安排 1、活动日期：2026 年 7 月 30 日下午 2:30-4:00 2、活动地点：江湾及光华社区项目所在地      3、参与内容：投资者前往本基金底层不动产项目江湾及光华社区现场进行 实地调研，随后召开座谈交流会。      4、活动接待人员：运营管理机构及原始权益人代表、本基金基金经理等。      5、投资者参与方式：      投资者可发送报名邮件至 IR_REITs@gtht.com 进行报名。邮件主题为“国泰 海通城投宽庭保租房 REIT 投资者开放日报名—姓名”并填列以下报名表格，并 请随附相关身份证明扫描件（包括但不限于名片、工牌）。每家机构限报名 2 人， 报名截止时间为 2026 年 7 月 28 日 17:00。经审核后基金管理人将发送审核通知 邮件，届时投资者凭审核通知邮件参加投资者开放日活动。 姓名 单位名称 职务 联系方式 投资者问题 报名项目 备注 特此公告。                            上海国泰海通证券资产管理有限公司                                      2026 年 7 月 22 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-22 · 中国内地 · 原文

【原文】国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金关于举办投资者开放日活动的公告 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金              关于举办投资者开放日活动的公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 国泰海通临港创新产业园 REIT 场内简称 临港 REIT 基金主代码 508021 基金合同生效日 2025 年 9 月 29 日 基金管理人 上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集             基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募             集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》《上海证券交易所             公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 5 号——临时报             告（试行）》等有关规定以及《国泰海通临港创新智造产业             园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《国泰海通临港             创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 2024 年度第一             次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》及其更新等 注：2025 年 9 月 29 日，国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金由 国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金变更而来。 二、本次投资者开放日活动内容 为了让投资者更加详尽地掌握国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设 施证券投资基金（以下简称“本基金”）的运营业绩及底层资产运作状况，上 海国泰海通证券资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）协同本基金运 营管理机构上海临港联合发展有限公司、上海临港奉贤经济发展有限公司（以 下简称“运营管理机构”），拟于 2026 年 7 月 31 日举行投资者开放日活动。 此次活动将举行现场会议及项目现场调研，基金管理人将在符合信息披露规定 的前提下，就投资者问题进行交流和解答。 三、活动会召开的时间、地点、参与方式、日程安排 1、活动日期：2026 年 7 月 31 日下午 1:30-4:00 2、活动地点：国泰海通临港创新产业园 REIT 底层资产所在地 3、参与内容：投资者前往本基金底层不动产项目康桥项目进行实地调研， 地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 弄 A1 幢，随后召开座谈交流会。 4、活动接待人员：本基金基金经理、运营管理机构相关业务负责人等。 5、投资者参与方式： 投资者可发送报名邮件至 IR_REITs@gtht.com 进行报名。邮件主题为“临 港 REIT—投资者开放日报名—姓名”并填列以下报名表格，以及附相关身份证 明扫描件（包括但不限于名片、工牌）报名参与投资者开放日活动，每家机构 限报名 2 人。报名截止时间为 2026 年 7 月 29 日 17:00。经审核后基金管理人 将发送审核通知邮件，届时投资者凭审核通知邮件参加投资者开放日活动。 姓名 单位名称 职务 联系方式 投资者问题 备注 特此公告。                   上海国泰海通证券资产管理有限公司                           2026 年 7 月 22 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-22 · 中国内地 · 原文

【原文】华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的公告 华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金 公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的公告 华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金（基金简称：华安陆家嘴商业 REIT，场内简称：陆家嘴 R，扩位简称：华安陆家嘴商业 REIT，基金代码： 508607，以下简称“本基金”）的募集已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2026] 1164 号文准予注册。本基金原定的公众投资者募集期限为 2026 年 7 月 21 日至 2026 年 7 月 27 日（含）。 截至 2026 年 7 月 21 日，本基金公众投资者累计有效认购规模已超过本次 公众投资者的初始募集规模上限。根据《华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投 资基金招募说明书》《华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金基金份额发 售公告》的有关规定，华安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定 提前结束本次公众投资者的募集，2026 年 7 月 21 日为公众投资者最后认购 日，自 2026 年 7 月 22 日（含当日）起本基金不再接受公众投资者的认购申 请。基金管理人将按照本基金基金份额发售公告中的相关约定对公众投资者有 效认购申请采用“全程比例配售”的原则予以确认，未确认部分的认购款项在本 基金募集期结束后退还给投资者，敬请投资者留意资金到账情况。最终向公众 投资者发售的基金份额数量由回拨机制（如有）及比例配售确定，届时将另行 公告。基金管理人将于《华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金基金合同 生效公告》中披露本次最终配售结果。 本基金战略投资者和网下投资者的募集期限保持不变，仍为 2026 年 7 月 21 日起至 2026 年 7 月 27 日（含）。 投资者可登陆本公司网站（www.huaan.com.cn）查询相关信息或拨打客户 服务电话（40088-50099）咨询相关事宜。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 来源：上海证券交易所 · 2026-07-22 · 中国内地 · 原文

【原文】中金基金管理有限公司关于中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金2026年第三次分红公告 中金基金管理有限公司关于中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第三次分红公告     中金基金管理有限公司 关于中金安徽交控高速公路 封闭式基础设施证券投资基金     2026 年第三次分红公告            公告送出日期：2026 年 7 月 22 日                   第 1 页 共4 页 中金基金管理有限公司关于中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第三次分红公告 一、公募 REITs 基本信息                               中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券 公募 REITs 名称                               投资基金 公募 REITs 简称 中金安徽交控 REIT 公募 REITs 代码 508009 公募 REITs 合同生效日 2022 年 11 月 11 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                               依据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公                               开募集证券投资基金运作管理办法》 、《公开                               募集基础设施证券投资基金指引（试行）》 、                               《公开募集证券投资基金信息披露管理办                               法》、《上海证券交易所公开募集不动产投资 公告依据 信托基金（REITs）业务指南第 2 号——存续                               业务》等法律法规有关规定以及《中金安徽                               交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金                               基金合同》和《中金安徽交控高速公路封闭                               式基础设施证券投资基金招募说明书》及更                               新 收益分配基准日 2026 年 3 月 31 日        基准日公募 REITs 份额净值（单位：                             - 截止收 人民币元） 益分配 基准日公募 REITs 可供分配金额（单                               88,148,912.86 基准日 位：人民币元） 的相关 截止基准日公募 REITs 按照基金合同 指标 约定的分红比例计算的应分配金额 88,000,000.00        （单位：人民币元） 本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份基金                               0.8800 份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2026 年度第三次分红 注： 1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。 2、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将 90%以上合并后基金年 度可供分配金额分配给投资者，每年不得少于 1 次，若基金合同生效不满 6 个月可不进行收益分 配。本次分配人民币 88,000,000.00 元，约占截至本次收益分配基准日尚未分配的可供分配金额的 99.83%。截至基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在 尾差，具体以注册登记机构的规则为准。                       第 2 页 共4 页     中金基金管理有限公司关于中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第三次分红公告 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 7 月 24 日 除息日 场外：2026 年 7 月 24 日 场内：2026 年 7 月 27 日 现金红利发放日 场外：2026 年 7 月 28 日 场内：2026 年 7 月 30 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投资                        根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持 税收相关事项的说明                        有人分配的基金收益，暂免征收所得税 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费 三、其他需要提示的事项 1、权益分派期间（2026 年 7 月 22 日至 2026 年 7 月 24 日）暂停跨系统转托管业务。 2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过 场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。 3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额， 在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润 （EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素 后确定可供分配金额计算调整项。本次可供分配金额计算调整项如下：不动产基金发行份额募集 的资金、处置不动产项目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额等；支付的利息及 所得税费用；应收和应付项目的变动；其他资本性支出；偿还借款本金支付的现金；上年度可供 分配金额；未来合理相关支出预留，即未来合理期间内的运营支出，包括：应付账款、应交税费 等，具体的可供分配金额（含净利润及调整情况）详见《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施 证券投资基金 2026 年第 1 季度报告》                      。经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 1 月 1 日至本次收 益分配基准日 2026 年 3 月 31 日期间可供分配金额为人民币 88,148,912.86 元。 四、相关机构联系方式 投资者可访问本基金管理人的网站（www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话（400 868 1166） 咨询相关情况。 五、风险提示 本基金采取封闭式运作，封闭期为基金合同生效日起 17 年，不开通申购赎回，只能在二级市 场交易，公众投资者认购后，在场外渠道购买的份额需要转托管至场内方可交易或通过上海证券                            第 3 页 共4 页 中金基金管理有限公司关于中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第三次分红公告 交易所基金通平台进行份额转让。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈 利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征， 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩 表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况 与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认 真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产 投资信托基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面 认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状 况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告。                                      中金基金管理有限公司                                        2026 年 7 月 22 日                      第 4 页 共4 页 来源：上海证券交易所 · 2026-07-22 · 中国内地 · 原文

【原文】国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年第2季度报告 国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投                 资基金         2026 年第 2 季度报告              2026 年 06 月 30 日      基金管理人:上海国泰海通证券资产管理有限公司         基金托管人:中国银行股份有限公司         报告送出日期:2026 年 07 月 21 日              国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                        §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年07月16日复核了本报告中 的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 运营管理机构已对季度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议，并确保相关披露内容 的真实性、准确性和完整性。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用不动产基金资产，但不保证不动产 基金一定盈利。 不动产基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细 阅读本不动产基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2026年04月01日起至2026年06月30日止。                    §2 不动产基金产品概况 2.1 不动产基金产品基本情况                             国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础 基金名称                             设施证券投资基金 基金简称 国泰海通城投宽庭保租房 REIT 场内简称 城投宽庭 基金代码 508031 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2023 年 12 月 27 日 基金管理人 上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,000,000,000.00 份 基金合同存续期 基金合同生效后 65 年 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2024 年 01 月 12 日                             本基金主要投资于基础设施资产支持证券全部                             份额，并取得基础设施项目完全所有权或经营                             权利；基础设施资产支持证券将根据实际情况 投资目标                             追加对项目公司的权益性或债性投资。通过积                             极的投资管理和运营管理，力争提升基础设施                             项目的运营收益水平及基础设施项目价值，力                       第 1 页，共 21 页                国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                               争为基金份额持有人提供相对稳定的回报。                               基础设施基金 80%以上基金资产投资于基础设                               施资产支持证券，并持有其全部份额，基金通                               过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公                               司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等 投资策略                               载体取得基础设施项目完全所有权或经营权                               利。前述项目公司的概况、基础设施项目情                               况、交易结构情况、现金流测算报告和资产评                               估报告等信息详见本基金招募说明书。                               本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支                               持证券全部份额，以获取基础设施运营收益并                               承担基础设施项目价格波动，因此与股票型基 风险收益特征                               金和债券型基金有不同的风险收益特征，本基                               金预期风险和收益高于债券型基金和货币型基                               金，低于股票型基金。                               （一）本基金收益分配采取现金分红方式；                               （二）本基金应当将不低于合并后年度可供分                               配金额的 90%以现金形式分配给投资者。本基                               金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不                               得少于 1 次；若基金合同生效不满 3 个月可不                               进行收益分配；                               （三）每一基金份额享有同等分配权；                               （四）法律法规或监管机关另有规定的，从其 基金收益分配政策                               规定。                               在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基                               金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，                               基金管理人可在与基金托管人协商一致，并按                               照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分                               配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份                               额持有人大会，但应于变更实施日在规定媒介                               公告。 资产支持证券管理人 上海国泰海通证券资产管理有限公司 运营管理机构 上海城投置业经营管理有限公司 注：国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金由国泰君安城投宽庭保障 性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金变更而来。国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础 设施证券投资基金经中国证监会注册募集。《国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证 券投资基金基金合同》自 2023 年 12 月 27 日生效。 2025 年 7 月 25 日，上海国泰君安证券资产管理有限公司变更名称为上海国泰海通证券资产管 理有限公司。2025 年 9 月 29 日，国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 变更为国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金，《国泰海通城投宽庭保障 性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》自 2025 年 9 月 29 日生效。                         第 2 页，共 21 页              国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 2.2 不动产项目基本情况说明 不动产项目名称：江湾社区项目 项目公司名称 上海城驰房地产有限公司 不动产项目业态 租赁住房                             通过自有保障性租赁住房及配套商业租赁、停 不动产项目主要经营模式                             车场经营等获取经营收入 不动产项目地理位置 上海市杨浦区国泓路 392 弄 不动产项目名称：光华社区项目 项目公司名称 上海城业房地产有限公司 不动产项目业态 租赁住房                             通过自有保障性租赁住房及配套商业租赁、停 不动产项目主要经营模式                             车场经营等获取经营收入 不动产项目地理位置 上海市杨浦区学德路 27 弄 2.3 不动产基金扩募情况                                                    单位：人民币元              扩募时间 扩募方式 扩募发售金额 扩募进展情况                                                   2025 年 8 月 7                                                   日，本基金发布                                                   了《上海国泰海                                                   通证券资产管理                                                   有限公司关于决                                                   定国泰君安城投                                                   宽庭保障性租赁                                                   住房封闭式基础                                                   设施证券投资基                                                   金拟扩募并新购                                                   入基础设施项目                                                   的公告》，目前正                                                   在按照规定对拟                                                   购入的不动产项                                                   目进行全面尽职                                                   调查。 2.4 基金管理人和运营管理机构             项目 基金管理人 运营管理机构 名称 上海国泰海通证券资 上海城投置业经营管                       第 3 页，共 21 页              国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                             产管理有限公司 理有限公司              姓名 吕巍 伊书锦                             上海国泰海通证券资                             产管理有限公司合规 上海城投置业经营管 信息披露事务负责人 职务                             总监、督察长、首席 理有限公司副总经理                             风险官              联系方式 95521 021-52232058                             上海市黄浦区中山南 上海市杨浦区国和路 注册地址                             路 888 号 8 层 60 号                             上海市黄浦区中山南                                                 上海市杨浦区清波路 办公地址 路 888 号 B 栋 2-6 层                                                 58 号东楼 3 楼                             及8层 邮政编码 200011 201112 法定代表人 陶耿 吴晓波 2.5 基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人      项目 基金托管人 资产支持证券管理人 资产支持证券托管人              中国银行股份有限公 上海国泰海通证券资 中国银行股份有限公 名称              司 产管理有限公司 司上海市分行              北京市西城区复兴门 上海市黄浦区中山南 注册地址 中山东一路 23 号              内大街 1 号 路 888 号 8 层                             上海市黄浦区中山南              北京市西城区复兴门 办公地址 路 888 号 B 栋 2-6 层 银城中路 200 号              内大街 1 号                             及8层 邮政编码 100818 200011 200120 法定代表人 葛海蛟 陶耿 陈志能              §3 主要财务指标和不动产基金运作情况 3.1 主要财务指标                                                          单位：人民币元                              报告期（2026 年 04 月 01 日-2026 年 06 月 30           主要财务指标                                            日） 1.本期收入 46,441,768.02 2.本期净利润 21,834,737.13 3.本期经营活动产生的现金流量净额 15,643,324.76 4.本期现金流分派率（%） 0.88 5.年化现金流分派率（%） 3.45 注：1、截至本报告期末，本基金市值为 38.02 亿，本期现金流分派率=本报告期可供分配金额/ 报告期末本基金市值，年化现金流分派率=截至报告期末本年累计可供分配金额年化后金额/报告期                       第 4 页，共 21 页              国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 末本基金市值。 2、本期净利润根据项目公司未经审计的数据测算。 3、本表中的“本期收入”、“本期净利润”、“本期经营活动产生的现金流量净额”均指合并报 表层面的数据。 3.2 其他财务指标 无。 3.3 不动产基金收益分配情况 3.3.1 本报告期的可供分配金额                                                                   单位：人民币元        期间 可供分配金额 单位可供分配金额 备注        本期 33,372,966.42 0.0334 -     本年累计 64,969,095.15 0.0650 - 注：上述金额仅供了解本基金期间运作情况，并不代表最终实际分配的收益情况。在符合有关 基金分配条件的前提下，基金管理人将综合考虑项目公司经营情况和持续发展等因素调整可供分配 金额的分配比例，并满足将不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%以现金形式分配给投资者的 法定要求，实际分配情况届时以管理人公告为准。 3.3.2 本报告期的实际分配金额                                                                   单位：人民币元        期间 实际分配金额 单位实际分配金额 备注                                                              2025 年度第二次收益                                                              分配（收益分配基准        本期 64,599,997.99 0.0646                                                              日 2025 年 12 月 31                                                              日）     本年累计 64,599,997.99 0.0646 - 3.3.3 本期可供分配金额计算过程                                                                   单位：人民币元         项目 金额 备注 本期合并净利润 21,834,737.13 - 本期折旧和摊销 12,104,272.93 - 本期利息支出 - - 本期所得税费用 -345,278.14 - 本期息税折旧及摊销前利润 33,593,731.92 -                           第 5 页，共 21 页               国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 调增项 使用以前期间预留支出 21,021,979.26 - 调减项 应收、应付项目的变动 -12,732,550.30 - 未来合理相关支出预留 -8,510,194.46 - 本期可供分配金额 33,372,966.42 - 注：本期“使用以前期间预留支出”，主要用于支付基金管理费、基金托管费、外部运营管理机 构管理费及中介机构专业服务费等；同时，本期“未来合理相关支出预留”主要包括基金管理费、 托管费、运营管理费等未支付的相关费用的合理预留。 3.3.4 可供分配金额较上年同期变化超过 10%的情况说明 无。 3.3.5 设置未来合理支出相关预留调整项的原因，上年同期未来合理支出相关预留调整项的前期设 置金额与实际使用金额差异超过 10%的原因及合理性 本期未来合理支出相关预留调整项主要是基金管理费、托管费、运营管理费等未支付的相关费 用的合理提前预留。考虑前述预留的原因主要是：为应对相关管理费等后续实际支付需求，需在报 告期内进行提前合理预留；前述预留调整项均具备合理性。 上年同期未来合理相关支出预留调整项实际使用金额差异未超过 10%。 3.4 报告期内不动产基金费用收取情况的说明 1、基金管理人及资产支持证券管理人(上海国泰海通证券资产管理有限公司): 本基金的基金管理费为固定管理费，以最近一期年度审计的基金资产净值为基数（首次年度审 计报告出具之前，以基金募集资金规模（含募集期利息）为基数）按 0.2%的年费率按日计提，计 算方法如下： B＝A×0.2%÷当年天数； B 为每日应计提的基金管理费； A 为最近一期年度审计的基金资产净值（首次年度审计报告出具之前，以基金募集资金规模 （含募集期利息）为基数）。 基金管理人（上海国泰海通证券资产管理有限公司）本报告期内计提管理费 1,506,138.27 元，截至报告期末尚未支付。本报告期支付了 2025 年度管理费 6,125,309.65 元。 2、基金托管人(中国银行股份有限公司): 基金托管费以最近一期年度审计的基金资产净值为基数（首次年度审计报告出具之前，以基金 募集资金规模（含募集期利息）为基数）按 0.01%的年费率按年度计提。计算方法如下：                        第 6 页，共 21 页                 国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 M＝L×0.01%÷当年天数×基金在当前年度存续的自然天数； M 为每年度应计提的基金托管费； L 为最近一期年度审计的基金资产净值（首次年度审计报告出具之前，以基金募集资金规模 （含募集期利息）为基数）。 基金托管人（中国银行股份有限公司）本报告期内计提托管费 75,307.05 元，截至报告期末尚 未支付。本报告期支付了 2025 年度托管费 306,265.38 元。 3、外部管理机构（上海城投置业经营管理有限公司）： 本基金的运营管理费为运营管理机构在运营管理协议项下就提供物业运营管理服务收取的管理 费，包括基础运营管理费、绩效运营管理费。 具体费率及支付方式按以下约定： 每个自然季度的基础运营管理费=监管账户收取的该自然季度的资产运营收入（含税）×15%。 绩效运营管理费=（该资产运营收入回收期全部物业资产实现的运营净收益（为免疑义，为根 据本条约定计算绩效运营管理费之目的，前述运营净收益为支付绩效运营管理费前的运营净收益） -该资产运营收入回收期全部物业资产的运营净收益目标金额）×【20】%。绩效运营管理费可为 负，如为负则相应扣减基础运营管理费。 本报告期内计提 2026 年二季度运营管理费 7,080,209.92 元，截至报告期末尚未支付。本报告 期内支付运营管理费（含绩效运营管理费）合计 14,160,404.23 元。                       §4 不动产项目基本情况 4.1 报告期内不动产项目的运营情况 4.1.1 对报告期内重要不动产项目运营情况的说明 本基金通过专项计划 100%持有的不动产由 2 个保障性租赁住房项目组成。两个项目均位于上海 市杨浦区新江湾城板块，地理位置优越。其中，上海城驰房地产有限公司持有的江湾社区项目自 2022 年 11 月开始运营，截至 2026 年 6 月 30 日，已运营约 3.7 年；上海城业房地产有限公司持有的光华 社区项目自 2023 年 3 月开始运营，截至 2026 年 6 月 30 日，已运营约 3.3 年。 截至报告期末，不动产项目保持平稳运营，租户结构稳定、分散化程度高，不存在单一客户及 其关联方的占比超过 10%的情况。报告期内未发生重大不利变化及经营策略调整，不存在未决重大 诉讼或纠纷。本报告期内，两个社区附近新增一个保障性租赁住房竞品，为位于上海市杨浦区新江 湾街道国霞路 455 号的“晟光里公寓上海新江湾店”，该项目供应 658 套保障性租赁住房，据运营管 理机构介绍，目前该竞品已经完成招租爬坡，未对本基金项下不动产项目运营情况带来显著影响， 预计对本基金后续经营影响较小；同时考虑到江湾及光华社区交通便捷通达，且具备充足的公共空 间、绿化景观、配套设施及良好的社区氛围，在周边区域内具备一定的竞争优势。 4.1.2 报告期以及上年同期不动产项目整体运营指标                           第 7 页，共 21 页          国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                                   上年同期                                     本期（2026                                                   （2025 年                                     年 04 月 01                                                  04 月 01 日                                     日-2026 年              指标含义说 -2025 年 06                                      06 月 30 序号 指标名称 明及计算方 指标单位 月 30 日）/ 同比（%）                                     日）/报告                式 上年同期末                                     期末（2026                                                   （2025 年                                     年 06 月 30                                                   06 月 30                                        日）                                                     日）              报告期末租      报告期末可 1 赁住房可供 平方米 121,961.06 121,961.06 0.00      供出租面积              出租面积              报告期末租      报告期末实 2 赁住房实际 平方米 114,844.46 113,744.00 0.97      际出租面积              出租面积              报告期末租              赁住房实际      报告期末出 3 出租面积/ % 94.16 93.26 0.90      租率              可供出租面              积              报告期内租              赁住房各月              末在租租约              租金单价按      报告期内租 元/平方米/ 4 照面积加权 130.99 131.93 -0.71      金单价水平 月              计算的月末              时点租金单              价的平均              值，含税              报告期末租              赁住房在租      报告期末剩 租约剩余租 5 天 334.41 303.25 10.28      余租期情况 期按照面积              进行加权计              算              所属本报告              期内租赁住              房合同实收      报告期末租 6 租金/报告 % 99.93 99.98 -0.05      金收缴率              期内租赁住              房的应收租              金                      第 8 页，共 21 页             国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 4.1.3 报告期及上年同期重要不动产项目运营指标 不动产项目名称：上海城驰房地产有限公司                                                     上年同期                                       本期（2026                                                     （2025 年                                       年 04 月 01                                                    04 月 01 日                                       日-2026 年                指标含义说 -2025 年 06                                        06 月 30 序号 指标名称 明及计算方 指标单位 月 30 日）/ 同比（%）                                       日）/报告                  式 上年同期末                                       期末（2026                                                     （2025 年                                       年 06 月 30                                                     06 月 30                                          日）                                                       日）                报告期末租        报告期末可 1 赁住房可供 平方米 79,997.38 79,997.38 0.00        供出租面积                出租面积                报告期末租        报告期末实 2 赁住房实际 平方米 75,342.01 72,848.87 3.42        际出租面积                出租面积                报告期末租                赁住房实际        报告期末出 3 出租面积/ % 94.18 91.06 3.12        租率                可供出租面                积                报告期租赁                住房内各月                末在租租约                租金单价按        报告期内租 元/平方米/ 4 照面积加权 129.41 131.34 -1.47        金单价水平 月                计算的月末                时点租金单                价的平均                值，含税                报告期末租                赁住房在租        报告期末剩 租约剩余租 5 天 356.49 307.34 15.99        余租期情况 期按照面积                进行加权计                算                所属本报告                期内租赁住                房合同实收        报告期末租 6 租金/报告 % 99.91 99.98 -0.07        金收缴率                期内租赁住                房的应收租                金                        第 9 页，共 21 页            国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 不动产项目名称：上海城业房地产有限公司                                                  上年同期                                   本期（2026                                                  （2025 年                                   年 04 月 01                                                 04 月 01 日                                   日-2026 年                指标含义说 -2025 年 06                                    06 月 30 序号 指标名称 明及计算方 指标单位 月 30 日）/ 同比（%）                                   日）/报告                  式 上年同期末                                   期末（2026                                                  （2025 年                                   年 06 月 30                                                  06 月 30                                      日）                                                    日）                报告期末租        报告期末可 1 赁住房可供 平方米 41,963.68 41,963.68 0.00        供出租面积                出租面积                报告期末租        报告期末实 2 赁住房实际 平方米 39,502.45 40,895.13 -3.41        际出租面积                出租面积                报告期末租                赁住房实际        报告期末出 3 出租面积/ % 94.13 97.45 -3.32        租率                可供出租面                积                报告期内租                赁住房各月                末在租租约                租金单价按        报告期内租 元/平方米/ 4 照面积加权 133.99 133.00 0.74        金单价水平 月                计算的月末                时点租金单                价的平均                值，含税                报告期末租                赁住房在租        报告期末剩 租约剩余租 5 天 292.30 295.97 -1.24        余租期情况 期按照面积                进行加权计                算                所属本报告                期内租赁住        报告期末租 房合同实收 6 % 99.97 99.98 -0.01        金收缴率 租金/报告                期内租赁住                房的应收租                     第 10 页，共 21 页                  国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                     金 4.1.4 其他运营情况说明 无。 4.1.5 可能对基金份额持有人权益产生重大不利影响的经营风险、行业风险、周期性风险 无。 4.2 不动产项目运营相关财务信息 4.2.1 不动产项目公司整体财务情况                            报告期末金额 上年末金额     序号 科目名称 变动比例（%）                             （元） （元）                           2,723,879,666.6 2,694,703,291.8        1 总资产 1.08                                         0 1                           1,964,850,065.3 1,912,635,735.0        2 总负债 2.73                                         0 2                             报告期金额 上年同期金额     序号 科目名称 变动比例（%）                              （元） （元）        1 营业收入 46,257,135.28 45,426,118.93 1.83        2 营业成本/费用 20,772,297.34 21,015,975.13 -1.16        3 EBITDA 36,295,371.62 35,333,314.20 2.72 4.2.2 重要不动产项目公司的主要资产负债科目分析 项目公司名称：上海城驰房地产有限公司                            报告期末金额 上年末金额 较上年末变动     序号 构成                             （元） （元） （%）                            主要资产科目                           1,715,825,611.1 1,729,939,870.9        1 投资性房地产 -0.82                                         1 6                            主要负债科目                           1,224,805,455.7 1,224,805,455.7        1 长期应付款 0.00                                         0 0 项目公司名称：上海城业房地产有限公司                            报告期末金额 上年末金额 较上年末变动     序号 构成                             （元） （元） （%）                            主要资产科目                           第 11 页，共 21 页                   国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告        1 投资性房地产 878,324,062.31 885,524,499.76 -0.81                                  主要负债科目        1 长期应付款 600,376,289.41 600,376,289.41 0.00 4.2.3 重要不动产项目公司的营业收入分析 项目公司名称：上海城驰房地产有限公司                                                上年同期（2025 年 04 月                     本期（2026 年 04 月 01 日                                                01 日-2025 年 06 月 30                      -2026 年 06 月 30 日）                                                       日） 金额同比 序号 构成                                   占该项目总 占该项目总 （%）                       金额 收入比例 金额 收入比例                                    （％） （％）                     30,010,326 29,180,917 1 租赁收入 100.00 100.00 2.84                            .34 .34 2 其他收入 - - - - -            营业收入合 30,010,326 29,180,917 3 100.00 100.00 2.84            计 .34 .34 项目公司名称：上海城业房地产有限公司                                                上年同期（2025 年 04 月                     本期（2026 年 04 月 01 日                                                01 日-2025 年 06 月 30                      -2026 年 06 月 30 日）                                                       日） 金额同比 序号 构成                                   占该项目总 占该项目总 （%）                       金额 收入比例 金额 收入比例                                    （％） （％）                     16,246,808 16,245,201 2 租赁收入 100.00 100.00 0.01                            .94 .59 3 其他收入 - - - - -            营业收入合 16,246,808 16,245,201 4 100.00 100.00 0.01            计 .94 .59 4.2.4 重要不动产项目公司的营业成本及主要费用分析 项目公司名称：上海城驰房地产有限公司                                                上年同期（2025 年 04 月                     本期（2026 年 04 月 01 日                                                01 日-2025 年 06 月 30                      -2026 年 06 月 30 日）                                                       日） 金额同比 序号 构成                                   占该项目总 占该项目总 （%）                     金额（元） 成本比例 金额（元） 成本比例                                    （％） （％） 1 折旧与摊销 7,100,413. 51.93 7,098,620. 51.81 0.03                              第 12 页，共 21 页                   国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                             29 34                     4,597,919. 4,484,671. 2 运营管理费 33.63 32.73 2.53                             46 23                     1,891,083. 1,984,642. 3 税金及附加 13.83 14.48 -4.71                             22 34            其他成本/ 4 84,178.61 0.61 133,864.07 0.98 -37.12            费用            营业成本/ 13,673,594 13,701,797 5 100.00 100.00 -0.21            费用合计 .58 .98 注：其他成本/费用较上年同期变动超 30%，主要是因为本年实际支付保险费用的时间性差异导 致的波动。 项目公司名称：上海城业房地产有限公司                                             上年同期（2025 年 04 月                     本期（2026 年 04 月 01 日                                             01 日-2025 年 06 月 30                      -2026 年 06 月 30 日）                                                    日） 金额同比 序号 构成                                  占该项目总 占该项目总 （%）                     金额（元） 成本比例 金额（元） 成本比例                                   （％） （％）                     3,622,747. 3,622,385. 1 折旧与摊销 51.03 49.53 0.01                             07 52                     2,482,290. 2,480,602. 2 运营管理费 34.97 33.91 0.07                             46 14 3 税金及附加 945,090.01 13.31 900,512.16 12.31 4.95            其他成本/ 4 48,575.22 0.69 310,677.33 4.25 -84.36            费用            营业成本/ 7,098,702. 7,314,177. 5 100.00 100.00 -2.95            费用合计 76 15 注：其他成本/费用较上年同期变动超 30%，主要是因为本年实际支付保险费用的时间性差异导 致的波动。 4.2.5 重要不动产项目公司的财务业绩衡量指标分析 项目公司名称：上海城驰房地产有限公司                                                                      上年同期                                                     本期（2026                                                                    （2025 年 04                                                     年 04 月 01 日                        指标含义说明 月 01 日-2025 序号 指标名称 指标单位 -2026 年 06                        及计算公式 年 06 月 30                                                      月 30 日）                                                                        日）                                                          指标数值 指标数值        1 毛利率 （营业收入- % 60.95 60.25                              第 13 页，共 21 页                 国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                      营业成本）/                      营业收入                      净利润+折旧           息税折旧摊销 摊销+利息支 23,477,694.0 22,718,406.0     2 元           前利润 出+所得税费 9 2                      用                      息税折旧摊销           息税折旧摊销     3 前利润/营业 % 78.23 77.85           前利润率                      收入 项目公司名称：上海城业房地产有限公司                                                             上年同期                                            本期（2026                                                           （2025 年 04                                            年 04 月 01 日                      指标含义说明 月 01 日-2025 序号 指标名称 指标单位 -2026 年 06                      及计算公式 年 06 月 30                                             月 30 日）                                                               日）                                             指标数值 指标数值                      （营业收入-     1 毛利率 营业成本）/ % 62.35 62.36                      营业收入                      净利润+折旧           息税折旧摊销 摊销+利息支 12,817,677.5 12,614,908.1     2 元           前利润 出+所得税费 3 8                      用                      息税折旧摊销           息税折旧摊销     3 前利润/营业 % 78.89 77.65           前利润率                      收入 4.3 不动产项目公司经营现金流 4.3.1 经营活动现金流归集、管理、使用以及变化情况 项目公司在中国银行股份有限公司开立了监管户。根据不动产项目公司与基金管理人、监管银 行签署的《资金监管协议》的约定，项目公司取得的物业资产运营收入等款项应直接进入监管账户。 资金对外支付均由基金管理人复核后将划款指令提交监管银行，监管银行根据基金管理人指令执行 并监督资金支付。 报告期内，不动产项目公司现金流流入合计为 53,009,571.82 元（上年同期为 51,216,543.19 元），本期主要为项目公司收到租赁收入、租户押金、存款利息及其他经营活动相关收入合计等；现 金流流出合计为 30,223,342.03 元（上年同期为 18,216,803.63 元），本期主要是支付运营管理费、 相关税金、租户退租退款等。本期现金流流出较去年同期较多，主要是因为项目公司本期支付了 2025 年度绩效运管费及 2025 年四季度运营管理费。                          第 14 页，共 21 页              国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 4.3.2 来源于单一客户及其关联方的现金流占比超过 10%的情况说明 无。 4.3.3 对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措施的说明 无。             §5 除不动产资产支持证券之外的投资组合报告 5.1 报告期末不动产基金资产组合情况                                                     占不动产资产支持证        序号 项目 金额（元） 券之外的投资组合的                                                       比例（%）        1 固定收益投资 - -              其中：债券 - -                   资产支持证券 - -        2 买入返售金融资产 - -              其中：买断式回购的                                                 - -              买入返售金融资产              货币资金和结算备付        3 972,745.05 100.00              金合计        4 其他资产 - -        5 合计 972,745.05 100.00 5.2 其他投资情况说明 无。                     §6 回收资金使用情况 6.1 原始权益人回收资金使用有关情况说明 原始权益人已将回收资金全部使用完毕，相关情况已在本基金 2025 年第四季度报告及 2025 年 年度报告披露。                        第 15 页，共 21 页             国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告               §7 不动产基金主要负责人员情况                      任职期限 不动产项目 不动产项目 姓名 职务 运营或投资 运营或投资 说明                任职日期 离任日期                                    管理年限 管理经验                                             王欣慰，硕                                             士研究生学                                             历，毕业于                                             悉尼大学，                                             曾就职于国                                             金证券股份                                             有限公司、                                             华创证券有                                             限责任公                                             司、上海东                                             方证券资产                                             管理有限公                                             司，现就职                                             于上海国泰                                             君安证券资                                             产管理有限                                             公司。长期                                             从事资产证       本基金的基 券化及 王欣慰 2023-12-27 - 8年 -       金经理 REITs 相关                                             工作，拥有                                             丰富的实操                                             经验，涉及                                             资产包括产                                             业园区、写                                             字楼、商                                             场、融资租                                             赁、应收账                                             款、高速公                                             路等。2023                                             年加入上海                                             国泰君安证                                             券资产管理                                             有限公司不                                             动产投资                                             部，现任国                                             泰海通城投                                             宽庭保障性                        第 16 页，共 21 页           国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                             租赁住房封                                             闭式基础设                                             施证券投资                                             基金（2023                                             年 12 月 27                                             日—至今）                                             的基金经                                             理、国泰海                                             通砂之船封                                             闭式商业不                                             动产证券投                                             资基金                                             （2026 年                                             6 月 1 日—                                             至今）的基                                             金经理。                                             张鹏坤,硕                                             士研究生学                                             历，毕业于                                             上海交通大                                             学。自                                             2018 年                                             起，先后就                                             职于旭辉集                                             团和龙湖集                                             团租赁住房                                             板块，从事                                             不动产投资                                             及资产管理       本基金的基 工作，深耕 张鹏坤 2023-12-27 - 8年 -       金经理 租赁住房领                                             域，具有丰                                             富的租赁住                                             房投、融、                                             管、退经                                             验，任职期                                             间主要负责                                             上海、北                                             京、杭州等                                             地区大型租                                             赁社区的投                                             资及资产管                                             理工作。                                             2023 年加                        第 17 页，共 21 页          国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                            入上海国泰                                            君安证券资                                            产管理有限                                            公司不动产                                            投资部，现                                            任国泰海通                                            城投宽庭保                                            障性租赁住                                            房封闭式基                                            础设施证券                                            投资基金                                            （2023 年                                            12 月 27 日                                            —至今）的                                            基金经理、                                            国泰海通东                                            久新经济产                                            业园封闭式                                            基础设施证                                            券投资基金                                            （2025 年                                            1 月 11 日                                            —至今）的                                            基金经理、                                            国泰海通砂                                            之船封闭式                                            商业不动产                                            证券投资基                                            金（2026                                            年6月1日                                            —至今）的                                            基金经理。                                            刘敏，硕士                                            研究生学                                            历，毕业于                                            复旦大学，                                            具有 5 年以      本基金的基 上不动产运 刘敏 2023-12-27 - 9年 -      金经理 营管理经                                            验。自                                            2016 年起                                            先后任职于                                            大昌行投资                                            管理（上                       第 18 页，共 21 页            国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                       海）有限公                                       司、珠海万                                       纬物流发展                                       有限公司，                                       从事不动产                                       资产运营管                                       理工作，全                                       面负责上                                       海、宁波、                                       廊坊、沈                                       阳、昆明等                                       地区项目公                                       司资产运营                                       管理工作。                                       2022 年加                                       入上海国泰                                       君安证券资                                       产管理有限                                       公司，现任                                       国泰海通城                                       投宽庭保障                                       性租赁住房                                       封闭式基础                                       设施证券投                                       资基金                                       （2023 年                                       12 月 27 日                                       —至今）的                                       基金经理、                                       国泰海通临                                       港创新智造                                       产业园封闭                                       式基础设施                                       证券投资基                                       金（2025                                       年 3 月 21                                       日—至今）                                       的基金经                                       理。 注：1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基 金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。                     第 19 页，共 21 页                      国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                            §8 不动产基金份额变动情况                                                              单位：份 报告期期初不动产基金份额总额 1,000,000,000.00 报告期期间不动产基金份额变动情况 - 报告期期末不动产基金份额总额 1,000,000,000.00 注：本报告期内本不动产基金无份额变动情况。                 §9 基金管理人运用固有资金投资本不动产基金情况 本报告期内基金管理人未持有本不动产基金且无份额变动情况。                           §10 影响投资者决策的其他重要信息 无。                               §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会准予国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金募集注册 的文件； 2、《国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》； 3、《国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金托管协议》； 4、《国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、法律意见书； 8、中国证监会要求的其他文件。 11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 https://www.gthtzg.com。                                第 20 页，共 21 页             国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 11.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场 所免费查阅。                                      上海国泰海通证券资产管理有限公司                                             2026 年 07 月 21 日                      第 21 页，共 21 页 来源：上海证券交易所 · 2026-07-21 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年第2季度报告 华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告 华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金        2026 年第 2 季度报告          2026 年 6 月 30 日      基金管理人：华夏基金管理有限公司      基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司      报告送出日期：二〇二六年七月二十一日                   1                     华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告                            §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 7 月 17 日复核了 本报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 运营管理机构已对季度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用不动产基金资产，但不保证不动产基 金一定盈利。 不动产基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅 读本不动产基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2026 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。                                 2                   华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告                   §2 不动产基金产品概况 2.1 不动产基金产品基本情况 基金名称 华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 华夏基金华润有巢 REIT 场内简称 华润有巢（扩位证券简称：华夏基金华润有巢 REIT） 基金主代码 508077 交易代码 508077                     契约型封闭式。本基金存续期限为 68 年，本基金在此期间内封                     闭运作并在符合规定的情形下在上交所上市交易。存续期届满 基金运作方式                     后，经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期。                     否则，本基金终止运作并清算，无需召开基金份额持有人大会。 基金合同生效日 2022 年 11 月 18 日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 947,803,412.00 份 基金合同存续期 68 年 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2022 年 12 月 9 日                     本基金主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，并取得基 投资目标 础设施项目完全所有权或经营权利。通过主动的投资管理和运                     营管理，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配。                     本基金的投资策略包括资产支持证券投资策略与固定收益投资                     策略。其中，资产支持证券投资策略包括初始投资策略、扩募 投资策略                     收购策略、资产出售及处置策略、融资策略、运营策略、权属                     到期后的安排。                     本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券全部份                     额，以获取基础设施运营收益并承担基础设施项目价格波动， 风险收益特征 因此与股票型基金、债券型基金和货币市场基金等常规证券投                     资基金有不同的风险收益特征。一般市场情况下，本基金预期                     风险和收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。                     本基金的收益分配政策为：(1)每一基金份额享有同等分配权；                     (2)本基金收益以现金形式分配；(3)本基金应当将不低于合并后 基金收益分配政策                     年度可供分配金额的 90%以现金形式分配给投资者。本基金的                     收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。 资产支持证券管理人 中信证券股份有限公司                                3                    华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告 运营管理机构 有巢住房租赁（深圳）有限公司 2.2 不动产项目基本情况说明 不动产项目名称：有巢泗泾项目 项目公司名称 上海有巢优厦房屋租赁有限公司 不动产项目业态 租赁住房 不动产项目主要经营模式 通过自有房屋租赁、停车场经营等获取经营收入。 不动产项目地理位置 上海市松江区泗泾镇米易路 216 弄 不动产项目名称：有巢东部经开区项目 项目公司名称 有巢房屋租赁（上海）有限公司 不动产项目业态 租赁住房 不动产项目主要经营模式 通过自有房屋租赁、停车场经营等获取经营收入。 不动产项目地理位置 上海市松江区书林路 600 弄 不动产项目名称：有巢马桥项目 项目公司名称 润灏房屋租赁（上海）有限公司 不动产项目业态 租赁住房 不动产项目主要经营模式 通过自有房屋租赁、停车场经营等获取经营收入。 不动产项目地理位置 上海市闵行区中青路 588 弄 1-8 号等 2.3 不动产基金扩募情况                                                                单位：人民币元                   扩募时间 扩募方式 扩募发售金额 扩募进展情况 第 1 次扩募 2025-12-18 向原持有人配售 1,132,942,632.36 已完成扩募 注：第 1 次扩募份额上市时间为 2026 年 1 月 12 日。 2.4 基金管理人和运营管理机构      项目 基金管理人 运营管理机构      名称 华夏基金管理有限公司 有巢住房租赁（深圳）有限公司            姓名 李彬 周菁 信息披露事 职务 督察长 财务负责人 务负责人                  联系电话：400-818-6666；邮箱：           联系方式 0755-26658294                    service@ChinaAMC.com                                             深圳市南山区粤海街道大冲社区华     注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号院                                                润置地大厦B座2303                                      4                        华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告                       北京市朝阳区北辰西路6号院北辰 深圳市南山区粤海街道大冲社区华       办公地址                            中心C座5层 润置地大厦B座2303       邮政编码 100101 518057     法定代表人 邹迎光 陈嘉 2.5 基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人 项目 基金托管人 资产支持证券管理人 资产支持证券托管人           上海浦东发展银行 上海浦东发展银行股份有限公 名称 中信证券股份有限公司            股份有限公司 司深圳分行           上海市中山东一路 广东省深圳市福田区中心三路 深圳市罗湖区笋岗街道田心社 注册地址              12 号 8 号卓越时代广场（二期）北座 区浦诚路 88 号浦发银行大厦           上海市博成路 1388 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中 深圳市罗湖区笋岗街道田心社 办公地址            号浦银中心 A 栋 信证券大厦 区浦诚路 88 号浦发银行大厦 邮政编码 200126 100026 518023 法定代表人 张为忠 张佑君 袁蕊               §3 主要财务指标和不动产基金运作情况 3.1 主要财务指标                                                              单位：人民币元                                                         报告期               主要财务指标                                           （2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日） 1.本期收入 34,867,542.03 2.本期净利润 4,463,822.09 3.本期经营活动产生的现金流量净额 21,147,666.18 4.本期现金流分派率（%） 0.87 5.年化现金流分派率（%） 3.48 注：①本表中的“本期收入”、“本期净利润”、“本期经营活动产生的现金流量净额”均指合并报表 层面的数据。 ②本期收入指基金合并利润表中的本期营业收入、利息收入、投资收益、资产处置收益、营业 外收入、其他收入以及公允价值变动收益的总和。 ③本期现金流分派率指报告期可供分配金额/报告期末市值。 ④年化现金流分派率指截至报告期末本年累计可供分配金额/报告期末市值/年初至报告期末实 际天数×本年总天数。                                      5                     华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告 3.2 其他财务指标 无。 3.3 不动产基金收益分配情况 3.3.1 本报告期的可供分配金额                                                                   单位：人民币元        期间 可供分配金额 单位可供分配金额 备注        本期 22,767,056.24 0.0240 -       本年累计 45,304,554.93 0.0478 - 3.3.2 本报告期的实际分配金额                                                                   单位：人民币元        期间 实际分配金额 单位实际分配金额 备注        本期 22,538,761.19 0.0238 -       本年累计 36,395,641.01 0.0384 - 3.3.3 本期可供分配金额计算过程                                                                   单位：人民币元         项目 金额 备注 本期合并净利润 4,463,822.09 - 本期折旧和摊销 19,437,815.35 - 本期利息支出 - - 本期所得税费用 -804,119.71 - 本期息税折旧及摊销前利润 23,097,517.73 - 调增项 1.未来合理相关支出预留，包括 重大资本性支出（如固定资产正 常更新、大修、改造等）、未来 862,943.64 - 合理期间内需要偿付的经营性 负债、运营费用等 2.支付的利息及所得税费用 - - 3.其他可能的调整项，如不动产 基金发行份额募集的资金、处置 不动产项目资产取得的现金、商 1,682,405.66 - 誉、金融资产相关调整、期初现 金余额等                                      6                    华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告 调减项 1.应收和应付项目的变动 -1,803,263.49 - 2.当期购买不动产项目等资本                                  -1,072,547.30 - 性支出 3.偿还借款支付的本金 - - 本期可供分配金额 22,767,056.24 - 注：未来合理相关支出预留，包括重大资本性支出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、工 程质保金、未来合理期间内需要偿付的本期基金管理人的管理费、资产支持证券管理人的管理费、 托管费、运营管理机构的管理费、运营费用、待缴纳的税金、不可预见费用、租赁押金及计提未收 到的租金收入等变动的净额。针对合理相关支出预留，根据相应协议付款约定及实际发生情况进行 使用。 此外，上述可供分配金额并不代表最终实际分配的金额。由于收入和费用并非在一年内平均发 生，所以投资者不能按照本期占全年的时长比例来简单判断本基金全年的可供分配金额。 3.3.4 可供分配金额较上年同期变化超过 10%的情况说明 本基金本期可供分配金额为 22,767,056.24 元，上年同期实现可供分配金额为 12,235,741.35 元， 本期同比上涨 86.07%，主要原因为本次扩募新项目于 2025 年 12 月 25 日（股权交割日）后纳入基 金合并范围。 3.3.5 设置未来合理支出相关预留调整项的原因（如有），上年同期未来合理支出相关预留调整项的 前期设置金额与实际使用金额差异超过 10%的原因及合理性 为保障不动产基金及项目公司长期稳健运营，避免短期现金流波动引起项目经营风险，本基金 计算可供分配金额时设置了未来合理相关支出预留调整项，包括基金管理人及计划管理人的管理费、 托管费、运营管理机构的管理费、日常运营费用、税金、押金、质保金、资本性开支及不可预见费 用等必要资金。针对合理相关支出预留，根据相应协议付款约定及实际发生情况进行使用。 本基金上年同期（2025 年 2 季度）未来合理支出相关预留科目列示为调增项 3,820,726.02 元， 此金额为新增预留与实际使用的变动净额，包括：经营相关的合理的资产负债表应收应付类科目的 变动净额 4,483,788.30 元（调增项）、资本性支出相关预留与使用的变动净额 645,418.58 元（调减项）、 工程质保金预留 20,003.58 元（调增项）和不可预见费预留 37,647.28 元（调减项）。 上年同期（2025 年 2 季度）未来合理支出相关预留调整项的实际使用金额，较前期设置金额的 差异超过 10%，原因如下： 1、预留的未来重大资本性支出 1,091,438.35 元，实际使用 446,019.77 元，剩余金额为未来大修                              7                   华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告 改造预留，暂未使用； 2、除未到支付节点或不符合退回条件的押金保证金暂未支付外，其余经营相关的预留金额已使 用完毕。 3.4 报告期内不动产基金费用收取情况的说明 依据本基金基金合同、招募说明书、资产支持专项计划标准条款、运营管理服务协议等相关法 律文件，本报告期内计提基金管理人管理费 553,674.03 元，资产支持证券管理人管理费 553,674.94 元，基金托管人托管费 55,367.13 元，运营管理费 4,641,728.92 元。本报告期本期净利润及可供分配 金额均已扣减上述费用。                    §4 不动产项目基本情况 4.1 报告期内不动产项目的运营情况 4.1.1 对报告期内重要不动产项目运营情况的说明 本基金持有 3 个租赁住房项目，分别为有巢泗泾项目、有巢东部经开区项目及有巢马桥项目。 报告期内，项目运营情况良好，无安全生产事故，运营管理机构未发生变动。 有巢泗泾项目自 2021 年 3 月开始运营。报告期内项目周边无新增竞品入市，存量竞品经营稳定。 有巢东部经开区项目自 2021 年 4 月开始运营。报告期内项目周边无新增竞品入市，存量竞品经 营稳定。 有巢马桥项目自 2022 年 7 月开始运营。报告期内项目周边无新增竞品入市，存量竞品经营稳定。 在基金管理人指导及外部管理机构大力支持下，项目公司各项工作按照年度经营计划稳步落实， 不动产项目核心业绩指标维持稳健，具体举措如下： 1.渠道矩阵筑基、政企联动协同助力项目出租率高位稳定：运营管理机构依托规模化、市场化 的优势，持续建设推广自有渠道有巢 APP 及小程序，形成更优资源调配，提升出租效能。与此同时， 运营管理机构积极响应上海市“保租房毕业季进校园”（第五季）高校毕业生安居保障专项行动，报 告期内组织 3 个项目参加 4 场进校园活动、累计接待学生咨询超 1.1 万人次。 2.创新实践智能调价、发挥市场化优势实现收益最大化：运营管理机构在智能调价基础上，针 对毕业季租赁市场旺季特征，发挥市场化经营优势，通过组织全国性“毕业季安心计划”专项营销活 动，精准满足应届毕业生租房需求，确保项目出租稳定，量价均衡。 3.主动拓展项目及周边潜在商业需求，寓商联动良性发展：运营管理机构根据项目及周边区域 底商消费需求与铺位经营情况，开展商业去化专项攻坚。积极落实意向商户引进及储备，进一步丰                             8                    华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告 富社区生活，提升项目收益。在有巢泗泾项目上，运营管理机构借助城市深耕、区域化协同的优势， 引入其他区域在管项目上经营状况良好的健身房业态，显著提升有巢泗泾项目底商昭示性及对外来 客户吸引力。     4.扎实落地安全管理举措保障项目安全平稳经营：运营管理机构高度重视安全管控，持续开展 安全督导工作，保障项目开业至今长期安全平稳经营。     5.深度打造“巢生活”社群 IP，实现社群活动品牌化和体系化：报告期内运营管理机构联合华东 师范大学研发了“非遗主题青年夜校”系列课程，将有巢东部经开区项目打造成非遗主题青年社区， 极大丰富了在住租客业余文化生活。除此之外，3 个项目还集中开展了“有巢 Living 生活节”系列活 动，包括有巢上海 2026 城市巡回音乐节、有巢上海篮球联赛等。得益于高品质的社群运营，租户满 意度及续租意愿提升显著。     6.积极拓宽增值服务范围，挖掘不动产项目收益第二增长点：立足于租户日常生活消费需求， 运营管理机构通过线上售卖、线下自提相结合的方式提升增值业务的渗透率，在更好地满足租户生 活需求、增厚项目收益的同时，带动客户满意度与续租率持续提升。     7.高度重视款项回收确保不动产项目业绩颗粒归仓：对于款项回收工作，运营管理机构在为租 户提供安全、高品质、温馨的租住体验的同时，通过协议约束、信息化管控多措并举确保项目回款 率持续保持高位，确保经营现金流稳定。     除扎实的经营举措外，运营管理机构密切关注上海市关于“人才安居”相关政策动态。报告期内， 完成有助于经营业绩提升的相关政策性项目申请如下：     1.2026 年 4 月 1 日，有巢泗泾项目、有巢东部经开区项目、有巢马桥项目被上海市人才工作局、 上海市房屋管理局认定为 2026 年上海市首批“市级青年人才驿站”，获批房源套数分别为有巢泗泾项 目 5 套、有巢东部经开区项目 5 套、有巢马桥项目 15 套；     2.2026 年 6 月 11 日，有巢泗泾项目、有巢马桥项目被上海市人才工作局、上海市房屋管理局认 定为 2026 年上海市首批“市级青年人才公寓”，获批房源套数分别为有巢泗泾项目 50 套、有巢马桥 项目 50 套。首批“市级青年人才公寓”的集中选房、签约将于 2026 年 7 月完成，有助于 2 个项目出 租率的进一步提升。 4.1.2 报告期以及上年同期不动产项目整体运营指标                            本期（2026 年 4 月 1 上年同期（2025 年 4 序 指标含义说明及计算方 指标 日至 2026 年 6 月 30 月 1 日至 2025 年 6 月 同比      指标名称 号 式 单位 日）/报告期末（2026 30 日）/上年同期末 （%）                             年 6 月 30 日） （2025 年 6 月 30 日）                               9                    华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告     报告期末公寓可 报告期末公寓可供出租 1 间 5,087.00 2,612.00 94.75     供出租房间数量 房间数量     报告期末公寓实 报告期末公寓实际出租 2 间 4,830.00 2,504.00 92.89     际出租房间数量 房间数量            报告期末公寓出租率（按            房间数量计算） （%）=[报 报告期末公寓出            告期末公寓实际出租房 3 租率（按房间数量 % 94.95 95.87 -0.96            间数量（间）/报告期末公 计算）            寓可供出租房间数量            （间）]×100%     报告期末公寓可 报告期末公寓可供出租 平方 4 169,606.17 90,415.94 87.58     供出租面积 面积 米     报告期末公寓实 报告期末公寓实际出租 平方 5 161,087.55 85,893.43 87.54     际出租面积 面积 米            报告期末公寓出租率（按            出租面积计算） （%）=[报 报告期末公寓出            告期末公寓实际出租面 6 租率（按出租面积 % 94.98 95.00 -0.02            积（平方米）/报告期末公 计算）            寓可供出租面积（平方            米）]×100%           报告期内公寓租金单价           水平为报告期内各月月           末公寓租金单价水平的           算术平均值。其中：月末           公寓租金单价水平（元/           平方米/天）=月末公寓存           量租约应收租金总额           （元）/月末公寓实际出租                              元/平 报告期内公寓租 面积（平方米）/月末公寓 7 方米/ 2.12 2.17 -2.30 金单价水平 按面积加权平均总租期                               天           （天）；月末公寓按面积           加权平均总租期（天）           =���=1 {公寓租约 i 的总租           期（天）×[公寓租约 i 的           租约面积（平方米）/月末           公寓实际出租面积（平方           米）]}，n 为月末公寓存           量租约           报告期末公寓剩余租期           （年）=���=1 {公寓租约 i 报告期末公寓剩 的剩余租期（天）×[公寓 8 年 0.49 0.42 16.67 余租期情况 租约 i 的租约面积（平方           米）/报告期末公寓实际出           租面积(平方米)]}/365                               10                      华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告               （天），n 为报告期末公               寓存量租约           报告期末租金收缴率（%） 报告期末租金收 =[报告期末当期实收租 9 % 99.92 99.74 0.18 缴率 金（元）/报告期末当期应           收租金（元）]×100% 注：2025 年 6 月 30 日时点，本基金资产不包括有巢马桥项目，因此合计的各项指标仅包括有 巢泗泾项目和有巢东部经开区项目，合并计算的各项具体指标与 2026 年 6 月 30 日时点的指标不具 可比性。 4.1.3 报告期及上年同期重要不动产项目运营指标 不动产项目名称：有巢泗泾项目                                本期（2026 年 4 月 1 上年同期（2025 年 4 序 指标含义说明及计算公 指标 日至 2026 年 6 月 30 月 1 日至 2025 年 6 月 同比     指标名称 号 式 单位 日）/报告期末（2026 30 日）/上年同期末 （%）                                 年 6 月 30 日） （2025 年 6 月 30 日） 报告期末公寓可 报告期末公寓可供出租 1 间 1,264.00 1,264.00 - 供出租房间数量 房间数量 报告期末公寓实 报告期末公寓实际出租 2 间 1,202.00 1,220.00 -1.48 际出租房间数量 房间数量            报告期末公寓出租率（按            房间数量计算） （%）=[报 报告期末公寓出            告期末公寓实际出租房 3 租率（按房间数量 % 95.09 96.52 -1.48            间数量（间）/报告期末公 计算）            寓可供出租房间数量            （间）]×100% 报告期末公寓可 报告期末公寓可供出租 平方 4 40,733.35 40,733.35 - 供出租面积 面积 米 报告期末公寓实 报告期末公寓实际出租 平方 5 38,856.51 38,718.21 0.36 际出租面积 面积 米            报告期末公寓出租率（按            出租面积计算） （%）=[报 报告期末公寓出            告期末公寓实际出租面 6 租率（按出租面积 % 95.39 95.05 0.36            积（平方米）/报告期末公 计算）            寓可供出租面积（平方            米）]×100%            报告期内公寓租金单价            水平为报告期内各月月            末公寓租金单价水平的            算术平均值。其中：月末            公寓租金单价水平（元/ 元/平 报告期内公寓租 7 平方米/天）=月末公寓存 方米/ 2.40 2.61 -8.05 金单价水平            量租约应收租金总额 天            （元）/月末公寓实际出租            面积（平方米）/月末公寓            按面积加权平均总租期            （天）；月末公寓按面积                                 11                      华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告           加权平均总租期（天）           =���=1 {公寓租约 i 的总租           期（天）×[公寓租约 i 的           租约面积（平方米）/月末           公寓实际出租面积（平方           米）]}，n 为月末公寓存           量租约           报告期末公寓剩余租期           （年）=���=1 {公寓租约 i           的剩余租期（天）×[公寓 报告期末公寓剩 租约 i 的租约面积（平方 8 年 0.41 0.41 - 余租期情况 米）/报告期末公寓实际出           租面积(平方米)]}/365           （天），n 为报告期末公寓           存量租约           报告期末租金收缴率（%） 报告期末租金收 =[报告期末当期实收租 9 % 99.96 99.97 -0.01 缴率 金（元）/报告期末当期应           收租金（元）]×100%     注：报告期末公寓出租率（按房间数量计算）与报告期末公寓出租率（按出租面积计算）同比 变动不一致，其核心原因为统计口径差异：单套大户型对应的出租面积高于单套小户型，本期末已 出租房间大户型占比高于上年同期。 不动产项目名称：有巢东部经开区项目                                本期（2026 年 4 月 1 上年同期（2025 年 4 序 指标含义说明及计算公 指标 日至 2026 年 6 月 30 月 1 日至 2025 年 6 月 同比      指标名称 号 式 单位 日）/报告期末（2026 30 日）/上年同期末 （%）                                 年 6 月 30 日） （2025 年 6 月 30 日） 报告期末公寓可供 报告期末公寓可供出租 1 间 1,348.00 1,348.00 - 出租房间数量 房间数量 报告期末公寓实际 报告期末公寓实际出租 2 间 1,294.00 1,284.00 0.78 出租房间数量 房间数量            报告期末公寓出租率（按            房间数量计算） （%）=[报 报告期末公寓出租            告期末公寓实际出租房 3 率（按房间数量计 % 95.99 95.25 0.78            间数量（间）/报告期末公 算）            寓可供出租房间数量            （间）]×100% 报告期末公寓可供 报告期末公寓可供出租 平方 4 49,682.59 49,682.59 - 出租面积 面积 米 报告期末公寓实际 报告期末公寓实际出租 平方 5 47,553.65 47,175.22 0.80 出租面积 面积 米            报告期末公寓出租率（按            出租面积计算） （%）=[报 报告期末公寓出租            告期末公寓实际出租面 6 率（按出租面积计 % 95.71 94.95 0.80            积（平方米）/报告期末公 算）            寓可供出租面积（平方            米）]×100%                                 12                      华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告             报告期内公寓租金单价             水平为报告期内各月月             末公寓租金单价水平的             算术平均值。其中：月末             公寓租金单价水平（元/             平方米/天）=月末公寓存             量租约应收租金总额             （元）/月末公寓实际出租                                元/平 报告期内公寓租金 面积（平方米）/月末公寓 7 方米/ 1.81 1.82 -0.55 单价水平 按面积加权平均总租期                                 天             （天）；月末公寓按面积             加权平均总租期（天）             =���=1 {公寓租约 i 的总租             期（天）×[公寓租约 i 的             租约面积（平方米）/月末             公寓实际出租面积（平方             米）]}，n 为月末公寓存             量租约             报告期末公寓剩余租期             （年）=���=1 {公寓租约 i             的剩余租期（天）×[公寓 报告期末公寓剩余 租约 i 的租约面积（平方 8 年 0.44 0.43 2.33 租期情况 米）/报告期末公寓实际出             租面积(平方米)]}/365             （天），n 为报告期末公寓             存量租约             报告期末租金收缴率（%） 报告期末租金收缴 =[报告期末当期实收租 9 % 99.80 99.48 0.32 率 金（元）/报告期末当期应             收租金（元）]×100% 不动产项目名称：有巢马桥项目                                                  本期（2026 年 4 月 1                                               指标 日至 2026 年 6 月 30 序号 指标名称 指标含义说明及计算公式                                               单位 日）/报告期末（2026                                                   年 6 月 30 日）      报告期末公寓可 1 报告期末公寓可供出租房间数量 间 2,475.00      供出租房间数量      报告期末公寓实 2 报告期末公寓实际出租房间数量 间 2,334.00      际出租房间数量      报告期末公寓出 报告期末公寓出租率（按房间数量计算） （%）=[报告期 3 租率（按房间数量 末公寓实际出租房间数量（间）/报告期末公寓可供出租 % 94.30      计算） 房间数量（间）]×100%      报告期末公寓可 平方 4 报告期末公寓可供出租面积 79,190.23      供出租面积 米      报告期末公寓实 平方 5 报告期末公寓实际出租面积 74,677.39      际出租面积 米      报告期末公寓出 报告期末公寓出租率（按出租面积计算） （%）=[报告期 6 租率（按出租面积 末公寓实际出租面积（平方米）/报告期末公寓可供出租 % 94.30      计算） 面积（平方米）]×100%                                 13                      华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告           报告期内公寓租金单价水平为报告期内各月月末公寓租           金单价水平的算术平均值。其中：月末公寓租金单价水           平（元/平方米/天）=月末公寓存量租约应收租金总额                                             元/平 报告期内公寓租 （元）/月末公寓实际出租面积（平方米）/月末公寓按 7 方米/ 2.22 金单价水平 面积加权平均总租期（天）；月末公寓按面积加权平均总                                              天           租期（天）=���=1 {公寓租约 i 的总租期（天）×[公寓租约           i 的租约面积（平方米）/月末公寓实际出租面积（平方           米）]}，n 为月末公寓存量租约           报告期末公寓剩余租期（年）=���=1 {公寓租约 i 的剩余 报告期末公寓剩 租期（天）×[公寓租约 i 的租约面积（平方米）/报告期 8 年 0.57 余租期情况 末公寓实际出租面积(平方米)]}/365（天） ，n 为报告期末           公寓存量租约 报告期末租金收 报告期末租金收缴率（%）=[报告期末当期实收租金（元） 9 % 99.97 缴率 /报告期末当期应收租金（元）]×100%       注：2025 年 6 月 30 日时点，本基金资产不包括有巢马桥项目，因此没有上年同期数据，上述 各项指标不具可比性。 4.1.4 其他运营情况说明       截至报告期末，有巢泗泾项目 2026 年 2 季度新增签约合同 519 间。存量租赁合同到期分布情况 为 2026 年 2 季度末 11 间，3 季度 533 间，4 季度 260 间，2027 年 398 间，新增签约流量与租期结 构健康。存量租赁合同中排名前五企业客户合同合计 23 间，占比 1.91%，企业客户集中度分散。       截至报告期末，有巢东部经开区项目 2026 年 2 季度新增签约合同 512 间。存量租赁合同到期分 布情况为 2026 年 2 季度末 17 间，3 季度 456 间，4 季度 376 间，2027 年 445 间，新增签约流量与 租期结构健康。存量租赁合同中排名前五企业客户合同合计 67 间，占比 5.18%，企业客户集中度分 散。       截至报告期末，有巢马桥项目 2026 年 2 季度新增签约合同 949 间。存量租赁合同到期分布情况 为 2026 年 2 季度末 37 间，3 季度 566 间，4 季度 396 间，2027 年及以后 1335 间，新增签约流量与 租期结构健康。存量租赁合同中排名前五企业客户合同合计 189 间，占比 8.10%，企业客户集中度 分散。 4.1.5 可能对基金份额持有人权益产生重大不利影响的经营风险、行业风险、周期性风险       无。 4.2 不动产项目运营相关财务信息 4.2.1 不动产项目公司整体财务情况 序号 科目名称 报告期末金额（元） 上年末金额（元） 变动比例（%） 1 总资产 1,630,144,075.23 1,654,010,815.27 -1.44 2 总负债 1,700,025,916.48 1,354,533,129.69 25.51                                    14                          华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告 序号 科目名称 报告期金额（元） 上年同期金额（元） 变动比例（%）     1 营业收入 34,642,431.27 19,665,555.85 76.16     2 营业成本/费用 49,540,250.10 27,681,892.03 78.96     3 EBITDA 26,035,827.80 14,223,827.33 83.04         注：①基金于 2025 年 12 月完成扩募，上年同期金额不含新购入项目公司润灏房屋租赁（上海） 有限公司的数据，营业收入、营业成本/费用和 EBITDA 的变动比例主要由于合并范围变动导致。         ②不动产项目公司总负债报告期末金额较上年末金额变动 345,492,786.79 元，变动比例较大原 因是本报告期内润灏房屋租赁（上海）有限公司吸收合并了 SPV 公司润桥巢房屋租赁（上海）有限 公司并承继了对应的股东借款本金导致其总负债金额增加，该变动主要是根据招募说明书披露进行 的交易安排引起，不具备持续性。 4.2.2 重要不动产项目公司的主要资产负债科目分析 4.2.2.1. 项目公司名称：上海有巢优厦房屋租赁有限公司                                                                         较上年末     序号 构成 报告期末金额（元） 上年末金额（元）                                                                         变动（%）                                主要资产科目 1 投资性房地产 314,109,028.90 320,605,877.38 -2.03                                主要负债科目 1 长期应付款 416,541,381.00 416,541,381.00 0.00 4.2.2.2. 项目公司名称：有巢房屋租赁（上海）有限公司                                                                         较上年末     序号 构成 报告期末金额（元） 上年末金额（元）                                                                         变动（%）                                主要资产科目 1 投资性房地产 422,416,288.03 430,535,641.99 -1.89                                主要负债科目 1 长期应付款 388,991,952.00 388,991,952.00 0.00 4.2.2.3. 项目公司名称：润灏房屋租赁（上海）有限公司                                                                         较上年末     序号 构成 报告期末金额（元） 上年末金额（元）                                                                         变动（%）                                主要资产科目 1 投资性房地产 788,302,905.59 802,274,026.07 -1.74                                主要负债科目                                      15                       华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告 1 长期应付款 754,628,000.00 414,586,820.55 82.02      注：润灏房屋租赁（上海）有限公司（简称“润灏公司”）长期应付款报告期末金额较上年末金 额变动 340,041,179.45 元，变动比例较大原因是本报告期内润灏公司吸收合并了 SPV 公司润桥巢房 屋租赁（上海）有限公司并承继了对应的股东借款本金导致其长期应付款金额增加，该变动主要是 根据招募说明书披露进行的交易安排引起，不具备持续性。 4.2.3 重要不动产项目公司的营业收入分析 4.2.3.1. 项目公司名称：上海有巢优厦房屋租赁有限公司                             本期 上年同期                   （2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 （2025 年 4 月 1 日-2025 年 6                                                                                      金额同                          月 30 日） 月 30 日）     序号 构成 比变化                                     占该项目 占该项目                                                                                      （%）                    金额（元） 总收入比 金额（元） 总收入比                                     例（%） 例（%）     1 租金收入 8,751,276.01 85.63 9,041,285.56 87.35 -3.21     2 服务收入 1,468,620.80 14.37 1,309,767.36 12.65 12.13          物业管理费     3 - - - - -          收入     4 其他收入 - - - - -          营业收入合     5 10,219,896.81 100.00 10,351,052.92 100.00 -1.27          计      注：租赁住房未收取物业管理费。 4.2.3.2. 项目公司名称：有巢房屋租赁（上海）有限公司                             本期 上年同期                   （2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 （2025 年 4 月 1 日-2025 年 6                                                                                      金额同                          月 30 日） 月 30 日）     序号 构成 比变化                                     占该项目 占该项目                                                                                      （%）                    金额（元） 总收入比 金额（元） 总收入比                                     例（%） 例（%）     1 租金收入 7,837,400.45 85.36 7,834,639.39 84.11 0.04     2 服务收入 1,344,239.44 14.64 1,479,863.54 15.89 -9.16          物业管理费     3 - - - - -          收入     4 其他收入 - - - - -          营业收入合     5 9,181,639.89 100.00 9,314,502.93 100.00 -1.43          计      注：租赁住房未收取物业管理费。                                        16                   华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告 4.2.3.3. 项目公司名称：润灏房屋租赁（上海）有限公司                                             本期 序号 构成 （2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）                           金额（元） 占该项目总收入比例（%） 1 租金收入 13,596,483.10 89.21 2 服务收入 1,644,411.47 10.79 3 物业管理费收入 - - 4 其他收入 - - 5 营业收入合计 15,240,894.57 100.00 注：①润灏房屋租赁（上海）有限公司为 2025 年 12 月新购入项目公司，上年同期末不在本基 金合并范围内，因此不披露上年同期金额，下同。 ②租赁住房未收取物业管理费。 4.2.4 重要不动产项目公司的营业成本及主要费用分析 4.2.4.1. 项目公司名称：上海有巢优厦房屋租赁有限公司                          本期 上年同期                （2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 （2025 年 4 月 1 日-2025 年 6                                                                                 金 额                       月 30 日） 月 30 日） 序号 构成 同 比                                   占该项目 占该项目                                                                                 （%）                  金额（元） 总成本比 金额（元） 总成本比                                   例（%） 例（%） 1 折旧摊销成本 3,427,839.16 26.49 3,698,063.73 27.39 -7.31 2 物业运营成本 1,443,860.42 11.16 1,650,554.01 12.23 -12.52 3 租赁成本 - - - - - 4 税金及附加 415,717.12 3.21 482,701.93 3.57 -13.88 5 销售费用 297,514.73 2.30 283,919.14 2.10 4.79 6 管理费用 465,781.63 3.60 528,596.19 3.91 -11.88 7 财务费用 6,889,669.36 53.24 6,859,117.86 50.80 0.45 8 其他成本/费用 - - - - -      营业成本/费用 9 12,940,382.42 100.00 13,502,952.86 100.00 -4.17        合计 注：①本报告期物业运营成本包含物业管理费、运营管理费等。 ②本报告期财务费用主要为股东借款利息费用。 4.2.4.2. 项目公司名称：有巢房屋租赁（上海）有限公司                                   17                   华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告                          本期 上年同期                （2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 （2025 年 4 月 1 日-2025 年 6                                                                                金 额                       月 30 日） 月 30 日） 序号 构成 同 比                                   占该项目 占该项目                                                                                （%）                  金额（元） 总成本比 金额（元） 总成本比                                   例（%） 例（%） 1 折旧摊销成本 4,697,256.98 34.21 4,903,606.94 34.58 -4.21 2 物业运营成本 1,233,349.47 8.98 1,486,147.29 10.48 -17.01 3 租赁成本 - - - - - 4 税金及附加 617,033.03 4.49 566,342.51 3.99 8.95 5 销售费用 307,731.84 2.24 331,939.95 2.34 -7.29 6 管理费用 445,523.08 3.24 476,788.65 3.36 -6.56 7 财务费用 6,429,081.13 46.84 6,414,113.83 45.25 0.23 8 其他成本/费用 - - - - -      营业成本/费用 9 13,729,975.53 100.00 14,178,939.17 100.00 -3.17        合计 注：①本报告期物业运营成本包含物业管理费、运营管理费等。 ②本报告期财务费用主要为股东借款利息费用。 4.2.4.3. 项目公司名称：润灏房屋租赁（上海）有限公司                                           本期 序号 构成 （2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）                         金额（元） 占该项目总成本比例（%） 1 折旧摊销成本 8,096,240.35 35.40 2 物业运营成本 2,211,046.32 9.67 3 租赁成本 - - 4 税金及附加 858,149.16 3.75 5 销售费用 132,595.78 0.58 6 管理费用 931,013.99 4.07 7 财务费用 10,640,846.55 46.53 8 其他成本/费用 - -      营业成本/费用 9 22,869,892.15 100.00        合计 注：①本报告期物业运营成本包含物业管理费、运营管理费等。 ②本报告期财务费用主要为股东借款利息费用。                                   18                     华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告 4.2.5 重要不动产项目公司的财务业绩衡量指标分析 4.2.5.1. 项目公司名称：上海有巢优厦房屋租赁有限公司                                          本期 上年同期                指标含义说明及计 指标 （2026 年 4 月 1 日 （2025 年 4 月 1 日 序号 指标名称 -2026 年 6 月 30 日） -2025 年 6 月 30 日）                   算公式 单位                                       指标数值 指标数值                毛利润/营业收入 1 毛利率 % 52.33 48.33                ×100%                （利润总额+利息费        息税折旧摊 2 用+折旧摊销）/营业 % 76.09 73.22        销前利润率                收入×100% 4.2.5.2. 项目公司名称：有巢房屋租赁（上海）有限公司                                          本期 上年同期                指标含义说明及计 指标 （2026 年 4 月 1 日 （2025 年 4 月 1 日 序号 指标名称 -2026 年 6 月 30 日） -2025 年 6 月 30 日）                   算公式 单位                                       指标数值 指标数值                毛利润/营业收入 1 毛利率 % 35.41 31.40                ×100%                （利润总额+利息费        息税折旧摊 2 用+折旧摊销）/营业 % 73.50 71.33        销前利润率                收入×100% 4.2.5.3. 项目公司名称：润灏房屋租赁（上海）有限公司                                                   本期                指标含义说明及计 指标 （2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日） 序号 指标名称                   算公式 单位                                                 指标数值                毛利润/营业收入 1 毛利率 % 32.37                ×100%                （利润总额+利息费        息税折旧摊 2 用+折旧摊销）/营业 % 75.53        销前利润率                收入×100% 4.3 不动产项目公司经营现金流 4.3.1 经营活动现金流归集、管理、使用以及变化情况      1.收入归集和支出管理：      本基金包含 3 个不动产项目公司，分别是上海有巢优厦房屋租赁有限公司、有巢房屋租赁（上 海）有限公司和润灏房屋租赁（上海）有限公司。不动产项目公司在上海浦东发展银行股份有限公 司上海分行分别开立了监管户和基本户。监管户用于接收不动产项目底层现金流入，即不动产项目 公司取得的运营收入等全部收入；基本户用于接收不动产项目公司监管户划转的款项，并根据《基                              19                       华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告 本户监管协议》的约定对外支付人民币资金。润灏房屋租赁（上海）有限公司在上海浦东发展银行 深圳分行开立了工程款专用账户，用于工程款专款专用管理，并根据《工程款专用账户监管协议》 的约定对外支付人民币资金。 2.现金归集和使用情况： 本报告期初项目公司货币资金余额 54,923,284.65 元。本报告期内，累计资金流入 85,467,285.70 元，其中收到租赁收 入及其他与经营活动相关的收入 40,304,785.70 元，赎回结构性存款 本息 45,162,500.00 元；累计资金流出 80,538,572.42 元，其中购买商品、接受劳务及其他与经营活动相关 的支出 15,381,531.97 元，支付税金 2,665,986.22 元，支付股东借款利息 24,491,054.23 元，购买结构 性存款 38,000,000.00 元。截至本报告期末，项目公司货币资金余额为 59,851,997.93 元，另有结构性 存款账户余额为 28,000,000.00 元。 上年同期项目公司累计资金流入 21,949,678.09 元，累计资金流出 44,837,171.91 元。 4.3.2 来源于单一客户及其关联方的现金流占比超过 10%的情况说明 无。 4.3.3 对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措施的说明 报告期内，未发生影响未来项目正常现金流的重大情况。              §5 除不动产资产支持证券之外的投资组合报告 5.1 报告期末不动产基金资产组合情况                                                         占不动产资产支持证券之 序号 项目 金额（元）                                                         外的投资组合的比例（%） 1 固定收益投资 - -         其中：债券 - -              资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - -         其中：买断式回购的买入返售                                                     - -         金融资产 3 货币资金和结算备付金合计 5,496,618.60 100.00 4 其他资产 - - 5 合计 5,496,618.60 100.00 5.2 其他投资情况说明                                  20                         华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的 发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。                          §6 回收资金使用情况 6.1 原始权益人回收资金使用有关情况说明 报告期内，原始权益人回收资金的使用符合基金合同约定、公开承诺以及有关法律法规的规定。 原始权益人依据相关要求，及时定期向主管部门报送回收资金使用情况。                    §7 不动产基金主要负责人员情况                  任职期限 不动产项目                                         不动产项目运营 姓名 职务 运营或投资 说明            任职日期 离任日期 或投资管理经验                                管理年限                                         自 2016 年开始从 硕士，具有 5 年以上                                         事不动产相关的 不动产运营管理经       本基 运营管理工作，曾 验。曾就职于人保资       金的 参与北京地区产 本股权投资有限公 苗晓霖 2022-11-18 - 10 年       基金 业园项目、仓储物 司、北京国有资本运       经理 流资产包等不动 营管理有限公司。                                         产项目投资和运 2022 年 9 月加入华夏                                          营管理工作。 基金管理有限公司。                                         自 2008 年开始从                                                       硕士，具有 5 年以上                                         事不动产相关的                                                       不动产投资管理经                                         投资及运营管理                                                       验。曾就职于中广核                                         工作，曾参与中广       本基 工程有限公司、中广                                         核三期产业投资       金的 核产业投资基金管 李兮 2022-11-18 - 18 年 基金，并负责山东       基金 理有限公司、创金合                                         潍坊光伏、河北衡       经理 信基金管理有限公                                         水风电等多个能                                                       司。2022 年 10 月加                                         源不动产项目的                                                       入华夏基金管理有                                         投资及运营管理                                                          限公司。                                              工作                                  21                          华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告                                                       学士，具有 5 年以上                                                        不动产运营管理经                                         自 2017 年开始从                                                       验。曾就职于光控安       本基 事产业园区不动                                                       石物业管理（上海）       金的 产相关的运营管 所付晶 2025-03-27 - 9年 有限公司浦东第一       基金 理工作，曾负责华                                                       分公司，上海集挚咨       经理 安张江光大园的                                                        询管理有限公司。                                          运营管理工作                                                       2022 年 9 月加入华夏                                                       基金管理有限公司。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经 理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②不动产项目运营或投资管理年限自基金经理不动产项目运营或投资起始日期起计算。 ④苗晓霖女士目前已返岗，恢复履行其基金经理职责。                          §8 不动产基金份额变动情况                                                                单位：份 报告期期初不动产基金份额总额 947,803,412.00 报告期期间不动产基金份额变动情况 - 报告期期末不动产基金份额总额 947,803,412.00            §9 基金管理人运用固有资金投资本不动产基金情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。                  §10 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2026 年 4 月 2 日发布关于召开华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2025 年年度业绩说明会的公告。 2026 年 5 月 8 日发布关于召开华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年一季度业绩说明会的公告。 2026 年 5 月 20 日发布华夏基金管理有限公司关于华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施                                   22                  华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告 证券投资基金收益分配的公告。 2026 年 6 月 26 日发布华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金关于不动产项 目公司完成吸收合并的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及 沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批 企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家 加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金 管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金 管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、 保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人、首批浮动管理费基金管理人、首批公募 REITs 指数基金 管理人，境内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管 理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金拥有多年丰富的不动产领域投资研究和投后管理经验，并已设置独立的不动产基金业 务主办部门，即 REITs 业务部。截至本报告发布日，REITs 业务部已配备不少于 3 名具有 5 年以上 不动产项目运营或投资管理经验的主要负责人员，其中至少 2 名具备 5 年以上不动产项目运营经验， 覆盖基础设施、商业不动产等领域。 3、管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研 究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损 害基金份额持有人利益的行为。                     §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件；                           23               华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026 年第 2 季度报告 2、基金合同； 3、托管协议； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 11.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可 在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。                                        华夏基金管理有限公司                                       二〇二六年七月二十一日                         24 来源：上海证券交易所 · 2026-07-21 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年第2季度报告 华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基                  金         2026 年第 2 季度报告          2026 年 6 月 30 日      基金管理人：华夏基金管理有限公司      基金托管人：中国建设银行股份有限公司      报告送出日期：二〇二六年七月二十一日                   1                   华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                            §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 7 月 17 日复核了本报 告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 运营管理机构已对季度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用不动产基金资产，但不保证不动产基 金一定盈利。 不动产基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅 读本不动产基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2026 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。                                 2                   华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                     §2 不动产基金产品概况 2.1 不动产基金产品基本情况 基金名称 华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 华夏北京保障房 REIT 场内简称 京保 REIT（扩位证券简称：华夏北京保障房 REIT） 基金主代码 508068 交易代码 508068                       契约型封闭式。本基金存续期限为 62 年，基金在此期间内封闭                       运作并在符合规定的情形下在上交所上市交易。存续期届满后， 基金运作方式                       经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期。否则，                       本基金终止运作并清算，无需召开基金份额持有人大会。 基金合同生效日 2022 年 8 月 22 日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 724,218,009.00 份 基金合同存续期 62 年 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2022 年 8 月 31 日                       本基金主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，并取得基 投资目标 础设施项目完全所有权或经营权利。通过主动的投资管理和运                       营管理，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配。                       本基金的投资策略包括资产支持证券投资策略与固定收益投资                       策略。其中，资产支持证券投资策略包括初始投资策略、本次 投资策略                       扩募资产投资策略、资产出售及处置策略、融资策略、运营策                       略、权属到期后的安排。                       本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券全部份                       额，以获取基础设施运营收益并承担基础设施项目价格波动， 风险收益特征 因此与股票型基金、债券型基金和货币型基金等常规证券投资                       基金有不同的风险收益特征。一般市场情况下，本基金预期风                       险和收益高于债券型基金和货币型基金，低于股票型基金。                       本基金的收益分配政策为：(1)每一基金份额享有同等分配权；                       (2)本基金收益以现金形式分配；(3)本基金应当将不低于合并后 基金收益分配政策                       年度可供分配金额的 90%以现金形式分配给投资者。本基金的                       收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。 资产支持证券管理人 中信证券股份有限公司                                  3                   华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                       北京保障房中心有限公司、北京市燕房保障性住房建设投资有 运营管理机构                       限公司、北京市燕东保障性住房建设投资有限公司 2.2 不动产项目基本情况说明 不动产项目名称：文龙家园公租房项目 项目公司名称 北京燕保宜居住房租赁有限公司 不动产项目业态 租赁住房                       以自持公租房资产向符合要求的租户提供公租房租赁服务并收                       取租金。公租房是指限定建设标准和租金水平，主要面向符合 不动产项目主要经营模式                       规定条件的城镇中低收入住房困难家庭、新就业无房职工和城                       镇稳定就业的外来务工人员出租的保障性住房。 不动产项目地理位置 北京市海淀区文龙家园一里 不动产项目名称：熙悦尚郡公租房项目 项目公司名称 北京燕保宜居住房租赁有限公司 不动产项目业态 租赁住房                       以自持公租房资产向符合要求的租户提供公租房租赁服务并收                       取租金。公租房是指限定建设标准和租金水平，主要面向符合 不动产项目主要经营模式                       规定条件的城镇中低收入住房困难家庭、新就业无房职工和城                       镇稳定就业的外来务工人员出租的保障性住房。 不动产项目地理位置 北京市朝阳区朝阳北路 82 号院 不动产项目名称：房山区朗悦嘉园项目 项目公司名称 北京京保宜居住房租赁有限公司 不动产项目业态 租赁住房                       以自持公租房资产向符合要求的租户提供公租房租赁服务并收                       取租金。公租房是指限定建设标准和租金水平，主要面向符合 不动产项目主要经营模式                       规定条件的城镇中低收入住房困难家庭、新就业无房职工和城                       镇稳定就业的外来务工人员出租的保障性住房。 不动产项目地理位置 北京市房山区阜盛东街 58 号院 不动产项目名称：通州区光机电项目 项目公司名称 北京京保宜居住房租赁有限公司 不动产项目业态 租赁住房                       以自持公租房资产向符合要求的租户提供公租房租赁服务并收                       取租金。公租房是指限定建设标准和租金水平，主要面向符合 不动产项目主要经营模式                       规定条件的城镇中低收入住房困难家庭、新就业无房职工和城                       镇稳定就业的外来务工人员出租的保障性住房。 不动产项目地理位置 北京市通州区兴光三街 9 号院                              4                        华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 不动产项目名称：大兴区盛悦家园项目 项目公司名称 北京京保宜居住房租赁有限公司 不动产项目业态 租赁住房                              以自持公租房资产向符合要求的租户提供公租房租赁服务并收                              取租金。公租房是指限定建设标准和租金水平，主要面向符合 不动产项目主要经营模式                              规定条件的城镇中低收入住房困难家庭、新就业无房职工和城                              镇稳定就业的外来务工人员出租的保障性住房。 不动产项目地理位置 北京市大兴区旧忠路 10 号院 4 号楼 不动产项目名称：海淀区温泉凯盛家园项目 项目公司名称 北京京保宜居住房租赁有限公司 不动产项目业态 租赁住房                              以自持公租房资产向符合要求的租户提供公租房租赁服务并收                              取租金。公租房是指限定建设标准和租金水平，主要面向符合 不动产项目主要经营模式                              规定条件的城镇中低收入住房困难家庭、新就业无房职工和城                              镇稳定就业的外来务工人员出租的保障性住房。 不动产项目地理位置 北京市海淀区温泉凯盛家园项目一区、二区 2.3 不动产基金扩募情况                                                               单位：人民币元                                                                      扩募进展                  扩募时间 扩募方式 扩募发售金额                                                                       情况                                                                      已完成扩 第 1 次扩募 2025-06-11 定向扩募 946,199,997.98                                                                          募 注：第 1 次扩募份额上市时间为 2025 年 6 月 25 日。 2.4 基金管理人和运营管理机构                                                  运营管理机 运营管理机 项目 基金管理人 运营管理机构                                                    构 构                                                  北京市燕房 北京市燕东                                                  保障性住房 保障性住房 名称 华夏基金管理有限公司 北京保障房中心有限公司                                                  建设投资有 建设投资有                                                  限公司 限公司 信息 姓名 李彬 张晓丽 魏荣军 张涛 披露 职务 督察长 总会计师 董事长 财务总监 事务            联 系 电 话 ： 负责 联系            400-818-6666 ； 邮 箱 ： 010-57981748 010-69386081 010-61511350 人 方式            service@ChinaAMC.com            北京市顺义区安庆大街 北京市通州区宋庄镇小堡 北京市房山 北京市通州 注册地址            甲3号院 村南街甲1号1116室 区长阳镇长 区张家湾镇                                         5                         华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                                               阳一村村委 广源西街9号                                                               会南110米 235                                北京市通州区宋庄镇燕保 燕保阜盛家 北京市通州             北京市朝阳区北辰西路 办公地址 广场c座北京保障房中心 园 南 区 17 号 区清风路含             6号院北辰中心C座5层                                有限公司 楼207室 英园9区 邮政编码 100101 101118 102401 101149 法定代表人 邹迎光 吴东 魏荣军 何丹 2.5 基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人        项目 基金托管人 资产支持证券管理人 资产支持证券托管人                      中国建设银行股份有限 中国建设银行股份有限 名称 中信证券股份有限公司                      公司 公司北京市分行                                             广东省深圳市福田区中 北京市西城区宣武门西                      北京市西城区金融大街 注册地址 心三路 8 号卓越时代广 大街 28 号楼大成广场                      25 号                                             场（二期）北座 4门8门                                                                    北京市西城区复兴门南                      北京市西城区闹市口大 北京市朝阳区亮马桥路 办公地址 大街甲 2 号天银大厦 A                      街 1 号院 1 号楼 48 号中信证券大厦                                                                          西座 邮政编码 100033 100026 100031 法定代表人 张金良 张佑君 曹屹立                      §3 主要财务指标和不动产基金运作情况 3.1 主要财务指标                                                                          单位：人民币元                                                                    报告期                 主要财务指标                                                      （2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日） 1.本期收入 32,292,407.22 2.本期净利润 13,723,909.10 3.本期经营活动产生的现金流量净额 24,875,689.68 4.本期现金流分派率（%） 0.78 5.年化现金流分派率（%） 3.13 注：①本表中的“本期收入”、“本期净利润”、“本期经营活动产生的现金流量净额”均指合并报 表层面的数据。 ②本期收入指基金合并利润表中的本期营业收入、利息收入、投资收益、资产处置收益、营业 外收入、其他收入以及公允价值变动收益的总和。                                         6                   华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 ③本期现金流分派率指报告期可供分配金额/报告期末市值。 ④年化现金流分派率指截至报告期末本年累计可供分配金额/报告期末市值/年初至报告期末实 际天数*本年总天数。 3.2 其他财务指标 无。 3.3 不动产基金收益分配情况 3.3.1 本报告期的可供分配金额                                                                       单位：人民币元        期间 可供分配金额 单位可供分配金额 备注        本期 22,429,830.91 0.0310 -       本年累计 44,859,296.85 0.0619 - 3.3.2 本报告期的实际分配金额                                                                       单位：人民币元        期间 实际分配金额 单位实际分配金额 备注        本期 43,453,080.54 0.0600 -       本年累计 43,453,080.54 0.0600 - 3.3.3 本期可供分配金额计算过程                                                                       单位：人民币元         项目 金额 备注 本期合并净利润 13,723,909.10 - 本期折旧和摊销 10,808,771.77 - 本期利息支出 - - 本期所得税费用 -672,094.45 - 本期息税折旧及摊销前利润 23,860,586.42 - 调增项 1.应收和应付项目的变动 1,264,547.81 - 调减项 1.当期购买不动产项目等资本                                             -50,400.00 - 性支出 2.未来合理相关支出预留，包括                                          -2,644,903.32 - 重大资本性支出（如固定资产正                                      7                   华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 常更新、大修、改造等）、未来 合理期间内需要偿付的经营性 负债、运营费用等 本期可供分配金额 22,429,830.91 - 注：未来合理相关支出预留，包括重大资本性支出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、未 来合理期间内需要偿付的本期基金管理人的管理费、资产支持证券管理人的管理费、托管费、运营 管理机构的管理费、运营费用、待缴纳的税金、未来合理期间内的债务利息、不可预见费用、租赁 押金及计提未收到的租金收入等变动的净额。针对合理相关支出预留，根据相应协议付款约定及实 际发生情况进行使用。 此外，上述可供分配金额并不代表最终实际分配的金额。由于收入和费用并非在一年内平均发 生，所以投资者不能按照本期占全年的时长比例来简单判断本基金全年的可供分配金额。 3.3.4 可供分配金额较上年同期变化超过 10%的情况说明 本基金本期可供分配金额为 22,429,830.91 元，上年同期实现可供分配金额 15,641,122.77 元，本 期同比上涨 43.40%，主要原因为新扩募项目于 2025 年 6 月 12 日（股权交割日）后纳入基金合并范 围。 3.3.5 设置未来合理支出相关预留调整项的原因（如有），上年同期未来合理支出相关预留调整项的 前期设置金额与实际使用金额差异超过 10%的原因及合理性 为保障不动产基金及项目公司长期稳健运营，避免短期现金流波动引起项目经营风险，本基金 计算可供分配金额时设置了未来合理相关支出预留调整项，包括基金管理人及计划管理人的管理费、 托管费、运营管理机构的管理费、日常运营费用、税金、押金、质保金、资本性开支及不可预见费 用等必要资金。针对合理相关支出预留，根据相应协议付款约定及实际发生情况进行使用。 本基金上年同期（2025 年 2 季度）未来合理支出相关预留科目列示为调减项 33,179,617.33 元， 此金额为新增预留与实际使用的变动净额，包括：经营相关的合理的资产负债表应收应付类科目的 变动净额和预留的未来运营资金 31,469,175.06 元（调减项）、资本性支出相关预留与使用的变动净 额 370,442.27 元（调减项）、预留的不可预见费用 1,340,000.00 元（调减项）。 上年同期（2025 年 2 季度）未来合理支出相关预留调整项的实际使用金额，较前期设置金额的 差异超过 10%，主要原因为： （1）预留的押金因租约未到期暂未支付； （2）为覆盖未来不可预见的支付需求，避免短期现金流波动引起项目经营风险而预留的不可预 见费和未来运营资金，因截止目前无此类事项发生，暂未使用。                                8                  华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 3.4 报告期内不动产基金费用收取情况的说明 依据本基金基金合同、招募说明书、资产支持专项计划标准条款、运营管理服务协议等相关法 律文件，本报告期内计提基金管理人管理费 540,360.73 元，资产支持证券管理人管理费 540,360.73 元，基金托管人托管费 54,035.80 元，基于项目公司实收运营收入的运营管理费 6,012,057.21 元。本 报告期本期净利润及可供分配金额均已扣减上述费用。                    §4 不动产项目基本情况 4.1 报告期内不动产项目的运营情况 4.1.1 对报告期内重要不动产项目运营情况的说明 本基金下设两个项目公司，即北京燕保宜居住房租赁有限公司（以下简称“燕保宜居公司”）以 及北京京保宜居住房租赁有限公司（以下简称“京保宜居公司”），两家公司合计下辖六处公租房资产， 包括位于北京市海淀区文龙家园一里的文龙家园公租房项目（简称“文龙家园项目”）、位于北京市朝 阳区朝阳北路 82 号院的熙悦尚郡公租房项目（简称“熙悦尚郡项目”）、位于北京市房山区阜盛东街 58 号院的房山区朗悦嘉园项目（简称“朗悦嘉园项目”）、位于北京市通州区兴光三街 9 号院的通州区 光机电项目（简称“光机电项目”）、位于北京市大兴区旧忠路 10 号院 4 号楼的大兴区盛悦家园项目 （简称“盛悦家园项目”）和位于北京市海淀区温泉凯盛家园项目一区、二区的海淀区温泉凯盛家园 项目（简称“温泉凯盛家园项目”）。 六处资产合计可出租房间数 4,264 套，可出租面积共计 241,509.97 平米。文龙家园项目自 2015 年 2 月开始运营，截至报告期末已运营超 11 年；熙悦尚郡项目自 2018 年 10 月开始运营，截至报告 期末已运营超 7 年；朗悦嘉园项目自 2015 年 1 月开始运营，截至报告期末已运营超 11 年；光机电 项目自 2013 年 9 月开始运营，截至报告期末已运营超 12 年；盛悦家园项目自 2015 年 4 月开始运营， 截至报告期末已运营超 11 年；温泉凯盛家园项目自 2014 年 11 月开始运营，截至报告期末已运营超 11 年。 本报告期内，六个项目周边均未新增竞争性项目，且未发生重大变化和经营策略调整。本报告 期内项目公司整体运营平稳，未发生重大租约变化，未发生安全生产事故，不存在未决重大诉讼或 纠纷。 租约结构方面，截至 2026 年 6 月 30 日，文龙家园项目个人租赁面积占比 81.68%，其余为趸租 面积；熙悦尚郡项目全部为个人租户；朗悦嘉园项目个人租赁面积占比 89.63%，其余为趸租面积； 光机电项目个人租赁面积占比 65.22%，其余为趸租面积；盛悦家园项目个人租赁面积占比 34.76%，                             9                      华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 其余为趸租面积；温泉凯盛家园项目个人租赁面积占比 52.24%，其余为趸租面积。      截至报告期末，文龙家园项目实际执行的租金单价为 56 元/平方米·月，熙悦尚郡项目实际执行 的租金单价为 65 元/平方米·月，朗悦嘉园项目实际执行的租金单价为 35 元/平方米·月，光机电项目 实际执行的租金单价为 35 元/平方米·月，盛悦家园项目实际执行的租金单价为 44 元/平方米·月，温 泉凯盛家园项目实际执行的租金单价为 42 元/平方米·月。本基金底层资产租金水平为政府指导批复 的价格，在一个租期内不会进行租金调整。      本基金底层资产为公共租赁住房，单个租约一般固定为三年，考虑到公共租赁住房与其他类型 的资产具有显著不同的市场竞争情况，因此，租户的稳定性较强，续约意愿较强，通常而言，符合 公租房租赁标准的租户具有显著更强的续约意愿。 4.1.2 报告期以及上年同期不动产项目整体运营指标                     本期（2026 年 4 月 1 日                                         上年同期（2025 年 4 月 1 日         指标含义说明 至 2026 年 6 月 30 日）/ 同比 序号 指标名称 指标单位 至 2025 年 6 月 30 日）/上年          及计算方式 报告期末（2026 年 6 月 （%）                                         同期末（2025 年 6 月 30 日）                            30 日）       报告期末            可供出租的面 1 可出租面 平米 241,509.97 241,509.97 -              积         积       报告期末            实际出租的面 2 实际出租 平米 227,190.40 229,846.21 -1.16              积        面积             [实际出租面            积（平方米）/       报告期末 3 可供出租面积 % 94.07 95.17 -1.16       出租率            （平方米）]×                 100%              𝑛            𝛴𝑖=1 租 约 i 的            总租期（天）×            [租约 i 的租约       报告期末            面积（平方米） 4 剩余租期 年 1.24 1.45 -14.22            /实际出租面        情况            积 （ 平 方            米）]，n 为存            量租约             [实收租金       报告期末            （元）/应收租 5 租金收缴 % 96.30 96.37 -0.07            金（元）]×         率               100%      注：根据北京市相关部门的规定，公租房执行政府批复的定价，因此，不适合将六个项目的租                                 10                       华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 金单价水平合并计算。就本产品而言，本报告期末文龙家园项目的租金标准为 56 元/平方米·月，熙 悦尚郡项目的租金标准为 65 元/平方米·月，朗悦嘉园项目的租金标准为 35 元/平方米·月，光机电项 目的租金标准为 35 元/平方米·月，盛悦家园项目的租金标准为 44 元/平方米·月，温泉凯盛家园项目 的租金标准为 42 元/平方米·月。 4.1.3 报告期及上年同期重要不动产项目运营指标 不动产项目名称：文龙家园公租房项目                            本期（2026 年 4 月 1 日 上年同期（2025 年 4 月 1          指标含义说明 至 2026 年 6 月 30 日）/ 日至 2025 年 6 月 30 日）/ 序号 指标名称 指标单位 同比（%）            及计算公式 报告期末（2026 年 6 月 上年同期末（2025 年 6 月                                   30 日） 30 日）     报告期末          可供出租的面 1 可出租面 平米 76,564.72 76,564.72 -                积       积     报告期末          实际已出租的 2 已出租面 平米 73,887.49 74,100.97 -0.29               面积       积           [实际出租面          积（平方米）/     报告期末 3 可供出租面积 % 96.50 96.78 -0.29     出租率              （平方           米）]×100%     报告期内 经政府批准的                       元/平方 4 租金单价 每平方米的价 56.00 56.00 -                        米·月      水平 格水平          𝛴𝑛𝑖=1 租约 i 的          总租期（天）          × [租约 i 的租     报告期末          约面积（平方 5 加权平均 年 1.26 1.57 -20.05          米）/实际出租     剩余租期            面积（平方          米）]，n 为存              量租约            [实收租金     报告期末 （元）/应收租 6 % 98.24 98.58 -0.34     收缴率 金          （元）]×100% 不动产项目名称：熙悦尚郡公租房项目                            本期（2026 年 4 月 1 日 上年同期（2025 年 4 月 1          指标含义说明 至 2026 年 6 月 30 日）/ 日至 2025 年 6 月 30 日）/ 序号 指标名称 指标单位 同比（%）            及计算公式 报告期末（2026 年 6 月 上年同期末（2025 年 6 月                                   30 日） 30 日）     报告期末          可供出租的面 1 可出租面 平米 36,231.58 36,231.58 -                积       积     报告期末 报告期末实际 2 平米 33,872.61 33,997.30 -0.37     已出租面 已出租的面积                                      11                      华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告         积             [实际出租面            积（平方米）/       报告期末 3 可供出租面积 % 93.49 93.83 -0.37       出租率                （平方             米）]×100%       报告期内 经政府批准的                         元/平方 4 租金单价 每平方米的价 65.00 65.00 -                         米·月        水平 格水平            𝛴𝑛𝑖=1 租约 i 的            总租期（天）            × [租约 i 的租       报告期末            约面积（平方 5 加权平均 年 1.28 1.87 -31.60            米）/实际出租       剩余租期              面积（平方            米）]，n 为存                量租约              [实收租金       报告期末 （元）/应收租 6 % 96.40 95.99 0.43       收缴率 金            （元）]×100%      注：本报告期末加权平均剩余租期为 1.28 年，去年同期末加权平均剩余租期为 1.87 年，加权平 均剩余租期同比下降 31.60%的原因为，在过去的一年内，本项目合同不存在集中到期的情况，经过 一年的时间后，本项目整体的加权平均剩余租期自然下降。考虑到较多租户预计在 2027 年下半年集 中续约，在续约完成前，该指标预计持续下降，并在续约后显著提升。结合本项目出租率暂无较大 波动，因此本项指标的单独波动属于公租房类资产的正常状况，不会对投资人利益产生不利影响。 不动产项目名称：房山区朗悦嘉园项目                       本期（2026 年 4 月 1 日 上年同期（2025 年 4 月 1         指标含义说明 至 2026 年 6 月 30 日）/ 日至 2025 年 6 月 30 日）/ 序号 指标名称 指标单位 同比（%）          及计算公式 报告期末（2026 年 6 月 上年同期末（2025 年 6 月                              30 日） 30 日） 报告期末         可供出租的面 1 可出租面 平米 30,031.62 30,031.62 -            积      积 报告期末         报告期末实际 2 已出租面 平米 28,327.19 28,864.27 -1.86         已出租的面积      积         [实际出租面         积（平方米）/ 报告期末 3 可供出租面积 % 94.32 96.11 -1.86 出租率           （平方         米）]×100% 报告期内 经政府批准的                  元/平方 4 租金单价 每平方米的价 35.00 35.00 -                   米·月     水平 格水平                                   12                      华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告            𝛴𝑛𝑖=1 租约 i 的            总租期（天）            × [租约 i 的租       报告期末            约面积（平方 5 加权平均 年 1.22 1.40 -12.81            米）/实际出租       剩余租期             面积（平方            米）]，n 为存                量租约              [实收租金       报告期末 （元）/应收租 6 % 90.44 80.11 12.89       收缴率 金            （元）]×100%      注：本项目为扩募新购入项目，上年同期数据为 2025 年 6 月 12 日（股权交割日）至 2025 年 6 月 30 日数据。 不动产项目名称：通州区光机电项目                           本期（2026 年 4 月 1 日 上年同期（2025 年 4 月 1         指标含义说明 至 2026 年 6 月 30 日）/ 日至 2025 年 6 月 30 日）/ 序号 指标名称 指标单位 同比（%）           及计算公式 报告期末（2026 年 6 月 上年同期末（2025 年 6 月                                  30 日） 30 日） 报告期末         可供出租的面 1 可出租面 平米 29,420.81 29,420.81 -               积      积 报告期末         报告期末实际 2 已出租面 平米 28,195.58 26,952.58 4.61         已出租的面积      积          [实际出租面         积（平方米）/ 报告期末 3 可供出租面积 % 95.84 91.61 4.61 出租率             （平方          米）]×100% 报告期内 经政府批准的                      元/平方 4 租金单价 每平方米的价 35.00 35.00 -                       米·月     水平 格水平         𝛴𝑛𝑖=1 租约 i 的         总租期（天）         × [租约 i 的租 报告期末         约面积（平方 5 加权平均 年 1.40 0.79 77.00         米）/实际出租 剩余租期           面积（平方         米）]，n 为存             量租约           [实收租金 报告期末 （元）/应收租 6 % 92.21 81.94 12.53 收缴率 金         （元）]×100%      注：①本项目为扩募新购入项目，上年同期数据为 2025 年 6 月 12 日（股权交割日）至 2025 年 6 月 30 日数据。                                     13                      华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 ②本报告期末加权平均剩余租期为 1.40 年，去年同期末加权平均剩余租期为 0.79 年，加权平 均剩余租期同比上升 77.00%的原因为，报告期内有部分租户续约同时完成了一定数量新租户签约， 导致加权平均剩余租期提升显著，预计后续本指标会呈现小幅波动。由于公租房项目的租约通常为 三年，因此，如不存在租户集中新签、集中续约、租约集中到期的情况，且在出租率未发生显著波 动的情况下，本指标的常规浮动不会对投资人利益造成不利影响。 不动产项目名称：大兴区盛悦家园项目                           本期（2026 年 4 月 1 日 上年同期（2025 年 4 月 1         指标含义说明 至 2026 年 6 月 30 日）/ 日至 2025 年 6 月 30 日）/ 序号 指标名称 指标单位 同比（%）           及计算公式 报告期末（2026 年 6 月 上年同期末（2025 年 6 月                                  30 日） 30 日） 报告期末         可供出租的面 1 可出租面 平米 15,143.86 15,143.86 -               积      积 报告期末         报告期末实际 2 已出租面 平米 11,885.77 13,431.32 -11.51         已出租的面积      积          [实际出租面         积（平方米）/ 报告期末 3 可供出租面积 % 78.49 88.69 -11.51 出租率             （平方          米）]×100% 报告期内 经政府批准的                      元/平方 4 租金单价 每平方米的价 44.00 44.00 -                       米·月     水平 格水平         𝛴𝑛𝑖=1 租约 i 的         总租期（天）         × [租约 i 的租 报告期末         约面积（平方 5 加权平均 年 1.60 1.27 26.30         米）/实际出租 剩余租期           面积（平方         米）]，n 为存             量租约           [实收租金 报告期末 （元）/应收租 6 % 97.88 90.53 8.12 收缴率 金         （元）]×100% 注：①本项目为扩募新购入项目，上年同期数据为 2025 年 6 月 12 日（股权交割日）至 2025 年 6 月 30 日数据。 ②项目有 59 户合计共 2,807.07 平米已经于本报告期内完成了签约并于 2026 年 7 月起租，鉴于 本次季报统计时点为 2026 年 6 月 30 日，因此上述面积未在二季度的出租率计算中予以考虑。如考 虑上述面积，本项目的出租率为 97.02%。 不动产项目名称：海淀区温泉凯盛家园项目                                     14                      华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                           本期（2026 年 4 月 1 日 上年同期（2025 年 4 月 1         指标含义说明 至 2026 年 6 月 30 日）/ 日至 2025 年 6 月 30 日）/ 序号 指标名称 指标单位 同比（%）           及计算公式 报告期末（2026 年 6 月 上年同期末（2025 年 6 月                                  30 日） 30 日） 报告期末         可供出租的面 1 可出租面 平米 54,117.38 54,117.38 -               积      积 报告期末         报告期末实际 2 已出租面 平米 51,021.76 52,499.77 -2.82         已出租的面积      积          [实际出租面         积（平方米）/ 报告期末 3 可供出租面积 % 94.28 97.01 -2.82 出租率             （平方          米）]×100% 报告期内 经政府批准的                      元/平方 4 租金单价 每平方米的价 42.00 42.00 -                       米·月     水平 格水平         𝛴𝑛𝑖=1 租约 i 的         总租期（天）         × [租约 i 的租 报告期末         约面积（平方 5 加权平均 年 1.05 1.44 -27.26         米）/实际出租 剩余租期           面积（平方         米）]，n 为存             量租约           [实收租金 报告期末 （元）/应收租 6 % 96.70 93.58 3.33 收缴率 金         （元）]×100%      注：本项目为扩募新购入项目，上年同期数据为 2025 年 6 月 12 日（股权交割日）至 2025 年 6 月 30 日数据。 4.1.4 其他运营情况说明      无。 4.1.5 可能对基金份额持有人权益产生重大不利影响的经营风险、行业风险、周期性风险      无。 4.2 不动产项目运营相关财务信息 4.2.1 不动产项目公司整体财务情况 序号 科目名称 报告期末金额（元） 上年末金额（元） 变动比例（%） 1 总资产 1,973,201,755.43 2,000,889,931.59 -1.38 2 总负债 1,689,637,568.34 1,700,332,428.16 -0.63 序号 科目名称 报告期金额（元） 上年同期金额（元） 变动比例（%）                                       15                        华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告     1 营业收入 31,979,018.41 21,162,044.13 51.11     2 营业成本/费用 41,341,776.05 25,308,381.22 63.35     3 EBITDA 25,784,389.03 17,422,120.46 48.00         注：本报告期营业收入、营业成本/费用和 EBITDA 金额较上年同期变化超过 30%，主要原因为 项目公司北京京保宜居住房租赁有限公司上年同期合并期间为 2025 年 6 月 12 日（股权交割日）至 2025 年 6 月 30 日，非完整季度，期间天数和本报告期存在较大差异，不具有可比性，该情况不具 有持续性。 4.2.2 重要不动产项目公司的主要资产负债科目分析 4.2.2.1. 项目公司名称：北京燕保宜居住房租赁有限公司                                                                                         较上年末 序号 构成 报告期末金额（元） 上年末金额（元）                                                                                         变动（%）                                    主要资产科目 1 投资性房地产 1,060,232,490.14 1,071,994,069.58 -1.10                                    主要负债科目 1 长期应付款 836,340,000.00 836,340,000.00 - 2 递延所得税负债 113,193,066.88 114,266,193.44 -0.94 4.2.2.2. 项目公司名称：北京京保宜居住房租赁有限公司                                                                                         较上年末 序号 构成 报告期末金额（元） 上年末金额（元）                                                                                         变动（%）                                    主要资产科目 1 投资性房地产 810,362,542.50 820,218,506.55 -1.20                                    主要负债科目 1 长期应付款 630,533,331.98 630,533,331.98 - 4.2.3 重要不动产项目公司的营业收入分析 4.2.3.1. 项目公司名称：北京燕保宜居住房租赁有限公司                                本期 上年同期                      （2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 （2025 年 4 月 1 日-2025 年 6                                                                                         金额同                             月 30 日） 月 30 日）     序号 构成 比变化                                          占该项目 占该项目                                                                                         （%）                       金额（元） 总收入比 金额（元） 总收入比                                          例（%） 例（%）     1 租金收入 18,673,594.29 100.00 18,371,270.66 100.00 1.65     2 物业管理费 - - - - -                                             16                  华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告      收入 3 其他收入 - - - - -      营业收入合 4 18,673,594.29 100.00 18,371,270.66 100.00 1.65      计 4.2.3.2. 项目公司名称：北京京保宜居住房租赁有限公司                          本期 上年同期                （2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 （2025 年 4 月 1 日-2025 年 6                                                                                   金额同                       月 30 日） 月 30 日） 序号 构成 比变化                                      占该项目 占该项目                                                                                   （%）                 金额（元） 总收入比 金额（元） 总收入比                                      例（%） 例（%） 1 租金收入 13,305,424.12 100.00 2,790,773.47 100.00 376.76      物业管理费 2 - - - - -      收入 3 其他收入 - - - - -      营业收入合 4 13,305,424.12 100.00 2,790,773.47 100.00 376.76      计 注：项目公司北京京保宜居住房租赁有限公司上年同期合并期间为 2025 年 6 月 12 日（股权交 割日）至 2025 年 6 月 30 日，非完整季度，期间天数和本报告期存在较大差异，不具有可比性，该 情况不具有持续性。 4.2.4 重要不动产项目公司的营业成本及主要费用分析 4.2.4.1. 项目公司名称：北京燕保宜居住房租赁有限公司                          本期 上年同期                （2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 （2025 年 4 月 1 日-2025 年 6                       月 30 日） 月 30 日） 金额同 序号 构成                                      占该项目 占该项目 比（%）                  金额（元） 总成本比 金额（元） 总成本比                                      例（%） 例（%） 1 物业运营成本 3,147,711.12 13.22 3,119,266.81 13.11 0.91 2 折旧摊销成本 5,880,789.72 24.69 5,880,789.72 24.71 0.00 3 财务费用 14,703,917.08 61.74 14,706,028.49 61.80 -0.01 4 税金及附加 - - - - - 5 租赁成本 -68,728.09 -0.29 -41,083.14 -0.17 -67.29 6 管理费用 151,860.38 0.64 132,299.74 0.55 14.79 7 其他成本/费用 - - - - -                                       17                 华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告      营业成本/费用 8 23,815,550.21 100.00 23,797,301.62 100.00 0.08        合计 注：①物业运营成本为外部管理机构收取的运营管理费，包括基于项目公司实收运营收入的运 营管理费和激励管理费；租赁成本为空置房供暖费。 ②本报告期租赁成本为-68,728.09 元，上年同期金额为-41,083.14 元，金额同比变化-67.29%， 原因为空置房供暖费在本报告期根据实际数据进行确认并冲销多计提费用，2025-2026 年供暖季项目 整体空置率较上年同期更低因此需要冲销费用较多。因供暖费结算已经完成，该变化不具有持续性。 4.2.4.2. 项目公司名称：北京京保宜居住房租赁有限公司                          本期 上年同期                （2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 （2025 年 4 月 1 日-2025 年 6                       月 30 日） 月 30 日） 金额同 序号 构成                                   占该项目 占该项目 比（%）                  金额（元） 总成本比 金额（元） 总成本比                                   例（%） 例（%） 1 物业运营成本 2,864,346.09 16.34 526,959.32 34.87 443.56 2 折旧摊销成本 4,927,982.05 28.12 925,529.39 61.25 432.45                                                                               777,371. 3 财务费用 9,616,696.68 54.87 1,236.92 0.08                                                                                     19 4 税金及附加 - - - - - 5 租赁成本 -49,062.91 -0.28 - - - 6 管理费用 166,263.93 0.95 57,353.97 3.80 189.89 7 其他成本/费用 - - - - -      营业成本/费用 8 17,526,225.84 100.00 1,511,079.60 100.00 1,059.85        合计 注：①物业运营成本为外部管理机构收取的运营管理费，包括基于项目公司实收运营收入的运 营管理费和激励管理费；租赁成本为空置房供暖费。 ②项目公司北京京保宜居住房租赁有限公司上年同期合并期间为 2025 年 6 月 12 日（股权交割 日）至 2025 年 6 月 30 日，非完整季度，期间天数和本报告期存在较大差异，不具有可比性，该情 况不具有持续性。 4.2.5 重要不动产项目公司的财务业绩衡量指标分析 4.2.5.1. 项目公司名称：北京燕保宜居住房租赁有限公司                                                 本期 上年同期              指标含义说明及计 指标单 序号 指标名称 （2026 年 4 月 1 日 （2025 年 4 月 1 日                算公式 位                                          -2026 年 6 月 30 日） -2025 年 6 月 30 日）                                   18                      华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                               指标数值 指标数值                  毛利润/营业收入 1 毛利率 % 52.02 51.23                  ×100%        息税折旧 （利润总额+利息 2 摊销前利 费用+折旧摊销）/营 % 82.94 83.02        润率 业收入× 100% 4.2.5.2. 项目公司名称：北京京保宜居住房租赁有限公司                                                  本期 上年同期                  指标含义说明及计 指标单 （2026 年 4 月 1 日 （2025 年 4 月 1 日 序号 指标名称 -2026 年 6 月 30 日） -2025 年 6 月 30 日）                    算公式 位                                               指标数值 指标数值                  毛利润/营业收入 1 毛利率 % 41.80 47.95                  ×100%        息税折旧 （利润总额+利息 2 摊销前利 费用+折旧摊销）/营 % 77.39 77.77        润率 业收入× 100% 4.3 不动产项目公司经营现金流 4.3.1 经营活动现金流归集、管理、使用以及变化情况      1、收入归集和支出管理      项目公司开立了运营账户和基本户，两个账户均受到中国建设银行股份有限公司北京市分行的 监管。运营账户用于接收项目公司运营收入；基本户用于接收自运营收支账户划付的项目公司运营 收入、其他合法收入（如有）及基金管理人认可的其他款项（如有），并根据《资金监管协议》的约 定对外支付人民币资金。      2、现金归集和使用情况      本报告期初项目公司货币资金余额 17,490,946.29 元。本报告期内，累计资金流入 75,691,561.47 元，其中收到租赁收入及其他与经营活动相关的收入 37,691,561.47 元，赎回货币基金 38,000,000.00 元；累计资金流出 82,492,608.47 元，其中购买商品、接受劳务及其他与经营活动相关的支出 7,685,921.33 元，申购货币基金 17,500,000.00 元，支付股东借款利息 57,256,287.14 元，资本性支出 50,400.00 元。截至本报告期末，项目公司货币资金余额为 10,689,899.29 元；货币基金账户余额为 82,368,869.30 元，本报告期投资收益 249,444.55 元。      上年同期项目公司累计资金流入 49,516,781.29 元，累计资金流出 50,933,465.17 元。 4.3.2 来源于单一客户及其关联方的现金流占比超过 10%的情况说明      无。 4.3.3 对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措施的说明                                      19                     华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 无。           §5 除不动产资产支持证券之外的投资组合报告 5.1 报告期末不动产基金资产组合情况                                                       占不动产资产支持证券之 序号 项目 金额（元）                                                       外的投资组合的比例（%） 1 固定收益投资 - -        其中：债券 - -           资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - -        其中：买断式回购的买入返售                                                   - -        金融资产 3 货币资金和结算备付金合计 11,823,658.16 100.00 4 其他资产 - - 5 合计 11,823,658.16 100.00 5.2 其他投资情况说明 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的 发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。                        §6 回收资金使用情况 6.1 原始权益人回收资金使用有关情况说明 原始权益人北京保障房中心有限公司回收资金使用符合基金合同约定、公开承诺以及有关法律 法规的规定。原始权益人依据相关要求，及时定期向主管部门报送回收资金使用情况。                 §7 不动产基金主要负责人员情况                        任职期限 不动产项                                       不动产项目                                                       目运营或 姓名 职务 运营或投资 说明                     任职日期 离任日期 投资管理                                        管理年限                                                        经验                                20               华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                           自 2016 年                                           开始从事                                           不动产相                                           关的投资                                           和运营管                                           理工作。                                           曾参与多                                           个境内外                                           基建项目                                                      博士，具有 5 年                                           的并购及                                                      以上不动产运                                           管理等，                                                      营管理经验。曾                                           包括深圳                                                      就职于中国神                                           盐田港仓                                                      华海外开发投                                           储物流项                                                      资有限公司、保                                           目的运营                                                      创投资发展有                                           管理、美      本基金的基 限公司、中国海 岳洋 2022-08-22 - 10 年 国俄勒冈       金经理 外基础设施开                                           州光伏发                                                      发投资有限公                                           电项目的                                                      司、深创投红土                                           投资运营                                                      资产管理（深                                           管理、斯                                                      圳）有限公司。                                           里兰卡垃                                                      2022 年 3 月加                                           圾发电项                                                      入华夏基金管                                           目投资运                                                      理有限公司。                                            营管理                                           等。主要                                           涵盖产业                                           园、能源                                           电力、交                                           通、仓储                                           物流等不                                            动产类                                             型。                               21                华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                            自 2018 年                                            开始从事                                            不动产相                                                       硕士，具有 5 年                                            关的投资                                                        以上不动产投                                             管理工                                                       资管理经验。曾                                            作，主要                                                        就职于光控安       本基金的基 涵盖仓储 王欣悦 2024-07-30 - 8年 石（北京）投资        金经理 物流、写                                                       管理有限公司。                                            字楼、保                                                       2022 年 12 月加                                            障性租赁                                                        入华夏基金管                                            住房、商                                                        理有限公司。                                            业综合体                                            等不动产                                             类型。                                            自 2012 年                                            起从事不                                            动产项目 硕士，具有 5 年                                            的投资及 以上不动产投                                            运营管理 资和运营管理                                            工作，曾 经验。曾就职于                                            参与普洛 英大国际信托       本基金的基 张九龙 2025-10-13 - 14 年 斯物流仓 有限责任公司、        金经理                                            储私募基 泰康资产管理                                            金、易商 有限责任公司。                                            物流仓储 2022 年 11 月加                                            私募基金 入华夏基金管                                            等项目的 理有限公司。                                             投资工                                              作。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经 理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②不动产项目运营或投资管理年限自基金经理不动产项目运营或投资起始日期起计算。                 §8 不动产基金份额变动情况                                                            单位：份 报告期期初不动产基金份额总额 724,218,009.00 报告期期间不动产基金份额变动情况 - 报告期期末不动产基金份额总额 724,218,009.00                                22                华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告         §9 基金管理人运用固有资金投资本不动产基金情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。              §10 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2026 年 4 月 2 日发布关于召开华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2025 年年度业绩说明会的公告。 2026 年 5 月 13 日发布华夏基金管理有限公司关于华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设 施证券投资基金收益分配的公告。 2026 年 6 月 13 日发布关于华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金运营管 理机构高级管理人员变更情况的公告。 2026 年 6 月 25 日发布关于华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金运营管 理机构高级管理人员变更情况的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及 沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批 企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家 加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金 管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金 管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、 保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人、首批浮动管理费基金管理人、首批公募 REITs 指数基金 管理人，境内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管 理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金拥有多年丰富的不动产领域投资研究和投后管理经验，并已设置独立的不动产基金业 务主办部门，即 REITs 业务部。截至本报告发布日，REITs 业务部已配备不少于 3 名具有 5 年以上 不动产项目运营或投资管理经验的主要负责人员，其中至少 2 名具备 5 年以上不动产项目运营经验，                           23               华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 覆盖基础设施、商业不动产等领域。 3、管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研 究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损 害基金份额持有人利益的行为。                    §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、基金合同； 3、托管协议； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 11.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可 在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。                                          华夏基金管理有限公司                                         二〇二六年七月二十一日                          24 来源：上海证券交易所 · 2026-07-21 · 中国内地 · 原文

【原文】嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金关于2026年第2季度经营情况的临时公告 嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金           关于 2026 年第 2 季度经营情况的临时公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 嘉实物美消费 REIT 场内简称 物美消费（扩位证券简称：嘉实物美消费 REIT） 公募 REITs 代码 508011 公募 REITs 合同生效日 2024 年 1 月 31 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                                         《公                    开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海                    证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）                    业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动                    产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——                    临时报告（试行）》《嘉实物美消费封闭式基础设施                    证券投资基金基金合同》《嘉实物美消费封闭式基础                    设施证券投资基金招募说明书》及其更新等。 二、不动产项目基本情况     本基金持有的不动产项目包括位于北京市的大成项目、玉蜓桥项目、华天项 目和德胜门项目，不动产项目业态均为社区商业。截至本公告发布日，不动产项 目公司整体运营情况稳定。其中，华天项目 2025 年经审计的营业收入占本基金 持有的不动产项目整体营业收入的 17.92%，为本基金的重要不动产项目。     华天项目位于北京市海淀区，截至 2026 年 6 月 30 日，可供出租建筑面积 15,280.73 平方米，实际出租建筑面积 13,894.25 平方米，出租率 90.93%，加权平 均剩余租期 5.88 年，租金收缴率 99.79%，2026 年第 2 季度平均租金单价 3.72 元 /平方米/天（季度内各月末合同租金单价的平均值；建筑面积口径，含税含管理 费，下同），整体运营情况稳定。     本基金运营管理机构为北京物美商业集团股份有限公司，截至本公告发布日， 运营管理机构的运营管理能力稳定。     三、不动产项目经营情况及其原因说明     根据《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指 引第 5 号——临时报告（试行）》的规定，特此公告说明如下：     华天项目 2025 年第 2 季度平均租金单价为 3.08 元/平方米/天，2026 年第 2 季度平均租金单价为 3.72 元/平方米/天，同比增长 20.78%。     华天项目 2026 年第 2 季度平均租金单价同比变动超 20%的主要原因，一方 面是个别租户根据租赁合同的约定，去年同期部分期间正处于免租期，至本季度 已恢复正常租金收取，导致本季度其租金较去年同期增长 73.77%；另一方面是 主力租户北京物美流通技术有限公司根据租赁合同约定，本季度租金单价较去年 同期增长 5%。 四、对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响分 析     2026 年第 2 季度华天项目平均租金单价同比变化，为既有租赁合同约定正 常履行的结果，对不动产项目第 2 季度经营情况、经营业绩及现金流情况无不利 影响。截至 2026 年 6 月 30 日，本基金持有的不动产项目整体出租率为 93.66%， 2026 年第 2 季度平均租金单价 4.13 元/平方米/天，同比增加 8.12%，项目整体运 营情况稳定。     2026 年前 2 个季度，本基金实现的可供分配金额为 3,618.05 万元，对比按 天折算的同期承诺可供分配金额的达成率为 100.23%。 五、已采取或拟采取的应对措施     基金管理人及运营管理机构将持续关注不动产项目的整体运营情况，努力提 升经营水平。同时，基金管理人及运营管理机构将保持紧密合作，对于各项经营 指标出现重大变化的，按照相关规定予以及时披露。 本公告内容已经本基金运营管理机构确认。 六、相关机构联系方式 投资者可登录本公司网站：（http://www.jsfund.cn）或拨打本公司客户服务 电话（400-600-8800）咨询有关详情。 七、风险提示 截至目前，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将 严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判 断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风 险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状 况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决 策。 特此公告。                                 嘉实基金管理有限公司                                    2026 年 7 月 21 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-21 · 中国内地 · 原文

【原文】中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年第2季度报告 中金厦门安居保障性租赁住房封闭式 基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告          2026 年 6 月 30 日 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2026 年 7 月 21 日                中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                         §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 7 月 20 日复核了 本报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 运营管理机构已对季度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议，确保相关披露 内容的真实性、准确性和完整性。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用不动产基金资产，但不保证 不动产基金一定盈利。 不动产基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前 应仔细阅读本不动产基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2026 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。                    §2 不动产基金产品概况 2.1 不动产基金产品基本情况                         中金厦 门安居 保障性 租 赁住房 封闭式 基础设 施 证券 基金名称                         投资基金 基金简称 中金厦门安居 REIT 场内简称 厦门安居（扩位简称：中金厦门安居 REIT） 基金代码 508058 交易代码 508058 基金运作方式 契约型封闭式 首次募集基金合同生效日 2022 年 8 月 22 日                          第 2 页 共 25 页              中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 713,335,136 份 基金合同存续期 71 年 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2022 年 8 月 31 日                      本基金 主要资 产投资 于 不动产 资产支 持证券 并 持有                      其全部份额，通过不动产资产支持证券、项目公司等                      载体穿透取得不动产项目完全所有权或经营权利。本 投资目标 基金通过主动的投资管理和运营管理，提升不动产项                      目的运营收益水平，力争为基金份额持有人提供稳定                      的收益分配及长期可持续的收益分配增长，并争取提                      升不动产项目价值。                      （一）不动产项目投资策略。1、初始基金资产投资策                      略。2、扩募资产投资策略。3、运营管理策略。4、资 投资策略 产收购策略。5、更新改造策略。6、出售及处置策略。                      7、对外借款策略。                      （二）债券及货币市场工具的投资策略。                      本基金为不动产投资信托基金，在基金合同存续期内                      通过资 产支持 证券和 项 目公司 等载体 穿透取 得 租赁                      住房不动产项目完全所有权或经营权利，通过积极运 风险收益特征 营管理以获取不动产项目租金、收费等稳定现金流。                      一般市场情况下，本基金预期风险收益低于股票型基                      金，高于债券型基金、货币市场基金。                      （一）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应                      当将 90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给                      投资者，每年不得少于 1 次，若基金合同生效不满 6                      个月可不进行收益分配；                      （二）本基金收益分配方式为现金分红；                      （三）每一基金份额享有同等分配权； 基金收益分配政策                      （四）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。                      在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额                      持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人                      经与基金托管人协商一致，可在中国证监会允许的条                      件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持                      有人大会。 资产支持证券管理人 中国国际金融股份有限公司 运营管理机构 厦门住房租赁发展有限公司 2.2 不动产项目基本情况说明                      第 3 页 共 25 页               中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 不动产项目名称：园博公寓 项目公司名称 厦门安居园博住房租赁有限公司 不动产项目业态 租赁住房                               园博公寓为保障性租赁住房，主要向新就业 不动产项目主要经营模式 大学生、青年人、城市基本公共服务人员等新                               市民群体提供租赁服务，并收取相应租金 不动产项目地理位置 福建省厦门市集美区滨水北里 不动产项目名称：珩琦公寓 项目公司名称 厦门安居珩琦住房租赁有限公司 不动产项目业态 租赁住房                               珩琦公寓为保障性租赁住房，主要向新就业 不动产项目主要经营模式 大学生、青年人、城市基本公共服务人员等新                               市民群体提供租赁服务，并收取相应租金 不动产项目地理位置 福建省厦门市集美区珩崎二里 不动产项目名称：林边公寓 项目公司名称 厦门安居林边仁和住房租赁有限公司 不动产项目业态 租赁住房                               林边公寓为保障性租赁住房，主要向新就业 不动产项目主要经营模式 大学生、青年人、城市基本公共服务人员等新                               市民群体提供租赁服务，并收取相应租金 不动产项目地理位置 福建省厦门市思明区下堡路 不动产项目名称：仁和公寓 项目公司名称 厦门安居林边仁和住房租赁有限公司 不动产项目业态 租赁住房                               仁和公寓为厦门市市级公共租赁住房，主要                               向在厦稳定就业的无住房职工，优先保障从 不动产项目主要经营模式                               事城市公共服务领域、特殊艰苦岗位等特定                               群体提供租赁服务，并收取相应租金 不动产项目地理位置 福建省厦门市湖里区洪水头东路 2.3 不动产基金扩募情况                                                 单位：人民币元              扩募时间 扩募方式 扩募发售金额 扩募进展情况 第 1 次扩募 2026 年 5 月 18 日 定向扩募 788,699,997.79 已完成扩募 注：第一次扩募份额上市时间为 2026 年 6 月 4 日。                         第 4 页 共 25 页               中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 2.4 基金管理人和运营管理机构        项目 基金管理人 运营管理机构 名称 中金基金管理有限公司 厦门住房租赁发展有限公司         姓名 李耀光 许玮瑛 信息披露事         职务 副总经理 副总经理 务负责人         联系方式 xxpl@ciccfund.com xuweiying@xmzfzl.com                   北京市朝阳区建国门外大街 1 厦门市思明区台北路 1 号之 注册地址                   号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室 二 1401-5 单元                   北京市朝阳区建国门外大街 1 厦 门 市 湖 里 区 仙 岳 路 2999 办公地址                   号国贸大厦 B 座 43 层 号 9、10 楼 邮政编码 100004 361000 法定代表人 李金泽 林芳芳 2.5 基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人 项目 基金托管人 资产支持证券管理人 资产支持证券托管人                           中国国际金融股份有限 名称 兴业银行股份有限公司 兴业银行股份有限公司                           公司         福建省福州市台江区江 北京市朝阳区建国门外 福建省福州市台江区江 注册地址 滨中大道 398 号兴业银 大街 1 号国贸大厦 2 座 滨中大道 398 号兴业银         行大厦 27 层及 28 层 行大厦                           北京市朝阳区建国门外         上海市浦东新区银城路 上海市浦东新区银城路 办公地址 大街 1 号国贸大厦 2 座         167 号 4 楼 167 号 4 楼                           27 层及 28 层 邮政编码 200120 100004 200120 法定代表人 吕家进 陈亮 吕家进              §3 主要财务指标和不动产基金运作情况 3.1 主要财务指标                                                      单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日） 1.本期收入 26,060,960.69 2.本期净利润 9,668,392.20 3.本期经营活动产生的现金流量净额 12,457,009.80 4.本期现金流分派率（%） 0.67                         第 5 页 共 25 页                 中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 5.年化现金流分派率（%） 2.43     注：1、本期收入指基金合并利润表中的本期营业收入、利息收入、投资收益、公允价 值变动收益、汇兑收益、资产处置收益、其他收益、其他业务收入以及营业外收入的总和。     2、本期现金流分派率=报告期可供分配金额/报告期末市值。     3、年化现金流分派率=截至报告期末本年累计可供分配金额/报告期末市值/年初至报告 期末实际天数*本年总天数。     4、本报告期年化现金流分派率较低，主要原因为本次扩募新购入的项目于 2026 年 5 月 18 日（基金合同更新生效日）纳入基金合并范围。根据注 3 列示的年化现金流分派率计算 公式，本年度后续期间年化现金流分派率会持续受到以上因素影响，下一完整年度会恢复 至正常水平。 3.2 其他财务指标 无。 3.3 不动产基金收益分配情况 3.3.1 本报告期的可供分配金额                                            单位：人民币元     期间 可供分配金额 单位可供分配金额 备注     本期 18,612,703.15 0.0261 - 本年累计 33,557,456.16 0.0470 - 注：本基金合同更新生效日为 2026 年 5 月 18 日，单位可供分配金额使用本报告期末 份额计算。 3.3.2 本报告期的实际分配金额                                           单位：人民币元     期间 实际分配金额 单位实际分配金额 备注     本期 29,845,015.32 0.0597 - 本年累计 29,845,015.32 0.0597 - 注：报告期内，本基金实施了 2026 年第一次分红，权益登记日为 2026 年 4 月 7 日， 实际分配金额 29,845,015.32 元，按照基金扩募前的份额 500,000,000 份计算，单位实际分配 金额为 0.0597 元。 3.3.3 本期可供分配金额计算过程                                                    单位：人民币元                 项目 金额 备注 本期合并净利润 9,668,392.20 - 本期折旧和摊销 9,341,062.51 - 本期利息支出 461,111.99 -                         第 6 页 共 25 页               中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 本期所得税费用 1,064,461.24 - 本期息税折旧及摊销前利润 20,535,027.94 - 调增项 1.其他可能的调整项，如不动产基金发行份额募集 的资金、处置不动产项目资产取得的现金、金融资 810,455,466.53 - 产相关调整、期初现金余额等 调减项 1.应收和应付项目的变动 -6,523,755.47 - 2.当期购买不动产项目等资本性支出 -791,616,654.91 - 3.支付的利息及所得税费用 -1,525,573.23 - 4.未来合理相关支出预留，包括重大资本性支出 （如固定资产正常更新、大修、改造等）、未来合 -12,711,807.71 - 理期间内的债务利息、运营费用等 本期可供分配金额 18,612,703.15 - 注：设置未来合理相关支出预留调整项的原因及其使用情况详见 3.3.5 3.3.4 可供分配金额较上年同期变化超过 10%的情况说明 本基金本期可供分配金额为 18,612,703.15 元，上年同期可供分配金额为 14,913,338.98 元，同比变动 24.81%。主要是本基金于本期完成第一次扩募并购入新资产，基金合同更新 生效日为 2026 年 5 月 18 日，基金持有的底层资产增加导致本基金可供分配金额较上年同 期变化超过 10%。 3.3.5 设置未来合理支出相关预留调整项的原因，上年同期未来合理支出相关预 留调整项的前期设置金额与实际使用金额差异超过 10%的原因及合理性 本基金未来合理相关支出预留主要考虑预留未来资本性支出和经营性负债。资本性支 出预留，主要系本基金结合底层资产发展规划与项目实施周期，预留足额资金以避免临时 性资金缺口，保障资本性项目按计划稳步推进；经营性负债（如应付管理人报酬、应付账款、 应交税费等）预留，主要系经营性负债为本基金既定支付义务，通过预留经营性负债可确保 本基金资金储备能够满足日常运营的连续性支付要求，防范流动性风险，保障经营活动平 稳有序开展。 上年同期本基金未来合理支出相关预留调整项与实际使用情况差异超过 10%，主要系                        第 7 页 共 25 页                    中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 依据评估报告及《运营管理协议》的约定预留的资本性支出金额实际未完全使用以及部分 租户到期续租，其押金未实际退还等。资本性支出的使用以运营管理机构结合资产实际状 况报送、并经基金管理人审核通过的预算为依据统筹安排。 3.4 报告期内不动产基金费用收取情况的说明 根据本基金基金合同、招募说明书和托管协议等相关法律文件，本报告期内基金管理 人 的 管 理 费 计 提 金 额 669,358.62 元 （ 含 税 ）， 资 产 支 持 证 券 管 理 人 的 管 理 费 计 提 金 额 116,075.95 元（含税），基金托管人及资产支持证券托管人的托管费计提金额 40,165.42 元 （含税），运营管理机构的浮动管理费用 1 和浮动管理费用 2 合计计提金额 3,217,260.84 元 （含税）。 具体费用收取依据详见本基金招募说明书及其更新“第四部分 不动产基金”及“附件 六 基金合同和托管协议有关情况”。                         §4 不动产项目基本情况 4.1 报告期内不动产项目的运营情况 4.1.1 对报告期内重要不动产项目运营情况的说明 本基金通过专项计划 100%持有的不动产项目由 4 个租赁住房项目组成，分别为位于福 建省厦门市集美区的保障性租赁住房园博公寓项目、珩琦公寓项目，位于福建省厦门市思 明区的保障性租赁住房林边公寓项目，以及位于福建省厦门市湖里区的厦门市市级公共租 赁 住 房 仁 和 公 寓 项 目 。 4 个 租 赁 住 房 项 目 合 计 拥 有 房 源 套 数 7,354 套 ， 建 筑 面 积 合 计 288,471.95 平方米，可供出租面积合计 288,471.95 平方米。园博公寓、珩琦公寓自 2020 年 11 月投入运营，截至 2026 年 6 月底，已运营超过 5 年。林边公寓自 2022 年 9 月投入运营，                                第 8 页 共 25 页                 中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 截至 2026 年 6 月底，已运营超过 3.5 年。仁和公寓自 2022 年 4 月投入运营，截至 2026 年 6 月底，已运营超过 4 年。报告期内不动产项目运营平稳，未发生安全生产责任事故，未出 现重大未决诉讼或仲裁。 报告期内，本基金持有的不动产项目合计实现租金收入人民币 24,748,160.36 元。截至 2026 年 6 月 30 日，按建筑面积计算，不动产项目出租率为 99.45%。不动产项目保持平稳 运营，租金收缴率保持 100.00%。不动产项目租金单价保持稳中有升，截至 2026 年 6 月 30 日在租租约的平均单价为 36.43 元/平方米/月（含税）。 分项目看，园博公寓项目 2026 年第二季度实现租金收入 11,445,366.58 元。截至 2026 年 6 月 30 日，园博项目可供出租面积 112,875.18 平方米，实际出租面积 112,300.55 平方米， 不动产项目出租率为 99.49%。截至 2026 年 6 月 30 日，园博项目在租租约的平均单价为 35.82 元/平方米/月（含税）。 珩琦公寓项目 2026 年第二季度实现租金收入 8,317,790.94 元。截至 2026 年 6 月 30 日， 珩琦项目可供出租面积 85,678.79 平方米，实际出租面积 85,382.73 平方米，不动产项目出 租率为 99.65%。截至 2026 年 6 月 30 日，珩琦项目在租租约的平均单价为 34.26 元/平方米 /月（含税）。 林边公寓项目 2026 年 5 月 18 日（基金合同更新生效日）至 2026 年 6 月 30 日实现租金 收入 1,375,957.64 元。截至 2026 年 6 月 30 日，林边公寓项目可供出租面积 21,254.68 平方 米，实际出租面积 20,704.25 平方米，不动产项目出租率为 97.41%。截至 2026 年 6 月 30 日，林边公寓项目在租租约的平均单价为 49.15 元/平方米/月（含税）。 仁和公寓项目 2026 年 5 月 18 日（基金合同更新生效日）至 2026 年 6 月 30 日实现租 金收入 3,609,045.20 元。截至 2026 年 6 月 30 日，仁和公寓项目可供出租面积 68,663.30 平 方米，实际出租面积 68,511.00 平方米，不动产项目出租率为 99.78%。截至 2026 年 6 月 30                           第 9 页 共 25 页                      中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告       日，仁和公寓项目在租租约的平均单价为 36.28 元/平方米/月（含税）。          据运营管理机构介绍，2026 年二季度，园博公寓、珩琦公寓周边未有新增竞争性项目       投入运营。2026 年第三季度，项目周边的兑山综合楼项目预计有约 410 套租赁住房投入运       营。与前述项目相比，本基金所持有的不动产项目在地理位置、交通便捷性、周边配套、租       赁对象或租金方面具有一定优势。2026 年二季度，林边公寓、仁和项目周边未有新增竞争       性项目投入运营。          截至报告披露日，不动产项目经营稳定，暂无对不动产项目运营产生重大不利影响的       因素。基金管理人与运营管理机构将密切关注拟新入市项目的情况，同时不断提高主动管       理能力，提升服务水平、增强租户粘性，力争不动产项目实现稳定的经营。       4.1.2 报告期以及上年同期不动产项目整体运营指标                                    本期 上年同期              指标含义说明及 （2026 年 4 月 1 日-2026 （2025 年 4 月 1 日-2025 同比 序号 指标名称 指标单位                计算方式 年 6 月 30 日）/报告期 年 6 月 30 日）/报告期末 （%）                             末（2026 年 6 月 30 日） （2025 年 6 月 30 日）      报告期末可 45.29 1 / 平方米 288,471.95 198,553.97      供出租面积      报告期末实 2 / 平方米 286,898.53 197,171.63 45.51      际出租面积                报告期末实际出      报告期末出 3 租面积/可供出租 % 99.45 99.30 0.15      租率                   面积                报告期末各租约      报 告 期 内 租 租金单价租赁面 元/平方米/ 4 36.43 34.41 5.87      金单价水平 积的加总/总在租 月（含税）                  赁面积                报告期末各租约      报 告 期 末 剩 剩余租期租约面 5 天 249.44 172.21 44.85      余租期情况 积的加总/总在租                  赁面积                报告期末当年累      报告期末租 6 计实收租金/报告 % 100.00 100.00 -      金收缴率                期末当年累计应                               第 10 页 共 25 页                      中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告              收租金         注：截至 2025 年 6 月 30 日时点，本基金资产不包括林边公寓项目和仁和公寓项目，       因此合计的各项指标仅包括园博公寓项目和珩琦公寓项目。本基金 2026 年 6 月 30 日时点       的各项指标包括园博公寓项目、珩琦公寓项目、林边公寓项目、仁和公寓项目四个资产。       4.1.3 报告期及上年同期重要不动产项目运营指标          不动产项目名称：园博公寓                                    本期 上年同期              指标含义说明及 （2026 年 4 月 1 日-2026 （2025 年 4 月 1 日-2025 同比 序号 指标名称 指标单位                计算方式 年 6 月 30 日）/报告期 年 6 月 30 日）/报告期末 （%）                             末（2026 年 6 月 30 日） （2025 年 6 月 30 日）      报告期末可 1 / 平方米 112,875.18 112,875.18 -      供出租面积      报告期末实 2 / 平方米 112,300.55 111,994.42 0.27      际出租面积                报告期末实际出      报告期末出 3 租面积/可供出租 % 99.49 99.22 0.27      租率                   面积                报告期末各租约      报 告 期 内 租 租金单价租赁面 元/平方米/ 4 35.82 35.04 2.23      金单价水平 积的加总/总在租 月（含税）                  赁面积                报告期末各租约      报 告 期 末 剩 剩余租期租约面 5 天 177.32 173.77 2.04      余租期情况 积的加总/总在租                  赁面积                报告期末当年累      报 告 期 末 租 计实收租金/报告 6 % 100.00 100.00 -      金收缴率 期末当年累计应                  收租金          不动产项目名称：珩琦公寓                                    本期 上年同期              指标含义说明及 （2026 年 4 月 1 日-2026 （2025 年 4 月 1 日-2025 同比 序号 指标名称 指标单位                计算方式 年 6 月 30 日）/报告期 年 6 月 30 日）/报告期末 （%）                             末（2026 年 6 月 30 日） （2025 年 6 月 30 日）      报告期末可 1 / 平方米 85,678.79 85,678.79 -      供出租面积 2 报告期末实 / 平方米 85,382.73 85,177.21 0.24                               第 11 页 共 25 页                      中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告      际出租面积                报告期末实际出      报告期末出 3 租面积/可供出租 % 99.65 99.41 0.24      租率                   面积                报告期末各租约      报 告 期 内 租 租金单价租赁面 元/平方米/ 4 34.26 33.58 2.03      金单价水平 积的加总/总在租 月（含税）                  赁面积                报告期末各租约      报 告 期 末 剩 剩余租期租约面 5 天 171.93 170.16 1.04      余租期情况 积的加总/总在租                  赁面积                报告期末的累计      报告期末租 6 实收租金/截至应 % 100.00 100.00 -      金收缴率                  收租金          不动产项目名称：林边公寓                                     本期                                                      上年同期                              （2026 年 5 月 18 日-              指标含义说明及 （2025 年 4 月 1 日-2025 同比 序号 指标名称 指标单位 2026 年 6 月 30 日）/报                计算方式 年 6 月 30 日）/报告期末 （%）                             告期末（2026 年 6 月 30                                                 （2025 年 6 月 30 日）                                     日）      报告期末可 1 / 平方米 21,254.68 - -      供出租面积      报告期末实 2 / 平方米 20,704.25 - -      际出租面积                报告期末实际出      报告期末出 3 租面积/可供出租 % 97.41 - -      租率                   面积                报告期末各租约      报 告 期 内 租 租金单价租赁面 元/平方米/ 4 49.15 - -      金单价水平 积的加总/总在租 月（含税）                  赁面积                报告期末各租约      报 告 期 末 剩 剩余租期租约面 5 天 166.21 - -      余租期情况 积的加总/总在租                  赁面积                报告期末的累计      报告期末租 6 实收租金/截至应 % 100.00 - -      金收缴率                  收租金                               第 12 页 共 25 页                      中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告          不动产项目名称：仁和公寓                                      本期                                                       上年同期                               （2026 年 5 月 18 日-               指标含义说明及 （2025 年 4 月 1 日-2025 同比 序号 指标名称 指标单位 2026 年 6 月 30 日）/报                 计算方式 年 6 月 30 日）/报告期末 （%）                              告期末（2026 年 6 月 30                                                  （2025 年 6 月 30 日）                                      日）      报告期末可 1 / 平方米 68,663.30 - -      供出租面积      报告期末实 2 / 平方米 68,511.00 - -      际出租面积                报告期末实际出      报告期末出 3 租面积/可供出租 % 99.78 - -      租率                   面积                报告期末各租约      报 告 期 内 租 租金单价租赁面 元/平方米/ 4 36.28 - -      金单价水平 积的加总/总在租 月（含税）                  赁面积                报告期末各租约      报 告 期 末 剩 剩余租期租约面 5 天 489.40 - -      余租期情况 积的加总/总在租                  赁面积                报告期末的累计      报告期末租 6 实收租金/截至应 % 100.00 - -      金收缴率                  收租金       4.1.4 其他运营情况说明          无。       4.1.5 可能对基金份额持有人权益产生重大不利影响的经营风险、行业风险、周       期性风险          （1）租赁住房行业的风险          不动产项目所处的租赁住房行业容易受行业政策、经济社会环境影响。从需求端来看，       如果未来国内经济增速持续放缓可能导致居民收入水平下降、城市人口流出，将会导致租       金增长及出租率水平承压。从供给端来看，在政策支持和租房需求持续释放的驱动下，未来                               第 13 页 共 25 页                 中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告      市场同类租赁住房房源供给将持续增加，市场竞争也将会更加激烈。        （2）不动产项目运营风险        不动产项目可能因经济环境变化、政策变动、运营或物业管理不善、承租人履约能力发      生重大不利变化或者其拒绝履行租约、拖欠租金，或除不可抗力之外的其他因素影响导致      不动产资产无法正常运营或者遭受损失，从而导致实际现金流大幅低于测算现金流，存在      基金收益率不佳的风险。具体包括：1）租金在政策指导下定价和调整的风险；2）租金优惠      折扣导致租金下降的风险；3）出租率下降的风险；4）住房租赁市场需求变化的风险；5）      租赁住房及保障性住房供给增大的风险；6）承租人履约风险；7）保险理赔金额无法覆盖财      产损失的风险；8）运营支出及相关税费增长的风险；9）不动产资产维修和改造的相关风险；      10）运营管理机构的尽职履约风险；11）公共租赁住房配租效率风险；12）公共租赁住房配      租方案变化的风险；13）重要现金流提供方退租风险；14）税收政策调整风险；15）不动产      项目运营风险；16）非入池资产的风险等。        （3）其他与不动产基金相关的特别风险        集中投资风险、流动性风险、基金管理人的管理风险、运营管理机构的尽职履约风险、      计划管理人的尽职履约风险、托管人的尽职履约风险、税收政策调整可能影响基金份额持      有人收益的风险、专项计划等特殊目的载体提前终止风险、不可抗力风险等。        相关风险详见本基金的招募说明书及其更新中的“风险因素”章节。      4.2 不动产项目运营相关财务信息      4.2.1 不动产项目公司整体财务情况                                                                  变动比例 序号 科目名称 报告期末金额（元） 上年末金额（元）                                                                   （%） 1 总资产 1,979,980,806.20 1,282,202,461.07 54.42 2 总负债 1,331,139,350.95 860,970,853.86 54.61                            第 14 页 共 25 页                      中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                                     变动比例 序号 科目名称 报告期金额（元） 上年同期金额（元）                                                      （%） 1 营业收入 24,748,160.36 19,346,518.45 27.92 2 营业成本/费用 2,344,328.44 2,909,646.48 -19.43 3 EBITDA 21,311,600.68 16,752,820.68 27.21        注：本基金于 2026 年完成第一次扩募，上年末金额和上年同期金额均不含本年新购入      项目公司厦门安居林边仁和住房租赁有限公司的数据，变动比例较大主要是合并范围变动      导致。营业成本/费用同比下降主要是部分家具家电摊销完毕所致。      4.2.2 重要不动产项目公司的主要资产负债科目分析        项目公司名称：厦门安居园博住房租赁有限公司                                                          较上年末变       序号 构成 报告期末金额（元） 上年末金额（元）                                                           动（%）                         主要资产科目         1 投资性房地产 710,002,730.24 710,002,730.24 -                         主要负债科目         1 其他应付款 456,832,317.59 457,013,154.51 -0.04          注：主要资产科目指占期末总资产 10%以上的资产科目，主要负债科目指占期末总负      债 10%以上的负债科目。        项目公司名称：厦门安居珩琦住房租赁有限公司                                                          较上年末变       序号 构成 报告期末金额（元） 上年末金额（元）                                                           动（%）                         主要资产科目         1 投资性房地产 515,878,114.86 515,878,114.86 -                         主要负债科目         1 其他应付款 326,014,229.52 326,115,975.32 -0.03          注：主要资产科目指占期末总资产 10%以上的资产科目，主要负债科目指占期末总负      债 10%以上的负债科目。        项目公司名称：厦门安居林边仁和住房租赁有限公司                                                          较上年末变       序号 构成 报告期末金额（元） 上年末金额（元）                                                           动（%）                         主要资产科目         1 投资性房地产 682,453,428.91 - -                         主要负债科目         1 其他应付款 457,822,289.24 - -          注：主要资产科目指占期末总资产 10%以上的资产科目，主要负债科目指占期末总负      债 10%以上的负债科目。                              第 15 页 共 25 页                 中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 4.2.3 重要不动产项目公司的营业收入分析     项目公司名称：厦门安居园博住房租赁有限公司               本期（2026 年 4 月 1 日-2026 上年同期（2025 年 4 月 1 日- 序 年 6 月 30 日） 2025 年 6 月 30 日） 金额同比       构成 号 占该项目总收 占该项目总收 （%）                金额（元） 金额（元）                                入比例（％） 入比例（％） 1 租金收入 11,445,366.58 100.00 11,180,118.26 100.00 2.37 2 物业管理费收入 - - - - - 3 其他收入 - - - - - 4 营业收入合计 11,445,366.58 100.00 11,180,118.26 100.00 2.37     项目公司名称：厦门安居珩琦住房租赁有限公司               本期（2026 年 4 月 1 日-2026 上年同期（2025 年 4 月 1 日- 序 年 6 月 30 日） 2025 年 6 月 30 日） 金额同比       构成 号 占该项目总收 占该项目总收 （%）                金额（元） 金额（元）                                入比例（％） 入比例（％） 1 租金收入 8,317,790.94 100.00 8,166,400.19 100.00 1.85 2 物业管理费收入 - - - - - 3 其他收入 - - - - - 4 营业收入合计 8,317,790.94 100.00 8,166,400.19 100.00 1.85     项目公司名称：厦门安居林边仁和住房租赁有限公司                本期（2026 年 5 月 18 日- 上年同期（2025 年 4 月 1 日- 序 2026 年 6 月 30 日） 2025 年 6 月 30 日） 金额同比       构成 号 占该项目总收 占该项目总收 （%）                金额（元） 金额（元）                                入比例（％） 入比例（％） 1 租金收入 4,985,002.84 100.00 - - - 2 物业管理费收入 - - - - - 3 其他收入 - - - - - 4 营业收入合计 4,985,002.84 100.00 - - - 4.2.4 重要不动产项目公司的营业成本及主要费用分析     项目公司名称：厦门安居园博住房租赁有限公司                                第 16 页 共 25 页                   中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告              本期（2026 年 4 月 1 日- 上年同期（2025 年 4 月 1 日               2026 年 6 月 30 日） -2025 年 6 月 30 日）                                                             金额同比 序号 构成 占该项目 占该项目总                                                              （%）              金额（元） 总成本比 金额（元） 成本比例                           例（％） （％） 1 长期待摊费用摊销 578,923.14 49.86 1,067,234.64 64.18 -45.75 2 税金及附加 609,328.53 52.48 571,546.06 34.37 6.61 3 管理费用 -27,173.68 -2.34 24,060.60 1.45 -212.94 4 租赁成本 - - - - - 5 物业运营成本 - - - - - 6 其他成本费用 - - - - - 7 营业成本/费用合计 1,161,077.99 100.00 1,662,841.30 100.00 -30.18 注：长期待摊费用摊销同比变化较大主要系部分家具家电摊销完毕所致，管理费用为 负，主要系一季度管理费用预提金额较大所致。 项目公司名称：厦门安居珩琦住房租赁有限公司              本期（2026 年 4 月 1 日- 上年同期（2025 年 4 月 1               2026 年 6 月 30 日） 日-2025 年 6 月 30 日）                                                             金额同比 序号 构成 占该项目 占该项目总                                                              （%）              金额（元） 总成本比 金额（元） 成本比例                            例（％） （％） 1 长期待摊费用摊销 473,562.55 54.48 816,195.27 65.46 -41.98 2 税金及附加 400,425.71 46.07 409,974.76 32.89 -2.33 3 管理费用 -4,749.75 -0.55 20,135.15 1.61 -123.59 4 租赁成本 - - - - - 5 物业运营成本 - - - - - 6 其他成本费用 - - 500.00 0.04 -100.00 7 营业成本/费用合计 869,238.51 100.00 1,246,805.18 100.00 -30.28 注：长期待摊费用摊销同比变化较大主要系部分家具家电摊销完毕所致，管理费用为 负，主要系一季度管理费用预提金额较大所致。 项目公司名称：厦门安居林边仁和住房租赁有限公司                     本期（2026 年 5 月 18 日 上年同期（2025 年 4 月 1                      -2026 年 6 月 30 日） 日-2025 年 6 月 30 日）                                                                 金额同比 序号 构成 占该项目 占该项目总                                                                  （%）                      金额（元） 总成本比 金额（元） 成本比例                                   例（％） （％） 1 长期待摊费用摊销 220,709.22 70.29 - - - 2 税金及附加 81,349.94 25.91 - - -                              第 17 页 共 25 页                 中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告              本期（2026 年 5 月 18 日 上年同期（2025 年 4 月 1               -2026 年 6 月 30 日） 日-2025 年 6 月 30 日）                                                          金额同比 序号 构成 占该项目 占该项目总                                                           （%）               金额（元） 总成本比 金额（元） 成本比例                            例（％） （％） 3 管理费用 11,952.78 3.80 - - - 4 租赁成本 - - - - - 5 物业运营成本 - - - - - 6 其他成本费用 - - - - - 7 营业成本/费用合计 314,011.94 100.00 - - - 4.2.5 重要不动产项目公司的财务业绩衡量指标分析      项目公司名称：厦门安居园博住房租赁有限公司                                 本期（2026 年 4 月 1 上年同期（2025 年 4             指标含义说明及 指标 日-2026 年 6 月 30 月 1 日-2025 年 6 月 序号 指标名称 日） 30 日）               计算公式 单位                                      指标数值 指标数值             （营业收入-营业 1 毛利率 % 94.94 90.45             成本）/营业收入      息税折旧 不动产项目息税 2 摊销前利 折旧摊销前利润/ % 85.69 87.21       润率 营业收入 注：上表所述不动产项目息税折旧摊销前利润为不动产项目财务业绩指标，“3.3.3 本期 可供分配金额计算过程”中“本期息税折旧及摊销前利润”为基金层面财务指标，两者计算口 径存在差异。      项目公司名称：厦门安居珩琦住房租赁有限公司                                 本期（2026 年 4 月 1 上年同期（2025 年 4             指标含义说明及 指标 日-2026 年 6 月 30 月 1 日-2025 年 6 月 序号 指标名称 日） 30 日）               计算公式 单位                                      指标数值 指标数值             （营业收入-营业 1 毛利率 % 94.31 90.00             成本）/营业收入                           第 18 页 共 25 页                 中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告       息税折旧 不动产项目息税 2 摊销前利 折旧摊销前利润/ % 86.00 87.16        润率 营业收入 注：上表所述不动产项目息税折旧摊销前利润为不动产项目财务业绩指标，“3.3.3 本期 可供分配金额计算过程”中“本期息税折旧及摊销前利润”为基金层面财务指标，两者计算口 径存在差异。      项目公司名称：厦门安居林边仁和住房租赁有限公司                                 本期（2026 年 5 月 18 上年同期（2025 年 4             指标含义说明及 指标 日-2026 年 6 月 30 月 1 日-2025 年 6 月 序号 指标名称 日） 30 日）               计算公式 单位                                       指标数值 指标数值             （营业收入-营业 1 毛利率 % 95.57 -             成本）/营业收入       息税折旧 不动产项目息税 2 摊销前利 折旧摊销前利润/ % 87.27 -        润率 营业收入 注：上表所述不动产项目息税折旧摊销前利润为不动产项目财务业绩指标，“3.3.3 本期 可供分配金额计算过程”中“本期息税折旧及摊销前利润”为基金层面财务指标，两者计算口 径存在差异。 4.3 不动产项目公司经营现金流 4.3.1 经营活动现金流归集、管理、使用以及变化情况      项目公司开立了运营收入账户及基本账户，两个账户均受到托管人兴业银行股份有限 公司的监管，不动产项目相关收入均归集至运营收入账户。      自权利义务转移日（2022 年 8 月 22 日）起，基金管理人完成对不动产项目公司所有银 行账户及资金的管理交接，实现所有账户及资金统一纳入基金管理人和基金托管人的监管 范围。本期不动产项目公司合计收入归集总金额 21,882,427.44 元，合计对外支出总金额 8,606,099.21 元。2025 年同期，不动产项目公司合计收入归集总金额 20,048,384.51 元，合 计对外支出总金额 7,419,522.24 元。 4.3.2 来源于单一客户及其关联方的现金流占比超过 10%的情况说明                            第 19 页 共 25 页                中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告      无。 4.3.3 对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措 施的说明      无。           §5 除不动产资产支持证券之外的投资组合报告 5.1 报告期末不动产基金资产组合情况                                                         占不动产资产支持证券 序号 项目 金额（元） 之外的投资组合的比例                                                             （%） 1 固定收益投资 - -       其中：债券 - -          资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - -       其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 货币资金和结算备付金合计 2,372,097.71 100.00 4 其他资产 - - 5 合计 2,372,097.71 100.00 5.2 其他投资情况说明      无。                    §6 回收资金使用情况 6.1 原始权益人回收资金使用有关情况说明      根据原始权益人厦门安居集团有限公司、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）共同出                         第 20 页 共 25 页                中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 具的《关于净回收资金计算结果的说明函》及《厦门安居集团有限公司关于中金厦门安居 REIT 回收资金使用情况的说明》，原始权益人净回收资金金额为 47,598.16 万元，拟用于投 资项目金额为 40,458.44 万元，拟投资项目包括保障性租赁住房大嶝公寓、保障性租赁住房 美峰公寓、保障性住房龙泉公寓一期、保障性住房龙泉公寓二期、保障性租赁住房古地石公 寓、蓬莱公寓（2013XP05 地块）等。截至 2026 年 6 月 30 日，已使用回收资金数额合计 7,194.03 万元。暂时闲置的剩余资金开展现金管理，后续将根据项目建设进度用于项目投资。                 §7 不动产基金主要负责人员情况                 任职期限 资产项目                        运营或投 资产项目运营或 姓名 职务 说明              任职日期 离任日期 资管理年 投资管理经验                          限                                                       李耀光先生，经济学                                         曾 负 责 东 久 中 国 硕士，CFA、CPA。历                                         智能制造产业园任 中 国 农 业 银 行 股                                         资产支持专项计份 有 限 公 司 托 管 业                                         划、新派公寓权益 务部经理；中信证券                                         型房托资产支持股 份 有 限 公 司 资 产                                         专项计划、晋江房 管理部高级经理；摩                                         建安置房资产支根 士 丹 利 华 鑫 证 券       本基金的 2022 年 8 李耀光 - 12.5 年 持专项计划等多有 限 责 任 公 司 （ 现       基金经理 月 22 日                                         单资产证券化项“ 摩 根 士 丹 利 证 券                                         目，项目类型覆盖 （中国）有限公司”）                                         产业园区及仓储、固 定 收 益 部 经 理 和                                         住房租赁、保障房 副总裁、全球资本市                                         及城市设施以及场 部 副 总 裁 和 执 行                                         商 业 办 公 等 不 动 董事；渤海汇金证券                                         产领域。 资产管理有限公司                                                       资本市场部总经理、                                                       金融市场部总经理                            第 21 页 共 25 页                中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                                   （ 兼 ）、 不 动 产 投 资                                                   管理部总经理（兼）、                                                   公司副总经理。现任                                                   中金基金管理有限                                                   公司副总经理、深圳                                                   分公司负责人、基金                                                   经理。                                                      陈涛先生，工学硕                                                      士。历任北京全路通                                        曾负责蒙冀铁路、信 信 号 研 究 设 计 院                                        川气东送天然气集 团 有 限 公 司 工 程                                        管道、千黄高速等 师；国投交通控股有                                        项目的投资及运限 公 司 投 资 发 展 部       本基金的 2022 年 8 营管理工作，项目 高级经理；工银金融 陈涛 - 14 年       基金经理 月 22 日 类型覆盖铁路、港 租 赁 有 限 公 司 交 通                                        口、轨道交通、高 金 融 事 业 部 项 目 经                                        速 公 路 、 清 洁 能 理、境内综合租赁业                                        源、租赁住房、产 务三部项目经理。现                                        业园区等领域。 任 中 金 基 金 管 理 有                                                      限公司创新投资部                                                      基金经理。                                        曾负责招商局公                                                 吕静杰女士，经济学                                        路网络科技控股                                                 学士，CPA。历任信永                                        股份有限公司合                                                 中和会计师事务所                                        并报表、预算及信                                                 项目经理；招商局公                                        息披露等集团财                                                 路网络科技控股股       本基金的 2022 年 8 务管理工作，并参 吕静杰 - 10 年 份有限公司财务部       基金经理 月 22 日 与高速公路项目                                                 高级经理；国金基金                                        投资的财务尽调                                                 管理有限公司投资                                        工作，项目类型覆                                                 经理。现任中金基金                                        盖高速公路、光                                                 管理有限公司创新                                        伏、租赁住房等领                                                 投资部基金经理。                                        域。 注：1、不动产项目运营或投资管理年限为参与不动产相关行业运营或投资管理工作经 历年限总和。 2、本基金无基金经理助理。                           第 22 页 共 25 页                             中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                §8 不动产基金份额变动情况                                                                                    单位：份         报告期期初不动产基金份额总额 500,000,000.00         报告期期间不动产基金份额变动情况 213,335,136.00         报告期期末不动产基金份额总额 713,335,136.00                 §9 基金管理人运用固有资金投资本不动产基金情况                                                                                    单位：份         报告期期初管理人持有的本不动产基金份额 -         报告期期末管理人持有的本不动产基金份额 -         报告期期末持有的本不动产基金份额占总份额比例（%） -                          §10 影响投资者决策的其他重要信息           本基金穿透持有的不动产项目相关信息如下：                                                                            金额单位：人民币元                                                       厦门安居林边仁和住           厦门安居园博住房 厦门安居珩琦住房                                                        房租赁有限公司 资产名称 租赁有限公司 租赁有限公司 汇总 备注                                                       （林边公寓、仁和公           （园博公寓项目） （珩琦公寓项目）                                                          寓项目） 币种 人民币 人民币 人民币 / / 项目公司形成/              2022-5-25 2022-5-25 2024-9-24 / / 购买资产时间 基金购买资产              2022-8-23 2022-8-23 2026-5-14 / 1 时间 初始成本 704,000,000.00 510,000,000.00 787,700,000.00 2,001,700,000.00 2 采用公允价值 法计量的账面 711,400,000.00 516,900,000.00 787,700,000.00 2,016,000,000.00 3 价值 采用成本法计            684,547,284.78 495,182,677.90 779,081,554.03 1,958,811,516.71 4 量的账面价值                                           第 23 页 共 25 页                             中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                                     厦门安居林边仁和住           厦门安居园博住房 厦门安居珩琦住房                                                      房租赁有限公司 资产名称 租赁有限公司 租赁有限公司 汇总 备注                                                     （林边公寓、仁和公           （园博公寓项目） （珩琦公寓项目）                                                        寓项目） 基金购买资产            753,663,473.48 545,977,957.75 684,016,486.74 1,983,657,917.97 / 的投资成本 所在区域 福建省 福建省 福建省 / /               厦门市 厦门市 厦门市 所在城市 / /          （计划单列市） （计划单列市） （计划单列市） 报告期 2026 年第 2 季度 2026 年第 2 季度 2026 年第 2 季度 / /        注：1、基金购买不动产交割日；        2、项目形成或购买资产的成本；        3、不动产项目公司层面采用公允价值计量投资性房地产，截至 2026 年 6 月 30 日，不      动产项目的账面价值合计为 2,016,000,000.00 元；        4、基金合并层面采用成本法计量投资性房地产，截至 2026 年 6 月 30 日，不动产项目      的账面价值合计为 1,958,811,516.71 元。                                   §11 备查文件目录      11.1 备查文件目录          （一）中国证监会准予中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金募      集注册的文件          （二）            《中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》及其更      新          （三）            《中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金托管协议》及其更      新          （四）《中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2025 年度第一次      扩募并新购入不动产项目招募说明书》          （五）关于申请募集注册中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金      的法律意见书                                         第 24 页 共 25 页                 中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 （六）基金管理人业务资格批复和营业执照 （七）基金托管人业务资格批复和营业执照 （八）报告期内中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金在 规定媒 介上发布的各项公告 （九）中国证监会要求的其他文件 11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 11.3 查阅方式 投资者在营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支 付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166 传真：（86）010-66159121                                           中金基金管理有限公司                                             2026 年 7 月 21 日                           第 25 页 共 25 页 来源：上海证券交易所 · 2026-07-21 · 中国内地 · 原文

【原文】平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年六月主要运营数据的公告 平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金                   关于二〇二六年六月主要运营数据的公告                       公告送出日期：2026年7月21日 一、 公募 REITs 基本信息 基金名称 平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资                               基金 基金简称 平安宁波交投 REIT 基金主代码 508036 基金合同生效日 2024 年 12 月 10 日 基金管理人名称 平安基金管理有限公司 基金托管人名称 宁波银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公                               开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《上海                               证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务                               办法（试行）》、《上海证券交易所公开募集不动产投                               资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告                               （试行）》等有关规定以及《平安宁波交投杭州湾跨海                               大桥封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《平安                               宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金                               招募说明书》及其更新 二、 2026 年 6 月主要运营数据      2026 年 6 月，不动产项目公司整体运营情况良好，无安全生产事故。2026 年 6 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间，杭州湾跨海大桥项目主要运营数据如下：              日均收费车流量（辆次） 通行费收入（人民币，万元，含增值税） 月份 当月环比 当月同比 2026 年 累计同比 当月环比 当月同比 2026年 累计同比       当月 当月             变动 变动 累计 变动 变动 变动 累计 变动 6月 57911 17.67% -1.06% 52099 -4.53% 19042 9.19% -1.15% 104686 -4.58% 备注：      1、日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数；      2、收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径； 3、以上为浙江省联网收费清分结算机构提供的当期清分数据，未经审计，最终以经审计后的数据为准； 4、以上披露内容已经过本项目运营管理实施机构宁波市杭州湾大桥管理有限公司确认。 6 月日均收费车流量环比增长较大的主要原因是：5 月份包含劳动节免通部 分时间（今年劳动节假期实施 7 座（含 7 座）以下小型客车高速公路免费通行政 策的期间是 5 月 1 日 00:00 至 5 月 5 日 24:00）。 三、 其他说明事项 投资者可登陆平安基金管理有限公司网站 fund.pingan.com 或拨打客户服 务电话：400-800-4800 进行相关咨询。 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其 未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分， 并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、 招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和 产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目 标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应， 理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担 投资风险。 特此公告                                         平安基金管理有限公司                                         二〇二六年七月二十一日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-21 · 中国内地 · 原文

【原文】浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年六月主要运营数据公告 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金关于            二〇二六年六月主要运营数据公告              公告送出日期：2026 年 7 月 21 日 一、公募 REITs 基本信息                      浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设 基金名称                      施证券投资基金 基金简称 浙商沪杭甬 REIT 基金主代码 508001 基金合同生效日 2021 年 6 月 7 日 基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                      《中华人民共和国证券投资基金法》及                      配套法规、《公开募集基础设施证券投                      资基金指引（试行）》、《上海证券交                      易所公开募集不动产投资信托基金                      （REITs）业务办法（试行）》、《上海                      证券交易所公开募集不动产投资信托基 公告依据                      金（REITs）规则适用指引第 5 号—临时                      报告（试行）》、《浙商证券沪杭甬杭                      徽高速封闭式基础设施证券投资基金基                      金合同》、《浙商证券沪杭甬杭徽高速                      封闭式基础设施证券投资基金招募说明                      书》等 二、不动产项目基本信息 项目全称 杭徽高速公路（浙江段） 项目公司名称 浙江杭徽高速公路有限公司 项目类型 收费公路                     起自杭州留下枢纽，沿线经过杭州市余杭 项目地理位置 区、临安区，终点位于浙皖两省交界昱岭                     关。 项目运营管理机构 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 三、 不动产项目生产经营情况         （一）杭徽高速 2026 年 6 月主要经营数据         本基金所投资的杭徽高速在 2026 年 6 月实现的车流量及收费情况如下：          日均收费车流量（辆次） 路费收入（人民币，万元，含增值税）         当月环 当月同 2026 累计同 当月环 当月同 2026 累计同 当月 当月         比变动 比变动 年累计 比变动 比变动 比变动 年累计 比变动 25325 62.19% 5.34% 25243 2.11% 6033.63 24.35% 12.41% 35211.53 1.80%         备注：         ①日均车流量计算方法：按省中心平台下载的每个区段两个收费站之间的月/季/年自然 车流量除以期间，得出区段日均车流量；全部 15 区段的日均车流量按区段公里数加权平均 后得出杭徽全程的日均车流量；表中所示车流量数据未包含节假日免费通行车流量。         ②以上为省中心平台下载数据计算，未经审计，因此各月加总与定期报告披露数据可能 存在细微差异，以定期报告披露为准。         ③以上数据经运营管理机构盖章确认。         2026 年 6 月日均收费车流量和通行费收入环比增长，主要原因是本月收费 天数较上月增加 4 天。         2026 年 6 月通行费收入同比增长，主要受区域旅游经济复苏带动车流提升 影响。 四、其他需要说明的事项         以上数据尚未经过审计，最终数据以经审计的年度报告为准。         投资者可访问本基金管理人的网站（www.stocke.com.cn)或拨打客户服务电 话（95345）咨询相关情况。         基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其 未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分， 并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、 招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和 产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目 标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应， 理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担 投资风险。 特此公告！                      浙江浙商证券资产管理有限公司                         二〇二六年七月二十一日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-21 · 中国内地 · 原文

【原文】中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年六月主要运营数据的公告 中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金          关于二〇二六年六月主要运营数据的公告 一、公募 REITs 基本信息                        中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资 公募 REITs 名称                        基金 公募 REITs 简称 中金山东高速 REIT 公募 REITs 代码 508007 公募 REITs 合同生效日 2023 年 10 月 16 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 平安银行股份有限公司                        《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                        《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、                        《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                        （REITs）业务办法（试行）》、《上海证券交易所 公告依据 公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指                        引第 5 号——临时报告（试行）》、《中金山高集                        团高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合                        同》、《中金山高集团高速公路封闭式基础设施证                        券投资基金招募说明书》及其更新 二、2026 年 6 月主要运营数据 2026 年 6 月，不动产项目公司整体运营情况良好，本高速公路通行费收入 来源分散，无重要现金流提供方，运营管理机构未发生变动。2026 年 6 月主要 运营数据如下：              日均自然车流量（辆次） 路费收入（人民币，万元，含增值税） 项目 当月环 当月同 2026 年 累计同 当月环 当月同 2026 年 累计同         当月 当月              比变动 比变动 累计 比变动 比变动 比变动 累计 比变动 鄄菏高速 18,835 16.7% 0.4% 18,132 -3.8% 2,165 12.4% -1.0% 12,127 -7.4% 注：①日均自然车流量指收费车流量，不含免费车，计算方法：当月断面自然车流量/当 月自然天数；其中断面自然车流量指每个区段两个收费站之间自然车流量按区段公里数加权 平均后得出全程的日均车流量。 ②以上为山东省交通运输厅数据应用和收费结算中心（简称“结算中心”）当期清分数 据，未经审计，该数据不包括结算中心对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与定 期报告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准。                                 1 ③本月日均自然车流量环比增长 16.7%（其中客车增长 18.8%、货车增长 15.5%），同 比增长 0.4%（其中客车降低 1.3%、货车增长 1.5%）。 本月通行费收入环比增长 12.4%（其中客车增长 26.8%、货车增长 9.7%），同比降低 1.0% （其中客车降低 2.0%、货车降低 0.8%）。 本月日均自然车流量、通行费收入环比增长的主要原因分析：一是 2026 年 5 月受恶劣天气影响（菏泽市、濮阳市气象局 5 月发布多次强对流、暴雨、大风 等恶劣天气预警）车流量相对较低，2026 年 6 月恶劣天气影响有所减弱；二是 劳动节假期（2026 年 5 月 1 日至 5 月 5 日）七座及以下小型客车免费通行 5 天， 2026 年 6 月无免费通行政策影响。 三、其他说明事项 投资者可以登录中金基金管理有限公司网站 www.ciccfund.com 或拨打中金 基金管理有限公司客服电话 400-868-1166 进行相关咨询。 本公告相关内容已经本基金运营管理机构确认。截至本公告披露日，本基 金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律 法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提示投资者基金投资的“买者自负”原则，在作 出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行 承担。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明 书等法律文件，全面认识不动产基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及 销售机构适当性意见的基础上，自主判断是否和自身风险承受能力相适应，理 性判断市场，自主判断基金投资价值，自主审慎作出投资决策并自行承担投资 风险。 特此公告。                                      中金基金管理有限公司                                         2026 年 7 月 21 日                            2 来源：上海证券交易所 · 2026-07-21 · 中国内地 · 原文

【原文】中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年六月主要运营数据的公告 中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金                   关于二〇二六年六月主要运营数据的公告        一、公募 REITs 基本信息                                  中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资          公募 REITs 名称                                  基金          公募 REITs 简称 中金安徽交控 REIT          公募 REITs 代码 508009          公募 REITs 合同生效日 2022 年 11 月 11 日          基金管理人名称 中金基金管理有限公司          基金托管人名称 招商银行股份有限公司                                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                                  《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、                                  《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                                  (REITs)业务办法(试行)》、《上海证券交易所公开          公告依据 募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第                                  5 号——临时报告（试行）》、《中金安徽交控高                                  速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、                                  《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投                                  资基金招募说明书》及其更新        二、2026 年 6 月主要运营数据            2026 年以来，不动产项目公司整体运营情况良好，本高速公路通行费收入        来源分散，无重要现金流提供方，运营管理机构未发生变动。           沿江高速 6 月主要运营数据如下：                  日均自然车流量（辆次） 路费收入（人民币，万元，含增值税） 项目 当月环比 当月同 2026年 累计同比 当月环比 当月同比 2026年 累计同比         当月 当月                  变动 比变动 累计 变动 变动 变动 累计 变动 沿江高速 19,761 12.55% -2.12% 20,633 -9.08% 7,186 6.94% -4.73% 42,354 -8.98%        注：①日均自然车流量计算方法：当月断面自然车流量（含免费车流量）/当月自        然天数；根据安徽省高速公路联网运营有限公司（简称“联网公司”）统计口径，        免费车流量包含：非法定节假日免费期间，在收费站正常交易下道收费额为 0 的        车辆；法定节假日免费期间，使用 ETC 通行车辆上道下道均在收费站 ETC 道口，        且收费额为 0 的车辆。                                            1 ②以上为联网公司当期清分数据，未经审计，所有中间及最终结果都采用四 舍五入方式计算，因此最终结果与清分数据可能有细微差异。该数据不包括联网 公司对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与定期报告披露数据可能存 在细微差异，以定期报告披露为准。 本月日均收费车流量为 19,480.77 辆次，同比下降 3.15%（其中客车下降 0.83%、货车下降 4.88%）、环比上升 19.81%（其中客车上升 31.88%、货车上升 0.08%）。车流量环比上升的主要原因为 5 月“五一假期”七座及以下小客车免 费通行 5 天。 三、其他说明事项 投资者可以登录中金基金管理有限公司网站 www.ciccfund.com 或拨打中金 基金管理有限公司客服电话 400-868-1166 进行相关咨询。 上述不动产项目主要运营数据已经本基金运营管理机构确认。截至本公告披 露日，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格 按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未 来业绩表现。基金管理人提示投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资 决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投 资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律 文件，全面认识不动产基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适 当性意见的基础上，自主判断是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场， 自主判断基金投资价值，自主审慎作出投资决策并自行承担投资风险。 特此公告。                                   中金基金管理有限公司                                      2026 年 7 月 21 日                        2 来源：上海证券交易所 · 2026-07-21 · 中国内地 · 原文

【原文】华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二零二六年六月主要运营数据的公告 华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金               关于二零二六年六月主要运营数据的公告                  公告送出日期：2026 年 7 月 21 日        一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华泰江苏交控 REIT 场内简称 苏交 REIT（扩位简称：华泰江苏交控 REIT） 公募 REITs 代码 508066 公募 REITs 合同生效日 2022 年 11 月 3 日 基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资                    基金信息披露管理办法》及配套法规、《公开募集基础设施                    证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集不                    动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券                    交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指                    引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定及《华泰紫金                    江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》                    《华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基                    金招募说明书》及其更新        二、基础设施项目基本信息 项目名称 沪苏浙高速公路（即 G50 沪渝高速江苏段） 项目公司名称 江苏沪苏浙高速公路有限公司 项目类型 收费公路                                    所在地：江苏省苏州市吴江区        项目地理位置 起于：上海市青浦区与江苏省苏州市吴江区的交界处                                    止于：江苏省苏州市吴江区与浙江省湖州市的交界处        长度 全长 49.947 公里                                    收费起始时间：2008 年 1 月 12 日        收费经营权年限                                    收费停止时间：2033 年 1 月 11 日        运营管理机构 江苏沿江高速公路有限公司             三、2026 年 6 月主要运营数据             2026 年 6 月，项目公司整体运营情况良好，无安全生产事故，沪苏浙高速公        路通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，运营管理机构未发生变动。             沪苏浙高速公路 2026 年 6 月主要运营数据如下：                    日均收费车流量（辆次） 路费收入（人民币，万元，含增值税） 项目 当月环 当月同 2026 年 累计同比 当月环比 当月同 累计同比         当月 当月 2026 年累计                  比变动 比变动 累计 变动 变动 比变动 变动 沪苏浙         52,634 21.67% 22.32% 49,136 18.18% 4,389.39 13.65% 21.50% 24,803.57 20.10% 高速公路           备注：①日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数；           ②收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径；           ③路费收入不含需上缴省财政的统筹发展费；           ④ 2026 年 6 月日均收费车流量同比增长 22.32%，其中日均客车收费车流量、日均货车收费车流量同比分        别增长 22.51%和 21.51%。2026 年 6 月无涉及免费的重大节假日，日均车流量等于日均收费车流量，为 52,634        辆次，当月同比增长 22.32%，其中日均客车车流量、日均货车车流量同比分别增长 22.51%和 21.51%。2026 年        累计日均车流量为 63,133 辆次，当年累计同比增长 14.58%；           ⑤ 2026 年第二季度日均收费车流量为 48,058 辆次，同比增长 18.37%，其中日均客车收费车流量、日均货        车收费车流量同比分别增长 18.20%和 19.02%；2026 年第二季度日均车流量为 65,107 辆次，同比增长 15.66%，        其中日均客车车流量、日均货车车流量同比分别增长 15.08%和 19.02%；           ⑥以上数据为江苏省高速公路联网运营管理中心（简称“联网中心”）当期清分数据，未经审计，该数据        不包括联网中心对以前月度清分数据的调整部分及通行费套餐补助等，因此各月加总与定期报告披露数据可        能存在较小差异，以定期报告披露为准。             2026 年 5 月 1 日 00:00 至 5 月 5 日 24:00 为五一假期高速免费通行时间，1 类        客车中 7 座以下（含 7 座）载客车辆免费通行，而 2026 年 6 月无免费通行时间。        2026 年 6 月日均收费车流量及路费收入环比上升的主要原因是：6 月天数（30 天）        比 5 月天数（31 天）少 1 天，6 月免费通行时间比 5 月少 5 天。             2026 年第二季度日均收费车流量和路费收入同比增长的主要原因是：区域        经济持续恢复，周边路网持续改善，道路品质提高，配套设施和服务不断优化。 四、其他说明事项 投资者可访问本基金管理人的网站（https://www.htscamc.com)或拨打客户 服务电话（4008895597/95597）咨询相关情况。 以上披露内容已经过运营管理机构江苏沿江高速公路有限公司确认。以上数 据尚未经过审计，最终数据以经审计的年度报告为准。 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其 未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分， 并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合 同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特 征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投 资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相 适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自 行承担投资风险。 特此公告                            华泰证券(上海)资产管理有限公司                                     2026 年 7 月 21 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-21 · 中国内地 · 原文