REITs Tech 社区

【原文】关于召开东方红隧道股份高速公路封闭式基础设施证券投资基金2026年中期业绩说明会的公告 关于召开东方红隧道股份高速公路封闭式基础设施证券投资基金                 2026年中期业绩说明会的公告 一、公募REITs基本信息 公募REITs名称 东方红隧道股份高速公路封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 东方红隧道股份高速公路REIT 场内简称 隧道REIT（扩位简称：东方红隧道股份高速公路REIT） 公募REITs代码 508020 公募REITs合同生效日期 2026年4月7日 基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人名称 上海银行股份有限公司                   《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公                   开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证                   券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办                   法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信 公告依据                   托基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试                   行）》等有关规定以及《东方红隧道股份高速公路封闭                   式基础设施证券投资基金基金合同》《东方红隧道股份                   高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》 二、业绩说明会内容 为便于广大投资者更全面深入地了解东方红隧道股份高速公路封闭式基础 设施证券投资基金（以下简称“本基金”）经营成果及财务状况，上海东方证 券资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）拟召开本基金 2026 年中期业 绩说明会，与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍 关注的问题进行交流和解答。 三、业绩说明会召开的时间、地点与方式 （一）时间：2026 年 9 月 15 日（星期二）15:00-16:00 （二）地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频+文字互动 四、参加人员                            1 本基金基金经理、原始权益人、运营管理机构相关业务负责人。 五、投资者参与方式 （一）投资者可在 2026 年 9 月 15 日（星期二）15:00-16:00，通过互联网 登录上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩 说明会，基金管理人、原始权益人、运营管理机构将对投资者普遍关注的问题 进行回答。 （二）投资者可于 2026 年 9 月 11 日（星期五）16:00 前通过本基金管理人 邮箱（邮箱地址：ir_508020@dfham.com）进行提问。 六、其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。                                上海东方证券资产管理有限公司                                       二〇二六年九月四日                          2 来源：上海证券交易所 · 2026-09-04 · 中国内地 · 原文

【原文】关于中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金召开2026年中期业绩说明会的公告 关于中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金              召开 2026 年中期业绩说明会的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中金唯品会奥莱 REIT 公募 REITs 代码 508082 公募 REITs 合同生效日 2025 年 8 月 27 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司                     《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《公开募                     集基础设施证券投资基金指引（试行）》 《上海证券交易                     所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试                     行）》 《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金 公告依据                     （REITs）规则适用指引第 5 号—临时报告（试行）                                               》等有                     关规定以及《中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投                     资基金基金合同》《中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施                     证券投资基金招募说明书》及其更新 二、业绩说明会内容 为便于广大投资者更全面深入地了解中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基 金（以下称“本基金”或“中金唯品会奥莱 REIT”）的经营成果及财务状况，中金基金管理有 限公司（以下简称“本基金管理人”）拟召开 2026 年中期业绩说明会，在信息披露允许的范 围内就投资者关心的问题进行交流和解答。 三、业绩说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2026 年 9 月 11 日（星期五）上午 10:30-11:30 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播+文字互动 四、参加人员 中金唯品会奥莱 REIT 基金管理人、原始权益人及运营管理机构相关业务负责人。 五、投资者参与方式 （一）投资者可在 2026 年 9 月 11 日（星期五）上午 10:30-11:30，通过互联网登录上证 路演中心，在线参与本次业绩说明会，本基金管理人、原始权益人和运营管理机构将对投资 者普遍关注的问题进行回答。                              1 （二）投资者可于 2026 年 9 月 10 日（星期四）12:00 前通过本基金投资者关系联系邮 箱 ir_vipshopreits@ciccfund.com 进行提问，也可于 2026 年 9 月 4 日(星期五)至 9 月 10 日 （星期四）下午 16:00 前，登录上证路演中心，点击“提问预征集”栏目提交问题。基金管 理人将通过上述两种渠道预先征集投资者关注的问题。 六、其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况 及主要内容。 特此公告。                                                    中金基金管理有限公司                                                         2026 年 9 月 4 日                                    2 来源：上海证券交易所 · 2026-09-04 · 中国内地 · 原文

【原文】易方达广开产园REIT：易方达基金管理有限公司关于易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 易方达基金管理有限公司关于易方达广州开发区高新产业园封            闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告                    公告送出日期：2026 年 9 月 3 日 一、 REITs 基本信息 REITs 名称 易方达广州开发区高新产业园封闭式基                                 础设施证券投资基金 REITs 简称 易方达广州开发区高新产业园 REIT REITs 代码 180105 REITs 合同生效日 2024 年 8 月 29 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理                                 办法》《易方达广州开发区高新产业园封                                 闭式基础设施证券投资基金基金合同》                                 《易方达广州开发区高新产业园封闭式                                 基础设施证券投资基金更新的招募说明                                 书》 收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日           基准日 REITs 份额净值（单位： 2.3169           元） 截止收 益分 基准日 REITs 可供分配金额（单 23,753,907.15 配基准 日基 位：元） 金的相 关指 本次分红比例 99.69% 标 截止基准日 REITs 按照本次分红 23,680,000.00           比例计算的应分配金额（单位：           元） 本次 REITs 分红方案（单位：元/10 份 REITs 份 0.296 额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度的第 1 次分红        注：1.本基金场内简称为易方达广开产园 REIT。        2.本次收益分配方案已经基金托管人复核。        3.本次拟分配金额为 23,680,000.00 元，占前述收益分配基准日可供分配金 额的 99.69%。截止基准日本基金按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分 配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。        4.本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调 整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润 调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续 发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。     本基金 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日合并财务报表净利润为 -7,964,810.64 元，期间可供分配金额计算调整项如下：应收和应付项目的变动； 未来合理支出相关预留，包括预留的未来合理期间内的运营支出等；本期资本性 支出。经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 1 月 1 日至本次收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日期间可供分配金额为 23,753,907.15 元。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 9 月 7 日 除息日 2026 年 9 月 8 日（场内） 2026 年 9 月 7 日（场外） 现金红利发放日 2026 年 9 月 10 日（场内） 2026 年 9 月 9 日（场外） 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，                    暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。     注：1.本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于 2026 年 9 月 9 日自基 金托管账户划出。     2.本次场外基金份额现金红利发放日为 2026 年 9 月 9 日，场内基金份额现 金红利发放日为 2026 年 9 月 10 日。 三、其他需要提示的事项     1.权益分派期间（2026 年 9 月 3 日至 2026 年 9 月 7 日）暂停跨系统转托管 业务。     2.根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，本基金于本收益分配公 告披露当日上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌。同时，根据《深圳证 券交易所证券投资基金业务指引第 3 号——基金通平台份额转让》，本基金于本 收益分配公告披露当日上午开市起暂停基金通平台份额转让业务一小时，上午十 点三十分起恢复基金通平台份额转让业务。     3.权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出 的基金份额不享有本次分红权益。 4.根据本基金基金合同规定，本基金收益分配采取现金分红方式。 四、相关机构联系方式 1.易方达基金管理有限公司客户服务热线：40088-18088。 2.易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn。 五、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化， 不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基 金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。                                 易方达基金管理有限公司                                        2026 年 9 月 3 日 来源：深圳证券交易所 · 2026-09-03 · 中国内地 · 原文

【原文】易方达华威市场REIT：易方达基金管理有限公司关于易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 易方达基金管理有限公司关于易方达华威农贸市场封闭式基础               设施证券投资基金收益分配的公告                    公告送出日期：2026 年 9 月 3 日 一、 REITs 基本信息 REITs 名称 易方达华威农贸市场封闭式基础设施证                                 券投资基金 REITs 简称 易方达华威农贸市场 REIT REITs 代码 180605 REITs 合同生效日 2025 年 1 月 13 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理                                 办法》《易方达华威农贸市场封闭式基础                                 设施证券投资基金基金合同》《易方达华                                 威农贸市场封闭式基础设施证券投资基                                 金更新的招募说明书》 收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日           基准日 REITs 份额净值（单位： 2.8959           元） 截止收 益分 基准日 REITs 可供分配金额（单 45,372,920.39 配基准 日基 位：元） 金的相 关指 本次分红比例 99.95% 标 截止基准日 REITs 按照本次分红 45,350,000.00           比例计算的应分配金额（单位：           元） 本次 REITs 分红方案（单位：元/10 份 REITs 份 0.907 额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度的第 1 次分红        注：1.本基金场内简称为易方达华威市场 REIT。        2.本次收益分配方案已经基金托管人复核。        3.本次拟分配金额为 45,350,000.00 元，占前述收益分配基准日可供分配金 额的 99.95%。截止基准日本基金按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分 配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。        4.本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调 整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润 调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续 发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。 本基金 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日合并财务报表净利润为 18,791,145.14 元，期间可供分配金额计算调整项如下：使用以前期间预留的费 用；支付的所得税费用；本期资本性支出；应收和应付项目的变动；未来合理支 出相关预留，包括未来合理期间内需偿付的基金管理人管理费、资产支持证券管 理人管理费、基金托管人托管费以及预留的未来合理期间内的运营支出、资本性 支出、押金及预收租金等。经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 1 月 1 日至 本次收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日期间可供分配金额为 45,372,920.39 元。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 9 月 7 日 除息日 2026 年 9 月 8 日（场内） 2026 年 9 月 7 日（场外） 现金红利发放日 2026 年 9 月 10 日（场内） 2026 年 9 月 9 日（场外） 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，                   暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：1.本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于 2026 年 9 月 9 日自基 金托管账户划出。 2.本次场外基金份额现金红利发放日为 2026 年 9 月 9 日，场内基金份额现 金红利发放日为 2026 年 9 月 10 日。 三、其他需要提示的事项 1.权益分派期间（2026 年 9 月 3 日至 2026 年 9 月 7 日）暂停跨系统转托管 业务。 2.根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，本基金于本收益分配公 告披露当日上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌。同时，根据《深圳证 券交易所证券投资基金业务指引第 3 号——基金通平台份额转让》，本基金于本 收益分配公告披露当日上午开市起暂停基金通平台份额转让业务一小时，上午十 点三十分起恢复基金通平台份额转让业务。 3.权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出 的基金份额不享有本次分红权益。 4.根据本基金基金合同规定，本基金收益分配采取现金分红方式。 四、相关机构联系方式 1.易方达基金管理有限公司客户服务热线：40088-18088。 2.易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn。 五、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化， 不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基 金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。                                 易方达基金管理有限公司                                        2026 年 9 月 3 日 来源：深圳证券交易所 · 2026-09-03 · 中国内地 · 原文

【原文】易方达广开产园REIT：易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金关于召开2026年上半年业绩说明会的公告 REITs 基金名称 易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 易方达广州开发区高新产业园REIT 基金场内简称 易方达广开产园REIT 基金运作方式 契约型封闭式 基金代码 180105 基金合同生效日 2024年8月29日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集                  基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证券交易所公开                  募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易                  所公开募集不动产投资信托基金业务指引第5号——临时报告（                  试行）》等有关规定以及《易方达广州开发区高新产业园封闭                  式基础设施证券投资基金基金合同》《易方达广州开发区高新                  产业园封闭式基础设施证券投资基金更新的招募说明书》 为便于广大投资者更全面深入地了解易方达广州开发区高新产业园封 闭式 基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）2026年上半年的经营成果 、财 务状况及底层不动产资产运作情况，基金管理人拟于2026年9月10日召开 本基 金2026年上半年业绩说明会，在符合信息披露规定的前提下，就投资者问 题进 行交流和解答。 （一）会议召开时间：2026 年 9 月 10 日（星期四）10:00-11:30 （二）会议召开地点：广东省广州市，不动产资产现场 （三）会议召开方式：项目现场调研、现场会议 （四）报名截止时间：2026 年 9 月 8 日（星期二）15:30 本基金投资者、本基金基金经理、广州开发区控股集团有限公司（原始权 益人）及广州凯云发展股份有限公司（运营管理机构）相关人员。 投资者可发送报名邮件至 180105@efunds.com.cn 进行报名。邮件主 题为 “2026 年上半年业绩说明会报名-姓名”，邮件正文参照以下表格填写“ 姓名、 所属机构名称（若为个人投资者可不填）、职务（若为个人投资者可不填 ）、联 系方式、投资者问题”          。 姓名 所属机构 职务 联系方式 投资者问题 特此公告。                                易方达基金管理有限公司                                     2026 年 9 月 3 日 来源：深圳证券交易所 · 2026-09-03 · 中国内地 · 原文

【原文】关于召开华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年中期业绩说明会的公告 关于召开华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金                      2026 年中期业绩说明会的公告     一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华夏北京保障房 REIT 场内简称 京保 REIT（扩位证券简称：华夏北京保障房 REIT） 公募 REITs 代码 508068 首次募集基金合同生效日 2022 年 8 月 22 日 基金合同更新生效日 2025 年 6 月 11 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司                       《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集                       基础设施证券投资基金指引（试行）》                                       《中国证监会关于推出商                       业不动产投资信托基金试点的公告》                                      《上海证券交易所公开募                       集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》                                                《上海证                       券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指 公告依据                       引第 5 号——临时报告（试行）                                      》等有关规定以及《华夏北京                       保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合                       同》                        《华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资                       基金 2024 年度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明                       书》及其更新     二、业绩说明会内容     为便于广大投资者更全面深入地了解本基金 2026 年上半年主要运营情况及 财务状况，华夏基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）拟召开本基 金 2026 年中期业绩说明会，与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。     三、业绩说明会召开的时间、地点与方式     （一）会议召开时间：2026 年 9 月 10 日 9:30-10:30     （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/，下同）     （三）会议召开方式：上证路演中心视频+文字互动     四、参加人员     本基金基金经理和运营管理机构有关负责人员。 五、投资者参与方式 （一）投资者可在 2026 年 9 月 10 日 9:30-10:30，通过互联网登录上证路演 中心，在线参与本次业绩说明会，本基金管理人和运营管理机构有关负责人员将 对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）投资者可于 2026 年 9 月 9 日 17:00 前通过本基金投资者关系团队联 系邮箱 IR_508068@chinaamc.com 进行提问。 六、其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会 的召开情况及主要内容。 特此公告                                    华夏基金管理有限公司                                      二〇二六年九月三日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-03 · 中国内地 · 原文

【原文】关于召开华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年中期业绩说明会的公告 关于召开华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金                        2026年中期业绩说明会的公告 一、公募REITs基本信息 公募REITs名称 华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 华夏基金华润有巢REIT 场内简称 华润有巢（扩位简称：华夏基金华润有巢REIT） 公募REITs代码 508077 首次募集基金合同生效日 2022 年 11 月 18 日 基金合同更新生效日 2025 年 12 月 18 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资                       基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管                       理办法》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》                       《中国证监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公                       告》《华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投                       资基金基金合同》《华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基                       础设施证券投资基金 2024 年度第一次扩募并新购入基础设                       施项目招募说明书》或其更新等 二、业绩说明会内容 为便于广大投资者更全面深入地了解本基金 2026 年上半年主要运营情况及 财务状况，华夏基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）拟召开本基金 2026 年中期业绩说明会，与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 三、业绩说明会召开的时间、地点与方式 （一）会议召开时间：2026 年 9 月 10 日 10:30-11:30 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/，下同） （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播+文字互动 四、参加人员 本基金管理人和运营管理机构相关业务负责人。 五、投资者参加方式 （一）投资者可在 2026 年 9 月 10 日 10:30-11:30，通过互联网登录上证路演 中心，在线参与本次业绩说明会，本基金管理人和运营管理机构相关业务负责人 将对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）投资者可于 2026 年 9 月 9 日 16:00 前通过本基金投资者关系团队联系 邮箱 IR_508077@chinaamc.com 进行提问。 六、其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会 的召开情况及主要内容。 特此公告                                     华夏基金管理有限公司                                      二〇二六年九月三日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-03 · 中国内地 · 原文

【原文】关于举办浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金2026年第一次投资者开放日活动的公告 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设 基金名称                   施证券投资基金 基金简称 浙商沪杭甬 REIT 基金主代码 508001 基金合同生效日 2021年6月7日 基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                   《中华人民共和国证券投资基金法》及                   配套法规、《公开募集基础设施证券投 公告依据 资基金指引（试行）》、《上海证券交                   易所公开募集不动产投资信托基金（REI                   Ts）业务办法（试行）》、《上海证券                   交易所公开募集不动产投资信托基金（R                   EITs）规则适用指引第5号—临时报告（                   试行）》、《浙商证券沪杭甬杭徽高速                   封闭式基础设施证券投资基金基金合同                   》、《浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式                   基础设施证券投资基金招募说明书》等 为便于广大投资者更加全面深入地了解浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基 础设施证券投资基金 (以下简称“本基金”) 的运营成果、财务表现以及底层资产 运作状况，浙江浙商证券资产管理有限公司 (以下简称“基金管理人”) 拟于2026 年9月10日举办本基金投资者开放日活动。此次活动将举行现场会议及项目现场调 研，原始权益人/运营管理机构及基金管理人将在符合信息披露规定的前提下，就 投资者问题进行交流和解答。 （一）活动时间：2026年9月10日13:30-16:00 （二） 活动地点：浙江省交通集团高速公路杭州北管理中心，杭州市余 杭区天目山西路杭州西收费站旁 （三）参与方式：现场会议，项目现场调研 本基金基金经理、原始权益人/运营管理机构代表及相关负责人员、本 基金投资者等。 投资者可发送报名邮件至fund@stocke.com.cn进行报名。邮件主题为“浙 商沪杭甬REIT投资者开放日报名—单位/姓名”，邮件正文中填写以下报名表 格及关注的问题，并附所属机构相关证明（如名片、员工工牌等，若为个人 投资者可不提供）。基于会议现场管理要求，每家机构限报名2人。经审核后 基金管理人将发送确认邮件，届时投资者凭确认邮件参加投资者开放日活动。 所属机构 姓名 职务 联系方式 投资者问题 备注 报名截止时间为2026年9月7日15:00。 特此公告。                              浙江浙商证券资产管理有限公司                                    二〇二六年九月三日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-03 · 中国内地 · 原文

【原文】关于华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金召开2026年中期业绩说明会的公告 关于华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金                       召开 2026 年中期业绩说明会的公告        一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华泰苏州恒泰租赁住房 REIT 公募 REITs 代码 508085 公募 REITs 合同生效日 2025 年 4 月 25 日 基金管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开                              募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易                              所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》                              《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）                              规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定及                              《华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基                              金基金合同》《华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设                              施证券投资基金招募说明书》及其更新        二、说明会内容        华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基 金”）于 2026 年 8 月 31 日发布了 2026 年中期报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解本基金 2026 年中期经营成果及财务状况，华泰证券(上海)资产管理有限 公司（以下简称“基金管理人”）、苏州工业园区公租房管理有限公司（以下简 称“原始权益人/运营管理机构”）拟召开本基金 2026 年中期业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流和解答。        三、说明会召开的时间、地点、形式        （一）会议召开时间：2026 年 9 月 10 日（星期四）下午 14:00-15:00        （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播+文字互动 四、参加人员 基金管理人和运营管理机构相关业务负责人。 五、投资者参与方式 （一）投资者可于 2026 年 9 月 10 日（星期四）14:00-15:00，通过互联网登 录上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明 会，基金管理人将对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）投资者可于 2026 年 9 月 9 日（星期三）16:00 前通过基金管理人邮箱 ir-reits@htsc.com 进行提问。 六、其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。                             华泰证券（上海）资产管理有限公司                                           2026 年 9 月 3 日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-03 · 中国内地 · 原文

【原文】华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金关于运营管理机构高级管理人员变更情况的公告 华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金          关于运营管理机构高级管理人员变更情况的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华安百联消费 REIT 公募 REITs 代码 508002 公募 REITs 合同生效日 2024 年 7 月 11 日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司                     《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《公开募                     集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所                     公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》 公告依据 《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）                     规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》《华安百联消                     费封闭式基础设施证券投资基金基金合同》 《华安百联消费                     封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》 二、不动产项目基本情况 不动产项目名称 上海又一城购物中心 项目公司名称 上海又一城购物中心有限公司 不动产项目业态 商业零售                     主要经营模式为对外出租和运营管理，其收入来源主要包 不动产项目主要经营模式                     括租赁业务收入、联销业务收入、停车费及其他多经收入。 不动产项目地理位置 上海市杨浦区淞沪路 8 号                     上海百联集团股份有限公司（运营管理统筹机构） 运营管理机构                     上海百联又一城商业管理有限公司（运营管理实施机构） 三、运营管理机构高级管理人员变更情况       本基金管理人于 2026 年 9 月 1 日收到运营管理机构通知，根据公司业务需 要，运营管理机构高级管理人员变更情况如下：       赵维刚先生担任上海百联集团股份有限公司副总经理，简历如下：       赵维刚先生，男，1973 年出生，大学学历，现任上海百联集团股份有限公 司副总经理、奥特莱斯事业部总经理、战略品牌及规划部总经理。       运营管理机构已就前述事项履行完成内部决议程序。 四、对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响分 析       目前运营管理机构经营管理团队稳定，履职正常，本次运营管理机构高级管 理人员变更系运营管理机构内部业务管理正常调整，不影响机构稳定运营管理能 力，对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益无不利影 响。 本公告内容已经本基金运营管理机构确认。 五、应对措施 截止目前，本基金运作正常，无其他应披露而未披露的重大信息。基金管理 人将持续关注运营管理机构稳定运营管理能力，定期对运营管理机构履职情况进 行评估，确保其勤勉尽责履行运营管理职责。 特此公告。                         华安基金管理有限公司                            2026 年 9 月 3 日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-03 · 中国内地 · 原文

【原文】关于举办平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金2026年投资者开放日活动的公告 关于举办平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金                   2026年投资者开放日活动的公告 重要内容提示：  活动时间：2026年9月10日（星期四）10:00-16:00  活动地点：浙江省慈溪市虹桥大道1号、杭州湾跨海大桥  参与方式：现场会议、项目现场调研  报名方式：按要求发送报名邮件至pub_jjreitstzzx@pingan.com.cn  报名截止日：2026年9月7日（星期一）17:00     为便于广大投资者更加深入地了解平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基 础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）的经营业绩、财务表现以及底层 资产运营情况，平安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）拟于2026 年9月10日举行本基金2026年投资者开放日活动，基金管理人和运营管理机构将 在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行交流和解答。     一、公募REITs基本信息                          平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施 公募REITs名称                          证券投资基金                          平安宁波交投REIT 公募REITs简称                          （场内简称：甬交REIT） 公募REITs代码 508036 公募REITs合同生效日 2024年12月10日 基金管理人名称 平安基金管理有限公司 基金托管人名称 宁波银行股份有限公司                          《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法                          规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（                          试行)》、《上海证券交易所公开募集不动产投 公告依据 资信托基金（REITs）业务办法（试行）》、《                          上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                          （REITs）规则适用指引第5号—临时报告（试                          行）》等有关规定以及《平安宁波交投杭州湾                               3                     跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金基金合                     同》、《平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式                     基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、本次投资者开放日活动的时间、地点、参与方式 （一）活动时间：2026年9月10日（星期四）10:00-16:00 （二）活动地点：浙江省慈溪市虹桥大道1号、杭州湾跨海大桥 （三）参与方式：现场会议、项目现场调研 三、参加人员 本基金基金经理及相关负责人员、运营管理机构代表及相关负责人员、本 基金投资者等。 四、报名方式 投资者可发送报名邮件至pub_jjreitstzzx@pingan.com.cn 进行报名。邮件主 题为“平安宁波交投REIT开放日报名—单位/姓名”，邮件正文中填写以下报名 表格及关注的问题，并附所属机构身份证明（如名片、员工工牌等，若为个人 投资者可不提供）。基于会议现场管理要求，每家机构限报名2人。经审核后基 金管理人将发送确认邮件，届时投资者凭确认邮件参加投资者开放日活动。                                      是否乘坐 所属机构 姓名 职务 联系方式 拟交流事项 备注                                      统一大巴 注：统一大巴于9月10日8点30分，从宁波市区（宁波交通投资集团有限公 司）出发，前往项目公司（慈溪市虹桥大道1号）。 报名截止时间为2026年9月7日（星期一）17:00。 特此公告                         3     平安基金管理有限公司      二〇二六年九月三日 3 来源：上海证券交易所 · 2026-09-03 · 中国内地 · 原文

【原文】国泰海通济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金关于召开2026年中期业绩说明会的公告 国泰海通济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金               关于召开 2026 年中期业绩说明会的公告 一、公募REITs基本信息 公募 REITs 名称 国泰海通济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 国泰海通济南能源供热 REIT 公募 REITs 代码 508087 基金合同生效日 2025 年 9 月 29 日 基金管理人名称 上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司                   《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                   《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》                   《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                   （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开 公告依据 募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5                   号——临时报告（试行）》等有关规定以及《国泰海                   通济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金合                   同》、《国泰海通济南能源供热封闭式基础设施证券                   投资基金招募说明书》及其更新 注：2025 年 9 月 29 日，国泰海通济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金 由国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金变更而来。 二、业绩说明会内容 为便于广大投资者更全面深入地了解国泰海通济南能源供热封闭式基础 设施证券投资基金（以下简称“本基金”）2026 年上半年主要经营成果及财 务状况，上海国泰海通证券资产管理有限公司（以下简称“本基金管理人”） 拟召开本基金 2026 年中期业绩说明会，本次说明会将以视频+文字互动的形 式，与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 的问题进行解答与回应。 三、业绩说明会召开的时间、地点与方式 （一）会议召开时间：2026 年 9 月 10 日（星期四）下午 13:00-14:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://r oadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心视频直播+文字互动 四、参加人员 基金管理人与外部管理机构相关业务负责人。 五、投资者参与方式 （一）投资者可在 2026 年 9 月 10 日（星期四）下午 13:00-14:00，通过 互联网登录上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/），在线 参与本次业绩说明会，本基金管理人和外部管理机构相关业务负责人将对投 资者普遍关注的问题进行回答。 （二）投资者可于 2026 年 9 月 9 日（星期三）下午 16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过上海国泰海通证券资产管理 有限公司邮箱 IR_REITs@gtht.com 进行提问。本基金管理人和外部管理机构 相关业务负责人将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 六、其他事项 本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（网址：https://roa dshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。                          上海国泰海通证券资产管理有限公司                                       2026 年 9 月 3 日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-03 · 中国内地 · 原文

【原文】创金合信北京国资公司REIT：创金合信基金管理有限公司关于创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金新增流动性服务商的公告 创金合信基金管理有限公司 关于创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金             新增流动性服务商的公告 为促进创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称 “创金 合信北京国资公司REIT”，基金代码：181001）的市场流动性和平稳运行，根据《深 圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2026年 9月4日起，创金合信基金管理有限公司新增中国国际金融股份有限公司为创金合信 北京国资公司REIT的流动性服务商。 特此公告。                             创金合信基金管理有限公司                                    2026年9月3日 来源：深圳证券交易所 · 2026-09-03 · 中国内地 · 原文

【原文】易方达基金管理有限公司关于易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 易方达基金管理有限公司关于易方达深高速高速公路封闭式基               础设施证券投资基金分红的公告                 公告送出日期：2026 年 9 月 3 日 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 易方达深高速高速公路封闭式基础设施                              证券投资基金 公募 REITs 简称 易方达深高速 REIT 公募 REITs 代码 508033 公募 REITs 合同生效日 2024 年 3 月 12 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理                              办法》《易方达深高速高速公路封闭式基                              础设施证券投资基金基金合同》《易方达                              深高速高速公路封闭式基础设施证券投                              资基金更新的招募说明书》 收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日           基准日公募 REITs 份额净值（单 5.6089           位：元） 截止收益分           基准日公募 REITs 可供分配金额 118,536,875.13 配基准日基           （单位：元） 金的相关指           截止基准日公募 REITs 按照合同 - 标           约定的分红比例计算的应分配金           额（单位：元） 本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份基金 3.951 份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度的第 1 次分红       注：1.本基金场内简称为“深高 REIT”，扩位证券简称为“易方达深高速 REIT”。       2.本次收益分配方案已经基金托管人复核。       3.本次拟分配金额为 118,530,000.00 元，占前述收益分配基准日可供分配 金额的 99.99%。截止基准日本基金按照本次分红比例计算的应分配金额与实际 分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。       4.本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调 整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润 调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续 发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。     本基金 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日合并财务报表净利润为 30,779,962.75 元，期间可供分配金额计算调整项如下：应收和应付项目的变动； 支付的所得税费用；本期资本性支出；本期固定资产处置相关调整；未来合理支 出相关预留，包括未来合理期间内需偿付的基金管理人的管理费、专项计划管理 人的管理费、托管费以及预留的未来合理期间内的运营支出等。经过上述项目调 整后，本基金自 2026 年 1 月 1 日至本次收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日期间 可供分配金额为 118,536,875.13 元。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 9 月 7 日 除息日 2026 年 9 月 8 日（场内） 2026 年 9 月 7 日（场外） 现金红利发放日 2026 年 9 月 11 日（场内） 2026 年 9 月 9 日（场外） 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，                   暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。     注：1.本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于 2026 年 9 月 9 日自基 金托管账户划出。     2.本次场外基金份额现金红利发放日为 2026 年 9 月 9 日，场内基金份额现 金红利发放日为 2026 年 9 月 11 日。 三、其他需要提示的事项     1.权益分派期间（2026 年 9 月 3 日至 2026 年 9 月 7 日）暂停跨系统转托管 业务。     2.权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出 的基金份额不享有本次分红权益。     3.根据本基金基金合同规定，本基金收益分配采取现金分红方式。 四、相关机构联系方式 1.易方达基金管理有限公司客户服务热线：40088-18088。 2.易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn。 五、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化， 不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基 金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。                                易方达基金管理有限公司                                        2026 年 9 月 3 日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-03 · 中国内地 · 原文

【原文】工银蒙能清洁能源REIT：工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信 蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基      金收益分配的公告             公告送出日期：2026 年 9 月 2 日                    第 1页共 4页 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 一、REITs 基本信息                                     工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投 REITs 名称                                     资基金                                     工银蒙能清洁能源 REIT（场内简称：工银蒙能 REITs 简称                                     清洁能源 REIT） REITs 代码 180402 REITs 合同生效日 2024 年 11 月 28 日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司                                     根据《中华人民共和国证券投资基金法》 《公开                                     募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证                                     券投资基金信息披露管理办法》 《公开募集基础                                     设施证券投资基金指引（试行） 》《深圳证券交易                                     所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试 公告依据 行）》                                       《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托                                     基金业务指南第 4 号—存续期业务办理》的有关                                     规定、《工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施                                     证券投资基金基金合同》《工银瑞信蒙能清洁能                                     源封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及                                     其更新的约定。 收益分配基准日 2026 年 3 月 31 日               基 准 日 REITs 份 额 净 值                                     -               （单位：元）               基准日 REITs 可供分配金 截止收益分配 173,087,749.01               额（单位：元） 基准日基金的               本次分红比例 49.69% 相关指标               截止基准日 REITs 按照本               次分红比例计算的应分配 86,000,000.00               金额（单位：元） 本次 REITs 分红方案（单位：元/10 份 REITs                                     4.300 份额）                                     本次分红为本基金第三次分红，2026 年第二次 有关年度分红次数的说明                                     分红 注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。 2、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将不低于合并后年度可供 分配金额的 90%以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得 少于 1 次，若基金合同生效不满 6 个月可不进行收益分配。 3、本基金截止本次收益分配基准日（2026 年 3 月 31 日）的可供分配金额为 173,087,749.01 元 ，包 括 2025 年 末剩 余可 供分 配金 额 170,652,334.93 元 及 2026 年 第一 季度 可供 分配 金额 2,435,414.08 元。本基金 2026 年第一次实际收益分配金额为 86,999,999.63 元，本次拟分配金                                 第 2页共 4页 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 额为 86,000,000.00 元（拟分配 2025 年末剩余可供分配金额 84,876,459.84 元，拟分配 2026 年 第一季度可供分配金额 1,123,540.16 元），占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 49.69%。 本次收益分配完成后，本基金 2026 年累计分配金额为预计 172,999,999.63 元，占截止本次收益 分配基准日可供分配金额的 99.95%。 4、合并后本基金 2025 年度可供分配金额为 193,770,456.83 元，本次分配后，本基金截至 2025 年度可供分配金额将全部分配完毕，收益分配比例符合基金合同约定。 5、截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在 尾差，具体以注册登记机构的规则为准。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 9 月 4 日 除息日 2026 年 9 月 7 日（场内） 2026 年 9 月 4 日（场外） 现金红利发放日 2026 年 9 月 9 日（场内） 2026 年 9 月 8 日（场外）                       权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额 分红对象                       持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项。                       根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基 税收相关事项的说明                       金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：1、本基金的分配方式为现金分红。 2、现金红利款将于 2026 年 9 月 8 日自本基金托管账户划出。 三、其他需要提示的事项 1、权益分派期间（2026 年 9 月 2 日至 2026 年 9 月 4 日）暂停跨系统转托管业务。 2、根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施 证券投资基金于本收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌。 3、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享 有本次分红权益。 4、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金 额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为息税折旧及摊销前利润 （EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素 后确定可供分配金额计算调整项。本基金 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日合并财务报表净利 润为-16,788,433.28 元，期间可供分配金额计算调整项如下：应收和应付项目的变动、基础设施 项目资产减值准备的变动、支付的所得税费用、未来合理相关支出预留、其他（存货、在建工程、                              第 3页共 4页 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 固定资产变动）。经过上述项目调整后，本基金 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日实现可供分 配金额为 160,382,895.38 元。截止本次基准日，本基金可供分配金额为 173,087,749.01 元，包 含前期未分配的可供分配金额 12,704,853.63 元，以及 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日可供 分配金额 160,382,895.38 元。 5、自成立以来，本基金穿透持有的项目公司尚未就可再生能源补贴开展保理融资。 6、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的 投资收益。 四、相关机构联系方式 1、本基金管理人网站：http://www.icbcubs.com.cn。 2、本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。 五、风险提示 本基金采取封闭式运作，不开通申购赎回，只能在二级市场交易，公众投资者认购后，在场 外渠道购买的份额需要转托管至场内方可交易。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行 划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产 品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适 当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策， 选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资 决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特此公告。                                             工银瑞信基金管理有限公司                                                      2026 年 9 月 2 日                              第 4页共 4页 来源：深圳证券交易所 · 2026-09-02 · 中国内地 · 原文

【原文】南方顺丰物流REIT：南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金分红公告 南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金分红公告 南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券     投资基金分红公告     公告送出日期：2026 年 9 月 2 日            第 1页 共 3页                           南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金分红公告 1、公募 REITs 基本信息                                        南方顺丰仓储物流封闭式基 公募 REITs 名称                                        础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 南方顺丰物流 REIT 公募 REITs 代码 180305 公募 REITs 合同生效日 2025 年 3 月 27 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                                        《南方顺丰仓储物流封闭式 公告依据 基础设施证券投资基金基金                                        合同》 收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日                    基准日公募 REITs 份额净值                                        3.2310                    （单位：人民币元）                    基准日公募 REITs 可供分配                                        83,803,123.83 截止收益分配基准日的相关 利润（单位：人民币元） 指标 本次分红比例 96.0585%                    截止基准日公募 REITs 按照                    本次分红比例计算的应分配 80,500,000.00                    金额（单位：人民币元） 本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份公募 REITs 份额） 0.8050                                        本次分红为 2026 年度第 1 次 有关年度分红次数的说明                                        分红 注：1、《南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基 金分红条件的前提下，本基金每年至少进行收益分配一次。本基金应当将不低于 90%的合并 后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本次拟分配金额为 80,500,000.00 元， 占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 96.0585%。截止基准日本基金按照本次分红比 例计算得应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。 2、本基金场内扩位简称为南方顺丰物流 REIT。 3、本次收益分配方案已经基金托管人复核。 4、本基金可供分配金额是在合并净利润基础上进行合理调整后的金额，在计算可供分 配金额过程中，将合并净利润调整为息税折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合 考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调 整项。其中，将净利润调整为息税折旧及摊销前利润（EBITDA）需加回以下调整项，包括折 旧和摊销、利息支出、所得税费用。将税息折旧及摊销前利润调整为可供分配金额可能涉及 的调整项包括应收和应付项目的变动、不动产基金发行份额募集的资金、处置不动产项目资 产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额、当期购买不动产项目等资本性支出、未 来合理的相关支出预留等。                          第 2页 共 3页                             南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金分红公告 经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 1 月 1 日至本次收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日期间可供分配金额为 83,803,123.83 元。 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 9 月 4 日 除息日 2026 年 9 月 7 日（场内） 2026 年 9 月 4 日（场外） 现金红利发放日 2026 年 9 月 9 日（场内） 2026 年 9 月 8 日（场外） 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。                     根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配 税收相关事项的说明                     的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3、其他需要提示的事项 1)权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额 不享有本次分红权益。 2)本基金收益分配采取现金分红方式。 3)权益分派期间（2026 年 9 月 2 日至 2026 年 9 月 4 日）暂停跨系统转托管业务。 4)根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，本基金于本收益分配公告披露当日 上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌。 5）投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话（400－889－ 8899）咨询相关情况。                                           南方基金管理股份有限公司                                                2026 年 9 月 2 日                           第 3页 共 3页 来源：深圳证券交易所 · 2026-09-02 · 中国内地 · 原文

【原文】中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更公告 中金厦门安居保障性租赁住房 封闭式基础设施证券投资基金 基金经理变更公告 公告送出日期：2026 年 9 月 2 日            中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更公告 1、公告基本信息           中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资 基金名称           基金 基金简称 中金厦门安居 REIT 基金主代码 508058 基金管理人名称 中金基金管理有限公司           《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金管           理公司投资管理人员管理指导意见》《上海证券交易所           公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第           5 号——临时报告（试行）》等法律法规有关规定以及《中 公告依据           金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基           金基金合同》《中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基           础设施证券投资基金 2025 年度第一次扩募并新购入不           动产项目招募说明书》及其更新等 基金经理变更类型 增聘基金经理、解聘基金经理 新任基金经理姓名 吕林峰 共同管理本基金的 李耀光 其他基金经理姓名 吕静杰 离任基金经理姓名 陈涛 注：本基金基金合同生效日为 2022 年 8 月 22 日，基金托管人名称为兴业银行 股份有限公司。 2、新任基金经理的相关信息 新任基金经理姓名 吕林峰 任职日期 2026 年 8 月 31 日 证券从业年限 0.18 年 证券投资管理从业             - 年限           吕林峰先生，理学硕士。历任万科企业股份有限公司南           方区域总部资产管理部经理，深圳市万科发展有限公司 过往从业经历 投后管理部经理；深业集团资产管理部高级经理；现任           中金基金管理有限公司基金经理。吕林峰先生具备 5 年           以上不动产项目投资或运营经验。           基金主代码 基金名称 任职日期 离任日期 其中：管理过公募基                - - - - 金的名称及期间                - - - - 是否曾被监管机构 予以行政处罚或采 否 取行政监管措施 是否已取得基金从           是 业资格                     第 2 页 共 3 页          中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更公告 取得的其他相关从           - 业资格 国籍 中国 学历、学位 硕士研究生、理学硕士 是否已按规定在中 国基金业协会注册/ 是 登记 注：因工作需要增聘吕林峰为本基金的基金经理，本次增聘基金经理对本基金 份额持有人利益无重大影响。 3、离任基金经理的相关信息 离任基金经理姓名 陈涛 离任原因 个人原因 离任日期 2026 年 8 月 31 日 转任本公司其他工作            - 岗位的说明 是否已按规定在中国 基金业协会办理注销 是 手续 注：本次变更基金经理不影响基金管理人履行职责，对本基金份额持有人利益 无重大影响。 4、其他需要提示的事项 本次基金经理变更已履行公司内部有关程序，并按规定向中国证券投资基 金业协会办理相关手续。本次基金经理变更不影响基金管理人履行职责，对基 金份额持有人权益无重大影响。                                中金基金管理有限公司                                  2026 年 9 月 2 日                  第 3 页 共 3 页 来源：上海证券交易所 · 2026-09-02 · 中国内地 · 原文

【原文】关于中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金召开2026年中期业绩说明会的公告 关于中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金                召开 2026 年中期业绩说明会的公告 一、公募 REITs 基本信息                       中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证 公募 REITs 名称                       券投资基金 公募 REITs 简称 中金厦门安居 REIT 公募 REITs 代码 508058 公募 REITs 合同生效日 2022 年 8 月 22 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司                       《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                       《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》                       《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                       （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开                       募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 公告依据                       5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及《中金                       厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投                       资基金基金合同》《中金厦门安居保障性租赁住房                       封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更                       新 二、业绩说明会内容 为便于广大投资者更全面深入地了解中金厦门安居保障性租赁住房封闭式 基础设施证券投资基金（以下称“本基金”或“中金厦门安居 REIT”）的经营成果 及财务状况，中金基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）拟召开 2026 年 中期业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行交流和解答。 三、业绩说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2026 年 9 月 9 日（星期三）上午 10:00-11:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频录播+网络文字互动问答                                  1      四、参加人员 中金厦门安居 REIT 基金管理人、原始权益人及运营管理机构相关业务负责 人。      五、投资者参与方式 （一）投资者可在 2026 年 9 月 9 日（星期三）上午 10:00-11:00，通过互联 网登录上证路演中心，在线参与本次业绩说明会，本基金管理人、原始权益人和 运营管理机构将对投资者普遍关注的问题进行网络文字互动回答。 （二）投资者可于 2026 年 9 月 8 日（星期二）16:00 前通过本基金投资者关 系联系邮箱 ir_xmajreit@ciccfund.com 进行提问，也可于 9 月 8 日（星期二）16:00 前，登录上证路演中心-提问预征集栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa） 提交问题。基金管理人将通过上述两种渠道预先征集投资者关注的问题。      六、其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会 的召开情况及主要内容。 特此公告。                                          中金基金管理有限公司                                              2026 年 9 月 2 日                              2 来源：上海证券交易所 · 2026-09-02 · 中国内地 · 原文

【原文】中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于2026年第五次收到国补应收账款回款情况的公告 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金 关于 2026 年第五次收到国补应收账款回款情况的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 中信建投国家电投新能源REIT（场内简称：国家电投） 公募REITs代码 508028 公募REITs合同生效日 2023年3月20日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司               《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募               集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易所               公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法(试行)               》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs 公告依据 ）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》《中信建投               国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》               《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基               金招募说明书》及其更新等 二、本基金国补应收账款整体情况介绍 不动产项目公司参加2026年江苏省电力市场交易前，电量全额上网，含税 上网电价为850元/兆瓦时，其中燃煤基准价为391元/兆瓦时，国补为459元/兆瓦 时，燃煤基准价对应部分的电价次月回款，国补回款周期具有一定的波动。参加 电力市场交易后，电量保持全额上网不变，国补到期前补贴政策按照国家规定继 续执行，参与电力市场交易仅影响燃煤基准价对应部分的电价金额，不动产项 目公司参加电力市场交易不影响国补的回款周期。 根据本基金管理人2026年8月13日披露的《中信建投国家电投新能源封闭式 基础设施证券投资基金关于2026年第四次收到国补应收账款回款情况的公告》 ，截至2026年8月11日，不动产项目公司已回款的国补应收账款平均回款周期为 2.17年。 为降低国补应收账款回款周期波动风险，本基金采用银行有追索权的保理方 式平滑现金流。根据本基金招募说明书、不动产项目公司出具的《国内单保理融 资申请书》及不动产项目公司与中国工商银行股份有限公司南京新街口支行（以 下简称“保理银行”）签署的《保理融资合作协议》《国内单保理业务合同》等 约定，就单笔保理业务，保理银行平价购买截至保理基准日项目公司账龄已满1.5 年的国补应收账款，并向项目公司支付购买对价，用于给投资者进行收益分配。 项目公司收到该部分国补应收账款回款后，转付给保理银行，并根据相应的保理 融资期限和利率支付保理费用。单笔保理业务的融资期限以每笔国补应收账款的 实际回款时间确定。 三、本次收到国补应收账款回款情况及其影响 2026年8月31日，不动产项目公司收到国网江苏省电力有限公司支付的国补应 收账款共计2,977.59万元，已回款的国补应收账款平均回款周期为2.16年。 上述国补应收账款回款将纳入本基金2026年第3季度可供分配金额，用于向投资 者进行收益分配。 四、其他事项 基金管理人将持续关注国补应收账款的后续回款情况，并及时履行信息披露 义务。在2026年年度收益分配前，基金管理人将适时启动保理基准日为2026年12 月31日的国补应收账款保理工作。截至该基准日，符合保理条件的国补应收账款 对应保理金额为40,629.38万元。 特此公告。                             中信建投基金管理有限公司                                    2026年9月2日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-02 · 中国内地 · 原文

【原文】关于南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金召开2026年中期业绩说明会的公告 关于南方万国数据中心封闭式基础设施证券投     资基金召开 2026 年中期业绩说明会的公告     一、公募 REITs 基本信息       基金名称 南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金       基金简称 南方万国数据中心 REIT       基金场内简称 南方万国数据中心 REIT       基金主代码 508060       基金合同生效日 2025 年 7 月 18 日       基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司       基金托管人名称 招商银行股份有限公司                            《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                            《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》                            《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                            （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公       公告依据 开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引                            第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及《南                            方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金                            合同》《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投                            资基金招募说明书》及其更新等     二、说明会内容     南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”） 于 2026 年 8 月 31 日发布了 2026 年中期报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解本基金经营成果及财务状况，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本 基金管理人”）拟于 2026 年 9 月 9 日下午 13:30-14:30 召开 2026 年中期业绩说 明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。     三、说明会召开的时间、地点及方式     （一）会议召开时间：2026 年 9 月 9 日（星期三）13:30-14:30     （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心视频+文字互动 四、参加人员 基金管理人、运营管理机构等相关业务负责人。 五、投资者参与方式 （一）投资者可在 2026 年 9 月 9 日（星期三）13:30-14:30，通过互联网登 录上证路演中心，在线参与本次业绩说明会，本基金管理人将对投资者普遍关 注的问题进行回答。 （二）投资者可于 2026 年 9 月 2 日（星期三）至 9 月 8 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集通道”栏目或通过邮箱 gdsreit@southernfund.com 进行提问。本基金管理人和运营管理机构相关业务负 责人将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 六、其他事项 本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次说明会的召开 情况及主要内容。 特此公告。                                 南方基金管理股份有限公司                                        2026 年 9 月 2 日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-02 · 中国内地 · 原文