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【原文】中金菜鸟REIT：中金菜鸟仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告 中金菜鸟仓储物流封闭式基础设施证券投资基      金基金份额询价公告 基金管理人： 中金基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司 财务顾问： 中国国际金融股份有限公司              1                    特别提示 中金菜鸟仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（“本基金”）由中金基金 管理有限公司（“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，根据中国证券 监督管理委员会（“中国证监会”）颁布的《公开募集基础设施证券投资基金指 引（试行）》（“《基金指引》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管 理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金 信息披露管理办法》，深圳证券交易所（“深交所”）颁布的《深圳证券交易所 公开募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》（“《业务办法》”）、《深 圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 1 号——审核关注事项 （试行）》（“《审核指引》”）、《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托 基金业务指引第 2 号——发售业务（试行）》（“《发售指引》”），中国证券 业协会颁布的《公开募集不动产投资信托基金网下投资者管理规则》（“《网下 投资者管理规则》”）等适用法律法规、监管规定及自律规则等相关规定，以及 深交所有关基金发售上市规则和最新操作指引等组织实施发售工作。 基金管理人委托中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）担任本基金财 务顾问。 本次网下询价及网下发售通过深交所的网下发行电子平台（即 EIPO 平台） 实施，请网下投资者认真阅读本公告。关于不动产基金询价、定价、认购等详细 规则，请查阅深交所网站（http://www.szse.cn）公布的《发售指引》。 本基金为公开募集不动产投资信托基金（“不动产基金”），发售方式与普 通公开募集证券投资基金有所区别，请投资者特别关注。本基金与投资股票、债 券、其他证券及其衍生品种的常规公募基金具有不同的风险收益特征。不动产基 金 80%以上的基金资产投资于不动产资产支持证券，并持有其全部份额，不动产 基金通过不动产资产支持证券持有项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目 公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利。不动产基金以获取不动产 项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度 可供分配金额的 90%。本基金在投资运作、交易等环节的主要风险包括不动产基 金的特有风险及基金投资的其他风险。其中，（1）不动产基金的特有风险，包                       2 括但不限于与仓储物流不动产相关的行业风险（宏观经济环境变化可能导致的相 关行业风险；城市规划及不动产项目周边便利设施、交通条件等发生变化的风险； 相关政策法规发生变化的风险；不动产相关行业竞争加剧的风险）；项目投资和 运营的相关风险（基金首次投资的交易风险；不动产项目运营风险；估值与现金 流预测的风险；不动产项目收购与出售的相关风险；土地使用权到期、被征用或 收回的风险；关联交易风险；利益冲突风险等），及其他与不动产基金相关的特 别风险（集中投资风险；流动性风险；募集失败风险；基金管理人的管理风险； 运营管理机构的尽职履约风险；计划管理人、托管人尽职履约风险；税收政策调 整可能影响基金份额持有人收益的风险；专项计划等特殊目的载体提前终止风险； 不可抗力风险；外部借款风险等）；（2）其他一般性风险因素，包括但不限于 基金价格波动风险；暂停上市或终止上市风险；相关参与机构的操作及技术风险； 基金运作的合规性风险；证券市场风险等。投资者需要充分了解不动产基金的投 资风险，仔细研读《中金菜鸟仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》 中披露的风险，并充分考虑相关风险因素，审慎参与本次基金发售的报价。                  3                    重要提示 1、本基金已于 2026 年 9 月 3 日获证监许可〔2026〕2358 号文准予募集注 册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前 景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金的场内简称 为“中金菜鸟 REIT”，基金代码为“180307”。 2、本基金战略投资者可以通过基金管理人直销机构进行认购；本基金网下 询价和有效报价的网下投资者录入认购信息均通过深交所网下发行电子平台进 行，同时需向基金管理人完成网下认购缴款，方可认定为有效认购；公众投资者 可以通过获得基金销售业务资格并经深交所和中国证券登记结算有限责任公司 认可的深交所会员单位或者基金管理人委托的场外基金销售机构（包括基金管理 人的直销机构及其他销售机构）认购本基金。 3、中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为 5 亿份，本次发售由战略 配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。初始战略配售基金份额数量为 33,250 万份，占发售份额总数的比例为 66.50%。其中，原始权益人拟认购数量 为 10,000 万份，占发售份额总数的比例为 20.00%；其他战略投资者拟认购数量 为 23,250 万份，占发售份额总数的比例为 46.50%。网下发售的初始基金份额数 量为 11,725 万份，占发售份额总数的比例为 23.45%，占扣除向战略投资者配售 部分后发售数量的比例为 70%。公众投资者认购的初始基金份额数量为 5,025 万 份，占发售份额总数的比例为 10.05%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数 量的比例为 30%。最终战略配售、网下发售及公众投资者发售的基金份额数量由 回拨机制确定（如有）。 4、网下询价阶段，若剔除无效报价后网下投资者及其管理的配售对象拟认 购份额数量总和不超过网下初始发售份额数量的 100 倍（含），则网下投资者及 其管理的每一配售对象自本基金上市之日起前三个交易日（含上市首日）内可交 易的份额不超过其获配份额的 50%；自本基金上市后的第四个交易日起，网下 投资者的全部获配份额可自由流通。若剔除无效报价后网下投资者及其管理的 配售对象拟认购份额数量总和超过网下初始发售份额数量的 100 倍（不含），则 网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份额为其全部获                       4 配份额。网下投资者及其管理的配售对象一旦报价即视为接受本询价公告所披 露的上述安排，承诺遵守上述期间的交易要求。监管机构有权对网下投资者在上 述期间的交易情况进行监督管理。 5、本次询价日为 2026 年 9 月 15 日，询价区间为 2.603 元/份-3.180 元/份。 6、本公告仅对本基金网下询价的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解 本基金及不动产项目的详细情况，请阅读 2026 年 9 月 10 日公告的《中金菜鸟仓 储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》。 7、投资者需充分了解有关不动产基金发售的相关法律法规，认真阅读本公 告的各项内容，知悉本次发售的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属 于禁止参与网下询价的情形，并确保其认购数量和未来持有情况符合相关法律法 规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，基金管理人和财务顾问视为该投资 者已承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切 违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。 有关本公告和本次询价及发售的相关问题由基金管理人和财务顾问保留最 终解释权。                          5 一、本次发售的基本情况      （一）基金基本情况 1、基金全称：中金菜鸟仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2、基金场内简称：中金菜鸟 REIT 3、基金代码：180307      （二）发售方式和数量 1、本次发售由基金管理人和财务顾问负责组织实施，采用向战略投资者定 向配售（以下简称“战略配售”）、向符合条件的网下投资者询价发售（以下简 称“网下发售”）及向公众投资者公开发售（以下简称“公众投资者发售”）相 结合的方式进行。 2、中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为 5 亿份。基金管理人确定 的初始战略配售基金份额数量为 33,250 万份，网下初始发售的基金份额数量为 11,725 万份，公众投资者初始发售的基金份额数量为 5,025 万份。最终网下发售、 公众投资者发售合计份额为本次发售总份额扣除最终战略配售发售份额，最终战 略配售、网下发售、公众投资者发售份额将根据回拨（如有）情况确定。      （三）定价方式 本次发售通过向符合条件的网下投资者进行询价确定基金认购价格，具体方 式详见“三、网下询价安排”。      （四）限售期安排 本次发售的基金份额中，参与配售的原始权益人或其同一控制下的关联方参 与不动产基金份额战略配售的比例合计不得低于本次基金份额总发售数量的 20%。其中基金份额发售总量的 20%持有期自上市之日起不少于 60 个月，超过 20%的部分持有期为自上市之日起不少于 36 个月，基金份额持有期间不允许质 押。 不动产项目原始权益人或其同一控制下的关联方以外的专业机构投资者参                        6 与战略配售的，持有不动产基金份额期限自上市之日起不少于 12 个月。 网下询价阶段，若剔除无效报价后网下投资者及其管理的配售对象拟认购 份额数量总和不超过网下初始发售份额数量的 100 倍（含），则网下投资者及其 管理的每一配售对象自本基金上市之日起前三个交易日（含上市首日）内可交易 的份额不超过其获配份额的 50%；自本基金上市后的第四个交易日起，网下投 资者的全部获配份额可自由流通。若剔除无效报价后网下投资者及其管理的配 售对象拟认购份额数量总和超过网下初始发售份额数量的 100 倍（不含），则网 下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份额为其全部获配 份额。网下投资者及其管理的配售对象一旦报价即视为接受本询价公告所披露 的上述安排，承诺遵守上述期间的交易要求。监管机构有权对网下投资者在上述 期间的交易情况进行监督管理。 公众投资者发售的基金份额无流通限制及限售期安排，自本次公开发售的基 金份额在深交所上市之日起即可流通。 （五）本次发售重要时间安排 1、发售重要时间安排            日期 发售安排           X-3 日 刊登《询价公告》、                                      《基金合同》                                           、《托管协议》、                                                  《招募说明书》                                                        、《基 （2026 年 9 月 10 日，X 日为询 金产品资料概要》等相关公告和文件           价日） 网下投资者提交核查文件           X-2 日                              网下投资者提交核查文件     （2026 年 9 月 11 日）                              网下投资者提交核查文件截止日（当日中午 12:00 前）           X-1 日 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日中午 12:00 前）     （2026 年 9 月 14 日） 基金管理人及财务顾问开展网下投资者核查，并确认网下投资者及                              其配售对象信息            X日                              基金份额询价日，网下投资者询价时间为 9:30-15:00 （2026 年 9 月 15 日）         T-3 日之前                              刊登《发售公告》、基金管理人、财务顾问关于战略投资者配售资 （2026 年 9 月 17 日，T 日为募                              格的专项核查报告、律师事务所关于战略投资者核查事项的法律意 集期首日，3 个自然日前，预                              见书            计）                              基金份额募集期         T 日至 L 日 网下认购时间为：9:30-15:00 （2026 年 9 月 21 日至 2026 年 9                              战略投资者认购时间为：9:30-17:00 月 22 日，L 日为募集期结束日，           预计） 公众投资者场内认购时间为：9:30-11:30，13:00-15:00                              公众投资者场外认购时间：以相关销售机构规定为准                                      7              日期 发售安排               L+1 日 决定是否回拨，确定最终战略配售、网下发售、公众发售的基金份      （2026 年 9 月 23 日，预计） 额数量及配售比例，次日公告                             会计师事务所验资、中国证监会募集结果备案后，刊登《基金合同             L+1 日后                             生效公告》                                 ，在符合相关法律法规和基金上市条件后尽快办理 注： X 日为询价日，T 日为募集期首日，L 日为募集期结束日；询价日后的具体时间安排以基金       管理人发布的《发售公告》及后续公告公示的日期为准； 若无特别说明，上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发售的，基金管理人及财务       顾问将及时公告，修改本次发售日程； 若触及本公告“九、中止发售情况”约定的中止发售条款，将及时刊登《中止发售公告》； 如因深交所系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行       询价或录入认购信息工作，请网下投资者及时与基金管理人或财务顾问联系； 如果基金管理人、财务顾问确定的认购价格高于网下投资者报价的中位数和加权平均数的       孰低值的，基金管理人将发布投资风险特别公告，募集期将相应延迟，届时请以《发售公告》       为准。       2、本次发售的路演推介安排       基金管理人将于 2026 年 9 月 10 日（X-3 日）至 2026 年 9 月 14 日（X-1 日） 期间，通过现场、电话或视频的方式进行本次发售的网下路演，或通过网络直播 的方式进行本次发售的网上路演。 二、战略配售       （一）参与对象       参与本次发售的战略投资者由原始权益人或其同一控制下的关联方以及其 他专业机构投资者组成。其中，参与本基金战略配售的专业机构投资者，应当具 备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可不动产基金长期投资价值。       本基金从如下范围选择其他专业机构投资者：证券公司、基金管理公司、信 托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司、合格境外机构投资者、商业 银行及银行理财子公司、政策性银行、符合规定的私募基金管理人以及其他符合 中国证监会及深交所投资者适当性规定的专业机构投资者。       战略投资者不得接受他人委托或者委托他人参与战略配售，但依法设立并符 合特定投资目的的证券投资基金、公募理财产品等资管产品，以及全国社会保障                                  8 基金、基本养老保险基金、年金基金等除外。 （二）配售数量 本基金初始战略配售份额数量为 33,250 万份，占基金发售份额总数的比例 为 66.50%。其中，原始权益人杭州传欣物联网技术有限公司拟认购数量为 10,000 万份，占发售份额总数的比例为 20.00%；其他战略投资者拟认购数量为 23,250 万份，占发售份额总数的比例为 46.50%。 （三）配售条件 参与本次战略配售的投资者已与基金管理人签署战略配售协议，不参加本次 发售询价，并承诺按照网下询价确定的认购价格认购其承诺认购的基金份额。本 基金的战略投资者缴款后，其认购的战略配售份额原则上将全额获配。 （四）限售期限 原始权益人杭州传欣物联网技术有限公司持有的战略配售基金份额的持有 期为自基金上市之日起不少于 60 个月，基金份额持有期间不允许质押。原始权 益人在限售届满后参与质押式协议回购、质押式三方回购等业务的，质押的战略 配售取得的不动产基金份额累计不得超过其所持全部该类份额的 50%，深交所 另有规定除外。其他战略投资者持有基金份额期限不少于 12 个月，持有期限自 本基金在深交所上市之日起开始计算。战略投资者拟卖出战略配售取得的基金份 额的，应当按照相关规定履行信息披露义务。 （五）核查情况 基金管理人、财务顾问已对战略投资者的选取标准、配售资格，以及是否存 在法规规定的禁止性情形进行核查并出具核查文件。同时聘请北京市金杜律师事 务所上海分所出具法律意见书。相关核查文件及法律意见书将与《发售公告》一 并披露。 （六）认购款项缴纳及验资安排 原始权益人及其他战略投资者已与基金管理人签署战略配售协议，将按照网 下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额。战略投资者可选择使用场内证券                      9 账户或场外基金账户参与认购，如选择使用场外基金账户认购的，则在份额限售 期届满后，需将所持份额转托管至场内方可进行交易。 所有战略投资者需根据战略配售协议的规定在认购期全额缴纳认购款。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）将对战略投资者认购资金进行验资 并出具验资报告。 （七）相关承诺 募集期结束前，战略投资者应当在约定的期限内，按询价确定的认购价格认 购其承诺认购的基金份额数量。战略投资者应当按照《基金指引》的规定，承诺 持有的基金份额在规定的持有期限内不得进行转让、交易。 三、网下询价安排 （一）参与网下询价的投资者标准及条件 1、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发售的机构投资者。本公告所 称“配售对象”是指参与网下发售的投资者或其管理的证券投资产品。 2、参与本次网下发售的投资者应符合《基金指引》《发售指引》《网下投资 者管理规则》等法规中规定的网下投资者标准。具体应符合以下条件： （1）投资者及其所属的自营投资账户或者直接管理的投资账户参与不动产 基金网下询价和认购业务，应当符合中国证券业协会规定的条件，并在中国证券 业协会完成网下投资者和配售对象注册。 证券公司、基金管理公司、保险公司以及前述机构资产管理子公司、商业银 行、政策性银行、理财公司、期货公司、信托公司、财务公司、合格境外投资者、 符合一定条件的私募基金管理人以及其他中国证监会认可的专业机构投资者，在 中国证券业协会完成注册后，可以参与不动产基金网下询价和认购业务。 （2）机构投资者注册网下投资者，应当满足下列基本条件： （a）应当为依法取得行政许可的专业机构投资者；依法设立并在中国证券                  10 投资基金业协会完成登记手续的私募基金管理人，持续经营时间、从事证券交易 或者不动产项目投资时间均达到 2 年以上。其中，私募基金管理人管理的私募投 资基金总规模最近 2 个季度应当均为 10 亿元以上，且近 3 年管理的私募投资基 金中至少有 1 只存续期达到 2 年以上； （b）具有良好的信用记录和持续经营能力，最近 12 个月未受到刑事处罚， 最近 12 个月未因重大违法违规行为被相关监管部门采取行政处罚、行政监管措 施或者被相关自律组织采取纪律处分，最近 36 个月未被相关自律组织采取书面 自律管理措施 3 次以上，最近 12 个月未被列入失信被执行人名单、经营异常名 录、市场监督管理严重违法失信名单，最近 12 个月未发生重大经营风险事件、 被依法采取责令停业整顿、指定其他机构托管、接管、行政重组等风险处置措施； （c）具备专业证券或者不动产基金研究定价能力，应当具有科学合理的估 值定价模型、完善的定价决策制度，能够自主作出投资决策。从事不动产基金研 究和投资的人员应当具备 2 年以上专业研究或者投资管理经验； （d）具备必要的合规风控能力，应当依法合规展业，将参与不动产基金网 下询价和认购业务纳入整体合规风控体系，并指定专门人员加强合规管理和风险 控制。不动产基金网下询价和认购业务合规管理人员应当具备 2 年以上金融合规 管理工作经验，并具备法律、金融等相关专业本科以上学历或者通过国家统一法 律职业资格考试； （e）具备较强的风险承受能力，能够独立承担投资风险； （f）具有开展不动产基金网下询价和认购业务独立性，能够独立开展不动 产基金研究定价、网下询价与认购业务； （g）建立完善的参与不动产基金网下询价和认购业务的制度和机制，包括 但不限于内部控制、投资研究、定价决策、报价认购、通讯设备管控等制度机制； （h）建立健全不动产基金内部问责机制和薪酬考核机制，明确相关业务人 员责任认定、责任追究等事项，综合考量研究人员和投资决策人员的专业胜任能 力、执业质量、合规情况、业务收入等各项因素确定人员薪酬标准； （i）监管部门和中国证券业协会要求的其他条件。                     11 3、本次发售网下询价通过深交所网下发行电子平台进行。网下投资者应当 在询价日前一交易日，即 2026 年 9 月 14 日（X-1 日）12：00 前，按照规定向中 国证券业协会完成不动产基金网下投资者注册并已在深交所开通网下发行电子 平台 CA 证书，且其所属或直接管理的、拟参与本基金网下询价和认购业务且符 合规定的自营投资账户或资产管理产品必须已注册为配售对象。完成上述流程的 网下投资者方可参与网下询价。 4、基金管理人和财务顾问将在深交所规定的时间内，通过网下发行电子平 台确认拟参与网下发售的配售对象名称、场内证券账户或场外基金账户等相关信 息，同时剔除不符合本公告规定的网下投资者及其配售对象账户，完成询价准备 的确认工作。不符合相关标准而参与本次发售网下询价的，须自行承担一切由该 行为引发的后果。 5、原始权益人及其关联方、基金管理人、财务顾问、战略投资者以及其他 与定价存在利益冲突的主体不得参与网下询价，但基金管理人或财务顾问管理的 公募证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金和年金基金除外。 6、投资者若参与本基金询价，即视为其向基金管理人、财务顾问承诺其不 存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形。如因投资者的原因，导致存在相 关禁止情形的主体参与询价或配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。 7、使用场外基金账户参与网下询价的投资者，若持有场内证券账户，应在 深交所网下发行电子平台报备场内证券账户。 （二）承诺函及资质证明文件的提交方式 所有拟参与本次询价的网下投资者须符合上述投资者条件，并按要求在 2026 年 9 月 14 日（X-1 日）中午 12:00 前通过中金公司公募 REITs 项目投资者 平台（网址：http://reits.cicc.com.cn）注册并提交相关核查材料（请使用 Chrome 浏览器）。如网下投资者核查材料无法上传系统，投资者可与基金管理人或财务 顾问协商确定核查资料的其他传送方式。 1、需提交的资料：网下投资者承诺函（机构投资者）；网下投资者关联方 信息表（机构投资者）；营业执照复印件；配售对象资产证明材料。此外，除公                          12 募证券投资基金、公募理财产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金、 QFII 投资账户、机构自营投资账户外的其他配售对象需提供《配售对象出资方基 本信息表》；需要向中国证券投资基金业协会登记备案的私募投资基金管理人或 私募基金需提供产品备案证明文件。 2、系统提交方式 （1）注册及信息报备 登录中金公司公募 REITs 项目投资者平台（网址：http://reits.cicc.com.cn）， 在 2026 年 9 月 14 日（X-1 日）中午 12:00 前完成用户动态密码登录及信息报备。 登录过程中需提供有效的手机号码，一个手机号码只能注册一个用户。由于基金 管理人或财务顾问将会在投资者材料核查过程中第一时间以短信或者电话反馈 进展，请务必在本次发售过程中全程保持手机畅通。 提供有效手机号码、接收到手机验证码并登录成功后，请按如下步骤在 2026 年 9 月 14 日（X-1 日）中午 12:00 前进行平台注册并提交相关核查材料； 第一步：点击“项目列表——中金菜鸟 REIT——进入询价”链接进入投资者 信息填报页面； 第二步：提交投资者基本信息，包括输入并选择正确的投资者全称，输入正 确的营业执照号码和正确的协会编码，以及联系人姓名、邮箱和办公电话。点击 “保存及下一步”； 第三步：选择拟参与询价的配售对象，并点击“保存及下一步”； 第四步：阅读《网下投资者承诺函》，点击“确认”进入下一步。一旦点击 确认，视同投资者为同意并承诺《网下投资者承诺函》的全文内容； 第五步：根据不同配售对象的具体要求，提交相应的材料（所需提交的材料 模板均在页面右侧的“模板下载”处）。 （2）提交投资者报备材料 1）有意参与本次询价且符合网下投资者标准的投资者均需提交《网下投资 者承诺函》。提交的方式为点击确认自动生成的电子版《网下投资者承诺函》，                          13 一旦点击确认，视同为投资者同意并承诺《网下投资者承诺函》的全文内容，并 承诺如实提供了本次网下发售所需的全部文件，并保证对提供的所有文件资料的 真实性、准确性、完整性和及时性负责，确认没有任何遗漏或误导。 2）所有投资者均须提交营业执照复印件（加盖公章）。 3）所有投资者均须提交《网下投资者关联方信息表》。投资者需在“模板下 载”中下载模板，填写完整并上传。提交《网下投资者关联方信息表》时需上传 EXCEL 版及盖章版 PDF。 4）若配售对象属于公募证券投资基金、公募理财产品、基本养老保险基金、 社保基金组合、企业年金基金、保险资金投资账户、QFII 投资账户、机构自营投 资账户，则无需提交《配售对象出资方基本信息表》。 除此之外的其他配售对象均需在“模板下载”中下载《配售对象出资方基本信 息表》，填写完整并上传。提交《配售对象出资方基本信息表》时需上传 EXCEL 版及盖章版 PDF。 5）所有拟参与本次发售的私募基金网下投资者，均应提交私募投资基金备 案核查材料，包括但不限于备案函、备案系统截屏。本款所称私募基金，系指在 中华人民共和国境内以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括 资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合 伙企业。在中国证券业协会备案的配售对象中，证券公司、基金管理公司、保险 公司、期货公司及其子公司成立的私募资产管理产品亦需提供上述备案核查材料， 上述私募资产管理产品包括但不限于：基金公司及其资产管理子公司、证券公司 及其资产管理子公司发行的单一资产管理计划或集合资产管理计划、保险机构资 产管理产品等。 6）提供配售对象的资产证明材料，具体如下： 配售对象资产规模汇总表 EXCEL 电子版：机构投资者须在投资者资料上传 页面上传其拟参与本次认购全部配售对象的 EXCEL 电子版《配售对象资产规模 汇总表》。模板下载路径：http://reits.cicc.com.cn——中金菜鸟 REIT——模版下 载。投资者在《配售对象资产规模汇总表》中填写的各配售对象资产规模将作为                          14 基金管理人判断配售对象是否超资产规模认购的依据（之一）。 机构投资者自有资金或管理的每个产品参与网下询价的拟认购金额不超过 其资产规模（总资产）或资金规模的资产证明文件扫描件：其中，公募证券投资 基金、公募理财产品、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品原则上应提供 询价日前第 3 个工作日的产品总资产有效证明材料（加盖公司公章或外部证明机 构章）；自营投资账户应提供公司出具的自营账户资金规模说明材料（加盖公司 公章）。证明材料中载明的资产规模需与 EXCEL 电子版《配售对象资产规模汇 总表》中填写的资产规模一致。 如投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排 除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发售情形的，基金管理人和财务 顾问将拒绝其参与本次网下发售、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在 《发售公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本基金网下发售的，应自行 承担由此产生的全部责任。 7）以上步骤完成后，点击提交并等待审核通过的短信提示（请保持手机畅 通）。 3、提交时间：2026 年 9 月 14 日（X-1 日）中午 12:00 之前，投资者可修改 已提交的项目申请信息和材料；在 2026 年 9 月 14 日（X-1 日）中午 12:00 之后， 投资者将无法对已提交的信息和材料进行修改。 4、投资者注意事项： 所有的电子文件（《配售对象资产规模汇总表》除外）提交后还需下载打印， 并在规定的时间内签章后扫描上传方能完成本次备案。需下载签章后并上传的文 件包括：《网下投资者关联方信息表》、《配售对象出资方基本信息表》（如有）。 投资者须对其填写的信息的准确真实性、提交资料的准确完整性负责。投资 者未按要求在 2026 年 9 月 14 日（X-1 日）中午 12:00 之前完成材料提交，或虽 完成材料提交但存在不真实、不准确、不完整情形的，则将无法参加询价配售或 者报价将被界定为无效报价。 请投资者认真阅读报备页面中的填写注意事项。基金管理人或财务顾问将安                         15 排专人在 2026 年 9 月 10 日、2026 年 9 月 11 日的 9:00-12:00，13:00-17:00 及 2026 年 9 月 14 日的 9:00-12:00 接听咨询电话，号码为 010-89620586。 （三）网下投资者备案核查 基金管理人和财务顾问将会同见证律师对投资者资质进行核查并有可能要 求其进一步提供相关证明材料，投资者应当予以积极配合（根据投资者类型及实 际情况的不同，可能包括但不限于提供工商登记资料、投资者资产规模信息表和 资金规模证明文件、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名 单、配合其他关联关系调查等）。如投资者不符合条件、投资者或其管理的资管 产品的出资方为本基金原始权益人的关联方、投资者拒绝配合核查、未能完整提 交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本公告 规定的禁止参与网下发售情形的，基金管理人和财务顾问将拒绝其参与本次网下 发售、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在《发售公告》中予以披露。 网下投资者违反规定参与本次网下发售的，应自行承担由此产生的全部责任。 网下投资者需自行审核比对关联方，确保原始权益人及其关联方、基金管理 人、财务顾问、战略投资者以及其他与定价存在利益冲突的主体不得参与网下询 价，但基金管理人或财务顾问管理的公募证券投资基金、全国社会保障基金、基 本养老保险基金和年金基金除外。如因投资者的原因，导致存在相关禁止情形的 主体参与询价或配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。 （四）询价 1、本次网下询价时间为 2026 年 9 月 15 日（X 日）的 9:30-15:00。在上述时 间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台为其管理的配售对 象填写、提交申报价格和申报数量。 2、本次网下询价采取拟认购价格与拟认购数量同时申报的方式进行，网下 投资者及其管理的配售对象的报价应当包含每份价格和该价格对应的拟认购数 量。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。 网下投资者可以多次提交报价记录，应在网下发行电子平台填写具体原因，但以 最后一次提交的全部报价记录为准。                               16 3、本次网下询价的询价区间为：2.603 元/份-3.180 元/份。任何超出询价区 间的报价将被视为无效报价。网下投资者申报价格的最小变动单位为 0.001 元； 网下投资者可为其管理的不同配售对象分别报价，每个配售对象报价不得超过 1 个，且同一网下投资者全部报价中的不同拟认购价格不得超过 3 个。 单个配售对象参与本次网下发售的最低申报数量为 100 万份，申报数量须为 10 万份的整数倍，不得超过网下初始发售份额数量，且拟认购金额原则上不得 超过该配售对象询价日前三个工作日（X-3 日），即 2026 年 9 月 10 日的总资产 或资金规模。投资者应按规定进行网下询价，并自行承担相应的法律责任。 参与询价的网下投资者应当根据不动产项目相关情况，遵循独立、客观、诚 信的原则，合理报价，不得采取串通合谋、协商报价等方式故意压低或抬高价格， 不得有其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。 基金管理人和财务顾问将在《发售公告》中披露投资者详细报价情况、认购 价格及其确定过程、募集期起止日、基金份额总发售数量、网下发售份额数量、 公众投资者发售份额数量、回拨机制、销售机构、认购方式、认购费用，以及以 认购价格计算的基础设施项目价值及预期收益测算等内容。其中，详细报价情况 包括每个投资者名称、配售对象信息、认购价格及对应的拟认购数量，以及所有 网下投资者报价的中位数和加权平均数。 4、网下投资者申报存在以下情形之一的，将被视为无效： （1）网下投资者未在 2026 年 9 月 14 日（X-1 日）中午 12:00 前在中国证券 业协会完成本基金网下投资者及配售对象的注册工作； （2）按照《中华人民共和国证券投资基金法》                       《私募投资基金监督管理暂行 办法》 《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，未能在中国 证券投资基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金； （3）单个配售对象的申报数量不符合要求的，该配售对象的申报无效； （4）网下投资者资格不符合相关法律、法规、规范性文件以及本公告规定 的，其报价为无效申报； （5）未按本公告要求提交投资者资格核查文件的，或提交材料后经基金管                        17 理人及财务顾问审核后未通过的； （6）经审查不符合本公告网下投资者条件的； （7）被中国证券业协会列入网下投资者限制名单的网下投资者； （8）基金管理人和财务顾问发现投资者不遵守行业监管要求、超过其向基 金管理人提交的资产证明材料及《资产规模信息表》中相应资产规模或者资金规 模认购的，则该配售对象的认购无效； （9）其他网下投资者无效申报的情况。 5、投资者或其管理的配售对象的托管单元代码系办理份额登记的重要信息， 托管单元代码错误将会导致无法办理份额登记或份额登记有误，请参与网下询价 的网下投资者正确填写其托管单元代码，如发现填报有误请及时与基金管理人和 财务顾问联系。 （五）网下投资者的违规行为及处理 1、网下投资者及相关工作人员在参与不动产基金网下询价和认购业务时， 不得存在下列行为： （1）报送信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的； （2）使用他人账户、多个账户报价的； （3）委托他人开展网下询价和认购业务，或者接受其他网下投资者的委托， 代其开展网下询价和认购业务的，经行政许可的除外； （4）在询价结束前泄露本机构的估值定价方法、估值定价参数、相关报价 信息，打听、收集、传播其他网下投资者的上述信息，或者网下投资者之间就上 述信息进行协商报价的； （5）与其他投资者、原始权益人、基金管理人或者财务顾问等利益相关方 串通报价的； （6）利用内幕信息、未公开信息报价的； （7）以“博入围”等目的故意压低、抬高报价，或者未审慎报价的；                   18 （8）通过嵌套投资等方式虚增资产规模获取不正当利益的； （9）接受原始权益人、基金管理人、财务顾问以及其他利益相关方提供的 财务资助、补偿、回扣等的； （10）未合理确定拟认购数量，其拟认购数量及（或）获配后持股数量不符 合相关法律法规或者监管规定的； （11）未合理确定拟认购数量，其拟认购金额超过配售对象总资产的； （12）未履行报价评估和决策程序，及（或）无定价依据的； （13）网上网下同时认购的； （14）获配后未恪守限售期等相关承诺的； （15）未严格履行报价评估和决策程序，及（或）定价依据不充分的； （16）提供有效报价但未参与认购或者未足额认购的； （17）未按时足额缴付认购资金的； （18）未及时进行展期导致认购或者缴款失败的； （19）向基金管理人、财务顾问提交的资产规模报告等数据文件存在不准确、 不完整或者不一致等情形的； （20）向协会提交的数据信息存在不准确、不完整或者不一致等情形的； （21）其他以任何形式谋取、输送不正当利益或者不独立、不客观、不诚信、 不廉洁等影响网下发行秩序的情形。 2、北京市金杜律师事务所上海分所将对网下发售、配售行为，参与定价和 配售投资者的资质条件，及其与基金管理人和财务顾问的关联关系、资金划拨等 事项进行见证，并出具法律意见书。 3、网下投资者或配售对象参与不动产基金网下询价和认购业务时违反上述 第 1 条规定的，中国证券业协会按照法规对其采取自律措施并在其网站公布。网 下投资者相关工作人员出现上述第 1 条情形的，视为所在机构行为。                    19 （六）其他要求 参与网下询价的配售对象及其关联账户不得再通过面向公众投资者发售部 分认购基金份额。配售对象关联账户是指与配售对象场内证券账户或场外基金账 户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的账户。 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户注册资料中“账户持有人 名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的，不受上述限制。 四、确定有效报价投资者和认购价格 1、网下询价报价截止后，基金管理人和财务顾问将根据本公告的条件，剔 除不符合条件的报价及其对应的拟认购数量。 2、剔除不符合条件的报价后，基金管理人和财务顾问将根据所有网下投资 者报价的中位数和加权平均数，并结合公募证券投资基金、公募理财产品、社保 基金、养老金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者资金等配售对象 的报价情况，审慎合理确定本基金份额发售价格。 基金管理人和财务顾问确定的认购价格高于上述网下投资者报价的中位数 和加权平均数的孰低值的，基金管理人和财务顾问将至少在基金份额认购首日前 五个工作日发布投资风险特别公告，并在公告中披露超过的原因，以及各类网下 投资者报价与认购价格的差异情况，同时提请投资者关注投资风险，理性作出投 资决策。 3、申报价格不低于确定的发售价格且未被认定为无效的报价为有效报价。 提供有效报价的网下投资者，方可参与且必须参与网下认购。 4、基金管理人和财务顾问将在 2026 年 9 月 17 日（T-3 个自然日前）                                           （预计） 发布的《发售公告》中披露下列信息： 网下投资者详细报价情况、发售价格及其确定过程、募集期起止日、基金份 额总发售数量、网下发售份额数量、公众投资者发售份额数量、回拨机制（如有）、 销售机构、认购方式、认购费用，以及以认购价格计算的基础设施项目价值及预                       20 期收益测算等。其中，详细报价情况包括每个网下投资者名称、配售对象信息、 认购价格及对应的拟认购数量，以及所有网下投资者报价的中位数和加权平均数。 五、各类投资者认购方式及费用 1、本基金发售价格确定后，将在《发售公告》中公布。本基金各类型投资 者均以该价格参与认购。具体认购方式和资金交收将在后续刊登的《发售公告》 中披露。 2、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，基金份额的认购费按每笔基 金份额认购申请单独计算。 本基金在认购时收取基金认购费用。本基金公众投资者的认购费率如下表：           认购金额（M） 认购费率 场外认购费率 M<500 万元 0.30%           M≥500 万元 1,000 元/笔 场内认购费率 参照场外认购费率执行 注：本基金为封闭式基金，无申购赎回机制，不收取申购费/赎回费。场内交 易费以证券公司实际收取为准。 对于网下投资者和战略投资者，本基金不收取认购费。 特别地，对于公众投资者，投资者在募集期内认购的每笔基金份额的认购费 按认购申请金额计算，最终实际缴纳的认购费用以最终获配份额为准进行计算， 可能存在投资者实际认购费率高于最初申请认购金额所对应的认购费率，投资者 认购的基金份额数以本基金基金合同生效后登记机构的确认为准。 本基金的认购费用应在投资者认购基金份额时收取，不列入基金财产，主要 用于基金的市场推广、销售、登记等基金募集期间发生的各项费用，不足部分在 基金管理人的运营成本中列支，投资人重复认购，须按每次认购所对应的费率档 次分别计费。 3、战略投资者采用“份额认购，份额确认”的方式。 4、网下投资者采用“份额认购，份额确认”的方式，网下投资者的配售对象                      21 认购时，应当按照确定的认购价格填报认购数量，其填报的认购数量不得低于询 价阶段填报的“拟认购数量”，且不得高于网下初始发售份额数量。 5、公众投资者场外认购采用“金额认购，份额确认”的方式；场内认购采用 “份额认购，份额确认”的方式。公众投资者可以多次认购本基金份额，场内认 购每次认购份额为 1,000 份或者其整数倍；场外认购每次认购金额不得低于 1,000.00 元（含认购费）。认购申请受理完成后，投资者不得撤销。销售机构具体 认购数额限制、规则等以其各自规定为准。场内认购限额以深交所及中国证券登 记结算有限责任公司的相关规定为准。 六、本次发售回拨机制 本基金募集期届满，公众投资者认购份额不足的，基金管理人可以将公众投 资者部分向网下发售部分进行回拨。网下投资者认购数量低于网下最低发售量的， 不得向公众投资者回拨。网下投资者认购数量高于网下最低发售量，且公众投资 者有效认购倍数较高的，网下发售部分可以向公众投资者回拨。回拨后的网下发 售比例，不得低于本次发售数量扣除向战略投资者配售部分后的 70%。 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分（如有），可回拨至网下 发售。 如决定启用回拨机制，基金管理人和财务顾问将发布公告，披露本基金回拨 机制及回拨情况。 七、各类投资者配售原则及方式 基金管理人和财务顾问在完成回拨机制（如有）后，将根据以下原则对各类 投资者进行配售： （一）战略投资者配售 战略投资者由基金管理人根据战略配售协议的约定进行配售。本基金的战略 投资者缴款后，其认购的战略配售份额原则上将全额获配。                     22 （二）网下投资者配售 本基金发售结束后，基金管理人将对进行有效认购且足额缴款的投资者及其 管理的有效配售对象进行比例配售，所有配售对象将获得相同的配售比例。 配售比例=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额。 （三）公众投资者配售 如本基金公众投资者有效认购数量超过本次最终公众发售总量，基金管理人 将采取“末日比例确认”的方式实现配售。当发生末日比例确认时，基金管理人 和财务顾问将及时公告比例确认情况与结果。 当发生部分确认时，末日公众投资者认购费率按照单笔认购申请确认金额所 对应的费率计算，可能会出现认购确认金额对应的费率高于认购申请金额对应的 费率的情形。末日认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确 认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。未确认部分的认购款项将在 募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承担。 如公众有效认购总份额等于本次公众最终发售份额，基金管理人将按照公众 投资者的实际认购份额数量直接进行配售。 八、投资者缴款 （一）投资者缴款要求 各类投资者均应当根据《发售公告》中披露的缴款方式，在募集期内认购本 基金时全额缴纳认购资金。 网下投资者提供有效报价但未参与认购或未足额认购、提交认购申报后未按 时足额缴纳认购资金以及以公众投资者身份参与认购等属于违规行为。基金管理 人、财务顾问发现网下投资者存在上述情形的，将其报价或认购行为认定为无效 并予以剔除，并将有关情况报告深交所。深交所将公开通报相关情况，并建议中 国证券业协会对该网下投资者采取列入网下投资者黑名单等自律管理措施。                  23 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）将对战略投资者、网下投资者和公 众投资者缴纳的认购资金及认购费用到账情况进行审验，并出具验资报告。 （二）认购金额的计算及举例 1、战略投资者及网下投资者认购金额/认购份额的计算 战略投资者及网下投资者采用“份额认购，份额确认”的方式。计算公式为： 认购金额=认购份额×基金份额发行价格 认购费用=0 认购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收 益或损失由基金资产承担。 例：某投资者欲认购本基金 500 万份，经网下询价确定的基金份额发售价格 为 3.500 元/份，该笔认购申请被全部确认，假定该笔认购在募集期间产生利息 100 元，则其需缴纳的认购金额为： 认购金额＝5,000,000×3.500＝17,500,000.00 元 即：某投资者认购本基金 500 万份，基金份额发售价格为 3.500 元/份，则其 需缴纳的认购金额为 17,500,000.00 元，该笔认购在募集期间产生的利息 100 元 将全部归入基金资产。 2、公众投资者认购金额/认购份额的计算 场外认购采用“金额认购，份额确认”的方式；场内认购采用“份额认购， 份额确认”的方式。投资者最终所得基金份额为整数份。 （1）场外认购基金份额的计算 本基金场外认购采用金额认购方法。投资者的认购金额包括认购费用和净认 购金额。 ①适用比例费率时，基金份额的认购份额计算如下： 认购费用＝认购金额×认购费率／（1＋认购费率）                              24     认购份额＝（认购金额-认购费用）／基金份额发行价格     认购确认份额=认购份额；发生比例配售时认购确认份额须根据配售比例进 行计算，认购份额的计算按截位法保留到整数位。     实际净认购金额＝认购确认份额×基金份额发行价格     实际认购费用＝实际净认购金额×认购费率，按照实际净认购金额确定对应 认购费率     实际确认金额＝实际净认购金额+实际认购费用     实际确认金额的计算保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。实际确认金 额与认购金额的差额将退还投资者。     例：假定某投资者投资 10 万元场外认购本基金基金份额，所对应的认购费 率为 0.30%，该笔认购申请被全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息 100.00 元，发行价格 3.500 元/份。则认购份额为：     认购费用＝认购金额×认购费率／（1＋认购费率）＝100,000×0.30%／（1 ＋0.30%）＝299.10 元     认购份额＝（认购金额-认购费用）／基金份额发行价格＝（100,000-299.10） ／3.500＝28,485 份（按截位法保留至整数位）     认购确认份额＝认购份额＝28,485 份     实际净认购金额＝认购确认份额×基金份额发行价格＝28,485×3.500＝ 99,697.50 元     实际认购费用＝实际净认购金额×认购费率＝99,697.50×0.30%＝299.09 元     实际确认金额＝实际净认购金额 +实际认购费用＝99,697.50＋299.09＝ 99,996.59 元     退还投资者差额＝认购金额-实际确认金额＝100,000-99,996.59=3.41 元     即：投资者投资 10 万元场外认购本基金基金份额，假定该笔认购申请被全 部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息 100 元直接划入基金资产，在基金                          25 合同生效时，投资者账户登记本基金基金份额 28,485 份，退还投资者 3.41 元。     ②适用固定费用时，基金份额的认购份额计算如下：     认购费用＝固定费用     认购份额＝（认购金额-认购费用）／基金份额发行价格     认购确认份额=认购份额；发生比例配售时认购确认份额须根据配售比例进 行计算，认购份额的计算按截位法保留到整数位。     实际净认购金额＝认购确认份额×基金份额发行价格     实际确认金额＝实际净认购金额+实际认购费用     实际确认金额的计算保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。实际确认金 额与认购金额的差额将退还投资者。     例：假定某投资者投资 1,000 万元场外认购本基金基金份额，所对应的认购 费为 1,000 元，该笔认购申请被全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息 100.00 元，发行价格 3.500 元/份。则认购份额为：     认购费用＝固定费用＝1,000 元     认购份额＝（认购金额-认购费用）／基金份额发行价格＝（10,000,000-1,000） ／3.500＝2,856,857 份     认购确认份额=认购份额＝2,856,857 份     实际净认购金额＝认购确认份额×基金份额发行价格＝2,856,857×3.500＝ 9,998,999.50 元     实际认购费用＝1,000 元     实际确认金额＝实际净认购金额 +实际认购费用＝9,998,999.50+1,000＝ 9,999,999.50 元     退还投资者差额＝认购金额-实际确认金额＝10,000,000-9,999,999.50＝0.50 元                          26 即：投资者投资 1000 万元场外认购本基金基金份额，假定该笔认购申请被 全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息 100.00 元直接划入基金资产， 在基金合同生效时，投资者账户登记本基金基金份额 2,856,857 份，退还投资者 0.50 元。 （2）场内认购基金份额的计算 本基金场内认购采用份额认购方法。 ①适用比例费率时，基金份额的认购金额计算如下： 认购金额＝基金份额发行价格×认购份额×（1＋认购费率），发生比例配 售时认购确认份额须根据配售比例进行计算，认购份额的计算保留到整数位。 认购费用＝基金份额发行价格×认购份额×认购费率，认购费率根据发行价 格与认购份额乘积计算出的金额来确定 认购金额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生 的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者在认购期内认购本基金份额 100,000 份，认购费率为 0.30%， 假设该笔认购申请被全部确认，认购款项在认购期间产生的利息为 100.00 元， 基金份额发行价格 3.500 元/份，则其可得到的基金份额数计算如下： 认购金额＝3.500×100,000×（1+0.30%）=351,050.00 元 认购费用＝3.500×100,000×0.30%=1,050.00 元 即：投资者场内认购本基金基金份额 100,000 份，需缴纳认购金额 351,050.00 元，在认购期结束时，假设认购款项在认购期间产生的利息为 100.00 元直接划 入基金资产，投资者账户登记有本基金基金份额 100,000 份。 ②适用固定费用时，基金份额的认购份额计算如下： 认购金额=基金份额发行价格×认购份额+固定费用，发生比例配售时认购确 认份额须根据配售比例进行计算，认购份额的计算保留到整数位。 固定费用＝认购费用                              27 例：假定基金份额发行价格 3.500 元/份，某投资者认购 10,000,000 份本基金 基金份额，所对应的认购费为 1,000 元，该笔认购申请被全部确认，且该笔认购 资金在募集期间产生利息 100.00 元。则认购金额为： 认购金额=3.500×10,000,000+1,000=35,001,000 元 即：投资者场内认购本基金基金份额 10,000,000 份，需缴纳认购金额 35,001,000 元，在认购期结束时，假设认购款项在认购期间产生的利息为 100.00 元直接划入基金资产，投资者账户登记有本基金基金份额 10,000,000 份。 认购金额和认购费用以最终确认的认购份额为准进行计算，可能存在投资者 实际认购费率高于最初申请认购金额所对应的认购费率，最终确认份额以注册登 记结果为准。 注意：上述举例中的“基金份额发行价格”，仅供举例之用，不代表本基金 实际情况。 九、中止发售情况 当出现以下任意情况之一时，基金管理人、财务顾问将可采取中止发售措施： 1、网下投资者提交的拟认购数量合计低于网下初始发售份额数量或存在认 购份额余额； 2、当出现网下和公众投资者缴款认购的基金份额数量合计不足扣除最终战 略配售数量后本次公开发售总量时； 3、出现对基金发售有重大影响的其他情形。 如发生以上情形，基金管理人和财务顾问将可采取中止发售措施，并发布中 止发售公告。中止发售后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，基金管理人 和财务顾问将择机重新启动发售。 十、募集失败的情形和处理安排                               28 募集期限届满，本基金出现以下任意情形之一的，则本基金募集失败： 1、基金募集份额总额未达到准予注册规模的 80%； 2、基金募集资金规模少于 2 亿元，或基金认购人数少于 1,000 人； 3、原始权益人或其同一控制下的关联方未按规定参与战略配售； 4、扣除战略配售部分后，网下发售比例低于本次公开发售数量的 70%； 5、导致基金募集失败的其他情形。 如果本基金募集失败，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。 2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同 期活期存款利息。 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 就基金募集产生的评估费、财务顾问费、会计师费、律师费等各项费用不得 从投资者认购款项中支付。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付 之一切费用应由各方各自承担。 十一、基金管理人和财务顾问联系方式 （一）基金管理人 基金管理人：中金基金管理有限公司 法定代表人：李金泽 联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层 联系人：客户服务组 电话：4008681166 （二）财务顾问                     29 财务顾问：中国国际金融股份有限公司 法定代表人：陈亮 联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 联系人：资本市场部 电话：010-89620586                    30 来源：深圳证券交易所 · 2026-09-10 · 中国内地 · 原文

【原文】中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于原始权益人变更净回收资金使用比例及投向的公告 中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 关于原始权益人变更净回收资金使用比例及投向的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中银中外运仓储物流 REIT 公募 REITs 场内简称 外运 REIT 公募 REITs 代码 508090 公募 REITs 合同生效日 2025 年 6 月 26 日 基金管理人名称 中银基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                   《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《公开募集                   基础设施证券投资基金指引（试行）》 《上海证券交易所公开募                   集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》                                            《上海证券                   交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引 公告依据                   第 5 号—临时报告（试行）                                》等法律法规有关规定以及《中银                   中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》 《中                   银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明                   书》及其更新 二、原始权益人承诺净回收资金使用情况及变更原因 中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）发行时，根据 《中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》中募集资金拟投资项目情 况，原始权益人中国外运股份有限公司（以下简称“原始权益人”或“中国外运”）拟将 90%（含） 以上的募集资金净回收资金（指扣除用于偿还相关债务、缴纳税费、按规则参与战略配售等 的资金后的回收资金）按照法律法规和基础设施基金相关政策的要求以项目资本金的方式再 次投入到上海临港项目、浙江海盐项目、苏州太仓项目、成都东部新区项目及贵阳综保项目 五个项目，并出具相关承诺函。 本基金首发最终募集资金 131,080.00 万元，原始权益人获得净回收资金约 92,814.92 万 元。截至 2026 年 6 月 30 日，已使用公募 REITs 净回收资金 9,394.90 万元，净回收资金使用 率 10.12%。其中，9,200.00 万元用于补充流动资金，194.90 万元用于贵阳综保项目的投资。 整体项目剩余 83,420.02 万元尚未使用。 一方面，根据本基金发行上市安排，在本基金完成发行及上市时，原募投项目已无法充 分使用净回收资金，其中上海临港项目、浙江海盐项目和成都东部新区项目已无进一步资金 使用需求，苏州太仓项目和贵阳综保项目仅剩余少量资金缺口拟使用净回收资金。 另一方面，原始权益人结合自身业务需求，拟在符合《关于全面推动基础设施领域不动 产投资信托基金（REITs）项目常态化发行的通知》（发改投资〔2024〕1014 号）文件要求 下，提升净回收资金使用进度及效果，调整净回收资金使用比例。 三、原始权益人净回收资金使用比例和投向变更情况 原始权益人在履行内部有关审批流程后，已向国家发展和改革委员会等监管部门履行了 报备程序并说明了净回收资金投向和使用比例拟变更情况，并于 2026 年 9 月 8 日向本基金 管理人通知，即原始权益人拟将净回收资金的 85%用于拟投资项目（含新建及存量资产收购）                                           ， 并将剩余 15%用于补充流动资金。净回收资金不再用于上海临港项目、浙江海盐项目和成都 东部新区项目，调整苏州太仓项目和贵阳综保项目拟使用募集资金规模，同时新增 9 个项目 作为新拟募投项目。 调整后，净回收资金拟募投项目变更为 11 个，具体调整情况详见下表：                             调整前金额 调整后金额 序号 项目名称                              （亿元） （亿元） 上海临港项目 3.55 - 浙江海盐项目 1.17 - 苏州太仓项目 1.06 0.71 成都东部新区项目 1.50 - 贵阳综保项目 0.78 0.02 郑州航空港区项目 - 1.00 厦门海沧项目 - 0.69 河北高速项目 - 0.21 南通海门项目 - 0.57 芜湖二期建设项目 - 0.54 广佛物流枢纽项目 - 2.34 天津改扩建项目 - 0.39 磨憨项目 - 1.20 满洲里项目 - 0.22 补充流动资金 0.93 1.39                  总计 8.99 9.28 注：上表中净回收资金调整前后的总额差异主要为拟募集规模和实际募集规模之间的差异 原始权益人承诺严格遵守房地产调控政策要求，不将回收资金变相用于商品住宅开发项 目；回收资金将严格按照进度要求使用，即基础设施基金购入项目完成之日起 2 年内，净回 收资金使用率不低于 75%，3 年内全部使用完毕。 四、对基金份额持有人权益的影响分析 本次原始权益人变更净回收资金使用比例及投向已履行规定的程序，变更后的净回收资 金使用比例及投向符合净回收资金的使用要求。该事项仅涉及原始权益人，与本基金及其他 基金份额持有人无直接关系，因此对本基金的收益分配、资产净值、交易价格等基金份额持 有人权益无实质性影响。 五、相关机构联系方式 投资者可以登录基金管理人网站（www.bocim.com）或拨打基金管理人的客户服务电话 400-888-5566 咨询有关详情。 六、其他需要提示的事项 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按 照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管 理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资 的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由 投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新 的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则，自 主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益 特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否 和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告。                                    中银基金管理有限公司                                      2026 年 9 月 10 日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-10 · 中国内地 · 原文

【原文】易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于召开2026年中期业绩说明会的公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 易方达深高速 REIT 基金场内简称 深高 REIT（扩位简称：易方达深高速 REIT） 基金代码 508033 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2024 年 3 月 12 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司                     《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开                     募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交                     易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（                     试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（ 公告依据                     REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》等有关                     规定以及《易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资                     基金基金合同》《易方达深高速高速公路封闭式基础设施证                     券投资基金更新的招募说明书》 二、说明会内容 易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本 基金 ”） 于 2026 年 8 月 31 日发布了 2026 年中期报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解本基金经营成果及财务状况，易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管 理人”）、湖南益常高速公路运营管理有限公司（以下简称“运营管理机构”）拟 共同召开本基金 2026 年中期业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者关 心的问题进行交流和解答。 三、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2026 年 9 月 17 日(星期四)15:00-16:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频+文字互动 四、参加人员 基金管理人和运营管理机构相关业务负责人。 五、投资者参加方式 （一）投资者可在 2026 年 9 月 17 日(星期四)15:00-16:00，通过互联网登录 上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩 说 明 会，基金管理人、运营管理机构将对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）投资者可于 2026 年 9 月 16 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网 站点击“提问预征集”栏目或者通过本基金管理人邮箱 508033@efunds.com.c n 进 行提问。 六、其他事项 本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心(网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。                                       易方达基金管理有限公司                                            2026 年 9 月 10 日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-10 · 中国内地 · 原文

【原文】关于浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金召开2026年中期业绩说明会的公告 关于浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金                   召开 2026 年中期业绩说明会的公告 一、公募 REITs 基本信息                                  浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设         基金名称                                  施证券投资基金      基金简称 浙商沪杭甬 REIT      基金主代码 508001      基金合同生效日 2021 年 6 月 7 日      基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司      基金托管人名称 招商银行股份有限公司                                  《中华人民共和国证券投资基金法》及                                  配套法规、《公开募集基础设施证券投                                  资基金指引（试行）》、《上海证券交                                  易所公开募集不动产投资信托基金                                  （REITs）业务办法（试行）》、《上海                                  证券交易所公开募集不动产投资信托基      公告依据                                  金（REITs）规则适用指引第 5 号—临时                                  报告（试行）》、《浙商证券沪杭甬杭                                  徽高速封闭式基础设施证券投资基金基                                  金合同》、《浙商证券沪杭甬杭徽高速                                  封闭式基础设施证券投资基金招募说明                                  书》等 二、说明会内容     为便于广大投资者更全面深入地了解浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设 施证券投资基金 2026 年上半年经营成果及财务状况，浙江浙商证券资产管理有限 公司（以下简称 “本基金管理人”）拟于 2026 年 9 月 17 日召开本基金 2026 年中 期业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流和解答。 三、说明会召开的时间、地点与方式     （一）会议召开时间：2026 年 9 月 17 日（星期四）下午 13:00-14:00     （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）     （三）会议召开方式：上证路演中心视频+文字互动 四、参加人员 本基金管理人和原始权益人、运营管理机构相关业务负责人。 五、投资者参与方式 （一）投资者可在 2026 年 9 月 17 日（星期四）下午 13:00-14:00，通过互联 网登录上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩 说明会，本基金管理人将对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）投资者可于 2026 年 9 月 16 日（星期三）下午 16:00 前通过本基金管 理人邮箱 fund@stocke.com.cn 进行提问。 六、其他事项 本 次 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。                                 浙江浙商证券资产管理有限公司                                          2026 年 9 月 10 日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-10 · 中国内地 · 原文

【原文】国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更公告 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更公告 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更                                公告                 公告送出日期:2026 年 09 月 09 日 1 公告基本信息 基金名称 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 国泰海通临港创新产业园 REIT 基金主代码 508021 基金管理人名称 上海国泰海通证券资产管理有限公司                      《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投 公告依据                      资管理人员管理指导意见》等相关法律法规规定 基金经理变更类型 兼有增聘和解聘基金经理 新任基金经理姓名 倪帆 共同管理本基金的其他基金经                      刘敏、赵鹏 理姓名 离任基金经理姓名 苏瑞，胡家伟 2 新任基金经理的相关信息 新任基金经理姓名 倪帆 任职日期 2026-09-09 证券从业年限 8年 证券投资管理从业年限 5年                  倪帆，硕士研究生学历，毕业于中国人民大学。自 2017 年起先后任                  职于北京中联国新投资基金管理有限公司、上海国泰海通证券资产管                  理有限公司，长期从事不动产金融和 REITs 基金投资管理相关工作，                  曾负责和参与国泰海通临港创新产业园 REIT、国泰海通东久新经济 过往从业经历 REIT、国泰海通城投宽庭保租房 REIT、国泰海通济南能源供热 REIT                  和国泰海通砂之船商业 REIT 等多单 REITs 项目的申报发行和基金投                  资管理工作，涉及资产类型涵盖产权类及经营收益权类，拥有丰富的                  实操经验。2021 年加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，现任                  职于不动产投资部，满足 5 年以上不动产项目投资管理经验。 其中：管理过公募基金的名称 基金主代码 基金名称 任职日期 离任日期 及期间 - - - - 是否曾被监管机构予以行政                  否 处罚或采取行政监管措施 是否已取得基金从业资格 是 取得的其他相关从业资格 证券业执业资格 国籍 中国 学历、学位 研究生学历、硕士学位 是否已按规定在中国基金业 是                               第1页，共2页        国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更公告 协会注册/登记 3 离任基金经理的相关信息 离任基金经理姓名 苏瑞 离任原因 因基金管理人内部管理需要 离任日期 2026-09-09 转任本公司其他工作岗位的说                 - 明 是否已按规定在中国基金业协                 是 会办理变更手续 是否已按规定在中国基金业协                 - 会办理注销手续 离任基金经理姓名 胡家伟 离任原因 个人原因 离任日期 2026-09-09 转任本公司其他工作岗位的说                 - 明 是否已按规定在中国基金业协                 是 会办理变更手续 是否已按规定在中国基金业协                 是 会办理注销手续 4 其他需要说明的事项 本次调整基金经理已履行公司内部有关程序，并按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手 续。本次调整基金经理不影响基金管理人履行职责，对基金份额持有人权益无重大影响。                                  上海国泰海通证券资产管理有限公司                                         2026 年 09 月 09 日                        第2页，共2页 来源：上海证券交易所 · 2026-09-09 · 中国内地 · 原文

【原文】国泰海通济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更公告 国泰海通济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更公告 国泰海通济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更公告                  公告送出日期:2026 年 09 月 09 日 1 公告基本信息 基金名称 国泰海通济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 国泰海通济南能源供热 REIT 基金主代码 508087 基金管理人名称 上海国泰海通证券资产管理有限公司                      《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投 公告依据                      资管理人员管理指导意见》等相关法律法规规定 基金经理变更类型 兼有增聘和解聘基金经理 新任基金经理姓名 赵鹏 共同管理本基金的其他基金经                      冯晓昀、张泓雨 理姓名 离任基金经理姓名 胡家伟 2 新任基金经理的相关信息 新任基金经理姓名 赵鹏 任职日期 2026-09-09 证券从业年限 1年 证券投资管理从业年限 1年                  赵鹏，硕士研究生学历，毕业于新加坡南洋理工大学，具有 5 年以上                  不动产运营管理经验。自 2016 年起先后任职于华夏幸福基业股份有                  限公司、华侨城华东投资有限公司、上海领昱公寓管理有限公司（瓴                  寓国际），从事文旅、商业和租赁住房等不动产领域的资产运营管理 过往从业经历                  工作，任职期间全面负责上海、南京、杭州、苏州、无锡、腾冲等地                  区项目公司资产运营管理工作。2025 年 7 月加入上海国泰海通证券                  资产管理有限公司，现任职于不动产投资部，满足 5 年以上不动产项                  目运营管理经验要求。                   基金主代码 基金名称 任职日期 离任日期                                  国泰海通临港 其中：管理过公募基金的名称 创新智造产业 及期间 508021 园封闭式基础 2025-10-16 -                                  设施证券投资                                  基金 是否曾被监管机构予以行政                  否 处罚或采取行政监管措施 是否已取得基金从业资格 是 取得的其他相关从业资格 证券业执业资格 国籍 中国 学历、学位 研究生学历、硕士学位                               第1页，共2页            国泰海通济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更公告 是否已按规定在中国基金业                  是 协会注册/登记 3 离任基金经理的相关信息 离任基金经理姓名 胡家伟 离任原因 个人原因 离任日期 2026-09-09 转任本公司其他工作岗位的说                      - 明 是否已按规定在中国基金业协                      是 会办理变更手续 是否已按规定在中国基金业协                      是 会办理注销手续 4 其他需要说明的事项 （1）关于本次基金经理兼任情况的说明 本次基金经理的兼任安排符合《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适 用指引第 1 号——审核关注事项（试行）(2025 年修订)》第五十八条的相关条件要求，新任基金经 理赵鹏担任国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“临港 REIT”） 的基金经理已满六个月，兼任后同时担任两单 REITs 产品的基金经理。赵鹏先生在担任 REITs 基金 经理之前，从事了多年不动产项目相关运营管理工作，具备丰富的不动产项目运营管理经验，并于 2025 年入职上海国泰海通证券资产管理有限公司，自 2025 年 10 月 16 日起正式担任临港创新产业 园 REIT 的基金经理，负责基金运营管理工作，已经积累了丰富的 REITs 运营管理经验。此外，济南 能源供热 REIT 投资的项目行业类型为市政供热，临港 REIT 所投资的项目行业类型为产业园区，两 只基金投资的不动产项目行业类型不同，两只基金的基金经理兼任不存在潜在利益冲突风险。 上海国泰海通证券资产管理有限公司在管已上市 REITs 产品共五只，且同一资产类型的运营管 理基金经理岗位适格人员不少于两人。基金管理人已建立了完善的内控机制、考核安排、相关信息 披露和内部监察等安排，本次基金经理兼任不存在潜在利益冲突风险。本次基金经理兼任对于基金 份额持有人利益没有不利影响。 （2）本次调整基金经理已履行公司内部有关程序，并按规定向中国证券投资基金业协会办理相 关手续。本次调整基金经理不影响基金管理人履行职责，对基金份额持有人权益无重大影响。                                       上海国泰海通证券资产管理有限公司                                              2026 年 09 月 09 日                             第2页，共2页 来源：上海证券交易所 · 2026-09-09 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏越秀高速REIT：华夏基金管理有限公司关于华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 华夏基金管理有限公司关于        华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告                 公告送出日期：2026 年 9 月 9 日 一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 华夏越秀高速公路REIT                         （场内简称：华夏越秀高速REIT） 公募REITs代码 180202 公募REITs合同生效日 2021 年 12 月 3 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集                         证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证                         券投资基金运作管理办法》《公开募集基础设施                         证券投资基金指引（试行）》《华夏越秀高速公                         路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华                         夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金招                         募说明书》或其更新等 收益分配基准日 2026年6月30日 截止收益 基准日公募REITs份额净值 5.6923 分配基准 （单位：元） 日基金的 基准日公募REITs可供分配 28,883,170.48 相关指标 金额（单位：元）        本次分红比例 99.9925%        截止基准日公募REITs按照 28,881,000.00        本次分红比例计算的应分        配金额（单位：元） 本次公募REITs分红方案（单位：元/10 0.9627 份公募REITs份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为2026年度第2次分红 注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。 2、根据本基金基金合同约定，在符合有关基金分配条件的前提下，本基金应当将 90% 以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配 条件的情况下每年不得少于 1 次。本次拟分配金额为人民币 28,881,000.00 元，占截止本次 收益分配基准日可供分配金额的 99.9925%。 截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存 在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。                            1 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026年9月11日 除息日 2026年9月14日（场内） 2026年9月11日（场外） 现金红利发放日 2026年9月16日（场内） 2026年9月15日（场外） 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体                  基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、                  国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通                  知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通                  知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得                  税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：1、本基金的分配方式为现金分红。 2、现金红利款将于 2026 年 9 月 15 日自本基金托管账户划出。 三、其他需要提示的事项 （1）权益分派期间（2026 年 9 月 9 日至 2026 年 9 月 11 日）暂停跨系统转 托管业务。 （2）根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，本基金于本收益分 配公告披露当日上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌。同时，根据《深 圳证券交易所证券投资基金业务指引第 3 号——基金通平台份额转让》，本基金 于本收益分配公告披露当日上午开市起暂停基金通平台份额转让业务一小时，于 当日上午十点三十分起恢复基金通平台份额转让业务。 （3）本基金可供分配金额是在合并净利润基础上进行合理调整后的金额。 基金管理人计算年度可供分配金额过程中，应当先将合并净利润调整为税息折旧 及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公 司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。本基金可供分 配金额计算调整项如下： 不动产基金发行份额募集的资金；收购不动产项目所支付的现金净额，包括 收购不动产项目所支付的对价抵减收购日取得的项目公司货币资金；期初现金余 额；金融资产相关调整；应收、应付项目的变动；当期资本性支出；当期支付的 利息及所得税费用；偿还借款支付的本金以及对未来合理的相关支出预留，包括 重大资本性支出、预留不可预见费用、期末负债。                          2 经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 4 月 1 日至本次收益分配基准日 （2026 年 6 月 30 日）可供分配金额为 28,881,597.56 元。 本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额 28,883,170.48 元，包含前 期未分配的可供分配金额 1,572.92 元，以及 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日的可供分配金额 28,881,597.56 元。 （4）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天 卖出的基金份额不享有本次分红权益。 四、相关机构联系方式 投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电 话（400-818-6666）咨询、了解本次分红相关事宜。 五、风险提示 本基金为不动产基金。不动产基金 80%以上的基金资产投资于不动产资产 支持证券，通过持有其全部份额取得不动产项目公司全部股权、不动产项目完 全所有权或者经营权利，以获取不动产项目租金、收费等稳定现金流为主要目 的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。本基金采取封 闭式运作，不开放申购与赎回，在证券交易所上市，场外份额持有人需将基金 份额转托管至场内才可卖出或申报预受要约。本基金与投资股票或者债券等的 公开募集证券投资基金具有不同的风险收益特征，本基金的预期风险和收益高 于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金需承担投资不动产项 目因投资环境、投资标的以及市场制度等差异带来的特有风险。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并 不预示其未来业绩表现。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金 的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。作为特许经营 权类产品，随着运营年限的增长，剩余期限内如本基金未扩募新资产，则已持 有资产的账面价值逐年降低，进而导致基金净值逐渐降低甚至趋于零。本基金 还存在因基金份额交易价格上涨导致 IRR 为 0 甚至亏损的风险（不动产项目能 够产生的可供分配金额存在上限，基金交易价格上涨过高将导致全周期 IRR 下 降为 0 甚至出现本金亏损的风险）。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者                             3 自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风 险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基 金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基 金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险， 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期 限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判 断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告                         华夏基金管理有限公司                          二〇二六年九月九日                  4 来源：深圳证券交易所 · 2026-09-09 · 中国内地 · 原文

【原文】嘉实基金管理有限公司关于嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金产品变更暨扩募份额上市申请收到上海证券交易所受理反馈意见的公告 嘉实基金管理有限公司关于 嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金产品变更暨扩 募份额上市申请收到上海证券交易所受理反馈意见的公告 嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）就嘉实京东仓储物流封 闭式基础设施证券投资基金（基金代码：508098，以下简称“本基金”）2026 年 度第一次扩募并新购入不动产项目事项，于 2026 年 9 月 7 日收到上海证券交易 所出具的《关于嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金产品变更暨扩募 份额上市及嘉实京东仓储物流 2 期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让申 请受理反馈意见》（以下简称“反馈意见”）。 上海证券交易所依法对本基金产品变更暨扩募份额上市及资产支持证券挂 牌转让申请进行了审查，需基金管理人在三十个工作日内就有关问题予以书面答 复，反馈意见具体内容详见上海证券交易所官方网站公示信息。基金管理人将对 反馈意见所列问题逐项落实并按要求提交答复等相关文件。 本次基金扩募并新购入不动产项目的事项尚需通过中国证监会准予本基金 变更注册、上海证券交易所审核，并经基金份额持有人大会决议通过后方可实施。 基金管理人将就该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。                              嘉实基金管理有限公司                                  2026 年 9 月 9 日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-09 · 中国内地 · 原文

【原文】中金基金管理有限公司关于中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的提示性公告 中金基金管理有限公司 关于中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金             基金份额解除限售的提示性公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中金唯品会奥莱 REIT 公募 REITs 代码 508082 公募 REITs 合同生效日 2025 年 8 月 27 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司                       《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《公开募                       集基础设施证券投资基金指引（试行）》 《上海证券交易所                       公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》                       《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs） 公告依据                       规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定以                       及《中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金基                       金合同》《中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资                       基金招募说明书》及其更新 业务类型 场内解除限售 解除限售/锁定生效日 2026 年 9 月 14 日 二、解除限售份额基本情况 根据有关法律法规、中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金(以 下简称“本基金”)招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及《中金唯品会奥 特莱斯封闭式基础设施证券投资基金战略配售份额限售公告》的规定，本基金部 分战略配售份额将于 2026 年 9 月 14 日解除限售（2026 年 9 月 12 日为非交易 日，本次解除限售账户将于 2026 年 9 月 14 日实际解除限售），本次场内解除限 售份额合计 95,500,000 份。 （一）公募 REITs 场内份额解除限售 1.本次解除限售的份额情况                                   1                                                  限售期 序 限售份额总 （自基金          证券账户名称 限售类型 号 量（份） 上市之日                                                   起）      国寿资本投资有限公司-北京      平准基础设施不动产股权投 其他专业机构投资者 1 8,800,000 12 个月       资基金合伙企业（有限合 战略配售限售           伙）      平安健康保险股份有限公司- 其他专业机构投资者 2 7,400,000 12 个月        传统保险产品 2 号 战略配售限售      大家资管-兴业银行-大家资                                      其他专业机构投资者 3 产稳健优选 6 号固定收益类 7,400,000 12 个月                                        战略配售限售         资产管理产品      泰康养老保险股份有限公司 其他专业机构投资者 4 4,500,000 12 个月       －万能甲专门投资组合甲 战略配售限售      芜湖元康私募基金管理有限                                      其他专业机构投资者 5 公司-元康盛景 21 号私募证 4,500,000 12 个月                                        战略配售限售          券投资基金      西藏中平信私募股权投资基      金管理有限公司-中平信凯睿 其他专业机构投资者 6 4,500,000 12 个月      (广东)基础设施投资合伙企 战略配售限售          业(有限合伙)      合凡(广州)股权投资基金管                                      其他专业机构投资者 7 理有限公司-广州合凡伍号股 4,500,000 12 个月                                        战略配售限售      权投资合伙企业(有限合伙)      中国人寿资管-广发银行-国                                      其他专业机构投资者 8 寿资产 -鼎瑞 2511 资产管理 4,500,000 12 个月                                        战略配售限售            产品      青岛银盛泰投资管理有限公                                      其他专业机构投资者 9 司-青岛银盛泰润泽投资中心 4,500,000 12 个月                                        战略配售限售           (有限合伙)      上海国际信托有限公司-上信 其他专业机构投资者 10 4,500,000 12 个月      -睿展 2 号集合资金信托计划 战略配售限售      上海国际信托有限公司-上信 其他专业机构投资者 11 4,500,000 12 个月      -睿展 1 号集合资金信托计划 战略配售限售      广州启恒私募证券投资基金                                      其他专业机构投资者 12 管理有限公司-启恒苏格拉底 4,500,000 12 个月                                        战略配售限售       1 号私募证券投资基金                                      其他专业机构投资者 13 申万宏源证券有限公司 4,500,000 12 个月                                        战略配售限售                                      其他专业机构投资者 14 国泰海通证券股份有限公司 4,500,000 12 个月                                        战略配售限售                                      其他专业机构投资者 15 国信证券股份有限公司 4,500,000 12 个月                                        战略配售限售                                2                                                  限售期 序 限售份额总 （自基金         证券账户名称 限售类型 号 量（份） 上市之日                                                   起）                                      其他专业机构投资者 16 中信证券股份有限公司 4,500,000 12 个月                                        战略配售限售                                      其他专业机构投资者 17 中信建投证券股份有限公司 4,500,000 12 个月                                        战略配售限售      中国太平洋人寿保险股份有 其他专业机构投资者 18 4,000,000 12 个月       限公司－万能险共富二号 战略配售限售      中国太平洋财产保险股份有                                      其他专业机构投资者 19 限公司－传统－普通保险产 3,400,000 12 个月                                        战略配售限售       品－013C－CT001 沪      宁波梅山保税港区光挚源投 其他专业机构投资者 20 1,500,000 12 个月        资管理有限公司 战略配售限售          合计 95,500,000      2.本次解除限售后剩余的限售份额情况                                                  限售期 序 限售份额总量 （自基金         证券账户名称 限售类型 号 （份） 上市之日                                                   起）                                                  占发售总                                                  量 20% 部                                                  分的限售                                      原始权益人及其同一                                                  期为 60 个 1 杉杉商业集团有限公司 510,000,000 控制下关联方战略配                                                  月，超过                                         售限售                                                  20% 部 分                                                  的限售期                                                  为 36 个月       北京磐茂投资管理有限公       司－厦门源峰基础设施股 其他专业机构投资者 2 9,000,000 24 个月       权投资基金合伙企业（有 战略配售限售          限合伙）       东吴人寿保险股份有限公 其他专业机构投资者 3 4,500,000 24 个月         司－自有资金 战略配售限售       中英人寿保险有限公司－ 其他专业机构投资者 4 4,500,000 24 个月         分红－个险分红 战略配售限售                                      其他专业机构投资者 5 深圳担保集团有限公司 4,500,000 24 个月                                       战略配售限售                                      其他专业机构投资者 6 宏源汇智投资有限公司 4,500,000 24 个月                                       战略配售限售 7 招商信诺人寿保险有限公 4,500,000 其他专业机构投资者 24 个月                                3                                                 限售期 序 限售份额总量 （自基金         证券账户名称 限售类型 号 （份） 上市之日                                                  起）          司－传统 战略配售限售      长城财富资管－工商银行                                     其他专业机构投资者 8 －长城财富朱雀创睿六号 4,500,000 24 个月                                      战略配售限售        资产管理产品      华夏基金－国民养老保险      股份有限公司－传统险产 其他专业机构投资者 9 4,500,000 24 个月      品－华夏基金国民养老 1 战略配售限售       号单一资产管理计划      广州越秀产业投资有限公 其他专业机构投资者 10 4,500,000 24 个月           司 战略配售限售       弘毅私募基金管理（天       津）合伙企业（有限合                                     其他专业机构投资者 11 伙）－天津弘毅基础设施 4,500,000 24 个月                                      战略配售限售      投资基金合伙企业（有限          合伙）      嘉实基金－北京人寿保险      股份有限公司传统险－嘉 其他专业机构投资者 12 4,500,000 24 个月      实基金宝睿 9 号单一资产 战略配售限售          管理计划      建信信托有限责任公司-建                                     其他专业机构投资者 13 信信托-睿驰组合 2 号集合 4,500,000 24 个月                                      战略配售限售         资金信托计划      安联保险资管－招商银行                                     其他专业机构投资者 14 －安联知瑞 3 号资产管理 4,500,000 24 个月                                      战略配售限售          产品      中再资管-建设银行-中再汇 其他专业机构投资者 15 4,500,000 24 个月       利 2 号资产管理产品 战略配售限售      上海睿投私募基金管理有      限公司－睿投海纳 2 号基 其他专业机构投资者 16 4,500,000 24 个月      础设施策略私募证券投资 战略配售限售          基金      中国国际金融股份有限公 其他专业机构投资者 17 4,500,000 24 个月           司 战略配售限售      国泰海通证券资管-海港人      寿保险股份有限公司-海港      人寿保险股份有限公司传 其他专业机构投资者 18 4,500,000 24 个月         统 3-国泰君安君得 战略配售限售      3656FOF 单一资产管理计               划 19 中国中金财富证券有限公 4,500,000 其他专业机构投资者 24 个月                                4                                                   限售期 序 限售份额总量 （自基金           证券账户名称 限售类型 号 （份） 上市之日                                                    起）              司 战略配售限售        深创投红土资产管理（深 其他专业机构投资者 20 4,500,000 24 个月          圳）有限公司 战略配售限售        兴业国际信托有限公司-兴                                       其他专业机构投资者 21 业信托·兴业元泰 12 号集 2,250,000 24 个月                                        战略配售限售         合资金信托计划 C 款        云南国际信托有限公司-云                                       其他专业机构投资者 22 南信托-兴睿 1 号集合资金 2,250,000 24 个月                                        战略配售限售            信托计划            合计 604,500,000       注：限售期自基金上市之日起计算。       （二）公募 REITs 场外份额解除限售       1.本次解除限售的份额情况       不涉及。       2.本次解除限售后剩余限售份额情况       不涉及。       三、本次限售份额上市后流通份额变化情况       本次战略配售份额解禁前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额为 300,000,000 份，占本基金全部基金份额的 30%。本次战略配售份额解禁后，可 流通份额合计为 395,500,000 份，占本基金全部基金份额的 39.55%。       四、不动产项目主要经营情况       本基金通过专项计划持有的不动产项目为位于宁波市海曙区的杉井奥特莱 斯，项目紧邻宁波栎社机场，周边交通便利，半小时车程可基本覆盖宁波市主城 区范围，辐射范围广，客群聚集能力强。       截至 2026 年 6 月 30 日，不动产项目一期已开业运营 14.8 年，三期开业运 营 9.7 年，四期开业运营 6.2 年，合计总建筑面积 104,262.75 平方米，商业建筑 面积 83,319.32 平方米，可供出租面积 51,427.27 平方米，期末实际出租面积                                 5 51,427.27 平方米，期末时点出租率 100.00%，期末租金收缴率 100.00%。     截至本公告发布之日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正 常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格 按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。      五、对基金份额持有人权益的影响分析     基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实 际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基 金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理 性判断的基础上进行投资决策。     根据《中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，本 基金 2026 年度预测的可供分配金额为 163,822,026.03 元。基于上述预测数据， 净现金流分派率的计算方法举例说明如下：     1、如投资人在首次发行时买入本基金，假设买入价格为 3.480 元/份，该投 资 者 的 2026 年 度 年 化 净 现 金 流 分 派 率 预 测 值 =163,822,026.03/(1,000,000,0003.480)=4.71%。     2、如投资人在 2026 年 9 月 7 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价 格为当天收盘价 3.833 元/份，该投资者的 2026 年度年化净现金流分派率预测值 =163,822,026.03/(1,000,000,0003.833)=4.27%。     需特别说明的是：     1、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流 /基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供 分配现金流/基金买入成本。     2、以上计算说明中的可供分配金额系根据《中金唯品会奥特莱斯封闭式基 础设施证券投资基金招募说明书》予以假设，不代表实际年度的可供分配金额。     3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。      六、相关机构联系方式     投资者可以登录中金基金管理有限公司网站 www.ciccfund.com 或拨打中金 基金管理有限公司客服电话 400-868-1166 进行相关咨询。                                       6      七、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判 断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风 险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状 况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决 策。 特此公告。                          中金基金管理有限公司                             2026 年 9 月 9 日                   7 来源：上海证券交易所 · 2026-09-09 · 中国内地 · 原文

【原文】汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于运营管理机构总经理变更情况的公告 汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金             关于运营管理机构总经理变更情况的公告 一、公募REITs基本信息 公募REITs名称 汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 汇添富九州通医药REIT 场内简称 九州通R 公募REITs代码 508084 公募REITs合同生效日 2025年2月17日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司                《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础                设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集不动                产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公 公告依据 开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5号—临时报                告（试行）》《汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投                资基金基金合同》《汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证                券投资基金招募说明书》及其更新等 二、不动产项目基本情况 本基金持有的不动产项目为武汉东西湖现代医药仓储物流项目，具体包括医 药仓储综合楼、医药仓储分拣中心、医药仓储保障中心1号楼、医药仓储保障中心 2号楼、医药仓储保障中心3号楼、医药仓储保障中心辅助用房，合计建筑面积 172,447.79平方米，项目各楼栋自2015年至2021年陆续投入运营。 本基金通过主要资产投资于不动产资产支持证券以间接持有不动产项目，以 获取不动产项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，通过获取不动产项目运营 收益并提升不动产项目的价值，争取为投资者提供稳定的收益分配和可持续、长 期增值回报。 截至本公告发布日，不动产项目整体运营情况良好。 三、运营管理机构总经理变更情况     基金管理人于2026年9月7日收到本基金运营管理机构湖北九州产业园区运营 管理有限公司通知，由张亮担任湖北九州产业园区运营管理有限公司总经理。本 次运营管理机构的总经理变更系正常人事变动。     张亮，男，44 岁，研究生学历。现任九州通医药集团副总经理（分管不动产 证券化、REITs项目）兼湖北九州产业园区运营管理有限公司总经理、九州产投 （广东横琴）运营管理有限公司总经理。历任新鸿基地产发展有限公司投资经理、 金地集团华北区域公司高级投资经理、平安不动产有限公司投资部执行总经理。     截至本公告披露日，本基金运作情况正常，运营管理机构经营情况正常。 四、对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响分 析     根据《汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期 报告》，截至 2026年 6 月 30日，项目最大托盘使用量为 128,511 个，报告期（2026 年上半年）每月日均托盘使用量合计 110,427 个，托盘使用率 85.93%；办公总可 租面积为 14,873.21 平方米，报告期末出租率 100%。项目整体租金收缴率为 100%。     目前本基金运营管理机构的经营管理团队稳定，履职正常，本次运营管理机 构人员变动不影响运营管理机构稳定的运营管理能力，对不动产项目运营情况、 经营业绩、现金流和基金份额持有人权益无重大不利影响。     本公告内容已经本基金运营管理机构确认。 五、相关机构联系方式     如有疑问，投资者可登录基金管理人网站（https://www.99fund.com/）查询相 关信息或拨打客户服务电话（400-888-9918）咨询相关事宜。 六、其他提示     截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来表现。 投资有风险，敬请投资者在投资本基金之前，仔细阅读本基金的基金合同、最新 的招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则， 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分了解相关资产的商业模式，自 主判断基金的投资价值，并充分考虑自身的风险承受能力，秉承价值投资、长期 投资理念，理性判断市场，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。 特此公告。                       汇添富基金管理股份有限公司                              2026年9月9日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-09 · 中国内地 · 原文

【原文】易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于运营管理机构高级管理人员变更的公告 基金名称 易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 易方达深高速 REIT 基金场内简称 深高 REIT(扩位简称：易方达深高速 REIT) 基金代码 508033 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2024 年 3 月 12 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司             《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开             募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易             所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试             行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信 托基金 公告依据             （REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》             等有关规定以及《易方达深高速高速公路封闭式基础设施             证券投资基金基金合同》《易方达深高速高速公路封闭式             基础设施证券投资基金更新的招募说明书》 本基金的不动产项目为益常高速公路，项目类型为交通设施，项目公 司为 湖南益常高速公路开发有限公司，运营管理机构为湖南益常高速公路运 营管理 有限公司。项目起点位于湖南省益阳市资阳区的资江二桥（K76+000），终点位于 湖南省常德市武陵区德山镇檀树坪村（K149+083），途经益阳市、汉寿县和常德 市。项目主线全长 73.083 公里，双向四车道，全线共设有 6 个收费站（ 幸福渠、 迎风桥、军山铺、太子庙、谢家铺、德山）。 本基金管理人于 2026 年 9 月 7 日收到湖南益常高速公路运营管理有限公司 通知，因工作调整，经履行内部有关决策程序，何成辉先生不再担任公 司总经 理，王磊先生出任公司总经理。王磊先生简历如下： 王磊，男，1975 年出生，中共党员，本科，曾任深圳高速公路股份有限公 司葵涌收费站副站长、站长，水朗/溪之谷收费站站长，深圳高速公路股份有限 公司营运管理部营运督导高级经理，广东省高速公路营运管理中心副主 任，深 圳高速公路股份有限公司运营管理部收费管理高级经理、运营管理部副总经理， 深圳高速公路集团股份有限公司企业管理部副总经理。 截至本公告发布日，本项目运营管理机构经营管理团队履职正常，本 次运 营管理机构高级管理人员变动系正常人事调整，不影响运营管理机构稳 定运营 管理能力，对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有 人权益无 不利影响。 截至目前，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，运 营管 理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息。基金管理人将严格按 照法律 法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。郑重提醒广 大投资 者注意本基金投资风险，审慎决策，理智投资。 本公告相关内容已经运营管理机构确认。 投资者可拨打易方达基金管理有限公司客户服务电话（400-881-8088）或者 通过易方达基金管理有限公司官网（www.efunds.com.cn）获取相关信息。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、 风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投 资者在 投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更 新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品 情况及销 售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标， 对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资 者基金 投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与 基金净值 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特此公告。         易方达基金管理有限公司            2026 年 9 月 9 日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-09 · 中国内地 · 原文

【原文】红土创新深圳安居REIT：红土创新深圳安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金关于召开2026年中期业绩说明会的公告 红土创新深圳安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金               关于召开 2026 年中期业绩说明会的公告 一、公募 REITs 基本信息                     红土创新深圳安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券 公募 REITs 名称                     投资基金 公募 REITs 简称 红土创新深圳安居 REIT 公募 REITs 代码 180501 公募 REITs 合同生效日 2022 年 8 月 22 日 基金管理人名称 红土创新基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套                     法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试                     行）》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》                     《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务办                     法（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信                     托基金业务指引第 5 号——临时报告（试行）》等法律法                     规有关规定以及《红土创新深圳安居保障性租赁住房封                     闭式基础设施证券投资基金基金合同》《红土创新深圳                     安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募                     说明书》及其更新 二、本次业绩说明会内容 为便于广大投资者更全面深入地了解红土创新深圳安居保障性租赁住房封闭 式 基 础 设 施 证 券 投 资 基 金 （ 简 称 ： 红 土 创 新 深 圳 安 居 REIT ， 基 金 代 码 ： 180501，以下简称“本基金”）2026 年上半年的经营成果、财务状况及不动产项 目所属行业情况，红土创新基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”)拟 于 2026 年 9 月 17 日（星期四）14:00-17:00 召开本基金 2026 年中期业绩说明 会。发起人/原始权益人、运营管理机构及管理人将在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行交流和解答。 三、业绩说明会的时间、地点、参与方式与日程安排 1、时间：2026 年 9 月 17 日 14:00-17:00 2、地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 T1 栋(深圳市安居集团 有限公司总部)，以审核通知邮件为准 3、参与方式：会议座谈、项目现场调研 4、日程安排： 序号 时间 日程安排 1 14:00-15:30 座谈交流 2 15:30-17:00 项目现场调研 四、参加人员 深圳市安居集团有限公司（发起人/原始权益人）、深圳市房屋租赁运营管 理有限公司（运营管理机构）相关业务负责人、管理人、本基金投资者等。 五、报名方式 投资者可发送报名邮件至 tp@htcxfund.com 进行报名。邮件主题为“机构-姓 名-红土创新深圳安居 REIT”并填列以下报名表格，以及附相关身份证明扫描件 （包括但不限于名片、工牌）报名参与业绩说明会，每家机构限报名 2 人。报名 截止时间为 2026 年 9 月 15 日 12:00。经审核后基金管理人将发送审核通知邮件 或通过其他形式予以确认，届时投资者凭审核通知邮件或其他形式的确认参加业 绩说明会。 姓名 单位名称 职务 联系方式 投资者问题 备注 特此公告。                                 红土创新基金管理有限公司                                          2026年9月9日 来源：深圳证券交易所 · 2026-09-09 · 中国内地 · 原文

【原文】鹏华深圳能源REIT：鹏华基金管理有限公司关于鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 鹏华基金管理有限公司关于鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施         证券投资基金收益分配的公告                  公告送出日期：2026 年 09 月 09 日 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 鹏华深圳能源清洁能源封闭式                                    基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 鹏华深圳能源 REIT 公募 REITs 代码 180401 公募 REITs 合同生效日 2022 年 07 月 11 日 基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投                                    资基金法》、《公开募集证券                                    投资基金运作管理办法》等法                                    律法规有关规定及《鹏华深圳                                    能源清洁能源封闭式基础设施                                    证券投资基金基金合同》及                                    《鹏华深圳能源清洁能源封闭                                    式基础设施证券投资基金招募                                    说明书》及更新的约定 收益分配基准日 2026 年 06 月 30 日 截止收益分配基准日的 基准日公募 REITs 份额净 5.0171 相关指标 值（单位：元）              基准日公募 REITs 可供分 76,287,444.12              配利润（单位：元）              本次分红比例 98.31%              截止基准日公募 REITs 按 75,000,000.00              照本次分红比例计算的应              分配金额（单位：元） 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 1.25 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金对 2026 年                                度可供分配金额的第一次分                                红 注：1、本基金每 10 份基金份额发放红利 1.25 元人民币；本次分配金额为 75,000,000.00 元，占前述可供分配金额的 98.31%。截止基准日本基金按照本次分红比例计算的应分配金 额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。 2、本次收益分配方案已经基金托管人复核。 二、与分红相关的其他信息                             1 权益登记日 2026 年 09 月 11 日 除息日 2026 年 09 月 14 日（场内） 2026 年 09 月 11 日（场外） 现金红利发放日 2026 年 09 月 16 日（场内） 2026 年 09 月 15 日（场外） 分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有人。 红利再投资相关事项的 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。 说明 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部 国                  家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及                  财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规                  定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。 三、其他需要提示的事项 （1）权益分派期间（2026 年 09 月 09 日至 2026 年 09 月 11 日）暂停转托管业务。 （2）根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，鹏华深圳能源清洁能源封闭式 基础设施证券投资基金于本收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时，上午十点三十 分复牌。同时，根据《深圳证券交易所证券基金业务指引第 3 号——基金通平台份额转 让》，本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起暂停基金通平台份额转让业务一小 时，上午十点三十分起恢复基金通平台份额转让业务。 （3）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金 份额不享有本次分红权益。 （4）本基金收益分配采取现金分红方式。 （5）基金可供分配金额是在合并净利润基础上进行合理调整后的金额，可包括合并净 利润和超出合并净利润的其他返还。 基金管理人在计算年度可供分配金额过程中，将合并净利润调整为息税折旧及摊销前 利润（EBITDA），并在此基础上进行了以下项目的调整：本基金发行份额募集的资金、购 买基础设施项目的支出、应收和应付项目的变动、支付的利息及所得税费用、未来合理的 相关支出预留、期初现金余额等。 经上述项目调整后，截至 2026 年 6 月 30 日，本基金自 2026 年 1 月 1 日至收益分配基 准日 2026 年 6 月 30 日期间的可供分配金额为人民币 76,287,444.12 元，2026 年度累计拟 分红金额为 75,000,000.00 元，本次分红比例约为 98.31%，每份基金份额发放红利 0.125 元人民币。 四、相关机构联系方式 基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息，可采取如下方法咨询： 1、鹏华基金管理有限公司网站: www.phfund.com.cn                             2 2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线：400-6788-533； 0755-82353668 五、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》 （更新）、基金产品资料概要（更新）等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并 根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。 特此公告。                                          鹏华基金管理有限公司                                            2026 年 09 月 09 日                           3 来源：深圳证券交易所 · 2026-09-09 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏基金管理有限公司关于华夏中核清洁能源封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 华夏基金管理有限公司关于                 华夏中核清洁能源封闭式基础设施证券投资基金                             收益分配的公告                      公告送出日期：2026 年 9 月 9 日     一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 华夏中核清洁能源封闭式基础设施证券投资基                             金 公募REITs简称 华夏中核清洁能源REIT 场内简称 中核清能（扩位简称：华夏中核清洁能源REIT ） 公募REITs代码 508050 公募REITs合同生效日 2025 年 12 月 26 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集                             证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证                             券投资基金运作管理办法》《公开募集基础设施                             证券投资基金指引（试行）》《华夏中核清洁能                             源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华                             夏中核清洁能源封闭式基础设施证券投资基金                             招募说明书》或其更新等 收益分配基准日 2026年6月30日 截止收益 基准日公募REITs份额净 5.0689 分配基准 值（单位：元） 日基金的 基准日公募REITs可供分 36,417,448.74 相关指标 配金额（单位：元）             截止基准日公募REITs按 -             照合同约定的分红比例计             算的应分配金额（单位：             元） 本次公募REITs分红方案（单位：元/10 1.2133 份公募REITs份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度第 1 次分红 注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。 2、根据本基金基金合同约定，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的 90%以 现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。本 次拟分配金额为人民币 36,400,000.00 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.9521%。                                 1 截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存 在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。      二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026年9月11日 除息日 2026年9月14日（场内） 2026年9月11日（场外） 现金红利发放日 2026年9月17日（场内） 2026年9月15日（场外） 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体                   基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、                   国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通                   知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通                   知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得                   税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：1、本基金的分配方式为现金分红。 2、现金红利款将于 2026 年 9 月 15 日自本基金托管账户划出。      三、其他需要提示的事项 （1）权益分派期间（2026 年 9 月 9 日至 2026 年 9 月 11 日）暂停跨系统转 托管业务。 （2）本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理 调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利 润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司 持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整 项。本基金可供分配金额计算调整项如下： 当期购买不动产项目等资本性支出；支付的利息及所得税费用；应收应付项 目、存货和专项储备的变动；偿还借款支付的本金；未来合理相关支出预留，包 括重大资本性支出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、未来合理期间内的 债务利息、运营费用等；其他可能的调整项，如不动产基金发行份额募集的资金、 处置不动产项目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额等。 经过上述项目调整后，本基金自基金合同生效日 2025 年 12 月 26 日至本次 收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日期间的可供分配金额为人民币 36,417,448.74 元。                           2 （3）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天 卖出的基金份额不享有本次分红权益。 四、相关机构联系方式 投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电 话（400-818-6666）咨询、了解本次分红相关事宜。 五、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并 不预示其未来业绩表现。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金 的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金管理人提 醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关 业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信 息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投 资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并 根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身 风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金风险揭示详 见本基金招募说明书及其更新。 特此公告                                 华夏基金管理有限公司                                  二〇二六年九月九日                      3 来源：上海证券交易所 · 2026-09-09 · 中国内地 · 原文

【原文】关于中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金召开2026年中期业绩说明会的公告 关于中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金               召开 2026 年中期业绩说明会的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中金安徽交控 REIT 公募 REITs 代码 508009 公募 REITs 合同生效日 2022 年 11 月 11 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                   《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《公                   开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《上                   海证券交易所公开募集不动产投资信托基金(REITs)                   业务办法(试行)》、《上海证券交易所公开募集不动 公告依据 产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——                   临时报告（试行）》、《中金安徽交控高速公路封闭                   式基础设施证券投资基金基金合同》、《中金安徽交                   控高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明                   书》及其更新等 二、业绩说明会内容 为便于广大投资者更全面深入地了解中金安徽交控高速公路封闭式基础设 施证券投资基金（扩位简称：中金安徽交控 REIT，基金代码：508009，以下简 称“本基金”）经营成果及财务状况，中金基金管理有限公司（以下简称“本基金管 理人”）拟召开本基金 2026 年中期业绩说明会，本次业绩说明会将针对 2026 年 上半年主要运营情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行交流和解答。 三、说明会召开的时间、地点与方式 （一）会议召开时间：2026 年 9 月 17 日（星期四）15:00-16:00                             1     （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）     （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播+文字互动 四、参加人员     基金管理人和原始权益人、运营管理机构相关业务负责人。 五、投资者参加方式     （一）投资者可在 2026 年 9 月 17 日（星期四）15:00-16:00，通过互联网登 录上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明 会，本基金管理人将对投资者普遍关注的问题进行回答。     （二）投资者可于 2026 年 9 月 16 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心 网站首页点击“提问预征集”栏目或通过中金基金管理有限公司邮箱 ir_AHreit@ciccfund.com 进行提问。 六、其他事项     本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。     特此公告。                                      中金基金管理有限公司                                          2026 年 9 月 9 日                                  2 来源：上海证券交易所 · 2026-09-09 · 中国内地 · 原文

【原文】中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金关于举办2026年第二次投资者开放日活动的公告 中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金     关于举办 2026 年第二次投资者开放日活动的公告 一、公募 REITs 基本信息                  中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资 公募 REITs 名称                  基金 公募 REITs 简称 中信建投明阳智能新能源 REIT（场内简称：明阳 REIT） 公募 REITs 代码 508015 公募 REITs 合同生效日 2024 年 7 月 5 日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                                       《公                  开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证                  券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业                  务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产 公告依据 投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临                  时报告（试行）》《中信建投明阳智能新能源封闭式                  基础设施证券投资基金基金合同》《中信建投明阳智                  能新能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》                  及其更新等 二、本次投资者开放日活动内容 为便于广大投资者更全面深入地了解中信建投明阳智能新能源封闭式基础 设施证券投资基金（以下简称“本基金”）的运营业绩、经营成果、财务状况以 及底层资产运作情况，中信建投基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”） 拟举办本基金 2026 年第二次投资者开放日活动，本次活动采用现场会议及项目 现场调研的形式开展，在符合信息披露规定的前提下，基金管理人将就投资者关 注的问题进行交流与解答。 三、本次投资者开放日活动的时间、地点、参与方式 1、活动日期：2026 年 9 月 16 日（星期三）9:00-16:30 2、活动地点：河北省沧州市（具体会议地址及活动日程安排以审核通知邮 件为准） 3、活动形式：现场会议、项目现场调研 四、参加人员 本基金基金经理、原始权益人代表、运营管理机构代表、本基金投资者、行 业专家等。 五、投资者参与方式 投资者可发送报名邮件至 cfund_reits@csc.com.cn 进行报名。邮件主题为 “开放日报名—姓名—中信建投明阳智能新能源 REIT”并填列以下报名表格， 以及附相关身份证明扫描件（包括但不限于名片、工牌等）。基于会议现场管理 要求，每家机构限报名 2 人。报名截止时间为 2026 年 9 月 11 日（星期五）12:00。 经审核后基金管理人将发送审核通知邮件，届时投资者凭审核通知邮件参加本次 投资者开放日活动。                                     是否参加项目 姓名 所属机构 职务 联系方式 拟交流事项 备注                                       现场调研 六、风险提示 不动产项目的现场调研受天气情况影响较大，本基金管理人将视天气情况灵 活决定是否安排进行现场调研。参加项目现场调研活动的投资者需严格遵循不动 产项目现场安全生产管理人员指示及相关规定，并自行承担相关安全责任。 特此公告。                                  中信建投基金管理有限公司                                           2026 年 9 月 8 日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-08 · 中国内地 · 原文

【原文】关于华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金召开2026年中期业绩说明会的公告 关于华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金                  召开 2026 年中期业绩说明会的公告       一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华泰江苏交控 REIT 公募 REITs 代码 508066 公募 REITs 合同生效日 2022 年 11 月 3 日 基金管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开                      募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易                      所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》                      《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）                      规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定及                      《华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基                      金基金合同》《华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设                      施证券投资基金招募说明书》及其更新       二、说明会内容       华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基 金”） 分别于 2026 年 8 月 20 日、2026 年 8 月 31 日发布了 2026 年 7 月主要运营数 据、2026 年中期报告，为便于广大投资者更全面深入地了解本基金 2026 年中期 及 7 月经营成果及财务状况，华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称 “基金管理人”）、江苏沿江高速公路有限公司（以下简称“原始权益人/运营管 理机构”）拟召开本基金 2026 年中期业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流 和解答。       三、说明会召开的时间、地点、形式       （一）会议召开时间：2026 年 9 月 15 日（星期二）下午 14:00-15:00       （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）     （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播+文字互动     四、参加人员     基金管理人和运营管理机构相关业务负责人。     五、投资者参与方式     （一）投资者可于 2026 年 9 月 15 日（星期二）14:00-15:00，通过互联网登 录上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明 会，基金管理人将对投资者普遍关注的问题进行回答。     （二）投资者可于 2026 年 9 月 14 日（星期一）16:00 前通过基金管理人邮 箱 ir-reits@htsc.com 进行提问。     六、其他事项     本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。     特此公告。                                  华泰证券（上海）资产管理有限公司                                           2026 年 9 月 8 日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-08 · 中国内地 · 原文

【原文】创金合信北京国资公司REIT：创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金交易情况的提示性公告 创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金                        交易情况的提示性公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金 基金简称 创金合信北京国资公司 REIT 基金代码 181001 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2026 年 7 月 13 日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 上市交易所及上市日期 深圳证券交易所；2026 年 9 月 3 日                   公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规，《公开                   募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金                   运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《中国                   证监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》《深圳证券交 公告依据 易所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证券交                   易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5 号——临时报告（试                   行）》等有关规定以及《创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证                   券投资基金基金合同》《创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证                   券投资基金招募说明书》及其更新等 二、关于公募 REITs 交易情况的提示 2026 年 9 月 7 日，创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金（以下 简称“本基金”）在二级市场的收盘价为 2.390 元/份，相较于 2026 年 9 月 4 日收盘价 跌幅达到 6.53%。 根据《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5 号——临时报 告（试行）》的相关规定，不动产基金当日收盘价涨跌幅超过 5%，基金管理人应当披 露交易情况提示公告。 三、不动产项目的经营业绩情况 本基金通过专项计划持有的不动产项目为位于北京市的集智未来项目（量子芯座、 量子银座）和隆福寺一期项目（隆福大厦、隆福寺北里）。集智未来项目业态为办公， 可供出租面积为 48,998.36 平方米；隆福寺一期项目业态为办公、配套商业，可供出租 面 积 为 54,792.96 平 方 米 。 截 至 2026 年 6 月 30 日 ， 集 智 未 来 项 目 时点 出 租 率 为 92.82%，隆福寺一期项目时点出租率为 93.40%。     结合当前的经济环境、市场情况、区域写字楼市场供应与竞争态势、租户的实际 诉求等，运营管理机构已采取并将持续跟进的措施包括但不限于：持续跟踪重点租户 的续租与扩租意向并提前开展租约洽谈；优化租户结构、提升入驻企业产业集聚度； 拓展线上线下招商渠道，积极对接潜在租赁需求；通过装修改造与软硬件升级改善产 品品质、提升项目运营服务水平；合理控制运营成本，提升项目经营效率。     截至本公告发布日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作规范稳健， 运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律 法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。     以上披露内容已经运营管理机构确认。 四、价格变动对基金份额持有人权益的影响     基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净 现金流分派率降低/提高。     根据《创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金招募说明书》，本 基金 2026 年度预测可供分配金额为 119,586,820.99 元。     基于上述数据，现金流分派率的计算方法举例说明如下：     1、如投资者在首次发行时买入本基金，买入价格 2.831 元/份，该投资者的 2026 年度现金流分派率预测值=119,586,820.99/(2.831*1,000,000,000.00)=4.22%。     2、如投资者在 2026 年 9 月 7 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为 当 天 收 盘 价 2.390 元 / 份 ， 该 投 资 者 的 2026 年 度 现 金 流 分 派 率 预 测 值 =119,586,820.99/(2.390*1,000,000,000.00)=5.00%。     需特别说明的是：     1、以上计算说明中的 2026 年度预测可供分配金额系根据《创金合信北京国资公 司封闭式商业不动产证券投资基金招募说明书》《创金合信北京国资公司封闭式商业 不动产证券投资基金 2026 年 1 月 1 日（假设基金成立日）至 2026 年 12 月 31 日止期 间及 2027 年度可供分配金额测算审核报告》披露的 2026 年度可供分配金额计算得来。     2、以上现金流分派率仅为举例，并非基金实际现金流分派率，亦不构成对投资者 实际现金流分派所得情况的预测。现金流分派率不等同于基金的收益率。 基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影 响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。 五、相关机构联系方式 投资者可访问基金管理人网站（www.cjhxfund.com）或拨打基金管理人客户服务 电话（400-868-0666）进行相关咨询。 六、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业 绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在参与本 基金相关业务前，应当认真阅读本基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息 披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策， 自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资 目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应， 理性判断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告。                               创金合信基金管理有限公司                                     2026 年 9 月 8 日 来源：深圳证券交易所 · 2026-09-08 · 中国内地 · 原文

【原文】创金合信北京国资公司REIT：创金合信北京国资公司封闭式商业不0动产证券投资基金交易情况的提示性公告 创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金                        交易情况的提示性公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金 基金简称 创金合信北京国资公司 REIT 基金代码 181001 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2026 年 7 月 13 日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 上市交易所及上市日期 深圳证券交易所；2026 年 9 月 3 日                   公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规，《公开                   募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金                   运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《中国                   证监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》《深圳证券交 公告依据 易所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证券交                   易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5 号——临时报告（试                   行）》等有关规定以及《创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证                   券投资基金基金合同》《创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证                   券投资基金招募说明书》及其更新等 二、关于公募 REITs 交易情况的提示 2026 年 9 月 7 日，创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金（以下 简称“本基金”）在二级市场的收盘价为 2.390 元/份，相较于 2026 年 9 月 4 日收盘价 跌幅达到 6.53%。 根据《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5 号——临时报 告（试行）》的相关规定，不动产基金当日收盘价涨跌幅超过 5%，基金管理人应当披 露交易情况提示公告。 三、不动产项目的经营业绩情况 本基金通过专项计划持有的不动产项目为位于北京市的集智未来项目（量子芯座、 量子银座）和隆福寺一期项目（隆福大厦、隆福寺北里）。集智未来项目业态为办公， 可供出租面积为 48,998.36 平方米；隆福寺一期项目业态为办公、配套商业，可供出租 面 积 为 54,792.96 平 方 米 。 截 至 2026 年 6 月 30 日 ， 集 智 未 来 项 目 时点 出 租 率 为 92.82%，隆福寺一期项目时点出租率为 93.40%。     结合当前的经济环境、市场情况、区域写字楼市场供应与竞争态势、租户的实际 诉求等，运营管理机构已采取并将持续跟进的措施包括但不限于：持续跟踪重点租户 的续租与扩租意向并提前开展租约洽谈；优化租户结构、提升入驻企业产业集聚度； 拓展线上线下招商渠道，积极对接潜在租赁需求；通过装修改造与软硬件升级改善产 品品质、提升项目运营服务水平；合理控制运营成本，提升项目经营效率。     截至本公告发布日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作规范稳健， 运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律 法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。     以上披露内容已经运营管理机构确认。 四、价格变动对基金份额持有人权益的影响     基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净 现金流分派率降低/提高。     根据《创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金招募说明书》，本 基金 2026 年度预测可供分配金额为 119,586,820.99 元。     基于上述数据，现金流分派率的计算方法举例说明如下：     1、如投资者在首次发行时买入本基金，买入价格 2.831 元/份，该投资者的 2026 年度现金流分派率预测值=119,586,820.99/(2.831*1,000,000,000.00)=4.22%。     2、如投资者在 2026 年 9 月 7 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为 当 天 收 盘 价 2.390 元 / 份 ， 该 投 资 者 的 2026 年 度 现 金 流 分 派 率 预 测 值 =119,586,820.99/(2.390*1,000,000,000.00)=5.00%。     需特别说明的是：     1、以上计算说明中的 2026 年度预测可供分配金额系根据《创金合信北京国资公 司封闭式商业不动产证券投资基金招募说明书》《创金合信北京国资公司封闭式商业 不动产证券投资基金 2026 年 1 月 1 日（假设基金成立日）至 2026 年 12 月 31 日止期 间及 2027 年度可供分配金额测算审核报告》披露的 2026 年度可供分配金额计算得来。     2、以上现金流分派率仅为举例，并非基金实际现金流分派率，亦不构成对投资者 实际现金流分派所得情况的预测。现金流分派率不等同于基金的收益率。 基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影 响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。 五、相关机构联系方式 投资者可访问基金管理人网站（www.cjhxfund.com）或拨打基金管理人客户服务 电话（400-868-0666）进行相关咨询。 六、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业 绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在参与本 基金相关业务前，应当认真阅读本基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息 披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策， 自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资 目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应， 理性判断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告。                               创金合信基金管理有限公司                                     2026 年 9 月 8 日 来源：深圳证券交易所 · 2026-09-08 · 中国内地 · 原文

【原文】山证晋中公投瑞阳供热封闭式基础设施证券投资基金公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的公告 山证晋中公投瑞阳供热封闭式基础设施证券投资基金 公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的公告 山证晋中公投瑞阳供热封闭式基础设施证券投资基金（基金简称：山证晋 中公投瑞阳供热 REIT，场内简称：晋中供热，扩位简称：山证晋中公投瑞阳供 热 REIT，基金代码：508047，以下简称“本基金”）的募集已获得中国证券监 督管理委员会证监许可〔2026〕2068 号文准予注册。本基金原定的公众投资者 募集期限自 2026 年 9 月 7 日起至 2026 年 9 月 9 日（含）。 截至 2026 年 9 月 7 日，本基金公众投资者累计有效认购规模已超过本次 公众投资者的初始募集规模上限。根据《山证晋中公投瑞阳供热封闭式基础设 施证券投资基金招募说明书》《山证晋中公投瑞阳供热封闭式基础设施证券投 资基金基金份额发售公告》的有关规定，山证（上海）资产管理有限公司（以 下简称“基金管理人”）与中德证券有限责任公司决定提前结束公众投资者的 募集，2026 年 9 月 7 日为公众投资者最后认购日，自 2026 年 9 月 8 日起（含 当日）本基金不再接受公众投资者的认购申请。基金管理人将按照本基金基金 份额发售公告中的相关约定对公众投资者有效认购申请采用“全程比例配售” 的原则予以确认，未确认部分的认购款项在募集期结束后退还给投资者，敬请 投资者留意资金到账情况。最终向公众投资者发售的基金份额数量由回拨机制 （如有）及比例配售决定，届时将另行公告。基金管理人将于《山证晋中公投 瑞阳供热封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告》中披露本次最终配 售的结果。 本基金战略投资者和网下投资者的募集期限保持不变，仍为 2026 年 9 月 7 日起至 2026 年 9 月 9 日（含）。 如有疑问，投资者可登录基金管理人网站（https://szzg.sxzq.com/）或拨打 基金管理人客户服务电话（95573）咨询、了解详情。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，请投资 者正确认识和对待本基金未来可能的收益和风险，投资前仔细阅读本基金基金                            1 合同、招募说明书、基金份额发售公告等相关文件。 特此公告。                 2 来源：上海证券交易所 · 2026-09-08 · 中国内地 · 原文