REITs Tech 社区

【原文】博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金交易情况的提示公告 博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金                   交易情况的提示公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 博时津开产园 REIT 场内简称 津开产园（扩位简称：博时津开产园 REIT） 基金代码 508022 基金合同生效日 2024 年 8 月 28 日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 渤海银行股份有限公司              《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开              募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交              易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试              行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金 公告依据              （REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》等              有关规定以及《博时津开科工产业园封闭式基础设施证券              投资基金基金合同》《博时津开科工产业园封闭式基础设              施证券投资基金更新招募说明书》及其更新 二、公募 REITs 交易事项的提示 根据《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指 引第 5 号——临时报告（试行）》的相关规定，当日收盘价涨跌幅超过 5%，基 金管理人应当于有关事项发生的次一交易日披露交易情况提示公告，但上市首日 除外。 2026 年 7 月 31 日，本基金二级市场收盘价为 2.550 元/份，当日收盘价涨幅 为 5.11%。 截至本公告发布之日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正 常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格 按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。郑重提醒广 大投资者注意本基金二级市场价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波 动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。 三、不动产项目的经营业绩情况 本基金通过专项计划 100%持有的不动产资产由 2 个产业园项目组成，分别 为天河数字产业园和大陆汽车厂房产业园，可出租面积合计约 205,745.62 平方米。 截至 2026 年 6 月 30 日，不动产项目期末时点合计实际出租面积为 172,776.16 平方米，期末时点出租率为 83.98%。不动产项目运营情况较为稳定。 四、价格变动对基金份额持有人权益影响 基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/ 基金发行规模。对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供 分配现金流/基金买入成本。基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上 涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。 根据《博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度 报告》，截至 2026 年 6 月 30 日，本基金 2026 年累计可供分配金额为 37,267,673.93 元。以此简单年化测算，2026 年预测可供分配金额为 75,153,044.11 元（按照 37,267,673.93 元/181×365 计算）。 本基金已发行份额 50,000 万份。基于上述数据，净现金流分派率的计算方 法举例说明如下： 1、如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格为 2.398 元/份，该投资人 的 2026 年度净现金流分派率预测值=7,515.30/(2.398×50,000）=6.27%。 2、如投资人在 2026 年 7 月 31 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入 价格为当天收盘价 2.550 元/份，该投资人的 2026 年度净现金流分派率预测值 =7,515.30/(2.550×50,000）=5.89%。 需特别说明的是： 1、以上计算说明中的 2026 年可供分配预测金额系根据本基金截至 2026 年 6 月 30 日的累计可供分配金额简单年化测算而得，计算公式为 2026 年上半年累 计可供分配金额/上半年度实际天数×365，不代表实际年度的可供分配金额，如 实际年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。 2、净现金流分派率不等同于基金的收益率。 五、相关机构联系方式 投资人可以通过博时一线通：95105568（免长途话费）或登录本公司网站 www.bosera.com 获取相关信息。 六、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其 未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分， 并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、 招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和 产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目 标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应， 理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担 投资风险。 特此公告。                          博时基金管理有限公司                             2026 年 8 月 1 日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-01 · 中国内地 · 原文

【原文】国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金关于运营管理机构高级管理人员变动情况的公告 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金            关于运营管理机构高级管理人员变动情况的公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 国泰海通临港创新产业园 REIT 场内简称 临港 REIT 基金主代码 508021 基金合同生效日 2025 年 9 月 29 日 基金管理人 上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基                   础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集不                   动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交                   易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5                   号——临时报告（试行）》等有关规定以及《国泰海通临港创                   新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《国泰                   海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 2024 年                   度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》及其更新等 注：2025 年 9 月 29 日，国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金由国泰君安临港 创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金变更而来。 二、不动产项目基本信息 本基金通过专项计划 100%持有的不动产资产由 3 个产业园组成，其中首发购入资产为临 港奉贤智造园一期、临港奉贤智造园三期，位于上海市自贸区临港新片区板块，可供租赁面 积分别为 39,816.86 平方米、72,126.70 平方米；扩募新购入资产为康桥项目，位于上海市浦 东新区张江科学城板块，可供租赁面积为 104,640.20 平方米。本基金三个项目合计可供租赁 面积为 216,583.76 平方米。 三、运营管理机构高级管理人员变更情况 2026 年 7 月 31 日，基金管理人收到运营管理统筹机构上海临港经济发展（集团）有限 公司（以下简称“临港集团”）高级管理人员变动的相关情况书面通知，现将通知内容说明 如下： 陈东同志担任临港集团总裁、党委副书记，翁恺宁同志不再担任临港集团总裁、党委副 书记。陈东同志简介如下: 陈东，男，汉族，1975 年 10 月生，籍贯上海，大学学历，公共管理硕士，2004 年 3 月 加入中国共产党，1997 年 7 月参加工作。历任上海市国资办干部、科员、副主任科员，国 资委副主任科员、主任科员、产权管理处副处长、综合协调处副处长（主持工作）、处长、 评估管理处处长、一级调研员、总经济师、党委委员、副主任、一级巡视员等。现任临港集 团总裁、党委副书记。 四、对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响分析 临港集团经营管理团队稳定，履职正常，本次调整高级管理人员系正常人事任免，不影 响公司的稳定运营管理能力，对项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益无 不利影响。 五、相关事项说明 本公告相关内容已经运营管理机构确认。截至本公告披露日，运营管理机构经营情况正 常，本基金运作情况正常，无其他应披露而未披露的重大信息。基金管理人将继续按照法律 法规及基金合同的相关规定进行投资运作，履行信息披露义务。 六、相关机构联系方式 投资者可以登录上海国泰海通证券资产管理有限公司网站 www.gthtzg.com 或拨打客户 服务电话 95521 进行相关咨询。 七、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招 募说明书等法律文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，选择适配自身风险承受能力的 基金产品，自行承担投资风险。 特此公告。                             上海国泰海通证券资产管理有限公司                                      2026 年 8 月 1 日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-01 · 中国内地 · 原文

【原文】关于华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金召开2026年第二季度业绩说明会的公告 关于华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金         召开2026年第二季度业绩说明会的公告 一、公募REITs基本信息 公募 REITs 名称 华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华安张江产业园 REIT 公募 REITs 代码 508000 公募 REITs 合同生效日 2021 年 6 月 7 日 基金合同更新生效日 2023 年 6 月 2 日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集基础设施                证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金信                息披露管理办法》《上海证券交易所公开募集不动产投资                信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易 公告依据 所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引                第 5 号——临时报告（试行）》以及《华安张江产业园封                闭式基础设施证券投资基金基金合同》和《华安张江产业                园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等法律文                件。 注：自 2023 年 6 月 28 日起华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金更名为华安张江产 业园封闭式基础设施证券投资基金。 二、说明会内容 为便于广大投资者更全面深入地了解华安张江产业园封闭式基础设施证券 投资基金（以下简称“本基金”）经营成果、财务状况等，华安基金管理有限公 司（以下简称“基金管理人”）拟于2026年8月10日召开本基金2026年第二季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流和解答。 （一） 会议主题 本次业绩说明会将针对2026年第二季度主要运营情况与投资者进行交流和 沟通，以视频、文字互动形式召开，就投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2026年8月10日（星期一）13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心视频+文字互动 三、参加人员 基金管理人、运营管理机构等相关业务负责人。 四、投资者参与方式 （一）投资者可于2026年8月10日（星期一）13:00-14:00，通过互联网登录 上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）进行提问，在线参与 本次业绩说明会，本基金管理人将对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）投资者可于2026年8月9日（星期日）16:00前通过本基金管理人客服 电话（40088-50099）或发送邮件至reitsir@huaan.com.cn进行提问。 五、其他事项 本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演平台 （http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。                                      华安基金管理有限公司                                          2026 年 8 月 1 日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-01 · 中国内地 · 原文

【原文】中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于2026年第三次收到国补应收账款回款情况的公告 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金 关于2026年第三次收到国补应收账款回款情况的公告 一、公募REITs基本信息 公募REITs名称 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 中信建投国家电投新能源REIT（场内简称：国家电投） 公募REITs代码 508028 公募REITs合同生效日 2023年3月20日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司                《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募                集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易所公                开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法(试行)》《                上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规 公告依据                则适用指引第5号——临时报告（试行）》《中信建投国家                电投新能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中信                建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明                书》及其更新等 二、本基金国补应收账款整体情况介绍 不动产项目公司参加2026年江苏省电力市场交易前，电量全额上网，含税上网 电价为850元/兆瓦时，其中燃煤基准价为391元/兆瓦时，国补为459元/兆瓦时，燃 煤基准价对应部分的电价次月回款，国补回款周期具有一定的波动。参加电力市场 交易后，电量保持全额上网不变，国补到期前补贴政策按照国家规定继续执行，参 与电力市场交易仅影响燃煤基准价对应部分的电价金额，不动产项目公司参加电力 市场交易不影响国补的回款周期。 根据本基金管理人2026年7月2日披露的《中信建投国家电投新能源封闭式基础 设施证券投资基金关于2026年第二次收到国补应收账款回款情况的公告》，截至 2026年6月30日，不动产项目公司已回款的国补应收账款平均回款周期为2.16年。 为降低国补应收账款回款周期波动风险，本基金采用银行有追索权的保理方式 平滑现金流。根据本基金招募说明书、不动产项目公司出具的《国内单保理融资申 请书》及不动产项目公司与中国工商银行股份有限公司南京新街口支行（以下简称 “保理银行”）签署的《保理融资合作协议》《国内单保理业务合同》等约定，就 单笔保理业务，保理银行平价购买截至保理基准日项目公司账龄已满1.5年的国补 应收账款，并向项目公司支付购买对价，用于给投资者进行收益分配。项目公司收 到该部分国补应收账款回款后，转付给保理银行，并根据相应的保理融资期限和利 率支付保理费用。单笔保理业务的融资期限以每笔国补应收账款的实际回款时间确 定。 三、本次收到国补应收账款回款情况及其影响 2026年7月31日，不动产项目公司收到国网江苏省电力有限公司支付的国补应 收账款共计2,977.59万元，已回款的国补应收账款平均回款周期为2.16年。 根据既定安排，上述回款资金将优先用于偿还基于保理基准日为2025年12月31 日由保理银行于2026年5月15日发放的保理融资款项（该笔融资款项已纳入本基金 2025年度第二次收益分配）。本次偿还后，保理融资余额降至20,024.63万元。该 偿还安排预计将减少本基金2026年度保理融资利息费用26.75万元，提高可供分配 金额，增厚投资人收益水平。 四、其他事项 基金管理人将持续关注国补应收账款的后续回款情况，并及时履行信息披露义 务。在2026年年度收益分配前，基金管理人将适时启动保理基准日为2026年12月31 日的国补应收账款保理工作。截至该基准日，符合保理条件的国补应收账款对应保 理金额为57,754.34万元。 特此公告。                             中信建投基金管理有限公司                                    2026年8月1日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-01 · 中国内地 · 原文

【原文】富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金关于运营管理机构高级管理人员变动的公告 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金       关于运营管理机构高级管理人员变动的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 富国首创水务 REIT 公募 REITs 代码 508006 公募 REITs 合同生效日 2021 年 6 月 7 日 基金管理人名称 富国基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                    《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法                    规、                     《公开募集基础设施证券投资基金指引（试                    行）》、《上海证券交易所公开募集不动产投                    资信托基金（REITs）业务办法(试行)》《上                    海证券交易所公开募集不动产投资信托基金 公告依据                    （REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告                    （试行）》以及《富国首创水务封闭式基础设                    施证券投资基金基金合同》、《富国首创水务                    封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及                    其更新（以下简称“《招募说明书》”）等 二、不动产项目基本情况 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）下辖两 个不动产项目，分别为合肥市十五里河污水处理厂 PPP 项目和深圳市福永、松岗、 公明水质净化厂，均为污水处理类项目。本基金委托北京首创生态环保集团股份 有限公司（以下简称“首创环保集团”或“公司”）作为运营管理机构对项目进 行运营管理。 三、事项基本情况 2026 年 7 月 30 日，运营管理机构首创环保集团发布第九届董事会 2026 年 度第五次临时会议决议公告，聘任冒建华为公司副总经理（职业经理人）。 冒建华，男，汉族，1977 年 4 月生，研究生，工学硕士。历任北京市水利 科学院节水中心副主任，朝阳区水务局设计室副主任，东方利禾景观设计有限公 司水生态所所长，北控水务集团有限公司水环境开发事业部规划设计总监、水环 境技术总监、副总裁（兼杭州北水未来科技有限公司总经理）。现任公司副总经 理。 首创环保集团已就前述事项履行完成相关决策程序。 四、对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响 分析 截至本公告发布日，本基金运营管理机构经营管理团队履职正常，本次副总 经理聘任不影响机构稳定运营管理能力，对不动产项目运营情况、经营业绩、现 金流和基金份额持有人权益无重大不利影响。 本公告内容已经本基金运营管理机构确认。 五、相关机构联系方式 投资者可拨打富国基金管理有限公司客户服务电话（4008-880-688）或通过 富国基金管理有限公司官网（http://www.fullgoal.com.cn/）咨询有关详情。 六、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金 的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。                                   富国基金管理有限公司                                      2026 年 7 月 31 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-31 · 中国内地 · 原文

【原文】南方基金管理股份有限公司关于南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的公告 南方基金管理股份有限公司关于南方万国数据中心 封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的                              公告 一、 公募 REITs 基本信息 基金名称 南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 南方万国数据中心 REIT 场内简称 万国 REIT（扩位简称：南方万国数据中心 REIT） 基金主代码 508060 基金合同生效日 2025 年 7 月 18 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础                设施证券投资基金指引（ （试行）》《上海证券交易所公开募集不动                       （REITs）业务办法（                产投资信托基金（ （试行）》《上海证券交易所 公告依据 公开募集不动产投资信托基金（ （REITs）规则适用指引第 5 号——                临时报告（                    （试行）》等法律法规以及（ 《南方万国数据中心封闭式基                础设施证券投资基金基金合同》 《南方万国数据中心封闭式基础设                施证券投资基金招募说明书》或其更新 业务类型 场内解除限售 生效时间 2026 年 8 月 10 日 注：本次解除限售份额均为场内份额。 二、 解除限售份额基本情况       根据（         《公开募集基础设施证券投资基金指引（                          （试行）》等法律法规，本基金 招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及（                     《南方万国数据中心封闭式基础设 施证券投资基金战略配售份额限售公告》的规定，南方万国数据中心封闭式基础 设施证券投资基金（以下简称“本基金”）部分战略配售份额将于 2026 年 8 月 10 日解除限售，本次场内解除限售份额共计 11,160.00 万份，场外解除锁定份额 为 0 份。       本次战略配售份额上市流通前，本基金可流通份额为 24,000.00 万份1，占本 基金全部基金份额的 30.00%。本次战略配售份额解禁后，可流通份额合计为 35,160.00 万份，占本基金全部基金份额的 43.95%。 1 其中部分未上市交易的基金份额，登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统 基金份额持有人开放式基金账户下，份额持有人将其转托管至上海证券交易所场内（即中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司证券登记结算系统）后即可上市流通。     （一） 公募 REITs 场内份额解除限售     1、 本次解除限售的份额情况                        限售份额总量 序号 证券账户名称 限售类型 限售期                         （万份）        平安健康保险股份 其他专业机构 1 有限公司－传统保 1,990.00 投资者战略配 12 个月         险产品 2 号 售限售        中国太平洋人寿保 其他专业机构 2 险股份有限公司－ 1,380.00 投资者战略配 12 个月        万能险共富二号 售限售        北京磐茂投资管理        有限公司－厦门源 其他专业机构 3 峰基础设施股权投 1,200.00 投资者战略配 12 个月        资基金合伙企业 售限售         （有限合伙）        中国太平洋财产保        险股份有限公司－ 其他专业机构 4 传统－普通保险产 1,000.00 投资者战略配 12 个月        品－013C－CT001 售限售             沪       中国人寿资管－广                                    其他专业机构       发银行－国寿资产 5 790.00 投资者战略配 12 个月       －鼎瑞 2511 资产管                                     售限售          理产品        第一创业证券－中        廷投资控股有限公 其他专业机构 6 司－第一创业基础 400.00 投资者战略配 12 个月        设施 11 号 FOF 单 售限售        一资产管理计划        华夏基金－国民养        老保险股份有限公 其他专业机构 7 司－分红险－华夏 400.00 投资者战略配 12 个月        基金国民养老 5 号 售限售        单一资产管理计划        华夏基金－君龙人        寿保险有限公司－ 其他专业机构 8 传统险－华夏基金 400.00 投资者战略配 12 个月        －君龙人寿 6 号单 售限售        一资产管理计划                                    其他专业机构        深圳担保集团有限 9 400.00 投资者战略配 12 个月           公司                                     售限售 10 深圳市招商平安资 400.00 其他专业机构 12 个月        产管理有限责任公 投资者战略配           司 售限售        芜湖元康私募基金                                   其他专业机构        管理有限公司－元 11 400.00 投资者战略配 12 个月        康瑞景 1 号私募证                                    售限售         券投资基金                                   其他专业机构        云南能投资本投资 12 400.00 投资者战略配 12 个月          有限公司                                    售限售        长城人寿保险股份 其他专业机构 13 有限公司－分红－ 400.00 投资者战略配 12 个月          个人分红 售限售        招商证券资管－永        安财产保险股份有 其他专业机构 14 限公司－招商资管 400.00 投资者战略配 12 个月        晴选 FOF1 号单一 售限售         资产管理计划        中国对外经济贸易        信托有限公司－外 其他专业机构 15 贸信托－恒信盈固 400.00 投资者战略配 12 个月        收 3 号证券投资集 售限售        合资金信托计划        中华联合保险集团 其他专业机构 16 股份有限公司－自 400.00 投资者战略配 12 个月          有资金 售限售                                   其他专业机构        中信证券股份有限 17 400.00 投资者战略配 12 个月           公司                                    售限售 注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。      2、 本次解除限售后剩余的限售份额情况                      限售份额总量 序号 证券账户名称 限售类型 限售期                       （万份）                                   原始权益人及        万数（上海）投资 其同一控制下 1 16,000.00 60 个月          有限公司 关联方战略配                                    售限售                                   其他专业机构        中国银河证券股份 2 1,580.00 投资者战略配 36 个月          有限公司                                    售限售                                   其他专业机构        中信建投证券股份 3 1,200.00 投资者战略配 36 个月          有限公司                                    售限售 4 国泰海通证券股份 1,190.00 其他专业机构 36 个月        有限公司 投资者战略配                                售限售                               其他专业机构      华福证券有限责任 5 1,190.00 投资者战略配 36 个月         公司                                售限售                               其他专业机构      中国国际金融股份 6 1,190.00 投资者战略配 36 个月        有限公司                                售限售      江苏省国际信托有                               其他专业机构      限责任公司－江苏 7 800.00 投资者战略配 36 个月      信托·基础设施 6 号                                售限售      集合资金信托计划      上海睿投私募基金      管理有限公司－睿 其他专业机构 8 投方圆 2 号基础设 790.00 投资者战略配 36 个月      施策略私募证券投 售限售        资基金                               其他专业机构      北京首源欣荣投资 9 790.00 投资者战略配 36 个月        有限公司                                售限售      国联证券资管－光                               其他专业机构      大银行－国联光盈 10 790.00 投资者战略配 36 个月      汇瑞 1 号集合资产                                售限售        管理计划                               其他专业机构      陆家嘴国际信托有 11 790.00 投资者战略配 36 个月        限公司                                售限售                               其他专业机构      申万宏源证券有限 12 790.00 投资者战略配 36 个月         公司                                售限售      信达澳亚基金－中                               其他专业机构      国银行－信澳中银 13 790.00 投资者战略配 36 个月      元启 1 号集合资产                                售限售        管理计划                               其他专业机构      东方证券股份有限 14 670.00 投资者战略配 36 个月         公司                                售限售      嘉实基金－财信吉      祥人寿保险股份有                               其他专业机构      限公司－传统产品 15 595.00 投资者战略配 36 个月      －嘉实基金宝睿 2                                售限售      号单一资产管理计         划 16 嘉实基金－北京人 595.00 其他专业机构 36 个月      寿保险股份有限公 投资者战略配      司传统险－嘉实基 售限售      金宝睿 9 号单一资       产管理计划      华能贵诚信托有限                             其他专业机构      公司－华能信托·北 17 400.00 投资者战略配 36 个月      诚瑞驰 2 号资金信                              售限售          托      华泰证券资管－复      星保德信人寿保险 其他专业机构 18 有限公司－华泰复 400.00 投资者战略配 36 个月      保 1 号单一资产管 售限售          理计划      建信资本－建设银                             其他专业机构      行－建信资本锦绣 19 400.00 投资者战略配 36 个月      8 号集合资产管理                              售限售          计划      弘毅私募基金管理      （天津）合伙企业                             其他专业机构      （有限合伙）－天 20 400.00 投资者战略配 36 个月      津弘毅基础设施投                              售限售      资基金合伙企业       （有限合伙）      招商基金－申万宏      源证券有限公司－ 其他专业机构 21 招商基金长盈基础 400.00 投资者战略配 36 个月      资产 1 号单一资产 售限售        管理计划      中国对外经济贸易      信托有限公司－外 其他专业机构 22 贸信托－恒信盈固 400.00 投资者战略配 36 个月      收 30 号证券投资集 售限售       合资金信托计划                             其他专业机构      中国中金财富证券 23 400.00 投资者战略配 36 个月        有限公司                              售限售      中英人寿保险有限 其他专业机构 24 公司－分红－个险 400.00 投资者战略配 36 个月         分红 售限售                             其他专业机构      中信证券股份有限 25 390.00 投资者战略配 36 个月         公司                              售限售      广发证券股份有限 其他专业机构 26 390.00 36 个月         公司 投资者战略配                                  售限售                                 其他专业机构      平安证券股份有限 27 390.00 投资者战略配 36 个月         公司                                  售限售                                 其他专业机构      华泰证券股份有限 28 2,390.00 投资者战略配 24 个月         公司                                  售限售      中国人寿保险股份                                 其他专业机构      有限公司－寿险分 29 2,060.00 投资者战略配 24 个月      红公募 REITs 产品                                  售限售         国寿投      北京磐茂投资管理      有限公司－厦门源 其他专业机构 30 峰基础设施股权投 790.00 投资者战略配 24 个月      资基金合伙企业 售限售       （有限合伙）                                 其他专业机构      北京金控资本有限 31 790.00 投资者战略配 24 个月         公司                                  售限售                                 其他专业机构      南方基金管理股份 32 790.00 投资者战略配 24 个月        有限公司                                  售限售      兴瀚资管－兴业银                                 其他专业机构      行－兴瀚资管－兴 33 790.00 投资者战略配 24 个月      元 18 号集合资产管                                  售限售           理计划      圆信永丰基金－厦      门信托－金圆瑞盈                                 其他专业机构      1 号集合资金信托 34 790.00 投资者战略配 24 个月      计划－圆信永丰金                                  售限售      圆瑞盈 3 号 FOF 单       一资产管理计划      国寿财富－欧阳丹                                 其他专业机构      丹－国寿财富稳睿 35 720.00 投资者战略配 24 个月      2 号单一资产管理                                  售限售          计划      安联保险资管－中 其他专业机构 36 信银行－安联知瑞 400.00 投资者战略配 24 个月      1 号资产管理产品 售限售      建信信托有限责任                                 其他专业机构      公司－建信信托－ 37 400.00 投资者战略配 24 个月      睿驰组合 2 号集合                                  售限售       资金信托计划 38 中航基金－西南证 400.00 其他专业机构 24 个月        券股份有限公司－ 投资者战略配        中航基金启蛰阳和 售限售        2 号单一资产管理            计划        中粮信托有限责任                                        其他专业机构        公司－中粮信托－ 39 400.00 投资者战略配 24 个月        腾飞 3 号集合资金                                         售限售          信托计划 注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。 （二） 公募 REITs 场外份额解除锁定 本基金战略配售份额无场外锁定情况。 三、 不动产项目的主要经营业绩 本基金投资的不动产项目为位于江苏省苏州市昆山市花桥镇2远创路 558 号 的国金数据中心项目。截至本公告发布之日，不动产项目经营稳定，基金投资运 作正常，运营管理机构履职正常。 根据《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报 告》，本基金 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间的累计可供分配金额为 52,486,123.00 元。 四、 对基金份额持有人权益的影响分析 2026 年 7 月 29 日，本基金在二级市场的收盘价为 3.862 元/份，相较于发行 价格涨幅为 28.73%。根据《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金招 募说明书》，本基金 2026 年度预测可供分配金额为 124,788,052.10 元。基于上 述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下： 1、如投资者在首次发行时买入本基金，买入价格为本基金发行价 3.000 元/ 份，则该投资者的 2026 年净现金流分派率预测值为 124,788,052.10/（3.000×800,000,000）=5.20% 2、如投资者在 2026 年 7 月 29 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入 价格为 2026 年 7 月 29 日当天收盘价 3.862 元/份，则该投资者的 2026 年度净现 金流分派率预测值为： 124,788,052.10/（3.862×800,000,000）= 4.04% 需特别说明的是： 1、以上计算说明中的 2026 年可供分配金额系根据（                             《南方万国数据中心封闭 2现为花桥经济开发区 式基础设施证券投资基金招募说明书》予以假设，不代表实际年度的可供分配金 额。 2、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流 /基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供 分配现金流/基金买入成本。基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上 涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。 3、以上净现金流分派率仅为举例，非基金实际净现金流分派率，亦不构成 对投资者实际现金流分派所得情况的预测。净现金流分派率不等同于基金的收益 率。 五、 相关机构联系方式 投资者可登录本公司网站（ （www.nffund.com）或拨打基金管理人客户服务电 话（400-889-8899）进行相关咨询。 六、 其他需要说明的事项 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的（                        “买者自负”原则，自主判 断本基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。投资者在投资本基 金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要 等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则，全面认识本基金的风险收 益特征和产品特性，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判 断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值， 自主、谨慎做出投资决策。在做出投资决策后，本基金运营状况与基金净值变化 引致的投资风险，由投资者自行负担。 特此公告。                                南方基金管理股份有限公司                                      2026 年 7 月 31 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-31 · 中国内地 · 原文

【原文】华安锦江封闭式商业不动产证券投资基金公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的公告 华安锦江封闭式商业不动产证券投资基金 公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的公告 华安锦江封闭式商业不动产证券投资基金（基金简称：华安锦江商业 REIT， 场内简称：锦江 REIT，扩位简称：华安锦江商业 REIT，基金代码：508609，以 下简称“本基金”）的募集已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2026] 1162 号 文准予注册。本基金原定的公众投资者募集期限为 2026 年 7 月 30 日起至 2026 年 8 月 5 日（含）。 截至 2026 年 7 月 30 日，本基金公众投资者累计有效认购规模已超过本次公 众投资者的初始募集规模上限。根据《华安锦江封闭式商业不动产证券投资基金 招募说明书》《华安锦江封闭式商业不动产证券投资基金基金份额发售公告》的 有关规定，华安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定提前结束本次 公众投资者的募集，2026 年 7 月 30 日为公众投资者最后认购日，自 2026 年 7 月 31 日（含当日）起本基金不再接受公众投资者的认购申请。基金管理人将按 照本基金基金份额发售公告中的相关约定对公众投资者有效认购申请采用“全程 比例配售”的原则予以确认，未确认部分的认购款项在本基金募集期结束后退还 给投资者，敬请投资者留意资金到账情况。最终向公众投资者发售的基金份额数 量由回拨机制（如有）及比例配售确定，届时将另行公告。基金管理人将于《华 安锦江封闭式商业不动产证券投资基金基金合同生效公告》中披露本次最终配售 结果。 本基金战略投资者和网下投资者的募集期限保持不变，仍为 2026 年 7 月 30 日起至 2026 年 8 月 5 日（含）。 投资者可登陆基金管理人网站（www.huaan.com.cn）查询相关信息或拨打客 户服务电话（40088-50099）咨询相关事宜。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 来源：上海证券交易所 · 2026-07-31 · 中国内地 · 原文

【原文】华泰三峡清洁能源封闭式基础设施证券投资基金关于不动产项目公司完成权属变更登记的公告 华泰三峡清洁能源封闭式基础设施证券投资基金关于不动产             项目公司完成权属变更登记的公告 一、公募REITs基本信息 公募REITs名称 华泰三峡清洁能源封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 华泰三峡新能源REIT 场内简称 三峡REIT（扩位简称：华泰三峡新能源REIT） 公募REITs代码 508059 公募REITs合同生效日 2026年7月6日 基金管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司                《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公                开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证                券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务                办法(试行)》《上海证券交易所公开募集不动产投资信 公告依据                托基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试                行）》等有关规定及《华泰三峡清洁能源封闭式基础                设施证券投资基金基金合同》《华泰三峡清洁能源封                闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等 二、不动产项目公司完成权属变更登记情况 华泰三峡清洁能源封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金 ”） 的基金合同自2026年7月6日起生效。截至本公告发布日，本基金已认购“华泰资 管-三峡清洁能源1号资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）全部份额， 资产支持证券管理人华泰证券（上海）资产管理有限公司代表专项计划已取得                         1 三峡新能源大连发电有限公司（以下简称“项目公司”）全部股权，有关权属 变更工商登记手续已完成。 本次权属变更登记完成后，本基金通过专项计划和项目公司已合法拥有不 动产项目资产。待交割审计完成后基金管理人将及时公告有关情况。 特此公告。                     华泰证券（上海）资产管理有限公司                              2026年7月31日                 2 来源：上海证券交易所 · 2026-07-31 · 中国内地 · 原文

【原文】关于嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 关于嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金                      收益分配的公告                  公告送出日期：2026 年 7 月 31 日 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基                            金 公募 REITs 简称 嘉实物美消费 REIT 场内简称 物美消费（扩位证券简称：嘉实物美消费                            REIT） 公募 REITs 代码 508011 公募 REITs 合同生效日 2024 年 1 月 31 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》                                           《公开                            募集证券投资基金信息披露管理办法》《公                            开募集证券投资基金运作管理办法》                                           《公开                            募集基础设施证券投资基金指引（试行）》                            《嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资                            基金基金合同》                                  《嘉实物美消费封闭式基础                            设施证券投资基金招募说明书》及其更新                            等。 收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日         基准日公募 REITs 份额净                         -         值（单位：元） 截止收益         基准日公募 REITs 可供分 分配基准 36,818,597.68         配金额（单位：元） 日基金的         截止基准日公募 REITs 按 相关指标         照合同约定的分红比例计 -         算的应分配金额（单位：元） 本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 0.9025 份公募 REITs 份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年的第一次分红 注：1.本次收益分配方案已经基金托管人复核。 2.根据《嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基 金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，每年至少分配一次， 每年分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。本基金本次收益分配基准日为 2026 年 6 月 30 日，本次可供分配金额为 36,818,597.68 元，包括基金 2025 年末剩余可供 分配金额 638,069.62 元及 2026 年上半年可供分配金额 36,180,528.06 元。本次拟分配金 额为 36,100,000.00 元（拟分配 2025 年末剩余可供分配金额为 638,069.62 元，拟分配 2026 年上半年可供分配金额为 35,461,930.38 元），占本次可供分配金额的比例为 98.05%。      3.截至收益分配基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金 额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 8 月 4 日 除息日 2026 年 8 月 5 日（场内） 2026 年 8 月 4 日（场外） 现金红利发放日 2026 年 8 月 10 日（场内） 2026 年 8 月 6 日（场外） 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金                       全体基金份额持有人。                       本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投 红利再投资相关事项的说明                       资。 税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂                       免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。 三、其他需要提示的事项 （1）权益分派期间（2026 年 7 月 31 日至 2026 年 8 月 4 日）暂停跨系统转托管 业务。 （2）本基金可供分配金额是指在合并净利润基础上进行合理调整后的金额。基 金管理人计算可供分配金额过程中，应当先将合并净利润调整为税息折旧及摊销 前利润(EBITDA)，并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、 经营现金流等因素，结合金融资产相关调整、应收和应付项目的变动、未来合理 的相关支出预留等可供分配金额计算调整项，确定可供分配金额。 经调整后，本基金自基金合同生效日至本次收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日期间的累计可供分配金额为人民币 167,938,598.13 元，扣减本基金累计已分 配金额后，截至本次收益分配基准日，本基金可供分配金额为 36,818,597.68 元。 （3）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出 的基金份额不享有本次分红权益。 （4）本基金收益分配采取现金分红方式。 四、相关机构联系方式 投资者可登录本公司网站：（http://www.jsfund.cn）或拨打本公司客户服 务电话（400-600-8800）咨询、了解本次分红相关事宜。 五、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化， 不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基 金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。                                嘉实基金管理有限公司                                   2026 年 7 月 31 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-31 · 中国内地 · 原文

【原文】中航基金管理有限公司关于中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金新增做市商的公告 中航基金管理有限公司关于中航中核汇能新能源封闭式       基础设施证券投资基金新增做市商的公告 为促进中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金（基金简称“中航 中核汇能新能源 REIT”，场内简称“中核新能”，扩位简称“中航中核汇能新 能源 REIT”，基金代码 508030，以下简称“本基金”）的市场流动性和平稳运 行，根据《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第 2 号——上市基金做市 交易业务》等的相关规定，自 2026 年 7 月 30 日起，新增广发证券股份有限公司 为本基金提供做市服务，自 2026 年 8 月 3 日起，新增中国银河证券股份有限公 司为本基金提供做市服务。 投资者可拨打本基金管理人客户服务电话(400-666-2186)咨询相关事宜。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者在投 资本基金之前，仔细阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书和基金产品资料 概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金的投资价值，谨 慎做出投资决策，自行承担投资风险。 特此公告。                               中航基金管理有限公司                                  2026 年 7 月 30 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-30 · 中国内地 · 原文

【原文】创金合信基金管理有限公司关于住所变更的公告 创金合信基金管理有限公司关于住所变更的公告                  公告送出日期：2026年7月30日 1、公告基本信息 基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司                    《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关规 公告依据                    定 住所变更日期 2026年7月29日                    深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳 变更前基金管理人住所                    市前海商务秘书有限公司）                    深圳市前海深港合作区南山街道时代大街200号创金大 变更后基金管理人住所                    厦3101 2、其他需要提示的事项 （1）本次住所变更已完成工商变更登记。 （2）投资者可拨打本公司客户服务电话：400-868-0666，或登陆本公司网站 （www.cjhxfund.com）获取相关信息。                                      创金合信基金管理有限公司                                           2026年7月30日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-30 · 中国内地 · 原文

【原文】创金合信基金管理有限公司关于创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金2026年第二次分红公告 创金合信基金管理有限公司关于创金合信首农产业园封闭      式基础设施证券投资基金 2026 年第二次分红公告                  公告送出日期：2026年7月30日 一、公募 REITs 基本信息                            创金合信首农产业园封闭式基础设施 公募 REITs 名称                            证券投资基金 公募 REITs 简称 创金合信首农 REIT 场内简称 首农 REIT 公募 REITs 代码 508039 公募 REITs 合同生效日 2025 年 7 月 14 日 基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司                            《中华人民共和国证券投资基金法》                            《公开募集证券投资基金运作管理办                            法》 《公开募集证券投资基金信息披露                            管理办法》 《公开募集基础设施证券投                            资基金指引（试行）》 《上海证券交易所                            公开募集不动产投资信托基金 公告依据                            （REITs）业务指南第 2 号——存续业                            务》等法律法规有关规定以及《创金合                            信首农产业园封闭式基础设施证券投                            资基金基金合同》和《创金合信首农产                            业园封闭式基础设施证券投资基金招                            募说明书》及其更新等 收益分配基准日 2025 年 12 月 31 日       基准日公募 REITs 份额                      3.7209       净值（单位：元） 截止收益分 基准日公募 REITs 可供                      254,713,972.23 配基准日基 分配金额（单位：元） 金的相关指 截止基准日公募 REITs 标 按照基金合同约定的分                      -       红比例计算的应分配金       额（单位：元） 本次公募 REITs 分红方案（单位：元                      1.2470 /10 份基金份额）                            本次分红为本基金 2026 年度第二次分 有关年度分红次数的说明                            红 注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。                      第 1 页 共 4 页 2、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将不低于 合并后基金年度可供分配金额的 90%以现金形式分配给投资者，每年不得少于 1 次，若基金合同生效不满 6 个月可不进行收益分配。 3.本次计划分配人民币 124,700,000.00 元，约占截至本次收益分配基准日可 供分配金额的 48.9569% 。截至基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分 配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 8 月 3 日 除息日 场内：2026 年 8 月 4 日 场外：2026 年 8 月 3 日 现金红利发放日 场内：2026 年 8 月 7 日 场外：2026 年 8 月 5 日                    权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基 分红对象                    金全体基金份额持有人                    本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投 红利再投资相关事项的说明                    资                    根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金 税收相关事项的说明                    份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费 三、其他需要提示的事项 1、权益分派期间（2026 年 7 月 30 日至 2026 年 8 月 3 日）暂停跨系统转托 管业务。 2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登 记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。 3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调 整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润 调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续 发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。 本次可供分配金额计算调整项如下：不动产基金发行份额募集的资金、当期购买 不动产项目等资本性支出、当期偿还借款支付的本金、应收和应付项目的变动、 支付的利息和所得税费用、未来合理相关支出预留，包括重大资本性支出（如固 定资产正常更新、大修、改造等）、未来合理的相关支出预留，包括重大资本性                     第 2 页 共 4 页 支出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、未来合理期间内的债务利息、专 业服务费、不可预用、期末经营性负债余额等。具体的可供分配金额计算详见《创 金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2025 年年度报告》。经过上述项 目调整后，本基金自 2025 年 7 月 14 日（基金合同生效日）至本次收益分配基准 日 2025 年 12 月 31 日期间可供分配金额为人民币 254,713,972.23 元。 本基金已实现分配金额为人民币 130,000,000.00 元，本次拟分配金额为人民 币 124,700,000.00 元。本次分配完成后，累计分配金额为人民币 254,700,000.00 元，约占自 2025 年 7 月 14 日（基金合同生效日）至本次收益分配基准日可供分 配金额的 99.9945%。 四、相关机构联系方式 投资者可以登录基金管理人网（www.cjhxfund.com）站或拨打基金管理人的 客户服务电话（400-868-0666）咨询有关详情。 五、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不 会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金 的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前 应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。基金管理人提醒投 资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值 变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应 当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披 露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策， 自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的 投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力 相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告。                       第 3 页 共 4 页               创金合信基金管理有限公司                   2026 年 7 月 30 日 第 4 页 共 4 页 来源：上海证券交易所 · 2026-07-30 · 中国内地 · 原文

【原文】中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施投资基金关于举办2026年第一次投资者开放日活动的公告 中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金关于        举办2026年第一次投资者开放日活动的公告 一、 公募REITs基本信息 公募REITs名称 中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 中信建投沈阳国际软件园REIT（场内简称：沈软REIT） 公募REITs代码 508029 公募REITs合同生效日 2025年10月20日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司               《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开               募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易               所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试               行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（ 公告依据               REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》《中               信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金基金               合同》《中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投               资基金招募说明书》等 二、本次投资者开放日活动内容 为便于广大投资者更全面深入地了解中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设 施证券投资基金（以下简称“本基金”）的经营成果、财务状况以及底层项目资 产运作情况，中信建投基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）拟举办本 基金2026年第一次投资者开放日活动，在符合信息披露规定的前提下，基金管理 人将就投资者关注的问题进行交流与解答。 三、本次投资者开放日活动的时间、地点、参与方式 1、活动日期：2026年8月4日（星期二）14:00 2、活动地点：沈阳市浑南区沈阳国际软件园（会议地址以审核通知邮件为 准） 3、参与形式：现场会议 四、参加人员 本基金基金经理、原始权益人/运营管理机构代表及相关负责人员、本基金 投资者等。 五、投资者参与方式 投资者可发送报名邮件至cfund_reits@csc.com.cn进行报名。邮件主题为“ 开放日报名—姓名—沈软REIT”并填列以下报名表格，以及附相关身份证明扫描 件（包括但不限于名片、工牌或其他合法身份证件）。机构投资者每家限报名2 人。报名截止时间为2026年7月31日（星期五）12:00。经审核后基金管理人将发 送审核通知邮件，届时投资者凭审核通知邮件参加本次投资者开放日活动。 姓名 机构名称 职务 联系方式 投资者问题 备注 特此公告。                                中信建投基金管理有限公司                                        2026年7月29日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-29 · 中国内地 · 原文

【原文】中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金关于停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务及交易情况的提示公告 中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金        关于停复牌、暂停/恢复基金通平台份额转让业务                  及交易情况的提示公告 一、公募REITs基本信息                中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基 公募 REITs 名称                金 公募 REITs 简称 中金湖北科投光谷 REIT 公募 REITs 代码 508019 基金运作方式 契约型封闭式 公募 REITs 合同生效日 2023 年 6 月 9 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司                 依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                 《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、                 《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                 （REITs）业务办法（试行）》、《上海证券交易所 公告依据 公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指                 引第 5 号——临时报告（试行）》等法律法规有关规                 定以及《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证                 券投资基金基金合同》《中金湖北科投光谷产业园封                 闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、关于公募REITs交易情况提示、停复牌及暂停/恢复基金通平台 份额转让业务情况      2026 年 7 月 28 日，本基金在二级市场的收盘价为 1.277 元/份，当日收盘价 偏离基准价首次达到 50%，当日后复权收盘价1偏离基准价 40.30%。上市以来， 中金湖北科投光谷 REIT 累计收益分配金额约 0.2905 元/份。      为保护基金份额持有人的利益，根据《上海证券交易所公开募集不动产投资 信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》第五十条，本 基金将自 2026 年 7 月 29 日上海证券交易所开市起停牌 1 小时，并于当日上午 1 后复权收盘价不考虑分红再投资                          1 10:30 起复牌。同时，本基金将自 2026 年 7 月 29 日上海证券交易所开市起暂停 基金通平台份额转让业务 1 小时，并于当日上午 10:30 起恢复办理基金通平台份 额转让业务。 三、 不动产项目的经营业绩情况 本基金以获取不动产项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，力求提升不 动产项目的运营收益水平，追求稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长， 并争取提升不动产项目价值。 本基金不动产资产包括光谷软件园（A1-7、C6、E3 栋）和互联网+项目两处 产业园区，合计建筑面积 17.44 万平方米，可租赁面积 16.76 万平方米。根据《中 金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告》， 截至 2026 年第 2 季度末，不动产项目整体平均租金为 53.40 元/平方米/月，较去 年同期下降 10.85%，其中，光谷软件园平均租金为 55.70 元/平方米/月，互联网 +项目平均租金为 41.31 元/平方米/月。不动产项目整体出租率为 80.54%，较去 年同期提升 10.85%，其中，光谷软件园出租率为 80.69%，较去年同期提升 13.72%； 互联网+项目出租率为 79.80%，较去年同期下降 2.18%。 以上内容已经本基金的运营管理机构确认。截至本公告发布之日，本基金投 资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常，无应披 露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行 投资运作，履行信息披露义务。 四、 提升改善不动产项目运营情况的应对措施 为提升改善不动产项目运营情况，基金管理人和运营管理机构已采取和拟采 取的应对措施如下： 1、聚焦客户拓展与租赁去化，积极对接储备客户，联动原始权益人及其生 态圈资源，持续深化灵活经营策略，激活项目运营活力。建立租金定价动态调整 机制，结合不同面积段、产业类型客户的差异化需求，制定针对性报价方案，在 坚守项目收益底线的前提下，适度推出优惠政策，有效推动租赁签约落地。 2、聚焦重点企业需求，持续优化服务模式。针对龙头企业、专精特新企业等                        2 重点招商对象，推行“一对一”专属服务专员制度，主动靠前、上门对接，精准挖 掘企业办公、生产、发展等全周期需求，提供定制化解决方案，切实解决企业入 驻及运营中的痛点难点问题。 3、强化租金收缴管理，针对不同逾期情形制定并实施差异化催缴措施，对 恶意拖欠租金行为启动必要的合规程序，切实保障基金资产收益安全。 五、价格变动对基金份额持有人权益影响 基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实 际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基 金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理 性判断的基础上进行投资决策。 根据《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年度第 2 季度报告》，截至 2026 年第 2 季度末，本基金本年累计可供分配金额 23,861,718.98 元，以此简单折合年化预测可供分配金额为 48,118,936.06 元（按 照 23,861,718.98 元/181×365 计算）。基于上述数据，净现金流分派率的计算方 法举例说明如下： 1、如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格 2.625 元/份，该投资者的 2026 年度年化净现金流分派率预测值为：       48,118,936.06/(2.625×600,000,000.00)=3.06%。 2、投资人在 2026 年 7 月 28 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价 格为 2026 年 7 月 28 日收盘价 1.277 元/份，该投资者的 2026 年度年化净现金流 分派率预测值为：       48,118,936.06/(1.277×600,000,000.00)=6.28%。      需特别说明的是： 1、以上计算说明中的 2026 年可供分配预测金额系根据本基金截至 2026 年 第 2 季度末本年累计可供分配金额简单折合年化而得，计算公式为 2026 年第 2 季度末本年可供分配金额/2026 年上半年实际天数×365，不代表实际年度的可供 分配金额，如实际年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结 果。                                    3 2、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流 /基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供 分配现金流/基金买入成本。 3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。 六、相关机构联系方式 投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站 www.ciccfund.com 或拨打中金 基金管理有限公司客服电话 400-868-1166 进行相关咨询。 七、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未 来业绩表现。基金管理人提示投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资 者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律文 件，全面认识不动产基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当 性意见的基础上，自主判断是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自 主判断基金投资价值，自主审慎作出投资决策并自行承担投资风险。 特此公告。                                 中金基金管理有限公司                                     2026年7月29日                       4 来源：上海证券交易所 · 2026-07-29 · 中国内地 · 原文

【原文】华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金认购申请确认比例结果的公告 华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金                认购申请确认比例结果的公告      华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金（基金简称：华安陆家嘴商业 REIT，场内简称：陆家嘴 R，扩位简称：华安陆家嘴商业 REIT，基金代码：508607， 以下简称“本基金”）的募集期为 2026 年 7 月 21 日起至 2026 年 7 月 27 日（含）。 其中，公众投资者的募集期为 2026 年 7 月 21 日，战略投资者及网下投资者的募 集期为 2026 年 7 月 21 日起至 2026 年 7 月 27 日（含）。      根据《华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金基金合同》                                （以下简称“《基 金合同》”）、       《华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金招募说明书》                                （以下简 称“《招募说明书》”）以及《华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金基金份 额发售公告》（以下简称“《发售公告》”）的有关规定，华安基金管理有限公司 （以下简称“基金管理人”）决定对部分认购申请实施比例配售，现将相关情况公 告如下：      一、认购及缴款情况      中国证监会准予本基金募集的基金份额总额为 10 亿份，本次发售采用向战 略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、向符合条件的网下投资者询价配售 （以下简称“网下发售”）、向公众投资者公开发售（以下简称“公众发售”）相结 合的方式进行。      1、战略投资者      根据《发售公告》，本基金初始战略配售基金份额数量为 70,000 万份，占基 金发售份额总数的比例为 70%。      截至 2026 年 7 月 27 日,《发售公告》中披露的 21 家战略投资者皆已根据战 略配售协议，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额并全额缴纳认 购款，对应的有效认购基金份额数量为 70,000 万份，占基金发售份额总数的比 例为 70%。战略投资者的最终名单和认购数量将在本基金基金合同生效公告中披 露。      2、网下投资者 本基金网下初始发售份额为 21,000 万份，占扣除向战略投资者配售部分后 发售数量的 70%。 截至 2026 年 7 月 27 日，《发售公告》中披露的 16 家网下投资者管理的 22 个有效报价配售对象已全部按照《发售公告》的要求进行了网下认购并全额缴纳 认购款，对应的有效认购基金份额数量为 26,611 万份。具体网下投资者获配明 细将在本基金基金合同生效公告中披露。      3、公众投资者      本基金公众初始发售份额为 9,000 万份，占扣除向战略投资者配售部分后发 售数量的 30%。 截至 2026 年 7 月 21 日，公众投资者的有效认购基金份额数量为 19,608 万 份。如上有效认购的公众投资者已缴付全额认购资金。      二、比例配售结果      1、战略投资者      本次募集的战略配售基金份额与《发售公告》中披露的拟募集的战略配售基 金份额一致，本基金战略投资者有效认购申请确认比例为 100%。      2、网下投资者      募集期间，网下投资者有效认购申请份额总额超过《发售公告》披露的拟向 网下投资者发售的基金份额数量，本基金对有效认购且足额缴款的网下投资者及 其管理的有效配售对象进行“全程比例配售”，所有配售对象将获得相同的配售比 例。 本基金网下投资者有效认购申请确认比例为 78.91473451%。 配售比例=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额。 某一配售对象的获配份额=该配售对象的有效认购份额×配售比例 在实施配售过程中，每个配售对象的获配份额向下取整后精确到 1 份，产生 的剩余份额分配给认购份额数量最大的配售对象；当认购份额数量相同时，产生 的剩余份额分配给认购时间（以“REITs 询价与认购系统”显示的申报时间及申报 编号为准）最早的配售对象。 投资者最终确认的份额以在登记机构登记的份额为准。未确认部分的认购款 项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资者自行承担。 3、公众投资者 募集期间，本基金公众投资者的有效认购申请份额总额超过《发售公告》披 露的拟向公众投资者发售的基金份额数量，基金管理人对公众投资者的认购申请 采用“全程比例配售”的原则予以部分确认。根据本基金登记机构业务规则，本基 金公众投资者有效认购申请实际确认比例为 45.89986136%。 配售比例=最终公众发售份额/全部有效公众认购份额。 某一公众投资者的获配份额=该公众投资者的有效认购份额×配售比例 在实施配售过程中，每个投资者的获配份额按截位法取整后精确到 1 份，产 生的剩余份额按每位投资者 1 份，依次分配给认购金额最大的投资者；当认购金 额相同时，分配给认购时间最早的投资者。份额取整完成后，某一公众投资者的 最终获配份额=获配份额+取整分配份额。 份额取整完成后，获得取整分配份额的公众投资者将重新计算认购费用。 投资者最终确认的份额以在登记机构登记的份额为准。未确认部分的认购款 项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资者自行承担。 投资者缴纳的全部认购款项在募集期间产生的全部利息不折算为基金份额 持有人的基金份额，全部计入基金资产。 三、其他需要提示的事项 1、公众投资者认购金额和认购费用以最终获配份额为准进行计算，可能存 在投资者实际认购费率高于最初申请认购金额所对应的认购费率，投资者认购的 基金份额数以本基金基金合同生效后登记机构登记的份额为准。 2、网下投资者发生配售，未获配部分认购资金将于募集期结束后的 3 个工 作日内退还至原账户。公众投资者发生配售，未获配部分认购资金将于本基金募 集期结束后的 3 个工作日内划付至场内交易所会员单位或场外基金销售机构，退 回至投资者原账户的时间请以所在场内交易所会员单位或场外基金销售机构为 准。敬请投资者留意。 3、本公告仅对本基金认购申请确认比例的有关事项予以说明，不构成投资 建议。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读 2026 年 6 月 23 日登载于基 金 管 理 人 网 站 （ www.huaan.com.cn ）、 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华 安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金招募说明书》等相关法律文件。 4、投资者可登陆基金管理人网站（www.huaan.com.cn）查询相关信息或拨 打基金管理人客户服务电话（40088-50099）咨询相关事宜。 5、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机 构确实接收到认购申请，申请的成功与否应以登记机构的确认结果为准。投资者 可在基金合同生效后到各销售机构查询认购申请及认购份额的确认情况。未确认 部分的认购款项退还流程、到账时间等详细情况请向各销售机构咨询。 6、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时 应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 来源：上海证券交易所 · 2026-07-29 · 中国内地 · 原文

【原文】华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于原始权益人变更净回收资金投向的公告 华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金           关于原始权益人变更净回收资金投向的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华安外高桥 REIT 场内简称 外高 REIT（扩位证券简称：华安外高桥 REIT） 公募 REITs 代码 508048 公募 REITs 合同生效日 2024 年 12 月 12 日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司                   《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《公                   开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》 《公开募                   集证券投资基金信息披露管理办法》《上海证券交易                   所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法 公告依据 （试行）》 《上海证券交易所公开募集不动产投资信托                   基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试                   行）》 《华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资                   基金基金合同》《华安外高桥仓储物流封闭式基础设                   施证券投资基金招募说明书》 二、原始权益人净回收资金承诺及使用情况 华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”） 于 2024 年 12 月 12 日成立，募集金额 111,600.00 万元，原始权益人为上海外高 桥集团股份有限公司。本基金于 2024 年 12 月 25 日在上海证券交易所上市。 原始权益人承诺以项目资本金等方式将基础设施项目所收取的净回收资金 主要用于在建项目、前期工作成熟的新项目（含新建项目、改扩建项目）；其中， 不超过 30%的净回收资金可用于盘活存量资产项目，不超过 10%的净回收资金 可用于已上市基础设施项目的小股东退出或补充原始权益人流动资金等。本基金 成功发行后，原始权益人净回收资金金额 71,133.11 万元。截至本公告披露之日， 净回收资金已使用 35,129.60 万元，剩余未使用金额 36,003.51 万元，使用进度为 49.39%。 三、原始权益人净回收资金投向变更情况                         1 为进一步落实《关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs） 项目常态化发行的通知》（发改投资〔2024〕1014 号）的要求，提升净回收资 金使用进度及效果，原始权益人在履行了内部有关审批程序后，拟变更净回收资 金投向，将不超过 15%的净回收资金 10,669.97 万元用于补充流动资金等用途， 并调整了剩余净回收资金用于具体项目情况，相关变更已向国家发展和改革委员 会等监管部门完成了报备，说明了具体情况。根据 2026 年 7 月 27 日原始权益人 向本基金管理人出具的净回收资金用途变更的说明材料，用于项目投资的净回收 资金使用方案调整如下：       项目名称 调整前金额（万元） 调整后金额（万元） H1 地块工业厂房 不超过 14,100.00 不超过 8,000.00 H3 地块工业厂房 不超过 17,300.00 不超过 14,000.00      24#仓库更新 不超过 14,200.00 不超过 11,000.00     22-23#厂房更新 不超过 24,500.00 不超过 17,000.00 新建新发展 H9 地块项目 - 不超过 20,100.00        合计 不超过 70,100.00 不超过 70,100.00 四、对基金份额持有人权益的影响分析 原始权益人变更净回收资金投向已履行规定的程序，调整后的净回收资金投 向符合有关要求。该事项仅涉及原始权益人，与本基金及其他基金份额持有人无 直接关系，因此对本基金的收益分配、资产净值、交易价格等基金份额持有人权 益无实质性影响。 本公告内容已经本基金原始权益人确认。 五、其他说明事项 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 如有疑问，投资人可以通过本基金管理人网站（www.huaan.com.cn）或客户 服务电话 40088-50099 咨询有关详情。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保                            2 证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金 的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。                         华安基金管理有限公司                            2026 年 7 月 28 日                  3 来源：上海证券交易所 · 2026-07-28 · 中国内地 · 原文

【原文】华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金交易情况提示公告 华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金                       交易情况提示公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 华泰南京建邺 REIT 场内简称 建邺 REIT 基金主代码 508097 基金合同生效日 2024 年 11 月 11 日 基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司              《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开              募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易              所公开募集不动产投资信托基金 （REITs）业务办法（试              行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金 公告依据 （REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》              等有关规定以及《华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础              设施证券投资基金基金合同》 《华泰紫金南京建邺产业园              封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、关于公募 REITs 交易情况的提示 2026 年 7 月 27 日，本基金在二级市场的收盘价为 1.911 元/份，相较于 2026 年 6 月 29 日收盘价跌幅达到 21.42%。 在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬 请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。 三、不动产项目的经营业绩情况 本基金投资的不动产项目为位于江苏省南京市建邺区奥体大街 68 号「国际 研发总部园」4 栋科研设计用房中的部分建筑。本基金以获取不动产项目租金等 稳定现金流为主要目的，通过积极主动运营管理不动产项目，力求提升不动产项 目的运营收益水平，实现不动产项目现金流长期稳健增长。 截至本公告发布日，本基金投资的不动产项目经营正常，基金运作规范，运 营管理机构履职正常，基金管理人将严格按照法律法规和基金合同的规定进行投 资，履行信息披露义务。 截至 2026 年 6 月 30 日，本不动产项目可供出租面积为 119,207.60 平方米， 实际出租面积为 85,007.78 平方米，出租率为 71.31%。项目租金单价（含税）为 62.96 元/平方米/月，报告期末平均剩余租期为 832.34 天，租金收缴率为 93.53%。 以上内容已经运营管理机构确认。 四、价格变动对基金份额持有人权益影响 基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实 际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基 金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理 性判断的基础上进行投资决策。 根据《华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》， 本基金 2026 年度预测可供分配金额为 52,886,812.89 元。基于上述预测数据，净 现金流分派率的计算方法举例说明如下： 1、投资者在首次发行时买入本基金，买入价格为 2.556 元/份，该投资者的 2026 年度净现金流分派率预测值为： 52,886,812.89/(2.556400,000,000)=5.17%。 2、投资人在 2026 年 7 月 27 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价 格为 2026 年 7 月 27 日收盘价 1.911 元/份，该投资者的 2026 年度净现金流分派 率预测值为： 52,886,812.89/(1.911400,000,000)=6.92%。 需特别说明的是： 1、以上计算说明中的 2026 年度可供分配预测金额系根据《华泰紫金南京建 邺产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》中披露的本基金在 2026 年 的年度预测可供分配金额，不代表实际年度的可供分配金额，如实际年度可供分 配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。 2、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金 流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可 供分配现金流/基金买入成本。 3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。 4、南京市建邺区高新科技投资集团有限公司作为原始权益人提供本基金可 供分配金额保障承诺 ，2024 年至 2028 年期间当实际可供分配金额小于对应年度 的预测可供分配金额，建邺高投承诺以建邺高投及同一控制下的关联方所持有的 本基金份额在该期间对应的实际可供分配金额为限保障本基金的基金份额持有 人获得其所持有的本基金份额对应的预测可供分配金额。实际可供分配金额以本 基金对应期间经审计的实际可供分配金额为准。具体内容参考招募说明书相关章 节。      五、相关机构联系方式 投资者可拨打基金管理人客户服务电话（4008895597/95597）或通过基金管 理人官网（https://www.htscamc.com）咨询有关详情。      六、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出 投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判 断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风 险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状 况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决 策。 特此公告。                            华泰证券（上海）资产管理有限公司                                        2026 年 7 月 28 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-28 · 中国内地 · 原文

【原文】关于中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金做市商的公告 关于中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金                  做市商的公告 为促进中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：508030， 扩位简称：中航中核汇能新能源 REIT，以下简称“本基金”）的市场流动性和平 稳运行，根据《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第 2 号——上市基金做 市交易业务》等的相关规定，自 2026 年 7 月 28 日起，中信证券股份有限公司、申 万宏源证券有限公司、中国国际金融股份有限公司为本基金提供做市服务。 投资者可拨打本基金管理人客户服务电话(400-666-2186)咨询相关事宜。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者在投资 本基金之前，仔细阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书和基金产品资料概要 等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金的投资价值，谨慎做出 投资决策，自行承担投资风险。 特此公告。                                中航基金管理有限公司                                   2026 年 7 月 28 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-28 · 中国内地 · 原文

【原文】嘉实基金管理有限公司关于提交嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金产品变更暨扩募份额上市申请的公告 嘉实基金管理有限公司 关于提交嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金           产品变更暨扩募份额上市申请的公告 嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）就嘉实京东仓储物流封 闭式基础设施证券投资基金（基金代码：508098，以下简称“本基金”）2026 年 度第一次扩募并新购入不动产项目事项,于 2026 年 7 月 24 日向中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了《关于“嘉实京东仓储物流封闭式 基础设施证券投资基金”变更注册的申请报告》、向上海证券交易所提交了《嘉 实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金产品变更暨扩募份额上市申请》及 相关申请文件。具体情况参见基金管理人于 2025 年 7 月 5 日披露的《嘉实基金 管理有限公司关于决定嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金拟扩募 并新购入基础设施项目的公告》。 本次基金扩募并新购入不动产项目的事项尚需通过中国证监会准予本基金 变更注册、上海证券交易所审核,并经基金份额持有人大会决议通过后方可实施。 基金管理人将就该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。                               嘉实基金管理有限公司                                  2026 年 7 月 25 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-25 · 中国内地 · 原文

【原文】创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金关于基金管理人高级管理人员变更情况的公告 创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金关于基金管理人高              级管理人员变更情况的公告              公告送出日期：2026年07月25日 1 公告基本信息                        创金合信首农产业园封闭式基础设施证 基金名称                        券投资基金 基金简称 创金合信首农REIT 场内简称 首农REIT 基金代码 508039 基金合同生效日 2025-07-14 基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司                        《证券基金经营机构董事、监事、高级                        管理人员及从业人员监督管理办法》                                       《公                        开募集证券投资基金信息披露管理办 公告依据                        法》《上海证券交易所公开募集不动产                        投资信托基金（REITs）规则适用指引第                        5号——临时报告（试行）》等 2 新任高级管理人员的相关信息 新任高级管理人员职务 督察长 新任高级管理人员姓名 徐娇 是否经中国证监会核准取得高管任职资格 - 中国证监会核准高管任职资格的日期 - 任职日期 2026-07-24                        2011年7月至2013年4月任南京证券股份                        有限公司投资银行部项目经理，2013年4                        月至2016年3月任中国证券业协会会员                        服务三部高级主办，2016年4月至2019 过往从业经历 年6月历任第一创业证券股份有限公司                        总裁办公室新业务/产品管理组负责人、                        资产管理运营部负责人，2019年6月至                        2021年2月任金鹰基金管理有限公司督                        察长，2021年2月至2026年6月任宏利基                      金管理有限公司督察长。 取得的其他相关从业资格 基金从业资格 国籍 中国 学历、学位 研究生、硕士 新任高级管理人员职务 董事会秘书 新任高级管理人员姓名 黄先智 是否经中国证监会核准取得高管任职资格 - 中国证监会核准高管任职资格的日期 - 任职日期 2026-07-24                      2004年4月至2014年9月历任第一创业证                      券股份有限公司资产管理部高级投资助                      理、固定收益部投资经理、资产管理部                      产品研发与创新业务部负责人兼交易部 过往从业经历                      负责人。2014年10月加入创金合信基金                      管理有限公司，现任公司董事、副总经                      理，兼任机构业务总部负责人、非银机                      构部负责人。 取得的其他相关从业资格 基金从业资格 国籍 中国 学历、学位 研究生、硕士 3 离任高级管理人员的相关信息 离任高级管理人员职务 督察长、董事会秘书 离任高级管理人员姓名 梁绍锋 离任原因 任期届满 离任日期 2026-07-24 转任本公司其他工作岗位的说明 - 4 其他需要说明的事项 上述事项，经创金合信基金管理有限公司董事会审议通过，将按相关规定向中国证 券监督管理委员会深圳监管局备案。本次高级管理人员变更对本基金份额持有人权益无 重大影响。 梁绍锋先生在任职期间恪尽职守、勤勉务实，为公司合规及风控管理、董事会事务 作出了重要贡献，公司对梁绍锋先生的辛勤付出深表感谢。 特此公告。         创金合信基金管理有限公司              2026年07月25日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-25 · 中国内地 · 原文