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【原文】平安西安高科产业园REIT：平安西安高科产业园封闭式基础设施证券投资基金公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的公告 平安西安高科产业园封闭式基础设施证券投资基金公众投资者        发售部分提前结束募集并进行比例配售的公告 平安西安高科产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”，基 金简称为“平安西安高科产业园 REIT”，基金代码为“180107”）已经中国证券监 督管理委员会证监许可〔2026〕2067 号文注册。本基金原定的公众投资者募集 期限自 2026 年 10 月 14 日起至 2026 年 10 月 20 日（含）。 截止 2026 年 10 月 16 日，本基金公众投资者累计有效认购规模已超过本次 公众投资者的初始募集规模上限。根据《平安西安高科产业园封闭式基础设施证 券投资基金招募说明书》《平安西安高科产业园封闭式基础设施证券投资基金基 金份额发售公告》的有关规定，平安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”） 与中国银河证券股份有限公司决定提前结束公众投资者的募集，2026 年 10 月 16 日为公众投资者最后认购日，自 2026 年 10 月 17 日起本基金不再接受公众投资 者的认购申请。基金管理人将按照本基金基金份额发售公告中的相关约定对公众 投资者有效认购申请采用“末日比例配售”的原则予以确认，未确认部分的认购款 项在本基金募集期结束后退还给投资者，敬请投资者留意资金到账情况。最终向 公众投资者发售的基金份额数量由回拨机制（如有）及比例配售确定。回拨（如 有）及“末日确认比例”将另行公告。基金管理人将于《平安西安高科产业园封闭 式基础设施证券投资基金基金合同生效公告》中披露本次最终配售结果。 本基金战略投资者和网下投资者的募集期限保持不变，仍为 2026 年 10 月 14 日起至 2026 年 10 月 20 日（含）。如因战略投资者及网下投资者的有效报价 配售对象提前全部完成认购并全额缴纳认购款，本基金战略投资者及网下投资者 的募集期提前的，基金管理人将及时公告。 如有疑问，投资者可以访问基金管理人网站（fund.pingan.com）或拨打基金 管理人客户服务电话（400-800-4800）咨询相关事宜。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，请投资者正 确认识和对待本基金未来可能的收益和风险，投资前仔细阅读本基金基金合同、 招募说明书、基金份额发售公告等相关文件。 特此公告。 （以下无正文） 来源：深圳证券交易所 · 2026-10-17 · 中国内地 · 原文

【原文】银华绍兴原水水利REIT：银华基金管理股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公告 银华基金管理股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公告 银华基金管理股份有限公司关于公司高级      管理人员变更的公告              公告送出日期：2026 年 10 月 16 日 公告基本信息 基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经                营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》、                《证券基金经营机构信息技术管理办法》等相关规定 高管变更类型 代任基金管理公司首席信息官，离任基金管理公司首席信息官 代任高级管理人员的相关信息 代任高级管理人员职务 首席信息官 代任高级管理人员姓名 王立新先生 任职日期 2026 年 10 月 14 日 过往从业经历 王立新先生曾任职于中国工商银行总行、中国农村发展信托投                资公司、南方证券股份有限公司、南方基金管理有限公司。现                任银华基金管理股份有限公司董事、总经理，银华长安资本管                理（北京）有限公司董事，银华国际资本管理有限公司董事，                银华基金投资决策委员会主任，兼任中国证券投资基金业协会                监事。 取得的相关从业资格 基金从业资格 国籍 中国 学历、学位 博士研究生 离任高级管理人员的相关信息 离任高级管理人员职务 首席信息官 离任高级管理人员姓名 邓列军先生 离任原因 个人原因离职 离任日期 2026 年 10 月 14 日 转任本公司其他工作岗位的说明 - 其他需要说明的事项 上述变更事项，已由银华基金管理股份有限公司第四届董事会第四次会议、第四届董事会第 三次临时会议审议通过，并已按有关规定进行备案。 银华基金管理股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公告             银华基金管理股份有限公司                 2026 年 10 月 16 日 第 2页 共 2页 来源：深圳证券交易所 · 2026-10-16 · 中国内地 · 原文

【原文】银华粤海水务水利REIT：银华基金管理股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公告 银华基金管理股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公告 银华基金管理股份有限公司关于公司高级      管理人员变更的公告              公告送出日期：2026 年 10 月 16 日 公告基本信息 基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经                营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》、                《证券基金经营机构信息技术管理办法》等相关规定 高管变更类型 代任基金管理公司首席信息官，离任基金管理公司首席信息官 代任高级管理人员的相关信息 代任高级管理人员职务 首席信息官 代任高级管理人员姓名 王立新先生 任职日期 2026 年 10 月 14 日 过往从业经历 王立新先生曾任职于中国工商银行总行、中国农村发展信托投                资公司、南方证券股份有限公司、南方基金管理有限公司。现                任银华基金管理股份有限公司董事、总经理，银华长安资本管                理（北京）有限公司董事，银华国际资本管理有限公司董事，                银华基金投资决策委员会主任，兼任中国证券投资基金业协会                监事。 取得的相关从业资格 基金从业资格 国籍 中国 学历、学位 博士研究生 离任高级管理人员的相关信息 离任高级管理人员职务 首席信息官 离任高级管理人员姓名 邓列军先生 离任原因 个人原因离职 离任日期 2026 年 10 月 14 日 转任本公司其他工作岗位的说明 - 其他需要说明的事项 上述变更事项，已由银华基金管理股份有限公司第四届董事会第四次会议、第四届董事会第 三次临时会议审议通过，并已按有关规定进行备案。 银华基金管理股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公告             银华基金管理股份有限公司                 2026 年 10 月 16 日 第 2页 共 2页 来源：深圳证券交易所 · 2026-10-16 · 中国内地 · 原文

【原文】银华粤海水务水利REIT：银华基金管理股份有限公司关于银华粤海水务水利封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效的公告 银华基金管理股份有限公司关于银华粤海水务水利封闭式基础           设施证券投资基金基金合同生效的公告             公告送出日期：2026 年 10 月 16 日 公告基本信息 基金名称 银华粤海水务水利封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 银华粤海水务水利 REIT 基金主代码 180702 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2026 年 10 月 15 日 基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资                   基金运作管理办法》等法律法规以及《银华粤海水务水利封                   闭式基础设施证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金                   合同》”）、《银华粤海水务水利封闭式基础设施证券投资                   基金招募说明书》等。 注：银华粤海水务水利封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）场内简称为“银 华粤海水务水利 REIT”。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 基金募集情况 2.1 募集基本情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2026】2361 号                                       自 2026 年 10 月 8 日 基金募集期间                                       至 2026 年 10 月 12 日止 验资机构名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2026 年 10 月 14 日 募集有效认购总户数（单位：户） 3,277 募集期间净认购金额（不含利息，单位：人民币元） 1,725,499,998.56 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 7,497,236.32              有效认购份额 500,000,000.00 募集份额（单位：份） 利息结转的份额 0              合计 500,000,000.00 募集期间基金管理人 认购的基金份额（单位：份） 8,355,000.00 运用固有资金认购本 占基金总份额比例 1.6710% 基金情况 其他需要说明的事项 - 募集期间基金管理人 认购的基金份额（单位：份） 48                             1 的从业人员认购本基                    占基金总份额比例 0.0000% 金情况 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基                                          是 金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日                                          2026 年 10 月 15 日 期      注：（1）按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披 露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。      （2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的数 量区间为 0。      （3）本基金基金经理持有本基金基金份额总量的数量区间为 0。      （4）本基金在募集期间产生的利息计入基金资产，不折算为基金份额。      2.2 投资者认购情况      中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为 5 亿份，经过比例配售，本基金最终向战 略投资者、网下投资者和公众投资者发售的基金份额数量及其比例如下表所示。本次自主配 售的结果符合基金管理人在《银华粤海水务水利封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价 公告》 《银华粤海水务水利封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》                                 （以下简称《发 售公告》）中公布的配售原则。      投资者类型 获配基金份额数量（万份） 占募集总份额比例      战略投资者 35,000 70.00%      网下投资者 10,500 21.00%      公众投资者 4,500 9.00%        合计 50,000 100.00%      2.2.1 战略配售      本次发售的 24 家战略投资者均已根据战略配售协议，按照网下询价确定的认购价格认 购其承诺的基金份额，并在募集期内已将足额认购资金汇入基金管理人指定的银行账户。本 基金战略投资者 100%配售。本次发售最终战略投资者配售结果如下：                             获配基金                                          占募集总 限售期限（自基金份额上 序号 战略投资者名称 份额数量                                          份额比例 市之日起）                             （万份） （一）原始权益人        广东粤海飞来峡水力发电有限 其中基金份额发售总量 1 29000 58.0000%        公司 的 20%部分持有期自本基                                  2                            获配基金                                        占募集总 限售期限（自基金份额上 序号 战略投资者名称 份额数量                                        份额比例 市之日起）                            （万份）                                                  金上市之日起不少于 60                                                  个月，超过 20%部分持有                                                  期自本基金上市之日起                                                  不少于 36 个月，基金份                                                  额持有期间不允许质押。 （二）其他专业机构投资者 2 银华基金管理股份有限公司 835.5 1.6710% 12 个月       银华基金瑞利单一资产管理计 3 552.5 1.1050% 12 个月       划 4 中国国际金融股份有限公司 316 0.6320% 12 个月 5 西南证券股份有限公司 316 0.6320% 12 个月 6 招商证券股份有限公司 316 0.6320% 12 个月 7 中信建投证券股份有限公司 316 0.6320% 12 个月 8 华泰证券股份有限公司 316 0.6320% 12 个月       国寿资产—鼎瑞 2498 资产管理 9 158 0.3160% 12 个月       产品       国寿资产—鼎瑞 2511 资产管理 10 158 0.3160% 12 个月       产品 11 安联知瑞 3 号资产管理产品 316 0.6320% 12 个月 12 紫金财产保险股份有限公司 316 0.6320% 12 个月       长城财富朱雀创睿六号资产管 13 316 0.6320% 12 个月       理产品       兴业信托·新兴转 2 号可转债 14 316 0.6320% 12 个月       投资集合资金信托计划       西藏信托-晟元 6 号集合资金信 15 316 0.6320% 12 个月       托计划       广发基金海赢 2 号 FOF 单一资 16 142 0.2840% 12 个月       产管理计划 17 宏源汇智投资有限公司 142 0.2840% 12 个月       中平信壹号（广东）股权投资 18 142 0.2840% 12 个月       合伙企业（有限合伙）       广州林发股权投资管理企业 19 113.6 0.2272% 12 个月       （有限合伙）       广州城发合凡股权投资合伙企 20 28.4 0.0568% 12 个月       业（有限合伙） 21 绍兴市原水集团有限公司 142 0.2840% 12 个月 22 中国国新资产管理有限公司 142 0.2840% 12 个月 23 中交资本控股有限公司 142 0.2840% 12 个月 24 深圳市高新投集团有限公司 142 0.2840% 12 个月      注：限售期自本基金上市之日起开始计算。                             3 2.2.2 网下发售 本次发售中 67 家网下投资者管理的 341 个有效报价配售对象均已按照《发售公告》的 要求进行了网下认购并全额缴纳认购款，本基金网下投资者有效认购申请确认比例（即配售 比例）为 0.56719046%。 网下询价阶段，剔除无效报价后网下投资者管理的配售对象拟认购份额数量总和为网下 初始发售份额数量的 218.26 倍，超过网下初始发售份额数量的 100 倍（不含），网下投资 者管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份额为其全部获配份额。本次网下配售对象 获配份额及可交易份额情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。 本公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知，网下投资者应严格遵守 已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取措施。 2.2.3 公众发售 募集期间，本基金公众投资者的有效认购申请份额总额超过《发售公告》披露的拟向公 众投资者发售的基金份额数量，基金管理人对公众投资者的认购申请采用“末日比例配售” 的原则予以部分确认。根据本基金登记机构业务规则，本基金 2026 年 10 月 8 日（公众发售 最后认购日）公众投资者有效认购申请确认比例为 0.27314478%。 本次发售未出现提供有效报价但未参与认购和实际认购数量明显少于报价时拟认购数 量的投资者。 其他需要提示的事项 本基金的存续期为自基金合同生效之日起 30 年，但基金合同另有约定的除外。如本基 金存续期届满且未延长基金合同有效期限，则本基金终止运作进入清算。本基金在基金合同 存续期内采取封闭式运作并在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市，在存续期内， 本基金不接受申购、赎回及转换转出业务（由于基金扩募引起的份额总额变化除外）。基金 上市交易后，除按照基金合同约定进行限售安排的基金份额外，场内份额可以上市交易；投 资者使用场外基金账户认购的基金份额可通过转托管参与深交所场内交易或在基金通平台 转让，具体可参照深交所、登记机构规则办理。 本基金网下投资者及公众投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安排的，自基金份 额在深交所上市之日起即可流通。投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接参与深 交所场内交易：使用场外基金账户认购的基金份额持有人可通过办理跨系统转托管业务将基 金份额转托管至场内证券经营机构后，方可参与证券交易所的交易，也可在本基金开通深交                        4 所基金通平台转让业务后，根据规定通过基金通平台转让基金份额。 基金份额持有人应在《基金合同》生效后及时到销售机构的网点进行交易确认单的查询 和打印，或通过本基金管理人的网站（www.yhfund.com.cn）或客户服务电话（400-678-3333， 010-85186558）查询交易确认情况。 风险提示： 本基金为公开募集不动产投资信托基金（以下简称“不动产基金”），不动产基金与投 资股票或者债券等的公开募集证券投资基金具有不同的风险收益特征。不动产基金 80%以上 的基金资产投资于不动产资产支持证券，通过持有其全部份额取得不动产项目公司全部股 权、不动产项目完全所有权或者经营权利，以获取不动产项目租金、收费等稳定现金流为主 要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。 一般情况下，本基金与股票型基金、混合型基金和债券型基金等有不同的风险收益特征。 本基金需承担投资不动产项目因投资环境、投资标的以及市场制度等差异带来的特有风险。 本基金在投资运作、交易环节等可能面临以下风险，包括但不限于“不动产基金相关的风险 因素”和“不动产项目相关的风险因素”。 其中，（１）不动产基金相关的风险因素包括：“集中投资风险”“基金价格波动风险” “流动性风险”“新种类基金的投资风险和创新风险”“管理风险”“税收等政策调整风险” “资产支持证券投资的流动性风险”“中介机构履约风险”“专项计划等特殊目的载体提前 终止的风险”“专项计划运作风险和账户管理风险”“资产支持证券管理人丧失资产管理业 务资格的风险”“法律与政策环境改变的风险”“相关交易未能完成的风险”“不动产基金 的要求或决定无法及时有效传递的风险”“交易结构设计及条款设置存在瑕疵的风险”“基 金价格波动风险”“暂停上市或终止上市风险”“基金运作的合规性风险”。 （２）不动产项目相关的风险因素包括：“政策风险”“不动产项目管理及市场风险” “不动产项目外部管理机构的解聘及更换风险”“原始权益人及其关联方持有份额比例较高 导致的基金治理风险”“评估风险”“电站机组使用期限的风险”“资产维修维护及资本性 支出风险”“现金流预测的风险”“股东借款带来的现金流波动风险”“运营管理机构履职 风险”“意外事件、安全生产事故及不可抗力给不动产项目造成的风险”“基金净值逐年降 低甚至趋于零的风险”“项目部分建设内容未被纳入底层资产的相关风险”“共用资产的相 关风险”“‘电调服从水调’排洪弃水风险”“实际发电量与发电量预测值出现差异的风险” “实际年发电量超过设计年发电量的可持续性风险”“新建黄茅峡水库的相关风险”“项目                            5 公司营业收入季节性波动及极端天气风险”“电力消纳风险”“流域内梯级电站竞争的风险” “不动产项目电价调整及市场化交易政策变动的风险”                        “潮州项目差别化上网电价政策风险” “两个细则考核净收入波动风险”“小水电清退或重大改造风险”“许可证续期风险”“《并 网调度协议》《购售电合同》的延期、续签风险”“处置风险”“不动产项目经营期届满， 原始权益人或其指定关联方可能优先无偿受让项目公司股权相关的风险”“飞来峡项目公益 性资产扩、改建，或者其他由不可抗力导致的较大额度损毁维修费相关的风险”“关联交易 风险”“同业竞争和利益冲突风险”。 其他风险因素包括“相关参与机构的操作及技术风险”“证券市场风险”等，具体风险 请参见招募说明书的相关内容。 上述揭示事项仅为列举事项，未能详尽列明不动产基金的所有风险。投资者在参与不动 产基金相关业务前，应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，熟 悉不动产基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得可能会高于或低于投资人先 前所支付的金额。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信 息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。投资者应 当认真阅读并完全理解基金合同第二十三部分规定的免责条款、第二十四部分规定的争议 处理方式。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的 其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买 者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资 人自行负担。 特此公告。                             银华基金管理股份有限公司                                 2026 年 10 月 16 日                     6 附表：网下投资者配售明细表 序 认购价格 认购数量 可交易份额         投资者名称 配售对象名称 配售数量（份） 号 （元/份） （份） （份） 1 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 3.451 57400000 325567 325567 2 长江证券股份有限公司 长江证券股份有限公司自营账户 3.451 105000000 595549 595549 3 第一创业证券股份有限公司 第一创业证券股份有限公司自营账户 3.451 105000000 595549 595549 4 第一创业证券股份有限公司 第一创业基础设施 5 号单一资产管理计划 3.451 4000000 22687 22687 5 第一创业证券股份有限公司 第一创业基础设施 17 号单一资产管理计划 3.451 8500000 48211 48211 6 第一创业证券股份有限公司 第一创业基础设施 18 号单一资产管理计划 3.451 2900000 16448 16448                     第一创业基础设施 19 号 FOF 单一资产管理 7 第一创业证券股份有限公司 3.451 2800000 15881 15881                               计划 8 国盛证券股份有限公司 国盛证券股份有限公司自营账户 3.451 105000000 595771 595771 9 红塔证券股份有限公司 红塔证券股份有限公司自营账户 3.451 80000000 453752 453752 10 华西证券股份有限公司 华西证券股份有限公司自营账户 3.451 105000000 595549 595549 11 浙商证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司自营账户 3.451 105000000 595549 595549 12 首创证券股份有限公司 首创证券股份有限公司自营账户 3.451 105000000 595549 595549 13 国都证券股份有限公司 国都证券股份有限公司自营账户 3.451 75000000 425392 425392 14 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司自营账户 3.451 105000000 595549 595549 15 财信证券股份有限公司 财信证券股份有限公司 3.451 105000000 595549 595549 16 国融证券股份有限公司 国融证券股份有限公司自营投资账户 3.451 105000000 595549 595549                     中信建投稳健增益智享 6 号集合资产管理 17 中信建投证券股份有限公司 3.451 60300000 342015 342015                               计划 18 中信建投证券股份有限公司 中信建投鑫享增利 1 号集合资产管理计划 3.451 1100000 6239 6239 19 中信建投证券股份有限公司 中信建投鑫享增利 2 号集合资产管理计划 3.451 1100000 6239 6239                                       7 序 认购价格 认购数量 可交易份额          投资者名称 配售对象名称 配售数量（份） 号 （元/份） （份） （份） 20 中信建投证券股份有限公司 中信建投鑫享增利 3 号集合资产管理计划 3.451 1100000 6239 6239 21 中信建投证券股份有限公司 中信建投鑫享增利 4 号集合资产管理计划 3.451 1100000 6239 6239 22 中信建投证券股份有限公司 中信建投稳健双债单一资产管理计划 3.451 7000000 39703 39703 23 中信建投证券股份有限公司 中信建投鑫享增利 5 号集合资产管理计划 3.451 1100000 6239 6239 24 中信建投证券股份有限公司 中信建投源享增利 4 号集合资产管理计划 3.451 1100000 6239 6239 25 中信建投证券股份有限公司 中信建投源享增利 3 号集合资产管理计划 3.451 1100000 6239 6239 26 中信建投证券股份有限公司 中信建投源享增利 5 号集合资产管理计划 3.451 1100000 6239 6239 27 中信建投证券股份有限公司 中信建投兴盈稳利 2 号集合资产管理计划 3.451 2900000 16448 16448 28 中信建投证券股份有限公司 中信建投兴盈稳利 3 号集合资产管理计划 3.451 2400000 13612 13612                       中信建投稳健增益海盈 1 号单一资产管理 29 中信建投证券股份有限公司 3.451 14500000 82242 82242                                 计划 30 中银国际证券股份有限公司 中银证券安鑫稳健 4 号单一资产管理计划 3.451 105000000 595549 595549 31 信达证券股份有限公司 信达证券迎新 1 号集合资产管理计划 3.451 1200000 6806 6806 32 信达证券股份有限公司 信达证券迎新 2 号集合资产管理计划 3.451 1200000 6806 6806 33 信达证券股份有限公司 信达证券迎新 3 号集合资产管理计划 3.451 1100000 6239 6239 34 信达证券股份有限公司 信达证券迎新 5 号集合资产管理计划 3.451 1600000 9075 9075 35 华金证券股份有限公司 华金证券股份有限公司自营投资账户 3.451 57500000 326134 326134                       华金证券横琴人寿基础设施策略 2 号 FOF 单 36 华金证券股份有限公司 3.451 22000000 124781 124781                              一资产管理计划                       华金证券国任保险 5 号基础设施基金策略 37 华金证券股份有限公司 3.451 28000000 158813 158813                            FOF 单一资产管理计划 38 上海东方证券资产管理有限公司 东方红添利 21 号集合资产管理计划 3.451 55000000 311954 311954 39 上海东方证券资产管理有限公司 东方红添利 24 号集合资产管理计划 3.451 55000000 311954 311954                                           8 序 认购价格 认购数量 可交易份额          投资者名称 配售对象名称 配售数量（份） 号 （元/份） （份） （份） 40 上海东方证券资产管理有限公司 东方红添利 31 号集合资产管理计划 3.451 8000000 45375 45375 41 上海东方证券资产管理有限公司 东方红添利 33 号集合资产管理计划 3.451 16000000 90750 90750 42 上海东方证券资产管理有限公司 东方红添利 32 号集合资产管理计划 3.451 8000000 45375 45375 43 上海东方证券资产管理有限公司 东方红臻鑫 4 号集合资产管理计划 3.451 55000000 311954 311954 44 上海东方证券资产管理有限公司 东方红臻鑫 7 号集合资产管理计划 3.451 55000000 311954 311954 45 上海光大证券资产管理有限公司 光证资管卓悦 64 号集合资产管理计划 3.451 22500000 127617 127617 46 上海光大证券资产管理有限公司 光证资管卓悦 100 号集合资产管理计划 3.451 22500000 127617 127617      上海国泰海通证券资产管理有限 国泰君安君享瑞投 FOF1 号集合资产管理计 47 3.451 9100000 51614 51614            公司 划      上海国泰海通证券资产管理有限 48 国泰君安君得 3656FOF 单一资产管理计划 3.451 11400000 64659 64659            公司      上海国泰海通证券资产管理有限 国泰海通君得睿享 FOF14 号单一资产管理 49 3.451 14900000 84511 84511            公司 计划      上海国泰海通证券资产管理有限 50 国泰海通君得睿享 17 号单一资产管理计划 3.451 64900000 368106 368106            公司                       泰康资产管理有限责任公司益泰 3 号资产 51 泰康资产管理有限责任公司 3.451 3000000 17015 17015                               管理产品 52 泰康资产管理有限责任公司 泰康养老保险股份有限公司自有资金 3.451 100500000 570026 570026                       国民养老保险股份有限公司－国民美好生 53 泰康资产管理有限责任公司 3.451 1100000 6239 6239                              活养老年金保险                       国民养老保险股份有限公司－国民国泰民 54 泰康资产管理有限责任公司 安 101 期限保本型（三年滚动）商业养老金 3.451 1300000 7373 7373                            产品 A 款－泰康组合                                          9 序 认购价格 认购数量 可交易份额         投资者名称 配售对象名称 配售数量（份） 号 （元/份） （份） （份） 55 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产纯泰睿智资产管理产品 3.451 1800000 10209 10209 56 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产纯泰睿智 2 号资产管理产品 3.451 8700000 49345 49345                     中汇人寿保险股份有限公司－泰康资产 57 泰康资产管理有限责任公司 3.451 11600000 65794 65794                           REITs 组合                     财信吉祥人寿保险股份有限公司－财信人 58 泰康资产管理有限责任公司 寿－传统险 REITs 二级交易专户（泰康资 3.451 1000000 5671 5671                              产）                     泰康养老保险股份有限公司－分红险一号 59 泰康资产管理有限责任公司 3.451 57400000 325567 325567                           专门投资组合甲                     泰康养老保险股份有限公司－分红险二号 60 泰康资产管理有限责任公司 3.451 86000000 487783 487783                           专门投资组合甲                     新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保 61 新华资产管理股份有限公司 3.451 105000000 595549 595549                              险产品                     新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分 62 新华资产管理股份有限公司 3.451 105000000 595549 595549                               红                     新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分 63 新华资产管理股份有限公司 3.451 105000000 595549 595549                               红                     新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理 64 新华资产管理股份有限公司 3.451 105000000 595549 595549                               财 65 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-新传统产品 2 3.451 105000000 595549 595549                     新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品 66 新华资产管理股份有限公司 3.451 105000000 595549 595549                               2 67 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-新分红产品 3.451 105000000 595549 595549                                     10 序 认购价格 认购数量 可交易份额         投资者名称 配售对象名称 配售数量（份） 号 （元/份） （份） （份）                     新华人寿保险股份有限公司-财富一号万能 68 新华资产管理股份有限公司 3.451 105000000 595549 595549                              产品                     新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险 69 新华资产管理股份有限公司 3.451 16300000 92452 92452                     股份有限公司稳得盈两全保险（分红型）                     新华人寿保险股份有限公司-新华人寿惠金 70 新华资产管理股份有限公司 3.451 105000000 595549 595549                        生年金保险产品（传统专一）                     新华人寿保险股份有限公司-新华人寿卓越 71 新华资产管理股份有限公司 3.451 77500000 439572 439572                     优选专属商业养老保险（稳健回报型）                     新华人寿保险股份有限公司-新华人寿卓越 72 新华资产管理股份有限公司 3.451 37300000 211562 211562                     优选专属商业养老保险（积极进取型）                     新华人寿保险股份有限公司-个人税延 A 款 73 新华资产管理股份有限公司 3.451 7500000 42539 42539                              产品                     新华人寿保险股份有限公司-个人税延 B1 74 新华资产管理股份有限公司 3.451 7500000 42539 42539                             款产品                     新华人寿保险股份有限公司-个人税延 B2 75 新华资产管理股份有限公司 3.451 7500000 42539 42539                             款产品 76 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-传统产品 3.451 105000000 595549 595549 77 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红产品 3.451 105000000 595549 595549 78 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-万能产品 3.451 105000000 595549 595549 79 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品 3.451 105000000 595549 595549 80 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-新传统产品 3.451 105000000 595549 595549                     新华人寿保险股份有限公司－新华人寿保 81 新华资产管理股份有限公司 3.451 105000000 595549 595549                        险稳得盈两全保险(分红型）                                     11 序 认购价格 认购数量 可交易份额         投资者名称 配售对象名称 配售数量（份） 号 （元/份） （份） （份） 82 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 3.451 105000000 595549 595549                     新华人寿保险股份有限公司－新华人寿保 83 新华资产管理股份有限公司 3.451 105000000 595549 595549                      险惠金生年金保险产品（传统专一）                     新华人寿保险股份有限公司一新华人寿鑫 84 新华资产管理股份有限公司 3.451 105000000 595549 595549                      金利终身寿险(万能型) (电信万能)                     受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普 85 太平资产管理有限公司 3.451 105000000 595549 595549                            通保险产品                     受托管理太平财产保险有限公司传统普通 86 太平资产管理有限公司 3.451 105000000 595549 595549                            保险产品                     受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团 87 太平资产管理有限公司 3.451 105000000 595549 595549                             险分红                     受托管理太平养老保险股份有限公司传统 88 太平资产管理有限公司 3.451 105000000 595549 595549                             账户 89 中再资产管理股份有限公司 中再资产-锐诚 4 号资产管理产品 3.451 32000000 181500 181500                     受托管理中国人民健康保险股份有限公司 90 中国人保资产管理有限公司 3.451 105000000 595549 595549                         —传统—普通保险产品                     受托管理中国人民人寿保险股份有限公司 91 中国人保资产管理有限公司 3.451 105000000 595549 595549                           普通保险产品                     受托管理中国人民人寿保险股份有限公司 92 中国人保资产管理有限公司 3.451 105000000 595549 595549                            个险分红                     受托管理中国人民人寿保险股份有限公司 93 中国人保资产管理有限公司 3.451 105000000 595549 595549                            团险分红 94 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司 3.451 105000000 595549 595549                                    12 序 认购价格 认购数量 可交易份额          投资者名称 配售对象名称 配售数量（份） 号 （元/份） （份） （份）                            万能保险产品                      中国人民财产保险股份有限公司-传统-收 95 中国人保资产管理有限公司 3.451 105000000 595549 595549                              益组合 96 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 3.451 105000000 595549 595549 97 中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 3.451 105000000 595549 595549                      中国人民健康保险股份有限公司-万能保险 98 中国人保资产管理有限公司 3.451 105000000 595549 595549                              产品                      中国人民健康保险股份有限公司-分红保险 99 中国人保资产管理有限公司 3.451 105000000 595549 595549                              产品                      中国人民养老保险有限责任公司—自有资 100 中国人保资产管理有限公司 3.451 105000000 595549 595549                               金                      中国人民人寿保险股份有限公司—专属商 101 中国人保资产管理有限公司 3.451 105000000 595549 595549                            业养老保险产品                      中国人民健康保险股份有限公司—城乡大 102 中国人保资产管理有限公司 3.451 105000000 595549 595549                             病保险账户 103 中国人保资产管理有限公司 中国人保资产增鑫 2 号资产管理产品 3.451 11400000 64659 64659                      中国人民财产保险股份有限公司－传统－ 104 中国人保资产管理有限公司 3.451 105000000 595549 595549                            普通保险产品 A                      中国人民财产保险股份有限公司－传统－ 105 中国人保资产管理有限公司 3.451 105000000 595549 595549                            普通保险产品 B                      中国人民财产保险股份有限公司－传统－ 106 中国人保资产管理有限公司 3.451 105000000 595549 595549                            普通保险产品 C 107 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司－传统－ 3.451 105000000 595549 595549                                       13 序 认购价格 认购数量 可交易份额          投资者名称 配售对象名称 配售数量（份） 号 （元/份） （份） （份）                             普通保险产品 E                      中国人保资产债券 REITs 优选 2 号资产管理 108 中国人保资产管理有限公司 3.451 20100000 114005 114005                                 产品                      阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保 109 阳光资产管理股份有限公司 3.451 105000000 595549 595549                                险产品                      阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产 110 阳光资产管理股份有限公司 3.451 105000000 595549 595549                                 品                      阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产 111 阳光资产管理股份有限公司 3.451 105000000 595549 595549                                 品                      阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产 112 阳光资产管理股份有限公司 3.451 105000000 595549 595549                                 品                      阳光资管—工商银行—阳光资产—盈时 4 113 阳光资产管理股份有限公司 3.451 105000000 595549 595549                           号（二期）资产管理产品                      阳光资管－工商银行－阳光资产－积极配 114 阳光资产管理股份有限公司 3.451 105000000 595549 595549                            置 3 号资产管理产品 115 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司一自有资金 3.451 105000000 595549 595549                      平安养老保险股份有限公司－万能－团险 116 平安养老保险股份有限公司 3.451 105000000 595549 595549                              万能                      平安养老保险股份有限公司-传统-普通保 117 平安养老保险股份有限公司 3.451 105000000 595549 595549                             险产品                      平安养老保险股份有限公司-分红-团险分 118 平安养老保险股份有限公司 3.451 80000000 453752 453752                                 红 119 平安养老保险股份有限公司 平安养老-万能保险二零二三 3.451 105000000 595549 595549                                          14 序 认购价格 认购数量 可交易份额          投资者名称 配售对象名称 配售数量（份） 号 （元/份） （份） （份） 120 平安养老保险股份有限公司 平安养老-万能保险二零二五 3.451 60000000 340314 340314 121 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 3.451 100500000 570026 570026 122 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠民汇 53 号资产管理产品 3.451 20100000 114005 114005 123 大家资产管理有限责任公司 大家财产保险有限责任公司-传统账户 3.451 57000000 323298 323298 124 大家资产管理有限责任公司 大家保险集团有限责任公司－自有资金 3.451 105000000 595549 595549 125 华夏基金管理有限公司 华夏基金智盈 1 号集合资产管理计划 3.451 105000000 595549 595549 126 华夏基金管理有限公司 华夏基金恒远稳健 1 号单一资产管理计划 3.451 105000000 595549 595549 127 南方基金管理股份有限公司 南方基金瑞盈 1 号单一资产管理计划 3.451 9600000 54450 54450 128 泰信基金管理有限公司 泰信基金信瑞 1 号单一资产管理计划 3.451 105000000 595549 595549                      易方达基金-北京大学教育基金会 1 号单一 129 易方达基金管理有限公司 3.451 37300000 211562 211562                             资产管理计划 130 易方达基金管理有限公司 易方达基金兴安 1 号单一资产管理计划 3.451 8300000 47076 47076 131 中信保诚基金管理有限公司 中信保诚基金信和 1 号单一资产管理计划 3.451 105000000 595549 595549 132 诺德基金管理有限公司 诺德基金浦江 1242 号单一资产管理计划 3.451 2000000 11343 11343 133 诺德基金管理有限公司 诺德基金浦江汇泓 82 号集合资产管理计划 3.451 66000000 374345 374345 134 诺德基金管理有限公司 诺德基金浦江汇泓 83 号集合资产管理计划 3.451 74700000 423691 423691 135 诺德基金管理有限公司 诺德基金浦江汇泓 84 号集合资产管理计划 3.451 66000000 374345 374345 136 诺德基金管理有限公司 诺德基金浦江汇泓 85 号集合资产管理计划 3.451 37300000 211562 211562 137 华商基金管理有限公司 华商基金添益 10 号集合资产管理计划 3.451 43000000 243891 243891 138 华商基金管理有限公司 华商基金润信 1 号单一资产管理计划 3.451 105000000 595549 595549 139 华商基金管理有限公司 华商基金悦信单一资产管理计划 3.451 22900000 129886 129886 140 华商基金管理有限公司 华商基金兴银 1 号集合资产管理计划 3.451 22600000 128185 128185 141 华商基金管理有限公司 华商基金兴稳集合资产管理计划 3.451 9700000 55017 55017                                      15 序 认购价格 认购数量 可交易份额           投资者名称 配售对象名称 配售数量（份） 号 （元/份） （份） （份） 142 华商基金管理有限公司 华商基金兴悦集合资产管理计划 3.451 7600000 43106 43106 143 华商基金管理有限公司 华商基金兴利集合资产管理计划 3.451 5700000 32329 32329 144 华商基金管理有限公司 华商基金-渝嘉集合资产管理计划 3.451 65600000 372076 372076 145 华商基金管理有限公司 华商基金-新享 1 号集合资产管理计划 3.451 34700000 196815 196815                        华商基金-阳光人寿固收增强策略单一资产 146 华商基金管理有限公司 3.451 63100000 357897 357897                                管理计划 147 华商基金管理有限公司 华商基金稳拓 1 号单一资产管理计划 3.451 28700000 162783 162783 148 中诚信托有限责任公司 中诚信托-仲夏 1 号集合资金信托计划 3.451 105000000 595549 595549                        外贸信托-恒信盈固收 6 号证券投资集合资 149 中国对外经济贸易信托有限公司 3.451 72000000 408377 408377                                金信托计划                        外贸信托-恒信盈固收 7 号证券投资集合资 150 中国对外经济贸易信托有限公司 3.451 57000000 323298 323298                                金信托计划                        外贸信托-稳盈淳享 95 号集合资金信托计 151 中国对外经济贸易信托有限公司 3.451 3000000 17015 17015                                  划 152 中国对外经济贸易信托有限公司 外贸信托-恒信盈 27 号集合资金信托计划 3.451 86000000 487783 487783                        中海信托－稳健可持续（ESG 主题）1 号集 153 中海信托股份有限公司 3.451 15000000 85078 85078                              合资金信托计划 154 中信信托有限责任公司 中信信托蓁禾 1 号集合资金信托计划 3.451 20000000 113438 113438                        中信信托双赢增利 1 号证券投资集合资金 155 中信信托有限责任公司 3.451 43000000 243891 243891                                信托计划                        江苏省国际信托有限责任公司－江苏信 156 江苏省国际信托有限责任公司 托·工银理财基础设施 2 号集合资金信托计 3.451 83200000 471902 471902                                  划                                        16 序 认购价格 认购数量 可交易份额          投资者名称 配售对象名称 配售数量（份） 号 （元/份） （份） （份）                       江苏省国际信托有限责任公司一江苏信 157 江苏省国际信托有限责任公司 3.451 60000000 340314 340314                        托·基础设施 15 号集合资金信托计划                       江苏省国际信托有限责任公司一江苏信 158 江苏省国际信托有限责任公司 3.451 94700000 537129 537129                        托·基础设施 17 号集合资金信托计划 159 华润深国投信托有限公司 华润信托·蓝屿 10 号集合资金信托计划 3.451 48800000 276788 276788 160 华润深国投信托有限公司 华润信托·蓝屿 9 号集合资金信托计划 3.451 28700000 162783 162783                       华润信托·基础设施瑞驰 7 号集合资金信托 161 华润深国投信托有限公司 3.451 21000000 119109 119109                                计划                       华润信托·基础设施瑞驰 8 号集合资金信托 162 华润深国投信托有限公司 3.451 3000000 17015 17015                                计划                       华鑫信托·华盈 17 号（混合配置）集合资 163 华鑫国际信托有限公司 3.451 20000000 113438 113438                              金信托计划 164 生命保险资产管理有限公司 生命资产睿驰增强 3 号资产管理产品 3.451 79000000 448080 448080                       生命保险资产管理有限公司睿驰增强 9 号 165 生命保险资产管理有限公司 3.451 79100000 448647 448647                              资产管理产品 166 中英人寿保险有限公司 中英人寿保险有限公司 3.451 105000000 595549 595549 167 中英人寿保险有限公司 中英人寿保险有限公司-万能鑫二代账户 3.451 28700000 162783 162783 168 中英人寿保险有限公司 中英人寿保险有限公司-资本补充债 3.451 105000000 595549 595549 169 中英人寿保险有限公司 中英人寿保险有限公司-传统保险产品 3.451 105000000 595549 595549 170 中英人寿保险有限公司 中英人寿保险有限公司-分红-个险分红 3.451 105000000 595549 595549 171 中英人寿保险有限公司 中英人寿保险有限公司-万能-个险万能 3.451 105000000 595549 595549                       工银瑞投-工银理财四海甄选集合资产管理 172 工银瑞信投资管理有限公司 3.451 2800000 15881 15881                                计划                                       17 序 认购价格 认购数量 可交易份额           投资者名称 配售对象名称 配售数量（份） 号 （元/份） （份） （份）       华泰证券（上海）资产管理有限公 173 华泰复保 1 号单一资产管理计划 3.451 4100000 23254 23254             司       华泰证券（上海）资产管理有限公 174 华泰瑞享 1 号集合资产管理计划 3.451 10800000 61256 61256             司       华泰证券（上海）资产管理有限公 175 华泰资管安盈 1 号单一资产管理计划 3.451 20400000 115706 115706             司       华泰证券（上海）资产管理有限公 176 华泰资管安盈 4 号单一资产管理计划 3.451 23200000 131588 131588             司       华泰证券（上海）资产管理有限公 177 华泰资管安盈 5 号单一资产管理计划 3.451 43300000 245593 245593             司       华泰证券（上海）资产管理有限公 178 华泰资管安盈 6 号单一资产管理计划 3.451 11800000 66928 66928             司       华泰证券（上海）资产管理有限公 179 华泰资管安盈 7 号单一资产管理计划 3.451 54700000 310253 310253             司       华泰证券（上海）资产管理有限公 180 华泰智享 1 号集合资产管理计划 3.451 47600000 269982 269982             司 181 创金合信基金管理有限公司 创金合信长风 1 号集合资产管理计划 3.451 8600000 48778 48778 182 创金合信基金管理有限公司 创金合信深信 1 号单一资产管理计划 3.451 105000000 595549 595549       广发证券资产管理（广东）有限公 183 广发资管瑞鑫富享 2 号集合资产管理计划 3.451 3000000 17015 17015              司 184 财通证券资产管理有限公司 财通证券资管睿鑫 1 号集合资产管理计划 3.451 5200000 29493 29493 185 财通证券资产管理有限公司 财通证券资管睿鑫 2 号集合资产管理计划 3.451 5200000 29493 29493 186 财通证券资产管理有限公司 财通证券资管睿鑫 3 号集合资产管理计划 3.451 5200000 29493 29493                                        18 序 认购价格 认购数量 可交易份额           投资者名称 配售对象名称 配售数量（份） 号 （元/份） （份） （份） 187 财通证券资产管理有限公司 财通证券资管睿鑫 4 号集合资产管理计划 3.451 5200000 29493 29493 188 财通证券资产管理有限公司 财通证券资管睿鑫 5 号集合资产管理计划 3.451 5200000 29493 29493 189 财通证券资产管理有限公司 财通证券资管睿鑫 6 号集合资产管理计划 3.451 5200000 29493 29493 190 财通证券资产管理有限公司 财通证券资管睿鑫 10 号集合资产管理计划 3.451 5200000 29493 29493 191 财通证券资产管理有限公司 财通证券资管睿鑫 7 号集合资产管理计划 3.451 5200000 29493 29493 192 财通证券资产管理有限公司 财通证券资管睿鑫 8 号集合资产管理计划 3.451 5200000 29493 29493 193 财通证券资产管理有限公司 财通证券资管睿鑫 9 号集合资产管理计划 3.451 5200000 29493 29493 194 财通证券资产管理有限公司 财通证券资管睿鑫 11 号集合资产管理计划 3.451 5200000 29493 29493 195 财通证券资产管理有限公司 财通证券资管睿鑫 12 号集合资产管理计划 3.451 5200000 29493 29493 196 财通证券资产管理有限公司 财通证券资管睿鑫 13 号集合资产管理计划 3.451 5200000 29493 29493 197 财通证券资产管理有限公司 财通证券资管睿鑫 14 号集合资产管理计划 3.451 5200000 29493 29493 198 财通证券资产管理有限公司 财通证券资管睿鑫 15 号集合资产管理计划 3.451 5200000 29493 29493                        富荣-中信信托-聚信 1 号单一资产管理 计 199 富荣基金管理有限公司 3.451 105000000 595549 595549                                  划 200 上海银叶投资有限公司 银叶新玉优选私募证券投资基金 3.451 70000000 397033 397033 201 上海银叶投资有限公司 银叶积汇 3 号私募证券投资基金 3.451 15000000 85078 85078 202 上海银叶投资有限公司 银叶新玉优选 6 期私募证券投资基金 3.451 50000000 283595 283595 203 上海兴瀚资产管理有限公司 兴瀚资管-兴元 18 号集合资产管理计划 3.451 20100000 114005 114005 204 东证融汇证券资产管理有限公司 东证融汇汇诚安赢 11 号集合资产管理计划 3.451 105000000 595549 595549 205 东证融汇证券资产管理有限公司 东证融汇汇诚安赢 12 号集合资产管理计划 3.451 105000000 595549 595549 206 东证融汇证券资产管理有限公司 东证融汇汇诚安赢 2 号集合资产管理计划 3.451 57000000 323298 323298 207 东证融汇证券资产管理有限公司 东证融汇汇诚安赢 5 号集合资产管理计划 3.451 29000000 164485 164485 208 中信期货有限公司 中信期货怡然 1 号集合资产管理计划 3.451 26000000 147469 147469                                        19 序 认购价格 认购数量 可交易份额          投资者名称 配售对象名称 配售数量（份） 号 （元/份） （份） （份） 209 申港证券股份有限公司 申港证券股份有限公司自营账户 3.451 105000000 595549 595549                      南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策 210 南京盛泉恒元投资有限公司 3.451 65400000 370942 370942                            略量化对冲 1 号基金                      盛泉恒元量化套利 1 号专项私募证券投资 211 南京盛泉恒元投资有限公司 3.451 12600000 71465 71465                                基金                      南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵 212 南京盛泉恒元投资有限公司 3.451 70600000 400436 400436                        活配置专项 2 号私募证券投资基金                      盛泉恒元量化套利 15 号专项私募证券投资 213 南京盛泉恒元投资有限公司 3.451 49100000 278490 278490                                基金                      盛泉恒元量化套利专项 5 号私募证券投资 214 南京盛泉恒元投资有限公司 3.451 40500000 229712 229712                                基金                      盛泉恒元量化套利专项 35 号私募证券投资 215 南京盛泉恒元投资有限公司 3.451 25000000 141797 141797                                基金                      盛泉恒元量化套利专项 46 号私募证券投资 216 南京盛泉恒元投资有限公司 3.451 79800000 452617 452617                                基金 217 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元量化套利 75 号私募证券投资基金 3.451 84400000 478708 478708                      盛泉恒元中证 500 指数增强 73 号私募证券 218 南京盛泉恒元投资有限公司 3.451 24700000 140096 140096                               投资基金                      盛泉恒元量化套利专项 48 号私募证券投资 219 南京盛泉恒元投资有限公司 3.451 48800000 276788 276788                              基金 220 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元量化套利 9 号私募证券投资基金 3.451 22900000 129886 129886                      盛泉恒元灵活配置专项 6 号私募证券投资 221 南京盛泉恒元投资有限公司 3.451 82100000 465663 465663                                基金                                          20 序 认购价格 认购数量 可交易份额          投资者名称 配售对象名称 配售数量（份） 号 （元/份） （份） （份）                      盛泉恒元量化套利专项 50 号私募证券投资 222 南京盛泉恒元投资有限公司 3.451 63400000 359598 359598                               基金                      盛泉恒元量化套利专项 84 号私募证券投资 223 南京盛泉恒元投资有限公司 3.451 57700000 327268 327268                               基金                      盛泉恒元多策略对冲远见 11 号私募证券投 224 南京盛泉恒元投资有限公司 3.451 47400000 268848 268848                              资基金                      盛泉恒元多策略远见 18 号私募证券投资基 225 南京盛泉恒元投资有限公司 3.451 16100000 91317 91317                               金                      盛泉恒元多策略远见 19 号私募证券投资基 226 南京盛泉恒元投资有限公司 3.451 70600000 400436 400436                               金 227 恒生前海基金管理有限公司 恒生前海周周鑫 1 号集合资产管理计划 3.451 38000000 215532 215532 228 东亚前海证券有限责任公司 东亚前海证券有限责任公司 3.451 28700000 162783 162783 229 工银安盛资产管理有限公司 工银安盛人寿保险有限公司-短期分红 2 3.451 86100000 488350 488350 230 工银安盛资产管理有限公司 工银安盛人寿保险有限公司-长期分红产品 3.451 86100000 488350 488350 231 工银安盛资产管理有限公司 工银安盛人寿保险有限公司-财富悦享 3.451 57400000 325567 325567 232 招商信诺资产管理有限公司 招商信诺人寿保险有限公司-传统 3.451 105000000 595549 595549 233 招商信诺资产管理有限公司 招商信诺人寿保险有限公司-自有资金 3.451 105000000 595549 595549                      招商信诺人寿保险有限公司－分红期缴两 234 招商信诺资产管理有限公司 3.451 105000000 595549 595549                              差－建行 235 安联保险资产管理有限公司 安联全享多利 2 号资产管理产品 3.451 43000000 243891 243891 236 安联保险资产管理有限公司 安联兴泰 1 号资产管理产品 3.451 14000000 79406 79406 237 安联保险资产管理有限公司 安联稳健收益 1 号资产管理产品 3.451 37000000 209860 209860 238 安联保险资产管理有限公司 安联稳健收益 2 号资产管理产品 3.451 37000000 209860 209860                                      21 序 认购价格 认购数量 可交易份额          投资者名称 配售对象名称 配售数量（份） 号 （元/份） （份） （份）                      中信证券财信人寿睿驰 1 号单一资产管理 239 中信证券资产管理有限公司 3.451 8500000 48211 48211                              计划 240 中信证券资产管理有限公司 中信证券星云 92 号集合资产管理计划 3.451 2500000 14179 14179 241 中信证券资产管理有限公司 中信证券君龙人寿 2 号单一资产管理计划 3.451 18000000 102094 102094                      中信证券国任财险睿驰 1 号单一资产管理 242 中信证券资产管理有限公司 3.451 17000000 96422 96422                              计划 243 中信证券资产管理有限公司 中信证券复保睿驰 1 号单一资产管理计划 3.451 8500000 48211 48211 244 中信证券资产管理有限公司 中信证券资管恒睿 1 号单一资产管理计划 3.451 8500000 48211 48211                      中信证券资管茶子山睿驰 2 号单一资产管 245 中信证券资产管理有限公司 3.451 5500000 31195 31195                              理计划 246 中信证券资产管理有限公司 中信证券资管睿驰 2 号集合资产管理计划 3.451 2500000 14179 14179                      中信证券资管季华睿驰 1 号单一资产管理 247 中信证券资产管理有限公司 3.451 1000000 5671 5671                              计划                      中信证券资管蓉信睿驰 1 号单一资产管理 248 中信证券资产管理有限公司 3.451 5000000 28359 28359                              计划                      中信证券资管中航睿驰 1 号单一资产管理 249 中信证券资产管理有限公司 3.451 2500000 14179 14179                              计划 250 中信证券资产管理有限公司 中信证券资管京睿 2 号单一资产管理计划 3.451 11000000 62390 62390 251 中信证券资产管理有限公司 中信证券资管海睿 1 号单一资产管理计划 3.451 40000000 226876 226876                      中信证券资管民信基础设施 1 号集合资产 252 中信证券资产管理有限公司 3.451 11000000 62390 62390                             管理计划 253 中信证券资产管理有限公司 中信证券资管建睿 1 号单一资产管理计划 3.451 13000000 73734 73734 254 中信证券资产管理有限公司 中信证券资管同全睿驰 1 号单一资产管理 3.451 4500000 25523 25523                                     22 序 认购价格 认购数量 可交易份额          投资者名称 配售对象名称 配售数量（份） 号 （元/份） （份） （份）                               计划 255 国联证券资产管理有限公司 国联鑫湘联 1 号集合资产管理计划 3.451 3400000 19284 19284 256 国联证券资产管理有限公司 国联鸿如意 1 号集合资产管理计划 3.451 13700000 77705 77705                      国联鸿如意 11 号（沪享）集合资产管理计 257 国联证券资产管理有限公司 3.451 7900000 44808 44808                               划 258 国联证券资产管理有限公司 国联鸿如意 2 号集合资产管理计划 3.451 10200000 57853 57853 259 国联证券资产管理有限公司 国联鑫湘联 2 号集合资产管理计划 3.451 2000000 11343 11343 260 国联证券资产管理有限公司 国联鸿如意 3 号集合资产管理计划 3.451 10600000 60122 60122 261 国联证券资产管理有限公司 国联安鑫青享 2 号集合资产管理计划 3.451 53600000 304014 304014 262 国联证券资产管理有限公司 国联鑫湘联 3 号集合资产管理计划 3.451 2300000 13045 13045 263 国联证券资产管理有限公司 国联鑫湘联 5 号集合资产管理计划 3.451 1400000 7940 7940 264 国联证券资产管理有限公司 国联鑫湘联 6 号集合资产管理计划 3.451 1200000 6806 6806                      利安人寿保险股份有限公司-利安利尊稳赢 265 利安人寿保险股份有限公司 3.451 105000000 595549 595549                              两全保险 266 利安人寿保险股份有限公司 利安人寿保险股份有限公司-自有资金 3.451 105000000 595549 595549                      利安人寿保险股份有限公司-利安福（D 款） 267 利安人寿保险股份有限公司 3.451 105000000 595549 595549                              年金保险                      利安人寿保险股份有限公司-利安禧年金保 268 利安人寿保险股份有限公司 3.451 50000000 283595 283595                             险（分红型）                      利安人寿保险股份有限公司-利安福年金保 269 利安人寿保险股份有限公司 3.451 105000000 595549 595549                               险                      利安人寿保险股份有限公司-利安红（F 款） 270 利安人寿保险股份有限公司 3.451 105000000 595549 595549                           两全保险（分红型）                                       23 序 认购价格 认购数量 可交易份额           投资者名称 配售对象名称 配售数量（份） 号 （元/份） （份） （份）                        利安人寿保险股份有限公司-E 理财（B 款） 271 利安人寿保险股份有限公司 3.451 50000000 283595 283595                             终身寿险（万能型）                        利安人寿保险股份有限公司-至尊鑫享年金 272 利安人寿保险股份有限公司 3.451 105000000 595549 595549                              保险（分红型）                        利安人寿保险股份有限公司-利安金满堂两 273 利安人寿保险股份有限公司 3.451 105000000 595549 595549                                 全保险 274 上海量派投资管理有限公司 量派鑫兴 68 号私募证券投资基金 3.451 1500000 8507 8507       中联前源不动产基金管理有限公 275 中联-驰盈壹号私募股权投资基金 3.451 16700000 94720 94720             司                        宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式 276 宁银理财有限责任公司 3.451 50000000 283595 283595                                理财 1 号                        宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式 277 宁银理财有限责任公司 3.451 105000000 595549 595549                                理财 3 号                        宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式 278 宁银理财有限责任公司 3.451 70000000 397033 397033                                理财 6 号                        宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式 279 宁银理财有限责任公司 3.451 50000000 283595 283595                                理财 7 号                        宁银理财宁享安和固定收益类日开理财 3 280 宁银理财有限责任公司 3.451 34000000 192844 192844                             号（最短持有 60 天）                        宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式 281 宁银理财有限责任公司 3.451 105000000 595549 595549                                理财 16 号                        宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式 282 宁银理财有限责任公司 3.451 105000000 595549 595549                                理财 19 号                                            24 序 认购价格 认购数量 可交易份额         投资者名称 配售对象名称 配售数量（份） 号 （元/份） （份） （份）                    宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式 283 宁银理财有限责任公司 3.451 105000000 595549 595549                            理财 1 号                    宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式 284 宁银理财有限责任公司 3.451 105000000 595549 595549                           理财 21 号                    宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式 285 宁银理财有限责任公司 3.451 105000000 595549 595549                           理财 26 号                    宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式 286 宁银理财有限责任公司 3.451 105000000 595549 595549                           理财 32 号                    宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式 287 宁银理财有限责任公司 3.451 105000000 595549 595549                           理财 34 号                    宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式 288 宁银理财有限责任公司 3.451 105000000 595549 595549                            理财 4 号                    宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式 289 宁银理财有限责任公司 3.451 105000000 595549 595549                        理财 7 号（周年庆专属）                    宁银理财宁欣日日盈固定收益类日开理财 9 290 宁银理财有限责任公司 3.451 5000000 28359 28359                        号（最短持有 100 天）                    宁银理财宁享固定收益类优选日开理财 2 291 宁银理财有限责任公司 3.451 50000000 283595 283595                              号                    宁银理财宁享转债增强固定收益类理财 2 292 宁银理财有限责任公司 3.451 105000000 595549 595549                        号（最短持有 100 天）                    宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式 293 宁银理财有限责任公司 3.451 80000000 453752 453752                           理财 24 号 294 宁银理财有限责任公司 宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式 3.451 105000000 595549 595549                                     25 序 认购价格 认购数量 可交易份额         投资者名称 配售对象名称 配售数量（份） 号 （元/份） （份） （份）                            理财 5 号                    宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式 295 宁银理财有限责任公司 3.451 105000000 595549 595549                            理财 6 号                    宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式 296 宁银理财有限责任公司 3.451 55000000 311954 311954                        理财 8 号（周年庆专属）                    宁银理财宁欣固定收益类日开产品 2 号（最 297 宁银理财有限责任公司 3.451 105000000 595549 595549                          短持有 100 天）                    宁银理财宁欣固定收益类日开理财 1 号（最 298 宁银理财有限责任公司 3.451 105000000 595549 595549                          短持有 200 天） 299 宁银理财有限责任公司 宁银理财宁欣固定收益类日开理财 7 号 3.451 27000000 153141 153141                    宁银理财宁欣固定收益类日开理财 8 号（最 300 宁银理财有限责任公司 3.451 105000000 595549 595549                          短持有 300 天）                    宁银理财宁欣固定收益类日开理财 9 号（最 301 宁银理财有限责任公司 3.451 105000000 595549 595549                          短持有 90 天）                    宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 1 302 宁银理财有限责任公司 3.451 60000000 340314 340314                              号                    宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 2 303 宁银理财有限责任公司 3.451 60000000 340314 340314                            号                    宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 3 304 宁银理财有限责任公司 3.451 30000000 170157 170157                            号                    宁银理财宁欣固定收益类日申半年赎理财 1 305 宁银理财有限责任公司 3.451 80000000 453752 453752                              号 306 宁银理财有限责任公司 宁银理财宁欣固定收益类日申半年赎理财 2 3.451 75000000 425392 425392                                       26 序 认购价格 认购数量 可交易份额         投资者名称 配售对象名称 配售数量（份） 号 （元/份） （份） （份）                             号                    宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 4 307 宁银理财有限责任公司 3.451 50000000 283595 283595                             号                    宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 5 308 宁银理财有限责任公司 3.451 40000000 226876 226876                             号                    宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 6 309 宁银理财有限责任公司 3.451 20000000 113438 113438                             号                    宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 8 310 宁银理财有限责任公司 3.451 80000000 453752 453752                             号                    宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 9 311 宁银理财有限责任公司 3.451 40000000 226876 226876                             号                    宁银理财宁欣固定收益类日申年赎理财 1 312 宁银理财有限责任公司 3.451 40000000 226876 226876                             号                    宁银理财宁欣固定收益类日开理财 17 号 313 宁银理财有限责任公司 3.451 105000000 595549 595549                        （最短持有 150 天）                    宁银理财宁欣固定收益类日开理财 19 号 314 宁银理财有限责任公司 3.451 105000000 595549 595549                         (最短持有 60 天)                    宁银理财宁欣固定收益类 3 个月定期开放 315 宁银理财有限责任公司 3.451 20000000 113438 113438                          式理财 18 号                    宁银理财宁欣固定收益类 3 个月定期开放 316 宁银理财有限责任公司 3.451 15000000 85078 85078                          式理财 22 号                    宁银理财宁欣固定收益类 3 个月定期开放 317 宁银理财有限责任公司 3.451 10000000 56719 56719                          式理财 25 号                                       27 序 认购价格 认购数量 可交易份额         投资者名称 配售对象名称 配售数量（份） 号 （元/份） （份） （份）                    宁银理财宁欣固定收益类 3 个月定期开放 318 宁银理财有限责任公司 3.451 15000000 85078 85078                           式理财 33 号                    宁银理财宁欣固定收益类日申月赎理财 1 319 宁银理财有限责任公司 3.451 60000000 340314 340314                              号                    宁银理财宁欣固定收益类日申月赎理财 2 320 宁银理财有限责任公司 3.451 50000000 283595 283595                              号                    宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3091 321 宁银理财有限责任公司 3.451 60000000 340314 340314                           号（丰利款）                    宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3147 322 宁银理财有限责任公司 3.451 105000000 595549 595549                              号                    宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3150 323 宁银理财有限责任公司 3.451 80000000 453752 453752                              号                    宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3165 324 宁银理财有限责任公司 3.451 30000000 170157 170157                              号                    宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3192 325 宁银理财有限责任公司 3.451 25000000 141797 141797                              号                    宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3193 326 宁银理财有限责任公司 3.451 105000000 595549 595549                              号                    宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3196 327 宁银理财有限责任公司 3.451 14000000 79406 79406                              号                    宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3198 328 宁银理财有限责任公司 3.451 80000000 453752 453752                              号 329 宁银理财有限责任公司 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3199 3.451 105000000 595549 595549                                      28 序 认购价格 认购数量 可交易份额         投资者名称 配售对象名称 配售数量（份） 号 （元/份） （份） （份）                             号                    宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3200 330 宁银理财有限责任公司 3.451 55000000 311954 311954                             号                    宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3203 331 宁银理财有限责任公司 3.451 30000000 170157 170157                             号                    宁银理财宁欣日日盈固定收益类日开理财 3 332 宁银理财有限责任公司 3.451 105000000 595549 595549                        号（最短持有 180 天）                    宁银理财宁享安和固定收益类封闭式理财 1 333 宁银理财有限责任公司 3.451 20000000 113438 113438                             号                    宁银理财宁享安逸固定收益类日开理财 3 334 宁银理财有限责任公司 3.451 50000000 283595 283595                        号（最短持有 180 天）                    宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3208 335 宁银理财有限责任公司 3.451 15000000 85078 85078                             号                    宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3209 336 宁银理财有限责任公司 3.451 27000000 153141 153141                             号                    宁银理财宁享安和固定收益类封闭式理财 5 337 宁银理财有限责任公司 3.451 11000000 62390 62390                             号                    宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3272 338 宁银理财有限责任公司 3.451 28000000 158813 158813                             号                    宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3273 339 宁银理财有限责任公司 3.451 20000000 113438 113438                             号                    宁银理财宁享安和固定收益类封闭式理财 2 340 宁银理财有限责任公司 3.451 5500000 31195 31195                             号                                    29 序 认购价格 认购数量 可交易份额         投资者名称 配售对象名称 配售数量（份） 号 （元/份） （份） （份）                    宁银理财宁享安和固定收益类封闭式理财 3 341 宁银理财有限责任公司 3.451 13000000 73734 73734                             号                                   30 来源：深圳证券交易所 · 2026-10-16 · 中国内地 · 原文

【原文】关于国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金2026年第二次分红的公告 关于国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资               基金 2026 年第二次分红的公告                公告送出日期：2026 年 10 月 16 日 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券                    投资基金 公募 REITs 简称 国金中国铁建高速 REIT 场内简称 铁建 REIT（扩位简称：国金中国铁建 REIT） 公募 REITs 代码 508008 公募 REITs 合同生效日 2022 年 6 月 27 日 基金管理人名称 国金基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 依据《中华人民共和国证券投资基金法》                                     《公开募                    集证券投资基金运作管理办法》                                 《公开募集基础设                    施证券投资基金指引（试行）》                                 《公开募集证券投资                    基金信息披露管理办法》                              《上海证券交易所公开募                    集不动产投资信托基金（REITs）业务指南第 2 号                    ——存续业务》等法律法规有关规定以及《国金铁                    建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基                    金基金合同》                         《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式                    基础设施证券投资基金招募说明书》及更新 收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日 截止收益分配基准日的相 基准日公募 REITs 份额净值 6.7933 关指标 （单位：元）                    基准日公募 REITs 可供分配 202,745,732.01                    金额（单位：元）                    截止基准日按照公募 REITs -                     合同约定的分红比例计算的                     应分配金额（单位：元） 本次公募 REITs 分红方案 4.000 （单位：元/10 份基金份 额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度的第二次分红 注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。 2、根据《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》 约定，在符合有关基金分红的条件下，本基金每年至少进行收益分配 1 次，每次 收益分配的比例应不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。 3、本次分红金额为 200,000,000.00 元，占当期可供分配金额的 98.65%。截至 基准日，本基金按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在 尾差，具体以注册登记机构的规则为准。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 10 月 21 日 除息日 2026 年 10 月 22 日（场内）；2026 年 10 月 21 日（场外） 现金红利发放日 2026 年 10 月 27 日（场内）；2026 年 10 月 23 日（场外） 分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的全体基金份额                持有人。 红利再投资相关事 本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投资。 项的说明 税收相关事项的说 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份 明 额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说 本次分红免收分红手续费。 明 三、其他需要提示的事项     （1）权益分派期间（2026 年 10 月 19 日至 2026 年 10 月 21 日）暂停跨系 统转托管业务。 （2）权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权 益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。 （3）本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理 调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利 润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持 续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。 本次可供分配金额计算调整项如下：金融资产相关调整、购买基础设施项目等资 本性支出、支付的利息及所得税费用、未来合理相关支出预留，即未来合理期间 内的运营支出，包括：重大资本性支出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、 运营费用、税金等。经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 1 月 1 日至本次收 益分配基准日 2026 年 6 月 30 日期间可供分配金额为人民币 202,745,732.01 元。 四、相关机构联系方式 投资者可访问本基金管理人的网站（www.gfund.com）或拨打客户服务电话 （4000-2000-18）咨询相关情况。 五、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化， 不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基 金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告！                                     国金基金管理有限公司                                        2026 年 10 月 16 日 来源：上海证券交易所 · 2026-10-16 · 中国内地 · 原文

【原文】中航首钢绿能REIT：中航基金管理有限公司关于中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金2026年第3季度经营情况的临时公告 中航基金管理有限公司     关于中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金        2026年第3季度经营情况的临时公告 一、不动产基金基本情况 公募REITs名称 中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 中航首钢绿能REIT 公募REITs代码 180801 公募REITs合同生效日 2021-06-07 基金管理人名称 中航基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公                开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证券                交易所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》                《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指 公告依据                引第5号——临时报告（试行）》等有关规定以及《中航                首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中                航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》                及其更新 二、涉及的不动产项目基本情况 本不动产项目包括北京首钢生物质能源项目（以下简称生物质能源项目）、北京首钢 餐厨垃圾收运处一体化项目（一期）（以下简称餐厨一期项目）以及北京首钢鲁家山残渣 暂存场项目（为生物质能源项目的配套设施）3个子项目，此次经营情况变动涉及的主要 为北京首钢餐厨垃圾收运处一体化项目（一期）。 不动产项      北京首钢生物质能源科技有限公司（以下简称项目公司） 目公司        项目（资产）               餐厨一期项目        名称 涉及的不 动产项目 概况 所在地 北京市门头沟区鲁家山首钢鲁矿南区        项目类型 厨余垃圾收运及处置 运营管理机构名称 北京首钢生态科技有限公司（以下简称首钢生态） 三、不动产项目生产经营情况                         1 本基金项下项目公司2026年第3季度（以下简称本季度或本期）内厨余垃圾处置量同 比变动超过20%，根据《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5 号— —临时报告（试行）》第二十三条至第二十五条之规定，现将情况公告如下： 1、项目公司2026年第3季度主要经营数据变化情况 2026年第3季度，项目公司厨余垃圾处置量为1.38万吨，同比下降32.03%；生活垃 圾处理量为26.03万吨，同比减少4.21%；结算电量为8,744.56万千瓦时，同比减少1.57%； 营业收入为10,297.65万元，同比减少1.63%。                      2026年第3季度 2026年1月至9月     指标名称                    数值 同比变动 数值 同比变动 生活垃圾处理量（万吨） 26.03 -4.21% 77.41 5.62% 发电量（万千瓦时） 11,052.06 -2.23% 33,558.42 5.24% 结算电量（万千瓦时） 8,744.56 -1.57% 27,178.80 7.04% 等效利用小时数 1,842.01 -2.23% 5,593.07 5.24% 厨余垃圾收运量（万吨） 1.21 -1.62% 3.48 -2.36% 厨余垃圾处置量（万吨） 1.38 -32.03% 3.99 -23.47% 营业收入（万元） 10,297.65 -1.63% 30,943.08 7.98% 厨余垃圾收运及处置收入                       8.28% \ 8.02% 占营业收入的比例 厨余垃圾收运及处置收入                       264.49 \ 444.28 同比减少金额（万元） 厨余垃圾收运及处置收入 同比减少金额占营业收入 2.57% \ 1.44% 的比例 注：1.上述数据经首钢生态于 2026 年 10 月 14 日确认，其中结算电量以国网北京市 电力公司于 2026 年 10 月 13 日提供的结算单计算；2.营业收入、厨余垃圾收运及处置收 入数据未经审计。 2、经营及现金流情况变化及预计持续时间的分析 （1）经营情况变化 本不动产项目2026年第3季度厨余垃圾处置量同比下降32.03%，变动的主要原因为： 上年同期餐厨一期项目为扩大厨余市场占有率，运营管理机构积极与北京市西城区协调厨 余垃圾来源，厨余垃圾处置规模实现阶段性增长（同比增长27.67%）；本年度，为保障餐 厨一期项目安全稳定运营，项目公司依据与北京首钢新能源发电有限公司（以下简称新能 源公司）签订的《厨余垃圾协同处置协议》，将超负荷的部分厨余垃圾交由新能源公司厨                              2 余设施处置，导致本期厨余垃圾处置量较上年同期下降较多。上年同期新能源公司相关厨 余设施未正式投产。本不动产项目2026年第3季度，厨余垃圾收运量同比下降1.62%，系生 产经营正常波动所致。     本不动产项目2026年第3季度生活垃圾处理量、发电量、结算电量同比分别下降4.21%、 2.23%、1.57%。变动的原因主要为：生物质能源项目本季度对两台汽轮机、三台焚烧炉 开展计划性检修，机组有效运行时长相应减少，致使垃圾处理量、发电量及结算电量同比 下降。本次为年度例行计划性检修，项目设施已检修完毕并恢复正常运行。     2026年1-9月，基金管理人联合运营管理机构主动对接主管部门，协调生活垃圾来源， 拓展污泥处置等其他业务收益；同步推进工艺优化，强化生产与设备管理，降低厂用电率、 提升吨垃圾发电效率。此外，基金管理人以降低项目税负、节约现金流开支为目标，推动 项目公司于上年10月开始享受垃圾处理业务免税政策。前述多项举措共同推动本不动产项 目2026年1-9月生活垃圾处理量、结算电量及营业收入分别同比增长5.62%、7.04%及7.98%。     生物质能源项目包含四条焚烧线及两台汽轮发电机组，受机组检修安排、季节变化及 垃圾进厂量等因素影响，相关经营指标在季度间会产生一定的波动。     （2）影响未来项目正常现金流的重大变化情况     本不动产项目于2026年8月27日收到北京市城市管理委员会2025年及2026年度相关垃 圾处理费1.72亿元。     四、对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响分 析 2026年第3季度，本不动产项目运营指标出现阶段性波动。本季度厨余垃圾处置量同 比下降32.03%，系为保障项目安全稳定运营，依据《厨余垃圾协同处置协议》分流部分厨 余垃圾所致。厨余垃圾收运处置业务收入占项目营业收入比重仅8.28%，厨余垃圾收入变 动对整体营收影响比例为2.57%，对项目经营业绩影响有限。本季度生活垃圾处理量、发 电量、结算电量同比分别下降4.21%、2.23%、1.57%，主要为年度计划性设备检修所致。 目前检修已完成，相关设备设施均恢复正常运行。机组检修、季节因素及垃圾进厂量波动， 为导致项目季度指标波动的正常行业因素。 2026年1-9月，基金管理人会同运营管理机构通过多项主动管理措施优化项目运营， 稳定垃圾来源、拓展污泥处置等业务，优化生产工艺与设备管理，并推动项目公司自2025 年10月起享受垃圾处理业务免税政策，降低税负及现金流支出。相关举措带动项目生活垃 圾处理量、结算电量、营业收入同比分别增长5.62%、7.04%、7.98%。项目于2026年8月收 到垃圾处理费1.72亿元，补充了经营性现金流。本季度指标波动为常规经营变动，不会对 项目持续运营、未来现金流及基金份额持有人权益产生重大不利影响。 五、已采取或拟采取的应对措施 基金管理人将同首钢生态紧密配合，密切关注本基金不动产项目运营指标的变动，积 极优化生产与检修计划安排，挖潜增效，同时积极拓宽收益来源，维护项目安全稳定运营， 保障基金份额持有人利益。 基金管理人同首钢生态将持续强化应收账款管理，主动对接主管部门加快应收账款回 款进度，必要时运用保理融资等金融工具，维护项目现金流平稳。                         3 六、相关机构联系方式 如有疑问，投资者可登录基金管理人网站（www.avicfund.cn）、拨打基金管理人客 户服务电话（400-666-2186）或发送邮件至IR_REITs@avicfund.cn了解、咨询有关详情。 七、风险提示 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格 按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基 金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、 风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金 前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要等法律文件， 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基 础上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险 承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并 自行承担投资风险。 特此公告。                                        中航基金管理有限公司                                      北京首钢生态科技有限公司                                           2026年10月16日                           4 来源：深圳证券交易所 · 2026-10-16 · 中国内地 · 原文

【原文】中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于原始权益人变更回收资金使用比例及投向的公告 中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 关于原始权益人变更回收资金使用比例及投向的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中航易商仓储物流 REIT 公募 REITs 代码 508078 公募 REITs 合同生效日 2024 年 12 月 24 日 基金管理人名称 中航基金管理有限公司 基金托管人名称 江苏银行股份有限公司             《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、             《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募             集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证             券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs） 公告依据             规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》等法             律法规以及《中航易商仓储物流封闭式基础设施证             券投资基金基金合同》《中航易商仓储物流封闭式             基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、原始权益人承诺回收资金使用情况及变更投向、比例原因 根据本基金管理人 2025 年 4 月 19 日发布的《中航易商仓储物流封闭式基础 设施证券投资基金关于原始权益人变更回收资金使用比例及投向的公告》，原始 权益人在履行规定程序后变更投资项目，将募集资金净回收资金用于昆山中钢项 目、青浦易努项目、国际生命科学产业园项目、增城项目。 为进一步加快净回收资金的使用，基于国家发展改革委发布的《国家发展改 革委关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目常态化发行 的通知》（发改投资〔2024〕1014 号文）内容，原始权益人拟在履行规定的程序 后对回收资金使用比例及投向进行变更。 三、原始权益人回收资金使用比例和投向变更情况 原始权益人在履行内部有关审批流程后，已向国家发展和改革委员会等监管 部门履行了报备程序并说明了回收资金投向和比例拟变更情况，并于 2026 年 10 月 15 日向本基金管理人通知。本次变更调整增城项目拟使用募集资金规模，同 时新增苏州高新区科技城项目作为新拟募投项目。调整后，回收资金拟募投项目 变更为 5 个，具体回收资金使用比例和项目情况详见下表：                            1      项目名称 调整前金额（亿元） 调整后金额（亿元） 1、昆山中钢项目 0.14 0.14 2、青浦易努项目 0.09 0.09 3、国际生命科学产业园项目 0.73 0.73 4、增城项目 7.07 6.56 5、苏州高新区科技城项目 0 0.51 6、补充流动资金 1.42 1.42        合计 9.45 9.45 四、对基金份额持有人权益的影响 本次原始权益人变更回收资金的投向及使用比例，已履行规定的程序，变更 后的回收资金投向、使用比例符合回收资金的使用要求。该事项仅涉及原始权益 人，与本基金及其他基金份额持有人无直接关系，因此对本基金的收益分配、资 产净值、交易价格等基金份额持有人权益无实质性影响。 五、其他说明事项 以上内容已经过本不动产项目原始权益人的确认。 本基金管理人将据此对本基金招募说明书中的相关内容进行更新。基金份额 持有人及其他关注本基金的投资者可登陆基金管理人网站（www.avicfund.cn）或 拨打客户服务电话（400-666-2186）了解本基金的相关信息。 截至目前，本基金运作正常，未发生对基金业绩或份额持有人利益有重大影 响且应予以披露而未披露的事项。本基金管理人将严格按照法律法规及基金合同 的规定履行信息披露义务，持续做好基金的规范运作和底层资产管理。 本基金管理人承诺将遵循恪尽职守、诚实信用、审慎勤勉的原则管理和运用 基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及 净值高低并不预示其未来表现。基金管理人在此提醒投资者注意基金投资的“买 者自负”原则，投资者在作出投资决策后，因基金运作状况与基金净值变化引致 的投资风险需由投资者自行承担。投资者在参与本基金投资前，应认真阅读《基 金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等信息披露文件，充分认识基础 设施基金的风险收益特征和产品特性，结合自身投资目标、期限及风险承受能力， 谨慎判断本基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 特此公告。                      2     中航基金管理有限公司      2026 年 10 月 16 日 3 来源：上海证券交易所 · 2026-10-16 · 中国内地 · 原文

【原文】中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金关于2026年第3季度经营情况的临时公告 中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金        关于 2026 年第 3 季度经营情况的临时公告 一、公募REITs基本信息 公募REITs名称 中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 中信建投明阳智能新能源REIT（场内简称：明阳REIT） 公募REITs代码 508015 公募REITs合同生效日 2024年7月5日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司              《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开              募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券              交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办              法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信 公告依据              托基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试              行）》《中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券              投资基金基金合同》《中信建投明阳智能新能源封闭              式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新等 二、不动产项目基本情况 本基金不动产项目包含两个项目，分别是位于河北省沧州市黄骅市旧城镇的 黄骅旧城风电场 100MW 风电项目（简称“黄骅旧城风电场项目”）和位于内蒙古 赤峰市克什克腾旗经棚镇白土井子村的克什克腾旗红土井子风电场 50MW 项目 （简称“红土井子风电场项目”）。 黄骅旧城风电场项目、红土井子风电场项目分别通过国网河北省电力有限公 司、国网内蒙古东部电力有限公司向终端电力用户输送电力，并分别从两个电 网公司获取电力销售收入。 三、不动产项目经营情况 根据《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指 引第 5 号——临时报告（试行）》的规定，本基金 2026 年第 3 季度不动产项目                          1 相关经营数据同比变动超过 20%，相关情况说明如下：      （一）不动产项目第3季度主要经营数据情况       2026 年第 3 季度，本基金两个不动产项目整体运行平稳，未发生安全生产 事故，整体经营指标变动处于合理区间之内。其中，黄骅旧城风电场项目 2026 年第 3 季度风资源优于上年同期，发电量、结算电量及结算电费等主要经营数 据较上年同期有所提升；红土井子风电场项目 2026 年第 3 季度受风资源偏弱影 响，相关经营数据同比变动超过 20%。具体情况如下：                        整体情况 黄骅旧城风电场项目 红土井子风电场项目      核心指标                   第 3 季度 同比变化 第 3 季度 同比变化 第 3 季度 同比变化 全场可利用率 97.72% -2.01% 99.29% -0.38% 96.16% -3.65% 发电量（万千瓦时） 5,021.78 -5.18% 3,419.51 11.01% 1,602.26 -27.68% 等效利用小时数（发电量                    334.79 -5.18% 341.95 11.01% 320.45 -27.68%     口径） 结算电量（万千瓦时） 4,879.44 -5.19% 3,319.71 11.26% 1,559.73 -27.89% 结算电价（元/千瓦时） 0.5569 0.72% 0.6021 -2.75% 0.4606 -0.19% 结算电费（万元） 2,667.19 -3.01% 1,944.96 8.85% 722.24 -25.00% 注：1、以上表格中结算电量、结算电价、结算电费数据根据对应年度电力交易中心提供的 7 月、8 月结算单以及 9 月份 暂估数据计算得出。由于四舍五入的原因，相关数据可能存在尾差。上述数据未经审计，最终数据以经年度审计后的数 据为准。     2、上述结算电价为不包含两个细则及调峰辅助服务费用计算得出，若包含两个细则及调峰辅助服务费用，2026 年 第 3 季度，两个项目加权平均结算电价为 0.5466 元/千瓦时，较上年同期上涨 2.31%；其中，黄骅旧城风电场项目结算 电价为 0.5859 元/千瓦时，较上年同期下降 2.17%，红土井子风电场项目结算电价为 0.4631 元/千瓦时，较上年同期上 涨 4.00%。       （二）红土井子风电场项目第 3 季度经营情况变化的原因分析       1、风资源波动       风电机组的发电量主要受风资源影响，在额定风速范围内风电机组的输出 功率与风速正相关，风资源的变化将直接导致发电量及结算电量的变化，进而 影响项目结算电费。红土井子风电场项目 2026 年第 3 季度平均风速 4.81 米/ 秒，较上年同期下降 19.49%，较历史五年（2021-2025 年）同期平均风速下降 18.25%，是红土井子风电场项目第 3 季度经营数据同比下降的主要原因。       2、电力市场化改革政策及交易规则变动                                       2 蒙东电力现货市场自 2025 年 7 月开始运行以来，调峰辅助服务市场不再运 行，得益于此影响，红土井子风电场项目 2026 年第 3 季度两个细则及调峰辅助 服务费用为 3.75 万元，较上年同期的-35.20 万元减少 38.95 万元，对 3 季度结 算电费产生积极影响。 四、对基金份额持有人的影响及应对措施 2026 年第 3 季度项目经营情况变动，将影响本基金 2026 年第 3 季度的收入 及现金流，进而影响基金份额持有人收益。 针对上述经营情况的变动，基金管理人和运营管理机构已采取或拟采取的 应对措施如下： 1、在电力交易方面，持续优化交易策略与风控体系。升级发电预测模型， 实现场站与交易端实时联动，滚动更新交易申报规模，提升电量预测精度。重 构中长期持仓管控，以发电量预测为核心严控合约规模，从源头降低偏差风 险。优化现货申报逻辑，理性设置申报上限，依托月内交易窗口动态调整合 约，平抑电量偏差。同时搭建现货价格预警机制，实时监测市场指标，提前应 对极端价格与系统性风险。 2、在电力生产方面，强化运维保障能力。已完成年度风电机组易损备件采 购，保持充足现场库存，确保设备故障时快速响应，最大限度减少非计划停机 造成的电量损失。利用小风天气窗口完成机组年度维护，对风机主要部件开展 全方位检查，确保大风时段机组保持良好运行状态，全力抢发电量。 3、在运营管理方面，建立经营数据波动监测机制，密切跟踪项目发电量、 电价等核心指标变化，及时识别经营偏差。加强场站运行数据分析，动态调整 运维计划和交易策略，提升运营灵活性与抗风险能力。同时强化与电网调度、 交易机构的沟通协调，积极协调减免“两个细则”考核金额并争取有利交易条 件，确保场站高效稳定运行。 五、其他说明 不动产项目主要经营数据已经基金管理人和运营管理机构确认，但未经审 计，最终以经年度审计后的数据为准。截至目前，本基金投资运作正常，无应 披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定 进行投资运作，履行信息披露义务。                        3 如有疑问，投资者可登录基金管理人公司网站（www.cfund108.com）或拨 打基金管理人客户服务电话（4009-108-108）了解、咨询有关详情。 市场有风险，投资需谨慎。投资者购买基金前，请仔细阅读基金合同、招 募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，并根据自身风险承受能力谨慎 选择，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。 特此公告。                            中信建投基金管理有限公司                                 2026 年 10 月 16 日                     4 来源：上海证券交易所 · 2026-10-16 · 中国内地 · 原文

【原文】华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更的公告 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金                    基金经理变更的公告      1.公告基本信息 基金名称 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 华泰苏州恒泰租赁住房 REIT 基金主代码 508085 基金管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金管理公              司投资管理人员管理指导意见》《上海证券交易所公开募集              不动产投资信托基金(REITs)规则适用指引第 5 号——临时              报告(试行)》等法律法规有关规定以及《华泰紫金苏州恒泰              租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华泰紫              金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说              明书》及其更新 基金经理变更类型 增聘基金经理、解聘基金经理 新任基金经理姓名 肖如嘉 共同管理本基金的其他基金 王轶、陈宇峰 经理姓名 离任基金经理姓名 莫丹      2.新任基金经理的相关信息 新任基金经理姓名 肖如嘉 任职日期 2026 年 10 月 14 日 证券从业年限 3年 证券投资管理从业年限 3年 过往从业经历 肖如嘉女士，硕士研究生学历，毕业于清华大学。曾任职于               中建美国有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、万国               数据服务有限公司，2023 年 9 月加入华泰证券（上海）资               产管理有限公司，现任不动产基金部基金经理。肖如嘉女士               具备 5 年以上不动产项目投资或运营管理经验。 其中：管理过公募基金的名称 基金主代码 基金名称 任职日期 离任日期 及期间 508097 华 泰 紫 金 南 2024 年 11 月 -                            京 建 邺 产 业 11 日                            园封闭式基                            础设施证券                            投资基金                   508059 华 泰 三 峡 清 2026 年 7 月 6 -                            洁能源封闭 日                            式基础设施                            证券投资基                            金 是否曾被监管机构予以行政 否 处罚或采取行政监管措施 是否已取得基金从业资格 是 取得的其他相关从业资格 证券业执业资格 国籍 中国 学历、学位 研究生学历、硕士学位 是否已按规定在中国基金业 是 协会注册/登记     3.离任基金经理的相关信息 离任基金经理姓名 莫丹 离任原因 个人原因 离任日期 2026 年 10 月 14 日 转任本公司其他工作岗位的 - 说明 是否已按规定在中国基金 是 业协会办理注销手续     4.其他需要说明的事项     本次调整基金经理已履行公司内部有关程序，并按规定向中国证券投资基金 业协会办理相关手续。本次调整基金经理不影响基金管理人履行职责，对基金份 额持有人权益无重大影响。     特此公告。                              华泰证券（上海）资产管理有限公司                                     2026 年 10 月 16 日 来源：上海证券交易所 · 2026-10-16 · 中国内地 · 原文

【原文】长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金认购申请确认比例结果的公告 长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金               认购申请确认比例结果的公告 长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”，本 基金的基金简称为“华能 REIT”，场内简称为“华能 REIT”，扩位简称为“长城 华能燃煤发电 REIT”，基金代码为“508081”）的募集期为 2026 年 10 月 12 日起 至 2026 年 10 月 13 日（含）。 根据《长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金合同》（以下简 称《基金合同》）、《长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》 （以下简称《招募说明书》）以及《长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资 基金基金份额发售公告》（以下简称《发售公告》）的有关规定，长城基金管理有 限公司（以下简称“基金管理人”）决定对网下投资者及公众投资者的认购申请 实施全程比例配售，现将相关情况公告如下: 一、认购及缴款情况 中国证监会准予本基金募集的基金份额总额为 10 亿份，本次发售采用向战 略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、向符合条件的网下投资者询价配售 （以下简称“网下发售”）、向公众投资者公开发售（以下简称“公众发售”）相 结合的方式进行，根据战略配售、网下发售及公众发售认购及缴款情况，经基金 管理人确认，本次发售不启用回拨机制。 （一）战略配售 本基金初始战略配售发售份额为 70,000 万份，占本次基金份额发售总量的 70%。截至 2026 年 10 月 13 日，《发售公告》中披露的 15 家战略投资者均已根据 战略配售协议，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额并全额缴纳 认购款，对应的有效认购基金份额数量为 70,000 万份，占基金发售份额总数的 比例为 70%。战略投资者的最终名单和认购数量将在本基金基金合同生效公告中 披露。 （二）网下发售                          1 本基金网下发售的初始基金份额数量为 21,000 万份，占发售份额总数的比 例为 21%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 70%。 截至 2026 年 10 月 13 日，《发售公告》中披露的 39 家网下投资者管理的 201 个有效报价配售对象全部按照《发售公告》的要求进行了网下认购并全额缴纳认 购款，对应的有效认购基金份额数量为 1,120,499 万份，超过《发售公告》中规 定的网下发售初始发售总量。具体网下投资者获配明细将在本基金基金合同生效 公告中披露。 （三）公众发售 本基金公众投资者认购的初始基金份额数量为 9,000 万份，占发售份额总数 的比例为 9%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 30%。 截 至 2026 年 10 月 13 日 ， 公 众 投 资 者 的 有 效 认 购 基 金 份 额 数 量 为 780,194.64 万份。如上有效认购的公众投资者已缴付全额认购资金，超过《发 售公告》中规定的公众发售初始发售总量。 二、比例配售结构 （一）战略配售 本次募集的战略配售基金份额与《发售公告》中披露的拟募集的战略配售基 金份额一致，本基金战略投资者有效认购申请确认比例为 100%。 （二）网下发售 募集期间，网下投资者有效认购申请份额总额超过《发售公告》披露的拟向 网下投资者发售的基金份额数量，本基金对有效认购且足额缴款的网下投资者及 其管理的有效配售对象进行“全程比例配售”，所有配售对象将获得相同的配售 比例。 本基金网下投资者有效认购申请确认比例为 1.87416499%。 配售比例=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额。 某一配售对象的获配份额=该配售对象的有效认购份额配售比例。                             2 在实施配售过程中，每个配售对象的获配份额取整后精确到 1 份，产生的剩 余份额分配给认购申请数量最大的配售对象；当认购份额数量相同时，产生的剩 余份额分配给认购时间（以上交所“REITs 询价与认购系统”显示的申报时间及 申报编号为准）最早的配售对象投资者最终确认的份额以在登记机构登记的份额 为准。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失 由投资人自行承担。 （三）公众发售 募集期间，本基金公众投资者的有效认购申请份额总额超过《发售公告》披 露的拟向公众投资者发售的基金份额总量，基金管理人对公众投资者的认购申请 采用“全程比例配售”的原则予以部分确认，根据本基金登记机构业务规则，本 基金公众投资者有效认购申请实际确认比例为 1.153872%。 配售比例=最终公众发售份额/全部有效公众认购份额。 某一公众投资者的获配份额=该公众投资者的有效认购份额配售比例在实施 配售过程中，每个投资者的获配份额按截位法取整后精确到 1 份，产生的剩余份 额按每位投资者 1 份，依次分配给认购金额最大的投资者；当认购金额相同时， 分配给认购时间最早的投资者。份额取整完成后，某一公众投资者的最终获配份 额=获配份额+取整分配份额。 份额取整完成后，获得取整分配份额的公众投资者将重新计算认购费用。 投资者最终确认的份额以在登记机构登记的份额为准。未确认部分的认购款 项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承担。 投资者缴纳的全部认购款项在募集期间产生的全部利息不折算为基金份额 持有人的基金份额，全部计入基金资产。 三、其他需要提示的事项 当发生部分确认时，公众投资者认购费率按照实际净认购金额所对应的费率 计算。 认购申请确认金额/份额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果                     3 以本基金登记机构计算并确认的结果为准。 网下投资者发生配售，未获配部分认购资金将于募集期结束后的 3 个工作日 内退还至原账户，公众投资者发生配售，未获配部分认购资金将于本基金募集期 结束后的 3 个工作日内划付至场内交易所会员单位或场外基金销售机构，退回至 公众投资者原账户的时间请以所在场内交易所会员单位或场外基金销售机构为 准。由此产生的损失由投资者自行承担，请投资者留意资金到账情况。 如有疑问，投资者可登录基金管理人网站（https://www.ccfund.com.cn） 或拨打基金管理人客户服务电话（400-8868-666）了解详情。 特此公告。                                  长城基金管理有限公司                                    2026 年 10 月 15 日                       4 来源：上海证券交易所 · 2026-10-15 · 中国内地 · 原文

【原文】关于东方红隧道股份高速公路封闭式基础设施证券投资基金运营管理机构高级管理人员暨信息披露事务负责人变更情况的公告 关于东方红隧道股份高速公路封闭式基础设施证券投资基金 运营管理机构高级管理人员暨信息披露事务负责人变更情况的公告                 公告送出日期：2026年10月15日 一、公募REITs基本信息 公募REITs名称 东方红隧道股份高速公路封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 东方红隧道股份高速公路REIT 场内简称 隧道REIT（扩位简称：东方红隧道股份高速公路REIT） 公募REITs代码 508020 公募REITs合同生效日期 2026年4月7日 基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人名称 上海银行股份有限公司                       《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《                       公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上                       海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）                       业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动 公告依据 产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5号——临                       时报告（试行）》等有关规定以及《东方红隧道股份                       高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《                       东方红隧道股份高速公路封闭式基础设施证券投资基                       金招募说明书》 二、不动产项目基本情况 不动产项目名称 钱江通道及接线工程钱江隧道段 项目公司名称 杭州建元隧道发展有限公司 不动产项目业态 交通基础设施（收费公路） 不动产项目主要经营模式 通过提供车辆通行服务，收取车辆通行费收入                       起点位于嘉兴海宁周王庙镇，接北岸接线盐官西枢纽， 不动产项目地理位置 在盐官上游2.5km处以过江隧道穿越钱塘江，终点与杭州                       钱塘南岸接线相接 运营管理统筹机构 上海基础设施建设发展（集团）有限公司 运营管理实施机构 上海城建城市运营（集团）有限公司                          1 三、运营管理机构高级管理人员变更情况 基金管理人于 2026 年 10 月 13 日收到上海基础设施建设发展（集团）有限 公司提供的通知，涉及高级管理人员暨信息披露事务负责人变更，相关情况如 下： 徐文钦同志不再担任上海基础设施建设发展（集团）有限公司副总经理职 务，并不再担任信息披露事务负责人。 新任命周益峰同志担任上海基础设施建设发展（集团）有限公司副总经理 职务，并担任信息披露事务负责人。 目前运营管理统筹机构经营管理团队稳定，履职正常，本次上海基础设施 建设发展（集团）有限公司高级管理人员暨信息披露事务负责人变动系正常人 事变动，不影响机构稳定运营管理能力，对不动产项目运营情况、经营业绩、 现金流和基金份额持有人权益无不利影响。 四、其他说明事项 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管 理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 投资者可登录本公司网站（https://www.dfham.com）查询相关信息或拨打 客户服务电话（400-920-0808）咨询相关事宜。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预 示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在 做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等 级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读 本基金最新的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认 识本基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见 的基础上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金 是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自 主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。 特此公告。                       2     上海东方证券资产管理有限公司        二〇二六年十月十五日 3 来源：上海证券交易所 · 2026-10-15 · 中国内地 · 原文

【原文】易方达广开产园REIT：易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金关于更换评估机构的公告 基金名称 易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 易方达广州开发区高新产业园REIT 基金场内简称 易方达广开产园REIT 基金代码 180105 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2024年8月29日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公           开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证           券交易所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试           行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金           业务指引第5号——临时报告（试行）》等有关规定以及           《易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投           资基金基金合同》《易方达广州开发区高新产业园封闭           式基础设施证券投资基金更新的招募说明书》 更换前评估机构名称 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 更换后评估机构名称 北京国友大正资产评估有限公司 不动产项目名称 创新基地、创新大厦园区、创意大厦园区                广州三创壹号产业园区运营管理有限责任公司、广州 不动产项目公司名称 三创贰号产业园区运营管理有限责任公司、广州三创                叁号产业园区运营管理有限责任公司 不动产项目类型 产业园区                项目位于广州科学城核心成熟区，位于广州第三中轴 不动产项目地理位置 “科技创新轴”上，毗邻天河区，是广州市东部发展                战略的中心区域 不动产项目运营管理机构 广州凯云发展股份有限公司 本基金自首次发行及成立以来，评估机构为深圳市戴德梁行土地房地 产评 估有限公司。根据《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》第十 一条“评 估机构为同一只基础设施基金提供评估服务不得连续超过 3 年”的规定，基金 管理人及不动产项目公司根据内部制度审慎开展选聘工作，考虑了评估 机构的 专业资质及历史同类项目经验等要素，决定将本基金评估机构更换为北 京国友 大正资产评估有限公司。相关各方已于 2026 年 10 月 12 日签署了《资产评估委 托合同》，北京国友大正资产评估有限公司自同日起被聘请为本基金存 续期评 估机构，对本基金持有的不动产项目进行评估，并出具评估报告。 本次更换基金评估机构事项已根据基金管理人及不动产项目公司内部制度 规定履行了适当审批。 名称：北京国友大正资产评估有限公司 住所：北京市朝阳区针织路 23 号楼-5 至 39 层 101 等【2】套内 1 层 101 号 7 层(电梯楼层 8 层)801A 室 办公地址：北京市朝阳区针织路 23 号国寿金融中心 8 层 法定代表人：夏洪岩 联系人：刘军 电话：13450357902 本次更换评估机构不涉及不动产项目评估方法的改变，对基金份额持 有人 的权益无实质性不利影响。      截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管 理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义 务。      基金份额持有人及希望了解基金有关信息的其他投资者，可以登录基金管 理人网站（www.efunds.com.cn）或拨打服务热线（400-881-8088）咨询相关 事宜。      风险提示：基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值 高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金业绩也不构成基金 业绩表现的保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更 新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险 收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险 承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金 产品。投资者在作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则，在作出基金投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损，由投资者自 行承担。 特此公告。                        易方达基金管理有限公司                            2026年10月14日 来源：深圳证券交易所 · 2026-10-14 · 中国内地 · 原文

【原文】平安西安高科产业园REIT：平安基金管理有限公司关于新增华安证券股份有限公司为平安西安高科产业园封闭式基础设施证券投资基金销售机构的公告 平安基金管理有限公司 关于新增华安证券股份有限公司为平安西安高科产业园封闭式基础设施证券投资基金                           销售机构的公告 根据平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华安证券股份有限公司签署的销 售协议，本公司自 2026 年 10 月 14 日起新增以上机构为平安西安高科产业园封闭式基础设 施证券投资基金（基金代码:180107）的销售机构。 特别提示：平安西安高科产业园封闭式基础设施证券投资基金的发售日期为 2026 年 10 月 14 日至 2026 年 10 月 20 日。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 1、华安证券股份有限公司 客服电话：95318 网址：www.hazq.com 2、平安基金管理有限公司 客服电话：400-800-4800 网址：fund.pingan.com 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力 和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基 金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产 品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目 标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。 特此公告。                                      平安基金管理有限公司                                       2026 年 10 月 14 日 来源：深圳证券交易所 · 2026-10-14 · 中国内地 · 原文

【原文】中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于运营管理机构高级管理人员变动情况的公告 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金       关于运营管理机构高级管理人员变动情况的公告     一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中信建投国家电投新能源 REIT（场内简称：国家电投） 公募 REITs 代码 508028 公募 REITs 合同生效日 2023 年 3 月 20 日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开                  募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交                  易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试                  行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金 公告依据                  （REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》《中                  信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金基金                  合同》《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投                  资基金招募说明书》及其更新等     二、不动产项目基本情况     本基金不动产项目为位于江苏省盐城市滨海县滨海北部的中山河口至滨海 港之间的近海海域及江苏省盐城市滨海县滨海港经济区的中电投滨海北区 H1#100MW 海上风电工程（简称“滨海北 H1 项目”）、中电投滨海北区 H2#400MW 海上风电工程（简称“滨海北 H2 项目”）及配套建设的国家电投集团滨海北 H1# 海上风电运维驿站工程项目（简称“配套运维驿站项目”，与滨海北 H1 项目、 滨海北 H2 项目合称为“不动产项目”）。运营管理机构为国电投江苏海上风力 发电有限公司（简称“江苏海风公司”）。不动产项目将海上风力资源转换成清 洁电力，通过国网江苏省电力有限公司（简称“江苏国网”）将电力输送至终端 用户，并从江苏国网取得电力销售收入。 截至本公告发布日，不动产项目运营稳定，运营管理机构未发生变更且运营 管理能力稳定。 三、运营管理机构高级管理人员变动情况 基金管理人于 2026 年 10 月 12 日收到江苏海风公司通知，根据工作需要并 经履行相关决策程序，左成明先生不再担任江苏海风公司副总经理（组织领导财 务管理工作，分管市场营销部、人力资源部（党委组织部）、计划与财务部）， 另有任用；任命王满女士兼任江苏海风公司财务总监。王满女士简历如下： 王满，女，1977 年出生，中共党员，本科学历。曾任郑州热电厂经营管理 部会计、纪检监察审计部审计专责，郑州燃气发电有限公司会计、财务管理部副 经理、财务管理部主任、副总会计师，国家电投集团河南电力有限公司财务管理 部资产管理、综合管理高级主管，平顶山热力集团有限公司财务总监，国家电投 集团平顶山热电有限公司财务总监，国电投周口燃气热电有限公司财务总监，国 电投河南省电力燃料有限公司总会计师等职务。现任国电投南通新能源有限公司 财务总监兼国电投江苏海上风力发电有限公司财务总监，负责组织领导国电投江 苏海上风力发电有限公司财务管理工作，分管人力资源部（党委组织部）、计划 与财务部。 四、对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的 影响分析 截至本公告发布日，运营管理机构经营管理团队稳定，履职正常，本次运营 管理机构高级管理人员变动系正常人事调整，不影响运营管理机构的稳定运营管 理能力，对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益无不 利影响。 本公告内容已经本基金运营管理机构确认。 五、其他说明 如有疑问，投资者可登录基金管理人网站（www.cfund108.com）或拨打基金 管理人客户服务电话(4009-108-108）了解、咨询有关详情。 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。基 金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来 业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书和 基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金投 资价值，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、 投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理 性判断市场，独立做出投资决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负” 原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投 资者自行负担。 特此公告。                        中信建投基金管理有限公司                            2026 年 10 月 14 日 来源：上海证券交易所 · 2026-10-14 · 中国内地 · 原文

【原文】汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于运营管理机构高级管理人员变更情况的公告 汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金         关于运营管理机构高级管理人员变更情况的公告 一、公募REITs基本信息 公募REITs名称 汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 汇添富九州通医药REIT 场内简称 九州通R 公募REITs代码 508084 公募REITs合同生效日 2025年2月17日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司                《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础                设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集不动                产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公 公告依据 开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5号—临时报                告（试行）》《汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投                资基金基金合同》《汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证                券投资基金招募说明书》及其更新等 二、不动产项目基本情况 本基金持有的不动产项目为武汉东西湖现代医药仓储物流项目，具体包括医 药仓储综合楼、医药仓储分拣中心、医药仓储保障中心1号楼、医药仓储保障中心 2号楼、医药仓储保障中心3号楼、医药仓储保障中心辅助用房，合计建筑面积 172,447.79平方米，项目各楼栋自2015年至2021年陆续投入运营。 本基金通过主要资产投资于不动产资产支持证券以间接持有不动产项目，以 获取不动产项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，通过获取不动产项目运营 收益并提升不动产项目的价值，争取为投资者提供稳定的收益分配和可持续、长 期增值回报。 截至本公告发布日，不动产项目整体运营情况良好。 三、运营管理机构人事变更情况     基金管理人于2026年10月12日收到本基金运营管理机构湖北九州产业园区运 营管理有限公司通知，运营管理机构部分高级管理人员相关工商变更登记手续已 办理完毕，具体情况如下：     1. 法定代表人、总经理变更。就张亮先生担任运营管理机构总经理事项，本基 金已于 2026 年 9 月 9 日披露《汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投 资基金关于运营管理机构总经理变更情况的公告》。运营管理机构法定代表人同 步变更为张亮先生。张亮先生简历详见前述公告。     2. 财务负责人变更。运营管理机构财务负责人变更为李从青女士。李从青， 女，35岁，本科学历。现任湖北九州产业园区运营管理有限公司财务经理。历任 中汇（北京）税务师事务所有限公司项目经理、华夏幸福基业股份有限公司税务 经理、四川蓝光发展股份有限公司税务经理、九州通集团税务管理岗。具有11年 税务工作经历。     3. 监事设置调整。根据《中华人民共和国公司法》相关规定，运营管理机构 调整公司治理结构，不再设立监事职务，原监事王跃强先生不再担任公司监事。     上述事项均系运营管理机构根据经营管理需要进行的正常人事变动。     截至本公告披露日，本基金运作情况正常，运营管理机构经营情况正常。 四、对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响分 析     目前本基金运营管理机构的经营管理团队稳定，履职正常，本次运营管理机 构人员变动不涉及负责本基金基础设施项目日常运营团队的调整，项目现场运营 管理团队保持稳定，不影响运营管理机构稳定的运营管理能力，对不动产项目运 营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益无重大不利影响。     本公告内容已经本基金运营管理机构确认。 五、相关机构联系方式 如有疑问，投资者可登录基金管理人网站（https://www.99fund.com/）查询相 关信息或拨打客户服务电话（400-888-9918）咨询相关事宜。 六、其他提示 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来表现。 投资有风险，敬请投资者在投资本基金之前，仔细阅读本基金的基金合同、最新 的招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则， 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分了解相关资产的商业模式，自 主判断基金的投资价值，并充分考虑自身的风险承受能力，秉承价值投资、长期 投资理念，理性判断市场，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。 特此公告。                               汇添富基金管理股份有限公司                                       2026年10月14日 来源：上海证券交易所 · 2026-10-14 · 中国内地 · 原文

【原文】银华粤海水务水利REIT：银华粤海水务水利封闭式基础设施证券投资基金认购申请确认比例结果的公告 银华粤海水务水利封闭式基础设施证券投资基金认购申请确认                    比例结果的公告 银华粤海水务水利封闭式基础设施证券投资基金（基金简称：银华粤海水务 水利 REIT，场内简称：银华粤海水务水利 REIT，基金代码：180702，以下简称 “本基金”）的募集期为 2026 年 10 月 8 日起至 2026 年 10 月 12 日（含）。其 中公众投资者的募集期为 2026 年 10 月 8 日起至 2026 年 10 月 8 日（含），战略 投资者及网下投资者的募集期为 2026 年 10 月 8 日起至 2026 年 10 月 12 日                                                 （含）                                                   。 根据《银华粤海水务水利封闭式基础设施证券投资基金基金合同》（以下简 称“《基金合同》”）、《银华粤海水务水利封闭式基础设施证券投资基金招募 说明书》（以下简称“《招募说明书》”）以及《银华粤海水务水利封闭式基础 设施证券投资基金基金份额发售公告》（以下简称“《发售公告》”）的有关规 定，银华基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）及负责办理本基金 份额发售相关业务的财务顾问中国国际金融股份有限公司（以下简称“财务顾 问”）决定对部分认购申请实施比例配售，现将相关情况公告如下： 一、认购及缴款情况 中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为 500,000,000 份，本次发售由 战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。初始战略配售基金份额数 量为 350,000,000 份，占发售份额总数的比例为 70.00%。其中，原始权益人拟 认购数量为 290,000,000 份，占发售份额总数的比例为 58.00%；其他战略投资 者拟认购数量为 60,000,000 份，占发售份额总数的比例为 12.00%。网下发售的 初始基金份额数量为 105,000,000 份，占发售份额总数的比例为 21.00%，占扣 除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 70.00%。公众投资者认购的初始 基金份额数量为 45,000,000 份，占发售份额总数的比例为 9.00%，占扣除向战 略投资者配售部分后发售数量的比例为 30.00%。最终战略配售、网下发售及公 众投资者发售的基金份额数量将根据回拨（如有）情况确定。                          1      截至 2026 年 10 月 12 日,《发售公告》中披露的 24 家战略投资者皆已根据 战略配售协议，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额并全额缴纳 认购款，对应的有效认购基金份额数量为 35,000 万份，占基金发售份额总数的 比例为 70%。战略投资者的最终名单和认购数量将在本基金基金合同生效公告中 披露。      截至 2026 年 10 月 12 日，《发售公告》中披露的 67 家网下投资者管理的 341 个有效报价配售对象已全部按照《发售公告》的要求进行了网下认购并全额 缴纳认购款，对应的有效认购基金份额数量为 1,851,230 万份。具体网下投资者 获配明细将在本基金基金合同生效公告中披露。      截 至 2026 年 10 月 8 日 ， 公 众 投 资 者 的 有 效 认 购 基 金 份 额 数 量 为 1,647,466.820311 万份。如上有效认购的公众投资者已缴付全额认购资金。 二、比例配售结果      （一）战略配售      本次募集的战略配售基金份额与《发售公告》中披露的拟募集的战略配售基 金份额一致，本基金战略投资者有效认购申请确认比例为 100%。      （二）网下发售      本基金发售结束后，基金管理人和财务顾问将对进行有效认购且足额缴款的 投资者及其管理的有效配售对象进行全程比例配售，所有配售对象将获得相同的 配 售 比 例 。 本 基 金 网 下 投 资 者 有 效 认 购 申 请 确 认 比 例 （ 即 配 售 比 例 ）为 0.56719046%，最终确认份额保留至整数位。      配售比例=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额。在实施配售过程中， 每个配售对象的获配份额向下取整后精确到 1 份，产生的剩余份额分配给认购份 额数量最大的配售对象；当认购份额数量相同时，产生的剩余份额分配给认购时 间（以深交所网下发行电子平台显示的申报时间及申报编号为准）最早的配售对 象。      如果全部有效网下认购份额等于本次最终网下发售份额，基金管理人将按照 配售对象的实际认购数量直接进行配售。                               2      投资者最终确认的份额以在登记机构登记的份额为准。未确认部分的认购款 项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承担。      （三）公众发售      募集期间，本基金公众投资者的有效认购申请份额总额超过《发售公告》披 露的拟向公众投资者发售的基金份额数量，基金管理人对公众投资者的认购申请 采用“末日比例配售”的原则予以部分确认。根据本基金登记机构业务规则，本 基金 2026 年 10 月 8 日（公众发售最后认购日）公众投资者有效认购申请确认比 例为 0.27314478%，最终确认份额保留至整数位。      公众投资者于场内提交认购申请的，认购申请确认份额的计算方式为：2026 年 10 月 8 日公众投资者场内认购申请确认份额=2026 年 10 月 8 日公众投资者场 内提交的有效认购申请份额×公众投资者有效认购申请确认比例。      公众投资者于场外提交认购申请的，认购申请确认份额的计算方式为：2026 年 10 月 8 日公众投资者场外认购申请确认份额=（2026 年 10 月 8 日公众投资者 场外提交的有效认购申请净认购金额/发售价格）×公众投资者有效认购申请确认 比例。      上述公式仅供参考，因比例配售后，所有公众投资者确认的份额合计需要与 本次拟向公众投资者发售的基金份额总量相等，基金管理人将对公众投资者确认 份额进行微调，投资者最终确认的份额以在登记机构登记的份额为准。未确认部 分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承 担。      投资者缴纳的全部认购款项在募集期间产生的全部利息不折算为基金份额 持有人的基金份额，全部计入基金资产。 三、其他需要提示的事项      当发生部分确认时，公众投资者认购费率按照实际净认购金额所对应的费率 计算。认购申请确认金额/份额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结 果以本基金登记机构计算并确认的结果为准。                        3 网下投资者发生配售，未获配部分认购资金将于本基金募集期结束后的 3 个 工作日内退还至原账户。公众投资者发生配售，未获配部分认购资金将于本基金 募集期结束后的 4 个工作日内划付至场内交易所会员单位或场外基金销售机构， 退回至公众投资者原账户的时间请以所在场内交易所会员单位或场外基金销售 机构为准。由此产生的损失由投资者自行承担，请投资者留意资金到账情况。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情： 银华基金管理股份有限公司 客户服务电话：400-678-3333、010-85186558 网址：www.yhfund.com.cn 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 本公告解释权归本公司。 特此公告                           4 来源：深圳证券交易所 · 2026-10-14 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏基金管理有限公司关于华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 华夏基金管理有限公司关于             华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金                             收益分配的公告                     公告送出日期：2026 年 10 月 14 日     一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证                             券投资基金 公募REITs简称 华夏北京保障房REIT 场内简称 京保REIT（扩位简称：华夏北京保障房REIT） 公募REITs代码 508068 首次募集基金合同生效日 2022 年 8 月 22 日 基金合同更新生效日 2025 年 6 月 11 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证                             券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投                             资基金运作管理办法》《公开募集基础设施证券投                             资基金指引（试行）》《华夏北京保障房中心租赁                             住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华                             夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券                             投资基金 2024 年度第一次扩募并新购入基础设施                             项目招募说明书》或其更新等 收益分配基准日 2026年6月30日 截止收益 基准日公募REITs份额净 2.9706 分配基准 值（单位：元） 日基金的 基准日公募REITs可供分 47,264,535.59 相关指标 配金额（单位：元）             截止基准日公募REITs按 -             照合同约定的分红比例计             算的应分配金额（单位：元） 本次公募REITs分红方案（单位：元/10 0.6000 份公募REITs份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度第 1 次分红 注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。 2、根据本基金基金合同约定，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的 90%以 现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。本 次拟分配金额为人民币 43,453,080.54 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 91.9359%。                                1 截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存 在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026年10月16日 除息日 2026年10月19日（场内） 2026年10月16日（场外） 现金红利发放日 2026年10月22日（场内） 2026年10月20日（场外） 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体                     基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、                     国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通                     知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通                     知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得                     税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：1、本基金的分配方式为现金分红。 2、现金红利款将于 2026 年 10 月 20 日自本基金托管账户划出。 三、其他需要提示的事项 （1）权益分派期间（2026 年 10 月 14 日至 2026 年 10 月 16 日）暂停跨系 统转托管业务。 （2）本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理 调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利 润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司 持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整 项。本基金可供分配金额计算调整项如下： 当期购买不动产项目等资本性支出；应收、应付项目的变动以及对未来合理 相关支出的预留，包括重大资本性支出、期末经营性负债、不可预见费用等。 经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 1 月 1 日至本次收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日期间的可供分配金额为人民币 44,859,296.85 元。 本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额 47,264,535.59 元，包含前 期未分配的可供分配金额 2,405,238.74 元，以及 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日的可供分配金额 44,859,296.85 元。                             2 （3）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天 卖出的基金份额不享有本次分红权益。 四、相关机构联系方式 投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电 话（400-818-6666）咨询、了解本次分红相关事宜。 五、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并 不预示其未来业绩表现。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金 的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金管理人提 醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关 业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信 息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投 资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并 根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身 风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金风险揭示详 见本基金招募说明书及其更新。 特此公告                                 华夏基金管理有限公司                                 二〇二六年十月十四日                      3 来源：上海证券交易所 · 2026-10-14 · 中国内地 · 原文

【原文】节能国祯：关于开展 公 募 REITs 申报发行工作的 公 告 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2026-044          中节能国祯环保科技股份有限公司        关于开展公募 REITs 申报发行工作的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的 通知》《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《关于进一步盘活存量资 产扩大有效投资的意见》《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金 (REITs)试点工作的通知》和《关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托 基金(REITs)项目申报推荐工作的通知》等文件要求，为支持中节能国祯环保科 技股份有限公司（简称“中节能国祯”或“公司”）的经营发展，公司于 2026 年 10 月 12 日召开第八届董事会第十四次会议并审议通过《关于开展公募 REITs 申报发行工作的议案》，同意中节能国祯以安徽省合肥市区域内的三个污水处理 PPP 项目作为底层资产，开展基础设施公募 REITs（简称“公募 REITs”）的申 报工作。 本次发行基础设施公募 REITs 暂不构成关联交易，未构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案无需提交股东会审议。在未来申 报发行过程中如涉及关联交易或达到股东会审议标准，公司将履行相应审批程序 并及时披露。 一、基础设施公募 REITs 方案 （一）拟入池的基础设施项目 中节能国祯作为原始权益人，拟以安徽省合肥市区域内的三个污水处理 PPP 项目作为底层资产，开展基础设施公募 REITs 的申报工作。具体为： 子项目 1 位于安徽省合肥市包河区-合肥祯祥污水处理有限公司持有管理的 小仓房项目； 子项目 2 位于安徽省合肥市包河区-合肥胡大郢国祯污水处理有限公司持有 管理的胡大郢项目； 子项目 3 位于安徽省合肥市蜀山区-合肥国祯水务有限公司持有管理的清溪 项目（以上三家公司合称“项目公司”）。 （二）交易主要流程 1.设立基础设施公募 REITs 中节能国祯作为原始权益人，拟以安徽省合肥市区域内的三个污水处理 PPP 项目作为底层资产，开展基础设施公募 REITs 的申报工作。待本项目获得国家发 展和改革委员会（简称“国家发改委”）向中国证券监督管理委员会（简称“中 国证监会”）的推荐后，由基金管理人、资产支持专项计划管理人向中国证监会 申请注册公募 REITs，并申请在深圳证券交易所上市交易。待取得注册文件后， 由基金管理人会同财务顾问进行公开发售。中节能国祯将根据法律法规和监管规 则的要求参与本次公募 REITs 的战略配售。 2.设立基础设施资产支持专项计划 中节能国祯作为原始权益人，由嘉实资本管理有限公司（简称“嘉实资本”） 作为资产支持专项计划管理人，发行并设立资产支持专项计划（简称“专项计划”， 具体名称以专项计划设立时的名称为准）。公募 REITs 首次发售募集资金拟全额 认购资产支持证券份额。 3.转让项目公司股权 中节能国祯作为原始权益人持有项目公司 100%股权。中节能国祯与嘉实资 本签署《项目公司股权转让协议》，中节能国祯将项目公司 100%股权转让给资 产支持专项计划。交易各方根据本基金及专项计划的设立安排，对《项目公司股 权转让协议》生效的条件进行约定。待专项计划正式设立后，办理项目公司的工 商变更登记手续。完成上述事项后，专项计划将直接持有项目公司 100%股权。 4.基础设施项目运营/管理安排 公募 REITs 存续期间，为保证项目资产正常生产经营，基金管理人将聘请中 节能国祯作为运营管理机构，签署《运营管理服务协议》。运营管理安排视最终 监管机构要求而定。 （三）基金产品要素 基金名称 嘉实中节能水务封闭式基础设施证券投资基金（暂定名） 原始权益人 中节能国祯环保科技股份有限公司 基金类型 封闭式证券投资基金 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 财务顾问 华泰联合证券有限责任公司 基金期限 以最终获批文件为准 基金运作方式 存续期内封闭式运作 交易场所 深圳证券交易所 原始 权益人拟 原始权益人参与本基金份额战略配售的比例预计为 34%（具体 认购基金比例 以招募说明书披露最终认购比例为准） 基金规模 参考资产评估结果，需根据最终发行结果确定          本基金主要资产投资于基础设施资产支持证券并持有其全部份          额，通过基础设施资产支持证券持有项目公司全部股权，穿透          取得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金以获取基础 投资目标          设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，通过获取基础          设施项目运营收益并提升基础设施项目的价值，争取为投资者          提供稳定的收益分配和可持续、长期增值回报          本基金应当将不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%以现 收益分配 金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情          况下每年不得少于 1 次。本基金收益分配采取现金分红方式。 注：上述交易方案及产品要素待根据后续申报及审核情况、监管机构相关规则及要求，结合 市场情况进行细化或相应调整。 （四）相关工作进展及后续安排 中节能国祯将联合专业机构，严格按照监管规则与要求持续完善正式申报材 料，积极推进公募 REITs 向省级发改委、国家发改委的申报工作，并配合专业机 构向中国证监会、深圳证券交易所开展申报发行相关工作，全力推动项目注册及 发行上市。最终公募 REITs 方案将依据相关监管机构审批确定。 二、发行公募 REITs 对本公司的影响 本次发行有利于降低公司资产负债率，同时可拓宽公司融资渠道，增强公司 滚动投资能力，保障公司健康长远可持续发展。 三、项目可能面临的风险与应对措施 截至目前，本次基础设施 REITs 尚需相关监管机构审核同意，交易条款、时 间安排、最终设立方案等尚未最终确定。公司将积极与相关监管机构保持沟通， 根据相关政策要求不断完善申报材料等工作，并根据申报进展情况，严格按照法 律法规的规定与要求及时履行信息披露义务。 四、备查文件 1.第八届董事会第十四次会议决议。 特此公告。                     中节能国祯环保科技股份有限公司董事会                          2026 年 10 月 12 日 来源：巨潮资讯网 · 2026-10-12 · 中国内地 · 原文

【原文】招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金关于运营管理统筹机构上海杨浦科技创业中心有限公司信息披露事务负责人变更的公告 公募REITs名称 招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 招商科创REIT 场内简称 招商科创（扩位简称：招商科创REIT） 公募REITs代码 508012 公募REITs合同生效日 2024年12月17日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法                规 、《公开募集基础设施证券投资基金指引                （试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投                资 信 托 基 金 （ REITs） 业 务 办 法 （ 试 行 ） 》                《 上 海 证券交易所公开募集不动产投资信托基                金 （ REITs） 规 则 适 用 指 引 第 5 号 — 临 时 报 告                （试行）》等有关规定及《招商科创孵化器封闭                式基础设施证券投资基金基金合同》《招商科创                孵化器封闭式基础设施证券投资基金招募说明                书》及其更新 本基金持有的不动产项目包括国定路1号楼、国定路3号楼、湾谷 园B5号楼，项目公司为上海科汇智创项目管理有限公司，不动产项目业态 为产业园区，项目所在地为上海市杨浦区。本基金以获取不动产项目租金等 稳定现金流为主要目的，通过积极主动运营管理不动产项目，力求提升不动 产项目的运营收益水平，实现不动产项目现金流长期稳健增长。 本基金运营管理机构包括运营管理统筹机构上海杨浦科技创业中 心有限公司（以下简称“杨科创”）和运营管理实施机构上海科优达                       1 科技发展有限公司。截至本公告发布日，运营管理机构未发生变更且 运营管理能力稳定。 本基金管理人于2026年10月12日收到杨科创通知：经杨科创党总 支扩大会议、总经理办公会议决议，任命吴冕先生担任运营管理统筹 机构信息披露事务负责人，胡珊女士不再担任运营管理统筹机构信息 披露事务负责人。 吴冕，男，中级经济师，现任 杨科创董事会秘书，资产管理办公 室主任。 杨科创已就前述事项履行完成相关决策程序。 目前本基金运营管理机构 运营管理团队稳定，履职正常，本次运 营管理统筹机构信息披露事务负责人变动系运营管理机构内部正常人 事调整，不影响运营管理机构稳定运营管理能力，对不动产项目运营 情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益无不利影响。 本公告内容已经本基金不动产项目运营管理统筹机构确认。 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可 以登录本基金管理人网站（www.cmfchina.com）或拨打基金管理人客 户服务电话（400-887-9555）咨询相关事宜。                    2 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规 要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提 出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《招商科创孵化 器封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《招商科创孵化器封闭式 基础设施证券投资基金招募说明书》和基金产品资料概要等基金法律 文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机 构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资 目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人 提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特此公告。                    招商基金管理有限公司                     2026年10月13日                3 来源：上海证券交易所 · 2026-10-13 · 中国内地 · 原文

【原文】国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金关于不动产项目公司完成权属变更登记的公告 国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金        关于不动产项目公司完成权属变更登记的公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 国泰海通中建租赁住房 REIT 场内简称 中建住房 基金主代码 508095 基金合同生效日 2026 年 9 月 20 日 基金管理人 上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司           《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集           基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集           不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券           交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指 公告依据           引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及《国泰           海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金           合同》《国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投           资基金招募说明书》等 二、不动产项目公司权属变更登记完成情况 国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基 金”）的基金合同自 2026 年 9 月 20 日起生效。截至本公告出具之日，本基金已 认购“国泰海通资管-中国建筑租赁住房基础设施资产支持专项计划”（以下简 称“专项计划”）全部资产支持证券份额。专项计划管理人上海国泰海通证券 资产管理有限公司代表专项计划已取得上海孚茸置业有限公司（以下简称“项 目公司”）全部股权，有关权属变更工商登记手续已完成。 本次权属变更登记完成后，本基金通过专项计划和项目公司已合法拥有不 动产资产。待交割审计、交割评估完成后，基金管理人将及时公告有关情况。 三、相关机构联系方式 投资者可以登录上海国泰海通证券资产管理有限公司网站 www.gthtzg.com 或拨打客户服务电话 95521 进行相关咨询。 四、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前应认真阅读本 基金的基金合同和最新的招募说明书等法律文件，全面认识不动产基金产品的 风险收益特征，选择适配自身风险承受能力的基金产品，自行承担投资风险。 特此公告。                   上海国泰海通证券资产管理有限公司                           2026 年 10 月 12 日 来源：上海证券交易所 · 2026-10-12 · 中国内地 · 原文