REITs Tech 社区

【原文】华泰三峡清洁能源封闭式基础设施证券投资基金关于不动产项目公司完成权属变更登记的公告 华泰三峡清洁能源封闭式基础设施证券投资基金关于不动产             项目公司完成权属变更登记的公告 一、公募REITs基本信息 公募REITs名称 华泰三峡清洁能源封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 华泰三峡新能源REIT 场内简称 三峡REIT（扩位简称：华泰三峡新能源REIT） 公募REITs代码 508059 公募REITs合同生效日 2026年7月6日 基金管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司                《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公                开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证                券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务                办法(试行)》《上海证券交易所公开募集不动产投资信 公告依据                托基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试                行）》等有关规定及《华泰三峡清洁能源封闭式基础                设施证券投资基金基金合同》《华泰三峡清洁能源封                闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等 二、不动产项目公司完成权属变更登记情况 华泰三峡清洁能源封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金 ”） 的基金合同自2026年7月6日起生效。截至本公告发布日，本基金已认购“华泰资 管-三峡清洁能源1号资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）全部份额， 资产支持证券管理人华泰证券（上海）资产管理有限公司代表专项计划已取得                         1 三峡新能源大连发电有限公司（以下简称“项目公司”）全部股权，有关权属 变更工商登记手续已完成。 本次权属变更登记完成后，本基金通过专项计划和项目公司已合法拥有不 动产项目资产。待交割审计完成后基金管理人将及时公告有关情况。 特此公告。                     华泰证券（上海）资产管理有限公司                              2026年7月31日                 2 来源：上海证券交易所 · 2026-07-31 · 中国内地 · 原文

【原文】关于嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 关于嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金                      收益分配的公告                  公告送出日期：2026 年 7 月 31 日 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基                            金 公募 REITs 简称 嘉实物美消费 REIT 场内简称 物美消费（扩位证券简称：嘉实物美消费                            REIT） 公募 REITs 代码 508011 公募 REITs 合同生效日 2024 年 1 月 31 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》                                           《公开                            募集证券投资基金信息披露管理办法》《公                            开募集证券投资基金运作管理办法》                                           《公开                            募集基础设施证券投资基金指引（试行）》                            《嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资                            基金基金合同》                                  《嘉实物美消费封闭式基础                            设施证券投资基金招募说明书》及其更新                            等。 收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日         基准日公募 REITs 份额净                         -         值（单位：元） 截止收益         基准日公募 REITs 可供分 分配基准 36,818,597.68         配金额（单位：元） 日基金的         截止基准日公募 REITs 按 相关指标         照合同约定的分红比例计 -         算的应分配金额（单位：元） 本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 0.9025 份公募 REITs 份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年的第一次分红 注：1.本次收益分配方案已经基金托管人复核。 2.根据《嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基 金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，每年至少分配一次， 每年分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。本基金本次收益分配基准日为 2026 年 6 月 30 日，本次可供分配金额为 36,818,597.68 元，包括基金 2025 年末剩余可供 分配金额 638,069.62 元及 2026 年上半年可供分配金额 36,180,528.06 元。本次拟分配金 额为 36,100,000.00 元（拟分配 2025 年末剩余可供分配金额为 638,069.62 元，拟分配 2026 年上半年可供分配金额为 35,461,930.38 元），占本次可供分配金额的比例为 98.05%。      3.截至收益分配基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金 额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 8 月 4 日 除息日 2026 年 8 月 5 日（场内） 2026 年 8 月 4 日（场外） 现金红利发放日 2026 年 8 月 10 日（场内） 2026 年 8 月 6 日（场外） 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金                       全体基金份额持有人。                       本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投 红利再投资相关事项的说明                       资。 税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂                       免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。 三、其他需要提示的事项 （1）权益分派期间（2026 年 7 月 31 日至 2026 年 8 月 4 日）暂停跨系统转托管 业务。 （2）本基金可供分配金额是指在合并净利润基础上进行合理调整后的金额。基 金管理人计算可供分配金额过程中，应当先将合并净利润调整为税息折旧及摊销 前利润(EBITDA)，并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、 经营现金流等因素，结合金融资产相关调整、应收和应付项目的变动、未来合理 的相关支出预留等可供分配金额计算调整项，确定可供分配金额。 经调整后，本基金自基金合同生效日至本次收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日期间的累计可供分配金额为人民币 167,938,598.13 元，扣减本基金累计已分 配金额后，截至本次收益分配基准日，本基金可供分配金额为 36,818,597.68 元。 （3）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出 的基金份额不享有本次分红权益。 （4）本基金收益分配采取现金分红方式。 四、相关机构联系方式 投资者可登录本公司网站：（http://www.jsfund.cn）或拨打本公司客户服 务电话（400-600-8800）咨询、了解本次分红相关事宜。 五、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化， 不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基 金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。                                嘉实基金管理有限公司                                   2026 年 7 月 31 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-31 · 中国内地 · 原文

【原文】中航基金管理有限公司关于中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金新增做市商的公告 中航基金管理有限公司关于中航中核汇能新能源封闭式       基础设施证券投资基金新增做市商的公告 为促进中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金（基金简称“中航 中核汇能新能源 REIT”，场内简称“中核新能”，扩位简称“中航中核汇能新 能源 REIT”，基金代码 508030，以下简称“本基金”）的市场流动性和平稳运 行，根据《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第 2 号——上市基金做市 交易业务》等的相关规定，自 2026 年 7 月 30 日起，新增广发证券股份有限公司 为本基金提供做市服务，自 2026 年 8 月 3 日起，新增中国银河证券股份有限公 司为本基金提供做市服务。 投资者可拨打本基金管理人客户服务电话(400-666-2186)咨询相关事宜。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者在投 资本基金之前，仔细阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书和基金产品资料 概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金的投资价值，谨 慎做出投资决策，自行承担投资风险。 特此公告。                               中航基金管理有限公司                                  2026 年 7 月 30 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-30 · 中国内地 · 原文

【原文】创金合信北京国资公司REIT：创金合信基金管理有限公司关于住所变更的公告 创金合信基金管理有限公司关于住所变更的公告                  公告送出日期：2026年7月30日 1、公告基本信息 基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司                    《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关规 公告依据                    定 住所变更日期 2026年7月29日                    深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳 变更前基金管理人住所                    市前海商务秘书有限公司）                    深圳市前海深港合作区南山街道时代大街200号创金大 变更后基金管理人住所                    厦3101 2、其他需要提示的事项 （1）本次住所变更已完成工商变更登记。 （2）投资者可拨打本公司客户服务电话：400-868-0666，或登陆本公司网站 （www.cjhxfund.com）获取相关信息。                                      创金合信基金管理有限公司                                           2026年7月30日 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-30 · 中国内地 · 原文

【原文】中航北京昌保租赁住房REIT：中航基金管理有限公司关于决定中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金拟扩募并新购入不动产项目的公告 中航基金管理有限公司 关于决定中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金               拟扩募并新购入不动产项目的公告 经中航基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）内部决策，中航北京昌保租赁 住房封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：180503，以下简称“本基金”）拟申请扩募 并新购入不动产项目（以下统称“本次交易”）。 本次交易具体内容，详见本基金管理人在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 监会”）规定信息披露网站披露的《中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 产品变更草案》《中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金扩募方案（草案）》。 根据有关法律法规的规定，本次交易尚需中华人民共和国国家发展和改革委员会（以 下简称“国家发展改革委”）申报推荐、中国证监会准予本基金变更注册、深圳证券交易所 （以下简称“深交所”）审核通过本基金的不动产基金产品变更申请和不动产资产支持证券 相关申请，并经基金份额持有人大会决议通过后方可实施。 在国家发展改革委申报推荐、中国证监会准予本基金变更注册、深交所审核通过本基金 的不动产基金产品变更申请和不动产资产支持证券相关申请、基金份额持有人大会决议通过 本次交易相关事项后，本基金管理人将依法按约定发售扩募份额，向深交所申请办理扩募份 额上市事宜，实施不动产项目交易，并完成全部呈报批准程序。 本次交易能否满足上述条件，以及满足上述条件所需的时间，均存在不确定性。提请广 大投资者注意相关风险。 特此公告。                                   中航基金管理有限公司                                          2026年7月30日 附件1：《中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金产品变更草案》 附件2：《中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金扩募方案（草案）》 附件1： 中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施        证券投资基金产品变更草案           二〇二六年七月                   基金声明 1、本基金主要投资于最终投资标的为不动产项目的不动产资产支持证券，并持有其全 部份额，基金通过资产支持证券、项目公司等特殊目的载体取得不动产项目完全所有权。 2、本基金申请新购入不动产项目符合本基金投资目标。投资人在投资本基金前，应全 面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担因基金扩募及新购入不动 产项目引致的投资风险及其他各类风险。 3、本产品变更草案是本基金对本次扩募并申请新购入不动产项目的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 4、本产品变更草案所述事项并不代表中国证监会及深交所对本基金扩募并申请新购入 不动产项目相关事项的实质性判断、确认、批准或无异议，本产品变更草案所述本次扩募并 申请新购入不动产项目的生效和完成尚待取得有关机关的批准或无异议函。本基金本次扩募 及新购入不动产项目等变更的详细情况，以基金份额持有人大会表决通过后基金管理人届时 披露的相关法律文件的记载为准。                      1                        释义 在本产品变更草案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 本基金/不动产基金 指 中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 基金管理人/中航基金 指 中航基金管理有限公司 计划管理人/中航证券 指 中航证券有限公司 基金托管人/中国银行 指 中国银行股份有限公司                     本基金持有的不动产项目的原所有人，首次发售及本次扩募 原始权益人/昌平保障房公司 指                     发售时为北京市昌平保障房建设投资管理有限公司                   根据运营管理服务协议为不动产项目提供运营管理服务的机 运营管理机构 指 构，本基金首次发售及本次扩募发售（如完成）时为北京市                   昌平保障房建设投资管理有限公司 专项计划/第2期资产支持专项计划 指 中航证券-北京昌保租赁住房2号基础设施资产支持专项计划                   本基金依法进行首次发行募集资金，用于投资中航证券-北 首次发售 指 京昌保租赁住房1号基础设施资产支持专项计划，以穿透持                   有初始不动产项目全部所有权                   不动产基金存续期内，经履行变更注册程序、取得基金份额 本次扩募 持有人大会表决通过等规定程序后，基金启动新一轮募集发                 指                   售并将募集资金用于新购入不动产项目等相关法律法规允许                   的用途                   不动产基金存续期内，在满足法定条件的前提下，经履行变                   更注册程序、取得基金份额持有人大会表决通过（如不动产 新购入不动产项目 指 项目交易金额超过基金净资产20%或涉及扩募安排）等规定                   程序后，基金单独或同时以留存资金、对外借款或者扩募资                   金等作为资金来源新增购入不动产项目                   昌平保障房公司拟投资设立的一家全资子公司北京昌保运营 项目公司 指 管理有限公司（暂定），并拟将不动产项目以适当方式重组                   至项目公司                   本基金通过本次扩募发售募集资金，用于投资中航证券-北 本次交易 指 京昌保租赁住房2号基础设施资产支持专项计划，并用于受                   让新购入不动产项目全部所有权 《基金合同》/基金合同 《中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金                 指                     合同》 《基础设施基金指引》 指 《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》                          2                    《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 《新购入不动产项目指引》 指                    3号——扩募及新购入不动产（试行）》 国家发展改革委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 中国法定货币人民币元                         3 一、REITs 基本信息                       表1 基金基本信息表 公募REITs名称 中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 中航北京昌保租赁住房REIT 场内简称 昌保REIT 公募REITs代码 180503 上市交易所 深圳证券交易所 公募REITs合同生效日 2026年4月16日 基金管理人名称 中航基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 截至2026年6月30日，本基金份额总额为400,000,000.00份，基金份额净值及基金资产以 本基金2026年中期报告为准。 二、拟购入不动产项目及交易安排 （一）交易概况 本基金拟通过扩募发售募集资金，新认购中航证券-北京昌保租赁住房2号基础设施资产 支持专项计划资产支持证券并持有其全部份额，最终投资于新购入不动产项目。拟定交易过 程如下： 1、交易架构图 本基金完成扩募及新购入不动产项目交易后，形成的整体架构如下图：                                4                  图1 本次交易完成后的产品结构图 2、交易安排 （1）基金变更注册与扩募 为完成本次新购入不动产项目，本基金拟进行扩募并修改《基金合同》等法律文件。基金 管理人拟就本次扩募并新购入不动产项目履行国家发展改革委申报推荐、中国证监会变更注 册、深交所不动产基金产品变更申请确认程序，计划管理人拟履行不动产资产支持证券相关 申请确认程序。前述程序履行完毕后，基金管理人将召开本基金份额持有人大会审议。经基 金份额持有人大会审议通过本次交易相关事项后，基金管理人将安排本次扩募发售，若本基 金未出现扩募失败的情形，经履行适当程序后，变更后的《基金合同》生效。 （2）资产支持专项计划设立，项目公司100%股权由昌平保障房公司转让给中航证券（ 代表资产支持专项计划） 本基金设立成功后，基金管理人将公募基金的募集资金扣除基金层面预留费用后全部用 于认购由中航证券设立的中航证券-北京昌保租赁住房2号基础设施资产支持专项计划的全部 份额，中航证券（代表资产支持专项计划）与原始权益人签署《项目公司股权转让协议》， 将项目公司100%股权转让予中航证券（代表资产支持专项计划）。 （3）资产支持专项计划向项目公司发放股东借款，项目公司进行减资操作，完成股债 结构搭建 资产支持证券管理人（代表专项计划）利用募集资金向项目公司发放股东借款，形成资 产支持专项计划对项目公司的债权。专项计划向项目公司发放股东借款后，项目公司进行减                        5 资操作，形成项目公司对专项计划的应付减资款，并通过项目公司和专项计划签订《减资债 权确认协议》的方式确定为有息债务。通过资产支持专项计划向项目公司发放股东借款和项 目公司将对专项计划进行减资操作的方式，完成股债结构搭建。     （4）不动产项目运营     基金管理人与运营管理机构昌平保障房公司签署运营管理协议，委托运营管理机构对新 购入不动产项目的日常运营进行管理，双方按运营管理协议的约定承担对不动产项目的运营 管理职责。     （5）基金托管人、专项计划托管人及项目公司监管银行安排     中国银行继续受托担任基金托管人、计划托管人及项目公司账户监督人，主要负责保管 基金财产、权属文件；监督重要资金账户及资金流向；监督、复核基金管理人的投资运作、 收益分配、信息披露及保险购买情况等；监督项目公司运营收入、支出及借入款项资金安排 等。     上述交易安排可能根据推进需要而发生变更，具体以届时披露的招募说明书等公告文件 为准。     （二）拟购入项目的基本情况     1、不动产项目      基金管理人本次拟购入不动产项目1暂定为未来公元项目、未来城市一期项目、东方蓝 海项目、绿地慧谷项目。      新购入不动产项目位于北京市昌平区，有利于拓展本基金持有的租赁住房资产组合，使 本基金在获取稳定现金流的同时兼具成长性。截至本公告发布日，拟购入不动产项目总体运 营情况良好，现金流稳定。      基金管理人与计划管理人已按照相关法律法规对拟购入不动产项目进行初步尽职调查， 初步认为相关不动产项目符合《基础设施基金指引》《新购入不动产项目指引》的有关要求。     2、交易对方     本次拟购入不动产项目的交易对方，即本基金新购入不动产项目的原始权益人为昌平保 障房公司。 1 拟购入不动产项目信息以届时披露的招募说明书等公告文件为准。                       6 （1）基本情况 截至2026年6月30日，昌平保障房公司的基本信息如下：                     表2 昌平保障房公司基本情况 注册名称 北京市昌平保障房建设投资管理有限公司 法定代表人 张霞 成立时间 2013年12月24日 注册资本 265,804.583487万元人民币 统一社会信用代码 91110114085465105E 注册地址 北京市昌平区天通中苑二区10号楼1至3层101             一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；住房租             赁；非居住房地产租赁；物业管理；企业管理。（除依法须经批准的项目外，             凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批             准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 经营范围 准文件或许可证件为准）（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金             ；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、             不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不             受损失或者承诺最低收益”；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目             的经营活动。） （2）股权结构 截至2026年6月30日，昌平保障房公司的股权结构如下：                       图2 昌平保障公司股权结构图                                   7 （三）拟购入不动产项目定价方式和定价依据 基金管理人综合考虑现有不动产基金规模、自身管理能力、持有人结构和二级市场流动 性等因素，合理确定了新购入不动产项目类型、规模、融资方式和结构等。 基金管理人将遵循基金份额持有人利益优先的原则，根据拟购入不动产项目评估值及市 场公允价值等有关因素，合理确定拟购入不动产项目的交易价格或价格区间，并按照规定履 行必要决策程序。 三、拟购入不动产项目资金来源 本基金本次新购入不动产项目的资金主要来源为扩募发售份额募集资金。 四、交易主要风险 （一）审批风险 本次交易尚需国家发展改革委申报推荐、中国证监会作出准予变更注册的批复、深交所 不动产基金产品变更申请和不动产资产支持证券相关申请审核通过并经基金份额持有人大 会决议通过。上述程序能否全部履行完毕，以及全部履行完毕的时间，均存在不确定性。本 次交易亦可能存在需视前述审批要求调整交易方案（包括但不限于调整新购入不动产项目范 围、参与机构、扩募发售方式等）的风险。 本次变更涉及新购入不动产项目，原始权益人昌平保障房公司尚待取得国家出资企业和 国有资产监督管理机构出具的相应批复、主管政府部门对资产出售出具的无异议函（如涉及 ），昌平保障房公司获得该等批复或无异议函的时间存在不确定性。 （二）基金二级市场价格波动风险 本基金在二级市场的交易价格由投资者的买卖报价决定，受经济形势、政策环境、投资 者偏好与心理预期、市场流动性、舆论情况等因素影响，交易价格可能大幅波动，大幅高于 或低于基金净值。本基金交易价格具有不确定性，提醒投资者注意相关投资风险。 （三）流动性风险                       8 本基金为采取封闭式运作方式的上市基金，不开通申购赎回，只能在二级市场交易，存在 流动性不足的风险，可能存在基金份额持有人需要资金时不能随时变现并可能丧失其他投资 机会的风险。 此外按照《基础设施基金指引》《新购入不动产项目指引》要求，本基金原始权益人和战 略投资者所持有的战略配售份额需要满足一定的持有期要求，在一定时间内无法交易，因此 本基金扩募份额上市初期可交易份额并非本基金的全部份额，本基金面临因上市交易份额不 充分而可能导致的流动性风险。 （四）不动产基金停牌的风险 按照《新购入不动产项目指引》要求，本基金应在本次变更的基金份额持有人大会召开 之日（以现场方式召开的）或者基金份额持有人大会计票之日（以通讯方式召开的）开市起 停牌，至基金份额持有人大会决议生效公告日复牌（如公告日为非交易日，则公告后首个交 易日复牌）。此外，本次交易期间，可能因相关政策法规要求等因素，使得基金面临停牌风 险。 （五）召开基金份额持有人大会失败风险 本次交易提交基金份额持有人大会审议后，可能存在参会人数未达会议召开条件、本次 交易相关议案未能被表决通过等持有人大会召开失败的风险，从而可能使本次交易无法顺利 实施。 （六）扩募发售失败风险 本次扩募的发售将受到证券市场整体情况、投资者对本次扩募发售方案的认可程度等多 种内外部因素的影响，存在不能足额募集所需资金甚至扩募发售失败的风险、新购入不动产 项目的原始权益人或其同一控制关联方等未按规定参与战略配售等情况而导致本基金扩募 发售失败的风险。 （七）实施交易期间发生实质性变动的风险 本基金涉及新购入不动产项目并安排扩募的，在实施不动产项目交易的过程中，存在发 生重大事项导致交易发生实质性变动而需重新履行变更注册程序并提交基金份额持有人大 会审议的风险。 （八）终止上市风险                       9 在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人可以 申请本基金扩募发售份额上市交易。本基金运作过程中可能因触发法律法规或深圳证券交 易所规定的终止上市情形而终止上市，导致投资者无法正常在二级市场交易。 （九） 关联交易及利益冲突风险 本基金初始募集资金投资的不动产项目的原始权益人和运营管理机构为昌平保障房公 司，昌平保障房公司是昌平区保障性住房投资、运营管理的专营机构。 本基金本次拟新购入不动产项目为昌平保障房公司持有的未来公元项目、未来城市一 期项目、东方蓝海项目和绿地慧谷项目，并聘请昌平保障房公司作为运营管理机构。一方 面，上述交易构成本基金的关联交易，并将与本次交易相关议案一同提交基金份额持有人 大会审议并依法进行披露。另一方面，昌平保障房公司持有并管理其他同类型资产项目， 本基金持有的不动产项目可能与昌平保障房公司管理的其他项目处于相同或相近的区位、 面向相似的客群。因此，本基金与原始权益人或运营管理机构存在一定的利益冲突风险和 关联交易风险。 （十）相关交易未能完成的风险 变更后的《基金合同》生效后，本基金将扣除本基金预留费用后的扩募资金（不含募集 期利息）投资于相关资产支持专项计划，并最终取得相关不动产项目公司的全部股权。如因 相关资产支持专项计划未能成功备案，交易安排任一环节未能在预定时间内完成或由于特殊 原因未能完成，将对本基金的顺利运作造成不利影响，甚至可能导致本基金终止新购入相关 不动产项目。 不动产基金整体架构的交易结构较为复杂，交易结构的设计以及条款设置可能存在瑕， 使得本基金和相关特殊目的载体的设立和存续面临法律风险。 （十一）专项计划等特殊目的载体提前终止的风险 因发生专项计划等特殊目的载体法律文件约定的提前终止事项，专项计划等特殊目的载 体提前终止，则可能导致资产支持证券持有人（即本基金）无法获得预期收益、专项计划更 换计划管理人甚至导致本基金基金合同提前终止。 有关不动产基金及不动产项目的相关风险，敬请投资者关注本基金届时披露的招募说明 书相关章节。                     10 五、交易各方声明与承诺 （一）基金管理人就本次交易作如下声明与承诺： 1、本基金符合适用法规对新购入不动产项目不动产基金的条件要求，中航基金具备适 用法规对新购入不动产项目基金管理人的资质条件，中航基金不存在利用购入不动产项目损 害基金财产或基金份额持有人合法权益的情形； 2、中航基金将根据适用法规就开展本次扩募及新购入不动产项目履行内部适当审批程 序，并参照首次发行要求进行全面尽职调查，严控拟购入不动产项目的质量； 3、中航基金将在交易实施过程中持续做好信息披露工作，依法对交易方案重大进展或 重大变化（如有）、监管机构审批状态、持有人大会决议情况、交易方案实施情况等重要事 项进行及时披露； 4、中航基金将在不动产项目交易的价格敏感信息依法披露前严格遵守保密义务，不利 用该等信息进行内幕交易。 （二）交易对手/原始权益人就本次交易作出如下声明与承诺： 1、昌平保障房公司符合适用法规对新购入不动产项目原始权益人的相关资质要求，不 存在利用购入不动产项目损害基金财产或基金份额持有人合法权益的情形； 2、昌平保障房公司将根据适用法规及内部规章就开展本次扩募及新购入不动产项目履 行必要授权及审批程序； 3、昌平保障房公司将依法履行《基础设施基金指引》第十八条、第四十三条对原始权 益人的各项义务，昌平保障房公司或其同一控制下的关联方参与战略配售的比例合计不低于 本次扩募基金份额发售数量的20%，其中扩募份额发售总量的20%持有期自上市之日起不少 于60个月，超过20%部分持有期自上市之日起不少于36个月（前述上市之日指扩募份额上市 之日）； 4、昌平保障房公司及关联方在不动产项目交易的价格敏感信息依法披露前严格遵守保 密义务，不利用该等信息进行内幕交易； 5、昌平保障房公司所提供的文件资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏；                      11 6、如昌平保障房公司及其控股股东、实际控制人所提供的文件资料存在隐瞒重要事实 或者编造重大虚假内容等重大违法违规行为的，昌平保障房公司及其控股股东、实际控制人 应当购回不动产基金全部扩募基金份额或新购入不动产项目权益。 （三）持有份额不低于20%的第一大不动产基金持有人就本次交易作如下声明与承诺： 截至2026年6月30日，昌平保障房公司在首次发售时作为参与战略配售的主体持有本基 金份额比例为34%，为持有本基金份额不低于20%的第一大持有人，昌平保障房公司确认最 近1年不存在未履行向本基金投资者作出的公开承诺的情形，最近3年不存在严重损害本基金 利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为。 六、本次交易存在的其他重大因素 无。                                 中航基金管理有限公司                                     2026年7月30日                      12 附件2： 中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施 证券投资基金扩募方案（草案）        二〇二六年七月                     基金声明 1、本扩募方案按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券投资基金法》《公 开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》《中国证监会、国家发展改革委关于推进基础设施领 域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》《公开募集基础设施证券投资基金指 引（试行）》《国家发展改革委办公厅关于做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs） 新购入项目申报推荐有关工作的通知》《国家发展改革委关于全面推动基础设施领域不动产 投资信托基金（REITs）项目常态化发行的通知》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托 基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第1号——审 核关注事项（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第2号——发售 业务（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第3号——扩募及新 购入不动产（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第5号——临 时报告（试行）》《公开募集不动产投资信托基金（REITs）尽职调查工作指引（试行）》《公开 募集不动产投资信托基金（REITs）运营操作指引（试行）》和其他有关法律法规要求编制。 2、本基金主要投资于最终投资标的为不动产项目的不动产资产支持证券，并持有其全 部份额，基金通过资产支持证券、项目公司等特殊目的载体取得不动产项目完全所有权。 3、本基金申请新购入不动产项目符合基金投资目标。投资者在投资本基金前，应全面 了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担因基金扩募及新购入不动产 项目引致的投资风险及其他各类风险。 4、本扩募方案是本基金对本次扩募并申请新购入不动产项目的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 5、本扩募方案所述事项并不代表中国证监会及深交所对本基金扩募并申请新购入不动 产项目相关事项的实质性判断、确认、批准或无异议，本扩募方案所述本次扩募并申请新购 入不动产项目的生效和完成尚待取得有关机关的批准或无异议函。本基金本次扩募及新购入 不动产项目等变更的详细情况，以基金份额持有人大会表决通过后基金管理人届时披露的相 关法律文件的记载为准。                       1                        释义 在本扩募方案（草案）中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 本基金/不动产基金 指 中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 基金管理人/中航基金 指 中航基金管理有限公司 计划管理人/中航证券 指 中航证券有限公司 基金托管人/中国银行 指 中国银行股份有限公司                     本基金持有的不动产项目的原所有人，首次发售及本次扩募 原始权益人/昌平保障房公司 指                     发售时为北京市昌平保障房建设投资管理有限公司                   根据运营管理服务协议为不动产项目提供运营管理服务的机 运营管理机构 指 构，本基金首次发售及本次扩募发售（如完成）时为北京市                   昌平保障房建设投资管理有限公司 专项计划/第2期资产支持专项计划 指 中航证券-北京昌保租赁住房2号基础设施资产支持专项计划                   本基金依法进行首次发行募集资金，用于投资中航证券-北 首次发售 指 京昌保租赁住房1号基础设施资产支持专项计划，以穿透持                   有初始不动产项目全部所有权                   不动产基金存续期内，经履行变更注册程序、取得基金份额 本次扩募 持有人大会表决通过等规定程序后，基金启动新一轮募集发                 指                   售并将募集资金用于新购入不动产项目等相关法律法规允许                   的用途                   不动产基金存续期内，在满足法定条件的前提下，经履行变                   更注册程序、取得基金份额持有人大会表决通过（如不动产 新购入不动产项目 指 项目交易金额超过基金净资产20%或涉及扩募安排）等规定                   程序后，基金单独或同时以留存资金、对外借款或者扩募资                   金等作为资金来源新增购入不动产项目                   昌平保障房公司拟投资设立的一家全资子公司北京昌保运营 项目公司 指 管理有限公司（暂定），并拟将不动产项目以适当方式重组                   至项目公司                   本基金通过本次扩募发售募集资金，用于投资中航证券-北 本次交易 指 京昌保租赁住房2号基础设施资产支持专项计划，并用于受                   让新购入不动产项目全部所有权 《基金合同》/基金合同 《中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金                 指                     合同》 《基础设施基金指引》 指 《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》                         2                    《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 《新购入不动产项目指引》 指                    3号——扩募及新购入不动产（试行）》 国家发展改革委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 中国法定货币人民币元                        3                    重大事项提示 1、本次扩募并申请新购入不动产项目相关事项已经中航基金管理有限公司（以下简称 “本基金管理人”或“基金管理人”）内部决策通过，根据有关法律法规的规定，本次扩募 并申请新购入不动产项目相关事项尚需国家发展改革委申报推荐、中国证监会准予本基金变 更注册、深交所审核通过本基金的产品变更申请和不动产资产支持证券相关申请并经基金份 额持有人大会决议通过后方可实施。 2、本基金可选择的扩募发售方式，包括向不特定对象发售、向特定对象发售。本次扩 募的具体发售方式、发行时间、发售对象及认购方式、基金定价基准日、发行价格及定价方 式等以基金管理人后续发布的招募说明书及基金份额持有人大会决议等相关公告为准。 3、本基金本次扩募的实际募集金额在扣除不动产基金层面预留费用后，拟全部用于认 购中航证券-北京昌保租赁住房2号基础设施资产支持专项计划资产支持证券的全部份额。 4、本次扩募资金拟最终用于新购入不动产项目，具体情况详见本基金管理人于2026年7 月30日发布的《中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金产品变更草案》（以下 简称“《产品变更草案》”）。                      4 一、REITs基本情况                       表1 基金基本信息表 公募REITs名称 中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 中航北京昌保租赁住房REIT 场内简称 昌保REIT 公募REITs代码 180503 上市交易所 深圳证券交易所 公募REITs合同生效日 2026年4月16日 基金管理人名称 中航基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 二、本次扩募发售的背景和目的 本基金于2026年4月16日成立，首次发行份额于2026年4月29日在深交所上市。本基金成 立以来投资运作稳健，已持有不动产项目运营情况良好。 根据相关法律法规的规定及本基金基金合同、招募说明书等法律文件的约定，经基金管 理人决定，本基金拟通过扩募方式新购入不动产项目，扩大基金规模，使得广大的基金投资 者可以分享到优质不动产项目长期稳定的收益。 本次拟购入不动产项目暂定为北京市昌平区未来公元项目、未来城市一期项目、东方蓝 海项目、绿地慧谷项目。新购入不动产项目有利于拓展本基金持有的租赁住房资产组合，使 本基金在获取稳定现金流的同时兼具成长性。截至本公告发布日，拟购入不动产项目总体运 营情况良好，现金流稳定。 三、本次扩募方案概要 本基金为公开募集不动产投资信托基金，运作方式为契约型封闭式。本基金在基金存续 期内封闭运作，不开放申购、赎回等业务。 （一）发售方式                                5 本基金可选择的扩募发售方式包括向不特定对象发售、向特定对象发售。 本次扩募的具体发售方式、发售时间、发售对象及认购方式、基金定价基准日、发行价 格及定价方式等以基金管理人后续发布的招募说明书及基金份额持有人大会决议等相关公 告为准。 （二）发售时间 本基金将在获得中国证监会准予本基金变更注册、深交所审核通过本基金的产品变更申 请和不动产资产支持证券相关申请并经基金份额持有人大会决议通过后，由基金管理人在中 国证监会准予变更注册的批复文件或基金份额持有人大会决议的有效期限（如有）内选择适 当时机发行。 （三） 募集资金用途 本次扩募资金拟用于认购中航证券-北京昌保租赁住房2号基础设施资产支持专项计划资 产支持证券全部份额，进而最终用于新购入不动产项目。基金管理人将遵循基金份额持有人 利益优先的原则，根据拟购入不动产项目评估价值及市场公允价值等有关因素，合理确定拟 购入不动产项目的交易价格或价格区间。 （四）本次扩募发售前基金留存未分配收益的安排 本次扩募发售完成前最近一次收益分配基准日至本次扩募发售完成相关监管备案程序 之日产生的累计可供分配金额将由本次扩募发售完成后的新增基金份额持有人与本次扩募 发售前原基金份额持有人共同享有，每一基金份额享有同等分配权。收益分配的具体信息以 基金管理人届时披露的收益分配公告为准。 （五）上市地点 本次扩募发售的基金份额将在深交所上市交易。 四、交易标的基本情况 本次扩募拟新购入不动产项目的基本情况详见《中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施 证券投资基金产品变更草案》。 五、本次扩募对原份额持有人的影响                       6 （一）对基金份额持有人结构的影响 如本次通过扩募发售新购入不动产项目顺利完成，本基金的基金份额将相应增加，同时 拟购入不动产项目将为本基金提供额外的可供分配金额来源。基金份额持有人结构将发生变 化，新基金份额持有人将与原基金份额持有人共同间接享有本基金当前已持有不动产项目及 本次拟购入不动产项目所带来的收益。 （二）对基金投资的影响 本次扩募募集资金用于新购入不动产项目，该项目符合本基金的投资目标，本次扩募不 会导致基金的投资运作发生重大变化。 （三）对基金财务状况的影响 本次扩募发售完成后，基金的总资产和净资产规模将同时增加，财务状况预计将更加稳 健，抗风险能力将进一步增强。 （四）对基金治理结构的影响 本次扩募完成后，本基金的治理结构未发生变化。 本次扩募后，新购入不动产项目的运营管理机构与本基金现持有的不动产项目的运营管 理机构相同，均为北京市昌平保障房建设投资管理有限公司。 六、本次扩募发售是否构成关联交易 根据本基金基金合同，拟购入不动产项目原始权益人及运营管理机构昌平保障房公司、 专项计划管理人中航证券为本基金的关联方。 基金管理人以本次扩募的募集资金认购中航证券发行的第 2 期资产支持专项计划以穿透 持有拟购入不动产项目的完全所有权，昌平保障房公司继续受托担任本基金首次发售不动产 项目的运营管理机构，并受托担任本次扩募不动产项目运营管理机构，构成基金的关联交易。 就前述关联交易，基金管理人将提交基金份额持有人大会审议并依法进行披露。 七、本次扩募方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 本基金扩募相关事项已经本基金管理人内部决策通过。                     7 根据有关法律法规的规定，本次扩募尚需国家发展改革委申报推荐、中国证监会准予本 基金变更注册、深交所审核通过本基金的产品变更申请和不动产资产支持证券相关申请并经 基金份额持有人大会决议通过后方可实施。 在国家发展改革委申报推荐、中国证监会准予本基金变更注册、深交所审核通过本基金 的基金产品变更申请和不动产资产支持证券相关申请、基金份额持有人大会决议通过本次扩 募后，基金管理人将依法按约定发售扩募份额，向深交所申请办理扩募份额上市事宜，并完 成本次扩募全部呈报程序。 本次交易能否满足上述条件，以及满足上述条件所需的时间，均存在不确定性。提请广 大投资者注意相关风险。 八、风险揭示 （一）审批风险 本次交易尚需国家发展改革委申报推荐、中国证监会作出准予变更注册的批复、深交所 不动产基金产品变更申请和不动产资产支持证券相关申请审核通过并经基金份额持有人大 会决议通过。上述程序能否全部履行完毕，以及全部履行完毕的时间，均存在不确定性。本 次交易亦可能存在需视前述审批要求调整交易方案（包括但不限于调整新购入不动产项目范 围、参与机构、扩募发售方式等）的风险。 本次变更涉及新购入不动产项目，原始权益人昌平保障房公司尚待取得国家出资企业和 国有资产监督管理机构出具的相应批复、主管政府部门对资产出售出具的无异议函（如涉及 ），昌平保障房公司获得该等批复或无异议函的时间存在不确定性。 （二）基金二级市场价格波动风险 本基金在二级市场的交易价格由投资者的买卖报价决定，受经济形势、政策环境、投资 者偏好与心理预期、市场流动性、舆论情况等因素影响，交易价格可能大幅波动，大幅高于 或低于基金净值。本基金交易价格具有不确定性，提醒投资者注意相关投资风险。 （三）流动性风险 本基金为采取封闭式运作方式的上市基金，不开通申购赎回，只能在二级市场交易，存在 流动性不足的风险，可能存在基金份额持有人需要资金时不能随时变现并可能丧失其他投资 机会的风险。                       8 此外按照《基础设施基金指引》《新购入不动产项目指引》要求，本基金原始权益人和战 略投资者所持有的战略配售份额需要满足一定的持有期要求，在一定时间内无法交易，因此 本基金扩募份额上市初期可交易份额并非本基金的全部份额，本基金面临因上市交易份额不 充分而可能导致的流动性风险。 （四）不动产基金停牌的风险 按照《新购入不动产项目指引》要求，本基金应在本次变更的基金份额持有人大会召开 之日（以现场方式召开的）或者基金份额持有人大会计票之日（以通讯方式召开的）开市起 停牌，至基金份额持有人大会决议生效公告日复牌（如公告日为非交易日，则公告后首个交 易日复牌）。此外，本次交易期间，可能因相关政策法规要求等因素，使得基金面临停牌风 险。 （五）召开基金份额持有人大会失败风险 本次交易提交基金份额持有人大会审议后，可能存在参会人数未达会议召开条件、本次 交易相关议案未能被表决通过等持有人大会召开失败的风险，从而可能使本次交易无法顺利 实施。 （六）扩募发售失败风险 本次扩募的发售将受到证券市场整体情况、投资者对本次扩募发售方案的认可程度等多 种内外部因素的影响，存在不能足额募集所需资金甚至扩募发售失败的风险、新购入不动产 项目的原始权益人或其同一控制关联方等未按规定参与战略配售等情况而导致本基金扩募 发售失败的风险。 （七）实施交易期间发生实质性变动的风险 本基金涉及新购入不动产项目并安排扩募的，在实施不动产项目交易的过程中，存在发 生重大事项导致交易发生实质性变动而需重新履行变更注册程序并提交基金份额持有人大 会审议的风险。 （八）终止上市风险      在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人可以 申请本基金扩募发售份额上市交易。本基金运作过程中可能因触发法律法规或深圳证券交 易所规定的终止上市情形而终止上市，导致投资者无法正常在二级市场交易。                       9 （九）关联交易及利益冲突风险 本基金初始募集资金投资的不动产项目的原始权益人和运营管理机构为昌平保障房公 司，昌平保障房公司是昌平区保障性住房投资、运营管理的专营机构。 本基金本次拟新购入不动产项目为昌平保障房公司持有的未来公元项目、未来城市一 期项目、东方蓝海项目和绿地慧谷项目，并聘请昌平保障房公司作为运营管理机构。一方 面，上述交易构成本基金的关联交易，并将与本次交易相关议案一同提交基金份额持有人 大会审议并依法进行披露。另一方面，昌平保障房公司持有并管理其他同类型资产项目， 本基金持有的不动产项目可能与昌平保障房公司管理的其他项目处于相同或相近的区位、 面向相似的客群。因此，本基金与原始权益人或运营管理机构存在一定的利益冲突风险和 关联交易风险。 （十）相关交易未能完成的风险 变更后的《基金合同》生效后，本基金将扣除本基金预留费用后的扩募资金（不含募集 期利息）投资于相关资产支持专项计划，并最终取得相关不动产项目公司的全部股权。如因 相关资产支持专项计划未能成功备案，交易安排任一环节未能在预定时间内完成或由于特殊 原因未能完成，将对本基金的顺利运作造成不利影响，甚至可能导致本基金终止新购入相关 不动产项目。 不动产基金整体架构的交易结构较为复杂，交易结构的设计以及条款设置可能存在瑕疵， 使得本基金和相关特殊目的载体的设立和存续面临法律风险。 （十一）专项计划等特殊目的载体提前终止的风险 因发生专项计划等特殊目的载体法律文件约定的提前终止事项，专项计划等特殊目的载 体提前终止，则可能导致资产支持证券持有人（即本基金）无法获得预期收益、专项计划更 换计划管理人甚至导致本基金基金合同提前终止。 有关不动产基金及不动产项目的相关风险，敬请投资者关注本基金届时披露的招募说明 书相关章节。                               中航基金管理有限公司                                   2026年7月30日                    10 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-30 · 中国内地 · 原文

【原文】创金合信基金管理有限公司关于住所变更的公告 创金合信基金管理有限公司关于住所变更的公告                  公告送出日期：2026年7月30日 1、公告基本信息 基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司                    《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关规 公告依据                    定 住所变更日期 2026年7月29日                    深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳 变更前基金管理人住所                    市前海商务秘书有限公司）                    深圳市前海深港合作区南山街道时代大街200号创金大 变更后基金管理人住所                    厦3101 2、其他需要提示的事项 （1）本次住所变更已完成工商变更登记。 （2）投资者可拨打本公司客户服务电话：400-868-0666，或登陆本公司网站 （www.cjhxfund.com）获取相关信息。                                      创金合信基金管理有限公司                                           2026年7月30日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-30 · 中国内地 · 原文

【原文】创金合信基金管理有限公司关于创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金2026年第二次分红公告 创金合信基金管理有限公司关于创金合信首农产业园封闭      式基础设施证券投资基金 2026 年第二次分红公告                  公告送出日期：2026年7月30日 一、公募 REITs 基本信息                            创金合信首农产业园封闭式基础设施 公募 REITs 名称                            证券投资基金 公募 REITs 简称 创金合信首农 REIT 场内简称 首农 REIT 公募 REITs 代码 508039 公募 REITs 合同生效日 2025 年 7 月 14 日 基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司                            《中华人民共和国证券投资基金法》                            《公开募集证券投资基金运作管理办                            法》 《公开募集证券投资基金信息披露                            管理办法》 《公开募集基础设施证券投                            资基金指引（试行）》 《上海证券交易所                            公开募集不动产投资信托基金 公告依据                            （REITs）业务指南第 2 号——存续业                            务》等法律法规有关规定以及《创金合                            信首农产业园封闭式基础设施证券投                            资基金基金合同》和《创金合信首农产                            业园封闭式基础设施证券投资基金招                            募说明书》及其更新等 收益分配基准日 2025 年 12 月 31 日       基准日公募 REITs 份额                      3.7209       净值（单位：元） 截止收益分 基准日公募 REITs 可供                      254,713,972.23 配基准日基 分配金额（单位：元） 金的相关指 截止基准日公募 REITs 标 按照基金合同约定的分                      -       红比例计算的应分配金       额（单位：元） 本次公募 REITs 分红方案（单位：元                      1.2470 /10 份基金份额）                            本次分红为本基金 2026 年度第二次分 有关年度分红次数的说明                            红 注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。                      第 1 页 共 4 页 2、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将不低于 合并后基金年度可供分配金额的 90%以现金形式分配给投资者，每年不得少于 1 次，若基金合同生效不满 6 个月可不进行收益分配。 3.本次计划分配人民币 124,700,000.00 元，约占截至本次收益分配基准日可 供分配金额的 48.9569% 。截至基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分 配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 8 月 3 日 除息日 场内：2026 年 8 月 4 日 场外：2026 年 8 月 3 日 现金红利发放日 场内：2026 年 8 月 7 日 场外：2026 年 8 月 5 日                    权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基 分红对象                    金全体基金份额持有人                    本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投 红利再投资相关事项的说明                    资                    根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金 税收相关事项的说明                    份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费 三、其他需要提示的事项 1、权益分派期间（2026 年 7 月 30 日至 2026 年 8 月 3 日）暂停跨系统转托 管业务。 2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登 记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。 3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调 整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润 调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续 发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。 本次可供分配金额计算调整项如下：不动产基金发行份额募集的资金、当期购买 不动产项目等资本性支出、当期偿还借款支付的本金、应收和应付项目的变动、 支付的利息和所得税费用、未来合理相关支出预留，包括重大资本性支出（如固 定资产正常更新、大修、改造等）、未来合理的相关支出预留，包括重大资本性                     第 2 页 共 4 页 支出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、未来合理期间内的债务利息、专 业服务费、不可预用、期末经营性负债余额等。具体的可供分配金额计算详见《创 金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2025 年年度报告》。经过上述项 目调整后，本基金自 2025 年 7 月 14 日（基金合同生效日）至本次收益分配基准 日 2025 年 12 月 31 日期间可供分配金额为人民币 254,713,972.23 元。 本基金已实现分配金额为人民币 130,000,000.00 元，本次拟分配金额为人民 币 124,700,000.00 元。本次分配完成后，累计分配金额为人民币 254,700,000.00 元，约占自 2025 年 7 月 14 日（基金合同生效日）至本次收益分配基准日可供分 配金额的 99.9945%。 四、相关机构联系方式 投资者可以登录基金管理人网（www.cjhxfund.com）站或拨打基金管理人的 客户服务电话（400-868-0666）咨询有关详情。 五、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不 会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金 的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前 应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。基金管理人提醒投 资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值 变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应 当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披 露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策， 自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的 投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力 相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告。                       第 3 页 共 4 页               创金合信基金管理有限公司                   2026 年 7 月 30 日 第 4 页 共 4 页 来源：上海证券交易所 · 2026-07-30 · 中国内地 · 原文

【原文】中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施投资基金关于举办2026年第一次投资者开放日活动的公告 中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金关于        举办2026年第一次投资者开放日活动的公告 一、 公募REITs基本信息 公募REITs名称 中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 中信建投沈阳国际软件园REIT（场内简称：沈软REIT） 公募REITs代码 508029 公募REITs合同生效日 2025年10月20日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司               《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开               募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易               所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试               行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（ 公告依据               REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》《中               信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金基金               合同》《中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投               资基金招募说明书》等 二、本次投资者开放日活动内容 为便于广大投资者更全面深入地了解中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设 施证券投资基金（以下简称“本基金”）的经营成果、财务状况以及底层项目资 产运作情况，中信建投基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）拟举办本 基金2026年第一次投资者开放日活动，在符合信息披露规定的前提下，基金管理 人将就投资者关注的问题进行交流与解答。 三、本次投资者开放日活动的时间、地点、参与方式 1、活动日期：2026年8月4日（星期二）14:00 2、活动地点：沈阳市浑南区沈阳国际软件园（会议地址以审核通知邮件为 准） 3、参与形式：现场会议 四、参加人员 本基金基金经理、原始权益人/运营管理机构代表及相关负责人员、本基金 投资者等。 五、投资者参与方式 投资者可发送报名邮件至cfund_reits@csc.com.cn进行报名。邮件主题为“ 开放日报名—姓名—沈软REIT”并填列以下报名表格，以及附相关身份证明扫描 件（包括但不限于名片、工牌或其他合法身份证件）。机构投资者每家限报名2 人。报名截止时间为2026年7月31日（星期五）12:00。经审核后基金管理人将发 送审核通知邮件，届时投资者凭审核通知邮件参加本次投资者开放日活动。 姓名 机构名称 职务 联系方式 投资者问题 备注 特此公告。                                中信建投基金管理有限公司                                        2026年7月29日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-29 · 中国内地 · 原文

【原文】中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金关于停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务及交易情况的提示公告 中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金        关于停复牌、暂停/恢复基金通平台份额转让业务                  及交易情况的提示公告 一、公募REITs基本信息                中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基 公募 REITs 名称                金 公募 REITs 简称 中金湖北科投光谷 REIT 公募 REITs 代码 508019 基金运作方式 契约型封闭式 公募 REITs 合同生效日 2023 年 6 月 9 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司                 依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                 《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、                 《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                 （REITs）业务办法（试行）》、《上海证券交易所 公告依据 公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指                 引第 5 号——临时报告（试行）》等法律法规有关规                 定以及《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证                 券投资基金基金合同》《中金湖北科投光谷产业园封                 闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、关于公募REITs交易情况提示、停复牌及暂停/恢复基金通平台 份额转让业务情况      2026 年 7 月 28 日，本基金在二级市场的收盘价为 1.277 元/份，当日收盘价 偏离基准价首次达到 50%，当日后复权收盘价1偏离基准价 40.30%。上市以来， 中金湖北科投光谷 REIT 累计收益分配金额约 0.2905 元/份。      为保护基金份额持有人的利益，根据《上海证券交易所公开募集不动产投资 信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》第五十条，本 基金将自 2026 年 7 月 29 日上海证券交易所开市起停牌 1 小时，并于当日上午 1 后复权收盘价不考虑分红再投资                          1 10:30 起复牌。同时，本基金将自 2026 年 7 月 29 日上海证券交易所开市起暂停 基金通平台份额转让业务 1 小时，并于当日上午 10:30 起恢复办理基金通平台份 额转让业务。 三、 不动产项目的经营业绩情况 本基金以获取不动产项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，力求提升不 动产项目的运营收益水平，追求稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长， 并争取提升不动产项目价值。 本基金不动产资产包括光谷软件园（A1-7、C6、E3 栋）和互联网+项目两处 产业园区，合计建筑面积 17.44 万平方米，可租赁面积 16.76 万平方米。根据《中 金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告》， 截至 2026 年第 2 季度末，不动产项目整体平均租金为 53.40 元/平方米/月，较去 年同期下降 10.85%，其中，光谷软件园平均租金为 55.70 元/平方米/月，互联网 +项目平均租金为 41.31 元/平方米/月。不动产项目整体出租率为 80.54%，较去 年同期提升 10.85%，其中，光谷软件园出租率为 80.69%，较去年同期提升 13.72%； 互联网+项目出租率为 79.80%，较去年同期下降 2.18%。 以上内容已经本基金的运营管理机构确认。截至本公告发布之日，本基金投 资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常，无应披 露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行 投资运作，履行信息披露义务。 四、 提升改善不动产项目运营情况的应对措施 为提升改善不动产项目运营情况，基金管理人和运营管理机构已采取和拟采 取的应对措施如下： 1、聚焦客户拓展与租赁去化，积极对接储备客户，联动原始权益人及其生 态圈资源，持续深化灵活经营策略，激活项目运营活力。建立租金定价动态调整 机制，结合不同面积段、产业类型客户的差异化需求，制定针对性报价方案，在 坚守项目收益底线的前提下，适度推出优惠政策，有效推动租赁签约落地。 2、聚焦重点企业需求，持续优化服务模式。针对龙头企业、专精特新企业等                        2 重点招商对象，推行“一对一”专属服务专员制度，主动靠前、上门对接，精准挖 掘企业办公、生产、发展等全周期需求，提供定制化解决方案，切实解决企业入 驻及运营中的痛点难点问题。 3、强化租金收缴管理，针对不同逾期情形制定并实施差异化催缴措施，对 恶意拖欠租金行为启动必要的合规程序，切实保障基金资产收益安全。 五、价格变动对基金份额持有人权益影响 基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实 际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基 金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理 性判断的基础上进行投资决策。 根据《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年度第 2 季度报告》，截至 2026 年第 2 季度末，本基金本年累计可供分配金额 23,861,718.98 元，以此简单折合年化预测可供分配金额为 48,118,936.06 元（按 照 23,861,718.98 元/181×365 计算）。基于上述数据，净现金流分派率的计算方 法举例说明如下： 1、如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格 2.625 元/份，该投资者的 2026 年度年化净现金流分派率预测值为：       48,118,936.06/(2.625×600,000,000.00)=3.06%。 2、投资人在 2026 年 7 月 28 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价 格为 2026 年 7 月 28 日收盘价 1.277 元/份，该投资者的 2026 年度年化净现金流 分派率预测值为：       48,118,936.06/(1.277×600,000,000.00)=6.28%。      需特别说明的是： 1、以上计算说明中的 2026 年可供分配预测金额系根据本基金截至 2026 年 第 2 季度末本年累计可供分配金额简单折合年化而得，计算公式为 2026 年第 2 季度末本年可供分配金额/2026 年上半年实际天数×365，不代表实际年度的可供 分配金额，如实际年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结 果。                                    3 2、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流 /基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供 分配现金流/基金买入成本。 3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。 六、相关机构联系方式 投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站 www.ciccfund.com 或拨打中金 基金管理有限公司客服电话 400-868-1166 进行相关咨询。 七、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未 来业绩表现。基金管理人提示投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资 者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律文 件，全面认识不动产基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当 性意见的基础上，自主判断是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自 主判断基金投资价值，自主审慎作出投资决策并自行承担投资风险。 特此公告。                                 中金基金管理有限公司                                     2026年7月29日                       4 来源：上海证券交易所 · 2026-07-29 · 中国内地 · 原文

【原文】华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金认购申请确认比例结果的公告 华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金                认购申请确认比例结果的公告      华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金（基金简称：华安陆家嘴商业 REIT，场内简称：陆家嘴 R，扩位简称：华安陆家嘴商业 REIT，基金代码：508607， 以下简称“本基金”）的募集期为 2026 年 7 月 21 日起至 2026 年 7 月 27 日（含）。 其中，公众投资者的募集期为 2026 年 7 月 21 日，战略投资者及网下投资者的募 集期为 2026 年 7 月 21 日起至 2026 年 7 月 27 日（含）。      根据《华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金基金合同》                                （以下简称“《基 金合同》”）、       《华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金招募说明书》                                （以下简 称“《招募说明书》”）以及《华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金基金份 额发售公告》（以下简称“《发售公告》”）的有关规定，华安基金管理有限公司 （以下简称“基金管理人”）决定对部分认购申请实施比例配售，现将相关情况公 告如下：      一、认购及缴款情况      中国证监会准予本基金募集的基金份额总额为 10 亿份，本次发售采用向战 略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、向符合条件的网下投资者询价配售 （以下简称“网下发售”）、向公众投资者公开发售（以下简称“公众发售”）相结 合的方式进行。      1、战略投资者      根据《发售公告》，本基金初始战略配售基金份额数量为 70,000 万份，占基 金发售份额总数的比例为 70%。      截至 2026 年 7 月 27 日,《发售公告》中披露的 21 家战略投资者皆已根据战 略配售协议，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额并全额缴纳认 购款，对应的有效认购基金份额数量为 70,000 万份，占基金发售份额总数的比 例为 70%。战略投资者的最终名单和认购数量将在本基金基金合同生效公告中披 露。      2、网下投资者 本基金网下初始发售份额为 21,000 万份，占扣除向战略投资者配售部分后 发售数量的 70%。 截至 2026 年 7 月 27 日，《发售公告》中披露的 16 家网下投资者管理的 22 个有效报价配售对象已全部按照《发售公告》的要求进行了网下认购并全额缴纳 认购款，对应的有效认购基金份额数量为 26,611 万份。具体网下投资者获配明 细将在本基金基金合同生效公告中披露。      3、公众投资者      本基金公众初始发售份额为 9,000 万份，占扣除向战略投资者配售部分后发 售数量的 30%。 截至 2026 年 7 月 21 日，公众投资者的有效认购基金份额数量为 19,608 万 份。如上有效认购的公众投资者已缴付全额认购资金。      二、比例配售结果      1、战略投资者      本次募集的战略配售基金份额与《发售公告》中披露的拟募集的战略配售基 金份额一致，本基金战略投资者有效认购申请确认比例为 100%。      2、网下投资者      募集期间，网下投资者有效认购申请份额总额超过《发售公告》披露的拟向 网下投资者发售的基金份额数量，本基金对有效认购且足额缴款的网下投资者及 其管理的有效配售对象进行“全程比例配售”，所有配售对象将获得相同的配售比 例。 本基金网下投资者有效认购申请确认比例为 78.91473451%。 配售比例=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额。 某一配售对象的获配份额=该配售对象的有效认购份额×配售比例 在实施配售过程中，每个配售对象的获配份额向下取整后精确到 1 份，产生 的剩余份额分配给认购份额数量最大的配售对象；当认购份额数量相同时，产生 的剩余份额分配给认购时间（以“REITs 询价与认购系统”显示的申报时间及申报 编号为准）最早的配售对象。 投资者最终确认的份额以在登记机构登记的份额为准。未确认部分的认购款 项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资者自行承担。 3、公众投资者 募集期间，本基金公众投资者的有效认购申请份额总额超过《发售公告》披 露的拟向公众投资者发售的基金份额数量，基金管理人对公众投资者的认购申请 采用“全程比例配售”的原则予以部分确认。根据本基金登记机构业务规则，本基 金公众投资者有效认购申请实际确认比例为 45.89986136%。 配售比例=最终公众发售份额/全部有效公众认购份额。 某一公众投资者的获配份额=该公众投资者的有效认购份额×配售比例 在实施配售过程中，每个投资者的获配份额按截位法取整后精确到 1 份，产 生的剩余份额按每位投资者 1 份，依次分配给认购金额最大的投资者；当认购金 额相同时，分配给认购时间最早的投资者。份额取整完成后，某一公众投资者的 最终获配份额=获配份额+取整分配份额。 份额取整完成后，获得取整分配份额的公众投资者将重新计算认购费用。 投资者最终确认的份额以在登记机构登记的份额为准。未确认部分的认购款 项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资者自行承担。 投资者缴纳的全部认购款项在募集期间产生的全部利息不折算为基金份额 持有人的基金份额，全部计入基金资产。 三、其他需要提示的事项 1、公众投资者认购金额和认购费用以最终获配份额为准进行计算，可能存 在投资者实际认购费率高于最初申请认购金额所对应的认购费率，投资者认购的 基金份额数以本基金基金合同生效后登记机构登记的份额为准。 2、网下投资者发生配售，未获配部分认购资金将于募集期结束后的 3 个工 作日内退还至原账户。公众投资者发生配售，未获配部分认购资金将于本基金募 集期结束后的 3 个工作日内划付至场内交易所会员单位或场外基金销售机构，退 回至投资者原账户的时间请以所在场内交易所会员单位或场外基金销售机构为 准。敬请投资者留意。 3、本公告仅对本基金认购申请确认比例的有关事项予以说明，不构成投资 建议。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读 2026 年 6 月 23 日登载于基 金 管 理 人 网 站 （ www.huaan.com.cn ）、 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华 安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金招募说明书》等相关法律文件。 4、投资者可登陆基金管理人网站（www.huaan.com.cn）查询相关信息或拨 打基金管理人客户服务电话（40088-50099）咨询相关事宜。 5、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机 构确实接收到认购申请，申请的成功与否应以登记机构的确认结果为准。投资者 可在基金合同生效后到各销售机构查询认购申请及认购份额的确认情况。未确认 部分的认购款项退还流程、到账时间等详细情况请向各销售机构咨询。 6、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时 应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 来源：上海证券交易所 · 2026-07-29 · 中国内地 · 原文

【原文】华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于原始权益人变更净回收资金投向的公告 华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金           关于原始权益人变更净回收资金投向的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华安外高桥 REIT 场内简称 外高 REIT（扩位证券简称：华安外高桥 REIT） 公募 REITs 代码 508048 公募 REITs 合同生效日 2024 年 12 月 12 日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司                   《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《公                   开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》 《公开募                   集证券投资基金信息披露管理办法》《上海证券交易                   所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法 公告依据 （试行）》 《上海证券交易所公开募集不动产投资信托                   基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试                   行）》 《华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资                   基金基金合同》《华安外高桥仓储物流封闭式基础设                   施证券投资基金招募说明书》 二、原始权益人净回收资金承诺及使用情况 华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”） 于 2024 年 12 月 12 日成立，募集金额 111,600.00 万元，原始权益人为上海外高 桥集团股份有限公司。本基金于 2024 年 12 月 25 日在上海证券交易所上市。 原始权益人承诺以项目资本金等方式将基础设施项目所收取的净回收资金 主要用于在建项目、前期工作成熟的新项目（含新建项目、改扩建项目）；其中， 不超过 30%的净回收资金可用于盘活存量资产项目，不超过 10%的净回收资金 可用于已上市基础设施项目的小股东退出或补充原始权益人流动资金等。本基金 成功发行后，原始权益人净回收资金金额 71,133.11 万元。截至本公告披露之日， 净回收资金已使用 35,129.60 万元，剩余未使用金额 36,003.51 万元，使用进度为 49.39%。 三、原始权益人净回收资金投向变更情况                         1 为进一步落实《关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs） 项目常态化发行的通知》（发改投资〔2024〕1014 号）的要求，提升净回收资 金使用进度及效果，原始权益人在履行了内部有关审批程序后，拟变更净回收资 金投向，将不超过 15%的净回收资金 10,669.97 万元用于补充流动资金等用途， 并调整了剩余净回收资金用于具体项目情况，相关变更已向国家发展和改革委员 会等监管部门完成了报备，说明了具体情况。根据 2026 年 7 月 27 日原始权益人 向本基金管理人出具的净回收资金用途变更的说明材料，用于项目投资的净回收 资金使用方案调整如下：       项目名称 调整前金额（万元） 调整后金额（万元） H1 地块工业厂房 不超过 14,100.00 不超过 8,000.00 H3 地块工业厂房 不超过 17,300.00 不超过 14,000.00      24#仓库更新 不超过 14,200.00 不超过 11,000.00     22-23#厂房更新 不超过 24,500.00 不超过 17,000.00 新建新发展 H9 地块项目 - 不超过 20,100.00        合计 不超过 70,100.00 不超过 70,100.00 四、对基金份额持有人权益的影响分析 原始权益人变更净回收资金投向已履行规定的程序，调整后的净回收资金投 向符合有关要求。该事项仅涉及原始权益人，与本基金及其他基金份额持有人无 直接关系，因此对本基金的收益分配、资产净值、交易价格等基金份额持有人权 益无实质性影响。 本公告内容已经本基金原始权益人确认。 五、其他说明事项 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 如有疑问，投资人可以通过本基金管理人网站（www.huaan.com.cn）或客户 服务电话 40088-50099 咨询有关详情。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保                            2 证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金 的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。                         华安基金管理有限公司                            2026 年 7 月 28 日                  3 来源：上海证券交易所 · 2026-07-28 · 中国内地 · 原文

【原文】华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金交易情况提示公告 华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金                       交易情况提示公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 华泰南京建邺 REIT 场内简称 建邺 REIT 基金主代码 508097 基金合同生效日 2024 年 11 月 11 日 基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司              《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开              募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易              所公开募集不动产投资信托基金 （REITs）业务办法（试              行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金 公告依据 （REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》              等有关规定以及《华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础              设施证券投资基金基金合同》 《华泰紫金南京建邺产业园              封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、关于公募 REITs 交易情况的提示 2026 年 7 月 27 日，本基金在二级市场的收盘价为 1.911 元/份，相较于 2026 年 6 月 29 日收盘价跌幅达到 21.42%。 在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬 请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。 三、不动产项目的经营业绩情况 本基金投资的不动产项目为位于江苏省南京市建邺区奥体大街 68 号「国际 研发总部园」4 栋科研设计用房中的部分建筑。本基金以获取不动产项目租金等 稳定现金流为主要目的，通过积极主动运营管理不动产项目，力求提升不动产项 目的运营收益水平，实现不动产项目现金流长期稳健增长。 截至本公告发布日，本基金投资的不动产项目经营正常，基金运作规范，运 营管理机构履职正常，基金管理人将严格按照法律法规和基金合同的规定进行投 资，履行信息披露义务。 截至 2026 年 6 月 30 日，本不动产项目可供出租面积为 119,207.60 平方米， 实际出租面积为 85,007.78 平方米，出租率为 71.31%。项目租金单价（含税）为 62.96 元/平方米/月，报告期末平均剩余租期为 832.34 天，租金收缴率为 93.53%。 以上内容已经运营管理机构确认。 四、价格变动对基金份额持有人权益影响 基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实 际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基 金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理 性判断的基础上进行投资决策。 根据《华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》， 本基金 2026 年度预测可供分配金额为 52,886,812.89 元。基于上述预测数据，净 现金流分派率的计算方法举例说明如下： 1、投资者在首次发行时买入本基金，买入价格为 2.556 元/份，该投资者的 2026 年度净现金流分派率预测值为： 52,886,812.89/(2.556400,000,000)=5.17%。 2、投资人在 2026 年 7 月 27 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价 格为 2026 年 7 月 27 日收盘价 1.911 元/份，该投资者的 2026 年度净现金流分派 率预测值为： 52,886,812.89/(1.911400,000,000)=6.92%。 需特别说明的是： 1、以上计算说明中的 2026 年度可供分配预测金额系根据《华泰紫金南京建 邺产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》中披露的本基金在 2026 年 的年度预测可供分配金额，不代表实际年度的可供分配金额，如实际年度可供分 配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。 2、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金 流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可 供分配现金流/基金买入成本。 3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。 4、南京市建邺区高新科技投资集团有限公司作为原始权益人提供本基金可 供分配金额保障承诺 ，2024 年至 2028 年期间当实际可供分配金额小于对应年度 的预测可供分配金额，建邺高投承诺以建邺高投及同一控制下的关联方所持有的 本基金份额在该期间对应的实际可供分配金额为限保障本基金的基金份额持有 人获得其所持有的本基金份额对应的预测可供分配金额。实际可供分配金额以本 基金对应期间经审计的实际可供分配金额为准。具体内容参考招募说明书相关章 节。      五、相关机构联系方式 投资者可拨打基金管理人客户服务电话（4008895597/95597）或通过基金管 理人官网（https://www.htscamc.com）咨询有关详情。      六、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出 投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判 断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风 险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状 况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决 策。 特此公告。                            华泰证券（上海）资产管理有限公司                                        2026 年 7 月 28 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-28 · 中国内地 · 原文

【原文】关于中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金做市商的公告 关于中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金                  做市商的公告 为促进中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：508030， 扩位简称：中航中核汇能新能源 REIT，以下简称“本基金”）的市场流动性和平 稳运行，根据《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第 2 号——上市基金做 市交易业务》等的相关规定，自 2026 年 7 月 28 日起，中信证券股份有限公司、申 万宏源证券有限公司、中国国际金融股份有限公司为本基金提供做市服务。 投资者可拨打本基金管理人客户服务电话(400-666-2186)咨询相关事宜。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者在投资 本基金之前，仔细阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书和基金产品资料概要 等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金的投资价值，谨慎做出 投资决策，自行承担投资风险。 特此公告。                                中航基金管理有限公司                                   2026 年 7 月 28 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-28 · 中国内地 · 原文

【原文】中航首钢绿能REIT：关于中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金举办2026年第2季度业绩说明会暨投资者开放日活动的公告 关于中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金举办         2026 年第 2 季度业绩说明会暨投资者开放日活动的公告 重要内容提示：  时间：2026年8月4日（星期二）9:30-11:30  现场地点：首钢生物质项目现场（北京市门头沟区鲁家山循环经济(静脉产业)基地）  参与方式：会议座谈、项目现场调研  报名方式：按要求发送报名邮件至IR_REITs@avicfund.cn或通过报名链接、扫描二维码报名  报名截止时间：2026年7月30日（星期四）下午17:30  基于会议现场管理要求，每家机构限报名2人     为便于广大投资者更全面深入地了解中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金（基金简称： 中航首钢绿能REIT，基金代码：180801，以下简称“本基金”）2026年第2季度经营成果以及财务 状况等，中航基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”）将于2026年8月4日举行本基金2026年第 2季度业绩说明会暨投资者开放日活动，在信息披露允许的范围内就投资者问题进行交流和解答。     一、公募REITs信息     公募 REITs 名称 中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金     公募 REITs 简称 中航首钢绿能 REIT     公募 REITs 代码 180801     基金合同生效日 2021 年 6 月 7 日     基金管理人名称 中航基金管理有限公司     基金托管人名称 招商银行股份有限公司                    《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集                    基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证券交易所公开                    募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易     公告依据 所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5 号——临时报告                    （试行）》等有关规定以及《中航首钢生物质封闭式基础设施                    证券投资基金基金合同》《中航首钢生物质封闭式基础设施证                    券投资基金招募说明书》及其更新等     二、本次活动的时间、地点、参与方式                                     1 （一）时间：2026 年 8 月 4 日（星期二）9:30-11:30 （二）现场地点：北京市门头沟区鲁家山循环经济(静脉产业)基地 （三）参与方式：会议座谈、项目现场调研 三、参加人员 本基金管理人及运营管理机构等相关业务负责人、中航首钢绿能REIT投资者等。 四、报名方式 方式一：投资者可发送报名邮件至IR_REITs@avicfund.cn进行报名。邮件主题为“机构-人名-中 航首钢绿能REIT业绩交流会报名”，邮件正文中填列以下报名表格及对本基金的相关问题并附所 属机构身份证明（如名片、员工工牌等）。 所属机构 姓名 职务 联系方式 投资者问题 备注 方式二：投资者可通过报名链接（https://v.wjx.cn/vm/eDwtSYQ.aspx）或扫描二维码进行报名 基于会议现场管理要求，每家机构限报名2人。经审核后本基金管理人将发送审核通知邮件， 届时投资者凭审核通知邮件参加本次活动。 报名截止时间为：2026年7月30日（星期四）下午17:30。 特此公告。                                              中航基金管理有限公司                                            二〇二六年七月二十七日                                2 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-27 · 中国内地 · 原文

【原文】嘉实基金管理有限公司关于提交嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金产品变更暨扩募份额上市申请的公告 嘉实基金管理有限公司 关于提交嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金           产品变更暨扩募份额上市申请的公告 嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）就嘉实京东仓储物流封 闭式基础设施证券投资基金（基金代码：508098，以下简称“本基金”）2026 年 度第一次扩募并新购入不动产项目事项,于 2026 年 7 月 24 日向中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了《关于“嘉实京东仓储物流封闭式 基础设施证券投资基金”变更注册的申请报告》、向上海证券交易所提交了《嘉 实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金产品变更暨扩募份额上市申请》及 相关申请文件。具体情况参见基金管理人于 2025 年 7 月 5 日披露的《嘉实基金 管理有限公司关于决定嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金拟扩募 并新购入基础设施项目的公告》。 本次基金扩募并新购入不动产项目的事项尚需通过中国证监会准予本基金 变更注册、上海证券交易所审核,并经基金份额持有人大会决议通过后方可实施。 基金管理人将就该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。                               嘉实基金管理有限公司                                  2026 年 7 月 25 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-25 · 中国内地 · 原文

【原文】创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金关于基金管理人高级管理人员变更情况的公告 创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金关于基金管理人高              级管理人员变更情况的公告              公告送出日期：2026年07月25日 1 公告基本信息                        创金合信首农产业园封闭式基础设施证 基金名称                        券投资基金 基金简称 创金合信首农REIT 场内简称 首农REIT 基金代码 508039 基金合同生效日 2025-07-14 基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司                        《证券基金经营机构董事、监事、高级                        管理人员及从业人员监督管理办法》                                       《公                        开募集证券投资基金信息披露管理办 公告依据                        法》《上海证券交易所公开募集不动产                        投资信托基金（REITs）规则适用指引第                        5号——临时报告（试行）》等 2 新任高级管理人员的相关信息 新任高级管理人员职务 督察长 新任高级管理人员姓名 徐娇 是否经中国证监会核准取得高管任职资格 - 中国证监会核准高管任职资格的日期 - 任职日期 2026-07-24                        2011年7月至2013年4月任南京证券股份                        有限公司投资银行部项目经理，2013年4                        月至2016年3月任中国证券业协会会员                        服务三部高级主办，2016年4月至2019 过往从业经历 年6月历任第一创业证券股份有限公司                        总裁办公室新业务/产品管理组负责人、                        资产管理运营部负责人，2019年6月至                        2021年2月任金鹰基金管理有限公司督                        察长，2021年2月至2026年6月任宏利基                      金管理有限公司督察长。 取得的其他相关从业资格 基金从业资格 国籍 中国 学历、学位 研究生、硕士 新任高级管理人员职务 董事会秘书 新任高级管理人员姓名 黄先智 是否经中国证监会核准取得高管任职资格 - 中国证监会核准高管任职资格的日期 - 任职日期 2026-07-24                      2004年4月至2014年9月历任第一创业证                      券股份有限公司资产管理部高级投资助                      理、固定收益部投资经理、资产管理部                      产品研发与创新业务部负责人兼交易部 过往从业经历                      负责人。2014年10月加入创金合信基金                      管理有限公司，现任公司董事、副总经                      理，兼任机构业务总部负责人、非银机                      构部负责人。 取得的其他相关从业资格 基金从业资格 国籍 中国 学历、学位 研究生、硕士 3 离任高级管理人员的相关信息 离任高级管理人员职务 督察长、董事会秘书 离任高级管理人员姓名 梁绍锋 离任原因 任期届满 离任日期 2026-07-24 转任本公司其他工作岗位的说明 - 4 其他需要说明的事项 上述事项，经创金合信基金管理有限公司董事会审议通过，将按相关规定向中国证 券监督管理委员会深圳监管局备案。本次高级管理人员变更对本基金份额持有人权益无 重大影响。 梁绍锋先生在任职期间恪尽职守、勤勉务实，为公司合规及风控管理、董事会事务 作出了重要贡献，公司对梁绍锋先生的辛勤付出深表感谢。 特此公告。         创金合信基金管理有限公司              2026年07月25日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-25 · 中国内地 · 原文

【原文】创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金关于基金管理人董事长变更情况的公告 创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金关于基金管理人董                 事长变更情况的公告                公告送出日期：2026年07月25日 1 公告基本信息                          创金合信首农产业园封闭式基础设施证 基金名称                          券投资基金 基金简称 创金合信首农REIT 场内简称 首农REIT 基金代码 508039 基金合同生效日 2025-07-14 基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司                          《证券基金经营机构董事、监事、高级                          管理人员及从业人员监督管理办法》                                         《公                          开募集证券投资基金信息披露管理办 公告依据                          法》《上海证券交易所公开募集不动产                          投资信托基金（REITs）规则适用指引第                          5号——临时报告（试行）》等 2 新任董事长的相关信息 新任董事长职务 董事长 新任董事长姓名 青美平措 是否经中国证监会核准取得任职资格 - 中国证监会核准任职资格的日期 - 任职日期 2026-07-24                          2014年7月至2018年10月历任西藏银行                          股份有限公司公司业务部客户经理、副                          总经理、西藏银行拉萨经济技术开发区                          支行副行长、行长，2018年10月至2024 过往从业经历 年6月历任北京国有资本运营管理有限                          公司综合管理部副总经理、投资管理二                          部副总经理、重大项目投资部副总经理、                          重大项目投资部总经理、基金管理部总                          经理，2021年3月至2022年1月任华润医                     药集团有限公司非执行董事及审计委员                     会成员，2022年4月至2023年12月任大和                     证券（中国）有限责任公司副董事长，                     2023年5月至2024年8月任北京京管泰富                     基金管理有限责任公司董事，2023年7                     月至2024年8月任北京顺禧私募基金管                     理有限公司董事。2024年6月加入第一创                     业证券股份有限公司，现任副董事长、                     常务副总裁，2024年9月起任深圳第一创                     业创新资本管理有限公司董事、总经理。 取得的其他相关从业资格 基金从业资格 国籍 中国 学历、学位 研究生、硕士 3 离任董事长的相关信息 离任董事长职务 董事长 离任董事长姓名 钱龙海 离任原因 退休 离任日期 2026-07-24 转任本公司其他工作岗位的说明 - 4 其他需要说明的事项 上述事项，经创金合信基金管理有限公司董事会审议通过，将按相关规定向中国证 券监督管理委员会深圳监管局备案。本次董事长变更对本基金份额持有人权益无重大影 响。 钱龙海先生在任职期间恪尽职守、勤勉务实，为公司稳健经营和高质量发展作出了 重要贡献，公司对钱龙海先生的辛勤付出深表感谢。 特此公告。                                  创金合信基金管理有限公司                                       2026年07月25日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-25 · 中国内地 · 原文

【原文】工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于2026年6月主要运营数据的公告 工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金          关于 2026 年 6 月主要运营数据的公告 一、公募 REITs 基本信息               工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证 公募 REITs 名称               券投资基金 公募 REITs 简称 工银河北高速 REIT 场内简称 河北高速 公募 REITs 代码 508086 公募 REITs 合同               2024 年 6 月 18 日 生效日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司               《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《公               开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海               证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）               业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动 公告依据 产投资信托基金（REITs）业务规则指引第 5 号-临时               公告（试行）》等有关规定以及《工银瑞信河北高速               集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合               同》《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设               施证券投资基金招募说明书》或其更新等 二、不动产项目 2026 年 6 月主要运营数据 2026 年以来，不动产项目整体运营情况良好，通行费收入来源分散， 无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。不动产项目 2026 年 6 月主要运营数据如下：                      日均收费车流量（辆次） 路费收入（人民币，万元，含增值税） 项目 当月环 当月同 2026 年 累计同 当月环 当月同 2026 年 累计同          当月 当月                    比变动 比变动 累计 比变动 比变动 比变动 累计 比变动 荣乌高速 13,872.00 35.52% -8.67% 11,542.00 -6.46% 4,098.28 22.11% -10.45% 21,796.84 -8.00%           备注：①日均收费车流量（不含节假日免费通行车）计算方法：当月总断面自然        车流量/当月自然天数；其中断面自然车流量指每个区段（门架）自然车流量按区段公        里数加权平均后得出全程的断面自然车流量；           ②收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径；           ③以上数据系根据河北睿通高速公路联网运营有限责任公司管理的河北省稽核        管理系统下载数据计算得出，未经审计，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在        细微差异，以定期报告披露为准。            本月日均车流量、通行费收入环比增加，同比下降的主要原因为 G18        荣乌高速公路灵丘收费站至浑源互通进行路面养护工程，5 月 7 日-6 月 5        日（5 月受影响天数为 25 天，6 月受影响天数为 5 天）封闭 G18 荣乌高速        公路浑源互通至灵丘收费站涞源方向主线，浑源方向主线正常通行。该工        程对本项目车流量和路费收入造成了不利影响，6 月受影响天数较 5 月少        20 天。截至本报告日，上述不利影响已经消除。        三、其他说明事项            上述不动产项目运营数据等相关披露内容已经过本项目的运营管理        机构河北高速公路集团有限公司确认。            截至本公告披露日，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重        大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运        作，履行信息披露义务。            投资者可登录基金管理人网站(https://www.icbcubs.com.cn)或拨        打基金管理人客户服务电话(400-811-9999)进行相关咨询。            风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运        用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根                                                  2 据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分， 并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招 募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面 认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见 的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投 资做出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投 资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况与基 金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特此公告。                    工银瑞信基金管理有限公司                          2026 年 7 月 25 日                3 来源：上海证券交易所 · 2026-07-25 · 中国内地 · 原文

【原文】国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于2026年6月主要运营数据的公告 国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金               关于 2026 年 6 月主要运营数据的公告                   公告送出日期：2026 年 7 月 25 日     一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 国金中国铁建高速 REIT 场内简称 铁建 REIT（扩位简称：国金中国铁建 REIT） 公募 REITs 代码 508008 公募 REITs 合同生效日 2022 年 6 月 27 日 基金管理人名称 国金基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开                  募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交                  易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务指南第                  2 号——存续业务》《上海证券交易所公开募集不动产投 公告依据 资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告                  （试行）》等有关规定以及《国金铁建重庆渝遂高速公路                  封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《国金铁建重庆                  渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》                  及其更新     二、2026 年 6 月主要运营数据     2026 年以来，不动产项目公司整体运营情况良好，本高速公路通行费收入 来源分散，无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。     本基金基础资产渝遂高速（重庆段）2026 年 6 月主要运营数据如下：                 日均收费车流量（辆次） 路费收入（人民币，万元，含增值税）                                   2026 项目 当月环 当月同 累计同 当月环 当月同 2026 年 累计同      当月 年累 当月                比变动 比变动 比变动 比变动 比变动 累计 比变动                                    计 渝遂      19809 -3.58% -14.05% 22762 -5.33% 5276.55 15.00% -13.44% 31375.23 -5.05% 高速        备注：        ① 日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数，按照重庆高速公路集              团有限公司联网收费结算中心（以下简称“联网中心”）月度清分数据，本月自然              天数为 2026 年 5 月 29 日至 2026 年 6 月 28 日；        ② 收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径；        ③ 以上为联网中心当期清分数据，未经审计，该数据不包括联网中心对以前月度清分              数据的调整部分及通行费套餐补助等，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在              较小差异，以定期报告披露为准。              不动产项目本月运营数据变化情况及原因如下：              2026 年 6 月路费收入环比有所上升，主要系 2026 年 5 月包含劳动节假期，        假期期间 7 座以下（含 7 座）小型客车免费通行 5 天。              2026 年 6 月日均收费车流量及路费收入同比数据有所下降，主要系：1.为        配合四川境内高速公路扩容工程，遂宁片区桂花枢纽至西宁枢纽自 5 月 13 日起        实施主线全幅双向封闭施工，禁止车辆通行，施工工期约 4 个半月。该路段为渝        遂高速入川后衔接遂宁的通道之一，道路封闭对渝遂高速公路（重庆段）整体车        流量造成不利影响；              2.自 5 月 22 日起，G93 成渝环线高速 K303+800-K304+650（遂宁往重庆方        向）采取单幅双向通行管制措施，同步限制大件运输车通行，施工管控周期约 2        个月。该点位紧邻渝遂高速重庆段主线，车流通行效率受管控措施影响。              综上，本月车流量同比下降，主要系四川段部分高速公路改扩建事宜所致。        相关路段采取了封闭管制、单向通行及重型货车限行等交通管控措施，对车流通        行效率产生阶段性影响，进而导致不动产项目本月运营数据有所下降。               三、其他说明事项              上述不动产项目主要运营数据已经本基金外部管理机构确认。截至目前，本 基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律 法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 投资者可登录基金管理人网站（www.gfund.com）或拨打基金管理人客户服 务电话（4000-2000-18）进行相关咨询。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其 未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分， 并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、 招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和 产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目 标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应， 理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担 投资风险。 特此公告。                              国金基金管理有限公司                                2026 年 7 月 25 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-25 · 中国内地 · 原文

【原文】关于举办华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年二季度业绩说明会及投资者开放日活动的公告 关于举办华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金          2026 年二季度业绩说明会及投资者开放日活动的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华夏北京保障房 REIT 场内简称 京保 REIT（扩位证券简称：华夏北京保障房 REIT） 公募 REITs 代码 508068 首次募集基金合同生效日 2022 年 8 月 22 日 基金合同更新生效日 2025 年 6 月 11 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集                  基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证监会关于推出                  商业不动产投资信托基金试点的公告》                                  《上海证券交易所公开                  募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上 公告依据 海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适                  用指引第 5 号——临时报告（试行）》《华夏北京保障房中心                  租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》                                       《华夏北京                  保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2024 年度                  第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》及其更新 二、业绩说明会及投资者开放日活动内容 为便于广大投资者更全面深入地了解本基金 2026 年二季度主要运营情况及 财务状况，华夏基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）拟举办本基 金 2026 年二季度业绩说明会及投资者开放日活动，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行交流和回答，同时投资者可以对底层资产项目进行 现场调研。 三、业绩说明会及投资者开放日活动安排 （一）投资者开放日活动安排 1、活动举办时间：2026 年 7 月 31 日 9:00-10:00 2、活动举办地点：北京市通州区台湖镇润枫领尚小区 20 号楼 3、活动参与方式：项目现场调研 （二）业绩说明会安排 1、会议召开时间：2026 年 7 月 31 日 11:00-12:00 2、会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 26F-01 3、会议召开方式：现场座谈 四、参加人员 本基金基金经理、运营管理机构有关负责人员和投资者等。 五、投资者参与方式 投资者可发送报名邮件至本基金投资者关系团队联系邮箱 IR_508068@chinaamc.com 报名参与本次活动。邮件主题应为“业绩说明会&投资 者开放日活动报名—姓名”，邮件正文为以下报名表格。并请随附相关身份证明 扫描件（包括但不限于名片、工牌或其他合法身份证件）。机构投资者每家限报 名 1 人。报名截止时间为 2026 年 7 月 30 日 12:00。 经审核后基金管理人将发送审核通知邮件至投资者报名邮箱，届时投资者 凭审核通知邮件参加本次活动。 姓名 机构名称 职务 联系方式 投资者问题 备注 特此公告                                          华夏基金管理有限公司                                         二〇二六年七月二十五日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-25 · 中国内地 · 原文