REITs Tech 社区

【原文】中航北京昌保租赁住房REIT：中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金关于举办2026年第2季度业绩说明会暨投资者开放日活动的公告 中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 关于举办 2026 年第 2 季度业绩说明会暨投资者开放日活动的公告     重要内容提示：  时间：2026 年 7 月 31 日（星期五）14:00-16:30  现场地点：北京市昌平区天通中苑二区 10 号楼北京市昌平保障房建设投资     管理有限公司，未来融尚家园项目  参与方式：会议座谈、项目现场调研  报名截止日：2026 年 7 月 30 日（星期四）中午 12:00  报名方式：按要求发送报名邮件至 IR_REITs@avicfund.cn 或通过报名链接、     扫描二维码报名  基于项目现场运营及安全管理要求，每家机构限报名 2 人     为便于广大投资者更加全面、深入地了解中航北京昌保租赁住房封闭式基础 设施证券投资基金（基金简称：中航北京昌保租赁住房 REIT，基金代码：180503， 以下简称“本基金”）经营成果、财务状况以及资产运作情况，中航基金管理有 限公司（以下简称“中航基金”或“本基金管理人”）将于 2026 年 7 月 31 日（星 期五）举行本基金业绩说明会暨投资者开放日活动。此次活动将举行现场会议及 项目现场调研，运营管理机构及基金管理人将在信息披露允许的范围内就投资者 问题进行交流和解答，同时投资者可以对项目进行实地现场调研，具体了解项目 经营情况。 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中航北京昌保租赁住房 REIT 场内简称 昌保 REIT 公募 REITs 代码 180503 公募 REITs 合同生效日 2026 年 4 月 16 日 基金管理人名称 中航基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司                               1                    《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集基础                    设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投                    资基金信息披露管理办法》《深圳证券交易所公开募                    集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证 公告依据 券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5                    号——临时报告（试行）》等有关规定以及《中航北                    京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合                    同》《中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投                    资基金招募说明书》及其更新 二、本次活动的时间、地点、参与方式、日程安排 （一）时间：2026 年 7 月 31 日 14:00-16:30 （二）地点：北京市昌平区天通中苑二区 10 号楼北京市昌平保障房建设投 资管理有限公司，未来融尚家园项目 （三）参与方式：会议座谈、项目现场调研 （四）日程安排： 序号 时间 日程安排 1 14:00-15:00 座谈交流 2 15:00-16:30 项目现场调研 三、参与人员 本基金管理人及运营管理机构等相关业务负责人、本基金投资者等。 四、报名方式 方式一：投资者可发送报名邮件至 IR_REITs@avicfund.cn 进行报名。邮件主 题为“机构—人名—中航北京昌保租赁住房 REIT”，邮件正文中填列以下报名 表格及对本基金的相关问题并附所属机构身份证明（如名片、员工工牌等）。 所属机构 姓名 职务 联系方式 投资者问题 备注 方式二：投资者可通过报名链接（https://v.wjx.cn/vm/eQSYgN4.aspx）或扫描 二维码进行报名：                                2 基于会议管理要求，每家机构限报名 2 人。经审核后本基金管理人将发送审 核通知邮件，届时投资者凭审核通知邮件参加本次活动。 报名截止时间为：2026 年 7 月 30 日（星期四）上午 12:00。 特此公告。                                 中航基金管理有限公司                                     2026 年 7 月 24 日                       3 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-24 · 中国内地 · 原文

【原文】中金基金管理有限公司关于中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金2026年第三次分红的公告 中金基金管理有限公司关于中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第三次分红的公告     中金基金管理有限公司 关于中金湖北科投光谷产业园封闭式基础       设施证券投资基金 2026 年第三次分红的公告              公告送出日期：2026 年 7 月 24 日                       第 1 页 共 4页 中金基金管理有限公司关于中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第三次分红的公告 一、公募 REITs 基本信息                                        中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设 公募 REITs 名称                                        施证券投资基金 公募 REITs 简称 中金湖北科投光谷 REIT 公募 REITs 代码 508019 公募 REITs 合同生效日 2023 年 6 月 9 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司                                        依据《中华人民共和国证券投资基金法》                                        《公开募集证券投资基金运作管理办法》                                        《公开募集基础设施证券投资基金指引                                        （试行）》                                            《公开募集证券投资基金信息披                                        露管理办法》《上海证券交易所公开募集 公告依据 不动产投资基金（REITs）业务指南第 2                                        号——存续业务》等法律法规有关规定以                                        及《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础                                        设施证券投资基金基金合同》和《中金湖                                        北科投光谷产业园封闭式基础设施证券                                        投资基金招募说明书》及其更新等 收益分配基准日 2026 年 3 月 31 日               基准日公募 REITs 份额净值                                        -               （单位：人民币元）               基准日公募 REITs 可供分配                                        11,379,894.97 截止收益分配基准 金额（单位：人民币元） 日的相关指标 截止基准日公募 REITs 按照               基金合同约定的分红比例                                11,300,000.00               计算的应分配金额（单位：               人民币元） 本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份基金份                                        0.1883 额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2026 年度第三次分红 注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。 2、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将 90%以上合并后基金年度可 供分配金额分配给投资者，每年不得少于 1 次，若基金合同生效不满 6 个月可不进行收益分配。 3、本次计划分配 11,300,000.00 元，约占截至本次收益分配基准日可供分配金额的 99.30%。截至 基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以 注册登记机构的规则为准。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 7 月 28 日 除息日 场外：2026 年 7 月 28 日 场内：2026 年 7 月 29 日                          第 2 页 共 4页 中金基金管理有限公司关于中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第三次分红的公告 现金红利发放日 场外：2026 年 7 月 30 日 场内：2026 年 8 月 3 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投资 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持                      有人分配的基金收益，暂免征收所得税 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费 三、其他需要提示的事项 1、权益分派期间（2026 年 7 月 24 日至 2026 年 7 月 28 日）暂停跨系统转托管业务。 2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过场 内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。 3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金 额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为息税折旧及摊销前利润 （EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素 后确定可供分配金额计算调整项。本次可供分配金额计算调整项如下：不动产基金发行份额募集 的资金、处置不动产资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额等；未来合理相关支出 预留，包括重大资本性支出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、当期购买不动产项目等资本 性支出、未来合理期间内的债务利息、运营费用；应收、应付项目的变动等，具体的可供分配金 额（含净利润及调整情况）详见《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 1 季度报告》。经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 1 月 1 日至本次收益分配基准日 2026 年 3 月 31 日期间可供分配金额为人民币 11,379,894.97 元，前期已分配人民币 0 元，截至本次收 益分配基准日尚未分配的可供分配金额为人民币 11,379,894.97 元。 四、相关机构联系方式 投资者可访问本基金管理人的网站(www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话（400 868 1166） 咨询相关情况。 五、风险提示 本基金采取封闭式运作，封闭期为基金合同生效日起 30 年，不开通申购赎回，只能在二级市 场交易，公众投资者认购后，在场外渠道购买的份额需要转托管至场内方可交易或通过上海证券 交易所基金通平台进行份额转让。                          第 3 页 共 4页 中金基金管理有限公司关于中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第三次分红的公告 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈 利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征， 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩 表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真 阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基 金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金 的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基 金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告。                                           中金基金管理有限公司                                             2026 年 7 月 24 日                         第 4 页 共 4页 来源：上海证券交易所 · 2026-07-24 · 中国内地 · 原文

【原文】中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告书 号 持证券之外的投                                                             资组合的比例                                                               ( %) 1              固定收益投资               其 中 ： 债券              资产支持证券 2 买入返售金融资产           其中： 买断式回购的买入返售                 金融资产 3 货币资金和结算备付金合计 2 , 3 10 , 5 9 2 . 6 1 100.00 4 其他资产 5 合计 2,310,592.61 100.00      (二 ) 其 他投资情况说明      无。      (三) 投 资组合报告附注      本基金未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查， 未发 现在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚。      (四) 其 他资产构成      截至2026 年 7月 21 日，本基金未持有其他资产。                          九、 重 大事件揭示       (一 ) 2026年5月28日发布《中航基金管 有限公司关于中航中核汇能新能 源封 闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告》 。       (二) 2026年5月29日发布《中航 中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资 基金开通跨系统转托管业务的公告》 。       (三 ) 2026年6月12日发布《中航中核汇能新能源封 闭式基础设施证券投资 基金关于不动产项目公司完成权属变更登记的公告》 。       (四) 2026年7月16日发布《中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资 基金战略配售份额限售公告》 。                      十、 基 金管理人承诺                              27 来源：上海证券交易所 · 2026-07-23 · 中国内地 · 原文

【原文】创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金2026年第2季度报告（更正） 创金合信首农产业园封闭式基础设施 证券投资基金 2026 年第 2 季度报告          2026 年 06 月 30 日 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 报告送出日期：2026 年 7 月 20 日                   创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                       §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 7 月 16 日复核了 本报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 运营管理机构已对季度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议，并确保相关披 露内容的真实性、准确性和完整性。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用不动产基金资产，但不保证 不动产基金一定盈利。 不动产基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前 应仔细阅读本不动产基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2026 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。                  §2 不动产基金产品概况 2.1 不动产基金产品基本情况                               创金合信首农产业园封闭式基础设施证券 基金名称                               投资基金 基金简称 创金合信首农 REIT                               首农 REIT（扩位简称：创金合信首农 场内简称                               REIT） 基金代码 508039 前端交易代码 508039 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2025 年 7 月 14 日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,000,000,000.00 份 基金合同存续期 16 年 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2025 年 7 月 25 日                               本基金主要投资于基础设施资产支持证券 投资目标 全部份额，并通过资产支持专项计划等特殊                               目的载体取得基础设施项目公司全部股权，                         第 1 页 共 18 页               创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                          最终取得基础设施项目完全所有权或经营                          权利。通过主动的投资管理和运营管理，力                          争为基金份额持有人提供稳定的收益分配。                          本基金投资策略包括资产支持证券投资策                          略与固定收益投资策略。其中，资产支持证 投资策略 券投资策略包括初始投资策略、扩募收购策                          略、资产出售及处置策略、融资策略、运营                          策略和权属到期后的安排。                          本基金在存续期内主要投资于基础设施资                          产支持证券全部份额，以获取基础设施运营                          收益并承担基础设施项目价格波动，因此与                          股票型基金、债券型基金和货币型基金等常 风险收益特征                          规证券投资基金有不同的风险收益特征。一                          般市场情况下，本基金预期风险和收益高于                          债券型基金和货币型基金，低于股票型基                          金。                          （一）本基金收益分配采取现金分红方式；                          （二）本基金应当将不低于合并后年度可供                          分配金额的 90%以现金形式分配给投资者。                          本基金的收益分配在符合分配条件的情况                          下每年不得少于 1 次，若基金合同生效不满                          6 个月可不进行收益分配；                          （三）每一基金份额享有同等分配权；                          （四）法律法规或监管机关另有规定的，从 基金收益分配政策                          其规定。                          在不违反法律法规、基金合同的约定以及对                          基金份额持有人利益无实质不利影响的前                          提下，基金管理人可在与基金托管人协商一                          致，并按照监管部门要求履行适当程序后对                          基金收益分配原则和支付方式进行调整，不                          需召开基金份额持有人大会，但应于变更实                          施日在规定媒介公告。 资产支持证券管理人 第一创业证券股份有限公司 运营管理机构 北京首农信息产业投资有限公司 2.2 不动产项目基本情况说明 不动产项目名称：首农元中心项目 项目公司名称 元创新（北京）科技产业有限公司 不动产项目业态 产业园区                          不动产项目为科研办公类的产业园区资 不动产项目主要经营模式 产，主要运营及盈利模式为对外出租不动                          产和车位，其收入来源主要为租金收入 不动产项目地理位置 北京市海淀区西二旗西路 16 号院                    第 2 页 共 18 页                  创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 2.3 不动产基金扩募情况 暂不涉及。 2.4 基金管理人和运营管理机构 项目 基金管理人 运营管理机构                             创金合信基金管理 北京首农信息产业 名称                             有限公司 投资有限公司             姓名 奚胜田 安东 信息披露事务负责             职务 副总经理 董事 人             联系方式 0755-82820166 010-62918270                             深圳市前海深港合                             作区前湾一路 1 号                                              北京市海淀区西二 注册地址 A 栋 201 室(入驻深                                              旗中路 29 号                             圳市前海商务秘书                             有限公司)                             深圳市前海深港合                             作区南山街道梦海 北京市海淀区西二 办公地址                             大道 5035 华润前海 旗中路 29 号                             大厦 A 座 36-38 楼 邮政编码 518052 100085 法定代表人 钱龙海 安东 2.5 基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人                              资产支持证券管理 资产支持证券托管      项目 基金托管人                                 人 人                                              北京银行股份有限             北京银行股份有限 第一创业证券股份 名称 公司城市副中心分             公司 有限公司                                              行                                              北京市通州区东关                             深圳市福田区福华             北京市西城区金融 一街 1 号院 1 号楼 1 注册地址 一路 115 号投行大             大街甲 17 号首层 层至 11 层、13 层、                             厦 20 楼                                              14 层                                              北京市通州区东关                             深圳市福田区福华             北京市西城区金融 一街 1 号院 1 号楼 1 办公地址 一路 115 号投行大             大街甲 17 号 层至 11 层、13 层、                             厦 20 楼                                              14 层 邮政编码 100033 518046 101100 法定代表人 关文杰 郭川 刘军           §3 主要财务指标和不动产基金运作情况                       第 3 页 共 18 页                   创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 3.1 主要财务指标                                                       金额单位：人民币元                                    报告期（2026 年 04 月 01 日-2026 年 06 月 主要财务指标                                    30 日) 1.本期收入 68,287,256.88 2.本期净利润 2,688,504.61 3.本期经营活动产生的现金流量净额 57,847,839.06 4.本期现金流分派率（%） 2.11 5.年化现金流分派率（%） 6.86 注：1、本期收入指基金合并利润表中的本期营业收入、利息收入、投资收益、资产处置收 益、营业外收入、其他收入以及公允价值变动收益的总和。 2、本期现金流分派率指报告期可供分配金额/报告期末基金市值。 3、年化现金流分派率指截至报告期末本年累计可供分配金额/报告期末基金市值/年初 至报告期末实际天数*本年总天数。 4、根据本基金会计政策，经营租赁发生变更的，本基金自变更生效日起将其作为一项 新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。 项目公司与本基金重要现金流提供方北京顺捷中恒科技有限公司（以下简称“顺捷中恒”） 于 2026 年 6 月 2 日签署租赁合同补充协议，延长租赁期限并调整租金价格。根据本基金会 计政策，自补充协议生效日起按照直线法重新确认顺捷中恒收入，因此本基金 2026 年第 1 季度收入应调整为 67,931,106.69 元。 3.2 其他财务指标 无。 3.3 不动产基金收益分配情况 3.3.1 本报告期的可供分配金额                                                         单位：人民币元      期间 可供分配金额 单位可供分配金额 备注 本期 78,741,553.50 0.0787 - 本年累计 126,791,288.82 0.1268 - 注：1、上述金额仅供了解本基金期间运作情况，并不代表最终实际分配的收益情况。在符 合有关基金分配条件的前提下，基金管理人将综合考虑不动产项目公司经营情况和持续发 展等因素调整可供分配金额的分配比例，并满足将不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%以现金形式分配给投资者的法定要求，实际分配情况届时以管理人公告为准。 2、本报告期可供分配金额较 2026 年第 1 季度增加主要受税费支付时点的影响。根据 北京市关于房产税及土地使用税的征缴规定（2026 年 4 月缴纳 1-6 月税款），本基金在 2026                          第 4 页 共 18 页                      创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 年第 1 季度已对 2026 年 4 月 1 日至 6 月 30 日期间的预计应缴税费进行了预留，并于 2026 年 4 月完成支付，因此本报告期内相应减少了房产税及土地使用税相关税费的预留额度， 导致本报告期可供分配金额较 2026 年第 1 季度有所增加。 3.3.2 本报告期的实际分配金额                                                                     单位：人民币元       期间 实际分配金额 单位实际分配金额 备注 本期 130,000,000.00 0.1300 - 本年累计 130,000,000.00 0.1300 - 注：本基金已于 2026 年 4 月进行 2026 年第一次分红，权益登记日为 2026 年 4 月 14 日， 分配金额为 130,000,000.00 元。 3.3.3 本期可供分配金额计算过程                                                                     单位：人民币元          项目 金额 备注 本期合并净利润 2,688,504.61 - 本期折旧和摊销 42,990,502.11 - 本期利息支出 - - 本期所得税费用 4,179,141.63 - 本期息税折旧及摊销前利润 49,858,148.35 - 调增项 1.应收和应付项目的变动 7,989,690.71 - 2.其他可能的调整项，如不 动产基金发行份额募集的资 金、处置不动产项目资产取 146,106,699.14 - 得的现金、金融资产相关调 整、期初现金余额等 调减项 1.当期购买不动产项目等资                                                        - - 本性支出 2.支付的利息和所得税费用 - - 3. 未 来 合 理 的 相 关 支 出 预 留，包括重大资本性支出（如 固定资产正常更新、大修、改                                       -125,212,984.70 - 造等） 、未来合理期间内的债 务利息、专业服务费、不可预 用、期末经营性负债余额等 本期可供分配金额 78,741,553.50 - 注：1、未来合理相关支出预留，包括重大资本性支出（如固定资产正常更新、大修、改造 等）、未来合理期间内需要偿付的本期基金管理人的管理费、资产支持证券管理人的管理 费、托管费、运营管理机构的管理费、待缴纳的税金、未来合理期间内的债务利息、不可                                 第 5 页 共 18 页                   创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 预见费用、租赁押金、付款周期的调整等。针对合理相关支出预留，根据相应协议付款约 定及实际发生情况进行使用。 2、上述可供分配金额不代表最终实际分配金额。由于收入和费用并非在一年内平均发 生，所以投资者不能按照本期占全年的时长比例来简单判断本基金全年的可供分配金额。 3、根据北京市关于房产税及土地使用税的征缴规定（2026 年 4 月缴纳 1-6 月税款）， 本基金在 2026 年第 1 季度已对 2026 年 4 月 1 日至 6 月 30 日期间的预计应缴税费进行了预 留，并于 2026 年 4 月完成支付，因此本报告期内相应减少了房产税及土地使用税相关税费 的预留额度。 3.3.4 可供分配金额较上年同期变化超过 10%的情况说明 无。 3.3.5 设置未来合理支出相关预留调整项的原因（如有），上年同期未来合理支 出相关预留调整项的前期设置金额与实际使用金额差异超过 10%的原因及合理 性 未来合理支出相关预留调整项以经营性负债为主，包括重大资本性支出（如固定资产正 常更新、大修、改造等）、未来合理期间内需要偿付的管理费（含基金管理人的管理费、资 产支持证券管理人的管理费、托管费、运营管理机构的管理费等）、待缴纳的税金、未来合 理期间内的债务利息、不可预见费用、租赁押金、付款周期的调整等。 设置上述预留调整项的核心原因，主要是应对两类情形：一是部分资金存在特定用途 （如租赁押金、预收账款等），二是部分款项需在后续期间实际支付（如管理费、待缴纳的 税金等）。相关预留资金将按照协议约定的付款条款，结合实际支出情况使用。 本报告期无上年同期可比数据。 3.4 报告期内不动产基金费用收取情况的说明 依据本基金《基金合同》《招募说明书》《资产支持专项计划标准条款》《运营管理服 务协议》等相关法律文件，本报告期内计提基金管理人管理费 1,484,270.06 元，资产支持 证券管理人管理费 371,067.97 元，基金托管人托管费 92,767.22 元，运营管理机构运营管 理费 2,294,687.42 元（含税）。 本报告期本期净利润及可供分配金额均已扣减上述费用。                  §4 不动产项目基本情况 4.1 报告期内不动产项目的运营情况 4.1.1 对报告期内重要不动产项目运营情况的说明                          第 6 页 共 18 页                 创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 （1）不动产项目基本情况 本基金持有的不动产项目为首农元中心项目，坐落于北京市海淀区西二旗西路 16 号院， 包括 1-10 号楼、14 号楼和 15 号楼（即地下一、二和四层），合计 11 栋建筑物和 1 栋附属 地下建筑物（包含可出租车位 700 个），总建筑面积合计 203,643.55 平方米，可租赁面积 160,967.36 平方米。首农元中心项目是中关村科学城第五批园区建设重点项目，2017 年 3 月被确定为高精尖产业园区，产业定位主要侧重信息技术、人工智能、科技服务、信息内 容消费、大数据及云计算等领域。项目自 2021 年 11 月开始运营，截至报告期末已投入运 营超过 4 年。 报告期内，不动产项目未发生安全生产事故，不存在重大诉讼或纠纷，周边未新增同 等规模的可比竞争性项目，整体运营稳定，未发生重大变化。 （2）不动产项目经营情况 报告期内，不动产项目整体运营情况良好，项目公司实现营业收入 67,139,792.87 元。 截至报告期末，项目可租赁面积 160,967.36 平方米，已出租面积 155,997.55 平方米（不 含地下停车场面积），整体出租率为 96.91%。 招商管理方面，运营管理团队持续实施双线策略以保障园区运营稳定性。拓展增量方 面，通过灵活租期结构等举措，本报告期内引入多家优质新租户，有效丰富了园区租户结 构；存量维护方面，依托品质服务与客户粘性，密切跟踪主力客户经营动态，本报告期内 与主力客户完成续租，进一步夯实了园区租赁的稳定性。 园区运营方面，运营管理团队持续贯彻“社区运营”服务理念，报告期内围绕节日主 题、公益行动、福利分享、市集及社群竞赛主题，常态化组织多场园区活动，累计参与超 3500 人次，有效改善了入驻企业的办公体验与归属感，提升了园区生态活跃度与客户粘性。 后续运营管理团队将围绕客户维护与园区建设，结合季节特点制定差异化活动计划，持续 丰富园区社群生态。 4.1.2 报告期以及上年同期不动产项目整体运营指标                                                本期(2026 年 04                                                月 01 日至 2026                       指标含义说明 序号 指标名称 指标单位 年 06 月 30 日)/                        及计算方式                                                报告期末(2026                                                年 06 月 30 日)            报告期末可供 报告期末可供     1 平方米 160,967.36            出租面积 出租面积            报告期末实际 报告期末实际     2 平方米 155,997.55            出租面积 出租面积                      报告期末实际            报告期末出租     3 出租面积/报告 % 96.91            率                      期末可供出租                      第 7 页 共 18 页                     创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                           面积                           报告期内各月                           月末平均租金                           单价的算术平                           均值                           [∑(i=1)^n 租约 i              报告期内租金      4 月末含税不含 元/平方米/天 6.48              单价水平                           物业费签约租                           金 单 价 租 约 i                           的租约面积]/月                           末实际出租面                           积                           报告期末加权                           平均剩余租约                           [∑(i=1)^n 租约              报告期末剩余      5 i 的剩余租期 年 7.29              租期                           租约 i 的租约面                           积]/报告期末可                           租赁面积                         报告期末当年          报告期末收缴 累计实收租金/     6 % 99.96          率 报告期末当年                         累计应收租金 注：1、基金成立日为 2025 年 7 月 14 日，无上年同期数据。 2、报告期内租金单价水平计算的租金收入范围含研发办公、产业配套及联合办公工位， 不含车位部分。 4.1.3 报告期及上年同期重要不动产项目运营指标 本基金报告期内重要资产项目为首农元中心项目，无其他资产，项目的运营指标同本 报告“4.1.2 报告期以及上年同期不动产项目整体运营指标”。 4.1.4 其他运营情况说明 租户结构方面，报告期末租户数量 36 个，租户类型以科技推广和应用服务业和信息传 输、软件和信息技术服务业为主。按照租赁面积统计，报告期末租户结构为科技推广和应 用服务业占 93.58%，信息传输、软件和信息技术服务业占 5.33%，其他行业占 1.09%。 租金收入方面，报告期内按照收入贡献前五名的租户收入额占营业收入的比例分别为： 租户 A 为 3,968.17 万元，占比 59.10%；租户 B 为 2,508.27 万元，占比 37.36%；租户 C 为 49.14 万元，占比 0.73%；租户 D 为 24.22 万元，占比为 0.36%；租户 E 为 17.87 万元，占 比 0.27%。上述租户报告期内收入占营业收入比例总计 97.82%。 注：                           第 8 页 共 18 页                 创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 1、以租户名称统计，收入包括出租收入和地下停车场出租收入。 2、统计前五大租户租金收入贡献时，将关联租户合并统计。 4.1.5 可能对基金份额持有人权益产生重大不利影响的经营风险、行业风险、周 期性风险 （1）经营风险 本基金收益主要来源于园区空间租金收入，依赖于不动产项目租赁情况。在基金运作 期内，不动产项目可能因经济环境变化、政策变动、运营或物业管理不善、承租人履约能 力发生不利变化或者其拒绝履行租约、拖欠租金等因素影响导致不动产项目无法正常运营 或者遭受损失，从而导致实际运营净现金流大幅低于测算值，影响投资人收益。 （2）行业风险 中国经济在过去实现了较高的增长速度，宏观经济的整体增长以及行业相关政策的支 持，为产业园区行业的发展创造了有利的外部环境。未来国际经济、贸易、金融、政治环 境面临诸多不确定因素，国内经济发展进入新的阶段，相关行业的发展和监管政策也可能 发生变化。上述潜在外部环境变化可能对产业园区行业的发展趋势、园区租赁市场的需求 情况造成不利影响。 （3）周期性风险 随着经济运行的周期性变化，不动产项目资产价格及租金水平高低也可能呈周期性变 化，从而产生风险。 （4）重要现金流提供方相关风险 重要现金流提供方所属集团是数字经济、科技服务、互联网信息产业的龙头企业。但 由于数字经济、科技服务、互联网信息产业会受到技术更新换代、竞争格局变化、产品社 会舆情等影响，如发生不利的变化对重要现金流提供方履约能力和意愿产生影响，可能会 对本不动产项目经营产生负面影响。涉及重要现金流提供方的风险包括重要现金流提供方 集中度高的风险、履约能力下降的风险、提前退租的风险、租金下调、租金增长率不及预 期、租金收缴不及预期、租约集中到期、到期未续等风险。 相关风险详见本基金招募说明书“第一章 一般规定”之“第四节 风险因素”。 4.2 不动产项目运营相关财务信息 4.2.1 不动产项目公司整体财务情况                      报告期末金额 上年末金额 序号 科目名称 变动比例（%）                      （元） （元）                      1,859,397,355.4 2,084,170,302.5      1 总资产 -10.78                                    0 6                      2,640,932,189.8 2,799,913,625.6      2 总负债 -5.68                                    8 7                      第 9 页 共 18 页                     创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                           报告期金额 上年同期金额 序号 科目名称 变动比例（%）                           （元） （元）      1 营业收入 67,139,792.87 - -      2 营业成本/费用 110,861,844.88 - -     3 EBITDA 53,726,931.37 - - 注：1、根据本基金会计政策，经营租赁发生变更的，本基金自变更生效日起将其作为一项 新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。 项目公司与本基金重要现金流提供方北京顺捷中恒科技有限公司（以下简称“顺捷中恒”） 于 2026 年 6 月 2 日签署租赁合同补充协议，延长租赁期限并调整租金价格。根据本基金会 计政策，自补充协议生效日起按照直线法重新确认顺捷中恒收入，因此不动产项目公司 2026 年第 1 季度营业收入应调整为 66,747,529.86 元。 2、营业成本/费用为营业总成本。 4.2.2 重要不动产项目公司的主要资产负债科目分析 项目公司名称：元创新（北京）科技产业有限公司                           报告期末金额 上年末金额 较上年末变动 序号 构成                           （元） （元） （%）                            主要资产科目      1 货币资金 198,229,025.64 365,365,919.19 -45.75                            1,543,715,572.9 1,574,733,596.1      2 投资性房地产 -1.97                                          5 9                            主要负债科目                  2,456,666,666.6 2,456,666,666.6      1 长期应付款 0.00                                7 7 注：1、主要资产科目指占期末总资产 10%以上的资产科目；主要负债科目指占期末总负债 10%以上的负债科目。 2、截至本报告期末，项目公司 2025 年度应付专项计划的股东借款利息已于 2026 年第 1 季度完成支付。受跨期支付安排影响，本报告期末货币资金较 2025 年末下降 45.75%。 4.2.3 重要不动产项目公司的营业收入分析                                                              金额单位：人民币元 项目公司名称：元创新（北京）科技产业有限公司                                    本期（2026 年 04 月 01 日-2026 年 06 月 30                                                  日）      序号 构成                                                              占该项目总收入比                                        金额（元）                                                                例（％）          1 出租收入 66,232,223.74 98.65                地下停车场出租收          2 907,569.13 1.35                入          3 其他收入 - -                           第 10 页 共 18 页                   创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告        4 营业收入合计 67,139,792.87 100.00 4.2.4 重要不动产项目公司的营业成本及主要费用分析                                                        金额单位：人民币元 项目公司名称：元创新（北京）科技产业有限公司                                本期（2026 年 04 月 01 日-2026 年 06 月 30                                              日）     序号 构成                                                        占该项目总成本比                                   金额（元）                                                          例（％）        1 运营管理服务费 2,164,799.46 1.95        2 折旧和摊销 15,548,980.17 14.03        3 税金及附加 11,574,299.10 10.44        4 维修改造费 3,000.00 0.00        5 保险费 156,002.70 0.14        6 财务费用 81,414,763.45 73.44        7 其他成本/费用 0.00 0.00        8 营业成本/费用合计 110,861,844.88 100.00 4.2.5 重要不动产项目公司的财务业绩衡量指标分析 项目公司名称：元创新（北京）科技产业有限公司                                                         本期（2026 年                                                          04 月 01 日-                          指标含义说明 序号 指标名称 指标单位 2026 年 06 月                           及计算公式                                                            30 日）                                                           指标数值                         （营业收入-营 1 毛利润率 业成本）/营业 % 73.62                         收入                         （利润总额+利            息税折旧摊销 息费用+折旧摊 2 % 80.02            前净利率 销）/营业收入                         × 100% 4.3 不动产项目公司经营现金流 4.3.1 经营活动现金流归集、管理、使用以及变化情况 （1）收入归集和支出管理 项目公司在监管银行北京银行股份有限公司中轴路支行和北京银行股份有限公司东直 门支行分别开设一般户监管账户和基本户监管账户。一般户监管账户主要用于接收 SPV 公 司及专项计划发放的借款、专项计划支付的增资款项（如有）、收取项目运营收入、收取项 目处置收入及其他基金管理人认可的款项，并根据《项目公司资金监管协议》的约定用于偿 还存量借款及补充生产、经营所需流动资金；偿还专项计划借款本息；项目公司股权的股                         第 11 页 共 18 页                   创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 利分配（如有）；向运营管理机构支付运营管理费用；向基本户监管账户支付预算资金等。 基本户监管账户主要用于日常经营支出的支付。 （2）现金流归集和使用情况 本报告期初，项目公司货币资金余额 200,993,398.54 元。本报告期内，项目公司累计 现金流流入为 92,139,117.58 元；累计现金流流出为 95,904,043.87 元。截至报告期末， 项目公司货币资金余额 197,228,472.25 元（包含定期存款，不含应计利息）。 本报告期内，无上年同期可比数据。 4.3.2 来源于单一客户及其关联方的现金流占比超过 10%的情况说明 本报告期内租金贡献收入占比超过 10%的租户为北京顺捷中恒科技有限公司（以下简称 “顺捷中恒”）及小米公司，包括小米科技有限责任公司（以下简称“小米科技”）及其关 联方北京玄戒技术有限公司（以下简称“玄戒技术”）和北京食乐科技有限公司（以下简称 “食乐科技”，与小米科技、玄戒技术合称“小米公司”）。 顺捷中恒为 Kuaishou Technology（快手科技，01024.HK）（即“快手科技”）的受控 制结构性实体。根据快手科技官网资料，快手科技是一家以人工智能为核心驱动和技术依 托的科技公司。快手科技的主营业务由三个主要板块构成，分别为线上营销服务业务、直 播业务以及其他服务业务。报告期内，顺捷中恒的租约履行正常。 小米科技、玄戒技术和食乐科技为 Xiaomi Corporation（小米集团，01810.HK）（即 “小米集团”）的受控制结构性实体或附属公司。根据小米集团官网资料，小米集团是一家 以智能手机、智能硬件和 IoT 平台为核心的消费电子及智能制造公司。小米集团的主营业 务由两个主要板块构成，分别为手机×AIoT 业务以及智能电动汽车等创新业务。报告期内， 小米科技、玄戒技术和食乐科技的租约均履行正常。 4.3.3 对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措 施的说明 报告期内，本基金重要现金流提供方北京顺捷中恒科技有限公司（以下简称“顺捷中 恒”）提出延长租约期限并调整租赁条件的意向。经各方协商一致，项目公司与顺捷中恒于 2026 年 6 月 2 日签署租赁合同补充协议，协议主要条款如下： 1.租赁面积：与原协议一致，未发生变化，即租赁地上 74,060.39 平方米，地下 25,845.34 平方米，合计面积 99,905.73 平方米。 2.租赁期限：租赁期限由原租赁合同约定的 2032 年 1 月 22 日终止，延长至 2036 年 1 月 22 日终止。 3.租金单价：2026 年租金单价保持不变。自 2027 年 1 月 1 日起，地上科研办公部分租 金单价整体调整，调整后不低于 6.35 元/平方米/天，同时取消原协议约定的租金递增安排； 地下商业配套租金单价参考市场合理水平同步调整。                         第 12 页 共 18 页                     创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 4.免租期：原协议约定地上及地下部分 2031 年 12 月 23 日至 2032 年 1 月 22 日的免租 期保持不变。在此基础上，考虑到顺捷中恒在长期租赁条件下的重新装修需求，予以顺捷 中恒承租地上部分合计不超过相当于 8 个月租金的优惠，包括 2030 年 1 个月、2031 年 1 个 月、2032 年 2 个月、2035 年 3 个月和 2036 年 1 个月。 5.违约条款：提前退租的违约金金额为 9 个月租金*退租面积/租赁物业总面积，其中 租金按照退租时当年的有效租金单价计算。 从租赁面积来看，本次顺捷中恒租赁合同重组不涉及租赁面积的调整。不动产项目其 他重要现金流提供方租赁需求稳定，目前不存在提前退租或缩小租赁面积的安排。预计不 动产项目出租率水平将保持在 95%以上。 从租金收入来看，本次租赁合同调整后，顺捷中恒自 2027 年 1 月 1 日起调整租金单价 水平。在其他假设参数不变的情况下，如只考虑顺捷中恒租金单价水平调整并剔除直线法 的影响，2027 年不动产项目整体不含税租金收入预计较 2025 年已实现的 34,147.07 万元下 降幅度不超过 12%。 为保障不动产项目持续平稳运营，基金管理人和运营管理机构拟积极采取如下应对措 施： 1.稳定存量租户：基金管理人和运营管理机构将成立专项工作小组，重点维护快手科 技、小米集团等核心总部企业的租赁稳定性，进一步提高综合服务品质，持续跟踪客户需 求变化，采取灵活多元的方式推动主要租户长期租赁的稳定性和持续性。 2.拓展增量租户：在稳定现有主要租户的同时，运营管理机构将聚焦移动智能终端、 新一代信息技术、人工智能应用等主导产业方向，围绕快手科技、小米集团生态开展产业 链招商，加强园区产业集聚和租户引入。 3.制定积极灵活的招商代理策略：面对持续承压的租赁市场和日益激烈的行业竞争， 为最大程度促成交易达成，运营管理机构将制定更加积极、灵活的招商代理策略，以充分 激发和调动代理机构的积极性；并且对于现有客户内部或其相互之间的推荐并成功签约的， 也将给予相应奖励。 4.资产扩募：根据原始权益人北京首农信息产业投资有限公司（以下简称“首农信息”） 出具的《关于扩募相关事宜的承诺函》，基金管理人和首农信息将加速推进资产扩募，遴选 优质资产并尽快完成资产扩募，以分散本基金租户集中度较高的风险，并推动本基金长期 可持续发展。 基金管理人已于 2026 年 6 月 3 日发布《关于创金合信首农产业园封闭式基础设施证券 投资基金不动产项目重要现金流提供方租赁合同调整情况的公告》披露相关情况。         §5 除不动产资产支持证券之外的投资组合报告                           第 13 页 共 18 页                            创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 5.1 报告期末不动产基金资产组合情况                                                                       单位：人民币元                                                                     占不动产资产支持        序号 项目 金额（元） 证券之外的投资组                                                                     合的比例（%）        1 固定收益投资 - -                       其中：债券 - -                              资产支持证                                                                 - -                       券        2 买入返售金融资产 - -                       其中：买断式回购                       的买入返售金融资 - -                       产                       货币资金和结算备        3 178,971,407.12 100.00                       付金合计        4 其他资产 - -        5 合计 178,971,407.12 100.00                            §6 回收资金使用情况 6.1 原始权益人回收资金使用有关情况说明 原始权益人北京首农信息产业投资有限公司（以下简称“首农信息”）净回收资金为 77,804.62 万元，截至报告期末，原始权益人已使用 11,670.69 万元用于补充流动资金，净 回收资金使用率 15%。 原始权益人根据《北京首农信息产业投资有限公司基础设施 REITs 回收资金管理制度》 及其出具的承诺函执行并使用回收资金，在报告期内按要求向相关监管部门定期汇报回收 资金使用情况，报告期内未发生违反管理制度或相关法律法规情形。                  §7 不动产基金主要负责人员情况                                 任职期限 不动产项 不动产项                                                     目运营或 目运营或 姓名 职务 说明                           任职日期 离任日期 投资管理 投资管理                                                      年限 经验             本基金基 自 2017 年 清华大学             金经理、 2025 年 7 开始从事 博士研究 贾楠 - 8.00             REITs 基 月 14 日 与不动产 生 ， 2016             金管理部 相关的投 年 7 月加                                      第 14 页 共 18 页              创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告      负责人、 研工作， 入北京顺      北京分公 曾参与 隆私募债      司总经理 ABS、私 券投资基      助理 募基金等 金管理有                                               研究和投 限公司，任                                               资工作， 投资部投                                               主要涵盖 资经理，                                               产业园 2017 年 10                                               区、电 月加入顺                                               力、市政 隆资产管                                               等领域。 理（北京）                                                          有限公司，                                                          历任投资                                                          经理、投资                                                          三部副总                                                          经理，2022                                                          年 9 月加                                                          入北京京                                                          管泰富基                                                          金管理有                                                          限责任公                                                          司，任基础                                                          设施不动                                                          产投资部                                                          部门总经                                                          理 ， 2023                                                          年 12 月加                                                          入创金合                                                          信基金管                                                          理有限公                                                          司，现任                                                          REITs 基                                                          金管理部                                                          负责人，兼                                                          任北京分                                                          公司总经                                                          理助理、基                                                          金经理。                                               自 2017 年 美国约翰                                               起从事不 霍普金斯      本基金基 2025 年 7 动产项目 大学硕士 杨轩 - 6.00      金经理 月 14 日 运营管理 研究生，                                               工作。主 2017 年 12                                               要涵盖产 月加入北                        第 15 页 共 18 页 创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                       权类项 京天江通                       目，包括 睿置业有                       产业园 限公司，任                       区、仓储 投资管理                       物流等业 部投资主                       态。 管 ， 2020                              年 2 月加                              入远洋集                              团旗下芜                              湖盛远洪                              全股权投                              资合伙企                              业（有限合                              伙），任投                              资管理部                              投资经理，                              2022 年 5                              月加入首                              程控股旗                              下北京朗                              和私募基                              金管理有                              限公司，任                              REITs 行                              业团队投                              资高级经                              理 ， 2023                              年 4 月加                              入北京京                              管泰富基                              金管理有                              限责任公                              司，任基础                              设施不动                              产投资部                              项目经理，                              2023 年 12                              月加入创                              金合信基                              金管理有                              限公司，现                              任 REITs                              基金管理                              部基金经     第 16 页 共 18 页                创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                             理。                                          中山大学                                          学士，2012                                          年 7 月加                                          入广东保                                          利置业有                                          限公司任                                          投资运营                                          部投资专                                          员 ， 2013                                          年 1 月加                                          入深圳市                                 自 2012 年                                          戴德梁行                                 起从事不                                          土地房地                                 动产项目                                          产评估有                                 运营管理                                          限公司任                                 工作。主                                          估价部高                                 要涵盖产        本基金基 2025 年 7 级经理， 尹丽娃 - 12.00 权类项        金经理 月 14 日 2017 年 8                                 目，包括                                          月加入华                                 产业园                                          润置地（深                                 区、仓储                                          圳）有限公                                 物流、公                                          司任公建                                 寓等业                                          管理部公                                 态。                                          建管理高                                          级经理，                                          2023 年 7                                          月加入创                                          金合信基                                          金管理有                                          限公司，现                                          任 REITs                                          基金管理                                          部基金经                                          理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的 任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》的相关规定。             §8 不动产基金份额变动情况                    第 17 页 共 18 页                      创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                                        单位：份 报告期期初不动产基金份额总额 1,000,000,000.00 报告期期间不动产基金份额变动情况 - 报告期期末不动产基金份额总额 1,000,000,000.00      §9 基金管理人运用固有资金投资本不动产基金情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。              §10 影响投资者决策的其他重要信息 无。                      §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、《创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金托管协议》； 3、创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年 2 季度报告原文。 11.2 存放地点 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼 11.3 查阅方式 www.cjhxfund.com                          第 18 页 共 18 页 来源：上海证券交易所 · 2026-07-23 · 中国内地 · 原文

【原文】关于《创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金2026年第2季度报告》的更正公告 关于《创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026               年第 2 季度报告》的更正公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 创金合信首农 REIT 场内简称 首农 REIT 公募 REITs 代码 508039 公募 REITs 合同生效日 2025 年 7 月 14 日 基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                  《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》                  《中国证监会关于推出商业不动产投资信托基金试                  点的公告》《上海证券交易所公开募集不动产投资                  信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券 公告依据 交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则                  适用指引第 5 号——临时报告（试行）》等法律法                  规有关规定以及《创金合信首农产业园封闭式基础                  设施证券投资基金基金合同》和《创金合信首农产                  业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及                  其更新等 二、关于首农 REIT 2026 年第 2 季度报告的更正 创金合信基金管理有限公司于2026年7月20日发布了《创金合信首农产业园 封闭式基础设施证券投资基金2026年第2季度报告》。经核查，该季度报告“3 主要财务指标和不动产基金运作情况”之“3.1主要财务指标”部分信息需予以 更正，具体如下： 更正前：本期净利润（人民币元）：14,274,522.28 更正后：本期净利润（人民币元）：2,688,504.61 同步，创金合信基金管理有限公司于2026年7月23日在上海证券交易所官网 披露《创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金2026年第2季度报告（更 正版）》。 由此给投资者带来不便，本公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。                             1     创金合信基金管理有限公司         2026 年 7 月 23 日 2 来源：上海证券交易所 · 2026-07-23 · 中国内地 · 原文

【原文】华泰宝湾物流REIT：关于华泰紫金宝湾物流仓储封闭式基础设施证券投资基金运营管理机构高级管理人员变更情况的公告 关于华泰紫金宝湾物流仓储封闭式基础设施证券投资基金         运营管理机构高级管理人员变更情况的公告                  公告送出日期：2026 年 7 月 23 日 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 华泰紫金宝湾物流仓储封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 华泰宝湾物流 REIT 场内简称 华泰宝湾物流 REIT 公募 REITs 代码 180303 公募 REITs 合同生效日 2024 年 9 月 13 日 基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募                     集基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证券交易所                     公开募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证                     券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5 号——                     临时报告（试行）》等有关规定以及《华泰紫金宝湾物流仓                     储封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华泰紫金宝湾                     物流仓储封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更                     新 二、 基础设施项目基本情况     本基金通过专项计划持有三个仓储物流园项目，分别为位于天津市滨海新区塘沽聚源 路 288 号的天津宝湾物流园、位于江苏省南京市江宁区禄口街道云龙路 33 号的南京宝湾物 流园、位于浙江省嘉兴市秀洲区王店镇吉祥西路 158 号、盛安路 1019 号的嘉兴宝湾物流 园。     本基金运营管理机构为宝湾物流控股有限公司。截至本公告发布日，运营管理机构未 发生变更且运营管理能力稳定。     截至本公告发布日，基础设施项目公司整体运营情况良好。 三、 运营管理机构高级管理人员变更情况 本基金管理人于 2026 年 7 月 21 日收到宝湾物流控股有限公司通知。因工作调整，王玉 忠任宝湾物流控股有限公司董事、董事长，同时免去吕峰宝湾物流控股有限公司董事、董事 长职务。本次变动不影响公司的稳定运营管理能力。 王玉忠，53 岁，党委委员，研究生学历，经济学硕士。现任中国南山开发（集团）股份 有限公司党委委员、副总经理，宝湾物流控股有限公司董事、董事长。曾任青岛中外运联丰 国际物流有限公司总经理，山东青岛中外运国际物流有限公司总经理，中国外运股份有限 公司华中区域总部总经理助理，中国外运华中有限公司总经理助理、党委委员、副总经理、 党委书记、总经理，中国外运东北有限公司党委书记、总经理，中外运物流有限公司党委书 记、总经理等职务。 四、 对基础设施项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益 的影响分析 目前本基金运营管理机构经营管理团队稳定，履职正常，本次运营管理机构高级管理 人员变动系正常人事调整，不影响机构稳定运营管理能力，对基础设施项目运营情况、经营 业绩、现金流和基金份额持有人权益无不利影响。 本公告内容已经本基金基础设施项目运营管理机构确认。 五、 相关机构联系方式 投资者可访问本基金管理人的网站（https://www.htscamc.com)或拨打客户服务电话 （4008895597/95597）咨询相关情况。 六、 风险揭示 截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照 法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资 的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投 资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特 性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承 受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告。                                华泰证券（上海）资产管理有限公司                                     二〇二六年七月二十三日 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-23 · 中国内地 · 原文

【原文】南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金关于举办2026年第1次投资者开放日活动的公告 南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金        关于举办 2026 年第 1 次投资者开放日活动的公告             公告送出日期：2026 年 7 月 23 日 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 南方万国数据中心 REIT 场内简称 南方万国数据中心 REIT 基金主代码 508060 基金合同生效日 2025 年 7 月 18 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司             《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集             基础设施证券投资基金指引（试行）》、《上海证券交易所公             开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》、             《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规 公告依据             则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及             《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、             《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》             及其更新等 二、本次投资者开放日活动内容 为便于广大投资者更全面深入地了解南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资 基金（以下简称“本基金”）的经营成果、财务状况等，南方基金管理股份有限公司 （以下简称“本基金管理人”）拟于 2026 年 7 月 29 日 14:00-16:00 举办本基金投资者 开放日活动，邀请投资者进行数据中心现场参观及现场会议交流，并在符合法律法规 关于信息披露等方面允许的范围内，就投资者普遍关注的问题进行交流和解答。 三、活动具体安排 1.活动日期：2026 年 7 月 29 日（星期三）14:00-16:00 2.活动地点：上海市闵行区浦星公路 699 号 3.活动方式：数据中心现场参观及现场会议交流 四、参加人员 本基金管理人、原始权益人及运营管理机构相关业务负责人、本基金投资者等。 五、投资者参与方式 投资者可发送报名邮件至 gdsreit@southernfund.com 进行报名。邮件主题为“508060 开放日+机构名称+参会人姓名”，正文填列以下报名表格，并附名片或工牌照片。报名 截止时间为 2026 年 7 月 24 日 17:00。本次活动名额有限（不超过 50 人），如为机构投 资者，每家机构限报名 1 人。报名信息经审核确认后，我们将通过邮件发送参会确认 函，请参会人员凭确认函参会。 姓名 单位名称及职务 手机号 电子邮箱 身份证号 投资者问题 备注 特此公告。                                            南方基金管理股份有限公司                                                2026 年 7 月 23 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-23 · 中国内地 · 原文

【原文】华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金关于停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务及交易情况提示的公告 华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金关于停复牌、暂停恢复        基金通平台份额转让业务及交易情况提示的公告      一、公募 REITs 基本信息 基金名称 华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 华泰南京建邺 REIT 场内简称 建邺 REIT 基金主代码 508097 基金合同生效日 2024 年 11 月 11 日 基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司               《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公               开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交               易所公开募集不动产投资信托基金 （REITs）业务办法               （试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托 公告依据 基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》               等有关规定以及《华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础               设施证券投资基金基金合同》《华泰紫金南京建邺产业               园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、关于公募 REITs 交易情况提示、停复牌及暂停/恢复基金通平台份额 转让业务情况 2026 年 7 月 22 日，本基金在二级市场的收盘价为 1.975 元/份，相较于 2026 年 7 月 17 日收盘价跌幅达到 10.02%。 根据《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指 引第 5 号-临时报告（试行）》的相关规定，基金管理人应当披露交易情况提示 公告。为了保护基金份额持有人的利益，本基金将自 2026 年 7 月 23 日上海证券 交易所开盘起停牌 1 小时，并于当日上午 10:30 起复牌。 基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种 因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决 策。      三、不动产项目的经营业绩情况 本基金投资的不动产项目为位于江苏省南京市建邺区奥体大街 68 号「国际 研发总部园」4 栋科研设计用房中的部分建筑。本基金以获取不动产项目租金等 稳定现金流为主要目的，通过积极主动运营管理不动产项目，力求提升不动产项 目的运营收益水平，实现不动产项目现金流长期稳健增长。 截至本公告发布日，本基金投资的不动产项目经营正常，基金运作规范，运 营管理机构履职正常，基金管理人将严格按照法律法规和基金合同的规定进行投 资，履行信息披露义务。 截至 2026 年 6 月 30 日，本不动产项目可供出租面积为 119,207.60 平方米， 实际出租面积为 85,007.78 平方米，出租率为 71.31%。项目租金单价（含税）为 62.96 元/平方米/月，报告期末平均剩余租期为 832.34 天，租金收缴率为 93.53%。 以上内容已经运营管理机构确认。 四、价格变动对基金份额持有人权益影响 基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实 际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基 金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理 性判断的基础上进行投资决策。 根据《华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》， 本基金 2026 年度预测可供分配金额为 52,886,812.89 元。基于上述预测数据，净 现金流分派率的计算方法举例说明如下： 1、投资者在首次发行时买入本基金，买入价格为 2.556 元/份，该投资者的 2026 年度净现金流分派率预测值为： 52,886,812.89/(2.556×400,000,000)=5.17%。 2、投资人在 2026 年 7 月 22 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价 格为 2026 年 7 月 22 日收盘价 1.975 元/份，该投资者的 2026 年度净现金流分派 率预测值为： 52,886,812.89/(1.975×400,000,000)=6.69%。 需特别说明的是： 1、以上计算说明中的 2026 年度可供分配预测金额系根据《华泰紫金南京建 邺产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》中披露的本基金在 2026 年 的年度预测可供分配金额，不代表实际年度的可供分配金额，如实际年度可供分 配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。 2、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金 流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可 供分配现金流/基金买入成本。 3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。 4、南京市建邺区高新科技投资集团有限公司作为原始权益人提供本基金可 供分配金额保障承诺 ，2024 年至 2028 年期间当实际可供分配金额小于对应年度 的预测可供分配金额，建邺高投承诺以建邺高投及同一控制下的关联方所持有的 本基金份额在该期间对应的实际可供分配金额为限保障本基金的基金份额持有 人获得其所持有的本基金份额对应的预测可供分配金额。实际可供分配金额以本 基金对应期间经审计的实际可供分配金额为准。具体内容参考招募说明书相关章 节。      五、相关机构联系方式 投资者可拨打基金管理人客户服务电话（4008895597/95597）或通过基金管 理人官网（https://www.htscamc.com）咨询有关详情。      六、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出 投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判 断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风 险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状 况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决 策。 特此公告。 华泰证券（上海）资产管理有限公司         2026 年 7 月 23 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-23 · 中国内地 · 原文

【原文】易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于不动产项目2026年6月主要运营数据的公告 基金名称 易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 易方达深高速 REIT 基金场内简称 深高 REIT(扩位简称：易方达深高速 REIT) 基金代码 508033 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2024 年 3 月 12 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司             《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开             募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易             所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试             行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信 托基金 公告依据             （REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》             等有关规定以及《易方达深高速高速公路封闭式基础设施             证券投资基金基金合同》《易方达深高速高速公路封闭式             基础设施证券投资基金更新的招募说明书》 本基金的不动产项目为益常高速公路，项目类型为交通设施，项目公 司为 湖南益常高速公路开发有限公司，运营管理机构为湖南益常高速公路运 营管理 有限公司。项目起点位于湖南省益阳市资阳区的资江二桥（K76+000），终点位于 湖南省常德市武陵区德山镇檀树坪村（K149+083），途经益阳市、汉寿县和常德 市。项目主线全长 73.083 公里，双向四车道，全线共设有 6 个收费站（ 幸福渠、 迎风桥、军山铺、太子庙、谢家铺、德山）。 2026 年以来，不动产项目整体运营平稳，通行费收入来源分散，无重要现 金流提供方，运营管理机构未发生变动，不动产项目 2026 年 6 月主要运营数据 如下：                    日均收费车流量（辆次） 通行费收入（人民币，万元，含增值税） 月份                   当月环比 当月同比 2026 年 累计同比 当月环比 当月同比 2026 年 累计同比           当月 当月                    变动 变动 累计 变动 变动 变动 累计 变动 2026 年          45,662 24.4% 1.9% 45,872 -0.2% 2,867.74 14.4% 2.8% 17,681.55 1.9% 6月             注：①日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数。             ②收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径。             ③由于四舍五入误差会导致数值计算结果与实际值之间产生细微差异，以届时定期报告          披露为准。             ④以上关于通行费收入数据为含税收入，6 月不含税通行费收入为 2,784.21 万元，不          含税通行费日均收入为 92.81 万元。             ⑤上述数据均为湖南省高速公路联网收费中心（以下简称“省联网中心”）当期清分数          据，未经审计，该数据不包括省联网中心对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与          定期报告披露数据可能存在细微差异，以届时定期报告披露为准。             ⑥上表中的通行费收入数据包含系统外收入（未纳入联网收费系统的收入，如追缴款等），          因此与下述分客货车型数据中的通行费收入（不含系统外收入）数据可能产生一定差异。             分客货车型变化情况如下：             1、本月日均收费车流量环比上涨 24.4%（其中客车上涨 34.7%、货车上涨          0.8%），同比上涨 1.9%（其中客车下降 0.6%、货车上涨 10.3%）。             2、本月通行费收入环比上涨 14.4%（其中客车上涨 28.6%、货车下降 1.2 %），          同比上涨 2.8%（其中客车下降 0.6%、货车上涨 8.1%）。             运营数据变化原因如下：             2026 年 5 月劳动节期间 7 座以下（含 7 座）小型客车免费通行时间为 5 天，          加之常德市遭遇持续强降雨天气，日均收费车流量及通行费收入受到一定影响。          2026 年 6 月，上述因素的影响均已结束，本月日均收费车流量与通行 费收入环          比均有所上涨。 上述不动产项目主要运营数据和经营情况已经运营管理机构确认。截 至目 前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人 将严格按 照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 投资者可访问基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打基金管理人客 户服务电话(400-881-8088)进行相关咨询。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金 资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规 要求对投 资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。 投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金 产品资料 概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在 了解产品 情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资 期限和 投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理 人提醒投 资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运 营状况与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特此公告。                              易方达基金管理有限公司                                  2026 年 7 月 23 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-23 · 中国内地 · 原文

【原文】易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于不动产项目2026年6月主要运营数据的公告 基金名称 易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 易方达广西北投高速REIT 基金场内简称 北投REIT（扩位简称：易方达广西北投高速REIT） 基金代码 508093 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2026年5月7日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司            《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公            开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交            易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试            行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（ 公告依据            REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》等有            关规定及《易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券            投资基金基金合同》《易方达广西北投高速公路封闭式基            础设施证券投资基金招募说明书》 本基金的不动产项目为兰海高速广西南宁那南段，项目类型为交通设施，项 目公司为广西北投南南高速公路有限公司，运营管理机构为广西新恒通 高速公 路有限公司。项目起点位于南宁市那马镇新兰村附近（K1990+532.14），终点位 于南宁市南晓镇派双村附近（K2039+256.137），途经那马、大塘、南晓。项目 全长48.724公里，主线采用双向八车道高速公路标准建设，全线设大塘匝道收费 站、那马匝道收费站及南宁南主线收费站。 2026 年以来，不动产项目整体运营平稳，通行费收入来源分散，无重要现 金流提供方，运营管理机构未发生变动。不动产项目 2026 年 6 月主要运营数据 如下：                    日均收费车流量（辆次） 通行费收入（人民币，万元，含增值税） 月份                   当月环比 当月同比 2026 年 累计同比 当月环比 当月同比 2026 年 累计同比           当月 当月                    变动 变动 累计 变动 变动 变动 累计 变动 2026 年          28,065 17.8% -8.4% 29,081 4.1% 2,450.21 11.0% -7.3% 15,375.25 1.9% 6月             注：①日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数。             ②收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径。             ③由于四舍五入误差会导致数值计算结果与实际值之间产生细微差异，以届时定 期报          告披露为准。             ④广西壮族自治区收费公路联网收费清分结算中心（简称“联网中心”）清分车 流量          数据为全口径车流量（包含免费车和收费车），此表中的收费车流量数据系联网中 心当期          清分数据剔除重大节假日门架统计免费车数据后计算得出，因此数据可能存在一定误差。             ⑤以上关于通行费收入数据为含税收入，                              2026 年 6 月不含税通行费收入为 2,378.8 4 万          元，不含税通行费日均收入为 79.29 万元。             ⑥以上为联网中心当期清分数据，未经审计，该数据不包括联网中心对以前月 度清分          数据的调整部分，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以届时定 期报告          披露为准。             ⑦上表中的通行费收入数据包含其他收入(如省间退费补交清分中未知车型的数据等），          因此与下述分客货车型数据中的通行费收入数据可能产生一定差异。             分客货车型变化情况如下：             1、本月日均收费车流量环比上涨 17.8%（其中客车上涨 24.2%、货车下降          2.0%），同比下降 8.4%（其中客车下降 8.9%、货车下降 6.3%）。             2、本月通行费收入环比上涨 11.0%（其中客车上涨 22.4%、货车下降 6.0% ），          同比下降 7.3%（其中客车下降 6.3%、货车下降 9.1%）。             运营数据变化原因如下：             2026 年 6 月无针对 7 座以下（含 7 座）小型客车免费通行的节假日安 排，          收费天数较 5 月有所增加（5 月份劳动节假期 7 座以下（含 7 座）小型客车免费          通行时间为 5 天），本月日均收费车流量及通行费收入环比上涨。             根据南宁市气象台预警信息，2026 年 6 月南宁市多次出现雷雨大风天 气， 当月累计降雨量远超 2025 年同期，且以持续性大暴雨及单日强降雨为主。极端 暴雨天气对项目路段通行造成一定影响，市民出行意愿降低，本月日均 车流量 及通行费收入同比有所下降。 上述不动产项目主要运营数据和经营情况已经运营管理机构确认。截 至目 前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人 将严格按 照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 投资者可访问基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打基金管理人客 户服务电话(400-881-8088)进行相关咨询。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金 资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规 要求对投 资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。 投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金 产品资料 概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在 了解产品 情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资 期限和 投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理 人提醒投 资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运 营状况与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特此公告。                              易方达基金管理有限公司                                  2026 年 7 月 23 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-23 · 中国内地 · 原文

【原文】易方达基金管理有限公司关于易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 易方达基金管理有限公司关于易方达广西北投高速公路封闭式               基础设施证券投资基金分红的公告                 公告送出日期：2026 年 7 月 23 日 一、 公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 易方达广西北投高速公路封闭式基础设                              施证券投资基金 公募 REITs 简称 易方达广西北投高速 REIT 公募 REITs 代码 508093 公募 REITs 合同生效日 2026 年 5 月 7 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理                              办法》《易方达广西北投高速公路封闭式                              基础设施证券投资基金基金合同》《易方                              达广西北投高速公路封闭式基础设施证                              券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2026 年 5 月 31 日           基准日公募 REITs 份额净值（单 -           位：元） 截止收益分           基准日公募 REITs 可供分配金额 80,978,290.75 配基准日基           （单位：元） 金的相关指           截止基准日公募 REITs 按照合同 - 标           约定的分红比例计算的应分配金           额（单位：元） 本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份基金 2.699 份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度的第 1 次分红       注：1.本基金场内简称为“北投 REIT”，扩位证券简称为“易方达广西北投高 速 REIT”。       2.本次收益分配方案已经基金托管人复核。       3.本次拟分配金额为 80,970,000.00 元，占前述收益分配基准日可供分配金额 的 99.99%。截止基准日本基金按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配 金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。       4.本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调 整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润 调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持 续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。       5.基准日公募 REITs 可供分配金额计算过程 项目（自 2026 年 5 月 7 日至 2026 年 5 月 31 日） 金额（单位：人民币元） 本期合并净利润 11,588,610.90 本期折旧和摊销 6,250,977.33 本期利息支出 - 本期所得税费用 983,974.07 本期息税折旧及摊销前利润 18,823,562.30 调增项 1.应收和应付项目的变动 1,348,170.66 2.不动产基金发行份额募集的资金 2,475,000,000.00 调减项 1.收购不动产项目所支付的现金净额 -859,029,555.47 2.偿还原始权益人借款本息及应付款项支付的现金 -1,533,604,122.21 3.未来合理支出相关预留 -21,559,764.53 本期可供分配金额 80,978,290.75       注：1.本基金“未来合理支出相关预留”包括：不动产项目第二笔股权转让 对价款、未来合理期间内的运营支出等。本期未来合理支出相关预留根据收购不 动产项目第二笔对价款、基金募集户产生利息及募集预留费用剩余金额计算得出。       2.上述可供分配金额并不代表最终实际分配的金额。由于收入和费用并非在 一年内平均发生，所以投资者不能按照本期占全年的时长比例来简单判断本基金 全年的可供分配金额。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 7 月 27 日 除息日 2026 年 7 月 28 日（场内） 2026 年 7 月 27 日（场外） 现金红利发放日 2026 年 7 月 31 日（场内） 2026 年 7 月 29 日（场外） 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，                        暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。       注：1.本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于 2026 年 7 月 29 日自基 金托管账户划出。       2.本次场外基金份额现金红利发放日为 2026 年 7 月 29 日，场内基金份额现 金红利发放日为 2026 年 7 月 31 日。 三、其他需要提示的事项 1.权益分派期间（2026 年 7 月 23 日至 2026 年 7 月 27 日）暂停跨系统转托 管业务。 2.权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出 的基金份额不享有本次分红权益。 3.根据本基金基金合同规定，本基金收益分配采取现金分红方式。 四、相关机构联系方式 1.易方达基金管理有限公司客户服务热线：40088-18088。 2.易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn。 五、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化， 不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基 金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。                                    易方达基金管理有限公司                                         2026 年 7 月 23 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-23 · 中国内地 · 原文

【原文】中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于召开2026年第2季度业绩说明会的公告 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金        关于召开 2026 年第 2 季度业绩说明会的公告 一、公募 REITs 基本信息                  中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资 公募 REITs 名称                  基金                  中信建投国家电投新能源 REIT（场内简称：国家电 公募 REITs 简称                  投） 公募 REITs 代码 508028 公募 REITs 合同生效日 2023 年 3 月 20 日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                                       《公                  开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海                  证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）                  业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动 公告依据 产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——                  临时报告（试行）》《中信建投国家电投新能源封闭                  式基础设施证券投资基金基金合同》《中信建投国家                  电投新能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明                  书》及其更新等 二、业绩说明会内容 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”） 于 2026 年 7 月 21 日发布了 2026 年第 2 季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解本基金 2026 年第 2 季度经营成果及财务状况，中信建投基金管理有限 公司（以下简称“基金管理人”）拟组织召开本基金 2026 年第 2 季度业绩说明 会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 三、业绩说明会召开的时间、地点和方式 1、会议召开时间：2026 年 7 月 28 日 13:30-14:30 2、会议召开地点：北京（具体地址以参会确认邮件通知为准） 3、会议召开方式：会议座谈 四、参加人员 本基金基金经理、投资者和行业研究员等。 五、投资者参与方式 投资者可发送报名邮件至本基金投资者关系团队联系邮箱 cfund_reits@csc.com.cn 报名参与本次业绩说明会。邮件主题应为“508028 业绩 说明会报名-姓名”，邮件正文为以下报名表格，并请随附相关身份证明扫描件 （包括但不限于名片、工牌或其他合法身份证件），机构投资者每家限报名 1 人。报名截止时间为 2026 年 7 月 26 日 12:00 前。 经审核后基金管理人将发送审核通知邮件至投资者报名邮箱，届时投资者凭 审核通知邮件参加本次业绩说明会。 姓名 机构名称 职务 联系方式 投资者问题 备注 特此公告。                                      中信建投基金管理有限公司                                              2026 年 7 月 23 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-23 · 中国内地 · 原文

【原文】中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金关于召开2026年第2季度业绩说明会的公告 中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金        关于召开 2026 年第 2 季度业绩说明会的公告 一、公募 REITs 基本信息                  中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资 公募 REITs 名称                  基金                  中信建投明阳智能新能源 REIT（场内简称：明阳 公募 REITs 简称                  REIT） 公募 REITs 代码 508015 公募 REITs 合同生效日 2024 年 7 月 5 日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                                       《公                  开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海                  证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）                  业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动 公告依据 产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——                  临时报告（试行）》《中信建投明阳智能新能源封闭                  式基础设施证券投资基金基金合同》《中信建投明阳                  智能新能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明                  书》及其更新等 二、业绩说明会内容 中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”） 于 2026 年 7 月 21 日发布了 2026 年第 2 季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解本基金 2026 年第 2 季度经营成果及财务状况，中信建投基金管理有限 公司（以下简称“基金管理人”）拟组织召开本基金 2026 年第 2 季度业绩说明 会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 三、业绩说明会召开的时间、地点和方式 1、会议召开时间：2026 年 7 月 28 日 14:30-15:30 2、会议召开地点：北京（具体地址以参会确认邮件通知为准） 3、会议召开方式：会议座谈 四、参加人员 本基金基金经理、投资者和行业研究员等。 五、投资者参与方式 投资者可发送报名邮件至本基金投资者关系团队联系邮箱 cfund_reits@csc.com.cn 报名参与本次业绩说明会。邮件主题应为“508015 业绩 说明会报名-姓名”，邮件正文为以下报名表格，并请随附相关身份证明扫描件 （包括但不限于名片、工牌或其他合法身份证件），机构投资者每家限报名 1 人。报名截止时间为 2026 年 7 月 26 日 12:00 前。 经审核后基金管理人将发送审核通知邮件至投资者报名邮箱，届时投资者凭 审核通知邮件参加本次业绩说明会。 姓名 机构名称 职务 联系方式 投资者问题 备注 特此公告。                                      中信建投基金管理有限公司                                              2026 年 7 月 23 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-23 · 中国内地 · 原文

【原文】中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金关于召开2026年第2季度业绩说明会的公告 中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金        关于召开 2026 年第 2 季度业绩说明会的公告 一、公募 REITs 基本信息                  中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资 公募 REITs 名称                  基金                  中信建投沈阳国际软件园 REIT（场内简称：沈软 公募 REITs 简称                  REIT） 公募 REITs 代码 508029 公募 REITs 合同生效日 2025 年 10 月 20 日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                                       《公                  开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海                  证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）                  业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动 公告依据 产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——                  临时报告（试行）》《中信建投沈阳国际软件园封闭                  式基础设施证券投资基金基金合同》《中信建投沈阳                  国际软件园封闭式基础设施证券投资基金招募说明                  书》及其更新等 二、业绩说明会内容 中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”） 于 2026 年 7 月 21 日发布了 2026 年第 2 季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解本基金 2026 年第 2 季度经营成果及财务状况，中信建投基金管理有限 公司（以下简称“基金管理人”）拟组织召开本基金 2026 年第 2 季度业绩说明 会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 三、业绩说明会召开的时间、地点和方式 1、会议召开时间：2026 年 7 月 28 日 13:30-14:30 2、会议召开地点：北京（具体地址以参会确认邮件通知为准） 3、会议召开方式：会议座谈 四、参加人员 本基金基金经理、投资者和行业研究员等。 五、投资者参与方式 投资者可发送报名邮件至本基金投资者关系团队联系邮箱 cfund_reits@csc.com.cn 报名参与本次业绩说明会。邮件主题应为“508029 业绩 说明会报名-姓名”，邮件正文为以下报名表格，并请随附相关身份证明扫描件 （包括但不限于名片、工牌或其他合法身份证件），机构投资者每家限报名 1 人。报名截止时间为 2026 年 7 月 26 日 12:00 前。 经审核后基金管理人将发送审核通知邮件至投资者报名邮箱，届时投资者凭 审核通知邮件参加本次业绩说明会。 姓名 机构名称 职务 联系方式 投资者问题 备注 特此公告。                                      中信建投基金管理有限公司                                             2026 年 7 月 23 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-23 · 中国内地 · 原文

【原文】中信建投首农食品集团封闭式商业不动产证券投资基金关于举办投资者关系活动的公告 中信建投首农食品集团封闭式商业不动产证券投资基金              关于举办投资者关系活动的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 中信建投首农食品集团封闭式商业不动产证券投资基金 公募REITs简称 中信建投首农商业REIT（场内简称：首农商业） 公募REITs代码 508601 公募REITs合同生效日 2026年6月1日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 华夏银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公                  开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证                  监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》《                  上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs                  ）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动 公告依据                  产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5号——临时                  报告（试行）》《中信建投首农食品集团封闭式商业                  不动产证券投资基金基金合同》《中信建投首农食品                  集团封闭式商业不动产证券投资基金招募说明书》及                  其更新等 二、投资者关系活动内容 中信建投首农食品集团封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“本基 金”）于 2026 年 6 月 18 日在上海证券交易所上市，为便于广大投资者更全面 深入地了解本基金及不动产项目基本情况，中信建投基金管理有限公司（以下 简称“基金管理人”）拟举办本基金投资者关系活动，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 三、投资者关系活动的时间、地点和方式 1、时间：2026 年 7 月 28 日 16:30-17:30 2、地点：北京（具体地址以参与确认邮件通知为准） 3、方式：会议座谈 四、参与人员 本基金基金经理、投资者和行业研究员等。 五、投资者参与方式 投资者可发送报名邮件至本基金投资者关系团队联系邮箱 cfund_reits@csc.com.cn 报名参与本次投资者关系活动。邮件主题应为“508601 投资者关系活动报名-姓名”，邮件正文为以下报名表格，并请随附相关身份证 明扫描件（包括但不限于名片、工牌或其他合法身份证件），机构投资者每家 限报名 1 人。报名截止时间为 2026 年 7 月 26 日 12:00 前。 经审核后基金管理人将发送审核通知邮件至投资者报名邮箱，届时投资者 凭审核通知邮件参与本次投资者关系活动。 姓名 机构名称 职务 联系方式 投资者问题 备注 特此公告。                                    中信建投基金管理有限公司                                            2026 年 7 月 23 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-23 · 中国内地 · 原文

【原文】创金合信基金管理有限公司关于创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的提示性公告 创金合信基金管理有限公司        关于创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金                   基金份额解除限售的提示性公告     一、公募 REITs 基本信息     公募 REITs 名称 创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金     公募 REITs 简称 创金合信首农 REIT     场内简称 首农 REIT     公募 REITs 代码 508039     公募 REITs 合同生效日 2025 年 7 月 14 日     基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司     基金托管人名称 北京银行股份有限公司                      《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                      《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》                      《中国证监会关于推出商业不动产投资信托基金试                      点的公告》《上海证券交易所公开募集不动产投资                      信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券     公告依据 交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则                      适用指引第 5 号——临时报告（试行）》等法律法                      规有关规定以及《创金合信首农产业园封闭式基础                      设施证券投资基金基金合同》和《创金合信首农产                      业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及                      其更新等     业务类型 场内解除限售     生效时间 2026 年 7 月 27 日        二、解除限售份额基本情况        根据相关法律法规，本基金招募说明书及其更新、签署的战略投资者配售协     议、      《创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金战略配售份额限售公告》     的规定，本基金部分战略配售份额将于 2026 年 7 月 27 日解除限售。本次解除限     售份额为 185,100,000 份，占本基金全部基金份额的 18.51%，均为场内份额解除     限售。        （一）公募 REITs 场内份额解除限售        1、本次解除限售的份额情况 序 限售份额总量 限售期               证券账户名称 限售类型 号 （份） （月）                                 1 序 限售份额总量 限售期             证券账户名称 限售类型 号 （份） （月）                                             其他专业机 1 中信建投证券股份有限公司 16,300,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机 2 中信证券股份有限公司 3,300,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机 3 中国国际金融股份有限公司 3,300,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机 4 申万宏源证券有限公司 3,300,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机 5 中国银河证券股份有限公司 3,300,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机 6 第一创业证券股份有限公司 6,200,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机 7 平安基金管理有限公司 1,600,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机       中汇人寿保险股份有限公司－泰康资产 8 2,000,000 构投资者战 12 个月             REITs 组合                                             略配售限售                                             其他专业机 9 东吴人寿保险股份有限公司－自有资金 3,300,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机 10 中信保诚人寿保险有限公司 3,300,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机 11 泰康养老保险股份有限公司－自有资金 2,600,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机      财信吉祥人寿保险股份有限公司－财信人寿 12 1,900,000 构投资者战 12 个月      －传统险 REITs 二级交易专户（泰康资产）                                             略配售限售                                             其他专业机      京管泰富基金－北京市工程咨询有限公司－ 13 4,400,000 构投资者战 12 个月       京管泰富锦鸿 1 号单一资产管理计划                                             略配售限售      圆信永丰基金－厦门信托－金圆瑞盈 1 号集 其他专业机 14 4,200,000 12 个月       合资金信托计划－圆信永丰金圆瑞盈 2 号 构投资者战                            2 序 限售份额总量 限售期             证券账户名称 限售类型 号 （份） （月）           FOF 单一资产管理计划 略配售限售                                            其他专业机      招商证券资管－永安财产保险股份有限公司 15 1,000,000 构投资者战 12 个月      －招商资管晴选 FOF1 号单一资产管理计划                                            略配售限售                                            其他专业机      厦门国际信托有限公司－厦门信托－北京国 16 16,300,000 构投资者战 12 个月       资公司 REITs 投资财富管理服务信托                                            略配售限售                                            其他专业机      大家资管－兴业银行－大家资产稳健优选 6 17 6,500,000 构投资者战 12 个月         号固定收益类资产管理产品                                            略配售限售      嘉实基金－财信吉祥人寿保险股份有限公司 其他专业机 18 －传统产品－嘉实基金宝睿 2 号单一资产管 2,600,000 构投资者战 12 个月              理计划 略配售限售                                            其他专业机      嘉实基金－北京人寿保险股份有限公司传统 19 5,000,000 构投资者战 12 个月       险－嘉实基金宝睿 9 号单一资产管理计划                                            略配售限售                                            其他专业机      创金合信基金－平安银行－创金合信嘉悦 12 20 4,500,000 构投资者战 12 个月           号集合资产管理计划                                            略配售限售      华夏基金－国民养老保险股份有限公司－分 其他专业机 21 红险－华夏基金国民养老 5 号单一资产管理 6,500,000 构投资者战 12 个月               计划 略配售限售                                            其他专业机      安联保险资管－中信银行－安联知瑞 2 号资 22 1,000,000 构投资者战 12 个月             产管理产品                                            略配售限售                                            其他专业机      第一创业证券－兴业银行－第一创业基础设 23 600,000 构投资者战 12 个月          施 1 号集合资产管理计划                                            略配售限售                                            其他专业机 24 第一创业证券承销保荐有限责任公司 1,300,000 构投资者战 12 个月                                            略配售限售      平安基金－中国平安财产保险（传统普通保险 其他专业机 25 产品）农行托管专户 1 号－平安基金－平安产 1,700,000 构投资者战 12 个月          险长盈 1 号单一资产管理计划 略配售限售      平安基金－中国平安财产保险（传统普通保险 其他专业机 26 产品）农行托管专户 1 号－平安基金－平安产 3,700,000 构投资者战 12 个月        险长盈 2 号 MOM 单一资产管理计划 略配售限售                                            其他专业机      国寿资本投资有限公司－北京平准基础设施 27 6,600,000 构投资者战 12 个月      不动产股权投资基金合伙企业（有限合伙）                                            略配售限售                           3 序 限售份额总量 限售期             证券账户名称 限售类型 号 （份） （月）                                             其他专业机      招商致远资本投资有限公司－盐城致远央光 28 6,500,000 构投资者战 12 个月         投资合伙企业（有限合伙）                                             略配售限售                                             其他专业机      上海睿投私募基金管理有限公司－睿投久远 3 29 2,700,000 构投资者战 12 个月        号基础设施策略私募证券投资基金                                             略配售限售                                             其他专业机      上海睿投私募基金管理有限公司－睿投恒传 3 30 1,800,000 构投资者战 12 个月        号基础设施策略私募证券投资基金                                             略配售限售                                             其他专业机      上海睿投私募基金管理有限公司－睿投海纳 1 31 11,800,000 构投资者战 12 个月        号基础设施策略私募证券投资基金                                             略配售限售      弘毅私募基金管理（天津）合伙企业（有限合 其他专业机 32 伙）－天津弘毅基础设施投资基金合伙企业 3,300,000 构投资者战 12 个月             （有限合伙） 略配售限售                                             其他专业机      合凡（广州）股权投资基金管理有限公司－广 33 1,000,000 构投资者战 12 个月      州合凡伍号股权投资合伙企业（有限合伙）                                             略配售限售                                             其他专业机      津博（上海）私募基金管理有限公司－津博旭 34 1,000,000 构投资者战 12 个月         盈尊享一期私募证券投资基金                                             略配售限售                                             其他专业机 35 北京金控资本有限公司 9,800,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机 36 深圳市招商平安资产管理有限责任公司 1,600,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机 37 中国国新资产管理有限公司 9,800,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机 38 北京首源欣荣投资有限公司 19,500,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售       注：限售期自基金上市之日起计算。       2、本次解除限售后剩余的限售份额情况 序 限售份额总量 限售期             证券账户名称 限售类型 号 （份） （月）         北京首农信息产业投资有限公司 原始权益人 1 170,000,000 36 个月                                             及其同一控                           4                                                  制下关联方                                    340,000,000 战略配售限 114 个月                                                    售                                                  其他专业机 2 国信证券股份有限公司 3,300,000 构投资者战 24 个月                                                  略配售限售                                                  其他专业机      中粮信托有限责任公司－中粮信托·丰惠 2 号 3 1,600,000 构投资者战 24 个月            集合资金信托计划                                                  略配售限售        注：限售期自基金上市之日起计算。        （二）公募 REITs 场外份额解除锁定        1、本次解除锁定的份额情况        不涉及。        2、本次解除限售后剩余限售份额情况        不涉及。     三、本次限售份额上市后流通份额变化的情况       本次战略配售份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额为     300,000,000 份，占本基金全部基金份额的 30%。本次战略配售份额解禁后，可     流通份额合计为 485,100,000 份，占本基金全部基金份额的 48.51%。     四、不动产项目主要经营情况       本基金持有的不动产项目为首农元中心项目，坐落于北京市海淀区西二旗西     路 16 号院，包括 1-10 号楼、14 号楼和 15 号楼（即地下一、二和四层），合计     11 栋建筑物和 1 栋附属地下建筑物（包含可出租车位 700 个），总建筑面积合     计 203,643.55 平方米，可租赁面积 160,967.36 平方米。       截至 2026 年 6 月 30 日，不动产项目已出租面积 155,997.55 平方米（不含地     下停车场面积），整体出租率为 96.91%，2026 年第 2 季度的租金单价水平为 6.48     元/平方米/天。     五、对基金份额持有人权益的影响分析        基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实     际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基                                5 金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理 性判断的基础上进行投资决策。 根据《创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，本 基金 2026 年度预测可供分配金额为 252,576,071.12 元。基于上述预测数据，净 现金流分派率的计算方法举例说明如下： 1、如投资者在首次发行时买入本基金，买入价格 3.685 元/份，该投资者的 2026 年净现金流分派率预测值为： 252,576,071.12 /(3.6851,000,000,000)=6.85%。 2、如投资者在 2026 年 7 月 20 日以收盘价格 3.581 元/份买入本基金，该投 资者的 2026 年净现金流分派率预测值为： 252,576,071.12 /(3.5811,000,000,000)=7.05%。 需特别说明的是： 1、以上计算说明中的 2026 年度预测可供分配金额系根据《创金合信首农产 业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》披露的预测数据予以假设，不代 表实际年度的可供分配金额，如经审计后年度可供分配金额降低，将影响届时净 现金流分派率的计算结果。 2、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流 /基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供 分配现金流/基金买入成本。 3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。 六、相关机构联系方式 投资者可以登录基金管理人网（www.cjhxfund.com）站或拨打基金管理人的 客户服务电话（400-868-0666）咨询有关详情。 七、其他需要提示的事项 截至本公告发布日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正常， 运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照 法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。                                    6 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请 投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新 的招募说明书及相关公告。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则， 在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最 新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则， 自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基 金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、 资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出 投资决策。 特此公告。                        创金合信基金管理有限公司                            2026 年 7 月 22 日                  7 来源：上海证券交易所 · 2026-07-22 · 中国内地 · 原文

【原文】关于中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金召开投资者开放日活动的公告 关于中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金                召开投资者开放日活动的公告 一、 公募REITs基本信息                   中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投 公募 REITs 名称                   资基金 公募 REITs 简称 中金湖北科投光谷 REIT 公募 REITs 代码 508019 公募 REITs 合同生效日 2023 年 6 月 9 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司                   《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                   《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》                   《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                   （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公 公告依据 开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引                   第 5 号——临时报告（试行）》《中金湖北科投光                   谷产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》                   《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券                   投资基金招募说明书》及其更新。 二、 本次投资者开放日活动内容 为便于广大投资者更全面深入地了解中金湖北科投光谷产业园封闭式基础 设施证券投资基金（扩位简称：中金湖北科投光谷 REIT，基金代码：508019， 以下简称“本基金”）经营成果、财务状况及不动产资产运作情况，并与运营管理 机构深入沟通，拟于 2026 年 7 月 27 日举行本基金投资者开放日活动。此次活动 将举行现场会议及项目现场调研，运营管理机构及基金管理人将在符合信息披露 规定的前提下，就投资者问题进行交流和解答。 三、 活动会召开的时间、地点、参与方式、日程安排 1、会议召开时间：2026 年 7 月 27 日（星期一）下午 15:30-17:00 2、会议召开地点：武汉市东湖高新区关山大道 1 号光谷软件园 3、会议召开方式：现场会议、项目现场调研 4、拟定日程安排                            1            时间 日程         15:30-16:30 座谈调研         16:30-17:00 参观不动产项目 四、 参加人员 中金湖北科投光谷 REIT 运营管理机构相关业务负责人、基金经理、本基金 投资者等。 五、 投资者参加方式 投资者可发送报名邮件至 ir_HBKTreit@ciccfund.com 进行报名。邮件主题为 “开放日报名—姓名”并填列以下报名表格，以及附相关身份证明扫描件（包括但 不限于名片、工牌）报名参与投资者开放日活动，每家机构限报名 2 人。报名截 止时间为 2026 年 7 月 24 日 15:00。经审核后基金管理人将发送审核通知邮件， 届时投资者凭审核通知邮件参加投资者开放日活动。 姓名 单位名称 职务 联系方式 投资者问题 备注 特此公告。                                     中金基金管理有限公司                                       2026 年 7 月 22 日                            2 来源：上海证券交易所 · 2026-07-22 · 中国内地 · 原文

【原文】中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年三季度投资者开放日的公告 中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金        关于二〇二六年三季度投资者开放日的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中金安徽交控 REIT 公募 REITs 代码 508009 基金运作方式 契约型封闭式 公募 REITs 合同生效日 2022 年 11 月 11 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《公                  开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《上                  海证券交易所公开募集不动产投资信托基金(REITs)                  业务办法(试行)》、《上海证券交易所公开募集不动 公告依据 产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——                  临时报告（试行）》、《中金安徽交控高速公路封闭                  式基础设施证券投资基金基金合同》、《中金安徽交                  控高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明                  书》及其更新等 二、本次投资者开放日活动内容 为便于广大投资者更全面深入地了解中金安徽交控高速公路封闭式基础设 施证券投资基金（以下称“本基金”或“中金安徽交控 REIT”）的经营成果、财务状 况及底层不动产资产运作状况，并与原始权益人、运营管理机构深入沟通，拟于 8 月 12 日举行本基金投资者开放日活动。此次活动将举行现场会议及项目现场 调研，原始权益人、运营管理机构及基金管理人将在符合信息披露规定的前提下， 就投资者问题进行交流和解答。 三、活动会召开的时间、地点、参与方式、日程安排 1.活动日期： 2026 年 8 月 12 日（星期三） 2.活动地点：安徽交控集团沿江高速管理分公司（安徽省池州市贵池区永明 路 399 号）、不动产项目现场 3.参与方式：项目现场调研、现场会议 4.日程安排 序号 时间 日程 地点 1 8 月 12 日 10:00-11:30 座谈会 池州 2 8 月 12 日 14:00-16:30 项目现场调研 池州、铜陵、芜湖 四、参加人员 中金安徽交控 REIT 原始权益人及运营管理机构相关业务负责人、基金经理、 本基金投资者等。 五、投资者参与方式 投资者可发送报名邮件至 ir_AHreit@ciccfund.com 进行报名。邮件主题为 “开放日报名—姓名”并填列以下报名表格，以及附相关身份证明扫描件（包括但 不限于名片、工牌）报名参与投资者开放日活动，每家机构限报名 2 人。报名截 止时间为 2026 年 8 月 7 日 15:00。经审核后基金管理人将发送审核通知邮件，届 时投资者凭审核通知邮件参加投资者开放日活动。 姓名 单位名称 职务 联系方式 投资者问题 备注 特此公告。                                       中金基金管理有限公司                                         2026 年 7 月 22 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-22 · 中国内地 · 原文

【原文】关于国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金举办投资者开放日活动的公告 关于国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金                  举办投资者开放日活动的公告 一、 公募REITs基本信息               国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资 公募 REITs 名称               基金 公募 REITs 简称 国泰海通城投宽庭保租房 REIT 公募 REITs 代码 508031 基金合同生效日 2025 年 9 月 29 日 基金管理人名称 上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司               《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募               集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所               公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》               《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规 公告依据               则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及               《国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投               资基金基金合同》《国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭               式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新等 注：2025 年 9 月 29 日，国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 由国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金变更而来。 二、 本次投资者开放日活动内容 为了让投资者更加详尽地掌握国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础 设施证券投资基金（以下简称“本基金”）的运营业绩及底层资产运作状况，上 海国泰海通证券资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）协同上海城投置 业经营管理有限公司（以下简称“运营管理机构”）及上海城投房屋租赁有限公 司（以下简称“原始权益人”），拟于 7 月 30 日举行本基金投资者开放日活动。 此次活动将举行项目现场调研及现场会议，基金管理人将在符合信息披露规定的 前提下，就投资者问题进行交流和解答。 三、 活动会召开的时间、地点、参与方式、日程安排 1、活动日期：2026 年 7 月 30 日下午 2:30-4:00 2、活动地点：江湾及光华社区项目所在地      3、参与内容：投资者前往本基金底层不动产项目江湾及光华社区现场进行 实地调研，随后召开座谈交流会。      4、活动接待人员：运营管理机构及原始权益人代表、本基金基金经理等。      5、投资者参与方式：      投资者可发送报名邮件至 IR_REITs@gtht.com 进行报名。邮件主题为“国泰 海通城投宽庭保租房 REIT 投资者开放日报名—姓名”并填列以下报名表格，并 请随附相关身份证明扫描件（包括但不限于名片、工牌）。每家机构限报名 2 人， 报名截止时间为 2026 年 7 月 28 日 17:00。经审核后基金管理人将发送审核通知 邮件，届时投资者凭审核通知邮件参加投资者开放日活动。 姓名 单位名称 职务 联系方式 投资者问题 报名项目 备注 特此公告。                            上海国泰海通证券资产管理有限公司                                      2026 年 7 月 22 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-22 · 中国内地 · 原文

【原文】国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金关于举办投资者开放日活动的公告 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金              关于举办投资者开放日活动的公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 国泰海通临港创新产业园 REIT 场内简称 临港 REIT 基金主代码 508021 基金合同生效日 2025 年 9 月 29 日 基金管理人 上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集             基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募             集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》《上海证券交易所             公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 5 号——临时报             告（试行）》等有关规定以及《国泰海通临港创新智造产业             园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《国泰海通临港             创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 2024 年度第一             次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》及其更新等 注：2025 年 9 月 29 日，国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金由 国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金变更而来。 二、本次投资者开放日活动内容 为了让投资者更加详尽地掌握国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设 施证券投资基金（以下简称“本基金”）的运营业绩及底层资产运作状况，上 海国泰海通证券资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）协同本基金运 营管理机构上海临港联合发展有限公司、上海临港奉贤经济发展有限公司（以 下简称“运营管理机构”），拟于 2026 年 7 月 31 日举行投资者开放日活动。 此次活动将举行现场会议及项目现场调研，基金管理人将在符合信息披露规定 的前提下，就投资者问题进行交流和解答。 三、活动会召开的时间、地点、参与方式、日程安排 1、活动日期：2026 年 7 月 31 日下午 1:30-4:00 2、活动地点：国泰海通临港创新产业园 REIT 底层资产所在地 3、参与内容：投资者前往本基金底层不动产项目康桥项目进行实地调研， 地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 弄 A1 幢，随后召开座谈交流会。 4、活动接待人员：本基金基金经理、运营管理机构相关业务负责人等。 5、投资者参与方式： 投资者可发送报名邮件至 IR_REITs@gtht.com 进行报名。邮件主题为“临 港 REIT—投资者开放日报名—姓名”并填列以下报名表格，以及附相关身份证 明扫描件（包括但不限于名片、工牌）报名参与投资者开放日活动，每家机构 限报名 2 人。报名截止时间为 2026 年 7 月 29 日 17:00。经审核后基金管理人 将发送审核通知邮件，届时投资者凭审核通知邮件参加投资者开放日活动。 姓名 单位名称 职务 联系方式 投资者问题 备注 特此公告。                   上海国泰海通证券资产管理有限公司                           2026 年 7 月 22 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-22 · 中国内地 · 原文