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【原文】山证晋中公投瑞阳供热封闭式基础设施证券投资基金认购申请确认比例结果的公告 山证晋中公投瑞阳供热封闭式基础设施证券投资基金              认购申请确认比例结果的公告 山证晋中公投瑞阳供热封闭式基础设施证券投资基金（基金简称：山证晋 中公投瑞阳供热 REIT，场内简称：晋中供热，扩位简称：山证晋中公投瑞阳供 热 REIT，基金代码：508047，以下简称“本基金”）的募集期为 2026 年 9 月 7 日起至 2026 年 9 月 9 日（含）。其中，公众投资者的募集期为 2026 年 9 月 7 日， 战略投资者及网下投资者的募集期为 2026 年 9 月 7 日起至 2026 年 9 月 9 日（含）。 根据《山证晋中公投瑞阳供热封闭式基础设施证券投资基金基金合同》 （以下简称“《基金合同》”）、《山证晋中公投瑞阳供热封闭式基础设施证券 投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）以及《山证晋中公投瑞 阳供热封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》（以下简称“《发售公 告》”）的有关规定，山证（上海）资产管理有限公司（以下简称“基金管理 人”）决定对网下投资者及公众投资者的认购申请实施全程比例配售，现将相关 情况公告如下： 一、认购及缴款情况 中国证监会准予本基金募集的基金份额总额为 20,000 万份，本次发售采用 向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、向符合条件的网下投资者询 价配售（以下简称“网下发售”）、向公众投资者公开发售（以下简称“公众发 售”）相结合的方式进行。根据战略配售、网下发售及公众发售认购及缴款情况, 经基金管理人及财务顾问确认，本次发售不启用回拨机制。 （一）战略配售 根据《发售公告》，本次初始战略配售基金份额数量为 14,000 万份，占发 售份额总数的比例为 70%。 截至 2026 年 9 月 9 日，《发售公告》中披露的 27 家战略投资者皆已根据战 略配售协议，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额并全额缴纳认 购款，对应的有效认购基金份额数量为 14,000 万份，占基金发售份额总数的比例 为 70%。战略投资者的最终名单和认购数量将在本基金基金合同生效公告中披露。                          1 （二）网下发售 本次网下发售的初始基金份额数量为 4,200 万份，占发售份额总数的比例为 21%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 70%。 截至 2026 年 9 月 9 日，《发售公告》中披露的 62 家网下投资者管理的 290 个有效报价配售对象已全部按照《发售公告》的要求进行了网下认购并全额缴纳 认购款，对应的有效认购基金份额数量为 735,902 万份，超过《发售公告》中规 定的网下发售初始发售总量。具体网下投资者获配明细将在本基金基金合同生效 公告中披露。 （三）公众发售 本次公众投资者认购的初始基金份额数量为 1,800 万份，占发售份额总数的 比例为 9%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 30%。 截至 2026 年 9 月 7 日，公众投资者的有效认购基金份额数量为 1,584,731 万 份。如上有效认购的公众投资者已缴付全额认购资金，超过《发售公告》中规定 的公众发售初始发售总量。 二、比例配售结果 （一）战略配售 本次募集的战略配售基金份额与《发售公告》中披露的拟募集的战略配售 基金份额一致，本基金战略投资者有效认购申请确认比例为 100%。 （二）网下发售 募集期间，网下投资者有效认购申请份额总额超过《发售公告》披露的拟 向网下投资者发售的基金份额数量，本基金对有效认购且足额缴款的网下投资者 及其管理的有效配售对象进行“全程比例配售”，所有配售对象将获得相同的配 售比例。 本基金网下投资者有效认购申请确认比例为 0.57072817%。 配售比例=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额。 某一配售对象的获配份额=该配售对象的有效认购份额×配售比例。                        2 在实施配售过程中，每个配售对象的获配份额向下取整后精确到 1 份，产生 的剩余份额分配给认购份额数量最大的配售对象；当认购份额数量相同时，产生 的剩余份额分配给认购时间（以“REITs 询价与认购系统”显示的申报时间及申 报编号为准）最早的配售对象。 投资者最终确认的份额以在登记机构登记的份额为准。未确认部分的认购 款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承担。 （三）公众发售 募集期间，本基金公众投资者的有效认购申请份额总额超过《发售公告》 披露的拟向公众投资者发售的基金份额数量，基金管理人对公众投资者的认购申 请采用“全程比例配售”的原则予以部分确认。根据本基金登记机构业务规则， 本基金公众投资者有效认购申请实际确认比例为 0.11358395% 配售比例=最终公众发售份额/全部有效公众认购份额。 某一公众投资者的获配份额=该公众投资者的有效认购份额×配售比例。 在实施配售过程中，每个投资者的获配份额按截位法取整后精确到 1 份，产 生的剩余份额按每位投资者 1 份，依次分配给认购金额最大的投资者；当认购金 额相同时，分配给认购时间最早的投资者。份额取整完成后，某一公众投资者的 最终获配份额=获配份额+取整分配份额。 份额取整完成后，获得取整分配份额的公众投资者将重新计算认购费用。 投资者最终确认的份额以在登记机构登记的份额为准。未确认部分的认购 款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承担。 投资者缴纳的全部认购款项在募集期间产生的全部利息不折算为基金份额 持有人的基金份额，全部计入基金资产。 三、其他需要提示的事项 当发生部分确认时，公众投资者认购费率按照实际净认购金额所对应的费 率计算。认购申请确认金额/份额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认 结果以本基金登记机构计算并确认的结果为准。                      3 网下投资者发生配售，未获配部分认购资金将于募集期结束后的 3 个工作日 内退还至原账户。公众投资者发生配售，未获配部分认购资金将于本基金募集期 结束后的 3 个工作日内划付至场内交易所会员单位或场外基金销售机构，退回至 公众投资者原账户的时间请以所在场内交易所会员单位或场外基金销售机构为准。 由此产生的损失由投资者自行承担，请投资者留意资金到账情况。 如有疑问，投资者可登录基金管理人网站（https://szzg.sxzq.com/）或拨打 基金管理人客户服务电话（95573）咨询、了解详情。 特此公告。                       4 来源：上海证券交易所 · 2026-09-11 · 中国内地 · 原文

【原文】关于召开华夏特变电工新能源封闭式基础设施证券投资基金2026年中期业绩说明会的公告 关于召开华夏特变电工新能源封闭式基础设施证券投资基金                      2026 年中期业绩说明会的公告     一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 华夏特变电工新能源封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 华夏特变电工新能源REIT 场内简称 特变REIT（扩位证券简称：华夏特变电工新能源REIT） 公募REITs代码 508089 公募REITs合同生效日 2024年6月19日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公                             开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证                             监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》                             《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                             （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募                             集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5号—                             —临时报告（试行）》等有关规定以及《华夏特变电工                             新能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏                             特变电工新能源封闭式基础设施证券投资基金招募说                             明书》及其更新     二、业绩说明会内容     为便于广大投资者更全面深入地了解本基金 2026 年上半年主要运营情况及 财务状况，华夏基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）拟召开本基 金 2026 年中期业绩说明会，与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。     三、业绩说明会召开的时间、地点与方式     （一）会议召开时间：2026 年 9 月 18 日 9:30-10:30     （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/，下同）     （三）会议召开方式：上证路演中心视频+文字互动     四、参加人员     本基金管理人和运营管理机构相关业务负责人。     五、投资者参与方式 （一）投资者可在 2026 年 9 月 18 日 9:30-10:30，通过互联网登录上证路 演中心，在线参与本次业绩说明会，本基金管理人和运营管理机构相关业务负 责人将对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）投资者可于 2026 年 9 月 17 日 15:00 前通过本基金投资者关系团队 联系邮箱 IR_508089@chinaamc.com 进行提问。 六、其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明 会的召开情况及主要内容。 特此公告                                     华夏基金管理有限公司                                     二〇二六年九月十一日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-11 · 中国内地 · 原文

【原文】关于召开华夏华电清洁能源封闭式基础设施证券投资基金2026年中期业绩说明会的公告 关于召开华夏华电清洁能源封闭式基础设施证券投资基金                      2026 年中期业绩说明会的公告     一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 华夏华电清洁能源封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 华夏华电清洁能源REIT 场内简称 华电REIT（扩位简称：华夏华电清洁能源REIT） 公募REITs代码 508016 公募REITs合同生效日 2025年7月14日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公                              开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》 《中国证监                              会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》《上                              海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）                              业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投                              资信托基金（REITs）规则适用指引第5号—临时报告                              （试行）》等有关规定以及《华夏华电清洁能源封闭式                              基础设施证券投资基金基金合同》《华夏华电清洁能源                              封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新     二、业绩说明会内容     为便于广大投资者更全面深入地了解本基金 2026 年上半年主要运营情况及 财务状况，华夏基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）拟召开本基 金 2026 年中期业绩说明会，与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。     三、业绩说明会召开的时间、地点与方式     （一）会议召开时间：2026 年 9 月 18 日 13:00-14:00     （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/，下同）     （三）会议召开方式：上证路演中心视频+文字互动     四、参加人员     本基金管理人和运营管理机构相关业务负责人。     五、投资者参与方式 （一）投资者可在 2026 年 9 月 18 日 13:00-14:00，通过互联网登录上证路 演中心，在线参与本次业绩说明会，本基金管理人和运营管理机构相关业务负 责人将对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）投资者可于 2026 年 9 月 17 日 15:00 前通过本基金投资者关系团队 联系邮箱 IR_508016@chinaamc.com 进行提问。 六、其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明 会的召开情况及主要内容。 特此公告                                     华夏基金管理有限公司                                     二〇二六年九月十一日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-11 · 中国内地 · 原文

【原文】关于召开华夏中核清洁能源封闭式基础设施证券投资基金2026年中期业绩说明会的公告 关于召开华夏中核清洁能源封闭式基础设施证券投资基金                         2026 年中期业绩说明会的公告     一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 华夏中核清洁能源封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 华夏中核清洁能源REIT 场内简称 中核清能（扩位证券简称：华夏中核清洁能源REIT） 公募REITs代码 508050 公募REITs合同生效日 2025年12月26日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公开募集基                       础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证监会关于推出商业不                       动产投资信托基金试点的公告》《上海证券交易所公开募集不动产                       投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开                       募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5号——临时                       报告（试行）》等有关规定及《华夏中核清洁能源封闭式基础设施                       证券投资基金基金合同》《华夏中核清洁能源封闭式基础设施证券                       投资基金招募说明书》     二、业绩说明会内容     为便于广大投资者更全面深入地了解本基金 2026 年上半年主要运营情况及财务 状况，华夏基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）拟召开本基金 2026 年 中期业绩说明会，与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。     三、业绩说明会召开的时间、地点与方式     （一）会议召开时间：2026 年 9 月 18 日 13:00-14:00     （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/，下同）     （三）会议召开方式：上证路演中心视频+文字互动     四、参加人员     本基金管理人和运营管理机构相关业务负责人。     五、投资者参与方式 （一）投资者可在 2026 年 9 月 18 日 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中 心，在线参与本次业绩说明会，本基金管理人和运营管理机构相关业务负责人将对 投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）投资者可于 2026 年 9 月 17 日 15:00 前通过本基金投资者关系团队联系邮 箱 IR_508050@chinaamc.com 进行提问。 六、其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的 召开情况及主要内容。 特此公告                                       华夏基金管理有限公司                                       二〇二六年九月十一日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-11 · 中国内地 · 原文

【原文】关于国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金召开2026年度中期业绩说明会的公告 关于国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金               召开 2026 年度中期业绩说明会的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投                   资基金 公募 REITs 简称 国金中国铁建高速 REIT 场内简称 铁建 REIT（扩位简称：国金中国铁建 REIT） 公募 REITs 代码 508008 公募 REITs 合同生效日 2022 年 6 月 27 日 基金管理人名称 国金基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                                        《公                   开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》                                      《上海证                   券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业                   务办法（试行）                         》《上海证券交易所公开募集不动产投                   资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时                   报告（试行）                        》等有关规定以及《国金铁建重庆渝遂高                   速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《国                   金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资                   基金招募说明书》及其更新 二、业绩说明会内容 为便于广大投资者更全面深入地了解国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基 础设施证券投资基金（扩位简称：国金中国铁建 REIT，基金代码：508008，以下 简称“本基金”）经营成果及财务状况，国金基金管理有限公司（以下简称“本 基金管理人”）拟召开本基金 2026 年度中期业绩说明会，针对本基金 2026 年上 半年主要运营情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 三、业绩说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2026 年 9 月 17 日（星期四）下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频+文字互动 四、参加人员 基金管理人和运营管理机构相关业务负责人。 五、投资者参加方式 （一）投资者可在 2026 年 9 月 17 日（星期四）下午 15:00-16:00，通过互 联网登录上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本 次投资者交流会，本基金管理人将对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）投资者可于 2026 年 9 月 16 日（星期三）中午 12:00 前通过国金基金 管理有限公司邮箱 ir_reits@gfund.com 进行提问。 六、其他事项 本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。                                        国金基金管理有限公司                                          2026 年 9 月 11 日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-11 · 中国内地 · 原文

【原文】中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于召开2026年中期业绩说明会的公告 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金         关于召开 2026 年中期业绩说明会的公告 一、公募 REITs 基本信息                  中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资 公募 REITs 名称                  基金                  中信建投国家电投新能源 REIT（场内简称：国家电 公募 REITs 简称                  投） 公募 REITs 代码 508028 公募 REITs 合同生效日 2023 年 3 月 20 日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                                       《公                  开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海                  证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）                  业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动 公告依据 产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——                  临时报告（试行）》《中信建投国家电投新能源封闭                  式基础设施证券投资基金基金合同》《中信建投国家                  电投新能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明                  书》及其更新等 二、业绩说明会内容 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”） 于 2026 年 8 月 31 日发布了 2026 年中期报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解本基金 2026 年上半年经营成果及财务状况，中信建投基金管理有限公司（以 下简称“基金管理人”）拟组织召开本基金 2026 年中期业绩说明会，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 三、业绩说明会召开的时间、地点和方式 1、会议召开时间：2026 年 9 月 18 日（星期五）15:00-16:00 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心视频直播+网络文字互动问答 四、参加人员 本基金基金管理人、原始权益人及运营管理机构等相关业务负责人等。 五、投资者参与方式 1、投资者可于 2026 年 9 月 18 日（星期五）15:00-16:00 通过上证路演中 心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）参与本次业绩说明会。 2、投资者可于 2026 年 9 月 17 日（星期四）16:00 前通过上证路演中心网 站首页点击“提问预征集”栏目提交问题。基金管理人将通过上述渠道预先征集 投资者关注的问题。 特此公告。                                        中信建投基金管理有限公司                                            2026 年 9 月 11 日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-11 · 中国内地 · 原文

【原文】关于召开平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金2026年中期业绩说明会的公告 关于召开平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金                  2026年中期业绩说明会的公告 一、 公募 REITs 基本信息 基金名称 平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资                        基金 基金简称 平安宁波交投 REIT 基金主代码 508036 基金合同生效日 2024 年 12 月 10 日 基金管理人名称 平安基金管理有限公司 基金托管人名称 宁波银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公                        开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《上海                        证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务                        办法（试行）》、《上海证券交易所公开募集不动产投                        资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告                        （试行）》等有关规定以及《平安宁波交投杭州湾跨海                        大桥封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《平安                        宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金                        招募说明书》及其更新 二、 说明会内容 为便于广大投资者更全面深入地了解平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式 基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）经营成果及财务状况，平安基金 管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）拟召开本基金 2026 年中期业绩说 明会（以下简称“说明会”），在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进 行交流和解答。 三、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2026 年 9 月 18 日（星期五）15:00-16:00 （二）会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播+文字互动 四、 参加人员 本基金基金管理人和运营管理机构相关业务负责人 五、 投资者参与方式 （一）投资者可在 2026 年 9 月 18 日（星期五）下午 15:00-16:00，通过互 联网登录上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与 本次业绩说明会，本基金管理人、运营管理机构将对投资者普遍关注的问题进行 回答。 （二）投资者可于 2026 年 9 月 17 日（星期四）16:00 前通过上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/）或基金管理人邮箱（邮箱地址： PUB_JJREITSTZZX@pingan.com.cn）进行提问。 特此公告                                       平安基金管理有限公司                                       二〇二六年九月十一日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-11 · 中国内地 · 原文

【原文】关于召开华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金2026年中期业绩说明会的公告 关于召开华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金                       2026年中期业绩说明会的公告     一、 公募REITs基本信息 公募 REITs 名称 华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华夏中国交建高速 REIT 场内简称 中交 REIT（扩位简称：华夏中国交建 REIT） 公募 REITs 代码 508018 公募 REITs 合同生效日期 2022 年 4 月 13 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公                                开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证                                监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》                                《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                                （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募                                集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5号                                ——临时报告（试行）》等有关规定以及《华夏中国交                                建高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》                                《华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金                                招募说明书》及其更新     二、 业绩说明会内容     为便于广大投资者更全面深入地了解本基金 2026 年上半年主要运营情况及 财务状况，华夏基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）拟召开本基金 2026 年中期业绩说明会，与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。     三、 业绩说明会召开的时间、地点与方式     （一）会议召开时间：2026 年 9 月 18 日 13:00-14:00     （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/，下同）     （三）会议召开方式：上证路演中心视频+文字互动                                     1 四、 参加人员 本基金基金经理、原始权益人和运营管理机构相关业务负责人。 五、 投资者参与方式 （一） 投资者可在 2026 年 9 月 18 日 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演 中心，在线参与本次业绩说明会，本基金管理人和运营管理机构相关业务负责人 将对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二） 投资者可于 2026 年 9 月 17 日 15:00 前通过本基金投资者关系团队联 系邮箱 IR_508018@chinaamc.com 进行提问。 六、 其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会 的召开情况及主要内容。 特此公告                                     华夏基金管理有限公司                                     二〇二六年九月十一日                            2 来源：上海证券交易所 · 2026-09-11 · 中国内地 · 原文

【原文】中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金关于召开2026年中期业绩说明会的公告 中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金         关于召开 2026 年中期业绩说明会的公告 一、公募 REITs 基本信息                  中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资 公募 REITs 名称                  基金                  中 信 建 投 明 阳 智 能 新 能 源 REIT （ 场 内 简 称 : 明 阳 公募 REITs 简称                  REIT） 公募 REITs 代码 508015 公募 REITs 合同生效日 2024 年 7 月 5 日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                                       《公                  开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海                  证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）                  业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动 公告依据 产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——                  临时报告（试行）》《中信建投明阳智能新能源封闭                  式基础设施证券投资基金基金合同》《中信建投明阳                  智能新能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明                  书》及其更新等 二、业绩说明会内容 中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”） 于 2026 年 8 月 31 日发布了 2026 年中期报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解本基金 2026 年上半年经营成果及财务状况，中信建投基金管理有限公司（以 下简称“基金管理人”）拟组织召开本基金 2026 年中期业绩说明会，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 三、业绩说明会召开的时间、地点和方式 1、会议召开时间：2026 年 9 月 18 日（星期五）10:00-11:00 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心视频直播+网络文字互动问答 四、参加人员 本基金基金管理人、运营管理机构相关业务负责人等。 五、投资者参与方式 1、投资者可于 2026 年 9 月 18 日（星期五）10:00-11:00 通过上证路演中 心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）参与本次业绩说明会。 2、投资者可于 2026 年 9 月 17 日（星期四）16:00 前通过上证路演中心网 站首页点击“提问预征集”栏目提交问题。基金管理人将通过上述渠道预先征集 投资者关注的问题。 特此公告。                                        中信建投基金管理有限公司                                            2026 年 9 月 11 日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-11 · 中国内地 · 原文

【原文】关于召开华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金2026年中期业绩说明会的公告 关于召开华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金                      2026 年中期业绩说明会的公告     一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 华夏南京交通高速公路REIT 场内简称 南京交通（扩位简称：华夏南京交通高速公路REIT） 公募REITs代码 508069 公募REITs合同生效日 2024年10月17日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公                              开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》 《中国证监                              会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》《上                              海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）                              业务办法（试行）》 《上海证券交易所公开募集不动产投                              资信托基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报告                              （试行）》等有关规定以及《华夏南京交通高速公路封                              闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏南京交通                              高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书（更                              新）》     二、业绩说明会内容     为便于广大投资者更全面深入地了解本基金 2026 年上半年主要运营情况及 财务状况，华夏基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）拟召开本基 金 2026 年中期业绩说明会，与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。     三、业绩说明会召开的时间、地点与方式     （一）会议召开时间：2026 年 9 月 18 日 15:00-16:00     （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/，下同）     （三）会议召开方式：上证路演中心视频+文字互动     四、参加人员     本基金管理人和运营管理机构相关业务负责人。     五、投资者参与方式 （一）投资者可在 2026 年 9 月 18 日 15:00-16:00，通过互联网登录上证路 演中心，在线参与本次业绩说明会，本基金管理人和运营管理机构相关业务负 责人将对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）投资者可于 2026 年 9 月 17 日 15:00 前通过本基金投资者关系团队 联系邮箱 IR_508069@chinaamc.com 进行提问。 六、其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明 会的召开情况及主要内容。 特此公告                                     华夏基金管理有限公司                                     二〇二六年九月十一日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-11 · 中国内地 · 原文

【原文】中金基金管理有限公司关于中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金2026年第三次分红公告 中金基金管理有限公司关于中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第三次分红公告 中金基金管理有限公司 关于中金唯品会奥特莱斯封闭式基础      设施证券投资基金 2026 年第三次分红公告           公告送出日期：2026 年 9 月 11 日                  第 1 页 共4 页       中金基金管理有限公司关于中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第三次分红公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中金唯品会奥莱 REIT 公募 REITs 代码 508082 公募 REITs 合同生效日 2025 年 8 月 27 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司                           依据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证                           券投资基金运作管理办法》、《公开募集基础设施证券                           投资基金指引（试行）》、 《公开募集证券投资基金信息                           披露管理办法》、《上海证券交易所公开募集不动产投 公告依据 资信托基金（REITs）业务指南第 2 号——存续业务》                           等法律法规有关规定以及《中金唯品会奥特莱斯封闭                           式基础设施证券投资基金基金合同》 《中金唯品会奥特                           莱斯封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其                           更新 收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日          基准日公募 REITs 份额                         -          净值（单位：人民币元）          基准日公募 REITs 可供 截止收益          分配金额（单位：人民币 40,991,109.30 分配基准          元） 日的相关          截止基准日公募 REITs 指标          按照基金合同约定的分                           40,900,000.00          红比例计算的应分配金          额（单位：人民币元） 本次公募 REITs 分红方案（单位：元                           0.4090 /10 份基金份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2026 年度第三次分红 注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。 2、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将 90%以上合并后基金年 度可供分配金额分配给投资者，每年不得少于 1 次，若基金合同生效不满 6 个月可不进行收益分 配。 3、本次计划分配人民币 40,900,000.00 元，约占截至本次收益分配基准日公募 REITs 可供分 配金额的 99.78%。截至基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间 可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 9 月 15 日 除息日 场外：2026 年 9 月 15 日 场内：2026 年 9 月 16 日 现金红利发放日 场外：2026 年 9 月 17 日 场内：2026 年 9 月 21 日                           第 2 页 共4 页       中金基金管理有限公司关于中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第三次分红公告 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投资 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有                        人分配的基金收益，暂免征收所得税 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费 三、其他需要提示的事项 1、权益分派期间（2026 年 9 月 11 日至 2026 年 9 月 15 日）暂停跨系统转托管业务。 2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过场 内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。 3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额， 在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润 （EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素 后确定可供分配金额计算调整项。本次可供分配金额计算调整项如下：不动产投资信托基金发行 份额募集的资金、处置不动产项目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额等；应收 应付项目的变动；支付的利息及所得税费用；未来合理相关支出预留，包括：本期基金管理人的 管理费、托管费、运营管理机构的管理费、专项计划的管理费、中介服务费和资本性支出等，上 述费用将按相关协议约定及实际发生情况支付。具体的可供分配金额（含净利润及调整情况）详 见《中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告》                                    。经过上述项目调整后， 本基金自 2026 年 1 月 1 日至本次收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日期间可供分配金额为人民币 87,651,110.34 元，前期已分配人民币 46,660,001.04 元，截止本次收益分配基准日尚未分配的可供 分配金额为人民币 40,991,109.30 元。 四、相关机构联系方式 投资者可访问本基金管理人的网站（www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话（400 868 1166）咨询相关情况。 五、风险提示 本基金采取封闭式运作，封闭期为基金合同生效日起 26 年，不开通申购赎回，只能在二级 市场交易，公众投资者认购后，在场外渠道购买的份额需要转托管至场内方可交易或通过上海证 券交易所基金通平台进行份额转让。                             第 3 页 共4 页     中金基金管理有限公司关于中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第三次分红公告 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈 利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征， 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩 表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真 阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产投 资信托基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认 识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况 等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告。                                        中金基金管理有限公司                                         2026 年 9 月 11 日                      第 4 页 共4 页 来源：上海证券交易所 · 2026-09-11 · 中国内地 · 原文

【原文】建信基金管理有限责任公司关于建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金交易情况提示的公告 建信基金管理有限责任公司关于     建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金                 交易情况提示的公告 一、公募REITs基本信息 公募 REITs 名称 建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 建信中关村 REIT 公募 REITs 代码 508099 公募 REITs 合同生效日 2021 年 12 月 3 日 基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司                    《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                    《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、                    《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                    （REITs）业务办法（试行）》、《上海证券交易 公告依据 所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适                    用指引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定                    以及《建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资                    基金基金合同》、《建信中关村产业园封闭式基础                    设施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、关于公募REITs交易情况提示 根据《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指 引第5号——临时报告（试行）》的相关规定，连续20个交易日收盘价累计涨跌 幅达到20%的，基金管理人应当于有关事项发生的次一交易日披露交易情况提示 公告，但上市首日除外。 2026年9月9日，本基金在二级市场的收盘价为1.272元/份，连续20个交易日 收盘价累计涨幅达到21.03%。 基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种 因素影响，敬请投资者关注二级市场交易价格波动风险，在理性判断的基础上进 行投资决策。 三、不动产项目的经营业绩情况 本基金以获取不动产项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，力求提升不 动产项目的运营收益水平，追求稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长， 并争取提升不动产项目价值。 截至2026年6月30日，本基金持有的不动产项目可出租面积为127,108.60平 方米，已出租面积为101,978.99平方米，期末出租率为80.23%。截至2026年9月9 日，不动产项目的出租率为81.61%。 以上内容已经过本基金的运营管理机构确认。截至本公告发布日，本基金投 资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常，无应披 露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行 投资，履行信息披露义务。      四、价格变动对基金份额持有人权益的影响 基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实 际的净现金流分派率降低/提高。 根据《建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金2026年中期报告》， 截至2026年6月30日，本基金在2026年累计可供分配金额为21,319,931.50元，以 此简单折合年化预测可供分配金额为42,993,232.03元（按照21,319,931.50元 /181×365计算）。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如 下： 1、投资者在首次发行时买入本基金，买入价格为3.20元/份，该投资者的2026 年度净现金流分派率预测值为： 42,993,232.03/(3.20×900,000,000)=1.49%。 2、投资人在2026年9月9日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为 2026年9月9日收盘价1.272元/份，该投资者的2026年度净现金流分派率预测值为： 42,993,232.03/(1.272×900,000,000)=3.76%。 需特别说明的是： 1、以上计算说明中的2026年可供分配预测金额系根据本基金截至2026年6 月30日的累计可供分配金额简单折合年化而得，计算公式为2026年上半年累计可 供分配金额/上半年实际天数×365，不代表实际年度的可供分配金额，如实际年 度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。 2、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流 /基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供 分配现金流/基金买入成本。 3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。 五、相关机构联系方式 投资者可以通过本基金管理人的网站www.ccbfund.cn或拨打客户服务电话 400-81-95533（免长途通话费）进行相关咨询。 六、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出 投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基金相关规则，自主判断基金 投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益 特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判 断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告。                               建信基金管理有限责任公司                                    2026年9月10日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-10 · 中国内地 · 原文

【原文】中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于原始权益人变更净回收资金使用比例及投向的公告 中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 关于原始权益人变更净回收资金使用比例及投向的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中银中外运仓储物流 REIT 公募 REITs 场内简称 外运 REIT 公募 REITs 代码 508090 公募 REITs 合同生效日 2025 年 6 月 26 日 基金管理人名称 中银基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                   《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《公开募集                   基础设施证券投资基金指引（试行）》 《上海证券交易所公开募                   集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》                                            《上海证券                   交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引 公告依据                   第 5 号—临时报告（试行）                                》等法律法规有关规定以及《中银                   中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》 《中                   银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明                   书》及其更新 二、原始权益人承诺净回收资金使用情况及变更原因 中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）发行时，根据 《中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》中募集资金拟投资项目情 况，原始权益人中国外运股份有限公司（以下简称“原始权益人”或“中国外运”）拟将 90%（含） 以上的募集资金净回收资金（指扣除用于偿还相关债务、缴纳税费、按规则参与战略配售等 的资金后的回收资金）按照法律法规和基础设施基金相关政策的要求以项目资本金的方式再 次投入到上海临港项目、浙江海盐项目、苏州太仓项目、成都东部新区项目及贵阳综保项目 五个项目，并出具相关承诺函。 本基金首发最终募集资金 131,080.00 万元，原始权益人获得净回收资金约 92,814.92 万 元。截至 2026 年 6 月 30 日，已使用公募 REITs 净回收资金 9,394.90 万元，净回收资金使用 率 10.12%。其中，9,200.00 万元用于补充流动资金，194.90 万元用于贵阳综保项目的投资。 整体项目剩余 83,420.02 万元尚未使用。 一方面，根据本基金发行上市安排，在本基金完成发行及上市时，原募投项目已无法充 分使用净回收资金，其中上海临港项目、浙江海盐项目和成都东部新区项目已无进一步资金 使用需求，苏州太仓项目和贵阳综保项目仅剩余少量资金缺口拟使用净回收资金。 另一方面，原始权益人结合自身业务需求，拟在符合《关于全面推动基础设施领域不动 产投资信托基金（REITs）项目常态化发行的通知》（发改投资〔2024〕1014 号）文件要求 下，提升净回收资金使用进度及效果，调整净回收资金使用比例。 三、原始权益人净回收资金使用比例和投向变更情况 原始权益人在履行内部有关审批流程后，已向国家发展和改革委员会等监管部门履行了 报备程序并说明了净回收资金投向和使用比例拟变更情况，并于 2026 年 9 月 8 日向本基金 管理人通知，即原始权益人拟将净回收资金的 85%用于拟投资项目（含新建及存量资产收购）                                           ， 并将剩余 15%用于补充流动资金。净回收资金不再用于上海临港项目、浙江海盐项目和成都 东部新区项目，调整苏州太仓项目和贵阳综保项目拟使用募集资金规模，同时新增 9 个项目 作为新拟募投项目。 调整后，净回收资金拟募投项目变更为 11 个，具体调整情况详见下表：                             调整前金额 调整后金额 序号 项目名称                              （亿元） （亿元） 上海临港项目 3.55 - 浙江海盐项目 1.17 - 苏州太仓项目 1.06 0.71 成都东部新区项目 1.50 - 贵阳综保项目 0.78 0.02 郑州航空港区项目 - 1.00 厦门海沧项目 - 0.69 河北高速项目 - 0.21 南通海门项目 - 0.57 芜湖二期建设项目 - 0.54 广佛物流枢纽项目 - 2.34 天津改扩建项目 - 0.39 磨憨项目 - 1.20 满洲里项目 - 0.22 补充流动资金 0.93 1.39                  总计 8.99 9.28 注：上表中净回收资金调整前后的总额差异主要为拟募集规模和实际募集规模之间的差异 原始权益人承诺严格遵守房地产调控政策要求，不将回收资金变相用于商品住宅开发项 目；回收资金将严格按照进度要求使用，即基础设施基金购入项目完成之日起 2 年内，净回 收资金使用率不低于 75%，3 年内全部使用完毕。 四、对基金份额持有人权益的影响分析 本次原始权益人变更净回收资金使用比例及投向已履行规定的程序，变更后的净回收资 金使用比例及投向符合净回收资金的使用要求。该事项仅涉及原始权益人，与本基金及其他 基金份额持有人无直接关系，因此对本基金的收益分配、资产净值、交易价格等基金份额持 有人权益无实质性影响。 五、相关机构联系方式 投资者可以登录基金管理人网站（www.bocim.com）或拨打基金管理人的客户服务电话 400-888-5566 咨询有关详情。 六、其他需要提示的事项 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按 照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管 理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资 的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由 投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新 的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则，自 主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益 特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否 和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告。                                    中银基金管理有限公司                                      2026 年 9 月 10 日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-10 · 中国内地 · 原文

【原文】易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于召开2026年中期业绩说明会的公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 易方达深高速 REIT 基金场内简称 深高 REIT（扩位简称：易方达深高速 REIT） 基金代码 508033 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2024 年 3 月 12 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司                     《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开                     募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交                     易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（                     试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（ 公告依据                     REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》等有关                     规定以及《易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资                     基金基金合同》《易方达深高速高速公路封闭式基础设施证                     券投资基金更新的招募说明书》 二、说明会内容 易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本 基金 ”） 于 2026 年 8 月 31 日发布了 2026 年中期报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解本基金经营成果及财务状况，易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管 理人”）、湖南益常高速公路运营管理有限公司（以下简称“运营管理机构”）拟 共同召开本基金 2026 年中期业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者关 心的问题进行交流和解答。 三、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2026 年 9 月 17 日(星期四)15:00-16:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频+文字互动 四、参加人员 基金管理人和运营管理机构相关业务负责人。 五、投资者参加方式 （一）投资者可在 2026 年 9 月 17 日(星期四)15:00-16:00，通过互联网登录 上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩 说 明 会，基金管理人、运营管理机构将对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）投资者可于 2026 年 9 月 16 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网 站点击“提问预征集”栏目或者通过本基金管理人邮箱 508033@efunds.com.c n 进 行提问。 六、其他事项 本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心(网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。                                       易方达基金管理有限公司                                            2026 年 9 月 10 日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-10 · 中国内地 · 原文

【原文】关于浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金召开2026年中期业绩说明会的公告 关于浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金                   召开 2026 年中期业绩说明会的公告 一、公募 REITs 基本信息                                  浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设         基金名称                                  施证券投资基金      基金简称 浙商沪杭甬 REIT      基金主代码 508001      基金合同生效日 2021 年 6 月 7 日      基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司      基金托管人名称 招商银行股份有限公司                                  《中华人民共和国证券投资基金法》及                                  配套法规、《公开募集基础设施证券投                                  资基金指引（试行）》、《上海证券交                                  易所公开募集不动产投资信托基金                                  （REITs）业务办法（试行）》、《上海                                  证券交易所公开募集不动产投资信托基      公告依据                                  金（REITs）规则适用指引第 5 号—临时                                  报告（试行）》、《浙商证券沪杭甬杭                                  徽高速封闭式基础设施证券投资基金基                                  金合同》、《浙商证券沪杭甬杭徽高速                                  封闭式基础设施证券投资基金招募说明                                  书》等 二、说明会内容     为便于广大投资者更全面深入地了解浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设 施证券投资基金 2026 年上半年经营成果及财务状况，浙江浙商证券资产管理有限 公司（以下简称 “本基金管理人”）拟于 2026 年 9 月 17 日召开本基金 2026 年中 期业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流和解答。 三、说明会召开的时间、地点与方式     （一）会议召开时间：2026 年 9 月 17 日（星期四）下午 13:00-14:00     （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）     （三）会议召开方式：上证路演中心视频+文字互动 四、参加人员 本基金管理人和原始权益人、运营管理机构相关业务负责人。 五、投资者参与方式 （一）投资者可在 2026 年 9 月 17 日（星期四）下午 13:00-14:00，通过互联 网登录上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩 说明会，本基金管理人将对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）投资者可于 2026 年 9 月 16 日（星期三）下午 16:00 前通过本基金管 理人邮箱 fund@stocke.com.cn 进行提问。 六、其他事项 本 次 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。                                 浙江浙商证券资产管理有限公司                                          2026 年 9 月 10 日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-10 · 中国内地 · 原文

【原文】国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更公告 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更公告 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更                                公告                 公告送出日期:2026 年 09 月 09 日 1 公告基本信息 基金名称 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 国泰海通临港创新产业园 REIT 基金主代码 508021 基金管理人名称 上海国泰海通证券资产管理有限公司                      《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投 公告依据                      资管理人员管理指导意见》等相关法律法规规定 基金经理变更类型 兼有增聘和解聘基金经理 新任基金经理姓名 倪帆 共同管理本基金的其他基金经                      刘敏、赵鹏 理姓名 离任基金经理姓名 苏瑞，胡家伟 2 新任基金经理的相关信息 新任基金经理姓名 倪帆 任职日期 2026-09-09 证券从业年限 8年 证券投资管理从业年限 5年                  倪帆，硕士研究生学历，毕业于中国人民大学。自 2017 年起先后任                  职于北京中联国新投资基金管理有限公司、上海国泰海通证券资产管                  理有限公司，长期从事不动产金融和 REITs 基金投资管理相关工作，                  曾负责和参与国泰海通临港创新产业园 REIT、国泰海通东久新经济 过往从业经历 REIT、国泰海通城投宽庭保租房 REIT、国泰海通济南能源供热 REIT                  和国泰海通砂之船商业 REIT 等多单 REITs 项目的申报发行和基金投                  资管理工作，涉及资产类型涵盖产权类及经营收益权类，拥有丰富的                  实操经验。2021 年加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，现任                  职于不动产投资部，满足 5 年以上不动产项目投资管理经验。 其中：管理过公募基金的名称 基金主代码 基金名称 任职日期 离任日期 及期间 - - - - 是否曾被监管机构予以行政                  否 处罚或采取行政监管措施 是否已取得基金从业资格 是 取得的其他相关从业资格 证券业执业资格 国籍 中国 学历、学位 研究生学历、硕士学位 是否已按规定在中国基金业 是                               第1页，共2页        国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更公告 协会注册/登记 3 离任基金经理的相关信息 离任基金经理姓名 苏瑞 离任原因 因基金管理人内部管理需要 离任日期 2026-09-09 转任本公司其他工作岗位的说                 - 明 是否已按规定在中国基金业协                 是 会办理变更手续 是否已按规定在中国基金业协                 - 会办理注销手续 离任基金经理姓名 胡家伟 离任原因 个人原因 离任日期 2026-09-09 转任本公司其他工作岗位的说                 - 明 是否已按规定在中国基金业协                 是 会办理变更手续 是否已按规定在中国基金业协                 是 会办理注销手续 4 其他需要说明的事项 本次调整基金经理已履行公司内部有关程序，并按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手 续。本次调整基金经理不影响基金管理人履行职责，对基金份额持有人权益无重大影响。                                  上海国泰海通证券资产管理有限公司                                         2026 年 09 月 09 日                        第2页，共2页 来源：上海证券交易所 · 2026-09-09 · 中国内地 · 原文

【原文】国泰海通济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更公告 国泰海通济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更公告 国泰海通济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更公告                  公告送出日期:2026 年 09 月 09 日 1 公告基本信息 基金名称 国泰海通济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 国泰海通济南能源供热 REIT 基金主代码 508087 基金管理人名称 上海国泰海通证券资产管理有限公司                      《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投 公告依据                      资管理人员管理指导意见》等相关法律法规规定 基金经理变更类型 兼有增聘和解聘基金经理 新任基金经理姓名 赵鹏 共同管理本基金的其他基金经                      冯晓昀、张泓雨 理姓名 离任基金经理姓名 胡家伟 2 新任基金经理的相关信息 新任基金经理姓名 赵鹏 任职日期 2026-09-09 证券从业年限 1年 证券投资管理从业年限 1年                  赵鹏，硕士研究生学历，毕业于新加坡南洋理工大学，具有 5 年以上                  不动产运营管理经验。自 2016 年起先后任职于华夏幸福基业股份有                  限公司、华侨城华东投资有限公司、上海领昱公寓管理有限公司（瓴                  寓国际），从事文旅、商业和租赁住房等不动产领域的资产运营管理 过往从业经历                  工作，任职期间全面负责上海、南京、杭州、苏州、无锡、腾冲等地                  区项目公司资产运营管理工作。2025 年 7 月加入上海国泰海通证券                  资产管理有限公司，现任职于不动产投资部，满足 5 年以上不动产项                  目运营管理经验要求。                   基金主代码 基金名称 任职日期 离任日期                                  国泰海通临港 其中：管理过公募基金的名称 创新智造产业 及期间 508021 园封闭式基础 2025-10-16 -                                  设施证券投资                                  基金 是否曾被监管机构予以行政                  否 处罚或采取行政监管措施 是否已取得基金从业资格 是 取得的其他相关从业资格 证券业执业资格 国籍 中国 学历、学位 研究生学历、硕士学位                               第1页，共2页            国泰海通济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更公告 是否已按规定在中国基金业                  是 协会注册/登记 3 离任基金经理的相关信息 离任基金经理姓名 胡家伟 离任原因 个人原因 离任日期 2026-09-09 转任本公司其他工作岗位的说                      - 明 是否已按规定在中国基金业协                      是 会办理变更手续 是否已按规定在中国基金业协                      是 会办理注销手续 4 其他需要说明的事项 （1）关于本次基金经理兼任情况的说明 本次基金经理的兼任安排符合《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适 用指引第 1 号——审核关注事项（试行）(2025 年修订)》第五十八条的相关条件要求，新任基金经 理赵鹏担任国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“临港 REIT”） 的基金经理已满六个月，兼任后同时担任两单 REITs 产品的基金经理。赵鹏先生在担任 REITs 基金 经理之前，从事了多年不动产项目相关运营管理工作，具备丰富的不动产项目运营管理经验，并于 2025 年入职上海国泰海通证券资产管理有限公司，自 2025 年 10 月 16 日起正式担任临港创新产业 园 REIT 的基金经理，负责基金运营管理工作，已经积累了丰富的 REITs 运营管理经验。此外，济南 能源供热 REIT 投资的项目行业类型为市政供热，临港 REIT 所投资的项目行业类型为产业园区，两 只基金投资的不动产项目行业类型不同，两只基金的基金经理兼任不存在潜在利益冲突风险。 上海国泰海通证券资产管理有限公司在管已上市 REITs 产品共五只，且同一资产类型的运营管 理基金经理岗位适格人员不少于两人。基金管理人已建立了完善的内控机制、考核安排、相关信息 披露和内部监察等安排，本次基金经理兼任不存在潜在利益冲突风险。本次基金经理兼任对于基金 份额持有人利益没有不利影响。 （2）本次调整基金经理已履行公司内部有关程序，并按规定向中国证券投资基金业协会办理相 关手续。本次调整基金经理不影响基金管理人履行职责，对基金份额持有人权益无重大影响。                                       上海国泰海通证券资产管理有限公司                                              2026 年 09 月 09 日                             第2页，共2页 来源：上海证券交易所 · 2026-09-09 · 中国内地 · 原文

【原文】嘉实基金管理有限公司关于嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金产品变更暨扩募份额上市申请收到上海证券交易所受理反馈意见的公告 嘉实基金管理有限公司关于 嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金产品变更暨扩 募份额上市申请收到上海证券交易所受理反馈意见的公告 嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）就嘉实京东仓储物流封 闭式基础设施证券投资基金（基金代码：508098，以下简称“本基金”）2026 年 度第一次扩募并新购入不动产项目事项，于 2026 年 9 月 7 日收到上海证券交易 所出具的《关于嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金产品变更暨扩募 份额上市及嘉实京东仓储物流 2 期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让申 请受理反馈意见》（以下简称“反馈意见”）。 上海证券交易所依法对本基金产品变更暨扩募份额上市及资产支持证券挂 牌转让申请进行了审查，需基金管理人在三十个工作日内就有关问题予以书面答 复，反馈意见具体内容详见上海证券交易所官方网站公示信息。基金管理人将对 反馈意见所列问题逐项落实并按要求提交答复等相关文件。 本次基金扩募并新购入不动产项目的事项尚需通过中国证监会准予本基金 变更注册、上海证券交易所审核，并经基金份额持有人大会决议通过后方可实施。 基金管理人将就该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。                              嘉实基金管理有限公司                                  2026 年 9 月 9 日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-09 · 中国内地 · 原文

【原文】中金基金管理有限公司关于中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的提示性公告 中金基金管理有限公司 关于中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金             基金份额解除限售的提示性公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中金唯品会奥莱 REIT 公募 REITs 代码 508082 公募 REITs 合同生效日 2025 年 8 月 27 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司                       《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《公开募                       集基础设施证券投资基金指引（试行）》 《上海证券交易所                       公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》                       《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs） 公告依据                       规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定以                       及《中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金基                       金合同》《中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资                       基金招募说明书》及其更新 业务类型 场内解除限售 解除限售/锁定生效日 2026 年 9 月 14 日 二、解除限售份额基本情况 根据有关法律法规、中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金(以 下简称“本基金”)招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及《中金唯品会奥 特莱斯封闭式基础设施证券投资基金战略配售份额限售公告》的规定，本基金部 分战略配售份额将于 2026 年 9 月 14 日解除限售（2026 年 9 月 12 日为非交易 日，本次解除限售账户将于 2026 年 9 月 14 日实际解除限售），本次场内解除限 售份额合计 95,500,000 份。 （一）公募 REITs 场内份额解除限售 1.本次解除限售的份额情况                                   1                                                  限售期 序 限售份额总 （自基金          证券账户名称 限售类型 号 量（份） 上市之日                                                   起）      国寿资本投资有限公司-北京      平准基础设施不动产股权投 其他专业机构投资者 1 8,800,000 12 个月       资基金合伙企业（有限合 战略配售限售           伙）      平安健康保险股份有限公司- 其他专业机构投资者 2 7,400,000 12 个月        传统保险产品 2 号 战略配售限售      大家资管-兴业银行-大家资                                      其他专业机构投资者 3 产稳健优选 6 号固定收益类 7,400,000 12 个月                                        战略配售限售         资产管理产品      泰康养老保险股份有限公司 其他专业机构投资者 4 4,500,000 12 个月       －万能甲专门投资组合甲 战略配售限售      芜湖元康私募基金管理有限                                      其他专业机构投资者 5 公司-元康盛景 21 号私募证 4,500,000 12 个月                                        战略配售限售          券投资基金      西藏中平信私募股权投资基      金管理有限公司-中平信凯睿 其他专业机构投资者 6 4,500,000 12 个月      (广东)基础设施投资合伙企 战略配售限售          业(有限合伙)      合凡(广州)股权投资基金管                                      其他专业机构投资者 7 理有限公司-广州合凡伍号股 4,500,000 12 个月                                        战略配售限售      权投资合伙企业(有限合伙)      中国人寿资管-广发银行-国                                      其他专业机构投资者 8 寿资产 -鼎瑞 2511 资产管理 4,500,000 12 个月                                        战略配售限售            产品      青岛银盛泰投资管理有限公                                      其他专业机构投资者 9 司-青岛银盛泰润泽投资中心 4,500,000 12 个月                                        战略配售限售           (有限合伙)      上海国际信托有限公司-上信 其他专业机构投资者 10 4,500,000 12 个月      -睿展 2 号集合资金信托计划 战略配售限售      上海国际信托有限公司-上信 其他专业机构投资者 11 4,500,000 12 个月      -睿展 1 号集合资金信托计划 战略配售限售      广州启恒私募证券投资基金                                      其他专业机构投资者 12 管理有限公司-启恒苏格拉底 4,500,000 12 个月                                        战略配售限售       1 号私募证券投资基金                                      其他专业机构投资者 13 申万宏源证券有限公司 4,500,000 12 个月                                        战略配售限售                                      其他专业机构投资者 14 国泰海通证券股份有限公司 4,500,000 12 个月                                        战略配售限售                                      其他专业机构投资者 15 国信证券股份有限公司 4,500,000 12 个月                                        战略配售限售                                2                                                  限售期 序 限售份额总 （自基金         证券账户名称 限售类型 号 量（份） 上市之日                                                   起）                                      其他专业机构投资者 16 中信证券股份有限公司 4,500,000 12 个月                                        战略配售限售                                      其他专业机构投资者 17 中信建投证券股份有限公司 4,500,000 12 个月                                        战略配售限售      中国太平洋人寿保险股份有 其他专业机构投资者 18 4,000,000 12 个月       限公司－万能险共富二号 战略配售限售      中国太平洋财产保险股份有                                      其他专业机构投资者 19 限公司－传统－普通保险产 3,400,000 12 个月                                        战略配售限售       品－013C－CT001 沪      宁波梅山保税港区光挚源投 其他专业机构投资者 20 1,500,000 12 个月        资管理有限公司 战略配售限售          合计 95,500,000      2.本次解除限售后剩余的限售份额情况                                                  限售期 序 限售份额总量 （自基金         证券账户名称 限售类型 号 （份） 上市之日                                                   起）                                                  占发售总                                                  量 20% 部                                                  分的限售                                      原始权益人及其同一                                                  期为 60 个 1 杉杉商业集团有限公司 510,000,000 控制下关联方战略配                                                  月，超过                                         售限售                                                  20% 部 分                                                  的限售期                                                  为 36 个月       北京磐茂投资管理有限公       司－厦门源峰基础设施股 其他专业机构投资者 2 9,000,000 24 个月       权投资基金合伙企业（有 战略配售限售          限合伙）       东吴人寿保险股份有限公 其他专业机构投资者 3 4,500,000 24 个月         司－自有资金 战略配售限售       中英人寿保险有限公司－ 其他专业机构投资者 4 4,500,000 24 个月         分红－个险分红 战略配售限售                                      其他专业机构投资者 5 深圳担保集团有限公司 4,500,000 24 个月                                       战略配售限售                                      其他专业机构投资者 6 宏源汇智投资有限公司 4,500,000 24 个月                                       战略配售限售 7 招商信诺人寿保险有限公 4,500,000 其他专业机构投资者 24 个月                                3                                                 限售期 序 限售份额总量 （自基金         证券账户名称 限售类型 号 （份） 上市之日                                                  起）          司－传统 战略配售限售      长城财富资管－工商银行                                     其他专业机构投资者 8 －长城财富朱雀创睿六号 4,500,000 24 个月                                      战略配售限售        资产管理产品      华夏基金－国民养老保险      股份有限公司－传统险产 其他专业机构投资者 9 4,500,000 24 个月      品－华夏基金国民养老 1 战略配售限售       号单一资产管理计划      广州越秀产业投资有限公 其他专业机构投资者 10 4,500,000 24 个月           司 战略配售限售       弘毅私募基金管理（天       津）合伙企业（有限合                                     其他专业机构投资者 11 伙）－天津弘毅基础设施 4,500,000 24 个月                                      战略配售限售      投资基金合伙企业（有限          合伙）      嘉实基金－北京人寿保险      股份有限公司传统险－嘉 其他专业机构投资者 12 4,500,000 24 个月      实基金宝睿 9 号单一资产 战略配售限售          管理计划      建信信托有限责任公司-建                                     其他专业机构投资者 13 信信托-睿驰组合 2 号集合 4,500,000 24 个月                                      战略配售限售         资金信托计划      安联保险资管－招商银行                                     其他专业机构投资者 14 －安联知瑞 3 号资产管理 4,500,000 24 个月                                      战略配售限售          产品      中再资管-建设银行-中再汇 其他专业机构投资者 15 4,500,000 24 个月       利 2 号资产管理产品 战略配售限售      上海睿投私募基金管理有      限公司－睿投海纳 2 号基 其他专业机构投资者 16 4,500,000 24 个月      础设施策略私募证券投资 战略配售限售          基金      中国国际金融股份有限公 其他专业机构投资者 17 4,500,000 24 个月           司 战略配售限售      国泰海通证券资管-海港人      寿保险股份有限公司-海港      人寿保险股份有限公司传 其他专业机构投资者 18 4,500,000 24 个月         统 3-国泰君安君得 战略配售限售      3656FOF 单一资产管理计               划 19 中国中金财富证券有限公 4,500,000 其他专业机构投资者 24 个月                                4                                                   限售期 序 限售份额总量 （自基金           证券账户名称 限售类型 号 （份） 上市之日                                                    起）              司 战略配售限售        深创投红土资产管理（深 其他专业机构投资者 20 4,500,000 24 个月          圳）有限公司 战略配售限售        兴业国际信托有限公司-兴                                       其他专业机构投资者 21 业信托·兴业元泰 12 号集 2,250,000 24 个月                                        战略配售限售         合资金信托计划 C 款        云南国际信托有限公司-云                                       其他专业机构投资者 22 南信托-兴睿 1 号集合资金 2,250,000 24 个月                                        战略配售限售            信托计划            合计 604,500,000       注：限售期自基金上市之日起计算。       （二）公募 REITs 场外份额解除限售       1.本次解除限售的份额情况       不涉及。       2.本次解除限售后剩余限售份额情况       不涉及。       三、本次限售份额上市后流通份额变化情况       本次战略配售份额解禁前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额为 300,000,000 份，占本基金全部基金份额的 30%。本次战略配售份额解禁后，可 流通份额合计为 395,500,000 份，占本基金全部基金份额的 39.55%。       四、不动产项目主要经营情况       本基金通过专项计划持有的不动产项目为位于宁波市海曙区的杉井奥特莱 斯，项目紧邻宁波栎社机场，周边交通便利，半小时车程可基本覆盖宁波市主城 区范围，辐射范围广，客群聚集能力强。       截至 2026 年 6 月 30 日，不动产项目一期已开业运营 14.8 年，三期开业运 营 9.7 年，四期开业运营 6.2 年，合计总建筑面积 104,262.75 平方米，商业建筑 面积 83,319.32 平方米，可供出租面积 51,427.27 平方米，期末实际出租面积                                 5 51,427.27 平方米，期末时点出租率 100.00%，期末租金收缴率 100.00%。     截至本公告发布之日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正 常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格 按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。      五、对基金份额持有人权益的影响分析     基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实 际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基 金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理 性判断的基础上进行投资决策。     根据《中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，本 基金 2026 年度预测的可供分配金额为 163,822,026.03 元。基于上述预测数据， 净现金流分派率的计算方法举例说明如下：     1、如投资人在首次发行时买入本基金，假设买入价格为 3.480 元/份，该投 资 者 的 2026 年 度 年 化 净 现 金 流 分 派 率 预 测 值 =163,822,026.03/(1,000,000,0003.480)=4.71%。     2、如投资人在 2026 年 9 月 7 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价 格为当天收盘价 3.833 元/份，该投资者的 2026 年度年化净现金流分派率预测值 =163,822,026.03/(1,000,000,0003.833)=4.27%。     需特别说明的是：     1、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流 /基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供 分配现金流/基金买入成本。     2、以上计算说明中的可供分配金额系根据《中金唯品会奥特莱斯封闭式基 础设施证券投资基金招募说明书》予以假设，不代表实际年度的可供分配金额。     3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。      六、相关机构联系方式     投资者可以登录中金基金管理有限公司网站 www.ciccfund.com 或拨打中金 基金管理有限公司客服电话 400-868-1166 进行相关咨询。                                       6      七、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判 断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风 险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状 况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决 策。 特此公告。                          中金基金管理有限公司                             2026 年 9 月 9 日                   7 来源：上海证券交易所 · 2026-09-09 · 中国内地 · 原文

【原文】汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于运营管理机构总经理变更情况的公告 汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金             关于运营管理机构总经理变更情况的公告 一、公募REITs基本信息 公募REITs名称 汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 汇添富九州通医药REIT 场内简称 九州通R 公募REITs代码 508084 公募REITs合同生效日 2025年2月17日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司                《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础                设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集不动                产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公 公告依据 开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5号—临时报                告（试行）》《汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投                资基金基金合同》《汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证                券投资基金招募说明书》及其更新等 二、不动产项目基本情况 本基金持有的不动产项目为武汉东西湖现代医药仓储物流项目，具体包括医 药仓储综合楼、医药仓储分拣中心、医药仓储保障中心1号楼、医药仓储保障中心 2号楼、医药仓储保障中心3号楼、医药仓储保障中心辅助用房，合计建筑面积 172,447.79平方米，项目各楼栋自2015年至2021年陆续投入运营。 本基金通过主要资产投资于不动产资产支持证券以间接持有不动产项目，以 获取不动产项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，通过获取不动产项目运营 收益并提升不动产项目的价值，争取为投资者提供稳定的收益分配和可持续、长 期增值回报。 截至本公告发布日，不动产项目整体运营情况良好。 三、运营管理机构总经理变更情况     基金管理人于2026年9月7日收到本基金运营管理机构湖北九州产业园区运营 管理有限公司通知，由张亮担任湖北九州产业园区运营管理有限公司总经理。本 次运营管理机构的总经理变更系正常人事变动。     张亮，男，44 岁，研究生学历。现任九州通医药集团副总经理（分管不动产 证券化、REITs项目）兼湖北九州产业园区运营管理有限公司总经理、九州产投 （广东横琴）运营管理有限公司总经理。历任新鸿基地产发展有限公司投资经理、 金地集团华北区域公司高级投资经理、平安不动产有限公司投资部执行总经理。     截至本公告披露日，本基金运作情况正常，运营管理机构经营情况正常。 四、对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响分 析     根据《汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期 报告》，截至 2026年 6 月 30日，项目最大托盘使用量为 128,511 个，报告期（2026 年上半年）每月日均托盘使用量合计 110,427 个，托盘使用率 85.93%；办公总可 租面积为 14,873.21 平方米，报告期末出租率 100%。项目整体租金收缴率为 100%。     目前本基金运营管理机构的经营管理团队稳定，履职正常，本次运营管理机 构人员变动不影响运营管理机构稳定的运营管理能力，对不动产项目运营情况、 经营业绩、现金流和基金份额持有人权益无重大不利影响。     本公告内容已经本基金运营管理机构确认。 五、相关机构联系方式     如有疑问，投资者可登录基金管理人网站（https://www.99fund.com/）查询相 关信息或拨打客户服务电话（400-888-9918）咨询相关事宜。 六、其他提示     截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来表现。 投资有风险，敬请投资者在投资本基金之前，仔细阅读本基金的基金合同、最新 的招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则， 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分了解相关资产的商业模式，自 主判断基金的投资价值，并充分考虑自身的风险承受能力，秉承价值投资、长期 投资理念，理性判断市场，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。 特此公告。                       汇添富基金管理股份有限公司                              2026年9月9日 来源：上海证券交易所 · 2026-09-09 · 中国内地 · 原文