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【原文】华夏基金管理有限公司关于华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 华夏基金管理有限公司关于               华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金                         收益分配的公告                    公告送出日期：2026 年 8 月 19 日 一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证                          券投资基金 公募REITs简称 华夏基金华润有巢REIT 场内简称 华润有巢（扩位简称：华夏基金华润有巢REIT） 公募REITs代码 508077 首次募集基金合同生效日 2022 年 11 月 18 日 基金合同更新生效日 2025 年 12 月 18 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集                          证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证                          券投资基金运作管理办法》《公开募集基础设施                          证券投资基金指引（试行）》《华夏基金华润有                          巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金                          合同》《华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础                          设施证券投资基金 2024 年度第一次扩募并新购                          入基础设施项目招募说明书》或其更新等 收益分配基准日 2026年6月30日 截止收益 基准日公募REITs份额净 - 分配基准 值（单位：元） 日基金的 基准日公募REITs可供分 22,767,213.00 相关指标 配金额（单位：元）         截止基准日公募REITs按 -         照合同约定的分红比例计         算的应分配金额（单位：         元） 本次公募REITs分红方案（单位：元/10 0.2402 份公募REITs份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度第 2 次分红 注：1、 本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。       2、 根据本基金基金合同约定，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的 90%以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。本次拟分配金额为人民币 22,766,237.96 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额 的 99.9957%。                              1 截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存 在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026年8月21日 除息日 2026年8月24日（场内） 2026年8月21日（场外） 现金红利发放日 2026年8月27日（场内） 2026年8月25日（场外） 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体                    基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、                    国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通                    知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通                    知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得                    税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：1、本基金的分配方式为现金分红。 2、现金红利款将于 2026 年 8 月 25 日自本基金托管账户划出。 三、其他需要提示的事项 （1）权益分派期间（2026 年 8 月 19 日至 2026 年 8 月 21 日）暂停跨系统 转托管业务。 （2）本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理 调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利 润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司 持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整 项。本基金可供分配金额计算调整项如下： 不动产基金发行份额募集的资金；收购不动产项目所支付的现金净额；商誉、 金融资产相关调整；偿还借款支付的本金；应收、应付项目的变动以及对未来合 理相关支出的预留，包括重大资本性支出、期末经营性负债、不可预见费用等。 经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 4 月 1 日至本次收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日期间的可供分配金额为人民币 22,767,056.24 元。 本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额 22,767,213.00 元，包含前 期未分配的可供分配金额 156.76 元，以及 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日 的可供分配金额 22,767,056.24 元。                            2 （3）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天 卖出的基金份额不享有本次分红权益。 四、相关机构联系方式 投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电 话（400-818-6666）咨询、了解本次分红相关事宜。 五、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并 不预示其未来业绩表现。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金 的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金管理人提 醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关 业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信 息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投 资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并 根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身 风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金风险揭示详 见本基金招募说明书及其更新。 特此公告                                 华夏基金管理有限公司                                 二〇二六年八月十九日                      3 来源：上海证券交易所 · 2026-08-19 · 中国内地 · 原文

【原文】工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信 河北高速集团高速公路封闭式基础设施证     券投资基金分红的公告             公告送出日期：2026 年 8 月 19 日                   第 1页 共 4页     工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证                                 券投资基金 公募 REITs 简称 工银河北高速 REIT 公募 REITs 代码 508086 公募 REITs 合同生效日 2024 年 6 月 18 日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募                                 集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投                                 资基金信息披露管理办法》、《公开募集基础设施证                                 券投资基金指引（试行）》、                                             《上海证券交易所公开募                                 集不动产投资信托基金（REITs）业务指南第 2 号—                                 存续业务》的有关规定、《工银瑞信河北高速集团高                                 速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、                                 《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施                                 证券投资基金招募说明书》的有关约定 收益分配基准日 2026 年 3 月 31 日               基准日公募 REITs 份额 -               净值（单位：元）               基准日公募 REITs 可供 82,489,252.36 截止收益分配               分配金额（单位：元） 基准日基金的               截止基准日公募 REITs - 相关指标               按照合同约定的分红比               例计算的应分配金额               （单位：元） 本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 0.820 份基金份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第八次分红，2026 年第一次分红 注：1、本基金场内简称为“河北高速”                  ，扩位证券简称为“工银河北高速 REIT”。 2、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。 3、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将不低于合并后年度可供 分配金额的 90%以现金形式分配给投资者，每年不得少于 1 次，若基金合同生效不满 6 个月可不 进行收益分配。截止本次基准日，本基金可供分配金额为人民币 82,489,252.36 元。本次拟分配 金额合计为人民币 82,000,000.00 元，约为本次基准日可供分配金额的 99.41%。截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机 构的规则为准。                                第 2页 共 4页      工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 8 月 21 日 除息日 2026 年 8 月 24 日（场内） 2026 年 8 月 21 日（场外） 现金红利发放日 2026 年 8 月 27 日（场内） 2026 年 8 月 25 日（场外） 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份                           额持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配                           的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：1、本基金的分配方式为现金分红。 2、现金红利款将于 2026 年 8 月 25 日自本基金托管账户划出。 三、其他需要提示的事项 1、权益分派期间（2026 年 8 月 19 日至 2026 年 8 月 21 日）暂停跨系统转托管业务。 2、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享 有本次分红权益。 3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金 额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为息税折旧及摊销前利润 （EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素 后确定可供分配金额计算调整项。本基金 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日合并财务报表净利 润为-22,050,924.51 元，期间可供分配金额计算调整项如下：本期折旧和摊销、本期利息支出、 本期所得税费用、应收和应付项目的变动、未来合理相关支出预留等。经过上述项目调整后，本 基金 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日实现可供分配金额为人民币 81,987,612.91 元。截止本 次基准日，本基金可供分配金额为人民币 82,489,252.36 元，包含前期未分配的可供分配金额人 民币 501,639.45 元，以及 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日可供分配金额人民币 81,987,612.91 元。 4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的 投资收益。 四、相关机构联系方式 1、本基金管理人网站：http://www.icbcubs.com.cn。 2、本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。                                第 3页 共 4页 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 五、风险提示 本基金采取封闭式运作，封闭期为基金合同生效日起 18 年，不开通申购赎回，只能在二级 市场交易，公众投资者认购后，在场外渠道购买的份额需要转托管至场内方可交易。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行 划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产 品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适 当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策， 选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资 决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特此公告。                                工银瑞信基金管理有限公司                                      2026 年 8 月 19 日                    第 4页 共 4页 来源：上海证券交易所 · 2026-08-19 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏越秀高速REIT：华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年七月主要运营数据的公告 华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金                   关于二〇二六年七月主要运营数据的公告 一、 公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华夏越秀高速公路 REIT 场内简称 华夏越秀高速 REIT 公募 REITs 代码 180202 公募 REITs 合同生效日期 2021 年 12 月 3 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、                                               《公                         开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《中国证监                         会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》《深                         圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务办法                         (试行)》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基                         金业务指引第 5 号—临时报告(试行)》等有关规定以及                         《华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金                         合同》《华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基                         金招募说明书》及其更新 二、 2026 年 7 月主要运营数据 本基金以获取不动产项目通行费收入等稳定现金流为主要目的，通过积极主动运营 管理不动产项目，力求提升不动产项目的运营收益水平，实现不动产项目现金流长期稳 健增长。 2026 年以来，不动产项目公司整体运营情况良好，无安全生产事故，本高速公路 通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。2026 年 7 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日期间，湖北汉孝高速主要运营数据如下：                                  1                 日均收费车流量（辆次） 路费收入（人民币，万元，含增值税） 项目 当月环比 当月同比 2026年 累计同比 当月环比 当月同比 2026 年 累计同比           当月 当月                  变动 变动 累计 变动 变动 变动 累计 变动 湖北汉孝高速 35,618 3.4% 1.5% 34,533 0.2% 2,021 5.5% 3.0% 13,452 1.8% 备注： ①日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数。 ②收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径。 ③以上为联网中心当期清分数据，未经审计，该数据不包括联网中心对以前月度清分数据的调 整部分，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准。 以上披露内容已经过本项目的运营管理机构广州越通公路运营管理有限公司确认。 三、 其他说明事项     投资者可登录华夏基金管理有限公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打华夏基金 管理有限公司客户服务电话（400-818-6666）进行相关咨询。     截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严 格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。     基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩 表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基 金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。销售机构根据法规 要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意 见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品 资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况 及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产 状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资 价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。     特此公告                                                              华夏基金管理有限公司                                                              二〇二六年八月十七日                                        2 来源：深圳证券交易所 · 2026-08-17 · 中国内地 · 原文

【原文】中金中国绿发消费REIT：中金基金管理有限公司关于中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金新增流动性服务商的公告 中金基金管理有限公司 关于中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金新增流动性服                  务商的公告 为促进中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：180606， 基金简称：中金中国绿发消费REIT，以下简称“本基金”）的市场流动性和平 稳运行，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》 等相关规定，自2026年8月17日起，中金基金管理有限公司新增华泰证券股份有 限公司为本基金流动性服务商。 投资者可拨打客户服务电话（400-868-1166）咨询相关事宜。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认 真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。                              中金基金管理有限公司                                  2026年8月17日 来源：深圳证券交易所 · 2026-08-17 · 中国内地 · 原文

【原文】东方红隧道股份高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年七月主要运营数据的公告 东方红隧道股份高速公路封闭式基础设施证券投资基金                 关于二〇二六年七月主要运营数据的公告                      公告送出日期：2026年8月17日 一、公募REITs基本信息 公募REITs名称 东方红隧道股份高速公路封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 东方红隧道股份高速公路REIT 场内简称 隧道REIT（扩位简称：东方红隧道股份高速公路REIT） 公募REITs代码 508020 公募REITs合同生效日期 2026年4月7日 基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人名称 上海银行股份有限公司                          《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公                          开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证                          券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办                          法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信 公告依据                          托基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试                          行）》等有关规定以及《东方红隧道股份高速公路封闭                          式基础设施证券投资基金基金合同》《东方红隧道股份                          高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》。 二、2026年7月主要运营数据      2026 年以来，不动产项目公司整体运营情况良好，通行费收入来源分散， 无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。      钱江隧道 2026 年 7 月主要运营数据如下：           日均收费车流量（辆次） 通行费收入（人民币，万元，含增值税） 月份           当月环 当月同 2026年 累计同 当月环比 当月同 2026年累 累计同      当月 当月           比变动 比变动 累计 比变动 变动 比变动 计 比变动 7月 45342 0.23% 12.97% 44453 65.40% 4739.43 3.12% 18.20% 31033.95 55.05% 注： ①日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数；表中所示收费车流量 数据未包含节假日免费通行车流量。                                    1 ②收费车流量口径说明：均为收费自然车流（veh）口径。 ③以上为浙江省联网收费清分结算机构提供的当期清分数据，未经审计，最终以经审 计后的数据为准。 ④以上披露内容已经过本项目运营管理统筹机构确认。 运营数据变化的主要原因如下： 钱江隧道日均收费车流量及通行费收入本月实现同比增长，主要系路网优 化带来的引流效应所致。2025 年 7 月，苏台高速南浔桐乡段及桐乡德清联络线 二期工程于当月 4 日通车，对钱江隧道带来交通引流，但当月引流影响天数仅 为 28 天，且新路线逐渐被驾驶员熟知并形成稳定路径选择习惯亦需要一定时间， 导致同比基数较低。相较而言，2026 年 7 月，苏台高速南浔桐乡段及桐乡德清 联络线二期通车已满一年，交通引流影响覆盖完整月份且驾驶人员的路径选择 已相对固化，同时叠加苏台高速南浔桐乡段及桐乡德清联络线一期、柯诸高速 分别于 2025 年 9 月 28 日、12 月 26 日通车的部分引流影响，共同带动当月经营 数据进一步同比增长。 三、其他说明事项 投资者可登录本公司网站（https://www.dfham.com）查询相关信息或拨打 客户服务电话（400-920-0808）咨询相关事宜。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预 示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在 做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等 级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读 本基金最新的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认 识本基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见 的基础上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金 是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自 主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。 特此公告。                        2     上海东方证券资产管理有限公司        二〇二六年八月十七日 3 来源：上海证券交易所 · 2026-08-17 · 中国内地 · 原文

【原文】华安基金管理有限公司关于华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金新增做市商的公告 华安基金管理有限公司关于华安百联消费封闭式基础设施           证券投资基金新增做市商的公告 为促进华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金（基金简称“华安百联消 费 REIT”，场内简称“百联消费”，扩位简称“华安百联消费 REIT”，基金代 码“508002”，以下简称“本基金”）的市场流动性和平稳运行，根据《上海证 券交易所基金自律监管规则适用指引第 2 号——上市基金做市交易业务》等的相 关规定，自 2026 年 8 月 17 日起，新增华泰证券股份有限公司为本基金提供做市 服务。 特此公告。                               华安基金管理有限公司                                  2026 年 8 月 17 日                      1 来源：上海证券交易所 · 2026-08-17 · 中国内地 · 原文

【原文】建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金关于改聘会计师事务所的公告 建信中关村产业园封闭式基础设施证券投 资基金关于改聘会计师事务所的公告 公告送出日期：2026 年 8 月 15 日                建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金关于改聘会计师事务所的公告 公告基本信息 基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司                       依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配                       套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引                       （试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资                       信托基金（REITs）业务办法（试行）》                                          《上海证券                       交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规 公告依据                       则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》等有                       关规定以及《建信中关村产业园封闭式基础设施                       证券投资基金基金合同》和《建信中关村产业园                       封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及更                       新等 改聘日期 2026 年 8 月 14 日 改聘前会计师事务所名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）                       名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）                       地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永 改聘后会计师事务所名称                       大楼 17 层 01-12 室                       执行事务合伙人：毛鞍宁 基金名称 基金简称 基金主代码 建信中关村产业园封闭式基                建信中关村产业园 REIT 508099 础设施证券投资基金 其他需要提示的事项 本次变更系基于实际业务并综合考虑公司对审计服务的需求，新任会计师事务所具备不动产 基金审计业务相关资质，本次变更对不动产项目运营和基金份额持有人权益无不利影响。本次变 更已经基金管理人董事会审议通过，并已按照相关规定及基金合同约定通知基金托管人。                                           建信基金管理有限责任公司                                                  2026 年 8 月 15 日                       第 2页 共 2页 来源：上海证券交易所 · 2026-08-15 · 中国内地 · 原文

【原文】中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更公告 中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证 券投资基金基金经理变更公告      公告送出日期：2026 年 08 月 15 日                        中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更公告 公告基本信息 基金名称 中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 中金安徽交控 REIT 基金主代码 508009 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 《基金管理公司投资管                   理人员管理指导意见》 《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基                   金(REITs)规则适用指引第 5 号——临时报告(试行)》等法律法规有                   关规定以及《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金                   基金合同》和《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基                   金招募说明书》及其更新等 基金经理变更类型 增聘基金经理、解聘基金经理 新任基金经理姓名 马牧野 共同管理本基金的其他经                   吴亚琼、郭茂乾 理姓名 离任基金经理姓名 郑霜 注：本基金基金合同生效日为 2022 年 11 月 11 日，基金托管人名称为招商银行股份有限公司。 新任基金经理的相关信息 新任基金经理姓名 马牧野 任职日期 2026 年 8 月 13 日 证券从业年限 2年 证券投资管理从业年限 2年               马牧野先生，理学硕士。历任华润置地（北京）股份有限公司运营主 过往从业经历 管和运营经理；现任中金基金管理有限公司创新投资部基金经理。马               牧野先生具备 5 年以上不动产项目投资或运营管理经验。               基金主代码 基金名称 任职日期 离任日期                            中金联东科技创新产业园                                          2024 年 10 月 其中：管理过公募基金的 508003 封闭式基础设施证券投资 -                                          17 日 名称及期间 基金                            中金中国绿发消费封闭式 2025 年 6 月               180606 -                            基础设施证券投资基金 19 日 是否曾被监管机构予以 行政处罚或采取行政监 否 管措施 是否已取得基金从业资               是 格 取得的其他相关从业资               - 格 国籍 中国 学历、学位 硕士研究生、理学硕士 是否已按规定在中国基               是 金业协会注册/登记                            第 2页 共 3页                       中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更公告 离任基金经理的相关信息 离任基金经理姓名 郑霜 离任原因 个人原因 离任日期 2026 年 08 月 13 日 转任本公司其他工作岗位                  - 的说明 是否已按规定在中国基金                  是 业协会办理注销手续 注：本次变更基金经理不影响基金管理人履行职责，对本基金份额持有人利益无重大影响。 其他需要提示的事项      上述基金经理变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。                                        中金基金管理有限公司                                          2026 年 08 月 15 日                            第 3页 共 3页 来源：上海证券交易所 · 2026-08-15 · 中国内地 · 原文

【原文】中金印力消费REIT：中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更公告 中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金                   基金经理变更公告 一、公告基本信息 公募 REITs 名称 中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中金印力消费 REIT 公募 REITs 代码 180602 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                   《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金管理公司                   投资管理人员管理指导意见》《深圳证券交易所公开募集不动                   产投资信托基金业务办法（试行》、《深圳证券交易所公开募集 公告依据 不动产投资信托基金业务指引第 5 号——临时报告（试行）》                   等有关规定以及《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券                   投资基金基金合同》《中金印力消费基础设施封闭式基础设施                   证券投资基金招募说明书》及其更新等 基金经理变更类型 增聘基金经理、解聘基金经理 新任基金经理姓名 王顺征 共同管理本基金的其他基金                   刘立宇、石健行 经理姓名 离任基金经理姓名 郑霜 注：本基金基金合同生效日为 2024 年 4 月 16 日，基金托管人名称为招商银行股份有限公司。 二、新任基金经理的相关信息 新任基金经理姓名 王顺征 任职日期 2026 年 8 月 13 日 证券从业年限 5年 证券投资管理从业年限 5年               王顺征女士，理学硕士。历任万国数据服务有限公司运营风控经理。 过往从业经历 现任中金基金管理有限公司创新投资部基金经理。王顺征女士具备 5               年以上不动产项目投资或运营管理经验。                基金主代码 基金名称 任职日期 离任日期 其中：管理过公募基金的 名称及期间 中金亦庄产业园封闭式 2025 年 6 月               508080 -                              基础设施证券投资基金 16 日 是否曾被监管机构予以 行政处罚或采取行政监 否 管措施 是否已取得基金从业资               是 格 取得的其他相关从业资               - 格 国籍 中国 学历、学位 硕士研究生、理学硕士 是否已按规定在中国基 是                            1 金业协会注册/登记 三、离任基金经理的相关信息 离任基金经理姓名 郑霜 离任原因 个人原因 离任日期 2026 年 8 月 13 日 转任本公司其他工作岗位              - 的说明 是否已按规定在中国基金              是 业协会办理注销手续 注：本次变更基金经理不影响基金管理人履行职责，对本基金份额持有人利益无重大影响。 四、其他需要提示的事项 上述基金经理变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。                               中金基金管理有限公司                                  2026 年 8 月 15 日                     2 来源：深圳证券交易所 · 2026-08-15 · 中国内地 · 原文

【原文】关于东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金召开2026年第二季度业绩说明会的公告 关于东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金                召开 2026 年第二季度业绩说明会的公告 一、公募 REITs 基本信息                                     东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证 公募 REITs 名称                                     券投资基金 公募 REITs 简称 东吴苏园产业 REIT 公募 REITs 代码 508027 基金合同生效日 2021 年 6 月 7 日 基金管理人名称 东吴基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                                     《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开                                     募 集 基 础 设 施 证券 投 资 基 金 指 引 （ 试 行）》                                     《上海证券交易所公开募集不动产投资信托                                     基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券                                     交易所公开募集不动产投资信托基金 公告依据                                     （REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告                                     （试行）》和《东吴苏州工业园区产业园封闭                                     式基础设施证券投资基金基金合同》、《东吴                                     苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投                                     资基金招募说明书》及更新 二、业绩说明会内容 为便于广大投资者更全面深入地了解东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投 资基金（以下简称“本基金”）经营成果及财务状况，东吴基金管理有限公司（以下简称 “基金管理人”）拟召开本基金 2026 年第二季度业绩说明会，与投资者进行交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 三、业绩说明会召开的时间、地点与方式 （一）会议召开时间 2026 年 8 月 21 日(星期五)13:00-14:00 （二）会议召开地点 上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/) （三）会议召开方式 上证路演中心视频+文字互动 四、参加人员 基金管理人和外部管理机构相关业务负责人。 五、投资者参加方式 （一）投资者可在 2026 年 8 月 21 日(星期五)13:00-14:00，通过互联网登录上证路演 中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与本次业绩说明会。 （ 二 ） 投 资 者 可 于 2026 年 8 月 20 日 ( 星 期 四 )16:00 前 通 过 本 基 金 管 理 人 邮 箱 irreits@scfund.com.cn 进行提问。 六、其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(网址： https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。                                                     东吴基金管理有限公司                                                         2026 年 8 月 14 日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-14 · 中国内地 · 原文

【原文】广发成都高投产业园REIT：关于广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金举办2026年第二次投资者开放日活动的公告 关于广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金              举办 2026 年第二次投资者开放日活动的公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 广发成都高投产业园 REIT 场内简称 广发成都高投产业园 REIT 基金主代码 180106 基金合同生效日 2024 年 12 月 6 日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司               《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设               施证券投资基金指引（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投               资信托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投 公告依据               资信托基金业务指引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及               《广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《广               发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等 二、本次投资者开放日活动内容 为便于广大投资者更全面深入地了解广发成都高投产业园封闭式基础设施 证券投资基金（以下简称“本基金”）的经营成果、财务表现及底层资产运作情 况，广发基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）拟于 2026 年 8 月 25 日 举办本基金投资者开放日活动，邀请投资者进行项目现场调研，并在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流和解答。 三、活动举办的时间、地点、形式及日程安排 1、活动时间：2026 年 8 月 25 日（周二）13:30-16:00 2、活动地点：成都盈创动力大厦项目现场（四川省成都高新区锦城大道 539 号） 3、活动形式：现场会议、项目现场调研 4、活动日程：              时间 日程安排           13:30-14:00 投资人签到           14:00-14:30 项目现场走访与参观          14:30-16:00 业绩说明及问答交流 四、参加人员 本基金基金管理人、运营管理机构、原始权益人相关业务负责人、本基金投 资者等。 五、参与方式 投资者可于 2026 年 8 月 24 日 17:00 前发送邮件至 ir-cdgtreit@gffunds.com.cn 报名参与本次活动，邮件主题为“广发成都高投产业园 REIT 投资者开放日报名 -姓名”，邮件正文请填写以下报名表格并附相关身份证明扫描件（如名片、员工 工牌等）。基于会议管理要求，每家机构限报名 2 人。经基金管理人审核通过后， 将以邮件形式向投资者报名邮箱发送确认函，届时投资者可凭确认函参加本次投 资者开放日活动。 姓名 机构名称 职务 联系方式 投资者问题 备注 特此公告。                                             广发基金管理有限公司                                                 2026 年 8 月 14 日 来源：深圳证券交易所 · 2026-08-14 · 中国内地 · 原文

【原文】华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金关于不动产项目公司完成权属变更登记的公告 华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金          关于不动产项目公司完成权属变更登记的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金 公募 REITs 简称 华安陆家嘴商业 REIT 公募 REITs 代码 508607 公募 REITs 合同生效日 2026 年 7 月 31 日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《公开募集                  基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开                  募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》                                            《上海 公告依据 证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用                  指引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定及《华安陆家                  嘴封闭式商业不动产证券投资基金基金合同》 《华安陆家嘴封                  闭式商业不动产证券投资基金招募说明书》 二、不动产项目公司完成权属变更登记情况      华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金 合同自 2026 年 7 月 31 日起生效。截至本公告发布日，本基金已认购“华安资产 陆家嘴商业不动产 1 号资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）全部份额， 专项计划管理人华安未来资产管理（上海）有限公司代表专项计划已取得上海仁 陆置业有限公司及上海晶前置业有限公司（以下统称“项目公司”）全部股权， 有关权属变更登记手续已完成。本次权属变更登记完成后，本基金通过专项计划 和项目公司已合法拥有不动产项目资产。      特此公告。                                  华安基金管理有限公司                                    2026 年 8 月 14 日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-14 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏基金管理有限公司关于华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 华夏基金管理有限公司关于                华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金                             收益分配的公告                      公告送出日期：2026 年 8 月 14 日     一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基                             金 公募REITs简称 华夏中国交建高速REIT 场内简称 中交REIT（扩位简称：华夏中国交建REIT） 公募REITs代码 508018 公募REITs合同生效日 2022 年 4 月 13 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证                             券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投                             资基金运作管理办法》《公开募集基础设施证券投                             资基金指引（试行）》《华夏中国交建高速公路封                             闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏中国                             交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说                             明书》或其更新等 收益分配基准日 2026年6月30日 截止收益 基准日公募REITs份额净 - 分配基准 值（单位：元） 日基金的 基准日公募REITs可供分 76,185,019.05 相关指标 配金额（单位：元）             截止基准日公募REITs按 -             照合同约定的分红比例计             算的应分配金额（单位：             元） 本次公募REITs分红方案（单位：元/10 0.7618 份公募REITs份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度第 2 次分红 注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。 2、根据本基金基金合同约定，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的 90%以 现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。本 次拟分配金额为人民币 76,180,000.00 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.9934%。                                 1 截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存 在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026年8月18日 除息日 2026年8月19日（场内） 2026年8月18日（场外） 现金红利发放日 2026年8月24日（场内） 2026年8月20日（场外） 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体                   基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、                   国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通                   知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通                   知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得                   税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：1、本基金的分配方式为现金分红。 2、现金红利款将于 2026 年 8 月 20 日自本基金托管账户划出。 三、其他需要提示的事项 （1）权益分派期间（2026 年 8 月 14 日至 2026 年 8 月 18 日）暂停跨系统 转托管业务。 （2）本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理 调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利 润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司 持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整 项。本基金可供分配金额计算调整项如下： 当期购买不动产项目等资本性支出；不动产项目资产减值准备的变动；支付 的利息及所得税费用；偿还借款支付的本金；应收和应付项目的变动；未来合理 相关支出预留，包括重大资本性支出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、 未来合理期间内的债务利息、运营费用等；其他可能的调整项，如不动产基金发 行份额募集的资金、处置不动产项目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初 现金余额等。 经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 4 月 1 日至本次收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日期间的可供分配金额为人民币 76,179,140.51 元。                           2 本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额 76,185,019.05 元，包含前 期未分配的可供分配金额 5,878.54 元，以及 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日的可供分配金额 76,179,140.51 元。 （3）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天 卖出的基金份额不享有本次分红权益。 四、相关机构联系方式 投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电 话（400-818-6666）咨询、了解本次分红相关事宜。 五、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并 不预示其未来业绩表现。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金 的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。作为特许经营 权类产品，随着运营年限的增长，剩余期限内如本基金未扩募新资产，则已持 有资产的账面价值逐年降低，进而导致基金净值逐渐降低甚至趋于零。本基金 还存在因基金份额交易价格上涨导致 IRR 为 0 甚至亏损的风险（不动产项目能 够产生的可供分配金额存在上限，基金交易价格上涨过高将导致全周期 IRR 下 降为 0 甚至出现本金亏损的风险）。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者 自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风 险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基 金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基 金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险， 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期 限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判 断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告                                        华夏基金管理有限公司                                        二〇二六年八月十四日                             3 来源：上海证券交易所 · 2026-08-14 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏基金管理有限公司关于华夏金茂消费封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 华夏基金管理有限公司关于                   华夏金茂消费封闭式基础设施证券投资基金                             收益分配的公告                      公告送出日期：2026 年 8 月 14 日     一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 华夏金茂消费封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 华夏金茂消费REIT 场内简称 金茂消费（扩位简称：华夏金茂消费REIT） 公募REITs代码 508017 公募REITs合同生效日 2024 年 1 月 31 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证                             券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投                             资基金运作管理办法》《公开募集基础设施证券投                             资基金指引（试行）》《华夏金茂消费封闭式基础                             设施证券投资基金基金合同》《华夏金茂消费封闭                             式基础设施证券投资基金招募说明书》或其更新等 收益分配基准日 2026年6月30日 截止收益 基准日公募REITs份额净 - 分配基准 值（单位：元） 日基金的 基准日公募REITs可供分 14,952,614.07 相关指标 配金额（单位：元）             截止基准日公募REITs按 -             照合同约定的分红比例计             算的应分配金额（单位：             元） 本次公募REITs分红方案（单位：元/10 0.3738 份公募REITs份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度第 2 次分红 注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。 2、根据本基金基金合同约定，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的 90%以 现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。本 次拟分配金额为人民币 14,952,000.00 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.9959%。 截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存 在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。     二、与分红相关的其他信息                                 1 权益登记日 2026年8月18日 除息日 2026年8月19日（场内） 2026年8月18日（场外） 现金红利发放日 2026年8月24日（场内） 2026年8月20日（场外） 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体                    基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、                    国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通                    知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通                    知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得                    税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：1、本基金的分配方式为现金分红。 2、现金红利款将于 2026 年 8 月 20 日自本基金托管账户划出。 三、其他需要提示的事项 （1）权益分派期间（2026 年 8 月 14 日至 2026 年 8 月 18 日）暂停跨系统 转托管业务。 （2）本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理 调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利 润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司 持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整 项。本基金可供分配金额计算调整项如下： 当期购买不动产项目等资本性支出；支付的利息及所得税费用；偿还借款支 付的本金；应收和应付项目的变动；未来合理相关支出预留，包括重大资本性支 出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、未来合理期间内的债务利息、运营 费用等；其他可能的调整项，如不动产基金发行份额募集的资金、处置不动产项 目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额等。 经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 4 月 1 日至本次收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日期间的可供分配金额为人民币 14,949,276.60 元。 本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额 14,952,614.07 元，包含前 期未分配的可供分配金额 3,337.47 元，以及 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日的可供分配金额 14,949,276.60 元。                             2 （3）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天 卖出的基金份额不享有本次分红权益。 四、相关机构联系方式 投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电 话（400-818-6666）咨询、了解本次分红相关事宜。 五、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并 不预示其未来业绩表现。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金 的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金管理人提 醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关 业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信 息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投 资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并 根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身 风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金风险揭示详 见本基金招募说明书及其更新。 特此公告                                 华夏基金管理有限公司                                 二〇二六年八月十四日                      3 来源：上海证券交易所 · 2026-08-14 · 中国内地 · 原文

【原文】中信建投首农食品集团封闭式商业不动产证券投资基金购入不动产项目交割审计情况的公告 中信建投首农食品集团封闭式商业不动产证券投资基金             购入不动产项目交割审计情况的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 中信建投首农食品集团封闭式商业不动产证券投资基金 公募REITs简称 中信建投首农商业REIT（场内简称：首农商业） 公募REITs代码 508601 公募REITs合同生效日 2026年6月1日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 华夏银行股份有限公司               《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公               开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证               监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》《               上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs               ）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动 公告依据               产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5号——临时               报告（试行）》《中信建投首农食品集团封闭式商业               不动产证券投资基金基金合同》《中信建投首农食品               集团封闭式商业不动产证券投资基金招募说明书》及               其更新等 二、交割审计情况 中信建投基金管理有限公司就中信建投首农食品集团封闭式商业不动产证 券投资基金（基金代码：508601，基金简称：中信建投首农商业REIT，以下简 称“本基金”）发售并购入不动产项目事项（以下简称“本次交易”），已由 致同会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司龙德置地有限公司的 交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件：龙德置地 有限公司二〇二六年一至五月审计报告[致同审字(2026)第110A033402号]）。 购入项目公司于交割审计基准日（即交割日前一日2026年5月31日）的各 项资产、负债情况详见交割审计报告。本基金后续将根据本次交易相关协议约 定以及交割审计情况，按计划完成交易对价支付工作。 特此公告。                       中信建投基金管理有限公司                            2026年8月13日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-13 · 中国内地 · 原文

【原文】中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于2026年第四次收到国补应收账款回款情况的公告 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金 关于 2026 年第四次收到国补应收账款回款情况的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 中信建投国家电投新能源REIT（场内简称：国家电投） 公募REITs代码 508028 公募REITs合同生效日 2023年3月20日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司               《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募               集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易所               公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法(试行)               》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REIT 公告依据 s）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》《中信建               投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同               》《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资               基金招募说明书》及其更新等 二、本基金国补应收账款整体情况介绍 不动产项目公司参加2026年江苏省电力市场交易前，电量全额上网，含税 上网电价为850元/兆瓦时，其中燃煤基准价为391元/兆瓦时，国补为459元/兆瓦 时，燃煤基准价对应部分的电价次月回款，国补回款周期具有一定的波动。参加 电力市场交易后，电量保持全额上网不变，国补到期前补贴政策按照国家规定继 续执行，参与电力市场交易仅影响燃煤基准价对应部分的电价金额，不动产项 目公司参加电力市场交易不影响国补的回款周期。 根据本基金管理人2026年8月1日披露的《中信建投国家电投新能源封闭式 基础设施证券投资基金关于2026年第三次收到国补应收账款回款情况的公告》 ，截至2026年7月31日，不动产项目公司已回款的国补应收账款平均回款周期为 2.16年。 为降低国补应收账款回款周期波动风险，本基金采用银行有追索权的保理方 式平滑现金流。根据本基金招募说明书、不动产项目公司出具的《国内单保理融 资申请书》及不动产项目公司与中国工商银行股份有限公司南京新街口支行（以 下简称“保理银行”）签署的《保理融资合作协议》《国内单保理业务合同》等 约定，就单笔保理业务，保理银行平价购买截至保理基准日项目公司账龄已满1.5 年的国补应收账款，并向项目公司支付购买对价，用于给投资者进行收益分配。 项目公司收到该部分国补应收账款回款后，转付给保理银行，并根据相应的保理 融资期限和利率支付保理费用。单笔保理业务的融资期限以每笔国补应收账款的 实际回款时间确定。 三、本次收到国补应收账款回款情况及其影响 2026年8月11日，不动产项目公司收到国网江苏省电力有限公司支付的“2026 年第一批专项国补”共计34,172.00万元，已回款的国补应收账款平均回款周期为 2.17年。 根据既定安排，上述回款资金将优先用于偿还保理融资款项。该笔保理融资 以2025年12月31日为保理基准日，由保理银行于2026年5月15日发放，并已纳入本 基金2025年度第二次收益分配。本次偿还后，保理融资余额将归零。据此预计可 减少本基金2026年度保理融资利息费用约171.32万元，进而提升可供分配金额，增 厚投资人收益水平。 四、其他事项 基金管理人将持续关注国补应收账款的后续回款情况，并及时履行信息披露 义务。在2026年年度收益分配前，基金管理人将适时启动保理基准日为2026年12 月31日的国补应收账款保理工作。截至该基准日，符合保理条件的国补应收账款 对应保理金额为43,606.98万元。 特此公告。                              中信建投基金管理有限公司                                    2026年8月13日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-13 · 中国内地 · 原文

【原文】银华绍兴原水水利REIT：银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金关于项目公司解除原水应急保障响应的公告 银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金        关于项目公司解除原水应急保障响应的公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 银华绍兴原水水利 REIT 场内简称 银华绍兴原水水利 REIT 基金主代码 180701 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2024 年 10 月 28 日 基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司                    《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公开                    募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《深圳证券交易所                    公开募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证 公告依据 券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5 号                    ——临时报告（试行）》等有关规定以及《银华绍兴原水水                    利封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《银华绍兴原水                    水利封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、不动产项目基本情况 本基金投资的不动产项目为绍兴市汤浦水库工程，项目基本情况如下：      项目公司 绍兴市汤浦水库有限公司      项目名称 绍兴市汤浦水库工程     项目所在地 绍兴市上虞区汤浦镇      项目类型 水利设施 主要经营模式 向供水厂提供原水并收取原水费 运营管理统筹机构 绍兴市原水集团有限公司 运营管理实施机构 绍兴市汤浦水库运营管理有限公司 三、事项基本情况及对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持 有人权益的影响分析 （一）事项基本情况 2026 年 8 月 11 日，基金管理人接到绍兴市区城市供水原水应急保障指挥部 办公室发布《关于解除市区城市供水原水应急保障响应的通知》（原水应急办 〔2026〕3 号，下称《通知》），决定自 8 月 11 日起解除绍兴市区城市供水原 水应急保障响应，恢复常态供水。 （二）对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益 的影响分析 截至 2026 年 8 月 11 日 8 时，汤浦水库水位 24.78 米，蓄水量 9938.48 万立 方米。水库生产运行平稳，原水水质良好。 今年以来，汤浦水库原水应急保障启动及调整情况如下：         日期 原水应急保障响应情况 供水量限制措施 2026 年 1 月 1 日 Ⅱ级响应（2025 年 11 原则上供应总量控制在各                        月 24 日启动） 方向同期最近正常供水年                                       份当月日均原水供应量的                                       70% 2026 年 1 月 5 日 调整为Ⅰ级响应 原则上供应总量控制在各                                       方向同期最近正常供水年                                       份当月日均原水供应量的                                       40%，最低供水比例可至 10%                                       以下 2026 年 4 月 27 日 调整为Ⅱ级响应 原则上供应总量控制在各                                       方向同期最近正常供水年                                       份当月日均原水供应量的                                       70% 2026 年 8 月 11 日 解除绍兴市区城市供水 恢复常态供水                       原水应急保障响应 绍兴市区城市供水原水应急保障响应解除后，汤浦水库将恢复常态供水，有 利于不动产项目平稳运营。 2026 年 1 月 1 日至 8 月 10 日，受干旱天气影响，汤浦水库有 112 天处于Ⅰ 级响应状态，110 天处于Ⅱ级响应状态。受此影响，2026 年 1 月 1 日至 2026 年 8 月 10 日，汤浦水库供水量为 10,400.86 万立方米，低于 2025 年同期供水量 17,526.10 万立方米，预计对 2026 年全年经营业绩形成一定程度的负面影响。 汤浦水库供水量存在季节性差异，事件对基金份额持有人收益的影响需结合全年 实际供水情况综合判断，以后续披露的经审计的财务数据为准。 汤浦水库流域降水量年际、年内分配不均匀，无法基于短期供水经营情况预 测未来经营表现。2014 年至 2025 年间，汤浦水库年供水量范围为 25,757～34,437 万立方米，逐年供水量数据已在本基金《招募说明书》及定期报告中披露。本基 金《招募说明书》对汤浦水库长期平均供水量的测算基于浙江省水利水电勘测设 计院有限责任公司出具的《绍兴市汤浦水库可供水量论证专题报告》，该报告对 汤浦水库 1961-2023 年逐日径流量进行分析，得出汤浦水库多年平均年径流量， 并结合下游需求对汤浦水库未来多年平均供水量进行分析预测。上述预测已将枯 水季水量变化及相关应急调度对供水量的限制原则考虑在内。 四、不动产项目工作安排 后续，项目公司及运营管理机构将继续保持与有关部门的良好沟通协作，做 好不动产项目运营管理和供水经营工作。 五、其他说明事项 本公告内容已经本基金运营管理机构确认。 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息。基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 投资者可拨打银华基金管理股份有限公司客户服务电话（400-678-3333）或 通过银华基金管理股份有限公司官网（www.yhfund.com.cn）咨询有关详情。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高 低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原 则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资 者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、 最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规 则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识 本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经 验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎 做出投资决策。 特此公告。         银华基金管理股份有限公司             2026 年 8 月 13 日 来源：深圳证券交易所 · 2026-08-13 · 中国内地 · 原文

【原文】南方润泽科技数据中心REIT：南方基金管理股份有限公司关于收到深圳证券交易所《关于南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金产品变更暨扩募份额上市和南方资本-润泽科技数据中心2期基础设施资产支持专项计划挂牌申请文件的审核问询函》的公告 南方基金管理股份有限公司关于收到深圳证券交易所《关于南方 润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金产品变更暨扩 募份额上市和南方资本-润泽科技数据中心 2 期基础设施资产支     持专项计划挂牌申请文件的审核问询函》的公告 南方基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）于 2026 年 8 月 10 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于南方润泽科技 数据中心封闭式基础设施证券投资基金产品变更暨扩募份额上市和南方资本-润 泽科技数据中心 2 期基础设施资产支持专项计划挂牌申请文件的审核问询函》 （审核函（基）〔2026〕017 号）（以下简称“审核问询函”）。深交所对南方润 泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）产品变更 暨扩募份额上市和南方资本-润泽科技数据中心 2 期基础设施资产支持专项计划 挂牌申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。本基金管理人将按照审核问 询函的要求，会同各方逐项落实审核问询函的问题，并及时提交对审核问询函的 回复及报送相关文件。本基金管理人在提交问询答复及相关文件后，将在 2 日内 对相关进展予以公告。 根据相关法律法规的规定，本基金本次扩募并新购入不动产项目等变更的相 关事项尚需中国证监会准予本基金变更注册、深交所审核通过本基金的产品变更 申请和不动产资产支持证券相关申请（以下简称“变更注册程序”）并经基金份 额持有人大会决议通过后方可实施，前述程序能否履行完毕、何时履行完毕存在 不确定性。 在本基金管理人履行本基金变更注册程序期间，本基金管理人将根据该事项 的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。                           南方基金管理股份有限公司                                2026 年 8 月 12 日 来源：深圳证券交易所 · 2026-08-12 · 中国内地 · 原文

【原文】华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金开通跨系统转托管业务的公告 华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金               开通跨系统转托管业务的公告 华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下华安陆家嘴封闭式商业不动 产证券投资基金（基金简称“华安陆家嘴商业 REIT”，场内简称“陆家嘴 R”，扩位简 称“华安陆家嘴商业 REIT”， 基金代码“508607”,以下简称“本基金”）基金合同已 于 2026 年 7 月 31 日起正式生效。 为向投资者提供更加优质的服务，经本公司向中国证券登记结算有限责任公司 申请，本基金将自 2026 年 8 月 12 日起开通办理场外基金份额转托管至场内的跨系 统转托管业务。 投资者自 2026 年 8 月 12 日起可以通过购买本基金的销售机构办理本基金场外 基金份额转托管至场内的跨系统转托管业务。跨系统转托管业务的具体办理遵循中 国证券登记结算有限责任公司的相关规定。本基金系统内转托管业务的办理规则以 中国证券登记结算有限责任公司和销售机构的相关规定为准。 投资者可登陆本公司网站（www.huaan.com.cn）或拨打本公司客户服务电话 （40088-50099）咨询、了解详情。 风险提示： 本基金为公开募集不动产投资信托基金（REITs），本基金与投资股票、债券、 其他证券及衍生品种的常规公募基金具有不同的风险收益特征。本基金成立后主要 投资于以不动产项目为最终投资标的的不动产资产支持证券，并持有其全部份额。 通过资产支持证券和项目公司等载体取得不动产项目完全所有权或经营权利，在获 取不动产项目运营收益的同时承担不动产项目资产价格波动风险。本基金在投资运 作、交易等环节的主要风险包括不动产基金的特有风险及基金投资的其他风险，其 中： 1、与公募基金相关的风险包括但不限于：集中投资风险、作为上市基金存在的 风险、基金价格波动风险、流动性风险、受同一基金管理人管理基金之间的潜在竞 争/利益冲突风险、关联交易风险、税收等政策调整风险、基金发售失败风险、本基 金整体架构所涉及的风险、中介机构履约风险、市场风险、基金解禁风险、基金份                           1 额交易价格折溢价风险、其他风险等。 2、与专项计划管理相关的风险包括但不限于：流动性风险、专项计划等特殊目 的载体提前终止的风险、专项计划运作风险和账户管理风险、资产支持证券管理人/ 资产支持证券托管人尽责履约风险、资产支持证券管理人丧失资产管理业务资格的 风险、法律/政策环境改变的风险等。 3、与不动产项目相关的风险包括但不限于：政策风险、不动产项目运营风险、 评估及现金流预测风险、处置风险、同区域内其他项目的竞争风险、不动产项目所 有权续期风险、不动产资产投保额无法覆盖评估价值的风险、意外事件及不可抗力 对不动产项目造成的风险等。 4、与交易安排有关的风险包括但不限于：交易失败风险、股权转让前项目公司 可能存在的税务/或有事项等风险、运营管理风险、业务主体更换风险、股东借款带 来的现金流波动风险等。 5、本基金其他风险包括但不限于：信用风险、管理风险、操作或技术风险、合 规性风险、政策变更风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险 评价可能不一致的风险、其他风险等。 不动产项目在评估、现金流测算等过程中，使用了较多的假设前提，这些假设 前提在未来是否能够实现存在一定不确定性，投资者应当对这些假设前提进行审慎 判断。 本基金详细风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。 基金的过往业绩并不预示其未来表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不 构成对本基金业绩表现的保证。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不 代表基金存续期间不动产项目真实的现金流分配情况，也不代表本基金能够按照可 供分配金额预测结果进行分配；本基金不动产资产评估报告的相关评估结果不代表 不动产资产的实际可交易价格，不代表不动产项目能够按照评估结果进行转让。投 资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、 基金产品资料概要等基金法律文件和相关公告，应全面了解本基金的产品特性，并 充分考虑相关风险因素及自身的风险承受能力，审慎参与本次基金的投资，并承担 基金投资中出现的各类风险。 特此公告。                     2     华安基金管理有限公司       2026 年 8 月 12 日 3 来源：上海证券交易所 · 2026-08-12 · 中国内地 · 原文

【原文】关于建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金召开2026年第二季度业绩说明会的公告 关于建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金                     召开2026年第二季度业绩说明会的公告     一、公募REITs基本信息 公募 REITs 名称 建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 建信中关村 REIT 公募 REITs 代码 508099 公募 REITs 合同生效日 2021 年 12 月 3 日 基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司                            《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《公                            开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《上                            海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）                            业务办法（试行）》、《上海证券交易所公开募集不 公告依据 动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号—                            —临时报告（试行）》等有关规定以及《建信中关村                            产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、 《建                            信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金招募                            说明书》及其更新等     二、说明会内容     本次业绩说明会将针对建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026年第二季度主要运营情况与投资者进行交流和沟通，以视频+文字互动形式 召开，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。     三、说明会召开的时间、地点与方式     （一）会议召开时间：2026年8月18日（星期二）下午15:00-16:00     （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）     （三）会议召开方式：上证路演中心视频+文字互动     四、参加人员     基金管理人、运营管理机构及原始权益人等相关业务负责人。 五、投资者参与方式 （一）投资者可于2026年8月18日（星期二）下午15:00-16:00，通过互联网 登录上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次业绩说明 会，本基金管理人将对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）投资者可于 2026 年 8 月 17 日（星期一）下午 16:00 前通过建信基金 管理有限责任公司邮箱 REITs@ccbfund.cn 进行提问。 六、其他事项 本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。                                   建信基金管理有限责任公司                                           2026年8月11日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-11 · 中国内地 · 原文