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【原文】易方达广开产园REIT：易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务及交易情况提示公告 基金名称 易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 易方达广州开发区高新产业园REIT 场内简称 易方达广开产园REIT 基金代码 180105 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2024年8月29日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础              设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动              产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集不              动产投资信托基金业务指引第5号——临时报告（试行）》等有关规              定以及《易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基              金基金合同》《易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券              投资基金更新的招募说明书》 不动产项目名称 创新基地、创新大厦园区、创意大厦园区 不动产项目公司名称 广州三创壹号产业园区运营管理有限责任公司、广州三创贰号               产业园区运营管理有限责任公司、广州三创叁号产业园区运营               管理有限责任公司 不动产项目类型 产业园区 不动产项目地理位置 项目位于广州科学城核心成熟区，位于广州第三中轴“科技创               新轴”上，毗邻天河区，是广州市东部发展战略的中心区域 不动产项目运营管理 广州凯云发展股份有限公司 机构 2026年8月4日，本基金在二级市场的收盘价为1.285元/份，当日收盘价较 基准价（基金发行价2.573元/份）首次偏离达到50%。上市以来，本基金累计 收益分配金额为0.1434元/份。 根据《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第5号—— 临时报告（试行）》的相关规定，为保护基金份额持有人的利益，本基金将自 2026年8月5日深圳证券交易所开市起停牌1小时，并于当日上午10:30起复牌。 同时，本基金将自2026年8月5日深圳证券交易所开市起暂停基金通平台份额转 让业务1小时，并于当日上午10:30起恢复办理基金通平台份额转让业务。 本基金通过专项计划持有的不动产项目分别为位于广州市黄埔区的创新基地、 创新大厦园区、创意大厦园区，总可供出租面积为275,130.01平方米。截至2026年 6月30日，不动产项目出租率为67.26%，平均合同单价为46.05元/㎡/月，租约剩余 期限为2.38年，二季度租金收缴率为89.80%。 结合当前的经济环境、市场情况、周边园区竞争态势、租户的实际诉求等，运 营管理机构已采取并将持续跟进的措施包括但不限于：通过装修改造改善产品品 质、拓展线上线下招商渠道、通过原始权益人积极对接潜在租赁需求、联动商务资 源招揽具有租赁意向的大客户等。 截至本公告发布日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作规范稳 健，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按 照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 以上披露内容已经运营管理机构确认。 基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际 的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基金二 级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断 的基础上进行投资决策。 投资者可访问基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打基金管理人客户服 务电话(400-881-8088)进行相关咨询。 基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来 业绩表现，基金管理人管理的其他基金业绩也不构成基金业绩表现的保证。投资者 在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更 新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售 机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基 金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。投资者在作出基金投资决策时应认同 “买者自负”原则，在作出基金投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的 投资风险及亏损，由投资者自行承担。 特此公告。                         易方达基金管理有限公司                              2026年8月5日 来源：深圳证券交易所 · 2026-08-05 · 中国内地 · 原文

【原文】南方润泽科技数据中心REIT：南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金关于基金份额解除限售的第一次提示性公告 南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金     关于基金份额解除限售的第一次提示性公告             公告送出日期：2026 年 8 月 5 日 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 南方润泽科技数据中心 REIT 场内简称 南方润泽科技数据中心 REIT 基金主代码 180901 基金合同生效日 2025 年 7 月 18 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司              《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公              开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证              券交易所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试              行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金 公告依据              业务指引第 5 号——临时报告（试行）》《南方润泽科              技数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金合同》 《南              方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金招募              说明书》及其更新等 业务类型 场内解除限售 生效时间 2026 年 8 月 10 日 二、解除限售份额基本情况 根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等法律法规，本基金 招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及《南方基金管理股份有限公司关于 南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金份额限售的公告》的规 定，南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”                                   ） 部分战略配售份额将于 2026 年 8 月 10 日解除限售（2026 年 8 月 8 日为非交易 日，本次解除限售账户将于 2026 年 8 月 10 日实际解除限售）                                   ，本次场内解除限 售份额共计 18,277.00 万份，场外解除锁定份额为 0 份。 本次战略配售份额上市流通前，本基金可流通份额为 30,000.00 万份（其中 部分未上市交易的基金份额，登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金 注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下，份额持有人将其转托管至深圳 证券交易所场内（即中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系 统）后即可上市流通），占本基金全部基金份额的 30.00%。本次战略配售份额解 禁后，可流通份额合计为 48,277.00 万份，占本基金全部基金份额的 48.28%。      （一）公募 REITs 场内份额解除限售      1、本次解除限售的份额情况                           限售份额总 限售期 序号 证券账户名称 限售类型                            量（份） （月）       深创投红土资产管理（深圳） 其他专业机构投资者战 1 2,650,000 12           有限公司 略配售限售                                        其他专业机构投资者战 2 光大金瓯资产管理有限公司 6,600,000 12                                          略配售限售                                        其他专业机构投资者战 3 山东铁路发展基金有限公司 10,700,000 12                                          略配售限售                                        其他专业机构投资者战 4 浙江李子园贸易有限公司 5,300,000 12                                          略配售限售       广州市城发投资基金管理有 其他专业机构投资者战 5 2,650,000 12            限公司 略配售限售                                        其他专业机构投资者战 6 华泰证券股份有限公司 2,880,000 12                                          略配售限售                                        其他专业机构投资者战 7 华泰证券股份有限公司 2,660,000 12                                          略配售限售                                        其他专业机构投资者战 8 华泰证券股份有限公司 2,880,000 12                                          略配售限售                                        其他专业机构投资者战 9 国泰海通证券股份有限公司 5,300,000 12                                          略配售限售                                        其他专业机构投资者战 10 中信证券股份有限公司 6,600,000 12                                          略配售限售       中国东方资产管理股份有限 其他专业机构投资者战 11 15,450,000 12            公司 略配售限售       中国太平洋财产保险－传统                                        其他专业机构投资者战 12 －普通保险产品 4,250,000 12                                          略配售限售          -013C-CT001 深                                        其他专业机构投资者战 13 中泰证券股份有限公司 5,300,000 12                                          略配售限售       易方达资产－北京大学教育       基金会－易方达资产京华睿 其他专业机构投资者战 14 3,950,000 12       选 1 号 FOF 单一资产管理计 略配售限售                 划       中国平安财产保险股份有限 其他专业机构投资者战 15 6,600,000 12       公司－中国平安财产保险股 略配售限售      份有限公司（传统普通保险       产品）农行托管专户 1 号      平安健康保险股份有限公司 其他专业机构投资者战 16 6,600,000 12        －传统保险产品 2 号 略配售限售      华泰证券资管－长江财产保      险股份有限公司－华泰资管 其他专业机构投资者战 17 2,600,000 12      长江财险 1 号单一资产管理 略配售限售             计划      津博（上海）私募基金管理                                     其他专业机构投资者战 18 有限公司－津博磐石 1 号私 2,650,000 12                                       略配售限售         募证券投资基金      中国太平洋人寿保险股份有 其他专业机构投资者战 19 5,000,000 12       限公司－万能险共富二号 略配售限售      上海亿衍私募基金管理有限                                     其他专业机构投资者战 20 公司－亿衍成长一号私募证 2,650,000 12                                       略配售限售          券投资基金      海南纵贯私募基金管理有限                                     其他专业机构投资者战 21 公司－纵贯圭璧七期私募证 6,600,000 12                                       略配售限售          券投资基金      中国人寿资管－民生银行－                                     其他专业机构投资者战 22 国寿资产－鼎瑞 2308 资产管 5,300,000 12                                       略配售限售           理产品      华夏基金－君龙人寿保险有      限公司－传统险－华夏基金 其他专业机构投资者战 23 2,650,000 12      －君龙人寿 6 号单一资产管 略配售限售           理计划      交银国际信托有限公司－交                                     其他专业机构投资者战 24 银国信·永权红利 1 号集合 4,000,000 12                                       略配售限售         资金信托计划      中国对外经济贸易信托有限      公司－外贸信托－恒信盈固 其他专业机构投资者战 25 2,650,000 12      收 20 号证券投资集合资金信 略配售限售             托计划      中诚信托有限责任公司－中                                     其他专业机构投资者战 26 诚信托－仲夏 3 号集合资金 2,650,000 12                                       略配售限售          信托计划      中国人寿资管－广发银行－                                     其他专业机构投资者战 27 国寿资产－鼎瑞 2498 资产管 5,300,000 12                                       略配售限售           理产品      招商致远资本投资有限公司                                     其他专业机构投资者战 28 －盐城致远央光投资合伙企 9,250,000 12                                       略配售限售         业（有限合伙）      中咨（北京）私募基金管理                                     其他专业机构投资者战 29 有限公司－嘉兴中北德裕投 2,650,000 12                                       略配售限售       资合伙企业（有限合伙）      合凡（广州）股权投资基金      管理有限公司－广州合凡捌 其他专业机构投资者战 30 2,650,000 12      号股权投资合伙企业（有限 略配售限售           合伙）      国寿资本投资有限公司－北      京平准基础设施不动产股权 其他专业机构投资者战 31 9,300,000 12      投资基金合伙企业（有限合 略配售限售           伙）      芜湖元康私募基金管理有限                                     其他专业机构投资者战 32 公司－元康瑞景 1 号私募证 2,650,000 12                                       略配售限售          券投资基金      西藏中平信私募股权投资基      金管理有限公司－中平赣晟 其他专业机构投资者战 33 2,650,000 12      （广东）股权投资合伙企业 略配售限售         （有限合伙）      深圳市恩泽私募证券基金管                                     其他专业机构投资者战 34 理有限公司－恩泽润泽智算 15,900,000 12                                       略配售限售       先锋私募证券投资基金      光荣资产管理（北京）有限                                     其他专业机构投资者战 35 公司－光荣资产－润泽科技 2,650,000 12                                       略配售限售       REITs 私募股权投资基金      昆仑信托有限责任公司－昆 其他专业机构投资者战 36 2,650,000 12      仑嘉成系列 018 号家族信托 略配售限售     注：限售期自基金上市之日起计算。     2、本次解除限售后剩余的限售份额情况                        限售份额总 限售期 序号 证券账户名称 限售类型                         量（份） （月）                                     其他专业机构投资者战 1 安徽国元投资有限责任公司 5,300,000 24                                        略配售限售      四川九洲创业投资有限责任 其他专业机构投资者战 2 2,650,000 24           公司 略配售限售                                     其他专业机构投资者战 3 江苏苏豪投资集团有限公司 4,000,000 24                                        略配售限售      建信（北京）投资基金管理 其他专业机构投资者战 4 2,700,000 24         有限责任公司 略配售限售      中兵财富资产管理有限责任 其他专业机构投资者战 5 3,950,000 24           公司 略配售限售                                     其他专业机构投资者战 6 兴业国信资产管理有限公司 2,000,000 24                                        略配售限售      深圳市高新投融资担保有限 其他专业机构投资者战 7 2,650,000 24           公司 略配售限售                                      原始权益人及其同一控 8 润泽科技发展有限公司 200,000,000 制下关联方战略配售限 60                                           售                                      原始权益人及其同一控 9 润泽科技发展有限公司 140,000,000 制下关联方战略配售限 36                                           售                                      其他专业机构投资者战 10 广发证券股份有限公司 2,650,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 11 华泰证券股份有限公司 2,880,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 12 华泰证券股份有限公司 2,660,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 13 华泰证券股份有限公司 2,890,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 14 国泰海通证券股份有限公司 2,650,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 15 南方基金管理股份有限公司 2,650,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 16 中信证券股份有限公司 5,300,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 17 招商证券股份有限公司 2,650,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 18 中国银河证券股份有限公司 6,600,000 24                                         略配售限售      中意资产管理有限责任公司 其他专业机构投资者战 19 4,000,000 24          －自有资金 略配售限售                                      其他专业机构投资者战 20 中国国际金融股份有限公司 5,300,000 24                                         略配售限售      东吴人寿保险股份有限公司 其他专业机构投资者战 21 4,000,000 24          －自有资金 略配售限售      第一创业证券承销保荐有限 其他专业机构投资者战 22 2,650,000 24          责任公司 略配售限售      中保投资有限责任公司－中 其他专业机构投资者战 23 5,300,000 24      国保险投资基金（有限合伙） 略配售限售      中信证券－中信银行－中信                                      其他专业机构投资者战 24 证券鸿鑫 1 号集合资产管理 5,300,000 24                                         略配售限售             计划      建信基金－建信理财“私享”      （按周）开放式固定收益类                                      其他专业机构投资者战 25 净值型人民币理财产品－建 2,650,000 24                                         略配售限售      信基金惠众添添赢 11 号单一         资产管理计划      华泰证券资管－长江财产保      险股份有限公司－华泰资管 其他专业机构投资者战 26 2,600,000 24      长江财险 1 号单一资产管理 略配售限售             计划      嘉实基金－财信吉祥人寿保      险股份有限公司－传统产品 其他专业机构投资者战 27 8,740,000 24      －嘉实基金宝睿 2 号单一资 略配售限售          产管理计划      嘉实基金－海南金融控股股                                    其他专业机构投资者战 28 份有限公司－嘉实基金睿哲 3,160,000 24                                       略配售限售       3 号单一资产管理计划      海通期货－国投证券－海通                                    其他专业机构投资者战 29 期货海享季季盈 1 号集合资 2,650,000 24                                       略配售限售          产管理计划      华能贵诚信托有限公司－华                                    其他专业机构投资者战 30 能信托·北诚瑞驰 2 号资金 5,300,000 24                                       略配售限售           信托      中信证券资管－邮储银行－                                    其他专业机构投资者战 31 中信证券资管稳利睿盛 1 号 7,950,000 24                                       略配售限售        集合资产管理计划      江苏省国际信托有限责任公      司－江苏信托·工银理财基 其他专业机构投资者战 32 3,300,000 24      础设施 5 号集合资金信托计 略配售限售             划      江苏省国际信托有限责任公                                    其他专业机构投资者战 33 司－江苏信托·基础设施 6 3,300,000 24                                       略配售限售       号集合资金信托计划      国联证券资管－光大银行－                                    其他专业机构投资者战 34 国联光盈汇瑞 1 号集合资产 5,300,000 24                                       略配售限售          管理计划      西藏信托有限公司－西藏信                                    其他专业机构投资者战 35 托－晟元 1 号集合资金信托 2,650,000 24                                       略配售限售             计划      安联保险资管－中信银行－ 其他专业机构投资者战 36 2,500,000 24      安联知瑞 1 号资产管理产品 略配售限售      弘毅私募基金管理（天津）      合伙企业（有限合伙）－天 其他专业机构投资者战 37 2,650,000 24      津弘毅基础设施投资基金合 略配售限售       伙企业（有限合伙）      诺德基金－首创证券股份有                                    其他专业机构投资者战 38 限公司－诺德基金子牛 22 号 5,300,000 24                                       略配售限售        单一资产管理计划 39 陆家嘴国际信托有限公司 2,650,000 其他专业机构投资者战 24                                       略配售限售       信达澳亚基金－国投证券股                                     其他专业机构投资者战 40 份有限公司－信澳创享 1 号 4,000,000 24                                        略配售限售         单一资产管理计划       信达澳亚基金－中国银行－                                     其他专业机构投资者战 41 信澳中银元启 1 号集合资产 2,650,000 24                                        略配售限售           管理计划       北京磐茂投资管理有限公司                                     其他专业机构投资者战 42 －厦门源峰基础设施股权投 5,300,000 24                                        略配售限售       资基金合伙企业（有限合伙）       安联保险资管－中信银行－ 其他专业机构投资者战 43 700,000 24       安联知瑞 2 号资产管理产品 略配售限售       云南国际信托有限公司－云                                     其他专业机构投资者战 44 南信托－兴睿 1 号集合资金 2,000,000 24                                        略配售限售           信托计划       招商证券资管－黄立权－招                                     其他专业机构投资者战 45 商资管晴选 FOF6 号单一资 6,600,000 24                                        略配售限售           产管理计划       圆信永丰基金－厦门信托－       金圆瑞盈 1 号集合资金信托 其他专业机构投资者战 46 5,300,000 24       计划－圆信永丰金圆瑞盈 5 略配售限售       号 FOF 单一资产管理计划       上海睿投私募基金管理有限                                     其他专业机构投资者战 47 公司－睿投海纳 3 号基础设 5,300,000 24                                        略配售限售       施策略私募证券投资基金       建信信托有限责任公司－建                                     其他专业机构投资者战 48 信信托－睿驰组合 2 号集合 1,300,000 24                                        略配售限售          资金信托计划       国寿财富－鲲洋乐赢 8 号私                                     其他专业机构投资者战 49 募证券投资基金－国寿财富 2,650,000 24                                        略配售限售       稳睿 3 号单一资产管理计划 注：限售期自基金上市之日起计算。      （二）公募 REITs 场外份额解除锁定      本基金战略配售份额无场外锁定情况。 三、不动产项目主要经营业绩      本基金不动产项目为位于河北省廊坊经济技术开发区梨园路 2 号的润泽（廊 坊）国际信息港 A-18 数据中心。截至本公告发布之日，不动产项目经营稳定， 基金投资运作正常，运营管理机构履职正常。      根据《南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季 度报告》，2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，本基金累计可供分配金额为 138,112,985.30 元。 四、对基金份额持有人权益的影响分析      2026 年 8 月 3 日，本基金在二级市场的收盘价为 5.697 元/份，相较于发行 价格涨幅为 26.60%。根据《南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基       ，本基金 2026 年度预测可供分配金额为 239,274,089.99 元。基于 金招募说明书》 前述可供分配金额数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：      1、如投资者在首次发行时买入本基金，买入价格为本基金发行价 4.500 元/ 份，则该投资者的 2026 年净现金流分派率预测值为：      239,274,089.99/（4.500×1,000,000,000）=5.32%。      2、如投资者在 2026 年 8 月 3 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价 格为 2026 年 8 月 3 日当天收盘价 5.697 元/份，则该投资者的 2026 年度净现金流 分派率预测值为：      239,274,089.99/（5.697×1,000,000,000）=4.20%。      需要特别说明的是：      1、以上计算说明中的 2026 年可供分配金额系根据《南方润泽科技数据中心 封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》予以假设，不代表实际年度的可供分 配金额。      2、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流 /基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供 分配现金流/基金买入成本。基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上 涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。      3、以上净现金流分派率仅为举例，非基金实际净现金流分派率，亦不构成 对投资者实际现金流分派所得情况的预测。净现金流分配率不等同于基金的收益 率。 五、相关机构联系方式      如有疑问，投资者可登录基金管理人网站（www.nffund.com）或拨打基金管 理人客服电话（400-889-8899）了解、咨询有关详情。 六、其他说明事项 截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将 严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预 示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，自主 判断本基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。投资者在投资本 基金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息 披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征 和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本 基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。在做 出投资决策后，本基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行 负担。 特此公告。                        南方基金管理股份有限公司                            2026 年 8 月 5 日 来源：深圳证券交易所 · 2026-08-05 · 中国内地 · 原文

【原文】中航基金管理有限公司关于中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金交易情况的提示公告 中航基金管理有限公司关于中航易商仓储物流封闭式基础         设施证券投资基金交易情况的提示公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中航易商仓储物流 REIT 公募 REITs 代码 508078 公募 REITs 合同生效日 2024 年 12 月 24 日 基金管理人名称 中航基金管理有限公司 基金托管人名称 江苏银行股份有限公司                《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规                《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募                集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证                券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs） 公告依据                规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》等法                律法规以及《中航易商仓储物流封闭式基础设施证                券投资基金基金合同》《中航易商仓储物流封闭式                基础设施证券投资基金招募说明书》 二、关于公募 REITs 交易情况的提示 2026 年 8 月 4 日，本基金在二级市场的收盘价为 1.830 元，相较于 2026 年 7 月 7 日收盘价的跌幅为 20.78%。为保护投资者利益，本公司特向投资人提示如 下： 截至目前，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，外部管 理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，亦未发现对本基金有重大影响 的舆情信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作， 履行信息披露义务。郑重提醒广大投资者注意本基金投资风险，审慎决策，理智 投资。 三、不动产项目基本情况 本基金持有的不动产项目为富莱德昆山物流园项目，项目类型为仓储物流。 基金管理人主动运营管理不动产项目，以获取不动产项目运营收入等稳定现金流。 本基金不动产项目运营管理机构上海易之商企业管理服务有限公司为原始 权益人 ESR Group Limited（易商集团）的全资子公司。 四、不动产项目的经营业绩情况                           1 截至本公告发布日，运营管理机构未发生变更且运营管理能力稳定。不动产 项目公司整体运营情况良好，无安全生产事故，未发生重大租约变化。本基金持 有的不动产项目位于昆山市花桥镇，共包括三个物流园区，分别为富莱德昆山物 流园一期、富莱德昆山物流园二期、富莱德昆山物流园三期，合计建筑面积 427,172.93 平方米。截至 2026 年 6 月 30 日，本项目可供出租面积为 382,417.82 平方米，实际出租面积为 339,524.46 平方米，出租率为 88.78%，租金单价水平 为 1.11 元/平方米/天，加权平均剩余租期为 477.01 天（以租赁面积加权），租金 收缴率为 98.77%。 五、价格变动对基金份额持有人权益的影响 基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实 际的净现金流分派率降低/提高。在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场 交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基 础上进行投资决策。 根据《中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报 告》，截至 2026 年 6 月 30 日，本基金本年累计实现可供分配金额 43,132,879.44 元。按照招募说明书披露的承诺，若 2026 年度项目公司净运营收入未达到目标， 原始权益人将对年度净运营收入进行补足。补足完成后，2026 年度可供分配金 额预计与 2025 度可供分配金额 124,120,457.58 元相近。本基金基于上述数据， 净现金流分派率的计算方法举例说明如下： 1、如投资者在 2026 年 8 月 4 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价 格为当天收盘价 1.830 元/份，以 2026 年度预计净运营收入补足后的可供分配金 额计算，该投资者的净现金流分派率=124,120,457.58/(1.830*800,000,000)=8.48%。 以上计算说明中的 2026 年可供分配预测金额系本基金原始权益人按照招募 说明书披露的承诺，对项目公司 2026 年度净运营收入进行补足后，本基金预计 实现的可供分配金额。该金额预计与 2025 度可供分配金额 124,120,457.58 元相 近，但不代表 2026 年度实际可供分配金额。如实际年度可供分配金额降低，将 影响届时净现金流分派率的计算结果。                            2 2、如投资者在 2026 年 8 月 4 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价 格为当天收盘价 1.830 元/份，以 2026 年上半年实际产生的可供分配金额年化后， 该投资者的净现金流分派率=43,132,879.44*(365/181)/(1.830*800,000,000)=5.94%。 以上计算说明中的 2026 年可供分配预测金额系根据《中航易商仓储物流封 闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告》中披露的本年累计可供分配 金额简单折合年化而得，不代表实际年度的可供分配金额，如实际年度可供分配 金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。 六、相关机构联系方式 如有疑问，投资者可登录基金管理人网站（www.avicfund.cn）或拨打基金管 理人客户服务电话（400-666-2186）了解、咨询有关详情。 七、风险提示 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其 未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资 决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。销 售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分， 并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、 招募说明书及其更新、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收 益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身 的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能 力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策， 并自行承担投资风险。 特此公告。                                            中航基金管理有限公司                                                 2026 年 8 月 5 日                               3 来源：上海证券交易所 · 2026-08-05 · 中国内地 · 原文

【原文】招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金关于原始权益人及其关联方基金份额增持计划的公告 公募REITs名称 招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 招商科创REIT 场内简称 招商科创（扩位简称：招商科创REIT） 公募REITs代码 508012 公募REITs合同生效日 2024年12月17日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法                规 、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试                行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托                基 金 （ REITs） 业 务 办 法 （ 试 行 ） 》 《 上 海 证券                交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规                则适用指引第5号—临时报告（试行）》等有关规                定及《招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基                金基金合同》《招商科创孵化器封闭式基础设施                证券投资基金招募说明书》及其更新 本基金管理人收到原始权益人上海杨浦科技创业中心有限公司（以 下简称“杨科创”）的通知，基于对本基金及不动产项目未来发展前景 的信心以及对长期投资价值的认可，杨科创及关联方在遵守中国证监会 和上海证券交易所相关规定的前提下增持本基金基金份额，现将本次增 持计划公告如下： （一）增持主体：杨科创及关联方 （二）增持计划的内容： 1、增持基金份额的目的：基于对本基金及不动产项目未来发展前景 的信心和长期投资价值的认可，推动本基金持续、稳定、健康发展。                       1 2、增持基金份额的方式：通过上海证券交易所二级市场竞价或上海 证券交易所认可的其他方式买入本基金基金份额。 3、增持基金份额的安排：根据基金交易价格波动情况及二级市场整 体趋势，择机实施增持计划。 4 、 累 计 增 持 金 额 ： 本 次 累 计 增 持 金 额 合 计 不 超 过 1,000 万 元 且 不 低 于500万元，增持后杨科创及关联方合计持有基金份额比例不超过基金总 份额的34%。 5、增持计划的实施期间：自2026年8月5日起至2027年2月4日。 6、增持基金份额的持有期限：增持主体承诺，本次增持的基金份额 在本次增持计划实施期间及增持计划实施期间届满后 6个月内不会通过大 宗、协议转让或竞价交易等方式进行减持。 （三）本次增持前杨科创及关联方持有本基金基金份额的情况：本 次 增持 计 划 实 施前 ， 杨科 创 及 关 联方 持 有本 基 金 基 金份 额 93,376,853.00 份，持有份额占比31.13%。 （四）杨科创已根据法律法规及内部制度，就上述增持计划履行完 成相关决策程序。 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以 登录本基金管理人网站（www.cmfchina.com）或拨打基金管理人客户服 务电话（400-887-9555）咨询相关事宜。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对 投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性 匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《招商科创孵化器封闭式基 础设施证券投资基金基金合同》《招商科创孵化器封闭式基础设施证券                               2 投资基金招募说明书》和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识 基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基 础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作 出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净 值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特此公告。                    招商基金管理有限公司                        2026年8月5日                3 来源：上海证券交易所 · 2026-08-05 · 中国内地 · 原文

【原文】嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金关于运营管理机构高级管理人员、董事变更的公告 嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金          关于运营管理机构高级管理人员、董事变更的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 嘉实中国电建清洁能源 REIT 场内简称 电建清源（扩位证券简称：嘉实中国电建清洁能源 REIT） 公募 REITs 代码 508026 公募 REITs 合同生效日 2024 年 3 月 15 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础                  设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金信息披                  露管理办法》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                  （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产                  投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》                  《嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金合                  同》                   《嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金招募说                  明书》及其更新等。 二、不动产项目基本情况        本基金持有的不动产项目为四川省甘孜州九龙县五一桥水电站（以下简称 “五一桥项目”），项目类型属于能源类不动产项目。本基金以获取不动产项目 运营收入等稳定现金流为主要目的，积极主动运营管理不动产项目。运营管理统 筹机构为中电建水电开发集团有限公司（以下简称“电建水电开发公司”），运 营管理实施机构为四川松林河流域开发有限公司（以下简称“松林河公司”）， 运营管理统筹机构与运营管理实施机构合称运营管理机构。截至本公告发布日， 不动产项目公司整体运营情况稳健。 三、运营管理机构高级管理人员、董事变更情况     基金管理人于 2026 年 8 月 3 日收到运营管理统筹机构电建水电开发公司通 知，因年龄原因和工作调整，电建水电开发公司高级管理人员、松林河公司董事 进行变更，具体如下：     李宏伟先生卸任电建水电开发公司党委委员、纪委书记、工会主席职务， 范贵华先生卸任电建水电开发公司党委委员、副总经理职务，相关接任人员安 排正履行审批程序。     殷国权先生卸任松林河公司董事职务，李正兵先生新任松林河公司董事职 务，相关简历如下：     李正兵，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，1998 年 7 月毕 业于长春科技大学勘察工程系勘察工程专业，已获得正高级工程师资格证书。 曾任中国水利水电第七工程局成都水电建设工程有限公司党委副书记、执行总 经理；现任中国水利水电第七工程局成都水电建设工程有限公司党委书记、总 经理、四川松林河流域开发有限公司董事。 四、对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响分 析     截至本公告发布日，本基金运营管理机构高级管理人员、董事变动后，其主 营业务正常开展。本次运营管理机构高级管理人员、董事变动系正常调整，不影 响机构稳定运营管理能力，预计不会对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流 和基金份额持有人权益产生不利影响。     本公告内容已经本基金运营管理机构确认。 五、相关机构联系方式     投资者可登录本公司网站：（http://www.jsfund.cn）或拨打本公司客户服务电 话（400-600-8800）咨询有关详情。 六、风险提示     截至目前，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将 严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出 投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则， 自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基 金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、 资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出 投资决策。 特此公告。                          嘉实基金管理有限公司                             2026 年 8 月 5 日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-05 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏合肥高新REIT：关于举办华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金投资者开放日活动的公告 关于举办华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金                      投资者开放日活动的公告     一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 华夏合肥高新产园REIT（场内简称：华夏合肥高新REIT） 公募REITs代码 180102 公募REITs合同生效日期 2022年9月20日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司                    《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公开募                    集基础设施证券投资基金指引(试行)》                                     《中国证监会关于推出商                    业不动产投资信托基金试点的公告》 《深圳证券交易所公开募                    集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公 公告依据                    开募集不动产投资信托基金业务指引第5号——临时报告（试                    行）》等有关规定以及《华夏合肥高新创新产业园封闭式基础                    设施证券投资基金基金合同》《华夏合肥高新创新产业园封闭                    式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新     二、活动内容     为便于广大投资者更全面深入地了解本基金 2026 年第 2 季度经营业绩及财 务表现，华夏基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）拟于 2026 年 8 月 11 日 10:00-11:30 举办本基金投资者开放日活动，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行交流和解答，同时投资者可以对本项目进行现场调研。     三、活动安排     （一）活动时间：2026 年 8 月 11 日 10:00-11:30     （二）现场地点：合肥创新产业园一期 D8 栋二楼会议室     （三）参与方式：现场会议、项目现场调研     （四）日程安排：               时间 日程安排 9:50-10:00 活动集合 10:00-11:00 业绩说明会及投资者交流 11:00-11:30 项目现场调研     四、参加人员                                 1 本基金管理人、原始权益人、运营管理机构相关业务负责人，本基金投资者 等。 五、投资者报名方式 投资者可于 2026 年 8 月 10 日 12:00 前发送报名邮件至本基金投资者关系团 队联系邮箱 IR_180102@chinaamc.com 报名参与本次投资者开放日活动。邮件主 题为“华夏合肥高新 REIT2026 年第 2 季度开放日活动”，邮件正文填列以下报 名表格，并附上相关身份证明扫描件（包括但不限于名片、工牌等）。 姓名 单位名称 职务 联系方式 投资者问题 备注 特此公告                                  华夏基金管理有限公司                                   二〇二六年八月五日                        2 来源：深圳证券交易所 · 2026-08-05 · 中国内地 · 原文

【原文】南方基金管理股份有限公司关于南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的第一次提示性公告 南方基金管理股份有限公司关于南方万国数据中心 封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的                    第一次提示性公告 一、 公募 REITs 基本信息 基金名称 南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 南方万国数据中心 REIT 场内简称 万国 REIT（扩位简称：南方万国数据中心 REIT） 基金主代码 508060 基金合同生效日 2025 年 7 月 18 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基                础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集                不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交 公告依据 易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号                ——临时报告（试行）》等法律法规以及《南方万国数据中心封                闭式基础设施证券投资基金基金合同》《南方万国数据中心封闭                式基础设施证券投资基金招募说明书》或其更新 业务类型 场内解除限售 生效时间 2026 年 8 月 10 日 注：本次解除限售份额均为场内份额。 二、 解除限售份额基本情况       根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等法律法规，本基金 招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及《南方万国数据中心封闭式基础设 施证券投资基金战略配售份额限售公告》的规定，南方万国数据中心封闭式基础 设施证券投资基金（以下简称“本基金”）部分战略配售份额将于 2026 年 8 月 10 日解除限售，本次场内解除限售份额共计 11,160.00 万份，场外解除锁定份额 为 0 份。       本次战略配售份额上市流通前，本基金可流通份额为 24,000.00 万份 1，占本 基金全部基金份额的 30.00%。本次战略配售份额解禁后，可流通份额合计为 35,160.00 万份，占本基金全部基金份额的 43.95%。 1 其中部分未上市交易的基金份额，登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统 基金份额持有人开放式基金账户下，份额持有人将其转托管至上海证券交易所场内（即中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司证券登记结算系统）后即可上市流通。     （一） 公募 REITs 场内份额解除限售     1、 本次解除限售的份额情况                        限售份额总量 序号 证券账户名称 限售类型 限售期                         （万份）        平安健康保险股份 其他专业机构 1 有限公司－传统保 1,990.00 投资者战略配 12 个月          险产品 2 号 售限售        中国太平洋人寿保 其他专业机构 2 险股份有限公司－ 1,380.00 投资者战略配 12 个月         万能险共富二号 售限售        北京磐茂投资管理        有限公司－厦门源 其他专业机构 3 峰基础设施股权投 1,200.00 投资者战略配 12 个月         资基金合伙企业 售限售          （有限合伙）        中国太平洋财产保        险股份有限公司－ 其他专业机构 4 传统－普通保险产 1,000.00 投资者战略配 12 个月        品－013C－CT001 售限售             沪       中国人寿资管－广                                    其他专业机构       发银行－国寿资产 5 790.00 投资者战略配 12 个月       －鼎瑞 2511 资产管                                      售限售          理产品        第一创业证券－中        廷投资控股有限公 其他专业机构 6 司－第一创业基础 400.00 投资者战略配 12 个月        设施 11 号 FOF 单 售限售         一资产管理计划        华夏基金－国民养        老保险股份有限公 其他专业机构 7 司－分红险－华夏 400.00 投资者战略配 12 个月        基金国民养老 5 号 售限售        单一资产管理计划        华夏基金－君龙人        寿保险有限公司－ 其他专业机构 8 传统险－华夏基金 400.00 投资者战略配 12 个月        －君龙人寿 6 号单 售限售         一资产管理计划                                    其他专业机构        深圳担保集团有限 9 400.00 投资者战略配 12 个月           公司                                      售限售 10 深圳市招商平安资 400.00 其他专业机构 12 个月        产管理有限责任公 投资者战略配            司 售限售        芜湖元康私募基金                                   其他专业机构        管理有限公司－元 11 400.00 投资者战略配 12 个月        康瑞景 1 号私募证                                     售限售          券投资基金                                   其他专业机构        云南能投资本投资 12 400.00 投资者战略配 12 个月          有限公司                                     售限售        长城人寿保险股份 其他专业机构 13 有限公司－分红－ 400.00 投资者战略配 12 个月          个人分红 售限售        招商证券资管－永        安财产保险股份有 其他专业机构 14 限公司－招商资管 400.00 投资者战略配 12 个月        晴选 FOF1 号单一 售限售         资产管理计划        中国对外经济贸易        信托有限公司－外 其他专业机构 15 贸信托－恒信盈固 400.00 投资者战略配 12 个月        收 3 号证券投资集 售限售         合资金信托计划        中华联合保险集团 其他专业机构 16 股份有限公司－自 400.00 投资者战略配 12 个月           有资金 售限售                                   其他专业机构        中信证券股份有限 17 400.00 投资者战略配 12 个月           公司                                     售限售 注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。      2、 本次解除限售后剩余的限售份额情况                      限售份额总量 序号 证券账户名称 限售类型 限售期                       （万份）                                   原始权益人及        万数（上海）投资 其同一控制下 1 16,000.00 60 个月          有限公司 关联方战略配                                     售限售                                   其他专业机构        中国银河证券股份 2 1,580.00 投资者战略配 36 个月          有限公司                                     售限售                                   其他专业机构        中信建投证券股份 3 1,200.00 投资者战略配 36 个月          有限公司                                     售限售 4 国泰海通证券股份 1,190.00 其他专业机构 36 个月        有限公司 投资者战略配                                 售限售                               其他专业机构      华福证券有限责任 5 1,190.00 投资者战略配 36 个月         公司                                 售限售                               其他专业机构      中国国际金融股份 6 1,190.00 投资者战略配 36 个月        有限公司                                 售限售      江苏省国际信托有                               其他专业机构      限责任公司－江苏 7 800.00 投资者战略配 36 个月      信托·基础设施 6 号                                 售限售      集合资金信托计划      上海睿投私募基金      管理有限公司－睿 其他专业机构 8 投方圆 2 号基础设 790.00 投资者战略配 36 个月      施策略私募证券投 售限售         资基金                               其他专业机构      北京首源欣荣投资 9 790.00 投资者战略配 36 个月        有限公司                                 售限售      国联证券资管－光                               其他专业机构      大银行－国联光盈 10 790.00 投资者战略配 36 个月      汇瑞 1 号集合资产                                 售限售        管理计划                               其他专业机构      陆家嘴国际信托有 11 790.00 投资者战略配 36 个月         限公司                                 售限售                               其他专业机构      申万宏源证券有限 12 790.00 投资者战略配 36 个月         公司                                 售限售      信达澳亚基金－中                               其他专业机构      国银行－信澳中银 13 790.00 投资者战略配 36 个月      元启 1 号集合资产                                 售限售        管理计划                               其他专业机构      东方证券股份有限 14 670.00 投资者战略配 36 个月         公司                                 售限售      嘉实基金－财信吉      祥人寿保险股份有                               其他专业机构      限公司－传统产品 15 595.00 投资者战略配 36 个月      －嘉实基金宝睿 2                                 售限售      号单一资产管理计          划 16 嘉实基金－北京人 595.00 其他专业机构 36 个月      寿保险股份有限公 投资者战略配      司传统险－嘉实基 售限售      金宝睿 9 号单一资        产管理计划      华能贵诚信托有限                             其他专业机构      公司－华能信托·北 17 400.00 投资者战略配 36 个月      诚瑞驰 2 号资金信                               售限售           托      华泰证券资管－复      星保德信人寿保险 其他专业机构 18 有限公司－华泰复 400.00 投资者战略配 36 个月      保 1 号单一资产管 售限售           理计划      建信资本－建设银                             其他专业机构      行－建信资本锦绣 19 400.00 投资者战略配 36 个月      8 号集合资产管理                               售限售          计划      弘毅私募基金管理      （天津）合伙企业                             其他专业机构      （有限合伙）－天 20 400.00 投资者战略配 36 个月      津弘毅基础设施投                               售限售       资基金合伙企业        （有限合伙）      招商基金－申万宏      源证券有限公司－ 其他专业机构 21 招商基金长盈基础 400.00 投资者战略配 36 个月      资产 1 号单一资产 售限售        管理计划      中国对外经济贸易      信托有限公司－外 其他专业机构 22 贸信托－恒信盈固 400.00 投资者战略配 36 个月      收 30 号证券投资集 售限售       合资金信托计划                             其他专业机构      中国中金财富证券 23 400.00 投资者战略配 36 个月        有限公司                               售限售      中英人寿保险有限 其他专业机构 24 公司－分红－个险 400.00 投资者战略配 36 个月         分红 售限售                             其他专业机构      中信证券股份有限 25 390.00 投资者战略配 36 个月         公司                               售限售      广发证券股份有限 其他专业机构 26 390.00 36 个月         公司 投资者战略配                                  售限售                                 其他专业机构      平安证券股份有限 27 390.00 投资者战略配 36 个月         公司                                   售限售                                 其他专业机构      华泰证券股份有限 28 2,390.00 投资者战略配 24 个月         公司                                   售限售      中国人寿保险股份                                 其他专业机构      有限公司－寿险分 29 2,060.00 投资者战略配 24 个月      红公募 REITs 产品                                   售限售         国寿投      北京磐茂投资管理      有限公司－厦门源 其他专业机构 30 峰基础设施股权投 790.00 投资者战略配 24 个月       资基金合伙企业 售限售        （有限合伙）                                 其他专业机构      北京金控资本有限 31 790.00 投资者战略配 24 个月         公司                                   售限售                                 其他专业机构      南方基金管理股份 32 790.00 投资者战略配 24 个月        有限公司                                   售限售      兴瀚资管－兴业银                                 其他专业机构      行－兴瀚资管－兴 33 790.00 投资者战略配 24 个月      元 18 号集合资产管                                   售限售           理计划      圆信永丰基金－厦      门信托－金圆瑞盈                                 其他专业机构      1 号集合资金信托 34 790.00 投资者战略配 24 个月      计划－圆信永丰金                                   售限售      圆瑞盈 3 号 FOF 单       一资产管理计划      国寿财富－欧阳丹                                 其他专业机构      丹－国寿财富稳睿 35 720.00 投资者战略配 24 个月      2 号单一资产管理                                   售限售          计划      安联保险资管－中 其他专业机构 36 信银行－安联知瑞 400.00 投资者战略配 24 个月      1 号资产管理产品 售限售      建信信托有限责任                                 其他专业机构      公司－建信信托－ 37 400.00 投资者战略配 24 个月      睿驰组合 2 号集合                                   售限售       资金信托计划 38 中航基金－西南证 400.00 其他专业机构 24 个月         券股份有限公司－ 投资者战略配         中航基金启蛰阳和 售限售         2 号单一资产管理             计划          中粮信托有限责任                                          其他专业机构          公司－中粮信托－ 39 400.00 投资者战略配 24 个月          腾飞 3 号集合资金                                            售限售            信托计划 注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。     （二） 公募 REITs 场外份额解除锁定     本基金战略配售份额无场外锁定情况。 三、 不动产项目的主要经营业绩     本基金投资的不动产项目为位于江苏省苏州市昆山市花桥镇 2远创路 558 号 的国金数据中心项目。截至本公告发布之日，不动产项目经营稳定，基金投资运 作正常，运营管理机构履职正常。     根据《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报 告》，本基金 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间的累计可供分配金额为 52,486,123.00 元。 四、 对基金份额持有人权益的影响分析     2026 年 8 月 3 日，本基金在二级市场的收盘价为 3.870 元/份，相较于发行 价格涨幅为 29.00%。根据《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金招 募说明书》，本基金 2026 年度预测可供分配金额为 124,788,052.10 元。基于上 述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：     1、如投资者在首次发行时买入本基金，买入价格为本基金发行价 3.000 元/ 份，则该投资者的 2026 年净现金流分派率预测值为     124,788,052.10/（3.000×800,000,000）=5.20%     2、如投资者在 2026 年 8 月 3 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价 格为 2026 年 8 月 3 日当天收盘价 3.870 元/份，则该投资者的 2026 年度净现金流 分派率预测值为：     124,788,052.10/（3.870×800,000,000）= 4.03%     需特别说明的是：     1、以上计算说明中的 2026 年可供分配金额系根据《南方万国数据中心封闭 2现为花桥经济开发区 式基础设施证券投资基金招募说明书》予以假设，不代表实际年度的可供分配金 额。 2、 基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/ 基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供 分配现金流/基金买入成本。基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上 涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。 3、以上净现金流分派率仅为举例，非基金实际净现金流分派率，亦不构成 对投资者实际现金流分派所得情况的预测。净现金流分派率不等同于基金的收益 率。 五、 相关机构联系方式 投资者可登录本公司网站（www.nffund.com）或拨打基金管理人客户服务电 话（400-889-8899）进行相关咨询。 六、 其他需要说明的事项 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，自主判 断本基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。投资者在投资本基 金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要 等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则，全面认识本基金的风险收 益特征和产品特性，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判 断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值， 自主、谨慎做出投资决策。在做出投资决策后，本基金运营状况与基金净值变化 引致的投资风险，由投资者自行负担。 特此公告。                            南方基金管理股份有限公司                                  2026 年 8 月 5 日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-05 · 中国内地 · 原文

【原文】中金基金管理有限公司关于中金联东科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基金2026年第三次分红公告 中金基金管理有限公司关于中金联东科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第三次分红公告     中金基金管理有限公司 关于中金联东科技创新产业园封闭式基础       设施证券投资基金     2026 年第三次分红公告             公告送出日期：2026 年 8 月 5 日                    第 1 页 共4 页      中金基金管理有限公司关于中金联东科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第三次分红公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中金联东科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基                            金 公募 REITs 简称 中金联东科创 REIT 公募 REITs 代码 508003 公募 REITs 合同生效日 2024 年 10 月 17 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司                            依据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证                            券投资基金运作管理办法》、《公开募集基础设施证券                            投资基金指引（试行）》、 《公开募集证券投资基金信息                            披露管理办法》、《上海证券交易所公开募集不动产投 公告依据 资信托基金（REITs）业务指南第 2 号——存续业务》                            等法律法规有关规定以及《中金联东科技创新产业园                            封闭式基础设施证券投资基金基金合同》和《中金联东                            科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说                            明书》及其更新 收益分配基准日 2026 年 3 月 31 日           基准日公募 REITs 份额                          -           净值（单位：人民币元）           基准日公募 REITs 可供 截止收益           分配金额（单位：人民币 19,847,429.40 分配基准           元） 日的相关           截止基准日公募 REITs 指标           按照基金合同约定的分                            19,000,000.00           红比例计算的应分配金           额（单位：人民币元） 本次公募 REITs 分红方案（单位：元                            0.3800 /10 份基金份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2026 年度第三次分红 注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。 2、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将 90%以上合并后基金年 度可供分配金额分配给投资者，每年不得少于 1 次，若基金合同生效不满 6 个月可不进行收益分 配。 3、本次计划分配人民币 19,000,000.00 元，约占截至本次收益分配基准日公募 REITs 可供分 配金额的 95.73%。截至基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间 可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 8 月 7 日 除息日 场外：2026 年 8 月 7 日 场内：2026 年 8 月 10 日                            第 2 页 共4 页 中金基金管理有限公司关于中金联东科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第三次分红公告 现金红利发放日 场外：2026 年 8 月 11 日 场内：2026 年 8 月 13 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投资 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有                          人分配的基金收益，暂免征收所得税 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费 三、其他需要提示的事项 1、权益分派期间（2026 年 8 月 5 日至 2026 年 8 月 7 日）暂停跨系统转托管业务。 2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过场 内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。 3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额， 在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润 （EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素 后确定可供分配金额计算调整项。本次可供分配金额计算调整项如下：不动产投资信托基金发行 份额募集的资金、处置不动产项目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额等；应收 应付项目的变动；支付的利息及所得税费用；未来合理相关支出预留，包括：本期基金管理人的 管理费、托管费、运营管理机构的管理费、专项计划的管理费、中介服务费和资本性支出等，上 述费用将按相关协议约定及实际发生情况支付。具体的可供分配金额（含净利润及调整情况）详 见《中金联东科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 1 季度报告》                                          。经过上述项 目调整后，本基金自 2026 年 1 月 1 日至本次收益分配基准日 2026 年 3 月 31 日期间可供分配金 额为人民币 19,847,429.40 元。 四、相关机构联系方式 投资者可访问本基金管理人的网站（www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话（400 868 1166）咨询相关情况。 五、风险提示 本基金采取封闭式运作，封闭期为基金合同生效日起 42 年，不开通申购赎回，只能在二级 市场交易，公众投资者认购后，在场外渠道购买的份额需要转托管至场内方可交易或通过上海证 券交易所基金通平台进行份额转让。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈                              第 3 页 共4 页 中金基金管理有限公司关于中金联东科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第三次分红公告 利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征， 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩 表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真 阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产投 资信托基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认 识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况 等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告。                                        中金基金管理有限公司                                          2026 年 8 月 5 日                      第 4 页 共4 页 来源：上海证券交易所 · 2026-08-05 · 中国内地 · 原文

【原文】汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 汇添富基金管理股份有限公司 关于汇添富上海地产租赁住房封闭式基础 设施证券投资基金收益分配的公告             公告送出日期：2026 年 8 月 4 日                    第 1页 共 4页     汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券                                     投资基金 公募 REITs 简称 汇添富上海地产租赁住房 REIT 公募 REITs 代码 508055 公募 REITs 合同生效日 2025 年 3 月 21 日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集                                     证券投资基金运作管理办法》及配套法规、《公                                     开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》 《公                                     开募集证券投资基金信息披露管理办法》《上海                                     证券交易所公开募集不动产投资信托基金                                     （REITs）业务指南第 2 号——存续业务》等法                                     律法规以及《汇添富上海地产租赁住房封闭式基                                     础设施证券投资基金基金合同》《汇添富上海地                                     产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募                                     说明书》及其更新 收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日                    基准日公募 REITs 份额 -                    净值（单位：元）                    基准日公募 REITs 可供 13,902,695.75 截止收益分配基                    分配金额（单位：元） 准日基金的相关                    截止基准日公募 REITs 13,900,000.00 指标                    按照合同约定的分红比                    例计算的应分配金额（单                    位：元） 本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份基 0.2780 金份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度第 2 次分红 注：（1）本基金场内简称：地产租住；扩位简称：汇添富上海地产租赁住房 REIT。 （2）本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。 （3）根据本基金基金合同约定，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的 90%以现金 形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。本次拟分配 金额为 13,900,000.00 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.9806%。 （4）本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额 13,902,695.75 元，包含前次未分配的 可供分配金额 3,792.51 元，以及 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日的可供分配金额 13,898,903.24 元。 （5）截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在                                第 2页 共 4页     汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 尾差，具体以注册登记机构的规则为准。 与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 08 月 06 日 除息日 2026 年 08 月 07 日(场内) 2026 年 08 月 06 日(场外) 现金红利发放日 2026 年 08 月 12 日(场内) 2026 年 08 月 10 日(场外) 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体                      基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额                      持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：（1）本基金的分配方式为现金分红。 （2）现金红利款将于 2026 年 8 月 10 日自本基金托管账户划出。 （3）本次场内基金份额现金红利发放日为 2026 年 8 月 12 日，场外基金份额现金红利发放日 为 2026 年 8 月 10 日。 其他需要提示的事项 （1）权益分派期间（2026 年 8 月 4 日至 2026 年 8 月 6 日）暂停跨系统转托管业务。敬请投 资者留意。 （2）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不 享有本次分红权益。 相关机构联系方式 投资者可登录基金管理人网站（https://www.99fund.com/）查询相关信息或拨打客户服务电 话（400-888-9918）咨询相关事宜。 风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会 降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险， 敬请投资者在投资本基金之前，仔细阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书和基金产品资料 概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性， 充分了解相关资产的商业模式，自主判断基金的投资价值，并充分考虑自身的风险承受能力，秉 承价值投资、长期投资理念，理性判断市场，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。本基金风 险揭示详见本基金招募说明书及其更新。                           第 3页 共 4页 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 特此公告。                               汇添富基金管理股份有限公司                                     2026 年 8 月 4 日                   第 4页 共 4页 来源：上海证券交易所 · 2026-08-04 · 中国内地 · 原文

【原文】博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金交易情况的提示公告 博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金                   交易情况的提示公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 博时津开产园 REIT 场内简称 津开产园（扩位简称：博时津开产园 REIT） 基金代码 508022 基金合同生效日 2024 年 8 月 28 日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 渤海银行股份有限公司              《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开              募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交              易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试              行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金 公告依据              （REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》等              有关规定以及《博时津开科工产业园封闭式基础设施证券              投资基金基金合同》《博时津开科工产业园封闭式基础设              施证券投资基金更新招募说明书》及其更新 二、公募 REITs 交易事项的提示 根据《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指 引第 5 号——临时报告（试行）》的相关规定，当日收盘价涨跌幅超过 5%，基 金管理人应当于有关事项发生的次一交易日披露交易情况提示公告，但上市首日 除外。 2026 年 7 月 31 日，本基金二级市场收盘价为 2.550 元/份，当日收盘价涨幅 为 5.11%。 截至本公告发布之日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正 常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格 按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。郑重提醒广 大投资者注意本基金二级市场价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波 动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。 三、不动产项目的经营业绩情况 本基金通过专项计划 100%持有的不动产资产由 2 个产业园项目组成，分别 为天河数字产业园和大陆汽车厂房产业园，可出租面积合计约 205,745.62 平方米。 截至 2026 年 6 月 30 日，不动产项目期末时点合计实际出租面积为 172,776.16 平方米，期末时点出租率为 83.98%。不动产项目运营情况较为稳定。 四、价格变动对基金份额持有人权益影响 基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/ 基金发行规模。对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供 分配现金流/基金买入成本。基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上 涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。 根据《博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度 报告》，截至 2026 年 6 月 30 日，本基金 2026 年累计可供分配金额为 37,267,673.93 元。以此简单年化测算，2026 年预测可供分配金额为 75,153,044.11 元（按照 37,267,673.93 元/181×365 计算）。 本基金已发行份额 50,000 万份。基于上述数据，净现金流分派率的计算方 法举例说明如下： 1、如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格为 2.398 元/份，该投资人 的 2026 年度净现金流分派率预测值=7,515.30/(2.398×50,000）=6.27%。 2、如投资人在 2026 年 7 月 31 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入 价格为当天收盘价 2.550 元/份，该投资人的 2026 年度净现金流分派率预测值 =7,515.30/(2.550×50,000）=5.89%。 需特别说明的是： 1、以上计算说明中的 2026 年可供分配预测金额系根据本基金截至 2026 年 6 月 30 日的累计可供分配金额简单年化测算而得，计算公式为 2026 年上半年累 计可供分配金额/上半年度实际天数×365，不代表实际年度的可供分配金额，如 实际年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。 2、净现金流分派率不等同于基金的收益率。 五、相关机构联系方式 投资人可以通过博时一线通：95105568（免长途话费）或登录本公司网站 www.bosera.com 获取相关信息。 六、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其 未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分， 并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、 招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和 产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目 标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应， 理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担 投资风险。 特此公告。                          博时基金管理有限公司                             2026 年 8 月 1 日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-01 · 中国内地 · 原文

【原文】国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金关于运营管理机构高级管理人员变动情况的公告 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金            关于运营管理机构高级管理人员变动情况的公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 国泰海通临港创新产业园 REIT 场内简称 临港 REIT 基金主代码 508021 基金合同生效日 2025 年 9 月 29 日 基金管理人 上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基                   础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集不                   动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交                   易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5                   号——临时报告（试行）》等有关规定以及《国泰海通临港创                   新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《国泰                   海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 2024 年                   度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》及其更新等 注：2025 年 9 月 29 日，国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金由国泰君安临港 创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金变更而来。 二、不动产项目基本信息 本基金通过专项计划 100%持有的不动产资产由 3 个产业园组成，其中首发购入资产为临 港奉贤智造园一期、临港奉贤智造园三期，位于上海市自贸区临港新片区板块，可供租赁面 积分别为 39,816.86 平方米、72,126.70 平方米；扩募新购入资产为康桥项目，位于上海市浦 东新区张江科学城板块，可供租赁面积为 104,640.20 平方米。本基金三个项目合计可供租赁 面积为 216,583.76 平方米。 三、运营管理机构高级管理人员变更情况 2026 年 7 月 31 日，基金管理人收到运营管理统筹机构上海临港经济发展（集团）有限 公司（以下简称“临港集团”）高级管理人员变动的相关情况书面通知，现将通知内容说明 如下： 陈东同志担任临港集团总裁、党委副书记，翁恺宁同志不再担任临港集团总裁、党委副 书记。陈东同志简介如下: 陈东，男，汉族，1975 年 10 月生，籍贯上海，大学学历，公共管理硕士，2004 年 3 月 加入中国共产党，1997 年 7 月参加工作。历任上海市国资办干部、科员、副主任科员，国 资委副主任科员、主任科员、产权管理处副处长、综合协调处副处长（主持工作）、处长、 评估管理处处长、一级调研员、总经济师、党委委员、副主任、一级巡视员等。现任临港集 团总裁、党委副书记。 四、对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响分析 临港集团经营管理团队稳定，履职正常，本次调整高级管理人员系正常人事任免，不影 响公司的稳定运营管理能力，对项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益无 不利影响。 五、相关事项说明 本公告相关内容已经运营管理机构确认。截至本公告披露日，运营管理机构经营情况正 常，本基金运作情况正常，无其他应披露而未披露的重大信息。基金管理人将继续按照法律 法规及基金合同的相关规定进行投资运作，履行信息披露义务。 六、相关机构联系方式 投资者可以登录上海国泰海通证券资产管理有限公司网站 www.gthtzg.com 或拨打客户 服务电话 95521 进行相关咨询。 七、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招 募说明书等法律文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，选择适配自身风险承受能力的 基金产品，自行承担投资风险。 特此公告。                             上海国泰海通证券资产管理有限公司                                      2026 年 8 月 1 日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-01 · 中国内地 · 原文

【原文】关于华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金召开2026年第二季度业绩说明会的公告 关于华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金         召开2026年第二季度业绩说明会的公告 一、公募REITs基本信息 公募 REITs 名称 华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华安张江产业园 REIT 公募 REITs 代码 508000 公募 REITs 合同生效日 2021 年 6 月 7 日 基金合同更新生效日 2023 年 6 月 2 日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集基础设施                证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金信                息披露管理办法》《上海证券交易所公开募集不动产投资                信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易 公告依据 所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引                第 5 号——临时报告（试行）》以及《华安张江产业园封                闭式基础设施证券投资基金基金合同》和《华安张江产业                园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等法律文                件。 注：自 2023 年 6 月 28 日起华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金更名为华安张江产 业园封闭式基础设施证券投资基金。 二、说明会内容 为便于广大投资者更全面深入地了解华安张江产业园封闭式基础设施证券 投资基金（以下简称“本基金”）经营成果、财务状况等，华安基金管理有限公 司（以下简称“基金管理人”）拟于2026年8月10日召开本基金2026年第二季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流和解答。 （一） 会议主题 本次业绩说明会将针对2026年第二季度主要运营情况与投资者进行交流和 沟通，以视频、文字互动形式召开，就投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2026年8月10日（星期一）13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心视频+文字互动 三、参加人员 基金管理人、运营管理机构等相关业务负责人。 四、投资者参与方式 （一）投资者可于2026年8月10日（星期一）13:00-14:00，通过互联网登录 上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）进行提问，在线参与 本次业绩说明会，本基金管理人将对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）投资者可于2026年8月9日（星期日）16:00前通过本基金管理人客服 电话（40088-50099）或发送邮件至reitsir@huaan.com.cn进行提问。 五、其他事项 本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演平台 （http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。                                      华安基金管理有限公司                                          2026 年 8 月 1 日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-01 · 中国内地 · 原文

【原文】中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于2026年第三次收到国补应收账款回款情况的公告 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金 关于2026年第三次收到国补应收账款回款情况的公告 一、公募REITs基本信息 公募REITs名称 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 中信建投国家电投新能源REIT（场内简称：国家电投） 公募REITs代码 508028 公募REITs合同生效日 2023年3月20日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司                《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募                集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易所公                开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法(试行)》《                上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规 公告依据                则适用指引第5号——临时报告（试行）》《中信建投国家                电投新能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中信                建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明                书》及其更新等 二、本基金国补应收账款整体情况介绍 不动产项目公司参加2026年江苏省电力市场交易前，电量全额上网，含税上网 电价为850元/兆瓦时，其中燃煤基准价为391元/兆瓦时，国补为459元/兆瓦时，燃 煤基准价对应部分的电价次月回款，国补回款周期具有一定的波动。参加电力市场 交易后，电量保持全额上网不变，国补到期前补贴政策按照国家规定继续执行，参 与电力市场交易仅影响燃煤基准价对应部分的电价金额，不动产项目公司参加电力 市场交易不影响国补的回款周期。 根据本基金管理人2026年7月2日披露的《中信建投国家电投新能源封闭式基础 设施证券投资基金关于2026年第二次收到国补应收账款回款情况的公告》，截至 2026年6月30日，不动产项目公司已回款的国补应收账款平均回款周期为2.16年。 为降低国补应收账款回款周期波动风险，本基金采用银行有追索权的保理方式 平滑现金流。根据本基金招募说明书、不动产项目公司出具的《国内单保理融资申 请书》及不动产项目公司与中国工商银行股份有限公司南京新街口支行（以下简称 “保理银行”）签署的《保理融资合作协议》《国内单保理业务合同》等约定，就 单笔保理业务，保理银行平价购买截至保理基准日项目公司账龄已满1.5年的国补 应收账款，并向项目公司支付购买对价，用于给投资者进行收益分配。项目公司收 到该部分国补应收账款回款后，转付给保理银行，并根据相应的保理融资期限和利 率支付保理费用。单笔保理业务的融资期限以每笔国补应收账款的实际回款时间确 定。 三、本次收到国补应收账款回款情况及其影响 2026年7月31日，不动产项目公司收到国网江苏省电力有限公司支付的国补应 收账款共计2,977.59万元，已回款的国补应收账款平均回款周期为2.16年。 根据既定安排，上述回款资金将优先用于偿还基于保理基准日为2025年12月31 日由保理银行于2026年5月15日发放的保理融资款项（该笔融资款项已纳入本基金 2025年度第二次收益分配）。本次偿还后，保理融资余额降至20,024.63万元。该 偿还安排预计将减少本基金2026年度保理融资利息费用26.75万元，提高可供分配 金额，增厚投资人收益水平。 四、其他事项 基金管理人将持续关注国补应收账款的后续回款情况，并及时履行信息披露义 务。在2026年年度收益分配前，基金管理人将适时启动保理基准日为2026年12月31 日的国补应收账款保理工作。截至该基准日，符合保理条件的国补应收账款对应保 理金额为57,754.34万元。 特此公告。                             中信建投基金管理有限公司                                    2026年8月1日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-01 · 中国内地 · 原文

【原文】工银蒙能清洁能源REIT：工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金关于交易情况的提示公告 工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金                    关于交易情况的提示公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 工银蒙能清洁能源 REIT 基金主代码 180402 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2024 年 11 月 28 日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司           《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券           投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《深圳证           券交易所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易 公告依据 所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5 号——临时报告（试行）》等           有关规定以及《工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金合           同》《工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金更新的招募说明           书（2025 年第 1 号）》等 二、关于公募 REITs 交易情况提示 2026 年 7 月 31 日，本基金二级市场价格收盘价为 4.880 元/份，连续 20 个交易日 收盘价累计涨跌幅达到 20%，累计涨跌幅的计算从披露之日起重新起算。 在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资 者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。 三、不动产项目的经营业绩情况 本基金通过专项计划持有的不动产项目为两座陆上风力发电场，分别为位于内蒙古 自治区包头市固阳县的华晨风电项目和位于内蒙古自治区乌兰察布市察右中旗的恒泽 风电项目，合计装机容量为 149.5MW。两风力发电场均接入蒙西电网。本基金以获取 不动产项目运营收入等稳定现金流为主要目的。 （1）华晨风电项目经营情况 2026 年第二季度报告期内华晨风电项目发电量、上网电量分别为 7141.86 万千瓦时、 6894.13 万千瓦时，等效利用小时数（发电量口径）为 714.19 小时。华晨风电项目电费                              1 收入结算以月度为周期，蒙西电网一般在每月下旬出具上月电费收入结算单。根据华晨 风电项目 4-5 月结算单及 6 月暂估数据，上网电量、收入占比、电价等情况如下：保障 性收购电量 537.5 万千瓦时，占上网电量的 7.80%，收入为 223.51 万元（不含税），占 售电收入的 12.13%，电价为 0.4699 元/千瓦时（含国补、含税）。市场交易电量 6356.63 万千瓦时，占上网电量的 92.2%，收入为 1619.33 万元（不含税），占售电收入的 87.87%， 电价均价为 0.2879 元/千瓦时（含国补、含税）。 （2）恒泽风电项目经营情况 2026 年第二季度报告期内恒泽风电项目发电量、上网电量分别为 2093.38 万千瓦时、 2046.32 万千瓦时，等效利用小时数（发电量口径）为 422.91 小时。恒泽风电项目电费 收入结算以月度为周期，蒙西电网一般在每月下旬出具上月电费收入结算单。根据恒泽 风电项目 4-5 月结算单及 6 月暂估数据，上网电量、收入占比、电价等情况如下：保障 性收购电量 266.06 万千瓦时，占上网电量的 13%，收入为 111.19 万元（不含税），占 售电收入的 19.41%，电价为 0.4723 元/千瓦时（含国补、含税）。市场交易电量 1780.26 万千瓦时，占上网电量的 87%，收入为 461.66 万元（不含税），占售电收入的 80.59%， 电价均价为 0.2930 元/千瓦时（含国补、含税）。 截至本公告发布之日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，外 部管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，亦未发现对本基金有重大影响的 舆情信息。基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息 披露义务。 四、价格变动对基金份额持有人权益影响 基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净 现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交 易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行 投资决策。 五、相关机构联系方式 投资人可拨打本公司客户服务电话 400-811-9999（免长途电话费）或登录本公司网 站（https://www.icbcubs.com.cn）咨询有关详情。 六、风险提示                                2 截至本公告发布之日，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表 现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营 状况与基金净值变化所引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关 业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信 息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策， 自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目 的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性 判断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告。                           工银瑞信基金管理有限公司                                2026 年 8 月 1 日                    3 来源：深圳证券交易所 · 2026-08-01 · 中国内地 · 原文

【原文】22中粮02：关于中粮置业投资有限 公 司拟转让资产暨开展商业不动产 公 募 REITs 申报发行工作的临时受托管理事务报告 关于中粮置业投资有限公司 拟转让资产暨开展商业不动产公募 REITs             申报发行工作的         临时受托管理事务报告 债券简称：22 中粮 02 债券代码：149783.SZ 债券简称：24 中粮 01 债券代码：148570.SZ             债券受托管理人                 2026 年 7 月               重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》、中粮置业投资有限公司（以下简称“发行人”）就存续公司债券与受 托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其他相关信 息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编 制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其 他任何用途。                  1 中信建投证券作为中粮置业投资有限公司22中粮02和24中粮01的受托管理 人，根据《公司债券发行与交易管理办法》                   《公司债券受托管理人执业行为准则》 等相关规则，与发行人《中粮置业投资有限公司关于拟转让资产暨开展商业不动 产公募REITs申报发行工作的公告》，现就公司债券重大事项报告如下： 一、交易背景 中国证监会于 2025 年 12 月 31 日印发《关于推出商业不动产投资信托基金 试点的公告》（证监会公告〔2025〕21 号）及《关于推动不动产投资信托基金 （REITs）市场高质量发展有关工作的通知》（证监发〔2025〕63 号），正式启 动商业不动产 REITs 试点工作，要求规范高效做好商业不动产投资信托基金（以 下简称“商业不动产 REITs”）试点实施，重点支持位于核心区位、运营成熟、 现金流稳定的购物中心、写字楼、酒店、商业综合体等优质商业不动产发行 REITs， 盘活存量商业资产、畅通投融资循环、服务扩大内需和实体经济高质量发展。 为响应商业不动产 REITs 试点的政策号召，进一步释放发行人成熟物业的投 资价值，完善发行人商业不动产全生命周期发展模式与投融资机制，增强发行人 核心竞争力和可持续发展能力，发行人拟作为原始权益人，以全资子公司大悦城 （天津）有限公司（以下简称“大悦城（天津）”）持有的资产开展商业不动产 REITs 的申报发行工作。即基于开展商业不动产 REITs 之目的，发行人拟转让持 有的大悦城（天津）100%股权，并采取非公开协议转让方式实施（以下简称“本 次交易”）。 二、交易基本情况 （一）交易各方基本情况 1、转让方 中粮置业投资有限公司成立于 2007 年 2 月 15 日，注册资本 500,000 万人民 币，注册地址为北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 B 座 801 单元，主营 业务主要围绕以“大悦城”为品牌的城市综合体的出租与经营展开。 2、受让方 基于开展商业不动产 REITs 之目的，受让方为 SPV 公司，中信证券股份有 限公司（以下简称“计划管理人”）作为专项计划管理人设立资产支持专项计划 （以下简称“专项计划”）持有 SPV 公司 100%股权。 3、交易标的基本情况                        2 大悦城（天津）有限公司成立于 2004 年 4 月 13 日，注册资本 112,000 万人 民币，注册地址天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场 1 号楼 1 门 1-1- 3301。      （二）项目方案概况      1、商业不动产项目 发行人选取大悦城（天津）持有的天津大悦城购物中心项目（以下简称“天 津大悦城”）为底层资产申报发行商业不动产 REITs。该项目位于天津市南开区 南门外大街 2 号、6 号，主要经营模式为：以自持购物中心资产向符合要求的承 租商户提供租赁及购物中心整体运营服务并收取租金、物业管理费、推广费等收 入。      2、主要交易流程 （1）发行人设立全资 SPV 公司。 （2）公募基金和专项计划发行设立。华夏基金管理有限公司（以下简称“基 金管理人”）发起设立公募基金，向投资者募集资金。中信证券股份有限公司作 为专项计划管理人设立资产支持专项计划。公募基金认购专项计划全部资产支持 证券份额，成为资产支持证券持有人。专项计划向发行人购买 SPV 公司 100%股 权。 （3）专项计划以募集资金对 SPV 公司增资，并向 SPV 公司发放股东借款。 （4）SPV 公司收购发行人持有的大悦城（天津）100%股权。专项计划向大 悦城（天津）发放借款。 （5）发行后大悦城（天津）对 SPV 公司进行吸收合并。 （6）商业不动产项目运营管理安排。商业不动产项目聘请大悦城商业运营 管理（天津）有限公司（以下简称“大悦城运管”）担任商业不动产项目的运营 管理机构负责各项运营管理工作并承担责任。 本次拟开展的商业不动产 REITs 整体架构如下图所示：                         3 3、产品要素 基金类型 契约型、公开募集封闭式证券投资基金 基金运作方式 存续期内封闭式运作，拟向深圳证券交易所申请上市交易 募集规模 根据发行结果确定 基金期限 以获批发行文件为准（根据基金合同的约定调整基金期限的除外）            1、按照政策要求，原始权益人或其同一控制下的关联方参与商业不            动产 REITs 份额战略配售的比例不低于该次基金份额发售数量的            20%，其中发售总量的 20%的持有期自上市之日起不少于 60 个月，            超过 20%的部分持有期自上市之日起不少于 36 个月，商业不动产 基金份额发售 REITs 份额持有期间不允许质押。            2、专业机构投资者可以参与商业不动产 REITs 份额战略配售，其持            有期限自上市之日起不少于 12 个月。            3、其他商业不动产 REITs 份额通过场内发售（网下、网上）、场外            认购。            商业不动产 REITs 应当将 90%以上合并后基金年度可供分配金额以 收益分配方式 现金形式分配给投资者，在符合分配条件的情况下收益分配次数每年            不少于 1 次。 注：上述要素待根据后续监管机构相关规则及要求，结合市场情况细化或进行必要调整， 最终以发行、注册的情况为准。 三、交易协议的签署情况、主要内容以及履约安排 本次交易相关协议尚未签署。后续发行人将根据相关规定和交易进展及时进 行信息披露。 四、与交易相关的决策情况及相关事项 本次交易已履行有权决策机构审议程序。 本次商业不动产 REITs 发行涉及的国有产权转让以不低于国资评估备案价                        4 格采取非公开协议转让方式实施，并按照国资监管要求履行相关审批程序。 发行人依据基金管理人开展本项目公告中的基金发起设立和发行方案，并在 “不动产项目原始权益人或者其同一控制下的关联方参与不动产基金份额战略 配售的比例合计不得低于本次基金份额发售数量的 20%”的前提下决定认购比 例。      五、影响分析及应对措施 本次拟转让资产暨商业不动产 REITs 的申报发行尚需相关监管机构审批，具 有不确定性。同时，本次项目还可能面临市场环境变化、底层资产估值与市场预 期错位、监管政策调整等其他风险。 本次交易有利于优化发行人资本结构和资产结构，进一步提升发行人资金周 转效率及回报水平。通过商业不动产 REITs 的发行，促进释放持有型资产价值， 增强发行人可持续经营能力，助力发行人高质量发展。不会对发行人的日常经营、 财务状况及偿债能力产生重大不利影响。 中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利 益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通， 根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务 报告。 中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对 债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》 《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。 特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出 独立判断。 （以下无正文）                    5 （本页无正文，为《关于中粮置业投资有限公司拟转让资产暨开展商业不动产公 募REITs申报发行工作的临时受托管理事务报告》之盖章页）                         中信建投证券股份有限公司                                 年 月 日 来源：巨潮资讯网 · 2026-07-31 · 中国内地 · 原文

【原文】24中粮01：关于中粮置业投资有限 公 司拟转让资产暨开展商业不动产 公 募 REITs 申报发行工作的临时受托管理事务报告 关于中粮置业投资有限公司 拟转让资产暨开展商业不动产公募 REITs             申报发行工作的         临时受托管理事务报告 债券简称：22 中粮 02 债券代码：149783.SZ 债券简称：24 中粮 01 债券代码：148570.SZ             债券受托管理人                 2026 年 7 月               重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》、中粮置业投资有限公司（以下简称“发行人”）就存续公司债券与受 托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其他相关信 息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编 制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其 他任何用途。                  1 中信建投证券作为中粮置业投资有限公司22中粮02和24中粮01的受托管理 人，根据《公司债券发行与交易管理办法》                   《公司债券受托管理人执业行为准则》 等相关规则，与发行人《中粮置业投资有限公司关于拟转让资产暨开展商业不动 产公募REITs申报发行工作的公告》，现就公司债券重大事项报告如下： 一、交易背景 中国证监会于 2025 年 12 月 31 日印发《关于推出商业不动产投资信托基金 试点的公告》（证监会公告〔2025〕21 号）及《关于推动不动产投资信托基金 （REITs）市场高质量发展有关工作的通知》（证监发〔2025〕63 号），正式启 动商业不动产 REITs 试点工作，要求规范高效做好商业不动产投资信托基金（以 下简称“商业不动产 REITs”）试点实施，重点支持位于核心区位、运营成熟、 现金流稳定的购物中心、写字楼、酒店、商业综合体等优质商业不动产发行 REITs， 盘活存量商业资产、畅通投融资循环、服务扩大内需和实体经济高质量发展。 为响应商业不动产 REITs 试点的政策号召，进一步释放发行人成熟物业的投 资价值，完善发行人商业不动产全生命周期发展模式与投融资机制，增强发行人 核心竞争力和可持续发展能力，发行人拟作为原始权益人，以全资子公司大悦城 （天津）有限公司（以下简称“大悦城（天津）”）持有的资产开展商业不动产 REITs 的申报发行工作。即基于开展商业不动产 REITs 之目的，发行人拟转让持 有的大悦城（天津）100%股权，并采取非公开协议转让方式实施（以下简称“本 次交易”）。 二、交易基本情况 （一）交易各方基本情况 1、转让方 中粮置业投资有限公司成立于 2007 年 2 月 15 日，注册资本 500,000 万人民 币，注册地址为北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 B 座 801 单元，主营 业务主要围绕以“大悦城”为品牌的城市综合体的出租与经营展开。 2、受让方 基于开展商业不动产 REITs 之目的，受让方为 SPV 公司，中信证券股份有 限公司（以下简称“计划管理人”）作为专项计划管理人设立资产支持专项计划 （以下简称“专项计划”）持有 SPV 公司 100%股权。 3、交易标的基本情况                        2 大悦城（天津）有限公司成立于 2004 年 4 月 13 日，注册资本 112,000 万人 民币，注册地址天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场 1 号楼 1 门 1-1- 3301。      （二）项目方案概况      1、商业不动产项目 发行人选取大悦城（天津）持有的天津大悦城购物中心项目（以下简称“天 津大悦城”）为底层资产申报发行商业不动产 REITs。该项目位于天津市南开区 南门外大街 2 号、6 号，主要经营模式为：以自持购物中心资产向符合要求的承 租商户提供租赁及购物中心整体运营服务并收取租金、物业管理费、推广费等收 入。      2、主要交易流程 （1）发行人设立全资 SPV 公司。 （2）公募基金和专项计划发行设立。华夏基金管理有限公司（以下简称“基 金管理人”）发起设立公募基金，向投资者募集资金。中信证券股份有限公司作 为专项计划管理人设立资产支持专项计划。公募基金认购专项计划全部资产支持 证券份额，成为资产支持证券持有人。专项计划向发行人购买 SPV 公司 100%股 权。 （3）专项计划以募集资金对 SPV 公司增资，并向 SPV 公司发放股东借款。 （4）SPV 公司收购发行人持有的大悦城（天津）100%股权。专项计划向大 悦城（天津）发放借款。 （5）发行后大悦城（天津）对 SPV 公司进行吸收合并。 （6）商业不动产项目运营管理安排。商业不动产项目聘请大悦城商业运营 管理（天津）有限公司（以下简称“大悦城运管”）担任商业不动产项目的运营 管理机构负责各项运营管理工作并承担责任。 本次拟开展的商业不动产 REITs 整体架构如下图所示：                         3 3、产品要素 基金类型 契约型、公开募集封闭式证券投资基金 基金运作方式 存续期内封闭式运作，拟向深圳证券交易所申请上市交易 募集规模 根据发行结果确定 基金期限 以获批发行文件为准（根据基金合同的约定调整基金期限的除外）            1、按照政策要求，原始权益人或其同一控制下的关联方参与商业不            动产 REITs 份额战略配售的比例不低于该次基金份额发售数量的            20%，其中发售总量的 20%的持有期自上市之日起不少于 60 个月，            超过 20%的部分持有期自上市之日起不少于 36 个月，商业不动产 基金份额发售 REITs 份额持有期间不允许质押。            2、专业机构投资者可以参与商业不动产 REITs 份额战略配售，其持            有期限自上市之日起不少于 12 个月。            3、其他商业不动产 REITs 份额通过场内发售（网下、网上）、场外            认购。            商业不动产 REITs 应当将 90%以上合并后基金年度可供分配金额以 收益分配方式 现金形式分配给投资者，在符合分配条件的情况下收益分配次数每年            不少于 1 次。 注：上述要素待根据后续监管机构相关规则及要求，结合市场情况细化或进行必要调整， 最终以发行、注册的情况为准。 三、交易协议的签署情况、主要内容以及履约安排 本次交易相关协议尚未签署。后续发行人将根据相关规定和交易进展及时进 行信息披露。 四、与交易相关的决策情况及相关事项 本次交易已履行有权决策机构审议程序。 本次商业不动产 REITs 发行涉及的国有产权转让以不低于国资评估备案价                        4 格采取非公开协议转让方式实施，并按照国资监管要求履行相关审批程序。 发行人依据基金管理人开展本项目公告中的基金发起设立和发行方案，并在 “不动产项目原始权益人或者其同一控制下的关联方参与不动产基金份额战略 配售的比例合计不得低于本次基金份额发售数量的 20%”的前提下决定认购比 例。      五、影响分析及应对措施 本次拟转让资产暨商业不动产 REITs 的申报发行尚需相关监管机构审批，具 有不确定性。同时，本次项目还可能面临市场环境变化、底层资产估值与市场预 期错位、监管政策调整等其他风险。 本次交易有利于优化发行人资本结构和资产结构，进一步提升发行人资金周 转效率及回报水平。通过商业不动产 REITs 的发行，促进释放持有型资产价值， 增强发行人可持续经营能力，助力发行人高质量发展。不会对发行人的日常经营、 财务状况及偿债能力产生重大不利影响。 中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利 益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通， 根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务 报告。 中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对 债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》 《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。 特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出 独立判断。 （以下无正文）                    5 （本页无正文，为《关于中粮置业投资有限公司拟转让资产暨开展商业不动产公 募REITs申报发行工作的临时受托管理事务报告》之盖章页）                         中信建投证券股份有限公司                                 年 月 日 来源：巨潮资讯网 · 2026-07-31 · 中国内地 · 原文

【原文】富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金关于运营管理机构高级管理人员变动的公告 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金       关于运营管理机构高级管理人员变动的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 富国首创水务 REIT 公募 REITs 代码 508006 公募 REITs 合同生效日 2021 年 6 月 7 日 基金管理人名称 富国基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                    《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法                    规、                     《公开募集基础设施证券投资基金指引（试                    行）》、《上海证券交易所公开募集不动产投                    资信托基金（REITs）业务办法(试行)》《上                    海证券交易所公开募集不动产投资信托基金 公告依据                    （REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告                    （试行）》以及《富国首创水务封闭式基础设                    施证券投资基金基金合同》、《富国首创水务                    封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及                    其更新（以下简称“《招募说明书》”）等 二、不动产项目基本情况 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）下辖两 个不动产项目，分别为合肥市十五里河污水处理厂 PPP 项目和深圳市福永、松岗、 公明水质净化厂，均为污水处理类项目。本基金委托北京首创生态环保集团股份 有限公司（以下简称“首创环保集团”或“公司”）作为运营管理机构对项目进 行运营管理。 三、事项基本情况 2026 年 7 月 30 日，运营管理机构首创环保集团发布第九届董事会 2026 年 度第五次临时会议决议公告，聘任冒建华为公司副总经理（职业经理人）。 冒建华，男，汉族，1977 年 4 月生，研究生，工学硕士。历任北京市水利 科学院节水中心副主任，朝阳区水务局设计室副主任，东方利禾景观设计有限公 司水生态所所长，北控水务集团有限公司水环境开发事业部规划设计总监、水环 境技术总监、副总裁（兼杭州北水未来科技有限公司总经理）。现任公司副总经 理。 首创环保集团已就前述事项履行完成相关决策程序。 四、对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响 分析 截至本公告发布日，本基金运营管理机构经营管理团队履职正常，本次副总 经理聘任不影响机构稳定运营管理能力，对不动产项目运营情况、经营业绩、现 金流和基金份额持有人权益无重大不利影响。 本公告内容已经本基金运营管理机构确认。 五、相关机构联系方式 投资者可拨打富国基金管理有限公司客户服务电话（4008-880-688）或通过 富国基金管理有限公司官网（http://www.fullgoal.com.cn/）咨询有关详情。 六、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金 的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。                                   富国基金管理有限公司                                      2026 年 7 月 31 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-31 · 中国内地 · 原文

【原文】南方基金管理股份有限公司关于南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的公告 南方基金管理股份有限公司关于南方万国数据中心 封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的                              公告 一、 公募 REITs 基本信息 基金名称 南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 南方万国数据中心 REIT 场内简称 万国 REIT（扩位简称：南方万国数据中心 REIT） 基金主代码 508060 基金合同生效日 2025 年 7 月 18 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础                设施证券投资基金指引（ （试行）》《上海证券交易所公开募集不动                       （REITs）业务办法（                产投资信托基金（ （试行）》《上海证券交易所 公告依据 公开募集不动产投资信托基金（ （REITs）规则适用指引第 5 号——                临时报告（                    （试行）》等法律法规以及（ 《南方万国数据中心封闭式基                础设施证券投资基金基金合同》 《南方万国数据中心封闭式基础设                施证券投资基金招募说明书》或其更新 业务类型 场内解除限售 生效时间 2026 年 8 月 10 日 注：本次解除限售份额均为场内份额。 二、 解除限售份额基本情况       根据（         《公开募集基础设施证券投资基金指引（                          （试行）》等法律法规，本基金 招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及（                     《南方万国数据中心封闭式基础设 施证券投资基金战略配售份额限售公告》的规定，南方万国数据中心封闭式基础 设施证券投资基金（以下简称“本基金”）部分战略配售份额将于 2026 年 8 月 10 日解除限售，本次场内解除限售份额共计 11,160.00 万份，场外解除锁定份额 为 0 份。       本次战略配售份额上市流通前，本基金可流通份额为 24,000.00 万份1，占本 基金全部基金份额的 30.00%。本次战略配售份额解禁后，可流通份额合计为 35,160.00 万份，占本基金全部基金份额的 43.95%。 1 其中部分未上市交易的基金份额，登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统 基金份额持有人开放式基金账户下，份额持有人将其转托管至上海证券交易所场内（即中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司证券登记结算系统）后即可上市流通。     （一） 公募 REITs 场内份额解除限售     1、 本次解除限售的份额情况                        限售份额总量 序号 证券账户名称 限售类型 限售期                         （万份）        平安健康保险股份 其他专业机构 1 有限公司－传统保 1,990.00 投资者战略配 12 个月         险产品 2 号 售限售        中国太平洋人寿保 其他专业机构 2 险股份有限公司－ 1,380.00 投资者战略配 12 个月        万能险共富二号 售限售        北京磐茂投资管理        有限公司－厦门源 其他专业机构 3 峰基础设施股权投 1,200.00 投资者战略配 12 个月        资基金合伙企业 售限售         （有限合伙）        中国太平洋财产保        险股份有限公司－ 其他专业机构 4 传统－普通保险产 1,000.00 投资者战略配 12 个月        品－013C－CT001 售限售             沪       中国人寿资管－广                                    其他专业机构       发银行－国寿资产 5 790.00 投资者战略配 12 个月       －鼎瑞 2511 资产管                                     售限售          理产品        第一创业证券－中        廷投资控股有限公 其他专业机构 6 司－第一创业基础 400.00 投资者战略配 12 个月        设施 11 号 FOF 单 售限售        一资产管理计划        华夏基金－国民养        老保险股份有限公 其他专业机构 7 司－分红险－华夏 400.00 投资者战略配 12 个月        基金国民养老 5 号 售限售        单一资产管理计划        华夏基金－君龙人        寿保险有限公司－ 其他专业机构 8 传统险－华夏基金 400.00 投资者战略配 12 个月        －君龙人寿 6 号单 售限售        一资产管理计划                                    其他专业机构        深圳担保集团有限 9 400.00 投资者战略配 12 个月           公司                                     售限售 10 深圳市招商平安资 400.00 其他专业机构 12 个月        产管理有限责任公 投资者战略配           司 售限售        芜湖元康私募基金                                   其他专业机构        管理有限公司－元 11 400.00 投资者战略配 12 个月        康瑞景 1 号私募证                                    售限售         券投资基金                                   其他专业机构        云南能投资本投资 12 400.00 投资者战略配 12 个月          有限公司                                    售限售        长城人寿保险股份 其他专业机构 13 有限公司－分红－ 400.00 投资者战略配 12 个月          个人分红 售限售        招商证券资管－永        安财产保险股份有 其他专业机构 14 限公司－招商资管 400.00 投资者战略配 12 个月        晴选 FOF1 号单一 售限售         资产管理计划        中国对外经济贸易        信托有限公司－外 其他专业机构 15 贸信托－恒信盈固 400.00 投资者战略配 12 个月        收 3 号证券投资集 售限售        合资金信托计划        中华联合保险集团 其他专业机构 16 股份有限公司－自 400.00 投资者战略配 12 个月          有资金 售限售                                   其他专业机构        中信证券股份有限 17 400.00 投资者战略配 12 个月           公司                                    售限售 注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。      2、 本次解除限售后剩余的限售份额情况                      限售份额总量 序号 证券账户名称 限售类型 限售期                       （万份）                                   原始权益人及        万数（上海）投资 其同一控制下 1 16,000.00 60 个月          有限公司 关联方战略配                                    售限售                                   其他专业机构        中国银河证券股份 2 1,580.00 投资者战略配 36 个月          有限公司                                    售限售                                   其他专业机构        中信建投证券股份 3 1,200.00 投资者战略配 36 个月          有限公司                                    售限售 4 国泰海通证券股份 1,190.00 其他专业机构 36 个月        有限公司 投资者战略配                                售限售                               其他专业机构      华福证券有限责任 5 1,190.00 投资者战略配 36 个月         公司                                售限售                               其他专业机构      中国国际金融股份 6 1,190.00 投资者战略配 36 个月        有限公司                                售限售      江苏省国际信托有                               其他专业机构      限责任公司－江苏 7 800.00 投资者战略配 36 个月      信托·基础设施 6 号                                售限售      集合资金信托计划      上海睿投私募基金      管理有限公司－睿 其他专业机构 8 投方圆 2 号基础设 790.00 投资者战略配 36 个月      施策略私募证券投 售限售        资基金                               其他专业机构      北京首源欣荣投资 9 790.00 投资者战略配 36 个月        有限公司                                售限售      国联证券资管－光                               其他专业机构      大银行－国联光盈 10 790.00 投资者战略配 36 个月      汇瑞 1 号集合资产                                售限售        管理计划                               其他专业机构      陆家嘴国际信托有 11 790.00 投资者战略配 36 个月        限公司                                售限售                               其他专业机构      申万宏源证券有限 12 790.00 投资者战略配 36 个月         公司                                售限售      信达澳亚基金－中                               其他专业机构      国银行－信澳中银 13 790.00 投资者战略配 36 个月      元启 1 号集合资产                                售限售        管理计划                               其他专业机构      东方证券股份有限 14 670.00 投资者战略配 36 个月         公司                                售限售      嘉实基金－财信吉      祥人寿保险股份有                               其他专业机构      限公司－传统产品 15 595.00 投资者战略配 36 个月      －嘉实基金宝睿 2                                售限售      号单一资产管理计         划 16 嘉实基金－北京人 595.00 其他专业机构 36 个月      寿保险股份有限公 投资者战略配      司传统险－嘉实基 售限售      金宝睿 9 号单一资       产管理计划      华能贵诚信托有限                             其他专业机构      公司－华能信托·北 17 400.00 投资者战略配 36 个月      诚瑞驰 2 号资金信                              售限售          托      华泰证券资管－复      星保德信人寿保险 其他专业机构 18 有限公司－华泰复 400.00 投资者战略配 36 个月      保 1 号单一资产管 售限售          理计划      建信资本－建设银                             其他专业机构      行－建信资本锦绣 19 400.00 投资者战略配 36 个月      8 号集合资产管理                              售限售          计划      弘毅私募基金管理      （天津）合伙企业                             其他专业机构      （有限合伙）－天 20 400.00 投资者战略配 36 个月      津弘毅基础设施投                              售限售      资基金合伙企业       （有限合伙）      招商基金－申万宏      源证券有限公司－ 其他专业机构 21 招商基金长盈基础 400.00 投资者战略配 36 个月      资产 1 号单一资产 售限售        管理计划      中国对外经济贸易      信托有限公司－外 其他专业机构 22 贸信托－恒信盈固 400.00 投资者战略配 36 个月      收 30 号证券投资集 售限售       合资金信托计划                             其他专业机构      中国中金财富证券 23 400.00 投资者战略配 36 个月        有限公司                              售限售      中英人寿保险有限 其他专业机构 24 公司－分红－个险 400.00 投资者战略配 36 个月         分红 售限售                             其他专业机构      中信证券股份有限 25 390.00 投资者战略配 36 个月         公司                              售限售      广发证券股份有限 其他专业机构 26 390.00 36 个月         公司 投资者战略配                                  售限售                                 其他专业机构      平安证券股份有限 27 390.00 投资者战略配 36 个月         公司                                  售限售                                 其他专业机构      华泰证券股份有限 28 2,390.00 投资者战略配 24 个月         公司                                  售限售      中国人寿保险股份                                 其他专业机构      有限公司－寿险分 29 2,060.00 投资者战略配 24 个月      红公募 REITs 产品                                  售限售         国寿投      北京磐茂投资管理      有限公司－厦门源 其他专业机构 30 峰基础设施股权投 790.00 投资者战略配 24 个月      资基金合伙企业 售限售       （有限合伙）                                 其他专业机构      北京金控资本有限 31 790.00 投资者战略配 24 个月         公司                                  售限售                                 其他专业机构      南方基金管理股份 32 790.00 投资者战略配 24 个月        有限公司                                  售限售      兴瀚资管－兴业银                                 其他专业机构      行－兴瀚资管－兴 33 790.00 投资者战略配 24 个月      元 18 号集合资产管                                  售限售           理计划      圆信永丰基金－厦      门信托－金圆瑞盈                                 其他专业机构      1 号集合资金信托 34 790.00 投资者战略配 24 个月      计划－圆信永丰金                                  售限售      圆瑞盈 3 号 FOF 单       一资产管理计划      国寿财富－欧阳丹                                 其他专业机构      丹－国寿财富稳睿 35 720.00 投资者战略配 24 个月      2 号单一资产管理                                  售限售          计划      安联保险资管－中 其他专业机构 36 信银行－安联知瑞 400.00 投资者战略配 24 个月      1 号资产管理产品 售限售      建信信托有限责任                                 其他专业机构      公司－建信信托－ 37 400.00 投资者战略配 24 个月      睿驰组合 2 号集合                                  售限售       资金信托计划 38 中航基金－西南证 400.00 其他专业机构 24 个月        券股份有限公司－ 投资者战略配        中航基金启蛰阳和 售限售        2 号单一资产管理            计划        中粮信托有限责任                                        其他专业机构        公司－中粮信托－ 39 400.00 投资者战略配 24 个月        腾飞 3 号集合资金                                         售限售          信托计划 注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。 （二） 公募 REITs 场外份额解除锁定 本基金战略配售份额无场外锁定情况。 三、 不动产项目的主要经营业绩 本基金投资的不动产项目为位于江苏省苏州市昆山市花桥镇2远创路 558 号 的国金数据中心项目。截至本公告发布之日，不动产项目经营稳定，基金投资运 作正常，运营管理机构履职正常。 根据《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报 告》，本基金 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间的累计可供分配金额为 52,486,123.00 元。 四、 对基金份额持有人权益的影响分析 2026 年 7 月 29 日，本基金在二级市场的收盘价为 3.862 元/份，相较于发行 价格涨幅为 28.73%。根据《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金招 募说明书》，本基金 2026 年度预测可供分配金额为 124,788,052.10 元。基于上 述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下： 1、如投资者在首次发行时买入本基金，买入价格为本基金发行价 3.000 元/ 份，则该投资者的 2026 年净现金流分派率预测值为 124,788,052.10/（3.000×800,000,000）=5.20% 2、如投资者在 2026 年 7 月 29 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入 价格为 2026 年 7 月 29 日当天收盘价 3.862 元/份，则该投资者的 2026 年度净现 金流分派率预测值为： 124,788,052.10/（3.862×800,000,000）= 4.04% 需特别说明的是： 1、以上计算说明中的 2026 年可供分配金额系根据（                             《南方万国数据中心封闭 2现为花桥经济开发区 式基础设施证券投资基金招募说明书》予以假设，不代表实际年度的可供分配金 额。 2、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流 /基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供 分配现金流/基金买入成本。基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上 涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。 3、以上净现金流分派率仅为举例，非基金实际净现金流分派率，亦不构成 对投资者实际现金流分派所得情况的预测。净现金流分派率不等同于基金的收益 率。 五、 相关机构联系方式 投资者可登录本公司网站（ （www.nffund.com）或拨打基金管理人客户服务电 话（400-889-8899）进行相关咨询。 六、 其他需要说明的事项 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的（                        “买者自负”原则，自主判 断本基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。投资者在投资本基 金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要 等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则，全面认识本基金的风险收 益特征和产品特性，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判 断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值， 自主、谨慎做出投资决策。在做出投资决策后，本基金运营状况与基金净值变化 引致的投资风险，由投资者自行负担。 特此公告。                                南方基金管理股份有限公司                                      2026 年 7 月 31 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-31 · 中国内地 · 原文

【原文】华安锦江封闭式商业不动产证券投资基金公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的公告 华安锦江封闭式商业不动产证券投资基金 公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的公告 华安锦江封闭式商业不动产证券投资基金（基金简称：华安锦江商业 REIT， 场内简称：锦江 REIT，扩位简称：华安锦江商业 REIT，基金代码：508609，以 下简称“本基金”）的募集已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2026] 1162 号 文准予注册。本基金原定的公众投资者募集期限为 2026 年 7 月 30 日起至 2026 年 8 月 5 日（含）。 截至 2026 年 7 月 30 日，本基金公众投资者累计有效认购规模已超过本次公 众投资者的初始募集规模上限。根据《华安锦江封闭式商业不动产证券投资基金 招募说明书》《华安锦江封闭式商业不动产证券投资基金基金份额发售公告》的 有关规定，华安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定提前结束本次 公众投资者的募集，2026 年 7 月 30 日为公众投资者最后认购日，自 2026 年 7 月 31 日（含当日）起本基金不再接受公众投资者的认购申请。基金管理人将按 照本基金基金份额发售公告中的相关约定对公众投资者有效认购申请采用“全程 比例配售”的原则予以确认，未确认部分的认购款项在本基金募集期结束后退还 给投资者，敬请投资者留意资金到账情况。最终向公众投资者发售的基金份额数 量由回拨机制（如有）及比例配售确定，届时将另行公告。基金管理人将于《华 安锦江封闭式商业不动产证券投资基金基金合同生效公告》中披露本次最终配售 结果。 本基金战略投资者和网下投资者的募集期限保持不变，仍为 2026 年 7 月 30 日起至 2026 年 8 月 5 日（含）。 投资者可登陆基金管理人网站（www.huaan.com.cn）查询相关信息或拨打客 户服务电话（40088-50099）咨询相关事宜。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 来源：上海证券交易所 · 2026-07-31 · 中国内地 · 原文

【原文】南方润泽科技数据中心REIT：南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金关于基金份额解除限售的公告 南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金        关于基金份额解除限售的公告            公告送出日期：2026 年 7 月 31 日 一、公募 REITs 基本信息 基金名称 南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 南方润泽科技数据中心 REIT 场内简称 南方润泽科技数据中心 REIT 基金主代码 180901 基金合同生效日 2025 年 7 月 18 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司              《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公              开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证              券交易所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试              行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金 公告依据              业务指引第 5 号——临时报告（试行）》《南方润泽科              技数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金合同》 《南              方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金招募              说明书》及其更新等 业务类型 场内解除限售 生效时间 2026 年 8 月 10 日 二、解除限售份额基本情况 根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等法律法规，本基金 招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及《南方基金管理股份有限公司关于 南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金份额限售的公告》的规 定，南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”                                   ） 部分战略配售份额将于 2026 年 8 月 10 日解除限售（2026 年 8 月 8 日为非交易 日，本次解除限售账户将于 2026 年 8 月 10 日实际解除限售）                                   ，本次场内解除限 售份额共计 18,277.00 万份，场外解除锁定份额为 0 份。 本次战略配售份额上市流通前，本基金可流通份额为 30,000.00 万份（其中 部分未上市交易的基金份额，登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金 注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下，份额持有人将其转托管至深圳 证券交易所场内（即中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系 统）后即可上市流通），占本基金全部基金份额的 30.00%。本次战略配售份额解 禁后，可流通份额合计为 48,277.00 万份，占本基金全部基金份额的 48.28%。      （一）公募 REITs 场内份额解除限售      1、本次解除限售的份额情况                           限售份额总 限售期 序号 证券账户名称 限售类型                            量（份） （月）       深创投红土资产管理（深圳） 其他专业机构投资者战 1 2,650,000 12           有限公司 略配售限售                                        其他专业机构投资者战 2 光大金瓯资产管理有限公司 6,600,000 12                                          略配售限售                                        其他专业机构投资者战 3 山东铁路发展基金有限公司 10,700,000 12                                          略配售限售                                        其他专业机构投资者战 4 浙江李子园贸易有限公司 5,300,000 12                                          略配售限售       广州市城发投资基金管理有 其他专业机构投资者战 5 2,650,000 12            限公司 略配售限售                                        其他专业机构投资者战 6 华泰证券股份有限公司 2,880,000 12                                          略配售限售                                        其他专业机构投资者战 7 华泰证券股份有限公司 2,660,000 12                                          略配售限售                                        其他专业机构投资者战 8 华泰证券股份有限公司 2,880,000 12                                          略配售限售                                        其他专业机构投资者战 9 国泰海通证券股份有限公司 5,300,000 12                                          略配售限售                                        其他专业机构投资者战 10 中信证券股份有限公司 6,600,000 12                                          略配售限售       中国东方资产管理股份有限 其他专业机构投资者战 11 15,450,000 12            公司 略配售限售       中国太平洋财产保险－传统                                        其他专业机构投资者战 12 －普通保险产品 4,250,000 12                                          略配售限售          -013C-CT001 深                                        其他专业机构投资者战 13 中泰证券股份有限公司 5,300,000 12                                          略配售限售       易方达资产－北京大学教育       基金会－易方达资产京华睿 其他专业机构投资者战 14 3,950,000 12       选 1 号 FOF 单一资产管理计 略配售限售                 划       中国平安财产保险股份有限 其他专业机构投资者战 15 6,600,000 12       公司－中国平安财产保险股 略配售限售      份有限公司（传统普通保险       产品）农行托管专户 1 号      平安健康保险股份有限公司 其他专业机构投资者战 16 6,600,000 12        －传统保险产品 2 号 略配售限售      华泰证券资管－长江财产保      险股份有限公司－华泰资管 其他专业机构投资者战 17 2,600,000 12      长江财险 1 号单一资产管理 略配售限售             计划      津博（上海）私募基金管理                                     其他专业机构投资者战 18 有限公司－津博磐石 1 号私 2,650,000 12                                       略配售限售         募证券投资基金      中国太平洋人寿保险股份有 其他专业机构投资者战 19 5,000,000 12       限公司－万能险共富二号 略配售限售      上海亿衍私募基金管理有限                                     其他专业机构投资者战 20 公司－亿衍成长一号私募证 2,650,000 12                                       略配售限售          券投资基金      海南纵贯私募基金管理有限                                     其他专业机构投资者战 21 公司－纵贯圭璧七期私募证 6,600,000 12                                       略配售限售          券投资基金      中国人寿资管－民生银行－                                     其他专业机构投资者战 22 国寿资产－鼎瑞 2308 资产管 5,300,000 12                                       略配售限售           理产品      华夏基金－君龙人寿保险有      限公司－传统险－华夏基金 其他专业机构投资者战 23 2,650,000 12      －君龙人寿 6 号单一资产管 略配售限售           理计划      交银国际信托有限公司－交                                     其他专业机构投资者战 24 银国信·永权红利 1 号集合 4,000,000 12                                       略配售限售         资金信托计划      中国对外经济贸易信托有限      公司－外贸信托－恒信盈固 其他专业机构投资者战 25 2,650,000 12      收 20 号证券投资集合资金信 略配售限售             托计划      中诚信托有限责任公司－中                                     其他专业机构投资者战 26 诚信托－仲夏 3 号集合资金 2,650,000 12                                       略配售限售          信托计划      中国人寿资管－广发银行－                                     其他专业机构投资者战 27 国寿资产－鼎瑞 2498 资产管 5,300,000 12                                       略配售限售           理产品      招商致远资本投资有限公司                                     其他专业机构投资者战 28 －盐城致远央光投资合伙企 9,250,000 12                                       略配售限售         业（有限合伙）      中咨（北京）私募基金管理                                     其他专业机构投资者战 29 有限公司－嘉兴中北德裕投 2,650,000 12                                       略配售限售       资合伙企业（有限合伙）      合凡（广州）股权投资基金      管理有限公司－广州合凡捌 其他专业机构投资者战 30 2,650,000 12      号股权投资合伙企业（有限 略配售限售           合伙）      国寿资本投资有限公司－北      京平准基础设施不动产股权 其他专业机构投资者战 31 9,300,000 12      投资基金合伙企业（有限合 略配售限售           伙）      芜湖元康私募基金管理有限                                     其他专业机构投资者战 32 公司－元康瑞景 1 号私募证 2,650,000 12                                       略配售限售          券投资基金      西藏中平信私募股权投资基      金管理有限公司－中平赣晟 其他专业机构投资者战 33 2,650,000 12      （广东）股权投资合伙企业 略配售限售         （有限合伙）      深圳市恩泽私募证券基金管                                     其他专业机构投资者战 34 理有限公司－恩泽润泽智算 15,900,000 12                                       略配售限售       先锋私募证券投资基金      光荣资产管理（北京）有限                                     其他专业机构投资者战 35 公司－光荣资产－润泽科技 2,650,000 12                                       略配售限售       REITs 私募股权投资基金      昆仑信托有限责任公司－昆 其他专业机构投资者战 36 2,650,000 12      仑嘉成系列 018 号家族信托 略配售限售     注：限售期自基金上市之日起计算。     2、本次解除限售后剩余的限售份额情况                        限售份额总 限售期 序号 证券账户名称 限售类型                         量（份） （月）                                     其他专业机构投资者战 1 安徽国元投资有限责任公司 5,300,000 24                                        略配售限售      四川九洲创业投资有限责任 其他专业机构投资者战 2 2,650,000 24           公司 略配售限售                                     其他专业机构投资者战 3 江苏苏豪投资集团有限公司 4,000,000 24                                        略配售限售      建信（北京）投资基金管理 其他专业机构投资者战 4 2,700,000 24         有限责任公司 略配售限售      中兵财富资产管理有限责任 其他专业机构投资者战 5 3,950,000 24           公司 略配售限售                                     其他专业机构投资者战 6 兴业国信资产管理有限公司 2,000,000 24                                        略配售限售      深圳市高新投融资担保有限 其他专业机构投资者战 7 2,650,000 24           公司 略配售限售                                      原始权益人及其同一控 8 润泽科技发展有限公司 200,000,000 制下关联方战略配售限 60                                           售                                      原始权益人及其同一控 9 润泽科技发展有限公司 140,000,000 制下关联方战略配售限 36                                           售                                      其他专业机构投资者战 10 广发证券股份有限公司 2,650,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 11 华泰证券股份有限公司 2,880,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 12 华泰证券股份有限公司 2,660,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 13 华泰证券股份有限公司 2,890,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 14 国泰海通证券股份有限公司 2,650,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 15 南方基金管理股份有限公司 2,650,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 16 中信证券股份有限公司 5,300,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 17 招商证券股份有限公司 2,650,000 24                                         略配售限售                                      其他专业机构投资者战 18 中国银河证券股份有限公司 6,600,000 24                                         略配售限售      中意资产管理有限责任公司 其他专业机构投资者战 19 4,000,000 24          －自有资金 略配售限售                                      其他专业机构投资者战 20 中国国际金融股份有限公司 5,300,000 24                                         略配售限售      东吴人寿保险股份有限公司 其他专业机构投资者战 21 4,000,000 24          －自有资金 略配售限售      第一创业证券承销保荐有限 其他专业机构投资者战 22 2,650,000 24          责任公司 略配售限售      中保投资有限责任公司－中 其他专业机构投资者战 23 5,300,000 24      国保险投资基金（有限合伙） 略配售限售      中信证券－中信银行－中信                                      其他专业机构投资者战 24 证券鸿鑫 1 号集合资产管理 5,300,000 24                                         略配售限售             计划      建信基金－建信理财“私享”      （按周）开放式固定收益类                                      其他专业机构投资者战 25 净值型人民币理财产品－建 2,650,000 24                                         略配售限售      信基金惠众添添赢 11 号单一         资产管理计划      华泰证券资管－长江财产保      险股份有限公司－华泰资管 其他专业机构投资者战 26 2,600,000 24      长江财险 1 号单一资产管理 略配售限售             计划      嘉实基金－财信吉祥人寿保      险股份有限公司－传统产品 其他专业机构投资者战 27 8,740,000 24      －嘉实基金宝睿 2 号单一资 略配售限售          产管理计划      嘉实基金－海南金融控股股                                    其他专业机构投资者战 28 份有限公司－嘉实基金睿哲 3,160,000 24                                       略配售限售       3 号单一资产管理计划      海通期货－国投证券－海通                                    其他专业机构投资者战 29 期货海享季季盈 1 号集合资 2,650,000 24                                       略配售限售          产管理计划      华能贵诚信托有限公司－华                                    其他专业机构投资者战 30 能信托·北诚瑞驰 2 号资金 5,300,000 24                                       略配售限售           信托      中信证券资管－邮储银行－                                    其他专业机构投资者战 31 中信证券资管稳利睿盛 1 号 7,950,000 24                                       略配售限售        集合资产管理计划      江苏省国际信托有限责任公      司－江苏信托·工银理财基 其他专业机构投资者战 32 3,300,000 24      础设施 5 号集合资金信托计 略配售限售             划      江苏省国际信托有限责任公                                    其他专业机构投资者战 33 司－江苏信托·基础设施 6 3,300,000 24                                       略配售限售       号集合资金信托计划      国联证券资管－光大银行－                                    其他专业机构投资者战 34 国联光盈汇瑞 1 号集合资产 5,300,000 24                                       略配售限售          管理计划      西藏信托有限公司－西藏信                                    其他专业机构投资者战 35 托－晟元 1 号集合资金信托 2,650,000 24                                       略配售限售             计划      安联保险资管－中信银行－ 其他专业机构投资者战 36 2,500,000 24      安联知瑞 1 号资产管理产品 略配售限售      弘毅私募基金管理（天津）      合伙企业（有限合伙）－天 其他专业机构投资者战 37 2,650,000 24      津弘毅基础设施投资基金合 略配售限售       伙企业（有限合伙）      诺德基金－首创证券股份有                                    其他专业机构投资者战 38 限公司－诺德基金子牛 22 号 5,300,000 24                                       略配售限售        单一资产管理计划 39 陆家嘴国际信托有限公司 2,650,000 其他专业机构投资者战 24                                       略配售限售       信达澳亚基金－国投证券股                                     其他专业机构投资者战 40 份有限公司－信澳创享 1 号 4,000,000 24                                        略配售限售         单一资产管理计划       信达澳亚基金－中国银行－                                     其他专业机构投资者战 41 信澳中银元启 1 号集合资产 2,650,000 24                                        略配售限售           管理计划       北京磐茂投资管理有限公司                                     其他专业机构投资者战 42 －厦门源峰基础设施股权投 5,300,000 24                                        略配售限售       资基金合伙企业（有限合伙）       安联保险资管－中信银行－ 其他专业机构投资者战 43 700,000 24       安联知瑞 2 号资产管理产品 略配售限售       云南国际信托有限公司－云                                     其他专业机构投资者战 44 南信托－兴睿 1 号集合资金 2,000,000 24                                        略配售限售           信托计划       招商证券资管－黄立权－招                                     其他专业机构投资者战 45 商资管晴选 FOF6 号单一资 6,600,000 24                                        略配售限售           产管理计划       圆信永丰基金－厦门信托－       金圆瑞盈 1 号集合资金信托 其他专业机构投资者战 46 5,300,000 24       计划－圆信永丰金圆瑞盈 5 略配售限售       号 FOF 单一资产管理计划       上海睿投私募基金管理有限                                     其他专业机构投资者战 47 公司－睿投海纳 3 号基础设 5,300,000 24                                        略配售限售       施策略私募证券投资基金       建信信托有限责任公司－建                                     其他专业机构投资者战 48 信信托－睿驰组合 2 号集合 1,300,000 24                                        略配售限售          资金信托计划       国寿财富－鲲洋乐赢 8 号私                                     其他专业机构投资者战 49 募证券投资基金－国寿财富 2,650,000 24                                        略配售限售       稳睿 3 号单一资产管理计划 注：限售期自基金上市之日起计算。      （二）公募 REITs 场外份额解除锁定      本基金战略配售份额无场外锁定情况。 三、不动产项目主要经营业绩      本基金不动产项目为位于河北省廊坊经济技术开发区梨园路 2 号的润泽（廊 坊）国际信息港 A-18 数据中心。截至本公告发布之日，不动产项目经营稳定， 基金投资运作正常，运营管理机构履职正常。      根据《南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季 度报告》，2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，本基金累计可供分配金额为 138,112,985.30 元。 四、对基金份额持有人权益的影响分析      2026 年 7 月 29 日，本基金在二级市场的收盘价为 5.660 元/份，相较于发行 价格涨幅为 25.78%。根据《南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基       ，本基金 2026 年度预测可供分配金额为 239,274,089.99 元。基于 金招募说明书》 前述可供分配金额数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：      1、如投资者在首次发行时买入本基金，买入价格为本基金发行价 4.500 元/ 份，则该投资者的 2026 年净现金流分派率预测值为：      239,274,089.99/（4.500×1,000,000,000）=5.32%。      2、如投资者在 2026 年 7 月 29 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入 价格为 2026 年 7 月 29 日当天收盘价 5.660 元/份，则该投资者的 2026 年度净现 金流分派率预测值为：      239,274,089.99/（5.660×1,000,000,000）=4.23%。      需要特别说明的是：      1、以上计算说明中的 2026 年可供分配金额系根据《南方润泽科技数据中心 封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》予以假设，不代表实际年度的可供分 配金额。      2、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流 /基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供 分配现金流/基金买入成本。基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上 涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。      3、以上净现金流分派率仅为举例，非基金实际净现金流分派率，亦不构成 对投资者实际现金流分派所得情况的预测。净现金流分配率不等同于基金的收益 率。 五、相关机构联系方式      如有疑问，投资者可登录基金管理人网站（www.nffund.com）或拨打基金管 理人客服电话（400-889-8899）了解、咨询有关详情。 六、其他说明事项 截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将 严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预 示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，自主 判断本基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。投资者在投资本 基金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息 披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征 和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本 基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。在做 出投资决策后，本基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行 负担。 特此公告。                        南方基金管理股份有限公司                            2026 年 7 月 31 日 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-31 · 中国内地 · 原文