REITs Tech 社区

【原文】招商基金蛇口租赁住房REIT：招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金关于2026年上半年主要运营数据的公告 招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金          关于 2026 年上半年主要运营数据的公告      一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 招商基金招商蛇口租赁住房 REIT 场内简称 招商基金蛇口租赁住房 REIT 公募 REITs 代码 180502 公募 REITs 合同生效日 2024 年 9 月 26 日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开                      募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基                      金信息披露管理办法》《中国证监会关于推出商业不动产                      投资信托基金试点的公告》《深圳证券交易所公开募集不                      动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所                      公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5 号——临时报                      告（试行）》以及《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基                      础设施证券投资基金基金合同》《招商基金招商蛇口租赁                      住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新                      等法律文件。      二、2026 年上半年主要运营数据      本基金持有的不动产项目为位于深圳市的壹栈林下和壹栈太子湾两个租赁住房项 目，项目合计拥有 927 套租赁住房及 15 套配套商业，可供出租面积合计 65,253.27 平 方米。      2026 年上半年，本基金所持有的两处不动产项目运营情况良好，运营管理机构未发 生变动，未发生安全生产事故。2026 年 1 月至 2026 年 6 月期间，不动产项目主要运营 数据如下：      （一）林下项目 2026 年上半年运营数 上半年                 1月 2月 3月 4月 5月 6月        据 平均值       月末时点出租                97.14% 96.45% 96.15% 96.59% 96.77% 96.29% 96.57% 租赁 率 住房 租金收缴率 100.00% 100.00% 100.00% 99.95% 99.84% 99.44% 99.87%      月末时点个人 82.90% 83.01% 83.19% 83.03% 84.22% 84.87% 83.54%       租户占比      月末时点企业                17.10% 16.99% 16.81% 16.97% 15.78% 15.13% 16.46%       租户占比      注：出租率及租户占比为月末时点数据，租金收缴率为截止 2026 年 6 月 30 日租金 回收率，出租率及租户占比均按照建筑面积计算。平均值计算方法为 2026 年上半年各 月指标数值的算术平均值。      （二）太子湾项目 2026 年上半年运营数 上半年                 1月 2月 3月 4月 5月 6月        据 平均值       月末时点出租                93.61% 91.59% 93.41% 94.54% 96.72% 95.17% 94.17%          率      租金收缴率 100.00% 100.00% 100.00% 99.94% 99.94% 99.76% 99.94% 租赁 住房 月末时点个人                85.29% 85.40% 83.45% 81.61% 81.42% 80.73% 82.98%       租户占比      月末时点企业                14.71% 14.60% 16.55% 18.39% 18.58% 19.27% 17.02%       租户占比      月末时点出租                37.94% 37.94% 37.94% 37.94% 37.94% 46.30% 39.33% 配套 率 商业      租金收缴率 100.00% 100.00% 82.67% 86.87% 87.87% 89.37% 91.13%      注：出租率及租户占比为月末时点数据，租金收缴率为截止 2026 年 6 月 30 日租金 回收率，出租率及租户占比均按照建筑面积计算。平均值计算方法为 2026 年上半年各 月指标数值的算术平均值。      以上披露内容已经本基金的运营管理机构确认。      三、相关机构联系方式      投资者可登录本公司网站（www.cmfchina.com）查询相关信息或拨打客户服务电话 （400-887-9555）咨询相关事宜。      四、其他说明      截至本公告日，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严 格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和 最新的招募说明书等法律文件，全面认识不动产基金产品的风险收益特征，选择适配自 身风险承受能力的基金产品，自行承担投资风险。 特别提示：本公告所载 2026 年上半年的运营数据仅为初步核算数据，未经审计， 与 2026 年第二季度报告及半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者审慎 使用。 特此公告。                               招商基金管理有限公司                                 2026 年 7 月 11 日 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-11 · 中国内地 · 原文

【原文】汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于不动产项目经营情况的公告 汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金                关于不动产项目经营情况的公告 一、公募REITs基本信息 公募REITs名称 汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 汇添富九州通医药REIT 场内简称 九州通R 公募REITs代码 508084 公募REITs合同生效日 2025年2月17日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司                《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础                设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集不动                产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公 公告依据 开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5号—临时报                告（试行）》等有关规定及《汇添富九州通医药仓储物流封闭式基                础设施证券投资基金基金合同》《汇添富九州通医药仓储物流封闭                式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、2026年上半年主要运营情况 本基金持有的不动产资产为武汉东西湖现代医药仓储物流项目，合计建筑面 积172,447.79平方米，项目各楼栋自2015年至2021年陆续投入运营。2026年上半年， 不动产项目公司各项工作运行平稳，未发生安全生产事故，不存在重大诉讼或纠 纷，未发生重大变化和经营策略调整，外部管理机构未发生变动。 托盘租赁情况：2026年上半年，项目最大托盘使用量为128,511个，托盘月度 平均使用量合计110,427个，托盘使用率为85.93%，较上年同期托盘使用率增长 9.60%；阴凉库平均租金单价为77.42元/托盘/月，冷库平均租金单价为200.90元/托 盘/月，较上年同期租金单价保持稳定。截至2026年6月末，三方协议、包干协议 及过渡期协议项下剩余租期分别为1,095天、1,096天及713天。 办公租赁情况：2026年上半年，办公总可租面积为14,873.21平方米，由九州 通医药集团物流有限公司整租，出租率为100%；租金单价为22.17元/平方米/月， 较上年同期租金单价增长3.50%。截至2026年6月末，办公用房租赁协议项下剩余 租期为1,096天。 截至2026年6月30日，项目整体租金收缴率为100%。 三、对基金份额持有人的影响及应对措施 （一）对基金份额持有人的影响 本公告事项有助于投资者及时了解不动产项目的运营情况，对基金份额持有 人权益无不利影响，具体以本基金披露的定期报告为准。 （二）后续稳健经营相关措施 为持续提升本基金不动产项目的经营表现，基金管理人与运营管理机构始终 紧密合作，通过联动工作机制保障本基金持续、稳定、健康发展。具体而言，运 营管理机构未来将从以下几方面着手提升不动产项目的运营效率和业绩水平： 1、积极维护存量客户，拓展第三方客户渠道，提升租户满意度； 2、优化仓储物流服务体系，切实保障药品安全和货品流转全程可追溯； 3、持续对仓储设施进行数智化升级，提升不动产项目整体物流运转效率； 4、对不动产项目进行有步骤、全方位的节能降耗改造，节约运营成本，减少 碳排放。 四、其他说明 本公告相关内容已经运营管理机构确认。基金管理人将严格按照法律法规及 基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 本公告不构成基金管理人、原始权益人或任何相关主体对本基金二级市场交 易价格、收益水平、现金分派水平或投资本金安全的承诺。 五、相关机构联系方式 投资者可登录基金管理人网站（https://www.99fund.com/）查询相关信息或拨 打客户服务电话（400-888-9918）咨询相关事宜。 六、风险提示 截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将 严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其 未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资本基金之前，仔细阅读本基金的 基金合同、最新的招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产 基金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分了解相关资产 的商业模式，自主判断基金的投资价值，并充分考虑自身的风险承受能力，秉承 价值投资、长期投资理念，理性判断市场，谨慎做出投资决策，自行承担投资风 险。      特此公告。                                汇添富基金管理股份有限公司                                        2026年7月11日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-11 · 中国内地 · 原文

【原文】银华绍兴原水水利REIT：银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复客户服务系统相关业务的公告 银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复客户服务系统                    相关业务的公告 为更好地向投资者提供服务，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公 司”）将进行系统升级维护。受此影响，本公司客户服务系统将于2026年7月10 日17:00至2026年7月13日8:00、2026年7月17日17:00至2026年7月20日8:00期间 暂停服务。客户服务系统涉及的业务种类包含：银华官网及生利宝APP的客服类 业务、客服热线（400-678-3333或010-85186558）、在线客服等服务。 暂停期间结束后，本公司客户服务系统将恢复相关业务，届时不再另行公告。 请投资者提前知悉，由此给您带来的不便，敬请谅解。 特此公告。                                    银华基金管理股份有限公司                                            2026年7月10日 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-10 · 中国内地 · 原文

【原文】中航基金管理有限公司关于中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的提示性公告 中航基金管理有限公司 关于中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金               基金份额解除限售的提示性公告 一、公募 REITs 基本信息                       中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资 公募 REITs 名称                       基金 公募 REITs 简称 中航京能国际能源 REIT 公募 REITs 代码 508096 首次募集基金合同生效日 2023 年 3 月 20 日 基金合同更新生效日 2025 年 12 月 25 日 基金管理人名称 中航基金管理有限公司 基金托管人名称 华夏银行股份有限公司                       《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法                       规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试                       行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资                       信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上                       海证券交易所公开募集不动产投资信托基金 公告依据                       （REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告                       （试行）》等法律法规以及《中航京能国际能                       源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》                       《中航京能国际能源封闭式基础设施证券投                       资基金招募说明书》及其更新 业务类型 场内解除限售 场外解除锁定□ 生效时间 2026 年 7 月 15 日 注：2026 年 2 月 13 日，本基金名称由中航京能光伏封闭式基础设施证券投 资基金变更为中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金。 二、解除限售份额基本情况 中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）定 向扩募竞价投资者份额将于 2026 年 7 月 15 日解除限售，本次解除限售份额为 90,384,448 份，占本基金全部基金份额的 15.04%，均为场内份额解除限售。 本次定向扩募竞价投资者份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金 流通份额为 240,000,000 份，占本基金全部基金份额的 39.94%。本次定向扩募 竞价投资者份额解禁后，可流通份额合计为 330,384,448 份，占本基金全部基金 份额的 54.98%。 （一）公募 REITs 场内份额解除限售                       1     1. 本次解除限售的份额情况 序 限售份额 限售期           证券账户名称 限售类型 号 总量（份） （月）                                  定向扩募     深圳前海砚博乘风资产管理有限公司                                  竞价投资 1 －砚博乘风量化18号私募证券投资基 4,118,616 6个月                                  者份额限     金                                  售                                  定向扩募                                  竞价投资 2 西部证券股份有限公司 5,148,270 6个月                                  者份额限                                  售                                  定向扩募     中航基金－中航证券有限公司－中航 竞价投资                        4,118,616 6个月     基金寰宇一号单一资产管理计划 者份额限                                  售                                  定向扩募     中航基金－西南证券股份有限公司－                                  竞价投资 3 中航基金启蛰阳和2号单一资产管理计 947,281 6个月                                  者份额限     划                                  售                                  定向扩募     中航基金－浙商银行－中航基金首熙1 竞价投资                           82,372 6个月     号集合资产管理计划 者份额限                                  售                                  定向扩募     长城财富资管－工商银行－长城财富 竞价投资 4 5,148,270 6个月     朱雀创睿六号资产管理产品 者份额限                                  售                                  定向扩募     华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华 竞价投资 5 5,148,270 6个月     盈17号（混合配置）集合资金信托计划 者份额限                                  售                                  定向扩募                                  竞价投资 6 云南能投资本投资有限公司 5,148,270 6个月                                  者份额限                                  售                                  定向扩募                                  竞价投资 7 中国中金财富证券有限公司 4,118,616 6个月                                  者份额限                                  售                                  定向扩募                                  竞价投资 8 中国国际金融股份有限公司 4,118,616 6个月                                  者份额限                                  售                       2                                      定向扩募      江苏兆信私募基金管理有限公司－兆 竞价投资 9 3,706,754 6个月      信瞭望21号私募证券投资基金 者份额限                                      售                                      定向扩募      云南国际信托有限公司－云南信托-兴 竞价投资 10 2,059,308 6个月      睿3号单一资金信托 者份额限                                      售                                      定向扩募                                      竞价投资 11 兴业国信资产管理有限公司 5,663,097 6个月                                      者份额限                                      售                                      定向扩募      中国人民人寿保险股份有限公司－传 竞价投资 12 3,706,754 6个月      统－普通保险产品 者份额限                                      售                                      定向扩募                                      竞价投资 13 招商证券股份有限公司 4,118,616 6个月                                      者份额限                                      售                                      定向扩募      深圳市招商平安资产管理有限责任公 竞价投资 14 6,055,792 6个月      司 者份额限                                      售                                      定向扩募                                      竞价投资 15 国融证券股份有限公司 3,706,754 6个月                                      者份额限                                      售                                      定向扩募                                      竞价投资 16 首创证券股份有限公司 5,148,270 6个月                                      者份额限                                      售                                      定向扩募                                      竞价投资 17 中信建投证券股份有限公司 4,118,616 6个月                                      者份额限                                      售                                      定向扩募                                      竞价投资 18 中信证券股份有限公司 4,118,616 6个月                                      者份额限                                      售                                      定向扩募      东方财富证券－北京银行－东方财富 竞价投资 19 669,275 6个月      证券添新1号集合资产管理计划 者份额限                                      售                     3                                 定向扩募 东方财富证券－兴业银行－东方财富 竞价投资                       154,448 6个月 证券添新2号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－兴业银行－东方财富 竞价投资                     1,853,377 6个月 证券昇财1号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－兴业银行－东方财富 竞价投资                       617,792 6个月 证券昇财3号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－招商银行－东方财富 竞价投资                       308,896 6个月 证券安财1号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－招商银行－东方财富 竞价投资                       154,448 6个月 证券安财2号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－上海银行－东方财富 竞价投资                       360,378 6个月 证券乐财半年惠1号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－上海银行－东方财富 竞价投资                       360,378 6个月 证券乐财半年惠2号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－上海银行－东方财富 竞价投资                       205,930 6个月 证券乐财3号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－兴业银行－东方财富 竞价投资                       154,448 6个月 证券乐财5号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－兴业银行－东方财富 竞价投资                       154,448 6个月 证券乐财7号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－兴业银行－东方财富 竞价投资                       154,448 6个月 证券乐财10号集合资产管理计划 者份额限                                 售                4                                定向扩募 中意资产管理有限责任公司－自有资 竞价投资 20 1,029,654 6个月 金 者份额限                                售                                定向扩募                                竞价投资 21 长城证券股份有限公司 2,677,100 6个月                                者份额限                                售                                定向扩募 华金证券－国融证券股份有限公司－                                竞价投资 华金证券瑞丰2号基础设施基金策略 514,827 6个月                                者份额限 FOF单一资产管理计划                                售 22                                定向扩募 华金证券－国任财产保险股份有限公                                竞价投资 司－华金证券国任保险5号基础设施基 514,827 6个月                                者份额限 金策略FOF单一资产管理计划                                售 注：限售期自基金扩募份额上市之日起计算，上述限售份额自 2026 年 7 月 15 日起满足解除限售条件。     2.本次解除限售后剩余的限售份额情况 序 限售份额总 份额上市       证券账户名称 限售类型 限售期 号 量（份） 日期 （一）原始权益人及其同一控制下的关联方                             原始权益人                             及其同一控     京能国际能源发展 1 60,000,000 制下关联方 60个月 2023-03-29     (北京)有限公司                             战略配售限                             售                             原始权益人                  60,176,071 60个月 2026-01-15                             及其同一控     云南保山槟榔江水电 2 制下关联方     开发有限公司                  33,096,846 战略配售限 36个月 2026-01-15                             售     北京京能同鑫投资管 原始权益人     理有限公司－北京京 及其同一控 3 能太平基础设施专项 60,176,071 制下关联方 36个月 2026-01-15     股权投资基金（有限 战略配售限     合伙） 售 （二）其他战略投资者                             其他专业投     中国国新资产管理有 4 7,883,066 资者战略配 18个月 2026-01-15     限公司                             售限售                        5 序 限售份额总 份额上市       证券账户名称 限售类型 限售期 号 量（份） 日期                               其他专业投     红塔证券股份有限公 5 3,941,533 资者战略配 18个月 2026-01-15     司                               售限售                               其他专业投     紫金财产保险股份有 6 9,838,788 资者战略配 18个月 2026-01-15     限公司                               售限售     华能贵诚信托有限公 其他专业投 7 司－华能信托·北诚 4,904,350 资者战略配 18个月 2026-01-15     瑞驰2号资金信托 售限售                               其他专业投     东吴人寿保险股份有 8 4,904,350 资者战略配 18个月 2026-01-15     限公司－自有资金                               售限售 厦门国际信托有限公                          其他专业投 司－北京国资公司 9 5,897,255 资者战略配 18个月 2026-01-15 REITs投资财富管理                          售限售 服务信托 华润深国投信托有限                          其他专业投 公司－华润信托·嘉 10 9,838,788 资者战略配 18个月 2026-01-15 禾1号集合资金信托                          售限售 计划 北京京国创基金管理                          其他专业投 有限公司－北京京国 11 9,838,788 资者战略配 18个月 2026-01-15 创优势产业基金（有                          售限售 限合伙） 注：限售期自基金份额上市之日起计算。     （二）公募 REITs 场外份额解除锁定     本基金不存在场外份额解除限售的情形。     三、其他需要提示的事项     （一）近期经营情况     本基金投资的不动产项目均为清洁能源发电项目，具体包括 2 个光伏发电项 目（榆林光伏项目、晶泰光伏项目）和 2 个水力发电项目（苏家河口水电站项目、 松山河口水电站项目）。截至 2026 年 7 月 8 日，2 个光伏发电项目在自然资源 条件变化、电力供需不平衡及电力市场化等外部环境影响下，经营业绩表现发生 一定程度的波动，但总体基本稳定；2 个水电项目为 2025 年 12 月末新购入不动 产项目，目前整体运行稳定。基金投资运作正常，外部管理机构履职正常。     （二）净现金流分派率说明                          6      根据《中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》（以下 简称“招募说明书”）和《中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金 2025 年 7-12 月、2026 年度可供分配金额测算审核报告》（以下简称“可供分配金额测 算报告”），本基金 2026 年度预计可供分配金额为 420,015,310.38 元（含扩募）。 基于前述可供分配金额数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：      1、如投资者在本基金扩募份额发行时以发行价格 9.712 元/份买入本基金， 以 2026 年 预 测 可 供 分 配 金 额 测 算 的 该 投 资 者 的 净 现 金 流 分 派 率 =420,015,310.38/(9.712×600,880,354)=7.20%。      2、如投资者在 2026 年 7 月 8 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价 格为当天收盘价 9.353 元/份，以 2026 年预测可供分配金额测算的该投资者的净 现金流分派率=420,015,310.38/(9.353×600,880,354)=7.47%。      需特别说明的是：      以上计算说明中的可供分配金额系根据招募说明书和可供分配金额测算报 告予以假设，不代表实际年度的可供分配金额。      二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨，导致投资者实际净现金流分派 率降低。二级市场交易价格下跌会导致买入成本下降，导致投资者实际净现金流 分派率提高。      净现金流分派率不等同于基金的收益率。      （三）内部收益率（IRR）说明      内部收益率（IRR）为使得投资基金产生的未来现金流折现现值等于买入成 本的收益率。根据招募说明书和《资产评估报告》中的全周期各年净现金流测算 年度可供分配金额，基于测算结果、分派时点等假设条件，以及本基金 2026 年                                                    1 度实际可供分配金额，全周期内部收益率的计算方法举例说明如下 ：      1、如投资人在扩募份额发行时买入本基金，买入价格为 9.712 元/份，预测 该投资者存续期内基金全周期内部收益率预测值约 3.76%；      2、如投资者在 2026 年 7 月 8 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价 格为当天收盘价 9.353 元/份，预测该投资者存续期内基金全周期内部收益率预 测值约 3.59%。      需特别说明的是： 1     以下内部收益率均以扩募后基金总份额为基础进行测算。                                 7 二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨，导致投资者实际全周期内部收 益率降低。二级市场交易价格下跌会导致买入成本下降，导致投资者实际全周期 内部收益率提高。 以上 IRR 预测值系基于招募说明书和《资产评估报告》中的全周期各年净现 金流、相关可供分配金额测算结果以及分派时点等假设条件，因未来经营的不确 定性，不代表投资者未来实际可得的 IRR。 四、相关机构联系方式 如有疑问，投资者可登录基金管理人网站（www.avicfund.cn）或拨打基金 管理人客户服务电话（400-666-2186）了解、咨询有关详情。 五、风险提示 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其 未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分， 并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、 招募说明书及其更新、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收 益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身 的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能 力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策， 并自行承担投资风险。 特此公告。                               中航基金管理有限公司                                 2026 年 7 月 10 日                     8 来源：上海证券交易所 · 2026-07-10 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏安博仓储REIT：华夏安博仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年上半年主要运营数据的公告 华夏安博仓储物流封闭式基础设施证券投资基金             关于二〇二六年上半年主要运营数据的公告     一、 公募 REITs 基本信息 基金名称 华夏安博仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 华夏安博仓储REIT 场内简称 华夏安博仓储REIT 基金主代码 180306 基金合同生效日 2025年11月18日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集                基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证监会关于推出                商业不动产投资信托基金试点的公告》《深圳证券交易所公开                募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易                所公开募集不动产投资信托基金业务指引第5号——临时报告                （试行）》等有关规定以及《华夏安博仓储物流封闭式基础设                施证券投资基金基金合同》《华夏安博仓储物流封闭式基础设                施证券投资基金招募说明书》及其更新     二、 2026 年上半年主要运营数据     本基金持有 3 个仓储物流园，分别为广州开发区项目、东莞石排项目与东莞 洪梅项目，建筑面积合计 349,654.52 平方米，可租赁面积 359,347.00 平方米。截 至本公告发布日，不动产项目公司整体运营情况良好，未发生安全生产事故，不 存在重大诉讼或纠纷，运营管理机构未发生变动。3 个不动产项目经营指标整体 保持稳健，各项目上半年平均出租率、平均月末有效租金单价，均超过本基金招 募说明书披露的 2026 年对应指标的预测水平1。     2026 年上半年，广州及东莞仓储物流市场供应量增大，对本基金不动产项 目经营构成一定挑战。运营管理机构前置预判，与存量租户开展专项服务沟通， 并进一步挖掘市场新增租户潜力，从而完成约 9.8 万平方米的重点客户续租签约 1 根据本基金招募说明书“第十六部分 现金流测算分析及未来运营展望”，不动产项目 2026 年度可供分 配金额预测相关的运营指标为：广州项目年度平均出租率为 85.00%、平均市场有效租金及物业管理服务费 为 1.19 元/平方米/天；东莞石排项目年度平均出租率为 88.00%、平均市场有效租金及物业管理服务费为 1.29 元/平方米/天；东莞洪梅项目年度平均出租率为 88.00%、平均市场有效租金及物业管理服务费为 1.35 元/平方米/天。                              1 工作，平均客户留存率达到 85.7%。2026 年上半年广州开发区项目、东莞洪梅项 目的年度届满到期主要租户均已完成续/换租工作，对本基金不动产项目经营表 现的稳定性与持续性提供了有力支持。后续运营管理机构将采取更为积极灵活的 租赁政策，推动项目出租率等运营指标继续保持稳定。 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间，不动产项目主要运营数据表现 如下： （一）广州开发区项目 2026 年上半 上半年              1月 2月 3月 4月 5月 6月 年运营数据 平均值 月末时点             94.42% 94.42% 90.60% 84.23% 82.73% 82.73% 88.19% 出租率 月末有效 租金单价              1.38 1.26 1.29 1.26 1.27 1.27 1.29 （元/平方米/ 天） 注：月末有效租金单价= ��i=1 租约 i 月末不含税含物业费租金价格*租约 i 的月末租约 面积/月末租约总面积，下同。 （二）东莞石排项目 2026 年上半 上半年              1月 2月 3月 4月 5月 6月 年运营数据 平均值 月末时点             100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 96.70% 99.45% 出租率 月末有效 租金单价              1.39 1.39 1.42 1.42 1.31 1.30 1.37 （元/平方米/ 天） （三）东莞洪梅项目 2026 年上半 上半年              1月 2月 3月 4月 5月 6月 年运营数据 平均值 月末时点             100.00% 100.00% 100.00% 88.25% 88.25% 100.00% 96.08% 出租率 月末有效 租金单价 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.39 1.41 （元/平方米/                                      2 天） 以上披露内容已经过本基金不动产项目的运营管理机构确认。 特别提示：本公告所载 2026 年上半年的运营数据仅为初步核算数据，与本 基金 2026 年第 2 季度报告及 2026 年中期报告披露的最终数据可能存在差异， 请投资者审慎使用。 三、 相关机构联系方式 投资者可登录基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）或拨打基金管理人客 户服务电话（400-818-6666）咨询有关详情。 四、 其他提示 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预 示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在 做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等 级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读 本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基 金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础 上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和 自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨 慎做出投资决策，并自行承担投资风险。 特此公告                               华夏基金管理有限公司                                二〇二六年七月十日                       3 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-10 · 中国内地 · 原文

【原文】红土创新盐田港REIT：红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于2026年上半年主要运营数据的公告 红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金               关于 2026 年上半年主要运营数据的公告 一、 公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 红土创新盐田港 REIT 公募 REITs 代码 180301 公募 REITs 合同生效日期 2021 年 6 月 7 日 公募 REITs 合同更新生效日                    2023 年 6 月 2 日 (第一次扩募) 基金管理人名称 红土创新基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、                                          《公                    开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证                    券交易所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试                    行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金                    业务指引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定以                    及《红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资                    基金基金合同》《红土创新盐田港仓储物流封闭式基础                    设施证券投资基金招募说明书》《红土创新盐田港仓储                    物流封闭式基础设施证券投资基金 2023 年度扩募并购                    入基础设施项目招募说明书》及其更新 二、 2026 年上半年主要运营数据 本基金持有的不动产项目为现代物流中心和世纪物流园两个仓储物流不动产项目。 2026 年上半年，现代物流中心租约到期面积合计 34,153.20 平方米。基金管理人与运 营管理机构通过挖掘园内客户需求以及积极引进储备新客户等措施，实现新签约面积合 计 40,652.20 平方米。 截至 2026 年 6 月 30 日，本基金持有的两个不动产项目综合出租率为 94.64%，其 中现代物流中心为 93.59%，世纪物流园为 100.00%。2026 年上半年平均出租率为 92.53%， 其中现代物流中心为 91.06%，世纪物流园为 100.00%。                              1 2026 年 1 月至 2026 年 6 月期间，主要运营数据如下： (一)现代物流中心 数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月 月末时点出租率               91.14 89.65 91.73 90.73 89.49 93.59 (%) 当月到期租赁面积              575.00 3,972.00 4,629.00 5,621.50 14,386.00 4,969.70 （平方米） 当月签约租赁面积              575.00 0.00 10,149.00 2,974.50 11,083.00 15,870.70 （平方米） 有效租金单价-仓库               38.70 38.70 38.60 38.63 38.56 38.42 （元/平方米/月） 有效租金单价-配套               52.22 52.22 52.12 52.15 52.15 52.06 （元/平方米/月） 季度租金收缴率                 / / 100.00 / / 99.96 (%) （二）世纪物流园 数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月 月末时点出租率              100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 (%) 当月到期租赁面积                 / / / / / / （平方米） 当月签约租赁面积                 / / / / / / （平方米） 有效租金单价-仓库               37.36 37.36 37.36 37.36 37.36 36.62 （元/平方米/月） 有效租金单价-配套               51.90 51.90 51.90 51.90 51.90 50.87 （元/平方米/月） 季度租金收缴率                 / / 100.00 / / 100.00 (%) 上述数据由运营管理机构确认，最终以后续定期报告披露的数据为准。                               2 三、 主要承租人租金执行情况 关于本基金扩募项目世纪物流园，根据深圳市盐港世纪物流发展有限公司与深圳盐 田港物流服务有限公司（以下简称：物服公司）签署的租赁合同，物服公司合计租赁世 纪物流园面积为 52,427.79 平方米（其中仓库租赁面积为 50,921.79 平方米，办公租赁 面积为 1,506.00 平方米），占世纪物流园项目可租赁面积的 100%，租赁期限为 2022 年 9 月 1 日至 2027 年 5 月 31 日。合同约定前三年每年 5%递增，后两年根据市场情况 确定，2026 年 5 月 31 日，世纪物流园项目与物服公司所签署合同正常履行完四个租赁 年度，第四个租赁年度仓库租金为 36.50 元/平方米/月，配套办公租金为 50.70 元/平 方米/月。 根据合同约定，经与物服公司多次磋商，结合项目年度评估情况、综合当前市场实 际租金水平，最终确定第五个租赁年度仓库租金为 33.00 元/平方米/月，配套办公租金 为 45.84 元/平方米/月。该租赁价格符合年度评估报告的价格区间，符合市场变化情况， 与区域同类型项目相比，好于当前市场租赁水平。 截至目前，项目所处区域市场基本稳定，本基金持有的不动产项目整体出租率较 2025 年底有所提升，租金的调整反映了市场情况。基金管理人与运营管理机构将继续 推进项目管理的持续优化，通过物业租金动态调整机制、存量客户稳固与续租优化、新 业态客户定向招商计划、园区管理服务体验升级等多种措施，继续保障项目持续稳定。 四、 相关机构联系方式 投资者可以登陆红土创新基金管理有限公司网站（www.htcxfund.com）或拨打红 土创新基金管理有限公司客户服务热线 400-060-3333（全国统一，均免长途费）进行 相关咨询。 五、 其他提示 截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按 照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表 现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关 业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文 件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担                          3 投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资 期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场， 谨慎做出投资决策。 特别提示：本公告所载 2026 年上半年的运营数据仅为初步核算数据，未经审计， 最终数据以 2026 年中期报告披露为准。 特此公告                             红土创新基金管理有限公司                                 2026 年 7 月 10 日                         4 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-10 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏深国际REIT：华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年上半年主要运营数据的公告 华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年上半年主要                          运营数据的公告 一、 公募 REITs 基本信息 基金名称 华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 华夏深国际REIT 场内简称 华夏深国际REIT 基金主代码 180302 基金合同生效日 2024年6月25日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集                基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证监会关于推出                商业不动产投资信托基金试点的公告》《深圳证券交易所公开                募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易                所公开募集不动产投资信托基金业务指引第5号——临时报告                （试行）》等有关规定以及《华夏深国际仓储物流封闭式基础                设施证券投资基金基金合同》《华夏深国际仓储物流封闭式基                础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、 2026 年上半年主要运营数据 本基金持有 2 个仓储物流园，分别为杭州一期项目和贵州项目，建筑面积合 计 354,968.47 平方米，可租赁面积 354,313.77 平方米。截至本公告发布日，不动 产项目公司整体运营情况良好，未发生安全生产事故，不存在重大诉讼或纠纷， 运营管理机构未发生变动。 2026 年上半年，两个不动产项目经营指标整体保持稳健。杭州一期项目部 分面积因春节临租需求到期后出现暂时性空置，一季度出租率小幅回落，二季度 已稳步回升；贵州项目上半年无重大租约到期，整体出租率和租金单价保持平稳。 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，主要运营数据表现如下： （一）杭州一期项目运营数据 2026 年上半年 上半年               1月 2月 3月 4月 5月 6月     运营数据 平均值                               1 月末时点出租率 86.89% 79.08% 79.85% 83.99% 85.20% 87.30% 83.72% 月末有效租金单价               31.95 32.65 32.67 32.27 32.11 31.95 32.27 （元/平方米/月） 注：月末有效租金单价= ��i=1 租约 i 月末含税含物业费租金价格*租约 i 的月末租约面 积/月末租约总面积，下同。 （二）贵州项目运营数据 2026 年上半年 上半年                1月 2月 3月 4月 5月 6月     运营数据 平均值 月末时点出租率 93.33% 93.33% 93.45% 93.45% 94.22% 94.22% 93.66% 月末有效租金单价               22.09 21.23 22.84 22.13 22.96 23.03 22.38 （元/平方米/月） 以上披露内容已经过本基金不动产项目的运营管理机构确认。 特别提示：本公告所载 2026 年上半年的运营数据仅为初步核算数据，与本 基金 2026 年 2 季报和 2026 年中期报告披露的最终数据可能存在差异，请投资 者审慎使用。 三、 相关机构联系方式 投资者可登录基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）或拨打基金管理人客 户服务电话（400-818-6666）进行相关咨询。 四、 其他提示 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预 示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在 做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自                                    2 行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等 级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读 本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基 金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础 上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和 自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨 慎做出投资决策，并自行承担投资风险。 特此公告                         华夏基金管理有限公司                          二〇二六年七月十日                  3 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-10 · 中国内地 · 原文

【原文】红土创新深圳安居REIT：红土创新深圳安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年上半年主要运营数据的公告 红土创新深圳安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金               关于二〇二六年上半年主要运营数据的公告      一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 红土创新深圳安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 红土创新深圳安居 REIT 公募 REITs 代码 180501 公募 REITs 合同生效日 2022 年 8 月 22 日 基金管理人名称 红土创新基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公开募                  集基础设施证券投资基金指引(试行)》《公开募集证券投资基金信息披                  露管理办法》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指南                  第 4 号——存续期业务办理》《深圳证券交易所公开募集不动产投资                  信托基金业务指引第5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及《红                  土创新深圳安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合                  同》《红土创新深圳安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金                  招募说明书》及其更新等      二、2026 年上半年主要运营数据 本基金持有安居百泉阁项目、安居锦园项目、保利香槟苑项目和凤凰公馆项目 4 个 保障性租赁住房项目，分别位于深圳市福田区、罗湖区、大鹏新区和坪山区，运营起始 时间分别为 2022 年 1 月、2021 年 11 月、2020 年 7 月和 2020 年 11 月。不动产项目建筑 面积合计 13.47 万平方米，共计 1,830 套保障性租赁住房、9 间商铺以及 510 个停车位。 其中，深圳市安居百泉阁管理有限公司持有安居百泉阁项目 594 套保障性租赁住房、9 间 商铺及 294 个停车位物业产权；深圳市安居锦园管理有限公司持有安居锦园项目 360 套 保障性租赁住房及 216 个停车位物业产权；深圳市安居鼎吉管理有限公司持有保利香槟 苑项目 210 套保障性租赁住房以及凤凰公馆项目 666 套保障性租赁住房物业产权。 2026 年上半年，四个不动产项目运营情况良好，重要现金流提供方未发生变动，运 营管理机构未发生变动。自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间，主要运营数据如 下： （一）安居百泉阁项目                                                                          上半年 2026 年上半年运营数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月                                                                          平均值 保障性 月末出租率(%) 95.86 94.85 94.57 94.39 97.10 97.10 95.65 租赁住房 月末租金收缴率(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00        月末出租率(%) 76.96 76.96 76.96 68.59 61.35 61.35 70.36 商铺       月末租金收缴率(%) 53.54 89.90 93.27 94.82 95.55 92.43 86.59        月末出租率(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 停车场       月末租金收缴率(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 注：1、月末出租率=月末实际出租面积/月末可供出租面积×100%。 2、月末租金收缴率=实收租金/应收租金×100%。 3、停车场由安居（深圳）城市运营科技服务有限公司整租。 （二）安居锦园项目                                                                          上半年 2026 年上半年运营数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月                                                                          平均值 保障性 月末出租率(%) 98.94 98.37 98.88 99.19 99.19 99.75 99.05 租赁住房 月末租金收缴率(%) 97.52 98.90 99.38 99.69 99.86 99.83 99.20        月末出租率(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 停车场       月末租金收缴率(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 83.33 97.22 注：1、月末出租率=月末实际出租面积/月末可供出租面积×100%。 2、月末租金收缴率=实收租金/应收租金×100%。 3、停车场由安居（深圳）城市运营科技服务有限公司整租。 （三）保利香槟苑项目                                                                          上半年 2026 年上半年运营数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月                                                                          平均值 保障性 月末出租率(%) 94.56 96.05 95.64 95.64 95.64 94.66 95.37 租赁住房 月末租金收缴率(%) 100.00 98.71 100.00 100.00 100.00 100.00 99.79 注：1、月末出租率=月末实际出租面积/月末可供出租面积×100%。 2、月末租金收缴率=实收租金/应收租金×100%。 （四）凤凰公馆项目                                                                      上半年 2026 年上半年运营数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月                                                                      平均值 保障性 月末出租率(%) 98.56 98.08 98.00 97.84 97.07 96.98 97.76 租赁住房 月末租金收缴率(%) 99.85 99.73 99.88 99.94 99.97 99.95 99.89 注：1、月末出租率=月末实际出租面积/月末可供出租面积×100%。 2、月末租金收缴率=实收租金/应收租金×100%。 以上披露内容已经过本不动产项目的运营管理机构深圳市房屋租赁运营管理有限公 司确认。 三、相关机构联系方式 投资者可以登录红土创新基金管理有限公司网站（www.htcxfund.com）或拨打红土创 新基金管理有限公司客户服务热线 400-060-3333（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。 四、其他提示 截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按 照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表 现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关 业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文 件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担 投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资 期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场， 谨慎做出投资决策。 特别提示：本公告所载 2026 年上半年的运营数据仅为初步核算数据，未经审计，最 终数据以 2026 年中期报告披露为准，请投资者审慎使用。 特此公告。                                                   红土创新基金管理有限公司                                                            2026 年 7 月 10 日 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-10 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏大悦城消费REIT：华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年上半年主要运营数据的公告 华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金关于                 二〇二六年上半年主要运营数据的公告     一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 华夏大悦城消费REIT 场内简称 华夏大悦城消费REIT 公募REITs代码 180603 公募REITs合同生效日 2024年9月3日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司                            《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公                            开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证                            监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》                            《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务 公告依据 办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投资                            信托基金业务指引第5号——临时报告（试行）》等有                            关规定以及《华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券                            投资基金基金合同》《华夏大悦城购物中心封闭式基础                            设施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、2026 年上半年主要运营数据 本基金以获取不动产项目租金等稳定现金流为主要目的，通过积极主动运 营管理不动产项目，力求提升不动产项目的运营收益水平，实现不动产项目现金 流长期稳健增长。 本基金持有的不动产项目为成都大悦城项目，项目公司为成都博悦商业管 理有限公司（以下简称“成都博悦”）。2026 年上半年，成都博悦整体运营情 况良好，无安全生产事故，重要现金流提供方未发生变动，租约合理分散，运营 管理机构未发生变动。 2026 年 1 月至 6 月期间，成都大悦城项目的主要运营数据表现如下：                                                                 1-6 月平 运营数据 1月 2月 3月 4月 5月 6月                                                                   均值 月末时点出             97.82% 97.88% 96.13% 97.25% 97.12% 97.17% 97.23% 租率 月末时点租             95.56% 95.71% 98.20% 98.73% 98.76% 99.53% 97.75% 金收缴率 注：①租金收缴率口径说明：收入含固定租金、抽成租金、物业管理费及推广费收入； ②平均值计算方法：2026 年 1 月-6 月各月指标数值的算数平均值。 项目出租方面，截至 2026 年 6 月 30 日，本项目出租率为 97.17%，2026 年 1-6 月的平均出租率为 97.23%，相较本基金首发招募说明书所载同期的出租率预 测值 96%超出 1.23 个百分点。2026 年上半年，成都大悦城围绕“再聚焦、再革 新、再提效”的核心战略，锚定项目第二增长曲线的激活目标，攻坚高质量业绩 突破，坚持对项目品牌进行调改迭代，对场内部分低租金坪效空间进行整体升级 改造，为下半年项目的品质、坪效和业绩提升奠定基础。品牌调改过程中本项目 的出租率出现小幅变化，属于正常波动范围，且上半年各月末出租率仍持续稳定 在高位水平，不影响项目的上半年业绩表现。 租金收缴方面，截至 2026 年 6 月 30 日，本项目月末时点租金收缴率为 99.53%，接近全额收缴；2026 年 1-6 月项目的租金收缴率逐月提升，月度平均 租金收缴率为 97.75%。截至 2026 年 6 月 30 日，本项目 2026 年 1 月至 4 月全部 欠缴租金已收缴完毕，剩余未缴租金预计于 2026 年 7 月收缴完毕。 以上披露内容已经过本基金不动产项目的运营管理机构确认。 特别提示：本公告所载 2026 年上半年的运营数据仅为初步核算数据，与本 基金 2026 年第 2 季度报告及 2026 年中期报告中披露的最终数据可能存在差异， 请投资者审慎使用。 三、相关机构联系方式 投资者可拨打基金管理人客户服务电话（400-818-6666）或通过基金管理人 官网（www.ChinaAMC.com）咨询有关详情。 四、其他提示 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不 预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在 做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等 级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读 本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基 金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础 上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和 自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨 慎做出投资决策，并自行承担投资风险。 特此公告                         华夏基金管理有限公司                          二〇二六年七月十日 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-10 · 中国内地 · 原文

【原文】博时蛇口产园REIT：关于博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金运营管理机构高级管理人员变更的公告 关于博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金         运营管理机构高级管理人员变更的公告 一、公告基本信息                  博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基 基金名称                  金 基金简称 博时招商蛇口产业园 REIT 基金代码 180101 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                  《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》                  《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金                  业务办法（试行）》、《深圳证券交易所公开募                  集不动产投资信托基金业务指引第 5 号——临时 公告依据                  公告（试行）》以及《博时招商蛇口产业园封闭                  式基础设施证券投资基金基金合同》、《博时招                  商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金招募                  说明书》及其更新 二、基础设施项目基本情况 本基金不动产项目包括万融大厦、万海大厦和光明加速器二期项目，项目类 型属于产业园区。本基金以获取不动产项目租金等稳定现金流为主要目的，通过 积极主动运营管理不动产项目，力求提升不动产项目的运营收益水平，实现不动 产项目现金流长期稳健增长。 本基金运营管理机构为深圳市招商创业有限公司（以下简称“招商创业”）， 截至本公告发布日，运营管理机构未发生变更且运营管理能力稳定，运营管理机 构履职正常，基金投资运作正常，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的 规定进行投资，履行信息披露义务。 三、 运营管理机构高级管理人员变更情况 本基金管理人于 2026 年 7 月 8 日收到运营管理机构招商创业通知，因招商 创业原总经理及董事张涛达到运营管理机构规定年龄，总经理及董事变更为刘 成。 刘成，男，毕业于上海财经大学。1994 年 8 月至今就职于招商局蛇口工业 区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”），任职超 30 年，曾担任招商蛇 口华北区域党委书记及总经理、招商蛇口深圳区域党委书记及总经理、招商蛇口 审计稽核部总经理等高级管理岗位，具备丰富的企业管理经验。 四、 对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的 影响分析 目前本基金运营管理机构经营管理保持稳定，履职正常，本次运营管理实施 机构高级管理人员变动系正常人事调整，不影响机构稳定运营管理能力，对不动 产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益无不利影响。 本公告内容已经本基金运营管理机构确认。 五、相关机构联系方式 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基 金管理人网站（https://www.bosera.com）或拨打博时一线通 95105568（免长 途费）咨询相关事宜。 六、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风 险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资 基金前应认真阅读《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合 同》、《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》和基金 产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品 情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投 资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资 者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基 金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特此公告。                         1     博时基金管理有限公司      二〇二六年七月十日 2 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-10 · 中国内地 · 原文

【原文】中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金关于召开投资者开放日活动的公告 中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金            关于召开投资者开放日活动的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中金亦庄产业园 REIT 公募 REITs 代码 508080 公募 REITs 合同生效日 2025 年 6 月 16 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                  《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》 《上                  海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                  （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开 公告依据 募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第                  5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及《中金                  亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合                  同》 《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金                  招募说明书》及其更新 二、本次投资者开放日活动内容 为便于广大投资者更全面深入地了解中金亦庄产业园封闭式基础设施证券 投资基金（以下称“本基金”或“中金亦庄产业园 REIT”）的经营成果、财务状 况及底层不动产资产运作状况，并与运营管理机构深入沟通，拟于 2026 年 7 月 22 日举行本基金投资者开放日活动。此次活动将举行现场会议及项目现场调研， 运营管理机构及基金管理人将在符合信息披露规定的前提下，就投资者问题进行 交流和解答。 三、活动召开的时间、地点、参与方式、日程安排 1.活动日期：2026 年 7 月 22 日（星期三） 2.活动地点：北京盛芯运营管理有限公司（暂定，最终会议举办地址请以基 金管理人审核通知邮件为准）、不动产项目现场 3.参与方式：现场会议，项目现场调研 4.日程安排                          1            时间 日程         14:00-15:00 座谈会         15:00-16:00 不动产项目现场调研 四、参加人员 中金亦庄产业园 REIT 运营管理机构相关业务负责人、基金管理人、本基金 投资者等。 五、投资者参与方式 投资者可发送报名邮件至 ir_508080@ciccfund.com 进行报名。邮件主题为 “开放日报名—姓名”并填列以下报名表格，以及附相关身份证明扫描件（包括 但不限于名片、工牌）报名参与投资者开放日活动，每家机构限报名 2 人。报名 截止时间为 2026 年 7 月 17 日 15:00。经审核后基金管理人将发送审核通知邮件， 届时投资者凭审核通知邮件参加投资者开放日活动。 姓名 单位 职务 联系方式 投资者问题 备注 特此公告。                                      中金基金管理有限公司                                        2026 年 7 月 10 日                             2 来源：上海证券交易所 · 2026-07-10 · 中国内地 · 原文

【原文】建信基金管理有限责任公司关于建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 建信基金管理有限责任公司     关于建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金分红                      的公告               公告送出日期：2026 年 7 月 10 日 一、公募 REITs 基本信息                          建信中关村产业园封闭式基础设施证 公募 REITs 名称                          券投资基金                          建信中关村产业园 REIT（场内简称： 公募 REITs 简称 中关村，场内扩位简称：建信中关村                          REIT） 公募 REITs 代码 508099 公募 REITs 合同生效日 2021 年 12 月 3 日 基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司                          依据《中华人民共和国证券投资基金                          法》、《公开募集证券投资基金运作管                          理办法》、《公开募集基础设施证券投                          资基金指引（试行）》、《公开募集证                          券投资基金信息披露管理办法》、《上                          海证券交易所公开募集不动产投资信 公告依据                          托基金（REITs）业务指南第 2 号——                          存续业务》等法律法规有关规定以及                          《建信中关村产业园封闭式基础设施                          证券投资基金基金合同》、《建信中关                          村产业园封闭式基础设施证券投资基                          金招募说明书》 收益分配基准日 2026 年 3 月 31 日 截 止 收 益 分 基准日公募 REITs 份额 - 配 基 准 日 基 净值（单位：元） 金的相关指          基准日公募 REITs 可供 标 12,111,171.19          分配金额（单位：元）          截止基准日公募 REITs          按照合同约定的分红比                             10,900,054.07          例计算的应分配金额          （单位：元） 本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10                             0.1340 份基金份额）                             本次分红为本基金 2026 年度第一次分 有关年度分红次数的说明                             红     注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。     2、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将 90% 以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者，每年不得少于 1 次。根据 2026 年第 1 季度报告，本基金自 2026 年 1 月 1 日至本次收益分配基准日的累计可供 分配金额为人民币 12,111,171.19 元，本次共计分配人民币 12,060,000.00 元，约 占前述可供分配金额的 99.58%，每份基金份额发放红利人民币 0.0134 元。截止 基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额之间可 能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。     二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 7 月 14 日 除息日 场外：2026 年 7 月 14 日场内：2026 年 7 月 15 日 现金红利发放日 场外：2026 年 7 月 16 日场内：2026 年 7 月 20 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人                    本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投 红利再投资相关事项的说明                    资                    根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基 税收相关事项的说明                    金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费 三、其他需要提示的事项 1、权益分派期间（2026 年 7 月 10 日至 2026 年 7 月 14 日）暂停跨系统转 托管业务。 2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益 登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。 3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调 整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润 调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持 续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。 本次可供分配金额计算调整项如下： 不动产投资信托基金发行份额募集的资金、处置不动产项目资产取得的现金、 金融资产相关调整、期初现金余额等；应收应付项目的变动；不动产项目资产减 值准备的变动；支付的利息及所得税费用；未来合理相关支出预留，包括重大资 本性支出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、未来合理期间内的债务利息、 专业服务费、不可预见费用、期末经营性负债余额等。 经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 1 月 1 日至本次收益分配基准日 2026 年 3 月 31 日期间可供分配金额为人民币 12,111,171.19 元。 四、相关机构联系方式 投资者可以通过本基金管理人的网站：www.ccbfund.cn 或客户服务电话： 400-81-95533（免长途通话费）进行相关咨询。 五、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其 未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新、基 金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特征，自主、 谨慎做出投资决策。敬请投资者注意投资风险。 特此公告                     建信基金管理有限责任公司                         2026 年 7 月 10 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-10 · 中国内地 · 原文

【原文】中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金关于基金经理恢复履行职务公告 中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金           关于基金经理恢复履行职务公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中金亦庄产业园 REIT 公募 REITs 代码 508080 公募 REITs 合同生效日 2025 年 6 月 16 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                  《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》 《上                  海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                  （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开 公告依据 募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第                  5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及《中金                  亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合                  同》 《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金                  招募说明书》及其更新 二、关于基金经理恢复履行职务情况的说明 中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理周嘉辰女士自 2026 年 7 月 10 日起恢复履行本基金基金经理职务。刘立宇先生自 2026 年 7 月 10 日 起不再代为履行本基金基金经理相关职责。 三、相关机构联系方式 投资者可以登录中金基金管理有限公司网站 www.ciccfund.com 或拨打中金 基金管理有限公司客服电话 400-868-1166 进行相关咨询。 四、其他提示 截至目前，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将 严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示                         1 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则， 自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基 金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、 资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出 投资决策。 特此公告。                          中金基金管理有限公司                            2026 年 7 月 10 日                   2 来源：上海证券交易所 · 2026-07-10 · 中国内地 · 原文

【原文】中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金关于基金经理恢复履行职务公告 中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金               关于基金经理恢复履行职务公告 一、公募 REITs 基本信息                  中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资 公募 REITs 名称                  基金 公募 REITs 简称 中金湖北科投光谷 REIT 公募 REITs 代码 508019 公募 REITs 合同生效日 2023 年 6 月 9 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                  《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》 《上                  海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                  （REITs）业务办法（试行）》 《上海证券交易所公开 公告依据 募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第                  5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及《中金                  湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金                  基金合同》 《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设                  施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、关于基金经理恢复履行职务情况的说明 中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理周嘉辰女 士自 2026 年 7 月 10 日起恢复履行本基金基金经理职务。尚元先生自 2026 年 7 月 10 日起不再代为履行本基金基金经理相关职责。 三、相关机构联系方式 投资者可以登录中金基金管理有限公司网站 www.ciccfund.com 或拨打中金 基金管理有限公司客服电话 400-868-1166 进行相关咨询。 四、其他提示 截至目前，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将 严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示                         1 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则， 自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基 金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、 资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出 投资决策。 特此公告。                          中金基金管理有限公司                            2026 年 7 月 10 日                   2 来源：上海证券交易所 · 2026-07-10 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏基金管理有限公司关于调整华夏金茂消费封闭式基础设施证券投资基金基金经理的公告 华夏基金管理有限公司关于调整华夏金茂消费封闭式基础设施证券投资基金                       基金经理的公告                  公告送出日期：2026 年 7 月 9 日 1 公告基本信息 基金名称 华夏金茂消费封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 华夏金茂消费 REIT 基金主代码 508017 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 《上海证券                          交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用                          指引第 5 号——临时报告（试行）》 基金经理变更类型 增聘基金经理、解聘基金经理 新任基金经理姓名 张九龙                          谭琳 共同管理本基金的其他基金经理姓名                          刘伟杰 离任基金经理姓名 吕灵卓 2 新任基金经理的相关信息 新任基金经理姓名 张九龙 任职日期 2026 年 7 月 7 日                   注 证券从业年限 -                   注 证券投资管理从业年限 - 过往从业经历 2012 年 8 月至 2015 年 6 月，曾任英大国际信托有限责任公司信托经                  理；2015 年 6 月至 2022 年 10 月，曾任泰康资产管理有限责任公司投                  资经理。2022 年 11 月加入华夏基金管理有限公司。 其中：管理过公募基金的名称及 基金 离任                                    基金名称 任职日期 期间 主代码 日期                            华夏深国际仓储物流封闭式基础                    180302 2024-06-25 -                            设施证券投资基金                            华夏北京保障房中心租赁住房封                    508068 2025-10-13 -                            闭式基础设施证券投资基金 是否曾被监管机构予以行政处 否 罚或采取行政监管措施 是否已取得基金从业资格 是 学历、学位 硕士 是否已按规定在中国基金业协 是 会注册/登记     注：张九龙先生自 2012 年 8 月起从事不动产投资和/或运营管理工作，具有 5 年以上不 动产投资和/或运营管理经验。张九龙先生证券从业起始日期为 2012 年 8 月 1 日。 3 离任基金经理的相关信息 离任基金经理姓名 吕灵卓 离任原因 个人原因 离任日期 2026 年 7 月 7 日 转任本公司其他工作岗位的说明 - 是否已按规定在中国基金业协会办理注销手                         是 续 4 其他需要说明的事项     本次调整基金经理已履行公司内部有关程序，并按规定向中国证券投资基金 业协会办理相关手续。本次调整基金经理不影响基金管理人履行职责，对基金份 额持有人权益无重大影响。     特此公告                                          华夏基金管理有限公司                                           二〇二六年七月九日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-09 · 中国内地 · 原文

【原文】中航北京昌保租赁住房REIT：中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金关于原始权益人变更回收资金使用比例及投向的公告 中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金      关于原始权益人变更回收资金使用比例及投向的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中航北京昌保租赁住房 REIT 场内简称 昌保 REIT 公募 REITs 代码 180503 公募 REITs 合同生效日 2026 年 4 月 16 日 基金管理人 中航基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司                   《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集基础                   设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投                   资基金信息披露管理办法》《深圳证券交易所公开募                   集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证 公告依据 券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5                   号——临时报告（试行）》等有关规定以及《中航北                   京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合                   同》《中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投                   资基金招募说明书》及其更新 二、原始权益人承诺回收资金用途相关承诺及募投项目进展情况 （一）回收资金用途相关承诺 本基金发行时，本基金管理人在本基金招募说明书中披露了原始权益人北京 市昌平保障房建设投资管理有限公司（以下简称“昌平保障房公司”）于 2026 年 02 月 04 日出具的《北京市昌平保障房建设投资管理有限公司关于项目募集资金 拟投资的固定资产投资项目真实性的说明与承诺函》，昌平保障房公司承诺拟将 全部净回收资金用于北京市昌平区回龙观新村剩余安置房项目、北京市昌平区北 七家镇中心起步区（暨海鶄落新村建设）土地一级开发项目一期 HQL-09 地块 R2 二类居住用地项目、北京市昌平区未来城市二期人才公租房项目。昌平保障 房公司承诺上述项目情况真实，募集资金用途真实并符合相关法律法规规定。 （二）回收资金使用进展情况                             1 昌平保障房公司通过本基金发行获得净回收资金共计 35,113.52 万元，截至 本公告发布日，原始权益人未使用净回收资金。 三、原始权益人回收资金使用比例和投向变更情况 根据《关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)项目常态化发 行的通知》(发改投资〔2024〕1014 号)的要求，为加快回收资金使用进度及效率， 昌平保障房公司在履行了内部有关审批流程后，向国家发展和改革委员会等监管 部门就回收资金用途调整履行了报备程序，并于 2026 年 7 月 7 日向本基金管理 人通知，说明了拟变更回收资金使用的情况。具体回收资金使用方案如下：                             调整前金额 调整后金额          项目名称                             （万元） （万元） 北京市昌平回龙观新村剩余安置房项目 5,800.00 - 北京市昌平区北七家镇中心起步区（暨海鶄落 新村建设）土地一级开发项目一期 HQL-09 地 4,113.00 -      块 R2 二类居住用地项目 北京市昌平区未来城市二期人才公租房项目 18,920.00 17,500.00 回龙观村旧村改造定向安置房项目 - 5,000.00      天通中苑下沉广场项目 - 1,608.80 昌平区绿海家园 5 号楼 3、4 单                                 - 1,400.00        元改造项目 昌平沙阳路一通小区东侧地块保                                 - 4,400.00         租房项目          补充流动资金 - 5,204.73           合计 28,833.00 35,113.52 注：上表中净回收资金调整前后的总额差异主要为拟募集规模和实际募集规模之 间的差异。 四、对基金份额持有人权益的影响分析 本次原始权益人变更回收资金的投向及使用比例已履行规定的程序，变更后 的回收资金投向、使用比例符合回收资金的使用要求。该事项仅涉及原始权益人， 与本基金及其他基金份额持有人无直接关系，因此对本基金的收益分配、资产净 值、交易价格等基金份额持有人权益无实质性影响。 五、其他说明 以上内容已经过原始权益人的确认。 基金份额持有人及其他关注本基金的投资者可登陆基金管理人网站                         2 （www.avicfund.cn）或拨打客户服务电话（400-666-2186）了解本基金的相关信 息。 截至目前，本基金运作正常，未发生对基金业绩或份额持有人利益有重大影 响且应予以披露而未披露的事项。本基金管理人将严格按照法律法规及基金合同 的规定履行信息披露义务，持续做好基金的规范运作和底层资产管理。 本基金管理人承诺将遵循恪尽职守、诚实信用、审慎勤勉的原则管理和运用 基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及 净值高低并不预示其未来表现。基金管理人在此提醒投资者注意基金投资的“买 者自负”原则，投资者在作出投资决策后，因基金运作状况与基金净值变化引致 的投资风险需由投资者自行承担。投资者在参与本基金投资前，应认真阅读《基 金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等信息披露文件，充分认识不动 产基金的风险收益特征和产品特性，结合自身投资目标、期限及风险承受能力， 谨慎判断本基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 特此公告。                                   中航基金管理有限公司                                       2026 年 7 月 9 日                         3 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-09 · 中国内地 · 原文

【原文】粤电力Ａ：广东电力发展股份有限 公 司关于以珠海金湾海上风电项目作为首发资产申报发行 公 募 REITs 有关事项暨关联交易 公 告 证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2026-39 公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02     广东电力发展股份有限公司 关于以珠海金湾海上风电项目作为首发资 产申报发行公募REITs有关事项暨关联交易          公告       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、发行事项概述 1、2026 年 7 月 7 日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”） 第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于以珠海金湾海上风电项目 作为首发资产申报发行公募 REITs 有关事项的议案》。为有效盘活存量资产，引 入权益发展资金，改善资本结构，董事会同意并批准以下事项： （一）同意按照发行方案，由广东省风力发电有限公司（以下简称“广东风 电公司”）和广东省能源集团有限公司（以下简称“广东能源集团”）作为原始 权益人，以珠海金湾海上风电项目作为首发资产开展申报发行公募 REITs 工作， 具体实施方案及发行要素以相关监管机构最终确认为准。 （二）同意向广东风电公司提供不超过 40 亿元的股东借款，并由广东风电 公司按监管要求提供足额且有变现价值的担保或其他降低借款损失的风险防范 措施。 （三）同意广东风电公司向广东粤电珠海海上风电有限公司（以下简称“珠 海风电公司”）提供不超过 40 亿元的股东借款，并由珠海风电公司按监管要求 向广东风电公司提供足额且有变现价值的担保或其他降低借款损失的风险防范 措施。 （四）同意广东风电公司将持有的珠海风电公司、SPV 公司（如有）股份以 非公开协议转让的方式转让给资产支持专项计划；并同意根据公募 REITs 产品的 交易架构安排需要，通过增减资或股东借款等方式调整珠海风电公司股债结构。 （五）同意广东风电公司按照国家发改委、中国证监会等监管机构的要求，                             1 就公募 REITs 申报发行出具承诺函。 （六）同意广东风电公司认购公募 REITs 份额，同意必要时由广东风电公司 与广东能源集团签订一致行动协议，以达到将公募 REITs 纳入广东风电公司合并 报表范围之目的。 （七）同意广东风电公司确定锁定 60 个月的基金份额比例、战略配售比例、 战略配售投资者及相应持有比例、询价区间、发行价格。 （八）同意广东风电公司根据监管要求使用募集到的净回收资金，包括但不 限于向拟投资项目发放资本金、超股比股东借款等。 （九）同意广东风电公司扩募资产以及扩募安排，具体以监管审批为准。 （十）同意广东风电公司为珠海风电公司国补保理提供流动性支持。 （十一）同意授权公司经营班子对广东风电公司公募 REITs 申报发行过程中 的未尽事项进行决策。 2、广东能源集团是本公司控股股东，广东风电公司及珠海风电公司均为本 公司控股子公司，其中珠海风电公司由广东能源集团参股 5.7184%。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》的有关规定，广东风电公司与广东能源集团作为原始 权益人共同申报发行公募 REITs 并签署《一致行动协议》等行为，属于关联交易。 3、《关于以珠海金湾海上风电项目作为首发资产申报发行公募 REITs 有关 事项的议案》已经公司第十一届董事会 2026 年第四次独立董事专门会议审议通 过，同意提交董事会审议。在审议上述议案时，关联方董事郑云鹏、李方吉、李 葆冰、贺如新已回避表决，经 6 名非关联方董事（包括 4 名独立董事）投票表决 通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次发行相关事项需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联 方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司 将回避表决。 4、本次发行相关事项尚需要经有关部门批准，不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 （一）广东省能源集团有限公司 1、根据广东省市场监督管理局核发给广东能源集团的《营业执照》（统一                        2 社会信用代码：91440000730486022G），广东能源集团企业性质为：有限责任 公司（国有控股）；注册资本为：人民币233亿元；注册地址为：广东省广州市 天河东路8号、10号；法定代表人：张帆；经营范围为：电力投资、建设、经营 管理等。 广东能源集团产权结构图如下： 2、广东能源集团2025年末经审计的总资产为32,739,405万元，总负债为 22,678,575万元，净资产为10,060,830万元；2025年度实现营业收入8,251,331万元， 净利润506,967万元。截至2026年3月31日，广东能源集团总资产为33,498,056万 元，总负债为23,107,548万元，净资产为10,390,508万元，营业收入1,788,010万元， 净利润49,600万元（未经审计）。 3、广东能源集团为公司的控股股东，广东能源集团符合《深圳证券交易所 股票上市规则》6.3.3条（一）款规定的情形，为公司的关联法人。 4、广东能源集团为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和 财务指标良好。经查询国家企业信用信息公示系统，广东能源集团不是失信被执 行人。 三、交易标的基本情况 （一）广东省风力发电有限公司 1、根据广州市市场监督管理局核发给广东风电公司的《营业执照》（统一 社会信用代码：91440000231129717K），广东风电公司企业性质为：其他有限 责任公司；注册资本为：人民币1,269,091.46万元；注册地址为：广东省广州市 天河区天河东路4号2301、2401房（自编粤电广场南塔27、28层）；法定代表人：                           3 苑琪；经营范围为：从事风能、太阳能、生物质等新能源的设计、开发、投资、 建设和运营管理；新能源技术的研发、应用与推广；新能源相关设备的检测与维 修；新能源技术培训、咨询服务。      2、广东风电公司成立于1997年5月，为本公司控股子公司，股权结构如下： 序号 股东姓名 实缴注册资本（万元） 股权比例 1 广东电力发展股份有限公司 970,088.1364 76.4396%        北京诚通工融股权投资基金 2 81,208.2358 6.3989%           （有限合伙） 3 三峡资本控股有限责任公司 66,445.1827 5.2357% 4 建信金融资产投资有限公司 64,349.9037 5.0705% 5 交银金融资产投资有限公司 29,000.0000 2.2851% 6 农银金融资产投资有限公司 29,000.0000 2.2851% 7 中银金融资产投资有限公司 29,000.0000 2.2851%           合计 1,269,091.4586 100.0000%      3、广东风电公司2025年末经审计的总资产为6,073,365万元，总负债为 4,309,345万元，净资产为1,764,020万元；2025年度实现营业收入324,959万元， 净利润22,813万元。截至2026年3月31日，广东风电公司总资产为6,201,732万元， 总负债为4,257,254万元，净资产为1,944,478万元，营业收入86,425万元，净利润 8,395万元（未经审计）。      4、广东风电公司为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和 财务指标良好。经查询国家企业信用信息公示系统，广东风电公司不是失信被执 行人。      （二）广东粤电珠海海上风电有限公司      1、根据珠海市金湾区市场监督管理局核发给珠海风电公司的《营业执照》 （统一社会信用代码：91440400MA51P12GX7），珠海风电公司企业性质为： 其他有限责任公司；注册资本为：人民币112,863.4万元；注册地址为：珠海市金 湾区定湾十六路316号1栋5楼501室；法定代表人：李高；主要负责投资运营珠海 金湾海上风电项目（以下简称“金湾风电场”）。      金湾风电场位于广东省珠海市金湾区，是广东省重点海上风电项目，总装机 容量为300MW，保持粤港澳大湾区海上风电场规模首位，拥有55个5.5MW（兆                         4 瓦）抗台风型海上风力发电机组，同时配套建设220kV海上升压站、陆上控制中 心，该项目于2021年4月实现全容量并网。 2、珠海风电公司于2018年5月成立，是本公司的间接控股子公司，其中公司 控股股东广东能源集团持有珠海风电公司5.7184%股权，产权结构图如下：                              65.74% 3、珠海风电公司2025年末经审计的总资产为506,622万元，总负债为386,040 万元，净资产为120,582万元；2025年度实现营业收入55,230万元，净利润11,233 万元。截至2026年3月31日，珠海风电公司总资产为508,154万元，总负债为380,636 万元，净资产为127,518万元，营业收入22,782万元，净利润6,993万元（未经审 计）。 4、珠海风电公司为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和 财务指标良好。经查询国家企业信用信息公示系统，珠海风电公司不是失信被执 行人，目前不存在对外担保、重大诉讼与仲裁等影响偿债能力的重大或有事项。 四、REITs发行方案主要内容 （一）REITs申报方案要素        要素 内容 产品名称 广发广东能源基础设施不动产投资信托基金（暂定名）                         5        要素 内容 首次申报标的资产 金湾风电场                45-50 亿元（不低于对应基准日资产组的账面价值，为评估机构初步 首次申报发行规模                估算，最终以用印版评估报告及主管审核机构意见为准） 发行场所 深圳证券交易所 基金管理人 广发基金管理有限公司（以下简称“广发基金”） ABS 管理人 广发证券资产管理（广东）有限公司（以下简称“广发资管”） 财务顾问 广发证券股份有限公司                广东省风力发电有限公司、广东省能源集团有限公司、珠海经济特 发起人&原始权益人                区电力开发集团有限公司（以下简称“珠海电力”） 基金运作方式 契约型、封闭式运作 首次发行基金存续期限 20 年                首次发行，广东风电公司和广东能源集团必要时签订一致行动协议， 持有份额 使得持有份额可达到广东风电公司可将公募 REITs 纳入合并报表之                目的                收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。基金收 收益分配                益分配在符合分配条件的情况下每年不少于 1 次 是否设置增信 无增信 扩募机制 上市后可申请扩募，新购入同类经营权/产权类的基础设施资产                本次首发募集资金拟全部用于投资本项目资产支持专项计划，扩募 基金投资范围 基金规模的 80%以上投资于资产支持专项计划，其余资金应当投资                于利率债、AAA 级信用债、货币市场工具等 现金流分派来源 珠海风电公司经营现金流                1.资金用途：净回收资金原则上用于新建项目资本金或收购项目，                若净回收资金金额较大，可通过股东借款的形式支持项目建设。 净回收资金用途及使用期                2.使用期限：自基础设施 REITs 购入项目完成之日起，原始权益人 2 限                年内需使用净回收资金不低于 75%，3 年内全部使用完毕，并符合                信息披露要求，定期公开资金使用情况。       注：上述要素待根据后续监管机构相关规则及要求，结合市场情况细化或进     行必要调整。       （二）公募REITs架构及主要交易流程       1、公募REITs设立前确定标的资产运营管理机构及人员安排。珠海风电公司、     运营管理机构以及基金管理人根据监管要求，确定运营管理方案、机构及人员设                          6 置，并完成运营管理协议签署。 2、公募REITs设立前偿还外部存量债务。为保障公募 REITs 顺利发行，广 东风电公司拟对珠海风电公司提供财务资助，用于偿还外部存量债务。 3、公募REITs设立。广发基金发行基础设施公募基金，广发资管发起设立基 础设施资产支持专项计划。投资人实缴认购后，公募REITs利用全部募集资金认 购专项计划全部份额。 4、设立或指定SPV，由专项计划取得SPV股权，并通过股权出资与股东借 款方式搭建合理股债结构。 5、SPV收购珠海风电公司股权，并视情况将剩余资金通过借款或注资方式 注入珠海风电公司。SPV向珠海电力、广东风电公司、广东能源集团分别支付股 权转让款，收购三家股东持有的珠海风电公司股权。收购完成后，珠海风电公司 成为SPV的全资子公司，SPV视情况将剩余资金以注资或借款方式注入珠海风电 公司。 6、珠海风电公司清偿相关公司借款后，反向吸收合并SPV公司，SPV公司 办理工商登记注销。 根据上述实施步骤，本次公募REITs搭建思路及架构如下图：                     7 五、关联交易的定价政策及定价依据 本次基金份额认购的交易价格将根据最终金湾海上风电项目评估价值及基 础设施公募REITs市场询价结果而定，广东能源集团和广东风电公司均按照最终 市场询价结果认购，交易价格公允、合理，不会损害公司和广大股东尤其是中小 股东的利益。 六、关联交易协议的主要内容 本次交易所涉及公募REITs尚需取得国家发改委、深圳证券交易所、中国证 券监督管理委员会等有权机构批准，故交易方案所涉具体安排的相关交易协议均 尚未签署。 七、本次申报发行的目的和对公司的影响 本次申报发行公募REITs项目可在合并层面保持原有资产水平的前提下，将 存量资产转化为标准化可交易金融产品，有效盘活资产，回笼资金助力新型能源 体系建设，进而提升资本运营质效，优化国有资本布局。后续可依托该上市平台 进一步整合内外部能源资产，实现更多资产证券化及基金扩募，有效拓宽权益融 资渠道，创新国有资产运营模式，提升国有资产流动性与回报率。 本次发行对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及公司股东 的利益，不影响公司业务的独立性，符合《公司法》等有关法律、法规和规范性 文件的要求。 八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 本次关联交易金额预估为229,663万元。本年初至本公告披露日，公司与广 东能源集团发生关联交易金额（含本次关联交易，不含已经股东会审批通过的日 常关联交易等）累计233,992.08万元。 九、备查文件 1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议； 2、第十一届董事会2026年第四次独立董事专门会议审查意见。 特此公告                          8     广东电力发展股份有限公司董事会        二○二六年七月八日 9 来源：巨潮资讯网 · 2026-07-07 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏合肥高新REIT：华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金关于原始权益人增持基金份额计划进展的公告 华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金               关于原始权益人增持基金份额计划进展的公告 一、 公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华夏合肥高新产园 REIT（场内简称：华夏合肥高新 REIT） 公募 REITs 代码 180102 公募 REITs 合同生效日期 2022 年 9 月 20 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司                   《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、 《公开                   募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《中国证监会关于                   推出商业不动产投资信托基金试点的公告》 《深圳证券交易                   所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳 公告依据 证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5 号                   ——临时报告（试行）》等有关规定以及《华夏合肥高新创                   新产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》 《华夏合                   肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明                   书》及其更新 二、 关于原始权益人增持计划的主要内容 本基金管理人于 2026 年 6 月 24 日发布了《华夏合肥高新创新产业园封闭式 基础设施证券投资基金关于原始权益人增持基金份额计划的公告》，本基金原始 权益人合肥高新城市发展集团有限公司（以下简称“合肥高新城发集团”）计划 以自有资金通过竞价、大宗交易或交易所认可的其他方式增持本基金基金份额， 增持金额不超过 2,000 万元。合肥高新城发集团拟在取得上级主管部门有关增持 批复之日起不超过 12 个自然月（含法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有 关规定不准增持的期间）实施增持。 三、 关于原始权益人增持计划实施进展的说明 根据本基金管理人收到的合肥高新城发集团的通知，合肥高新城发集团已于 2026年7月6日取得上级主管部门有关增持计划的批复，批复同意合肥高新城发集                              1 团以自有资金增持本基金基金份额不超过3,000万元。 根据增持计划安排，合肥高新城发集团将自2026年7月6日起不超过12个自然 月（含法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间）实施 本次增持，增持金额不超过3,000万元。 合肥高新城发集团承诺，本次增持的基金份额在本次增持计划实施期间及增 持计划实施期间届满后6个月内不会通过大宗交易、协议转让或竞价交易等方式 进行减持。 四、 相关机构联系方式 投资者可登录基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）或拨打基金管理人客 户服务电话（400-818-6666）咨询有关详情。 五、 其他提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预 示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做 出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行 负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级 进行划分，并提出适当性匹配意见。投资有风险，投资者在投资本基金前应认 真阅读本基金基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要及其更新等 法律文件，熟悉不动产基金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征和产品 特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性 匹配意见的基础上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等 判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资 价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。基金具体风险评级结 果以销售机构提供的评级结果为准。 特此公告                              华夏基金管理有限公司                               二〇二六年七月七日                       2 来源：深圳证券交易所 · 2026-07-07 · 中国内地 · 原文

【原文】中航基金管理有限公司关于中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的公告 中航基金管理有限公司 关于中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金                 基金份额解除限售的公告 一、公募 REITs 基本信息                       中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资 公募 REITs 名称                       基金 公募 REITs 简称 中航京能国际能源 REIT 公募 REITs 代码 508096 首次募集基金合同生效日 2023 年 3 月 20 日 基金合同更新生效日 2025 年 12 月 25 日 基金管理人名称 中航基金管理有限公司 基金托管人名称 华夏银行股份有限公司                       《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法                       规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试                       行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资                       信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上                       海证券交易所公开募集不动产投资信托基金 公告依据                       （REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告                       （试行）》等法律法规以及《中航京能国际能                       源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》                       《中航京能国际能源封闭式基础设施证券投                       资基金招募说明书》及其更新 业务类型 场内解除限售 场外解除锁定□ 生效时间 2026 年 7 月 15 日 注：2026 年 2 月 13 日，本基金名称由中航京能光伏封闭式基础设施证券投 资基金变更为中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金。 二、解除限售份额基本情况 中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）定 向扩募竞价投资者份额将于 2026 年 7 月 15 日解除限售，本次解除限售份额为 90,384,448 份，占本基金全部基金份额的 15.04%，均为场内份额解除限售。 本次定向扩募竞价投资者份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金 流通份额为 240,000,000 份，占本基金全部基金份额的 39.94%。本次定向扩募 竞价投资者份额解禁后，可流通份额合计为 330,384,448 份，占本基金全部基金 份额的 54.98%。 （一）公募 REITs 场内份额解除限售                       1     1. 本次解除限售的份额情况 序 限售份额 限售期           证券账户名称 限售类型 号 总量（份） （月）                                  定向扩募     深圳前海砚博乘风资产管理有限公司                                  竞价投资 1 －砚博乘风量化18号私募证券投资基 4,118,616 6个月                                  者份额限     金                                  售                                  定向扩募                                  竞价投资 2 西部证券股份有限公司 5,148,270 6个月                                  者份额限                                  售                                  定向扩募     中航基金－中航证券有限公司－中航 竞价投资                        4,118,616 6个月     基金寰宇一号单一资产管理计划 者份额限                                  售                                  定向扩募     中航基金－西南证券股份有限公司－                                  竞价投资 3 中航基金启蛰阳和2号单一资产管理计 947,281 6个月                                  者份额限     划                                  售                                  定向扩募     中航基金－浙商银行－中航基金首熙1 竞价投资                           82,372 6个月     号集合资产管理计划 者份额限                                  售                                  定向扩募     长城财富资管－工商银行－长城财富 竞价投资 4 5,148,270 6个月     朱雀创睿六号资产管理产品 者份额限                                  售                                  定向扩募     华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华 竞价投资 5 5,148,270 6个月     盈17号（混合配置）集合资金信托计划 者份额限                                  售                                  定向扩募                                  竞价投资 6 云南能投资本投资有限公司 5,148,270 6个月                                  者份额限                                  售                                  定向扩募                                  竞价投资 7 中国中金财富证券有限公司 4,118,616 6个月                                  者份额限                                  售                                  定向扩募                                  竞价投资 8 中国国际金融股份有限公司 4,118,616 6个月                                  者份额限                                  售                       2                                      定向扩募      江苏兆信私募基金管理有限公司－兆 竞价投资 9 3,706,754 6个月      信瞭望21号私募证券投资基金 者份额限                                      售                                      定向扩募      云南国际信托有限公司－云南信托-兴 竞价投资 10 2,059,308 6个月      睿3号单一资金信托 者份额限                                      售                                      定向扩募                                      竞价投资 11 兴业国信资产管理有限公司 5,663,097 6个月                                      者份额限                                      售                                      定向扩募      中国人民人寿保险股份有限公司－传 竞价投资 12 3,706,754 6个月      统－普通保险产品 者份额限                                      售                                      定向扩募                                      竞价投资 13 招商证券股份有限公司 4,118,616 6个月                                      者份额限                                      售                                      定向扩募      深圳市招商平安资产管理有限责任公 竞价投资 14 6,055,792 6个月      司 者份额限                                      售                                      定向扩募                                      竞价投资 15 国融证券股份有限公司 3,706,754 6个月                                      者份额限                                      售                                      定向扩募                                      竞价投资 16 首创证券股份有限公司 5,148,270 6个月                                      者份额限                                      售                                      定向扩募                                      竞价投资 17 中信建投证券股份有限公司 4,118,616 6个月                                      者份额限                                      售                                      定向扩募                                      竞价投资 18 中信证券股份有限公司 4,118,616 6个月                                      者份额限                                      售                                      定向扩募      东方财富证券－北京银行－东方财富 竞价投资 19 669,275 6个月      证券添新1号集合资产管理计划 者份额限                                      售                     3                                 定向扩募 东方财富证券－兴业银行－东方财富 竞价投资                       154,448 6个月 证券添新2号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－兴业银行－东方财富 竞价投资                     1,853,377 6个月 证券昇财1号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－兴业银行－东方财富 竞价投资                       617,792 6个月 证券昇财3号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－招商银行－东方财富 竞价投资                       308,896 6个月 证券安财1号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－招商银行－东方财富 竞价投资                       154,448 6个月 证券安财2号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－上海银行－东方财富 竞价投资                       360,378 6个月 证券乐财半年惠1号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－上海银行－东方财富 竞价投资                       360,378 6个月 证券乐财半年惠2号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－上海银行－东方财富 竞价投资                       205,930 6个月 证券乐财3号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－兴业银行－东方财富 竞价投资                       154,448 6个月 证券乐财5号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－兴业银行－东方财富 竞价投资                       154,448 6个月 证券乐财7号集合资产管理计划 者份额限                                 售                                 定向扩募 东方财富证券－兴业银行－东方财富 竞价投资                       154,448 6个月 证券乐财10号集合资产管理计划 者份额限                                 售                4                                定向扩募 中意资产管理有限责任公司－自有资 竞价投资 20 1,029,654 6个月 金 者份额限                                售                                定向扩募                                竞价投资 21 长城证券股份有限公司 2,677,100 6个月                                者份额限                                售                                定向扩募 华金证券－国融证券股份有限公司－                                竞价投资 华金证券瑞丰2号基础设施基金策略 514,827 6个月                                者份额限 FOF单一资产管理计划                                售 22                                定向扩募 华金证券－国任财产保险股份有限公                                竞价投资 司－华金证券国任保险5号基础设施基 514,827 6个月                                者份额限 金策略FOF单一资产管理计划                                售 注：限售期自基金扩募份额上市之日起计算，上述限售份额自 2026 年 7 月 15 日起满足解除限售条件。     2.本次解除限售后剩余的限售份额情况 序 限售份额总 份额上市       证券账户名称 限售类型 限售期 号 量（份） 日期 （一）原始权益人及其同一控制下的关联方                             原始权益人                             及其同一控     京能国际能源发展 1 60,000,000 制下关联方 60个月 2023-03-29     (北京)有限公司                             战略配售限                             售                             原始权益人                  60,176,071 60个月 2026-01-15                             及其同一控     云南保山槟榔江水电 2 制下关联方     开发有限公司                  33,096,846 战略配售限 36个月 2026-01-15                             售     北京京能同鑫投资管 原始权益人     理有限公司－北京京 及其同一控 3 能太平基础设施专项 60,176,071 制下关联方 36个月 2026-01-15     股权投资基金（有限 战略配售限     合伙） 售 （二）其他战略投资者                             其他专业投     中国国新资产管理有 4 7,883,066 资者战略配 18个月 2026-01-15     限公司                             售限售                        5 序 限售份额总 份额上市       证券账户名称 限售类型 限售期 号 量（份） 日期                               其他专业投     红塔证券股份有限公 5 3,941,533 资者战略配 18个月 2026-01-15     司                               售限售                               其他专业投     紫金财产保险股份有 6 9,838,788 资者战略配 18个月 2026-01-15     限公司                               售限售     华能贵诚信托有限公 其他专业投 7 司－华能信托·北诚 4,904,350 资者战略配 18个月 2026-01-15     瑞驰2号资金信托 售限售                               其他专业投     东吴人寿保险股份有 8 4,904,350 资者战略配 18个月 2026-01-15     限公司－自有资金                               售限售 厦门国际信托有限公                          其他专业投 司－北京国资公司 9 5,897,255 资者战略配 18个月 2026-01-15 REITs投资财富管理                          售限售 服务信托 华润深国投信托有限                          其他专业投 公司－华润信托·嘉 10 9,838,788 资者战略配 18个月 2026-01-15 禾1号集合资金信托                          售限售 计划 北京京国创基金管理                          其他专业投 有限公司－北京京国 11 9,838,788 资者战略配 18个月 2026-01-15 创优势产业基金（有                          售限售 限合伙） 注：限售期自基金份额上市之日起计算。     （二）公募 REITs 场外份额解除锁定     本基金不存在场外份额解除限售的情形。     三、其他需要提示的事项     （一）近期经营情况     本基金投资的不动产项目均为清洁能源发电项目，具体包括 2 个光伏发电项 目（榆林光伏项目、晶泰光伏项目）和 2 个水力发电项目（苏家河口水电站项目、 松山河口水电站项目）。截至 2026 年 7 月 3 日，2 个光伏发电项目在自然资源 条件变化、电力供需不平衡及电力市场化等外部环境影响下，经营业绩表现发生 一定程度的波动，但总体基本稳定；2 个水电项目为 2025 年 12 月末新购入不动 产项目，目前整体运行稳定。基金投资运作正常，外部管理机构履职正常。     （二）净现金流分派率说明                          6      根据《中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》（以下 简称“招募说明书”）和《中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金 2025 年 7-12 月、2026 年度可供分配金额测算审核报告》（以下简称“可供分配金额测 算报告”），本基金 2026 年度预计可供分配金额为 420,015,310.38 元（含扩募）。 基于前述可供分配金额数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：      1、如投资者在本基金扩募份额发行时以发行价格 9.712 元/份买入本基金， 以 2026 年 预 测 可 供 分 配 金 额 测 算 的 该 投 资 者 的 净 现 金 流 分 派 率 =420,015,310.38/(9.712×600,880,354)=7.20%。      2、如投资者在 2026 年 7 月 3 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价 格为当天收盘价 9.481 元/份，以 2026 年预测可供分配金额测算的该投资者的净 现金流分派率=420,015,310.38/(9.481×600,880,354)=7.37%。      需特别说明的是：      以上计算说明中的可供分配金额系根据招募说明书和可供分配金额测算报 告予以假设，不代表实际年度的可供分配金额。      二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨，导致投资者实际净现金流分派 率降低。二级市场交易价格下跌会导致买入成本下降，导致投资者实际净现金流 分派率提高。      净现金流分派率不等同于基金的收益率。      （三）内部收益率（IRR）说明      内部收益率（IRR）为使得投资基金产生的未来现金流折现现值等于买入成 本的收益率。根据招募说明书和《资产评估报告》中的全周期各年净现金流测算 年度可供分配金额，基于测算结果、分派时点等假设条件，以及本基金 2026 年                                                    1 度实际可供分配金额，全周期内部收益率的计算方法举例说明如下 ：      1、如投资人在扩募份额发行时买入本基金，买入价格为 9.712 元/份，预测 该投资者存续期内基金全周期内部收益率预测值约 3.76%；      2、如投资人通过二级市场交易于 2026 年 7 月 3 日买入本基金，假设买入价 格为当天收盘价 9.481 元/份，预测该投资者存续期内基金全周期内部收益率预 测值约 3.43%。      需特别说明的是： 1     以下内部收益率均以扩募后基金总份额为基础进行测算。                                 7 二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨，导致投资者实际全周期内部收 益率降低。二级市场交易价格下跌会导致买入成本下降，导致投资者实际全周期 内部收益率提高。 以上 IRR 预测值系基于招募说明书和《资产评估报告》中的全周期各年净现 金流、相关可供分配金额测算结果以及分派时点等假设条件，因未来经营的不确 定性，不代表投资者未来实际可得的 IRR。 四、相关机构联系方式 如有疑问，投资者可登录基金管理人网站（www.avicfund.cn）或拨打基金 管理人客户服务电话（400-666-2186）了解、咨询有关详情。 五、风险提示 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其 未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分， 并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、 招募说明书及其更新、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收 益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身 的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能 力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策， 并自行承担投资风险。 特此公告。                               中航基金管理有限公司                                     2026 年 7 月 7 日                     8 来源：上海证券交易所 · 2026-07-07 · 中国内地 · 原文

【原文】国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金关于运营管理机构涉及诉讼事项的公告 国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金               关于运营管理机构涉及诉讼事项的公告 一、公募 REITs 基本信息                国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投 公募 REITs 名称                资基金 公募 REITs 简称 国泰海通城投宽庭保租房 REIT 公募 REITs 代码 508031 基金合同生效日 2025 年 9 月 29 日 基金管理人名称 上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司                《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募                集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所                公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》                《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs） 公告依据                规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定以                及《国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券                投资基金基金合同》《国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封                闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新等 注：2025 年 9 月 29 日，国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 由国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金变更而来。 二、不动产项目基本信息 国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称 “本基金”）的运营管理机构是上海城投置业经营管理有限公司（以下简称 “城投 置业经营公司”）。 本基金通过专项计划 100%持有的不动产资产由 2 个保障性租赁住房项目组 成（江湾社区、光华社区），项目位于上海市杨浦区新江湾城板块，地理位置优 越。截至本公告发布日，不动产项目公司整体运营情况良好，无安全生产事故， 未发生重大不利变化及经营策略调整，不存在未决重大诉讼或纠纷。 三、运营管理机构所涉诉讼情况 2026 年 7 月 3 日，本基金管理人收到运营管理机构书面通知，运营管理机 构作为原告，就城投宽庭湾谷社区（非本基金项下不动产项目）租金拖欠事宜提 起诉讼。本次案件涉诉金额为 36,274,709.73 元，占城投置业经营公司最近一期 末经审计净资产的比例超过 10%，现将相关通知内容具体说明如下： （一）本次诉讼案件的基本情况 2020 年 8 月，城投置业经营公司就城投宽庭湾谷社区租赁住房中 352 套房 屋签署了相关的租赁框架协议；同年 8 月，城投置业经营公司签署《湾谷租赁住 房项目租金结算备忘录》，约定前述 352 套租赁住宅对应的租金付款义务由上海 建信住房服务有限责任公司（以下简称“上海建信”）承担。 前述框架协议及备忘录签署后，城投置业经营公司已按约履行房屋出租义务， 而上海建信未按约向城投置业经营公司全额支付租金。 近日，城投置业经营公司为维护自身合法权益，以城投宽庭湾谷社区（非本 基金项下不动产项目）相关租金纠纷为由，作为原告向上海市杨浦区人民法院提 交了《民事起诉状》（以下简称“本案”）：将上海建信住房服务有限责任公司 列为被告向法院提起正式诉讼。 （二）案件当事人及诉讼请求 原告：上海城投置业经营管理有限公司 被告：上海建信住房服务有限责任公司 本案城投置业经营公司的诉讼请求为： 1、请求判令被告向原告支付房屋租金本金 28,970,914.11 元； 2、请求判令被告向原告支付欠付租金产生的滞纳金（截至 2026 年 3 月 18 日暂计 7,303,795.62 元）； 3、请求判令本案诉讼费由被告承担。 （三）案件受理时间、受理机构 城投置业经营公司于 2026 年 7 月 2 日收到上海市杨浦区人民法院的立案受 理通知书。 （四）案件审理和执行的进展情况 本案已立案受理，目前等待后续开庭审理。基金管理人及运营管理机构将结 合后续案件进展，及时开展相关信息披露工作。 四、对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响 分析 截至本公告日，城投置业经营公司各项运营管理工作平稳有序。本次涉诉事 项不涉及本基金所持有的不动产项目，不会对本基金不动产项目运营、经营业绩、 现金流和基金份额持有人权益产生不利影响。 本公告相关内容已经运营管理机构确认。截至本公告披露日，本基金运作情 况正常，无其他应披露而未披露的重大信息。基金管理人将继续按照法律法规及 基金合同的相关规定进行投资运作，履行信息披露义务。 五、相关机构联系方式 投资者可以登陆上海国泰海通证券资产管理有限公司网站 www.gthtzg.com 或拨打客户服务电话 95521 进行相关咨询。 六、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金 的基金合同和最新的招募说明书等法律文件，全面认识本基金产品的风险收益特 征，选择适配自身风险承受能力的基金产品，自行承担投资风险。 特此公告。                       上海国泰海通证券资产管理有限公司                                  2026 年 7 月 4 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-04 · 中国内地 · 原文