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【原文】创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金2026年第2季度报告 创金合信首农产业园封闭式基础设施 证券投资基金 2026 年第 2 季度报告          2026 年 06 月 30 日 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 报告送出日期：2026 年 7 月 20 日                   创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                       §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 7 月 16 日复核了 本报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 运营管理机构已对季度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议，并确保相关披 露内容的真实性、准确性和完整性。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用不动产基金资产，但不保证 不动产基金一定盈利。 不动产基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前 应仔细阅读本不动产基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2026 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。                  §2 不动产基金产品概况 2.1 不动产基金产品基本情况                               创金合信首农产业园封闭式基础设施证券 基金名称                               投资基金 基金简称 创金合信首农 REIT                               首农 REIT（扩位简称：创金合信首农 场内简称                               REIT） 基金代码 508039 前端交易代码 508039 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2025 年 7 月 14 日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,000,000,000.00 份 基金合同存续期 16 年 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2025 年 7 月 25 日                               本基金主要投资于基础设施资产支持证券 投资目标 全部份额，并通过资产支持专项计划等特殊                               目的载体取得基础设施项目公司全部股权，                         第 1 页 共 18 页               创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                          最终取得基础设施项目完全所有权或经营                          权利。通过主动的投资管理和运营管理，力                          争为基金份额持有人提供稳定的收益分配。                          本基金投资策略包括资产支持证券投资策                          略与固定收益投资策略。其中，资产支持证 投资策略 券投资策略包括初始投资策略、扩募收购策                          略、资产出售及处置策略、融资策略、运营                          策略和权属到期后的安排。                          本基金在存续期内主要投资于基础设施资                          产支持证券全部份额，以获取基础设施运营                          收益并承担基础设施项目价格波动，因此与                          股票型基金、债券型基金和货币型基金等常 风险收益特征                          规证券投资基金有不同的风险收益特征。一                          般市场情况下，本基金预期风险和收益高于                          债券型基金和货币型基金，低于股票型基                          金。                          （一）本基金收益分配采取现金分红方式；                          （二）本基金应当将不低于合并后年度可供                          分配金额的 90%以现金形式分配给投资者。                          本基金的收益分配在符合分配条件的情况                          下每年不得少于 1 次，若基金合同生效不满                          6 个月可不进行收益分配；                          （三）每一基金份额享有同等分配权；                          （四）法律法规或监管机关另有规定的，从 基金收益分配政策                          其规定。                          在不违反法律法规、基金合同的约定以及对                          基金份额持有人利益无实质不利影响的前                          提下，基金管理人可在与基金托管人协商一                          致，并按照监管部门要求履行适当程序后对                          基金收益分配原则和支付方式进行调整，不                          需召开基金份额持有人大会，但应于变更实                          施日在规定媒介公告。 资产支持证券管理人 第一创业证券股份有限公司 运营管理机构 北京首农信息产业投资有限公司 2.2 不动产项目基本情况说明 不动产项目名称：首农元中心项目 项目公司名称 元创新（北京）科技产业有限公司 不动产项目业态 产业园区                          不动产项目为科研办公类的产业园区资 不动产项目主要经营模式 产，主要运营及盈利模式为对外出租不动                          产和车位，其收入来源主要为租金收入 不动产项目地理位置 北京市海淀区西二旗西路 16 号院                    第 2 页 共 18 页                  创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 2.3 不动产基金扩募情况 暂不涉及。 2.4 基金管理人和运营管理机构 项目 基金管理人 运营管理机构                             创金合信基金管理 北京首农信息产业 名称                             有限公司 投资有限公司             姓名 奚胜田 安东 信息披露事务负责             职务 副总经理 董事 人             联系方式 0755-82820166 010-62918270                             深圳市前海深港合                             作区前湾一路 1 号                                              北京市海淀区西二 注册地址 A 栋 201 室(入驻深                                              旗中路 29 号                             圳市前海商务秘书                             有限公司)                             深圳市前海深港合                             作区南山街道梦海 北京市海淀区西二 办公地址                             大道 5035 华润前海 旗中路 29 号                             大厦 A 座 36-38 楼 邮政编码 518052 100085 法定代表人 钱龙海 安东 2.5 基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人                              资产支持证券管理 资产支持证券托管      项目 基金托管人                                 人 人                                              北京银行股份有限             北京银行股份有限 第一创业证券股份 名称 公司城市副中心分             公司 有限公司                                              行                                              北京市通州区东关                             深圳市福田区福华             北京市西城区金融 一街 1 号院 1 号楼 1 注册地址 一路 115 号投行大             大街甲 17 号首层 层至 11 层、13 层、                             厦 20 楼                                              14 层                                              北京市通州区东关                             深圳市福田区福华             北京市西城区金融 一街 1 号院 1 号楼 1 办公地址 一路 115 号投行大             大街甲 17 号 层至 11 层、13 层、                             厦 20 楼                                              14 层 邮政编码 100033 518046 101100 法定代表人 关文杰 郭川 刘军           §3 主要财务指标和不动产基金运作情况                       第 3 页 共 18 页                   创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 3.1 主要财务指标                                                       金额单位：人民币元                                    报告期（2026 年 04 月 01 日-2026 年 06 月 主要财务指标                                    30 日) 1.本期收入 68,287,256.88 2.本期净利润 14,274,522.28 3.本期经营活动产生的现金流量净额 57,847,839.06 4.本期现金流分派率（%） 2.11 5.年化现金流分派率（%） 6.86 注：1、本期收入指基金合并利润表中的本期营业收入、利息收入、投资收益、资产处置收 益、营业外收入、其他收入以及公允价值变动收益的总和。 2、本期现金流分派率指报告期可供分配金额/报告期末基金市值。 3、年化现金流分派率指截至报告期末本年累计可供分配金额/报告期末基金市值/年初 至报告期末实际天数*本年总天数。 4、根据本基金会计政策，经营租赁发生变更的，本基金自变更生效日起将其作为一项 新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。 项目公司与本基金重要现金流提供方北京顺捷中恒科技有限公司（以下简称“顺捷中恒”） 于 2026 年 6 月 2 日签署租赁合同补充协议，延长租赁期限并调整租金价格。根据本基金会 计政策，自补充协议生效日起按照直线法重新确认顺捷中恒收入，因此本基金 2026 年第 1 季度收入应调整为 67,931,106.69 元。 3.2 其他财务指标 无。 3.3 不动产基金收益分配情况 3.3.1 本报告期的可供分配金额                                                         单位：人民币元      期间 可供分配金额 单位可供分配金额 备注 本期 78,741,553.50 0.0787 - 本年累计 126,791,288.82 0.1268 - 注：1、上述金额仅供了解本基金期间运作情况，并不代表最终实际分配的收益情况。在符 合有关基金分配条件的前提下，基金管理人将综合考虑不动产项目公司经营情况和持续发 展等因素调整可供分配金额的分配比例，并满足将不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%以现金形式分配给投资者的法定要求，实际分配情况届时以管理人公告为准。 2、本报告期可供分配金额较 2026 年第 1 季度增加主要受税费支付时点的影响。根据 北京市关于房产税及土地使用税的征缴规定（2026 年 4 月缴纳 1-6 月税款），本基金在 2026                          第 4 页 共 18 页                      创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 年第 1 季度已对 2026 年 4 月 1 日至 6 月 30 日期间的预计应缴税费进行了预留，并于 2026 年 4 月完成支付，因此本报告期内相应减少了房产税及土地使用税相关税费的预留额度， 导致本报告期可供分配金额较 2026 年第 1 季度有所增加。 3.3.2 本报告期的实际分配金额                                                                     单位：人民币元       期间 实际分配金额 单位实际分配金额 备注 本期 130,000,000.00 0.1300 - 本年累计 130,000,000.00 0.1300 - 注：本基金已于 2026 年 4 月进行 2026 年第一次分红，权益登记日为 2026 年 4 月 14 日， 分配金额为 130,000,000.00 元。 3.3.3 本期可供分配金额计算过程                                                                     单位：人民币元          项目 金额 备注 本期合并净利润 2,688,504.61 - 本期折旧和摊销 42,990,502.11 - 本期利息支出 - - 本期所得税费用 4,179,141.63 - 本期息税折旧及摊销前利润 49,858,148.35 - 调增项 1.应收和应付项目的变动 7,989,690.71 - 2.其他可能的调整项，如不 动产基金发行份额募集的资 金、处置不动产项目资产取 146,106,699.14 - 得的现金、金融资产相关调 整、期初现金余额等 调减项 1.当期购买不动产项目等资                                                        - - 本性支出 2.支付的利息和所得税费用 - - 3. 未 来 合 理 的 相 关 支 出 预 留，包括重大资本性支出（如 固定资产正常更新、大修、改                                       -125,212,984.70 - 造等） 、未来合理期间内的债 务利息、专业服务费、不可预 用、期末经营性负债余额等 本期可供分配金额 78,741,553.50 - 注：1、未来合理相关支出预留，包括重大资本性支出（如固定资产正常更新、大修、改造 等）、未来合理期间内需要偿付的本期基金管理人的管理费、资产支持证券管理人的管理 费、托管费、运营管理机构的管理费、待缴纳的税金、未来合理期间内的债务利息、不可                                 第 5 页 共 18 页                   创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 预见费用、租赁押金、付款周期的调整等。针对合理相关支出预留，根据相应协议付款约 定及实际发生情况进行使用。 2、上述可供分配金额不代表最终实际分配金额。由于收入和费用并非在一年内平均发 生，所以投资者不能按照本期占全年的时长比例来简单判断本基金全年的可供分配金额。 3、根据北京市关于房产税及土地使用税的征缴规定（2026 年 4 月缴纳 1-6 月税款）， 本基金在 2026 年第 1 季度已对 2026 年 4 月 1 日至 6 月 30 日期间的预计应缴税费进行了预 留，并于 2026 年 4 月完成支付，因此本报告期内相应减少了房产税及土地使用税相关税费 的预留额度。 3.3.4 可供分配金额较上年同期变化超过 10%的情况说明 无。 3.3.5 设置未来合理支出相关预留调整项的原因（如有），上年同期未来合理支 出相关预留调整项的前期设置金额与实际使用金额差异超过 10%的原因及合理 性 未来合理支出相关预留调整项以经营性负债为主，包括重大资本性支出（如固定资产正 常更新、大修、改造等）、未来合理期间内需要偿付的管理费（含基金管理人的管理费、资 产支持证券管理人的管理费、托管费、运营管理机构的管理费等）、待缴纳的税金、未来合 理期间内的债务利息、不可预见费用、租赁押金、付款周期的调整等。 设置上述预留调整项的核心原因，主要是应对两类情形：一是部分资金存在特定用途 （如租赁押金、预收账款等），二是部分款项需在后续期间实际支付（如管理费、待缴纳的 税金等）。相关预留资金将按照协议约定的付款条款，结合实际支出情况使用。 本报告期无上年同期可比数据。 3.4 报告期内不动产基金费用收取情况的说明 依据本基金《基金合同》《招募说明书》《资产支持专项计划标准条款》《运营管理服 务协议》等相关法律文件，本报告期内计提基金管理人管理费 1,484,270.06 元，资产支持 证券管理人管理费 371,067.97 元，基金托管人托管费 92,767.22 元，运营管理机构运营管 理费 2,294,687.42 元（含税）。 本报告期本期净利润及可供分配金额均已扣减上述费用。                  §4 不动产项目基本情况 4.1 报告期内不动产项目的运营情况 4.1.1 对报告期内重要不动产项目运营情况的说明                          第 6 页 共 18 页                 创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 （1）不动产项目基本情况 本基金持有的不动产项目为首农元中心项目，坐落于北京市海淀区西二旗西路 16 号院， 包括 1-10 号楼、14 号楼和 15 号楼（即地下一、二和四层），合计 11 栋建筑物和 1 栋附属 地下建筑物（包含可出租车位 700 个），总建筑面积合计 203,643.55 平方米，可租赁面积 160,967.36 平方米。首农元中心项目是中关村科学城第五批园区建设重点项目，2017 年 3 月被确定为高精尖产业园区，产业定位主要侧重信息技术、人工智能、科技服务、信息内 容消费、大数据及云计算等领域。项目自 2021 年 11 月开始运营，截至报告期末已投入运 营超过 4 年。 报告期内，不动产项目未发生安全生产事故，不存在重大诉讼或纠纷，周边未新增同 等规模的可比竞争性项目，整体运营稳定，未发生重大变化。 （2）不动产项目经营情况 报告期内，不动产项目整体运营情况良好，项目公司实现营业收入 67,139,792.87 元。 截至报告期末，项目可租赁面积 160,967.36 平方米，已出租面积 155,997.55 平方米（不 含地下停车场面积），整体出租率为 96.91%。 招商管理方面，运营管理团队持续实施双线策略以保障园区运营稳定性。拓展增量方 面，通过灵活租期结构等举措，本报告期内引入多家优质新租户，有效丰富了园区租户结 构；存量维护方面，依托品质服务与客户粘性，密切跟踪主力客户经营动态，本报告期内 与主力客户完成续租，进一步夯实了园区租赁的稳定性。 园区运营方面，运营管理团队持续贯彻“社区运营”服务理念，报告期内围绕节日主 题、公益行动、福利分享、市集及社群竞赛主题，常态化组织多场园区活动，累计参与超 3500 人次，有效改善了入驻企业的办公体验与归属感，提升了园区生态活跃度与客户粘性。 后续运营管理团队将围绕客户维护与园区建设，结合季节特点制定差异化活动计划，持续 丰富园区社群生态。 4.1.2 报告期以及上年同期不动产项目整体运营指标                                                本期(2026 年 04                                                月 01 日至 2026                       指标含义说明 序号 指标名称 指标单位 年 06 月 30 日)/                        及计算方式                                                报告期末(2026                                                年 06 月 30 日)            报告期末可供 报告期末可供     1 平方米 160,967.36            出租面积 出租面积            报告期末实际 报告期末实际     2 平方米 155,997.55            出租面积 出租面积                      报告期末实际            报告期末出租     3 出租面积/报告 % 96.91            率                      期末可供出租                      第 7 页 共 18 页                     创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                           面积                           报告期内各月                           月末平均租金                           单价的算术平                           均值                           [∑(i=1)^n 租约 i              报告期内租金      4 月末含税不含 元/平方米/天 6.48              单价水平                           物业费签约租                           金 单 价 租 约 i                           的租约面积]/月                           末实际出租面                           积                           报告期末加权                           平均剩余租约                           [∑(i=1)^n 租约              报告期末剩余      5 i 的剩余租期 年 7.29              租期                           租约 i 的租约面                           积]/报告期末可                           租赁面积                         报告期末当年          报告期末收缴 累计实收租金/     6 % 99.96          率 报告期末当年                         累计应收租金 注：1、基金成立日为 2025 年 7 月 14 日，无上年同期数据。 2、报告期内租金单价水平计算的租金收入范围含研发办公、产业配套及联合办公工位， 不含车位部分。 4.1.3 报告期及上年同期重要不动产项目运营指标 本基金报告期内重要资产项目为首农元中心项目，无其他资产，项目的运营指标同本 报告“4.1.2 报告期以及上年同期不动产项目整体运营指标”。 4.1.4 其他运营情况说明 租户结构方面，报告期末租户数量 36 个，租户类型以科技推广和应用服务业和信息传 输、软件和信息技术服务业为主。按照租赁面积统计，报告期末租户结构为科技推广和应 用服务业占 93.58%，信息传输、软件和信息技术服务业占 5.33%，其他行业占 1.09%。 租金收入方面，报告期内按照收入贡献前五名的租户收入额占营业收入的比例分别为： 租户 A 为 3,968.17 万元，占比 59.10%；租户 B 为 2,508.27 万元，占比 37.36%；租户 C 为 49.14 万元，占比 0.73%；租户 D 为 24.22 万元，占比为 0.36%；租户 E 为 17.87 万元，占 比 0.27%。上述租户报告期内收入占营业收入比例总计 97.82%。 注：                           第 8 页 共 18 页                 创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 1、以租户名称统计，收入包括出租收入和地下停车场出租收入。 2、统计前五大租户租金收入贡献时，将关联租户合并统计。 4.1.5 可能对基金份额持有人权益产生重大不利影响的经营风险、行业风险、周 期性风险 （1）经营风险 本基金收益主要来源于园区空间租金收入，依赖于不动产项目租赁情况。在基金运作 期内，不动产项目可能因经济环境变化、政策变动、运营或物业管理不善、承租人履约能 力发生不利变化或者其拒绝履行租约、拖欠租金等因素影响导致不动产项目无法正常运营 或者遭受损失，从而导致实际运营净现金流大幅低于测算值，影响投资人收益。 （2）行业风险 中国经济在过去实现了较高的增长速度，宏观经济的整体增长以及行业相关政策的支 持，为产业园区行业的发展创造了有利的外部环境。未来国际经济、贸易、金融、政治环 境面临诸多不确定因素，国内经济发展进入新的阶段，相关行业的发展和监管政策也可能 发生变化。上述潜在外部环境变化可能对产业园区行业的发展趋势、园区租赁市场的需求 情况造成不利影响。 （3）周期性风险 随着经济运行的周期性变化，不动产项目资产价格及租金水平高低也可能呈周期性变 化，从而产生风险。 （4）重要现金流提供方相关风险 重要现金流提供方所属集团是数字经济、科技服务、互联网信息产业的龙头企业。但 由于数字经济、科技服务、互联网信息产业会受到技术更新换代、竞争格局变化、产品社 会舆情等影响，如发生不利的变化对重要现金流提供方履约能力和意愿产生影响，可能会 对本不动产项目经营产生负面影响。涉及重要现金流提供方的风险包括重要现金流提供方 集中度高的风险、履约能力下降的风险、提前退租的风险、租金下调、租金增长率不及预 期、租金收缴不及预期、租约集中到期、到期未续等风险。 相关风险详见本基金招募说明书“第一章 一般规定”之“第四节 风险因素”。 4.2 不动产项目运营相关财务信息 4.2.1 不动产项目公司整体财务情况                      报告期末金额 上年末金额 序号 科目名称 变动比例（%）                      （元） （元）                      1,859,397,355.4 2,084,170,302.5      1 总资产 -10.78                                    0 6                      2,640,932,189.8 2,799,913,625.6      2 总负债 -5.68                                    8 7                      第 9 页 共 18 页                     创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                           报告期金额 上年同期金额 序号 科目名称 变动比例（%）                           （元） （元）      1 营业收入 67,139,792.87 - -      2 营业成本/费用 110,861,844.88 - -     3 EBITDA 53,726,931.37 - - 注：1、根据本基金会计政策，经营租赁发生变更的，本基金自变更生效日起将其作为一项 新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。 项目公司与本基金重要现金流提供方北京顺捷中恒科技有限公司（以下简称“顺捷中恒”） 于 2026 年 6 月 2 日签署租赁合同补充协议，延长租赁期限并调整租金价格。根据本基金会 计政策，自补充协议生效日起按照直线法重新确认顺捷中恒收入，因此不动产项目公司 2026 年第 1 季度营业收入应调整为 66,747,529.86 元。 2、营业成本/费用为营业总成本。 4.2.2 重要不动产项目公司的主要资产负债科目分析 项目公司名称：元创新（北京）科技产业有限公司                           报告期末金额 上年末金额 较上年末变动 序号 构成                           （元） （元） （%）                            主要资产科目      1 货币资金 198,229,025.64 365,365,919.19 -45.75                            1,543,715,572.9 1,574,733,596.1      2 投资性房地产 -1.97                                          5 9                            主要负债科目                  2,456,666,666.6 2,456,666,666.6      1 长期应付款 0.00                                7 7 注：1、主要资产科目指占期末总资产 10%以上的资产科目；主要负债科目指占期末总负债 10%以上的负债科目。 2、截至本报告期末，项目公司 2025 年度应付专项计划的股东借款利息已于 2026 年第 1 季度完成支付。受跨期支付安排影响，本报告期末货币资金较 2025 年末下降 45.75%。 4.2.3 重要不动产项目公司的营业收入分析                                                              金额单位：人民币元 项目公司名称：元创新（北京）科技产业有限公司                                    本期（2026 年 04 月 01 日-2026 年 06 月 30                                                  日）      序号 构成                                                              占该项目总收入比                                        金额（元）                                                                例（％）          1 出租收入 66,232,223.74 98.65                地下停车场出租收          2 907,569.13 1.35                入          3 其他收入 - -                           第 10 页 共 18 页                   创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告        4 营业收入合计 67,139,792.87 100.00 4.2.4 重要不动产项目公司的营业成本及主要费用分析                                                        金额单位：人民币元 项目公司名称：元创新（北京）科技产业有限公司                                本期（2026 年 04 月 01 日-2026 年 06 月 30                                              日）     序号 构成                                                        占该项目总成本比                                   金额（元）                                                          例（％）        1 运营管理服务费 2,164,799.46 1.95        2 折旧和摊销 15,548,980.17 14.03        3 税金及附加 11,574,299.10 10.44        4 维修改造费 3,000.00 0.00        5 保险费 156,002.70 0.14        6 财务费用 81,414,763.45 73.44        7 其他成本/费用 0.00 0.00        8 营业成本/费用合计 110,861,844.88 100.00 4.2.5 重要不动产项目公司的财务业绩衡量指标分析 项目公司名称：元创新（北京）科技产业有限公司                                                         本期（2026 年                                                          04 月 01 日-                          指标含义说明 序号 指标名称 指标单位 2026 年 06 月                           及计算公式                                                            30 日）                                                           指标数值                         （营业收入-营 1 毛利润率 业成本）/营业 % 73.62                         收入                         （利润总额+利            息税折旧摊销 息费用+折旧摊 2 % 80.02            前净利率 销）/营业收入                         × 100% 4.3 不动产项目公司经营现金流 4.3.1 经营活动现金流归集、管理、使用以及变化情况 （1）收入归集和支出管理 项目公司在监管银行北京银行股份有限公司中轴路支行和北京银行股份有限公司东直 门支行分别开设一般户监管账户和基本户监管账户。一般户监管账户主要用于接收 SPV 公 司及专项计划发放的借款、专项计划支付的增资款项（如有）、收取项目运营收入、收取项 目处置收入及其他基金管理人认可的款项，并根据《项目公司资金监管协议》的约定用于偿 还存量借款及补充生产、经营所需流动资金；偿还专项计划借款本息；项目公司股权的股                         第 11 页 共 18 页                   创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 利分配（如有）；向运营管理机构支付运营管理费用；向基本户监管账户支付预算资金等。 基本户监管账户主要用于日常经营支出的支付。 （2）现金流归集和使用情况 本报告期初，项目公司货币资金余额 200,993,398.54 元。本报告期内，项目公司累计 现金流流入为 92,139,117.58 元；累计现金流流出为 95,904,043.87 元。截至报告期末， 项目公司货币资金余额 197,228,472.25 元（包含定期存款，不含应计利息）。 本报告期内，无上年同期可比数据。 4.3.2 来源于单一客户及其关联方的现金流占比超过 10%的情况说明 本报告期内租金贡献收入占比超过 10%的租户为北京顺捷中恒科技有限公司（以下简称 “顺捷中恒”）及小米公司，包括小米科技有限责任公司（以下简称“小米科技”）及其关 联方北京玄戒技术有限公司（以下简称“玄戒技术”）和北京食乐科技有限公司（以下简称 “食乐科技”，与小米科技、玄戒技术合称“小米公司”）。 顺捷中恒为 Kuaishou Technology（快手科技，01024.HK）（即“快手科技”）的受控 制结构性实体。根据快手科技官网资料，快手科技是一家以人工智能为核心驱动和技术依 托的科技公司。快手科技的主营业务由三个主要板块构成，分别为线上营销服务业务、直 播业务以及其他服务业务。报告期内，顺捷中恒的租约履行正常。 小米科技、玄戒技术和食乐科技为 Xiaomi Corporation（小米集团，01810.HK）（即 “小米集团”）的受控制结构性实体或附属公司。根据小米集团官网资料，小米集团是一家 以智能手机、智能硬件和 IoT 平台为核心的消费电子及智能制造公司。小米集团的主营业 务由两个主要板块构成，分别为手机×AIoT 业务以及智能电动汽车等创新业务。报告期内， 小米科技、玄戒技术和食乐科技的租约均履行正常。 4.3.3 对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措 施的说明 报告期内，本基金重要现金流提供方北京顺捷中恒科技有限公司（以下简称“顺捷中 恒”）提出延长租约期限并调整租赁条件的意向。经各方协商一致，项目公司与顺捷中恒于 2026 年 6 月 2 日签署租赁合同补充协议，协议主要条款如下： 1.租赁面积：与原协议一致，未发生变化，即租赁地上 74,060.39 平方米，地下 25,845.34 平方米，合计面积 99,905.73 平方米。 2.租赁期限：租赁期限由原租赁合同约定的 2032 年 1 月 22 日终止，延长至 2036 年 1 月 22 日终止。 3.租金单价：2026 年租金单价保持不变。自 2027 年 1 月 1 日起，地上科研办公部分租 金单价整体调整，调整后不低于 6.35 元/平方米/天，同时取消原协议约定的租金递增安排； 地下商业配套租金单价参考市场合理水平同步调整。                         第 12 页 共 18 页                     创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 4.免租期：原协议约定地上及地下部分 2031 年 12 月 23 日至 2032 年 1 月 22 日的免租 期保持不变。在此基础上，考虑到顺捷中恒在长期租赁条件下的重新装修需求，予以顺捷 中恒承租地上部分合计不超过相当于 8 个月租金的优惠，包括 2030 年 1 个月、2031 年 1 个 月、2032 年 2 个月、2035 年 3 个月和 2036 年 1 个月。 5.违约条款：提前退租的违约金金额为 9 个月租金*退租面积/租赁物业总面积，其中 租金按照退租时当年的有效租金单价计算。 从租赁面积来看，本次顺捷中恒租赁合同重组不涉及租赁面积的调整。不动产项目其 他重要现金流提供方租赁需求稳定，目前不存在提前退租或缩小租赁面积的安排。预计不 动产项目出租率水平将保持在 95%以上。 从租金收入来看，本次租赁合同调整后，顺捷中恒自 2027 年 1 月 1 日起调整租金单价 水平。在其他假设参数不变的情况下，如只考虑顺捷中恒租金单价水平调整并剔除直线法 的影响，2027 年不动产项目整体不含税租金收入预计较 2025 年已实现的 34,147.07 万元下 降幅度不超过 12%。 为保障不动产项目持续平稳运营，基金管理人和运营管理机构拟积极采取如下应对措 施： 1.稳定存量租户：基金管理人和运营管理机构将成立专项工作小组，重点维护快手科 技、小米集团等核心总部企业的租赁稳定性，进一步提高综合服务品质，持续跟踪客户需 求变化，采取灵活多元的方式推动主要租户长期租赁的稳定性和持续性。 2.拓展增量租户：在稳定现有主要租户的同时，运营管理机构将聚焦移动智能终端、 新一代信息技术、人工智能应用等主导产业方向，围绕快手科技、小米集团生态开展产业 链招商，加强园区产业集聚和租户引入。 3.制定积极灵活的招商代理策略：面对持续承压的租赁市场和日益激烈的行业竞争， 为最大程度促成交易达成，运营管理机构将制定更加积极、灵活的招商代理策略，以充分 激发和调动代理机构的积极性；并且对于现有客户内部或其相互之间的推荐并成功签约的， 也将给予相应奖励。 4.资产扩募：根据原始权益人北京首农信息产业投资有限公司（以下简称“首农信息”） 出具的《关于扩募相关事宜的承诺函》，基金管理人和首农信息将加速推进资产扩募，遴选 优质资产并尽快完成资产扩募，以分散本基金租户集中度较高的风险，并推动本基金长期 可持续发展。 基金管理人已于 2026 年 6 月 3 日发布《关于创金合信首农产业园封闭式基础设施证券 投资基金不动产项目重要现金流提供方租赁合同调整情况的公告》披露相关情况。         §5 除不动产资产支持证券之外的投资组合报告                           第 13 页 共 18 页                            创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告 5.1 报告期末不动产基金资产组合情况                                                                       单位：人民币元                                                                     占不动产资产支持        序号 项目 金额（元） 证券之外的投资组                                                                     合的比例（%）        1 固定收益投资 - -                       其中：债券 - -                              资产支持证                                                                 - -                       券        2 买入返售金融资产 - -                       其中：买断式回购                       的买入返售金融资 - -                       产                       货币资金和结算备        3 178,971,407.12 100.00                       付金合计        4 其他资产 - -        5 合计 178,971,407.12 100.00                            §6 回收资金使用情况 6.1 原始权益人回收资金使用有关情况说明 原始权益人北京首农信息产业投资有限公司（以下简称“首农信息”）净回收资金为 77,804.62 万元，截至报告期末，原始权益人已使用 11,670.69 万元用于补充流动资金，净 回收资金使用率 15%。 原始权益人根据《北京首农信息产业投资有限公司基础设施 REITs 回收资金管理制度》 及其出具的承诺函执行并使用回收资金，在报告期内按要求向相关监管部门定期汇报回收 资金使用情况，报告期内未发生违反管理制度或相关法律法规情形。                  §7 不动产基金主要负责人员情况                                 任职期限 不动产项 不动产项                                                     目运营或 目运营或 姓名 职务 说明                           任职日期 离任日期 投资管理 投资管理                                                      年限 经验             本基金基 自 2017 年 清华大学             金经理、 2025 年 7 开始从事 博士研究 贾楠 - 8.00             REITs 基 月 14 日 与不动产 生 ， 2016             金管理部 相关的投 年 7 月加                                      第 14 页 共 18 页              创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告      负责人、 研工作， 入北京顺      北京分公 曾参与 隆私募债      司总经理 ABS、私 券投资基      助理 募基金等 金管理有                                               研究和投 限公司，任                                               资工作， 投资部投                                               主要涵盖 资经理，                                               产业园 2017 年 10                                               区、电 月加入顺                                               力、市政 隆资产管                                               等领域。 理（北京）                                                          有限公司，                                                          历任投资                                                          经理、投资                                                          三部副总                                                          经理，2022                                                          年 9 月加                                                          入北京京                                                          管泰富基                                                          金管理有                                                          限责任公                                                          司，任基础                                                          设施不动                                                          产投资部                                                          部门总经                                                          理 ， 2023                                                          年 12 月加                                                          入创金合                                                          信基金管                                                          理有限公                                                          司，现任                                                          REITs 基                                                          金管理部                                                          负责人，兼                                                          任北京分                                                          公司总经                                                          理助理、基                                                          金经理。                                               自 2017 年 美国约翰                                               起从事不 霍普金斯      本基金基 2025 年 7 动产项目 大学硕士 杨轩 - 6.00      金经理 月 14 日 运营管理 研究生，                                               工作。主 2017 年 12                                               要涵盖产 月加入北                        第 15 页 共 18 页 创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                       权类项 京天江通                       目，包括 睿置业有                       产业园 限公司，任                       区、仓储 投资管理                       物流等业 部投资主                       态。 管 ， 2020                              年 2 月加                              入远洋集                              团旗下芜                              湖盛远洪                              全股权投                              资合伙企                              业（有限合                              伙），任投                              资管理部                              投资经理，                              2022 年 5                              月加入首                              程控股旗                              下北京朗                              和私募基                              金管理有                              限公司，任                              REITs 行                              业团队投                              资高级经                              理 ， 2023                              年 4 月加                              入北京京                              管泰富基                              金管理有                              限责任公                              司，任基础                              设施不动                              产投资部                              项目经理，                              2023 年 12                              月加入创                              金合信基                              金管理有                              限公司，现                              任 REITs                              基金管理                              部基金经     第 16 页 共 18 页                创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                             理。                                          中山大学                                          学士，2012                                          年 7 月加                                          入广东保                                          利置业有                                          限公司任                                          投资运营                                          部投资专                                          员 ， 2013                                          年 1 月加                                          入深圳市                                 自 2012 年                                          戴德梁行                                 起从事不                                          土地房地                                 动产项目                                          产评估有                                 运营管理                                          限公司任                                 工作。主                                          估价部高                                 要涵盖产        本基金基 2025 年 7 级经理， 尹丽娃 - 12.00 权类项        金经理 月 14 日 2017 年 8                                 目，包括                                          月加入华                                 产业园                                          润置地（深                                 区、仓储                                          圳）有限公                                 物流、公                                          司任公建                                 寓等业                                          管理部公                                 态。                                          建管理高                                          级经理，                                          2023 年 7                                          月加入创                                          金合信基                                          金管理有                                          限公司，现                                          任 REITs                                          基金管理                                          部基金经                                          理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的 任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》的相关规定。             §8 不动产基金份额变动情况                    第 17 页 共 18 页                      创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报告                                                        单位：份 报告期期初不动产基金份额总额 1,000,000,000.00 报告期期间不动产基金份额变动情况 - 报告期期末不动产基金份额总额 1,000,000,000.00      §9 基金管理人运用固有资金投资本不动产基金情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。              §10 影响投资者决策的其他重要信息 无。                      §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、《创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金托管协议》； 3、创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026 年 2 季度报告原文。 11.2 存放地点 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼 11.3 查阅方式 www.cjhxfund.com                          第 18 页 共 18 页 来源：上海证券交易所 · 2026-07-20 · 中国内地 · 原文

【原文】关于招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金举办投资者开放日活动的公告 公募REITs名称 招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 招商科创REIT 场内简称 招商科创（扩位简称：招商科创REIT） 公募REITs代码 508012 公募REITs合同生效日 2024年12月17日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法                规 、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试                行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托                基 金 （ REITs） 业 务 办 法 （ 试 行 ） 》 《 上 海 证券                交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规                则适用指引第5号—临时报告（试行）》等有关规                定及《招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基                金基金合同》《招商科创孵化器封闭式基础设施                证券投资基金招募说明书》及其更新 为便于广大投资者更全面深入地了解招商科创孵化器封闭式基础设 施证券投资基金（以下简称“本基金”）经营成果、财务状况等，招商 基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）拟于 2026年7月24日举办 投资者开放日活动，此次活动包含现场会议交流及项目现场调研环节， 原始权益人、运营管理机构及基金管理人将在信息披露允许的范围内就 投资者关注的问题进行交流和解答。 （一）时间：2026年7月24日（星期五）14:00-17:00                       1 （二）地点：本基金底层资产项目现场（集合地点：上海市杨浦区 国定路335号） （三）参与方式：现场会议交流、项目现场调研 原始权益人、运营管理机构相关业务负责人、本基金基金经理、本 基金投资者等。 投 资 者 可 发 送 报 名 邮 件 至 reit-508012@cmfchina.com 进 行 报 名 。 邮 件主 题 为 “机 构 名 称 - 姓名- 招 商 科创 REIT投 资 者 开放 日 活动 ” 。 邮件 正 文中填列以下报名表格及对本基金的相关问题并附所属机构身份证明（ 如名片、员工工牌等）。经审核后基金管理人将发送审核通知邮件，届 时投资者凭审核通知邮件参加投资者开放日活动。 机构名称 姓名 职务 联系方式 投资者问题 备注 报名截止时间为2026年7月23日（星期四）17:00。 特此公告。                                         招商基金管理有限公司                                          2026年7月18日                              2 来源：上海证券交易所 · 2026-07-18 · 中国内地 · 原文

【原文】中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于召开投资者开放日活动的公告 中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金               关于召开投资者开放日活动的公告     重要内容提示：  时间：2026年7月23日（星期四）10：00-12：00  现场地点：江苏省苏州市昆山市花桥镇双华路168号东门（易商中钢项目会议室）  参与方式：现场会议、项目现场调研  报名截止日：2026年7月22日（星期三）中午12:00  报名方式：按要求发送报名邮件至IR_REITs@avicfund.cn或通过报名链接、扫描二维码报名  基于会议现场管理要求，每家机构限报名2人     为便于广大投资者更加全面、深入地了解中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（基 金简称：中航易商仓储物流REIT，基金代码：508078，以下简称“本基金”）经营成果、财务状 况以及资产运作情况，中航基金管理有限公司（以下简称“中航基金”或“本基金管理人”）将 于2026年7月23日（星期四）举行本基金投资者开放日活动。此次活动将举行现场会议及项目现 场调研，运营管理机构及基金管理人将在信息披露允许的范围内就投资者问题进行交流和解答， 同时投资者可以对项目进行实地现场调研，具体了解项目经营情况。     一、公募REITs信息 公募REITs名称 中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 中航易商仓储物流REIT 公募REITs代码 508078 基金合同生效日 2024年12月24日 基金管理人名称 中航基金管理有限公司 基金托管人名称 江苏银行股份有限公司                     《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集                     基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募                     集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证                     券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引 公告依据 第5号—临时报告（试行）》等有关规定以及《中航易商仓储物                     流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中航易商仓储物流                     封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新等     二、本次投资者开放日的时间、地点、参与方式                                   1 （一）时间：2026年7月23日（星期四）10：00-12：00 （二）现场地点：江苏省苏州市昆山市花桥镇双华路168号东门（易商中钢项目会议室） （三）参与方式：现场会议、项目现场调研 三、参加人员 中航易商仓储物流REIT运营管理机构相关业务负责人、基金经理及相关负责人员、本基金 投资者等。 四、报名方式 方式一：投资者可发送报名邮件至IR_REITs@avicfund.cn进行报名。邮件主题为“机构-姓名 -中航易商仓储物流REIT”，邮件正文中填列以下报名表格并附所属机构身份证明（如名片、员 工工牌等）。 所属机构 姓名 职务 联系方式 备注 方式二：投资者可通过报名链接（https://v.wjx.cn/vm/tmwuBfM.aspx）或扫描二维码 进行报名： 基于会议现场管理要求，每家机构限报名2人。经审核后本基金管理人将发送审核通知邮件， 届时投资者凭审核通知邮件参加本次活动。 报名截止时间为2026年7月22日（星期三）中午12:00。 特此公告。                                              中航基金管理有限公司                                              二〇二六年七月十八日                              2 来源：上海证券交易所 · 2026-07-18 · 中国内地 · 原文

【原文】华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金关于基金原始权益人及其控股关联方进一步增持实施期限届满暨增持计划实施情况的公告 华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金 关于基金原始权益人及其控股关联方进一步增持实施期限届满                暨增持计划实施情况的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华安张江产业园 REIT 公募 REITs 代码 508000 公募 REITs 合同生效日 2021 年 6 月 7 日 基金合同更新生效日 2023 年 6 月 2 日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                    《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集基础设施                    证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金信                    息披露管理办法》《上海证券交易所公开募集不动产投资                    信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易 公告依据 所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引                    第 5 号——临时报告（试行）》以及《华安张江产业园封                    闭式基础设施证券投资基金基金合同》和《华安张江产业                    园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等法律文                    件。 注：自 2023 年 6 月 28 日起华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金更名为华安张江 产业园封闭式基础设施证券投资基金。 二、增持计划的完成情况 基金管理人于 2025 年 7 月 17 日发布了《华安张江产业园封闭式基础设施证 券投资基金关于基金原始权益人及其控股关联方进一步增持基金份额计划的公 告》。本基金扩募购入资产的原始权益人及其控股关联方（以下简称“原始权益 人”）计划自 2025 年 7 月 17 日起，不超过 12 个自然月（含法律、法规及上海证 券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间），通过资产管理计划在上海证券 交易所交易系统以二级市场买入或交易所认可的其他方式进一步增持本基金份 额，累计增持金额合计不超过 20,000 万元（含此前已增持金额）。 截至 2026 年 7 月 16 日，上述增持计划已届满。根据基金管理人于 2026 年 7 月 17 日收到的原始权益人的通知，2025 年 7 月 17 日至 2026 年 7 月 16 日期间， 原始权益人通过资产管理计划累计增持基金份额 17,021,400 份，占本基金已发 行基金总份额的 1.77%。 三、本基金原始权益人在未来 6 个月内持有基金份额的计划 本基金原始权益人将严格遵守承诺,本次进一步增持计划中增持的基金份额 在增持计划实施期间届满后 6 个月内不会通过大宗、协议转让或竞价交易等方式 进行减持。减持行为将严格遵循相关法律法规要求。 四、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金 的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。                           华安基金管理有限公司                             2026 年 7 月 18 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-18 · 中国内地 · 原文

【原文】嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金关于运营管理实施机构高级管理人员变更的公告 嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金           关于运营管理实施机构高级管理人员变更的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 嘉实中国电建清洁能源 REIT 场内简称 电建清源（扩位证券简称：嘉实中国电建清洁能源 REIT） 公募 REITs 代码 508026 公募 REITs 合同生效日 2024 年 3 月 15 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础                  设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金信息披                  露管理办法》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                  （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产                  投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》                  《嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金合                  同》                   《嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金招募说                  明书》及其更新等。 二、不动产项目基本情况        本基金持有的不动产项目为四川省甘孜州九龙县五一桥水电站（以下简称 “五一桥项目”），项目类型属于能源类不动产项目。本基金以获取不动产项目 运营收入等稳定现金流为主要目的，积极主动运营管理不动产项目。运营管理统 筹机构为中电建水电开发集团有限公司，运营管理实施机构为四川松林河流域开 发有限公司，运营管理统筹机构与运营管理实施机构合称运营管理机构。截至本 公告发布日，不动产项目公司整体运营情况稳健。 三、运营管理实施机构高级管理人员变更情况 基金管理人于 2026 年 7 月 16 日收到运营管理实施机构四川松林河流域开发 有限公司（以下简称“松林河公司”）通知，因工作调整，松林河公司高级管理 人员进行变更，具体如下： 万西林先生卸任松林河公司党委书记、董事长（法定代表人）职务，黄波 先生卸任松林河公司党委副书记、董事、总经理职务，覃川先生卸任松林河公 司副总经理、安全总监职务。 黄波先生新任松林河公司党委书记、董事长（法定代表人）职务，姚焰华 先生新任松林河公司党委副书记、董事、总经理职务，杨太华先生新任松林河 公司副总经理、安全总监职务，任良均先生新任松林河公司副总经理职务，杨 亮亮先生新任松林河公司副总经理职务。相关简历如下： 黄波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生。2005 年 6 月毕业 于三峡大学发电厂电力系统专业，2022 年 12 月获得正高级工程师资格证书。 2023 年 2 月任四川松林河流域开发有限公司、四川中铁能源五一桥水电有限公 司（以下简称“五一桥公司”）、四川美姑河水电开发有限公司（以下简称 “美姑河公司”）、四川盐源甲米河水电开发有限公司（以下简称“盐源公 司”）党委副书记、董事、总经理；2026 年 7 月任松林河公司、美姑河公司、 盐源公司党委书记、董事长（法定代表人）。 姚焰华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生。2006 年 6 月毕业 于西华大学电气工程及其自动化专业，2018 年 12 月获得高级工程师资格证书。 2021 年 11 月任克州新隆能源开发有限公司、中电建（新星）能源开发有限公司 副总经理、安全总监；2026 年 7 月任松林河公司、美姑河公司、盐源公司党委副 书记、董事、总经理。 杨太华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生。2002 年 7 月毕业 于昆明理工大学电力系统及其自动化专业，2023 年 12 月获得高级工程师资格证 书。2024 年 9 月分别担任中国水电顾问集团桃源开发有限公司、中国水电顾问 集团正安开发有限公司、贵州桐梓河水电开发有限责任公司、中国水电顾问集团 双柏开发有限公司副总经理、总工程师、安全总监；2026 年 7 月以交流挂职方 式被委派至为松林河公司、美姑河公司、盐源公司任副总经理、安全总监。     任良均，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生。2006 年 7 月毕 业于西华大学电气工程及其自动化专业，2023 年 12 月获得高级工程师资格证 书。2025 年 4 月任阿坝水电开发有限公司、四川小金川水电开发有限公司、小 金聚能新能源开发有限公司副总经理、总工程师；2026 年 7 月任松林河公司、 美姑河公司、盐源公司副总经理。     杨亮亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生。2007 年 6 月毕业 于西北民族大学电气工程学院电气工程及其自动化专业，2018 年 12 月获得高级 工程师资格证书。2026 年 7 月任松林河公司、美姑河公司、盐源公司副总经理。 目前松林河公司以交流挂职方式委派杨亮亮先生至中国水电顾问集团桃源开发 有限公司、中国水电顾问集团正安开发有限公司、贵州桐梓河水电开发有限责任 公司、中国水电顾问集团双柏开发有限公司任副总经理、总工程师。 四、对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响分 析     截至本公告发布日，本基金运营管理实施机构高级管理人员变动后，经营管 理团队成员均已到位，相关职责已交接，履职正常。本次运营管理实施机构高级 管理人员变动系正常调整，不影响机构稳定运营管理能力，预计不会对不动产项 目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益产生不利影响。     本公告内容已经本基金运营管理实施机构确认。 五、相关机构联系方式     投资者可登录本公司网站：（http://www.jsfund.cn）或拨打本公司客户服务电 话（400-600-8800）咨询有关详情。 六、风险提示     截至目前，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将 严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。     基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出 投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则， 自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基 金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、 资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出 投资决策。 特此公告。                          嘉实基金管理有限公司                            2026 年 7 月 18 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-18 · 中国内地 · 原文

【原文】关于华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金更换评估机构的公告 关于华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金                   更换评估机构的公告      一、公募 REITs 基本信息 基金名称 华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 华泰南京建邺 REIT 场内简称 建邺 REIT 基金主代码 508097 基金合同生效日 2024 年 11 月 11 日 基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司               《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开               募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易               所公开募集不动产投资信托基金 （REITs）业务办法（试               行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金 公告依据               （REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》               等有关规定以及《华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础               设施证券投资基金基金合同》 《华泰紫金南京建邺产业园               封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新      二、更换评估机构的原因和依据、更换时间 本基金评估机构，即对本基金持有的不动产项目进行评估，并出具评估报告 的专业机构。本基金自成立以来，评估机构为深圳市戴德梁行土地房地产评估有 限公司。为维护基金份额持有人利益，保障基金平稳运作，本基金管理人对评估 机构进行了严格选聘，并履行了适当的内部程序后，决定将本基金存续期评估机 构更换为深圳市瑞联资产房地产土地评估有限公司（以下简称“瑞联资产”）。 本基金管理人、不动产项目公司及瑞联资产已于 2026 年 7 月 16 日签署了《评估 委托合同》，瑞联资产自同日起被聘请为本基金存续期评估机构，对本基金持有 的不动产项目进行评估，并出具评估报告。      三、有权决策机构的决策情况 本次更换基金评估机构事项已根据基金管理人内部制度规定履行了适当审 批。      四、新任机构的基本情况 名称：深圳市瑞联资产房地产土地评估有限公司 住所：深圳市福田区卓越梅林中心广场（南区）B 座 B 单元 19 层 1905 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 59 号楼富力双子座 A 座 11 层 1101- 1103 室 法定代表人：王卓 联系人：李洛 电话：13401064099      五、对基金份额持有人权益的影响 本次更换基金评估机构不涉及不动产项目评估方法的改变，对基金份额持有 人的权益无实质性不利影响。      六、相关机构联系方式 投资者可访问本公司网站（https://www.htscamc.com）或拨打全国免长途话 费的客户服务电话（4008895597/95597）咨询相关情况。      七、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出 投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判 断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风 险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状 况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决 策。 特此公告。                          华泰证券（上海）资产管理有限公司                                      2026 年 7 月 18 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-18 · 中国内地 · 原文

【原文】创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金关于举办投资者开放日活动的公告 创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金             关于举办投资者开放日活动的公告 一、公募REITs基本信息 公募REITs名称 创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 创金合信首农REIT 场内简称 首农REIT 公募REITs代码 508039 公募REITs合同生效日 2025年7月14日 基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司                《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基                础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证监会关于推出商业                不动产投资信托基金试点的公告》《上海证券交易所公开募集不                动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交 公告依据 易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5                号——临时报告（试行）》等法律法规有关规定以及《创金合信                首农产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》和《创金合                信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更                新等 二、本次投资者开放日活动的内容 为便于广大投资者更全面深入地了解创金合信首农产业园封闭式基础设施 证券投资基金（以下简称“本基金”）的经营成果、财务状况等，并与原始权 益人（运营管理机构）深入沟通，创金合信基金管理有限公司（以下简称“基 金管理人”）拟于2026年7月22日（星期三）10：00-12：00在首农元中心举办 投资者开放日现场活动，此次活动包含项目现场调研及现场会议交流环节，原 始权益人（运营管理机构）及基金管理人将在符合信息披露规定的前提下，就 投资者关注的问题进行交流和解答。 三、本次投资者开放日活动的时间、地点及参与方式 （一）时间：2026年7月22日（星期三）10：00-12：00 （二）地点：北京市海淀区西二旗西路16号院，首农元中心东门 （三）参与方式：项目现场调研及现场会议交流                         1 四、参加人员 北京首农信息产业投资有限公司（原始权益人及运营管理机构）相关业务 负责人、创金合信基金管理有限公司（基金管理人）、本基金投资者等。 五、报名方式 投资者可发送电子邮件至IR508039@cjhxfund.com，报名参与本次投资者开 放日活动。邮件主题为“机构名称-人名-创金合信首农REIT投资者开放日活动”。 邮件正文中填列以下报名表格及对本基金的相关问题并附所属机构身份证明 （如名片、员工工牌等）。基于会议现场管理要求，每家机构限报名2人。经审 核后，基金管理人将发送审核通知邮件，届时投资者凭审核通知邮件参加投资 者开放日活动。 机构名称 姓名 职务 联系方式 投资者问题 备注 报名截止时间为2026年7月21日12:00。 特此公告。                              创金合信基金管理有限公司                                     2026年7月17日                       2 来源：上海证券交易所 · 2026-07-17 · 中国内地 · 原文

【原文】国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金关于原始权益人变更净回收资金用途的公告 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金                关于原始权益人变更净回收资金用途的公告     一、公募 REITs 基本信息     基金名称 国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金     基金简称 国泰海通临港创新产业园 REIT     场内简称 临港 REIT     基金主代码 508021     基金合同生效日 2025 年 9 月 29 日     基金管理人 上海国泰海通证券资产管理有限公司     基金托管人 中国银行股份有限公司     公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基                       础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集不                       动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交                       易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5                       号——临时报告（试行）》等有关规定以及《国泰海通临港创                       新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《国泰                       海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 2024 年                       度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》及其更新等 注：2025 年 9 月 29 日，国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金由国泰君安临港 创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金变更而来。     二、原始权益人净回收资金承诺及使用情况         国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 2024 年度第一次扩募并新     购入不动产项目（以下简称“本基金扩募”）于 2025 年 8 月 15 日基金合同更新生效，募集     金额 172,350.00 万元，原始权益人上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”，     “原始权益人”）通过战略配售合计认购基金发售比例的 20%。         本基金扩募成功发行后，基金扩募总额扣除预留费用、偿还相关债务、缴纳税费及原始     权益人战略配售认购款等后的净回收资金金额为 112,289.57 万元。         原始权益人于发行阶段计划将本基金扩募净回收资金的 85%用于在建项目、前期工作成     熟的新建项目，项目为南桥四期项目和上海临港 G60 科创云廊二期项目 1，15%的净回收资     金用于补充流动资金等。根据前次报备，本次扩募净回收资金中拟用于在建项目、前期工作     成熟的新建项目金额为 95,446.14 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，净回收资金已使用     52,961.97 万元，剩余未使用金额 59,327.60 万元，使用进度 47.17%。     三、 原始权益人净回收资金用途变更情况       为进一步落实《关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)项目常态化发     行的通知》(发改投资〔2024〕1014 号)的要求，提升净回收资金使用进度及效果，为更好     促进存量资产盘活，同时结合原始权益人投资计划调整等情况，根据国家发改委相关要求，     上海临港履行了内部有关审批流程，并于 2026 年 7 月 15 日向国家发展和改革委员会等监管 1 详见本基金于 2025 年 10 月 11 日披露的《国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金关于原始权益人变更 净回收资金用途的公告》 部门提交了净回收资金使用变更报告。本次变更后，将净回收资金的 85%用于投资的项目与 前次报备一致，金额根据项目实际需求进行了调整，具体使用方案如下：      项目名称 建设规模 前次报备金 本次变更后金                                          额（万元） 额（万元）              项目建筑面积预计为 157,454.50 平方 1、南桥四期项目 60,000.00 15,000.00              米，其中地上面积 118,454.50 平方米。 2、上海临港 G60 项目占地 189,845 平方米，总建筑面积                                         35,446.14 80,446.14 科创云廊二期项目 预计约 670,000 平方米。 合计 95,446.14 95,446.14 四、对基金份额持有人权益的影响分析 本次原始权益人变更回收资金投向已履行规定的程序，调整后的募投项目符合回收资金 投向。该事项仅涉及原始权益人，与本基金及其他基金份额持有人无直接关系，因此对本基 金的收益分配、资产净值、交易价格等基金份额持有人权益无实质性影响。 本公告内容已经本基金扩募原始权益人确认。 五、其他说明事项 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按 照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 投资者可以登录上海国泰海通证券资产管理有限公司网站 www.gthtzg.com 或拨打客户 服务电话 95521 进行相关咨询。 六、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招 募说明书等法律文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，选择适配自身风险承受能力的 基金产品，自行承担投资风险。 特此公告。                                     上海国泰海通证券资产管理有限公司                                             2026 年 7 月 17 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-17 · 中国内地 · 原文

【原文】汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年第2季度报告 汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施        证券投资基金     2026 年第 2 季度报告          2026 年 6 月 30 日     基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司     基金托管人：中国银行股份有限公司     报告送出日期：2026 年 7 月 17 日                                         汇添富上海地产租赁住房 REIT2026 年第 2 季度报告                            §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 7 月 15 日复核了本报告 中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 运营管理机构已对季度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议，确保相关披露内容的 真实性、准确性和完整性。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用不动产基金资产，但不保证不动产 基金一定盈利。 不动产基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细 阅读本不动产基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2026 年 04 月 01 日起至 2026 年 06 月 30 日止。                      §2 不动产基金产品概况 2.1 不动产基金产品基本情况 基金名称 汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 汇添富上海地产租赁住房 REIT 场内简称 地产租住 基金代码 508055 交易代码 508055 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2025 年 3 月 21 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 500,000,000.00 份 基金合同存续期 65 年 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2025 年 3 月 31 日 投资目标 本基金主要投资于不动产资产支持证券全部份额，并通过不                         动产资产支持证券等载体取得不动产项目完全所有权或经营                         权利。本基金通过积极的投资管理和运营管理，力争提升不                         动产项目的运营收益水平及不动产项目价值，为基金份额持                         有人提供相对稳定的收益分配。                                第 2 页 共 15 页                                 汇添富上海地产租赁住房 REIT2026 年第 2 季度报告 投资策略 （一）不动产项目投资策略。1、初始投资策略；2、扩募收                   购策略；3、资产出售及处置策略；4、融资策略；5、运营策                   略；6、权属到期后的安排。                   （二）固定收益投资策略。 风险收益特征 本基金在存续期内主要投资于不动产资产支持证券全部份                   额，以获取不动产运营收益并承担不动产项目价格波动，因                   此与股票型基金和债券型基金有不同的风险收益特征，本基                   金预期风险和收益高于债券型基金和货币型基金，低于股票                   型基金。 基金收益分配政策 （一）本基金收益分配采取现金分红方式；                   （二）本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的 90%                   以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条                   件的情况下每年不得少于 1 次；若基金合同生效不满 6 个月                   可不进行收益分配；                   （三）每一基金份额享有同等分配权；                   （四）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 资产支持证券管理人 汇添富资本管理有限公司 运营管理机构 上海城方租赁住房运营管理有限公司 注：扩位简称：汇添富上海地产租赁住房 REIT 2.2 不动产项目基本情况说明 不动产项目名称：江月路项目 项目公司名称 上海华辙实业有限公司 不动产项目业态 租赁住房 不动产项目主要经营模式 通过自有保障性租赁住房及配套商业租赁等获                              取经营收入 不动产项目地理位置 上海市闵行区南江洲路 55 号、91 号、125 号 不动产项目名称：虹桥项目 项目公司名称 上海尚淦实业有限公司 不动产项目业态 租赁住房 不动产项目主要经营模式 通过自有保障性租赁住房及配套商业租赁、停车                              场经营等获取经营收入 不动产项目地理位置 上海市闵行区申虹路 1500 弄 1-2、6-7、9-11、                              13-14 号 2.3 不动产基金扩募情况                                                    单位：人民币元                                              扩募发售 扩募进     扩募时间 扩募方式                                               金额 展情况 第 2026 年 1 1 - - - 月 15 日， 次 基金管理                     第 3 页 共 15 页                               汇添富上海地产租赁住房 REIT2026 年第 2 季度报告 扩 人发布 募 《汇添富                                                         基金管理                                                         股份有限                                                         公司关于                                                         决定汇添                                                         富上海地                                                         产租赁住                                                         房封闭式                                                         基础设施                                                         证券投资                                                         基金拟扩                                                         募并新购                                                         入不动产                                                         项目的公                                                         告》，目前                                                         正在按照                                                         规定对拟                                                         购入的不                                                         动产项目                                                         进行全面                                                          尽职调                                                         查。 原始                                                         权益人上                                                         海地产房                                                         屋租赁有                                                         限公司已                                                         申报扩募                                                         并新购入                                                          项目。 2.4 基金管理人和运营管理机构         项目 基金管理人 运营管理机构                                          上海城方租赁住房运营管 名称 汇添富基金管理股份有限公司                                          理有限公司 信息披露 姓名 李鹏 林俐 事务负责 职务 督察长 投资总经理 人 联系方式 021-28932888 021-53391068                                          中国（上海）自由贸易试验 注册地址 上海市黄浦区外马路 728 号 9 楼 区雪野路 928 号 13 层 1301                                          室                                          上海市浦东新区浦东南路 办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号                                          3588 号 2 楼 邮政编码 200010 200125 法定代表人 鲁伟铭 李越峰                     第 4 页 共 15 页                                      汇添富上海地产租赁住房 REIT2026 年第 2 季度报告 2.5 基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人     项目 基金托管人 资产支持证券管理人 资产支持证券托管人               中国银行股份有限公 汇添富资本管理有限 中国银行股份有限公     名称                   司 公司 司上海市分行               北京市西城区复兴门 上海市虹口区奎照路 上海市黄浦区中山东 注册地址                 内大街 1 号 441 号底层 一路 23 号               北京市西城区复兴门 上海市黄浦区外马路 上海市浦东新区银城 办公地址                 内大街 1 号 728 号 中路 200 号 邮政编码 100818 200010 200120 法定代表人 葛海蛟 张晖 陈志能              §3 主要财务指标和不动产基金运作情况 3.1 主要财务指标                                                             单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2026 年 4 月 1 日 - 2026 年 6 月 30 日） 1.本期收入 18,247,748.67 2.本期净利润 3,021,426.00 3.本期经营活动产生的现金流量                                                                 13,310,836.05 净额 4.本期现金流分派率（%） 0.84 5.年化现金流分派率（%） 3.27 注：①本期收入指不动产基金合并利润表中的本期营业收入、利息收入、投资收益、公允价值变 动收益、汇兑收益、资产处置收益、其他收益、其他业务收入以及营业外收入的总和。 ②本期现金流分派率指报告期可供分配金额/报告期末市值。 ③年化现金流分派率指截至报告期末本年累计可供分配金额/报告期末市值/年初至今实际天 数*本年总天数。 ④本表中的“本期收入”、“本期净利润”、“本期经营活动产生的现金流量净额”均指合并报 表层面的数据。 3.2 其他财务指标 无。 3.3 不动产基金收益分配情况 3.3.1 本报告期的可供分配金额                                                             单位：人民币元 期间 可供分配金额 单位可供分配金额 备注 本期 13,898,903.24 0.0278 -                            第 5 页 共 15 页                                        汇添富上海地产租赁住房 REIT2026 年第 2 季度报告 本年累计 26,771,956.54 0.0535 - 注：上述金额仅供了解本基金期间运作情况，并不代表最终实际分配的收益情况。在符合有关基 金分配条件的前提下，基金管理人将综合考虑项目公司经营情况和持续发展等因素调整可供分配 金额的分配比例，并满足将不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%以现金形式分配给投资者 的法定要求，实际分配情况届时以基金管理人公告为准。 3.3.2 本报告期的实际分配金额                                                                    单位：人民币元       期间 实际分配金额 单位实际分配金额 备注       本期 25,769,998.27 0.0515 - 本年累计 25,769,998.27 0.0515 - 3.3.3 本期可供分配金额计算过程                                                                    单位：人民币元            项目 金额 备注 本期合并净利润 3,021,426.00 - 本期折旧和摊销 9,569,633.07 - 本期利息支出 0.00 - 本期所得税费用 -525,729.33 - 本期息税折旧及摊销前利润 12,065,329.74 - 调增项 1-其他可能的调整项，如基金发行份 额募集的资金、处置项目资产取得的                                        6,058,785.20 - 现金、金融资产相关调整、期初现金 余额等 2-应收和应付项目的变动 842,597.49 - 调减项 1-当期购买项目等资本性支出 0.00 - 2-支付的利息及所得税费用 0.00 - 3-未来合理相关支出预留，包括重大 资本性支出、未来合理期间内的债务 -5,067,809.19 - 利息、运营费用等 本期可供分配金额 13,898,903.24 - 注：①本期“其他可能的调整项”主要包括本期使用的以前期间预留费用以及留抵进项税。 ②本期“未来合理相关支出预留”主要包括本期应付基金管理人的管理费、专项计划管理人 的管理费、基金托管费、中介机构费、运营管理机构的运营管理费以及本期预留的资本性支出等，                           第 6 页 共 15 页                                   汇添富上海地产租赁住房 REIT2026 年第 2 季度报告 上述金额将根据相关协议约定及实际发生情况支付。 ③上述可供分配金额不代表最终实际分配的金额。 ④由于收入和费用并非在一年内平均发生，所以投资者不能按照本期占全年的时长比例来简 单判断本基金全年的可供分配金额。 3.3.4 可供分配金额较上年同期变化超过 10%的情况说明 本期可供分配金额较上年同期变化未超过 10%。 3.3.5 设置未来合理支出相关预留调整项的原因，上年同期未来合理支出相关预留调 整项的前期设置金额与实际使用金额差异超过 10%的原因及合理性 本期“未来合理相关支出预留”主要包括本期应付基金管理人的管理费、专项计划管理人的 管理费、基金托管费、中介机构费、运营管理机构的运营管理费以及本期预留的资本性支出等， 上述金额将根据相关协议约定及实际发生情况支付。 上年同期未来合理支出相关预留调整项的前期设置金额与实际使用金额差异未超过 10%。 3.4 报告期内不动产基金费用收取情况的说明 依据本基金的基金合同、招募说明书、资产支持专项计划标准条款、运营管理服务协议等相 关法律文件，本报告期内计提基金管理人管理费 401,057.93 元，资产支持证券管理人管理费 267,371.65 元，基金托管人托管费 33,421.57 元，运营管理费 2,706,122.59 元。本报告期本期 净利润及可供分配金额均已扣减上述费用。                    §4 不动产项目基本情况 4.1 报告期内不动产项目的运营情况 4.1.1 对报告期内重要不动产项目运营情况的说明 本基金通过专项计划 100%持有的资产由 2 个保障性租赁住房项目组成。其中上海华辙实业有 限公司持有的江月路项目自 2019 年 6 月开始运营，截至报告期末已运营约 7.1 年；上海尚淦实业 有限公司持有的虹桥项目自 2022 年 10 月开始运营，截至报告期末已运营约 3.8 年。两个项目分 别位于浦锦街道核心区位和虹桥核心商务区，地理位置优越。截至报告期末，资产保持平稳运营， 租户结构稳定、分散化程度高，报告期内未发生重大变化和经营策略调整。 4.1.2 报告期以及上年同期不动产项目整体运营指标                          第 7 页 共 15 页                                 汇添富上海地产租赁住房 REIT2026 年第 2 季度报告                              本期(2026 年 上年同期                               4 月 1 日至 (2025年4月1              指标含义说明及计算方 2026 年 6 月 30 日至2025年6 序号 指标名称 指标单位 同比（%）                  式 日)/报告期末 月30日)/上年                              (2026 年 6 月 同期末(2025                                 30 日) 年6月30日)      报告期末可供 报告期末租赁住房可供 1 平方米 73,020.43 73,020.43 0.00      出租面积 出租面积      报告期末实际 报告期末租赁住房实际 2 平方米 70,413.03 70,643.18 -0.33      出租面积 出租面积      报告期末出租 报告期末租赁住房实际 3 % 96.43 96.74 -0.32      率 出租面积/可供出租面积             报告期内租赁住房各月             末在租租约租金单价按      报告期内租金 元/平方 4 照面积加权计算的月末 2.79 2.79 0.00      单价水平 米/天             时点租金单价的算术平             均值，含税             报告期末租赁住房在租      报告期末剩余 5 租约剩余租期按照面积 天 212.78 208.57 2.02      租期情况             进行加权计算      报告期末租金 报告期末租赁住房合同 6 % 99.32 99.67 -0.35      收缴率 实收租金/应收租金 4.1.3 报告期及上年同期重要不动产项目运营指标 不动产项目名称：江月路项目                              本期(2026 年 上年同期                               4 月 1 日至 (2025年4月1              指标含义说明及计算公 2026 年 6 月 30 日至2025年6 序号 指标名称 指标单位 同比（%）                  式 日)/报告期末 月30日)/上年                              (2026 年 6 月 同期末(2025                                 30 日) 年6月30日)      报告期末可供 报告期末租赁住房可供 1 平方米 52,734.88 52,734.88 0.00      出租面积 出租面积      报告期末实际 报告期末租赁住房实际 2 平方米 51,515.27 51,560.10 -0.09      出租面积 出租面积      报告期末出租 报告期末租赁住房实际 3 % 97.69 97.77 -0.08      率 出租面积/可供出租面积             报告期内租赁住房各月             末在租租约租金单价按      报告期内租金 元/平方 4 照面积加权计算的月末 2.77 2.77 0.00      单价水平 米/天             时点租金单价的算术平             均值，含税                        第 8 页 共 15 页                                      汇添富上海地产租赁住房 REIT2026 年第 2 季度报告               报告期末租赁住房在租        报告期末剩余 5 租约剩余租期按照面积 天 217.44 204.27 6.45        租期情况               进行加权计算        报告期末租金 报告期末租赁住房合同 6 % 99.83 99.53 0.30        收缴率 实收租金/应收租金 注：截至报告期末，江月路项目青年驿站房间共 5 间（合计建筑面积 196.07 平方米）均已出租， 包含上述青年驿站面积后，项目报告期末实际出租面积为 51,711.34 平方米，对应出租率为 98.06%。 不动产项目名称：虹桥项目                                   本期(2026 年 上年同期                                    4 月 1 日至 (2025年4月1                   指标含义说明及计算公 2026 年 6 月 30 日至2025年6 序号 指标名称 指标单位 同比（%）                       式 日)/报告期末 月30日)/上年                                   (2026 年 6 月 同期末(2025                                      30 日) 年6月30日)        报告期末可供 报告期末租赁住房可供 1 平方米 20,285.55 20,285.55 0.00        出租面积 出租面积        报告期末实际 报告期末租赁住房实际 2 平方米 18,897.76 19,083.08 -0.97        出租面积 出租面积        报告期末出租 报告期末租赁住房实际 3 % 93.16 94.07 -0.97        率 出租面积/可供出租面积               报告期内租赁住房各月               末在租租约租金单价按        报告期内租金 元/平方 4 照面积加权计算的月末 2.84 2.86 -0.70        单价水平 米/天               时点租金单价的算术平               均值，含税               报告期末租赁住房在租        报告期末剩余 5 租约剩余租期按照面积 天 200.08 220.20 -9.14        租期情况               进行加权计算        报告期末租金 报告期末租赁住房合同 6 % 98.02 100.00 -1.98        收缴率 实收租金/应收租金 4.1.4 其他运营情况说明       根据《关于充分发挥“青年驿站”作用助力青年求职就业的指导意见》（中青办联发〔2024〕 3 号）的相关规定，江月路项目因区位交通便捷、运营状态持续稳定，其中 5 间房源（合计建筑 面积 196.07 平方米）已专项用于青年驿站功能，相关收入计入江月路项目运营收入。 4.1.5 可能对基金份额持有人权益产生重大不利影响的经营风险、行业风险、周期性 风险       无。                             第 9 页 共 15 页                                                汇添富上海地产租赁住房 REIT2026 年第 2 季度报告 4.2 不动产项目运营相关财务信息 4.2.1 不动产项目公司整体财务情况 序号 科目名称 报告期末金额（元） 上年末金额（元） 变动比例（%） 1 总资产 1,302,037,878.50 1,327,284,830.07 -1.90 2 总负债 1,019,765,328.87 1,004,405,499.71 1.53 序号 科目名称 报告期金额（元） 上年同期金额（元） 变动比例（%） 1 营业收入 18,100,242.84 18,077,819.97 0.12 2 营业成本/费用 47,517,323.16 30,787,657.84 54.34 3 EBITDA 14,093,343.48 13,994,238.71 0.71 注：营业成本/费用较上年同期变动比例较大的主要原因是本报告期股东借款利息相对增加。 4.2.2 重要不动产项目公司的主要资产负债科目分析 项目公司名称：上海华辙实业有限公司       序号 构成 报告期末金额（元）上年末金额（元） 较上年末变动（%）                                    主要资产科目       1 投资性房地产 836,415,477.30 851,165,060.98 -1.73                                    主要负债科目       1 长期应付款 636,000,000.44 636,000,000.44 0.00 项目公司名称：上海尚淦实业有限公司       序号 构成 报告期末金额（元）上年末金额（元） 较上年末变动（%）                                    主要资产科目       1 投资性房地产 345,630,678.03 349,671,670.83 -1.16                                    主要负债科目       1 长期应付款 257,223,136.79 257,223,136.79 0.00 4.2.3 重要不动产项目公司的营业收入分析 项目公司名称：上海华辙实业有限公司                                  本期 上年同期                        2026 年 4 月 1 日至 2026 年 2025年4月1日至2025年6月                               6 月 30 日 30日 金额同比 序号 构成                                     占该项目总 占该项目总 （%）                         金额（元） 收 入 比 例 金额（元） 收入比例                                     （%） （%）                        13,302,702.4 13,373,741.1 1 租赁收入 98.95 99.25 -0.53                                   9 6 2 其他收入 141,028.83 1.05 101,713.38 0.75 38.65                        13,443,731.3 13,475,454.5 3 营业收入合计 100.00 100.00 -0.24                                   2 4                                   第 10 页 共 15 页                                        汇添富上海地产租赁住房 REIT2026 年第 2 季度报告 注：本报告期内其他收入较上年同期变动 38.65%、变动金额 3.93 万元，变动的主要原因是本报 告期多经收入相对增加，本次变动不具有持续性。 项目公司名称：上海尚淦实业有限公司                             本期 上年同期                   2026 年 4 月 1 日至 2026 年 2025年4月1日至2025年6月                          6 月 30 日 30日 金额同比 序号 构成                                占该项目总 占该项目总 （%）                   金额（元） 收 入 比 例 金额（元） 收入比例                                  （%） （%） 1 租赁收入 4,620,692.27 99.23 4,571,845.91 99.34 1.07 2 其他收入 35,819.25 0.77 30,519.52 0.66 17.37 3 营业收入合计 4,656,511.52 100.00 4,602,365.43 100.00 1.18 4.2.4 重要不动产项目公司的营业成本及主要费用分析 项目公司名称：上海华辙实业有限公司                                 本期 上年同期                       2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 2025年4月1日至2025年6                                月 30 日 月30日 金额同 序号 构成                              占该项目总 占该项目 比（%）                        金额（元） 成本比例（%）金额（元） 总成本比                                           例（%）                                                       7,648,543. 1 折旧摊销成本 7,543,084.95 19.10 33.84 -1.38                                                               44                                                       1,961,153. 2 运营管理费 1,924,267.18 4.87 8.68 -1.88                                                               63 3 税金及附加 792,661.09 2.01 833,299.46 3.69 -4.88                        29,226,279.5 12,159,147 4 其他成本/费用 74.02 53.79 140.36                                   2 .18                        39,486,292.7 22,602,143 5 营业成本/费用合计 100.00 100.00 74.70                                   4 .71 注：其他成本/费用主要为股东借款利息支出，本报告期内其他成本/费用及营业成本/费用合计较 上年同期变动超过 30%，变动的主要原因是本报告期股东借款利息相对增加，本次变动不具有持 续性。 项目公司名称：上海尚淦实业有限公司                                 本期 上年同期                       2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 2025年4月1日至2025年6                                月 30 日 月30日 金额同 序号 构成                                    占该项目总 占该项目 比（%）                        金额（元） 成本比例（%）金额（元） 总成本比                                                         例（%）                           第 11 页 共 15 页                                     汇添富上海地产租赁住房 REIT2026 年第 2 季度报告                                                     2,029,593. 1 折旧摊销成本 2,026,548.12 25.23 24.79 -0.15                                                             36 2 运营管理费 781,855.41 9.74 715,865.93 8.75 9.22 3 税金及附加 328,907.35 4.09 326,328.53 3.99 0.79                                                     5,113,726. 4 其他成本/费用 4,893,719.54 60.94 62.47 -4.30                                                             31                                                     8,185,514. 5 营业成本/费用合计 8,031,030.42 100.00 100.00 -1.89                                                             13 注：其他成本/费用主要为股东借款利息支出。 4.2.5 重要不动产项目公司的财务业绩衡量指标分析 项目公司名称：上海华辙实业有限公司                                                         本期                                                                     上年同期                                                     2026 年 4 月 1                 指标含义说明及计算公 2025年4月1日至 序号 指标名称 指标单位 日至 2026 年 6                     式 2025年6月30日                                                       月 30 日                                                       指标数值 指标数值                 （营业收入-营业成本）/ 1 毛利率 % 28.84 26.71                 营业收入              （净利润+折旧摊销+利       息税折旧摊销 2 息支出+所得税费用）/ % 78.29 77.46       前净利率              营业收入 项目公司名称：上海尚淦实业有限公司                                                         本期                                                                     上年同期                                                     2026 年 4 月 1                 指标含义说明及计算公 2025年4月1日至 序号 指标名称 指标单位 日至 2026 年 6                     式 2025年6月30日                                                       月 30 日                                                       指标数值 指标数值                 （营业收入-营业成本）/ 1 毛利率 % 39.69 40.35                 营业收入              （净利润+折旧摊销+利       息税折旧摊销 2 息支出+所得税费用）/ % 76.64 77.25       前净利率              营业收入 4.3 不动产项目公司经营现金流 4.3.1 经营活动现金流归集、管理、使用以及变化情况 项目公司在中国银行股份有限公司开立了监管账户。根据项目公司与基金管理人、监管银行 签署的《资金监管协议》的约定，监管账户用于收取项目运营收入。监管账户资金对外划付均由 基金管理人复核后将划款指令提交监管银行，监管银行根据基金管理人划款指令执行并监督资金 划拨。                         第 12 页 共 15 页                                 汇添富上海地产租赁住房 REIT2026 年第 2 季度报告 报告期内，项目公司经营活动现金流入合计为 19,574,270.52 元，本期主要为项目公司收到 租赁收入、租户押金及其他经营活动相关收入合计等；经营活动现金流出合计为 4,475,053.86 元， 本期主要是支付运营管理费及税费等。 4.3.2 来源于单一客户及其关联方的现金流占比超过 10%的情况说明 无。 4.3.3 对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措施 的说明 无。          §5 除不动产资产支持证券之外的投资组合报告 5.1 报告期末不动产基金资产组合情况                                                  占不动产资产支持证券之外 序号 项目 金额（元）                                                   的投资组合的比例（%） 1 固定收益投资 - -        其中：债券 - -             资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - -        其中：买断式回购的买入返                                             - -        售金融资产 3 货币资金和结算备付金合计 2,864,070.90 100.00 4 其他资产 - - 5 合计 2,864,070.90 100.00 5.2 其他投资情况说明 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。                      §6 回收资金使用情况 6.1 原始权益人回收资金使用有关情况说明 原始权益人净回收资金（指扣除用于偿还相关债务、缴纳税费、按规则参与战略配售等资金 后的回收资金）为 63,515.24 万元。原始权益人计划将不超过 15%的净回收资金 9,527 万元用于 补充流动资金等用途，将 85%的净回收资金 53,988 万元用于宝山区顾村项目、宝山区高新技术产 业园区项目和浦东新区合庆项目的开发建设。                        第 13 页 共 15 页                                        汇添富上海地产租赁住房 REIT2026 年第 2 季度报告 本报告期内，原始权益人投向宝山区顾村项目使用净回收资金金额 4,142.36 万元。 截至报告期末，原始权益人补充流动资金及投向宝山区顾村项目、宝山区高新技术产业园区 项目和浦东新区合庆项目合计使用净回收资金金额 63,515.24 万元，原始权益人已将净回收资金 全部使用完毕。 原始权益人回收资金使用符合原始权益人回收资金用途承诺函及回收资金投向变更报告的相 关约定。                  §7 不动产基金主要负责人员情况                    任职期限 不动产项目运营 不动产项目运营或 姓名 职务 说明                任职日期 离任日期 或投资管理年限 投资管理经验                                                            硕士，已取得                                               自 2015 年开始从事                                                            从业资质并完                                               不动产项目投资管                                                            成了基金经理        本基金的 2025 年 3 月 理工作，主要涵盖租 潘德佳 - 10 年 注册。曾就职        基金经理 21 日 赁住房、仓储物流、                                                            于汇添富资本                                               办公楼、产业园等类                                                            管理有限公                                                型不动产项目。                                                            司。                                                            硕士，已取得                                                            从业资质并完                                               自 2017 年开始从事                                                            成了基金经理                                               不动产相关的投资                                                            注册。曾就职                                               及运营管理工作，负        本基金的 2025 年 3 月 于华润置地长 李凯 - 8年 责上海、宁波、厦门        基金经理 21 日 租公寓事业                                               等地区的租赁住房                                                            部、兴证全球                                               及产业园的投资和                                                            基金管理有限                                                运营管理工作。                                                            公司基础设施                                                            投资部。                                                            硕士，已取得                                               自 2018 年开始从事 从业资质并完                                               不动产资产管理工 成了基金经理                                               作，负责上海、杭州、注册。曾就职        本基金的 2025 年 3 月 杨振宁 - 6年 福州、厦门等地区租 于龙湖冠寓沪        基金经理 21 日                                               赁住房、购物中心、苏公司资产管                                               酒店等资产管理工 理中心、融信                                                     作。 集团资产管理                                                            中心。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金 经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②不动产项目运营或投资管理年限自基金经理参与项目运营或投资起始日期起计算。                               第 14 页 共 15 页                               汇添富上海地产租赁住房 REIT2026 年第 2 季度报告                §8 不动产基金份额变动情况                                                      单位：份 报告期期初不动产基金份额总额 500,000,000.00 报告期期间不动产基金份额变动情况 - 报告期期末不动产基金份额总额 500,000,000.00        §9 基金管理人运用固有资金投资本不动产基金情况 注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。               §10 影响投资者决策的其他重要信息 无。                     §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会准予汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金注册的文件； 2、《汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金在规定报刊上披露的各项 公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 11.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 11.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。                                      汇添富基金管理股份有限公司                                               2026 年 7 月 17 日                      第 15 页 共 15 页 来源：上海证券交易所 · 2026-07-17 · 中国内地 · 原文

【原文】汇添富基金管理股份有限公司旗下汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年第二季度报告提示性公告 汇添富基金管理股份有限公司旗下汇添富上海地产租 赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年第二季度                   报告提示性公告 汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗 下汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2026年第二季度报告所 载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 本公司旗下汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金的2026年 第二季度报告全文于2026年7月17日在本公司网站（www.99fund.com）和中国证 监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。 如有疑问可拨打本公司客服电话（400-888-9918）咨询。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎 做出投资决定。 特此公告。                                   汇添富基金管理股份有限公司                                            2026年7月17日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-17 · 中国内地 · 原文

【原文】关于举办华夏金茂消费封闭式基础设施证券投资基金投资者开放日活动的公告 关于举办华夏金茂消费封闭式基础设施证券投资基金                      投资者开放日活动的公告     一、公募REITs基本信息 公募 REITs 名称 华夏金茂消费封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华夏金茂消费 REIT 场内简称 金茂消费（扩位简称：华夏金茂消费 REIT） 公募 REITs 代码 508017 公募 REITs 合同生效日 2024 年 1 月 31 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司                      《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开                      募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证监会关                      于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》《上海证券                      交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法 公告依据 （试行）》《上海证券交易所公开不动产投资信托基金投资                      基金（REITs）规则适用指引第 5 号—临时报告（试行）》                      《华夏金茂消费封闭式基础设施证券投资基金基金合同》                      《华夏金茂消费封闭式基础设施证券投资基金招募说明                      书》及其更新     二、活动内容     为便于广大投资者更全面深入地了解本基金的运营情况及财务表现，华夏基 金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）拟于2026年7月29日10:00-11:30 举办本基金的投资者开放日活动，将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 的问题进行交流和解答，同时投资者可以对项目进行现场调研。     三、活动安排     1、活动时间：2026年7月29日10:00-11:30     2、活动地点：长沙览秀城（长沙市岳麓区梅溪湖环湖路1177号）     3、参与方式：现场会议、项目现场调研     四、参加人员     本基金管理人和运营管理机构相关业务负责人、本基金投资者等。     五、报名方式     投资者可于2026年7月26日18:00前发送邮件至本基金投资者关系团队邮箱 IR_508017@chinaamc.com报名参与本次活动。邮件主题为“2026投资者开放日                               1 活动-单位名称”，邮件正文请填列以下报名表格，并请随附相关身份证明扫描 件（包括但不限于名片、工牌等）。 姓名 单位名称 职务 联系方式 投资者问题 特此公告                           华夏基金管理有限公司                           二〇二六年七月十六日                    2 来源：上海证券交易所 · 2026-07-16 · 中国内地 · 原文

【原文】中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于2026年第2季度经营情况的临时公告 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金      关于 2026 年第 2 季度经营情况的临时公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中信建投国家电投新能源 REIT（场内简称：国家电投） 公募 REITs 代码 508028 公募 REITs 合同生效日 2023 年 3 月 20 日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开                  募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易                  所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）                                              》                  《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs） 公告依据                  规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》《中信建投                  国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》                  《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金                  招募说明书》及其更新等 二、不动产项目基本情况 本基金不动产项目为位于江苏省盐城市滨海县滨海北部的中山河口至滨海 港之间的近海海域及江苏省盐城市滨海县滨海港经济区的中电投滨海北区 H1#100MW 海上风电工程、中电投滨海北区 H2#400MW 海上风电工程及配套建设的 运维驿站工程项目（与滨海北 H1 项目、滨海北 H2 项目合称为“不动产项目”）。 运营管理机构为国电投江苏海上风力发电有限公司（简称“运营管理机构”）。 不动产项目将海上风力资源转换成清洁电力，通过国网江苏省电力有限公司（简 称“江苏国网”）将电力输送至终端用户，并从江苏国网取得电力销售收入。 截至本公告发布日，不动产项目运营稳定，未发生安全生产事故，运营管理 机构未发生变更且运营管理能力稳定。 三、不动产项目经营情况 根据《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指 引第 5 号——临时报告（试行）》的规定，本基金 2026 年第 2 季度不动产项目 相关经营数据同比变动超过 20%，特此公告说明如下： （一）不动产项目第 2 季度的主要经营数据情况 2026 年第 2 季度，受风资源季节性波动等因素影响，不动产项目发电量、 结算电量和结算电费等主要经营数据发生变动，具体情况如下：       项目 2026 年 2 季度 2025 年 2 季度 同比变化 风电机组可利用率 99.59% 99.70% -0.11% 发电量（万千瓦时） 25,758.24 33,776.96 -23.74% 等效利用小时数（小时） 515.16 675.54 -23.74% 结算电量（万千瓦时） 24,847.85 33,043.17 -24.80% 结算电价（元/千瓦时） 0.8425 0.8499 -0.87% 结算电费（万元） 20,935.38 28,075.42 -25.43% 注：上述等效利用小时数为发电量口径；结算电价和结算电费为含税金额，均不考 虑“两个细则”费用和深度机组补偿费用分摊影响。 （二）不动产项目第 2 季度经营情况变化的原因分析及预计持续时间 项目所在区域风资源受季风气候主导，风资源的季节性波动是结算电量变动 的主要原因。2026 年第 2 季度，项目平均风速为 5.55 米/秒，较上年同期（6.36 米/秒）下降 12.82%。在额定风速范围内，风电机组的输出功率和风速的三次方 成正比，风资源的减弱直接导致发电量、上网电量及结算电量下降，最终体现为 结算电费减少。结合可研报告与历史运营数据，项目年发电量围绕长期均值窄幅 波动，未呈现趋势性增减，本次变动属于风资源季节性差异导致的正常经营波动。 四、对基金及基金份额持有人的影响及应对措施 （一）对基金及基金份额持有人的影响 不动产项目 2026 年第 2 季度经营情况的变动，将对项目当期主营业务收入、 毛利率及现金流产生一定影响，进而对基金当期可供分配金额产生相应影响。上 述经营情况变动可能对全年经营业绩形成一定影响，最终结果以经年度审计后的 数据为准。 此外，今年第 9 号台风“巴威”对本基金不动产项目的影响已经结束，本次 台风影响期间（2026 年 7 月 11 日至 7 月 14 日），本基金不动产项目监测到的最 大风速为 27.2 米/秒，机组设计可承受的极大风速（3 秒平均）为 70 米/秒，本 次台风未对不动产项目设备安全及正常运营造成不利影响。 根据本基金 2025 年度评估报告，                    预测不动产项目 2026 年发电量为 128,167.70 万千瓦时，折算日均发电量为 351.14 万千瓦时。本次台风影响期间，不动产项目 发电量 3,312.98 万千瓦时，对应期间日均发电量为 828.25 万千瓦时。本次台风 带来充沛的风力资源，显著提升了不动产项目发电量，该部分发电收益将体现在 本基金 2026 年第 3 季度经营成果之中。 （二）已采取/拟采取的应对措施 针对上述经营情况的变动，基金管理人和运营管理机构已采取或拟采取的应 对措施如下： 1、持续完善专业化电力交易管理体系，提升市场化交易能力。在 90%上网电 量执行机制电价的基础上，通过年度合约锁定合理电价水平，动态把握市场机会 增厚收益，稳定电价水平并严控市场风险。 2、持续做好不动产项目设备的运营保障，依托小风天窗口期合理安排检修维 护，建立备品备件精细化管理与预防性更换机制，按月梳理库存并及时补充，最 大限度减少非计划停机，充分利用风资源抢发增发电量。 3、紧扣江苏电网“两个细则”考核要求，推进功率预测系统技术升级，持续 优化功率预测算法模型，提高预测精度与时效性，压降考核成本，力争最大化实 现并网运行收益返还。 4、基金管理人及运营管理机构紧密协同，严格遵循相关法律法规及监管要求， 落实安全生产要求，确保不动产项目稳定运行，持续在设备管理、运维效率和资 源优化等方面提质增效，切实维护基金份额持有人利益。 五、相关机构联系方式 如有疑问，投资者可登录基金管理人网站（www.cfund108.com）或拨打基金 管理人客户服务电话(4009-108-108）了解、咨询有关详情。 六、其他说明 不动产项目主要经营数据已经基金管理人和运营管理机构确认，但未经审计， 最终数据以经年度审计后的数据为准。 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。基 金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来 业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书和 基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金投 资价值，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、 投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理 性判断市场，独立做出投资决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负” 原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投 资者自行负担。 特此公告。                        中信建投基金管理有限公司                            2026 年 7 月 16 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-16 · 中国内地 · 原文

【原文】华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于2026年第2季度经营情况的临时公告 华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金         关于 2026 年第 2 季度经营情况的临时公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 华安外高桥 REIT 场内简称 外高 REIT（扩位证券简称：华安外高桥 REIT） 公募 REITs 代码 508048 公募 REITs 合同生效日 2024 年 12 月 12 日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司                   《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《公                   开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》 《公开募                   集证券投资基金信息披露管理办法》《上海证券交易                   所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法 公告依据 （试行）》 《上海证券交易所公开募集不动产投资信托                   基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试                   行）》 《华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资                   基金基金合同》《华安外高桥仓储物流封闭式基础设                   施证券投资基金招募说明书》 二、不动产项目基本情况 本基金通过专项计划持有 4 个位于上海市浦东新区外高桥物流园区（二期） 的仓储物流不动产项目，分别为 W3-3 地块 8#仓库项目、W4-3 地块 14#仓库项 目、W5-2 地块 1#仓库项目和 W5-5 地块 12#、13#仓库项目，合计建筑面积为 149,227.80 平方米，可供出租面积合计为 148,989.19 平方米。 三、不动产项目的经营情况及其原因说明 根据《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指 引第 5 号——临时报告（试行）》的规定，本基金持有的 W5-5 地块 12#、13# 仓库项目 2025 年营业收入为 1,616.65 万元，约占本基金不动产项目同期营业收 入的 20.86%，构成重要不动产项目，该项目 2026 年第 2 季度季末出租率同比增 幅超过 20%。特此公告说明如下： （一）不动产项目 2026 年第 2 季度季末出租率变动情况 截至 2026 年第 2 季度末，不动产项目整体出租率为 93.91%，同比增加 1.71%；                          1 其中，W5-5 地块 12#、13#仓库项目出租率为 89.06%，同比增加 20.09%。具体 数据如下：                                 2026 年第 2 季度季末出租率             项目                                数值 同比             整体 93.91% 1.71%     W5-5 地块 12#、13#仓库项目 89.06% 20.09% 注：季末出租率=季末实际出租面积/季末可供出租面积。     （二）不动产项目 2026 年第 2 季度季末出租率同比变化较大的原因     针对区域仓储市场需求偏弱、同业竞争加剧的客观环境，运营团队主动调整 经营策略：一方面拓宽客户渠道、加大产业客户招商推介力度，持续挖掘散租小 面积需求；另一方面结合项目区位、仓储硬件条件制定差异化、弹性化定价方案， 适配不同客户预算及承租需求，加速消化剩余零散空置面积。     W5-5 地块 12#、13#仓库项目于 2025 年第 4 季度完成一租户引进工作，新 增租赁面积 6,703.37 平方米，占该项目可供出租面积的 15.15%，起租日为 2025 年 12 月 1 日，租期为 2 年。该租户签约落地后直接消化项目主要空置库容，出 租率实现一定提升；因租约存续稳定，该部分租赁面积持续贡献有效出租体量。 四、对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响分 析     2026 年第 2 季度不动产项目上述经营情况的变动，对本基金当期收入及经 营现金流产生一定影响，进而影响本基金当期可供分配金额。对基金份额持有人 收益的影响需结合全年不动产项目整体实际经营情况综合判断，以后续披露的经 审计的财务数据和定期报告为准。     本公告内容已经运营管理机构确认。 五、相关机构联系方式     投资人可以通过本基金管理人网站（www.huaan.com.cn）或客户服务电话 40088-50099 咨询有关详情。                           2 六、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金 的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。                         华安基金管理有限公司                            2026 年 7 月 16 日                  3 来源：上海证券交易所 · 2026-07-16 · 中国内地 · 原文

【原文】中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金关于2026年第2季度经营情况的临时公告 中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金        关于 2026 年第 2 季度经营情况的临时公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中金重庆两江 REIT 公募 REITs 代码 508010 公募 REITs 合同生效日 2024 年 12 月 3 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                  《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》 《上                  海证券交易所公开募集不动产投资信托基金                  （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开 公告依据 募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第                  5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及《中金                  重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金基金                  合同》 《中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投                  资基金招募说明书》及其更新 二、不动产项目基本情况 本基金通过重庆两江新区瑞资科技服务有限责任公司持有的不动产项目合 计由 4 个产业园区组成，为位于重庆市两江新区两江数字经济产业园照母山研创 核心区内的双鱼座项目、双子座项目、凤凰座项目及拓 D 一期 D2 项目，合计建 筑面积约 24.37 万平方米，可租赁面积 18.77 万平方米。截至 2026 年 6 月 30 日， 不动产项目出租率为 88.12%。 三、不动产项目经营情况及其原因说明 根据《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指 引第 5 号——临时报告（试行）》的规定，本不动产基金持有的双鱼座项目、双 子座项目、凤凰座项目及拓 D 一期 D2 项目合计 4 个不动产资产中，双子座项目 于 2026 年第 2 季度租金收缴率数据同比增长超过 20%，特此公告说明如下： （一）不动产项目季末租金收缴率变化情况                           1 截至 2026 年 6 月 30 日，不动产项目第 2 季度整体租金收缴率为 92.84%， 较去年同期增长 7.27%。 其中，双子座项目的当期租金收缴率指标同比增长超过 20%，具体数据如下：                           当期租金收缴率（%）            本期（2026 年 4 月 1 日- 上年同期（2025 年 4 月 1 日 同比 不动产项目名称           2026 年 6 月 30 日）/报告期 -2025 年 6 月 30 日）/上年同 （%）            末（2026 年 6 月 30 日） 期末（2025 年 6 月 30 日） 双子座项目 95.97 79.01 21.47 不动产项目整体 92.84 86.55 7.27 注：当期租金收缴率的计算方式为累计当期实收租金/累计当期应收租金。 （二）不动产项目季末租金收缴率变化的原因分析及预计持续时间 双子座项目占不动产基金 2025 年营业收入的比例为 32.08%，为 4 个重要不 动产项目中租金贡献占比最大的项目。双子座项目的部分租户在 2025 年第 2 季 度存在逾期缴费情况，导致 2026 年第 2 季度租金收缴率指标同比出现了波动。 四、对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有 人权益的影响分析 2026 年第 2 季度的双子座项目收缴率及不动产项目整体收缴率均为同比提 升，对于不动产项目第 2 季度经营情况、经营业绩及现金流情况带来积极影响。 2026 年前 2 个季度，本基金实现的可供分配金额为 2,827.40 万元，对比按 天折算的同期预测可供分配金额的达成率为 104.34%。 本基金设有原始权益人业绩承诺机制，约定自本基金上市之日起五年内，任 一年度未达到预期分配金额，原始权益人兼运营管理统筹机构重庆两江新区产业 发展集团有限公司及其同一控制下的关联方将通过让渡其运营管理费和自持部 分分红收益以实现收益分配调节，用于向投资者分配。其中预测可供分配金额以 本基金首发招募说明书公告的最近一次预测的可供分配金额为准，超过预测期限 的以最后一期预测可供分配金额为准。具体条款参见本基金招募说明书及其更新。 五、已采取或拟采取的应对措施 为保障本基金不动产项目运营表现及现金流的稳定性，基金管理人和运营管 理机构保持紧密合作，并就提升项目租金收缴率指标建立多维度管理体系。                                 2 1、建立租户收缴应急预案：进一步规范租金收缴事前风险预判、事中动态 跟进、事后复盘等各环节的标准化动作。并通过系统化方式整合租户档案、租金 台账、逾期提醒等核心业务模块，以数字化手段提升租金收缴风险管控效率。 2、一企一策，助力存量租户发展：持续推行企业定制化沟通方案，深入了 解租户的业务需求、业务应用场景及产业链上下游配套需求，通过弹性租金定价、 园区企业资源互通、产业合作生态搭建、营商环境升级等举措赋能企业经营，稳 定长期租赁、履约信用良好的优质租户。 3、持续优化租户结构，拓展租户类型：针对本不动产项目大租户占比较高、 租户结构相对集中的特点，联动两江新区招商渠道资源，持续优化租户业态布局， 进一步保障项目租金收缴率及现金流的稳定性。 与此同时，基金管理人与运营管理机构高度关注项目所在区域租赁市场竞争 环境，并持续推进楼宇更新计划，着力提升楼宇功能品质与整体风貌。 六、其他提示 投资者可以登录中金基金管理有限公司网站 www.ciccfund.com 或拨打中金 基金管理有限公司客服电话 400-868-1166 进行相关咨询。 本基金原始权益人兼运营管理统筹机构为重庆两江新区产业发展集团有限 公司，运营管理实施机构为重庆两江新区产业运营有限公司。本公告内容已经运 营管理实施机构确认。 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则， 自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基 金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、 资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出                        3 投资决策。 特此公告。                  中金基金管理有限公司              重庆两江新区产业运营有限公司                    2026 年 7 月 16 日          4 来源：上海证券交易所 · 2026-07-16 · 中国内地 · 原文

【原文】关于《中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金关于2026年第2季度经营情况的临时公告》的更正公告 关于《中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金 关于 2026 年第 2 季度经营情况的临时公告》的更正公告 一、公募REITs基本信息 公募REITs名称 中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 中信建投明阳智能新能源REIT（场内简称：明阳REIT） 公募REITs代码 508015 公募REITs合同生效日 2024年7月5日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司                《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募                集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易                所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试                行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（ 公告依据                REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》《中                信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金基                金合同》《中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证                券投资基金招募说明书》及其更新等 二、关于明阳REIT2026年第2季度经营情况临时公告的更正 中信建投基金管理有限公司于 2026 年 7 月 15 日发布了《中信建投明阳智能新 能源封闭式基础设施证券投资基金关于 2026 年第 2 季度经营情况的临时公告》。经 核查，该临时公告中部分信息需予以更正，具体如下： 原公告“三、不动产项目经营情况”之“（一）不动产项目第 2 季度主要经营 数据情况”核心指标表格中，二季度整体结算电价字段更正： 更正前：结算电价（元 / 千瓦时）：0.5662 更正后：结算电价（元 / 千瓦时）：0.5030 除以上更正事项外，《中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金 关于 2026 年第 2 季度经营情况的临时公告》的其他内容保持不变。 由此给投资者带来不便，本公司深表歉意！ 特此公告。         中信建投基金管理有限公司             2026 年 7 月 16 日 来源：上海证券交易所 · 2026-07-16 · 中国内地 · 原文

【原文】平安基金管理有限公司关于平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 平安基金管理有限公司 关于平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施      证券投资基金分红的公告      公告送出日期：2026 年 7 月 16 日                               — 1 — 一、公募 REITs 基本信息                                 平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础 公募 REITs 名称                                 设施证券投资基金                                 平安宁波交投 REIT（基金场内简称：甬交 公募 REITs 简称                                 REIT；扩位简称：平安宁波交投 REIT） 公募 REITs 代码 508036 公募 REITs 合同生效日 2024 年 12 月 10 日 基金管理人名称 平安基金管理有限公司 基金托管人名称 宁波银行股份有限公司                                 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套                                 法规、《公开募集证券投资基金运作管理办                                 法》《公开募集基础设施证券投资基金指引                                 （试行）》《公开募集证券投资基金信息披                                 露管理办法》《上海证券交易所公开募集不 公告依据                                 动产投资信托基金（REITs）业务办法（试                                 行）》《平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭                                 式基础设施证券投资基金基金合同》《平安                                 宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施                                 证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2026 年 3 月 31 日               基准日公募 REITs 份额净                                 -               值（单位：元） 截止收益分配 基准日公募 REITs 可供分 基准日基金的 配金额（单位：元） 318,649,950.40 相关指标 截止基准日公募 REITs 按               照合同约定的分红比例计 300,000,000.00               算的应分配金额（单位：元） 本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份                                 3.0000 公募 REITs 份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度的第 1 次分红 注：1、本基金 2026 年 1 月 1 日至收益分配基准日 2026 年 3 月 31 日期间的可供分配 金额为人民币 318,649,950.40 元，本次拟分红金额为 300,000,000.00 元，分红比例为 94.15%。本次分红符合合同约定。 — 2 — 2、本次收益分配方案已经基金托管人复核。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 7 月 20 日 除息日 2026 年 7 月 21 日（场内） 2026 年 7 月 20 日（场外） 现金红利发放日 2026 年 7 月 24 日（场内） 2026 年 7 月 22 日（场外） 分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有                    人 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投资 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配                    的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费 注：1、本基金的分配方式为现金分红。 2、现金红利款将于 2026 年 7 月 22 日自本基金托管账户划出。 三、其他需要提示的事项 （1）权益分派期间（2026 年 7 月 16 日至 2026 年 7 月 20 日）暂停跨系统转托管业务。 （2）基金可供分配金额是在合并净利润基础上进行合理调整后的金额，可包括合并净 利润和超出合并净利润的其他返还。 基金管理人计算年度可供分配金额过程中，先将合并净利润调整为税息折旧及摊销前利 润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流 等因素后确定可供分配金额计算调整项。将税息折旧及摊销前利润调整为可供分配金额涉及 的调整项包括：购买基础设施项目等资本性支出、支付的利息及所得税费用、应收和应付项 目的变动、未来合理相关支出预留、本基金发行份额募集的资金等。 经过上述项目调整后，本基金 2026 年 1 月 1 日至收益分配基准日 2026 年 3 月 31 日期 间的本年累计可供分配金额为人民币 318,649,950.40 元。 （3）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金 份额不享有本次分红权益。 四、相关机构联系方式 （1）投资者可以到本基金的销售机构查询本基金本次分红的有关情况。 （2）咨询办法： ①登录本公司网站：fund.pingan.com ②拨打本公司客户服务热线：400-800-4800                                                     — 3 — ③平安基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金相关公 告或届时在公司官网披露的基金销售机构名录） 五、风险提示 本基金分红并不因此提升或降低基金投资风险或投资收益。本基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基 金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本基金管理人提醒投资者，投资者投 资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。                              平安基金管理有限公司                                 2026 年 7 月 16 日 — 4 — 来源：上海证券交易所 · 2026-07-16 · 中国内地 · 原文

【原文】中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金关于2026年第2季度经营情况的临时公告 中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金        关于 2026 年第 2 季度经营情况的临时公告 一、公募REITs基本信息 公募REITs名称 中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 中信建投明阳智能新能源REIT（场内简称：明阳REIT） 公募REITs代码 508015 公募REITs合同生效日 2024年7月5日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司                《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开                募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券                交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法                （试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托 公告依据                基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行                ）》《中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投                资基金基金合同》《中信建投明阳智能新能源封闭式基                础设施证券投资基金招募说明书》及其更新等 二、不动产项目基本情况 本基金不动产项目包含两个项目，分别是位于河北省沧州市黄骅市旧城镇的 黄骅旧城风电场 100MW 风电项目（简称“黄骅旧城风电场项目”）和位于内蒙古 赤峰市克什克腾旗经棚镇白土井子村的克什克腾旗红土井子风电场 50MW 项目 （简称“红土井子风电场项目”）。 报告期内，黄骅旧城风电场项目、红土井子风电场项目分别通过国网河北省 电力有限公司、国网内蒙古东部电力有限公司向终端电力用户输送电力，并分 别从两个电网公司获取电力销售收入。 三、不动产项目经营情况 根据《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指 引第 5 号——临时报告（试行）》的规定，本基金 2026 年第 2 季度不动产项目                         1 相关经营数据同比变动超过 20%，相关情况说明如下：     （一）不动产项目第2季度主要经营数据情况     2026 年第 2 季度，本基金两个不动产项目整体运行平稳，风电机组全场可 利用率为 99.45%，较上年同期上升 2.56 个百分点。发电量、等效利用小时数、 上 网 电 量 、 结 算 电 价 、 结 算 电 费 同 比 变 动 分 别 为 -14.17% 、 -14.17% 、 - 13.69%、-11.16%、-18.32%。其中，红土井子风电场项目 2026 年第 2 季度结算 电价、结算电费同比变动超过 20%。具体情况如下：        核心指标 二季度整体情况 红土井子风电场项目                        第二季度 同比变化 第二季度 同比变化         可利用率 99.45% 2.56% 99.51% 5.60%      发电量（万千瓦时） 9,425.88 -14.17% 2,877.97 -19.85%        等效利用小时数 628.39 -14.17% 575.59 -19.85%     上网电量（万千瓦时） 9,247.03 -13.69% 2,820.38 -19.42%     结算电价（元/千瓦时） 0.5662 -11.16% 0.2953 -34.93%       结算电费（万元） 4,582.49 -18.32% 830.42 -35.37%     以上表格中上网电量、结算电价、结算电费数据根据对应年度电力交易中                                                       1 心提供的 4 月、5 月结算单以及 6 月份暂估数据计算得出 。上述数据未经审 计，最终数据以经年度审计后的数据为准。     （二）不动产项目第 2 季度经营情况变化的原因分析     1.市场化交易电价波动     一是根据电力交易规则，自 2025 年 7 月起，蒙东地区所有新能源电量均在 现货市场进行出清结算，电力现货交易价格下限为-0.05 元/千瓦时，上限为 1.5 元/千瓦时，电力现货市场运行之后，电力交易价格有所下降；二是红土井 子风电场项目参与电力市场化交易的过程中，受风资源波动导致的电量变化， 中长期合约履约电量高于实际发电量，2026 年 5 月份红土井子风电场中长期合 约电量约 1,460 万千瓦时，实际发电量约为 960 万千瓦时，以上电量偏差需通 过现货市场购电履约，由于现货市场电量购买的价格高于中长期合约履约价 格，较高的购电成本拉低了本项目的结算电价。以上中长期合约电量超过实际 发电量的情况属于偶发事件，对不动产项目运营的影响不具有可持续性。     综上，蒙东区域电力市场交易规则变动和偶发性的电量偏差是导致红土井 依据交易规则，红土井子风电场项目 5 月机制电费未纳入当月电费结算，顺延至 6 月发放；6 月财务未对 1 该笔机制电费进行暂估入账，因此二季度汇总结算电费与结算电价均未涵盖 5 月机制电费。                                   2 子风电场项目 2 季度经营数据变动的主要原因之一。 2.风资源波动 红土井子风电场项目 2026 年第 2 季度平均风速 7.15 米/秒，较上年同期下 降 9.27%，是红土井子风电场项目第 2 季度经营数据同比变动的另一主要原因。 3.调峰辅助服务市场取消运行 自 2025 年 7 月蒙东电力现货市场开始运行以来，调峰辅助服务市场不再运 行，得益于以上影响，红土井子风电场项目 2026 年 2 季度调峰辅助服务费用支 出减少 247.63 万元，一定程度上缓解了电力交易价格下行对结算电费的负向影 响。      综上，各项因素对红土井子风电场项目 2026 年第 2 季度结算电费同比变动 的影响如下：      序号 项目 对结算电费影响       1 市场化交易电价波动 -36.78%       2 风资源波动 -19.85%       3 调峰辅助服务市场取消运行 21.26%               综合影响 -35.37%      四、对基金份额持有人的影响及应对措施 2026 年第 2 季度项目经营情况变动，将影响本基金 2026 年第 2 季度的收入 及现金流，进而影响基金份额持有人收益。 针对上述经营情况的变动，基金管理人和运营管理机构已采取或拟采取的 应对措施如下：      （一）持续优化电力交易与收益保障策略      为缓释新能源电量全部进入电力市场交易后对电力交易价格的冲击，本基 金运营管理机构围绕发电量预测、合约签约、动态调量、风险兜底四大维度持 续优化电力交易策略、健全电力交易风控体系，缓释市场波动对经营指标的冲 击。一是升级发电预测模型，场站与交易端实时联动，滚动更新交易申报规 模；二是重构中长期持仓管控，以发电量预测为签约核心，严控合约规模；三 是优化电力交易申报逻辑，理性设置申报上限，平衡收益与偏差风险，依托月 内交易窗口动态调整合约，平抑电量偏差；四是搭建现货价格预警机制，实时 监测市场指标，提前应对极端价格与系统性风险。      （二）持续优化运维保障与经营管控方案                       3 为应对自然资源波动对项目经营数据的影响，基金管理人协同运营管理机 构持续优化运维保障与经营管控方案。一是运营管理机构已配合项目公司完成 2026 年度风电机组的易损备件采购工作，并保持充足的现场库存，确保能够在 设备出现故障时迅速响应，从而最大程度减少非计划性停机导致的电量损失； 二是运营管理机构已在 2026 年上半年内小风天气完成了机组的年度维护工作， 并对风机主要部件进行了全方位检查，确保在 2026 年下半年大风天气时机组能 够保持良好的运行状态，抢发电量。 五、其他说明 不动产项目主要经营数据已经基金管理人和运营管理机构确认，但未经审 计，最终以经年度审计后的数据为准。截至目前，本基金投资运作正常，无应 披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定 进行投资运作，履行信息披露义务。 如有疑问，投资者可登录基金管理人公司网站（www.cfund108.com）或拨 打基金管理人客户服务电话（4009-108-108）了解、咨询有关详情。 市场有风险，投资需谨慎。投资者购买基金前，请仔细阅读基金合同、招 募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，并根据自身风险承受能力谨慎 选择，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。 特此公告。                            中信建投基金管理有限公司                                 2026 年 7 月 15 日                     4 来源：上海证券交易所 · 2026-07-15 · 中国内地 · 原文

【原文】创金合信基金管理有限公司关于创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的公告 创金合信基金管理有限公司 关于创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金               基金份额解除限售的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 创金合信首农 REIT 场内简称 首农 REIT 公募 REITs 代码 508039 公募 REITs 合同生效日 2025 年 7 月 14 日 基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                  《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》 《中                  国证监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的                  公告》 《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基                  金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所 公告依据                  公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指                  引第 5 号——临时报告（试行）》等法律法规有关规                  定以及《创金合信首农产业园封闭式基础设施证券                  投资基金基金合同》和《创金合信首农产业园封闭式                  基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新等 业务类型 场内解除限售 生效时间 2026 年 7 月 27 日 二、解除限售份额基本情况 根据相关法律法规，本基金招募说明书及其更新、签署的战略投资者配售协 议、 《创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金战略配售份额限售公告》 的规定，本基金部分战略配售份额将于 2026 年 7 月 27 日解除限售。本次解除限 售份额为 185,100,000 份，占本基金全部基金份额的 18.51%，均为场内份额解除 限售。 （一）公募 REITs 场内份额解除限售 1、本次解除限售的份额情况                           1 序 限售份额总量 限售期             证券账户名称 限售类型 号 （份） （月）                                             其他专业机 1 中信建投证券股份有限公司 16,300,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机 2 中信证券股份有限公司 3,300,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机 3 中国国际金融股份有限公司 3,300,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机 4 申万宏源证券有限公司 3,300,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机 5 中国银河证券股份有限公司 3,300,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机 6 第一创业证券股份有限公司 6,200,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机 7 平安基金管理有限公司 1,600,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机       中汇人寿保险股份有限公司－泰康资产 8 2,000,000 构投资者战 12 个月             REITs 组合                                             略配售限售                                             其他专业机 9 东吴人寿保险股份有限公司－自有资金 3,300,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机 10 中信保诚人寿保险有限公司 3,300,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机 11 泰康养老保险股份有限公司－自有资金 2,600,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售                                             其他专业机      财信吉祥人寿保险股份有限公司－财信人寿 12 1,900,000 构投资者战 12 个月      －传统险 REITs 二级交易专户（泰康资产）                                             略配售限售                                             其他专业机      京管泰富基金－北京市工程咨询有限公司－ 13 4,400,000 构投资者战 12 个月       京管泰富锦鸿 1 号单一资产管理计划                                             略配售限售                            2 序 限售份额总量 限售期             证券账户名称 限售类型 号 （份） （月）      圆信永丰基金－厦门信托－金圆瑞盈 1 号集 其他专业机 14 合资金信托计划－圆信永丰金圆瑞盈 2 号 4,200,000 构投资者战 12 个月           FOF 单一资产管理计划 略配售限售                                             其他专业机      招商证券资管－永安财产保险股份有限公司 15 1,000,000 构投资者战 12 个月      －招商资管晴选 FOF1 号单一资产管理计划                                             略配售限售                                             其他专业机      厦门国际信托有限公司－厦门信托－北京国 16 16,300,000 构投资者战 12 个月       资公司 REITs 投资财富管理服务信托                                             略配售限售                                             其他专业机      大家资管－兴业银行－大家资产稳健优选 6 17 6,500,000 构投资者战 12 个月         号固定收益类资产管理产品                                             略配售限售      嘉实基金－财信吉祥人寿保险股份有限公司 其他专业机 18 －传统产品－嘉实基金宝睿 2 号单一资产管 2,600,000 构投资者战 12 个月              理计划 略配售限售                                             其他专业机      嘉实基金－北京人寿保险股份有限公司传统 19 5,000,000 构投资者战 12 个月       险－嘉实基金宝睿 9 号单一资产管理计划                                             略配售限售                                             其他专业机      创金合信基金－平安银行－创金合信嘉悦 12 20 4,500,000 构投资者战 12 个月           号集合资产管理计划                                             略配售限售      华夏基金－国民养老保险股份有限公司－分 其他专业机 21 红险－华夏基金国民养老 5 号单一资产管理 6,500,000 构投资者战 12 个月              计划 略配售限售                                             其他专业机      安联保险资管－中信银行－安联知瑞 2 号资 22 1,000,000 构投资者战 12 个月             产管理产品                                             略配售限售                                             其他专业机      第一创业证券－兴业银行－第一创业基础设 23 600,000 构投资者战 12 个月          施 1 号集合资产管理计划                                             略配售限售                                             其他专业机 24 第一创业证券承销保荐有限责任公司 1,300,000 构投资者战 12 个月                                             略配售限售      平安基金－中国平安财产保险（传统普通保 其他专业机 25 险产品）农行托管专户 1 号－平安基金－平 1,700,000 构投资者战 12 个月        安产险长盈 1 号单一资产管理计划 略配售限售      平安基金－中国平安财产保险（传统普通保 其他专业机 26 险产品）农行托管专户 1 号－平安基金－平 3,700,000 构投资者战 12 个月       安产险长盈 2 号 MOM 单一资产管理计划 略配售限售                            3 序 限售份额总量 限售期            证券账户名称 限售类型 号 （份） （月）                                            其他专业机      国寿资本投资有限公司－北京平准基础设施 27 6,600,000 构投资者战 12 个月      不动产股权投资基金合伙企业（有限合伙）                                            略配售限售                                            其他专业机      招商致远资本投资有限公司－盐城致远央光 28 6,500,000 构投资者战 12 个月         投资合伙企业（有限合伙）                                            略配售限售                                            其他专业机      上海睿投私募基金管理有限公司－睿投久远 29 2,700,000 构投资者战 12 个月        3 号基础设施策略私募证券投资基金                                            略配售限售                                            其他专业机      上海睿投私募基金管理有限公司－睿投恒传 30 1,800,000 构投资者战 12 个月        3 号基础设施策略私募证券投资基金                                            略配售限售                                            其他专业机      上海睿投私募基金管理有限公司－睿投海纳 31 11,800,000 构投资者战 12 个月        1 号基础设施策略私募证券投资基金                                            略配售限售      弘毅私募基金管理（天津）合伙企业（有限 其他专业机 32 合伙）－天津弘毅基础设施投资基金合伙企 3,300,000 构投资者战 12 个月            业（有限合伙） 略配售限售      合凡（广州）股权投资基金管理有限公司－ 其他专业机 33 广州合凡伍号股权投资合伙企业（有限合 1,000,000 构投资者战 12 个月               伙） 略配售限售                                            其他专业机      津博（上海）私募基金管理有限公司－津博 34 1,000,000 构投资者战 12 个月        旭盈尊享一期私募证券投资基金                                            略配售限售                                            其他专业机 35 北京金控资本有限公司 9,800,000 构投资者战 12 个月                                            略配售限售                                            其他专业机 36 深圳市招商平安资产管理有限责任公司 1,600,000 构投资者战 12 个月                                            略配售限售                                            其他专业机 37 中国国新资产管理有限公司 9,800,000 构投资者战 12 个月                                            略配售限售                                            其他专业机 38 北京首源欣荣投资有限公司 19,500,000 构投资者战 12 个月                                            略配售限售       注：限售期自基金上市之日起计算。       2、本次解除限售后剩余的限售份额情况 序 限售份额总量 限售期            证券账户名称 限售类型 号 （份） （月）                           4                                                  原始权益人                                    170,000,000 36 个月                                                  及其同一控          北京首农信息产业投资有限公司 1 制下关联方                                    340,000,000 战略配售限 114 个月                                                    售                                                  其他专业机 2 国信证券股份有限公司 3,300,000 构投资者战 24 个月                                                  略配售限售                                                  其他专业机      中粮信托有限责任公司－中粮信托·丰惠 2 号 3 1,600,000 构投资者战 24 个月            集合资金信托计划                                                  略配售限售        注：限售期自基金上市之日起计算。        （二）公募 REITs 场外份额解除锁定        1、本次解除锁定的份额情况        不涉及。        2、本次解除限售后剩余限售份额情况        不涉及。     三、本次限售份额上市后流通份额变化的情况       本次战略配售份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额为     300,000,000 份，占本基金全部基金份额的 30%。本次战略配售份额解禁后，可     流通份额合计为 485,100,000 份，占本基金全部基金份额的 48.51%。     四、不动产项目主要经营情况       本基金持有的不动产项目为首农元中心项目，坐落于北京市海淀区西二旗西     路 16 号院，包括 1-10 号楼、14 号楼和 15 号楼（即地下一、二和四层），合计     11 栋建筑物和 1 栋附属地下建筑物（包含可出租车位 700 个），总建筑面积合     计 203,643.55 平方米，可租赁面积 160,967.36 平方米。       截至 2026 年 3 月 31 日，不动产项目已出租面积 155,821.68 平方米（不含地     下停车场），整体出租率为 96.80%，2026 年第 1 季度的租金单价水平为 6.48 元     /平方米/天。     五、对基金份额持有人权益的影响分析                                5 基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实 际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基 金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理 性判断的基础上进行投资决策。 根据《创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，本 基金 2026 年度预测可供分配金额为 252,576,071.12 元。基于上述预测数据，净 现金流分派率的计算方法举例说明如下： 1、如投资者在首次发行时买入本基金，买入价格 3.685 元/份，该投资者的 2026 年净现金流分派率预测值为： 252,576,071.12 /(3.6851,000,000,000)=6.85%。 2、如投资者在 2026 年 7 月 13 日以收盘价格 3.748 元/份买入本基金，该投 资者的 2026 年净现金流分派率预测值为： 252,576,071.12 /(3.7481,000,000,000)=6.74%。 需特别说明的是： 1、以上计算说明中的 2026 年度预测可供分配金额系根据《创金合信首农产 业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》披露的预测数据予以假设，不代 表实际年度的可供分配金额，如经审计后年度可供分配金额降低，将影响届时净 现金流分派率的计算结果。 2、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流 /基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供 分配现金流/基金买入成本。 3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。 六、相关机构联系方式 投资者可以登录基金管理人网（www.cjhxfund.com）站或拨打基金管理人的 客户服务电话（400-868-0666）咨询有关详情。 七、其他需要提示的事项 截至本公告发布日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，                                    6 运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照 法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请 投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新 的招募说明书及相关公告。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则， 在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最 新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则， 自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基 金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、 资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出 投资决策。 特此公告。                        创金合信基金管理有限公司                            2026 年 7 月 15 日                  7 来源：上海证券交易所 · 2026-07-15 · 中国内地 · 原文

【原文】东方红隧道股份高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年六月主要运营数据暨二〇二六年第二季度经营情况的临时公告 东方红隧道股份高速公路封闭式基础设施证券投资基金 关于二〇二六年六月主要运营数据暨二〇二六年第二季度经营情况的临时公告                 公告送出日期：2026年7月15日 一、公募REITs基本信息 公募REITs名称 东方红隧道股份高速公路封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 东方红隧道股份高速公路REIT 场内简称 隧道REIT（扩位简称：东方红隧道股份高速公路REIT） 公募REITs代码 508020 公募REITs合同生效日期 2026年4月7日 基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人名称 上海银行股份有限公司                       《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《                       公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上                       海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）                       业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动 公告依据 产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5号——临                       时报告（试行）》等有关规定以及《东方红隧道股份                       高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《                       东方红隧道股份高速公路封闭式基础设施证券投资基                       金招募说明书》。 二、不动产项目基本情况 不动产项目名称 钱江通道及接线工程钱江隧道段 项目公司名称 杭州建元隧道发展有限公司 不动产项目业态 交通基础设施（收费公路） 不动产项目主要经营模式 通过提供车辆通行服务，收取车辆通行费收入                       起点位于嘉兴海宁周王庙镇，接北岸接线盐官西枢纽， 不动产项目地理位置 在盐官上游2.5km处以过江隧道穿越钱塘江，终点与杭州                       钱塘南岸接线相接 运营管理统筹机构 上海基础设施建设发展（集团）有限公司 运营管理实施机构 上海城建城市运营（集团）有限公司 三、不动产项目经营情况说明                          1      （一）2026年6月主要运营数据      2026 年以来，不动产项目公司整体运营情况良好，通行费收入来源分散， 无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。      钱江隧道 2026 年 6 月主要运营数据如下：           日均收费车流量（辆次） 通行费收入（人民币，万元，含增值税） 月份           当月环 当月同 2026年 累计同 当月环比 当月同 2026年累 累计同      当月 当月           比变动 比变动 累计 比变动 变动 比变动 计 比变动 6月 45237 5.12% 59.06% 44301 80.04% 4595.85 2.03% 58.44% 26294.52 64.28% 注： ①日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数；表中所示收费车流量 数据未包含节假日免费通行车流量。 ②收费车流量口径说明：均为收费自然车流（veh）口径。 ③以上为浙江省联网收费清分结算机构提供的当期清分数据，未经审计，最终以经审 计后的数据为准。 ④以上披露内容已经过本项目运营管理统筹机构确认。      运营数据环比变化原因如下：      2026 年 5 月 1 日至 5 日，执行劳动节假期 7 座及以下小型客车免收通行费 政策，2026 年 6 月无执行 7 座及以下小型客车免收通行费政策的时间段，导致 2026 年 6 月日均收费车流量及通行费收入均环比上升。      同比变化原因见后。      （二）2026年第二季度车流量情况      根据《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指 引第 5 号——临时报告（试行）》的规定，收费公路类不动产项目 1 个季度内 日均自然车流量同比变动超过 20%，基金管理人应当发布临时公告。特此公告 说明如下：      2026 年第二季度，本基金所持有的不动产项目日均自然车流量（当季度总 收费车流量/当季度自然天数）为 44,583 辆，相较于 2025 年第二季度同比上涨 80.27%。      （三）不动产项目经营情况变化的原因分析及预计持续时间      不动产项目经营情况变化的主要原因是2025年下半年区域路网持续优化： 2025年7月4日，苏台高速南浔桐乡段及桐乡德清联络线二期工程通车；2025年9                                    2 月28日，苏台高速南浔桐乡段及桐乡德清联络线一期工程通车；2025年12月26 日，柯诸高速正式通车，钱江隧道所在的杭州都市圈环线高速实现闭环。路网 变化情况见下图。 受益于周边高速路网通行条件改善，钱江隧道 2025 年 7 月以来的日均收费 车流量和月度通行费收入均实现较高同比增长，预计未来本项目的车流量增长 幅度将趋于稳定。 （四）对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益 的影响分析 不动产项目 2026 年第二季度的经营情况对当期项目公司的收入及现金流将 会造成影响，进而影响本基金当期可供分配金额。本基金募集阶段在对不动产 资产评估时已考虑相关路网通车对钱江隧道车流量的正向影响，详见本基金募 集阶段招募说明书及评估报告。 截至目前，不动产项目运营情况整体平稳有序，与项目相连通的区域路网 逐步完善，对不动产项目车流量产生持续正向影响，与募集阶段评估预测保持 一致。目前本基金投资运作正常，不动产项目现金流来源稳定、收入来源分散，                    3 无重要现金流提供方，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行 投资运作，履行信息披露义务。 （五）已采取和拟采取的应对措施 针对区域路网持续优化带来的通行流量增长，基金管理人协同运营管理机 构，始终将保障投资人利益置于首位。基金管理人和运营管理机构紧扣安全保 畅与品质服务两大核心，一方面通过强化收费稽核与现场管控，提升路网运行 效率；另一方面重点夯实安全管理基础，持续提高精细化养护水平，系统增强 突发事件应急处置能力，全方位筑牢钱江隧道安全运营防线，为维持稳定的经 营收益提供支撑。 四、其他说明事项 投资者可登录本公司网站（https://www.dfham.com）查询相关信息或拨打 客户服务电话（400-920-0808）咨询相关事宜。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预 示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在 做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等 级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读 本基金最新的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认 识本基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见 的基础上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金 是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自 主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。 特此公告。                           上海东方证券资产管理有限公司                                二〇二六年七月十五日                       4 来源：上海证券交易所 · 2026-07-15 · 中国内地 · 原文

【原文】招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金关于交易情况提示公告 公募REITs名称 招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 招商科创REIT 场内简称 招商科创（扩位简称：招商科创REIT） 公募REITs代码 508012 公募REITs合同生效日 2024年12月17日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法                规 、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试                行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托                基 金 （ REITs） 业 务 办 法 （ 试 行 ） 》 《 上 海 证券                交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规                则适用指引第5号—临时报告（试行）》等有关规                定及《招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基                金基金合同》《招商科创孵化器封闭式基础设施                证券投资基金招募说明书》及其更新 根据《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则 适用指引第5号——临时报告（试行）》的相关规定，连续20个交易日收 盘价累计涨跌幅达到20%的，基金管理人应当于有关事项发生的次一交易 日披露交易情况提示公告，但上市首日除外。 2026年7月14日，本基金在二级市场的收盘价为 1.950元/份，相较于 2026年6月15日收盘价累计跌幅为20.02%。 在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素 影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投 资决策。                       1     本 基 金 持有 的 不 动 产 项 目 包括 国 定 路 1 号 楼 、 国定 路 3 号 楼 、 湾 谷园 B5号楼 ，项目公司 为上海科汇智创项 目管理有限公司， 不动产项目业态 为产业园区，合计 可供出租面积59,838.04平米 ，项目所 在地为上海市杨 浦区。截至2026年6月30日，不动产项目出租率为74.56%，其中国定路1 号楼出 租率73.75% ，国定 路3号楼 出租 率83.31%，湾 谷园 B5号楼出 租率 70.08%。     截至本公告发布之日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投 资运作正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息， 亦未发现对本基金有重大影响的舆情信息，基金管理人将严格按照法律 法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。     以上内容已经过本基金的运营管理机构确认。     基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投 资者实际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投 资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交 易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。     根据《招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》， 本基金2026年度预测可供分配金额为45,935,414.87元。     基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：     1、投资者在首次发行时买入本基金，买入价格为3.20元/份，该投资 者的2026年度净现金流分派率预测值为：     45,935,414.87/(3.20×300,000,000)=4.78%。     2、投资者在2026年 7月14日通过二 级市 场交易买入 本基金 ，假设买 入 价 格 为 2026年 7 月 14日 收 盘 价 1.95 元 /份 ， 该 投 资 者 的 2026 年 度 净 现 金 流分派率预测值为：                                2 45,935,414.87/(1.95×300,000,000)=7.85%。 需特别说明的是： 1、以上计算说明中的2026年度可供分配预测金额系根据《招商科创 孵化器封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》中披露的本基金在2026 年的年度预测可供分配金额，不代表实际年度的可供分配金额，如实际 年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。 2、基 金 首次 发 行时 的年 化 净 现 金 流分 派率 预 测值 = 预 计年 度可 供分 配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测 值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。 3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。 杨 科 创 作为 原 始 权 益 人 提 供本 基 金 可 供 分 配 金额 保 障 承 诺 ，2024年 至2026年 期间 当 实 际可 供 分配 金额 小 于对 应 年度 的预 测 可供 分 配金 额， 杨科创自愿以其所持有的本基金份额在该年度对应的实际可供分配金额 为限（实际可供分配金额以本基金对应年度经审计的实际可供分配金额 为准），最大程度保障本基金的其他基金份额持有人获得其所持有的本 基 金 份 额对 应 的 预 测 可 供 分配 金 额 。 具 体 内 容参 考 招 募 说 明 书 相关 章 节 。 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以 登录本基金管理人网站（www.cmfchina.com）或拨打基金管理人客户服 务中心电话（400-887-9555）咨询相关事宜。 本公告内容已经运营管理机构确认。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对 投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性 匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《招商科创孵化器封闭式基 础设施证券投资基金基金合同》《招商科创孵化器封闭式基础设施证券                               3 投资基金招募说明书》和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识 基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基 础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作 出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净 值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特此公告。                    招商基金管理有限公司                        2026年7月15日                4 来源：上海证券交易所 · 2026-07-15 · 中国内地 · 原文