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【原文】华安锦江封闭式商业不动产证券投资基金开通跨系统转托管业务的公告 华安锦江封闭式商业不动产证券投资基金              开通跨系统转托管业务的公告 华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下华安锦江封闭式商业不动产 证券投资基金（基金简称“华安锦江商业 REIT”，场内简称“锦江 REIT”，扩位简称 “华安锦江商业 REIT”， 基金代码“508609”,以下简称“本基金”）基金合同已于 2026 年 8 月 10 日起正式生效。 为向投资者提供更加优质的服务，经本公司向中国证券登记结算有限责任公司 申请，本基金将自 2026 年 8 月 19 日起开通办理场外基金份额转托管至场内的跨系 统转托管业务。 投资者自 2026 年 8 月 19 日起可以通过购买本基金的销售机构办理本基金场外 基金份额转托管至场内的跨系统转托管业务。跨系统转托管业务的具体办理遵循中 国证券登记结算有限责任公司的相关规定。本基金系统内转托管业务的办理规则以 中国证券登记结算有限责任公司和销售机构的相关规定为准。 投资者可登陆本公司网站（www.huaan.com.cn）或拨打本公司客户服务电话 （40088-50099）咨询、了解详情。 风险提示： 本基金为不动产基金，不动产基金与投资股票或债券的公开募集证券投资基金 具备不同的风险收益特征。不动产基金 80%以上基金资产投资于不动产资产支持证 券，并持有其全部份额；不动产基金通过不动产资产支持证券持有不动产项目公司 全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得不动产项目完全所有权或经营 权利。不动产基金以获取不动产项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，收益分 配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。一般市场情况下，本基金预期 风险收益低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 本基金在投资运作、交易等环节的主要风险包括不动产基金的特有风险及基金 投资的其他风险。其中： （1）与公募基金相关的风险包括但不限于：集中投资风险、作为上市基金存在 的风险、基金价格波动风险、流动性风险、受同一基金管理人管理基金之间的潜在                         1 竞争、利益冲突风险、关联交易风险、税收等政策调整风险、基金发售失败风险、 本基金整体架构所涉及的风险、中介机构履约风险、市场风险、基金解禁风险、基 金份额交易价格折溢价风险、其他风险； （2）与专项计划管理相关的风险包括但不限于：流动性风险、专项计划等特殊 目的载体提前终止的风险、专项计划运作风险和账户管理风险、资产支持证券管理 人、资产支持证券托管人尽责履约风险、资产支持证券管理人丧失资产管理业务资 格的风险、法律及政策环境改变的风险等； （3）与不动产项目相关的风险包括但不限于：行业政策及行业管理风险、不动 产项目运营风险、评估及现金流预测风险、处置风险、同区域内其他项目的竞争风 险、本基金与原始权益人及其关联方、运营管理机构之间的潜在竞争、利益冲突及 利益输送风险、不动产项目所有权续期风险、意外事件及不可抗力对不动产项目造 成的风险等； （4）与交易安排有关的风险包括但不限于：交易失败风险、股权转让前项目公 司可能存在的税务、或有事项等风险、SPV 公司与项目公司未能及时完成吸收合并 的风险、运营管理风险、业务主体更换风险、股东借款带来的现金流波动风险等； （5）本基金其他风险包括但不限于：信用风险、管理风险、操作或技术风险、 合规性风险、政策变更风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风 险评价可能不一致的风险、其他风险等。 不动产项目在评估、现金流测算等过程中，使用了较多的假设前提，这些假设 前提在未来是否能够实现存在一定不确定性，投资者应当对这些假设前提进行审慎 判断。 本基金详细风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。 基金的过往业绩并不预示其未来表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不 构成对本基金业绩表现的保证。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不 代表基金存续期间不动产项目真实的现金流分配情况，也不代表本基金能够按照可 供分配金额预测结果进行分配；本基金不动产资产评估报告的相关评估结果不代表 不动产资产的实际可交易价格，不代表不动产项目能够按照评估结果进行转让。投 资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、 基金产品资料概要等基金法律文件和相关公告，应全面了解本基金的产品特性，并 充分考虑相关风险因素及自身的风险承受能力，审慎参与本次基金的投资，并承担                   2 基金投资中出现的各类风险。 特此公告。                     华安基金管理有限公司                       2026 年 8 月 19 日                 3 来源：上海证券交易所 · 2026-08-19 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏基金管理有限公司关于华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 华夏基金管理有限公司关于               华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金                         收益分配的公告                    公告送出日期：2026 年 8 月 19 日 一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证                          券投资基金 公募REITs简称 华夏基金华润有巢REIT 场内简称 华润有巢（扩位简称：华夏基金华润有巢REIT） 公募REITs代码 508077 首次募集基金合同生效日 2022 年 11 月 18 日 基金合同更新生效日 2025 年 12 月 18 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集                          证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证                          券投资基金运作管理办法》《公开募集基础设施                          证券投资基金指引（试行）》《华夏基金华润有                          巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金                          合同》《华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础                          设施证券投资基金 2024 年度第一次扩募并新购                          入基础设施项目招募说明书》或其更新等 收益分配基准日 2026年6月30日 截止收益 基准日公募REITs份额净 - 分配基准 值（单位：元） 日基金的 基准日公募REITs可供分 22,767,213.00 相关指标 配金额（单位：元）         截止基准日公募REITs按 -         照合同约定的分红比例计         算的应分配金额（单位：         元） 本次公募REITs分红方案（单位：元/10 0.2402 份公募REITs份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度第 2 次分红 注：1、 本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。       2、 根据本基金基金合同约定，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的 90%以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。本次拟分配金额为人民币 22,766,237.96 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额 的 99.9957%。                              1 截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存 在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026年8月21日 除息日 2026年8月24日（场内） 2026年8月21日（场外） 现金红利发放日 2026年8月27日（场内） 2026年8月25日（场外） 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体                    基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、                    国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通                    知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通                    知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得                    税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：1、本基金的分配方式为现金分红。 2、现金红利款将于 2026 年 8 月 25 日自本基金托管账户划出。 三、其他需要提示的事项 （1）权益分派期间（2026 年 8 月 19 日至 2026 年 8 月 21 日）暂停跨系统 转托管业务。 （2）本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理 调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利 润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司 持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整 项。本基金可供分配金额计算调整项如下： 不动产基金发行份额募集的资金；收购不动产项目所支付的现金净额；商誉、 金融资产相关调整；偿还借款支付的本金；应收、应付项目的变动以及对未来合 理相关支出的预留，包括重大资本性支出、期末经营性负债、不可预见费用等。 经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 4 月 1 日至本次收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日期间的可供分配金额为人民币 22,767,056.24 元。 本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额 22,767,213.00 元，包含前 期未分配的可供分配金额 156.76 元，以及 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日 的可供分配金额 22,767,056.24 元。                            2 （3）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天 卖出的基金份额不享有本次分红权益。 四、相关机构联系方式 投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电 话（400-818-6666）咨询、了解本次分红相关事宜。 五、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并 不预示其未来业绩表现。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金 的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金管理人提 醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关 业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信 息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投 资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并 根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身 风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金风险揭示详 见本基金招募说明书及其更新。 特此公告                                 华夏基金管理有限公司                                 二〇二六年八月十九日                      3 来源：上海证券交易所 · 2026-08-19 · 中国内地 · 原文

【原文】工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信 河北高速集团高速公路封闭式基础设施证     券投资基金分红的公告             公告送出日期：2026 年 8 月 19 日                   第 1页 共 4页     工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证                                 券投资基金 公募 REITs 简称 工银河北高速 REIT 公募 REITs 代码 508086 公募 REITs 合同生效日 2024 年 6 月 18 日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募                                 集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投                                 资基金信息披露管理办法》、《公开募集基础设施证                                 券投资基金指引（试行）》、                                             《上海证券交易所公开募                                 集不动产投资信托基金（REITs）业务指南第 2 号—                                 存续业务》的有关规定、《工银瑞信河北高速集团高                                 速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、                                 《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施                                 证券投资基金招募说明书》的有关约定 收益分配基准日 2026 年 3 月 31 日               基准日公募 REITs 份额 -               净值（单位：元）               基准日公募 REITs 可供 82,489,252.36 截止收益分配               分配金额（单位：元） 基准日基金的               截止基准日公募 REITs - 相关指标               按照合同约定的分红比               例计算的应分配金额               （单位：元） 本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 0.820 份基金份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第八次分红，2026 年第一次分红 注：1、本基金场内简称为“河北高速”                  ，扩位证券简称为“工银河北高速 REIT”。 2、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。 3、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将不低于合并后年度可供 分配金额的 90%以现金形式分配给投资者，每年不得少于 1 次，若基金合同生效不满 6 个月可不 进行收益分配。截止本次基准日，本基金可供分配金额为人民币 82,489,252.36 元。本次拟分配 金额合计为人民币 82,000,000.00 元，约为本次基准日可供分配金额的 99.41%。截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机 构的规则为准。                                第 2页 共 4页      工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 8 月 21 日 除息日 2026 年 8 月 24 日（场内） 2026 年 8 月 21 日（场外） 现金红利发放日 2026 年 8 月 27 日（场内） 2026 年 8 月 25 日（场外） 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份                           额持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配                           的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：1、本基金的分配方式为现金分红。 2、现金红利款将于 2026 年 8 月 25 日自本基金托管账户划出。 三、其他需要提示的事项 1、权益分派期间（2026 年 8 月 19 日至 2026 年 8 月 21 日）暂停跨系统转托管业务。 2、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享 有本次分红权益。 3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金 额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为息税折旧及摊销前利润 （EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素 后确定可供分配金额计算调整项。本基金 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日合并财务报表净利 润为-22,050,924.51 元，期间可供分配金额计算调整项如下：本期折旧和摊销、本期利息支出、 本期所得税费用、应收和应付项目的变动、未来合理相关支出预留等。经过上述项目调整后，本 基金 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日实现可供分配金额为人民币 81,987,612.91 元。截止本 次基准日，本基金可供分配金额为人民币 82,489,252.36 元，包含前期未分配的可供分配金额人 民币 501,639.45 元，以及 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日可供分配金额人民币 81,987,612.91 元。 4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的 投资收益。 四、相关机构联系方式 1、本基金管理人网站：http://www.icbcubs.com.cn。 2、本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。                                第 3页 共 4页 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 五、风险提示 本基金采取封闭式运作，封闭期为基金合同生效日起 18 年，不开通申购赎回，只能在二级 市场交易，公众投资者认购后，在场外渠道购买的份额需要转托管至场内方可交易。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行 划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产 品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适 当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策， 选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资 决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特此公告。                                工银瑞信基金管理有限公司                                      2026 年 8 月 19 日                    第 4页 共 4页 来源：上海证券交易所 · 2026-08-19 · 中国内地 · 原文

【原文】东方红隧道股份高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年七月主要运营数据的公告 东方红隧道股份高速公路封闭式基础设施证券投资基金                 关于二〇二六年七月主要运营数据的公告                      公告送出日期：2026年8月17日 一、公募REITs基本信息 公募REITs名称 东方红隧道股份高速公路封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 东方红隧道股份高速公路REIT 场内简称 隧道REIT（扩位简称：东方红隧道股份高速公路REIT） 公募REITs代码 508020 公募REITs合同生效日期 2026年4月7日 基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人名称 上海银行股份有限公司                          《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公                          开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证                          券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办                          法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信 公告依据                          托基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试                          行）》等有关规定以及《东方红隧道股份高速公路封闭                          式基础设施证券投资基金基金合同》《东方红隧道股份                          高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》。 二、2026年7月主要运营数据      2026 年以来，不动产项目公司整体运营情况良好，通行费收入来源分散， 无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。      钱江隧道 2026 年 7 月主要运营数据如下：           日均收费车流量（辆次） 通行费收入（人民币，万元，含增值税） 月份           当月环 当月同 2026年 累计同 当月环比 当月同 2026年累 累计同      当月 当月           比变动 比变动 累计 比变动 变动 比变动 计 比变动 7月 45342 0.23% 12.97% 44453 65.40% 4739.43 3.12% 18.20% 31033.95 55.05% 注： ①日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数；表中所示收费车流量 数据未包含节假日免费通行车流量。                                    1 ②收费车流量口径说明：均为收费自然车流（veh）口径。 ③以上为浙江省联网收费清分结算机构提供的当期清分数据，未经审计，最终以经审 计后的数据为准。 ④以上披露内容已经过本项目运营管理统筹机构确认。 运营数据变化的主要原因如下： 钱江隧道日均收费车流量及通行费收入本月实现同比增长，主要系路网优 化带来的引流效应所致。2025 年 7 月，苏台高速南浔桐乡段及桐乡德清联络线 二期工程于当月 4 日通车，对钱江隧道带来交通引流，但当月引流影响天数仅 为 28 天，且新路线逐渐被驾驶员熟知并形成稳定路径选择习惯亦需要一定时间， 导致同比基数较低。相较而言，2026 年 7 月，苏台高速南浔桐乡段及桐乡德清 联络线二期通车已满一年，交通引流影响覆盖完整月份且驾驶人员的路径选择 已相对固化，同时叠加苏台高速南浔桐乡段及桐乡德清联络线一期、柯诸高速 分别于 2025 年 9 月 28 日、12 月 26 日通车的部分引流影响，共同带动当月经营 数据进一步同比增长。 三、其他说明事项 投资者可登录本公司网站（https://www.dfham.com）查询相关信息或拨打 客户服务电话（400-920-0808）咨询相关事宜。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预 示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在 做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等 级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读 本基金最新的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认 识本基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见 的基础上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金 是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自 主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。 特此公告。                        2     上海东方证券资产管理有限公司        二〇二六年八月十七日 3 来源：上海证券交易所 · 2026-08-17 · 中国内地 · 原文

【原文】华安基金管理有限公司关于华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金新增做市商的公告 华安基金管理有限公司关于华安百联消费封闭式基础设施           证券投资基金新增做市商的公告 为促进华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金（基金简称“华安百联消 费 REIT”，场内简称“百联消费”，扩位简称“华安百联消费 REIT”，基金代 码“508002”，以下简称“本基金”）的市场流动性和平稳运行，根据《上海证 券交易所基金自律监管规则适用指引第 2 号——上市基金做市交易业务》等的相 关规定，自 2026 年 8 月 17 日起，新增华泰证券股份有限公司为本基金提供做市 服务。 特此公告。                               华安基金管理有限公司                                  2026 年 8 月 17 日                      1 来源：上海证券交易所 · 2026-08-17 · 中国内地 · 原文

【原文】建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金关于改聘会计师事务所的公告 建信中关村产业园封闭式基础设施证券投 资基金关于改聘会计师事务所的公告 公告送出日期：2026 年 8 月 15 日                建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金关于改聘会计师事务所的公告 公告基本信息 基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司                       依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配                       套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引                       （试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资                       信托基金（REITs）业务办法（试行）》                                          《上海证券                       交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规 公告依据                       则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》等有                       关规定以及《建信中关村产业园封闭式基础设施                       证券投资基金基金合同》和《建信中关村产业园                       封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及更                       新等 改聘日期 2026 年 8 月 14 日 改聘前会计师事务所名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）                       名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）                       地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永 改聘后会计师事务所名称                       大楼 17 层 01-12 室                       执行事务合伙人：毛鞍宁 基金名称 基金简称 基金主代码 建信中关村产业园封闭式基                建信中关村产业园 REIT 508099 础设施证券投资基金 其他需要提示的事项 本次变更系基于实际业务并综合考虑公司对审计服务的需求，新任会计师事务所具备不动产 基金审计业务相关资质，本次变更对不动产项目运营和基金份额持有人权益无不利影响。本次变 更已经基金管理人董事会审议通过，并已按照相关规定及基金合同约定通知基金托管人。                                           建信基金管理有限责任公司                                                  2026 年 8 月 15 日                       第 2页 共 2页 来源：上海证券交易所 · 2026-08-15 · 中国内地 · 原文

【原文】中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更公告 中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证 券投资基金基金经理变更公告      公告送出日期：2026 年 08 月 15 日                        中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更公告 公告基本信息 基金名称 中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 中金安徽交控 REIT 基金主代码 508009 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 《基金管理公司投资管                   理人员管理指导意见》 《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基                   金(REITs)规则适用指引第 5 号——临时报告(试行)》等法律法规有                   关规定以及《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金                   基金合同》和《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基                   金招募说明书》及其更新等 基金经理变更类型 增聘基金经理、解聘基金经理 新任基金经理姓名 马牧野 共同管理本基金的其他经                   吴亚琼、郭茂乾 理姓名 离任基金经理姓名 郑霜 注：本基金基金合同生效日为 2022 年 11 月 11 日，基金托管人名称为招商银行股份有限公司。 新任基金经理的相关信息 新任基金经理姓名 马牧野 任职日期 2026 年 8 月 13 日 证券从业年限 2年 证券投资管理从业年限 2年               马牧野先生，理学硕士。历任华润置地（北京）股份有限公司运营主 过往从业经历 管和运营经理；现任中金基金管理有限公司创新投资部基金经理。马               牧野先生具备 5 年以上不动产项目投资或运营管理经验。               基金主代码 基金名称 任职日期 离任日期                            中金联东科技创新产业园                                          2024 年 10 月 其中：管理过公募基金的 508003 封闭式基础设施证券投资 -                                          17 日 名称及期间 基金                            中金中国绿发消费封闭式 2025 年 6 月               180606 -                            基础设施证券投资基金 19 日 是否曾被监管机构予以 行政处罚或采取行政监 否 管措施 是否已取得基金从业资               是 格 取得的其他相关从业资               - 格 国籍 中国 学历、学位 硕士研究生、理学硕士 是否已按规定在中国基               是 金业协会注册/登记                            第 2页 共 3页                       中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更公告 离任基金经理的相关信息 离任基金经理姓名 郑霜 离任原因 个人原因 离任日期 2026 年 08 月 13 日 转任本公司其他工作岗位                  - 的说明 是否已按规定在中国基金                  是 业协会办理注销手续 注：本次变更基金经理不影响基金管理人履行职责，对本基金份额持有人利益无重大影响。 其他需要提示的事项      上述基金经理变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。                                        中金基金管理有限公司                                          2026 年 08 月 15 日                            第 3页 共 3页 来源：上海证券交易所 · 2026-08-15 · 中国内地 · 原文

【原文】关于东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金召开2026年第二季度业绩说明会的公告 关于东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金                召开 2026 年第二季度业绩说明会的公告 一、公募 REITs 基本信息                                     东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证 公募 REITs 名称                                     券投资基金 公募 REITs 简称 东吴苏园产业 REIT 公募 REITs 代码 508027 基金合同生效日 2021 年 6 月 7 日 基金管理人名称 东吴基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                                     《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开                                     募 集 基 础 设 施 证券 投 资 基 金 指 引 （ 试 行）》                                     《上海证券交易所公开募集不动产投资信托                                     基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券                                     交易所公开募集不动产投资信托基金 公告依据                                     （REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告                                     （试行）》和《东吴苏州工业园区产业园封闭                                     式基础设施证券投资基金基金合同》、《东吴                                     苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投                                     资基金招募说明书》及更新 二、业绩说明会内容 为便于广大投资者更全面深入地了解东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投 资基金（以下简称“本基金”）经营成果及财务状况，东吴基金管理有限公司（以下简称 “基金管理人”）拟召开本基金 2026 年第二季度业绩说明会，与投资者进行交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 三、业绩说明会召开的时间、地点与方式 （一）会议召开时间 2026 年 8 月 21 日(星期五)13:00-14:00 （二）会议召开地点 上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/) （三）会议召开方式 上证路演中心视频+文字互动 四、参加人员 基金管理人和外部管理机构相关业务负责人。 五、投资者参加方式 （一）投资者可在 2026 年 8 月 21 日(星期五)13:00-14:00，通过互联网登录上证路演 中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与本次业绩说明会。 （ 二 ） 投 资 者 可 于 2026 年 8 月 20 日 ( 星 期 四 )16:00 前 通 过 本 基 金 管 理 人 邮 箱 irreits@scfund.com.cn 进行提问。 六、其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(网址： https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。                                                     东吴基金管理有限公司                                                         2026 年 8 月 14 日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-14 · 中国内地 · 原文

【原文】华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金关于不动产项目公司完成权属变更登记的公告 华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金          关于不动产项目公司完成权属变更登记的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金 公募 REITs 简称 华安陆家嘴商业 REIT 公募 REITs 代码 508607 公募 REITs 合同生效日 2026 年 7 月 31 日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《公开募集                  基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开                  募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》                                            《上海 公告依据 证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用                  指引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定及《华安陆家                  嘴封闭式商业不动产证券投资基金基金合同》 《华安陆家嘴封                  闭式商业不动产证券投资基金招募说明书》 二、不动产项目公司完成权属变更登记情况      华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金 合同自 2026 年 7 月 31 日起生效。截至本公告发布日，本基金已认购“华安资产 陆家嘴商业不动产 1 号资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）全部份额， 专项计划管理人华安未来资产管理（上海）有限公司代表专项计划已取得上海仁 陆置业有限公司及上海晶前置业有限公司（以下统称“项目公司”）全部股权， 有关权属变更登记手续已完成。本次权属变更登记完成后，本基金通过专项计划 和项目公司已合法拥有不动产项目资产。      特此公告。                                  华安基金管理有限公司                                    2026 年 8 月 14 日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-14 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏基金管理有限公司关于华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 华夏基金管理有限公司关于                华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金                             收益分配的公告                      公告送出日期：2026 年 8 月 14 日     一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基                             金 公募REITs简称 华夏中国交建高速REIT 场内简称 中交REIT（扩位简称：华夏中国交建REIT） 公募REITs代码 508018 公募REITs合同生效日 2022 年 4 月 13 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证                             券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投                             资基金运作管理办法》《公开募集基础设施证券投                             资基金指引（试行）》《华夏中国交建高速公路封                             闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏中国                             交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说                             明书》或其更新等 收益分配基准日 2026年6月30日 截止收益 基准日公募REITs份额净 - 分配基准 值（单位：元） 日基金的 基准日公募REITs可供分 76,185,019.05 相关指标 配金额（单位：元）             截止基准日公募REITs按 -             照合同约定的分红比例计             算的应分配金额（单位：             元） 本次公募REITs分红方案（单位：元/10 0.7618 份公募REITs份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度第 2 次分红 注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。 2、根据本基金基金合同约定，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的 90%以 现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。本 次拟分配金额为人民币 76,180,000.00 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.9934%。                                 1 截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存 在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026年8月18日 除息日 2026年8月19日（场内） 2026年8月18日（场外） 现金红利发放日 2026年8月24日（场内） 2026年8月20日（场外） 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体                   基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、                   国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通                   知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通                   知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得                   税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：1、本基金的分配方式为现金分红。 2、现金红利款将于 2026 年 8 月 20 日自本基金托管账户划出。 三、其他需要提示的事项 （1）权益分派期间（2026 年 8 月 14 日至 2026 年 8 月 18 日）暂停跨系统 转托管业务。 （2）本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理 调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利 润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司 持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整 项。本基金可供分配金额计算调整项如下： 当期购买不动产项目等资本性支出；不动产项目资产减值准备的变动；支付 的利息及所得税费用；偿还借款支付的本金；应收和应付项目的变动；未来合理 相关支出预留，包括重大资本性支出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、 未来合理期间内的债务利息、运营费用等；其他可能的调整项，如不动产基金发 行份额募集的资金、处置不动产项目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初 现金余额等。 经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 4 月 1 日至本次收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日期间的可供分配金额为人民币 76,179,140.51 元。                           2 本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额 76,185,019.05 元，包含前 期未分配的可供分配金额 5,878.54 元，以及 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日的可供分配金额 76,179,140.51 元。 （3）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天 卖出的基金份额不享有本次分红权益。 四、相关机构联系方式 投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电 话（400-818-6666）咨询、了解本次分红相关事宜。 五、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并 不预示其未来业绩表现。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金 的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。作为特许经营 权类产品，随着运营年限的增长，剩余期限内如本基金未扩募新资产，则已持 有资产的账面价值逐年降低，进而导致基金净值逐渐降低甚至趋于零。本基金 还存在因基金份额交易价格上涨导致 IRR 为 0 甚至亏损的风险（不动产项目能 够产生的可供分配金额存在上限，基金交易价格上涨过高将导致全周期 IRR 下 降为 0 甚至出现本金亏损的风险）。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者 自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风 险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基 金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基 金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险， 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期 限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判 断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告                                        华夏基金管理有限公司                                        二〇二六年八月十四日                             3 来源：上海证券交易所 · 2026-08-14 · 中国内地 · 原文

【原文】华夏基金管理有限公司关于华夏金茂消费封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 华夏基金管理有限公司关于                   华夏金茂消费封闭式基础设施证券投资基金                             收益分配的公告                      公告送出日期：2026 年 8 月 14 日     一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 华夏金茂消费封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 华夏金茂消费REIT 场内简称 金茂消费（扩位简称：华夏金茂消费REIT） 公募REITs代码 508017 公募REITs合同生效日 2024 年 1 月 31 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证                             券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投                             资基金运作管理办法》《公开募集基础设施证券投                             资基金指引（试行）》《华夏金茂消费封闭式基础                             设施证券投资基金基金合同》《华夏金茂消费封闭                             式基础设施证券投资基金招募说明书》或其更新等 收益分配基准日 2026年6月30日 截止收益 基准日公募REITs份额净 - 分配基准 值（单位：元） 日基金的 基准日公募REITs可供分 14,952,614.07 相关指标 配金额（单位：元）             截止基准日公募REITs按 -             照合同约定的分红比例计             算的应分配金额（单位：             元） 本次公募REITs分红方案（单位：元/10 0.3738 份公募REITs份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度第 2 次分红 注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。 2、根据本基金基金合同约定，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的 90%以 现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。本 次拟分配金额为人民币 14,952,000.00 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.9959%。 截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存 在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。     二、与分红相关的其他信息                                 1 权益登记日 2026年8月18日 除息日 2026年8月19日（场内） 2026年8月18日（场外） 现金红利发放日 2026年8月24日（场内） 2026年8月20日（场外） 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体                    基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、                    国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通                    知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通                    知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得                    税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：1、本基金的分配方式为现金分红。 2、现金红利款将于 2026 年 8 月 20 日自本基金托管账户划出。 三、其他需要提示的事项 （1）权益分派期间（2026 年 8 月 14 日至 2026 年 8 月 18 日）暂停跨系统 转托管业务。 （2）本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理 调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利 润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司 持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整 项。本基金可供分配金额计算调整项如下： 当期购买不动产项目等资本性支出；支付的利息及所得税费用；偿还借款支 付的本金；应收和应付项目的变动；未来合理相关支出预留，包括重大资本性支 出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、未来合理期间内的债务利息、运营 费用等；其他可能的调整项，如不动产基金发行份额募集的资金、处置不动产项 目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额等。 经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 4 月 1 日至本次收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日期间的可供分配金额为人民币 14,949,276.60 元。 本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额 14,952,614.07 元，包含前 期未分配的可供分配金额 3,337.47 元，以及 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日的可供分配金额 14,949,276.60 元。                             2 （3）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天 卖出的基金份额不享有本次分红权益。 四、相关机构联系方式 投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电 话（400-818-6666）咨询、了解本次分红相关事宜。 五、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并 不预示其未来业绩表现。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金 的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金管理人提 醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关 业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信 息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投 资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并 根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身 风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金风险揭示详 见本基金招募说明书及其更新。 特此公告                                 华夏基金管理有限公司                                 二〇二六年八月十四日                      3 来源：上海证券交易所 · 2026-08-14 · 中国内地 · 原文

【原文】中信建投首农食品集团封闭式商业不动产证券投资基金购入不动产项目交割审计情况的公告 中信建投首农食品集团封闭式商业不动产证券投资基金             购入不动产项目交割审计情况的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 中信建投首农食品集团封闭式商业不动产证券投资基金 公募REITs简称 中信建投首农商业REIT（场内简称：首农商业） 公募REITs代码 508601 公募REITs合同生效日 2026年6月1日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 华夏银行股份有限公司               《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公               开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证               监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》《               上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs               ）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动 公告依据               产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5号——临时               报告（试行）》《中信建投首农食品集团封闭式商业               不动产证券投资基金基金合同》《中信建投首农食品               集团封闭式商业不动产证券投资基金招募说明书》及               其更新等 二、交割审计情况 中信建投基金管理有限公司就中信建投首农食品集团封闭式商业不动产证 券投资基金（基金代码：508601，基金简称：中信建投首农商业REIT，以下简 称“本基金”）发售并购入不动产项目事项（以下简称“本次交易”），已由 致同会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司龙德置地有限公司的 交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件：龙德置地 有限公司二〇二六年一至五月审计报告[致同审字(2026)第110A033402号]）。 购入项目公司于交割审计基准日（即交割日前一日2026年5月31日）的各 项资产、负债情况详见交割审计报告。本基金后续将根据本次交易相关协议约 定以及交割审计情况，按计划完成交易对价支付工作。 特此公告。                       中信建投基金管理有限公司                            2026年8月13日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-13 · 中国内地 · 原文

【原文】中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于2026年第四次收到国补应收账款回款情况的公告 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金 关于 2026 年第四次收到国补应收账款回款情况的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募REITs名称 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 中信建投国家电投新能源REIT（场内简称：国家电投） 公募REITs代码 508028 公募REITs合同生效日 2023年3月20日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司               《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募               集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易所               公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法(试行)               》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REIT 公告依据 s）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》《中信建               投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同               》《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资               基金招募说明书》及其更新等 二、本基金国补应收账款整体情况介绍 不动产项目公司参加2026年江苏省电力市场交易前，电量全额上网，含税 上网电价为850元/兆瓦时，其中燃煤基准价为391元/兆瓦时，国补为459元/兆瓦 时，燃煤基准价对应部分的电价次月回款，国补回款周期具有一定的波动。参加 电力市场交易后，电量保持全额上网不变，国补到期前补贴政策按照国家规定继 续执行，参与电力市场交易仅影响燃煤基准价对应部分的电价金额，不动产项 目公司参加电力市场交易不影响国补的回款周期。 根据本基金管理人2026年8月1日披露的《中信建投国家电投新能源封闭式 基础设施证券投资基金关于2026年第三次收到国补应收账款回款情况的公告》 ，截至2026年7月31日，不动产项目公司已回款的国补应收账款平均回款周期为 2.16年。 为降低国补应收账款回款周期波动风险，本基金采用银行有追索权的保理方 式平滑现金流。根据本基金招募说明书、不动产项目公司出具的《国内单保理融 资申请书》及不动产项目公司与中国工商银行股份有限公司南京新街口支行（以 下简称“保理银行”）签署的《保理融资合作协议》《国内单保理业务合同》等 约定，就单笔保理业务，保理银行平价购买截至保理基准日项目公司账龄已满1.5 年的国补应收账款，并向项目公司支付购买对价，用于给投资者进行收益分配。 项目公司收到该部分国补应收账款回款后，转付给保理银行，并根据相应的保理 融资期限和利率支付保理费用。单笔保理业务的融资期限以每笔国补应收账款的 实际回款时间确定。 三、本次收到国补应收账款回款情况及其影响 2026年8月11日，不动产项目公司收到国网江苏省电力有限公司支付的“2026 年第一批专项国补”共计34,172.00万元，已回款的国补应收账款平均回款周期为 2.17年。 根据既定安排，上述回款资金将优先用于偿还保理融资款项。该笔保理融资 以2025年12月31日为保理基准日，由保理银行于2026年5月15日发放，并已纳入本 基金2025年度第二次收益分配。本次偿还后，保理融资余额将归零。据此预计可 减少本基金2026年度保理融资利息费用约171.32万元，进而提升可供分配金额，增 厚投资人收益水平。 四、其他事项 基金管理人将持续关注国补应收账款的后续回款情况，并及时履行信息披露 义务。在2026年年度收益分配前，基金管理人将适时启动保理基准日为2026年12 月31日的国补应收账款保理工作。截至该基准日，符合保理条件的国补应收账款 对应保理金额为43,606.98万元。 特此公告。                              中信建投基金管理有限公司                                    2026年8月13日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-13 · 中国内地 · 原文

【原文】华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金开通跨系统转托管业务的公告 华安陆家嘴封闭式商业不动产证券投资基金               开通跨系统转托管业务的公告 华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下华安陆家嘴封闭式商业不动 产证券投资基金（基金简称“华安陆家嘴商业 REIT”，场内简称“陆家嘴 R”，扩位简 称“华安陆家嘴商业 REIT”， 基金代码“508607”,以下简称“本基金”）基金合同已 于 2026 年 7 月 31 日起正式生效。 为向投资者提供更加优质的服务，经本公司向中国证券登记结算有限责任公司 申请，本基金将自 2026 年 8 月 12 日起开通办理场外基金份额转托管至场内的跨系 统转托管业务。 投资者自 2026 年 8 月 12 日起可以通过购买本基金的销售机构办理本基金场外 基金份额转托管至场内的跨系统转托管业务。跨系统转托管业务的具体办理遵循中 国证券登记结算有限责任公司的相关规定。本基金系统内转托管业务的办理规则以 中国证券登记结算有限责任公司和销售机构的相关规定为准。 投资者可登陆本公司网站（www.huaan.com.cn）或拨打本公司客户服务电话 （40088-50099）咨询、了解详情。 风险提示： 本基金为公开募集不动产投资信托基金（REITs），本基金与投资股票、债券、 其他证券及衍生品种的常规公募基金具有不同的风险收益特征。本基金成立后主要 投资于以不动产项目为最终投资标的的不动产资产支持证券，并持有其全部份额。 通过资产支持证券和项目公司等载体取得不动产项目完全所有权或经营权利，在获 取不动产项目运营收益的同时承担不动产项目资产价格波动风险。本基金在投资运 作、交易等环节的主要风险包括不动产基金的特有风险及基金投资的其他风险，其 中： 1、与公募基金相关的风险包括但不限于：集中投资风险、作为上市基金存在的 风险、基金价格波动风险、流动性风险、受同一基金管理人管理基金之间的潜在竞 争/利益冲突风险、关联交易风险、税收等政策调整风险、基金发售失败风险、本基 金整体架构所涉及的风险、中介机构履约风险、市场风险、基金解禁风险、基金份                           1 额交易价格折溢价风险、其他风险等。 2、与专项计划管理相关的风险包括但不限于：流动性风险、专项计划等特殊目 的载体提前终止的风险、专项计划运作风险和账户管理风险、资产支持证券管理人/ 资产支持证券托管人尽责履约风险、资产支持证券管理人丧失资产管理业务资格的 风险、法律/政策环境改变的风险等。 3、与不动产项目相关的风险包括但不限于：政策风险、不动产项目运营风险、 评估及现金流预测风险、处置风险、同区域内其他项目的竞争风险、不动产项目所 有权续期风险、不动产资产投保额无法覆盖评估价值的风险、意外事件及不可抗力 对不动产项目造成的风险等。 4、与交易安排有关的风险包括但不限于：交易失败风险、股权转让前项目公司 可能存在的税务/或有事项等风险、运营管理风险、业务主体更换风险、股东借款带 来的现金流波动风险等。 5、本基金其他风险包括但不限于：信用风险、管理风险、操作或技术风险、合 规性风险、政策变更风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险 评价可能不一致的风险、其他风险等。 不动产项目在评估、现金流测算等过程中，使用了较多的假设前提，这些假设 前提在未来是否能够实现存在一定不确定性，投资者应当对这些假设前提进行审慎 判断。 本基金详细风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。 基金的过往业绩并不预示其未来表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不 构成对本基金业绩表现的保证。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不 代表基金存续期间不动产项目真实的现金流分配情况，也不代表本基金能够按照可 供分配金额预测结果进行分配；本基金不动产资产评估报告的相关评估结果不代表 不动产资产的实际可交易价格，不代表不动产项目能够按照评估结果进行转让。投 资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、 基金产品资料概要等基金法律文件和相关公告，应全面了解本基金的产品特性，并 充分考虑相关风险因素及自身的风险承受能力，审慎参与本次基金的投资，并承担 基金投资中出现的各类风险。 特此公告。                     2     华安基金管理有限公司       2026 年 8 月 12 日 3 来源：上海证券交易所 · 2026-08-12 · 中国内地 · 原文

【原文】关于建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金召开2026年第二季度业绩说明会的公告 关于建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金                     召开2026年第二季度业绩说明会的公告     一、公募REITs基本信息 公募 REITs 名称 建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 建信中关村 REIT 公募 REITs 代码 508099 公募 REITs 合同生效日 2021 年 12 月 3 日 基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司                            《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《公                            开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《上                            海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）                            业务办法（试行）》、《上海证券交易所公开募集不 公告依据 动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号—                            —临时报告（试行）》等有关规定以及《建信中关村                            产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、 《建                            信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金招募                            说明书》及其更新等     二、说明会内容     本次业绩说明会将针对建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金 2026年第二季度主要运营情况与投资者进行交流和沟通，以视频+文字互动形式 召开，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。     三、说明会召开的时间、地点与方式     （一）会议召开时间：2026年8月18日（星期二）下午15:00-16:00     （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）     （三）会议召开方式：上证路演中心视频+文字互动     四、参加人员     基金管理人、运营管理机构及原始权益人等相关业务负责人。 五、投资者参与方式 （一）投资者可于2026年8月18日（星期二）下午15:00-16:00，通过互联网 登录上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次业绩说明 会，本基金管理人将对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）投资者可于 2026 年 8 月 17 日（星期一）下午 16:00 前通过建信基金 管理有限责任公司邮箱 REITs@ccbfund.cn 进行提问。 六、其他事项 本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。                                   建信基金管理有限责任公司                                           2026年8月11日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-11 · 中国内地 · 原文

【原文】中银基金管理有限公司关于中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金分红的公告       中银基金管理有限公司 关于中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资          基金分红的公告      公告送出日期：2026 年 8 月 10 日                             中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中银中外运仓储物流 REIT 公募 REITs 代码 508090 公募 REITs 合同生效日 2025 年 6 月 26 日 基金管理人名称 中银基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                                《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公                                开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证                                券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务                                办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资 公告依据                                信托基金（REITs）规则适用指引第5号—临时报告（试                                行）》等有关规定以及《中银中外运仓储物流封闭式基                                础设施证券投资基金基金合同》 《中银中外运仓储物流                                封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日          基准日公募 REITs 份额净值                                -          （单位：人民币元） 截止收益分 基准日公募 REITs 可供分配                                32,551,163.31 配基准日基 金额（单位：人民币元） 金的相关指 截止基准日公募 REITs 按照 标 基金合同约定的分红比例                           -          计算的应分配金额（单位：          人民币元） 本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份                                0.8137 基金份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度第 2 次分红 注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。     2、根据《中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定，本基金 应当将 90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本基金在符合有关 基金分红条件的前提下，每年至少收益分配一次。     3、本次拟分配金额为 32,548,000.00 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.9903%。截止基准日的应分配金额与实际分配金额可能存在尾差，具体以注册登记机构的 规则为准。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026 年 8 月 12 日 除息日 2026 年 8 月 13 日(场内) 2026 年 8 月 12 日(场外) 现金红利发放日 2026 年 8 月 18 日(场内) 2026 年 8 月 14 日(场外)                         中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金分红的公告                  权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持 分红对象                  有人。 红利再投资相关事项的                  本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。 说明                  根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人分配 税收相关事项的说明                  的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：1、本基金场内基金份额现金红利发放日为 2026 年 8 月 18 日，场外基金份额现金红利 发放日为 2026 年 8 月 14 日。      2、现金红利款将于 2026 年 8 月 14 日自本基金托管账户划出。 三、其他需要提示的事项      1、权益分派期间（2026 年 8 月 10 日至 2026 年 8 月 12 日）暂停跨系统转 托管业务。      2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益 登记日当天通过场内交易卖出的基金分额不享有本次分红权益。      3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调 整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润 调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续 发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。      经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 1 月 1 日至本次收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日期间可供分配金额为人民币 32,551,163.31 元，本次拟分配金 额为人民币 32,548,000.00 元，分配比例为 99.9903%。 四、相关机构联系方式      投资者可以登录基金管理人网站（www.bocim.com）或拨打基金管理人的客 户服务电话 400-888-5566 咨询有关详情。 五、风险提示      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会 改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的 过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，敬请投资者注意投资风险。基               中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营 状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金 相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资 料概要等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则，自主判断基金投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征 和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基 金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告。                          中银基金管理有限公司                             2026 年 8 月 10 日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-10 · 中国内地 · 原文

【原文】南方基金管理股份有限公司关于南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的第二次提示性公告 南方基金管理股份有限公司关于南方万国数据中心 封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的                    第二次提示性公告 一、 公募 REITs 基本信息 基金名称 南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 南方万国数据中心 REIT 场内简称 万国 REIT（扩位简称：南方万国数据中心 REIT） 基金主代码 508060 基金合同生效日 2025 年 7 月 18 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司                《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基                础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集                不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交 公告依据 易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号                ——临时报告（试行）》等法律法规以及《南方万国数据中心封                闭式基础设施证券投资基金基金合同》《南方万国数据中心封闭                式基础设施证券投资基金招募说明书》或其更新 业务类型 场内解除限售 生效时间 2026 年 8 月 10 日 注：本次解除限售份额均为场内份额。 二、 解除限售份额基本情况       根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等法律法规，本基金 招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及《南方万国数据中心封闭式基础设 施证券投资基金战略配售份额限售公告》的规定，南方万国数据中心封闭式基础 设施证券投资基金（以下简称“本基金”）部分战略配售份额将于 2026 年 8 月 10 日解除限售，本次场内解除限售份额共计 11,160.00 万份，场外解除锁定份额 为 0 份。       本次战略配售份额上市流通前，本基金可流通份额为 24,000.00 万份 1，占本 基金全部基金份额的 30.00%。本次战略配售份额解禁后，可流通份额合计为 35,160.00 万份，占本基金全部基金份额的 43.95%。 1 其中部分未上市交易的基金份额，登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统 基金份额持有人开放式基金账户下，份额持有人将其转托管至上海证券交易所场内（即中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司证券登记结算系统）后即可上市流通。     （一） 公募 REITs 场内份额解除限售     1、 本次解除限售的份额情况                        限售份额总量 序号 证券账户名称 限售类型 限售期                         （万份）        平安健康保险股份 其他专业机构 1 有限公司－传统保 1,990.00 投资者战略配 12 个月          险产品 2 号 售限售        中国太平洋人寿保 其他专业机构 2 险股份有限公司－ 1,380.00 投资者战略配 12 个月         万能险共富二号 售限售        北京磐茂投资管理        有限公司－厦门源 其他专业机构 3 峰基础设施股权投 1,200.00 投资者战略配 12 个月         资基金合伙企业 售限售          （有限合伙）        中国太平洋财产保        险股份有限公司－ 其他专业机构 4 传统－普通保险产 1,000.00 投资者战略配 12 个月        品－013C－CT001 售限售             沪       中国人寿资管－广                                    其他专业机构       发银行－国寿资产 5 790.00 投资者战略配 12 个月       －鼎瑞 2511 资产管                                      售限售          理产品        第一创业证券－中        廷投资控股有限公 其他专业机构 6 司－第一创业基础 400.00 投资者战略配 12 个月        设施 11 号 FOF 单 售限售         一资产管理计划        华夏基金－国民养        老保险股份有限公 其他专业机构 7 司－分红险－华夏 400.00 投资者战略配 12 个月        基金国民养老 5 号 售限售        单一资产管理计划        华夏基金－君龙人        寿保险有限公司－ 其他专业机构 8 传统险－华夏基金 400.00 投资者战略配 12 个月        －君龙人寿 6 号单 售限售         一资产管理计划                                    其他专业机构        深圳担保集团有限 9 400.00 投资者战略配 12 个月           公司                                      售限售 10 深圳市招商平安资 400.00 其他专业机构 12 个月        产管理有限责任公 投资者战略配            司 售限售        芜湖元康私募基金                                   其他专业机构        管理有限公司－元 11 400.00 投资者战略配 12 个月        康瑞景 1 号私募证                                     售限售          券投资基金                                   其他专业机构        云南能投资本投资 12 400.00 投资者战略配 12 个月          有限公司                                     售限售        长城人寿保险股份 其他专业机构 13 有限公司－分红－ 400.00 投资者战略配 12 个月          个人分红 售限售        招商证券资管－永        安财产保险股份有 其他专业机构 14 限公司－招商资管 400.00 投资者战略配 12 个月        晴选 FOF1 号单一 售限售         资产管理计划        中国对外经济贸易        信托有限公司－外 其他专业机构 15 贸信托－恒信盈固 400.00 投资者战略配 12 个月        收 3 号证券投资集 售限售         合资金信托计划        中华联合保险集团 其他专业机构 16 股份有限公司－自 400.00 投资者战略配 12 个月           有资金 售限售                                   其他专业机构        中信证券股份有限 17 400.00 投资者战略配 12 个月           公司                                     售限售 注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。      2、 本次解除限售后剩余的限售份额情况                      限售份额总量 序号 证券账户名称 限售类型 限售期                       （万份）                                   原始权益人及        万数（上海）投资 其同一控制下 1 16,000.00 60 个月          有限公司 关联方战略配                                     售限售                                   其他专业机构        中国银河证券股份 2 1,580.00 投资者战略配 36 个月          有限公司                                     售限售                                   其他专业机构        中信建投证券股份 3 1,200.00 投资者战略配 36 个月          有限公司                                     售限售 4 国泰海通证券股份 1,190.00 其他专业机构 36 个月        有限公司 投资者战略配                                 售限售                               其他专业机构      华福证券有限责任 5 1,190.00 投资者战略配 36 个月         公司                                 售限售                               其他专业机构      中国国际金融股份 6 1,190.00 投资者战略配 36 个月        有限公司                                 售限售      江苏省国际信托有                               其他专业机构      限责任公司－江苏 7 800.00 投资者战略配 36 个月      信托·基础设施 6 号                                 售限售      集合资金信托计划      上海睿投私募基金      管理有限公司－睿 其他专业机构 8 投方圆 2 号基础设 790.00 投资者战略配 36 个月      施策略私募证券投 售限售         资基金                               其他专业机构      北京首源欣荣投资 9 790.00 投资者战略配 36 个月        有限公司                                 售限售      国联证券资管－光                               其他专业机构      大银行－国联光盈 10 790.00 投资者战略配 36 个月      汇瑞 1 号集合资产                                 售限售        管理计划                               其他专业机构      陆家嘴国际信托有 11 790.00 投资者战略配 36 个月         限公司                                 售限售                               其他专业机构      申万宏源证券有限 12 790.00 投资者战略配 36 个月         公司                                 售限售      信达澳亚基金－中                               其他专业机构      国银行－信澳中银 13 790.00 投资者战略配 36 个月      元启 1 号集合资产                                 售限售        管理计划                               其他专业机构      东方证券股份有限 14 670.00 投资者战略配 36 个月         公司                                 售限售      嘉实基金－财信吉      祥人寿保险股份有                               其他专业机构      限公司－传统产品 15 595.00 投资者战略配 36 个月      －嘉实基金宝睿 2                                 售限售      号单一资产管理计          划 16 嘉实基金－北京人 595.00 其他专业机构 36 个月      寿保险股份有限公 投资者战略配      司传统险－嘉实基 售限售      金宝睿 9 号单一资        产管理计划      华能贵诚信托有限                             其他专业机构      公司－华能信托·北 17 400.00 投资者战略配 36 个月      诚瑞驰 2 号资金信                               售限售           托      华泰证券资管－复      星保德信人寿保险 其他专业机构 18 有限公司－华泰复 400.00 投资者战略配 36 个月      保 1 号单一资产管 售限售           理计划      建信资本－建设银                             其他专业机构      行－建信资本锦绣 19 400.00 投资者战略配 36 个月      8 号集合资产管理                               售限售          计划      弘毅私募基金管理      （天津）合伙企业                             其他专业机构      （有限合伙）－天 20 400.00 投资者战略配 36 个月      津弘毅基础设施投                               售限售       资基金合伙企业        （有限合伙）      招商基金－申万宏      源证券有限公司－ 其他专业机构 21 招商基金长盈基础 400.00 投资者战略配 36 个月      资产 1 号单一资产 售限售        管理计划      中国对外经济贸易      信托有限公司－外 其他专业机构 22 贸信托－恒信盈固 400.00 投资者战略配 36 个月      收 30 号证券投资集 售限售       合资金信托计划                             其他专业机构      中国中金财富证券 23 400.00 投资者战略配 36 个月        有限公司                               售限售      中英人寿保险有限 其他专业机构 24 公司－分红－个险 400.00 投资者战略配 36 个月         分红 售限售                             其他专业机构      中信证券股份有限 25 390.00 投资者战略配 36 个月         公司                               售限售      广发证券股份有限 其他专业机构 26 390.00 36 个月         公司 投资者战略配                                  售限售                                 其他专业机构      平安证券股份有限 27 390.00 投资者战略配 36 个月         公司                                   售限售                                 其他专业机构      华泰证券股份有限 28 2,390.00 投资者战略配 24 个月         公司                                   售限售      中国人寿保险股份                                 其他专业机构      有限公司－寿险分 29 2,060.00 投资者战略配 24 个月      红公募 REITs 产品                                   售限售         国寿投      北京磐茂投资管理      有限公司－厦门源 其他专业机构 30 峰基础设施股权投 790.00 投资者战略配 24 个月       资基金合伙企业 售限售        （有限合伙）                                 其他专业机构      北京金控资本有限 31 790.00 投资者战略配 24 个月         公司                                   售限售                                 其他专业机构      南方基金管理股份 32 790.00 投资者战略配 24 个月        有限公司                                   售限售      兴瀚资管－兴业银                                 其他专业机构      行－兴瀚资管－兴 33 790.00 投资者战略配 24 个月      元 18 号集合资产管                                   售限售           理计划      圆信永丰基金－厦      门信托－金圆瑞盈                                 其他专业机构      1 号集合资金信托 34 790.00 投资者战略配 24 个月      计划－圆信永丰金                                   售限售      圆瑞盈 3 号 FOF 单       一资产管理计划      国寿财富－欧阳丹                                 其他专业机构      丹－国寿财富稳睿 35 720.00 投资者战略配 24 个月      2 号单一资产管理                                   售限售          计划      安联保险资管－中 其他专业机构 36 信银行－安联知瑞 400.00 投资者战略配 24 个月      1 号资产管理产品 售限售      建信信托有限责任                                 其他专业机构      公司－建信信托－ 37 400.00 投资者战略配 24 个月      睿驰组合 2 号集合                                   售限售       资金信托计划 38 中航基金－西南证 400.00 其他专业机构 24 个月         券股份有限公司－ 投资者战略配         中航基金启蛰阳和 售限售         2 号单一资产管理             计划          中粮信托有限责任                                          其他专业机构          公司－中粮信托－ 39 400.00 投资者战略配 24 个月          腾飞 3 号集合资金                                            售限售            信托计划 注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。     （二） 公募 REITs 场外份额解除锁定     本基金战略配售份额无场外锁定情况。 三、 不动产项目的主要经营业绩     本基金投资的不动产项目为位于江苏省苏州市昆山市花桥镇 2远创路 558 号 的国金数据中心项目。截至本公告发布之日，不动产项目经营稳定，基金投资运 作正常，运营管理机构履职正常。     根据《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 2 季度报 告》，本基金 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间的累计可供分配金额为 52,486,123.00 元。 四、 对基金份额持有人权益的影响分析     2026 年 8 月 6 日，本基金在二级市场的收盘价为 3.574 元/份，相较于发行 价格涨幅为 19.13%。根据《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金招 募说明书》，本基金 2026 年度预测可供分配金额为 124,788,052.10 元。基于上 述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：     1、如投资者在首次发行时买入本基金，买入价格为本基金发行价 3.000 元/ 份，则该投资者的 2026 年净现金流分派率预测值为     124,788,052.10/（3.000×800,000,000）=5.20%     2、如投资者在 2026 年 8 月 6 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价 格为 2026 年 8 月 6 日当天收盘价 3.574 元/份，则该投资者的 2026 年度净现金流 分派率预测值为：     124,788,052.10/（3.574×800,000,000）= 4.36%     需特别说明的是：     1、以上计算说明中的 2026 年可供分配金额系根据《南方万国数据中心封闭 2现为花桥经济开发区 式基础设施证券投资基金招募说明书》予以假设，不代表实际年度的可供分配金 额。 2、 基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/ 基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供 分配现金流/基金买入成本。基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上 涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。 3、以上净现金流分派率仅为举例，非基金实际净现金流分派率，亦不构成 对投资者实际现金流分派所得情况的预测。净现金流分派率不等同于基金的收益 率。 五、 相关机构联系方式 投资者可登录本公司网站（www.nffund.com）或拨打基金管理人客户服务电 话（400-889-8899）进行相关咨询。 六、 其他需要说明的事项 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，自主判 断本基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。投资者在投资本基 金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要 等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则，全面认识本基金的风险收 益特征和产品特性，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判 断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值， 自主、谨慎做出投资决策。在做出投资决策后，本基金运营状况与基金净值变化 引致的投资风险，由投资者自行负担。 特此公告。                            南方基金管理股份有限公司                                 2026 年 8 月 10 日 来源：上海证券交易所 · 2026-08-10 · 中国内地 · 原文

【原文】中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金交易情况提示公告 中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金                   交易情况提示公告 一、公募REITs基本信息                  中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资 公募 REITs 名称                  基金 公募 REITs 简称 中信建投沈阳国际软件园 REIT（场内简称：沈软REIT） 公募 REITs 代码 508029 公募REITs 合同生效日 2025年10 月20日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公                   开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证                   券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业                   务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产 公告依据 投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临                   时报告（试行）》《中信建投沈阳国际软件园封闭式                   基础设施证券投资基金基金合同》《中信建投沈阳国                   际软件园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》                   等 二、关于公募REITs交易情况的提示 2026年8月7日，中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金 （以下简称“本基金”）在二级市场的收盘价为2.507元/份，相较于2026年7月 10日收盘价跌幅达到20.39%。                            1 根据《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用 指引第5号——临时报告（试行）》的相关规定，不动产基金连续20个交易日 收盘价累计涨跌幅达到20%，基金管理人应当披露交易情况提示公告。 基金管理人郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素 影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。     三、不动产项目的经营业绩情况 本基金现持有并运营管理3个不动产项目，包括昂立信息园A、B座项目、 软件园D、E区项目以及软件园B、F区项目，项目业态均为产业园区，主要收 入来源为租金收益，并可通过提供物业服务、车位等取得相应收入。截至2026 年 6 月 30 日 ， 不 动 产 项 目 地 上 建 筑 面 积 196,577.49 平 方 米 ， 实 际 出 租 面 积 150,987.66平方米，报告期末出租率为76.81%（建筑面积口径）。2026年前2 个季度，本基金实现可供分配金额29,840,694.86元，对比按天折算的同期预测 可供分配金额的达成率为104.57%。业绩表现整体符合经营预期。 截至本公告发布日，本基金投资的不动产项目整体运营平稳，未发生安全 生产事故，不存在未决重大诉讼或纠纷，基金投资运作正常，运营管理机构履 职正常，无应披露而未披露的重大信息。以上内容已经运营管理机构确认。     四、稳定不动产项目运营指标的应对措施 截至2026年6月30日，本项目在执行租约共涉及租户465家，主要集中于 科学研究和技术服务业和信息传输、软件和信息技术服务业。 针对本项目租户数量较多、租约合理分散的特点，基金管理人与运营管理 机构持续深化协同配合，并采取以下应对措施努力保障项目核心运营指标平稳。 一是深化存量服务，稳住经营基本盘。运营管理机构持续推进300㎡以上 客户全覆盖拜访，通过招商、产业服务和物业服务协同，推动客户需求形成闭 环，提高对续租、扩租、空间调整等服务需求的响应效率，推进存量租户稳租 扩租。                                 2     二是深耕头部优质客群，持续导入产业资源。聚焦央国企及行业头部等优 质企业，优化租户结构，为龙头企业提供空间定制、产业配套等增值服务，提 升客户入驻与续租粘性，持续导入优质产业资源。     三是顺应市场需求，提供小面积房源。分批次将闲置房源改造为小面积房 源，承接初创型小团队、低总价客户需求，盘活存量房源、积累潜在客源。     五、价格变动对基金份额持有人权益的影响     基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者 实际的净现金流分派率降低/提高。     根据《中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金招募说明 书》，本基金2026 年度预测的可供分配金额为57,544,488.40元。基于上述预 测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：     1、如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格为3.660元/份，该投资 者 的 2026 年 度 年 化 净 现 金 流 分 派 率 预 测 值 =57,544,488.40/(300,000,000*3.660)=5.24%。     2、如投资人在2026年8月7日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价 格为当天收盘价2.507元/份，该投资者的2026年度年化净现金流分派率预测值 =57,544,488.40/(300,000,000*2.507)=7.65%。     需特别说明的是：     1、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配金 额/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度 可供分配金额/基金买入成本。     2、以上计算说明中的可供分配金额系根据《中信建投沈阳国际软件园封 闭式基础设施证券投资基金招募说明书》予以假设，不代表实际年度的可供分 配金额。     3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。     六、相关机构联系方式                                    3 投资者可以登录中信建投基金管理有限公司网站www.cfund108.com或拨 打 中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 客 服 电 话 4009-108-108 或 发 送 邮 件 至 cfund_reits@csc.com.cn进行咨询。 七、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不 预示其未来业绩表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业 绩表现的保证。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金的基金合同、最 新的招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规 则，自主判断基金投资价值，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并 根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身 风险承受能力相适应，理性判断市场，独立做出投资决策。基金管理人提醒投 资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金 净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 特此公告。                                      中信建投基金管理有限公司                                                2026年8月8日                               4 来源：上海证券交易所 · 2026-08-08 · 中国内地 · 原文

【原文】中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于原始权益人延长目标净运营收入补足的说明会公告 中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 关于原始权益人延长目标净运营收入补足的说明会公告 一、公募REITs基本信息 公募REITs名称 中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 中航易商仓储物流REIT 公募REITs代码 508078 公募REITs合同生效日 2024年12月24日 基金管理人名称 中航基金管理有限公司 基金托管人名称 江苏银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开                 募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券                 投资基金信息披露管理办法》《上海证券交易所公开募                 集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《                 上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）                 规则适用指引第5号——临时报告（试行）》《中航易商                 仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中航                 易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》                 及其更新等。 二、说明会内容 本次说明会重点针对2026年8月8日发布的《中航基金管理有限公司关于中 航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金原始权益人延长目标净运营收入 补足的公告》进行详细解读，与投资者进行交流和沟通，以现场会议+线上会议 形式召开，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行合规回答。 三、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间: 2026年8月10日（星期一）9:00-9:30                           1 （二）现场会议地点: 北京市朝阳区天辰东路1号院亚洲金融大厦D座8层 （三）线上会议链接：如需线上参会链接，邮件报名后获取腾讯会议号 四、参加人员 基金管理人、运营管理机构相关业务负责人、中航易商仓储物流REIT投资 者等。 五、报名方式 方式一：投资者可发送报名邮件至IR_REITs@avicfund.cn进行报名。邮件 主题为“机构-人名-中航易商仓储物流REIT”，邮件正文中填列以下报名表格 并附所属机构身份证明（如名片、员工工牌等）。 所属机构 姓名 职务 联系电话 微信号 参会方式 方式二：投资者可通过报名链接（https://v.wjx.cn/vm/OZRAMtC.aspx）或扫 描二维码进行报名： 基于会议现场管理要求，每家机构限报名2人。经审核后本基金管理人将 发送审核通知邮件，届时投资者凭审核通知邮件参加本次活动。报名截止时间 为2026年8月9日（星期日）中午12:00。 特此公告。                                     中航基金管理有限公司                                            2026年8月8日                          2 来源：上海证券交易所 · 2026-08-08 · 中国内地 · 原文

【原文】中航基金管理有限公司关于中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金原始权益人延长目标净运营收入补足的公告 中航基金管理有限公司关于中航易商仓储物流封闭式基础 设施证券投资基金原始权益人延长目标净运营收入补足的                         公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 中航易商仓储物流 REIT 公募 REITs 代码 508078 公募 REITs 合同生效日 2024 年 12 月 24 日 基金管理人名称 中航基金管理有限公司 基金托管人名称 江苏银行股份有限公司                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规                  《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》                  《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公                  开募集证券投资基金运作管理办法》《上海证券交                  易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务 公告依据 办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产                  投资信托基金（REITs）规则适用指引第 5 号——                  临时报告（试行）》等法律法规以及《中航易商仓                  储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》                  《中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基                  金招募说明书》及其更新等。 二、不动产项目基本情况 本基金持有的不动产项目为富莱德昆山物流园项目，项目类型为仓储物流。 基金管理人主动运营管理不动产项目，以获取不动产项目运营收入等稳定现金流。 本基金不动产项目运营管理机构上海易之商企业管理服务有限公司为原始 权益人的全资子公司。截至本公告发布日，运营管理机构未发生变更且运营管理 能力稳定。不动产项目公司整体运营情况良好，无安全生产事故，未发生重大租 约变化。 三、关于收到原始权益人承诺延长目标净运营收入补足承诺的情况 本基金管理人于近日收到本基金原始权益人 ESR GROUP LIMITED（以下简 称“易商集团”或“原始权益人”）出具的《ESR GROUP LIMITED 关于延长目 标净运营收入（NOI）补足的声明函》。                           1 根据上述函件，为充分考虑投资者利益，易商集团将在原有承诺对 2024 年、 2025 年、2026 年不动产项目目标净运营收入（NOI）补足的基础上，决定按照 《ESR GROUP LIMITED 关于目标净运营收入（NOI）补足的承诺及声明函》中 列明的 2026 年不动产项目目标净运营收入（NOI）为目标，将补足承诺延长一 年至 2027 年。 对于 2027 年之后各年度相关安排，原始权益人与运营管理机构将结合后续 仓储物流行业行情、底层资产实际经营表现审慎研判，履行内部完整决策流程后 确定，以切实保障基金份额持有人的利益。 原始权益人的长远利益与基金持有人的投资回报休戚相关。通过业绩保障等 战略性安排，原始权益人旨在实现与投资者的深度利益绑定，建立互信共赢的良 性互动格局。易商集团承诺，将始终恪守诚实信用、勤勉尽责的原则，持续提升 资产运营管理水平，努力为投资者创造稳定、可持续的长期回报。 四、对基金份额持有人权益的影响 本次承诺延期将拉长底层资产现金流保障周期，进一步降低宏观环境、仓储 市场周期波动、租户经营变化等因素对项目净运营收入及基金年度可供分配现金 流的冲击，稳定基金分红预期，为基金份额持有人持续、稳定获取投资收益增设 长效安全缓冲，体现易商集团对仓储物流行业及本基金底层不动产项目长期发展 前景的坚定信心。 依托完善运营管理能力持续赋能资产提质增效，通过延长现金流保障期限， 进一步完善收益风险缓冲机制，筑牢投资人收益保障底线，是原始权益人主动压 实保障责任、保护全体基金持有人利益的重要安排。管理人将持续监督承诺落地 执行，动态跟踪项目经营数据，及时履行信息披露义务，维护投资者合法权益。 上述函件及本公告不构成基金管理人、原始权益人或任何相关主体对本基金 二级市场交易价格或投资本金安全的承诺。 五、相关机构联系方式 如有疑问，投资者可登录基金管理人网站（www.avicfund.cn）或拨打基金管 理人客户服务电话（400-666-2186）了解、咨询有关详情。 六、风险提示 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。                       2 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其 未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资 决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。销 售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分， 并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、 招募说明书及其更新、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收 益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身 的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能 力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策， 并自行承担投资风险。 特此公告。                          中航基金管理有限公司                             2026 年 8 月 8 日                  3 来源：上海证券交易所 · 2026-08-08 · 中国内地 · 原文